На пороге инфляции: как Dow Jones и S&P реагируют третью сессию подряд

Во вторник, на фоне ожиданий важных экономических публикаций на короткой праздничной неделе, американские фондовые рынки показали падение, что стало третьим последовательным спадом для индексов Dow Jones и Standard & Poor's 500. Инвесторы настроены выжидательно, анализируя потенциальные изменения в политике Федеральной резервной системы.Ценные бумаги Tesla (TSLA.O) зафиксировали рост на 2,92% благодаря заявлению генерального директора Илона Маска о запуске испытаний технологии автономного управления для автомобилей компании, доступной как новым, так и текущим клиентам в США. За текущую неделю стоимость акций увеличилась примерно на 4%, хотя в течение года их котировки снизились более чем на 28%.Особое внимание участников рынка сосредоточено на индексе цен расходов на личное потребление (PCE) - основном инструменте Федеральной резервной системы для оценки инфляции. Ожидается, что свежие данные по этому показателю будут опубликованы в пятницу, день, когда торги на американских площадках не будут проводиться из-за празднования Страстной пятницы.Прогнозируется, что в феврале индекс инфляции увеличится на 0,4%, достигнув отметки 2,5% на годовом уровне. При этом ожидается, что базовая инфляция, не включающая нестабильные элементы, такие как продукты питания и энергетические ресурсы, поднимется на 0,3% за месяц, удерживая годовой рост на уровне 2,8%, согласно прогнозам экспертов."Ключевое значение имеет пятница. Все внимание будет приковано именно к этому дню, а любые события до этого момента будут восприняты как фоновые. Поэтому не стоит ожидать значительных изменений на рынке до публикации данных", - поделился Стивен Массокка, заместитель президента компании Wedbush Securities в Сан-Франциско."Для рынка будет чрезвычайно рискованно, если вдруг появятся предположения, что ставки Федеральной резервной системы еще не достигли своего пика. Любые намеки от ФРС на возможное дальнейшее повышение процентных ставок могут стать сигналом к немедленному отходу от рисковых активов".В экономическом секторе США наблюдается рост: февральские заказы на товары длительного использования превысили прогнозы, а инвестиции в оборудование указывают на начало восстановления. По данным Conference Board, уровень потребительского доверия в марте остался практически неизменным, составив 104,7.Индустриальный индекс Dow Jones потерял 31,31 пункта (снижение на 0,08%) и опустился до отметки 39 282,33. Индекс S&P 500 снизился на 14,61 пункта (падение на 0,28%), достигнув уровня 5 203,58, в то время как Nasdaq Composite уменьшился на 68,77 пункта (падение на 0,42%), замыкая на отметке 16 315,70.На прошлой неделе все три главных американских индекса обновили исторические максимумы, после того как Федеральная резервная система подтвердила свои прогнозы относительно трех снижений процентной ставки в текущем году.Ожидания рынка относительно снижения ставок Федрезервом минимум на 25 базисных пунктов в июне продолжают расти, достигнув на данный момент 70,4% вероятности по оценке инструмента FedWatch от CME, что заметно выше показателя прошлой недели в 59,2%.Акции медиа- и технологической группы, связанной с Дональдом Трампом, выросли на 16,1%, закрывшись на отметке в 57,99 доллара после того, как их стоимость временно достигла 79,38 доллара в первый день торгов, следующий за обратным слиянием с компанией, специализирующейся на выпуске ценных бумаг.Компания McCormick (MKC.N) отметилась ростом на 10,52%, став лидером по приросту среди компаний индекса S&P 500, благодаря превышению рыночных ожиданий по показателям продаж и прибыли за первый квартал.Акции Seagate Technology (STX.O) также показали значительный рост, увеличившись на 7,38%, после того как аналитики Morgan Stanley повысили оценку акций производителя жестких дисков с "равновесной" до "сверхвесомой".В то же время, акции United Parcel Service (UPS.N) потеряли в цене 8,16%, что последовало за публикацией прогноза компании на 2026 год.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, показавших снижение, превзошло число акций с ростом в соотношении 1,24 к 1. Аналогичная тенденция наблюдалась и на Nasdaq, где количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,34 к 1.Торговый объем на американских фондовых рынках достиг 10,43 миллиарда акций, что меньше среднего объема в 12,23 миллиарда акций за последние 20 сессий. Ожидается, что на протяжении текущей недели активность торгов останется умеренной, а с приближением праздничных дней объемы могут еще больше сократиться.Панъевропейский фондовый индекс STOXX 600 набрал 0,24%, в то время как индекс MSCI для акций Азиатско-Тихоокеанского региона, не включая Японию, закрылся на 0,25% выше, достигнув показателя в 535,59.Внимание рынка сосредоточено на японской иене, которая остается у самого низкого уровня по отношению к доллару с 1990 года, несмотря на повышение процентных ставок Банком Японии на прошлой неделе — впервые за последние 17 лет.Доллар укрепился на 0,1% по отношению к иене, достигнув отметки в 151,56, что повышает риск интервенции со стороны Японии для предотвращения дальнейшего ослабления своей валюты. В октябре 2022 года курс доллара к иене поднялся до 151,94, после чего последовало снижение вследствие вмешательства.Во вторник министр финансов Японии Шуничи Судзуки выразил готовность рассмотреть варианты действий для стабилизации курса иены, подтверждая заявления высокопоставленного представителя валютной политики страны, сделанные накануне.Американский доллар незначительно потерял в стоимости, снизившись на 0,06% до уровня 7,248 против офшорного китайского юаня, который укрепился благодаря неожиданно высокой установке торгового диапазона. Падение юаня в предыдущую пятницу, после периода колебаний на рынке, вызвало беспокойство среди инвесторов, с некоторыми предположениями о том, что Китай может смягчить контроль над своей валютой, допуская ее снижение.Цена на спотовое золото выросла на 0,24%, достигнув отметки в 2 176,69 долларов за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США поднялись на 0,09%, до уровня в 2 176,80 долларов за унцию. В сфере криптовалют Биткоин потерял в цене 1,74%, опустившись до 69 753,73 доллара, а Эфириум снизился на 1,55%, до уровня в 3 572,7 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 марта

Вчера я говорил о том, что биткоину будет довольно сложно закрепиться выше 70 000 и на графике четко видно подтверждение моим словам. Однако всяческие попытки продавить этот уровень вчера во второй половине дня встречались активными покупками, так что пока мы выше 70 000, шанс на дальнейший рост перед халвингом есть. По эфиру точно такая же ситуация, где покупатели пытаются активно удержать те позиции, которые были «отвоёваны» в начале этой недели. Оптимальным сценарием на сегодня остаются покупки на снижении в районе $70 000 по биткоину и $3580 по эфиру. Краткосрочной внутридневной стратегии условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 70630 с целью роста к уровню 71450. В районе 71450 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 70000 с целью падения к уровню 69035. В районе 69035 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3620 с целью роста к уровню 3675. В районе 3675 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3580 с целью падения к уровню 3530. В районе 3530 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0804 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У иены новый антирекорд: риск интервенции очень высок

В ночь на среду японская валюта спикировала в паре с долларом США до нового исторического минимума 151,97. Напомним, что предыдущий антирекорд JPY был зафиксирован осенью 2022 года, что спровоцировало интервенцию со стороны Токио. Текущее падение иены также вызвало ответную реакцию японских властей, но пока лишь вербальную. Это значительно повысило опасения трейдеров по поводу реального вмешательства в рынокЧто обвалило иену? Первый квартал года японская валюта снова завершает в статусе главного аутсайдера среди Группы 10. С января курс JPY упал по отношению к своему американскому визави более чем на 7%. Причем только на прошлой неделе иена снизилась против доллара на 1,5% после мартовского заседания BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что на этой встрече Банк Японии принял решение впервые за 17 лет повысить процентные ставки, рынок воспринял данный шаг как символический, поскольку регулятор пообещал сохранить благоприятные финансовые условия в стране.Голубиная риторика BOJ подорвала надежды трейдеров на активное ужесточение его монетарной политики и усилила опасения по поводу более длительного сохранения огромной разницы в процентных ставках Японии и США. А сегодня утром трейдеры получили очередное доказательство того, что японский регулятор намерен менять свой политический курс плавно и не спеша. На старте дня член правления Банка Японии Наоки Тамура дал четко понять, что считает самым разумным решением на данном этапе постепенное повышение процентных ставок. – С этого момента управление ДКП чрезвычайно важно для медленного, но устойчивого прогресса в нормализации, чтобы свернуть необычайно масштабное смягчение, – заявил чиновник. Н. Тамура считается ведущим ястребом в правлении BOJ, состоящим из девяти человек. Напомним, что он призвал к необходимости широкого пересмотра политики еще в конце 2022 года, задолго до того, как нынешний губернатор Кадзуо Уэда объявил об этом в апреле прошлого года.На этот раз Н. Тамура стал первым членом правления Банка Японии, кто выступил публично после того, как регулятор отменил на минувшей неделе отрицательные ставки. Многие ожидали, что его заявление будет более жестким, однако политик поддержал основную линию BOJ, направленную на медленную и осторожную нормализацию. – В настоящее время я не могу сказать определенно, насколько Банк Японии повысит ставки. Но не думаю, что мы будем ужесточать политику так же быстро, как Центральный банк США. Если инфляционные риски повысятся и вырастет вероятность достижения нашего таргета, возможно, регулятор снова сможет повысить ставку. Но если экономика ослабнет, мы будем проводить соответствующую денежно-кредитную политику, включающую отрицательные ставки и механизм YCC, – заявил политик. Его голубиный комментарий оказал сильное давление на японскую валюту. На азиатских торгах в среду иена упала против доллара на 0,3%, до нового исторического минимума 151,97. В последний раз JPY торговался на этой отметке в 1990 году, примерно в то время, когда лопнул пузырь активов в Японии.Шансы на интервенцию растутСнижение иены до 34-летнего минимума спровоцировало словесную интервенцию со стороны японского правительства. Сегодня утром министр финансов страны Шиничи Судзуки существенно усилил угрозу в адрес валютных спекулянтов, заявив, что власти предпримут решительные шаги против чрезмерных колебаний курса. Формулировка "решительные шаги" в последний раз звучала осенью 2022 года, перед тем, как Япония вмешалась в рынок, чтобы остановить ослабление иены. Напомним, что в 2022 году японское правительство провело две интервенции, на которые потратило в общей сложности почти $60 млрд. Самое масштабное вмешательство произошло в октябре после того, как иена упала к доллару до уровня 151,94. Тот факт, что сегодня японская валюта перешагнула этот порог, усилил опасения трейдеров по поводу реальной интервенции, тем более что Токио держит руку на красной кнопке еще с понедельника. В начале недели главный валютный дипломат страны Масато Канда также предостерег трейдеров от спекулятивной продажи иены, но его тон был намного мягче, чем у министра финансов сегодня. Поэтому неудивительно, что сразу после выступления Ш. Судзуки пара USD/JPY перешла к снижению и откатилась от своего рекордного пика до отметки 151,79. – Учитывая недавнюю историю, многие трейдеры уверены, что прорыв выше уровня 152 может спровоцировать интервенцию со стороны Японии, поэтому предпочитают не рисковать, – прокомментировал ситуацию валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил. Его коллега из Nomura Юсуке Мияири считает, что страх перед японским вмешательством может ограничить рост пары доллар–иена в ближайшей перспективе. – Разница в ставках Японии и США делает выгодной стратегию кэрри-трейд, поэтому инвесторы хотят открывать длинные позиции по USD/JPY. Но они вряд ли будут рисковать, понимая, что если курс достигнет 152,00 или 153,00, Япония непременно вмешается в рынок. Из-за этого пара доллар–иена может надолго застрять около уровня 151,50, – спрогнозировал Ю. Мияири. Между тем на этой неделе риск интервенции также растет на фоне предстоящего истечения срока действия опционов по паре доллар–иена на сумму почти $3 млрд. Опционы, которые истекают уже завтра, закреплены на уровне 150,50 иен за доллар. Если японская валюта значительно укрепится или ослабнет по отношению к USD перед закрытием опционов, это потребует от продавцов опционов активных действий для корректировки своих позиций, что может вызвать еще большие колебания курса.– Это событие может привести как к значительным покупкам, так и к сильным распродажам иены, поэтому мы рекомендуем трейдерам, торгующим парой USD/JPY оставаться в состоянии повышенной бдительности и готовности к вмешательству Японии в рынок, если котировка подскочит выше уровня 152,00, – отметили аналитики Bloomberg. Техническая картина по USD/JPY Мажор снова испытывает трудности, пытаясь преодолеть уровень 152,00. С точки зрения теханализа, успешный прорыв этой области может стать отличным импульсом для продолжения восходящего движения. Осцилляторы, сохраняющие положительные значения на дневных графиках, подтверждают, что пара USD/JPY имеет все шансы продолжить свой стабильный рост, начатый в январе 2023 года, и, возможно достигнет отметки 153,00.С другой стороны падение актива ниже уровня 151,00 может обнажить новый уровень поддержки около 150,25, преодоление которого откроет быстрый путь к круглой фигуре 150,00. Снижение ниже этой отметки приведет к дальнейшему снижению USD/JPY в район 149,35–149,30, а оттуда – к 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады опасается роста инфляционного давления. Обзор USD/CAD

Ключевой риск для Канады заключается в более высокой устойчивости инфляции, чем ожидалось. Базовая инфляция еще не показала устойчивого снижения, инфляционные ожидания домохозяйств также находятся на высоком уровне, а затраты на рабочую силу остаются слишком высокими на фоне слабой производительности. Последний пункт на текущий момент представляется основным. Инфляцию поддерживает превышение спроса над предложением, а спрос, в свою очередь, формируется ростом доходов. К примеру, динамика заработной платы в госсекторе зависит от выработки соглашения в ходе переговоров между правительством и профсоюзами, и она такова, что новые соглашения привели к среднему росту заработной платы более чем на 9% в год и вдвое превысили показания инфляции. Что касается производительности, то она выходит на передний план в комментариях представителей Банка Канады, причем с пояснениями, что это «неотложная необходимость». Стоимость рабочей силы ускорилась в 2017 г., а в 2023 г. она стала расти еще быстрее. Очевидно, что усилия Банка Канады по снижению инфляции могут пойти прахом, если производительность будет оставаться низкой, а инфляция будет и далее подпитываться высокой стоимостью рабочей силы. На заседании BОC 6 марта эти вопросы были вынесены в качестве основных. Пока не будет найден баланс спроса и предложения, а рост заработной платы придет в соответствие с производительностью, ставка будет оставаться высокой. На первый взгляд, ситуация в пользу луни – высокая ставка означает более высокую доходность, а значит, валюта может продолжить укрепление. Но есть и другая опасность – вероятный спад экономической активности, быстрый рост уровня безработицы и более сильное дезинфляционное давление, и в этом случае придется снижать ставку раньше и быстрее, чем ожидалось. Пока же Банк Канады находится в режиме паузы, на курс влияют в большей степени внешние факторы, которые указывают за замедление активности, что оказывает давление на сырьевые валюты. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -2.7 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Пара USD/CAD так и не смогла преодолеть зону сопротивления 1.3600/20, перед которой находится уже несколько недель. Ожидаем, что еще одна попытка окажется удачной, цель 1.3750/80, движение может произойти в четверг после обновления данных по ВВП Канады. В случае если поступят сигналы в пользу укрепления CAD, пара может откатиться к 1.3500/20, оснований для более глубокого снижения нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 76.4%, 1.2606 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 76.4%, 1.2606 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 76.4%, 1.2606 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2649 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: точка принятия решения

S&P500Обзор 27.03Рынок США: точка принятия решения.Главные индексы США во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.3%, S&P500 5203, диапазон 5160 - 5300.Основные индексы закрылись на сессионных минимумах или вблизи них, отойдя от недавних рекордных максимумов. Большую часть сегодняшней сессии рынок торговался с повышением, прежде чем ближе к вечеру продажи усилились. Индекс S&P 500 закрылся чуть выше уровня 5200, снизившись на 0,3% по сравнению со вчерашним днем. Послеобеденный спад совпал с тем, что некоторые компании с мега-капитализацией и производители микросхем либо увеличили ранние потери, либо скатились на отрицательную территорию.В этом отношении выделяются Метаплатформ (META 495,89, -7,13, -1,4%), NVIDIA (NVDA 925,61, -24,41, -2,6%) и Broadcom (AVGO 1331,49, -20,09, -1,5%). ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,4%, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) - на 0,8%. Тем не менее движение вниз было относительно скромным, отражая нормальную активность консолидации после недавнего большого роста.ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился всего на 0,1%. Только один из секторов S&P 500 упал более чем на 1,0% - коммунальные услуги (-1,1%), в то время как секторы здравоохранения (+0,3%), финансовый (+0,2%) и потребительские товары (+0,1%) зафиксировали рост.Помимо коммунальных услуг, наибольший спад наблюдался в секторах энергетики (-0,8%) и информационных технологий (-0,8%). Доходность казначейских облигаций первоначально выросла в ответ на утренние экономические данные, но в конечном итоге снизилась. Незадолго до 8:30 по восточному времени доходность 10-летних облигаций составляла 4,23%, но сегодня она поднималась до 4,27%. Она составила 4,23%.Участники рынка отреагировали на отчет по заказам длительного пользования за февраль, который оказался выше консенсуса, а также на более слабый, чем ожидалось, индекс потребительского доверия за март, который мало изменился по сравнению с пересмотренным февральским значением. S&P 500: +9,1% YTDNasdaq Composite: +8,7% YTDS&P Midcap 400: + 7,3% с начала года. Промышленный индекс Доу-Джонс: +4,2% с начала года. Рассел 2000: +2,1% с начала года. Обзор сегодняшних экономических данных: февральские заказы на товары длительного пользования 1,4% (консенсус 1,3%); Приор был пересмотрен до -6,9% с -6,1%;Февраль Товары длительного пользования без учета транспорта 0,5% (консенсус 0,4%); Предыдущий -0,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы бизнеса восстановились после неудачного января, поскольку заказы на капитальные товары невоенного назначения увеличились на 4,4%. Январский индекс цен на жилье FHFA -0,1%; Предыдущий 0,1%.Январь S&P Case-Shiller, индекс цен на жилье 6,6% (консенсус 6,7%); Prior был пересмотрен до 6,2% с 6,1% в марте, Индекс потребительского доверия 104,7 (консенсус 106,7); Значение Prior было пересмотрено со 106,7 до 104,8. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он показал незначительное общее изменение настроений, что соответствует опросу потребительских настроений Мичиганского университета. Экономический календарь на среду включает: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее -1,6%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,95 млн).Энергетика: нефть Брент 85.50 долл. - без изменений за сутки.Вывод: рынок США в точке принятия решения - или снова поворачивать наверх и пытаться продолжить рост - или резко ускорить падение и провести нормальную коррекцию. Но новостного повода пока нет.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.42 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары даже несмотря на бычий рынок. По этой причине я не покупал доллар. Сегодня утром состоялось выступление члена правления Банка Японии Тамура Наоки, на что рынок отреагировал очередной продажей иены и покупками американского доллара. Все мечты и разговоры инвесторов о том, что регулятор в ближайшее время продолжит нормализацию денежно-кредитной политики, разбились о недавние заявления главы центрального банка Японии Куроды, о чем Тамура Наоки напомнил трейдерам и сегодня. Оптимальным сценарием остаются покупки на снижении в продолжение восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.88 и 152.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.10, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь после неудачной попытки закрепления в районе годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.59 и 151.10.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Точка принятия решения.

S&P500Обзор 27.03Рынок США: Точка принятия решения.Главные индексы США во вторник: Доу - 0.1% NASDAQ - 0.4%, S&P500 - 0.3 %S&P500 5203 диапазон 5160 - 5300Основные индексы закрылись на сессионных минимумах или вблизи них, отойдя от недавних рекордных максимумов. Большую часть сегодняшней сессии рынок торговался с повышением, прежде чем ближе к вечеру продажи усилились. Индекс S&P 500 закрылся чуть выше уровня 5200, снизившись на 0,3% по сравнению со вчерашним днем. Послеобеденный спад совпал с тем, что некоторые компании с мега-капитализацией и производители микросхем либо увеличили ранние потери, либо скатились на отрицательную территорию.В этом отношении выделяются Метаплатформ (META 495,89, -7,13, -1,4%), NVIDIA (NVDA 925,61, -24,41, -2,6%) и Broadcom (AVGO 1331,49, -20,09, -1,5%). ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,4%, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) — на 0,8%. Тем не менее, движение вниз было относительно скромным, отражая нормальную активность консолидации после недавнего большого роста.ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился всего на 0,1%. Только один из секторов S&P 500 упал более чем на 1,0% — коммунальные услуги (-1,1%), в то время как секторы здравоохранения (+0,3%), финансовый (+0,2%) и потребительские товары (+0,1%) зафиксировали рост. Помимо коммунальных услуг, наибольший спад наблюдался в секторах энергетики (-0,8%) и информационных технологий (-0,8%). Доходность казначейских облигаций первоначально выросла в ответ на утренние экономические данные, но в конечном итоге снизилась. Незадолго до 8:30 по восточному времени доходность 10-летних облигаций составляла 4,23%, но сегодня она поднималась до 4,27%. Она составила 4,23%.Участники рынка отреагировали на отчет по заказам длительного пользования за февраль, который оказался выше консенсуса, а также на более слабый, чем ожидалось, индекс потребительского доверия за март, который мало изменился по сравнению с пересмотренным февральским значением. S&P 500: +9,1% YTDNasdaq Composite: +8,7% YTDS&P Midcap 400: + 7,3% с начала года. Промышленный индекс Доу-Джонс: +4,2% с начала года. Рассел 2000: +2,1% с начала года. Обзор сегодняшних экономических данных: февральские заказы на товары длительного пользования 1,4% (консенсус 1,3%); Приор был пересмотрен до -6,9% с -6,1%; Февраль Товары длительного пользования без учета транспорта 0,5% (консенсус 0,4%); Предыдущий -0,3% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы бизнеса восстановились после неудачного января, поскольку заказы на капитальные товары невоенного назначения увеличились на 4,4%. Январский индекс цен на жилье FHFA -0,1%; Предыдущий 0,1%, Январь S&P Case-Shiller, индекс цен на жилье 6,6% (консенсус 6,7%); Prior был пересмотрен до 6,2% с 6,1% в марте, Индекс потребительского доверия 104,7 (консенсус 106,7); Значение Prior было пересмотрено со 106,7 до 104,8. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он показал незначительное общее изменение настроений что соответствует опросу потребительских настроений Мичиганского университета. Экономический календарь на среду включает: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее -1,6%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,95 млн)Энергетика: Нефть брент 85.50 долл - без изменений за сутки Вывод: Рынок США в точке принятия решения - или снова поворачивать наверх и пытаться продолжить рост - или резко ускорить падение и провести наконец нормальную коррекцию. Но новостного повода пока нет. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0852 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары в район 1.0831, позволив забрать с рынка около 20 пунктов. Данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и изменению объема ВВП Испании в первой половине дня вчера поддержали евро, однако сильные отчеты по США, особенно что касалось потребительской уверенности, вернули давление на пару. Сегодня падение евро может продолжиться, а помогут этому заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Мягкий тон политиков – «боль» для европейской валюты. Снижение индикатора потребительской уверенности по еврозоне за март этого года также может быть встречено быстрыми продажами евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0864. В точке 1.0864 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после жесткой позиции представителей ЕЦБ в дальнейшей борьбе с инфляцией. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0841 и 1.0864.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0804, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в продолжение нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0841 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0804.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2652 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.2622, позволив забрать с рынка около 30 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании больше не играет на стороне покупателей фунта. Вышедшие данные по США вчера стали ключевой причиной падения GBP/USD, которое может продолжиться и сегодня, и вот почему: впереди у нас ожидается публикация резюме и протокола заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, и намеки на разворот в сторону мягкой политики, который могут сдержаться в этих документах, определенно навредят фунту. Так что с покупками следует быть очень осторожными. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2628 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2663 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2663 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но только после публикации протокол и положительной реакции рынка на него. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2628 и 1.2663.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2608 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2581, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение развития нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2608 и 1.2581.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin всё ещё выше $70 000

Бычий сценарий остаётся в приоритете Общее настроение на финансовых рынках остаётся неопределенным, так как поступающая макроэкономическая статистика из США указывает на замедление крупнейшей...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.03.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65200-0.65500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65620-0.65740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65452. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65814. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.03.2024-0.65089. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64169. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65452-0.65814, Take Profit 1-0.65089, Take Profit 2-0.64169. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60360-0.60560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60193. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60543. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.03.2024-0.59843. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59343. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60193-0.60543, Take Profit 1-0.59843, Take Profit 2-0.59343. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35500-1.35750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35240-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35682. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35224. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.03.2024- 1.36143. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37290. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35224-1.35682, Take Profit 1-1.36143, Take Profit 2-1.37290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 марта 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0804 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 марта 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью, откатный уровень 76.4% - 1.2606 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью, откатный уровень 76.4% - 1.2606 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью, откатный уровень 76.4% - 1.2606 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2649 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 27 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар обновляет

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.45 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Прорыв и обратный тест этой области во второй половине дня стали подходящим условием для покупки доллара, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов, но произошло это уже в ходе сегодняшней азиатской сессии.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что продавцы так ничего и не сумели предложить, логично было верить в дальнейшее развитие бычьего рынка, что сегодня и произошло после выступления члена правления Банка Японии Тамура Наоки заявившего, что планы регулятора по дальнейшему повышению процентных ставок пока не вписываются в экономические реалии, хотя и отметившего, что центральный банк будет двигаться по пути нормализации политики по мере возврата инфляции в норму. Покупать на текущих максимумах не самая лучшая идея. По этой причине действовать лучше по тренду на снижении, дождавшись привлекательных цен. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.49, где расположились и средние скользящие, будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.94. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост доллара к новым годовым максимумам в район 152.39. Самой дальней целью выступит область 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.49 со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, но торговля вновь вернется в рамки бокового канала. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей лишь в районе 151.94, где лишь ложный пробой даст точку входа на продажу с движением к 151.49 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.09, где ожидаю активно проявления со стороны покупателей. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.94, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действий Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351 до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041 до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.30.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня пара так и не дотянула до обновления сопротивления 1.2673, та что и там сигнала на открытие коротких позиций я не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании и мягкая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок сохраняет давление на британский фунта. Сегодня у нас в первой половине дня будут опубликованы резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, что может привести к новой распродаже фунта при условии, что трейдеры сочтут протокол более мягким, чем само заседание. Поэтому с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2567 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2623, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2665. Самой дальней целью выступит максимум 1.2708, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2576, пара продолжит падение, что приведет к укреплению нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2535 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера вернули контроль над рынком и вполне могут сегодня продолжить падение пары. Действовать лучше всего на росте, после защиты сопротивления 1.2623, рывок к которому может состояться в ближайшее время. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развития медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2576. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2535. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2507, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2623, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2665. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2708, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680 до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429 до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.03.2024

Макроэкономические данные делятся на две крупные категории. Одни оказывают существенное влияние, а другие практически никакого. Но даже малозначительные статистические данные, пусть и изредка, но все же способны повлиять на рынок. Для этого необходимо сочетание сразу двух факторов. Совершенно пустой макроэкономический календарь, желательно в течение пары дней, и сильное расхождения между фактическим значением и прогнозным. Именно это вчера и произошло с заказами на товары длительного пользования. Они увеличились на 1,4%, при прогнозе в 0,7%. Что указывает на перспективу заметного роста потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. В результате, только начавшаяся коррекция на валютном рынке сразу же завершилась, и доллар вновь стал расти в цене. Отыграв немалую часть своих потерь за последние два торговых дня.Сегодня же макроэкономический календарь тоже пуст. Даже больше, нежели вчера. Нет даже малозначительных макроэкономических данных. Кроме того, перекупленность доллара никуда не девалась. И судя по всему, может возобновиться как раз коррекционное движение на укрепление единой европейской валюты. Вполне возможно, что она попытается вернуться к тем значениям, на которых находилась до вчерашнего открытия американской торговой сессии. Цикл отката от уровня поддержки 1.0800 по паре EUR/USD был прерван в районе значения 1.0850, где наблюдался рост объема коротких позиций. В результате котировка вновь устремилась в сторону уровня поддержки 1.0800. С точки зрения инструмента RSI в периодах M30, H1 и H4 наблюдается движение индикатора в нижней области 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла. Ожидания и перспективы Для основного роста объема коротких позиций по евро необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0800. В противном случае уровень продолжит играть роль поддержки на пути продавцов, что в итоге приведет к болтанки 1.0800/1.0850. Что касается восходящего сценария, то для его исполнения необходима стабилизация цены выше значения 1.0850 по итогу дня. При этом сценарии этап восстановления курса евро может продолжаться. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не прошел

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня рост в район 1.0867 позволил войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по США и сохранение потребительской уверенности на прежнем уровне несмотря на инфляционный скачек – все это вчера вернуло давление на евро и привело к укреплению американского доллара, которое может продолжиться и сегодня. В первой половине дня выступают несколько представителей Европейского центрального банка в лице Пьеро Чиполлоне и Франка Элдерсона. Мягкий тон политиков может быть встречен продажей евро и покупками американского доллара, как и слабые данные по индикатору потребительской уверенности по еврозоне. Индекс потребительских цен Испании не будет играть никакой роли в определении направления пары. Действовать против медвежьего тренда, который может в любой момент продолжить свое развитие, предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0803. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0834 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0863. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0803 в первой половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Восстановление евро подходит к концу. В случае еще одного роста пары в первой половине дня акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0834, где формирование ложного пробоя вместе с голубиной речью представителей ЕЦБ докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0803. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834, покупатели получать шанс на запирание пары в боковом канале. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0863. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем, представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449 до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волатильность рынка вновь может резко снизиться. Видеопрогноз на 27 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0834 может привести к росту евро в район 1.0863 и 1.0903 Прорыв 1.0803 может привести к распродажам евро в район 1.0763 и 1.0735 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2623 может привести к росту фунта в район 1.2665 и 1.2708 Прорыв 1.2576 может привести к распродажам фунта в район 1.2535 и 1.2507 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.94 может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83 Прорыв 151.49 может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Индикатор потребительской уверенности по еврозоне Индекс потребительских цен Испании Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс