GBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалился на новостях о снижении инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Снижение инфляции в Великобритании, что стало неожиданностью для трейдеров, привело к резкому падению пары в первой половине дня. Снижение цен явно говорит о том, что Банк Англии может прибегнуть к внесению изменений в свою политику процентных ставок в начале следующего года даже несмотря на то, что еще неделей ранее он категорически отрицал такую возможность. Во второй половине дня многое будет зависеть от индикатора потребительской уверенности в США и объема продаж жилья на вторичном рынке. Рост показателей приведет к возврату спроса на доллар и к дальнейшему падению пары. В случае сильной статистики лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2652 позволит получить точку входа на покупку в расчете на небольшую восходящую коррекцию во второй половине дня. Целью выступит область 1.2686, образованная по итогам европейской сессии, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2758, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2652 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вернули рынок под свой контроль, полностью отыграв вчерашний рост фунта, который основывался на ожиданиях сохранения высокой инфляции в Великобритании. В случае слабой статистики по США медведи наверняка попытаются защитить ближайшее сопротивление 1.2686, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью еще одного падения в район 1.2652. Вряд ли там можно будет ожидать активного проявления крупных игроков, так как этот уровень уже был отработан. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2629. Более дальней целью выступит область 1.2595, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2686 во второй половине дня, а все может быть, покупатели могут рассчитывать на остановку падения фунта и запирание пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2758, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели сумели защитить 1.0955

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0955 привели к сигналу на покупку евро, однако после роста пары на 15 пунктов активность со стороны крупных игроков резко снизилась. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что вышедшая в первой половине дня статистика по еврозоне особо не помогла евро продолжить рост, но и желающих открывать короткие позиции на текущих уровня также не наблюдалось. Многое теперь будет зависеть от индикатора потребительской уверенности в США и объема продаж жилья на вторичном рынке. Рост показателей приведет к возврату спроса на доллар, что в конечном счете провалит поддержку 1.0955, несколько раз протестированную сегодня в первой половине дня. Однако выступление член FOMC Остана Д. Гулсби и его мягкая позиция может навредить доллару, что вернет рынку равновесие. Действовать буду по аналогии с утренней стратегией: формирование ложного пробоя в районе 1.0955 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст еще один сигнал на покупку с выходом на 1.0984 – сопротивление, протестированное несколько раз за последние сутки. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведет к еще одной точке входа на покупку и к шансу на обновление максимума в районе 1.1009. Самой дальней целью выступит область 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0955 во второй половине дня, торговля приобретёт боковой характер. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0924. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но пока ничего не вышло. В случае слабой статистики по США быки явно попытаются продолжить рост пары. В таком случае будут рассчитывать на проявление медведей только после формирования ложного пробоя в районе 1.0984, что даст сигнал на продажу с падением EUR/USD в район утренней поддержки 1.0955, где сейчас ведется торговля. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0924, где жду проявления более крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0891, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в широком боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0984, что более вероятно, покупатели нацелятся на обновление месячных максимумов. В таком случае отложу продажу до теста 1.1009, но действовать там против бычьего рынка можно лишь при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото привлекает инвесторов

Если рынок акций находится в плену у Жадности, то золото терзают Сомнения. Стремительное ралли S&P 500 и других американских фондовых индексов основано на вере в мягкую посадку экономики США и снижение ФРС ставки по федеральным фондам с 5,5% до 4% в 2024. Это возможно только в том случае, если инфляция продолжит замедляться и быстро достигнет целевого ориентира 2%. Драгметалл сомневается, что дорога потребительских цен на юг окажется ровной. Для золота монетарные стимулы – очень хорошая новость. Если ставки будут падать, это снизит стоимость затрат на хранение физического актива в специализированных биржевых фондах и будет способствовать росту запасов ETF. До сих пор инвесторы использовали падение котировок XAU/USD для того, чтобы их сократить, и не увеличивали запасы на фоне роста цен на драгметалл. В 2024 все может измениться в лучшую сторону. Динамика запасов ETF, ориентированных на золотоПриток капитала на рынок золотых ETF – важный драйвер ралли XAU/USD. В 2022-2023 инвестиционный спрос на драгметалл оставлял желать лучшего, а поддержку ему оказывали массовые покупки центробанками. Не думаю, что в следующем году их аппетит резко угаснет. Дедолларизация на фоне усиления режима многополярного мира и неудач Запада будет набирать обороты, и золото продолжит оставаться одним из главных бенефициаров этого процесса. Более низкие ставки по долгам важны для него и с точки зрения инвестиционной привлекательности. Драгметалл не приносит процентный доход, и когда доходность казначейских облигаций США составляет 5%, проигрывает им. Другое дело, когда ставки начинают падать. Доля золота в портфелях увеличивается, цены растут. Однако «быки» по XAU/USD сомневаются, станет ли ФРС идти на поводу у финансовых рынков. Ослабит ли Центробанк денежно-кредитную политику шесть раз в 2024, как хотят инвесторы? Его политика зависима от данных. Для такой агрессивной монетарной экспансии требуется быстрое возвращение инфляции к таргету 2%. Экономика же на фоне ослабления финансовых условий рискует, напротив, разогнаться. Это усилит риски нового экстремума по PCE и может вернуть Федрезерв на дорогу монетарной рестрикции. На мой взгляд, рынок продолжит функционировать в режиме, плохие новости хороши для S&P 500 и наоборот. Это значит, что улучшение макростатистики по Штатам будет свидетельствовать о сохранении экономикой США своей силы, что увеличит риски разгона инфляции и вернет на рынок разговоры о повышении ставки по федеральным фондам. Лишь слабые американские данные позволят золоту расти. Окончательный же приговор ему вынесет статистика по инфляции за декабрь. Технически на дневном графике драгметалла велик риск формирования разворотного паттерна 1-2-3 с двойной вершиной в районе точки 3. Падение котировок ниже $2015 за унцию – повод для продаж. Для формирования длинных позиций по золоту необходим уверенный штурм сопротивления в виде скопления пивот-уровней вблизи отметки $2058.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Медведи готовятся к контрнаступлению

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и к концу дня оказалась над уровнем коррекции 61,8% – 1,0960. Закрепление над этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,1035. Закрепление курса пары под уровнем 1,0960 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Ситуация с волнами понемногу проясняется. Последняя волна вниз получилась достаточно слабой (в сравнении с предыдущей волной вверх), текущая волна вверх имеет все шансы не пробить пик предыдущей волны. Если так и будет, то мы получим первый признак завершения «бычьего» тренда. В этом случае уже сегодня начнется падение к уровню 1,0862, которое может стать лишь началом длительного «медвежьего» тренда. В начале этой недели быки явно желали продолжить тенденцию прошлой, но информационный фон их не поддерживает. Он вообще отсутствует. Понедельник и вторник остались за быками, но далее могут доминировать медведи. Во вторник из интересных отчетов я могу выделить отчет по инфляции в еврозоне. Он показал, что индекс потребительских цен снизился до 2,4% г/г в ноябре 2024 году. Напомню, что ЕЦБ продолжает пристально следить за показателями инфляции и именно от них отталкивается при принятии решений по процентным ставкам. На мой взгляд, инфляция снизилась достаточно сильно, чтобы теперь ожидать от европейского регулятора только снижения ставок. Если так, то покупатели евровалюты могут отступить. В последнее время они ощущали прилив позитивного информационного фона, так как Джером Пауэлл на прошлой неделе объявил о готовности перейти к более мягкой ДКП. Теперь же к этому может прийти и ЕЦБ. Объявлено на прошлом заседании об этом не было, но уже в понедельник один из членов Совета управляющих Франсуа де Гальо заявил, что в следующем году начнется снижение процентных ставок, так как инфляция уверенно движется к целевому уровню. Таким образом, на мой взгляд, вариант с дальнейшим падение евровалюты будет логичным развитием событий. До Нового года пара может выполнить возврат к уровню 1,0765. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0957. Закрепление курса пары над этим уровнем позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Закрепление котировок под 1,0957 вновь сработает в пользу валюты США и падения к нижней линии восходящего трендового коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты я ожидаю не ранее закрытия под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Что можно посоветовать сегодня трейдерам? Рост европейской валюты сегодня маловероятен. Продолжение «бычьего» тренда также маловероятно. Информационный фон сегодня очень слабый, календарь экономических событий ЕС и США практически пустой, и трейдерам будет сложно найти новые причины для покупок. Таким образом, считаю, что возобновление падения в направлении уровня 1,0862 более вероятно. Закрепление под уровнем 1,0960 советую использовать для продаж. Покупки считаю сегодня нецелесообразными и слишком рискованными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британец не выдержал очередного падения инфляции в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и рост на 115 пипсов. Трейдеры-быки явно решили воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке и продолжить атаки, хотя информационный фон вчера был очень слабым и ничто не предполагало такого сильного роста британца. Однако уже сегодня был выполнен разворот в пользу американского доллара и началось достаточно ощутимое падение с закреплением под уровнем коррекции 61,8% – 1,2715. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2604. Ситуация с волнами начинает меняться в пользу медведей. Последняя волна вверх не смогла пробить предыдущий пик (от 15 декабря), таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Если это так, то теперь нас ожидает новая волна вниз, которая имеет минимальную цель – зона 1,2584–1,2604. Но новый «медвежий» тренд может получиться и гораздо более длинным. Во вторник информационный фон в Великобритании отсутствовал, а в США вышли лишь малозначимые отчеты, которые не повлияли на настроение рынка. Однако сегодня утром в Великобритании вышел значимый отчет по инфляции за ноябрь и его значение впечатлило трейдеров. Индекс потребительских цен снизился с 4,6% до 3,9%, хотя трейдеры ожидали падения только до 4,4%. Базовая инфляция снизилась с 5,7% до 5,1% при прогнозе 5,6%. Таким образом, оба показателя инфляции снизились достаточно сильно, чтобы Банк Англии смягчил свой «ястребиный» настрой. На прошлой неделе губернатор Банка Англии Эндрю Бейли допустил еще одно ужесточение ДКП, но теперь, вероятно, он и его коллеги уже не будут говорить о дополнительном повышении ставки. Фунт стерлингов на прошлой неделе уверенно рос и на основании того факта, что Банк Англии может еще раз повысить ставку, в отличие от ЕЦБ и ФРС. Но отчет по инфляции за ноябрь сильно снижает вероятность нового ужесточения. Зато в ближайшее время мы можем начать слышать слова о смягчении ДКП в 2024 году. На мой взгляд, это достаточно веская причина, чтобы после двухмесячного роста британец начал падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Таким образом, котировки остаются внутри восходящего трендового коридора, а отбой от его верхней линии и уровня 1,2745 позволяет предположить падение к нижней линии. Сильного падения фунта я буду ожидать не ранее закрепления под восходящим трендовым коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от нижней линии восходящего коридора сохранит текущий тренд «бычьим». Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать по отбою от зоны 1,2788 – 1,2801 и по закрытию под уровнем 1,2715. В данное время эти сделки можно держать открытыми с целью 1,2604. Все самые важные отчеты сегодняшнего дня уже стали известны трейдерам, но их влияния может хватить до конца дня. Таким образом, я жду достаточно сильных движений сегодня и в первой, и во второй половине дня. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,2584 – 1,2604 на часовом графике с целью 1,2715, но на сильный рост британца я сегодня не рассчитываю. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В новом году не только ФРС, но и некоторые другие мировые ЦБ приступят к снижению уровней процентных ставок (ожидаем роста

Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать положительную динамику на волне публикации важных экономических данных как из Америки, так и Европы. Конечно же, в первую очередь имеются в виду значения инфляционных показателей, которые уже начали оказывать заметное влияние на настроения инвесторов, даже самых осторожных. Во вторник были опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в еврозоне, которые подтвердили продолжение общей динамики снижения показателя в годовом выражении до 2.4% с 2.6%, а в месячном исчислении даже большее падение до -0.6% в ноябре против прогноза снижения до 0.5%. Сегодня вышли данные индекса потребительских цен (CPI) в Великобритании. Макропоказатель заметно снизился как в соотношении год к году, так и месяц к месяцу. В годовом выражении он упал заметно больше, до 3.9%, на фоне прогноза снижения до 4.3% с 4.6%. Месяц к месяцу снижение оказалось также заметным. Индикатор упал до -0.2%, провалившись в дефляцию, против ожидания повышения на 0.2% в ноябре. Вероятнее всего, схожие динамики будут отмечаться и в других экономически развитых странах, где ранее были предприняты драконовские меры по борьбе с инфляцией. Фактически новости последнего времени указывают на то, что не только ФРС приступит к снижению процентных ставок в начале 2024 года, но это будут вынуждены делать и другие крупнейшие ЦБ, например, ЕЦБ и Банк Англии. Другой вопрос, кто и когда начнет это делать, а значит, валюта этой страны или еврозоны начнет усиливать падение по отношению к тем валютам, против которых она торгуется. Мы полагаем, что с высокой вероятностью раньше всех может стартануть ФРС. Это означает, что доллар в перспективе может еще заметнее снизиться к своим визави на рынке Форекс. Почему этот вариант развития событий, по нашему мнению, является наиболее реальным мы описывали в одной из недавних статей. На наш взгляд, заметные движения могут начаться на рынке в четверг на волне публикации данных ВВП США и ряда других производственных показателей. Если они покажут, что американская экономика успешно балансирует, не сваливаясь в рецессию, это будет хорошим сигналом, прежде всего для инвесторов фондового рынка. А вот уже пятничные цифры ценового индекса расходов на личное потребление и его базового значения, если окажутся не выше консенсус-прогноза, могут оказать очередную поддержку фондовым рынкам, стимулируя перерастание рождественского ралли уже новогоднее. И на этой волне стоит ожидать возобновления ослабления курса американского доллара. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется возле отметки 1.2635 на волне данных о большем снижении индекса потребительских цен, чем это ожидалось. Если пара удержится выше этого уровня, можно ожидать ее отскока к отметке 1.2800. USD/CHF Пара консолидируется выше уровня 0.8600. Снижение ниже этой отметки может стать основанием для падения пары к 0.8535.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD направляется к уровню сопротивления. Прогноз на 20 декабря 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Однако цена приближается к ключевому уровню сопротивления, который может помешать дальнейшему движению вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,6811 является уровнем свинг-хай, что увеличивает его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 0,6848 также является уровнем свинг-хай, что указывает на его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,6729 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 0,6674 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская йена прервала трехдневную полосу неудач

Японская иена сегодня набирает положительную динамику и восстанавливает часть своих недавних тяжелых потерь, зарегистрированных за последние три дня, по отношению к доллару США. Тем не менее быкам по иене стоит воздержаться от агрессивных ставок после решения Банка Японии, который собирается продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Центральный банк не внёс никаких изменений и разочаровал некоторых инвесторов, надеющихся на отказ от отрицательных процентных ставок в ближайшее время. Кроме того, данные, опубликованные в среду, показали, что в ноябре импорт и экспорт в Японии снизился больше, чем ожидалось. Это наряду с позитивным настроем на фондовых рынках подрывает актив-убежище JPY.С другой стороны, доллар США привлекает некоторых покупателей на фоне неопределенных сроков снижения процентной ставки ФРС и является еще одним фактором, оказывающим некоторую поддержку паре USD/JPY. Также в преддверии ключевого показателя инфляции в США стоит воздержаться от агрессивно направленных ставок.Базовый индекс цен личных потребительских расходов США (PCE) – предпочтительный индикатор инфляции ФРС – должен быть опубликован в пятницу. Эти данные повлияют на будущие политические решения ФРС, которые сыграют основную роль в стимулировании спроса на доллар США и придадут новый направленный импульс паре USD/JPY. Индекс потребительского доверия Conference Board и данные по продажам существующего жилья, а также выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби будут рассматриваться сегодня во время североамериканской сессии в качестве краткосрочных торговых возможностей.С точки зрения технического анализа ралли после событий Банка Японии возле отметки 145,00 теперь является в качестве ближайшего сильного сопротивления и ключевой опорной точки. Устойчивый рост выше неё будет означать, что пара USD/JPY сформировала краткосрочное дно и проложила путь к значительному движению вверх.Последующее движение вверх потенциально может поднять спотовые цены до 146,00.С другой стороны, слабость ниже области 143,55-143,50 может найти некоторую поддержку около круглой цифры 143,00. За этим следует технически значимая 200-дневная простая скользящая средняя, которая в настоящее время привязана к зоне 142,65. В случае её решительного прорыва сместит акцент в пользу медвежьих трейдеров. В этом случае пара USD/JPY может оказаться уязвимой для дальнейшего ослабления ниже отметки 142,00 и ускорения падения.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 20 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает медвежий импульс, приближаясь к ключевому уровню поддержки, откуда цена может развернуться. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 144,53 является сопротивлением при откате, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 145,36 также является сопротивлением при откате, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 142,38 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 140,94 является уровнем свинг-лоу, что усиливает ее значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется в ценовом канале. Прогноз на 20 декабря 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м сопротивлением. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2 049,00 представляет собой сопротивление при откате, что указывает на его потенциал сдержать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 2 089,12 также представляет собой сопротивление при откате, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего продвижения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2 016,91 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1 974,66 является уровнем свинг-лоу и выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 20.12.23

Детали экономического календаря от 19 декабря Во вторник были опубликованы итоговые данные по инфляции в еврозоне, которая в ноябре замедлилась до 2,4%. Однако фактические показатели совпали с предварительной оценкой которые уже были учтены в цене. По этой причине рынок проигнорировал столь важные статистические данные. Спекулянты обратили внимание на выступление представителя ЕЦБ Андреа Энриа. Он отметил, что вопрос о снижении процентных ставок стоит рассматривать только при замедлении инфляции до 2,0% Несмотря на то что инфляция снижается, она все еще выше данной отметки. Тем самым ЕЦБ может начать снижать процентные ставки после ФРС. Этот процесс, вероятно, будет неспешным, что вновь создает перспективу изменения диспаритета процентных ставок в пользу Европы. Таким образом, возможно, что уровень процентных ставок ЕЦБ станет выше, чем у ФРС, что способствует росту евро. Разбор торговых графиков от 19 декабря Евро по отношению к доллару США завершил фазу коррекции в районе уровня 1.0900, где объем коротких позиций сократился. В результате начался процесс восстановления курса евро, на основе которого котировка практически вернулась к уровню сопротивления 1.1000. Фунт стерлингов по отношению к доллару США, следуя за евро, стремительно вырос. В результате котировка поднялась выше уровня 1.2700. Экономический календарь на 20 декабря Сегодня с открытия европейских площадок были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Ожидали, что индекс потребительских цен замедлится с 4,6% до 4,3%, но по факту он снизился до 3,9%. Тем самым Банк Англии больше не сможет уклоняться от вопроса касательно снижения процентной ставки. Реакция фунта стерлингов была соответствующей, он резко перешел к снижению. Торговый план – EUR/USD 20 декабря Для последующего роста евро относительно доллара США важна стабилизация цены выше уровня 1.1000. Этот шаг приведет к новой волне роста объема длинных позиций, что указывает на продление восходящего тренда. В случае возможного нисходящего сценария трейдеры могут рассмотреть этот вариант при следующем отскоке цены от уровня сопротивления 1.1000. Важно отметить, что, несмотря на недавнюю коррекцию и возможный отскок цены, на рынке сохраняется восходящий тренд, что подтверждается последовательностью коррекций и откатов. Торговый план – GBP/USD 20 декабря С открытия торгов в Европе возникли спекуляции в отношении английской валюты, это было вызвано публикацией данных по инфляции. Котировка в моменте теряет в стоимости около 70 пунктов, что приводит к полному восстановлению коротких позиций. В случае стабилизации цены ниже 1.2640 возможна пролонгация нисходящего цикла. В противном случае котировка вновь вернется к уровню 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CAD, USD/CAD, обзор, аналитика

Вчера, после более позитивных, чем ожидалось, данных по инфляции канадского индекса потребительских цен (ИПЦ) канадский доллар победил свой американский аналог.Тем не менее по отношению к большинству основных валют-аналогов за день канадский доллар снизился. За год с ноября инфляция индекса потребительских цен в Канаде составила 3,1%, это превзошло ожидания и дало канадскому доллару небольшой импульс. Стоит не забывать, что цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Так как нефть - крупнейший экспортный товар Канады. Как правило, если цена на нефть растёт, канадский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. А последние четыре дня цены на нефть растут.А если цена нефти падает, происходит ослабление канадского доллара. Более высокие цены на нефть также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает канадский доллар.Со стороны доллара США президент Федеральной резервной системы Чикаго (ФРС) Остан Гулсби и президент ФРБ Кливленда Лореттой Местер выступили против досрочного снижения процентных ставок. Но новости о количестве выданных разрешений на строительство, вышедших хуже ожидаемых, помогли доллару опуститься по отношению к канадскому доллару.С технической точки зрения ближайшая крупная поддержка находится на низких июльских предложениях около отметки 1,3100, а зона технического сопротивления находится между 1,3400 и 1,3500 в сочетании с 200-дневной SMA.В преддверии праздничного закрытия в оставшуюся часть недели данные по Канаде будут опубликованы в среду: последняя сводка мнений Банка Канады, в четверг будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде за октябрь. И неделя завершится ВВП Канады за 2023 год.В таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара по отношению к основным валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНакануне игроки на повышение вернулись к тестированию района 1,0960 – 1,1004. Если данная попытка увенчается успехом, то далее можно ожидать 100% исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1065). Неудача быков способна вновь запустить процесс коррекционного снижения. Ближайшей и наиболее укреплённой зоной поддержек в сложившейся ситуации будет служить объединение уровней различных временных интервалов в районе 1,0863, промежуточную поддержку на этом пути может оказать 1,0906. Н4 – Н1Сегодня пара продолжает работать в зоне коррекции, при этом основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. В настоящий момент тестируется центральный Пивот уровень дня (1,0961). Далее внимание будет направлено на поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,0924). Пробой и разворот мувинга способны стать основанием для смены действующего баланса сил. Отбой и продолжение подъёма приведут внутри дня к тестированию сопротивлений классических Пивот уровней (1,1007 – 1,1033 – 1,1079). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСо вчерашнего дня пара вновь тестирует сопротивления 1,2719-38 (заключительный уровень недельного креста + первый целевой ориентир). Следующий важный рубеж в данном направлении расположен сейчас на 1,2816 (100% отработка дневной цели на пробой облака Ишимоку). Тем не менее игроки на понижение сегодня вновь пытаются завладеть ситуацией. К настоящему моменту они уже вернули ситуацию к поддержке дневного краткосрочного тренда (1,2646). При дальнейшем усилении медвежьих настроений можно ожидать тестирование района 1,2588-83 (дневной и недельный среднесрочные тренды + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1В настоящий момент игроки на понижение стремятся пробить и закрепиться ниже ключевых уровней 1,2708 – 1,2680 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Решение этой задачи позволит изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Поддержки внутри дня сегодня расположены на 1,2657 – 1,2586 – 1,2535 (классические Пивот уровни). Сопротивления классических Пивот уровней, в случае смены приоритетов, встретят рынок на рубежах 1,2779 – 1,2830 – 1,2901. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые» прогнозы: в предвкушении роста Gold

Под занавес уходящего года желтый металл обрел прежний блеск. Золото, которое недавно падало в цене, позже продемонстрировало взрывной рост. На этой позитивной волне «солнечный» металл завершает год. Многие аналитики уверены в дальнейшем удорожании Gold в 2024 году.За первые две недели декабря цена золота успела обновить исторический максимум. Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2023 года и составил $2079 за 1 унцию. Ранее, в начале ноября, в золоте наблюдалось сильное ценовое движение, причем без видимых причин со стороны новостного фона. В итоге цена Gold поднялась от $2070 до $2146 за 1 унцию, но быстро обвалилась до $2020. По оценкам аналитиков, такой взрывной рост драгметалла был обусловлен техническими причинами.В ходе торгов вторника, 19 декабря, золото продемонстрировало смешанную динамику и торговалось вблизи $2028 за 1 унцию. При этом котировки «солнечного» металла остаются вблизи локальных максимумов, достигнутых на минувшей неделе. Утром в среду, 20 декабря, золото торговалось по $2054,05 за 1 унцию. При этом драгметаллу ничего не помешало подняться еще немного за короткий промежуток времени.Несмотря на успешный рост желтого металла, торговая активность в отношении Gold снижается в условиях низколиквидного предновогоднего рынка. Однако «солнечный» металл не теряет своего блеска. Середина текущей недели оказалась продуктивной для золота: ему удалось достигнуть отметки $2055,15 за 1 унцию, и это не предел.На минувшей неделе основными драйверами роста рынка драгметаллов стали решение Федрезерва свернуть текущий цикл ужесточения монетарной политики, а также начало обсуждения первого снижения ключевой ставки со стороны регулятора. Согласно точечному графику (dot plot), в 2024 году процентная ставка может снизиться как минимум трижды, в 2025 году – еще четыре раза, а в 2026-м – еще три, после чего она составит 2–%2,25%. По предварительным расчетам, инфляция в это время достигнет целевого уровня 2%.Многие участники рынка полагают, что первое снижение ключевой ставки может быть согласовано в марте 2024 года. На этом фоне резко просела доходность американских гособлигаций. Отметим, что между доходностью казначейских бондов США и золотом действует обратная корреляция, когда спрос на Gold повышается в условиях сокращения их доходности. При этом золоту ничего не помешает продолжать рост, подчеркивают аналитики. В настоящее время желтый металл по-прежнему востребован для покупок. На этом фоне следующей целью покупателей станет уровень сопротивления $2050 за 1 унцию.Напомним, что на прошлой неделе после кратковременного снижения драгметалл вернулся к росту и достиг отметки $1973 за 1 унцию. Ключевым драйвером для возврата Gold выше $2000 стали итоги решения ФРС. В ведомстве допустили возможное сокращение ставки три раза по 25 б. п. с текущих уровней в 2024 году, тогда как в сентябрьских заявлениях предполагалось только одно снижение ставки. Обновленные прогнозы Федрезерва спровоцировали обвал доллара, следствием которого стал взлет золота.Валютные стратеги Commerzbank полагают, что уменьшение процентных ставок ФРС – это вопрос времени, поэтому в обозримом будущем нет поводов «для значительной коррекции золота в сторону снижения».Желтый металл ориентируется на курс доллараНа протяжении полутора лет желтый металл демонстрировал высокую корреляцию с парой EUR/USD. В последние два месяца драгметаллу удалось сократить зависимость от пары EUR/USD и подняться до впечатляющих уровней. В настоящее время корреляция между ними восстановилась, но отрыв цены золота от тандема еще сохраняется.На этом фоне многие аналитики полагают, что золото перекуплено по отношению к паре EUR/USD. Они ожидают сокращения этого разрыва или за счет опережающего роста тандема, или благодаря удешевлению золота при стабильной цене EUR/USD. С технической точки зрения это может свидетельствовать о наличии перманентного сдвига в корреляции.В долгосрочной перспективе цена Gold не будет долго привязанной к курсу доллара. В дальнейшем стоимость драгметалла продолжит расти из-за долларовой инфляции. При этом пара EUR/USD окажется в проигрыше, поскольку ее долгосрочная направленность далека от стабильности. По наблюдениям экспертов, за последние 15 лет пара EUR/USD сильно упала, а золото существенно подорожало. Ожидается, что эта тенденция сохранится.Основные прогнозы по золотуПо оценкам специалистов, в ближайшее время рост пары EUR/USD продолжится, а до конца 2023 года она может достичь отметки 1,1200. В настоящее время тандем как никогда близок к круглому уровню 1,1000, поэтому рынок напряженно следит за развитием ситуации. При этом на фоне слабеющего доллара, который сдал часть своих позиций в паре EUR/USD, золото способно достичь отметки $2100. В данный момент рынки пребывают в эйфории и закладывают в котировки шесть понижений ставки на 25 б. п. против трех, обозначенных в прогнозах ФРС. По мнению аналитиков, такие ожидания неадекватны, а в будущем, скорее всего, реализуется вариант регулятора. Это станет причиной укрепления доллара в следующем году, полагают специалисты.Текущее ослабление гринбека вызвало фейерверк прогнозов относительно удорожания золота в 2024 году. Свою лепту в формирование цены драгметалла внесли такие крупные банки, как Goldman Sachs и Bank of America. Валютные стратеги Goldman Sachs положительно оценивают перспективы желтого металла. «Потенциальный рост цен на золото тесно связан с реальными процентными ставками в США и динамикой USD. При этом сохраняющийся высокий потребительский спрос в Китае и Индии, а также покупки золота Центробанками компенсируют понижательное давление от сюрпризов роста и переоценки снижения ставок», – подчеркивают в Goldman Sachs.Аналитики другого крупного американского финучреждения, Bank of America (BofA), тоже не остались в стороне. Основным сценарием для экспертов банка является уверенный рост драгметалла со второго квартала 2024 года. Причины – сокращение реальных процентных ставок в США в результате уменьшения ключевой ставки ФРС. Такая ситуация положительно повлияет на стоимость золота, уверенны в BofA.На фоне усиления геополитических рисков «солнечный» металл набирает обороты. Согласно оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), негативные внешнеполитические факторы добавили к цене золота от 3% до 6% за год. Об этом сообщается в новом отчете ведомства «Прогноз по золоту на 2024 год». В WGC отмечают, что в 2023 году избыточный спрос на Gold со стороны центральных банков увеличил его стоимость на 10%. Указанные факторы продолжат действовать и в следующем году, подчеркивают в WGC.Несмотря на высокую вероятность мягкой посадки американской экономики, которая не слишком благоприятна для золота, в новом году ситуация может измениться. В 2024 году ведущая роль отводится геополитике, которая в сочетании с продолжающимися покупками Gold со стороны центробанков окажет дополнительную поддержку драгметаллу, резюмируют в WGC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: До нового исторического максимума менее 1%

S&P500Обзор 20.12Рынок США: На максимумеГлавные индексы США во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4768, диапазон 4720 - 4800.Акции сегодня снова выросли. Промышленный индекс Dow Jones закрылся на новом рекордно высоком уровне, а S&P 500 закрылся всего на 0,6% ниже своего предыдущего рекордного максимума закрытия 4796,56. Линия AD благоприятствовала растущим акциям с преимуществом более 4 к 1 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq.Акции малой капитализации превзошли рынок в целом, что отражает рост спекулятивной торговли в отсутствие согласованной активности продаж. Индекс Russell 2000 закрылся с ростом на 1,9%, тогда как рост трех основных индексов колебался от 0,6% до 0,7%.Позитивная тенденция частично поддерживалась сезонностью и страхом упустить дальнейшую прибыль, а также падением рыночных ставок. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,45%, а доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 3,92%.Факторы, которые повлияли на ценовое движение на рынке казначейских облигаций, включали решение Банка Японии оставить учетную ставку без изменений на уровне -0,10% и придерживаться политики отрицательных процентных ставок, отчет, показывающий начало строительства жилья, был намного сильнее, чем ожидалось в ноябре, пересмотр в сторону повышения оценки модели GDPNow ФРБ Атланты для роста реального ВВП в четвертом квартале до 2,7% с 2,6%, а президент ФРБ Атланты Бостик (в FOMC 2024 года) заявил слушателям на мероприятии в Атланте, что он не видит необходимость срочного снижения ставок в 2024 году.В результате широкого роста все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись на положительной территории. Секторы потребительских товаров (+0,2%) и информационных технологий (+0,2%) показали наименьший прирост, в то время как энергетический сектор (+1,2%) лидировал, отреагировав на рост цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI сегодня выросли еще на 1,6% до $74,01 за баррель.Индекс Nasdaq Composite: +43,4%S&P 500: +24,2%Рассел 2000: +14,8%S&P Midcap 400: +14,6%Промышленный индекс Dow Jones: +13,3%.Обзор экономических данных:Ноябрьские разрешения на строительство 1,460 млн (консенсус 1,460 млн); Prior был пересмотрен до 1,498 млн с 1,487 млн; Ноябрьское строительство жилья 1,560 млн (консенсус 1,360 млн); Приор был пересмотрен до 1,359 млн с 1,372 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность отдельных объектов была положительной: значительный рост составил 18,0% для запусков и более скромный рост на 0,7% для разрешений. Это хорошие признаки того, что рынок жилья ограничен предложением из-за небольшого количества имеющихся домов, выставленных на продажу.Забегая вперед, экономический календарь среды включает в себя:07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 7,4%)08:30 по восточному времени: баланс текущего счета в третьем квартале (консенсус - 201,0 миллиарда долларов; предыдущий - 212,1 миллиарда долларов)10:00 по восточному времени: Продажи существующих домов в ноябре (консенсус 3,80 млн; предыдущие 3,79 млн)10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за декабрь (консенсус 104,0; предыдущий 102,0).10:30 по восточному времени: Запасы сырой нефти EIA (ранее -4,26 млн)13:00 по восточному времени: размещение 20-летних облигаций на сумму $13 млрд.Энергетика: Нефть Брент 79.40 долл.Вывод: Рынок США продолжил усиление и рост. Мы, разумеется, держим наши покупки сделанные в течение года и ждем хорошей коррекции для новых покупок - но, вероятно, это будет в январе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте золото перед этим уровнем. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после прогнозов по процентным ставкам на прошлой неделе инструмент продолжает находиться в бычьей тенденции, при этом формирует чёткую трёхволновую структуру АВС, которая должна завершиться пробоем вершины новостной прошлой недели.В этой ситуации рекомендуем как минимум отказаться от шортовых позиций как минимум до ложного пробоя 2047.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EUR/USD перед этим уровнем! Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, 18 декабря мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:На сегодняшний день котировки валютной пары существенно выросли, при этом наблюдаем шортовую коррекцию от шортового слома 15 декабря. В этой ситуации предлагаем сосредоточиться на лонговых сетапах на меньших ТФ для удержания позиций на пробой двухнедельной вершины 1,10171. Либо отказаться от набора шортовых позиций с установкой рисков за 1,10171, т.к. в этом случае вы можете попасть в ловушку продавцов.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В чем причина резкого роста фунта

Вчера британский фунт довольно неплохо вырос по отношению к американскому доллару. И казалось бы, нет никакой фундаментальной статистики для такой активной реакции, но рынки скорей отыгрывали ожидания, а также ястребиные комментарии очередного представителя Банка Англии, выступившего в пользу сохранения агрессивной политики.«Рост заработной платы в Великобритании остается слишком высоким, поэтому денежно-кредитная политика должна быть ограничительной в течение длительного периода. Только это позволит вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%», - заявила вчера заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден. Выступая в Институте международных финансов, Бриден, вступившая в новую должность заявила, что текущий рост доходов населения, составляющий более 7% по большинству показателей на несколько процентных пунктов выше уровня, который соответствовал бы целевому показателю инфляции. Повторяя комментарии, сделанные другими руководителями Банка Англии на прошлой неделе, она добавила, что еще предстоит пройти некоторый путь, прежде чем регулятор сможет объявить о победе. Ее комментарии идут в противоречие с рынками, которые в настоящее время ожидают снижения ставок на четыре четверти пункта в следующем году, что приведет к снижению стоимости заимствований в Великобритании с 5,25% до 4,25%.Бриден была одним из шести членов Комитета по денежно-кредитной политике, состоящего из девяти человек, которые проголосовали за сохранение ставки на уровне 5,25% на прошлой неделе. Трое хотели поднять ставки на четверть пункта. В своем выступлении она также подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы денежно-кредитная политика была ограничительной в течение длительного периода, что позволит вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.Политик также планирует использовать «сценарный анализ» в качестве политического инструмента, который поможет понять экономические риски, особенно в период беспрецедентных потрясений. Она выделила два сценария, в одном из которых инфляция никогда не опускается ниже 3% в течение трех лет из-за длительных эффектов стимулирования, а в другом она падает почти до нуля. В первом случае процентные ставки должны вырасти до 7% к 2025 году, прежде чем стабилизироваться на уровне 6,5% в 2027 году. В сценарии с низкой инфляцией ставки упадут до 4% к началу 2025 года и окажутся ниже 3% в начале 2027 года. «Проблемы сценария высокой инфляции подчеркивают важность того, чтобы MPC избегал необдуманных решений, направленных на снижение процентных ставок, так как все это может привести к укоренению более высокой инфляции в экономике. С низкой инфляцией особых проблем не будет, так как всегда можно очень быстро снизить процентные ставки, заполнив экономику дешевыми деньгами», - отметила политик.Что касается ожиданий, о которых я говорил в самом начале, сегодня будут опубликованы довольно интересные данные по инфляции в Великобритании, которые могут привести к очень мощному бычьему импульсу. Это откроет дорогу в район новых месячных максимумов. Если же инфляция продемонстрирует резкое замедление в конце года, фунт может достаточно сильно откатиться вниз в паре с американским долларом. Однако большинство экономистов сходятся во мнении, что инфляции вырастит. Что касается перспектив пары GBP/USD, но даже несмотря на коррекцию, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2730 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2760, оставив надежду и на обновление максимума 1.2790. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2820. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основная причина дальнейшего роста евро и фунта

Евро продолжил рост против доллара США после того, как еще один чиновник из Федеральной резервной системы, глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин присоединился к тем, кто считает, что в следующем году ставки можно постепенно снижать. Баркин заявил, что центральный банк США снизит процентные ставки, если недавний прогресс в инфляции сохранится до конца года, но отметил, что у него все еще нет точной уверенности в том, что инфляция вернётся к целевому показателю в 2%.«Если предполагать, что инфляция снизится, то, конечно, мы отреагируем соответствующим образом», — сказал Баркин. Уже в следующем году этот представитель ФРС получит права голоса и будет голосовать по политическим решениям. По его мнению, в случае нормализации спроса на рабочую силу и снижение инфляции, экономике удастся совершить мягкую посадку. «Я не предполагаю, что данные будут именно такими, однако у меня есть мнение, что инфляция будет более устойчивой, чем ожидается. Я надеюсь, что я ошибаюсь».Напомню, что на прошлой неделе политики сохранили ставки без изменений третий раз подряд и дали понять, что ожидают трех снижений стоимости заимствований в следующем году. Рынки отреагировали на это пересмотром в сторону более активного снижения ставок, причем первое снижение, скорее всего, произойдет в марте 2024 года, хотя некоторые представители ФРС пытались смягчить ожидания резкого снижения стоимости заимствований в начале 2024 года.Данные о потребительских ценах, опубликованные на прошлой неделе, показали, что базовая инфляция упала ниже 3% в шестимесячном годовом выражении впервые с 2021 года. Обновленные данные о росте оптовых цен также рисуют благоприятную картину для ключевого показателя инфляции, за которым внимательно следит центральный банк. Напомню, что в эту пятницу выйдет отчет, который покажет, как обстоят дела в ноябре по предпочтительному индикатору ФРС – индексу расходов на личное потребление. Если и там будет зафиксирован заметный прогресс в снижении ценового давления, скорей всего падение американского доллара продолжится, а евро и фунт выберутся на новые месячные максимумы.Вчера пара EUR/USD неплохо отреагировала на оставленные без пересмотра ноябрьские данные по инфляции в еврозоне, что вылилось в рост торгового инструмента. Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на небольшое снижение пары сегодня в ходе азиатской сессии, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.0980. Уже оттуда можно забраться на 1.1010, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1040. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0925 либо открывать длинные позиции от 1.0890.С британским фунтом дела обстоят еще лучше. Сегодняшние данные по инфляции могут привести к очень мощному бычьему импульсу, что откроет дорогу в район новых месячных максимумов. Для этого необходимо, что инфляция в Великобритании осталась выше прогнозов экономистов. Что касается перспектив пары GBP/USD, но даже несмотря на коррекцию, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2730 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2760, оставив надежду и на обновление максимума 1.2790. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2820. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает терять позиции. Видеопрогноз на 20 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0984 приведет к росту евро в район 1.1009 и 1.1041 Прорыв 1.0955 приведет к распродажам евро в район 1.0924 и 1.0891 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2730 приведет к росту фунта в район 1.2758 и 1.2790 Прорыв 1.2703 приведет к распродажам фунта в район 1.2677 и 1.2652 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 144.08 приведет к росту фунта в район 144.47 и 144.91 Прорыв 143.55 приведет к распродажам фунта в район 143.18 и 142.80Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Основной индекс потребительских цен Великобритании Опережающий индекс потребительского климата Германии Индекс цен производителей Германии Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Индикатор потребительской уверенности еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Сальдо расчетного счета платежного баланса Индикатор потребительской уверенности Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс