GBP/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2755 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2755 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх на 20 пунктов, но затем активность покупателей замедлилась. Во второй половине дня неудачная попытка пробиться выше 1.2790 привела к сигналу на продажу фунта и к падению пары более чем на 90 пунктов. Попытка быков защитить поддержку 1.2704 дала хороший сигнал на открытие длинных позиций, что вылилось в небольшую коррекцию пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Довольно смешанные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, но активные действия продавцов в районе месячного максимума привели к движению пары вниз, а аналогичная смешанная статистика по индексам PMI США вылилась в распродажу и еще одно более крупное движение. Сегодня кроме выступления заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента ничего нет, так что фунт вряд ли получит нужную поддержку в первой половине дня. В сложившейся ситуации, после недавней распродажи пары, перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2687, тест которого состоится уже в ближайшее время. Это может привести к росту GBP/USD в первой половине дня с целью движения в район 1.2718, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2754. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2687, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2653 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2615 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют шансы на дальнейшую нисходящую коррекцию. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2718, рывок в район которого может состояться уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя будет отличным поводом для открытия коротких позиций в начале недели с целью движения к ближайшей поддержке 1.2687. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2653, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2615, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2718 в первой половине дня, а на таком бычьем рынке это не исключено, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2754. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0948 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. Все это привело к резкому росту падению пары более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.0917 не принесли особой прибыли, так как давление на пару сохранилось. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI стран еврозоны оказали давление на евро уже в первой половине дня. Уже в ходе американской сессии аналогичная смешанная статистика по США также трактовалась в пользу покупателей доллара, что привело к еще одной крупной распродаже. Сегодня у нас выходят интересные данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO. Если цифры разочаруют, давление на евро сохранится. Но куда интересней, как прокомментируют недавнюю жёсткую позицию ЕЦБ член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0928 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0966. В точке 1.0966 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на новый евро можно, особенно после сильных данных по еврозоне и жесткой позиции европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0928 и 1.0966.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0907 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых показателей по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0928 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0907 и 1.0876.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит торопиться с выводами, надеясь на слабый доллар

Давление на рисковые активы постепенно возвращается. Факт, что Федеральная резервная система постепенно разворачивается в сторону мягкой денежно-кредитной политики является определяющим общую слабость американского доллара, однако не все политики согласны с тем, что время для сворачивания агрессивных мер уже настало. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в ходе интервью, что еще слишком рано объявлять о победе в борьбе с инфляцией, а решения по процентным ставкам, речь как раз об их снижении, будут основаны на поступающих экономических данных. «Мы добились большого прогресса в 2023 году, но я все равно предупреждаю всех: это еще не конец», — сказал Гулсби в воскресенье в интервью.Стоит отметить, что Гулсби является одним из приверженцев мягкой политики и более оптимистичен, чем большинство его коллег, в отношении перспектив мягкой посадки экономики США. Президент Федерального резервного банка Чикаго также высоко оценил прогресс инфляции в этом году, но отметил, что она все еще далека от цели ФРС в 2%. «Мы должны вернуть инфляцию к целевому уровню», — заявил он. «Пока мы не убедимся, что находимся на пути к этому, считать цыплят — преувеличение».Напомню, что на прошлой неделе политики оставили ставки без изменений в третий раз подряд и дали понять, что планируют снизить ставки, как минимум, трижды в следующем году. После заседания ФРС председатель Джером Пауэлл сообщил, что чиновники обсуждали на собрании тему снижения ставок, что вызвало ралли на рынке рисковых активов, затронув, как фондовый, так и валютный рынок. Акции достигли рекордных показателей, а доходность облигаций резко обвалилась. Инвесторы и вовсе ожидают еще большего сокращения ставок в следующем году, чем они прогнозировали ранее.Два представителя ФРС попытались умерить ожидания рынка заявив, что политикам еще слишком рано думать о снижении стоимости заимствований, что в пятницу привело к небольшому давлению на евро и британский фунт, которые довольно сильно выросли после заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, состоявшихся днем ранее. «На самом деле мы не говорим о снижении ставок», — заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, добавив, что разговоры о мартовском сокращении были «преждевременными». Однако Гулсби в пятницу не исключил возможности снижения стоимости заимствований уже в марте. В интервью одному новостному изданию он сказал, что риски становятся более сбалансированными, указывая на то, что, возможно, необходимо начать смещать фокус в сторону мандата ФРС по обеспечению максимальной занятости.В конце это недели в пятницу политики получат свежие данные по предпочитаемому ими показателю инфляции —индексу расходов на личное потребление. Напомню, что по последним данным, опубликованным на прошлой неделе, общий индекс потребительских цен в США вырос в ноябре на фоне увеличения расходов на жилье и другие услуги в секторе услуг.Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на снижение пары, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0970, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1010. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Напомню, что в конце прошлой недели Банк Англии также оставил ставки без изменений объявив о приверженности жесткой позиции в отношении будущей политики процентных ставок, что привело к росту фунта. Однако в пятницу давление на пару вернулось на фоне слабой статистики по активности в экономике. Что касается перспектив пары GBP/USD, но даже несмотря на коррекцию, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2720 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2760, оставив надежду и на обновление максимума 1.2790. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2820. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2615 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление доллара на этой неделе, скорее всего, продолжится (ожидаем возобновления роста пар EUR/USD и AUD/USD)

Неделю мировые рынки в целом завершили на положительной территории, и только лишь китайский рынок акций оказался на «красной» территории под воздействием внутренних проблем. На валютном рынке Форекс американский доллар оставался под прессингом, испытывая широкомасштабное давление со стороны снижения доходности трежерис. Как мы и полагали ранее, усиление перспектив старта снижения уровня процентных ставок американским Центробанком уже в начале будущего года является главным фактором позитивных настроений на рынках и стимулирующим рост спроса на рисковые активы, где в первую очередь главным бенефициаром являются акции компаний и государственные облигации Казначейства США. Публикация последних данных инфляционных показателей в Америке и не только там, указывают на то, что Федрезерв и другие мировые ЦБ, возможно, и нехотя, но все-таки будут вынуждены корректировать свои денежные политики с жестких на более мягкие для стимулирования роста национальных экономик. И здесь, конечно, однозначно в лидерах будет американский регулятор, который на прошлой неделе в лице своего лидера «выдавил» фразу о том, что уровень процентных ставок достиг своего максимума, и, что, вероятно, уже в следующем году следует ожидать начала их корректировки, естественно вниз. На прошлой неделе мы указывали на то, что, как всегда, застрельщиком новой тенденции будет ФРС, решившись начать понижение ставок. Это означает, что ожидаемое сокращение разницы в процентных ставках между ней и другими мировыми ЦБ будет сокращаться, что естественным образом будет не пользу доллара. В этой ситуации мы продолжаем ожидать дальнейшего его ослабления на рынке Форекс. Это может привести по индексу ICE его к падению ниже отметки в 102.00 пункта уже на текущей неделе, с дальнейшей перспективой снижения к 100.00 пункта. Эта тенденция может усилиться, если публикуемые в эту пятницу данные инфляционных показателей, а это ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), его базовое значение, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в совокупности со значениями инфляционных и потребительских ожиданий от Мичиганского университета, покажут общую понижательную тенденцию. Учитывая это, полагаем, что на этой общей волне начатый ранее оптимизм на рынках продолжится, что приведет к ожидаемому нами рождественскому ралли на рынках акций, гособлигаций Казначейства США и, конечно, к ослаблению курса доллара по всему профилю рынка Форекс. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку у уровня 1.0885 после достижения локального максимума 1.1000. Закрепление выше этой отметки, а также негативные для доллара новости могут стать основанием для возобновления ее роста к 1.1000. AUD/USD Пара консолидируется ниже уровня 0.6730. Закрепление выше этой отметки может также поддержать пару, поддерживая ее рост к отметке 0.6820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется с повышением. Прогноз на 18 декабря 2023

На дневном графике пара NZD/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Однако цена приближается к ключевому барьеру сопротивления, который может помешать дальнейшему движению цены вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,6279 представляет собой сопротивление при откате и может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 0,6386 является уровнем свинг-хай и выступает в роли существенного препятствия для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,6107 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 0,6046 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Завтра – судный день для иены

Сегодня в Японии началось 2-дневное заседание Центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики. Основные итоги встречи, включая решение регулятора по процентным ставкам, будут озвучены завтра. Давайте посмотрим, чего ожидают от декабрьского заседания BOJ топовые экономисты и как его результаты могут повлиять на динамику иены.Впечатляющее ралли JPY: что за этим стоит? На прошлой неделе японская валюта укрепилась против доллара США на 2%. Главной причиной такого резкого роста иены стало последнее в текущем году заседание ФРС по вопросам монетарной политики, которое было расценено участниками рынка как голубиное. Напомним, что в декабре американский Центробанк уже в третий раз подряд оставил процентные ставки без изменений и просигнализировал о более интенсивном, чем раньше, снижении показателя в 2024 году. Обновленная точечная диаграмма прогнозов ФРС показала, что сейчас члены комитета прогнозирует смягчение на 75 б.п. к концу следующего года, поскольку ожидают дальнейшего замедления инфляции. Однако рынок считает, что регулятор возьмет еще более ускоренный темп перехода на голубиные рельсы и предсказывает снижение ключевой ставки в США на 150 б.п. через 12 месяцев. Такая перспектива является крайне неблагоприятной для доллара, который весь прошлый год и большую часть этого укреплялся против корзины валют именно благодаря агрессивной политике Федрезерва.– Только в текущем году американский регулятор повысил ставку на 100 б.п., тогда как Банк Японии сохранил показатель на отрицательном уровне, что стало серьезным препятствием для иены. Однако в 2024 году на валютном рынке может разыграться обратный сценарий, согласно которому JPY получит весомую поддержку, – заявил аналитик Спенсер Хакимян. По его мнению, ключевым драйвером роста для японской валюты станет дальнейшее падение доходности 10-летних американских гособлигаций, которая была основной движущей силой для пары USD/JPY в этом году. За последний месяц показатель снизился на 50 б.п. под давлением растущих голубиных ожиданий рынка относительно будущей политики ФРС. Если трейдеры продолжат спекулировать на этой теме, доходность US Treasuries вряд ли сможет сломить свой текущий нисходящий тренд, что поможет иене. При этом есть еще один фактор, который может подтолкнуть японскую валюту к росту. Напомним, что в этом месяце курс JPY вырос почти на 4% всего за один день после того, как рынок захлестнула волна спекуляций по поводу того, что Банк Японии может повысить ставки на своем заседании 18–19 декабря. Подобные слухи возникли, разумеется, не на пустом месте. Их появление спровоцировали недавние комментарии японских чиновников, в которых трейдеры разглядели ястребиные нотки. Первым, кто взбаламутил воду, стал заместитель главы BOJ Риозо Химино, который оптимистично оценил возможные последствия повышения процентных ставок. Следом за ним масло в огонь подлил уже сам председатель ведомства Кадзуо Уэда, который предположил, что с конца года управление политикой станет более сложным. Все эти заявления здорово обнадежили быков по иене и позволили японской валюте значительно укрепиться против доллара. Сейчас JPY торгуется в паре с гринбеком чуть выше области 142, что на 7% выше минимума середины ноября. Поможет ли иене декабрьское заседание BOJ? Большинство экспертов, опрошенных недавно двумя мировыми информационными агентствами (Reuters и Bloomberg), не ожидают каких-либо изменений в политике Банка Японии на заседании в этом месяце. Из 28 экономистов, которые приняли участие в опросе Reuters, ни один респондент не спрогнозировал повышение ставок в декабре. Такую же точку зрения высказали и 56 аналитиков, которые пообщались с Bloomberg. Исследования показали, что сейчас большая часть экспертов считает наиболее вероятным месяцем ужесточения политики BOJ апрель, поскольку к этому моменту в стране уже пройдут традиционные переговоры профсоюзов по заработной плате и будет четко очерчен инфляционный тренд. Однако 14% экономистов, опрошенных Reuters, заявили, что регулятор приступит к повышению процентных ставок на январском заседании. Среди тех, кто придерживается более оптимистичной точки зрения, – стратеги The Morgan Stanley, Nomura, Daiwa Securities, Mitsubishi и T&D Asset Management. – Отмена отрицательных ставок в этом месяце действительно маловероятна, но мы не должны исключать риск того, что на своем декабрьском заседании Банк Японии может попытаться каким-то образом сообщить о своих намерениях приступить к нормализации курса в самое ближайшее время. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что он сделает это уже в январе, – поделился мнением главный стратег All Nippon Asset Management Чотаро Морита. Его коллега из National Australia Bank Родриго Катрил также считает, что на декабрьской встрече Банк Японии не преподнесет сюрприза в виде неожиданной смены политического курса, но может шокировать участников рынка своей ястребиной риторикой. – Мы думаем, что BOJ все еще находится в режиме ожидания дополнительных доказательств устойчивой инфляции на уровне 2%, но наилучшим сценарием для банка было бы начать подготавливать почву для важных перемен уже прямо сейчас, – заявил Р. Катрил. Между тем около трети наблюдателей за Банком Японии ожидают, что регулятор намекнет во вторник на предстоящие монетарные перемены. – На этот раз Банк Японии не должен разочаровать быков по иене, даже несмотря на то, что он, скорее всего, снова сохранит процентные ставки низкими. Куда более важным для трейдеров станет не текущее решение BOJ, а его взгляды в будущее, где отмена ультрамягкой политики уже не кажется такой далекой, – отметил аналитик Mizuho Securities Секи Омори.ТРИ ФАКТОРА, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЗАВТРА:1. Если на декабрьской встрече глава ведомства повысит вероятность достижения банком целевого показателя инфляции, это может подстегнуть рыночные спекуляции насчет скорого повышения ставок в Японии, что выступит для иены настоящим ракетным топливом; 2. Еще один важный момент – заявление К. Уэды о перспективах роста заработной платы в следующем году. Если управляющий комитетом просигнализирует о растущем оптимизме в отношении данного вопроса, это также будет означать, что банк приближается к капитуляции, что поддержит японскую валюту; 3. Кроме того, стоит обратить внимание на мнение председателя BOJ о перспективах экономического роста Японии. Более позитивные оценки могут усилить ястребиные настроения рынка и подстегнуть курс JPY к росту. Однако не стоит забывать о рисках развития противоположного сценария. Если завтра риторика главы Банка Японии окажется осторожной и более голубиной, чем ожидают рынки, это может привести к кратковременному откату иены и росту пары USD/JPY. – Некоторые инвесторы восприняли недавние комментарии официальных лиц Банка Японии как сигнал о скором отказе от ультрамягкой политики. Скорее всего, это ошибка. Мы рассматриваем ястребиную риторику BOJ как часть длительного процесса создания основы для плавного перехода в следующем году, скорее всего, в июле, – предупредил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура.Что будет с иеной дальше? Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее укрепление японской валюты против доллара, независимо от итогов декабрьской встречи BOJ. По их мнению, фундаментальный фон уже начал меняться в пользу иены, и ожидания предстоящих перемен в политическом управлении ФРС и Банка Японии продолжат оказывать поддержку японской валюте в конце этого и начале следующего года. Но самое впечатляющее ралли иена продемонстрирует, конечно же, после того, как эти изменения претворятся в жизнь. Давайте посмотрим, какое будущее эксперты пророчат JPY. Societe Generale: – Похоже, что доходность американских трежерис уже достигла своего пика, поскольку ФРС вот-вот начнет снижать ставки. Это должно оказать сильное давление на доллар и помочь иене существенно укрепиться.Standard Bank:– Мы считаем, что в следующем году японская валюта подскочит до 125 за доллар, независимо от того, сократится ли монетарная дивергенция между Японией и США или нет. Поддержку иене должны оказать окончание дефляции в стране и ралли фондового рынка. Nomura Securities:– ФРС может начать снижать ставки примерно в июне 2024 года, что поддержит курс иены. Падение экономики США в рецессию повысит вероятность движения пары USD/JPY в район 130–135, в то время как сценарий мягкой посадки может ограничить снижение котировки примерно до 140. Sumitomo Mitsui:– Мажор доллар-иена, несомненно, столкнется с понижательным давлением, если ФРС начнет снижать ставки, а Банк Японии, наоборот, откажется от ультрамягкой политики. Однако снижение, вероятно, будет несколько ограниченным, поскольку восстановление экономики Японии, похоже, не имеет прежней силы.ANZ:– Мы думаем, что в следующем году доллар существенно ослабнет из-за снижения доходности бондов. Даже если Банк Японии не будет ужесточать политику на фоне неопределенности, вызванной снижением ставок в США, иена может вырасти исключительно из-за разворота ФРС. Daiwa Securities:– ФРС, вероятно, начнет сокращать стоимость заимствований примерно летом 2024 года, когда экономика вступит в рецессию, что приведет к падению курса доллара к иене ниже 130. Риск этого сценария заключается в том, что США могут добиться мягкой посадки. В таком случае пара USD/JPY останется выше 140.Медиана прогнозов, составленных агентством Bloomberg, указывает на то, что иена укрепится до 135 по отношению к доллару к концу 2024 года благодаря значительному разрыву в процентных ставках между США и Японией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается развитие бычьего импульса. Прогноз на 18 декабря 2023

На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального бычьего импульса, приближаясь к ключевому уровню сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2788 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 1,2932 представляет собой сопротивление при откате и выступает в роли существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2495 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,2379 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD находится в подвешенном состоянии. Прогноз на 18 декабря 2023

На дневном графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2072,02 является уровнем свинг-хай, что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1978,38 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1936,13 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт вернули с небес на землю. Видеопрогноз на 18 декабря

Еврозона: Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью США: Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2675 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью верхний фрактал – 1.2793 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2675 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью верхний фрактал – 1.2793 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2675 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.12.23

Детали экономического календаря от 15 декабря Предварительная оценка индексов деловой активности в еврозоне значительно уступила прогнозам, показав снижение. Индекс деловой активности в производственном секторе остался на прежнем уровне вместо предполагаемого роста с 44,2 до 44,4. Сфера услуг также снизилась, с 48,7 до 48,1, несмотря на прогноз 49,3. Составной индекс деловой активности, от которого ожидали рост с 47,6 до 48,0, уменьшился до 47. Эти слабые результаты привели к незамедлительному ослаблению европейской валюты. Интересно, что этот настрой продолжился после открытия американской торговой сессии, несмотря на несколько лучшие данные по США. Индекс деловой активности в производственном секторе упал с 49,4 до 48,2, что чуть хуже прогноза 49,2. Однако индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 50,8 до 51,3, перевернув ситуацию. Составной индекс деловой активности также поднялся с 50,7 до 51,0 против ожидаемого снижения до 50,5. Промышленное производство показало замедление темпов спада с -1,0% до -0,4%, что немного хуже прогноза -0,3%. Разбор торговых графиков от 15 декабря Евро сократило объем длинных позиций в районе уровня сопротивления 1.1000, что привело к откату, и котировка вернулась к значению 1.0900. Фунт стерлингов, в свою очередь, перешел в стадию отката из-за технического сигнала о перекупленности. Район значения 1.2800 выступил в качестве сопротивления на пути покупателей. Экономический календарь на 18 декабря Как обычно, понедельник сопровождается пустым макроэкономическим календарем, и публикации важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не предвидится. Торговый план – EUR/USD 18 декабря Стабилизация цены выше уровня 1.0900 в перспективе может свидетельствовать о росте объема длинных позиций. В таком случае возможно восстановление восходящего тренда с направлением к уровню 1.1000. Однако если цена удерживается ниже значения 1.0900 в течение дня, это может привести к последующему снижению, отменяя недавний рост. Торговый план – GBP/USD 18 декабря Несмотря на текущий этап отката, на рынке по-прежнему присутствует восходящая динамика. В связи с этим стабилизация цены выше уровня 1.2700 может спровоцировать возобновление длинных позиций, что, в свою очередь, приведет к обновлению локального максимума. Что касается текущего отката, длительное удержание цены ниже 1.2650 может привести к последующему снижению стоимости фунта стерлингов в направлении 1.2600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0893 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0893 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0893 (закрытие пятничной дневной свечи) начнёт движение вверх с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0893 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0893 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0893 (закрытие пятничной дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью 1.0943 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65500-0.65600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66919. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66556. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.67280. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68166. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66556-0.66919, Take Profit 1-0.67280, Take Profit 2-0.68166.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62000-0.62180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61970-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62141. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61791. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.62491. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62946. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61791-0.62141, Take Profit 1-0.62491, Take Profit 2-0.62946. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33750-1.33950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34000-1.34120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33956. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34405. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2023-1.33510. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32557. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33956-1.34405, Take Profit 1-1.33510, Take Profit 2-1.32557.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 18 декабря

EUR/USD Анализ: Доминирующее направление тренду графика мажорной пары евро/доллар задаёт восходящая волна от 26 сентября. С середины июля на графике развивается коррекционная структура, более всего напоминающая «вымпел». Структура волны на момент анализа не показывает завершенности. Котировки евро находятся в широком диапазоне потенциальной зоны разворота дневного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятным сценарием движений евро будет снижение в район зоны поддержки. До конца недели вероятно затишье, с формированием условий для разворота. Затем можно ждать рост волатильности и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: могут использоваться для торговых сделок после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. USD/JPY Анализ: В рамках доминирующего восходящего тренда мажора японской йены незавершённой на сегодня волновой конструкцией является бычий участок движения от 14 июля. С конца октября формируется коррекция, не оконченная до сих пор. Прогноз: В начале предстоящей недели цену пары ожидает "боковик" вдоль границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и возобновление ценового снижения. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 142.60/143.10 Поддержка: - 139.00/138.50 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала такие сделки могут быть рискованны и привести к убыткам. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: На четырехчасовом масштабе графика кросса английский фунт/японская йена продолжает формироваться незавершённая на момент анализа восходящая волна. С середины октября котировки перемещаются преимущественно по горизонтали между зонами встречного направления, образуя коррекционную плоскость. Структура волны близка к завершению. Прогноз: Первая половина предстоящей недели ожидается с нисходящим вектором движения. Снижение цены можно ждать до границ зоны поддержки. Далее в этой зоне возможен боковой дрейф, с формированием условий для смены курса. Начало роста котировок кросса наиболее вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 182.80/183.30 Поддержка: - 178.10/177.60 Рекомендации: Продажи: могут использоваться малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: станут актуальными после полного завершения текущей волны, с появлением подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Актуальная на текущий момент медвежья волновая конструкция графика канадского доллара от 5 октября образует коррекцию основной восходящей волне. В ее структуре развивается заключительная часть (С). Котировки пары продавили промежуточную поддержку, ставшую сопротивлением. Прогноз: В ближайшие пару дней стоит ждать продолжение бокового настроя движения, вдоль границ расчётного сопротивления. После чего можно рассчитывать на разворот и начало ценового снижения. При смене направления нельзя исключать резкий рост волатильности, с кратковременным проколом верхней границы расчётной зоны завершения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3420/1.3470 Поддержка: - 1.3250/1.3200 Рекомендации: Покупки: рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС могут быть рекомендованы для торговых сделок. NZD/USD Краткий анализ: На графике основной пары новозеландского доллара с конца сентября развивается восходящий тренд. Цена достигла границ мощной потенциально-разворотной зоны крупного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает необходимость формирования встречной коррекции. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высок шанс продолжения бокового флета. Возможен восходящий вектор. Не исключено давление на верхнюю границу зоны сопротивления. Наибольшую активность и начало снижение цены можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6230/0.6280 Поддержка: - 0.6090/0.6040 Рекомендации Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. Покупки: возможны мелким лотом. Потенциал ограничен зоной сопротивления. GOLD Анализ: В рамках доминирующего с начала октября восходящего тренда на протяжении текущего месяца котировки золота формируют коррекцию. Структура этой волны на момент анализа не завершена. На момент анализа цена образует промежуточный откат, в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: Восходящий вектор движения с большой вероятностью продолжится в первые дни предстоящей недели. Рост курса можно ждать не далее границ сопротивления. К концу недели в этой зоне повышается вероятность формирования разворота и возобновления медвежьего курса движения инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2035.0/2050.0 Поддержка: - 1990.0/1975.0 Рекомендации: Покупки: будут возможны малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: могут применяться после подтверждения сигналами разворота используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(US Dollar)Index от 18 декабря

GBP/USD Краткий анализ: На графике основной пары английского фунта в последние три месяца продолжает развиваться восходящая волна. Это движение задало новый краткосрочный тренд для инструмента. Цена достигла нижней границы мощной зоны сопротивления, вдоль которой с конца ноября стала формироваться коррекционная часть (В). Прогноз на неделю: Большую часть предстоящей недели ожидается перемещение цены британской валюты в коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону поддержки можно ждать разворот и смену направления. Прорыв выше границ расчётного сопротивления в пределах недельного диапазона хода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2740/1.2790 Поддержка: - 1.2530/1.2480 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота используемых вами ТС. Покупки: несут высокую долю риска. Могут стать убыточными. AUD/USD Краткий анализ: С начала октября на графике основной пары австралийского доллара формируется восходящая волна. В последние недели цена пары в боковом флете формировала растянутую коррекционную плоскость. Котировки продавили уровень промежуточного сопротивления.Перед продолжением подъёма цене необходимо закрепиться за уровнем. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременный отскок цены вниз, не далее границ расчётной поддержки. Далее можно рассчитывать на возобновление бычьего вектора и рост курса, вплоть до границ расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6820/0.6870 Поддержка: - 0.6640/0.6590 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний цены швейцарского франка на графике мажора задаётся алгоритмом нисходящей растянутой плоскости от 3 октября. Структура волны к настоящему времени выглядит завершённой. Цена достигла границ предварительной целевой зоны. Однако, сигналов немедленного разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний, с перемещением вдоль расчётной поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности и начало роста курса пары. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8830/0.8880 Поддержка: - 0.8670/0.8620 Рекомендации Продажи: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Сделки следует закрывать при первой сигналах разворота. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов смены курса. EUR/JPY Краткий анализ: На недельном масштабе графика кросса евро/йена в последние два года доминирует восходящий тренд. Незавершённый на сегодня встречный участок волны ведёт отчёт с 16 ноября. Структура коррекции выглядит завершённой. С 7 декабря в боковой плоскости формируется бычья волновая модель с разворотным потенциалом. Цена находиться в районе поддержки. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается перемещение цены от границ зоны поддержки в район расчётного сопротивления. Прорыв цены выше в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.80/15.30 Поддержка: - 154.90/155.40 Рекомендации Продажи: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет. Покупки: могут использоваться в торговых сделках после появления в районе поддержки на используемых вами торговых системах подтвержденных сигналов. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро против английского фунта направление краткосрочных колебаний пары задаёт нисходящая волна от 26 сентября. В структуре продолжает свое формирование средняя часть волны (В). Коррекция развивается в виде горизонтальной плоскости, не завершённой до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается окончание нисходящего вектора. В районе расчётной поддержки можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вверх. Размах недельного подъёма ограничит расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8670/0.8720 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота используемых в вашей торговли ТС. $ (US Dollar) Index Краткий анализ: Стартовавшая в конце сентября нисходящая волна графика индекса североамериканского доллара продолжает своё развитие. От сильной поддержки с 14 декабря котировки образуют восходящий участок с разворотным потенциалом. При его подтверждении вверх стартует новая краткосрочная волна инструмента. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней котировки индекса продолжат свой рост к уровням расчётного сопротивления. Во второй половине недели можно рассчитывать на завершение подъёма в этой зоне, формирование разворота и начало хода котировок вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.40/102.90 Поддержка: - 101.50/101.00 Рекомендации Ослабление валют в мажорных парах продлится недолго, поэтому такие сделки имеют малый потенциал. После подтверждающего сигнала разворота в районе зоны сопротивления будут рекомендованы сделки на укрепление национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото в ожидании поддержки

Замедление инфляции в США Эта неделя будет последней полной торговой неделей в текущем году, а значит пришло время подводить итоги года и фиксировать часть прибыли по открытым ранее позициям....

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

USD/JPY: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар демонстрирует

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.45 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 141.44 позволила получить уже сигнал на покупку, в результате которого пара выросла на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Слабый индекс деловой активности в производственном секторе США был нивелирован хорошим показателем по индексу деловой активности в секторе услуг, что сохранило спрос на американский доллар и позволило удержать пару от очередного крупного падения. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что внимание будет сосредоточено на индексе рынка жилья от NAHB по США. Вряд ли этот показатель как-то существенно повлияет на расстановку сил и американский доллар, так что лучше всего придерживаться и дальше торговли в боковом канале. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 141.76, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 142.45 – сопротивление, образованное по итогам прошлой недели, где продавцы уже несколько раз себя активно проявляли. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.14, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.77, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.76 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 141.04 – минимум этого месяца. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 140.35 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы сохраняют инициативу и скорей всего падение пары продолжится. Конечно хотелось бы зайти как можно выше в районе верхней границы бокового канала 142.45, где формирование ложного пробоя, по аналогии с прошлой пятницей, станет подтверждением сигнала на продажу. Неудачное закрепление выше 142.45 столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.76 – середина бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.04 – минимуму месяца. Более дальней целью выступит область 140.35, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.45, ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.14. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.77, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2755 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2755 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх на 20 пунктов, но затем активность покупателей замедлилась. Во второй половине дня неудачная попытка пробиться выше 1.2790 привела к сигналу на продажу фунта и к падению пары более чем на 90 пунктов. Попытка быков защитить поддержку 1.2704 дала хороший сигнал на открытие длинных позиций, что вылилось в небольшую коррекцию пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Довольно смешанные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, но активные действия продавцов в районе месячного максимума привели к движению пары вниз, а аналогичная смешанная статистика по индексам PMI США вылилась в распродажу и еще одно более крупное движение. Сегодня кроме выступления заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента ничего нет, так что фунт вряд ли получит нужную поддержку в первой половине дня. В сложившейся ситуации, после недавней распродажи пары, перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2687, тест которого состоится уже в ближайшее время. Это может привести к росту GBP/USD в первой половине дня с целью движения в район 1.2718, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2754. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2687, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2653 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2615 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют шансы на дальнейшую нисходящую коррекцию. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2718, рывок в район которого может состояться уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя будет отличным поводом для открытия коротких позиций в начале недели с целью движения к ближайшей поддержке 1.2687. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2653, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2615, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2718 в первой половине дня, а на таком бычьем рынке это не исключено, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2754. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла на 30 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0910 привела к еще одному сигналу на покупку, но там до роста дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг вернули давление на евро. И как бы Европейский центральный банк не хотел держать ставки на прежних максимумах для борьбы с инфляцией, очевидное сокращение активности навредит экономическому росту и вынудит регулятора прибегнуть к снижению стоимости заимствований, на что в пятницу евро отреагировал соответствующе. Сегодня выходят цифры индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии. Слабые данные приведут к новой распродаже евро. Также стоит обратить внимание на важные выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейн. Комментарии политиков о проблемах в экономике могут еще больше ослабить позиции евро. По этой причине действовать на покупку лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0891. Только это даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0929, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0968. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.1007, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0891 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабых данных, можно ожидать сохранения давления. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы могут проявить себя в районе дневного максимума после слабых данных по Германии и неудачной попытки прорыва 1.0929. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0891, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации слабой статистики, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0929, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.0968. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность развития медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0865.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс