И снова эта странная игра, или Доллар, ставки, три ствола

Новую неделю гринбек начинает на минорной ноте и торгуется лишь на 0,7% выше четырехмесячных минимумов, зафиксированных в районе 101,80 в прошлый четверг. К самым низким уровням с 10 августа доллар привели сигналы руководителей ФРС о том, что они, вероятно, закончили повышать ставки и начали обсуждать, когда снижать ставки. На пресс-конференции в среду глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что он предупрежден о рисках сохранения ограничительных процентных ставок слишком долго. Обновленные прогнозы FOMC показали, что ставки в конце следующего года будут на три четверти процентного пункта ниже, чем сейчас. Сильные показатели по деловой активности в сфере услуг, занятости и оплате труда в США за ноябрь усилили ожидания, что чиновники Федрезерва начнут дискуссию о смягчении монетарной политики не раньше первого квартала 2024 года. Кроме того, были опасения, что ФРС явно не в восторге от недавнего смягчения финансовых условий в Соединенных Штатах, произошедшего из-за резкого роста фондовых индексов на Уолл-стрит и снижения доходностей трежерис. Последнее подрывало лозунг американского ЦБ «выше и дольше» и должно было отдалить момент начала снижения ставок. Некоторые наблюдатели рынка считают, что более раннее, чем предполагалось, смещение фокуса внимания Джерома Пауэлла и его коллег к снижению ставок является неслучайным. «Ожидаемое снижение ставок ФРС может иметь большое значение для устранения недовольства избирателей экономической политикой Джо Байдена», – отметили специалисты Wolfe Research. «Самые высокие ставки по ипотечным кредитам за последнее поколение – это одна из последних крайне аномальных экономических тенденций, и теперь, когда пик инфляции и пандемические потрясения миновали, мы думаем, что избиратели почувствуют себя немного лучше в следующем году, если процентные ставки снизятся», – добавили они. В прошлом году, когда в США инфляция бушевала, Белый дом приветствовал усилия Федрезерва по сдерживанию цен с помощью повышения процентных ставок. Сейчас, когда ценовое давление в стране ослабло, настрой политиков в Вашингтоне изменился. По словам Джо Байдена, снижение уровня безработицы в ноябре до 3,7% с октябрьских 3,9% согласуется с более низкой инфляцией, что представляет собой «золотую середину» и должно подтвердить, что в дальнейшем повышении ставок нет необходимости. Министр финансов США Джанет Йеллен пошла еще дальше, заявив, что снижение процентных ставок по мере снижения инфляции является естественным. Однако она подчеркнула, что не указывает ФРС, что делать. Тем временем Лаэль Брейнард, главный экономический советник Белого дома, отмахнулась от идеи о том, что последняя миля в стремлении американского ЦБ вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% может оказаться самой сложной. «Год назад в данных и траектории инфляции все еще было много неясного. Но сейчас я не вижу ничего подобно», – сообщила она. Если ФРС удастся добиться так называемой «мягкой посадки» экономики, это добавит Джо Байдену очков в предстоящей борьбе с Дональдом Трампом за президентское кресло. Между тем центральные банкиры по другую сторону Атлантики на прошлой неделе дали понять, что не намерены спешить со смягчением политики. В четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что вопрос о снижении ставок не рассматривался на декабрьском заседании. Даже замедление темпов роста базовой инфляции в еврозоне до 3,6% в ноябре с 4,2% в октябре и сокращение ВВП валютного блока на 0,1% в августе–сентябре не заставили ЕЦБ изменить риторику. Это вызвало некоторое удивление у участников рынка и подтолкнуло евро к самым высоким уровням с 29 ноября по отношению к доллару в области $1,1005. Судя по всему, руководителям ЕЦБ нужна сильная единая валюта, чтобы ограничить импортируемую инфляцию. Банк Англии в свою очередь подтвердил, что ставки должны оставаться высокими в течение длительного периода. Губернатор BoE Эндрю Бейли в четверг сказал, что еще слишком рано рассуждать на тему того, когда ставки могут быть снижены. Центральный банк Великобритании также проигнорировал данные, свидетельствующие о замедлении роста заработной платы в стране и падении национального ВВП на 0,3% в октябре. «Мы считаем, что Банк Англии выступает против идеи досрочного смягчения, пытаясь ограничить степень ослабления финансовых условий», – отметили стратеги Oxford Economics. «Более жесткие формулировки MPC – это не просто тактическая уловка. Это в значительной степени отражает свидетельства того, что в Великобритании темпы роста инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране выше, чем в США», – добавили они. Поскольку инвесторы сочли, что процентные ставки в Туманном Альбионе будут оставаться более высокими дольше, чем в Америке, фунт в четверг подскочил до самых высоких уровней с 22 августа в районе $1,2790. В пятницу гринбек сумел восстановиться до 102,60. Судя по всему, рыночные игроки решили зафиксировать прибыль. Поводом для этого послужили комментарии представителей ФРС. Так, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что регулятор по-прежнему будет зависеть от данных, и если тенденция к снижению инфляции обратится вспять, ЦБ будет готов снова ужесточить политику. «Разговоры о мартовском снижении были преждевременными. Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас», – сообщил он. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что еще слишком рано объявлять о победе в борьбе центрального банка с инфляцией, и решения о снижении процентных ставок будут основываться на поступающих экономических данных. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что центральный банк США может начать снижать процентные ставки где-то в третьем квартале 2024 года, если инфляция снизится, как ожидалось. «Эти комментарии отчасти подтверждает тот факт, что ФРС по-прежнему в значительной степени зависит от данных и не одобряет рыночные цены в определенной степени», – отметили эксперты CIBC Capital Markets. По их словам, значительная часть движения курса доллара на прошлой неделе была обусловлена перебалансировкой позиций, которые были сильно перекошены в сторону USD. «Это история о чрезмерном объеме заемных средств в американской валюте и перекошенном позиционировании на рынке, которое нуждалось в перебалансировке», – заявили в CIBC Capital Markets. Несмотря на пятничный отскок, гринбек снизился примерно на 1,3% на прошлой неделе. Евро и фунт отступили от недавних максимумов, но сумели завершить минувшую пятидневку в плюсе. Пара EUR/USD поднялась примерно на 130 пунктов и закрылась вблизи 1,0890, а пара GBP/USD прибавила более 120 пунктов и финишировала вблизи 1,2670. В понедельник доллар испытывает трудности с привлечением покупателей, евро возвращается в область выше 1,0900, а фунт колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия. «Голубиная» точечная диаграмма ФРС может стать якорем для ставок и удерживать USD под давлением до конца декабря, считают в ING. «Мы ожидаем, что USD стабилизируется в районе 102–103 до конца года, но риски смещены в сторону снижения», – сказали аналитики банка. По их мнению, евро имеет все шансы закончить год выше $1,10. Экономисты Danske Bank прогнозируют, что ослабление доллара продолжится в ближайшей перспективе из-за недавнего существенного смягчения финансовых условий, что должно поддержать общие рискованные настроения на рынках. В сочетании с «медвежьей» сезонностью для гринбека это может оказать поддержку паре EUR/USD, которую стоит покупать на спадах, считают они. «Возможно, EUR/USD предстоит период консолидации, но пара будет оставаться хорошо поддерживаемой на умеренных падениях, а общий тон останется позитивным. От области 1,0900 может развиться рост, и мы ждем повторного теста 1,1000 на этой неделе», – сообщили стратеги Scotiabank. Между тем в MUFG скептически относятся к тому, что ЕЦБ сможет долго сохранять свою относительно «ястребиную» позицию. «Чем дольше ЕЦБ удерживает ставки на текущих ограничительных уровнях, тем больше вероятность того, что это подорвет экономику еврозоны», – заявили стратеги банка. При таком сценарии пара EUR/USD довольно быстро утратит повышательный импульс. Высокие ставки в Великобритании могут также привести национальную экономику к рецессии. «Мы думаем, что Банк Англии будет играть в догонялки, снижая ставки позднее в следующем году, когда постоянные инфляционные риски ослабнут. Мы ожидаем ослабления фунта в 2024 году, когда появятся доказательства того, что повышение ставок в большей степени отразится на экономике Великобритании», – отметили специалисты MUFG. «Пока что стерлинг может еще больше выиграть от осторожной позиции Банка Англии в вопросе снижения ставок по сравнению с ФРС, если базовый CPI и инфляция в сфере услуг в Великобритании продолжат снижаться медленнее, чем в США», – добавили они. Несмотря на отступление от недавних пиков, баланс рисков благоприятствует дальнейшему росту стерлинга, полагают в Scotiabank. «Фунт должен найти поддержку при снижении к области $1,2600–1,2620. При этом риски склоняются в сторону дальнейшего продвижения стерлинга к $1,2880–1,2900 в ближайшее время», – сообщили эксперты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 декабря. Британец падать не спешит, но другого пути пока не видно

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не сильно обращает внимание на волновую картину и не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Понедельник день... легкий Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник практически не изменился. В течение дня рынок вяло перетягивал канат то в одну, то в другую сторону, но эти усилия не привели к серьезным изменениям курса пары. Я считаю, что главной сейчас является волновая разметка инструмента. Волна 2 или b усложнилась до своего максимального состояния. Любое дальнейшее повышение котировок приведет к тому, что вся волновая картина примет абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что торговать лучше всего по простым и понятным волновым структурам. Если отрезок тренда принимает слишком сложный вид, то отыгрывать движение становится очень тяжело. Безусловно, сложные структуры также являются неотъемлемой частью общего движения, но тут нужна в первую очередь осторожность. Что нам ждать на этой неделе? В Великобритании выйдут отчеты по инфляции и по ВВП. Эти два отчета могут оказать серьезное влияние на настроение рынка. Индекс потребительских цен мог замедлиться в ноябре до 4,4%, что нельзя назвать «быстрым падением», но можно назвать «падением в рамках траектории». Инфляция в Британии продолжает замедляться, и это факт. Если не будет никаких всплесков ее ускорения, то Банк Англии уже в начале следующего года откажется от планов по ужесточению денежно-кредитной политики, что окажет давление на британца. Что касается ВВП, то от этого показателя сейчас очень тяжело ожидать высокого значения. Вероятнее всего, экономика вырастет в третьем квартале на 0%, а в четвертом – немного сократится. Вряд ли такие значения позволят рынку повышать спрос на фунт... Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 декабря. Евро должен упасть еще минимум на 200 пунктов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее, я ожидаю возобновления снижения котировок евро. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b (она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. В ближайшее время курс евро может опуститься к 7-й фигуре Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника незначительно повысился. Это повышение никак не влияет на текущую волновую картину, так как оно слишком малое. В понедельник новостной фон фактически отсутствовал, поэтому рынок отдыхал. На американской сессии активность может немного вырасти, но я не думаю, что сегодня мы увидим сильные движения. Остается тогда задаться вопросом, что нас ждет дальше на этой неделе? Как и всегда, ответ на этот вопрос дать очень сложно. В течение следующих четырех дней в Евросоюзе и США будут интересные события. Помимо событий экономического характера, начнутся выступления членов FOMC и Совета управляющих ЕЦБ, так как заседания центральных банков остались в прошлом, а значит чиновникам вновь можно давать интервью. Я считаю, что все члены ЕЦБ и ФРС будут лишь корректировать ту информацию, которую предоставили Кристин Лагард и Джером Пауэлл на прошлой неделе. Напомню, что Пауэлл заявил, что ожидать нового ужесточения денежно-кредитной политики не стоит, а Лагард ничего не сообщила о повышении или снижении процентной ставки. Однако рынок отлично понимает, что в следующем году без смягчения политики не обойтись. Поэтому теперь будут внимательно следить за комментариями чиновников, которые могут намекнуть на время, когда ставка того или иного банка начнет снижаться. В зависимости от того, из какого банка начнет поступать такая информация первой, валюта этого банка может оказаться под давлением. Но вряд ли под сильным, а волновая разметка по-прежнему предполагает снижение котировок европейской валюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это некритично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар влез в авантюру

Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Но очень похоже, что Джером Пауэлл и его команда сделали авантюру. Заявив, что ФРС обсуждает вопросы ослабления денежно-кредитной политики и показав в прогнозах FOMC снижение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в 2024, Центробанк подписал себе смертный приговор. Такого сюрприза от него не ожидали даже финансовые рынки, они уже который день пытаются прийти в себя. EUR/USD штормит, и, похоже, это надолго. Хотелось как лучше, получилось как всегда. ФРС изъявила желание получить лучшее из двух миров. И инфляцию к таргету в 2% привести. И экономику не окунуть в океан рецессии. Однако это идет в противоречие с теорией. Она гласит, что высокая инфляция возникает во времена перегрева экономики. А именно до этого может довести ослабление финансовых условий. Действительно, с конца октября доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 90 б.п., рынок акций вырос на 10%, кредитные спреды сократились, а доллар США потерял ранее завоеванные позиции против основных мировых валют. В результате индекс финансовых условий от Goldman Sachs снизился приблизительно на 100 б.п. Компания не ожидает ни жесткой, ни мягкой посадки, а дальнейшего взлета американской экономики. Если так и будет, инфляции ничего не останется как нарисовать новую вершину. Динамика S&P 500 и доходности облигаций СШАСитуация усугубляется 20%-м падением цен на нефть, что наверняка даст дополнительные стимулы для потребителей и будет способствовать дальнейшему разгону ВВП США. Следует также вспомнить, что в конце каждого из трех предыдущих лет рынок ошибался. На финише 2022 инвесторы ставили на рецессию американской экономики. На исходе 2021 верили, что акции технологических компаний будут невосприимчивы к повышению ставки по федеральным фондам. Наконец, в декабре 2020 готовы были заключить пари, что высокие цены на популярные акции сделают их богатыми. В итоге все происходило с точностью наоборот. Сейчас большинство инвесторов убеждены в мягкой посадке и прогнозирует снижение ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в 2024. Идти против толпы – крайне неприятное занятие, но что если и на этот раз она ошибается? Динамика рыночных прогнозов по ставке ФРСЛично мне не очень понятно, почему в условиях такой сильной экономики ФРС решила удивить рынки прогнозом о снижении ставки по федеральным фондам на 75 б.п., до 4,75% в 2024? История 1970-х, когда преждевременная победа Центробанка над инфляцией привела к возобновлению цикла монетарной рестрикции и двойной рецессии, выброшена в мусорное ведро? Полагаю, совершенно напрасно. Эта авантюра может дорого обойтись Федрезерву. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются вернуть котировки к верхней границе диапазона справедливой стоимости 1,074-1,094. Отбой от нее – повод для формирования коротких позиций. Напротив, уверенный штурм с закрытием выше станет основанием для покупок евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 декабря. Евро должен упасть еще минимум на 200 пунктов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее, я ожидаю возобновления снижения котировок евро. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. В ближайшее время курс евро может опуститься к 7-й фигуре. Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника незначительно повысился. Это повышение никак не влияет на текущую волновую картину, так как оно слишком малое. В понедельник новостной фон фактически отсутствовал, поэтому рынок отдыхал. На американской сессии активность может немного вырасти, но я не думаю, что сегодня мы увидим сильные движения. Остается тогда задаться вопросом, что нас ждет дальше на этой неделе? Как и всегда, ответ на этот вопрос дать очень сложно. В течение следующих четырех дней в Евросоюзе и США будут интересные события. Помимо событий экономического характера, начнутся выступления членов FOMC и Совета управляющих ЕЦБ, так как заседания центральных банков остались в прошлом, а значит чиновникам вновь можно давать интервью. Я считаю, что все члены ЕЦБ и ФРС будут лишь корректировать ту информацию, которую предоставили Кристин Лагард и Джером Пауэлл на прошлой неделе. Напомню, что Пауэлл заявил, что ожидать нового ужесточения денежно-кредитной политики не стоит, а Лагард ничего не сообщила о повышении или снижении процентной ставки. Однако рынок отлично понимает, что в следующем году без смягчения политики не обойтись. Поэтому теперь будут внимательно следить за комментариями чиновников, которые могут намекнуть на время, когда ставка того или иного банка начнет снижаться. В зависимости от того, из какого банка начнет поступать такая информация первой, валюта этого банка может оказаться под давлением. Но вряд ли под сильным, а волновая разметка по-прежнему предполагает снижение котировок европейской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный запал иссяк, но для покорения 10-й фигуры нужен новый инфоповод

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели вернулась в область 9-й фигуры, после резкого снижения в пятницу. В последний торговый день прошлой недели пара рухнула более чем на 100 пунктов, буквально за несколько часов. Такая ценовая динамика выглядела алогично, так как сложившийся фундаментальный фон по паре отнюдь не способствует к усилению американской валюты. Как известно, Федрезерв на своем финальном заседании заявил о своей готовности к смягчению монетарной политики, тогда как ЕЦБ сохранил боевой настрой, заверив рынки в том, что ставки останутся на прежнем уровне – по крайней мере в течение ближайшего полугодия. Благодаря фактической раскорреляции курсов ФРС и ЕЦБ покупатели пары eur/usd вновь протестировали 10-ю фигуру. Впрочем, очередная попытка вновь не увенчалась успехом: в пятницу инициативу перехватили продавцы, которые утянули цену в область 8-й фигуры. Это произошло на фоне релиза слабых PMI и так называемого «пятничного фактора»: после резкого взлёта цены трейдеры стали фиксировать прибыль. Тем самым они погасили северный импульс и спровоцировали южный откат. Но никаких веских оснований для развития устойчивого нисходящего движения eur/usd нет – опять же, прежде всего за счёт намечающейся дивергенции ФРС и ЕЦБ. Это очень мощный козырь фундаментального характера, который играет если не на стороне покупателей пары (пока что), то уж точно против продавцов eur/usd. С другой стороны, для развития северного тренда покупателям пары также нужна помощь. Необходим дополнительный информационный повод, который позволит не только протестировать уровень сопротивления 1,1020 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и закрепиться над данным таргетом, то есть в области 10-й фигуры. Проблема в том, что уже совсем скоро (начиная со следующей недели) валютный рынок впадёт в летаргический сон, который характерен для рождественско-новогоднего периода. Последний наиболее важный для eur/usd макроэкономический отчёт будет опубликован в эту пятницу, то есть 22 декабря. В этот день в США будет обнародован основной индекс расходов на личное потребление – один из ключевых инфляционных индикаторов, который внимательно отслеживается членами Федеральной резервной системы. Здесь необходимо напомнить, что остальные, не менее важные инфляционные индикаторы, которые были опубликованы в этом месяце (индекс потребительских цен и индекс цен производителей) отразили замедление инфляции в ноябре. Теперь черёд базового индекса PCE. Согласно прогнозам, этот показатель в ноябре снова продемонстрирует нисходящую динамику, снизившись до отметки 3,4% г/г. В таком случае индекс обновит многомесячный минимум – в последний раз он находился на этом уровне более двух лет назад, в мае 2021 года. Базовый индекс PCE на протяжении трех последних месяцев (август, сентябрь, октябрь) последовательно снижался, и во многом благодаря этому фактору Федрезерв существенно смягчил свою позицию. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл заявил, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики «вероятней всего» завершился, поэтому на первый план выходит обсуждение вопроса снижения процентной ставки. Учитывая тот факт, что пятничный инфляционный отчёт станет последним наиболее значимым релизом в этом году, можно не сомневаться в том, что он спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар, особенно если окажется в «красной зоне» (по некоторым оценкам, он может снизиться до 3,2% и даже до 3,1%). Дело в том, что рынок уже закладывает в цены первое снижение процентной ставки на мартовском заседании. Вероятность 25-пунктного снижения оценивается сейчас в 66%. Даже если базовый индекс PCE выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), данная вероятность возрастёт до 70-80%, и этот факт окажет дополнительное давление на гринбек. Также стоит отметить, что вероятность снижения ставки до 5,0% в мае составляет 59%. Здесь также необходимо напомнить обновленный точечный график ФРС, согласно которому большинство членов Комитета ожидают снижение процентной ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов. Такой фундаментальный фон априори не способствует усилению американской валюты. Обратите внимание, что сегодня трейдеры eur/usd фактически проигнорировали отчёт от института IFO, хотя всего компоненты вышли в «красной зоне» (например, индекс делового климата в Германии снизился в декабре до 86,4 пункта, при прогнозе спада 87,8). Это говорит о том, что пара eur/usd ориентируется прежде всего на поведение гринбека, тогда как динамика евро играет второстепенную роль. Против гринбека, в свою очередь, играет «голубиная» позиция ФРС и снижение доходности трежерис. С точки зрения техники, пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете длинных позиций. Рассматривать лонги целесообразно после того как пара преодолеет отметку 1,0950 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике). Основная цель северного движения расположена на отметке 1,1020 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфреймах H4 и D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 18 декабря. Снижение пары - это всего лишь коррекция. Ждем подъём к максимуму 1.102

Согласно теории Эллиотта, по паре EURUSD мы видим построение коррекции (B), которая принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Две ее части уже завершены, то есть подволны W-X. В процессе развития сейчас находится восходящая действующая волна Y. Мы можем заметить, что волна Y состоит из трех частей, а именно подволн [W]-[X]-[Y]. Действующая подволна [W] приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Затем цена опустилась вниз в волне связке [X]. На момент написания прогноза в процессе развития может находиться бычья действующая волна [Y], которая примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Предположительно, в предыдущую пятницу цена двигалась вниз в рамках коррекционной ноги внутри бычьей импульсной волны (A). Таким образом, в ближайшее время ожидаем восходящее движение вверх в конечной части импульса (A). Большая вероятность, что (A) завершится на уровне максимума 1.102, который отмечен подволной [W]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие небольших сделок на покупку с целью взять прибыль на указанном уровне 1.102. Стоит обратить внимание на экономические новости, которые могут повлиять на поведение рынка. В еврозоне будет опубликован отчет с индексом потребительских цен. А в США важной новостью считается число выданных разрешений на строительство. Торговые рекомендации: buy 1.091, takeprofit 1.102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт сохраняют бычий настрой. Обзор USD, EUR, GBP

Пятница принесла ряд негативных данных, свидетельствующих о постепенном замедлении рынка США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка резко снизился в декабре с 9.1п. до -14.5п, сократилось использование производственных мощностей, рост производственного сектора в ноябре всего 0.2%, что явно выглядит как откат после -0.8% в октябре. Германский индекс делового доверия Ifo упал в декабре, в производстве компании оценивают текущую ситуацию как «существенно худшую», в торговле также снизился, а в строительстве упал до самого низкого значения с сентября 2005 г. Каждая вторая компания ожидает дальнейшего ухудшения в ближайшие месяцы. В небольшом плюсе только сектор услуг. В предрождественскую неделю сильных движений на валютном рынке не ожидается. EUR/USD ЕЦБ также объявил об изменениях в графике реинвестирование PEPP на 2024 г. Это решение ожидалось в январе, снижение текущих уровней реинвестирования с 18 млрд на 7.5 млрд. в месяц означает, что во второй половине следующего года ЕЦБ будет реинвестировать более 10 млрд евро в месяц. Это решение нужно считать голубиным, то есть оно будет способствовать давлению на евро. С точки зрения перспектив выхода из жесткой политики ЕЦБ идет в ногу с ФРС, конечно, с поправкой на специфику. Зависимость от данных имеет больший вес, чем зависимость от времени, что затрудняет прогноз по дальнейшим шагам ЕЦБ, основное внимание будет посвящено новым данным по рынку труда. Прогноз по инфляции на 2024 г. заметно снижен, ожидается 2.7% (ранее 3.2%). На текущий момент прогнозы предполагают первое снижение ставки на 25 п. в июне, это позже, чем первое снижение от ФРС, что дает евро возможность как минимум не уйти в минус против доллара. Что касается состояния экономики, то глава ЕЦБ Лагард охарактеризовала ее как период слабого и слегка отрицательного роста, главным образом за счет сокращения производственного сектора. Пара EUR/USD отреагировала на итоги заседания ростом, что дает основания предполагать дальнейшие попытки бычьего давления на пару, но оснований для ралли нет. Чистая короткая позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 686 млн, до 19.878 млрд, это существенно меньше пиковых летних уровней, но в любом случае позиционирование по евро остается бычьим. Расчетная цена выше долгосрочной средней, наблюдаются попытки разворота на юг, динамика слабая. EUR/USD попытался возобновить рост, но не смог преодолеть сопротивление 1.1018. На текущий момент наиболее вероятный сценарий – консолидация с небольшим бычьим перевесом. Цель – верхняя граница горизонтального диапазона 1.1000/20, поддержка 1.0810/30. В случае если евро преодолеет первое сопротивление, следующая цель 1.1055/70. GBP/USD На прошедшей неделе Банк Англии, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений на уровне 5,25%. Распределение голосов повторило ситуацию на ноябрьском заседании: 6 членов проголосовали за неизменное решение, а 3 члена проголосовали за повышение банковской ставки на 25 б.п. Большинство мотивировало свое решение тем, что, хотя некоторые ключевые данные, поступившие после предыдущего заседания, были негативными, они оказали ограниченное воздействие на прогнозы по дальнейшему развитию ситуации с экономикой и инфляцией. Кроме того, было дополнительно подчеркнуто, что слишком рано делать вывод о том, что инфляция и рост заработной платы устойчиво снижаются, а значит, любые разговоры о возможном снижении ставки преждевременны. Банк Англии, очевидно, ставил своей целью не допустить изменения ожиданий по ставке в сторону более раннего начала снижения, чтобы предотвратить слишком ранее смягчение финансовых условий, и, похоже, своей цели достиг. Рынки расценили итоги заседания как ястребиные, фунт получил небольшую поддержку против доллара, протестировав 4-месячный максимум. Экономика Великобритании выглядит на текущий момент слабо, инфляция стабилизируется, основной вопрос теперь заключается в том, на каком уровне остановится рост заработной платы. Когда появятся более-менее уверенные прогнозы по этому критерию, тогда, очевидно, и нужно ждать первых намеков о завершении периода высоких ставок. Пока этого не произошло, фунт будет пользоваться преимуществом против USD. За отчетную неделю чистая короткая позиция по GBP выросла на 776 млн, до 1.695 млрд. Позитивная динамика наблюдается четвертую неделю подряд, сформировался бычий перевес, но все еще слабый. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что дает основания ожидать продолжения роста, направление отсутствует. Фунт предпринял попытку роста после заседания Банка Англии, преодолев сопротивление 1.2730, однако закрепиться на достигнутых уровнях и развить успех не смог. Цель 1.2810/40 остается актуальной, попытка добраться до верхней границы канала выглядит вполне вероятной, но, поскольку динамика явно стала слабее, более вероятным сценарием выглядит консолидация с небольшим бычьим перевесом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10170Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 18.12.2023

Несмотря на то что в середине прошлого месяца USD/JPY вновь приблизилась к рекордному максимуму 151.95, достигнутому в октябре 2022 года, впоследствии она перешла к снижению, активно реагируя на ослабление доллара и возродившиеся надежды покупателей иены на скорое завершение цикла экстра-мягкой монетарной политики Банка Японии (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). В начале этого месяца USD/JPY пробила ключевой уровень поддержки 143.80 (ЕМА200 на дневном графике), а на прошлой неделе – важный уровень поддержки 142.30 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющие среднесрочный бычий тренд пары от медвежьего. На момент публикации данной статьи пара находилась вблизи отметки 142.70, пытаясь развить коррекционный рост после сильного падения в предыдущие дни. Несмотря на столь сильное снижение (с середины прошлого месяца), USD/JPY остается в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка. Для возобновления восходящей динамики цене необходимо вернуться в зону выше уровней сопротивления 144.00, 145.00, 145.30 (ЕМА144 на дневном графике). *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY В альтернативном же сценарии повторный заход цены под отметку 141.00 и пробой локального уровня поддержки 138.00 могут спровоцировать дальнейшее снижение USD/JPY, подтверждая негативные ожидания для пары. Первым сигналом для наращивания коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 142.30 и локального уровня поддержки 142.00. Пробой ключевых уровней поддержки 131.90 (ЕМА144 на недельном графике), 127.90 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейшее снижение выведут пару в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 142.30, 142.00, 141.00, 140.00, 138.00, 132.00, 131.00, 130.00, 128.00 Уровни сопротивления: 143.80, 144.00, 144.16, 145.00, 145.30, 146.00, 147.30, 148.00, 149.00, 149.70, 150.00, 151.00, 151.70, 151.95, 152.00, 153.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по рынку. Stop Loss 142.20Умеренно: Buy Stop 143.10. Stop Loss 141.90Цели 143.80, 144.00, 144.16, 145.00, 145.30, 146.00, 147.30, 148.00, 149.00, 149.70, 150.00, 151.00, 151.70, 151.95, 152.00, 153.00 Альтернативный сценарий Агрессивно: Sell Stop 142.20. Stop Loss 142.90Умеренно: Sell Stop 141.90. Stop Loss 143.10Цели 141.00, 140.00, 138.00, 132.00, 131.00, 130.00, 128.00 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SEC меняет отношение к заявкам на BTC ETF: Bitcoin возобновит рост?

За последние полтора месяца мы увидели колоссальный рост котировок Биткоина до уровня $44,4k. Восходящее движение криптовалюты много в чем зависело от фундаментальных факторов, которые формировали настроения розничных инвесторов. Ожидание одобрения спотового BTC ETF, а также очередная пауза в повышении ставки из-за дефляционного движения доллара США позитивно повлияли на краткосрочные возможности BTC.Однако ключевое событие ближайших недель, заседание ФРС, завершено, и есть все основания полагать, что Биткоин приближается к долгожданной коррекции. Все больше исторических факторов свидетельствуют о "перегретости" актива и необходимости локального снижения. При этом некоторые позитивные факторы продолжают удерживать настроения инвесторов в разделе "жадность".Фундаментальные факторы Одним из наиболее важных факторов бычьих настроений на рынке криптовалют являются заявки на запуск BTC ETF от мировых фондов. Несмотря на отсутствие решения, инвесторы четко уверены, в том числе благодаря подогреванию со стороны СМИ, что ETF фонд будет одобрен в ближайшее время. Недавно глава SEC Гэри Генслер заявил, что ведомство переосмысливает отношение к заявкам на запуск спотового продукта.Также на американских биржах появляется все больше тикеров от компаний, которые подавали заявки на запуск спотового BTC ETF. В то же время, аналитики JPMorgan отмечают, что запуск этого продукта ожидается так долго, что в конечном итоге его принятие приведет к импульсному снижению цены, так как в котировках Bitcoin образовалась "перегретость" из-за ожидания запуска BTC ETF.Также инвесторы получили холодный душ от представителя ФРС, Уильямса, который отметил, что сейчас преждевременно думать о снижении ставки. В то же время аналитики JPMorgan полагают, что доллар США может возобновить рост в 2024 году на фоне замедления глобальной экономики. ФРС начнет снижение ставки во второй половине 2024, а соответственно, можно ожидать консолидацию/коррекцию BTC в первой половине года, так как криптовалюта имеет обратную корреляцию с долларом США.Анализ BTCUSD После неоднозначной прошлой недели, Биткоин перешел к локальному снижению на выходных, вследствие снижения покупательской активности. Как результат, BTCUSD находится в шаге от формирования фигуры "двойная вершина". По состоянию на 18 декабря криптовалюта торгуется на отметке $41,1k при суточных объемах торгов в районе $18,8 миллиардов. При этом настроения инвесторов остаются вблизи уровня 70.На дневном графике продолжается реализация выхода из зоны перекупленности стохастического осциллятора. Однако продавцам не удается совершить пробой уровня $40,1k, который выступает своеобразной линией шеи для фигуры теханализа "двойная вершина". До тех пор, пока уровень $40,1k стоит, нельзя утверждать, что начнется отработка данной фигуры, которая являет собой формацию для разворота тренда.MACD также указывает на растущую доминацию продавцов, что указывает на дальнейшее снижение цены. Также отмечается, что прибыль краткосрочных инвесторов находится на вблизи максимумов, что исторически сигнализирует о возможной коррекции цен. Комиссии в сети BTC также приближаются к своему максимуму за полгода ($25), что также является сигналом к перегретости. Майнеры и краткосрочные инвесторы продолжают фиксировать прибыль, так как видят четкую тенденцию по снижению их прибыли за последние две недели.ИтогиБиткоин превзошел все ожидания и достиг уровня $44,4k, обновив локальный максимум более, чем за год. Криптовалюта сформировала 8 зеленых недельных свечей кряду, и лишь на прошлой неделе прервала эту серию. Продажи растут, позитивные новости затухают, а значит борьба переместится ближе к уровню $40k, который будет решать глубину предстоящей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, инструмент в своём очередном бычьем ралли не смог переписать ноябрьский максимум и существенно откатил в шортовой коррекции. Предлагаем вам поохотиться за ликвидностью продавцов по следующей схеме:На меньшем ТФ в настоящий момент наблюдаем лонговый слом, который можно использовать как опору для роста по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10170.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: произойдет ли слом бычьего тренда?

Участники рынка с энтузиазмом восприняли недавние комментарии руководителей Банка Японии и принялись активно покупать японскую иену. Сначала пара USD/JPY резко снизилась после того, как в СМИ появились сообщения о том, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда прибыл в офис премьер-министра Фумио Кисиды и обсудил варианты потенциального выхода из политики отрицательных процентных ставок. Это серьёзно усилило разговоры о том, что Банк Японии откажется от режима отрицательных процентных ставок раньше, чем ожидалось. При этом, Банк Японии провел специальный опрос участников рынка, чтобы обсудить влияние такого шага и его побочные эффекты. Как итог, пара USD/JPY резко снизилась 7 декабря, устроив сильнейшее ралли в 570 пунктов и опустившись к минимуму с начла августа и к отметке 141.60. После сильной коррекции (к отметке 146.58) нисходящее ралли пары возобновилось уже после публикации в минувший вторник данных по инфляции в США, указавших на ее дальнейшее замедление, а затем - после завершившегося в среду заседания ФРС на фоне резкого ослабления доллара. Как известно, по итогам этого заседания, процентная ставка была оставлена на уровне 5,50%, а свежие прогнозы ФРС "предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что в руководстве американского ЦБ «по-прежнему сосредоточены на вопросе, достаточно ли высоки ставки". В то же время, по его словам, "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Общее снижение USD/JPY в этом еще не завершившемся месяце - 550 пунктов, на текущий момент, хотя волатильность составила 740 пунктов. По данным Myfxbook.com, среднемесячная волатильность USD/JPY составляет 527 пунктов, и результат в 740 пунктов говорит сам за себя.Достигнув в минувший четверг 20-недельного минимума на отметке 140.95, сегодня, второй торговый день подряд USD/JPY растёт, торгуясь на момент публикации статьи вблизи отметки 142.70. Несмотря на этот рост, иена может еще больше укрепиться в следующем году, считают многие экономисты, но при условии, если Банк Японии действительно начнет действовать в направлении сворачивания своей многолетней экстра-мягкой политики. Как известно, по итогам недавнего октябрьского заседания члены правления Банка Японии приняли решение оставить текущие параметры монетарной политики без изменений, сохранив значения процентной ставки и доходности 10-летних гособлигаций JGB на уровнях -0,10% и 0%, соответственно. «Целесообразно сделать политику YCC более гибкой, учитывая очень высокую неопределенность в экономике и на рынках», «при проведении рыночных операций верхняя граница доходности 10-летних JGB на отметке 1% будет рассматриваться как ориентир», а «Банк Японии будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики в рамках YCC, чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы», - говорилось в сопутствующем заявлении. Более того, «в случае необходимости мы без колебаний примем дополнительные меры смягчения», - заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ. Теперь же экономисты прогнозируют, что Банк Японии прекратит политику YCC уже на январском заседании, что может усилить ожидания дальнейшего ужесточения политики в 2024 году. В настоящий момент по паре USD/JPY все же сохраняется генеральный восходящий тренд, и предыдущее снижение можно отнести к попытке покупателей иены сломать его. С технической же точки зрения, USD/JPY предприняла пока лишь первую попытку вырваться из плена ее покупателей, протестировав на пробой ключевой уровень поддержки 143.80, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Несмотря на относительно глубокое снижение в зону ниже этого ключевого уровня (на 285 пунктов), все же пока сохраняется долгосрочный восходящий тренд пары. Но как только ожидания разворота тренда усилятся, существует риск более резкого и более сильного движения. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY В ближайшее время мы уже, вероятно, сможем понять, чего ожидать от Банка Японии в 2024 году и в его первые месяцы: завтра состоится заседание японского ЦБ. Широко ожидается, что текущие параметры кредитно-денежной политики Банка Японии останутся без изменений. Однако, некоторые экономисты считают, что изменения в ее основные параметры будут внесены уже на заседании 22 - 23 января на фоне повышения заработной платы (в среднем на 3,58%, что является самым большим приростом примерно за три десятилетия). Большинство же экономистов считают, что Банк Японии завершит цикл ультрамягкой монетарной политики к концу 2024 года. Это все еще «голубиный» фактор для иены. Если же ожидания рынка относительно начала сворачивания экстра мягкой политики Банка Японии совпадут с ожиданиями разворота в векторе движения монетарной политики ФРС, то нисходящее движение USD/JPY усилится. Повторный заход цены под отметку 141.00 и пробой локального уровня поддержки 138.00 могут спровоцировать дальнейшее снижение USD/JPY, подтверждая негативные ожидания для пары. Напомним, что решение Банка Японии по процентной ставке будет опубликовано во вторник в период времени после 01:00 (GMT). Пресс-конференция Банка Японии начнется после 05:00 (GMT). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост фондового рынка поставлен на паузу

Фьючерсы на американские фондовые индексы не продемонстрировали никакой динамики по сравнению с уровнем закрытия пятницы и торгуются практически без изменений после сумасшедшего ралли, наблюдаемого ранее. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,2%. Промышленный Dow Jones и вовсе не изменился. Европейские индексы также приостановили рост после того, как чиновники Банка Англии и Европейского центрального банка продолжили придерживаться агрессивной политики процентных ставок в следующем году. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,1%. Курс доллара в целом оставался стабильным, в то время как доходность двухлетних казначейских облигаций упала на три базисных пункта, после резкого скачка в пятницу, произошедшего во время выступления при президенте ФРБ Нью-Йорка заявившего, что еще рано думать о снижение стоимости заимствований.На прошлой неделе американские акции продемонстрировали самый большой недельный рост за месяц после того, как трейдеры интерпретировали сигналы ФРС как зеленый свет для снижения ставок в следующем году. Теперь ряд руководителей центральных банков доказывают, что ожидания рынка преувеличены.Продолжат ли рисковые активы свой рост, если ФРС начнет умерять ожидания быстрых сокращений – это вряд ли. Это ставит под вопрос всеми полюбившееся рождественское ралли Санта-Клауса, которое, судя по всему, уже произошло, просто неделей ранее.На этой неделе внимание переключается на Японию, когда завтра центральный банк страны проведет свое заседание по вопросам политики. Несмотря на рост спекуляций о том, что Банк Японии скоро положит конец политике отрицательных ставок, экономисты считают именно апрель наиболее вероятным временем для перемен. Около 15% опрошенных ожидают, что Уэда откажется от отрицательных ставок в январе. Однако есть и те, кто считает, что Банку Японии нет необходимости спешить с изменениями политики. На сырьевых рынках золото подорожало, в то время как сырая нефть свела на нет предыдущие достижения. Биткойн потерял 2,4%, торгуясь по $40 891.Премаркет:Акции Vodafone Group Plc подскочили почти на 7% после того, как миллиардер Ксавье Нилом из Iliad предложила объединить свой итальянский бизнес с местным отделением Vodafone.Акции Costco прибавили 2,7% после того, как оптовый ритейлер опубликовал квартальные показатели, превзошедшие ожидания аналитиков. Компания также объявила о выплате дивидендов в размере $15 на акцию.Акции Lennar, строительной компании, упали на 2,4%, несмотря на публикацию хороших результатов за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Бумаги Darden упали на 1% на смешанных квартальных результатах. Darden сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,84 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $1,74. Выручка составила $2,73 млрд, что немного меньше ожидаемых $2,74 млрд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется на очень высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4722, а также контроле над $4772. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4818. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4838, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4772 и $4682. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4660 и откроет дорогу к $4637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.33 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку пары. В результате рост составил более 40 пунктов и на момент написания статьи спрос на доллар все еще сохранялся. Впереди у нас нет важной статистики по США, так что акцент сместился на данные по индексу рынка жилья от NAHB. Однако даже слабый отчет вряд ли навредит восходящему потенциалу USD/JPY, так как уже ночью пройдет заседание Банка Японии, на котором регулятор точно оставит отрицательные ставки без изменений, а также может просигнализировать о сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, что плохо для иены. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 142.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.75 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно по мере укрепления веры участников рынка в то, что регулятор ничего не будет делать на последнем заседании в этом году. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 142.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.81 и 143.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 142.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.57, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае появления новостей, связанных с изменениями в будущей политики Банка Японии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 142.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.43 и 141.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0928 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после невнятных отчетов по Германии, которые всех разочаровали. До второго теста 1.0928 дело так и не дошло. Внутридневная волатильность в ходе европейской сессии составила порядка 15 пунктов, что в текущих условиях очень мало для нормально торговли. Вышедшие данные от IFO вернули давление на пару, в результате торговля переместилась в рамки канала, за пределы которого мы вряд ли сегодня выйдем. Учитывая, что во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, говорить о высокой волатильности рынка не приходится. Отчет по индексу рынка жилья от NAHB вряд ли будет способен изменить рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0928 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0966. В точке 1.0966 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, что приведет к изменению внутридневной тенденции и возврату в рынок крупных покупателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0928 и 1.0966.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0897 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0865, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень сильных данных по США, что приведет к возврату медвежьих настроений. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0928 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0897 и 1.0865.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2686 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз более чем на 20 пунктов и на момент написания статьи давление все еще сохранялось. Очевидно, что выбраться за минимумы прошлой пятницы без сильной статистики по США вряд ли получится, поэтому акцент можно сделать на данных по индексу рынка жилья от NAHB. Сильные показатели усилят давление на пару, тогда как слабая статистика вернет торговлю в рамки бокового канала, из которого сегодня вряд ли получится выбраться. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2683 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2722 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2722 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать при условии активного удержания локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2683 и 1.2722.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2656 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2620, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2683 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2656 и 1.2620.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индексы деловой активности вынудили быков к отступлению

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0960. Падение котировок продолжалось в течение дня в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0960. Закрытие под 1,0862 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,0818 и 1,0765. Ситуация с волнами стала не более сложной, а менее привлекательной. Последняя волна вверх перекрыла собой все предыдущие волны. Очевидно, что тренд изменился на «бычий» в данное время, но теперь практически любая волна вниз не сможет его изменить обратно на «медвежий». Для того чтобы можно было определить возобновление «медвежьего» тренда, нужно падение евровалюты еще на 200-220 пипсов. Таким образом, пара может падать еще 3-4 дней (согласно средней активности трейдеров) и при этом «бычий» тренд все равно будет сохранен. В пятницу трейдерам пришлось довольствоваться самыми обычными отчетами по деловой активности. Безусловно эти данные тоже важны, и трейдеры любят их отрабатывать, но все же в предыдущие два дня информационный фон был гораздо сильнее и интереснее. Напомню, что итоги заседаний ЕЦБ и ФРС вызвали сильное падение американской валюты, так как американский регулятор четко дал понять, что в следующем году возможно несколько снижений ставки. В то же время ЕЦБ сохранил свою «ястребиную» риторику, хотя все очевидно, что ставка в Евросоюзе тоже будет уменьшаться в следующем году. Если говорить о перспективах евро и доллара, то я не считаю, что у евровалюты есть сильное преимущество над долларом. Пятничные торги показали, что рынок не готов, сломя голову, скупать евро по поводу и без. В данное время я ожидаю еще несколько волн вниз. Сегодня пара может немного скорректироваться против пятничного падения, а затем продолжит корректироваться вниз против роста в среду и четверг. Информационный фон сегодня отсутствует – трейдеры будут ориентироваться только по графической картине. Индексы деловой активности в Евросоюзе, которые вышли в пятницу, оказались немного слабее ожиданий трейдеров и внесли свою лепту в падение европейской валюты. В Германии два из трех индексов тоже оказались хуже ожиданий. Таким образом, основания для падения у евро в пятницу имелись. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0882. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Закрепление под 1,0882 – повысит вероятность падения к нижней линии восходящего трендового коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Я жду сильного падения евровалюты не ранее закрепления под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Что можно посоветовать в текущей ситуации трейдерам? Сильный рост европейской валюты сегодня маловероятен. Информационный фон сегодня отсутствует, и трейдерам будет сложно найти новые причины для покупок. Таким образом, считаю, что возобновление падения в направлении уровня 1,0862 более вероятно. Трейдеры могут оставаться в продажах, открытых после закрепления под 1,0960. Покупки можно будет открывать в случае отбоя от уровня 1,0862 с целью 1,0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.45 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.45 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов, однако затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:К одной из очевидных причин ослабления иены можно отнести завтрашнее заседание Банка Японии, на котором регулятор точно сохранит отрицательную процентную ставку без изменений. Однако многие трейдеры будут искать в комментариях намеки на то, когда центральный банк собирается отказаться от этой политики в следующем году. И если услышанное не порадует трейдеров, скорей всего пара USD/JPY продолжит коррекцию. Сегодня же во второй половине дня нет важной статистики по США, а данные по индексу рынка жилья от NAHB наверняка будут проигнорированы. Искать длинные позиции планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 142.12, где проходят средние скользящие, что даст сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 142.86. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США приведут к точке входа на покупку, способной подтолкнуть пару к более крупной коррекции в район 143.77. Самой дальней целью выступит область 144.28, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения USD/JPY и отсутствия на 142.12 активности со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару увеличится, что приведет к небольшой распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 141.49 –минимум прошлой пятницы. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы попытались, но ничего особо не вышло. Восходящая коррекция продолжается, но даже несмотря на это, вряд ли можно говорить о том, что продавцы больше не владеют инициативой. Первого их проявления ожидают в район сопротивления 142.86, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя станет хорошим сигнала на продажу, что столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 142.12, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.86, в чем лично я сомневаюсь, дела у продавцов начнут быстро портиться. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.77. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.28, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продолжить восходящую коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.85.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта изо всех сил пытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2687 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2687 привели к отличной точке входа в длинные позиции, однако дело до более крупного роста чем на 15 пунктов так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие новостей по Великобритании и неудачная попытка закрепления в районе дневного максимума – все это привело к падению фунта после нескольких слабых попыток пробоя 1.2687. По этой причине на вторую половину дня пришлось пересматривать техническую картину. Учитывая, что кроме данных по индексу рынка жилья от NAHB в США никакой другой статистики нет, можно рассчитывать, что быки сумеют защитить минимум прошлой пятницы, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста GBP/USD и обновления дневного максимума 1.2699, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень слабых данных по США, что приведет к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2726. Самой дальней целью выступит область 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2665 во второй половине дня давление на пару только возрастет. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2637даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2615 – последней надежде покупателей на сохранение тренда с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели вернуть рынок под свой контроль и сейчас нацелены на провал локального минимума. Конечно, в текущих условиях было бы неплохо перезайти в рынок от 1.2699, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью еще одно обновления дневного минимума 1.2665. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США также нанесут серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2637, а там и совсем рядом 1.2615. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2699 во второй половине дня пара зависнет до конца дня в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2726. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2754, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс