USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако против тренда пара сильно не пошла и до целевого уровня 150.91 мы так и не дотянули. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что видимо акцент будет смещен на данные по США. В первой половине дня ожидаю торговлю в рамках бокового канала с дальнейшим падением волатильности. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.95 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.45 и 151.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь после неудачной попытки закрепления в районе годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.19 и 150.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Японская интервенция: реальная угроза для USD/JPY или очередной блеф?

На прошлой неделе пара доллар–иена подскочила на 1,5% и торговалась вблизи многолетнего максимума 152,00, достижение которого в 2022 году спровоцировало интервенцию со стороны Японии. На этот раз Токио также пристально следит за ослаблением своей нацвалюты. Сегодня утром японское правительство разразилось самым решительным за последние месяцы залпом предупреждений в адрес спекулянтов, что оказало давление на пару USD/JPY. Однако стоит ли сейчас бояться вмешательства? Что движет сейчас USD/JPY? На минувшей неделе японская валюта снова оказалась самой слабой в Группе 10, даже несмотря на исторический шаг BOJ. Напомним, что 19 марта регулятор впервые за 17 лет вывел процентные ставки с отрицательной территории, а также отказался от механизма контроля кривой доходности, который действовал с 2016 года. Причиной для ослабления иены стал голубиный соус, под которым Центробанк преподнес текущие изменения в своем политическом руководстве. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда и его коллеги дали четко понять, что намерены сохранить благоприятные финансовые условия в стране в обозримом будущем, чтобы поддержать экономику. Это укрепило мнение рынка о том, что повышение ставок в Японии носит символический характер и не знаменует собой начало агрессивного цикла ужесточения. Сейчас трейдеры ожидают, что BOJ проведет дополнительное повышение ставок лишь один раз в текущем году, причем большинство из них склоняются в пользу более позднего шага – на октябрьском заседании. С другой стороны, американский ЦБ на прошлой неделе подтвердил свое намерение начать сокращение в этом году, однако это не принесло долгожданного облегчения японской валюте. Поскольку сейчас график прогнозов FOMC предполагает снижение ставок всего лишь на 84 б.п. в этом году, что намного ниже более ранней оценки рынка на 160 б.п., инвесторы больше не ожидают интенсивного смягчения в США. Как видим, оба регулятора (и ФРС, и BOJ) настроены на плавные монетарные перемены в текущем году. Это означает, что разница в процентных ставках между США и Японией еще долго будет оставаться существенной, что является благоприятным фактором не для иены, а для доллара. На минувшей неделе ведущий американский банк The Goldman Sachs повысил свой прогноз по паре USD/JPY. Сейчас он ожидает, что доллар будет торговаться против иены в районе 155, 150 и 145 в перспективе трех, шести и двенадцати месяцев. Ранее аналитики Goldman прогнозировали уровни 145, 142 и 140. Между тем в прошлую пятницу мажор USD/JPY закрыл сессию на отметке 151,41, что на 0,3% ниже 4-месячного максимума 151,86, достигнутого им ранее на неделе. А сегодня утром актив продолжил свое снижение, упав на момент подготовки публикации до уровня 151,25. Давление на котировку оказало утреннее заявление главного валютного дипломата Японии Масато Канды. На старте понедельника чиновник выступил с самым резким за последние несколько месяцев предупреждением о валютной интервенции. Какова вероятность японского вмешательства? Итак, что же такого сказал М. Канда, что заставило многих трейдеров насторожиться? Начнем с того, что сегодняшнее заявление было сделано на специально созванной пресс-конференции. Также о возросшем риске интервенции говорят выбранные чиновником формулировки, не обтекаемые, а вполне конкретные. – Только за последние две недели пара доллар–иена претерпела значительные колебания в 4%. Это не отражает фундаментальных показателей, и я чувствую в этом что-то странное, – отметил М. Канда на встрече с журналистами. После этого чиновник охарактеризовал недавнее падение JPY как спекулятивное и заявил, что не исключает того, что правительство может предпринять соответствующие меры, если иена продолжит интенсивно снижаться. Также М. Канда добавил, что внимательно следит за изменением валютного курса. Однако на вопрос, какой конкретный уровень сейчас выступает в качестве так называемой красной линии, ответить отказался. Напомним, что в последний раз Япония вмешалась в валютный рынок в октябре 2022 года, когда пара USD/JPY резко подскочила до уровня 151,95. После этого доллар еще не раз поднимался к иене до рискованной отметки, но Токио больше не проводил интервенции по покупке своей нацвалюты, поскольку скорость изменения курса была не экстремальной. – Официальные лица Японии неоднократно заявляли, что при принятии решения о вмешательстве руководствуются не каким-либо конкретным уровнем, а темпами снижения иены к доллару. Поэтому мы бы не стали на данном этапе рассматривать интервенцию как серьезную угрозу, – поделились мнением аналитики Bloomberg. Тем не менее многие эксперты считают, что сегодняшнее заявление М. Канды представляет собой мощный встречный ветер для пары USD/JPY, и прогнозируют, что в ближайшее время долларовые быки не рискнут продвигаться дальше на север. – Словесное вмешательство японских чиновников превратило уровень 152,00 в сильное краткосрочное сопротивление для пары доллар/иена. Рынки полностью осведомлены о потенциальном риске, поэтому в ближайшей перспективе USD/JPY вряд ли продемонстрирует существенный рост, – заявила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.Но какие шансы на то, что Япония может провести интервенцию на отметке 152,00? Большинство экономистов оценивают их как минимальные, даже несмотря на усиление угроз со стороны Токио. По мнению экспертов, Япония может реально вмешаться в рынок только в том случае, если доллар взлетит до 155,00 иены, и то неточно. – Мы думаем, что японские власти воздержатся от проведения интервенции в этом году в надежде на естественное укрепление иены против доллара, как только ФРС начнет снижать ставки, – отметил валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото.Если рынок поймет это и перестанет бояться японского вмешательства, пара USD/JPY сможет продолжить в ближайшей перспективе свое недавнее ралли с прицелом на новую рекордную высоту. Техническая картина по USD/JPY Устойчивое положение котировки значительно выше как 50-дневной, так и 200-дневной скользящих средних указывает на явное преимущество быков как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе. О возможном продолжении роста также свидетельствует индекс относительной силы RSI, который находится на отметке 64,45, все еще далекой от зоны перекупленности. Для усиления восходящего тренда покупателям необходимо совершить успешный прорыв выше уровня сопротивления 151,685. Это откроет быстрый путь к круглой фигуре 152,00. С другой стороны, потенциальное падение ниже ключевого уровня в 150,00 может активизировать медведей и привести к дальнейшему снижению USD/JPY к 50-дневной EMA и поддержке на уровне 148,529. Такой сценарий будет сигнализировать о глубокой нисходящей коррекции или изменении текущего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продажи фунта продолжаются

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, однако до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили зайти в рынок уже в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Более мягкая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок привела к очередной распродаже GBP/USD, сохранив медвежий тренд по паре. Сегодня у нас выходят лишь данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников и состоится выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, которое привлечен больше внимания, чем статистика. Мягкий тон политика – прямая угроза для британского фунта, поэтому с покупками лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2567 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2673. Самой дальней целью выступит максимум 1.2708, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2576, пара продолжит падение, что приведет к укреплению нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2535 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют контроль над рынком и вполне могут сегодня продолжить падение пары. Действовать лучше всего на росте, после защиты сопротивления 1.2628, рывок к которому может состояться в ближайшее время. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развития медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2576. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2535. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2507, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2628, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2673. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2708, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006 до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940 до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2576.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зависла в

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дал подходящую точку входа уже в короткие позиции, что привело к снижению доллара на 20 пунктов, но затем равновесие на рынок вернулось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что волатильность снижается, а мы находимся в районе годового максимума, вряд ли можно рассчитывать на скорое развитие бычьего тренда, но и отказываться от него не нужно. Лучше всего действовать на снижении, получая более привлекательные цены. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.09 будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.45, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.84. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, но давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.45, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.09 – поддержке, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.45, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.84. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252 до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269 до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.09.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2599 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2620 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вверх с верхней целью 1.2649 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2599 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2620 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вверх с верхней целью 1.2649 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2599 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2620 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вниз с целью 1.2606 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новая попытка коррекции

S&P500Обзор 25.03Рынок США: попытка коррекции.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.8%, NASDAQ +0.2%, S&P500 -0.2 %, S&P500 5234, диапазон 5160 - 5300.Фондовый рынок завершил эту успешную неделю на смешанной ноте. Индекс Nasdaq Composite (+0,2%) обновил исторический максимум, чему способствовали компоненты мегакапитализации, в то время как S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones Industrial Average (-0,8%) закрылись с потерями. NVIDIA (NVDA 942,89, +28,54, +3,1%) вошел в число влиятельных победителей в области мегакапитализации после того, как UBS повысил целевой показатель NVDA с $800 до $1100. Apple (APPL 172,28, +0,91, +0,5%), Amazon.com (AMZN 178,87, +0,72, +0,4%), Meta Platforms (META 509,58, +1,82, +0,4%) и Alphabet (GOOG 151,77, +3,03 , +2,0%) также оказали поддержку более широкому рынку. Такое ценовое движение вывело сегодня секторы информационных технологий (+0,5%) и коммуникационных услуг (+0,9%) из индекса S&P 500 на вершину таблицы лидеров. Между тем акции Lululemon Athletica (LULU 403,19, -75,65, -15,8%) и NIKE (NKE 93,86, -6,96, -6,9%), которые сегодня показали худшие результаты в S&P 500, зарегистрировали резкое снижение после неутешительных прогнозов.Tesla (TSLA 170,83, -1,99, -1,2%) был еще одним заметным отстающим после сокращения производства на заводе в Китае на фоне замедления продаж электромобилей, по данным Bloomberg. Потери в вышеупомянутых акциях способствовали снижению показателей сектора потребительских товаров S&P 500, который зафиксировал снижение на 0,6%. Секторы недвижимости (-1,2%) и финансовый (-1,2%) также отставали от рынка в целом. Между тем акции FedEx (FDX 284,32, +19,47, +7,4%) были сегодня лидерами индекса S&P 500, сообщив о прибыли, превышающей ожидания, и санкционировав новую программу обратного выкупа акций на сумму 5 миллиардов долларов. Акции малой капитализации отставали от более широкого рынка. Падение индекса малой капитализации было связано со слабостью акций региональных банков, что также привело к падению котировок SPDR Regional Banking ETF (KRE) на 2,2%. Казначейские облигации сегодня и на этой неделе закрылись ростом. Доходность 2-летних облигаций снизилась на три базисных пункта сегодня и на 12 базисных пунктов на этой неделе, до 4,60%. Доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов сегодня и на восемь базисных пунктов на этой неделе, до 4,22%.S&P 500: +9,7% с начала года.Индекс Nasdaq Composite: +9,4% с начала года. Индекс Midcap 400: +7,5% с начала года. Индекс промышленный Доу-Джонс: +4,7% с начала года.Russell 2000: +2,2% с начала года. Забегая вперед, в экономическом календаре понедельника:Февральские продажи новых домов (консенсус 680 000 (ранее 661 000) в 10:00 по восточному времени. В пятницу не было никаких примечательных экономических данных по США. Энергетика: нефть Брент 85.80 долл. - в максимуме недели было выше 87 долл.Вывод: рынок США намерен сделать новую попытку начать коррекцию. Будем наблюдать открытие недели. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0826 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары в условиях медвежьего тренда. Второй тест спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу с движением пары вниз на 25 пунктов. Вышедшие данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии от IFO оказались довольно неплохие, но вот снижение ценового давления в еврозоне вернуло давление на евро, что вылилось в новую распродажу в продолжение медвежьего рынка. Сегодня ничего, кроме выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард нет, так что ее слова могут привести к новой распродаже пары. Лучше всего действовать по вновь образованной тенденции на продажу. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0826 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0855. В точке 1.0855 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0809 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0826 и 1.0855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0809 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0778, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума и голубиных заявлений Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0826 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0809 и 1.0778.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ушат холодной воды для фунта

От великого до смешного один шаг. Британский фунт долгое время боролся с американским долларом за лидерство в гонке валют Большой десятки и даже некоторое время возглавлял ее. Главным козырем стерлинга представлялись более поздний старт ослабления денежно-кредитной политики Банка Англии и его меньшие масштабы в 2024 по сравнению с ФРС и ЕЦБ. Однако мартовская встреча BoE стала настоящим ушатом холодной воды на горячие головы «быков» по GBP/USD.Как и ожидалось, Центробанк оставил ставку РЕПО на уровне 16-летнего максимума 5,25% в течение пятого заседания подряд. Тем не менее два «ястреба» MPC отказались от идеи ее повышения, примкнув к большинству. Впервые с сентября 2021 ни один член Комитета не поддержал монетарную рестрикцию, а голосование в формате 9-0-1 вместо 7-2-1 в феврале стало настоящим ударом для GBP/USD.Динамика распределения голосов MPCДальше – больше. В сопроводительном заявлении Банка Англии появилась фраза, что даже если денежно-кредитная политика будет ослаблена, она все равно останется сдерживающей. Эндрю Бэйли на пресс-конференции заявил, что снижение ставки РЕПО появилось в игре, то есть эти вопросы начали обсуждаться уже в марте. В результате срочный рынок сместил ожидания старта монетарной экспансии с августа на июнь. Его масштабы оцениваются в 75 б.п. в 2024, так же как и для ФРС и ЕЦБ. Еще несколько недель назад деривативы рассуждали об одном-двух актах монетарной экспансии в текущем году, благодаря чему фунт чувствовал себя королем на Forex. На исходе первого месяца весны трон под ним не просто зашатался. Он рухнул. Динамика ставок центробанковСледует отметить, что к низвержению вчерашнего лидера приложила руку инфляция, отчет о которой за день до встречи BoE показал замедление до 3,4%, большее, чем рассчитывали эксперты Bloomberg. Цены на услуги снизились в феврале до 6,1% в соответствии с оценками Центрбанка. Он ожидает падения инфляции до 2% во втором квартале, что сделает денежно-кредитную политику еще более сдерживающей, чем сейчас. Когда Эндрю Бэйли и его коллеги прекратили повышать стоимость заимствований, реальные ставки колебались вблизи нулевой отметки. В настоящее время потребительские цены в Туманном Альбионе замедлились до 3,4%, а реальные ставки выросли до 1,85%. Они создают встречный ветер для экономики, которая и без того едва стоит на ногах. Не удивлюсь, если в ближайшее время по мере замедления CPI и негатива от макростатистики ожидания снижения ставки РЕПО сместятся на май, что окончательно угробит стерлинг. Технически на дневном графике GBP/USD продолжает реализовываться разворотный паттерн Расширяющегося клина. Агрессивный вход в короткие позиции от уровня 1,275 оказался верным решением. Пара двигается в направлении 1,251-1,254, чтобы сформировать точку 5 и завершить таким образом создание модели. В этой области может состояться отскок, что станет основанием для фиксации части прибыли с последующим наращиванием шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро падает вслед

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0826 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня хоть до уровня 1.0834 мы и не дотянули один пункт, но после второго приближения к этому диапазона была образована подходящая точка входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение инфляции в еврозоне стало ключевым фактором давления на евро, наблюдавшегося в прошлую пятницу. Сегодня у нас состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать пятничные данные по инфляции, что приведет к новой распродаже евро в продолжение медвежьего рынка. По этой причине с покупками торопиться не буду. Действовать против тренда предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0800, до теста которой в прошлую пятницу так и не хватило у медведей сил. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0834 – сопротивления, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0867. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 в первой половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на небольшой восстановление евро сегодня в ходе азиатской сессии очевидно, что продавцы никуда не делись. В случае роста пары акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0834, где формирование ложного пробоя вместе с голубиной речью Кристин Лагард докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0800. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834, покупатели получать шанс на рост в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0867. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027 до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123 до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0807 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0838 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0807 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0838 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0807 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0838 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движения цены вниз с целью 1.0813 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта снова проблемы. Видеопрогноз на 25 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0834 может привести к росту евро в район 1.0867 и 1.0903 Прорыв 1.0800 может привести к распродажам евро в район 1.0763 и 1.0735 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2628 может привести к росту фунта в район 1.2673 и 1.2708 Прорыв 1.2576 может привести к распродажам фунта в район 1.2535 и 1.2507 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.45 может привести к росту доллара в район 151.84 и 152.39 Прорыв 151.09 может привести к распродажам доллара в район 150.70 и 150.27 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью США: Объем продаж жилья на первичном рынке Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 марта 2024 года

EUR/USDВ пятницу евро снизился на 53 пункта. Сегодня утром была предпринята слабая попытка достигнуть поддержку 1.0796, но пока у цены немного не хватает сил. Вероятно, в течении дня поддержка будет отработана, после чего мы ждём умеренную коррекцию. Далее цена попробует закрепиться под 1.0796, затем снизиться до целевого уровня 1.0724 (минимум 8 декабря). Это основной сценарий. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, он может в любой момент усилить техническое давление на цену, как только «быки» дадут слабину.На четырёхчасовом графике уточняем диапазон поддержки, нижней границей такового может стать МА144 дневного масштаба, диапазон получается 1.0788/96.На данном масштабе мы также видим двойную конвергенцию цены с осциллятором Марлин. Но так как тенденция сильно нисходящая, рост рассматривается в коррекционном качестве. Марлин при этом может на краткое время выйти в положительную область.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDИгроки на повышение вновь обновили максимум и обозначили новый исторический экстремум (2222,42), но при этом прошлую неделю им удалось закрыть только с длинной верхней тенью, потеряв поддержку дневного краткосрочного тренда (2184,02). Исходя из сложившейся ситуации игрокам на повышение теперь нужно проявить немало усилий, чтобы восстановить позиции. В свою очередь если игроки на понижение сейчас будут усиливать свои настроения и сумеют подтвердить достижения последних дней, то внимание рынка будет направлено на ликвидацию дневного золотого креста, следующие уровни которого в настоящий момент расположены на 2141,59 – 2116,63 – 2091,66. Дневные уровни усилены недельными поддержками 2103,09 и 2064,27. Взаимодействие с этой зоной поддержек будет определять дальнейшие возможные варианты развития рынка. Н4 – Н1 На младших таймфреймах рынок сейчас ведёт борьбу за обладание недельной долгосрочной тенденцией (2167,60). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Работа выше тенденции обеспечивает наличия основного преимущества. В момент анализа основным преимуществом владеют игроки на повышение. Повышательными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня сегодня станут сопротивления классических Пивот уровней (2181,40 – 2197,95 – 2210,33). Если быки потеряют поддержку ключевых уровней 2169,04 – 2167,60 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то внимание и перевес сил сместятся на сторону игроков на понижение. Усиливать медвежьи настроения сегодня можно будет через прохождение поддержек классических Пивот уровней (2152,49 – 2140,13 – 2123,58). При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: от стабильности к рекордам - анализ роста

Оптимистичные ожидания относительно экономического будущего и мягкая политика Федеральной резервной системы мотивируют инвесторов расширить горизонты инвестирования за пределы акций с высокой скоростью роста и технологических гигантов, которые в прошлом году были локомотивами роста американского фондового рынка.В то время как акции компаний, таких как Nvidia (NVDA.O) и Meta Platforms (META.O), были ключевыми стимуляторами рыночного роста в 2024 году, сектора финансов (.SPSY), производства (.SPLRCI) и энергетики (.SPNY) также продемонстрировали превосходство над индексом S&P 500, увеличив свое значение на 9,7% с начала года. Это снижает беспокойство о том, что рынок становится излишне зависимым от успеха ограниченного числа акций.На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к пятничному индексу стоимости личных потребительских расходов, который обещает предоставить свежую информацию об инфляции. К тому же окончание первого квартала может спровоцировать рыночную нестабильность, так как управляющие инвестиционными фондами будут производить корректировку своих портфелей.Нынешний всплеск активности на рынке контрастирует с прошлогодним периодом, когда неопределенность в экономических перспективах заставляла инвесторов искать защиту в акциях так называемой «Великолепной семерки» - компаний с крупнейшей рыночной капитализацией, которые привлекали своими лидирующими позициями на рынке и крепкими финансовыми отчетами.В прошлом году, сектора, в которых доминировали компании с крупной рыночной капитализацией - технологии (.SPLRCT), услуги связи (.SPLRCL) и потребительские товары высокого спроса (.SPLRCD) превзошли индекс S&P 500, продемонстрировав рост на 24%.В текущем году финансовый и промышленный секторы показали прирост на 10,1% и 9,9% соответственно, тогда как сектор энергетики вырос на 10,3%.В более обширном контексте группа из семи крупнейших компаний - Apple (AAPL.O), Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O) и Amazon.com (AMZN.O) - стала основой для 40% роста индекса S&P 500 на текущий момент, согласно анализу от S&P Dow Jones Indices. В качестве сравнения, в предыдущем году их вклад превышал 60%.Взрывной интерес к искусственному интеллекту привел к впечатляющему увеличению стоимости акций Nvidia на 90% в текущем году, тогда как Microsoft зарегистрировала прирост на 14,5%. В то же время стоимость акций Apple и Tesla показала спад на 11% и 32% соответственно за тот же период.Apple столкнулась с дополнительным препятствием на этой неделе, когда Министерство юстиции США обвинило компанию в монополизации рынка смартфонов, подняв вопросы о регуляторных рисках, которые могут вызвать у инвесторов беспокойство по поводу инвестиций в крупные технологические фирмы.Доказательством расширения рыночного интереса является увеличение количества акций S&P 500, превысивших базовый индекс: с 150 в прошлом году до 180 в текущем, по данным на последний четверг.В пятницу индекс S&P 500 практически не изменился, однако зафиксировал наибольший недельный рост в течение 2024 года. Это произошло после заявлений Федеральной резервной системы на этой неделе о прогнозируемых трех понижениях процентной ставки к концу года.Nasdaq незначительно увеличился, подобно индексу полупроводников (.SOX), который также показал значительный рост на протяжении недели благодаря устойчивому энтузиазму, вызванному искусственным интеллектом. Индекс Dow Jones, напротив, закрылся с понижением.В тот же день акции из сектора потребительских товаров высокого спроса испытали снижение. Акции Nike (NKE.N) потеряли 6,9% после того, как крупнейший в мире производитель спортивной одежды предупредил о возможном снижении доходов на малый однозначный процент в первой половине финансового года 2025.Акции Lululemon Athletica (LULU.O) упали на 15,8%, поскольку компания предсказала годовые доходы и прибыли ниже ожидаемых.Ранее на этой неделе, несмотря на то что Федеральная резервная система оставила ставки без изменений, было подтверждено намерение совершить три понижения ставок в текущем году."Рынок интерпретировал это как сигнал о том, что Федеральная резервная система больше не представляет собой угрозу и в итоге станет поддержкой," - комментирует Мэтт Стаки, главный инвестиционный директор Northwestern Mutual Wealth Management Company.Согласно инструменту FedWatch Tool от CME, инвесторы теперь оценивают вероятность первого снижения ставок в июне в 71%, в то время как в начале недели эта вероятность составляла 56%.Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) потерял 305,47 пунктов или 0,77%, закрывшись на отметке 39,475.90, индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 7,35 пункта или 0,14%, достигнув 5,234.18, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 26,98 пункта или 0,16%, до 16,428.82.За неделю S&P 500 прибавил 2,3%, что является наибольшим недельным процентным ростом с середины декабря. Индекс Dow увеличился на 2%, показав наибольший недельный прирост с середины декабря, а Nasdaq поднялся на 2,9%, что стало самым значительным недельным процентным увеличением с середины января.Среди лидеров роста акции FedEx (FDX.N) взлетели на 7,4% на следующий день после того, как компания превзошла прогнозы Уолл-стрит поквартально.В то же время стоимость акций Digital World Acquisition (DWAC.O) упала на 13,7% после решения ее акционеров одобрить слияние с медиа-технологической компанией, связанной с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Торговый объем на американских биржах достиг 9,45 миллиарда акций, что существенно ниже среднего показателя в 12,34 миллиарда за последние 20 торговых сессий.Несмотря на определенный рост, некоторые сегменты рынка, в частности компании с малой капитализацией, продолжают испытывать трудности. Индекс малых компаний Russell 2000 (.RUT) с начала года показал прирост всего на 2,2%.Некоторые инвесторы считают, что эта категория компаний может ожидать поддержки в свете последних прогнозов Федеральной резервной системы, которая подтвердила свой план по снижению процентных ставок на 25 базисных пунктов три раза в этом году, несмотря на повышение прогнозируемых показателей экономического роста со стороны центрального банка."С началом снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, мы наблюдаем увеличение ликвидности и упрощение процесса финансирования, - отметил Джек Аблин, главный инвестиционный директор в Cresset Capital. - Кто из этого выигрывает больше всего? Не крупнокапитализированные компании с их безотказным доступом к капиталу в любых условиях, а скорее малые и менее известные предприятия."Этот процесс диверсификации рынка может столкнуться с препятствиями, если экономика войдет в период нестабильности или перегрева, что подвергнет сомнению так называемую "теорию золотой середины," которая поддерживала рыночные индексы в последнее время.Некоторые инвесторы предполагают, что текущий рыночный подъем, в ходе которого индекс S&P 500 вырос на 27% с конца октября, может скоро испытать коррекцию.В то же время другие аналитики уверены в продолжении нынешних трендов. Питер Туз, президент Chase Investment Counsel, поделился, что его компания недавно инвестировала в акции Goldman Sachs (GS.N) и нефтесервисной компании Tidewater (TDW.N), при этом сократив доли в крупнокапитализированных компаниях, включая продажу акций Apple."Рынок становится более разнообразным, - говорит он. - В этом году появилось больше возможностей для заработка, чем раньше".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя зафиксировала медвежий результат. Теперь, чтобы его закрепить и продолжить снижение игроки на понижение должны покинуть дневное облако (1,0792) и надёжно закрепиться в медвежьей зоне относительного облака, одновременно с этим они должны преодолеть зону притяжения и влияния недельного среднесрочного тренда (1,0796). После этого перед ними откроются новые перспективы в виде месячной поддержки (1,0748) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку (1,0713). Если медведи сейчас возьмут паузу, то восстановление позиций игроков на повышение будет в первую очередь пролегать через два важных района сопротивлений 1,0829-39-46 и 1,0862-76-83. Первые рубежи позволят вернуть недельный краткосрочный тренд и вновь закрепиться в бычьей зоне относительно недельного облака, а второй район обеспечит переход на сторону игроков на повышение месячного краткосрочного тренда и некоторых недельных и дневных уровней. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, пара сейчас находится в коррекционном подъёме, ориентирами которому служат ключевые уровни младших таймов, расположенные сегодня на 1,0826 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0866 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил, направив внимание выше к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,0893 – 1,0918). Медвежий вариант развития событий, после выхода из зоны коррекции, будет пролегать через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0784 – 1,0759 – 1,0717). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение на прошлой рабочей неделе сумели добиться выхода из дневного медвежьего облака Ишимоку. Кроме этого они приступили к тестированию укреплённого района поддержек 1,2589-66-52 (недельные и месячные уровни). Результат взаимодействия может определять ход развития событий на ближайшую перспективу. Пробой позволит рассмотреть такие перспективы, как исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку и ликвидацию недельного золотого креста Ишимоку. Отбой будет способствовать ретесту пройденного накануне дневного облака (1,2629 – 1,2662), продолжение подъёма поставит вопрос о возврате поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2705) и о ликвидации недавно образованного дневного мёртвого креста Ишимоку. Н4 – Н1В сложившихся условиях основным преимуществом владеют игроки на понижение, хотя рынок сейчас находится в коррекционной зоне. Развитие коррекционного подъёма приведёт пару к тестированию ключевых уровней младших таймов – 1,2616 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2697 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточное сопротивление на этом пути может оказать R1 (1,2657). Возврат на рынок медведей внутри дня приведёт к тестированию поддержек классических Пивот уровней (1,2557 – 1,2516 – 1,2457). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 25.03.2024

Единая европейская валюта хоть и продолжала идти вниз, все же уже не так активно как днем ранее. И в целом это движение можно назвать инерционным. Тем более что макроэкономический календарь в пятницу был совершенно пустым. В принципе, как и сегодня. Однако разница в том, что импульс на укрепление доллара со временем затухает. И по идее мы можем увидеть попытку консолидации в районе достигнутых еще в конце минувшей недели значений. Однако масштабы и темпы укрепления доллара столь велики, что стоит лишь появиться намеку на отскок, как дальше сработает психология и коррекция станет подпитывать саму себя. Иными словами, наиболее вероятным развитием событий является как раз некоторое укрепление единой европейской валюты. Валютная пара EUR/USD замедлила нисходящий цикл в районе уровня 1.0800. В результате наблюдалось сокращение объема коротки позиций, что уже привело к откату цены. С точки зрения инструмента RSI в периодах M30 и H1 были замечены признаки высокой перепроданности курса евро, что указывала на откат. В четырехчасовом периоде индикатор движется в нижней области 30/50, что говорит о том, что нисходящий цикл по-прежнему актуален на рынке. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла. Ожидания и перспективы Для последующего роста объема коротких позиций в цикле действующей коррекции необходима стабилизация цен ниже уровня 1.0800 по итогу дня. До тех пор сценарий технического отката, ввиду сохраняющегося признака перепроданности курса евро, сохранится на рынке. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат от уровня 1.0800. В то время как во внутридневном периоде индикаторы все еще ориентируются на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.03.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65500-0.65800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65620-0.65740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/, построенными от минимума 25.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65452. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65814. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.03.2024-0.65089. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64893. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65452-0.65814, Take Profit 1-0.65089, Take Profit 2-0.64893. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60400-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60360-0.60560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60194. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60544. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.03.2024-0.59844. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59344. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60194-0.60544, Take Profit 1-0.59844, Take Profit 2-0.59344. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35510-1.35730. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35240-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35661. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35204. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.03.2024 - 1.36120. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ - 1.36939. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35204-1.35661, Take Profit 1-1.36120, Take Profit 2-1.36939.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 марта 2024 года

AUD/USDВ четверг на прошлой неделе цена во второй раз отработала зону сопротивления целевого уровня 0.6627. Пробиваться через него в третий раз у цены на текущий момент нет сил. Показателем этого выступает осциллятор Марлин дневного масштаба, который ушёл на отрицательную территорию. Также и линия Крузенштерна развернулась в нисходящую траекторию. Преодоление ценой поддержки 0.6480 открывает цель 0.6410.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин пытается вернуться на территорию роста. Возможно, коррекционный рост по паре произойдёт, его ограничителем выступает линия Крузенштерна (0.6578), но затем мы ждём новой волны снижения с уходом под 0.6480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 марта 2024 года

GBP/USDВ последние 2 дня фунт стерлингов прошёл путь в 180 пунктов, с перекрытием отработав поддержку 1.2610. После полного закрепления цены под уровнем ждём дальнейшего снижения к 1.2524. Возможная коррекция имеет ограничение минимума 19 марта на отметке 1.2666.Прогнозы экономистов по американским экономическим данным, выходящих сегодня и завтра, предполагают рост показателей; сегодня по продажам нового жилья (2,12% за февраль), во вторник по заказам на товары длительного пользования (1,2% за февраль) и по доверию потребителей (за март 106,9 против 106,7 в феврале). По Великобритании новостей не запланировано, преимущества у доллара.На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 1.2610. Также на нисходящей траектории утвердился осциллятор Марлин. Но на текущий момент цена выходит над сопротивление и пытается развить коррекцию. После завершения коррекции ждём возврат цены под уровень 1.2610 и её дальнейшее снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Сможет ли Кристин Лагард спасти тонущий евро?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, что было абсолютно логично. Мы долгое время повторяем одно и то же: европейская валюта должна стоить гораздо дешевле, чем сейчас, а ее целью должен выступать ценовой паритет с долларом. В последние несколько месяцев европейская валюта действительно падала, но она по-прежнему остается слишком высоко и очень часто откатывается наверх. Рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами. С одной стороны, куда ему спешить? Европейская валюта никогда не была волатильным инструментом. Тренды строятся неспешно, так как и евро, и доллар относятся к мировым «валютам-резервам», стабильным денежным знакам. С другой стороны, конечно же, хочется, чтобы цели были достигнуты максимально быстро. В конце прошлой недели евро показал довольно сильное движение на Юг, которое заставляет смотреть с оптимизмом в будущее. На 24-часовом ТФ пара ушла ниже Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, что тоже можно расценивать, как сигналы к возобновлению нисходящего тренда. Так как последний виток движения вверх – коррекция, и предпоследний – тоже, мы продолжаем поддерживать только вариант со снижением. Тем более, что на прошлой неделе стало в очередной раз ясно, что ФРС никуда не будет торопиться со смягчением монетарной политики. Для нас это было очевидно еще в конце прошлого года, но рынок постоянно упрямился и не хотел смотреть правде в глаза. А правда на текущий момент заключается в том, что существует вероятность первого снижения ставки в ЕС даже в апреле. В случае же с ФРС первое смягчение может произойти даже позже июня. Таким образом, мы наблюдаем дивергенцию между ставок ЕЦБ и ФРС, которая работает в пользу доллара и увеличивается с течением времени. Мы считаем этот фактор основным для определения будущего направления движения пары. Тем не менее, на фундаментальные и макроэкономические события тоже следует обращать внимание. На новой неделе в Евросоюзе новостей будет крайне мало. По сути, мы можем отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник. Однако, чего можно сейчас от нее ожидать? Последнее заседание регулятора состоялось в начале месяца. С тех пор не было никаких важных макроэкономических публикаций, которые могли бы повлиять на настроение главы ЕЦБ. Тоже самое касается и ее коллег. Во вторник выступит главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн, а в течение недели, вероятно, еще полкомитета по монетарной политике. Но вряд ли риторика господина Лейна или его коллег изменится. Вряд ли он сообщит, что ЕЦБ решил поменять свои планы и теперь первое смягчение планируется позже июня. Таким образом, и выступление Лагард, и выступление Лейна – это интересные события, которые могут немного подкорректировать общий фундаментальный фон. Но очень незначительно. А мгновенной реакции рынка на эти события ожидать совершенно точно не стоит. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 марта составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Однако следует помнить, что на этой неделе фундаментальный фон был очень сильным, а на следующей – он будет слабым, поэтому волатильность может снова резко снизиться. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0743 и 1,0873 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Последний заход индикатора CCI в область перепроданности уже отработан. Паре ничто не мешает продолжать падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0773 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0834 R2 – 1,0864 R3 – 1,0895 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Данные по ВВП и выступление Пауэлла вряд ли изменят южный вектор движения. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0773 и 1,0742. Рынок, похоже, отказался от алогичных покупок евро и завершил восходящую коррекцию, которая длилась больше месяца. Таким образом, мы ожидаем падения к 7-му уровню, а в перспективе нескольких месяцев – и к уровню 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс