USD/JPY: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.55 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.55 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, что довольно мало, в условиях высокой волатильности иены. Во второй половине дня активная защита поддержки 143.36 привела к нескольких хорошим точкам входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара продолжила падение, вернувшись на уровни, с которых начинался рост во время заседания центрального банка Японии, оставившего краткосрочную ставку на уровне -0,1%. Учитывая, что никакой статистики по Японии сегодня нет, акцент будет смещен на защиту поддержки 142.80, до которой мы сегодня пока так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 143.36, где чуть выше проходят средние скользящие, так что у покупателей уже там могут начаться проблемы. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы контролируют рынок. Но перед тем, как продавать, хотелось бы увидеть защиту сопротивления 143.36, рост к которому может состояться уже в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 142.80. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.36, торговля переместится в рамки бокового канала с сохранением шанса на выстраивание бычьего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не смог

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после еще одного падения фунта активная защита 1.2629 привела к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение пары вверх на 49 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что инфляция в Великобритании сократилась в ноябре, привели к резкому падению фунта, так как шансы на то, что Банк Англии прибегнет к снижению ставок в первой половине следующего года, значительно увеличились. Несмотря на все попытки быков как-то реабилитироваться, ничего не вышло. Сегодня у нас выходят цифры по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Сокращение розничных продажа еще один сигнал о том, что инфляция в Великобритании продолжит снижаться, что плохо для фунта. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2625. Только это даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2652. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2625, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2652. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов по Великобритании будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего движения к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2652 в первой половине дня, всего, чего добьются покупатели – зависания пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2679. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0955 привели к сигналу на покупку евро, однако после роста пары на 15 пунктов активность со стороны крупных игроков резко снизилась. Во второй половине дня покупки в районе 1.0955 позволили забрать с рынка около 20 пунктов прибыли и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США привели к падению пары, что позволило переместить торговлю в рамки бокового канала, ограничив дальнейший восходящий потенциал евро. Сегодня в первой половине дня по еврозоне и вовсе нет никакой фундаментальной статистики, так что ожидаю низкой волатильности с попытками покупателей евро вернуться к максимуму вчерашнего дня. В случае сохранения давления на пару действовать буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.0931. Неудачное закрепление ниже этого уровня даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0974, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и вернут шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1009. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0893. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились остановки развития бычьего рынка и теперь самое главное – не упустить 1.0974. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя на 1.0974 даст сигнал на продажу с целью обновления нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.0931, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0893. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0974, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1009. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.12.2023

Стоило представителям Банка Англии заявить о нежелании снижать процентные ставки силу высокой инфляции, как темпы роста потребительских цен замедлились с 4,6% до 3,9%. При том что прогнозировалось снижение инфляции лишь до 4,3%. И фунт сразу же устремился вниз. Ведь если еще вчера утром все были уверены в том, что среди ключевых центральных банков именно британский будет последним, кто приступит к смягчению монетарной политики, то после данных по инфляции ситуация несколько поменялась. Как минимум в плане того, что изменение диспаритета процентных ставок в пользу фунта крайне маловероятно. Единственное же на что можно обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они мало на что смогут повлиять, так как изменения могут носить сугубо символический характер. Например, число первичных обращений видимо возрастет на 7 тыс. Число же повторных и вовсе должно сократиться на 1 тыс. Данные же по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал брать в расчет нет никакого смысла, так как речь идет об итоговых данных, призванных лишь подтвердить предыдущие оценки. А они рынком уже учтены.Фунт по отношению к доллару США преследует нисходящую динамику, в ходе которой котировке удалось обновить локальный минимум коррекционного цикла.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 сверху вниз, что указывает на рост объема коротких позиций в коррекционной фазе.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом. Этот технический фактор указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыСтабилизация цены ниже 1.2600 может указать на последующее снижению стоимости фунта стерлингов по направлению уровня 1.2500.Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться выше уровня 1.2700 с подтверждением на дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционную фазу. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены падают из-за увеличения запасов в США: что ждать от спроса?

Согласно данным, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8%, достигнув отметки в $79,05 за баррель к 01:20 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate также упала на 0,7%, торгуясь на уровне $73,67 за баррель. В предыдущий день цены на нефть росли из-за тревог по поводу возможных проблем в торговле, связанных с отклонением крупных морских судов от маршрутов через Красное море. Это вызвало увеличение расходов на транспортировку и страхование. Однако активность в нефтегазовой отрасли в четвертом квартале почти не изменилась по результатам опроса руководителей этой сферы, проведенного Федеральным резервным банком Далласа. Этот фактор вызвал снижение оптимизма из-за увеличившейся неопределенности. Экономист Банка Кунал Патель отметил, что снижение средних цен на нефть и вопросы, касающиеся возможности ОПЕК влиять на эти цены, стали ключевыми факторами неопределенности. Согласно словам старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно, важность Красного моря для рынка остается ограниченной до тех пор, пока нефть не поступит в Ормузский пролив. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов сырья в США на 2,9 миллиона баррелей за неделю до 15 декабря, что превысило ожидания аналитиков. В то же время, добыча нефти в США установила новый рекорд на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки. Следует отметить, что около 12% мирового трафика осуществляется через Красное море и Суэцкий канал. Тем не менее, на поставки нефти это пока оказывает ограниченное влияние, так как основная часть нефтепродукции из Ближнего Востока экспортируется через Ормузский пролив. "На данном этапе, учитывая отсутствие дополнительных сокращений добычи от ОПЕК+ в этом году, вероятно, что цены на нефть останутся в отметках, близких к текущим, до завершения года. Основное внимание будет уделено ключевой экономической статистике и реакции доллара США на нее," - отметил Наохиро Ниимура, партнер фирмы Market Risk Advisory, специализирующейся на исследованиях и консультациях. Он прогнозирует, что в течение этого месяца цены на WTI будут колебаться в диапазоне от 70 до 75 долларов. Коалиция, возглавляемая США и устанавливающая ценовые лимиты на морскую перевозку российской нефти, объявила о рядах изменений в своем подходе к соблюдению данных требований. Министерство финансов считает, что эти изменения затруднят экспортерам из России обход установленных ограничений. Последние данные Управления энергетической информации свидетельствуют о достижении общего объема добычи нефти в США рекордного показателя в 13,3 миллиона баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданные колебания на Уолл-стрит: падение и подъем

Индексы, такие как Dow (на 1,27%), S&P (на 1,47%) и Nasdaq (на 1,50%), снизились, завершив торговую сессию в минусе. Падение, которое произошло в полдень, прервало значительный рост Уолл-стрит, вызванный снижением процентных ставок и мягкой политикой Федеральной резервной системы. В конце сессии все три основных фондовых индекса США показали отрицательную динамику, закрывшись на уровне от 1,3% до 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего дня. "Акции приблизились к историческим максимумам, но столкнулись с сопротивлением", - заметил Джей Хэтфилд, портфельный менеджер InfraCap из Нью-Йорка. Он отметил, что спад оказался неожиданно сильным, и обстановка на рынке стремительно менялась от положительной к отрицательной. "Продажи происходят агрессивно, но это объяснимо, учитывая текущее положение дел на рынке," - добавил Хэтфилд. Акции FedEx (FDX.N) упали на 12,1% после того, как компания не смогла оправдать ожидания по квартальной прибыли и урезала прогноз выручки на год из-за соперничества с United Parcel Service (UPS.N) в предстоящем непростом праздничном сезоне. UPS также понесла убытки на 2,9%. Некоторые трейдеры предположили, что продажи на рынке были усилены крупными приобретениями краткосрочных пут-опционов на S&P 500, включая пут-контракты, предназначенные для защиты индекса от падения ниже уровня 4755 к концу торговой сессии. Опционы пут дают право продать акции по фиксированной цене в будущем, и иногда такие хеджирования, связанные с опционами, способствуют увеличению волатильности. Акции Micron Technology (MU.O) поднялись на 4,4% после того, как производитель микросхем памяти прогнозировал квартальную выручку выше ожиданий. S&P 500 в течение сессии находился примерно в 0,5% от своего исторического максимума закрытия. Если бы был достигнут новый исторический максимум, это подтвердило бы нахождение эталонного индекса в бычьем тренде с момента окончания медвежьего рынка в октябре 2022 года. Индекс в настоящее время торгуется на уровне более чем на 2,0% ниже своего рекордного максимума закрытия. "Декабрь принес агрессивный рост, и инвесторский настрой был очень оптимистичным: мы почти мгновенно перешли от медвежьего к бычьему рынку", - отметил Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT в Атланте. "Сейчас рынок задается вопросом: 'Что дальше?'" На прошлой неделе Федеральная резервная система подтвердила завершение цикла повышения процентных ставок и оставила возможность снижения ставок в 2024 году. Президент ФРБ Чикаго, Остан Гулсби, подчеркнул поздно вечером во вторник, что скорость, с которой инфляция снижается до годовой цели ФРС в 2%, будет определять политику снижения ставок. Согласно данным инструмента FedWatch CME, финансовые рынки оценивают вероятность первого сокращения ставок уже в марте на уровне 71,1%. На фоне экономических событий неожиданный рост потребительского доверия в США и неожиданное увеличение продаж на вторичном рынке жилья способствовали росту основных индексов. Ожидается, что Министерство торговли США завершит неделю третьим и окончательным отчетом по ВВП за третий квартал в четверг, а в пятницу будет опубликован обширный отчет о личных потребительских расходах (PCE), включающий рост доходов, потребительские расходы и, что особенно важно, инфляцию. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 475,92 пункта или 1,27%, достигнув отметки в 37 082, индекс S&P 500 (.SPX) потерял 70,02 пункта или 1,47%, опустившись до 4698,35, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 225,28 пункта или 1,5%, закрывшись на отметке 14 777,94. Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили торговую сессию в минусе. Сектор потребительских товаров (.SPLRCS) испытал наиболее существенное процентное снижение после того, как компания General Mills (GIS.N), занимающаяся производством упакованных продуктов питания, урезала прогноз продаж. Акции Alphabet прибавили 1,2% после официального объявления компанией о реструктуризации подразделения Google, ответственного за продажу рекламы. Акции консалтинговой компании Aon (AON.N) упали на 6,0% после заявления о намерении приобрести частного страхового брокера NFP за сумму в 13,4 миллиарда долларов. На New York Stock Exchange (NYSE) число падающих акций превысило количество растущих в соотношении 2,64 к 1, а на Nasdaq соотношение составило 2,26 к 1 в пользу падения. Индекс S&P 500 зафиксировал 36 новых максимумов за последние 52 недели и 1 новый минимум, в то время как индекс Nasdaq Composite продемонстрировал 210 новых максимумов и 89 новых минимумов. Объем торгов на американских биржах достиг 12,84 миллиарда акций, превышая среднее значение за последние 20 торговых дней, которое составляло 12,15 миллиарда акций за сессию. На фоне данных об инфляции в Великобритании доллар укрепился по отношению к фунту стерлингов и вырос на 0,73% до $1,2637. Индекс доллара вырос на 0,284%, в то время как евро снизилось на 0,36% до $1,0941. Японская иена укрепилась на 0,19% по отношению к доллару США, достигнув отметки 143,56 за доллар. На рынке сырьевых товаров мировой нефтяной эталон Brent колебался выше отметки в 80 долларов за баррель. Это было вызвано опасениями по поводу сбоев в мировой торговле и геополитическими напряжениями на Ближнем Востоке из-за атак на корабли в Красном море, которые были приписаны йеменским силам хуситов. Цены на нефть в США поднялись на 0,38% до $74,22 за баррель, а Brent торговался на уровне $79,70, увеличившись на 0,59% за день. Что касается драгоценных металлов, спот-золото упало на 0,4% до $2031,61 за унцию, а фьючерс на американское золото упал на 0,27% до $2034,50 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает взаимодействие с районом 1,0960 – 1,1004 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку + первый уровень дневной цели). Следующим повышательным ориентиром на данном участке продолжает оставаться 100% отработка дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1065). Неспособность справиться с сопротивлением района 1,0960 – 1,1004 вернёт на рынок медвежьи настроения. На пути игроков на понижение сейчас можно отметить достаточно широкую зону поддержек 1,0906 – 1,0871-63 – 1,0823 – 1,0765, объединяющую уровни разной силы от всех старших временных интервалов.Н4 – Н1Работа в зоне коррекции на младших таймах привела к тестированию ключевых уровней, которые сегодня практически соединились воедино на рубежах 1,0952 – 1,0945 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой данных поддержек может изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Последующие ориентиры для снижения расположены сегодня на 1,0920 – 1,0897 – 1,0865 (поддержки классических Пивот уровней). Сохранение работы выше ключевых уровней будет удерживать основное преимущество на стороне игроков на повышение. Восстановление бычьих позиций сегодня внутри дня возможно через тестирование и преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (1,0975 – 1,1007 – 1,1030). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОчередное тестирование района 1,2719-38 (заключительный уровень недельного креста + первый целевой ориентир) потерпело неудачу. Игроки на повышение не сумели преодолеть сопротивления, а соперник уже успел вернуть ситуацию под дневной краткосрочный тренд (1,2646). Если усиление медвежьих настроений будет продолжено, то далее на данном участке рынка наиболее важными задачами станут пробой скопления поддержек различных таймфреймов (1,2588-83) и ликвидация дневного золотого креста (1,2533). Н4 – Н1Игроки на понижение вчера сумели завладеть преимуществом, так как на младших таймфреймах они сейчас закрепились и работают ниже ключевых уровней, отвечающих за действующий баланс сил. Ключевые уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,2663 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2693 (недельная долгосрочная тенденция). Дальнейшее развитие ситуации внутри дня возможно через отработку поддержек (1,2595 – 1,2556 – 1,2488) или сопротивлений (1,2702 – 1,2770 – 1,2809) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 декабря 2023 года

GBP/USDПосле вчерашнего снижения фунта на 92 пункта дивергенция с осциллятором подтвердилась. Сигнальная линия осциллятора Марлин укрепилась на территории понижающейся тенденции. Мы можем ожидать дальнейшего снижения пары GBP/USD, но сама цена ещё не закрепилась под уровнем 1.2645. Возможно, дальнейшее продвижение цены вниз будет не очень глубоким.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под поддержкой 1.2645, но ещё не преодолела поддержку линии Крузенштерна. Для подтверждения намерения продолжить снижение цена должна закрепиться и под этой индикаторной линией. Ближайшая поддержка коррекции на уровне 1.2598. Закрепление под ней позволит рассчитывать на дальнейшее продвижение «медведей» к 1.2524 – к вершине 4 апреля.Закрепление цены над 1.2645 может вернуть цену к росту. Рост может получить подкрепление со стороны фондового рынка, так как сегодня ожидается рост ВВП США за 3-й квартал на 5,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 декабря 2023 года

EUR/USDПричиной вчерашней коррекции валют можно смело назвать фондовый рынок; S&P500 упал на 1,47%, индекс доллара подрос на 0,26%. Конечно, мы не станем за каждой чёрной свечкой разглядывать крах предновогоднего ралли, а тем более начало мирового кризиса, так как причиной обвала стали психологические факторы, накачанные сдерживающими выступлениями Т. Баркина, Р. Бостика, Д. Гулсби. Да и представители ЕЦБ К. Кнот, М. Казакс, Й. Нагель сдвинулись в «мягкую» сторону. Сегодня в США выходят данные по ВВП за 3-й квартал, завтра по заказам на товары длительного пользования и расходам потребителей, все эти данные ожидаются хорошими. Американские биржи открываются во вторник, и пока нет явных причин для массового закрытия длинных позиций даже перед новым годом.На графике дневного масштаба цена отработала поддержку 1.0946, сегодня утром происходит медленный рост. Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в миниатюрном треугольнике, это признак готовящегося возобновления роста. Цели остаются прежними: 1.1033, 1.1076.На графике четырёхчасового масштаба цена удерживается над обеими индикаторными линиями, закрепления под поддержкой не произошло. Марлин внедрился на отрицательную территорию, этот фактор несколько замедлит восстановление роста, возможно, для полного формирования треугольника по Марлину на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 декабря 2023 года

Во вторник пара USD/JPY почти достигла целевой уровень 145.08 и резко откатила к 142.70. Теперь, если произойдёт закрепление под 142.70, цена попробует отработать 141.23 и попытается достичь 140.35. Если цена сможет выйти над 143.90, то вероятен рост до 145.08 или даже выше, усложняя структуру коррекции от движения с 13 ноября. И у такого сценария есть хороший шанс, так как сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного нисходящего канала вверх. Многое решится именно сегодня, с выходом данных по ВВП США за 3-й квартал.На четырёхчасовом масштабе цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, но ещё не продавила линейный уровень 142.70. Также и осциллятор Марлин близок к уходу под нулевую линию, но ещё не сделал этого. Рынок ждёт выход экономических данных по США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Рынок поторопился с выводами о ставке ФРС.

Валютная пара EUR/USD в среду довольно предсказуемо развернулась вниз. На данный момент нельзя однозначно сказать, что восходящий тренд на этом завершен. Требуется уверенное закрепление цены ниже скользящей средней линии, возможно, даже с ретестом снизу, чтобы быть уверенными в хотя бы более или менее сильном движении вниз. Напомним, что практически все факторы, кроме технических говорят сейчас о высокой вероятности падения европейской валюты. Однако рынок явно не спешит с продажами, поэтому пара все еще располагается около своих локальных максимумов. Как мы уже говорили, на прошлой неделе у трейдеров были вполне закономерные основания для того, чтобы продавать доллар и покупать евровалюту. Результаты заседаний ФРС и ЕЦБ даже не предполагали никаких других исходов. Но в то же время результаты не были «открывающими блестящие перспективы» перед европейской валюты. Иными словами, в моменте евро подорожал абсолютно логично и справедливо, но оснований для его дальнейшего роста как не было, так и нет. Напомним, что все текущее движение на Север, которое длится уже 2 месяца, это, по сути, коррекция против более сильного предшествующего падения. А коррекции рано или поздно заканчиваются и возобновляется основной тренд. Наша коррекция уже откровенно затянулась, но для этого тоже были вполне логичные причины. Весь ноябрь-месяц доллар боролся с откровенно провальной статистикой, а в декабре Джером Пауэлл решил объявить о снижении ключевой ставки в 2024 году. Эта новость не стала «громом среди ясного неба» для трейдеров, так как все понимали, что в следующем году все центральные банки начнут смягчать монетарную политику. Тем не менее, реакция рынка была такой, как будто ФРС обещала-обещала повысить ставку и вдруг снизила ее. Также хотим напомнить, что снижение ставки коснется не только ФРС, но и ЕЦБ. Его представители на этой неделе тоже начали говорить о целесообразности смягчения монетарной политики. Возможно, ЕЦБ начнет снижать ставку чуть позднее ФРС, но на самом деле как раз ЕЦБ должен приступить к смягчению раньше, так как его инфляция ниже американской на 0,7%. Не спешите ждать сильного смягчения от ФРС. Джером Пауэлл и несколько его коллег уже заявили, что рынок слишком оптимистично ведет себя в отношении политики смягчения в следующем году. Иными словами, ожидания завышены. Рынок, вероятно, закладывает сейчас пять снижений ставки в следующем году, но в реальности их может быть три или четыре, о чем сообщил сам Пауэлл. Его мнение поддержал и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Он отметил вчера, что рынок находится в чрезмерной эйфории по поводу снижения ставок в следующем году, а реальность может быть куда более суровой. Несмотря на то, что инфляция снизилась уже до 3,1%, это не означает, что она не может разогнаться заново. До какого уровня она может вырасти этой зимой, никто не знает. Если она вырастет обратно к 4%, то ФРС будет вынужден отложить первое смягчение на третий квартал 2024 года. И тогда максимум, которого можно ожидать, это четыре снижения ставки, но никак не пять. Гулсби отметил, что в случае дальнейшего снижения инфляции ФРС, безусловно, будет пересматривать текущую монетарную политику в сторону снижения, но этот процесс может быть более медленным, чем ждет сейчас рынок. Он также отметил, что ФедРезерв не будет идти на поводу у рынка. Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что доллар упал слишком сильно, а евро вырос слишком высоко, что подразумевает новое падение пары EUR/USD. Конечно, рынок может продолжать избавляться от американской валюты просто потому, что ему так хочется. Он ведь не обязан принимать торговые решения на основании фундамента и макроэкономики. Поэтому мы советуем дождаться сильных сигналов на продажу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 декабря составляет 98 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0878 и 1,1074 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена уже добралась к психологическому уровню 1,10$ и, если третья попытка прорыва окажется удачной, то восходящий тренд сохранится, а евро продолжит расти. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на куда более вероятное падение. Короткие позиции можно открывать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.20 декабря. Британский фунт вновь растет, как на дрожжах. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Вопрос с повышением ставки Банка Англии можно считать закрытым?

Валютная пара GBP/USD в среду также начала довольно сильное падение. Для британского фунта, который также остается чрезмерно перекупленным и необоснованно дорогим, такое движение было абсолютно закономерным. Конечно, все в очередной раз будет зависеть от силы медведей и быков на рынке. Если медведи продолжают «отдыхать на Канарах», то никакого падения мы не увидим, сколько бы факторов в пользу него не говорила. Тем не менее, абсолютное большинство факторов указывает на готовящееся сильное и затяжное падение британского фунта. В статье по евровалюте мы указали, что только «техника» поддерживает восходящий тренд. На самом деле это не совсем так. Да, практически все трендовые индикаторы направлены вверх, но ведь любой тренд рано или поздно заканчивается. А предсказывают его завершение такие индикаторы, как CCI. А индикатор CCI уже четыре раза заходил в область перекупленности. Тоже самое мы сейчас наблюдаем и по фунту стерлингов. Все фундаментальные и макроэкономические факторы указывают на то, что дальше расти фунту уже просто некуда. Индикатор CCI в очередной раз зашел в область перекупленности. Но, рынок, вероятно, продолжает верить в более «ястребиную» монетарную политику Банка Англии в 2024 году, на основании чего и продолжает держать лонги. Мы считаем, что различия между монетарной политикой ФРС и монетарной политикой БА в 2024 году будут минимальными. Сейчас почему-то принято считать, что ФРС будет снижать ставку быстро и каждое заседание, а Банк Англии понизит ее пару раз. Однако в реальности оба ЦБ могут смягчить монетарную политику одинаковое количество раз. Если так, то на основании чего сейчас продолжать расти фунту стерлингов? У доллара, справедливости ради, тоже немного факторов для роста, но он все же находился в падении последние два месяца, поэтому его укрепление куда более вероятно. Инфляция в Британии падает на радость Эндрю Бейли. Вчера утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за ноябрь, который зафиксировал ее снижение до 3,9%. Прогнозы эксперты заключались в замедлении до 4,4% максимум. Таким образом, инфляция замедляется уже несколько месяцев подряд сильнее, чем прогнозируется. О чем это говорит? Только о том, что шансы увидеть еще одно ужесточение монетарной политики Банка Англии тают на глазах. Зачем британскому регулятору повышать еще раз ставку или даже просто говорить об этом, если инфляция продолжает снижаться, при чем делает это очень быстро? Тоже самое касается и базовой инфляции. Этот показатель традиционно опаздывает за основной инфляцией, что в росте, что в падении. Однако по итогам ноября базовая инфляция замедлилась сразу на 0,6% до 5,1%. И это тоже очень хорошо для Банка Англии. Чем быстрее оба индекса доберутся до 2%, тем быстрее БА начнет смягчение монетарной политики. Ну а фунт стерлингов вчера только падал. Естественно, из-за этих двух отчетов по инфляции. Перспективы еще одного повышения ставки в Великобритании ухудшаются, поэтому падение британской валюты было абсолютно логичным. Теперь главное, чтобы рынок продолжал торговать логично, а не возвращался к системе «покупаем фунт, потому что он растет». Для британской валюты, как и для евро, требуется сейчас четкое и уверенное закрепление ниже скользящей средней линии, возможно, с ретестом ее снизу. Если это условие будет выполнено, можно будет рассчитывать на сильное падение к 20-му уровню. Мы считаем эту цель минимальной, если брать более долгосрочную перспективу, то падение британской валюты может и более сильным. Главное, чтобы сейчас медведи не отступили, еще толком не начав атаковать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 20 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2606 и 1,2860. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но рост ее вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, но все мы понимаем, что на прошлой неделе рост был обеспечен двумя ультраважными событиями. Сейчас же факторов роста у фунта нет. Но в длинных позициях можно оставаться с целями 1,2817 и 1,2860 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции можно открывать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Что и требовалось доказать: ЕЦБ тоже будет понижать ставку в 2024 году. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 декабря. Фунт опять упал «для галочки».

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды торговалась с понижением. Казалось бы, все хорошо, все закономерно. Макроэкономический фон отработан так, как следует, а пара снизилась так, как мы прогнозировали. Но не все так однозначно. Фунт стерлингов опять упал лишь формально. Сегодня он потерял на резонансном отчете по инфляции даже меньше, чем вчера набрал при пустом календаре. То есть выходит следующее: при полном отсутствии факторов роста фунт растет на 100 пунктов, а при вполне резонных факторах падения падает на 50. Вот и вся логика действий рынка в данное время. Фунт стерлингов в течение дня опустилась к линии Сенкоу Спан Б и не преодолел ее. То есть уже сегодня вполне может возобновиться алогичный рост. К примеру, сегодня в Штатах выйдет отчет по ВВП, а в пятницу в Великобритании выйдет отчет по ВВП. Британская экономика покажет рост близкий к нулю, а американская – рост близкий к 5%. И даже если будут иметь место небольшие отклонения от прогнозов, чья экономика сильнее? Чей отчет лучше? Ответ очевиден. Но за счет того, что продавцы даже линию Сенкоу Спан Б не могут продавить, хотя для этого имеются все необходимые основания, мы можем опять увидеть укрепление британского фунта. Вот и вся логика. Торговых сигналов в среду было немного. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2726 позволил заработать около 55 пунктов, так как цена опустилась к линии Киджун-сен и идеально по точности отработала ее. Два отскока от линии Киджун-сен(во втором случае отскок от области 1,2605-1,2645) не привели к сильному росту фунта, что дает надежду на падение котировок пары завтра. Но заработать они позволили трейдерам максимум пунктов 10-15. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,0 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция сохраняется, поэтому продавать без соответствующих сигналов не стоит. В четверг мы советуем внимательно следить за поведением цены около линии Сенкоу Спан Б. На текущий момент цена от нее отскочила, но сегодня может попытаться преодолеть ее еще раз. С третьей попытки у нее может это получится. Однако в этом случае падение может завершиться в области 1,2605-1,2620, поэтому будьте осторожны с продажами. Что касается покупок, то их можно открывать при третьей неудачной попытке преодоления Сенкоу Спан Б. Однако и в этом случае нужна осторожность, так как факторов роста у фунта нет. На 21 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2708) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в Штатах выйдет два отчета средней степени значимости – по ВВП и по заявкам на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 декабря. Продавцы показывают полную свою пассивность.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать новый виток нисходящего движения, который был бы абсолютно логичным в рамках новой коррекции, но первый же уровень на пути цены на Юг остановил падение. Отскок от уровня 1,0935 получился просто идеальным по точности, и мы поговорим об этом сигнале чуть ниже. В целом же можно опять сказать, что рынок торговал сегодня достаточно алогично. С одной стороны, важных макроэкономических и фундаментальных событий в течение дня не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, поэтому на сильные движения рассчитывать и не приходилось. С другой стороны, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда новости в пользу евро отрабатываются «на ура», а новости в пользу доллара – просто игнорируются. Мы по-прежнему не считаем, что у евровалюты есть хоть какие-то основания для роста после того, как она уже подорожала на 550 пунктов за последние два месяца. Однако это рынок, его участники могут торговать, как им вздумается. Пока что сильных сигналов к развороту тренда вниз нет. Так как цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, то более вероятно сейчас именно восходящее движение. Однако напомним, что любой тренд рано или поздно заканчивается, поэтому мы ждем сигналов о его развороте. Что касается торговых сигналов, то в течение среды был сформирован только один. В начале американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0935, и трейдеры, конечно же, должны были открывать длинные позиции. По состоянию на вечер среды, цена прошла в верном направлении 20-30 пунктов. Это немного, но волатильность вчера была слабой, поэтому на большую прибыль рассчитывать было очень сложно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться долго, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,9 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 148 тысяч. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко выросла на прошлой неделе и отработала психологический уровень 1,1000. Мы считаем, что евровалюта взобралась уже очень высоко, но на этой неделе она опять больше растет, чем падает, хотя для этого нет никаких оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Цена отскочила от области 1,0872-1,0889, а затем и от уровня 1,0935. Поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 1,1006. Отскок цены от этого уровня, вероятно, спровоцирует падение пары и можно будет рассмотреть варианты продаж с целью 1,0935. Также мы советуем продажи в случае закрепления ниже уровня 1,0935 с целями 1,0889 и линия Сенкоу Спан Б. На 21 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0949). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации и ни одного важного события, но в Штатах выйдут достаточно важные отчеты по ВВП за третий квартал в третьей оценке, а также по заявкам на пособия по безработице. Отклонение от значения 5,2% по ВВП может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг вновь запланировано немного. По сути, обратить внимание трейдеры смогут только на американские отчеты, так как в Великобритании, Германии и Евросоюзе календарь событий пустой. В Америке же выйдет ровно два отчета. Первый – ВВП в третьем квартале в финальной оценке, второй – регулярный по заявкам на пособия по безработице. Отчет по ВВП имеет «громкую» вывеску, но при этом достаточно редко провоцирует реакцию рынка. Все дело в том, что он выходит в трех оценках, и каждая из этих оценок редко отличается от других. Завтра мы ожидаем значения 5,2%, но даже отклонение от этой цифры может быть проигнорировано рынком. Что касается отчета по заявкам на пособия по безработице, то он редко отличается от прогнозного значения. Каждую неделю мы видим примерно одни и те же прогнозы, одни и те же фактические значения. Таким образом, вероятность реакции доллара на этот отчет тоже низкая. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Конечно, в течение дня могут состояться незапланированные выступления и интервью, но о них мы не можем сейчас говорить по понятным причинам. В целом от представителей ЕЦБ, Банка Англии и ФРС очень сложно ожидать важных заявлений, так как Кристин Лагард, Эндрю Бейли и Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщили все, что необходимо знать рынку. Участники рынка сейчас прекрасно понимают, какие планы у регуляторов. Коллеги глав центральных банков вряд ли поделятся принципиально новой информацией. Общие выводы: В четверг, по сути, единственным важным событием дня будет отчет по ВВП в США. Однако, если его значение не будет отличаться от 5,2%, то рынку будет просто не на что реагировать. Таким образом, движения обеих валютных пар завтра вполне может быть достаточно слабым. Фунт в последние дни торгуется достаточно волатильно, но евровалюта все чаще и чаще стоит на одном месте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели достаточно резко опустилась вниз. Мы неоднократно говорили о том, что от фунта сейчас в большей степени следует ожидать именно падения, так как фундаментальных и макроэкономических оснований для его роста нет. Тем не менее, сегодняшнее падение пары было полностью закономерным на основании как раз макроэкономической статистики. В Великобритании утром вышел отчет по инфляции, который показал более сильное замедление в ноябре, чем ожидали трейдеры и эксперты. Очевидно, что в случае более быстрого падения индекса потребительских цен, у Банка Англии остается меньше поводов повышать ключевую ставку или же удерживать ее на максимальном значении в течение долгого времени. А для фунта стерлингов, чем меньше «ястребиных» факторов, тем хуже. Поэтому сегодня падение британской валюты было логичным. Вместе с тем фунт стерлингов упал не так сильно, чтобы говорить о новом нисходящем тренде. Цена по-прежнему располагается выше восходящей линии тренда, что говорит о сохраняющейся восходящей тенденции. Следовательно, с технической точки зрения, дальнейший рост фунта пока более вероятен. Но макроэкономика и фундамент продолжают указывать на куда более вероятное падение пары. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано две точки для потенциального входа в рынок. Сначала пара отскочила от уровня 1,2725, а затем преодолела уровень 1,2688. Таким образом, начинающие трейдеры могли войти в рынок около уровня 1,2725 и оставаться в коротких позициях до самого вечера, когда согласно текущей торговой системы, следует закрыть сделки. Так как ни одного сигнала на покупку в течение дня сформировано не было, то поводов закрывать короткую позицию не было. Ее можно было закрыть вручную вечером, а прибыль по ней могла составить около 50 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара возобновила восходящий тренд, но находить причины для такого движения с каждым днем становится все сложнее и сложнее. На прошлой неделе у британского фунта были вполне конкретные причины показывать рост, но на этой неделе их уже нет. И вряд ли они появятся, поэтому возврат обратно к уровню 1,2502 – наиболее логичен. В четверг мы начинающие трейдеры могут обратить внимание на область 1,2605-1,2611. С высокой долей вероятности цена вернется к ней, так как ранее уже отрабатывала ее. Новый отскок от этой области позволит ожидать рост пары с целью 1,2688. Если эта область будет преодолена, следует ожидать падения с целью 1,2544. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. В четверг в Великобритании никаких интересных событий не будет. В США выйдет важный на первый взгляд отчет по ВВП в третьем квартале, но в реальности реакция рынка на него может отсутствовать, так как его значение вряд ли будет отличаться от первой и второй оценок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала абсолютно «пресные» движения. Сначала пара немного снизилась, потом немного подросла, а общая волатильность дня не превысила 50 пунктов. Таким образом, среда получилась очень скучным днем. Помимо отсутствия движений, отсутствовал также фундаментальный и макроэкономический фон. Поэтому в течение дня реагировать трейдерам было не на что. В начале американской торговой сессии наблюдался небольшой всплеск эмоций, но он очень быстро сошел на нет. Таким образом, по итогам среды техническая картина совершенно не поменялась. Пара все также располагается недалеко от своих локальных максимумов, сохраняя шансы на безосновательный рост. Мы уже неоднократно говорили, что оснований для дальнейшего роста европейской валюты нет. Рынок по-прежнему с большим удовольствием покупает евро, но и не думает покупать доллар, даже если для этого имеются основания. А это – алогичная реакция рынка на происходящее. Мы считаем, что факторы прошлой недели, благодаря которым доллар сильно упал, уже отработаны и не могут больше оказывать поддержку евровалюте. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня наблюдался откровенный флэт. Весь день цена провела между уровнями 1,0940 и 1,0971. То есть в 30-пунктовом диапазоне. Однако на удивление торговые сигналы около этих уровней были достаточно четкие и их можно было отрабатывать. Естественно, о высокой прибыли речь не шла, так как волатильность была очень слабой. Тем не менее, отрабатывая каждый отскок в течение дня начинающие трейдеры могли заработать порядка 30-40 пунктов, что тоже очень неплохо для абсолютно флэтового дня. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию. Однако, если на прошлой неделе у трейдеров были основания покупать евро, то на этой – нет, но евро все равно находит основания для роста. Мы же по-прежнему считаем, что у европейской валюты нет никаких оснований для продолжения движения вверх. На прошлой неделе поддержку ей оказали заседания ЕЦБ и ФРС, но на этой неделе таких подарков нет и, скорее всего, не будет. В четверг мы предлагаем новичкам отталкиваться от области 1,0971-1,0981. Если случится отскок от нее, то можно ожидать падение пары с целями 1,0940 и 1,0904. Если случится преодоление этой области, то движение вверх может продолжиться с целями 1,1011 и 1,1043. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события. В Америке – отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке и заявки на пособия по безработице. Скорее всего, реакция на эти данные будет слабой, поэтому нас может ждать еще один скучный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс, ФРС: речи о снижении ставок в ближайшее время не идет.

Несколько месяцев назад я говорил о том, что постоянные выступления членов ЕЦБ и ФРС начали больше запутывать рынок, чем объяснять ему ситуацию и планы регуляторов. Напомню, что пару месяцев назад представители европейского и американского регуляторов практически каждый день заявляли, что «дверь не закрыта» для дальнейшего ужесточения, а рынку оставалось только гадать, что это означает. Я отлично понимаю всех чиновников, никто из них не хотел делать громких обещаний, потому что денежно-кредитная политики корректируется лишь на основании инфляции. Предсказать, какой будет инфляция через несколько месяцев, не могут даже статистические отделы центральных банков, что мы видим на каждом втором отчете по инфляции. Как тогда можно говорить, какой будет ставка через три месяца или позже? Сейчас ситуация очень похожа. ЕЦБ и ФРС отказались от дальнейшего ужесточения, но теперь абсолютно непонятно, когда начнется снижение ставок и насколько сильным оно будет в 2024 году. В пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в данное время разговоров о снижении ставки не ведется. По его словам, на ближайших заседаниях ставка понижена не будет. «FOMC должна сосредоточиться на своих целях, а не на мнениях и желаниях рынка, – считает Уильямс. Президент ФРБ также указал, что рынок может ошибаться в своих ожиданиях, которые могут быть завышенными. Что мы получаем в итоге? Рынок предполагает еще несколько ужесточений, но представители центральных банков не говорят ни «да», ни «нет». Рынок ожидает увидеть некоторое количество снижений ставки в 2024 году, но представители центральных банков говорят, что их ожидания слишком завышены. Получается ситуация, когда рынок предполагает что-то одно, и что именно он предполагает точно не может знать даже сам рынок, а регуляторы тут же говорят, что ожидания рынка ошибочны. Никакой конкретики нет. Возможно, этим и можно объяснить не самые логичные движения на рынке в последние месяцы и особенно в последние недели. Рынок просто не понимает, чего ему ожидать от ФРС, от ЕЦБ, от Банка Англии. Исходя из всего вышесказанного, я буду и дальше придерживаться волновой разметке, потому что в ней есть хоть какая-то точность. Если смотреть на новостной фон, то становится абсолютно непонятно, чего ждать от евро, фунта и доллара. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бычий тренд под вопросом. Danske Bank спрогнозировал падение до 1,05 в течение 2024 года

В среду восстановление евро с минимумов понедельника приостановилось неподалеку от уровня 1,1000. На европейской сессии пара утратила позиции, но медвежьи попытки ограничены отметкой 1,0935. Снижение объема строительных работ в еврозоне в октябре стало дополнительным свидетельством замедления экономики еврозоны в четвертом квартале. Кроме того, Федерация промышленности Германии (BDI) предупредила о возможной рецессии в крупнейшей экономике еврозоны, что усилило давление на единую валюту. Комментарии главы Бундесбанка и представителя ЕЦБ Йоахима Нагеля, предостерегающего от снижения ставок в еврозоне, не нашли отклика. Доллар остается стабильным вблизи многомесячных минимумов по отношению к другим валютам, предотвращая более глубокий разворот. Равновесие ему удается поддерживать за счет напряженности в Красном море. Однако инвесторы не изменили свою точку зрения и все также ожидают, что ФРС начнет сворачивать свою строгую политику в марте, поддерживая аппетит к риску и создавая трудности для доллара. Данные об инфляции PCE в США в пятницу, остаются важной составляющей экономической статистики и, действительно, представляют собой последние ключевые данные этого года. Неожиданный рост важен, чтобы укрепить уверенность в действиях ФРС и подтвердить ее стратегию. Если неожиданный рост не произойдет, ФРС может столкнуться с трудностями в управлении ожиданиями относительно возможного снижения процентных ставок в марте. Это может усилить натиск на доллар, особенно в период праздничного затишья и в начале 2024 года. Индекс доллара остается ограниченным уровнем ниже предыдущей поддержки на отметке 102,45, и благоприятное настроение рынка позволяет удерживать недавние максимумы в пределах небольшого расстояния. Продажи евро привели к снижению ниже 1,1000, подталкивая пару к среднему уровню 1,0900. Впрочем, бычий тренд сохраняется, хотя сопротивление на уровне 1,1010, вероятно, станет серьезным барьером. Следующими целями могут быть максимумы августа на отметке 1,1060 и максимумы 24 и 27 июля на отметке 1,1150. Для усиления медвежьего давления в сторону 1,0825 и далее к отметке 1,0715 паре EUR/USD необходимо пробить уровень 1,0880 и 1,0870.Евро. Оценки Danske Bank Согласно прогнозам Danske Bank на предстоящий год, возможен рост курса EUR/USD до 1,1100, прежде чем начнется длительный период понижения. Мировые финансовые рынки переживают улучшение настроений, что обычно положительно сказывается на евро. Это происходит благодаря укреплению уверенности в том, что глобальная инфляция будет снижаться, что позволит ЦБ снизить процентные ставки в ближайшие месяцы. «Готовьтесь к покупкам при будущем снижении цен. Мы видим перспективы для ослабления доллара в ближайшей перспективе из-за значительного смягчения финансовых условий за последний месяц в сочетании с уменьшением активности доллара к концу года», – пишут аналитики банка. По оценкам Danske Bank, курс евро к доллару достигнет отметки 1,1100 в течение следующего месяца. Однако, говоря о перспективах, кажется, что европейским инвесторам придется продолжать оплачивать стоимость защиты от валютных рисков в долларах в следующем году. Несмотря на снижение стоимости, она может упасть еще больше в случае снижения процентных ставок ФРС. Danske Bank предвидит, что курс евро будет находиться на более низких уровнях в течение 6-12 месяцев. Прогноз основывается на относительных условиях торговли, реальных ставках (перспективах роста) и относительных затратах на рабочую силу. Поэтому любой рост пары EUR/USD в ближайшем месяце может предоставить возможность для открытия выгодных коротких позиций. Банк стратегически ориентирован на снижение пары EUR/USD и ожидает, что она опустится до 1,1000 в течение трех месяцев, 1,0700 в течение шести месяцев и 1,0500 в течение года. Это противоречит общему мнению о том, что курс доллара будет стабильно снижаться в 2024 году, что способствует укреплению евро по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ предостерегает рынки от закладывания слишком сильного снижения ставки

На прошлой неделе прямо или косвенно мы могли понять только одно: ни ФРС, ни ЕЦБ больше не намерены повышать процентные ставки, а в следующем году перейдут к их понижению. Джером Пауэлл заявил об этом открыто на пресс-конференции после заседания FOMC, а Кристин Лагард умолчала об этом, но рынку уже давно ясно, что европейский регулятор не собирается продолжать ужесточение. Вопросы оставались только к Банку Англии, чей губернатор Эндрю Бейли высказал неуверенность в достижении пикового значения ставки. Однако сегодня в Великобритании вышел новый отчет по инфляции, который показал более быстрое снижение потребительских цен, поэтому сейчас BofE должен отказаться от планов по ужесточению. Но сосредоточим внимание в этом обзоре на ЕЦБ. Сегодня его представитель Йоахим Нагель, который по совместительству является президентом Бундесбанка, предостерег рынки от ожиданий слишком сильного понижения ставки в 2024 году. Он подтвердил, что планы по смягчению денежно-кредитной политики имеются, а текущий размер инфляции допускает снижение ставки. Однако, сообщил Нагель, рынок считает, что ставка будет падать быстро, что не соответствует действительности. «В течение некоторого времени мы будем оставаться на плато, чтобы эффект от повышения ставок проявился в полной мере. Я бы хотел предупредить всех, кто спекулирует темой со ставками: будьте осторожны, многие люди уже просчитались», – заявил Нагель. Следует заметить, что сутками ранее еще один член Совета управляющих ЕЦБ Боштьян Васле сообщил примерно тоже самое. Можно предположить, что ЕЦБ опасается слишком высоких ожиданий рынка и боится им не соответствовать. Самое интересное, что подобного вектора заявлений придерживаются сейчас даже члены FOMC. Как я уже говорил ранее, евро и доллар не смогут извлечь выгоды для себя от понижения ставок, так как оба регулятора будут снижать их в следующем году. То же самое касается и характера заявлений членов ЕЦБ и ФРС – они практически не отличаются. Я по-прежнему в своих прогнозах опираюсь на простые волновые структуры, поэтому продолжают ожидать снижения евро и фунта. Денежно-кредитная политика ЕЦБ и Банка Англии даже сейчас, на своем пике, не является более «ястребиной», чем у ФРС. В следующем году эта картина вряд ли изменится. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс