GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2646 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более ем на 40 пунктов. Слабый отчет по ВВП США за 3-й квартал стал основной причиной роста фунта во второй половине дня. Данные, вышедшие по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников были полностью проигнорированы. Сегодня ожидается еще один веселый день, где фунт может конкретно покидать из стороны в сторону. Впереди у нас цифры по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, изменению объема ВВП и сальдо расчетного счета платежного баланса. Если по аналогии с США, данные по темпам роста экономики будут пересмотрены в худшую сторону, фунт отреагирует на все это неплохим снижением. Если цифры не разочаруют, шансы на дальнейший рост появятся довольно неплохие. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2729 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2729 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после сильных данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2692 и 1.2729.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2635, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабых отчетов по Великобритании и неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2635.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0957 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.0996 принесли еще порядка 20 пунктов. Разочаровывающая статистика по США и темпам экономического роста в 3-м квартал, которые оказались не такими стремительными, как предполагалось ранее, вернули давление на доллар, что вылилось в его падение против евро. Сегодня в ходе европейской сессии вновь нет никакой статистики, так что торговля может сохраниться в рамках бокового канала перед выходом важной статистики по США, запланированной на американскую сессию. При этом покупатели наверняка не оставят попытки пробиться выше декабрьского максимума, чем и хочу воспользоваться. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1015 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1055. В точке 1.1055 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после закрепления выше декабрьского максимума. Его обновление и отсутствие активности со стороны покупателей может плохо сказать на дальнейшем направлении пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0981 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1015 и 1.1055.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0981 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0939, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1015 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0981 и 1.0939.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена нацелена

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 142.80 привели к еще одной точке входа на открытие коротких позиций, что привело к еще одному крупному снижению пары на 50 пунктов. Покупки в районе 142.32 в середине американской сессии дали хорошую коррекцию в 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчера иена сумела нарастить свое преимущество по отношению к доллару после новостей о том, что данные по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года были пересмотрены в худшую сторону. Уже сегодня был опубликован отчет по индексу потребительских цен Японии, который остался без пересмотра в районе 2,8%, что не позволило USD/JPY дальше продолжить снижение. Базовая инфляция в Японии в ноябре этого года также оказалась ниже, чем месяцем ранее, что является прямым подтверждением недавнего правильного решения Банка Японии не спешить с изменением политики. В случае дальнейшего падения пары, в ходе европейской сессии акцент смещен на защиту поддержки 141.95, образованной по итогам азиатских торгов. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 142.70, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что у покупателей там могут начаться проблемы. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.96, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы контролируют рынок. Но для сохранения тенденции необходимо проявлять себя уже в районе сопротивления 142.70, тест которого состоится в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.70, а до выхода важной фундаментальной статистики по США покупатели попытаются отыграть как можно больше, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.96, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт компенсировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2625 произошло, но формирования ложного пробоя я так и не дождался. Во второй половине дня защита сопротивления 1.2679 привела к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. После довольно неплохой коррекции покупатели проявили себя в районе 1.2646, дав новые точки входа на покупку фунта в продолжение развития бычьей тенденции, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пересмотренные в худшую сторону данные по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года стали основной причиной слабости доллара во второй половине дня. Это позволило покупателям фунта нарастить свое преимущество, полностью перекрыв падение, произошедшее на этой неделе после выхода данных по снижению ценового давления в Великобритании. Но впереди у нас довольно важная статистика по изменению объёма розничной торговли в Великобритании и изменению объема ВВП. Плохие розничные продажи и пересмотренный в худшую сторону экономический рост, свидетельствующий о вероятной рецессии Великобритании в конце этого года, явно создадут проблемы для покупателей фунта, что выльется в резкое падение пары, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя на уровне 1.2657, где проходят и средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2693, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2725. Самой дальней целью выступит область 1.2758, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2613 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2584 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получат шанс на коррекцию пары только при условии очень слабого отчета по ВВП Великобритании. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов медведям придется защищать сопротивление 1.2693. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью движения к середине бокового канала 1.2657, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2613, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2584, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693 в первой половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2758, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2645.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжил

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Очень низкая внутридневная волатильность стала основной причиной отсутствия точек входа в рынок. Во второй половине дня пара отреагировала на данные по США, а прорыв и обратный тест 1.0974 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по пересмотренному в сторону понижению ВВП США привели к резкому падению доллара и укреплению европейской валюты. Все это позволило покупателям продолжить бычий рынок и вернуться к месячным максимумам. К сожалению, сегодня в первой половине дня вновь нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, а данные по индексу цен на импорт Германии вряд ли приведут к изменению расстановки сил в рынке. По этой причине ожидаю низкой волатильности с попытками покупателей евро пробиться выше максимума этого месяца. В случае возврата давления на пару действовать буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.0972, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Неудачное закрепление ниже этого уровня даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.1009 – максимум этого месяца, выше которого выбраться вчера вновь не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз будут одним из вариантов покупки евро, укрепив восходящий тренд с перспективой обновления 1.1041. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1073, где планирую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0972 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0937. Открывать длинные позиции сразу на отскок обираюсь от 1.0909 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы потерпели очередное поражение, так и не сумев добиться остановки развития бычьего рынка. На текущий момент очень важно сделать все, чтобы не упустить месячный максимум 1.1009. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с целью небольшой нисходящей коррекции и обновления ближайшей поддержки 1.0972, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0937. Самой дальней целью выступит минимум 1.0909, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.1009, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1041. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1073 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 декабря 2023 года

GBP/USDНа фоне вчерашнего ослабления индекса доллара на 0,63%, фунт стерлингов подрос на 51 пункт. Его попытка продавить поддержку 1.2645 оказалась неудачной, не помогла даже дивергенция с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора возвращается в положительную область. Перед ценой открыта цель 1.2745. Далее возможен рост к 1.2837.Сегодня по Великобритании выходят важные экономические данные: ВВП за 3-й квартал, и индекс ожидается без изменения в 0,6% г/г, и розничные продажи за ноябрь – прогноз 0,4% (-1,8% г/г против -2,7% г/г в октябре). Данные могут стать хорошей поддержкой фунту.На графике четырёхчасового масштаба цена отразилась вверх от поддержки линии Крузенштерна, но ещё борется с линией баланса. Осциллятор Марлин пытается возвратиться в зону растущей тенденции. Очевидно, закрепление цены над вершиной вчерашнего дня 1.2694, открывает фунту дальнейшую дорогу к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 декабря 2023 года

EUR/USDФондовый рынок очень быстро вернулся к росту. Вчера S&P500 прибавил 1,2%, евро, вслед за ним, 69 пунктов. Цель 1.1076 стала ещё ближе, но сначала нужно преодолеть уровень 1.1033 – вершину 2 февраля. Осциллятор Марлин вышел из своего треугольника вверх, изменив его форму. Сегодня по США выходят важные экономические индикаторы: расходы физических лиц и заказы на товары длительного пользования – Durable Goods Orders (DGO). Расходы физлиц в ноябре предполагаются ростом на 0,2%, доходы на 0,4%. Durable Goods могут показать увеличение за ноябрь на 1,7%. Выйдут также ноябрьские продажи нового жилья – прогноз 695 тыс против 679 тыс в октябре. Данные показатели могут хорошо поспособствовать росту аппетитов к риску и помочь росту евро как инструменту риска.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин возвратился в зону растущей тенденции. В целом и в частном техническая картина повышающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 декабря 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 71 пункт и приблизился к целевому уровню 0.6815, и к верхней границе локального ценового канала. Осциллятор Марлин в последние дни ведёт себя нервно, но выход цены из канала, над 0.6830, открывает дорогу к продолжению роста с первой целью 0.6897 – к вершине 13 июля с промежуточным уровнем 0.6872.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился в зоне повышающейся тенденции. Ждём дальнейшего развития этого роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin недооценен, но может сходить на краткосрочную коррекцию

Свежий анализ данных о когортах Bitcoin в цепочке блоков выявил заметное различие в цене между краткосрочными и долгосрочными держателями. Этот показатель, известный как цена реализации, представляет собой среднюю цену, по которой монеты были приобретены, и отражает общую стоимость актива.В 2023 году впервые произошел значительный рост цены реализации для краткосрочных держателей, превысивший 4%. Последний раз подобный уровень волатильности был зафиксирован в марте, когда цена Bitcoin упала до 20 000 долларов в связи с крахом Silicon Valley Bank (SVB). К настоящему времени цена реализации для краткосрочных держателей продолжает расти, достигая отметки в 34 400 долларов США. Этот рост свидетельствует о том, что краткосрочные держатели активно приумножают свой капитал, аккумулируя Bitcoin.С другой стороны, цена реализации для долгосрочных держателей в настоящее время составляет 20 927 долларов США, что указывает на более низкую среднюю стоимость их активов. Расширение разрыва между ценой активов краткосрочных и долгосрочных держателей может указывать на изменение динамики рынка, где монеты передаются с рук на руки по более высокой цене. Этот факт может также свидетельствовать о том, что все больше новых инвесторов присоединяются к рынку Bitcoin.Цена BTC еще может упастьТем временем криптоаналитик Али Мартинес выразил мнение о возможном значительном падении цены Bitcoin после последнего взлета оптимизма.Он отметил, что исторически каждый раз, когда настроение инвесторов менялось от отрицательного к позитивному, Bitcoin испытывал коррекцию. Он обращает внимание на показатель LTH-NUPL Bitcoin, который составлял 0,5, что указывает на то, что рыночное настроение склоняется к позитиву.Однако стоит задуматься о возможности коррекции, учитывая недавние события. На момент написания статьи цена Bitcoin составляла 43 640 долларов, и есть вероятность небольшого снижения этой цены в связи с возобновлением активности продаж. Увеличение количества Bitcoin, перемещенных на биржи, также указывает на возможное давление продавцов.Увеличение резервов криптовалюты на биржах свидетельствует о росте продаж, что оказывает давление на цену. На момент написания статьи на биржах хранилось 2,03 миллиона Bitcoin.Также стоит обратить внимание на индикатор MACD на дневном графике, который показал нисходящее пересечение. Пересечение линии MACD снизу вверх считается медвежьим сигналом, и многие инвесторы рассматривают это как сигнал для продажи активов.После этого пересечения произошло снижение ключевых индикаторов для Bitcoin, что указывает на то, что держатели активов стали менее активно накапливать Bitcoin. На момент написания статьи индекс относительной силы составлял 62,28, а индекс денежного потока - 55,21.Но Bitcoin все еще недооцененС другой стороны известный криптоинфлюенсер PlanB, предсказывающий цену Bitcoin в $100 000, сравнил цену BTC с ценой золота за унцию и отметил, что по этому сравнению Bitcoin до сих пор оценивается ниже ожидаемой стоимости.Согласно его оценке, на текущем уровне Bitcoin эквивалентен 22 унциям золота, в то время как его модель S2F предсказывает 35 унций, что свидетельствует о его потенциальной недооцененности.Важным моментом для учета является предстоящее событие халвинга в 2024 году, которое может изменить динамику оценки Bitcoin. После этого события, согласно PlanB, модель S2F может предсказывать эквивалент 300 унций золота для BTC. В заключение, анализ стоимости Bitcoin относительно золота дает нам более глубокое понимание о потенциальной недооцененности главной криптовалюты. С приближением халвинга 2024 года модель S2F становится все более важной и указывает на рост ценности Bitcoin в современном финансовом мире.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 21 декабря. После небольшого отката вниз, быки продолжат толкать цену вверх!

Согласно волновой теории, валюта формирует сложную коррекцию (B) в виде двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Обратим внимание на последнюю действующую волну [Y], которая находится в процессе разработки. Она может стать стандартным зигзагом (A)-(B)-(C).Можно предположить, что восходящее движение, рассматриваемое как импульс (A), приближается к концу. Тогда в ближайшие торговые дни мы можем наблюдать разворот рынка и начало снижения в новой коррекции (B). Вполне возможно, что данная коррекция будет небольшой по величине, поэтому лучше оставаться вне рынка на время ее построения. Большая вероятность, что импульс (A) завершится в районе максимума 1.102, отмеченного действующей волной [W]. В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки на покупку, пока рынок не достиг максимума, либо же дождаться построения медвежьей коррекции, и затем покупать с начала заключительной импульсной волны (C). Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Торговые рекомендации: buy 1.099 , takeprofit 1.102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 декабря. Что такое невезение и как с ним бороться?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не сильно обращает внимание на волновую картину и не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Валюта США опять под давлением, опять из-за американских отчетов. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Очевидно, что такое слабое повышение не может поставить крест на перспективах построения предполагаемой волны 3 или с. Но каждый день, когда спрос на валюту США не увеличивается, приближается нас к моменту, когда всю волновую разметку придется пересматривать. Ранее я уже говорил, что работать следует стараться по наиболее простым волновым формациям. Однако случается так, что даже простые структуры только выглядят простыми, а с течением времени усложняются до невозможности. Уже в который раз все говорит в пользу того, что должно начаться построение волны 3 или с. Однако сегодня выходит отчет по ВВП США в третьем квартале, который показывает значение ниже, чем в предыдущих двух оценках. Остается только спросить, как Американское статистическое бюро ведет расчеты, если у них постоянно случаются казусы? Рынок же, находясь в полной уверенности, что американская экономика выросла на 5,2%, оказался просто не готовым к цифре 4,9%, и спрос на валюту США опять снизился. Вот и весь рассказ. Построение предполагаемой волны 3 или с пока не отменено, а волна 2 или b пока еще имеет убедительный вид, но каждый день без снижения заставляет сомневаться в том, что доллар вообще может расти. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 декабря. И вновь доллар отступает на слабой статистике.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее, я ожидаю возобновления снижения котировок евро. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. Американская статистика или «закон подлости». Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверга немного повысился. Но этого «немного» вполне хватило, чтобы доллар США опять отступил. Отступил в ситуации, когда отступать уже некуда. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента прямо сейчас и очень сильно. В противном случае вся волновая картина может измениться до неузнаваемости. Как я уже говорил, укрепление американской валюты могло начаться еще месяц или полтора назад. Однако сначала(в ноябре) рынок получил целую серию нелицеприятных отчетов из США, что отсрочило рост доллара. В декабре итоги заседаний ФРС и ЕЦБ оказались такими, что рынку ничего не оставалось, кроме как понижать спрос на валюту США. А сегодня вышел отчет по ВВП в третьем квартале в финальном значении. Этот отчет требует более детального рассмотрения. Изначально прогнозировался рост экономики на 4,8-4,9%, но первая и вторая оценки показали рост на 5,2%. Не могу сказать, что доллару эта информация очень сильно помогла, но все же отчет был на его стороне. А сегодня стало известно, что экономика США выросла всего на 4,9%, как изначально и ожидалось. И доллар рухнул. Он не рос на первой и второй(более оптимистичных) оценках, но зато опять начал падать на третьей оценке, которая не отличалась от изначального прогноза. На мой взгляд, доллар столкнулся с тотальным невезением. Как только рынок, казалось бы, готов к построению волны 3 или с, тут же выходит провальный отчет в США(или же провальный, с точки зрения рынка) и американская валюта вновь попадает под давление... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро-2024: Кто верит в рост, а кто опасается? Паритет вновь в игре. Развороты в прогнозах финансовых гигантов

Прогноз на 2024 год разделяется между оптимистичными и пессимистичными перспективами для евро. Amundi предвидит его устойчивый рост, тогда как в Morgan Stanley и HSBC ожидают сложностей из-за технической рецессии и внутреннего давления в еврозоне, с добавлением риска несоответствия ожиданиям со стороны ЕЦБ. Давайте рассмотрим эти прогнозы более детально. Итак, в уходящем 2023 году евро проявило выдающиеся показатели, уступая лишь другим европейским валютам из Швейцарии, Великобритании и Швеции. Этот рост европейской валюты, вероятно, является следствием снижения рисков, связанных с поставками газа, которые в значительной степени определяли настроения в 2022 году. Тем не менее год завершается с несколько неутешительными показателями по сравнению с большинством стран G10. Инвесторы повышают ожидания относительно ставок ЕЦБ в условиях снижения инфляции в еврозоне и длительного периода неблагоприятных экономических показателей. В 2024 году все будет зависеть от сроков и масштабов снижения процентных ставок ЦБ. Валюты, подвергшиеся ранним и агрессивным сокращениям, вероятно, будут сталкиваться с особыми трудностями. Таким образом, прогноз по курсу евро в 2024 году зависит от роли, которую сыграет ЕЦБ в этом контексте.Morgan Stanley Стратеги банка Morgan Stanley придерживаются сценария продаж евро по отношению к доллару в 2024 году. Они указывают на техническую рецессию в еврозоне, при этом цикл снижения ставок возглавляют ЕЦБ, Швеция и Великобритания. По данным Morgan Stanley, замедляющийся рост и падающие ставки оказывают давление на эти валюты. Пара EUR/USD, вероятно, вернется к паритету в первом квартале и будет удерживаться около уровня 1,00 большую часть года. Между тем этот прогноз противоречит общему мнению Morgan Stanley, которое предполагает постепенный рост курса EUR/USD в ближайшие месяцы.Danske Bank Согласно прогнозу одного из крупнейших банков Скандинавии, евро может вырасти до 1,1100 в течение следующего года, прежде чем начнется многомесячное снижение. Аналитики рекомендуют готовиться к покупкам при снижении цен в ближайшей перспективе. «Мы по-прежнему видим хорошие возможности для ослабления доллара благодаря значительному смягчению финансовых условий за последний месяц, в сочетании с сезонным понижением курса доллара к концу года», – пишут в Danske. Если заглянуть вперед, то есть предположения, что европейским инвесторам придется платить за хеджирование своих валютных рисков в долларах США в следующем году. Стоимость упала и может продолжить снижаться, особенно если ФРС снизит процентную ставку. В Danske Bank придерживаются медвежьей стратегии по паре EUR/USD и ожидают падения пары до 1,1000 через три месяца, 1,0700 через шесть месяцев и 1,0500 через двенадцать месяцев.HSBC Прогнозы HSBC указывают на снижение курса евро к доллару, поскольку Фед и другие мировые регуляторы, возможно, не смогут существенно смягчить денежно-кредитную политику, как предполагают рынки. В HSBC предупреждают, что рынки уже проявили много оптимизма, и препятствия для его сохранения теперь даже выше. Ряд сценариев, включая потенциальную мягкую посадку в США, по-прежнему указывают на сильный доллар. Однако только глобальная мягкая посадка обеспечит отчетливое снижение курса доллара. Аналитики прогнозирует, что курс EUR/USD достигнет уровня 1,0600 к концу первого квартала 2024 года, 1,0400 к середине 2024 года, 1,0200 к концу третьего квартала и 1,0200 к концу года.Amundi Однако Amundi, крупнейший управляющий активами в Европе, предсказывает стабильный рост курса евро к доллару в 2024 году. В своем прогнозе на год вперед Amundi отмечает, что умеренная рецессия в США, которая является базовым ожиданием на первое полугодие 2024 года, может не оказаться столь положительной для доллара, как это было ранее. В Amundi прогнозируют, что к середине года пара EUR/USD достигнет уровня 1,0900, что соответствует консенсус-прогнозу. На конец года установлен уровень 1,1500, который выходит за пределы консенсуса в 1,1100. Одним из значительных рисков для тех, кто делает ставки против евро в 2024 году, является упрямство ЕЦБ, который отказывается соответствовать ожиданиям рынка и снижать процентные ставки. Экономисты HSBC считают, что давление на заработную плату остается слишком высоким, чтобы ЕЦБ рассматривал возможность снижения ставок до конца 2024 года.Credit Agricole Французский банковский гигант Credit Agricole прогнозирует, что инфляция в еврозоне останется выше 2,4% до конца 2025 года и не предвидит рецессии в этом регионе. По мнению экономистов этого банка, ЕЦБ будет сохранять ястребиную позицию большую часть 2024 года. Первое снижение ставок может состояться в сентябре 2024 года. Этот прогноз значительно отстает от ожиданий рынка и представляет существенные риски для роста евро, если он оправдается.Внутренние валютные прогнозы Credit Agricole показывают относительно благоприятный курс евро.Пара EUR/USD составит 1,0700 к середине года и 1,0500 к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Важный экзамен для доллара

Пара евро-доллар сегодня вновь рванула вверх, к границам 10-й фигуры, после вчерашнего спада к отметке 1,0930. Вчерашний южный откат был обусловлен релизом данных по росту индекса цен производителей в Германии. Этот инфляционный индикатор снизился в месячном исчислении на 0,5% (при прогнозе спада на 0,3%), а в годовом выражении – до отметки -7,9% (при прогнозе спада до -7,3%). Оба компонента отчёта вышли в «красной зоне», к разочарованию покупателей eur/usd. Впрочем, коррекционный откат цены носил ограниченный, скорее формальный характер. Если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний и взглянуть на недельный график, то можно убедиться в том, что пара по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, который застопорился. Медведи пытаются перехватить инициативу, но коррекционные спады выглядят достаточно скромно (на несколько десятков пунктов), после чего продавцы «от греха подальше» фиксируют прибыль, позволяя паре держаться в рамках 9-й фигуры. Непосредственным поводом для сегодняшнего северного рывка послужили опубликованные данные по росту экономики США. Согласно окончательной оценке, объём ВВП в третьем квартале вырос на 4,9%, тогда как вторая оценка показателя говорила об увеличении экономики на 5,2%. Ценовой индекс ВВП также был пересмотрен в сторону понижения – до 3,3% (первоначальная оценка – 3,6%). В целом рост цены eur/usd обусловлен не только ослаблением американской валюты (на фоне «голубиных» ожиданий рынка относительно дальнейших действий ФРС), но и усилением евро. Европейский Центробанк по-прежнему выступает союзником единой валюты, озвучивая достаточно ястребиные заявления. Правда, в данном случае «ястребиность» выражается в том, что ЦБ будет сохранять ставки на текущем уровне на протяжении длительного периода времени, по крайней мере, в течение первого полугодия 2024 года. Сразу несколько представителей ЕЦБ, среди которых глава Бундесбанка Йоахим Нагель и глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас предостерегли участников рынка от спекуляций на тему скорого снижения ставок. В частности, Нагель несколько раз повторил тезис о том, что ставки в обозримом будущем будут оставаться на текущем плато, «чтобы монетарная политика могла в полной мере развить свое влияние по сдерживанию инфляции». В сложившихся условиях фундаментального характера сохранение статус-кво является ястребиным фактором, так как Федрезерв США готовится снижать процентную ставку уже в начале следующего года. Если быть точнее, то к подобным выводам пришли участники рынка, после того как члены ФРС на декабрьском заседании озвучили «голубиные» намерения. Регулятор не ставил себя в какие-либо временные рамки – рынок в данном случае сделал самостоятельные выводы. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки закладывают 70-процентную вероятность того, что Федрезерв снизит процентную ставку на 25 пунктов уже на мартовском заседании. Более того, вероятность снижения ставки до 5,0% на следующем – майском – заседании составляет 72%. Здесь также можно вспомнить обновлённый точечный график (dot plot), согласно которому большинство представителей ФРС ожидают снижение учётной ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые члены Федрезерва (в частности, Остин Гулсби) пытаются «отрезвить» участников рынка, заявляя о том, что сроки и масштабы смягчения ДКП ещё не определены. Но тщетно: маховик голубиных ожиданий раскручивается всё сильнее. Данная тема, как говорится, «зажила своей жизнью». И если базовый индекс PCE, публикация которого намечена на завтра (22 декабря), окажется хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), голубиные ожидания рынка снова усилятся. Доллар окажется под дополнительным давлением, а покупатели eur/usd снова попытаются закрепиться в области 10-й фигуры. Другими словами, северный тренд по паре не завершён – он лишь поставлен на паузу. Снять ситуацию с этой паузы способен ключевой отчёт текущей недели, который будет обнародован на старте американской сессии пятницы. Согласно предварительным прогнозам, основной индекс расходов на личное потребление в годовом исчислении снизится до минимального значения с мая 2021 года. Напомню, что после июльского роста до 4,3%, этот показатель резко снизился в августе до 3,8%, а затем в сентябре (до 3,7%) и октябре (3,5%). По мнению большинства экспертов, в ноябре индикатор снова снизится – на этот раз до 3,4%. Подытоживая сказанное, можно сделать несколько выводов. Во-первых, южным ценовым откатам доверять по-прежнему не стоит: доллар сейчас не способен переломить ситуацию в свою пользу, а евро пользуется опосредованной поддержкой ЕЦБ. Во-вторых, пара не исчерпала свой потенциал роста. Трейдеры явно «тяготеют» к 10-й фигуре, но для штурма этого ценового барьера необходим мощный информационный повод. Отсюда следует и третий вывод: судьба северного тренда во многом зависит от базового индекса PCE, ноябрьское значение которого мы узнаем уже завтра, 22 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт то падают, то взлетают, а доллар мечты рынка об агрессивном снижении ставок ФРС не разделяет

На прошлой неделе участники рынка стали свидетелями парада ведущих Центробанков. И доллар оказался под сильным давлением продаж, поскольку ЕЦБ и Банк Англии не продемонстрировали желания присоединиться к курсу ФРС на снижение процентных ставок и придерживались планов сохранять жесткую политику. В минувшую среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что повышение ставок в США, вероятно, завершилось, и признал, что возможные сокращения ставок были частью дискуссии на декабрьском заседании. Причина разворота ФРС довольно проста: инфляция находится ближе к целевому показателю в 2%, чем год назад. Кроме того, как отмечают стратеги MUFG Bank, в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами в Соединенных Штатах американский регулятор переключается на поддержку экономического роста, и поэтому, скорее всего, проведет сокращения ставок. «Никто не объявляет о победе. Это было бы преждевременно», – предупредил Дж. Пауэлл, добавив, что экономика все еще может двигаться в неожиданных направлениях в 2024 году. Однако джин уже был выпущен из бутылки. Трейдеры, которые до декабрьского заседания FOMC прогнозировали четыре раунда снижения ставок в США в следующем году, повысили эти ожидания до шести, передвинув начало сокращений с мая на март.Между тем президент ЕЦБ Кристин Лагард отвергла любые предположения о развороте регулятора, по крайней мере, до появления более точных данных по заработной плате, вероятно, следующей весной. «Мы вообще не обсуждали снижение ставок. Между повышением и сокращением ставок есть целое плато», – сообщила она в прошлый четверг. В этот же день руководители британского Центробанка выразили мнение, что ставки останутся высокими на протяжении длительного времени. «Нам еще предстоит пройти определенный путь, и мы готовы принимать решения, необходимые для того, чтобы инфляция вернулась к 2%», – заявил губернатор BoE Эндрю Бейли. «По сравнению с событиями в Соединенных Штатах показатели заработной платы в Великобритании были значительно выше, а инфляция в сфере услуг в стране пока снизилась в меньшей степени. Поэтому действительно слишком рано обсуждать, когда ставки могут быть снижены», – отметил он. На этом фоне пара EUR/USD поднялась в четверг до двухнедельных пиков в области выше 1,1000, а пара GBP/USD обновила четырехмесячные максимумы в районе 1,2790. Уже в пятницу евро и фунт были вынуждены отступить, так как доллар перешел в контрнаступление. Это произошло после того, как ряд политиков ФРС постарались обуздать «голубиные» ожидания рынка. В частности, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что разговоры о мартовском снижении ставок были преждевременными, и американский ЦБ будет готов снова ужесточить политику, если тенденция к снижению инфляции обратится вспять. Комментарии Дж. Уильямса помогли гринбеку опередить евро и фунт. Первый завершил пятничные торги с понижением почти на 0,9%, вблизи $1,0890, а второй просел более чем на 0,7% и финишировал около $1,2670. В начале новой недели инициатива в паре EUR/USD вернулась к «быкам» после того, как агентство Reuters сообщило, что политики ЕЦБ не ожидают изменения своего заявления о необходимости высоких процентных ставок до мартовского заседания, что затрудняет любое снижение ставок до июня 2024 года. Представитель ЕЦБ Питер Казимир сказал в понедельник, что снижение инфляции, наблюдавшееся в последние несколько месяцев, недостаточно для того, чтобы объявить о победе и перейти к следующему этапу политики. «Ошибка преждевременного смягчения политики будет более значительной, чем риск слишком долгого сохранения жесткой политики», – отметил он. Еще один представитель ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что прежде чем снижать процентные ставки, необходимо, чтобы инфляция устойчиво оставалась ниже 3% к середине следующего года. «Мы не можем рисковать», – подчеркнул он. Поскольку чиновники ЕЦБ лучше справились с задачей убеждения рынка, чем их американские коллеги, в первый рабочий день недели единая валюта выросла по отношению к доллару примерно на 0,2%, до $1,0920. Между тем фунт продолжил отступление и подешевел еще на 0,2%, просев до $1,2640. Давление на стерлинг оказали опасения, что экономика Соединенного Королевства находится на грани рецессии. «В пятницу ONS, скорее всего, подтвердит, что британская экономика в третьем квартале стагнировала, но мы полагаем, что существует некоторый риск пересмотра данных в меньшую сторону. Первая оценка отразила, что национальный ВВП за трехмесячный период до сентября не вырос, однако последующие данные о розничных продажах оказались хуже ожидаемых. Не потребуется еще больше слабых мест, чтобы британский ВВП упал на 0,1%», – сообщили специалисты Bloomberg Economics. Во вторник фунт сумел взять реванш, укрепившись против гринбека почти на 0,7%, до $1,2730. Поддержку фунту оказали комментарии заместителя управляющего Банка Англии Сары Бриден. Она обрисовала два варианта: сценарий с высокой инфляции, при котором банковская ставка должна вырасти почти до 7% с текущих 5,25%; сценарий с низкой инфляции и слабым спросом, при котором стоимость заимствований может снизиться в течение 2024 года. При этом С. Бриден сказала, что ни тот, ни другой вариант не является прогнозом, но предупредила, что сценарий с высокой инфляцией явно более затратный и такой исход нельзя исключать. «Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение длительного периода, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе», – отметила она. Пара EUR/USD тоже продемонстрировала рост во вторник, прибавив за день около 0,5% и поднявшись до $1,0980. Попутным ветром для единой валюты послужили комментарии члена Управляющего Совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. «Между повышением ставок, которое, за исключением неожиданностей, завершено, и снижением, которое должно произойти в какой-то момент в 2024 году, существует плато», – заявил он. «Если мы снизим ставки слишком рано, мы рискуем снова впасть в инфляционную болезнь», – добавил Ф. Виллеруа де Гало. По его словам, любое сокращение стоимости заимствований в следующем году будет основываться на данных и приниматься независимо от действий ФРС. Чиновники FOMC также стремились противостоять скорому снижению ставок. Так, Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты, сообщил, что сейчас нет срочности для сокращений. Сможет ли центральный банк США выполнить прогнозы по снижению ставок, зависит от того, как работает экономика, сказал глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Однако эти комментарии мало повлияли на рыночное ценообразование, и после некоторой паузы трейдеры вернулись к продажам американской валюты в ожидании того, что ФРС начнет снижать ставки уже в марте 2024 года. В среду гринбек снова оказался на переднем крае, поскольку сильные данные по США поставили под сомнение рыночный нарратив об агрессивном снижении ставок в стране. Так, индекс потребительского доверия американцев от Conference Board вырос в декабре до 110,7 пункта с 101 пункта в ноябре, превзойдя предварительную оценку в 104 пункта и достигнув самого высокого показателя с июля. Отдельный отчет отразил, что продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн. Поскольку сильные экономические данные плохо сочетаются с «голубиным» разворотом Федрезерва, доллар в среду восстановил самообладание. Накануне президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что оптимизм рынка в отношении снижения процентных ставок ФРС, возможно, вышел за рамки реалистичных ожиданий. На этом фоне пара EUR/USD повернула на юг и потеряла за день около 40 пунктов, финишировав в области 1,0940. Тем временем фунт снизился почти на 0,8% до $1,2630 после того, как данные показали, что инфляция в Великобритании упала в ноябре до самого низкого уровня более чем за два года. Годовой темп роста потребительских цен замедлился до 3,9% с 4,6% в октябре. Это побудило инвесторов полностью заложить в котировки снижение ставок Банком Англии к маю 2024 года и оценить вероятность сокращения к марту почти в 50%. Участники рынка сейчас ожидают от регулятора примерно пяти сокращений ставок в 2024 году. «Это примерно соответствует нашим собственным прогнозам на конец 2024 года, которых мы придерживаемся с июня», – сказали экономисты Berenberg. «Хотя политики Банка Англии изо всех сил стараются отказаться от растущих ставок на снижение ставок на 2024 год, поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой показатель, направление движения цен теперь кажется ясным», – добавили они. В четверг гринбек не смог удержать заработанные днем ранее очки и вернулся на отрицательную территорию, поскольку внимание трейдеров переключается на данные по инфляции в США.В пятницу выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление американцев (PCE). «Данные по базовому индексу цен PCE являются последними ключевыми данными в этом году, и для того, чтобы придать попыткам ФРС дать отпор рыночным ожиданиям по поводу ставок больше веса, необходим сюрприз в виде роста», – сообщили стратеги MUFG Bank. «Если сюрприза не произойдет, ФРС будет сложно переломить ожидания мартовского снижения ставки, что усилит импульс продаж доллара, возможно, в период праздников и в начале 2024 года», – отметили они. Некоторые аналитики считают, что баланс рисков смещен в сторону понижения базового индекса цен PCE. По их мнению, замедление инфляции означает, что Федрезерву придется смягчить политику только для того, чтобы остановить рост реальных ставок. Более низкие процентные ставки остаются существенным препятствием для гринбека, говорят специалисты Scotiabank. «С приближением праздников денежные потоки, характерные для конца месяца, могут стать важным фактором для рынка немного раньше, чем обычно. Сильный рост американских фондовых индексов в этом месяце предполагает, что пассивные потоки ребалансировки хеджирования будут направлены против доллара, усиливая понижательное давление на USD в краткосрочной перспективе», – заявили они. «Технические сигналы отражают замедление широкого снижения доллара, но ценовые действия предполагают скорее консолидацию перед новым рывком вниз, чем какие-либо признаки отскока», – сообщили эксперты Scotiabank. По их словам, в ближайшее время пара EUR/USD может предпринять новый штурм основного сопротивления в области 1,1015, в то время как поддержка находится в области 1,0935–1,0940. Что касается пары GBP/USD, она может продлить рост к концу недели до отметки 1,2735, а ключевая поддержка расположена в районе 1,2590–1,2595, считают в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть – медвежий сценарий

Снижение нефтяных котировок Похоже на то, что коррекционный прост цен на нефть завершился и вновь на рынок вернулись продавцы. Анализируя общий новостной фон, можно отметить несколько ключевых...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Чего боится доллар?

Падение фондовых индексов США не сильно напугало «быков» по EUR/USD. Они связали пике S&P 500 с экстремальной активностью на рынке опционов, которая наверняка носила временный характер. Основной драйвер ралли широкого фондового индекса в октябре-декабре в виде ожиданий ослабления денежно-кредитной политики ФРС остается в силе. Тем более что чиновники FOMC говорят о необходимости монетарной экспансии. Масла в огонь атак «быков» по EUR/USD подлил Патрик Харкер. Президент ФРБ Филадельфии заявил, что ставки снижать нужно. Но Федрезерв не собирается это делать сразу. И не намерен двигаться слишком быстро. Удивительно! Еще недели три назад чиновники были убеждены в необходимости длительного удержания стоимости заимствований на плато, а сейчас открыто отказываются от своих взглядов. Это не дает доллару США покоя. Так зачем снижать ставки? Если инфляция пикирует вниз, то стоимость заимствований на уровне 5,5% – это своеобразная монетарная рестрикция. Она охлаждает рынок труда и экономику в целом. К тому же связей между индикаторами никто не отменял. Если цены стремительно падают, безработица должна расти. Ее ускорение – вопрос времени. Для того чтобы этого не допустить, требуется снижение ставки по федеральным фондам. Динамика инфляции и безработицы в СШАЛогика ФРС понятна. Центробанк не желает довести экономику США до рецессии, рассчитывает на мягкую посадку и сделает для этого все возможное. Однако на самом деле бояться нужно не спада ВВП, а его разгона. Спровоцированное «голубиным» разворотом Федрезерва ослабление финансовых условий способно разогреть американскую экономику до красна. В результате инфляция снова будет расти, а Джером Пауэлл и его коллеги будут вынуждены вернуться к идее возобновления цикла монетарной рестрикции. Это прекрасно понимают инвесторы. Поэтому хорошие новости из Штатов становятся плохими для S&P 500 и EUR/USD и наоборот. Позитив увеличивает шансы как мягкой посадки, так и разгона ВВП. Негатив приближает рецессию. При ней ФРС однозначно будет снижать ставку по федеральным фондам, так что ни акциям, ни евро не стоит бояться спада в экономике США. С Федрезервом все понятно. Что касается ЕЦБ, то его опережающие или запаздывающие действия по отношению к американским коллегам будут зависеть от состояния экономики еврозоны. Она уже может находиться в рецессии, что предполагает более ранний старт ослабления денежно-кредитной политики и давление на евро. Впрочем, пока чиновники Европейского центробанка всеми силами пытаются убедить инвесторов в том, что рынок не прав. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются отыграть внутренний бар. Успешный штурм сопротивления на 1,0985 усилит риски обновления декабрьского максимума и станет основанием для формирования лонгов. Напротив, неспособность покупателей это сделать – признак их слабости. При этом возвращение евро в границы диапазона справедливой стоимости 1,0735-1,0945 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 21.12.2023

Несмотря на вчерашнее падение (в среду GBP/USD потеряла в цене 0,74%, снизившись на 94 пункта, к отметке 1.2630), пара сохраняет позитивную среднесрочную динамику, двигаясь в восходящем канала на дневном графике цены. На момент публикации данной статьи GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2660, в зоне среднесрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.2440 (ЕМА200 на дневном графике). И все же для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике). Пока что, как мы видим, цене этого сделать не удается, несмотря на то что GBP/USD уже неоднократно предпринимала попытку такого пробоя в этом месяце. Если же цена все же пробьёт эти уровни сопротивления, то для GBP/USD открывается, что называется, оперативный простор и цели вблизи локальных уровней сопротивления 1.3000, 1.3140 с перспективой дальнейшего роста. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Однако здесь первостепенную роль все же будет играть динамика доллара. Если его ослабление вскоре прекратится, то в силу вступит альтернативный сценарий: после пробоя важного долгосрочного уровня поддержки 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике) GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, к ключевому среднесрочному уровню поддержки 1.2440 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда. Отметим, что технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике перешли на сторону продавцов, а на недельном графике также разворачиваются на короткие позиции. В краткосрочном же и среднесрочном периодах, особенно если сегодняшние данные по ВВП США и рынку труда (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ») разочаруют покупателей доллара, ожидаем рост GBP/USD. Пробой локального уровня сопротивления 1.2680 (после пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.2653 – ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для этого роста. Уровни поддержки: 1.2653, 1.2610, 1.2600, 1.2545, 1.2500, 1.2460, 1.2440, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2680, 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.2685. Stop-Loss 1.2610. Цели 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.2610. Stop-Loss 1.2685. Цели 1.2600, 1.2545, 1.2500, 1.2460, 1.2440, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: данные по ВВП, инфляции, рынку труда и динамика валюты

Фунт резко снизился в среду, оказавшись также лидером снижения против американского доллара среди основных его конкурентов на валютном рынке. Вчера пара GBP/USD потеряла в цене 0,74%, снизившись на 94 пункта, к отметке 1.2630. Драйвером падения стали опубликованные в начале вчерашней европейской торговой сессии данные по инфляции в Великобритании. Согласно представленным Офисом национальной статистики Великобритании данным, индекс потребительских цен в ноябре сократился на -0,2% (против 0% в октябре и прогноза о росте на +0,1%) и замедлился в годовом показателе до +3,9% (против +4,6% месяцем ранее и прогноза в +4,4%). Базовый CPI также скорректировался, до 0% в месячном выражении и +5,1% в годовом против +0,1% и 5,7%, соответственно, в октябре. Производственная инфляция, согласно представленным данным, также продолжила замедляться. В свою очередь, индекс розничных цен снизился на -0,1% и замедлился до +5,3% в годовом выражении после -0,2% и +6,1%, соответственно, в предыдущем месяце. Эти данные также оказались хуже прогнозов аналитиков.Таким образом, замедление инфляции, как показывают данные, происходит быстрее ожиданий со стороны Банка Англии, что повышает вероятность скорого отказа от цикла ужесточения монетарной политики и перехода в скором времени после этого к более мягкой политике. Теперь после завершившихся в декабре заседаний крупнейших мировых ЦБ в полной мере встает вопрос - кто из них первым перейдет к смягчению своей монетарной политики. И здесь первостепенное значение имеют показатели динамики инфляции. В то же время, помимо инфляционных показателей, динамики доходности гособлигаций, соотношения величин процентных ставок, уровня реальной процентной ставки (реальная процентная ставка приблизительно равна разнице между ключевой процентной ставкой и уровнем инфляции) в динамике национальных валют будут иметь большое значение важные макро данные, в первую очередь, такие как индексы деловой активности PMI, показатели о состоянии национального рынка труда и данные по ВВП. В свою очередь, данные по инфляции, рынку труда и ВВП являются ключевыми для ЦБ страны при определении текущих параметров его кредитно-денежной политики. Сегодня данные по ВВП (финальная оценка) опубликует Бюро экономического анализа США. Прогнозы не предполагают пересмотра прежней оценки, указавшей на рост американской экономики на 5,2% в 3-м квартале. Сегодня также в это же время (в 13:30 GMT) будут предоставлены сведения по числу заявок на пособия по безработице в США, а также финальные данные по ценовому индексу за 3-й квартал.*) см. Экономический календарь Начало же завтрашней европейской торговой сессии сможет вновь пройти «под знаменем» фунта: в 07:00 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал (финальная оценка) и по розничным продажам в ноябре (косвенный индикатор инфляции). Показатель ВВП Великобритании был одним из самых высоких в мире до 2016 года, когда прошел референдум по Brexit. В дальнейшем его рост замедлился, а с началом мировой пандемии коронавируса показатель роста британского ВВП и вовсе перешел на негативную территорию. Предыдущие значения ВВП: +0,2% во 2-м квартале, +0,1% в 1-м квартале 2023 года, +0,1% в 4-м квартале 2022 года, -0,3% в 3-м квартале, +0,2% во 2-м квартале, +0,8% в 1-м квартале 2022 года. ВВП считается главным индикатором общего состояния британской экономики. Основные же факторы, которые могут заставить Банк Англии вернуться к вопросу снижения процентной ставки, - это низкий уровень потребительских расходов, слабый рост рынка труда и ВВП. Прогноз (финальная оценка): 0% (+0,6% в годовом выражении) при такой же предварительной оценке. Если данные по ВВП окажутся хуже предыдущих значений, то это окажет понижательное давление на фунт. Сильный отчет по ВВП, наоборот, укрепит фунт (растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для GBP).**) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Как видим, ключевые фундаментальные индикаторы (состояние рынка труда, ВВП) выглядят сильнее у США, нежели чем у Великобритании, не считая уровня инфляции, которая в Великобритании пока что остаётся одной из самых высоких среди экономически развитых стран. Если же она также продолжит стремительно снижаться, то у Банка Англии почти не останется аргументов, чтобы не перейти в скором времени к смягчению кредитно-денежных условий. Широко ожидается, что кто из руководителей ЦБ (США и Великобритании) быстрее и активнее приступит к данному процессу, та валюта и окажется под более сильным прессингом. Пока что большинство экономистов считают, что руководство ФРС первым «стоит на очереди»: от него ожидают действий уже в марте 2024 года. Ну а что, если ФРС и доллар в этом процессе не окажутся в более выгодном положении? + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $43,5k: при каких условиях актив продолжит рост?

Как мы уже отмечали, Биткоин перешел к стадии локальной консолидации, которая проходит в рамках диапазона $40,5k-$43,5k. Криптовалюта безуспешно пыталась совершить пробой границ данного канала, но каждый раз инвесторам удавалось удержать цену в необходимых рамках. Однако по итогам 21 декабря, Биткоин оказался на грани прорыва диапазона колебаний в восходящем направлении. Актив совершил бычий пробой и достиг уровня $44,4k, после чего продавцам удалось отодвинуть цену к $43,6k. Новый торговый день криптовалюта начала выше уровня $43,5k, который является важной зоной сопротивления. Перед активом появилась реальная возможность возобновить восходящее движение и совершить ретест уровня $44,9k. Однако далеко не факт, что обновление максимума приведет к дальнейшему росту цены актива. Фундаментальные факторы Продолжается эпопея вокруг одобрения спотового BTC-ETF, который по мнению инвесторов позволит криптовалюте значительно нарастить рыночную капитализацию. Постепенно приближается крайний срок вынесения окончательного решения в отношении крипто продукта, а потому ожидания инвесторов накаляются. СЕО Galaxy Digital заявил, что спотовый BTC-ETF будет одобрен до 10-го января. На фоне этих сообщений Santiment рапортует о росте оптимизма в отношении криптовалют от разных категорий инвесторов. Также рост цены Bitcoin после непродолжительной консолидации может изменить позицию тейкеров прибыли, так как есть все основания полагать, что BTC продолжит расти в будущем. Учитывая эти факты, можно предположить, что Биткоин постепенно завершает период перераспределения, и в скором времени мы увидим очередное ралли цены. Анализ BTCUSD Вероятен и другой вариант развития событий, при котором BTCUSD делает последние шаги для начала коррекционного движения. При таком раскладе восходящий рывок криптовалюты стоит рассматривать с позиции расширения локального диапазона колебаний. Актив все еще может сформировать фигуру "двойная вершина", которая потенциально может послужить серьезным фактором разворота цены с потенциалом до $33k-$35k. Биткоин движется к очередному ретесту уровня $45k, и вероятность снижения при его достижении высока. Об этом говорит вчерашний закол уровня $44,3k, где начинается влияние ключевого уровня сопротивления. После неудачного рывка выше $44k, Биткоин снизился до уровня $43,7k, где торгуется при суточных объемах торгов в районе $28,7 миллиарда. Уровень "жадности" на крипто рынке продолжил рост, и по состоянию на 21 декабря составляет 74 пункта. Если рассматривать теорию движения цены для формирования "двойной вершины", то стоит ожидать еще одного, финального ретеста зоны $44,3k-$44,7k. Вполне вероятно, что в этот раз криптовалюта совершит закол выше $45k для снятия дополнительной ликвидности. Однако впоследствии стоит ожидать нисходящего движения цены до уровня поддержки $43,5k, и далее на $40,5k. При пробое и полноценном закреплении ниже данных уровней на 1D графике будет означать высокую вероятность коррекции, вследствие пробоя уровня плечей фигуры "двойная вершины". Итоги При таком развитии событий потенциал нисходящего движения достигает уровня $35k, и ниже. При этом такой сценарий не является однозначным, так как бычьи настроения находятся на высоком уровне, что значительно укрепляет основные уровни поддержки. Учитывая это, процесс снижения может быть неспешным, с перерывами на консолидационные паузы, в рамках которых рыночные настроения могут меняться. Поэтому делать окончательные выводы стоит лишь после пробоя уровня $40,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс