GBP/USD. 23 сентября. Отчет COT. ФРС не пошел на ужесточение, не пойдет и Банк Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение почти до уровня коррекции 0,0% - 1,3603. Отбоя не произошло ни от уровня 1,3692, к которому котировки успели вырасти вчера вечером, ни от уровня 1,3603. Таким образом, трейдеры были лишены новых сигналов. Тем не менее доллар США вчера вечером вырос в цене, а сегодня ночью упал. Это говорит о том, что результаты заседания ФРС были неоднозначными. Однако если результаты заседания американского центрального банка были неоднозначными, то чего ожидать от Банка Англии? В начале этой недели ожидания рынков были очень высокими. От ФРС все ждали если не немедленного начала сворачивания QE, то обозначения четких сроков, когда это произойдет. От Банка Англии ждали, что настроение членов правления станет более «ястребиным». Однако сейчас, когда мы уже ознакомились со всеми решениями ФРС, ожидания по отношению к Банку Англии резко снизились. Обычно именно ФРС первой начинает ужесточать или ослаблять денежно-кредитную политику. ФРС остается главным центральным банком мира, который заведует валютой, являющейся главной во всем мире. Поэтому другие центральные банки зачастую смотрят на изменения в политике ФРС и лишь после этого сами производят корректировку. Если ФРС с высокими темпами восстановления экономики США не считает необходимым ужесточать денежно-кредитную политику, то каковы шансы, что на этот шаг пойдет Банк Англии с куда более скромными показателями роста и неопределенным будущим по экономике? В Великобритании также продолжается новый всплеск заболеваний коронавирусом, несмотря на то что уже все взрослое население страны получило обе прививки. Этой осенью правительство сворачивает программу сохранения рабочих мест, которая во время пандемии по разным оценкам спасла около 11 миллионов работников. Но государственная поддержка завершается, а значит возможен рост уровня безработицы. Следовательно, нужно хотя бы дождаться реакции рынка труда на отказ правительство от поддерживающей программы и лишь после этого рассматривать вариант с завершением стимулирующей программы. Таким образом, я не жду сегодня никаких изменений от Банка Англии, что может негативно отразиться на курсе британца. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 0,0% по малой сетке Фибо. Но вчерашние движения является не техническими, таким образом, на них не следует обращать внимания. Трейдеры торговали пару исходя из итогов заседания ФРС. А сегодня будут торговать исходя из итогов заседания Банка Англии. Поэтому графических сигналов может не быть вовсе. Также вчера котировки несколько раз резко меняли направление, что может наблюдаться и сегодня. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (11-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке (11-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов (11-00 UTC).Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий переполнен важными событиями. Помимо заседания Банка Англии выйдут индексы деловой активности. Так же как и в США. Однако все внимание трейдеров будет сегодня лежать в плоскости заседания Банка Англии и его результатов. Информационный фон сегодня будет сильным.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 14 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «бычьим». При чем гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 14796 контрактов Long и закрыли 14526 контрактов Short. Таким образом, расклад сил между быками и медведями поменялся кардинально. Теперь уже на руках быков сосредоточено большее количество контрактов – 45673, а на руках медведей – 39296 контрактов. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, шансы на рост этой валюты резко выросли после последнего отчета COT. Также отмечу, что категория трейдеров «Commercial» избавилась от 66 тысяч контактов Long и 33 тысяч контрактов Short. То есть общее количество контрактов на их руках за неделю сократилось на треть.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,3603 или 1,3572 на часовом графике с целью 1,3692. Открывать продажи рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3692 или 1,3731, с целями 1,3603 и 1,3572. Также следует принять во внимание, что во время объявления результатов заседания Банка Англии трейдеры могут игнорировать все важные уровни.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэл стал ястребом и внёс ясность.

В среду Джером Пауэлл, Председатель Федеральной резервной системы, заявил, что своевременное поднятие потолка федерального долга является очень важным действием для Конгресса. Также Пауэлл на пресс-конференции заявил, что необходимо внести изменения в правила инвестирования чиновников. Объяснив, что есть правила, которые касаются должностных лиц Центрального банка, но теперь «инвестиционная деятельность» почему-то рассматривается как неадекватная, поэтому необходимы изменения после недавних новостей о том, что два должностных лица резервного банка были активными инвесторами. Отвечая на вопрос после заседания ФРС, Председатель Федеральной резервной системы сказал, что ему не было известно о торговой деятельности президентов резервных банков Роберта Каплана и Эрика Розенгрена, которая вызвала критику со стороны наблюдателей ФРС. В заявлении Федеральной резервной системы Нью-Йорка было сказано, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысил лимит на контрагента по соглашениям обратного репо «овернайт» до 160 миллиардов долларов с 23 сентября с текущего уровня в 80 миллиардов долларов. Наконец-то ФРС внесла ясность в ожидания трейдеров, сообщив, что повышение процентных ставок может осуществиться быстрее, чем ожидали, при этом девять из 18 политиков Центрального банка США предполагают, что затраты по займам в 2022 году должны вырасти. Повышение ставки переносится на 2022 год, а сокращение покупок облигаций произойдёт в скором времени.Доллар укрепился ко всем инструментам, в том числе к EUR и золоту: Действия, которые были включены в последнее заявление о политике ФРС и отдельные экономические прогнозы, были с ястребиным уклоном Центрального банка, который допускает в этом году инфляцию на уровне 4,2%, что более чем вдвое превышает целевой показатель. Текущая целевая процентная ставка оставалась неизменной в диапазоне от 0% до 0,25%. Многие ожидали, что в заявление будет конкретно сказано, что ФРС скоро начнет сворачивать ежемесячные покупки облигаций на 120 миллиардов долларов. Но в своих экономических перспективах политики ФРС внесли менее ожидаемые изменения. Прогноз инфляции на 2021 год подскочил на 0,8 процентного пункта, до 4,2%, а уровень безработицы в конце этого года вырос. В свою очередь, два чиновника выдвинули на 2022 год свои прогнозируемые сроки для небольшого повышения базовой процентной ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3615 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3652 – откатного уровня 14.6% (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3615 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3679 – откатного уровня 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3724 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3615 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3652 – откатного уровня 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3548 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этой линии верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1686 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1716 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1736 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае касания этого уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1686 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1716 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1736 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае касания этого уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1686 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1716 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1683 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания FOMC нужно расценивать как ястребиные, доллар возобновит рост. Обзор USD, CAD, JPY

Итоги заседания FOMC в среду вечером и последующие разъяснения главы ФРС Дж.Пауэлла в целом соответствовали рыночным ожиданиям и не привели к существенным сдвигам валютных курсов. Кредитно-денежная политика оставлена без изменений, но вместе с тем показано намерение сократить стимулы уже в текущем году, вероятнее всего, это произойдет на ноябрьском заседании. Вместе с тем нужно отметить и некоторые изменения в позиции ФРС. Как заявил Дж. Пауэлл, порог инфляции для начала этапа сокращения уже достигнут, вопрос лишь занятости, по оценке которой внутри Комитета нет единства, и лично ему будет достаточно увидеть просто хороший отчет, не обязательно «впечатляющий», чтобы считать цель по занятости достигнутой. Агентства Bloomberg и ING предполагают, что сокращение QE может быть объявлено в ноябре, фактически начнется в декабре и займет 8 месяцев (15 млрд сокращения ежемесячно от текущих 120 млрд). Что касается обновленных прогнозов, то нужно в первую очередь отметить готовность ФРС повышать ставки в 2022 г. более агрессивно, чем предполагалось в июне, а также снижение прогноза по ВВП в текущем году (очевидно, из-за дельта-ковида) с последующим более сильным ростом в 2022/23 г. Прогнозы в целом хорошо объясняют позицию ФРС. Что же означают итоги ФРС для доллара? В краткосрочной перспективе оснований для его укрепления не появилось, а в долгосрочной ФРС, похоже, видит его более сильным, чем на текущий момент. Вероятнее всего, в ближайшие 2-3 недели мы увидим более агрессивное наращивание длинной позиции по доллару на фьючерсном рынке, что будет означать подготовку к тренду на его долгосрочное укрепление. USDCAD Канадский доллар выглядит довольно уверенно, которая поддерживается ростом цен на нефть и металлы, а также довольно стабильным спросом на риск в целом. Итоги заседания FOMC заметного влияния на котировки не оказали, поскольку в краткосрочной перспективе оснований для укрепления доллара не появилось, а долгосрочные прогнозы и так просматривались довольно хорошо еще до заседания. Расчетная цена выше долгосрочной средней, поэтому тенденция в целом указывает на предпочтительные шансы к росту USDCAD. Чистая короткая позиция по луни за отчетную неделю, как сообщает CFTC, выросла на 256 млн и достигла -731 млн, перевес нельзя назвать значительным, но тенденция просматривается довольно отчетливо. Предполагаем, что рост USDCAD продолжится. Сопротивление 1.2710/20 пройдено, тест 1.2760/60 привел к откату вниз, который можно использовать для поиска возможности для покупки. Предполагаем, что попытка уйти выше максимума 20 сентября 1.2894 будет предпринята вы ближайшие дни, после чего цель переместится в широкую зону 1.2950/3030. USDJPY Банк Японии на завершившемся в среду утром заседании оставил все параметры кредитно-денежной политики без изменений, как и ожидалось, глава BoJ Курода подтвердил готовность «без колебаний» продолжить смягчение, если того потребуют обстоятельства. Сейчас Япония находится в «цикле положительного роста» (цитата из Куроды). 1 октября Банк Японии опубликует сводный прогноз Tankan за сентябрь, предварительные данные указывают на растущую вероятность ухудшения условий ведения бизнеса из-за дельты и острой нехватки микросхем. Банк Японии заинтересован остановить ползучее укрепление иены, поскольку на фьючерсах обозначилась тенденция сокращения короткой позиции по иене (как следует из последнего отчёта CFTC, чистая коротка позиция сократилась до -6,871 млрд против 7,064 млрд неделей ранее), соответственно, расчетная цена медленно уходит вниз, что означает растущую вероятность снижения USDJPY. Поддержка 109.00/10 устояла, однако предположим, что нас ждет еще одна попытка уйти ниже этого уровня далее к 108.74. Выход из диапазона на юг на текущем этапе более вероятен, чем на север. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Медведь, здравствуй! Бык, прощай?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Когда год назад, под ударом вируса COVID-19, ключевые банки принимали решение о начале программ количественного смягчения, никто не ожидал, что эпидемия и связанные с ней разрывы снабжения поставят Центробанки перед сложным выбором: - продолжать накачивать систему деньгами и столкнутся с гиперинфляцией, или завершить программы стимулирования и обрушить мировую экономику. Начиная с кризиса 2008/2009 годов, Федеральная Резервная Система, Европейский Центральный Банк, Банк Японии и другие ЦБ эмитирующие «резервные валюты», с небольшими перерывами в течении десяти лет, увеличивали объем денег в системе, поддерживая ставки заимствования около нулевых значений. Никаких последствий или гиперинфляции это не вызывало, а если где-то цены и росли, то это происходило на периферии западного мира в третьих странах, проблемы, которых «белых господ» не особо волновали. Собственно вся функция этих «развивающихся стран» заключалась в том чтобы обеспечивать высокий уровень жизни «золотого миллиарда» и попутно бежать за «демократической морквой», довольствуясь крохами с барского стола и призрачными перспективами, за этот самый стол сесть. Однако в начале третьего десятилетия третьего тысячелетия, что-то пошло не так и система дала сбой. Оказалось, что генерировать деньги в обмен на обещания когда-нибудь рассчитаться по долгам можно, но нельзя генерировать товары, ресурсы и услуги, которые производятся совсем в другом месте или были отданы на аутсорсинг в другие государства.Можно в кратчайшие сроки произвести вакцину для своего населения, но невозможно заставить это население вакцинироваться. Можно просто напечатать деньги, но невозможно купить на них доски, автомашины, мебель и компьютеры. Можно принимать зеленые инициативы, энергопакеты и резолюции осуждающие «агрессора», но невозможно при этом поддерживать энергобаланс, химическое производство и самое главное невозможно поддерживать такой же высокий уровень жизни, какой население имело до пандемии. Можно двадцать лет строить «демократию» в отдельно взятой стране, а потом просто сесть на самолет и с позором сбежать, побросав вооружения, документы и пособников активно помогавших строить эту саму «демократию». Только одному мне это напоминает поздние годы СССР? Бесславная война в Афганистане, предательство союзников, разворовывание всего и вся, коррупция в верхних эшелонах, грузовики денег полученные по фальшивым Авизо, обесценивание сбережений — никто больше не видит аналогий? Нет, нет, система еще не дошла до крайней степени распада в которой СССР пребывал в 1991 году, не хватает путча и «ареста президента», но кто в 1989 году мог подумать, что Великая держава, держащая в своих руках полмира, через два года перестанет существовать? Американцы великая нация, построившая самую большую в истории человечества финансовую пирамиду, но то, что я вижу сейчас, вызывает у меня большие сомнения в жизнеспособности Америки, ибо всякая пирамида когда-нибудь рухнет, и пусть вас не смущает то, что до сих пор этого не произошло, просто запас прочности системы достаточно большой. При этом фондовые рынки накачанные деньгами за прошедший год выросли более чем на 40%, и вот похоже наступает время всем заплатить по счетам. Мировая финансовая система столкнулась с очень серьезными вызовами, и каждый может ввергнуть мир в пучину кризиса.Назову лишь некоторые из этих вызовов: - рост случаев дельта штамма COVID-19 по всему миру и неопределенность связанная с распространением эпидемии; - призрак более высоких налогов для американских корпораций; - неопределенность в повышении потолка государственного долга США; - рынок недвижимости в Китая, где корпорация Evergrande близка к своему банкротству; - свертывание программ количественного стимулирования Федеральной Резервной Системой уже в этом году; - падение потребительского доверия. Cписок можно было бы продолжать, но любой из этих причин будет достаточно для того, чтобы отправить рынки в глубокую коррекцию. При этом не будем исключать, что и в этот раз «демократическим» странам, вся демократичность, которых заключается в возможности создавать деньги из воздуха, вновь удастся выйти сухими из воды.Однако оставим в стороне голословные утверждения и рассмотрим график, как наиболее объективный инструмент позволяющий нам оценить перспективу. Обратим внимание на индекс Доу Джонса включающий в себя 30 крупнейших американских компаний.Рис.1: Индекс ДоуДжонс(Dow30/DJIA) — преодолел важные уровни поддержек При рассмотрении графика DJIA прежде всего обращает на себя внимание двойная вершина, основание, которой индекс окончательно преодолел в понедельник. Это очень серьезный сигнал на разворот. Второй сигнал предполагающий разворот это закрытие дня ниже уровней скользящих средних с периодом 60 и 120, что означает снижение индекса ниже уровня средних квартальных и полугодовых значений. Также следует обратить внимание на снижение в отрицательную зону индикаторов MACD и RSI, что происходит на фоне растущих объемов. Немаловажным является и тот факт, что индекс DJIA переписал августовский минимум. Таким образом по совокупности мы имеем перспективы снижения фондовых индексов на период один — шесть месяцев. Однако не будем делать далеко идущих выводов на основании только одного графика ибо индексы должны подтверждать друг-друга. Посмотрим на показатель числа компаний воходящих в индекс SP500 находящихся выше уровня 50 дневной скользящей средней линии. (рис.2).Рис.2: Процентное соотношение компаний входящих в SP500 находящихся ниже уровня 50-дневной скользящей средней. Как хорошо видно на диаграмме 2, с начала сентября процент компаний находящихся выше уроня 50-дневной скользящей линии начал снижаться, что происходило в тот момент когда индекс рос благодаря росту крупных компаний. Налицо фундаментальное расхождение когда стоимость индекса увеличивалась за счет крупных компаний. Однако к заседанию ФРС число компаний находящихся в бычьем тренде упало до минимальных за год значений и теперь составляет всего 30%. Нечто подобное наблюдалось в октябре и ноябре 2020 года. Одновременно с этим выросла волатильность.Технический анализ, это свод правил позволяющий формализовать динамику рынков. Теперь чтобы вернуться к бычьему тренду индексу DJIA придется переписать свой максимум на 35500. Возможно ли такое событие? Конечно возможно, но вероятность снижения выше, чем вероятность роста. На какой вы стороне, и какие действия предпримите на основании этой информации решать вам, я же всего лишь попытался донести до вас свои соображения, которые, кстати, могут не иметь ничего общего с действительностью.Сейчас, когда после публикации решения ФРС рынки бодро растут, не обольщайтесь, все только начинается. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ФРС: ястребиный «dot plot» и ноябрьские перспективы сворачивания QE

Пара евро-доллар по итогам сентябрьского заседания ФРС обновила четырёхнедельный ценовой минимум (1,1685), однако не смогла обновить годовой минимум, который установлен на отметке 1,1664. В целом, представители Федрезерва не разочаровали долларовых быков, но и не превзошли их ожидания. «Ястребиного сюрприза», о котором говорили накануне некоторые аналитики, не получилось – американский регулятор движется по предсказуемой траектории, нагоняя тем самым «скуку» на участников рынка. На мой взгляд, результаты сентябрьской встречи можно однозначно интерпретировать в пользу гринбека, учитывая последние провалы ключевых макроэкономических отчётов. Несмотря на неожиданно слабые августовские Нонфармы, несмотря на замедление роста инфляции, Федрезерв не отказывается от своих планов по нормализации денежно-кредитной политики, хотя и не спешит с соответствующими действиями. В своём сопроводительном заявлении регулятор фактически анонсировал сворачивание стимулирующей программы. Дословно Федрезерв указал, что «если прогресс в направлении целевых уровней по инфляции и занятости будет продолжаться в соответствии с прогнозами Центробанка, это может вскоре потребовать замедления покупок активов в рамках программы QE». На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл прокомментировал данную формулировку. Он сообщил, что сворачивание стимулов может быть завершено уже в середине 2022 года. Что касается начала сворачивания QE, то это, вероятней всего, произойдёт уже в ноябре. Так, по словам главы ФРС, текст итогового коммюнике был составлен таким образом, чтобы донести до рынков мессидж о том, что необходимые условия для начала сворачивания программы, могут быть соблюдены уже к следующему заседанию. Как известно, следующее (предпоследнее в этом году) заседание состоится в ноябре. И всё же вся «соль» вчерашнего заседания – в точечном прогнозе членов Комитета по операциям на открытом рынке («dot plot»). Напомню, что предыдущий график индивидуальных прогнозов членов американского регулятора, который был опубликован в июне, говорил о том, что 13 из 18 членов ФРС высказались в пользу «как минимум одного повышения ставок к концу 2023 года». В качестве сравнения можно сказать, что по итогам мартовского заседания в пользу этого сценария высказались лишь 7 чиновников. Но особый восторг долларовых быков тогда вызвал тот факт, что 11 из 18 членов Федрезерва спрогнозировали «как минимум два» повышения ставок к концу 2023 года. При этом 7 из 18 членов ФРС в июне прогнозировали повышение ставок уже в следующем году (в марте такой сценарий поддерживали четверо членов регулятора). В сентябре ситуация изменилась в сторону более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики. Так, согласно опубликованному вчера точечному прогнозу, 9 членов Комитета прогнозируют, что первое повышение ставки состоится уже в 2022 году, а остальные девять – в 2023 году. При этом регулятор допускает, что повысит ставку по федеральным фондам в 2023 году трижды. Таким образом, несмотря на очередную волну коронавируса, слабые Нонфармы и противоречивые инфляционные данные, американский регулятор постепенно ужесточает свою позицию относительно перспектив повышения процентной ставки. Также стоит отметить, что Джером Пауэлл впервые обозначил конкретные сроки начала сворачивания QE. Вероятней всего это произойдёт в ноябре, хотя накануне сентябрьского заседания многие эксперты допускали реализацию «декабрьского сценария». Данный факт также играет в пользу американской валюты. Тем не менее, реакция трейдеров оказалась достаточно приглушённой, несмотря на то, что сентябрьское заседание было на отнюдь не «проходным». После резкого скачка к отметке 93,50 индекс доллара США стал постепенно сползать вниз, отражая настрой трейдеров. На мой взгляд, американец попал под волну распродаж «во исполнение» торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». В преддверии заседания доллар повсеместно дорожал, но как только Федрезерв объявил о своём решении, рынок продемонстрировал обратную реакцию. Также трейдеры, вероятно, обратили внимание и на предостерегающие ремарки Джерома Пауэлла – по его словам, риски для экономических прогнозов всё ещё сохраняются, а динамика экономики по-прежнему зависит от ситуации с коронавирусом. Кроме того, глава ФРС подчеркнул, что текущий уровень процентных ставок будет сохраняться до тех пор, пока рынок труда не достигнет полной занятости, а инфляция не будет готова «какое-то время» превышать двухпроцентный уровень. На фоне последних релизов по росту американского рынка труда и инфляции эти ремарки выглядят весьма тревожно. И всё же, на мой взгляд, Федрезерв заложил основу для дальнейшего укрепления доллара США. Особенно в паре с евро, который не может «похвастаться» аналогичной решительностью членов Европейского Центробанка. Раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ будет и дальше оказывать фоновое давление на eur/usd, определяя развитие южного тренда. Текущий рост пары можно расценивать как коррекцию после почти недельного снижения. Таким образом, в перспективе среднесрочной торговли коррекционные северные откаты можно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средне и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который в свою очередь демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Медведи вчера подошли к нижней линии Bollinger Bands (1,1680), но не решились на тестирование данного таргета. Поэтому первой целью южного движения выступает именно данная отметка. Следующими уровнями поддержки выступают отметки 1,1664 (годовой минимум) и 1,1580 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 23 сентября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Британский фунт вчера дал несколько отличных точек входа в рынок. На графике видно, как первый тест цены 1.3634 пришелся в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, а по моему утреннему сценарию это подходило под сигнал на открытие длинных позиций. В результате можно было наблюдать за восходящей коррекцией пары от этого уровня. Уже ближе ко второй половине дня произошел повторный тест этой цены и в этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа уже в короткие позиции. Весь акцент трейдеров вчера был на заседании Федеральной резервной системы по итогам которого, особо ничего нового рынки для себя не вынесли, так как были готовы к такому развитию ситуации. Фунт продолжил движение вниз по тренду, образованному еще в первых числах сентября. Объясняя первые шаги центрального банка по прекращению экстренной поддержки экономики, Пауэлл заявил журналистам, что сокращение программы может произойти сразу же после следующего заседания, которое пройдет в ноябре этого года. Однако не стал глава ФРС и полностью закрывать дверь, отметив, что при необходимости программа будет сохранена в прежнем объеме, так как существует риск распространения нового штамма коронавируса Дельта. Сегодня по Великобритании выходит достаточной интересный ряд статистики: индекс PMI для производственной сферы, индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI. Если фактическое значение превзойдет прогнозы экономистов, можно ожидать укрепления фунта. Если нет - нисходящий тренд по паре сохранится. В ходе американской сессии нужно проследить за аналогичными отчетами по американской экономике, а также за данными по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3659 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3711 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3711 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится лишь при очень сильных фундаментальных показателях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3659 и 1.3711. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3624 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3573, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и дальше по нисходящему тренду, наблюдаемому с прошлой недели, а слабые данные по Великобритании лишь ухудшат ситуацию после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3569, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3624 и 1.3573. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАКриптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАИтоги заседания ФРС: рынки вновь поверили Пауэллу EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение FOMC по основной процентной ставке оказало поддержку американскому долларуGBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает падение против доллара США. Под прицелом медведей поддержка 1.3615Итоги сентябрьского заседания ФРС. Можно ли теперь рассчитывать на рост евро и фунта. Видеопрогоз на 23 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 23 сентября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было образовано несколько интересных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на график, и все их разберем. Первый тест цены 1.1734 произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, а по моему вчерашнему прогнозу такой сценарий должен был привести к падению пары, что и произошло. Следующий тест 1.1734 нужно было проигнорировать, так как индикатор MACD еще не вернулся в область перекупленности, но и достаточно далеко отошел от нулевой отметки, чтобы дать сигнал на покупку евро. Во второй половине дня еще один тест 1.1734 и на этот раз уже с сигналом на покупку евро. В момент обновления цены индикатор только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало хорошей точкой входа. Весь акцент трейдеров вчера был на заседании Федеральной резервной системы по итогам которого, особо ничего нового рынки для себя не вынесли, так как были готовы к такому развитию ситуации. Объясняя первые шаги центрального банка по прекращению экстренной поддержки экономики, которая была начата во время пандемии коронавируса, вчера Пауэлл заявил журналистам, что сокращение программы может произойти сразу же после следующего заседания, которое пройдет в ноябре этого года. Однако не стал глава ФРС и полностью закрывать дверь, отметив, что при необходимости программа будет сохранена в прежнем объеме, так как существует риск распространения нового штамма коронавируса Дельта. Сегодня не менее интересный день. Уже в первой половине выходит ряд отчетов по европейским странам: индекс PMI для производственной сферы, индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI еврозоны. Все эти данные могу привести к укреплению евро, если окажутся лучше прогнозов экономистов. Экономический бюллетень от ЕЦБ и выступления представителей центрального банка также будут скорее плюсом для рынка. В ходе американской сессии нужно проследить за аналогичными отчетами по американской экономике, а также за данными по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1754. В точке 1.1754 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро сегодня возможно при условии хороших показателей по активности в еврозоне. Прорыв технических сопротивлений 1.1720 и 1.1754 также будет важной предпосылкой для формирования бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1700, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1720 и 1.1754. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1700 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1664, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных и отсутствия активности покупателей в районе 1.1720. Сильные данные по американскому рынку труда также приведут к укреплению доллара и падению евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1720, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1700 и 1.1664. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАКриптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАИтоги заседания ФРС: рынки вновь поверили Пауэллу EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение FOMC по основной процентной ставке оказало поддержку американскому долларуGBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает падение против доллара США. Под прицелом медведей поддержка 1.3615Итоги сентябрьского заседания ФРС. Можно ли теперь рассчитывать на рост евро и фунта. Видеопрогоз на 23 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.09.2021

Формально, параметры монетарной политики Федеральной Резервной Системы остались неизменными, но вместо того чтобы расти, фунт продолжил снижаться. Дело в том, что американский регулятор дал ответы на пару крайне важных вопросов. Параметры программы количественного смягчения остались прежними, но к подобному рынок в целом был готов. Это был один из двух возможных вариантов развития событий. И вполне ожидаемо, Джером Пауэлл объявил о том, что вопрос о сворачивании программы будет рассматриваться в ходе ноябрьского заседания. Однако, гораздо больше всех волновал не сколько вопрос начала сворачивания программы, сколько темпы данного процесса. И слова главы Федеральной Резервной Системы действительно удивили. Мало того, что рассматриваться данный вопрос будет в ноябре, так еще и сокращать программу начнут в том же месяце, а не в декабре, как предполагалось ранее. Иными словами, у рынков не будет времени на подготовку. Готовиться нужно уже сейчас. Кроме того, полностью свернуть программу планируется к середине следующего года. Так что сокращать ее будут поистине с невероятной скоростью. На данный момент, в рамках программы количественного смягчения, Федеральная Резервная Система вливает по 120 млрд. долларов ежемесячно. Если сворачивать программу начнут уже в ноябре, а завершать ее в июне, то каждый месяц объемы программу будут уменьшаться на 15 млрд. долларов. О сворачивании предыдущей программы количественного смягчения предупредили за год, а сам процесс занял чуть более года. На этот же раз все планируется сделать гораздо оперативнее. Так же, Федеральная Резервная Система конкретизировала свои планы по повышению ставки рефинансирования, и если в следующем году ожидается одно повышение, то в 2023 сразу три. Если суммировать все вышесказанное, то американский регулятор буквально объявил о довольно масштабном ужесточении монетарной политики, которое начнется всего через полтора - два месяца. Так что количество свободных долларов на рынке начнет стремительно сокращаться еще до конца текущего года. Времени на подготовку практически не остается. Иными словами, доллар продолжит активно расти, а потенциал роста фунта крайне ограничен. Скорее всего он будет носить исключительно временный характер, больше напоминая небольшие локальные отскоки. То есть, тренд на укрепление доллара продолжается.Главным же событием сегодняшнего дня является заседание правления Банка Англии, итоги которого скорее всего еще больше усугубят положение фунта. Понятное дело, что британский регулятор ничего не поменяет. Это было понятно уже давно. Но Федеральная Резервная Система хоть и оставила все как есть, довольно четко озвучила свои планы, тем самым предупредив рынки о том, к чему следует готовиться. Банку Англии необходимо сделать тоже самое. То есть, озвучить планы по ужесточению собственной монетарной политики. Однако, вероятность подобного развития событий стремится к нулю. Британский регулятор в последние годы в принципе старается избегать каких-то упоминаний такой возможности, и занимает исключительно выжидательную позицию, предпочитая действовать уже по факту, вслед за конкретными действиями Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы. В свете же итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, подобная позиция является крайне слабой, и окажет на фунт пагубное влияние. Кроме того, сегодня публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Но акцентировать на них внимание не стоит, так как в обоих случаях индексы должны продемонстрировать повсеместное снижение. Зато данные по заявкам на пособия по безработице будут способствовать дальнейшему росту доллара. Количество первичных обращений должно сократиться на 22 тыс., а повторных на 115 тыс. Так что американский рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, а это является главным условием начала ужесточения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Иными словами, реализации озвученных вчера планов ничего не мешает. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD несмотря на высокий уровень перепроданности продолжила поэтапное снижение. Вследствие чего котировка вплотную подошла к локальному минимуму от 20 августа - 1.3600, где возник незначительный откат.Технический индикатор RSI подтвердил стадию отката временный выходом из зоны перепроданности.Исходя из дневного периода наблюдается полное восстановление долларовых позиций относительно коррекции в период с 23 августа по 3 сентября. Это означает, что нисходящий цикл от начала июня по-прежнему актуален на рынке.Ожидания и перспективы:Откат от района 1.3600 вполне может оказаться временным явлением и послужить перегруппировкой торговых сил. Продавцы все еще имеют лидирующую позицию на рынке, поэтому не исключается возвращение цены в район значения 1.3600, с попыткой его пробить.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного периода ввиду временного отката цены. Технические инструменты на внутридневном и среднесрочном периодах сигнализирую к продаже, за счет нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разворот USD/JPY от уровня сопротивления может привести к снижению пары

Пара движется по направлению к первому уровню сопротивления, расположенному на отметке 110,053, что также соответствует горизонтальному локальному максимуму и 100% расширению по Фибоначчи. Котировка может развернуться от этого уровня в сторону первого уровня поддержки, 109,120, что также соответствует горизонтальному локальному минимуму и 61,8% расширению по Фибоначчи. Индикатор RSI приближается к уровню сопротивления, где ранее произошло снижение. В противном случае цена может продолжить движение ко второму уровню сопротивления на 110,447, что соответствует 127,2% коррекции и 127,2% расширению по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 110,053Причина для входа:Горизонтальный локальный максимум, 100% расширение по ФибоначчиТейк-профит: 109,120Горизонтальный лрокальный минимум, 61,8% расширение по ФибоначчиСтоп-лосс: 110,447Причина для срабатывания ордера:127.2% коррекция и 127.2% расширение по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги сентябрьского заседания ФРС. Можно ли теперь рассчитывать на рост евро и фунта. Видеопрогоз на 23 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1723 приведет к росту евро в район 1.1754 и 1.1776 Прорыв 1.1692 приведет к распродажам евро в район 1.1665 и 1.1628 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3649 приведет к росту фунта в район 1.3685 и 1.3713 Прорыв 1.3615 приведет к распродажам фунта в район 1.3575 и 1.3530 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы еврозоны и Великобритании Индекс PMI для сферы услуг еврозоны и Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны и Великобритании Экономический бюллетень от ЕЦБ Решение по основной процентной ставке Банка Англии Планируемый объем покупок активов Банком Англии США: Индекс PMI для производственной сферы Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Число первичных обращений за пособием по безработицеРекомендую ознакомиться:Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАИтоги заседания ФРС: рынки вновь поверили ПауэллуEUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение FOMC по основной процентной ставке оказало поддержку американскому долларуGBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает падение против доллара США. Под прицелом медведей поддержка 1.3615Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD выше восходящей линии тренда! Возможен дальнейший рост пары

Пара USD/CAD держится выше поддержки восходящей линии тренда. Технические индикаторы указывают на возможность развития дальнейшего бычьего импульса. Ожидается дальнейшее движение котировки к первому сопротивлению, расположенному на отметке 1,29500. Торговая рекомендацияВход: 1,27015Причина для входа:61,8% коррекция по Фибоначчи, 100% расширение по Фибоначчи, восходящая линия тренда каналаТейк-профит: 1,29500100% коррекция по Фибоначчи, 100% расширение по Фибоначчи, сопротивление локального максимумаСтоп-лосс: 1,26510Причина для срабатывания ордера:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочный бычий отскок EUR/JPY

Цена держится ниже сопротивления нисходящей линии тренда. Ожидается, что котировка совершит краткосрочный отскок вверх от 1-й поддержки, что может привести пару к 1-му уровню сопротивления, который соответствует 61,8% проекции по Фибоначчи, 61,8% коррекции по Фибоначчи и сопротивлению нисходящей линии тренда. Индикатор MACD также указывает на возможность краткосрочного восходящего импульса, так как линия MACD пересекает сигнальную.Торговая рекомендацияВход: 84,760Причина для входа:78,6% проекция по ФибоначчиТейк-профит: 86,999Причина для фиксации прибыли:61,8% проекция по ФибоначчиСтоп-лосс: 83,571Причина для срабатывания ордера:127% коррекция по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов на продажу британского фунта дальше по тренду. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3640 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх привел к образованию довольно хорошего сигнала на открытие коротких позиций по фунту дальше по тренду с целью обновления очередных локальных минимумов. К серьезному падению это не привело, так как многие трейдеры ждали итогов заседания ФРС. После небольшого скачка пары вверх, который произошел сразу в момент публикации решения по процентным ставкам, был образован очередной ложный пробой в районе 1.3673 и сигнал на продажу фунта, что привело к падению в район новых минимумов. Вчера центральный банк США заявил о том, что может начать сокращение программы покупки активов в ноябре этого года и полностью ее завершить к середине 2022 года. Это является достаточно сильным медвежьим сигналом для британского фунта. Однако многие трейдеры ожидали именно такого варианта развития ситуации, поэтому не исключено: если покупатели фунта постараются, то спрос на пару вернется в ближайшее время и мы увидим перелом нисходящего сентябрьского тренда. Сегодня выходит достаточно интересная статистика по активности в секторе услуг и производственной сфере Великобритании, что может помочь покупателям вернуть себе расположение рынка. Но пока быкам нужно действовать довольно отчаянно, чтобы не допустить пробоя очередного локального минимума в районе 1.3615. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда, что приведет к восходящей коррекции в район промежуточного сопротивления 1.3649. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого уровня и тест сверху вниз сформируют дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на остановку медвежьего тренда и с целью возврата на уровень 1.3685, от которого вчера можно было наблюдать за основным падением фунта. Выход выше этого диапазона приведет к росту GBP/USD в район 1.3713, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3615, лучше всего с длинными позициями против тренда не рисковать. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3575, но только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3530, либо еще ниже – от 1.3506 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3649, на котором сконцентрируются покупатели уже в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми фундаментальными данными по композитному индексу PMI Великобритании – все это образует отличную точку входа в короткие позиции в продолжение медвежьего тренда. Первоначальной целью продавцов в таком случае выступит поддержка 1.3615. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3575, а там и рукой подать до минимума - 1.3530, где рекомендую фиксировать прибыль. При очень активных продажах фунта более дальней целью выступит минимум 1.3506. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3649 в первой половине дня, советую отложить продажи до нового крупного сопротивления 1.3685. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3713 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАИтоги заседания ФРС: рынки вновь поверили ПауэллуEUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение FOMC по основной процентной ставке оказало поддержку американскому доллару В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящего тренда по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3605 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3655 приведет к новой воле роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение FOMC

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашний день был достаточно спокойным до момента публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также выступления председателя Джэрома Пауэлла. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В первой половине дня движений и точек входа не было, так как цена не добралась до обозначенных мною уровней. Лишь в ходе американской сессии формирование ложного пробоя на уровне 1.1748 привело к образованию хорошего сигнала на продажу евро, что быстро свалило торговый инструмент к минимуму 1.1718, а затем и к более крупной поддержке 1.1692, где торговля и завершилась. Вчера центральный банк США заявил о том, что может начать сокращение программы покупки активов в ноябре этого года и полностью ее завершить к середине 2022 года. Это является достаточно сильным медвежьим сигналом для европейской валюты. Однако многие трейдеры ожидали именно такого варианта развития ситуации, поэтому не исключено: если покупатели евро постараются, то спрос на пару вернется в ближайшее время и мы увидим перелом нисходящего сентябрьского тренда. Сегодня по странам еврозоны публикуются индексы активности в производственной сфере и сфере услуг. Особое внимание нужно уделить композитному индексу PMI еврозоны, рост которого может помочь евро справиться с его проблемами. Также в первой половине дня выходит экономический бюллетень от ЕЦБ и выступают представители Европейского центрального банка, что станет еще одним поводом по наращиванию длинных позиций. Первостепенной задачей быков теперь является формирование ложного пробоя на уровне 1.1692, который образовался по итогам азиатской сессии. Открывать длинные позиции против тренда можно лишь в расчете на восходящую коррекцию к первому сопротивлению 1.1723, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, что довольно сильно ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции уже в продолжение роста EUR/USD с обновлением максимума 1.1754, от которого вчера так активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит область 1.1776, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности в районе 1.1692, а также слабых данных по активности в странах еврозоны, открывать длинные позиции в EUR/USD можно после ложного пробоя в области 1.1665, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок советую лишь у минимума 1.1628, либо еще ниже – в районе 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут стараться и дальше контролировать рынок, всячески проявляя активность при восходящей коррекции пары. Слабые фундаментальные данные по европейской экономике послужат поводом для открытия новых коротких позиций. Формирование ложного пробоя в районе 1.1723, к которому сейчас пара постепенно восстанавливается, приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейший нисходящий тренд внутри дня. Не менее важной целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1692. Обратный тест этого уровня снизу вверх вернет давление на пару и образует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума 1.1665. Более дальней целью выступит область 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1723, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1754. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1776. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАИтоги заседания ФРС: рынки вновь поверили Пауэллу Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Падение евро будет ограничен в районе нижней границы индикатора в области 1.1670. Рост ограничен верхним уровнем 1.1745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Каковы итоги заседания ФРС?

Ключевые фондовые индексы США – S&P 500, Dow Jones и NASDAQ – завершили среду в плюсе. Это произошло после того, как стало известно о нежелании ФРС приступать к сворачиванию программы QE в сентябре. Однако, помимо этого, главного, основного тезиса, ФРС поделилась большим количеством важной информации, которую мы сейчас и разберем. Начать нужно, конечно, с процентных ставок. Ключевая ставка осталась без изменений в диапазоне 0-0,25%. В принципе, рынки и не надеялись на то, что ставка будет повышена: ФРС неоднократно давала понять, что первое повышение ставки случится не ранее 2022 года. «Монетарный комитет принял решение сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и считает, что будет целесообразно придерживаться этого диапазона до тех пор, пока рынок труда не достигнет уровней максимальной занятости, а инфляция - целевых 2%», - говорится в итоговом коммюнике. Также ФедРезерв объявил, что продолжит скупать казначейские облигации на сумму не менее 80 млрд долларов в месяц и ценные бумаги, обеспеченные закладными, на сумму не менее 40 млрд долларов в месяц. Поэтому в ближайшие два месяца программа QE будет оставаться в прежних объемах. При этом ФРС дала понять рынкам, что уже в ближайшее время может потребоваться сокращение программы количественного стимулирования. Но произойдет это уже, по понятным причинам, не ранее ноября-месяца. Также были опубликованы прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Например, прогноз по ВВП был понижен на 2021 год с 7,0% до 5,9%. А прогнозы роста американской экономики в 2022 и 2023 годах – повышены до 3,8% и 2,5% соответственно. Что это означает? Это означает, что темпы восстановления экономики США начинают замедляться. Уровень безработицы в 2021 году ухудшен с 4,5% до 4,8%, а прогноз по инфляции – повышен с 3,4% до 4,2%. Таким образом, прогнозы по всем макроэкономическим показателям были ухудшены. Конечно, всему виной «коронавирус». Напомним, что в Штатах каждый день заболевает в среднем по 130 000 человек. И новая «волна» пандемии не могла не сказаться на темпах восстановления экономики. Вероятно, поэтому ФРС и отказалась «прямо сейчас» сворачивать программу QE, потому что с приходом холодной поры года количество заболеваний может увеличиться, что еще сильнее затормозит экономику и темпы восстановления рынка труда. «Инфляция высокая и, вероятно, будет оставаться таковой в ближайшие месяцы перед тем, как начать снижаться по мере того, как экономика США будет открываться и восстанавливаться расходы граждан», - заявил Джером Пауэлл на пресс-конференции. «Ожидания по инфляции в долгосрочной перспективе в целом соответствуют нашей цели в 2% г/г и, если высокая инфляция станет причиной для серьезного беспокойства, мы, безусловно, будет реагировать и используем наши инструменты, чтобы обеспечить инфляцию на уровне, соответствующем нашей цели», - добавил Пауэлл. «Решение по QE еще не принято, но члены монетарного комитета в целом считают, что раз восстановление экономики проходит хорошими темпами, то будет целесообразно начать процесс постепенного сокращения, который завершится к середине следующего года», - подытожил глава ФРС. Также следует добавить, что график «dot plot» показал, что в 2022 году уже 9 членов ФРС из 18 ожидают повышения ставки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: рынки вновь поверили Пауэллу

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил вчера, что центральный банк США может начать сокращение программы покупки активов в ноябре этого года и полностью ее завершить к середине 2022 года. Сделаны такие заявления были сразу после того, как официальные лица Федеральной резервной системы выявили растущую склонность к повышению процентных ставок в следующем году. Объясняя первые шаги центрального банка по прекращению экстренной поддержки экономики, которая была начата во время пандемии коронавируса, Пауэлл заявил журналистам, что сокращение программы может произойти сразу же после следующего заседания, которое пройдет в ноябре этого года. Однако, несмотря на довольно резкие заявления, председатель ФРС оставил дверь открытой для более длительного сохранения периода покупки облигаций в случае такой необходимости, подчеркнув факт неопределенности из-за распространения нового штамма коронавируса Дельта. Глава ФРС также ясно дал понять, и похоже рынки поверили ему в очередной раз, что постепенное сокращение программы покупки облигаций еще не означает, что пора начать обратный отсчет до момента повышения процентных ставок с их нулевого значения. «Сроки и темп предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок», - сказал Пауэлл после завершения двухдневной встречи Федерального комитета по открытым рынкам. Несмотря на тот факт, что эти заявления носят более ястребиный характер, чем сделанные на предыдущих заседаниях летом этого года, рынки отреагировали достаточно спокойно так как в целом ожидания и прогнозы экономистов совпали с итоговым результатом. Напомню, что вчерашнее выступлении Пауэлла и его эффективность, а как мне кажется этот экзамен он сдал на «отлично», анализировалось не только инвесторами, но и Белым домом: срок полномочий главы центрального банка истекает в феврале 2022 года и ожидается, что этой осенью президент Джо Байден примет решение переназначать ли его еще на четыре года или нет. Помимо сигнала о сокращении предстоящих покупок облигаций, официальные лица также опубликовали обновленные квартальные прогнозы, в которых чиновники поровну разделились насчет целесообразности повышения ставки по федеральным фондам уже в следующем году. В июне медианный прогноз указывал, что до 2023 года роста ставок не будет. Отчет Организации экономического сотрудничества и развития еще раз подтвердил факт восстановления мировой экономики, что позволяет сохранить спрос на рисковые активы как минимум на текущем уровне - хороший сигнал для европейской валюты и британского фунта, положение которых в последнее время не очень стабильное. Так ОЭСР повысила прогноз роста мировой экономики на следующий год, однако снизила его на этот. Беспокойство напрямую связанно с более неравномерным восстановлением экономики после спада, вызванного пандемией, а также ростом инфляционного давления. По прогнозу, общий рост мировой экономики на следующий год составит 4,5 процента по сравнению с прогнозом в 4,4 процента, сделанного в мае. А вот прогноз на этот год был снижен до 5,7 процента с 5,8 процента, прогнозируемых в мае. «Экономическое воздействие нового варианта коронавируса «Дельта» до сих пор было относительно умеренным в странах с высокими показателями вакцинации, однако все это снизило краткосрочную динамику в других странах и увеличило давление на глобальные цепочки поставок, а также затраты на них», - говорится в сообщении. «Меры, предпринятые центральными банками и правительствами, оказались эффективными в смягчении экономического шока, что обеспечило сильное восстановление; сейчас необходимо планирование более эффективных финансов потоков, смещенных в сторону инвестиций в человеческий капитал». По мнению экономистов ОЭСР это поможет более гладко нормализовать денежно-кредитную политику после того, как восстановление будет закончено. Однако существует и другая проблема, и связана она с неравномерностью восстановления из-за большого различия в показателях вакцинации среди стран. ОЭСР заявила, что возобновившиеся вспышки коронавируса вынуждают некоторые страны ограничивать деятельность, что снова вызывает проблемы в узких цепочках поставок. Аналитический центр также указал на заметные различия в перспективах роста и спада инфляции. Резкий рост инфляционного давления в США и некоторых странах со сформировавшимися рынками очень сильно отличается от того, что сейчас наблюдается во многих других странах с развитой экономикой, особенно в зоне евро. ОЭСР ожидает замедления инфляции в следующем году примерно до 3,5 процента после пика в 4,5 процента в конце этого года. Что касается фундаментальной статистики, то согласно вчерашнему отчету, в следующем году экономика Германии будет расти быстрее, чем предполагалось ранее. Однако на этот год прогноз по темпам роста экономики был пересмотрен в сторону понижения. Пересмотр произошел из-за тех же проблем, что отмечались выше ОЭСР. Согласно данным Ifo, прогноз роста на 2022 год был пересмотре с 4,3 процента до 5,1 процента. Более быстрый рост во многом обусловлен низким уровнем производства товаров и услуг в 2021 году. В течение 2022 года темпы восстановления экономики в целом будут снижаться, сообщили в аналитическом агентстве. Прогноз на 2021 год был понижен до 2,5 процента с 3,3 процента, поскольку проблемы с поставками в обрабатывающей промышленности замедлили общее восстановление. К концу года уровень инфляции, вероятно, вырастет до 4,5%, но средний за год будет держаться на отметке около 3,0% против целевого значения Европейского центрального банка в 2,0%. В этом нет ничего страшного, так как в 2020 году инфляция составила всего 0,5 процента. Что касается рынка труда, то в институте заявили, что в следующем году безработица опустится к докризисному уровню. Данные от Европейской комиссии сумели поддержать евро на торгах в среду еще до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Доверие потребителей еврозоны улучшилось в сентябре, хотя экономисты, наоборот, прогнозировали ухудшение этого показателя. Индекс потребительского доверия для еврозоны вырос до -4,0 с -5,3 в августе. Экономисты прогнозировали дальнейшее ослабление показателя до -5,8. Индекс потребительского доверия в ЕС в сентябре вырос на 1,1 пункта до -5,2. Это тоже было первое укрепление за три месяца. Что касается американской фундаментальной статистики, то на отчет национальной ассоциации риэлторов практически никто не обратил внимание. Согласно данным NAR, продажи вторичного жилья в августе упали на 2,0 процента до 5,88 миллиона в год после скачка на 2,2 процента в июле. Экономисты ожидали, что продажи домов снизятся на 1,7 процента до 5,89 миллиона. В агентстве заявили о том, что продажи снизились в августе из-за роста цен по всей стране. Средняя цена жилья в августе составила 356 700 долларов, что на 0,8 процента ниже, чем в июле. Что касается технической картины пары EURUSD, то скорей всего давление на торговый инструмент сохранится и дальше, если быки не сумеют быстро вернуть себе контроль над уровнем 1.1725. Именно на нем они будут сосредоточены сегодня в первой половине дня. Активные действия продавцов в этом диапазоне могут усилить давление на евро, что приведет к повторному тесту и прорыву очередного минимума 1.1690, образовавшегося по итогам азиатской сессии. Пробой этой области откроет прямую дорогу уже в район 1.1660 и 1.1620. Если покупателям удастся взять под контроль сопротивление 1.1725, можно рассчитывать на возврат к максимумам вчерашнего дня 1.1755 и на выход за пределы этого диапазона с последующим обновлением основания 18-й фигуры.Рекомендую ознакомиться:Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин нашел поддержку у ФРС.

Криптовалюта биткоин быстро восстанавливается. Случилось это после того, как ФРС провела свое заседание и огласила его итоги. Напомним, что рынки ожидали, что ФРС объявит о начале сокращения программы стимулирования в сентябре, однако в реальности этого не произошло. Джером Пауэлл дал понять рынкам, что ФРС готова к сворачиванию QE и эта программа будет полностью завершена в середине 2022 года, однако в ближайшие два месяца регулятор продолжит скупать облигации на сумму не менее 120 млрд долларов в месяц. Таким образом, в американскую экономику еще, как минимум, два месяца будут поступать деньги, напечатанные ФРС, часть которых будет оседать на криптовалютном рынке. Инвесторы тут же воспряли духом, осознав, что ФРС еще не ужесточает монетарную политику, и бросились скупать рисковые активы. Биткоин быстро восстановился к уровню 43 852$, но тенденция при этом остается нисходящей, так как имеется нисходящая линия тренда. Таким образом, в данное время речь идет только о восходящей коррекции «цифрового золота». Новость от ФРС, конечно, является позитивной для всего криптовалютного рынка. Подтверждением этому может служить тот факт, что после заседания растут практически все основные криптовалюты, а не только биткоин. Но в то же время нельзя не отметить, что фундаментальный фон для биткоина остается достаточно слабым. Проще говоря, никаких особо позитивных новостей для него сейчас нет. Мы уже не раз ставили под сомнение обоснованность роста котировок с 30 000$ до 53 000$ в последние несколько месяцев. Однако следует также признать, что рынку далеко не всегда нужны эти самые обоснования, чтобы покупать криптовалюту. Отскок от уровня 43 852$ может легко спровоцировать новое падение. Но так как пока что у нас имеется сигнал на покупку в виде отскока цены от уровня 40 746$, то речь идет о росте криптовалюты. Чего ждать от биткоина в дальнейшем? Мы по-прежнему рекомендуем трейдерам обращать повышенное внимание на технический анализ. В частности, на уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатываются криптовалютой очень хорошо и формируют соответствующие сигналы. Например, в ближайшие дни может последовать отскок от линии тренда, что вернет на рынок медведей. А вот закрепление «битка» выше линии тренда, вернет криптовалюту в восходящее русло несмотря на то, что «бычий» тренд с большой долей вероятности завершен. Теперь немаловажное значение будет иметь тот момент, когда именно ФРС приступит к сворачиванию программы QE. А также то, какой вид примет «инфраструктурный» законопроект Джо Байдена, который предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс, согласно которым операции с криптовалютами будут облагаться налогами, а все сделки на сумму свыше 10 000$ будут «проходить» через Налоговое управление. Первое событие может настать в ноябре, когда ФРС проведет следующее заседание. Второе – раньше, так как «инфраструктурный план» рассматривается обеими палатами Конгресса уже достаточно давно. Тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая. Биткоин упал к уровню поддержки 40 746$, отработал его даже дважды, но отскочил в итоге от него. Однако напомним, что уровень 43 852$ был преодолен также с третьей попытки, поэтому ничего не мешает «битку» вернуться к уровню 40 746$ еще раз и преодолеть его также с третьей попытки. До тех пор, пока цена располагается ниже линии тренда сохраняется нисходящая тенденция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат США

Криптовалютное сообщество позитивно восприняло новость о том, что их влияние в скором будущем может распространиться и на Сенат США. На это по крайней мере рассчитывает Райан Селкис, основатель компании Messari, занимающейся исследованием криптовалют. Совсем недавно он заявил о том, что будет баллотироваться в Сенат США в 2024 году. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter после конференции Mainnet. Стоит отметить, что это, по сути, одна из первых серьезных политических заявок, сделанных крипто предпринимателями в США. «Если вам интересно, когда я действительно решил баллотироваться в Сенат, так это произошло в тот момент, когда один из представителей надзорного органа SEС пришел на наше закрытое мероприятие без приглашения и вручили одному из выступающих повестку в суд», - заявил Селкис. Стоит отметить, что именно Селкис стоит в одном ряду с таким предпринимателем как Джона Макафи, решил начать активное противостояние регулирующим органам страны, которые, по его мнению, действуют против криптовалютных компаний и децентрализованных протоколов. Селкис любит играть на публику и каждый раз старается упомянуть о регуляторе, который своими действиями наносит ущерб криптовалютным компаниям. И хоть изначально никто всерьез в это не поверил, в последующих интервью Селкис неоднократно отмечал, что готов серьезно заняться этим вопросом, что было положительно воспринято криптовалютным сообществом. Тем временем власти других стран продолжают активное противостояние экспансии криптовалютного мира. Вчера стало известно, что на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов Австралии, криптовалютная биржа Binance перестанет предлагать фьючерсы, опционы и токены с кредитным плечом австралийским пользователям. Биржа объявила о некоторых изменениях в своих предложениях для клиентов из Австралии и через 90 дней перестанет предоставлять доступ к кредитному плечу для торговли фьючерсами и опционами. В официальном заявлении Binance сказано: «начиная с 2021-09-24 09:00 (UTC), у существующих австралийских пользователей будет 90 дней, чтобы сократить и закрыть свои позиции по ряду продуктов, на которые контролирующий орган заставил биржу отменить кредитное плече. Пользователям предоставлена возможность пополнить баланс своих счетов, чтобы избежать маржинкола и ликвидации позиций». Стоит отметить, что бирже Binance не впервой сталкиваться с подобного рода ограничениями. В настоящее время она тщательно изучается регулирующими органами по всему миру, в том числе в Великобритании, Нидерландах, Сингапуре, Южной Африке, Гонконге, Малайзии, Таиланде, Литве, Италии и Канаде. На прошлой неделе стало известно, что власти США начали расследование в отношении Binance на предмет возможных манипуляций на рынке и инсайдерской торговли. Что касается технической картины биткоина, то для стабилизации ситуации необходим возврат на сопротивление $44 900. Только после закрепления выше этого диапазона можно будет говорить о восстановлении назад на уровень $47 900 и об обновлении $50 800. Если покупатели ничего не сумеют предложить в районе $44 900, а чуть выше проходит 200 дневная средняя скользящая, то скорей всего давление на биткоин вернется и мы увидим повторную попытку продавцов первой в мире криптовалюты закрепиться ниже поддержки в районе $42 000. Ее прорыв быстро столкнет BTC на минимум $39 600, что лишь ухудшит ситуацию и сохранит нисходящий тренд в торговом инструменте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс