EUR/JPY развивает бычий импульс. Прогноз на 19 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/JPY в настоящее время демонстрирует бычий импульс. Однако цена приближается к ключевому уровню сопротивления, который может помешать дальнейшему движению цены вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 157,44 выступает в качестве сопротивления при откате и может препятствовать росту цены. Второй уровень сопротивления 159,11 также выступает в роли существенного барьера для дальнейшего восходящего движения цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 154,08 является уровнем свинг-лоу и областью, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 152,26 также представляет собой уровень свинг-лоу, что подчеркивает ее значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Представители ЕЦБ поддерживают политику высоких процентных ставок

Евро продолжает торговаться в боковом канале на фоне спекуляцией представителей Европейского центрального банка о том, как необходимо дальше действовать при той или иной ситуации в экономике.Член Управляющего совета Франсуа Виллерой де Гальо вчера заявил, что Европейскому центральному банку следует снизить ставки в 2024 году, так как они удерживаются на уровне 4% уже достаточно долго, чтобы гарантировать возврат инфляции к своему целевому значению. «Между повышением ставок, которое, если не считать сюрпризов, завершилось, и снижением, которое должно произойти в какой-то момент в 2024 году, существует некоторое плато, которое мы должны преодолеть», — заявил Виллерой.Управляющий Банка Франции также считает, что ЕЦБ снизит ставки только на основе новых данных и независимо от действий других центральных банков, в том числе и Федеральной резервной системы. «Я настаиваю на терпении, на этом плато, потому что, если мы снизим ставки слишком рано, мы рискуем снова вернуться к высокой инфляции», — сказал он. «Лекарство эффективно, но не всегда приятно, но стремление победить инфляцию — это отличная новость для французов, их покупательной способности и экономического роста».Что касается самих французов, то согласно новым данным, Банк Франции урезал свои прогнозы по инфляции в этом и следующем году прогнозируя, что она снизится до целевого уровня в 2% к началу 2025 года. Ранее эта цель ставилась на конце 2025 года. Согласно сегодняшним данным, по прогнозам регулятора рост цен во второй по величине экономике еврозоны замедлится до 2,5% в 2024 году и до 1,8% в 2025 году. Предыдущие прогнозы были на 0,1 процентного пункта выше как на 2024, так и на 2025 год.«Мы никоим образом не находимся на этапе пересмотра прогнозов инфляции в сторону повышения», - заявил главный экономист центрального банка Оливье Гарнье.Обновленный макроэкономический прогноз появился после того, как на прошлой неделе ЕЦБ оставил стоимость заимствований без изменений и отказался от оценки того, что инфляция, как ожидается, будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. Тем не менее, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что снижение ставок не обсуждалось.Банк Франции не внес никаких изменений в свой прогноз экономического роста в следующем году, который по-прежнему оценивается на уровне 0,9%, что намного ниже прогноза правительства о росте на 1,4%.Еще один европейский политик в лице члена Совета управляющих Питера Казимира вчера заявил, что слишком быстрое снижение процентных ставок было бы намного хуже, чем оставление их на том же уровне на слишком долгое время. «Политическая ошибка преждевременного смягчения политики была бы более существенной, чем риск слишком долгого сохранения жесткой политики», — заявил словацкий чиновник. «Разумность – это ключ к успеху. Мы внимательно следим за экономическими показателями, и не будем делать поспешных шагов. Сейчас не время ослаблять нашу бдительность».Казимир заявил, что ЕЦБ все больше уверен в том, что инфляция достигнет целевого показателя в 2% в 2025 году. Однако есть и риски, заключающиеся в продолжающихся переговорах по заработной плате, результат которых может стать неясным до первого квартала 2024 года. «Позитивное снижение инфляции, наблюдаемое в последние несколько месяцев, в том числе в ноябре, недостаточно для того, чтобы объявить о победе и перейти к следующему этапу», — сказал он. Недавнее решение ЕЦБ Казимир назвал правильным, так как отложить обсуждение вопроса о снижении ставок является стратегическим правильным выбором для поддержания экономической стабильности. Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на снижение пары, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0970, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1010. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860 либо открывать длинные позиции от 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 19 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса, приближаясь к ключевому уровню поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,8712 представляет собой сопротивление при откате, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Ввторой уровень сопротивления 0,8752 также представляет собой сопротивление при откате, подчеркивая его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,8638 считается поддержкой при откате и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 0,8558 является уровнем свинг-лоу, что усиливает ее значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BOJ обвалил иену

Банк Японии решил не изменять своим принципам и завершить уходящий год в привычном для себя статусе. Он по-прежнему является самым голубиным из всех крупных регуляторов, хотя и начинает потихоньку посматривать в ястребиную сторону. Давайте проанализируем итоги последнего в этом году заседания BOJ и их влияние на динамику иены.На что надеялся рынок? С начала декабря рынок жил ожиданиями того, что в этом месяце Банк Японии может преподнести сюрприз в виде долгожданного отказа от своей ультрамягкой политики. Всплеск спекуляций на эту тему произошел после того, как руководство BOJ позволило себе более жесткие, чем обычно, комментарии. Напомним, что 6 декабря заместитель главы Центробанка Риодзо Химино выразил оптимизм по поводу возможных последствий нормализации ДКП. А на следующий день его босс, Кадзуо Уэда, предупредил, что с конца года управление монетарной политикой станет более сложным. Эти заявления вкупе с последними данными по инфляции в Японии, которые указали на сохраняющуюся устойчивость роста цен, вселили ястребиную уверенность в участников рынка и спровоцировали ралли иены. С начала месяца японская валюта укрепилась против доллара более чем на 2%. Дополнительную поддержку JPY оказали также растущие ожидания инвесторов относительно скорого смягчения политики ФРС. Перспектива того, что сильная монетарная дивергенция между Японией и США, которая длительное время благоприятствовала американской валюте, наконец начнет сокращаться, здорово воодушевила быков по иене. Еще больший оптимизм в них вселило декабрьское заседание ФРС, которое оказалось более голубиным, чем прогнозировалось. Когда на прошлой неделе ЦБ США поделился своими прогнозами относительно темпов снижения процентных ставок в следующем году, иена подскочила к доллару до 4-месячного максимума. Что решил Банк Японии?Сегодня утром сразу после публикации решения Банка Японии японская валюта ослабла в паре с гринбеком на 0,8%, до 143,90. Такая динамика иены отражает разочарование трейдеров итогами декабрьской встречи BOJ. По итогам заседания регулятор сохранил крайне мягкие денежно-кредитные условия в стране, оставив процентные ставки на уровне -0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций – около 0%. Также в этот раз он не внес никаких изменений в свой механизм YCC, который в последний раз корректировался в октябре. Но больше всего трейдеров расстроил тот факт, что BOJ не просигнализировал о возможном отходе от отрицательных процентных ставок.– Были некоторые предположения, что Банк Японии может изменить свою риторику сегодня, чтобы подготовить рынок к изменению политики в ближайшие месяцы. Однако он не подал ни малейшего намека, и это оказало давление на иену, – отметил валютный стратег Credit Agricole Дэвид Форрестер. В отличие от инвесторов, для аналитиков бездействие японского ЦБ не стало сюрпризом, поскольку большинство из них прогнозировало именно голубиный исход декабрьской встречи Банка Японии. Как показал недавний опрос агентства Bloomberg, в настоящее время экономисты склоняются к тому, что регулятор начнет нормализацию своего монетарного курса в апреле, после того, как в стране пройдут традиционные переговоры по заработной плате, известные как "шунто". Напомним, что ранее глава BOJ К. Уэда неоднократно подчеркивал важность повышения заработной платы в следующем году, чтобы стимулировать инфляцию. Еще один фактор, который, по мнению экспертов, должен был удержать Банк Японии от громких обещаний, – неопределенность в отношении дальнейшей политики его американского коллеги. – Голубиный разворот ФРС и отказ Банка Японии от своей политики низких процентных ставок могут привести к значительному укреплению иены, что снова усилит дефляционное давление на японскую экономику, а это то, чего регулятор опасается больше всего, – заявил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура.Тем не менее в своем сегодняшнем выступлении глава BOJ подчеркнул растущую вероятность мягкой посадки для экономики США, что в принципе является благоприятным фактором для Японии на ее пути к нормализации. Если ФРС завершит свою борьбу с инфляцией без сильных потрясений, это может способствовать глобальному экономическому росту. В таких условиях Банку Японии будет проще приступить к повышению ставок. Однако этот оптимистичный комментарий К. Уэды утонул в потоке его голубиной риторики и не сильно помог японской валюте. На момент подготовки публикации иена усилила падение к доллару и торговалась выше круглой фигуры 144,00. Что сказал Кадзуо Уэда? Многие трейдеры буквально до последнего надеялись, что председатель BOJ пошлет рынку ястребиные сигналы, но он поступил с точностью до наоборот. В беседе с журналистами, которая состоялась после заседания Центробанка, глава комитета заявил, что готов принять дополнительные меры смягчения при необходимости. Это указывает на возможность более активных голубиных действий со стороны BOJ в случае ухудшения экономической ситуации или возникновения нестабильности на рынках. Кроме того, комментарий К. Уэды о растущей вероятности приближения базового уровня инфляции к целевому показателю в течение 2025 финансового года также не обрадовал быков по иене. Это говорит о том, что Банк Японии может отсрочить выход из ультрамягкой политики, если не будет уверен в дальнейшем повышении цен. Также председатель BOJ отметил, что хочет посмотреть, будет ли рост заработной платы следующей весной достаточно сильным, чтобы поддержать потребление. Выжидательная позиция, которую занял К. Уэда, почти полностью разрушила иллюзии трейдеров насчет январского повышения ставок в Японии. Теперь большинство участников рынка содидарны с экспертами, которые ожидают разворота BOJ в апреле. Между тем некоторые аналитики, в числе которых и стратеги Bloomberg Economics, прогнозируют сейчас более позднее ужесточение монетарных условий в Японии. По их оценкам, регулятор выйдет на ястребиный путь лишь в июне. Конечно, ожидания рынком этого момента будут поддерживать японскую валюту. Но уверенный подъем иены начнется только тогда, когда Банк Японии и ФРС США официально изменят свой курс. До этих пор пара USD/JPY, скорее всего, будет оставаться на плаву и торговаться в своем привычном диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания Банка Японии по процентным ставкам

Японская иена обвалилась в паре с американским долларом. Согласно заявлению: центральный банк Японии оставил краткосрочную ставку на уровне -0,1%, а также сохранил без изменений параметры контроля кривой доходности. Все это было принято единогласным решением. Новые прогнозы регулятора не содержали упоминаний и намеков на повышение ставок в следующем году. Это решение показывает, что Уэда и его совет директоров на данный момент не хотят удивлять рынки, поскольку им необходимо больше доказательств подтверждающих, что рост заработной платы будет способствовать устойчивой инфляции. Тем не менее, многие экономисты ожидали такого подхода со стороны регулятора, так что вряд ли это существенно повлияет на спекуляции о том, что в следующем году повышение ставок рано или поздно произойдет. Основной расчет на апрель, который рассматривается как наиболее вероятный вариант.Трейдеры оценивают вероятность повышения ставок к апрельскому совещанию примерно в 90%, а к январскому - около 45%.На этом фоне иена упала до уровня 143,78 против доллара и давление продолжает сохраняться. Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций также упала на целых пять базисных пунктов с внутридневного максимума до 0,635%, поскольку ожидания надвигающегося повышения ставок несколько охладили ситуацию.Тем не менее, немногие наблюдатели за Банком Японии сомневаются в том, что отмена отрицательной ставки центрального банка будет реальной в ближайшие месяцы, поскольку инфляция продолжает превышать целевой показатель в 2%. В Daiwa Securities Co. считают, что повышение ставок приведет к серьезным изменениям с точки зрения политики и экономических основ. Движение валюты также отразило разочарование тех, кто делал ставку на то, что Банк Японии удивит рынки сигналом о более раннем шаге. Напомню, что иена достигла четырехмесячного максимума на прошлой неделе после того, как Федеральная резервная система дала сигнал о развороте своей политики в 2024 году в более мягкую сторону. Мягкий поворот ФРС может оказать дополнительное давление на Уэду, поскольку это сужает окно возможностей для Банка Японии по нормализации политики. Отказ от политики отрицательных ставок со стороны Банка Японии привел бы к дальнейшему укреплению курса иены, что возобновило бы дефляционное давление в экономике. Отказ от отрицательной ставки, когда другие центральные банки также начинают смягчать политику, может вызвать дополнительную волатильность на рынках валют. С другой стороны, если ФРС удастся обеспечить мягкую посадку для своей экономики, это поможет Банку Японии справится с поставленными целями. Что касается технической картины, прорыв уровня 144 приведет к новому, более стремительному роста доллара против иены, что откроет дорогу к 145.90 и 146.50, поставив пол большой вопрос дальнейший медвежий рынок по паре, наблюдаемый с середины ноябре этого года. Если медведи сумею вернуть под контроль 143.20, то пара имеет все шансы зависнуть в боковом канале с хорошей перспективой снижения в район 142.30 и месячного минимума 141.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перед ЕЦБ будет стоять сложная задача, что делать, если инфляция упадет до 2% (есть вероятность снижения пары EUR/GBP и роста

Пока все внимание рынков обращено к ситуации вокруг перспектив старта процесса снижения уровня процентных ставок ФРС, на второй план отошла картина, формирующаяся вокруг будущего денежно-кредитной политики ЕЦБ. А здесь действительно есть о чем поговорить. Итак, после того как европейская экономика на волне бездумной денежной политики как до периода пандемии COVID-19, так и во время нее, провалилась в полномасштабный экономический кризис, инфляция в регионе евро взлетела выше отметки в 10%, чего не было с конца прошлого века. Это привело к началу повышения с нулевой отметки уровня процентных ставок, которые были увеличены до 4.5%, достигнув значения начала века. Но после того, как инфляция упала к отметке 2.4%, что совсем уже близко к целевому уровню в 2%, европейский регулятор дал понять, что крепко призадумался над тем, чтобы больше ставки не поднимать. С одной стороны, действительно падение инфляционного давления можно рассматривать, как приглашение не только к прекращению цикла увеличения ставок, но и к старту их снижения для стимулирования экономики зоны евро. Но как ранее мы уже указывали есть и еще одна важная причина – это реальность начала этого процесса ФРС уже в первой половине 2024 года. Дело в том, что единая европейская валюты является прямой противоположностью, но при этом неразрывно связанной с американским долларом валютой. Понятие евродоллар – это не просто некое соотношение валютной пары EUR/USD, но и явление заметно более глубокое. Эта взаимосвязь сильно усилилась после ипотечного кризиса в США в 2008-09 гг. Когда еврозона нуждалась в ликвидности ФРС ее предоставляла ЕЦБ, что порождало сильнейшую зависимость евро от доллара, а точнее привязку. Обязательство Европы покупать американскую продукцию и предоставление квот на продажу европейской в Америке, тесно сплели между собой евро и доллар. Вот почему мы последние лет 13, 15 наблюдаем как за монетарными действиями ФРС через некоторое время схожие решения принимает и ЕЦБ. Вот и теперь, как только американский регулятор прекратил поднимать ставки, европейский сделал тоже самое. В следующем году в Штатах начнется процесс срезания уровня процентных ставок, через некоторое время к этому приступит и европейский ЦБ. Исходя из этого, полагаем, что евро будет постепенно набирать против доллара. И эта динамика только усилится, как только ФРС фактически уже не будет отрицать начало снижения ставок в новом году. Да, есть некоторый риск, если инфляция в еврозоне упадет к 2% и ЕЦБ будет вынужден сильно задуматься над тем, чтобы начать снижать ставки. Но, как нам представляется, неразрывность существующего тандема евродоллар, может ему помешать это сделать раньше, чем Федрезерв. В этой связи важной будет публикация данных по потребительской инфляции в зоне евро сегодня. Напомним, что согласно консенсус-прогнозу, в соотношении год к году индекс потребительских цен должен замедлить рост с 2.9% до 2.4%, а в месячном выражении в ноябре показатель должен продемонстрировать дефляцию в минус 0.5% против повышения месяцем ранее на 0.1%. Как может на это отреагировать евро? Есть вероятность его небольшого снижения к доллару и стерлингу, но вряд ли эти новости радикально изменят общую картину, которая к настоящему моменту сформировалась на рынках. Прогноз дня: EUR/GBP Пара торгуется возле отметки 1.3400, преодоление которой на волне застопорившегося роста цены на сырую нефть может привести к ее повышению к уровню 1.3500. USD/CAD Пара консолидируется ниже уровня 0.6730. Закрепление выше этой отметки может также поддержать пару, поддерживая ее рост к отметке 0.6820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.12.23

Детали экономического календаря от 18 декабря В понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Однако в контексте информационного потока выделяется выступление председателя Банка Англии, заместителя которого, Бена Бродбента. В своем заявлении он подчеркнул неопределенность на рынке труда Великобритании и отметил, что эта неопределенность влияет на принятие долгосрочных решений по инфляции и возможному снижению процентных ставок. Бродбент особо выделил волатильность данных о росте зарплат, выражая интерес в том, является ли этот рост временной реакцией на увеличение цен или следствием дефицита квалифицированных кадров. Такие заявления Банка Англии создают дополнительные вопросы относительно перспективной денежно-кредитной политики, особенно в контексте ожиданий рынка относительно снижения процентных ставок в следующем году. В то же время участники рынка ждут снижения ставки примерно на 115 базисных пунктов в течение следующего года. Разбор торговых графиков от 18 декабря Евро по отношению к доллару США прошло около 100 пунктов в стадии коррекции с уровня сопротивления 1.1000. Затем начался поэтапный процесс сокращения коротких позиций в районе 1.0900, что привело к замедлению формированию коррекции. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в коррекционной фазе от района значения 1.2800. Это вызвало рост объема коротких позиций, в результате чего английская валюта потеряла примерно 1% своей стоимости. Экономический календарь на 19 декабря Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в Еврозоне, с прогнозируемым снижением с 2,9% до 2,4%. Однако, поскольку это итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, уже учтенную на рынке, совпадение фактических и прогнозных значений не ожидается вызвать значительной реакции на рынке. Торговый план – EUR/USD 19 декабря Отсутствие удержания цены ниже уровня 1.0900 в течение дня может указывать на завершение коррекционной фазы, что впоследствии приведет к восстановлению курса евро. Однако в случае пролонгации коррекции с учетом технических факторов, котировка вполне может снизиться до значения 1.0850. Торговый план – GBP/USD 19 декабря Стадия коррекции - это всего лишь такт в действующем на рынке восходящем цикле. Радикальных изменений в цене не наблюдается, поэтому возвращение котировки выше уровня 1.2700 вполне может указывать на рост объема длинных позиций. До тех пор коррекционная фаза еще некоторое время будет преобладать среди участников рынка. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67100-0.67190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66989. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66636. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.12.2023- 0.67351. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68171. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66636-0.66989, Take Profit 1-0.67351, Take Profit 2-0.68171.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62162. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61812. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.12.2023- 0.62512. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62952. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61812-0.62162, Take Profit 1-0.62512, Take Profit 2-0.62952. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33600-1.3380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34000-1.34120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 18.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33928. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34377. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.12.2023-1.33483. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32547. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33928-1.34377, Take Profit 1-1.33483, Take Profit 2-1.32547.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 19 декабря. Краткосрочные покупки в приоритете. Стартует небольшой бычий импульс!

Сегодня рассмотрим Фунтдоллар на четырехчасовом таймфрейме. Согласно волновой теории, валюта формирует крупную коррекционную волну (B), которая принимает форму тройного зигзага W-X-Y-X-Z. Обратим внимание на последнюю волну Z, которая сейчас строится.Восходящая действующая волна Z скорее всего, принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Две подволны [W]-[X] уже завершены, а последняя подволна [Y] находится в стадии разработки. Большая вероятность, что волна [Y] примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике. Рынок движется внутри первой импульсной волны (A). Скорее всего, внутри импульса (A) была завершена коррекция 4. Таким образом, в ближайшее время возможен подъем цены в подволне 5 в область максимума 1.279. Вся волна [Y] скорее всего будет составлять 76.4% по расширению Фибоначчи от волны [W]. Торговые рекомендации: buy 1.266, takeprofit 1.279Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.12.2023

Бен Бродель, занимающий пост заместителя председателя правления Банка Англии, заявил, что решение оставить процентные ставки на прежних уровнях обусловлено неопределенностью на рынке труда. В частности, британского регулятора смутил резкий скачок зарплат, который может сильно повлиять на инфляцию. После чего фунт продолжил идти низ. Во многом из-за того, что судя по этим заявлениям, Банк Англии готов пожертвовать экономическим ростом и ростом благосостояния подданных Его Величества ради ценовой стабильности. А это не самый лучший вариант развития событий. Однако, судя по последним данным, темпы роста заработной платы, как без бонусов, так и с ними, замедлились. А инфляция снижалась даже тогда, когда росли зарплаты. Так что поводов для беспокойства у регулятора не так уж и много. Скорее всего, решение оставить процентные ставки неизменными, обусловлено сохранением ставок рефинансирования Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка.В отличие же от британской валюты, единая европейская попросту топталась на месте.Сегодня состоится выступление еще одного представителя британского регулятора. Правда не столь высокопоставленного. Да и вряд ли будет сказано что-то новое. А главное, способное изменить впечатления от вчерашних заявлений. И учитывая практически пустой макроэкономический календарь, можно предположить, что рынок будет пытаться консолидироваться в районе достигнутых значений. Это справедливо и по отношению к единой европейской валюты, хотя публикуются данные по инфляции. Однако, речь идет об итоговых данных, которые призваны лишь подтвердить предварительную оценку, рынком уже учтенную. Так что эти данные в принципе ни на что не повлияют. Если только они не будут сильно отличаться от публиковавшихся двумя неделями ранее.Евро по отношению доллара США в стадии коррекции от уровня сопротивления 1.1000 прошла около 100 пунктов. После возник поэтапный процесс сокращения коротких позиций в районе значения 1.0900. Отсутствие удержание цены ниже 1.0900 в течения дня может указать на завершение коррекционной фазы, что впоследствии приведет к восстановлению курса евро. Однако в случае пролонгации коррекции с учетом технических факторов, котировка вполне может снизится до значения 1.0850.Валютная пара GBP/USD достаточно активно скорректировалась в стоимости. Объем ослабления курса фунта стерлингов составил около 150 пунктов. Однако радикальных изменений по-прежнему не наблюдается на торговом графике. Восходящий цикл еще актуален на рынке, по этой причине возвращение цены выше 1.2700 может привести к его пролонгации. Что касается коррекционной фазы, то котировка еще находится в ней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0922 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может начать движение вниз, с целью откатный уровень 23.6% – 1.0899 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0922 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может начать движение вниз, с целью откатный уровень 23.6% – 1.0899 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0922 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может продолжить движение вверх, с целью верхний фрактал – 1.1017 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2643 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2681 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования 13 средней ЕМА - 1.2621 (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2643 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2681 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования 13 средней ЕМА - 1.2621 (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2643 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2681 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования исторического уровня сопротивления - 1.2741 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется в боковом канале. Прогноз на 19 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,1008 является уровнем свинг-хай, что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,1049 представляет собой сопротивление при откате, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0880 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,0746 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: И снова рост.

S&P500Обзор 19.12Рынок США: Удерживаем рост.Главные индексы США в понедельник: Доу 0% NASDAQ +0.6% S&P500 +0.5%S&P500 4740 диапазон 4700 - 4780После семинедельной серии побед индексы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq Composite (+0,6%) закрылись с ростом благодаря силе компонентов мегакапитализации, в то время как промышленный индекс Dow Jones закрылся без изменений а Russell 2000 снизился на 0,1%.Сегодня ни c одной из сторон ленты не было особой убежденности. Снижающиеся акции имели незначительное преимущество над ростом на NYSE и преимущество 11 к 10 на Nasdaq. Отсутствие сильного интереса к продаже после большого роста с конца октября само по себе стало фактором поддержки для акций, наряду с ажиотажем в сфере слияний и поглощений, о чем свидетельствует предложение Nippon Steel по цене $55,00 за акцию за US Steel (X 49,59, +10,26, +26,1%) и страх упустить дальнейшие выгоды. Девять из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост, а два из них снизились. Секторы услуг связи (+1,9%) и потребительских товаров (+1,1%) выросли более чем на 1,0%. Между тем, чувствительные к процентным ставкам сектора недвижимости (-0,4%) и коммунальных услуг (-0,3%) по итогам закрытия оказались единственными в минусе.На рынке казначейских облигаций наблюдалась умеренная активность продаж, особенно по долгосрочным облигациям. Доходность по 2-летним облигациям осталась без изменений на уровне 4,46%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 3,96%.Такое ценовое движение было частично связано с ростом цен на нефть ($72,82, +1,42, +2,0%), который последовал за сообщениями нескольких судоходных компаний, включая BP, приостановивших перевозки через Красное море из-за нападений на суда боевиков-хуситов.Казначейские учреждения также отреагировали на слова президента ФРС Чикаго Гулсби ( FOMC 2023 года), который сказал CNBC , что он немного сбит с толку реакцией рынка на последнее заседание/комментарии FOMC, а также президент ФРБ Кливленда Местер (в FOMC 2024 года), говорящий FT, что рынок немного опережает события в вопросе о снижении ставок. Однако президент ФРБ Сан-Франциско Дейли ( FOMC в 2024 году) заявила, что, по ее мнению, уместно, чтобы ФРС начала рассчитывать на снижение ставок в 2024 году, помня о том, что нельзя чрезмерно ужесточать, согласно The Wall Street Journal.Рынок фьючерсов на фонды ФРС по-прежнему больше соответствует взглядам г-жи Дейли, чем г-на Гулсби и г-жи Местер, сохраняя линию на шесть снижений ставок ФРС до конца 2024 года, причем первое снижение произойдет в марте. .Сегодняшние экономические данные были ограничены тем, что индекс рынка жилья NAHB поднялся до 37 в декабре (консенсус 38) с 34 в ноябре.Экономический календарь вторника включает ноябрьские разрешения на строительство (консенсус 1,46 миллиона; предыдущие 1,487 миллиона) и начало строительства жилья (консенсус 1,36 миллиона; предыдущие 1,372 миллиона) в 8:30 утра по восточному времени. Индекс Nasdaq Composite: +42,4%S&P 500: +23,5%S&P Midcap 400: +13,2%Промышленный индекс Dow Jones: +12,6%.Рассел 2000: +12,6%Энергетика: Нефть брент 78 долл.Вывод: Рынок США удерживает рост по мере приближения к концу года. Мы ожидаем сильного отката в январе и там будем докупать к нашим позициям. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.81 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары. В результате мы наблюдали за ростом более чем на 40 пунктов. Вчерашние смешанные данные по активности в Японии, где производственный индекс сократился и остался ниже 50 пунктов, а индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрировал хороший рост, не позволили выйти пары за пределы широкого бокового канал. Однако уже сегодня, центральный банк Японии оставил ставки без изменений на уровне -0,1%, что привело к резкому падению иены. В новых прогнозах также не было намеков на изменения политики в следующем году. Банк Японии также мало что предложил трейдерам, рассчитывающим на изменение в кривой доходности облигаций. Очевидно, что, разочаровавшись в действиях регулятора трейдеры вернуться к покупкам доллара против иены особенно, если сегодня выйдут неплохие данные, связанные с рынком недвижимости, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 143.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.05 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после мягкого подхода Банка Японии к своей денежно-кредитной политике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 143.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.91 и 145.05.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 143.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.35, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 143.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.21 и 142.35.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2656 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента привело к падению фунта в продолжение пятничной тенденции, так как разговоры о слабеющей экономике явно негативно повлияли на спрос на рисковые активы. Сегодня кроме баланса промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников и выступления заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден ничего нет, так что не удивляйтесь, если давление на пару сохранится – особенно после слабой статистики. Мягкий тон британского политика также будет поводом для продажи фунта в случае положительной реакции на данные. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2709 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2709 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после уверенно пробоя дневного максимума и жестких комментариев представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2675 и 1.2709.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2650 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2620, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления на локальном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2675 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2650 и 1.2620.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0928 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0928, который совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что привело к сигналу на продажу согласно сценарию №2. В результате пара упала примерно на 15 пунктов и на этом все закончилось. Вышедшие вчера данные по Германии разочаровали, а данные по США прошли мимо рынка, так как не представляли важности. В результате мы получили очень низкую волатильность, которая может сохраниться и сегодня. Впереди у нас индекс потребительских цен еврозоны, который наверняка останется без изменений, так что рассчитывать на бурную реакцию рынка не приходится. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, евро может отреагировать ростом, на что и буду делать акцент. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0936 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0966. В точке 1.0966 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на новый евро можно, особенно после данных о росте инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0919 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0936 и 1.0966.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0919 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0892, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых показателей по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0936 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0919 и 1.0892.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает торжествовать, а доллар за бортом опять

Американской валюте вновь приходится доказывать свою состоятельность, поскольку торжествующий евро демонстрирует уверенный рост в паре EUR/USD. Тем не менее в ближайшем будущем эксперты рассчитывают на подъем гринбека, у которого сейчас трудные времена.По итогам минувшей недели американская валюта значительно просела, хотя в прошлую пятницу, 15 декабря, смогла восстановить часть потерь. В начале текущей недели гринбек снизился по отношению к большинству ведущих валют, в первую очередь к евро. По оценкам специалистов, USD продемонстрировал «важный технический слом» после заявления ФРС о развороте текущей монетарной политики. Первой реакцией на комментарии представителей регулятора, в частности главы ФРС Джерома Пауэлла, индекс доллара (USDХ) упал ниже 200-дневной скользящей средней. Позже падение гринбека продолжилось, поскольку ни Банк Англии, ни ЕЦБ не продемонстрировали готовности к снижению ставки.В итоге индекс доллара обрушился на 2%, и это стало самой крупной распродажей с июля 2023 года. Тем не менее летом шансы на дальнейший подъем «американца» были значительными, поскольку резкий обвал доллара стал началом его восхождения. В сложившейся ситуации аналитики рассчитывают на аналогичные действия гринбека, полагая, что на текущем уровне USD сформирует дно и затем развернется к росту.Напомним, что американский регулятор сохранил процентную ставку без изменений, а также увеличил число ожидаемых ее снижений в 2024 году в обновленном dot plot (точечном графике). При этом Дж. Пауэлл добавил, что представители Федрезерва допускают снижение ставки в дальнейшем. По наблюдениям аналитиков, итоги заседания ФРС резко контрастировали с ожиданиями рынка.В отношении ЕЦБ у рынка не было разочарований. Европейский регулятор заявил, что в данный момент допускает избыточное смягчение монетарной политики. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, в ведомстве не обсуждался вопрос снижения ставки. Такая позиция стала приятным сюрпризом для рынка, благодаря чему европейская валюта быстро укрепилась. На минувшей неделе индекс европейской валюты (EXY) увеличился на 2%. При этом ослабление доллара только в некоторой степени способствовало укреплению европейской валюты.В прошлую пятницу, 15 декабря, пара EUR/USD закрылась на отрицательной территории, однако сумела набрать более 1%. В ходе торговой сессии понедельника, 18 декабря, пара EUR/USD восстановила свои позиции и в моменте поднялась до 1,0950. При этом отчет IFO по деловому климату в Германии сдержал рост европейской валюты, оставив тандем в диапазоне 1,0900–1,0950. Утром во вторник, 19 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0930, стараясь не упустить момента и закрепиться на текущих позициях. По мнению экономистов банка ING, у европейской валюты есть все шансы завершить год выше 1,1000. «Несмотря на то, что на заседаниях ЕЦБ и ФРС прозвучали разные сигналы по поводу монетарной политики, на текущей неделе евро может достичь ключевого уровня сопротивления в 1,1000», – подчеркивают в банке. Однако подъем выше этого круглого уровня «совсем не гарантирован», добавили в ING.«Ястребиные» комментарии главы ФРБ Нью-Йорка помогли гринбеку удержать завоеванные позиции и заставили пару EUR/USD развернуться вниз. При этом в ведомстве заявили, что в данный момент регулятор не обсуждает снижение ставок, а рынок «слишком остро реагирует на ситуацию». Однако ранее глава ФРБ Чикаго отметил, что не исключает сокращения ставки на мартовском заседании в 2024 году. На этом фоне американская валюта вновь заметно просела.Что касается представителей ЕЦБ, то они вряд ли будут рассматривать возможность изменения монетарной политики до марта следующего года. Многие из них считают, что снижение ключевой ставки возможно не ранее июня 2024 года.На этом фоне после заседания ФРС многие хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара. Впервые с сентября 2023 года крупные фонды стали держать больше коротких позиций против USD, чем длинных. Наиболее сильные изменения были зафиксированы в отношении иены, где ставки на рост гринбека против японской валюты упали более чем на 20%. Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении британской валюты, где ставки на снижение USD почти удвоились.Фундаментальной причиной для продажи гринбека эксперты считают серьезную переоценку ожиданий по процентной ставке. Как только Федрезерв согласился с рынками и заложил в прогнозы три снижения ставок в 2024 году, то рынки потребовали вдвое больше – шесть сокращений. В данный момент рынок фьючерсов на ставку закладывает 15%-ную вероятность ее снижения 31 января 2024 года и 80%-ную – 20 марта следующего года. Ранее, когда индекс доллара (USDX) достиг пика, январский показатель составлял 50%, а мартовский – 40%.По мнению аналитиков, шесть снижений ставки сложно обосновать на фоне американской экономики, которая растет сильнее ожиданий. Согласно текущим отчетам, розничные продажи в США увеличиваются, зарплаты растут быстрей инфляции, а рабочие места создаются уверенными темпами. В сложившейся ситуации, при дальнейшей стабилизации рынка, эксперты допускают подъем доллара. Американская экономика чувствует себя лучше европейской (за исключением показателя по продажам жилья). На этом фоне рост гринбека вполне возможен. По оценкам аналитиков, текущая ситуация сопоставима с восстановлением USD после финансового кризиса, когда был зафиксирован слабый рост еврозоны, и это сформировало долгосрочную тенденцию, направленную на укрепление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар резко

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.45 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.45 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов, однако затем спрос на доллар вернулся. Во второй половине дня история повторилась: после аналогичной неудачной попытки закрепления выше 142.86 и сигнала на продажу движение пары вниз составило около 15 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня доллар резко вырос против японской иены после того, как центральный банк Японии оставил краткосрочную ставку на уровне -0,1% и сохранил без изменений контроль над кривой доходности. Новые прогнозы также не содержали упоминаний, касающихся перспективы повышения ставок в следующем году, что и привело к резкому падению иены и росту доллара. Теперь акцент будет смещен на данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Если цифры выйдут более-менее неплохие, скорей всего USD/JPY продолжит рост. В случае медвежьей реакции действовать можно после защиты ближайшей поддержки 143.27, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа в продолжение бычьего рынка. Целью будет восстановления в район 143.77 – сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 144.28. Самой дальней целью выступит область 144.78, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.27 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 142.80. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.32 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы упустили рынок из-под своего контроля после сегодняшнего заседания регулятора и теперь нужно очень постараться, чтобы проявить себя в районе ближайшего сопротивления 143.77. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением сигнала на продажу, что столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 143.27. Однако для ее пробоя нужны очень веские основная, которые сейчас сложно найти. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.80. Более дальней целью выступит область 142.32, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.77, а скорей всего так оно и будет, учитывая выжидательную позицию японского регулятора, восходящая коррекция продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.28. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.78, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.32.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сильно провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2687 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2687 привели к отличной точке входа в длинные позиции, однако дело до более крупного роста чем на 15 пунктов так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2665 привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита 1.2637 и ложный пробой там позволили утянуть с рынка около 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Разговоры о том, что экономика Великобритании уверенно двигается в сторону рецессии, продолжают оказывать давление на фунт даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии. Сегодня внимание нужно обратить на баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Плохая статистика и мягкий тон заявлений – вот вам и повод для дальнейшего падения пары. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2629, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Это может привести к росту GBP/USD в первой половине дня с движением в район 1.2665, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2699. Самой дальней целью выступит область 1.2726, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2629, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют шансы на дальнейшую нисходящую коррекцию. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2665, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью движения к следующей поддержке 1.2629. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне слабых данных по Великобритании нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2665 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2699. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2726, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2629.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс