Доллар вытащит рыбку из мутной воды

Все ждали, что ФРС стартует первой, однако ее опередил Национальный банк Швейцарии. Теперь инвесторам необходимо переосмысливать тему конвергенции в монетарной политике. Тем более что далеко не все центробанки снижают ставки. Так увеличение стоимости заимствований Тайванем и Турцией в марте стало полной неожиданностью для экспертов Bloomberg. Бразилия на своем последнем заседании приняла решение снижать ставки не так быстро, как раньше. Не на 50 б.п., а на 25 б.п. Как в такой мутной среде выловить рыбку трейдерам, работающим с EUR/USD? Сроки и скорость ослабления денежно-кредитной политики по-прежнему являются главными драйверами курсообразования на Forex. В то время как срочный рынок все еще прогнозирует старт монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ в июне и оценивает масштабы в 75 б.п. для каждого центробанка, ожидания по BoE серьезно изменились. Деривативы выдают 20%-ю вероятность снижения ставки РЕПО на следующем заседании Банка Англии. Это выше, чем 10% для Федрезерва и ЕЦБ, что оказывает понижательное давление на фунт. Динамика вероятности снижения ставок в апреле-маеТем временем чиновники Управляющего совета продолжают придерживаться мантры, что ставка по депозитам будет снижена с 4% до 3,75% в июне. Такое мнение высказал глава Банка Эстонии Мадис Мюллер, объяснив свою позицию тем, что к началу лета у ЕЦБ будет достаточно данных, чтобы принять такое важное решение. Главный экономист Филип Лейн отметил, что рост зарплат в еврозоне постепенно возвращается к своему нормальному уровню, что приближает старт цикла монетарной экспансии. В отличие от Европейского центробанка, ФРС не указывает конкретные сроки. Мартовские прогнозы FOMC не сигнализируют об определенной дате, только о масштабах ослабления денежно-кредитной политики. И пусть деривативы выдают 75%-ю вероятность, что это произойдет в июне, все еще может перевернуться с ног на голову. Не так давно срочный рынок ставил на март. Федрезерв может позволить себе терпеливость и осторожность, к которым призывают члены Комитета по операциям на открытом рынке Лиза Кук и Рафаэль Бостик. Дело в том, что экономика США оказалась сильнее, чем предполагалось полгода назад. Тогда эксперты Bloomberg прогнозировали рост ВВП на 0,9%, сейчас – на 2,2%. Прогнозы по американской экономикеМожет ли позволить себе сохранять терпение ЕЦБ? Сильно сомневаюсь. Несмотря на позитив от деловой активности и немецких индикаторов, язык не поворачивается назвать экономику еврозону сильной. А в слабой экономике велик риск замедления инфляции к таргету 2%. Это станет веским аргументом в пользу снижения ставки по депозитам и ослабит позиции евро. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» организовать контратаку. Все зависит от их способности взять штурмом справедливую стоимость и прорваться выше скользящих средних. Не получится, отбой от сопротивлений на 1,088-1,0885 или возвращение ниже 1,085 станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 26 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара не подает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.45 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но как днем ранее, до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что подходящих точек входа в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:По США выходят достаточно интересные данные, связанные с потребительской уверенностью, рост которой может продолжить восходящий тренд по паре. А вот снижение этого показателя негативно отразится на котировках, так что действовать на покупку нужно весьма осторожно, особенно учитывая торговлю в рамках бокового канала. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.09 будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.45. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост в район 151.84. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае повторного роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.45. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.09 – поддержке, до которой, я надеюсь, мы дотянем в ходе американской сессии после сильной статистики по США, в том числе связанной и с объемом заказов на товары долгосрочного пользования и индексом цен на жилье. Прорыв и обратный тест снизу вверх 151.09 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду и отсутствия активности медведей на 151.45 лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.84. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего, восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере, до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действия Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351, до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041, до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.25.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 26.03.2024

В начале недели, последней в этом месяце и квартале, доллар немного уступает свои позиции, снижаясь второй торговый день с достигнутого на прошлой неделе локального 4-недельного максимума 104.20, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткосрочные и среднесрочные перспективы». Ожидания же рынка и экономистов по вопросу начала смягчения монетарной политики ФРС сместились в основном на 2-е полугодие. Если же инфляция продолжит ускоряться, а американская экономика и рынок труда будут демонстрировать такую же устойчивость, то начало цикла смягчения монетарной политики ФРС может сместиться ещё на более поздний период, а может быть и на следующий год. Это, в свою очередь, будет оказывать поддержку доллару. На момент же публикации данной статьи, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) торговался вблизи отметки 104.00, снижаясь в сторону зоны поддержки вокруг уровней 103.81 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 103.73 (ЕМА200 на дневном графике), 103.63 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если ожидаемая сегодня в начале американской торговой сессии макро статистика из США окажется слабой, то стоит ждать достижения вышеуказанных уровней поддержки. В свою очередь, их пробой может стать сигналом для наращивания коротких позиций с целями на ключевых уровнях поддержки 102.00 (ЕМА144 на недельном графике), 100.90 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00, все еще отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего и делающих предпочтительными долгосрочные длинные позиции. В альтернативном сценарии самым первым сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления 104.24, а пробой локального уровня сопротивления 104.45 (верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) – подтверждающим. Здесь целью роста может выступить локальный уровень сопротивления 104.95 и отметка 105.00. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Уровни поддержки: 104.00, 103.81, 103.73, 103.63, 103.00, 102.60, 102.30, 102.00, 101.90, 101.00, 100.90, 100.00 Уровни сопротивления: 104.24, 104.45, 104.95, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 104.30. Stop-Loss 103.90. Цели 104.45, 104.95, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Основной сценарий: Sell Stop 103.90. Stop-Loss 104.30. Цели 103.81, 103.73, 103.63, 103.00, 102.60, 102.30, 102.00, 101.90, 101.00, 100.90, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС остались те, кто не торопится смягчать политику

Евро продолжает постепенно укреплять свои позиции после вчерашних выступлений представителей Федеральной резервной системы, так как именно от политики центрального банка зависит дальнейшее направление пары. Да, в бычий рынок пока все это не переросло, но предпосылки для этого имеются. Вчера, наверное, один из самых консервативных представителей ФРС, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки в этом году, и добавил, что центральный банк может позволить себе набраться терпения, пока экономика устойчиво держится на плаву.«У меня есть точный прогноз того, как будет развиваться экономика», — сказал Бостик во время модерируемой беседы, организованной Центром недвижимости Университета Цинциннати в Огайо. «Если все будет развиваться согласно моему сценарию, то, я думаю, мы можем позволить себе набраться терпения перед первым снижением процентных ставок».Бостик недавно также заявил, что теперь он прогнозирует только одно снижение процентных ставок в этом году, добавив, что снижение, вероятно, произойдет позже, чем он ожидал ранее. Свое решение пересмотреть прогноз с двух сокращений на одно он назвал «близким риском». «Цель и реальность таковы, что мы должны позволить данным вести нас дальше», — сказал Бостик.Напомню, что на прошлой неделе ФРС сохранила процентные ставки без изменений, а также не стала пересматривать свой прогноз о трех снижениях процентных ставок в этом году. Однако рыночные ожидания в отношении перспектив ставок разделились.Согласно точечной диаграмме центрального банка, 10 чиновников прогнозируют в этом году три или более сокращения на четверть пункта, тогда как девять ожидают два или меньше снижений. В ходе выступления председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк в ближайшее время сумеет убедиться в том, что инфляция действительно идет к своему целевому уровню в 2% и что первое снижение, вероятно, произойдет в этом году, но, когда точно, Пауэлл не сказал. Очевидно, что пока экономика сильна, пока ВВП продолжает рост, пускай и не такой активный, пока компании нанимают сотрудников и у людей есть рабочие места, вряд ли регулятор будет торопиться с внесением изменений в политику. Рафаэль Бостик также отметил, что ФРС хочет избежать волатильности рынка, сокращая свой портфель активов, и что в какой-то момент центральный банк замедлит темпы оттока.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то спрос на евро хоть и наблюдается, но довольно сдержанный. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0905. Уже оттуда можно забраться на 1.0940, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0825 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0760. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то коррекция продолжается, но как долго она продлиться – вопрос сложный. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2670. Это позволит нацелиться на 1.2710, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2755, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2635. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2600 с перспективой выхода на 1.2560. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткосрочные и среднесрочные перспективы

Несмотря на запланированную в начале американской торговой сессии публикацию позитивной макро статистики из США, доллар снижается в первой половине сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.75, второй день снижаясь с достигнутого на прошлой неделе локального 4-недельного максимума 104.20. Инвесторы продолжают анализировать итоги завершившегося на прошлой неделе заседания ФРС, не торопясь при этом выходить из защитных активов, например, таких как золото и гособлигации. Так, золото сегодня возобновило рост в цене, вновь приближаясь к отметке 2200.00 долларов за унцию, а гособлигации США по-прежнему пользуются спросом, что, в свою очередь, оказывает давление на их доходность и котировки доллара. Как известно, руководители ФРС оставили процентную ставку на уровне 5,50%, сохранив также «голубиную» в целом риторику относительно перспектив монетарной политики: участники рынка по-прежнему рассчитывают на 3 снижения процентной ставки в этом году, всякий раз по 0,25% и еще на 1 или 2 снижения в следующем. Что же касается упомянутой выше американской макро статистики, то в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, а в 14:00 - индекс «уровень доверия потребителей». Товары длительного пользования - это опережающий индикатор, подразумевающий крупные инвестиции в их производство, в то время как уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и стабильности своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. И в том и в другом случае высокий результат укрепляет USD, а снижение показателя - действует на него негативно. Предыдущие значения индекса «уровень доверия потребителей» 106.7, 114.8, 110.7, 102.0. Уровень влияния на рынки этих индикаторов, а по прогнозу ожидается их улучшение и относительный рост, – от среднего до высокого. Не исключено, что доллар укрепится после этих публикаций. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Но конечно, набольшее внимание на этой неделе участники рынка уделят публикации в четверг финальной оценки годового ВВП США за 4-й квартал и в пятницу - базового ценового индекса PCE. Эти данные (по ВВП и инфляции) важны для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок, а снижение ВВП - наоборот, в сторону смягчения. В предыдущем 3-м квартале 2023 года ВВП вырос на +4,9% после роста на +2,1% во 2-м квартале, а годовой индекс PCE - замедлился в предыдущем месяце до +2,8%. Если данные укажут на снижение ВВП в 4-м квартале 2023 года (предварительная оценка была +3,3%, а вторая +3,2%), а индекс PCE на очередное замедление инфляции в США, доллар окажется под сильным давлением. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 103.73 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 100.90 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными все же длинные позиции по доллару и его индексу DXY, несмотря на вчерашнее и сегодняшнее снижение (подробнее см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 26.03.2024).+ открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2648 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать фунт. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест, и там MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило войти в рынок, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Около 10 пунктов и спрос на фунт снизился. Теперь многое зависит от американской статистики: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, индекс цен на жилье и индикатор потребительской уверенности определят направление пары в ходе американской сессии. Слабые данные – повод дальше продавать доллар и покупать фунт в продолжение коррекции, способной перерасти в тренд, тогда как сильные отчеты могут существенно навредить фунту. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2671 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2710 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2710 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и успешного прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2671 и 1.2710.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2652 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2622, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2652 и 1.2622.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 151.25 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки и продавать доллар против тренда на этом сетапе особо не хотелось. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 151.25 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволило войти на покупку доллара. На момент написания статьи сильного роста не произошло, но шансы остаются, так как торговля продолжает вестись в боковом канале. Дальше многое зависит от американской статистики: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, индекс цен на жилье и индикатор потребительской уверенности определят направление пары. Слабые данные – повод продавать доллар, тогда как сильные отчеты могут поддержать бычий тренд на рынке. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.42 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.84 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.42 и 151.84.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.89, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США и неудачной попытки пробиться выше локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.21 и 150.89.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0848 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. В результате пара выросла примерно на 20 пунктов, но до целевого уровня 1.0879 мы так и не дотянули. Вполне сносные данные по опережающему индексу потребительского климата Германии сумели поддержать угасающий бычий импульс в ходе европейской сессии. Теперь многое зависит от американской статистики, которая также является довольно интересной. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, индекс цен на жилье и индикатор потребительской уверенности будут заправлять в ходе американской сессии. Слабые данные – повод дальше продавать доллар и покупать евро, тогда как сильные отчеты могут существенно навредить восходящей коррекции пары. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0866 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0898. В точке 1.0898 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0852 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0866 и 1.0898.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0831, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после хорошей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0866 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0831.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара карабкается вверх на фоне ослабления доллара

Пара eur/usd продолжает карабкаться вверх, на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс доллара США снижается второй день подряд, после резкого взлёта в конце прошлой недели. Долларовые быки не смогли удержать занятые позиции, что вовсе неудивительно, учитывая сложившийся фундаментальный фон. Итоги мартовского заседания ФРС уж никаким образом не способствуют к устойчивому росту американской валюты: регулятор по-прежнему готовится к первому снижению процентной ставки и, судя по всему, не собирается сдвигать первую дату смягчения ДКП. На данный момент рынок оценивает вероятность снижения ставки на июньском заседании почти в 70%, тогда как еще в начале марта данная вероятность составляла не больше 40%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. И самое главное: Федрезерв не пересмотрел свои прогнозы по объёму смягчения ДКП. Точечный прогноз по-прежнему предполагает 75-пунктное снижение ставки в рамках текущего года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл фактически «отмахнулся» от последних инфляционных отчётов, которые отразили ускорение инфляции в США в феврале. По его словам, данный всплеск спровоцирован сезонными факторами, «и не меняет уверенность руководства ЦБ о том, что инфляция постепенно движется к целевому уровню в 2%». Может ли доллар демонстрировать устойчивый рост на фоне такой риторики? Разумеется, нет. И тем более, в преддверии публикации отчёта по росту базового индекса PCE, который будет обнародован в пятницу, 29 марта. Согласно прогнозам, этот важнейший (прежде всего для ФРС) инфляционный индикатор снова продемонстрирует нисходящую динамику – седьмой месяц подряд. В таком случае «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва возрастут (в частности, вероятность снижения ставки в июне возрастет до 75-80%), а доллар окажется под дополнительным давлением. Всё это говорит о том, что резкое усиление гринбека, наблюдавшееся в конце прошлой недели, изначально носило авантюрный характер. Примечательно, что на этой неделе доллар проигнорировал даже резонансное (даже в каком-то роде сенсационное) заявление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который заявил о том, что ожидает всего одно снижение процентной ставки в этом году. По его словам, инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а по многим товарам зафиксирован чрезмерный рост цен. Бостик обладает в этом году правом голоса, поэтому его слова вызывали определённый резонанс в среде экспертов, но доллар, как видим, не стал бенефициаром сложившейся ситуации. Это показательный момент, который свидетельствует об общих настроениях на рынке. Также стоит отметить, что трейдеры eur/usd не подвержены влиянию «голубиных» высказываний со стороны представителей ЕЦБ. Например, вчера главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн заявил о том, что инфляция заработной платы возвращается к нормальному уровню, после того как в течение нескольких лет она росла темпами выше нормы. Ранее аналогичную позицию озвучила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Здесь необходимо напомнить, что в конце февраля регулятор обнародовал показатель данных по заработной плате в еврозоне за четвёртый квартал прошлого года. Согласно релизу, согласованная заработная плата увеличилась на 4,5%, продемонстрировав тем самым нисходящую динамику (в третьем квартале 2023 года был зафиксирован рост на 4,7%). Если данная динамика сохранится и в первом квартале текущего года, то ЕЦБ «со спокойной душой» выйдет на снижение процентных ставок по итогам июньского заседания. Учитывая соответствующие намёки со стороны представителей Банка (в том числе и на мартовском заседании), июньское смягчение ДКП отчасти отыграно рынком. Поэтому «голубиные» комментарии представителей ЕЦБ фактически игнорируются рынком. А вот индекс настроений потребителей Германии по версии GfK (опережающий индикатор, анализирующий путем опросов будущие траты потребителей) оказал поддержку евро. И хотя показатель продолжает находиться в отрицательной зоне, он второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику. При прогнозе -27,9 он вышел на уровне -27,4 пункта. Рост реальных доходов и стабильный рынок труда создают хорошие условия для улучшения потребительских настроений, хотя среди немецких потребителей по-прежнему отсутствует уверенность в планировании и оптимизм в отношении будущего. Таким образом, пара eur/usd вполне обоснованно карабкается вверх после необоснованного взлёта доллара. С точки зрения техники, цена на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, но при этом в облаке Kumo и под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. На данный момент нет сигналов технического характера к открытию коротких или длинных позиций. Покупки будут актуальны тогда, когда покупатели преодолеют уровень сопротивления 1,0910 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). В таком случае цена окажется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения будет выступать отметка 1,1010 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2645 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары в условиях медвежьего тренда. Второй тест спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары примерно на 10 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Отсутствие статистики по Великобритании и ястребиная позиция некоторых представителей ФРС никак вчера не помогли покупателям доллара. Сегодня вновь нет никаких показателей по Великобритании, так что у покупателей фунта есть все шансы на продолжение восходящей коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2648 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2674 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2674 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции после закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2648 и 1.2674.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2628 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2597, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2648 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2628 и 1.2597.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена ведет борьбу за правду

Помогут ли иене вербальные интервенции? После того как стало известно, что Банк Японии намерен двигаться по пути нормализации денежно-кредитной политики со скоростью черепахи, «быки» по USD/JPY взялись за дело. Они на расстояние вытянутой руки приблизили пару к уровням октября 2022, которые являются самими высокими за 32 года. Такого официальный Токио терпеть не стал, намекая на вмешательство в жизнь Forex. Остановит ли риторика правительства покупателей анализируемой пары? По словам заместителя министра финансов по международным делам Масато Канды, только за последние пару недель USD/JPY пережила колебания в диапазоне 4%. Это выглядит странным и не отражает фундаментальные основы. Движения иены носят спекулятивный характер, а правительство готово отреагировать соответствующим образом. Министр финансов Шуничи Судзуки не исключил никаких мер по сдерживанию слабости валюты Страны восходящего солнца. Дескать, чрезмерная волатильность вносит сумятицу в бизнес-планы, что вредит экономике. Динамика спекулятивных позиций по иенеИнвесторы считают уровень 152 для USD/JPY своеобразной красной линией, при пересечении которой на смену вербальным интервенциям придут валютные. Тем временем спекулянты готовы протестировать решимость официального Токио. И управляющие активами, и хедж-фонды наращивают шорты по иене, а стоимость хеджирования связанных с ней рисков взлетела до максимального уровня с января 2022. Таким образом, противостояние рынков и властей вот-вот достигнет апогея, однако на самом деле более значимым фактором для USD/JPY является, когда именно Банк Японии продолжит цикл нормализации денежно-кредитной политики. Судя по ускорению потребительских цен с 2,2% до 2,8% в феврале, у него есть для этого все необходимые основания. Пусть базовая инфляция замедлилась с 3,5% до 3,2%, она все еще находится на повышенных уровнях. Динамика USD/JPY и стоимости хеджирования рисков ослабления иеныПо мнению 62% из 47 экспертов Bloomberg, BoJ второй раз повысит ставку овернайт с июня по октябрь. 26% прогнозируют, что это произойдет во втором месяце осени, 23% предпочитают июль. Консенсус-оценка предполагает, что стоимость заимствований вырастет с нулевой отметки до 0,25% к концу 2024. Покупкам USD/JPY способствуют и сомнения инвесторов, что ФРС трижды снизит ставку по федеральным фондам в текущем году. Несмотря на то что медиана в прогнозах FOMC указывает именно на это, 9 из 19 членов Комитета видят два и менее шагов по дороге монетарной экспансии, что оказывает поддержку доллару США против основных мировых валют. К такому же мнению склоняются и эксперты Bloomberg, ожидающие снижения стоимости заимствований с 5,5% до 5%. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован внутренний доджи-бар. Он отыгрывается поставкой отложенных ордеров на покупку пары от 151,55 и продажу от 151,05. При закрытии по стоп-приказу стратегию можно повторить 1-2 раза. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 26 марта

Биткоин и эфир продолжают демонстрировать рост после вчерашней отличной прибавки в весе более чем на 7%. Сегодня биткоин ненадолго превысил $71 400, чему способствовали настроения вокруг возможных предложений новых институциональных продуктов на основе блокчейна. Сегодня появилась информация о том, что Лондонская фондовая биржа утвердила торговлю биржевыми нотами BTC и ETH (ETN), что и привело к сильному импульсу роста BTC. Также на рынке растет оптимизм в связи с ожиданием возврата инвесторов в спотовые ETF, после довольно крупной коррекции рынка, наблюдаемой последние несколько недель. Если биткоину удастся остаться выше $70 000 в ближайшее время, очевидно мы увидим обновление исторических максимумов уже перед самим халвингом. Оптимальным сценарием на сегодня остаются покупки на снижении в районе $70 500 по биткоину и $3630 по эфиру. Краткосрочной внутридневной стратегии условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 71400 с целью роста к уровню 72800. В районе 72800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 70500 с целью падения к уровню 68890. В районе 68890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3675 с целью роста к уровню 3735. В районе 3735 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3629 с целью падения к уровню 3563. В районе 3563 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 26 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара не подает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.45 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но как днем ранее, до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что подходящих точек входа в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:По США выходят достаточно интересные данные, связанные с потребительской уверенностью, рост которой может продолжить восходящий тренд по паре. А вот снижение этого показателя негативно отразится на котировках, так что действовать на покупку нужно весьма осторожно – особенно учитывая торговлю в рамках бокового канала. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.09 будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.45. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост в район 151.84. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае повторного роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.45. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.09 – поддержке, до которой, я надеюсь, мы дотянем в ходе американской сессии после сильной статистики по США, в том числе связанной и с объемом заказов на товары долгосрочного пользования и индексом цен на жилье. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 151.09 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, и отсутствия активности медведей на 151.45, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.84. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действий Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351 до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041 до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.25.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжает попытка возврата в игру

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас достаточно интересные данные по американской экономике. Отдельное внимание нужно уделить цифрам по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, индексу цен на жилье и индикатору потребительской уверенности. Рост потребительской уверенности благодаря устойчивой экономике может вернуть спрос на доллар, что приведет к довольно неплохому падению пары. По этой причине лучше всего действовать, опираясь на утреннюю стратеги: снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0834, образованной по итогам вчерашнего дня, где также проходят средние скользящие играющие на стороне быков, даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0867. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень слабой статистики - еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0903. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0834 во второй половине дня, шансы на возврат к нисходящему тренду возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0803. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам занимают выжидательную позицию и скорей всего проявят лишь после теста сопротивления 1.0867, куда сейчас и направляется пара. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящего тренда с целью снижения в район 1.0834. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0803. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0867, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление максимума 1.0903. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем, представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449 до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0834.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 марта (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В отсутствии статистики по Великобритании покупатели фунта вели себя уже ни так активно, как днем ранее. Во второй половине дня внимание стоит уделить цифрам по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индикатору потребительской уверенности в США. Рост потребительской уверенности благодаря устойчивой экономике может вернуть спрос на доллар, что приведет к довольно неплохому падению пары, вернув фунт в рамки медвежьего рынка, из которого покупатели сейчас всеми силами пытаются выбраться. При движении пары вниз лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2623, где проходят средние скользящие, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2673, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2708. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2756, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2623 во второй половине дня, а все зависит от данных по США, продавцы получат шанс на более крупный провал фунта в район месячного минимума 1.2576. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужно возвращать рынок под свой контроль. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2673 убедит трейдеров в присутствии крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2623, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2576, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2535, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2673 во второй половине дня, быки получат возможность продолжить восходящую коррекцию с движением вверх в район сопротивления 1.2708. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2756 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680 до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429 до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

Второй день подряд пара AUD/USD привлекает покупателей, получая поддержку из Китая. Ухудшение настроений по поводу восстановления экономики Китая усилило надежды на дополнительные стимулы со стороны Народного банка Китая, тем самым оказывая некоторую поддержку австралийскому доллару. Согласно опросу экономистов, проведенного агентством Bloomberg, в 2024 году предполагается ещё два снижения коэффициента обязательных резервов RRR на общую сумму 50 базисных пунктов. На фоне того что до второй половины года Резервный банк Австралии не собирается снижать ставки, падение австралийского индекса потребительских настроений Westpac до 84,4 в марте с 86,0 в предыдущем месяце кажется незначительным. Кроме этого, умеренная слабость доллара США является ещё одним попутным ветром для пары AUD/USD.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют на фоне неоднозначной информации по поводу пути снижения ставок ФРС, продолжает откат.По заявлению Центрального банка США на прошлой неделе в этом году снижение ставок должно осуществиться на 75 б.п. Соответственно, доходность казначейских облигаций США теперь удерживается на низком уровне, что, в свою очередь, давит на доллары. Тем не менее несколько представителей ФРС выразило обеспокоенность по поводу устойчивой инфляции и более сильных, чем ожидалось, макроданных США, которые могут ограничить потери доллара, тем самым ограничив движение в сторону роста пары AUD/USD. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что в этом году достаточно только одного снижения ставок, так как экономика США, а также инфляция, будут замедляться постепенно. По мнению президента ФРС Чикаго Остана Гулсби, Центральному банку необходимо увидеть прогресс в инфляции и найти баланс со своим двойным мандатом.Плюс к этому, со слов главы ФРС Лизы Кук, инфляция уже значительно снизилась, добавив, что преждевременное смягчение денежно-кредитной политики может привести к закреплению инфляции выше целевого уровня, а это в конечном итоге потребует ужесточения денежно-кредитной политики. Такие заявления в преддверии публикации индекса цен личного потребления и расходов США PCE или предпочтительного индикатора инфляции ФРС, который опубликуют в пятницу, должны удержать долларовых быков от агрессивных ставок. Так же стоит не забывать, что сегодня, во вторник, нужно ориентироваться на макроданные США – заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия Conference Board, а также производственный индекс Ричмонда. Как раз в преддверии индекса потребительских цен Австралии, которые опубликуют в среду.Смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед позиционированием для дальнейшего роста пары AUD/USD.С технической точки зрения недавние повторные отскоки от психологической отметки 0,6500 требуют некоторой осторожности для медведей. Но отсутствие мощных покупок требует осторожности для быков. Тем более что осцилляторы на дневном графике, находясь у нуля, смотрят в отрицательном направлении. Падение ниже 0,6500 подтолкнёт спотовые цены к поддержке в районе 0,6445-0,6440. Последующие продажи возобновят нисходящий тренд.С другой стороны, импульс за пределами региона 0,6555-0,6560 встретит сопротивление вблизи круглой отметки 0,6600 и новое предложение за пределами круглой цифры. Тем не менее предложение окажется ограниченным вблизи максимума колебания прошлой недели, в районе 0,6635, который в случае решительного прорыва может сместить перекос в пользу быков. Затем спотовые цены попытаются расти дальше к круглому уровню 0,6700 на пути к зоне предложения 0,6730. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 марта. Медведи взяли небольшой тайм-аут.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785 – 1,0801, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны 1,0785 – 1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0918. Но тренд остается «медвежьим». Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), но следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок. Информационный фон в понедельник был очень слабым. Выступление Кристин Лагард не дало никакой новой информации трейдерам. Отчет по продажам новых домов в США показал значение чуть меньшее, чем ожидали участники рынка. Быки доминировали на рынке весь день, но рост, как я уже говорил, коррекционный. И он вряд ли был вызван единственным отчетом дня – по продажам новых домов в США. Вероятнее всего, мы столкнулись с обычной коррекцией, которая не может повлиять на общий тренд и настроение трейдеров. Таким образом, я ожидаю возобновление роста доллара США на этой неделе. Информационный фон будет достаточно слабым в оставшиеся дни, поэтому сильного роста валюты США я не жду. Тем не менее, итоги заседания ФРС и последний отчет по инфляции в США указывают, что доллар может расти и дальше. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и начала процесс возврата к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над 1,0862 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Но такого развития событий я не жду, так как закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительского климата в Германии (07-00 UTC). США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). 26 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых выделяется американская. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,0785 – 1,0801 с целью 1,0696. Или при отбое от уровня 1,0866. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785 – 1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Сделки с первой целью можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позиционирование по AUD становится все более медвежьим. Обзор AUD/USD

Неопределенность относительно планов РБА остается слишком высокой. На мартовском заседании РБА оставил ставку без изменений, но, кроме того, внес в пресс-релиз фразу «Совет директоров не принимает никаких решений, включающих или исключающих что-либо», при этом еще в феврале она звучала иначе: «Нельзя исключать дальнейшее повышение процентных ставок». Таким образом РБА отказался от каких-либо прогнозных указаний и находится в режиме наблюдения. Что именно он наблюдает и какие выводы делаются – остается неизвестным. Это, конечно, более нейтральная позиция, чем ранее, и рынки исходят из того, что повышение ставок завершено, но, вот когда предполагается первое снижение, остается загадкой. Конечно, РБА должен увидеть устойчивое снижение инфляции, прежде чем предпринимать какие-либо действия, однако последние данные пока выглядят тревожно. В феврале было создано 116.5 тыс. новых рабочих мест, что гораздо больше прогноза 40 тыс., безработица упала с 4.1% до 3.7%, количество отработанных часов резко выросло после 8 месяцев снижения. Динамика соответствует росту экономики, а не ее замедлению, а это означает и рост инфляционных ожиданий, поскольку внутренний спрос будет нарастать. Индекс потребительской уверенности Westpac в марте показывает, что настроения потребителей после заседания РБА резко изменились. Несмотря на то что ожидания повышения ставки РБА снижаются, мало кто ждет снижения ставок в ближайшее время. Следующее заседание РБА состоится 6-7 мая. Вероятнее всего, Банк вновь оставит ставку без изменения, при условии что инфляция продолжит двигаться к целевому диапазону 2-3%, новых сигналов к этому времени будет достаточно, чтобы ближе к заседанию спрогнозировать позицию РБА. В четверг будет опубликован отчет по розничным продажам и ожидания по инфляции от университета Мельбурна, которые позволят более точно оценить динамику потребительского спроса. Пока же нужно исходить из того, что оснований для роста аусси не прибавилось, а вот для снижения их стало несколько больше. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 1 млрд, до -7 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Поддержка 0.6510/20 устояла, AUD/USD торгуется в рамках коррекции после сильного снижения в январе-феврале. Возможный откат на север найдет сопротивление 0.6600/10, рост выше этого уровня маловероятен. Ждем еще одной попытки уйти ниже 0.6510/20 в направлении 0.6444.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (26.03.2024 - 01.04.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5261.41. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5204.58 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5175.08 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5145.58 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 21.03.2024- 5263.58. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5339.33. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5145.58 - 5204.58, Take Profit 1-5263.58, Take Profit 2-5339.33. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5133.78) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5027.58).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 17757.7. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18254.8 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18144.2 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18033.5 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 21.03.2024- 18476.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 18658.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 18033.5 - 18254.8, Take Profit 1-18476.0, Take Profit 2-18658.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17989.3) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (17591.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 марта. Британец начинает с коррекции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,2584–1,2611 и разворот в пользу британца. Начался процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2705–1,2715. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, сильного роста британца я не жду. Закрепление курса пары под зоной 1,2584–1,2611 сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня 1,2517. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не сумела подойти к пику предыдущей волны, а новая волна вниз (которая формируется в данное время) с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий». Признаков его завершения нет, он только начался. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 200 пипсов, на что может потребоваться много времени с текущей активностью трейдеров. В понедельник информационный фон отсутствовал в Великобритании и США. Новостей не было никаких, поэтому трейдеры использовали этот день для фиксации прибыли, а пара немного скорректировалась вверх. Однако тренд остается «медвежьим», а нисходящий трендовый коридор может не пустить быков далеко вверх. После того как на прошлой неделе стали известны результаты заседаний Банка Англии и ФРС, я делаю ставку на дальнейший рост американской валюты. На мой взгляд, ФРС будет занимать в ближайшие месяцы еще более жесткую позицию, чем ранее. Речи о новом повышении ставки пока не идет, но, если инфляция и дальше будет расти, не удивлюсь, если FOMC примет решение об экстренном ужесточении ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2620 после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Ключевой зоной является сейчас 1,2584–1,2611 на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 20680 единиц, а количество Short – только на 3429 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 102 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 102 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но достаточно важную. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средней силы, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целями зона 1,2705–1,2715 и уровень 1,2620. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2584–1,2611 с целью зона 1,2705–1,2715. Пока эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс