Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,1017.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Почему дорожает канадский доллар?

Канадский доллар в паре с американской валютой находится в рамках ярко выраженного южного тренда. Нисходящая динамика не носит импульсный характер – пара снижается постепенно, с достаточно внушительными северными откатами. Но если взглянуть на недельный график usd/cad, то мы увидим, что пара за несколько месяцев снизилась почти на 600 пунктов. В конце октября покупатели подбирались к границам 39-й фигуры (обновив хай этого года на отметке 1,3898), тогда как на этой неделе продавцы обновили 5-месячный лоу, обозначившись на отметке 1,3310. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего ослаблением американской валюты. Впрочем, луни здесь также «не пасёт задних», усиливая южный тренд за счёт достаточно сильных данных по росту инфляции в Канаде. Напомню, в понедельник глава Банка Канады Тифф Маклем заявил о том, что регулятор может начать снижение процентной ставки в следующем году, если базовая инфляция снизится. Буквально на следующий день – 19 декабря – в Канаде был обнародован ключевой отчёт по росту инфляции за ноябрь, все компоненты которого оказались в «зелёной зоне». Выяснилось, что общий индекс потребительских цен остался в прошлом месяце на уровне 3,1% в годовом выражении, при прогнозе спада до 2,9%. В месячном исчислении показатель вырос на 0,1%, тогда как большинство экспертов ожидали снижение ИПЦ на 0,1%. Базовый индекс, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, также оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 2,8% в годовом исчислении (показатель снова вырос после двухмесячного снижения). Другие индикаторы базовой инфляции, используемые Банком Канады – медианный индекс потребительских цен и урезанный индекс потребительских цен – остались на уровне прошлых месяцев (3,4% и 3,5% соответственно), тогда как большинство экспертов прогнозировали нисходящую динамику (3,2% и 3,4% соответственно). По словам главы канадского регулятора, одной из основных причин устойчивого роста общего уровня инфляции является стойкое повышение цен на жилье. В свою очередь Статистическое управление Канады уточнило, что непосредственно в ноябре увеличение стоимости туристических пакетов компенсировало замедление роста цен на продовольствие и снижение тарифов на мобильную связь и мазут. Здесь необходимо отметить, что до публикации данного отчёта вероятность снижения процентной ставки на январском заседании Банка Канады составляла около 30%. На сегодняшний день данная вероятность составляет 12%. При этом большинство экспертов заявляют о том, что первый раунд смягчения ДКП состоится не раньше апреля следующего года – при том условии, если инфляция всё же начнёт замедляться активными темпами уже с декабря. Напомню, что рыночные ожидания относительно дальнейших действий ФРС носят более «голубиный» характер. Первое снижение ставки ожидается уже в марте следующего года. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, шансы на 25-пунктное понижение процентной ставки на мартовском заседании составляет сейчас 70%. При этом рынок уверен в том, что на следующей встрече, которая состоится в мае, ставка будет снижена уже на 50 пунктов от текущего уровня. Как видим, сейчас можно говорить об определённой раскорреляции – по крайней мере, в контексте рыночных ожиданий. Инфляция в Канаде демонстрирует, так сказать, строптивость (понижая тем самым «голубиные» настроения трейдеров), тогда как в США «голубиные» настроения лишь возрастают. Дополнительную поддержку луни оказывает и нефтяной рынок. Цены на «чёрное золото» продолжают расти на фоне возрастающих рисков дальнейшего ограничения транспортировки ресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на танкера (да и вообще на грузовые суда). Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вчера составила 80,1 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали до 74,85 доллара за баррель. За предыдущие две сессии цена нефти марки Brent выросла более чем на 3%. Рост нефтяного рынка происходит на фоне заявлений йеменских повстанцев, которые пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в сторону Израиля – вне зависимости от того, кто ими владеет. При этом Штаты и сформированная Вашингтоном коалиция всё ещё изучают вопрос о том, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению usd/cad. Вчера пара протестировала уровень поддержки 1,3310 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, и одновременно нижняя граница облака Kumo и нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике), но неудачно. Рассматривать продажи целесообразно после того как продавцы всё же продавят данный таргет (например, если базовый индекс PCE, который будет опубликован в пятницу, окажется в «красной зоне»). Основной целью южного движения выступает отметка 1,3180 – это линия Kijun-sen на таймфрейме MN.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что утренние уровни нарушены не были, техническую картину на вторую половину дня я не пересматривал. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Продолжит иена рост, а доллар падение, напрямую будет зависеть от статистики, запланированной на вторую половину дня. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также ВВП за третий квартал этого года. Итоговый показатель ВВП даже если и будет пересмотрен в сторону небольшого снижения, вряд ли это сильно навредит нисходящей коррекции, наблюдаемой по паре в последние несколько дней. Если отчет будет пересмотрен в лучшую сторону, скорей всего USD/JPY прибавит в росте. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе 142.80 с целью восстановления к дневному максимуму 143.36, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способным привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы оказали серьезное давление на пару и отлично справились со своей задачей по защите 143.36. Пока торговля будет вестись ниже этого уровня ожидаю сохранения давления на пару. В случае сильной статистики по США и рывка USD/JPY вверх, действовать буду по аналогии с утренним сигналом, который я разобрал выше: формирование ложного пробоя на 143.36 является для меня подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в расчете на снижение к 142.80. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 143.36, что более вероятно, так как этот уровень себя уже один раз отработал, спрос на доллар вернется. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста цены 143.35 в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда точку входа в рынок не удалось. Учитывая стабильный спрос на иену в последние несколько дней, можно ожидать дальнейшего падения пары, особенно после слабой статистики по США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также финальный ВВП США за третий квартал этого года. Плохие данные усилят давление на доллар, позволив иене продолжить рост. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии вряд ли сильно изменят расстановку сил в рынке. Сегодня не ожидается и выступлений со стороны представителей Федеральной резервной системы, на которые рынки в последнее время реагируют кудо более охотно, чем на статистику. Так что в случае отсутствия активности на дневном минимуме, не стоит исключать торговли в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.22 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.85 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США и пересмотренного в лучшую сторону итогового ВВП. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.22 и 143.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при условии, что данные по США разочаруют. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.22, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.84 и 142.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2627 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 20 пунктов, и на этом все закончилось. Данные по Великобритании не сумели оказать нужного давления на фунт, поэтому до крупной распродажи дело так и не дошло. Дальнейшее рыночное направление будет зависеть от статистики по американскому рынку труда и экономике. Ожидается недельное число первичных обращений за пособием по безработице, где сильный всплеск заявок может оказать давление на доллар. Пересмотренный в худшую сторону финальный ВВП за третий квартал этого года – также повод для продажи доллара, что позволит фунту частично компенсировать падение, наблюдаемое на этой неделе. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2646 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2696 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2696 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по американскому рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2646 и 1.2696.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2623 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2623, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2646, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2623 и 1.2575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0937 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Отсутствие статистики и низкая волатильность торгов не позволили получить новых точек входа. Теперь все будет зависеть от статистики по американскому рынку труда и экономике. Ожидается недельное число первичных обращений за пособием по безработице, где сильный всплеск заявок может оказать давление на доллар. Пересмотренный в худшую сторону финальный ВВП за третий квартал этого года – также повод для продажи доллара. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии вряд ли сильно изменят расстановку сил в рынке. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0957 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0996. В точке 1.0996 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, так как с задачей по защите локального минимума покупатели справились еще в ходе европейской сессии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0937, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0957 и 1.0996.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0937 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0910, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень сильных данных по США, а также отсутствия активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0957, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0937 и 1.0910.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У S&P 500 душа ушла в пятки

Когда все сидят на одной стороне лодки, волей-неволей начинаешь думать, когда она перевернется. На исходе года численность «быков» на американском фондовом рынке зашкаливала. Опрос Bank of America показал максимальный избыточный вес акций в инвестиционных портфелях с того момента, как ФРС начала повышать ставки, облигаций – за последние 15 лет. Масла в огонь 9-дневного ралли S&P 500 подливала и информация о пересмотре вчерашними «медведями», включая Morgan Stanley, своих взглядов. И вот пришло время, когда лодка начала переворачиваться. Хорошие новости от экономики вновь становятся плохими для S&P 500. После пяти месяцев непрерывного снижения продажи новых домов в США отскочили от 13-летнего дна. Потребительское доверие выросло до максимальных отметок с 2021, а отрицательное сальдо счета текущих операций сократилось до минимального уровня за более чем два года. Чем не признаки мягкой посадки, на которую ставил рынок акций? Но взлет индекса волатильности VIX предполагает, что место жадности постепенно занимает страх. Динамика американских фондовых индексовОсновной причиной ралли S&P 500 в октябре-декабре стали ожидания снижения ставки по федеральным фондам и мягкой посадки экономики США. Основанием для массовых покупок стало замедление американской инфляции и нежелание ФРС противостоять рынкам на своем последнем в 2023 заседании. Инвесторы тут же вспомнили, что декабрь является третьим по силе месяцем для широкого фондового индекса, а его вторая половина, как правило, лучше, чем правая. Масла в огонь подлило исследование Goldman Sachs, согласно которому, в 2023 фонды денежных средств привлекли более $1 трлн, фонды акций – скромные $95 млрд. Предполагаемое перераспределение ресурсов между ними в 2024 позволило банку поднять свой прогноз по S&P 500 до 5100. Это выше, чем консенсус-оценка экспертов Bloomberg в 4808. Динамика и прогнозы по S&P 500Однако ничто не длится вечно. Стремительное ралли широкого фондового индекса в четвертом квартале наводит на тревожные мысли. Возможно, S&P 500 практически полностью раскрыл свой потенциал, и никакого запаса хода вверх у него не останется? Более того, если ставки на мягкую посадку и дальнейшее замедление инфляции не сработают, рынок акций может уйти глубоко вниз. В этом отношении не прекращающая поступать позитивная макростатистика по США начинает пугать инвесторов. В сильной экономике инфляция, как правило, высока. Не начнет ли она рисовать новый пик, подталкивая ФРС к возобновлению цикла ужесточения денежно-кредитной политики? Если так, широкому фондовому индексу придется несладко. Технически неспособность S&P 500 закрепиться выше важного пивот-уровня 4705 является первым признаком слабости «быков». В результате возникают основания для продаж, однако переусердствовать с ними не стоит. Желающих купить падение хоть пруд пруди. Большое количество «быков» ожидает отбоя от поддержек на 4668 и 4648, чтобы войти в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что утренние уровни нарушены не были, техническую картину на вторую половину дня я не пересматривал. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Продолжит иена рост, а доллар падение, напрямую будет зависеть от статистики, запланированной на вторую половину дня. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также ВВП за третий квартал этого года. Итоговый показатель ВВП даже если и будет пересмотрен в сторону небольшого снижения, вряд ли это сильно навредит нисходящей коррекции, наблюдаемой по паре в последние несколько дней. Если отчет будет пересмотрен в лучшую сторону, скорей всего USD/JPY прибавит в росте. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе 142.80 с целью восстановления к дневному максимуму 143.36, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способного привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы оказали серьезное давление на пару и на отлично справились со своей задачей по защите 143.36. Пока торговля будет вестись ниже этого уровня ожидаю сохранения давления на пару. В случае сильной статистики по США и рывка USD/JPY вверх, действовать буду по аналогии с утренним сигналом, который я разобрал выше: формирование ложного пробоя на 143.36 является для меня подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в расчете на снижение к 142.80. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.36, что более вероятно, так как этот уровень себя уже один раз отработал, спрос на доллар вернется. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Японская иена сокращает часть своей внутридневной прибыли по отношению к доллару США и помогает паре USD/JPY восстановиться на несколько пунктов от 200-дневной поддержки простой скользящей средней (SMA).Решение Банка Японии, принятое ранее на этой неделе, сохранить свою ультра-голубиную позицию, сдерживает дальнейший рост JPY. Но потенциал роста пары USD/JPY тоже пока ограничен. Более того, растущее ожидания, что ФРС начнёт снижать процентные ставки уже в марте 2024 года, приводит к тому, что доходность казначейских облигаций США опустилась до многомесячного минимума.А в преддверии пятничных публикаций базового индекса потребительских цен Японии во время азиатской сессии и базового индекса цен на личное потребление (PCE) США, а также результирующее сокращение разницы в процентных ставках США и Японии должно оказать некоторую поддержку иене.Сегодня, в четверг, множество макроданных по США и доходность облигаций США повлияют на динамику цен доллара и могут дать некоторый импульс паре USD/JPY в начале североамериканской сессии. Это можно рассматривать как возможность воспользоваться краткосрочными торговыми возможностями в четверг.С технической точки зрения недавние неудачи перед психологической отметкой 145,00 и последующее падение ниже отметки 143,00 благоприятствуют медведям. Тем не менее прежде чем готовиться к дальнейшим потерям, будет разумно дождаться последующих продаж ниже очень важной 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 142,70. Тогда пара USD/JPY может стать уязвимой и ускорить падение к отметке 142,00 на пути к многомесячному минимуму, достигнутому на прошлой неделе, уровню 141,00.С другой стороны, область 143,85 теперь, похоже, выступает в качестве немедленного сильного сопротивления перед уровнем 144,00, который в случае прорыва должен позволить паре USD/JPY сделать новую попытку покорить отметку 145,00При последующих покупках, будет предполагаться, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно и прокладывают путь к движению за пределы середины 145,00 к круглой цифре 146,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская йена была самой сильной по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалил минимум дня, и на это все закончилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2625 произошло, но формирования ложного пробоя я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт по инерции провалился сегодня за недельные минимумы, однако поддержки со стороны крупных игроков получено не было, что привело лишь к небольшому изменению рыночной картины. Теперь многое будет зависеть от данных по экономике США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, но куда более интересно: будет ли пересмотрен в сторону повышения ВВП за третий квартал этого года, либо нет. Напомню, что вторая предварительная оценка удивила многих, что вылилось в укрепление американского доллара. Какой будет третья и финальная оценка – узнаем совсем скоро. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли будет играть большую роль в определении рыночного направления. Если данные не разочаруют, пара продолжит падение. В таком случае действовать планирую в районе новой поддержки 1.2613, образованной по итогам первой половины дня. На мой взгляд формирование там ложного пробоя приведет к образованию подходящей точки входа в рынок в длинные позиции с целью движения в район 1.2646 – дневной максимум. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2679. Самой дальней целью выступит максимум 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2584 позволит задуматься над открытием длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы держат рынок под своим контролем. В случае слабой статистики по США может произойти рывок пары вверх. В таком случае медведи наверняка попытаются защитить ближайшее сопротивление 1.2646, где формирование ложного пробоя для меня будет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью еще одного падения в район 1.2613, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут серьезный удар по позициям быков, что может привести к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2584. Более дальней целью выступит область 1.2558, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2646 во второй половине дня, покупатели могут рассчитывать на остановку падения фунта и запирание пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2679, где проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2613.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Евро готовится к новому падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Очень низкая внутридневная волатильность, о которой я предупреждал еще в утреннем прогнозе, стала основной причиной отсутствия точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне повлияло на объем торгов и волатильность. Однако впереди у нас довольно важные данные по экономике США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, но куда более интересно, будет ли пересмотрен в сторону повышения ВВП за третий квартал этого года. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли будет играть большую роль в определении рыночного направления. И, если данные не разочаруют, к примеру ВВП будет пересмотрен в лучшую сторону, давление на пару определенно возрастет. В таком случае действовать буду по аналогии с утренней стратегией: формирование ложного пробоя в районе 1.0931 позволит войти в рынок с целью возврата в район 1.0974 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. После прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона буду входить покупку с шансом на развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1009. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0893. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявляют особой активности, явно опасаясь продолжения развития бычьего рынка. Конечно, в сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0974. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на обновление нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.0931, до утреннего теста которой не хватило буквально пары пунктов. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0893. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, а также отсутствия медведей на 1.0974, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1009. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена и канадский доллар получают шанс продолжить укрепление. Обзор USD, CAD, JPY

Спрос на риск неожиданно снизился в среду, фондовые индексы ушли в красную зону, доходности упали, а доллар США немного отыграл потери предыдущих дней. Ралли, которое вот-вот должно было бы сформироваться после заседания FOMC на прошлой неделе, остановилось. Макроэкономические данные в среду были нейтральными – инфляция в Великобритании неожиданно снизилась, потребительские настроения восстанавливаются и в США, и в еврозоне. Представитель ФРС Харкер также поспособствовал смене настроений, предупредив, что мягкой посадке может еще помешать множество факторов, и ожидания опережают поступающие данные. Тем не менее кардинально ситуация не изменилась – рынки ждут, что ФРС выступит локомотивом снижения ставок, остальные центробанки будут действовать с отставанием, что и обеспечит ослабление доллара. Причин ожидать отход от этого сценария пока нет. USD/CAD Индекс потребительских цен в ноябре вместо ожидаемого снижения к 2.9% г/г неожиданно остался на уровне октября 3.1%, базовый индекс и вовсе вырос с 2.7% до 2.8%. Инфляция в Канаде, как оказалось, более склонная не к снижению, а к повышению, и такой вывод может послужить основанием для переоценки действий Банка Канады и рыночных перспектив луни. Рынки отреагировали повышением курса CAD, который укрепился до максимума с августа. Добавим, что заработная плата, если ее сравнивать с инфляцией, высока, даже слишком высока, поскольку производительность труда падает, а с учетом того, что треть работников состоит в профсоюзах, снижение темпов роста заработной платы будет очень сложным. Основным источником роста и цен, и заработной платы стал сектор услуг, цены на товары сыграли меньшую роль. Что будет, если сырье начнет дорожать? Инфляция возобновит рост, что не позволит Банку Канады остановить цикл роста ставки. Поскольку ранее Банк Канады объявлял, что разговоры о снижении ставки начнутся не ранее, чем базовая инфляция покажет стабильное снижение на протяжении минимум нескольких месяцев, можно предположить, что сформировались условия для дальнейшего укрепления CAD. Рынки будут отыгрывать возникшую ситуацию еще долгое время. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 191 млн, до -4.065 млрд. Позиционирование по-прежнему медвежье, несмотря на то что сокращение короткой позиции наблюдается четвертую неделю подряд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и уходит дальше на юг. USD/CAD преодолел поддержку 1.3380/3400 и закрепился ниже. Шансы на продолжение снижения высокие, помешать укреплению луни может рождественское затишье и растущая вероятность технической коррекции. Возможный откат вверх встретит сопротивление 1.3380/3400, где распродажи могут возобновиться, ближайшая цель – технический уровень 1.3233, далее 1.3090. USD/JPY Банк Японии, как и ожидалось, сохранил количественное и качественное смягчение с политикой контроля над кривой доходности без изменений. Учетная ставка остается на уровне -0,1%, а целевая доходность по 10-летним облигациям — около 0, с верхней границей 1,0 процента в качестве базовой ставки. BoJ не дал никаких сведений о планах ужесточения политики в 2024 году и даже выразил обещание «без колебаний принять дополнительные меры смягчения в случае необходимости». Результаты заседания сняли некоторую нервозность, возникшую на фоне слухов о том, что Банк может рассмотреть вопрос о роста ставки на заседании во вторник. ФРС переключилась с режима «где остановиться» на режим «когда будет уместно начинать снижение ставки», Банк Японии, напротив, готовится ставку поднять. Этот контраст на текущий момент, особенно когда будут предприняты первые шаги тем или иным банком, служит основной силой, которая продолжит оказывать давление на пару USD/JPY. Банк Японии также дал понять, что будет действовать очень осторожно, и поднимет ставку тогда, когда это повышение уже будет полностью учтено рынком. Соответственно, ожидаемое укрепление иены будет продолжаться, пока не выйдет к точке равновесия. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчётную неделю на 1.943 млрд, это самое сильное изменение среди основных валют, до -6.972 млрд. Позиционирование по иене по-прежнему медвежье, учитывая накопленный за долгие месяцы ослабления перевес, однако тенденция к покупкам иены становится все заметнее. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижаться. Нейтральные итоги заседания Банка Японии, на котором слухи о возможном изменении ставки не подтвердились, позволили доллару отыграть против иены часть потерь, однако общая тенденция остается прежней. В настоящий момент пара консолидируется, после чего наиболее вероятным сценарием будет возобновление снижения к недавнему минимуму 140.98, далее цель 139.40/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

На азиатской сессии пара EUR/USD попыталась привлечь покупателей. Похоже, инвесторы убеждены, что Федеральная резервная система начнёт снижать процентные ставки в начале следующего года, что приведет к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США. Вчера доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США опустилась до самого низкого уровня с июля. Кроме этого, умеренное восстановление фьючерсов на акции США после ночной распродажи еще больше подрывает доллар и оказывает поддержку паре EUR/USD.Со стороны евро, глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил, что любые разговоры о снижении ставок ЕЦБ преждевременны. А член ЕЦБ Бостьян Васле отметил, что Центральному банку потребуется время, как минимум до весны, чтобы переоценить перспективы своей политики, поэтому рыночные ожидания снижения процентной ставки в марте или апреле преждевременны.Этот факт рассматривается как ещё одно подтверждение попутного ветра для пары EUR/USD.Тем не менее ряд представителей ФРС недавно попытался дать отпор ожиданиям того, что Центральный банк США полностью откажется от своей ястребиной позиции на фоне высокой инфляции. Что повышает неопределенность относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики, тем самым ограничивая доллар от потерь. Поэтому в преддверии публикации базового индекса цен PCE США, который опубликуют в пятницу, стоит воздержаться от размещения агрессивной медвежьей позиции. Индекс цен PCE США повлияет на будущее политическое решение ФРС и может сформировать новый импульс.Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу бычьих трейдеров. И предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх.Так же стоит обратить внимание на экономический список США, включающий окончательные данные ВВП за третий квартал, обычные еженедельные показатели первичных заявок на пособие по безработице и производственный индекс ФРБ Филадельфии. Эти показатели, вместе с доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску, повлияют на динамику цен доллара США и могут создать краткосрочные торговые возможности немного позднее: в начале североамериканской сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауза и консолидация в середине недели. В ожидании ВВП США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0960. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Я поддерживаю вариант с продолжением падения пары, так как, судя по волнам, тренд начинает меняться на «медвежий». Однако закрепление над уровнем 1,0960 покажет, что быки не готовы в полной мере отступать и могут попытаться возобновить рост в направлении уровня 1,1035.Ситуация с волнами становится лучше и понятнее. Последняя волна вниз получилась достаточно слабой (в сравнении с предыдущей волной вверх), текущая волна вверх имеет все шансы не пробить пик предыдущей волны (от 14 декабря). Если так и будет, то мы получим первый признак завершения «бычьего» тренда. В этом случае должно начаться падение в направлении уровня 1,0862, которое может стать лишь началом длительного «медвежьего» тренда. Именно на такой вариант я сейчас и рассчитываю. В среду интересных событий в Евросоюзе и США было немного. Единственный отчет по США по количеству продаж новых домов показал значение за ноябрь чуть более высокое, чем ожидали трейдеры. Однако этот отчет не является первостепенным, реакция трейдеров на него практически отсутствовала. Таким образом, на этой неделе я могу выделить пока только два события. Первое – отчет по инфляции в Евросоюзе, который показал окончательное снижение в ноябре до 2,4% г/г, и отчет по ВВП США за третий квартал, который выйдет сегодня во второй половине дня. Как и в случае с европейской инфляцией, отчет по экономическому росту в США может не вызвать бурной реакции. Это уже не первая оценка показателя в третьем квартале, и трейдеры готовы увидеть +5,2% кв/кв. Если сегодня этот отчет покажет большее или меньшее значение, тогда небольшую поддержку получат быки или медведи. Но в целом информационный фон на этой неделе достаточно слабый, важные отчеты приходят только из Великобритании. До конца недели активность трейдеров может быть достаточно низкой, но я все же ожидаю падения пары к уровню 1,0862. Слишком уже привлекательно выглядит эта цель. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0957. Закрепление курса пары над этим уровнем позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Закрепление котировок под 1,0957 вновь сработает в пользу валюты США и падения к нижней линии восходящего трендового коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты я ожидаю не ранее закрытия под коридором, но даже при нынешних обстоятельствах падение к нижней линии коридора выглядит перспективно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Что можно посоветовать сегодня трейдерам? Рост европейской валюты сегодня маловероятен. Продолжение «бычьего» тренда также маловероятно. Информационный фон очень слабый, календарь экономических событий ЕС и США практически пустой, и трейдерам будет сложно найти новые причины для покупок. Таким образом, считаю, что возобновление падения в направлении уровня 1,0862 наиболее вероятно. Закрепление под уровнем 1,0960 можно рассматривать для продаж пары. Покупки считаю сегодня нецелесообразными и слишком рискованными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции – причина всех бед британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2715. Началось новое падение в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2604, до которого медведи еще не добрались. Сегодня эта зона может быть отработана. Отбой от нее позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 61,8%. Закрепление под 1,2584 – 1,2604 значительно повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,2513 и 1,2453. Ситуация с волнами меняется в пользу трейдеров-медведей. Последняя волна вверх не смогла пробить предыдущий пик (от 15 декабря), таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Новая волна вниз сумела пробить предыдущий лоу лишь на несколько пунктов. Таким образом, перспективы медведей остаются пока туманными, но я все же ожидаю, что эта волна еще не завершена и ее цель – зона 1,2584–1,2604 – будет достигнута. Новый «медвежий» тренд может получиться гораздо более длинным, чем выглядит сейчас. Вчера падение британцу обеспечил отчет по инфляции в Великобритании за ноябрь. Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад количество скептиков в отношении снижения инфляции было огромное количество, прав оказался Эндрю Бейли, который прогнозировал возврат ниже 5%. Как стало известно вчера, индекс потребительских цен снизился уже до 3,9%, а впереди – декабрь. Инфляция может успеть до Нового года упасть еще сильнее на радость Банку Англии. Но Банк Англии будет вынужден радоваться этому событию в гордом одиночестве. Для фунта стерлингов новости о снижении инфляции являются негативными, так как они резко понижают шансы на новое ужесточение политики Банка Англии. Вчера мы увидели воочию, как относятся трейдеры к падению инфляции. Если сегодня отчет по ВВП в США не окажется слабее прогнозов, то медведи будет иметь отличные шансы продавить зону 1,2584 – 1,2604. Я считаю, что в ближайшие дни возможно падение пары вплоть до уровня 1,2513, от которого ранее цена отскочила три раза. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745 и падение к уровню 1,2620. Таким образом, котировки остаются внутри восходящего трендового коридора, а отбой от его верхней линии и уровня 1,2745 позволяет предположить падение к нижней линии. Сильного падения фунта я буду ожидать не ранее закрепления под восходящим трендовым коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от нижней линии восходящего коридора сохранит текущий тренд «бычьим». Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать по отбою от зоны 1,2788 – 1,2801 и по закрытию под уровнем 1,2715. В данное время эти сделки можно держать открытыми с целью 1,2604. Сегодня трейдеры могут полагаться только на отчет по ВВП в США, и он может поддержать продавцов, которые одновременно являются покупателями доллара. Однако более слабое значение ВВП, чем +5,2%, поспособствует возврату пары к 1,2715. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,2584 – 1,2604 на часовом графике с целью 1,2715, но с покупками фунта сейчас нужно быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С рублем сыграли злую шутку

Рынки растут на ожиданиях. Расчет инвесторов на повышение ключевой ставки с 15% до 16% на декабрьском заседании Банка России оправдался, однако намеки Эльвиры Набиуллиной на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики сыграли с рублем злую шутку. Рыночный принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» никто не отменял, поэтому ралли котировок USD/RUB выглядит закономерным. Рост потребительских цен до 7,47% в годовом исчислении по итогам недели к 11 декабря близок к верхней границе прогноза центробанка на 2023 в 7,0-7,5%. Поэтому удивляться его решительности не приходится. По словам Эльвиры Набиуллиной, из двух вариантов, сохранения ключевой ставки на уровне 15% и ее повышения на 100 б.п., предпочтение было отдано второму. ЦБ РФ подошел к финишу цикла ужесточения денежно-кредитной политики на расстояние вытянутой руки, однако ключевая ставка останется на высоком уровне до тех пор, пока это будет необходимо. Динамика инфляции и ключевой ставки в РоссииОднако рынки частенько бегут впереди себя. Если Центробанк закончил повышать ставки, следующим ходом, по логике, должно быть снижение. Так было с ФРС, от которой инвесторы ожидали «голубиного» разворота на протяжении большей части 2023. Так будет с Банком России. Тем более в преддверии президентских выборов 2024. Политика может вмешаться в мировоззрение Эльвиры Набиуллиной и ее коллег. Они способны закрыть глаза и на высокую инфляцию, и на рост инфляционных ожиданий до максимальной отметки с февраля. Последний показатель не тормозит даже укрепление рубля: в октябре пара USD/RUB торговалась на уровне выше 100, а к концу года упала приблизительно до 90. Динамика инфляционных ожиданий в РоссииТаким образом, теперь Банк России придет на помощь собственной валюте только в чрезвычайных обстоятельствах. С июля он повысил ключевую ставку на 850 б.п., в том числе очень резко в августе из-за стремительного ослабления рубля. Нынче цикл монетарной рестрикции близок к своему завершению, и «медведям» по USD/RUB приходится рассчитывать на другие драйверы. Увы, но нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море отразились на динамике потоков нефти из России в другие страны. На неделе к 16 декабря они уменьшились на 80 тыс. б/с, до 3,28 млн б/с. Через Красное море проходит около 1,7 млн б/с российского экспорта черного золота. Снижение показателя можно рассматривать как негатив для рубля. С другой стороны, рост котировок Brent из-за проблем с поставками придает «медведям» по USD/RUB сил. Технически на дневном графике USD/RUB продолжает формироваться разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется прорыв коррекционного максимума в точке 2. Он расположен вблизи отметки 93,6. При таком раскладе возрастут риски роста котировок пары в направлении 96 и 98. Более ранним сигналом активации модели 1-2-3 является прорыв верхней границы диапазона справедливой стоимости 87,5-91,5. Однако его реализация связана с большим риском. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0955 привели к сигналу на покупку евро, однако после роста пары на 15 пунктов активность со стороны крупных игроков резко снизилась. Во второй половине дня покупки в районе 1.0955 позволили забрать с рынка около 20 пунктов прибыли и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США привели к падению пары, что позволило переместить торговлю в рамки бокового канала, ограничив дальнейший восходящий потенциал евро. Сегодня в первой половине дня по еврозоне и вовсе нет никакой фундаментальной статистики, так что ожидаю низкой волатильности с попытками покупателей евро вернуться к максимуму вчерашнего дня. В случае сохранения давления на пару действовать буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.0931. Неудачное закрепление ниже этого уровня даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0974, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и вернут шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1009. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0893. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились остановки развития бычьего рынка и теперь самое главное – не упустить 1.0974. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя на 1.0974 даст сигнал на продажу с целью обновления нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.0931, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0893. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0974, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1009. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не смог

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после еще одного падения фунта активная защита 1.2629 привела к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение пары вверх на 49 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что инфляция в Великобритании сократилась в ноябре, привели к резкому падению фунта, так как шансы на то, что Банк Англии прибегнет к снижению ставок в первой половине следующего года, значительно увеличились. Несмотря на все попытки быков как-то реабилитироваться, ничего не вышло. Сегодня у нас выходят цифры по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Сокращение розничных продажа еще один сигнал о том, что инфляция в Великобритании продолжит снижаться, что плохо для фунта. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2625. Только это даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2652. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2625, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2652. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов по Великобритании будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего движения к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2652 в первой половине дня, всего, чего добьются покупатели – зависания пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2679. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.55 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.55 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, что довольно мало, в условиях высокой волатильности иены. Во второй половине дня активная защита поддержки 143.36 привела к нескольких хорошим точкам входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара продолжила падение, вернувшись на уровни, с которых начинался рост во время заседания центрального банка Японии, оставившего краткосрочную ставку на уровне -0,1%. Учитывая, что никакой статистики по Японии сегодня нет, акцент будет смещен на защиту поддержки 142.80, до которой мы сегодня пока так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 143.36, где чуть выше проходят средние скользящие, так что у покупателей уже там могут начаться проблемы. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы контролируют рынок. Но перед тем, как продавать, хотелось бы увидеть защиту сопротивления 143.36, рост к которому может состояться уже в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 142.80. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.36, торговля переместится в рамки бокового канала с сохранением шанса на выстраивание бычьего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные новости из США могу поддержать оптимизм инвесторов (ожидаем возобновления роста пар EUR/USD и AUD/USD)

Опубликованные в среду данные из Америки вдохновили участников рынка тем, что экономика продолжает устойчиво держаться на плаву, а потребительские настроения сигнализируют о том, что наиболее вероятным является ожидаемое снижение процентных ставок в новом году, чем их удержание на нынешних уровнях или тем более повышение. Согласно представленным данным индекса доверия потребителей от Conference Board, потребительское доверие населения США в декабре выросло до 110.7 пункта с пересмотренного в сторону понижения до 101.0 пункта ноябрьского значения при прогнозе 103.8 пункта. Рынок воспринял эти данные негативно, очевидно, полагая, что они могут повлиять на решение ФРС сделать паузу в изменении ставок более продолжительной. Иначе говоря, регулятор может не приступить к снижению уровня процентных ставок в первой половине нового года, опасаясь того, что желаемого снижения инфляции может не произойти, а, возможно, она даже снова начнет повышаться. Но уже сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют хорошую динамику, показывая, что участники рынка все-таки ставят на то, что вероятность старта снижения ставок все еще остается высокой. Сегодня в центре внимания будет публикация данных ВВП США за 3-ий квартал. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была резко вырасти с 2.1% до 5.2%. Если все окажется именно так, то это будет сильнейшим сигналом, указывающим инвесторам на то, что экономика страны сумела удержаться в отличие от, например, европейской, от сваливания в рецессию. Как могут отреагировать рынки на эти новости? И здесь действительно проявляется непростая дилемма. Напомним, что ранее инвесторы считали, что ухудшение состояния экономики на фоне торможения роста инфляции вынудить ФРС начать снижать ставки в 2024 году. В данном случае проявляется принцип «чем хуже, тем лучше». Но если действительно окажется, то национальная экономика растет и неплохо, то регулятор может снова начать «переживать», что это послужит основанием для возобновления роста инфляции, а значит и к новому повышению процентных ставок. В общем, в данной ситуации сложно предположить, как именно отреагирует рынок потому, что все будет зависеть от того, за что зацепятся крупные рыночные игроки. Будут ли они и далее исходить из понятия «чем хуже, тем лучше» или решат, что рост экономики благотворно скажется на рыночных настроениях и будет стимулировать спрос на акции компаний, гособлигации Казначейства США, а это в конечном итоге может стать основанием для возобновления продаж доллара на рынке Форекс. На наш взгляд, данные по ВВП, вероятнее всего, не окажут негативного влияния на рынки. А вот представленные уже завтра цифры инфляционных показателей, если они выйдут не выше ожиданий, могут стать сильным сигналом для продолжения рождественского ралли. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0930. Улучшение настроений на рынке может привести к тому, что пара возобновит свой рост к 1.1000, а затем, вероятно, и к 1.1100. AUD/USD Пара консолидируется выше уровня 0.6730. Закрепление выше этой отметки, а также общие позитивные настроения на рынках могут способствовать росту пары к 0.6820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс