GBP/USD. 25 марта. Британец не выдержал давления Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,2705–1,2715. Закрепление курса пары под зоной 1,2584–1,2611 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2517. Нисходящий трендовый коридор пробит, но медведи удерживают инициативу в своих руках после заседаний ФРС и Банка Англии. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не сумела подойти к пику предыдущей волны, а новая волна вниз (которая формируется в данное время) с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий». Признаков его завершения нет, он только начался. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 200 пипсов.В пятницу важных новостей было немного, но в четверг трейдеры узнали итоги заседания Банка Англии. По мнению большинства экономистов, их можно считать «голубиными», что и позволило медведям продолжать наступление. Банк Англии допустил снижение процентной ставки в ближайшем будущем, хоть инфляция еще слишком далека от цели. Однако потребительские цены замедляются, что дает возможность регулятору рассматривать варианты со снижением ставки. Также Комитет по ДКП проголосовал по ставке и оказалось, что ужесточение не поддерживает больше никто из девяти действующих членов. На прошлом заседании таких было двое. Это тоже говорит трейдерам о смягчении подхода регулятора к ДКП. Таким образом, падение британца в четверг и пятницу соответствовало информационному фону. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американца и закрепление под уровнем 1,2620 после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2450. У индикатора CCI назревает в данное время «бычья» дивергенция, но она еще не образовалась. Ключевой зоной является сейчас 1,2584–1,2611 на часовом графике.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 20680 единиц, а количество Short – только на 3429 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 102 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 102 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Продажи новых домов (14-00 UTC).В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, далеко не самую важную. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целями зона 1,2705–1,2715 и уровень 1,2620. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,2584–1,2611 с целью зона 1,2705–1,2715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 25 марта. Быки опасаются нового ужесточения политики Банка Японии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в пятницу не смогла продолжить процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 152,10. Однако и выполнить возврат к зоне поддержки 150,79–150,91 трейдеры тоже не сумели. Сегодня отбой от зоны 150,79–150,91 позволит рассчитывать на новый рост в направлении 152,10, а закрепление под восходящим трендовым коридором сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 149,86.Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена.В пятницу информационный фон фактически отсутствовал в Японии и США, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Однако на выходных стало известно о том, что Банк Японии может на ближайших заседаниях продолжать ужесточение ДКП, так как весьма обеспокоен текущим курсом японской иены. Проблема кроется в сильном расхождении между ставками ФРС и Банка Японии, но американский регулятор все еще не готов к смягчению. Поэтому, если японский регулятор хочет стабилизировать курс иены, ему придется повышать свою процентную ставку. На данный момент «бычий» тренд сохраняется, но быки в последнее время явно задумались над перспективами и уже не готовы избавляться от иены, сломя голову. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 151,95. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост. Календарь новостей для США и Японии:США – Продажи новых домов (14-00 UTC).В понедельник в Японии и США информационный фон будет очень слабым. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может отсутствовать. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90 или при закрытии под восходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 149,86. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66, 150,89 и 151,95. Первые две цели отработаны, дожидаться отработки третьей, считаю, нет смысла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Сегодня японская йена неохотно сдаёт позиции. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что потребительская инфляция в Японии держится выше целевого показателя Банка Японии 2%. Более того, большинство японских фирм согласилось с требованиями профсоюзов о повышении заработной платы, а это в ближайшие месяцы приведёт к росту инфляции. Соответственно, такие события поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики Банка Японии и оказывают некоторую поддержку йене.Однако ранее на прошлой неделе Банк Японии оповестил, что финансовые условия останутся благоприятными, но при этом не рассказал о темпах нормализации политики. Это, соответственно, увеличило неопределенность в отношении будущих действий центрального банка, что параллельно с бычьим настроем мировых финансовых рынков сдерживает значимое повышению курса иены. С технической точки зрения любой сильный внутридневной рост застопорится около зоны 151,80, как раз перед максимумом начала года, установленным в среду прошлой недели. За ним следует многолетний максимум вблизи круглого уровня 152,00, который был, достигнут ещё в ноябре 2022 года. В случае решительного его прохождения ситуацию можно рассматривать как новый триггер для быков. Тогда пара USD/JPY получит готовность продолжить свой долгосрочный восходящий тренд, наблюдаемый с января 2023 года.С другой стороны, любое значимое коррекционное снижение найдёт достойную поддержку в районе круглой цифры 151,00, ниже которой спотовые цены получат возможность вернуться к отметке 150,25. Некоторые последующие продажи, ведущие к последующему прорыву психологической отметки 150,00, будут рассчитывать на следующую поддержку в районе 149,30. В конечном итоге пара USD/JPY может снизиться до круглой цифры 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 марта. Медведи натолкнулись на сильную зону поддержки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0801. Чуть ниже этого уровня находится зона поддержки 1,0785–1,0797. А все вместе они образовывают сильную зону поддержки, которую медведям будет не так-то легко преодолеть. Закрепление под этой зоной повысит вероятность продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0696. Отбой от зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), но следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.Информационный фон в пятницу отсутствовал. Тем не менее, трейдеры-медведи нашли новые основания для атаки. На самом деле, хоть в пятницу новостей не было, в течение предыдущих четырех дней их было достаточное количество. Поэтому недостатка в причинах торговать активно у трейдеров не было. Напомню, что в среду вечером FOMC озвучил результаты заседания, которые, по моему мнению, можно считать позитивными для доллара. Джером Пауэлл и весь комитет по ДКП не смягчили собственную риторику, не стали говорить о необходимости понижать ставки в ближайшем будущем. Зато высказали достаточно опасений в слабом замедлении инфляции, которое может вынудить ФРС продолжать удерживать ставки на текущем значении. Таким образом, на прошлой неделе и отдельно в пятницу у трейдеров было гораздо больше причин продавать пару, чем покупать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возобновила процесс падения, выполнив закрытие под уровнем Фибо 50,0% – 1,0862. Таким образом, падение котировок может быть продолжено теперь в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC).США – Продажи новых домов (14-00 UTC).25 марта календарь экономических событий содержит в себе выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,0785–1,0801 с целью 1,0696. Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,0785–1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 марта. Медведи натолкнулись на сильную зону поддержки.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0801. Чуть ниже этого уровня находится зона поддержки 1,0785 – 1,0797. А все вместе они образовывают сильную зону поддержки, которую медведям будет не так-то легко преодолеть. Закрепление под этой зоной повысит вероятность продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0696. Отбой от зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), но следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.Информационный фон в пятницу отсутствовал. Тем не менее, трейдеры-медведи нашли новые основания для атаки. На самом деле, хоть в пятницу новостей не было, в течение предыдущих четырех дней их было достаточное количество. Поэтому недостатка в причинах торговать активно у трейдеров не было. Напомню, что в среду вечером FOMC озвучил результаты заседания, которые, по моему мнению, можно считать позитивными для доллара. Джером Пауэлл и весь комитет по ДКП не смягчили собственную риторику, не стали говорить о необходимости понижать ставки в ближайшем будущем. Зато высказали достаточно опасений в слабом замедлении инфляции, которое может вынудить ФРС продолжать удерживать ставки на текущем значении. Таким образом, на прошлой неделе и отдельно в пятницу у трейдеров было гораздо больше причин продавать пару, чем покупать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возобновила процесс падения, выполнив закрытие под уровнем Фибо 50,0% – 1,0862. Таким образом, падение котировок может быть продолжено теперь в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC).США – Продажи новых домов (14-00 UTC).25 марта календарь экономических событий содержит в себе выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,0785 – 1,0801 с целью 1,0696. Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,0785 – 1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика.

Сегодня японская йена неохотно сдаёт позиции. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что потребительская инфляция в Японии держится выше целевого показателя Банка Японии в 2%. Более того, большинство японских фирм согласились с требованиями профсоюзов о повышении заработной платы, а это, в ближайшие месяцы, приведёт к росту инфляции. Соответственно, такие события поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики Банка Японии и оказывают некоторую поддержку йене.Однако, ранее, на прошлой неделе Банк Японии оповестил, что финансовые условия останутся благоприятными, но при этом не рассказал о темпах нормализации политики. Это, соответственно, увеличило неопределенность в отношении будущих действий центрального банка, что, параллельно с бычьим настроем мировых финансовых рынков, сдерживает значимое повышению курса иены. С технической точки зрения, любой сильный внутридневной рост застопорится около зоны 151,80, как раз перед максимумом начала года, установленным в среду прошлой недели. За ним следует многолетний максимум вблизи круглого уровня 152,00, который был, достигнут ещё в ноябре 2022 года. В случае решительного его прохождения, ситуацию можно рассматривать как новый триггер для быков. Тогда пара USD/JPY получит готовность продолжить свой долгосрочный восходящий тренд, наблюдаемый с января 2023 года.С другой стороны, любое значимое коррекционное снижение, найдёт достойную поддержку в районе круглой цифры 151,00, ниже которой спотовые цены получат возможность вернуться к отметке 150,25. Некоторые последующие продажи, ведущие к последующему прорыву психологической отметки 150,00, будут рассчитывать на следующую поддержку в районе 149,30. В конечном итоге, пара USD/JPY может снизиться до круглой цифры 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 марта. Британец не выдержал давления Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,2705 – 1,2715. Закрепление курса пары под зоной 1,2584 – 1,2611 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2517. Нисходящий трендовый коридор пробит, но медведи удерживают инициативу в своих руках после заседаний ФРС и Банка Англии. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не сумела подойти к пику предыдущей волны, а новая волна вниз (которая формируется в данное время) с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий». Признаков его завершения нет, он только начался. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788 – 1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 200 пипсов.В пятницу важных новостей было немного, но в четверг трейдеры узнали итоги заседания Банка Англии. По мнению большинства экономистов, их можно считать «голубиными», что и позволило медведям продолжать наступление. Банк Англии допустил снижение процентной ставки в ближайшем будущем, хоть инфляция еще слишком далека от цели. Однако потребительские цены замедляются, что дает возможность регулятору рассматривать варианты со снижением ставки. Также Комитет по ДКП проголосовал по ставке и оказалось, что ужесточение не поддерживает больше никто из девяти действующих членов. На прошлом заседании таких было двое. Это тоже говорит трейдерам о смягчении подхода регулятора к ДКП. Таким образом, падение британца в четверг и пятницу соответствовало информационному фону. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американца и закрепление под уровнем 1,2620 после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2450. У индикатора CCI назревает в данное время «бычья» дивергенция, но она еще не образовалась. Ключевой зоной является сейчас 1,2584 – 1,2611 на часовом графике.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 20680 единиц, а количество Short – только на 3429 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 102 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 102 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Продажи новых домов (14-00 UTC).В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, далеко не самую важную. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2788 – 1,2801 на часовом графике с целями зона 1,2705 – 1,2715 и уровень 1,2620. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,2584 – 1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,2584 – 1,2611 с целью зона 1,2705 – 1,2715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы лихорадочно скупают доллар

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, чистая длинная позиция по доллару США против основных валют резко выросла до 7.7 млрд, добавив за отчетную неделю 7.2 млрд. Позиционирование более чем очевидно, нет сомнений, что инвесторы готовятся к затяжной волне укрепления USD. Ухудшили свои позиции против доллара все валюты, за исключением мексиканского песо, наиболее пострадали евро и британский фунт, ненамного отстали иена и австралийский доллар. Перепозиционирование происходит на фоне роста спроса на риск, что отражается в росте спроса на нефть, росте глобальных фондовых индексов и снижении доходности облигаций. Следует учесть, что отчет CFTC не включает реакцию рынка на завершившееся на прошлой неделе заседание ФРС, итоги которого оказались неоднозначными. Ставки остались без изменения, ограничительная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не вернется к таргету 2%, продажи активов в рамках QT продолжатся в прежних объемах, но сама программа может быть скорректирована позже. На пресс-конференции глава ФРС Дж.Пауэлл подчеркнул правильность выбранной стратегии и объявил о том, что ФРС не будет реагировать на данные по инфляции в январе-феврале, поскольку необходимо ориентироваться на более длительный период. Прогнозы скорректированы незначительно, и главное, что нужно отметить, – это повышение прогноза базовой инфляции на 2024г. с 2.4% до 2.6%, а также снижение прогноза по ставке на 2025 г. с 3.9% до 3.6%. Другими словами, ФРС все же отреагировала на замедление снижения инфляции и планирует на 2025 г. три, а не четыре снижения, как ранее. Также нужно отметить изменение прогноза по ВВП в сторону повышения, это могло быть сделано в качестве обоснования того, что экономика США может выдержать более длительный период высоких ставок, то есть в цело итоги заседания ФРС выглядят сбалансированными. Рынок отреагировал на заседание ФРС ростом капитализации фондовых индексов, исторические максимумы обновлены в США, Европе и Японии. Также исторический максимум обновлен по золоту. В целом нужно отметить, что уверенность рынка о смягчении кредитно-денежной политики в этом году снизилась, и этот вывод так или иначе является фактором в пользу более сильного доллара. Еще один фактор – темпы роста экономики. Центральные банки развитых стран движутся более-менее синхронно, за исключением Японии, темпы замедления инфляции также в целом схожи, и в этих условиях преимущество получает та валютная зона, которая способна пройти период высоких ставок лучше конкурентов. Здесь преимущество за США – пока основные страны движутся в боковом направлении, балансируя на грани рецессии, экономика США значительно выросла в 2023г, и имеет хорошие шансы пройти также успешно и 2024г., что дает ФРС возможность быть более гибкой в вопросах денежной политики. В целом очевидно следующее – после паузы с начала года доллар получает возможность возобновить рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GOLD. Эксперты рынка разделились во мнениях

Согласно последнему еженедельному обзору золота, очевидно, что эксперты рынка разделились во мнениях, проявляя осторожность в отношении анализа направления цен. А инвесторы снова вернулись к бычьему тренду.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински нейтрально относится к золоту на текущей неделе в связи с укреплением доллара США, добавив к этому конец месяца и короткую торговую неделю.Старший рыночный аналитик Barchart.com Дэрин Ньюсом сохраняет свой нисходящий уклон уже третью неделю подряд. Но в четверг прошлой недели это выглядело немного сомнительно – с его слов. Содиректор по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шон Ласк был удивлён позитивными настроениями как Пауэлла, так и рынков, и он не верит в то, что в этом году ФРС сможет провести сокращение ставок на 75 базисных пунктов.Издатель журнала VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит утверждает, что укрепление доллара приведёт к падению золота, поэтому он ожидает отката.15 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Их мнения распределились довольно равномерно. Шестеро из них, или 40%, ожидают повышения цен драгоценного металла на текущей неделе, тогда как четыре аналитика, или 27%, прогнозируют снижение. Пятеро, составляющие 33%, прогнозируют боковую торговлю.В онлайн-опросе было подано 170 голосов, причём подавляющее большинство инвесторов Main Street ожидают дальнейшего роста цен. 117 розничных инвесторов, составляющие 69%, ожидают, что цена на текущей неделе вырастет, 25, или 15%, прогнозируют падение, а 28, или 16%, были нейтральны в отношении краткосрочных перспектив драгоценного металла.На текущей неделе в понедельник будут опубликованы данные о продажах нового жилья, во вторник данные о товарах длительного пользования, индекс доверия потребителей, а также отчет ФРБ Ричмонда, в среду заявки на ипотеку MBA. Четверг будет самым загруженным днём из-за длинных пасхальных выходных, когда опубликуют итоги ВВП за четвертый квартал, заявки на пособие по безработице, ожидаемые продажи домов, а также исследование потребительских настроений Мичиганского университета.Всем хорошей торговой недели!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUD/USD - отмена лонгового сценария.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отмена торговой идеи по AUD/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отмену торговой идеи по AUD/USDИтак, 19 марта мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:После хорошей лонговой инициативы на пресс-конференции Пауэлла котировки подросли, но в настоящее время торгуются с понижением, оказывая давление на недельные минимумы:В этой ситуации считаем правильным воспользоваться возможностью и закрыть лонговые позиции "при своих", т.к. лонговая тенденция объективно не развивается в северном направлении.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Данные по ВВП и выступление Пауэлла вряд ли изменят южный вектор движения

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение. Напомним, что в среду вечером, после заседания ФРС, американский доллар резко откатился, что было алогичной реакцией рынка. Мы предупреждали, что первоначальная реакция рынка на заседание ФРС редко бывает логичной и обоснованной. Четверг и пятница показали нам, что рынок в конечном итоге верно интерпретировал результаты заседания FOMC, что и спровоцировало рост доллара. Однако даже после падения британской валюты на 300 пунктов, следует быть очень осторожными с выводами. Анализируя 4-часовой ТФ, может показаться, что у нас постоянно чередуются тренды. Но стоит лишь перейти на дневной график, сразу же становится понятно – мы все еще можем находиться во флэте. В последние несколько недель он уже гораздо меньше похож на флэт, чем пару месяцев назад, это факт. Но все же цена, по сути, остается в том же ценовом диапазоне, что и раньше. Как и прежде, мы ожидаем от британской валюты только падения. К сожалению, рынок в последние 3-4 месяца в большинстве случаев просто отказывался продавать фунт. Поэтому даже текущее падение на 300 пунктов не гарантирует его продолжение в будущем. Напомним, что Банк Англии уже начал подавать сигналы о грядущем смягчении монетарной политики, что и вызвало падение фунта на прошлой неделе. Однако то, что в 2024 году начнется снижение ставки и в Великобритании, было ясно и несколько месяцев назад. Британский регулятор остается в гораздо более сложном положении, чем ФРС. Экономика в четвертом квартале сократилась на 0,3% после падения в третьем на 0,1%. Первый квартал 2024 года может быть также отрицательным. А все вместе это называется рецессия. Помимо этого, в Великобритании инфляция в последнее время действительно снижается, в отличие от США. Получается следующая картина. Инфляция падает и уже подбирается к 3%, ниже которых можно будет всерьез задумываться о снижении ставок. В то же время экономика сокращается, и ее нужно спасать. А для этого также требуется смягчение монетарной политики. Вот и получается, что суммарно Банк Англии сейчас даже ближе к снижению, чем ФРС. Мы считаем, что этого фактора вполне достаточно, чтобы фунт продолжал падение. Но как считают маркетмейкеры, у которых в последние месяцы также было достаточно оснований для продаж? На этой неделе фундаментальных и макроэкономических событий будет очень мало. В пятницу состоится выступление Джерома Пауэлла, и любое его «ястребиное» слово может очень сильно помочь доллару продолжить рост. Чем дальше риторика главы ФРС будет от фразы «смягчение в июне», тем сильнее будет поддержка у доллара. Также в Штатах будут опубликованы отчеты по ВВП за четвертый квартал и по заказам на товары долгосрочного использования. В Великобритании же на этой неделе будет лишь одна публикация – по ВВП за четвертый квартал в финальной оценке. Как видим, важных событий будет очень немного, что опять может негативно отразиться на общей волатильности пары и характере ее движений. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 25 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2509 и 1,2689. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Рынок торгует в данное время не слишком логично, но трейдеры вправе ожидать нового ощутимого витка нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634; R2 – 1,2695; R3 – 1,2756. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Сможет ли Кристин Лагард спасти тонущий евро? Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала формирование нового витка нисходящего движения. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, часто игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга, но такое направление движение может быть вызвано лишь действиями маркетмейкеров, но никак не здравым смыслом и логикой. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продажи фунта продолжаются

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, однако до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили зайти в рынок уже в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Более мягкая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок привела к очередной распродаже GBP/USD, сохранив медвежий тренд по паре. Сегодня у нас выходят лишь данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников и состоится выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, которое привлечен больше внимания, чем статистика. Мягкий тон политика – прямая угроза для британского фунта, поэтому с покупками лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2567 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2673. Самой дальней целью выступит максимум 1.2708, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2576, пара продолжит падение, что приведет к укреплению нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2535 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют контроль над рынком и вполне могут сегодня продолжить падение пары. Действовать лучше всего на росте, после защиты сопротивления 1.2628, рывок к которому может состояться в ближайшее время. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развития медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2576. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2535. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2507, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2628, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2673. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2708, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006, до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940, до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2576.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зависла в

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дал подходящую точку входа уже в короткие позиции, что привело к снижению доллара на 20 пунктов, но затем равновесие на рынок вернулось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что волатильность снижается, а мы находимся в районе годового максимума, вряд ли можно рассчитывать на скорое развитие бычьего тренда, но и отказываться от него не нужно. Лучше всего действовать на снижении, получая более привлекательные цены. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.09 будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.45, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.84. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, но давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.45, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.09 – поддержке, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.45, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.84. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.09.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Игра на понижение

Пара доллар-иена на прошлой неделе обновила 4-месячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 151,87. Покупатели не рискнули штурмовать 152-ю фигуру: данный шаг неминуемо привел бы к известным последствиям в виде проведения валютной интервенции со стороны японских властей. Формальным поводом для укрепления иены стали опубликованные в пятницу данные по росту инфляции в Японии (о них мы поговорим чуть ниже), которые де-факто оказались в пользу японской валюты. При этом стоит отметить, что все предыдущие фундаментальные факторы, которые способствовали усилению иены, благополучно игнорировались рынком. Однако в этот раз покупатели usd/jpy в спешном порядке решили дёрнуть стоп-кран, не рискнув идти дальше. Ведь дальше – неизведанная территория, на которую не ступала нога трейдера в период современной истории, а если быть точней, то с конца 80-х годов прошлого века. Поэтому в данном случае мы стали свидетелями, так сказать, «саморегуляции» – трейдеры решили не испытывать судьбу из-за опасений валютных интервенций. Напомню, в прошлом году пара обновила годовой максимум (151,92) и развернулась на 180 градусов, памятуя о том, что на уровне 151,96 терпение японских властей в 2022 году всё же лопнуло – тогда была проведена масштабная валютная интервенция, которая укрепила иену на несколько тысяч пунктов. Как видим, в 2024 году ситуация повторилась: покупатели поднялись к отметке 151,87 и остановились. На данный момент нельзя сказать, что произошел перелом тренда. Пока что нет: каждый нисходящий пункт даётся медведям usd/jpy с большим трудом, а покупатели достаточно быстро отыгрывают свои потери. Сложилась патовая ситуация: покупатели не могут идти выше из-за риска валютной интервенции, продавцы не могут развить устойчивое южное движение из-за недостаточного спроса на японскую валюту. Как только пара снижается на несколько десятков пунктов, трейдеры открывают длинные позиции, погашая тем самым южный импульс. И это при том, что сложившийся фундаментальный фон способствует как минимум к масштабному коррекционному спаду usd/jpy, если не к перелому тренда. Во-первых, инфляция. Во-вторых – возросший риск валютной интервенции. Как известно, Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил процентную ставку на 10 пунктов, завершив эпоху отрицательных ставок. При этом Кадзуо Уэда отметил, что если инфляция будет усиливаться, регулятор может рассмотреть вопрос дальнейшего повышения. Буквально через несколько дней после заседания были опубликованы данные, свидетельствующие об ускорении инфляции в Японии. Так, общий индекс потребительских цен вырос в феврале до 2,8%, после снижения в январе до 2,2%. Это наиболее сильный темп роста с ноября прошлого года. На протяжении предшествующих трех месяцев этот показатель последовательно снижался. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ускорился – до 2,8%, после снижения до 2,0%. Этот индикатор аналогичным образом снижался в течение трех месяцев, но в феврале обновил максимум с октября прошлого года. Структура отчета говорит о том, что в феврале энергоносители подешевели всего на 3%. Это наиболее слабый результат за последние 11 месяцев. Для сравнения – в январе этот компонент ИПЦ снизился почти на 14%. Электричество подешевело на 2,5% (в январе – сразу на 21%), а газ - на 9,4% (-15,3%). Стоимость продуктов питания в Японии выросла на 4,8% (в январе - на 5,7%), отдых и развлечения подорожали на 7,3% (в предыдущем месяце – на 6,8%). И хотя о дальнейшем ужесточении ДКП сейчас говорить рано, сохранение ценового давления выше целевого двухпроцентного уровня в 2% позволит японскому регулятору держать процентную ставку на положительной территории и дальше, несмотря на сохранение аккомодационной политики. В пользу японской валюты играют и риски валютной интервенции, которые в последнее время значительно возросли. Заместитель министра финансов Японии Масато Канда недавно заявил о том, что Минфин следит за движением валютных курсов «с чувством большой обеспокоенности». Главный валютный дипломат Японии, который полномочен поручать ЦБ провести интервенцию, предупредил, что может предпринять соответствующие шаги в ответ на чрезмерное ослабление национальной валюты. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, где проходит условная «красная линия». Но, судя по поведению пары usd/jpy, данная линия расположена у границ 152-й фигуры. Покупатели не смогли/не решились зайти в эту ценовую область в 2022 году, в 2023 году, и, как видим – в 2024 году. Таким образом, учитывая возобновившийся рост инфляции в Японии, а также прямые угрозы со стороны главного валютного дипломата, можно предположить, что трейдеры usd/jpy достигли на прошлой неделе своего потолка. Даже если пара по каким-то причинам рванёт вверх, то она гарантированно будет возвращена обратно – в добровольном порядке (путём «саморегуляции») или же в принудительном (путем валютной интервенции). Следовательно, ценовые всплески целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшими целями южного движения выступают отметки 150,80 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4) и 150,40 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро падает вслед

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0826 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня хоть до уровня 1.0834 мы и не дотянули один пункт, но после второго приближения к этому диапазона была образована подходящая точка входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение инфляции в еврозоне стало ключевым фактором давления на евро, наблюдавшегося в прошлую пятницу. Сегодня у нас состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать пятничные данные по инфляции, что приведет к новой распродаже евро в продолжение медвежьего рынка. По этой причине с покупками торопиться не буду. Действовать против тренда предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0800, до теста которой в прошлую пятницу так и не хватило у медведей сил. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0834 – сопротивления, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0867. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 в первой половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на небольшой восстановление евро сегодня в ходе азиатской сессии очевидно, что продавцы никуда не делись. В случае роста пары акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0834, где формирование ложного пробоя вместе с голубиной речью Кристин Лагард докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0800. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834, покупатели получать шанс на рост в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0867. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2609 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно в рамках нового нисходящего тренда. В конце прошлой недели британский центральный банк перешел от склонности к повышению стоимости заимствований к ее снижению, а двое наиболее воинственно настроенных политиков в рядах комитета впервые за долгое время отказались от призывов к повышению ставок. Все это будет и дальше оказывать давление на фунт. Впереди у нас выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников. Слабые данные и голубиная позиция политика приведут к падению фунта далее по тренду. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших данных, но лучше ставить на дальнейшее падение по тренду. жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2588 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2622 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2588 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2541, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума и новостей о резком замедлении розничных продаж. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2588 и 1.2541.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако против тренда пара сильно не пошла и до целевого уровня 150.91 мы так и не дотянули. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что видимо акцент будет смещен на данные по США. В первой половине дня ожидаю торговлю в рамках бокового канала с дальнейшим падением волатильности. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.95 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.45 и 151.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь после неудачной попытки закрепления в районе годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.19 и 150.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0826 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары в условиях медвежьего тренда. Второй тест спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу с движением пары вниз на 25 пунктов. Вышедшие данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии от IFO оказались довольно неплохие, но вот снижение ценового давления в еврозоне вернуло давление на евро, что вылилось в новую распродажу в продолжение медвежьего рынка. Сегодня ничего, кроме выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард нет, так что ее слова могут привести к новой распродаже пары. Лучше всего действовать по вновь образованной тенденции на продажу. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0826 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0855. В точке 1.0855 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0809 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0826 и 1.0855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0809 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0778, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума и голубиных заявлений Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0826 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0809 и 1.0778.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 марта

Биткоин и эфир продолжают демонстрировать попытки роста, которые в любой момент могут перерасти в новый бычий тренд. Однако недавняя коррекция на рынке не прошла бесследно. Как показывают данные, спотовые биткойн-ETF, котирующиеся на бирже в США, уже четыре дня подряд страдают от чистых отрицательных потоков. Конечно, почти все фонды продолжают получать приток, но каждый день на прошлой неделе новых средств было недостаточно, чтобы компенсировать массовый отток средств из Grayscale Bitcoin Trust. В четверг GBTC увидел отток в размере 359 миллионов долларов, что привело к оттоку средств в размере 94 миллионов долларов для всей группы фондов. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin также получил самый низкий ежедневный приток за всю время. Оптимальным сценарием на сегодня остаются продаже после неудачной попытки закрепления выше 68 000 по биткоину и 3500 по эфиру. Для Краткосрочной внутридневной стратегии условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67485 с целью роста к уровню 68800. В районе 68800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 66520 с целью падения к уровню 65330. В районе 65330 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3480 с целью роста к уровню 3554. В районе 3554 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3430 с целью падения к уровню 3355. В районе 3355 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс