EUR/USD. Южный импульс иссяк: доллар снова оказался под давлением

Пара евро-доллар в конце прошлой недели резко снизилась, завершив пятничные торги на отметке 1,0808. Покупатели eur/usd не удержались в рамках 9-й фигуры, даже несмотря на «голубиные» итоги мартовского заседания ФРС. Стремительное снижение цены было обусловлено исключительно усилением американской валюты, которая стала пользоваться повышенным спросом на фоне уверенного роста индекса деловой активности в производственном секторе США. При прогнозе роста до отметки 51,8, он вырос до 52,5 пункта. Это почти 2-летний максимум – самый сильный результат с июля 2022 года. Плюс ко всему, индекс последовательно растёт третий месяц подряд. Кроме того, на стороне гринбека оказался и другой макроэкономический показатель, уже в сфере рынка недвижимости. Объём продаж жилья на вторичном рынке в США увеличился в феврале сразу на 9,5%, тогда как большинство экспертов прогнозировали сокращение объёма на 2,5% (это самый сильный результат с февраля прошлого года). Показатель также демонстрирует положительную динамику – рост фиксируется второй месяц подряд. Оптимистичные макроэкономические данные из США подчеркнули устойчивость американской экономики. Доходность трежерис возросла, доллар снова оказался на коне, а продавцы eur/usd перехватили инициативу у покупателей. И всё же, несмотря на такое резкое снижение цены, южные перспективы пары выглядят достаточно туманно. Тем более что медведи eur/usd не смогли покинуть область 8-й фигуры, тогда как для развития нисходящего движения им необходимо не только преодолеть уровень поддержки 1,0780 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands), но и закрепиться под этим уровнем. На мой взгляд, резкое усиление американской валюты изначально носило эмоциональный характер. Макроэкономические отчёты, какие бы они не были шикарные, не смогли «перечеркнуть» голубиные итоги мартовского заседания ФРС. Мартовский «точечный» прогноз ФРС по-прежнему предполагает три снижения в этом году, в общей сложности на 75 базисных пунктов. Точечная диаграмма не изменилась по сравнению с декабрем, тогда как некоторые экономисты ожидали его пересмотра до 50 б.п. (вместо 75). Кроме того, Джером Пауэлл положительно оценил перспективы снижения инфляции, несмотря на «зелёный окрас» февральских CPI и PPI. По его словам, ускорение темпов роста потребительских цен могло быть вызвано сезонными факторами, «и в целом не меняет мнение руководства Федрезерва о том, что инфляция постепенно движется к целевому двухпроцентному уровню». Как дословно выразился ФРС, «это ухабы на пути к достижению цели». Озвученную позицию регулятора категорически нельзя игнорировать, особенно в свете пятничного инфляционного отчета, о котором мы поговорим чуть ниже. Ведь рынок не только пересмотрел свои ожидания относительно сроков первого снижения процентной ставки (в центре внимания по-прежнему июнь), но и лишний раз убедился в правоте своих предположений. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность понижения ставки на майском заседании составляет на данный момент всего 7%. Тогда как июньские перспективы оцениваются почти в 70%. (до мартовского заседания ФРС шансы на июньское снижение оценивались в 40%). Если пятничный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), вероятность смягчения ДКП в июне возрастет до 80-85%, а доллар окажется под существенным давлением, учитывая «голубиный» мартовский dot plot. Напомню, что в пятницу в США будет опубликован базовый индекс PCE – излюбленный ФРС инфляционный индикатор, который очень внимательно отслеживается членами американского регулятора. В январе основной индекс расходов на личное потребление снизился до 2,8% в годовом исчислении. Показатель снижается 6-й месяц подряд, и согласно прогнозам большинства экспертов, в феврале данная динамика, вероятно, сохранится: ожидается снижение до 2,7%. Кстати, уже после публикации этого индекса выступит Джером Пауэлл, который примет участие в экономической конференции. Так как тематика мероприятия носит профильный характер, он может прокомментировать этот релиз в контексте дальнейших перспектив смягчения политики. Сегодняшний северный откат цены также обусловлен ростом интереса к рисковым активам. Не последнюю роль в этом сыграл Китай. Профицит торгового баланса КНР за первые два месяца текущего года стал самым большим за всю историю. Как отмечают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, высокотехнологичный сектор Поднебесной стимулирует растущий спрос на товары и услуги в экономике, и если текущие тенденции сохранятся, то к 2026 году его вклад в совокупный спрос может сравняться с недвижимостью. Этот сектор может обеспечить спрос в размере 19% ВВП. Все это говорит о том, что Китай «медленно, но уверенно» меняет рельсы, на которых движется вверх экономика страны: вместо строительной отрасли активно разгоняется сектор высоких технологий. Таким образом, подытоживая сказанное следует отметить, что рост американской валюты, который мы наблюдали в конце прошлой недели, носил ненадёжный, и по большому счёту – неаргументированный характер. Медведи eur/usd не смогли зайти в область 7-й фигуры и в конце концов утратили инициативу. Продажи будут актуальны только тогда, когда продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,0780 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands). Но учитывая слабые позиции гринбека, пара, вероятней всего в среднесрочной перспективе заляжет в дрейф в рамках 8-й фигуры, в ожидании пятничного инфляционного отчета. Учитывая такую неопределённость и отсутствие четких сигналов со стороны «техники», по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Информационная бомба от Рафаэля Бостика.

В предыдущих обзорах я уже не раз говорил, что мнение рынка в отношении ставок ФРС продолжает меняться. Оно меняется непрерывно уже несколько месяцев подряд, и пока не видно конца этому процессу. Для меня абсолютно ничего странного в этом процессе нет, так как ФРС продолжает исходить из показателя инфляции при определении параметров денежно-кредитной политики. Если инфляция не снижается, то никаких «голубиных» порывов не может быть. И для меня очевидно, что пока инфляция не начнет снова замедляться, ФРС не начнет политику смягчения. Однако большинство участников рынка, похоже, являются закоренелыми оптимистами и продолжают ожидать от ФРС как можно более скорого перехода к более низким ставкам. Что лежит в основе их прогнозов, лично мне сложно сказать. По итогам февраля индекс потребительских цен ускорился, поэтому ожидать от членов FOMC «голубиной» риторики в ближайшие недели просто не имеет смысла. А любая «ястребиная» риторика – это потенциальный шанс для американской валюты продолжить укрепление на рынке. Сегодня президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что инфляция оказалась более устойчивой, чем он предполагал, а экономика США – более сильной. Г-н Бостик отметил, что он меняет свой прошлый прогноз по ставкам, и теперь ожидает лишь одного снижения в 2024 году. Вот так плавно и незаметно мы подошли к тому, что один из самых влиятельных политиков внутри ФРС говорит лишь об одном раунде смягчения вместо 5-6, о которых мечтал рынок в начале года. Но это объективная реальность, о которой я говорю уже несколько месяцев. Также г-н Бостик заявил, что уровень безработицы вряд ли сильно изменится с текущих 3,9%, а инфляция замедляется гораздо медленнее, чем ожидал американский регулятор. Исходя из этого, рынок может вновь начать повышать спрос на доллар в ближайшее время. Имеет значение не только, когда ФРС начнет снижать ставку, но и сколько раз он это сделает за определенный период времени. Джером Пауэлл на прошлой неделе уже сообщил, что теперь ФРС ожидает меньшее количество раундов смягчения в 2025 году, а прогнозы по инфляции повышены. Все это говорит нам только об одном – рынок все еще ждет слишком многого от FOMC. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лейн и Панетта дали комментарии по политике ЕЦБ.

Началась новая неделя достаточно активно. Я говорю «активно», так как сегодняшние движения не слишком похожи на те, которые мы обычно наблюдаем по понедельникам. Сегодня рынок не имел желания просто стоять на одном месте, хотя и активность его участников была невысокой. Оба инструмента откатились от достигнутых в пятницу минимумов. Новостной фон был очень слабым, поэтому я не связываю движение европейца и британца вверх с ним. Тем не менее, несколько интересных событий в течение дня было. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил сегодня, что регулятор уверен в том, что инфляция возвратится в конечном итоге к целевой отметке, но на данном этапе ему бы хотелось удостовериться, что темпы роста заработных плат возвращаются к норме. Г-н Лейн отметил, что в течение нескольких лет зарплаты в Евросоюзе росли гораздо сильнее, чем нужно экономике Евросоюза, разгоняя инфляцию. Сейчас крайне важно добиться снижения этих темпов до уровней трехлетней давности. Он также добавил, что ЕЦБ рассмотрит снижение процентных ставок, как только будет уверен, что инфляция достигнет отметки 2%. Его коллега Фабио Панетта сообщил сегодня, что текущее значение инфляции допускает снижение процентных ставок в ближайшее время. По словам одного из управляющих ЕЦБ, среди Совета управляющих достигается консенсус-мнение в отношении будущего денежно-кредитной политики. Большая часть Совета склоняется к тому, что в июне будет уместно понизить ставки, если инфляция в ближайшие месяцы будет продолжать замедление. От себя отмечу, что слова Панетты и Лейны не произвели никакого впечатления на участников рынка. О высоких темпах заработных плат известно уже давно. О том, что большинство политиков ЕЦБ рассматривают июнь, как время для первого смягчения политики – тоже. Для участников рынка сейчас важно, чтобы мнение членов ЕЦБ не поменялось в ближайшее время, как это было с членами FOMC. Если все будет оставаться также, как сейчас, рынку можно будет сосредоточить свое внимание только на высказываниях политиков из ФРС. Именно с ФРС сейчас связано наибольшее количество вопросов без ответов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 марта. Глава ЕЦБ не сделала важных заявлений.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время волна 2 в 3 или с предположительно завершена. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, также указывает на завершение коррекционной волны. Евро сохраняет понижательный настрой. Курс инструмента EUR/USD повысился в понедельник на 30 базовых пунктов. Мы увидели сегодня классическую коррекцию после двухдневного снижения. Причин для отхода котировок от достигнутых в пятницу минимумов не было никаких, но они и не требовались. Инструмент движется по волнам, и для построения той или иной волны далеко не всегда нужен новостной фон. Сегодня его и не было. В Америке вышли данные по продажам новых домов и по числу разрешений на строительство новых домов. Но эти отчеты настолько не интересны рынку, что никакой реакции не последовало. Хотелось бы написать, что в остальные дни недели новостной фон будет сильнее, но это не так. Я считаю, что сейчас отталкиваться нужно от волновой картины. Так как мы видим на графиках достаточно много сигналов о построении нисходящей волны, то при любом новостном фоне нужно смотреть в сторону продаж. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0959 по-прежнему указывает на завершение построения коррекционной волны 2 в 3 или с. Исходя из этого, я продолжаю ожидать снижения котировок с целями, расположенными около лоу волны 1 или а, которая завершила свое построение 3 октября прошлого года. Новостной фон на этой неделе не будет оказывать сильного влияния на движение инструмента. Кристин Лагард сегодня не делала никаких важных заявлений. Ее коллега Филип Лейн – тоже. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 марта. Биткоин готов к падению в финальной части текущей коррекции.

С точки зрения теории Эллиотта по паре BTC/USD может формироваться бычий импульс, внутри которого строится импульсная волна [3]. Внутри этого импульса законченными смотрятся подволна (1)-(2)-(3) - два импульса и коррекция. На последнем участке графика может формироваться медвежья коррекция (4). Указанная коррекция может завершиться в виде стандартного зигзага A-B-C, как показано на графике. На текущий момент завершена нисходящая импульсная подволна A. Вполне возможно, что коррекция B тоже завершила свой паттерн, она выглядит стандартным зигзагом [A]-[B]-[C].В ближайшее время участники рынка могут наблюдать построение начальной части новой медвежьей волны C, которая может приобрести форму импульса. Большая вероятность, что цена дойдет до минимума 60984.19. Эо предыдущий минимум, который отметила подволна A.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 69442.65, takeprofit 60984.19Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: никто не хочет продавать

Никто не хочет продавать Bitcoin, поскольку активность в цепочке замедляется. Эксперты отмечают, что, практически никакая ценность не перемещается в цепочку, что является признаком того, что никто не хочет продавать.Данные, отслеживаемые Glassnode, показывают, что долларовая стоимость средних переводов в блокчейне Bitcoin остается значительно ниже пика 2021 года. По мнению аналитиков Blockware Solutions, это признак того, что инвесторы придерживают свои запасы монет в ожидании роста цен.Glassnode определяет объем перевода как стоимость общего количества BTC, переданного внутри сети, в долларах США. Метрика учитывает только успешные переводы.На момент публикации средний объем переводов за семь и 14 дней находился ниже 200 000 долларов США, что далеко от 1 миллиона долларов и выше во время бычьего рынка 2021 года. Спотовый объем сконцентрирован в ETF, что также объясняет низкий объем ончейн.Транзакции с участием большого количества спящих монетОнчейн-данные показывают, что долгосрочные держатели Bitcoin, или так называемые «бриллиантовые руки», перевели в общей сложности 669 000 BTC за последний месяц.Долгосрочные держатели Bitcoin продали большие объемы за последние 30 дней. Как объясняют специалисты CryptoQuant, сеть Bitcoin наблюдала несколько транзакций с участием большого количества спящих монет.Переводы со старыми монетами относятся к когорте «долгосрочных держателей» (LTH). LTH относятся к инвесторам BTC, которые держат свои монеты более 155 дней назад.По статистике, чем дольше инвестор удерживает свои монеты, тем меньше вероятность, что он продаст или передаст токены в любой момент. Таким образом, LTH считаются более решительной частью рынка. Этим ходлерам нелегко продавать из-за своей сильной убеждененности, и они быстро преодолевают как периоды нисходящего, так и восходящего тренда. Краткосрочные держатели (STH), составляющие остальную часть сектора, в такие периоды совершают панические действия.Поскольку LTH не часто продаются, время, когда они участвуют в распродаже, может быть тем более примечательным. Один из способов отследить, продают ли эти держатели или нет, это их 30-дневное «чистое изменение позиции», которое представляет собой показатель, который отслеживает чистую сумму, выходящую из когорты или поступающую в нее.Чистый поток долгосрочного держателя BitcoinИзменение чистой позиции Bitcoin-LTH показывает, что за последний месяц эти ходлеры удалили из своих кошельков 669 000 BTC.Следует иметь в виду, что когда дело доходит до накопления, изменение чистой позиции сопровождается задержкой. Это связано с тем, что предложение LTH увеличивается только через 155 дней после совершения покупки, поскольку недавно купленные монеты должны сначала созреть, чтобы войти в эту возрастную группу.Однако в случае распределения то же самое, очевидно, неверно, поскольку возраст любых монет, передаваемых в блокчейн, мгновенно сбрасывается до нуля.Недавний резкий скачок отрицательной чистой позиции по LTH довольно велик. Для сравнения: сумма BTC, которую эти бриллиантовые руки совершили во время этого скачка, равна примерно 44,7 миллиардам долларов США в долларах США, что является огромной суммой.Казалось бы, последние события с криптовалютой, в том числе новый исторический максимум (ATH) и падение, заставили даже эти бриллиантовые руки прервать свою серию.LTH продавались хорошо, когда в ходе прошлых бычьих ралли были установлены новые Bitcoin-ATH. Интересно, однако, что пик этих всплесков совпадал только с вершиной цены в середине каждого периода, а не с фактическим пиком цикла.В масштабе Bitcoin отрицательный 30-дневный всплеск чистой позиции по LTH на этот раз был меньше, чем тот, который наблюдался во время бычьего роста в 2017 и 2021 годах. Однако пока это только так, поскольку неясно, закончилось ли пиковое сетевое распределение LTH или нет.Сравнивая с предыдущими бычьими ралли, когда LTH также продавали монеты, можно отметить, что такие действия часто происходили в середине цикла, а не на его пике.Хотя текущий отрицательный всплеск чистой позиции по LTH меньше, чем в предыдущие бычьи ралли, он все же значителен. Объем продаж в последний месяц составил около 44,7 миллиардов долларов США.Видимо, даже бриллиантовые руки решили воспользоваться этим моментом, несмотря на новые рекорды и колебания цен.Анализ сети«Индекс китов на бирже» является метрикой, отражающей соотношение между 10 крупнейшими значительными вливаниями и общим объемом вливаний на криптобиржах. Высокие значения этого показателя указывают на то, что крупные суммы средств от крупных игроков, так называемых «китов», поступают на биржи.На текущий момент индекс китов на бирже вырос, так как цена криптовалюты находится в периоде бокового движения и неопределенности. Обычно после значительного увеличения активности китов на рынке следует период повышенной волатильности, за которым последует краткосрочное снижение, что может привести к формированию локального минимума.В часовом выражении индекс китов снова достиг своего максимального уровня. Это может предвещать возможное увеличение волатильности цены Bitcoin с вероятным падением до уровня $62-63 тыс., который ранее выступал в качестве поддержки. Важно отметить, что продажи китов в условиях быстрого роста цены BTC могут послужить основой для здоровой коррекции.Тем не менее, следует тщательно отслеживать этот индекс, поскольку изменения в его динамике могут потенциально повлиять на цену Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 марта. Неужели рынок уже готов двигаться вверх?

На последнем участке графика по криптовалютной паре EUR/USD мы наблюдаем развитие действующей волны [Y] of Y, которая является завершающей частью в глобальной коррекции B. Скорее всего, волна [Y], как и предыдущие волны [W]-[X], примет форму двойного зигзага. Волна [Y] состоит из подволн (W)-(X)-(Y). Возможно, действующая подволна (W) завершена в виде стандартного зигзага A-B-C. Кажется, волна связка (X) тоже подошла к концу, приняв форму двойного зигзага W-X-Y. В ближайшее время ожидается рост в начальной части бычьей действующей волны (Y). Цель, докуда могут дойти быки, определена с помощью расширения Фибоначчи. На уровне 1.1138 величина волны (Y) составит 123.6% от (W). Также указанный уровень является максимумом, который отметила действующая волна [W]. Вероятность достижения указанного уровня высока.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.Торговые рекомендации: Buy 1.0834, takeprofit 1.1138Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 марта. Британец начал неделю с роста.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b приняла трех волновой вид(A-B-C), но при ее внутренняя волновая структура очень сложна. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876(нижняя картинка), что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Британец остается в узком диапазоне. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 50 базовых пунктов. Напомню, что на прошлой неделе спрос на фунт стерлингов снижался, так как заседание ФРС вполне можно считать «ястребиным», а заседание Банка Англии – «голубиным». Однако рынок не долго горевал по поводу необходимых продаж фунта. Как видим, новая неделя начинается с повышения спроса на британскую валюту. А если смотреть на картину последних месяцев в общем, то она вообще никак не меняется. Инструмент продолжает двигаться между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. В этой области он находится с 20 ноября прошлого года. И до тех пор, пока он ее не покинет, я не могу сделать вывод, что началось построение волны 3 или с, которое предполагает текущая волновая разметка. Ни доллару, ни фунту сейчас не помогает никакой новостной фон. На прошлой неделе мы узнали, что ФРС может еще сильнее отодвинуть в будущее первое смягчение денежно-кредитной политики, а Банк Англии – наоборот, приближается к первому снижению ставок. Эта информация вызвала снижение инструмента GBP/USD, которое очень быстро завершилось. Возможно, в понедельник рынок не располагал желанием продолжать работу по текущим новостям, но вполне вероятно, что мы и дальше будем наблюдать движение инструмента в том же диапазоне, что и в последние месяцы. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У гринбека для роста еще остались силы, и пока рано говорить о смене долларового режима

Гринбек слабо начал март, снизившись за первую неделю этого месяца примерно на 1,2%. Такой динамике способствовали данные по рынку труда США, опубликованные 8 марта и открывшие двери для первого снижения ставок ФРС примерно в середине года. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны, созданных в прошлом месяце, существенно превзошло прогнозы, составив 275 тыс. Но детали этого отчета оказались гораздо слабее. Так, уровень безработицы вырос до двухлетнего максимума в 3,9%, превысив ожидания в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,1% в феврале после подъема на 0,5% в январе. Эти данные указали на признаки замедления рынка труда, но ситуация все еще движется в правильном направлении, что позволит ФРС сократить ставки в текущем году. Это объясняет, почему доллар торговался на более мягкой основе на старте марта. Масла в огонь ослабления USD подлил председатель Федрезерва Джером Пауэлл. В ходе своего выступления в Конгрессе, состоявшегося 6–7 марта, он заявил, что процентные ставки, вероятно, находятся на пике, и в какой-то момент в текущем году будет уместно начать смягчать монетарную политику.Глава ФРС, конечно, предупредил, что не будет целесообразным снижать ставки до тех пор, пока регулятор не получит большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к его цели в 2%. Однако инвесторы проигнорировали эти предупреждения и продолжили продавать доллар, подтолкнув его к двухмесячному минимуму около 102,60. Ловушка для «быков» по EUR и GBP Воспользовавшись тем, что гринбек оказался под давлением, евро достиг 8 марта восьминедельного максимума в районе $1,0960. Это произошло на следующий день после того, как ЕЦБ сохранил ставки на рекордно высоком уровне в 4%, осторожно подготавливая почву для их снижения позже в текущем году. Между тем фунт поднялся до самого высокого уровня с конца июля в области $1,2880. Поддержку стерлингу оказало не только ослабление позиций USD, но и усиление ожиданий того, что ФРС находится ближе к снижению ставок, чем Банк Англии. Затем ряд устойчивых экономических данных по США вызвал сомнения в том, что FOMC действительно держит курс на три снижения ставок в текущем году. В частности, в феврале розничные продажи в стране выросли на 0,6%, а промпроизводство расширилось на 0,1%. Кроме того, в прошлом месяце индекс потребительских цен (CPI) в США поднялся на 3,2% в годовом исчислении, а индекс цен производителей (PPI) – на 1,6%. В результате шансы на то, что цикл смягчения монетарной политики ФРС начнется в июне, несколько уменьшились. Некоторые наблюдатели рынка называли возможной датой снижения ставок июль или даже сентябрь. На фоне опасений по поводу того, что риторика ФРС может ужесточиться, а «точечный график» может быть пересмотрен в пользу двух снижений, доллар сумел отыграть больше половины своих ранних потерь. В преддверии мартовской встрече FOMC гринбек восстановился примерно на 0,7% и закончил первую половину марта в области 103,45. Поскольку «американец» возобновил рост, евро и фунт были вынуждены отступить от недавних пиков. По итогам пятидневки, завершившейся 15 марта, пара EUR/USD потеряла около 50 пунктов, просев до 1,0890, пока чиновники ЕЦБ начали обсуждение вопроса о том, когда снижать свои собственные ставки. Глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас высказался за два снижения ставок до летних каникул. Его коллега из Нидерландов Клаас Нот выступил за первое снижение ставок в июне. Что касается дальнейших шагов, это зависит от данных, сказал он. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн тоже поддержал первый шаг к июню, но предостерег от прогнозов о том, что произойдет позже. Тем временем пара GBP/USD понесла более ощутимые потери. В период с 11 по 15 марта она снизилась почти на 1%, до 1,2730. Ослабление позиций стерлинга произошло на фоне выхода данных, которые показали, что в январе заработная плата в Великобритании без учета бонусов росла самыми медленными темпами с октября 2022 года. Участники рынка посчитали, что эти данные могут немного ослабить опасения Банка Англии по поводу инфляции, и заложили в котировки 50%-ную вероятность снижения ставок регулятором в июне. Ранее они ожидали первого сокращения ставок в Туманном Альбионе только в августе. Гринбек берет в союзники ФРС На прошлой неделе доллар продолжить теснить своих конкурентов, продемонстрировав прирост примерно на 0,9% и зафиксировав в пятницу самое высокое закрытие с 16 февраля в области 104,40. Укреплению USD благоприятствовали ожидания, что ФРС сохранит ставки на более высоком уровне дольше, в то время как ее коллеги начнут снижать ставки. В минувшую среду американский ЦБ оставил ставки неизменными. Хотя в целом настрой регулятора оказался не таким жестким, как опасались трейдеры, в «точечном графике» присутствовали «ястребиные» изменения. 10 из 19 членов FOMC теперь ожидают снижения ставок в 2024 году, по крайней мере, на 75 б.п., тогда как в декабре 11 чиновников прогнозировали сокращение на три четверти процентного пункта в течение года. Один из руководителей ФРС полагает, что ставка будет уменьшена на 100 б.п. против пятерых в декабре. Американский ЦБ заявил, что не будет снижать ставки, пока не будет уверен, что инфляция устойчиво снижается к целевому показателю в 2%. Тем не менее шансы на то, что регулятор сократит ставки в июне повысились примерно до 67% по сравнению с 51% до заседания FOMC. Однако это не помешало доллару опередить своих основных конкурентов, поскольку позитивный прогноз ФРС для экономики США способствовал притоку средств в USD. «Июнь вместо июля снова становится датой первого снижения ставки и, вероятно, так и останется, хотя ФРС по-прежнему будет зависеть от данных. В более долгосрочной перспективе уровень процентной ставки, вероятно, будет даже выше, чем предполагалось ранее. Это говорит в пользу укрепления доллара», – отметили стратеги Commerzbank. «ФРС вряд ли сможет преподнести "голубиный" сюрприз, если только данные по США не ослабнут в ближайшие недели и не станут аргументом в пользу еще более раннего снижения ставки, что, на наш взгляд, пока выглядит маловероятным сценарием. С другой стороны, если инфляция в США будет оставаться на высоком уровне и после первых двух месяцев года, то есть если "качели" превратятся в плато, снижения ставок ФРС в 2024 году может и не произойти, что будет положительным моментом для доллара», – добавили они. Между тем на прошлой неделе инвесторы получили несколько неожиданное сокращение ставок от Национального банка Швейцарии. На этом фоне ставки на июньское снижение ставок ЕЦБ и Банком Англии существенно выросли, что усилило давление на евро и фунт. По итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD лишилась около 80 пунктов и закрылась чуть выше 1,0800, достигнув минимальных значений с начала марта. Пара GBP/USD потеряла более 130 пунктов и завершила торги в пятницу вблизи самых низких уровней с 20 февраля в области 1,2595. Хрупкий рост евро и фунта В начале новой недели гринбек возвращает часть своей недавней прибыли, тогда как единая валюта и стерлинг изо всех сил пытаются отойти от недавних минимумов. В понедельник «американец» торгуется с понижением примерно на 0,2%, но остается выше отметки 104,00. Сложно спорить с сильным долларом прямо сейчас, и есть вероятность, что USD может подняться до области 105,00, сообщили специалисты ING. Но они по-прежнему считают, что эта сила будет временной, и предпочитают делать ставки на снижение американской валюты во втором квартале. «После того как на прошлой неделе Национальный банк Швейцарии неожиданно снизил ставки, инвесторы стали проявлять повышенное внимание к комментариям представителей ЕЦБ, которые остаются неоднозначными», – отметили в ING. «Один из "ястребов" в Управляющем Совете ЕЦБ в пятницу все еще говорил о шансах на апрельское снижение ставки. Примечательно, что денежный рынок по-прежнему оценивает вероятность такого исхода как очень низкую, и мы сомневаемся, что на этой неделе ситуация сильно изменится, учитывая отсутствие ключевых данных по еврозоне. Хотя пара EUR/USD остается уязвимой, мы не видим причин для агрессивных продаж ниже отметки 1,0800», – заявили эксперты банка. «Учитывая наш прогноз по доллару, мы не слишком по-медвежьи настроены по отношению к GBP/USD и ожидаем появления приличного спроса на пару при снижениях под 1,2600», – добавили они. В Scotiabank указывают на то, что потери гринбека относительно невелики. На этой неделе не так много важных релизов по США, на которых стоит сосредоточиться. Тем не менее данные по базовому индексу цен PCE могут стать тем отчетом, на котором трейдеры сфокусируют свое внимание. Ожидается, что месячный индикатор вырастет на 0,3%, а показатель за год должен остаться неизменным на уровне 2,8%. «Но это февральские данные, а мартовские данные для рынка сейчас более важны. Поэтому возможности для ослабления доллара в ближайшей перспективе могут быть не столь значительными, хотя краткосрочные ценовые сигналы указывают на то, что доллар, вероятно, пока достиг пика», – сообщили аналитики Scotiabank. По их мнению, рост евро пока выглядит ограниченным, и потенциал для дополнительного укрепления единой валюты на данный момент не очевиден. «Подъем EUR/USD выше области 1,0835–1,0840 должен придать паре позитивный импульс в ближайшей перспективе и помочь ей подняться до 1,0900. Ближайшая поддержка находится на 1,0800, а более сильная – на 1,0775», – сказали в банке. Данные по инфляции в еврозоне также могли быть опубликованы на текущей неделе, если бы не пасхальные праздники. Свежие цифры по CPI в валютном блоке выйдут только в начале следующей недели.«Отчет по инфляции в еврозоне за март будет внимательно изучаться инвесторами, поскольку эти данные могут оказать влияние на итоги заседания ЕЦБ 11 апреля. Таким образом, любые сюрпризы от данных по CPI в сторону понижения могут подтвердить ожидания рынка о том, что Совет управляющих начнет готовить почву для потенциального снижения ставок уже на июньском заседании по вопросам политики. Это может усугубить и без того неблагоприятное положение евро с точки зрения процентных ставок», – заявили стратеги Credit Agricole. EUR/USD демонстрирует отскок после того, как приблизилась к недавнему разворотному минимуму вблизи 1,0795–1,0760, отмечают специалисты Societe Generale. «Будет интересно посмотреть, сможет ли пара закрепиться выше максимума прошлой недели на 1,0945. Неудача "быков" в этом деле будет означать продолжение снижения. Прорыв ниже области 1,0795–1,0760 может привести к повторному тестированию февральских минимумов на 1,0695 и 1,0610», – сообщили они. По словам экономистов MUFG Bank, фунт может еще больше пострадать в краткосрочной перспективе, если убежденность рынка в июньском снижении ставок Банка Англии возрастет, а вместе с ней и потенциальный объем снижения ставок в этом году. На прошлой неделе BoE оставил ключевую ставку на прежнем уровне 5,25% пятое заседание подряд. При этом Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн отказались от своих голосов в пользу повышения ставки. «Это само по себе оправдывает повышенную вероятность более раннего, чем мы ожидали, снижения ставки в июне, хотя вопрос о том, в июне или в августе Банк Англии примет окончательное решение, остается открытым. Мы сохраняем наше мнение о снижении ставки на 100 б.п. в этом году», – сказали в MUFG Bank. Эксперты Scotiabank считают, что текущий рост GBP/USD носит коррекционный характер и может продлиться еще немного в краткосрочной перспективе. В районе 1,2665–1,2675 пара может столкнуться с сильным сопротивлением. Поддержка находится в районе 1,2590–1,2600, отмечают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.45 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что по США выходят лишь данные, связанные с рынком труда, скорей всего, торговля останется в рамках канала, так что действовать можно, опираясь на утреннюю стратегию. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.09 будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.45. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне жестких заявлений относительно инфляции со стороны представителей ФРС позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост в район 151.84. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае повторного роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.45 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.09 – поддержка, до которой сегодня мы пока не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.45 лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.84. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт, не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего, тренд на укрепление USD/JPY сохранится, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.09.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии готовит рынки к первому снижению ставки. Обзор GBP/USD

Как и ожидалось, Банк Англии (BoE) решил оставить банковскую ставку без изменений на уровне 5,25%. Распределение голосов свидетельствует о сохранении разногласий в комитете, но в гораздо меньшей степени, чем раньше. На этом заседании 8 членов проголосовали за неизменное решение, а один член проголосовал за сокращение на 25п. по сравнению с прежним разделением голосов 6-2-1, когда «ястребы» Хаскель и Манн изменили свою позицию на нейтральную. Банк Англии сохранил большую часть своих формулировок с точки зрения перспективных указаний, в частности, оставив такую формулировку, как «Денежно-кредитная политика должна будет оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%». Следующее заседание, на котором будут предоставлены новые прогнозы, состоится 9 мая, и к этому сроку появится слишком мало новых данных – один отчет по инфляции за март и один отчет по рынку труда. Вероятность снижения ставки на этом заседании невелика, если, конечно, новые данные не будут содержать значительных сюрпризов. Рынки отреагировали сдержанно, пока инвесторы ориентируются на первое снижение ставки в августе, что дает фунту определенное преимущество, но возможен и пересмотр ожиданий, если инфляция будет замедляться быстрее прогнозов. Отчет за март показал, что скорость роста цен существенно замедлилась – общая инфляция упала с 4% до 3.4% (ожидалось 3.6%), базовая с 5.1% до 4.5% (ожидалось 4.6%). Если март и апрель покажут дальнейшее падение, то рынки будут вынуждены переориентироваться на более ранний срок, чем август, что, в свою очередь, лишит фунт основного преимущества, поскольку доходность также будет падать быстрее. На фоне более слабой экономики Великобритании против США исчезнет главный аргумент в пользу дальнейшего роста фунта. Возможно, именно эти соображения привели к распродажам фунта в конце прошлой недели, поскольку вероятность более раннего снижения ставки повысилась. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 1.4 млрд, до 4.2 млрд, это первое серьезное снижение в текущем году. Позиционирование остается бычьим, но расчетная цена развернулась вниз. Фунт остается в боковом диапазоне, однако вероятность возобновления роста стала заметно ниже. Ожидаем попытки протестировать нижнюю границу диапазона 1.2500/20, если она окажется удачной, то импульс может получить развитие. Возврат к локальному максимуму 1.2892 откладывается, фунт может найти сопротивление в середине диапазона 1.2670/90, для возобновления роста необходимы сигналы от Банка Англии, которые маловероятны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0809 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. Однако все вылилось в убытки, так как до активного движения пары вниз дело, так и не дошло. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США, где слабые показатели наверняка окажут давление на доллар еще больше, что приведет к росту рисковых активов. Также стоит послушать интервью и заявления члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Лизы Д. Кук. Мягкий тон – повод избавляться от доллара и покупать евро. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0838 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0867. В точке 1.0867 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0838 и 1.0867.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0778, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после хорошей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0838 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0778.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2622 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать фунт – особенно помня недавнее решение Банка Англии скором снижении процентных ставок. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США, где слабые показатели наверняка окажут давление на доллар еще больше, что приведет к росту рисковых активов. Также стоит послушать интервью и заявления члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Лизы Д. Кук. Мягкий тон – повод избавляться от доллара и покупать фунт. Но не забывайте, что вы будете покупать против тренда, так что с этим нужно обращаться очень осторожно. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и успешного прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2645 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2628 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2597, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2628 и 1.2597.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня не состоялось. Постепенно снижающаяся волатильность по японской иене, после того переполоха, который последовал за изменениями процентных ставок в Японии, сейчас активно влияет на действия и позиции трейдеров. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США, где слабые показатели наверняка окажут давление на доллар, что приведет к движению пары вниз. Также стоит послушать интервью и заявления члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Лизы Д. Кук. Жесткий тон – повод покупать доллара и вновь избавлять от иены. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.45 и 151.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США и неудачной попытки пробиться выше годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.19 и 150.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.45 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что по США выходят лишь данные, связанные с рынком труда, скорей всего торговля останется в рамках канала, так что действовать можно, опираясь на утреннюю стратегию. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.09 будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.45. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне жестких заявлений относительно инфляции со стороны представителей ФРС позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост в район 151.84. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае повторного роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.45 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.09 – поддержке, до которой сегодня мы пока не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.45, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.84. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252 до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269 до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.09.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару не дают упасть

Это евро так слаб? Или доллар так силен? Падение EUR/USD к минимальной отметке за четыре недели заставило инвесторов задавать подобные вопросы. Судя по немецким опережающим индикаторам и европейской деловой активности, экономика еврозоны постепенно поднимается с колен. Сроки и масштабы монетарной экспансии ЕЦБ остаются прежними: рынок рассчитывает на ее старт в июне и снижение ставки по депозитам на 75 б.п. до конца 2024. Возможно, причина пике основной валютной пары в силе «американца»? Судя по сохранению декабрьских прогнозов FOMC по ставкам и заявлению Джерома Пауэлла, что они будут снижены в скором времени, сложно было рассчитывать на ралли индекса USD. Однако Forex – это не театр одного актера. Недостаточно следить за долларом США и Федрезервом. Нужно знать, что делают и собираются делать другие центробанки. Динамика прогнозов ФРС по ставке по федеральным фондам В этом отношении неожиданное снижение ключевой ставки Национальным банком Швейцарии с 1,75% до 1,5% стало своеобразным комом, который дал старт лавине. Если другие регуляторы не станут ждать, пока первый шаг сделает ФРС, это начнет напоминать валютные войны. Ослабление денежно-кредитной политики не является действием, направленным на девальвацию валюты, что благоприятно воздействует на экспорт. Однако побочным эффектом такой политики является более слабая денежная единица. Если ЕЦБ и другие регуляторы шагнут вслед за SNB, бегство инвесторов в доллар США может ускорить процесс пике EUR/USD.Что касается ФРС, то она много говорит, но по факту может оказаться, что сделает американский Центробанк гораздо меньше. Джером Пауэлл в ходе своих последних выступлений несколько раз подчеркнул, что ставка по федеральным фондам может упасть в ответ на ускорение безработицы. Читай, в ответ на замедление экономики США. Действительно, реальные ставки в настоящее время высоки и ограничивают экономический рост. Как бы пассивность Федрезерва не обернулась рецессией, о чем свидетельствует выход из инверсии кривой доходности.Динамика кривой доходности в СШАЯзык без костей. Говорить можно все что угодно. Однако ослабление американского доллара начнется только тогда, когда ФРС объявит о старте монетарной экспансии. В этом случае рискованные активы должны выиграть, а «быки» по и индексу USD – проиграть. Вопрос в том, когда именно это событие случится.В конце 2023 инвесторы делали ставку на март, но просчитались. На исходе первого месяца весны много разговоров об июне. Однако если американская инфляция и дальше будет разгоняться, я не удивлюсь отработке прогноза Nordea Markets о первом снижении ставки по федеральным фондам в сентябре. А это совсем другая история для доллара США. Более «бычья». Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат вверх после отбоя от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0800-1,0925. Пока котировки держатся ниже 1,0855, сохраняем акцент на наращивание ранее сформированных шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 марта (разбор утренних сделок). Фунт демонстрирует рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2576 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2576 дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт может продолжить коррекцию, но для этого нужны слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также мягкий тон членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук. В случае снижения пары после выступлений представителей ФРС лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2576 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса на фунт с перспективой закрепления выше 1.2628. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2673. Самой дальней целью выступит максимум 1.2708, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2576, продавцы продолжат контролировать рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2535 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не сильно активничают. В случае дальнейшего роста пары лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2673 будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2628 – уровню, где сейчас ведется основная торговля. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2576. Самой дальней целью будет область 1.2535, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2673 во второй половине дня, покупатели получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2708. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2756, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006 до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940 до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 марта (разбор утренних сделок). Евро пытается выкарабкаться из ямы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас достаточно интересные данные по объему продаж жилья на первичном рынке, а также выступают члены FOMC Рафаэль Бостик и Лиза Д. Кук. Очевидно, что их посыл по снижению процентных ставок будет иметь довольно яркий окрас, и если так, то давление на доллар может возрасти еще больше. В случае сильной статистики и жесткой позиции представителей ФРС лучше всего действовать на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0803. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0934 – сопротивление, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0867. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности в районе 1.0803, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никуда не делись и несмотря на небольшой рост пары поводов для паники пока нет. Акцент теперь смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0834, где формирование ложного пробоя докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0803. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834, покупатели получать шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0867. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027 до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123 до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 25.03.2024

После достижения на прошлой неделе локального максимума 151.86 сегодня пара USD/JPY 3-й торговый день подряд остается в диапазоне между уровнями 150.30, 151.00 и 151.80. Через отметку 150.30 также проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Поэтому пробой отметки 151.00, а затем 150.30 может стать сигналом о начале нисходящей коррекции. Учитывая же общий бычий тренд пары, эта коррекция может ограничиться уровнями поддержки 149.33 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 149.00 (ЕМА50 на дневном графике). Лишь пробой ключевого уровня поддержки 146.00 (ЕМА200 на дневном графике) мог бы вывести цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, что могло бы сделать предпочтительными короткие позиции. Пока же выше уровней поддержки 151.00, 150.30 предпочтение следует отдавать длинным позициям. В этом случае пробой локального сопротивления на отметке 151.50 мог бы стать самым первым сигналом для новых длинных позиций, а пробой отметки 151.86 – подтверждающим. С технической точки зрения USD/JPY продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 146.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 130.50 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, и с технической, и с фундаментальной точек зрения в основном сценарии предпочтительными пока что остаются длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Уровни поддержки: 151.00, 150.30, 150.00, 149.33, 149.00, 148.00, 147.20, 147.00, 146.00, 145.10, 145.00 Уровни сопротивления: 151.50, 151.86, 152.00, 153.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по рынку, Buy Stop 151.60. Stop Loss 150.80 Умеренно: Buy Stop 152.10. Stop Loss 151.40 Цели 153.00, 154.00, 155.00 Альтернативный сценарий Агрессивно: Sell Stop 150.90. Stop Loss 151.60 Умеренно: Sell Stop 150.20. Stop Loss 151.10 Цели 150.00, 149.33, 149.00, 148.00, 147.20, 147.00, 146.00, 145.10, 145.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: бычьи факторы преобладают

"Текущее ослабление иены не соответствует фундаментальным показателям и явно вызвано спекуляциями. Мы примем соответствующие меры против чрезмерных колебаний, не исключая никаких вариантов", - заявил буквально недавно замминистра финансов Японии Масато Канда. В ответ на вопрос журналистов о перспективе прямого вмешательства в валютные торги он ответил, что в правительстве и в банке "всегда готовы". Эта, почти что сакраментальная для Банка Японии и правительства страны фраза о готовности «при необходимости» предпринять дополнительные меры для стабилизации курса иены особо не отразилась на ее котировках. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки также заявил на днях, что движение валют должно быть стабильным, и что он внимательно следит за изменениями валютных курсов. Со слов Масато Канды, «слабость иены, основанная на спекулятивных движениях, оказывает негативное влияние на экономику». И действительно, текущая слабость иены - это палка о двух концах, считают экономисты. Слабая иена способствует повышению конкурентоспособности японских товаров на мировом рынке, стимулируя рост японского экспорта, а значит и экономики страны. С другой стороны, слабость иены усиливает давление на импорт, повышая его стоимость и цены на импортные товары. Несмотря на недавний существенный рост зарплат японских работников, Банк Японии также хотел бы сохранить покупательную способность потребителей, в том числе, за счет стабилизации цен на импорт. Как известно, по итогам мартовского заседания по денежно-кредитной политике члены руководства Банка Японии приняли решение повысить процентную ставку на 10 базисных пунктов, впервые с 2007 года, также выведя процентную ставку из отрицательной зоны, сохранявшуюся для иены с 2016 года. В то же время, в ЦБ страны заявили, что банк продолжит «покупки гособлигаций JGB в том же объеме, что и раньше» и «будет оперативно увеличивать объемы покупки JGB независимо от запланированного ежемесячного объема покупки». Другими словами, Банк Японии намерен все же сохранять монетарную политику мягкой. Вероятно, эти оговорки и стали одной из причин падения иены сразу после заседания Банка Японии. «Учитывая текущие перспективы экономической активности и цен, Банк Японии намерен пока сохранять аккомодационные финансовые условия», - было сказано в сопутствующем заявлении, и «в случае быстрого роста доходности Банк Японии предпримет оперативные ответные меры, например, увеличит объем покупки JGB». По итогам 4-х дней после принятия решения Банком Японии по процентной ставке пара USD/JPY достигла отметки 151.85, вплотную приблизившись к рекордным максимумам октября 2022 года и ноября 2023 года выше отметки 151.90. Усиливающиеся спекуляции и разговоры о вероятности вмешательства правительства и ЦБ Японии в валютную сферу и недавно опубликованная статистика по инфляции в стране, возобновившей рост (годовой японский индекс потребительских цен CPI в феврале ускорился с +2,2% до +2,8%), оказывают поддержку иене. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Однако - пока что не настолько сильную, чтобы пара USD/JPY начала активно снижаться. Наоборот, сила доллара и спекуляции в рамках стратегии carry-trade, когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой в расчёте на рост этого разрыва, удерживают USD/JPY в зоне недавних максимумов и в диапазоне между отметками 151.00 и 152.00. В четверг (в 23:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в регионе Токио, а также данные по уровню безработицы, промышленному производству и розничным продажам за февраль. Экономисты прогнозируют рост объёмов розничных продаж с +2,3% до +3,0% и стабилизацию безработицы на отметке 2,4%. Если индексы CPI при этом еще и укажут на ускорение инфляции, то возможны укрепление иены и нисходящая коррекция пары USD/JPY. Однако, вряд ли эта коррекция будет сколь-нибудь продолжительной или глубокой. С технической точки зрения, USD/JPY продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 146.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 130.50 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, и с технической, и с фундаментальной точек зрения предпочтительными пока что остаются длинные позиции. *) более подробно о динамике пары в USD/JPY: торговые сценарии на 25.03.2024Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс