EUR/USD: план на американскую сессию 18 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются вернуться в рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего тренда, наблюдаемого в конце прошлой недели. Однако на момент написания статьи до крупного падения дело так и не дошло. После снижения на 15 20 пунктов спрос на пару вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие по еврозоне данные указали на резкое снижение индексов IFO по Германии, что ограничило дальнейший восходящий потенциал пары, хотя и к сильному снижению в продолжение пятничного сценария это не привело. В ходе американской сессии и вовсе нет ничего такого, что могло бы негативно повлиять на евро, а данные по индексу рынка жилья от NAHB в США вряд ли сильно повлияют на рыночное направление. По этой причине действовать на покупку буду после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0891. Только это даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и на еще один тест сопротивления 1.0929, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона, чего не удалось сделать в первой половине дня, дадут сигнал на покупку и шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0968. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.1007, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0891 в ходе американской сессии, а это возможно только в случае очень сильных данных по США, можно ожидать возврата давления на пару. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в ходе европейских торгов, но пока дело до крупного падения не дошло. Это указывает на то, что с высокой вероятностью покупатели попытаются во второй половине дня еще раз пробиться выше 1.0929. Но, до того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, шансы на падение пары будут сохраняться. Еще один ложный пробой по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0891, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации сильной статистики, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0929, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.0968. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Декабрьское заседание Банка Японии: превью

Иена на пороге больших перемен. 19 декабря будут объявлены итоги последнего в этом году заседания Банка Японии. Учитывая предшествующие события, можно не сомневаться в том, что данное заседание спровоцирует сильную волатильность по всем валютным парам с участием японской валюты. Пара usd/jpy здесь не станет исключением. Более того, на фоне «голубиного» поведения ФРС японский регулятор впервые за много лет может выступить в роли «ястреба». Такой поворот событий окажет сильнейшую поддержку иене и, соответственно, продавцам usd/jpy. Напомню, что на прошлой неделе цена обновила полуторагодовой минимум, обозначившись на отметке 140,98. Пара находится в рамках южного тренда уже больше месяца – с начала ноября японская валюта укрепилась более чем на тысячу (!) пунктов. Такая ценовая динамика была обусловлена прежде всего ужесточением риторики главы Банка Японии Кадзуо Уэда. Как известно, на позапрошлой неделе глава Банка Японии озвучил сигнал о возможном изменении курса монетарной политики. По итогам встречи с премьер-министром Фумио Кисидой он сообщил о том, что Центральный банк рассматривает различные варианты целевых процентных ставок после того, как выйдет из политики отрицательной ставки. По его словам, регулятор может либо сохранить процентную ставку, применяемую к резервам, либо вернуться к политике, ориентированной на ставку овернайт. Уэда отметил, что ЦБ ещё не принял решение о том, какую процентную ставку выбрать в качестве целевой, после того как Центробанк уберет стоимость краткосрочных займов с отрицательной территории. Но при этом он не уточнил – когда именно ЦБ собирается изменить свой курс. После этих слов японская валюта пережила несколько недель волатильности: рынки пытались понять, когда именно регулятор будет готов приступить к постепенному отказу от своей политики отрицательных процентных ставок, которая действовала с 2016 года. Другими словами, комментарии Кадзуо Уэда спровоцировали масштабное ралли иены, но затем пришло понимание того, что глава Центробанка заговорил о грядущей калибровке лишь в гипотетическом ключе, озвучив, по сути, «декларацию о намерениях». И хотя рынок отреагировал на эти заявления со всей серьёзностью, позже пришло понимание того, что ЦБ вряд ли сделает первые шаги уже на декабрьском заседании (на этом фоне, к слову, и произошел северный откат usd/jpy). В японской прессе появились сообщения (со ссылкой на неназванных официальных представителей Банка Японии) о том, что на данный момент нет никакой необходимости завершать политику отрицательных ставок, «так как нет достаточных доказательств того, что рост заработной платы будет поддерживать устойчивую инфляцию». Такой поворот событий ударил по позициям японской валюты: пара usd/jpy отошла от ценового минимума (140,98) и залегла в дрейф в области 142-й фигуры. Инвесторы находятся в ожидании вердикта Банка Японии, чтобы получить дополнительную ясность по прогнозу ставки. На мой взгляд, японский регулятор по итогам декабрьского заседания окажет поддержку иене, даже несмотря на то, что сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Рынок, по сути, опередил события, допустив революционные изменения уже в декабре. Трейдеры, так сказать, погорячились с выводами. Тем не менее любые намёки на скорое изменение политики будут оказывать сильнейшую поддержку японской валюте – слишком долго сжималась пружина ультрамягкой монетарной политики и слишком долго (два срока председательства Куроды) иена ожидала перемен. При этом можно не сомневаться в том, что соответствующие намёки ястребиного характера прозвучат: регулятор будет готовить почву для будущих событий в 2024 году. По мнению ряда экспертов, первые практические шаги Банк Японии может сделать в апреле следующего года, когда станут известны результаты ежегодных весенних переговоров между профсоюзами и бизнесом о повышении заработной платы. Несмотря на то что до весны 2024 года ещё несколько месяцев, члены японского регулятора будут уже закладывать основу для будущих перемен. Прежде всего это отразится на тексте сопроводительного заявления, ключевые формулировки которого отразят ястребиные намерения ЦБ. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы иена снова продемонстрировала ралли по всему рынку, в том числе и в паре с долларом. Таким образом, к сегодняшнему коррекционному откату usd/jpy следует относиться с большой осторожностью. Если Банк Японии действительно ужесточит свою риторику, продавцы вновь перехватят инициативу – и в таком случае конечной остановкой будет не текущий локальный минимум 140,98, а уровень поддержки 139,60, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз, аналитика. Быки ждут решения Банка Японии

Новую неделю японская иена начала на более слабой ноте, приняв оборонительную позицию по отношению к доллару США. На фоне мирной политики Федеральной резервной системы на прошлой неделе оптимистичный прогноз Центрального финансового управления Китая повышает уверенность инвесторов. В пятницу два представителя ФРС попытались умерить спекуляции по поводу досрочного снижения процентных ставок, так как рынки убеждены, что Центральный банк США начнет смягчать свою денежно-кредитную политику уже в первой половине 2024 года. Это, в свою очередь, сдерживает восстановление доллара с четырехмесячного минимума, достигнутого в четверг. Плюс к этому усиливающиеся ожидания неизбежного изменения политики Банка Японии в начале следующего года ещё больше способствуют ограничению потенциала роста пары USD/JPY.Так же в преддверии решения Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено во время азиатской сессии во вторник, не стоит делать агрессивно направленных ставок против йены. Требуется некоторая осторожность перед подтверждением того, что пара USD/JPY сформировала краткосрочное дно около отметки 141,00.В понедельник, поскольку отсутствуют какие-либо соответствующие макроэкономические данные из Японии или США, стоит ориентироваться на более широкую склонность к риску и динамику цен на доллар США.С технической точки зрения пробой и закрытие ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на прошлой неделе ниже воспринимается как новый триггер для медведей.В то же время любое дальнейшее движение вверх может привлечь новых продавцов в районе 142,75-142,80 и ограничиться круглой фигуры 143,00.Но последующие покупки могут спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и позволить паре USD/JPY вернуть себе отметку 144,00.С другой стороны, круглая цифра 142,00, выше которой поднялись цены, защищает от немедленного снижения перед областью 141,40-141,35, ниже которой спотовые цены способны повторно протестировать уровень 141,00 и опуститься ниже. Последующее снижение может подтолкнуть пару к психологической отметке 140,00.Прежде чем делать ставки, стоит дождаться некоторой краткосрочной консолидации и выхода как минимум завтрашних новостей в Японии. Тем не менее индекс относительной силы RSI на дневном графике остается ближе к зоне перепроданности.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена оказалась сильнее фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская статистика протянула руку помощи доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу два отбоя от зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801, разворот в пользу американского доллара и падение под уровень коррекции 61,8% – 1,2715. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2604. Закрепление котировок над уровнем 1,2715 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны 1,2788 – 1,2801. Ситуация с волнами стала гораздо более сложной на прошлой неделе. Выступления Бейли и Пауэлла вызвали сильный рост британца, и последняя волна вверх перекрыла пики и лоу предыдущих пяти волн. Таким образом, тренд изменился на «бычий», но текущая графическая картина допускает падение пары на 180-200 пипсов и при этом «бычий» тренд все равно не будет нарушен, так как последний лоу не будет пробит. Таким образом, понять, что «бычий» тренд завершен мы сможем только на новой волне вверх, которая не пробьет пик предыдущей волны. В пятницу трейдеры все еще находились под впечатлением от выступлений Пауэлла и Бейли в среду и четверг. Однако если в эти дни рынок активно скупал фунт, то в пятницу осознал, что в моменте британец получил поддержку информационного фона, а в перспективе – нет. Несмотря на то, что Бейли допустил еще одно ужесточение ДКП, это не гарантирует повышение ставки на ближайших заседаниях. Зато в следующем году Банк Англии, как и ФРС, с вероятностью 99% приступит к снижению процентной ставки. В пользу британца сейчас работает только высокая инфляция в Великобритании. Но если инфляция продолжит снижаться (новый отчет за ноябрь выйдет уже на этой неделе), то поводов говорить о повышении ставки у Бейли и его коллег больше не будет. Таким образом, я считаю, что долгосрочных перспектив роста у фунта нет. На этой неделе отчет по инфляции в Великобритании может оказать поддержку медведям, а в понедельник информационный фон будет отсутствовать. Я считаю, что это отличная возможность для медведей продолжать развивать свой успех, достигнутый в пятницу. На старших графиках хорошо видно, что долгосрочный «бычий» тренд, вероятно, завершен, что позволяет медведям с надеждой смотреть в будущее. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745, но практически сразу же выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под ним. Таким образом, котировки остаются внутри восходящего трендового коридора, а отбой от его верхней линии и уровня 1,275 позволяет предположить падение к нижней линии. Сильного падения фунта я буду ожидать не ранее закрепления под восходящим трендовым коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать по отбою от зоны 1,2788 – 1,2801 и по закрытию под уровнем 1,2715. В данное время эти сделки можно держать открытыми с целью 1,2604. Сегодня в Европе и Америке важных отчетов не будет, но в Евросоюзе выступит с речью главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Возможно, его речь добавит активности трейдерам, которые пока не готовы проявлять такую же активность, как на прошлой неделе. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,2584 – 1,2604 на часовом графике с целью 1,2715. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт зашел с козырей

Если ФРС преподнесла рынкам «голубиный» сюрприз, то Банк Англии совсем не развернулся. На своем декабрьском заседании он принял решение сохранить ставку РЕПО на уровне 5,25% и сообщил, что стоимость заимствований останется на плато в течение длительного периода времени, а при необходимости может быть повышена. 3 члена MPC из 9 за то, чтобы сделать это сейчас. По-ястребиному настроенный Центробанк – повод для покупки GBP/USD. Эндрю Бэйли отметил, что BoE предстоит еще работа по возвращению инфляции к таргету 2% и что он вынужден быть осторожным, так как некоторые элементы CPI все еще очень высоки. Речь явно шла о ценах на услуги, которые увеличились в октябре на 6,6%, что существенно больше, чем 5,2%-й рост показателя в США. К тому же меньший запас рабочей силы приводит к более быстрому росту зарплат в Британии, чем в Штатах. Динамика инфляции в Британии, США и еврозонеНеудивительно, что срочный рынок после оглашения результатов заседаний во Франкфурте и Лондоне оценил снижение ставки РЕПО на 107 б.п., ставки по депозитам ЕЦБ – на 111 б.п. и ставки по федеральным фондам ФРС – на 148 б.п. Днем позже расстановка сил изменилась. В то время как седьмой месяц подряд пребывания европейской деловой активности ниже критической отметки 50 сигнализирует о рецессии, дела в экономике Британии идут куда лучше. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Туманного Альбиона в ноябре вырос до 51,7, что является лучшим результатом с июня. PMI в сфере услуг не отстал, продемонстрировав самую быструю динамику за 6 месяцев. Оба индикатора оказались лучше прогнозов экспертов Bloomberg, а траектория их движения доказывает, что экономика Британии избежала рецессии. Тем меньше оснований снижать ставку РЕПО. Тем лучше для GBP/USD. Тем не менее «быки» по фунту дали задний ход на фоне фиксации прибыли по лонгам из-за комментариев чиновников FOMC. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс утверждает, что снижать ставку по федеральным фондам в марте преждевременно, а его коллега Рафаэль Бостик считает, что раньше чем во второй половине 2024 этого не произойдет. Глобальный аппетит к риску несколько угас, что заставило GBP/USD отступить. Согласно исследованиям Goldman Sachs, стерлинг чутко реагирует на позитивную динамику фондовых индексов США и рост цен на товарных рынках. Неудивительно, ведь он является про-циклической валютой, и восстановление мировой экономики создает ему попутный ветер. С другой стороны, в периоды массовых монетарных рестрикций котировки GBP/USD обычно падают. Это времена уже прошли, центробанки на пороге «голубиных» разворотов, что позволяет рассчитывать на восстановление восходящего тренда. Технически на дневном графике GBPUSD был сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. Для его активации требуется падение ниже пивот-уровня 1,2615. При таком раскладе пару следует продавать. Однако пока она торгуется выше справедливой стоимости 1,263, сохраняем акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы мировой экономики на 2024 год. Баланс фискальных и геополитических рисков

Согласно таблице прогноза рейтингового агентства Scope Ratings в области анализа кредитных рисков, зарегистрированному в соответствии с регламентом ЕС, глобальный рост в 2024 году превысит потенциальный уровень на 3,1%. Касаемо денежно-кредитной политики агентство считает, что к весне следующего года не произойдёт снижение ставок центральными банками G4. Но большинство центральных банков уже достигло пиковых официальных ставок, и первые снижения крупными центральными банками начнутся во втором полугодии 2024 года. Продолжающееся сокращение баланса и снижение ставок могут привести к дальнейшему углублению кривой доходности.Риски для глобальных экономических прогнозов на 2024 год сбалансированы.Восстановление экономики в еврозоне предполагает рост на 1,1%. Рост экономики США, несмотря на пессимизм рынка, должен оставаться сильным, на уровне 2,2%.А в Великобритании ожидается умеренный рост, на 0,4%.В Китае прогнозируют замедление темпов роста до 4,4%, а в Японии до 0,8%.Центральные и восточные страны-члены ЕС должны восстановиться так, чтобы рост составил 2,5%.Инфляция и глобальный рост останутся подверженными влиянию геополитики: мировой порядок становится всё более многополярным. Любая геополитическая эскалация может привести к повышению инфляции и ограничению экономического роста. Но есть сценарии, при которых некоторые геополитические риски могут снизиться. По прогнозу, инфляция продолжит своё замедление, но присутствует риск увеличения предложения. В следующем году в большинстве стран в среднем инфляция превысит 2%, даже несмотря на то, что она продолжает снижаться с максимума 2022 года.Государства сталкиваются с растущими бюджетными проблемами.Касаемо устойчивости долга, государства сталкиваются с постепенным ростом, поскольку долг пролонгируется с более высокими затратами на рефинансирование. Фискальные проблемы особенно значимы для стран-членов ЕС. Так как в следующем году будут установлены бюджетные правила, а давление на расходы увеличатся. Также в 2024 году на фоне снижения ставок ФРС и ослабления доллара развивающиеся страны получат лучшую поддержку. Выборы в США, Парламенте ЕС и Великобритании сыграют историческую роль в определении институциональных и экономических перспектив. Климатические и демографические изменения создают все более серьезные проблемы для устойчивости долга и кредитования.В 2024 году Scope Ratings прогнозирует негатив для 10-ти стран, таких как Австрия, Бельгия, Египет, Эстония, Франция, Япония, Словакия, Турция, Украина и США. И позитив для двух стран: Ирландия и Болгария, среди 40 суверенных стран, имеющих публичный рейтинг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: курс на Рождество

S&P500Обзор 18.12Рынок США: курс на Рождество.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2%, NASDAQ +0.4%, S&P500 0%, S&P500 4719 диапазон 4680-4740.Фондовый рынок завершил эту хорошую неделю на несколько смешанной ноте. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, а промышленный индекс Dow Jones - на 0,2%. Между тем индекс S&P 500 по закрытию дня мало изменился по сравнению со вчерашним днем, а индекс Russell 2000 снизился на 0,8%. Во второй половине дня произошел кратковременный всплеск торгов, который, вероятно, был связан с огромными закрытиями квартальных опционов и истечением фьючерсов, что привело к большому объему торгов на NYSE и Nasdaq на протяжении всей сессии. Повышенная активность также была связана с ребалансировкой индексов S&P 500 и Nasdaq 100.Акции компаний с мега-капитализацией, акций роста и акций полупроводников продемонстрировали относительную силу, в то время как «остальные» акции продемонстрировали относительную силу. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зарегистрировал рост на 0,4%; индекс роста Russell 3000 вырос на 0,4%; а индекс PHLX Semiconductor поднялся на 0,5%. Между тем равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,7%.Снижающиеся акции имели преимущество более чем 2 к 1 над повышающимися на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq.Три сектора из индекса S&P 500 закрылись ростом, чему способствовали их составляющие с мега-капитализацией, в то время как восемь секторов снизились. Сектор информационных технологий (+0,7%) продемонстрировал наибольший прирост, а сектор коммунальных услуг (-1,7%) зарегистрировал наибольшие потери.Усилия по продаже были вызваны сохраняющимся ощущением, что акции перекуплены в краткосрочной перспективе. Тем не менее продажи были скромными, учитывая масштабы недавнего роста. Индекс S&P 500 закрылся на 14,6% выше минимума конца октября.Негативная предвзятость также была частично связана с тем, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (голосует в FOMC) дал интервью CNBC, которое, по-видимому, противоречило высказываниям председателя ФРС Пауэлла в среду. Он сказал, что преждевременно думать о сроках снижения ставок, но г-н Пауэлл отметил, что комитет обсудил на заседании на этой неделе, когда будет подходящее время для смягчения политики сдерживания.Президент ФРБ Атланты Бостик (в FOMC 2024 года) тем временем сообщил агентству Reuters, что он ожидает двух снижений ставок в 2024 году, начиная со второй половины года.Казначейские облигации отреагировали на комментарий президента ФРС Уильямса неоднозначно, но по ходу сессии ситуация успокоилась. Двухлетние облигации подскочили до 4,50% с 4,41% после его высказываний, но остановились на уровне 4,46%, что на шесть базисных пунктов выше, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла с 3,92% до 3,98%, но осталась неизменной со вчерашнего дня на уровне 3,93%.Некоторые в целом слабые данные по промышленному производству за ноябрь, а также дальнейшее снижение предварительного декабрьского индекса деловой активности в производственном секторе США от S&P до 48,2 с окончательного значения 49,4 за ноябрь помогли стимулировать некоторое восстановление на рынке казначейских облигаций.Индекс Nasdaq Composite: +41,5%S&P 500: +22,9%Промышленный индекс Dow Jones: +12,5%.S&P Midcap 400: +13,0%Рассел 2000: +12,7%Обзор экономических данных:Декабрь Empire State Manufacturing -14,5 (консенсус 3,0); Приор 9.1Промышленное производство за ноябрь 0,2% (консенсус 0,2%); Приор был пересмотрен до -0,9% с -0,6%; Загрузка мощностей в ноябре — 78,8% (консенсус 79,1%); Приор был пересмотрен до 78,7% с 78,9%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство резко возросло после окончания забастовки UAW, что привело к росту промышленного производства. Без учета автомобилей и запчастей индекс обрабатывающей промышленности снизился на 0,2%.Глобальный производственный PMI США от S&P за декабрь – предварительный показатель 48,2; Приор 49,4Глобальный PMI в сфере услуг США от S&P за декабрь – предварительный показатель 51,3; Приор 50,8Забегая вперед, в понедельник экономические данные ограничены декабрьским индексом рынка жилья NAHB (ранее 34) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 77.10 долл.Вывод: Рынок США упорно держится на максимумах года, что говорит о силе рынка. Началась последняя неделя перед Рождеством в США 25 декабря. Фактически торговый год завершается в ближайшую пятницу. Мы ожидаем хорошей коррекции в январе и хороших точек для покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0893 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0893 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0893 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2675 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2840 – линия сопротивления (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2675 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2840 – линия сопротивления (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2675 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2840 – линия сопротивления (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2896 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У пары USD/JPY есть все шансы возобновить снижение (ожидаем перспективного падения пары)

После того, как пара USD/JPY достигла в очередной раз своего максимума за последние 23 года она резко развернулась вниз и, начиная с середины ноября, устойчиво снижается, подтверждая неоднократно нами упоминаемый тезис о старте перспективного снижения курса американского доллара на фоне двух главным причин. Первая из которых – прекращение цикла повышения процентных ставок ФРС США. Вторая – усиление ожиданий того, что американский регулятор начнет плавное снижение процентных ставок уже в первом квартале 20224 года. Эта тенденция может только усилиться, если выходящие в конце этой неделе данные инфляционных показателей из Америки подтвердят курс на дальнейшее ослабление инфляционного давления. Так почему пара начала снижаться? Это связано с тем, что ранее доллар рос против иены на фоне разницы процентных ставок между ставками ЦБ Японии и Федрезервом, которые были в пользу американской валюты. Но теперь из-за ожидания сокращения этой разницы «сила» доллара падает, и он будет возвращаться к паритетному состоянию с иеной уже исходя из соотношения процентных ставок. Техническая картина и торговая идея: Цена находится в нижней части границы лент Боллинджера и недалеко от уровня поддержки 142.00. RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует ослабление понижательной тенденции. Stoch начали входить в зону перекупленности. Учитывая это полагаем, что пара имеет перспективный потенциал для продолжения падения к 140.80 после непродолжительного периода консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост фунта ограничен из-за угрозы рецессии экономики

Британский фунт отреагировал падением на пятничные заявления представителей Федеральной резервной системы, однако вышедшие данные по активности в экономике Великобритании вновь породили разговоры о том, что страна находится на грани скатывания в рецессию. Несмотря на то, что первоначальные оценки валового внутреннего продукта Великобритании за три месяца третьего квартала показали нулевой рост, розничные продажи с тех пор оказались ниже, чем предварительные данные. Возможно, этого будет достаточно, чтобы сократить рост на пару десятых процентного пункта, когда в эту пятницу будут опубликованы пересмотренные данные. Даже такое незначительное изменение может возродить разговоры о наступлении технической рецессии, определяемой как два последовательных квартала спада. Это будет очень плохим знаком для премьер-министра Риши Сунака, который планирует переизбраться в следующем году. Также это будет и тревожным звонком для Банк Англии, который будет просто вынужден обратиться к снижению процентных ставок в начале следующего года несмотря на политические заявления, сделанные на прошлой неделе о том, что политика и дальше будет оставаться жесткой. Если объем промышленного производства будет пересмотрен в сторону понижения, риск сокращения ВВП в третьем квартале значительно возрастет. Также выйдут данные по розничным продажам без учета затрат на топливо. Если и они разочаруют, то не удивляетесь тому, если ВВП будет пересмотрен в сторону падения.Оптимизм в бизнесе и опросах потребителей контрастируют с мрачной картиной, рисуемой растущей неплатежеспособностью, остановкой розничных продаж в преддверии Рождества и предупреждение о замедлении спроса со стороны Банка Англии. Многие экономисты отмечают, что в следующем году рост, скорее всего, останется незначительным, а это означает, что не потребуется значительного ухудшения настроений или экономических условий, чтобы погрузить Великобританию в рецессию.В настоящий момент краткосрочные перспективы Великобритании варьируются от умеренного роста до незначительной рецессии. Пятничный отчет по ВВП определит, произошел ли спад в третьем квартале, или нет. Более сильное, чем ожидалось, сокращение октябрьских данных, опубликованных на прошлой неделе, также указывает на плохое начало четвертого квартала.Однако есть и множество признаков того, что Великобритания справится без рецессии. Ослабление инфляции и возобновление роста реальной заработной платы впервые за почти два года повышают доверие потребителей и бизнеса. Данные в пятницу показали, что опрос менеджеров по снабжению для сферы услуг, измеряющий активность частного сектора, подскочил до шестимесячного максимума в декабре. Доверие домохозяйств Великобритании также поднялось по шкале GfK. По данным Halifax и Nationwide, рынок жилья продолжает демонстрировать удивительную устойчивость несмотря на высокую стоимость заимствований. В ноябре цены выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Есть причины ожидать постепенного повышения темпов роста экономики Великобритании, так как самое худшее сокращение стоимости жизни позади, а реальные доходы домохозяйств сейчас демонстрируют пусть и небольшой, но рост. Голубиный сдвиг по рыночным ставкам в следующем году обязательно добавит энтузиазма. Напомню, что в конце прошлой недели Банк Англии оставил ставки без изменений объявив о приверженности жесткой позиции в отношении будущей политики процентных ставок, что привело к росту фунта. Однако в пятницу давление на пару вернулось на фоне слабой статистики по активности в экономике. Что касается перспектив пары GBP/USD, но даже несмотря на коррекцию, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2720 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2760, оставив надежду и на обновление максимума 1.2790. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2820. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2615 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Курс на Рождество.

S&P500Обзор 18.12Рынок США: Курс на Рождество.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2% NASDAQ +0.4% S&P500 0%S&P500 4719 диапазон 4680 - 4740Фондовый рынок завершил эту хорошую неделю на несколько смешанной ноте. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, а промышленный индекс Dow Jones — на 0,2%. Между тем, индекс S&P 500 по закрытию дня мало изменился по сравнению со вчерашним днем, а индекс Russell 2000 снизился на 0,8%. Во второй половине дня произошел кратковременный всплеск торгов, который, вероятно, был связан с огромными закрытиями квартальных опционов и истечением фьючерсов, что привело к большому объему торгов на NYSE и Nasdaq на протяжении всей сессии. Повышенная активность также была связана с ребалансировкой индексов S&P 500 и Nasdaq 100.Акции компаний с мега-капитализацией, акций роста и акций полупроводников продемонстрировали относительную силу, в то время как «остальные» акции продемонстрировали относительную силу. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зарегистрировал рост на 0,4%; индекс роста Russell 3000 вырос на 0,4%; а индекс PHLX Semiconductor поднялся на 0,5%. Между тем, равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,7%.Снижающиеся акции имели преимущество более чем 2 к 1 над повышающимися на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq.Три сектора из индекса S&P 500 закрылись ростом, чему способствовали их составляющие с мега-капитализацией, в то время как восемь секторов снизились. Сектор информационных технологий (+0,7%) продемонстрировал наибольший прирост, а сектор коммунальных услуг (-1,7%) зарегистрировал наибольшие потери.Усилия по продаже были вызваны сохраняющимся ощущением, что акции перекуплены в краткосрочной перспективе. Тем не менее, продажи были скромными, учитывая масштабы недавнего роста. Индекс S&P 500 закрылся на 14,6% выше минимума конца октября.Негативная предвзятость также была частично связана с тем, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (голосует в FOMC) дал интервью CNBC, которое, по-видимому, противоречило высказываниям председателя ФРС Пауэлла в среду. Он сказал, что преждевременно думать о сроках снижения ставок, но г-н Пауэлл отметил, что комитет обсудил на заседании на этой неделе, когда будет подходящее время для смягчения политики сдерживания.Президент ФРБ Атланты Бостик (в FOMC 2024 года) тем временем сообщил агентству Reuters, что он ожидает двух снижений ставок в 2024 году, начиная со второй половины года.Казначейские облигации отреагировали на комментарий президента ФРС Уильямса неоднозначно, но по ходу сессии ситуация успокоилась. Двухлетние облигации подскочили до 4,50% с 4,41% после его высказываний, но остановились на уровне 4,46%, что на шесть базисных пунктов выше, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла с 3,92% до 3,98%, но осталась неизменной со вчерашнего дня на уровне 3,93%.Некоторые в целом слабые данные по промышленному производству за ноябрь, а также дальнейшее снижение предварительного декабрьского индекса деловой активности в производственном секторе США от S&P до 48,2 с окончательного значения 49,4 за ноябрь помогли стимулировать некоторое восстановление на рынке казначейских облигаций.Индекс Nasdaq Composite: +41,5%S&P 500: +22,9%Промышленный индекс Dow Jones: +12,5%.S&P Midcap 400: +13,0%Рассел 2000: +12,7%Обзор экономических данных:Декабрь Empire State Manufacturing -14,5 (консенсус 3,0); Приор 9.1Промышленное производство за ноябрь 0,2% (консенсус 0,2%); Приор был пересмотрен до -0,9% с -0,6%; Загрузка мощностей в ноябре — 78,8% (консенсус 79,1%); Приор был пересмотрен до 78,7% с 78,9%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство резко возросло после окончания забастовки UAW, что привело к росту промышленного производства. Без учета автомобилей и запчастей индекс обрабатывающей промышленности снизился на 0,2%.Глобальный производственный PMI США от S&P за декабрь – предварительный показатель 48,2; Приор 49,4Глобальный PMI в сфере услуг США от S&P за декабрь – предварительный показатель 51,3; Приор 50,8Забегая вперед, в понедельник экономические данные ограничены декабрьским индексом рынка жилья NAHB (ранее 34) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент 77.10 доллВывод: Рынок США упорно держится на максимумах года что говорит о силе рынка. Началась последняя неделя перед Рождеством в США 25 декабря. Фактически торговый год завершается в ближайшую пятницу. Мы ожидаем хорошей коррекции в январе и хороших точек для покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 декабря, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0893 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0893 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0893 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Каким будет завтрашнее заседание Банка Японии и как оно повлияет на иену

Японская иена остановила свой рост в паре с американским долларом. Ожидается, что Банк Японии сохранит отрицательную процентную ставку на своем заседании во вторник. В это же время инвесторы наверняка будут искать в комментариях намеки на то, когда власти собираются отказаться от этой политики в следующем году. Большинство экономистов прогнозируют, что на политическом совещании, которое завершится 19 декабря, не будет принято каких-либо изменений в отношении процентных ставок, а также не будет внесено и изменений в механизм контроля краткосрочных ставок и кривой доходности.Опрошенные наблюдатели Банка Японии считают апрель следующего года наиболее вероятным месяцем для ужесточения политики.Поскольку две трети экономистов прогнозируют завершение программы отрицательных ставок к апрелю 2024 года, основное внимание экономистов завтра будет уделяться тому, просигнализирует ли банк о каком-либо прогрессе на пути к достижению своей цели по инфляции, или нет. После неожиданного «голубиного» поворота Федеральной резервной системы на прошлой неделе трейдеры опасаются еще одного потенциального сюрприза со стороны губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды.На прошлой неделе представители регулятора заявили, что пока не видят необходимости спешить с отменой отрицательной ставки из-за отсутствия достаточных доказательств роста заработной платы для поддержки устойчивой инфляции. Политика контроля кривой доходности также не будет обсуждаться и не является основной темой для обсуждения поскольку многие считают, что именно она является страховым полисом, предотвращающим внезапный всплеск доходности облигаций с тех пор, как новый губернатор Банка Японии Уэда пересмотрел гибкость этого механизма.В ходе завтрашнего заседания также не предусмотрена публикация обновленных прогнозов, поэтому все внимание будет уделено политическому заявлению, а также пресс-конференции Уэды, которая состоится сразу после заседания.Напомню, что в этом месяце слухи о том, что ставки будут повышены в ближайшее время поползли после того, как заместитель губернатора Рёдзо Химино оптимистично рассуждал о последствиях повышения. Уэда еще больше усилил шумиху, заявив, что в начале следующего года его работа станет более сложной.На этом фоне ряд инвесторов восприняли комментарии представителей Банка Японии, затрагивающие тему сценариев сворачивания мягкой политики, как сигнал о неизбежном отходе от контроля над кривой доходности. Однако многие экономисты считают это ошибкой, хотя котировки японской йены, которая выросла очень сильно по отношению к американскому доллару за последнее время, говорят об обратном. Ожидается, что, если Уэда и проведет первое в стране повышение ставок с 2007 года, он, вероятно, предпочтет сделать это, когда правительство будет стабильным и способным координировать действия. Что касается завтрашнего заседания прогнозируется, что все же Банк Японии заложит основу для нормализации политики в ближайшие месяцы, однако есть и те, кто считает, что ничего из этого не произойдет.Банк Японии пока воздерживался от каких-либо четких намеков на сроки потенциального подъема процентных. Это говорит о том, что японские власти вряд ли прибегнут к определенным заявлениям и завтра, используемым ФРС и некоторыми другими центральными банками на прошлой неделе. В октябре Уэда на пресс-конференции после встречи предположил, что банк немного приблизился к сокращению монетарного стимулирования, заявив, что уверенность в достижении целевого показателя инфляции немного возросла. Очевидно, что Банку Японии сейчас нет необходимости давать дополнительные указания по повышению ставок, поскольку игроки рынка уже в целом и справедливо ожидают, что это произойдет в апреле, отыгрывая этот сценарий уже сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Превью недели. Отчет по инфляции в Британии – ключевое событие недели

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала уверенное восходящее движение, а в пятницу резко рухнула вниз. Мы неоднократно говорили, что фунт стерлингов(также, как и евровалюта), сильно перекуплен. Индикатор CCI по фунту также четыре раза заходил в область перекупленности. Несколько коррекций после этих сигналов мы увидели, но это все не то. Фунт стерлингов в принципе сильно перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. Давайте разберемся поподробнее. Тот факт, что в последние два месяца мы наблюдали рост британской валюты, нельзя отрицать. Кто-то может сказать, фунт растет, зачем ждать разворота вниз? Однако мы хотим напомнить, что любые прогнозы строятся на основании каких-либо факторов. Мы неоднократно анализировали макроэкономику, фундамент и технику. И каждый раз большинство факторов говорят в пользу нового падения британского фунта. Тот факт, что Банк Англии может чисто гипотетически повысить ставку еще раз, это всего лишь предположение, а не факт. С таким же успехом можно сказать, что ФРС тоже может поднять ставку еще раз. Джером Пауэлл сказал, что это маловероятно, ну и что? Две недели назад он вполне допускал новое ужесточение монетарной политики. Завтра инфляция в Штатах вновь начнет расти, и представители FOMC вновь заговорят о целесообразности нового ужесточения. А инфляция вполне может вновь начать расти. Геополитическая нестабильность может вылиться в новые конфликты, нефть имеет свойство расти в цене, а зимой многие товары и услуги дорожают, так как требуется оплачивать счета за отопление. Поэтому мы считаем, что Банк Англии после падения инфляции ниже «уровня Бейли» уже не будет поднимать ставку. А если это и случится, то покупать сейчас фунт в расчете на это – нелогично. Плюс не забываем про четыре захода индикатора CCI в область перекупленности и идеальный отскок от уровня Фибоначчи 61,8% на 24-часовом ТФ. Америка: отчетов много, важных – мало. Что интересного будет на этой неделе в Великобритании? Интересного будет немного. В среду будет опубликован действительно важный отчет по инфляции за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, стоит ожидать падения инфляции с 4,6% до 4,3-4,4% г/г. Это небольшое замедление, но это замедление. Базовая инфляция в то же время может упасть с 5,7% до 5,5%, что тоже неплохо, учитывая то, как неохотно она снижается. А новое снижение инфляции сделает еще менее целесообразным повышение ставки, которое допускал Эндрю Бейли. В пятницу в Британии выйдут отчеты по ВВП за третий квартал, розничные продажи за ноябрь. Финальная оценка ВВП может отличаться от двух предыдущих, но вряд ли мы увидим сильное отклонение. Скорее всего, экономика потеряет 0,1%, что не добавит оптимизма быкам. Что касается розничных продаж, то это достаточно второстепенный отчет, который не может спровоцировать сильную реакцию рынка. В Штатах ситуация с отчетами и событиями тоже будет не самой благоприятной. Будут опубликованы отчеты по рынку недвижимости, которые априори являются второстепенными, будет опубликовано финальное значение ВВП за третий квартал, которое должно показать прирост 5,2%... Стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, индекс цен расходов на личное потребление, заказы на товары долгосрочного использования, личные доходы и расходы, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, данных будет много, но многие отчеты носят второстепенные характер и способны вызвать желание у трейдеров отрабатывать их только в случае сильного отклонения от прогноза. Мы считаем, что наиболее интересными будут отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и индекс университета Мичиган, которые выйдут в пятницу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 18 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2554 и 1,2794. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но рост ее может быть непродолжительным. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, но все мы понимаем, что на этой неделе рост был обеспечен двумя ультраважными событиями. Поэтому будьте осторожны с лонгами. Короткие позиции можно открывать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Превью новой недели. Пустая Европа и коррекция евровалюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря. Фунт недолго раздумывал в пятницу

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также начала довольно сильное нисходящее движение. Мы считаем такое развитие событий абсолютно закономерным. Мы ждали отхода вниз еще в четверг, но в четверг заседания ЕЦБ и Банка Англии спровоцировали новое падение доллара. Таким образом, в данное время пара корректируется против новой восходящей тенденции. Мы же можем сказать, что в некоторой степени рост фунта был случайностью на прошлой неделе. Напомним, что Банк Англии не поднял ставку и не дал никаких гарантий ее подъема в будущем. А ФРС не понизила ставку, а то, что она будет падать в будущем, и так было понятно. Банк Англии, кстати, в следующем году тоже будет смягчать монетарную политику. Поэтому мы считаем рост фунта стерлингов закономерным, но не полностью обоснованным. С технической точки зрения, пара подбирается к важным линиям индикатора Ишимоку, а также к важной технической области 1,2605-1,2620. От любой из этих линий и уровней цена может отскочить. И, скорее всего, отскочит, но мы все же больше верим в возврат к уровню 1,2513, чем в продолжение укрепления британской валюты. Торговые сигналы в пятницу были очень хорошими, так как само движение было сильным и трендовым. Если на европейской торговой сессии цена не слишком спешила вниз, то на американской доллар очень хорошо укрепился. Зато на европейской сессии был сформирован мощный сигнал на продажу, который и позволил трейдерам заработать. Цена отскочила от уровня 1,2786, после чего преодолела уровень 1,2726 и опустилась практически до критической линии. Так как ни одного сигнала на покупку сформировано не было, то сделку можно было закрывать где угодно ближе к вечеру. Прибыль составила минимум 75 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,0 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко взлетела вверх, но мы считаем, что теперь она должна точно также резко рухнуть вниз. Падение началось еще в пятницу, а на этой неделе может продолжиться. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В понедельник мы советуем внимательно следить за поведением цены около линий индикатора Ишимоку и области 1,2605-1,2620. Отскоки от любых поддержек позволят открывать небольшие и осторожные покупки с целью 1,2726. Закрепление ниже этих поддержек позволят продавать пару с целью 1,2513. На 18 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2615) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Поэтому мы ожидаем падения волатильности, возможно флэта, но все же считаем, что пара продолжит сползать к вышеперечисленным уровням и линиям. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар демонстрирует

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.45 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 141.44 позволила получить уже сигнал на покупку, в результате которого пара выросла на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Слабый индекс деловой активности в производственном секторе США был нивелирован хорошим показателем по индексу деловой активности в секторе услуг, что сохранило спрос на американский доллар и позволило удержать пару от очередного крупного падения. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что внимание будет сосредоточено на индексе рынка жилья от NAHB по США. Вряд ли этот показатель как-то существенно повлияет на расстановку сил и американский доллар, так что лучше всего придерживаться и дальше торговли в боковом канале. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 141.76, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 142.45 – сопротивление, образованное по итогам прошлой недели, где продавцы уже несколько раз себя активно проявляли. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.14, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.77, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.76 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 141.04 – минимум этого месяца. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 140.35 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы сохраняют инициативу и скорей всего падение пары продолжится. Конечно хотелось бы зайти как можно выше в районе верхней границы бокового канала 142.45, где формирование ложного пробоя, по аналогии с прошлой пятницей, станет подтверждением сигнала на продажу. Неудачное закрепление выше 142.45 столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.76 – середина бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.04 – минимуму месяца. Более дальней целью выступит область 140.35, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.45, ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.14. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.77, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2755 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.2704 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании привели к падению фунта уже в первой половине дня, а масла в огонь подлили довольно неплохие аналогичные показатели по США. Сегодня выступает лишь заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент. Посмотрим, что он скажет по поводу недавнего выступления Эндрю Бэйли и его жесткой позиции по ставкам. Вполне вероятно, после интервью политика спрос на фунт вернется, пускай и лишь на некоторое время. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2686 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2711 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2749 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после жестких комментариев представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2749.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления на локальном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 141.89 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары. В результате мы наблюдали за ростом более чем на 50 пунктов. Продажи на отскок по цене 142.51 привели к резкому развороту USD/JPY и к падению более чем на 70 пунктов. Смешанные данные по активности в Японии, где производственный индекс сократился и остался ниже 50 пунктов, а индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрировал хороший рост не позволили выйти пары за пределы широкого бокового канал. Аналогичные показатели по США также ничем особо не порадовали, так что торговля осталась в прежних рамках. Сегодня выходят лишь цифры по индексу рынка жилья от NAHB в США, так что на особую волатильность рынка рассчитывать не приходится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в противоположные стороны.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 142.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 142.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 142.82 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится, но покупатели точно предпримут попытку выхода за пределы локального максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 141.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.33 и 142.82.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 141.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.40, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки выбраться за пределы бокового канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 142.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 141.89 и 141.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла на 30 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0910 привела к еще одному сигналу на покупку, но там до роста дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг вернули давление на евро. И как бы Европейский центральный банк не хотел держать ставки на прежних максимумах для борьбы с инфляцией, очевидное сокращение активности навредит экономическому росту и вынудит регулятора прибегнуть к снижению стоимости заимствований, на что в пятницу евро отреагировал соответствующе. Сегодня выходят цифры индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии. Слабые данные приведут к новой распродаже евро. Также стоит обратить внимание на важные выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейн. Комментарии политиков о проблемах в экономике могут еще больше ослабить позиции евро. По этой причине действовать на покупку лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0891. Только это даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0929, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0968. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.1007, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0891 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабых данных, можно ожидать сохранения давления. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы могут проявить себя в районе дневного максимума после слабых данных по Германии и неудачной попытки прорыва 1.0929. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0891, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации слабой статистики, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0929, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.0968. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность развития медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0865.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс