GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2623 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего давление на фунт ослабло. Отсутствие статистики по Великобритании и США вчера позволило сохранить торговлю в рамках бокового канала, хотя продавцы и предпринимали попытка продавить рынок ниже недельного минимума. Сегодня выходят важные данные по изменению объема ВВП Великобритании, а также сальдо расчетного счета платежного баланса и данные по изменению объема инвестиций Великобритании. Пересмотренный в лучшую сторону отчет по ВВП будет последней надеждой покупателей фунта, что может привести к восходящей коррекции пары в попытке выбраться за пределы верхней границы бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2641 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2668 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2668 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но только после хороших данных по ВВП Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2641 и 1.2668.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2623 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2596, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение развития нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2641 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2623 и 1.2596.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.32 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако после движения вверх на 10 пунктов покупатели ушли с рынка. Вчерашнее выступление члена правления Банка Японии Тамура Наоки привело к падению иены, но затем в ходе европейской сессии медведи воспользовались отсутствием спроса в районе годового максимума и быстро провалили пару. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что акцент нужно сместить на данные по США, способные продолжить коррекцию. Но о них мы поговорим во второй половине дня, а пока буду придерживаться торговли в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.26 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.26 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после защиты минимума вчерашнего дня в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.55 и 152.26.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.61, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь после неудачной попытки закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.22 и 150.61.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Для евро ничего

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. В ходе американской сессии получить подходящие точки входа не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне не оказали никакого воздействия на рынок, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Отсутствие статистики по США пошло на пользу продавцам, что столкнуло пару в район месячного минимума, но до его теста продавцы также не дотянули. На данный момент торговля ведется в рамках канала, но на стороне продавцов. Впереди нас ждет большой ряд статистики по Германии: изменение объема розничной торговли, уровень безработицы и изменение числа безработных могут, некоторым образом, повлиять на направление евро – особенно, если цифры окажутся хуже прогнозов экономистов. Действовать против медвежьего тренда, который может в любой момент продолжить свое развитие, предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0803. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на еще одну коррекцию в район 1.0834 – сопротивления, зарекомендовавшего себя вчера на протяжении дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0863. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0803 в первой половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Восстановлению евро быть, но наверняка покупатели вновь столкнуться с проблемами в районе сопротивления 1.0834, отлично себя зарекомендовавшего вчера. Еще одно формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе со слабыми данными по Германии докажет присутствие в рынке крупных продавцов, что даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0803. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834, покупатели получать шанс на запирание пары в боковом канале. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0863. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем, представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449, до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта остаются

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирования там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки добились пробоя и обратного теста 1.2623, что вынудило выйти из коротких позиций и открыть длинные. В результате пара прошла вверх около 15 пунктов, после чего давление вернулось. Во второй половине дня увидеть подходящие точки входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании и мягкая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок привела к сохранению давления на пару, однако сегодня может все измениться. Впереди нас ждет ряд важной статистики, касающейся изменения объема ВВП Великобритании за четвертый квартал этого года (окончательная оценка), а также сальдо расчетного счета платежного баланса и объема инвестиций Великобритании. Плохие показатели вернут давление на пару, что приведет к выходу за пределы бокового канала. Однако наверняка покупатели попытаются удержать рынок под своим контролем, так что жду их проявления в районе ближайшей поддержки 1.2606, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2639, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2672. Самой дальней целью выступит максимум 1.2708, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на фоне пересмотренного в худшую сторону ВВП в районе 1.2606, пара продолжит падение, что приведет к укреплению нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2576 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сохранили шансы на дальнейшее падение пары. Однако действовать сегодня лучше всего после выхода статистики и на росте. Защита сопротивления 1.2639, а также ложный пробой там, будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развития медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2576. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2535, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2639 после хороших данных по Великобритании, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2672. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2708, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680, до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429, до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2606.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много, но важных среди них будет мало. В Германии сегодня будут опубликованы данные по безработице и розничным продажам. Некоторые отчеты по Германии действительно могут сильно повлиять на настроение рынка, но вряд ли те, которые выйдут сегодня. Реакция рынка, если и последует, то минимальная и при наличие резонансного значения. В Евросоюзе на сегодня не запланировано макроэкономических публикация. В Великобритании выйдет третья оценка по ВВП за четвертый квартал. Однако, если третья оценка совпадет по значению с первой и второй(-0,3% в квартальном исчислении), то реагировать трейдерам будет не на что – с этим значением они уже отлично знакомы. В Америке выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице, по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке и индекс настроения потребителей за март в финальной оценке. Теоретически отчет по ВВП может вызвать реакцию, но опять-таки только в том случае, если его значение будет отличаться от второй оценки(3,2%). Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг запланировано немного. Сегодня ночью уже должно было состояться выступление Кристофера Уоллера из ФРС, а ближе к пятнице(тоже ночью) должны состояться выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии Клааса Кнота и Кэтрин Манн. Следует отметить, что на этой неделе уже выступали и представители ЕЦБ, и представители ФРС, и даже сама Кэтрин Манн. Важное заявление сделал только Рафаэль Бостик, когда сообщил, что ставка может быть понижена в 2024 году только один раз. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели важных макроэкономических и фундаментальных событий будет немного. Начинающие трейдеры могут ожидать усиления движения только от двух отчетов по ВВП. Волатильность, скорее всего, останется слабой, а обе пары будут продолжать двигаться без четкого направления. Но, так как нисходящий тренд сохраняется в обоих случаях, мы считаем, что следует искать новые сигналы на продажу. Движение вниз является трендовым, поэтому имеет шансы быть сильнее, чем любое коррекционное. Однако проблема заключается в том, что никаких особенно сильных сигналов на продажу в данное время не наблюдается. Лишь фунт стерлингов трижды отскочил от уровня 1,2611 и теперь может попытаться уйти выше нисходящего канала. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика в преддверии ВВП Канады/США

Сегодня пара USD/CAD привлекла новых покупателей, прервав трехдневную полосу неудач.Доллар США, в свою очередь, переписал вершину марта в ответ на ястребиные высказывания главы Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера в среду. И теперь рассматривается как ключевой фактор попутного ветра для валютной пары USD/CAD. Фактически Уоллер предупредил, что последние месяцы высокие инфляционные показатели подтверждают аргументы в пользу того, что ФРС будет воздерживаться от скорого снижения процентной ставки. А дальнейший ожидаемый прогресс в снижении инфляции позволит ФРС начать снижение ставок позднее в этом году. Наряду с более мягким тоном на фондовых рынках это рассматривается как поддержка доллару.Но на прошлой неделе ФРС спрогнозировала менее ограничительную политику в будущем, указав, что снижение процентных ставок произойдёт на 75 б.п. в 2024 году. Такой план может удержать долларовых быков от агрессивных ставок. Тем более на фоне роста цен сырой нефти, которая, как правило, поддерживает курс канадского доллара, привязанного к сырьевым товарам.Так же, прежде чем готовиться к следующему этапу направленного движения, трейдерам можно дождаться дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС. Таким образом, в центре внимания остаётся публикация индекса цен личных потребительских расходов PCE США, результаты которого опубликуют в пятницу.А сегодня нужно ориентироваться на ежемесячные данные ВВП Канады и окончательные данные ВВП США за четвертый квартал. Так же в четверг экономический список США включает публикацию обычных еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице, ожидаемые продажи жилья и пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Кроме этого, доллар США будет стимулироваться доходностью облигаций США и более широкими настроениями рынка по отношению к риску. Наряду с динамикой нефтяных цен на нефть это может дать некоторый импульс паре USD/CAD и поможет трейдерам воспользоваться краткосрочными возможностями.С технической точки бычье продвижение выше круглой отметки 1,3600 рассматривается триггером быков. Тем более что осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику. Последующие покупки за пределами области 1,3610-1,3620 должны проложить путь к дальнейшему краткосрочному движению на север. Тогда пара USD/CAD попытается поднять спотовые цены до отметки 1,3700 в промежутке с некоторыми препятствиями.С другой стороны, недельный минимум в районе 1,3550 теперь защищает от немедленного снижения. Любое дальнейшее падение можно рассматривать как возможность покупки вблизи 200- и 100-дневных простых скользящих средних SMA, которые в настоящее время пытаются пересечься в районе 1,3500. За ними следует зона 1,3453-1,343, или поддержка трендового канала, прорыв которой сместит краткосрочный уклон в пользу медведей. Тогда пара USD/CAD станет уязвимой и продолжит нисходящую траекторию дальше к поддержке 1,3420-1,3415 на пути к круглой цифре 1,3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: каждый день как на пороховой бочке

Вчера иена протестировала в паре с долларом новый многолетний минимум и вплотную приблизилась к уровню 152,00, который многие участники рынка рассматривают в качестве так называемой красной линии. В ответ на это Токио выступил с самыми сильными со времен своей последней интервенции угрозами в адрес валютных спекулянтов, что заметно остудило пыл долларовых быков. Разбираемся, какова сейчас вероятность японского вмешательства и что делать, если это все-таки произойдет Почему и как защищают иену: хроника событийНа прошлой неделе японская валюта обвалилась против доллара на 1,5%. Главной причиной ослабления иены стала возросшая уверенность трейдеров в том, что разница в процентных ставках Японии и США еще долго будет оставаться значительной. Напомним, что на своем последнем заседании, которое прошло 18-19 марта, BOJ впервые с 2007 года повысил ключевую ставку, но при этом дал четко понять о своем намерении сохранить в ближайшее время благоприятные финансовые условия в стране. Это существенно охладило ожидания рынка насчет активной нормализации денежно-кредитного курса регулятора. Сейчас трейдеры рассчитывают только на один дополнительный раунд ужесточения в Японии в текущем году, который предположительно состоится в октябре. С другой стороны, на минувшей неделе американский Центробанк подтвердил свою готовность приступить к снижению ставок в этом году и спрогнозировал три этапа смягчения ДКП. Это в два раза меньше, чем ожидали трейдеры в конце прошлого года. Перпеспектива того, что оба регулятора выбрали путь плавных, а не радикальных перемен, убедила инвесторов в медленном сокращении монетарной дивергенции между Японией и США. Это вызвало очередную волну роста кэрри-сделок, что оказало весомую поддержку доллару и ослабило иену. На старте текущей недели правительство Японии пригрозило трейдерам, что не намерено мириться со спекулятивным движением своей нацвалюты и потому примет все необходимые меры в случае ее дальнейшего снижения. С предупреждениями выступило руководство Минфина в лице Шиничи Судзуки и Масато Канды, однако их первоначальная линия защиты была мягкой и не сильно помогла иене. Уже в среду японская валюта упала против доллара до рекордного минимума на отметке 151,97. В последний раз пара USD/JPY торговалась на таком уровне 34 года назад. Снижение иены спровоцировали сразу несколько факторов. Во-первых, голубиная риторика члена правления BOJ Наоки Тамура. Вчера утром чиновник повторил прозвучавшее на прошлой неделе заявление своего босса Кадзуо Уэды о постепенной и неспешной нормализации. Во-вторых, опубликованная накануне позитивная статистика США по заказам на товары длительного пользования в США. Резкое восстановление показателя после январского падения еще больше убедило трейдеров в том, что у ФРС нет необходимости торопиться со смягчением своей ДКП.Как видим, главным драйвером роста для мажора USD/JPY снова выступили опасения по поводу более длительного сохранения большой разницы в процентных ставках Японии и США. Однако на этот раз падение иены вызвало повышенную тревогу у японских властей. Поскольку в среду пара USD/JPY поднялась выше уровня 151,94, достижение которого осенью 2022 года вынудило Токио вмешаться в рынок, правительство значительно усилило угрозы о возможной интервенции. Первым огонь по валютным спекулянтам открыл министр финансов Шиничи Судзуки. Вчера утром он заявил, что власти намерены предпринять "решительные шаги" против чрезмерных колебаний иены. В последний раз такая формулировка звучала из его уст как раз накануне вмешательства Японии в октябре 2022 года. Напомним, что полтора года назад Токио провел три интервенции в поддержку своей нацвалюты, на которые было потрачено в общей сложности около $60 млрд. Резкий тон Ш. Судзуки усилил страх инвесторов перед потенциальным вмешательством, поэтому пара USD/JPY довольно быстро отскочила от своего рекордного максимума, но по-прежнему оставалась выше области 151,00 и даже демонстрировала попытки роста. Это заставило японское правительство пойти дальше. В среду три главных монетарных органа страны – Банк Японии, Министерство финансов и Агентство финансовых услуг (FSA) – провели экстренное заседание, чтобы обсудить девальвацию иены и возможное решение проблемы. На встрече было предложено провести прямое вмешательство в рынок в случае дальнейшего обесценивания JPY, чтобы остановить "беспорядочные и спекулятивные действия". После заседания главный валютный дипломат страны Масато Канда подтвердил, что власти не исключают возможность проведения интервенции в ответ на снижение иены. Конечно, это насторожило инвесторов, но не испугало настолько, чтобы вызвать массовый отказ от длинных позиций по паре USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка по-прежнему уверенно держится выше ключевой отметки 151,00. Почему рынок не боится интервенции так, как раньше? Текущая консолидация пары доллар–иена указывает на то, что прямо сейчас большинство валютных трейдеров довольно скептически относятся к интервенции. – Рынок прекрасно понимает, что с фундаментальной точки зрения стимулов для вмешательства сейчас довольно мало. Условия торговли в Японии улучшились, слабый обменный курс значительно увеличил доходы экспортеров, а разница в ставках Японии и США по-прежнему чересчур велика, что может быстро нивелировать эффект от вмешательства, – отметили аналитики The Morgan Stanley. Да, возможно, в ближайшее время долларовые быки не рискнут продвигать актив дальше на север, чтобы не лезть на рожон, но и отступать они тоже пока не намерены, тем более что условия для кэрри-трейда по-прежнему остаются очень благоприятными. Вчера вечером член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что недавние разочаровывающие данные по инфляции подтверждают доводы в пользу того, чтобы американский Центробанк повременил со снижением ставок. После его комментария трейдеры снизили свои ожидания насчет июньского раунда сокращения в США до 60% по сравнению с 67% на прошлой неделе. – Речь Уоллера свидетельствует о том, что ФРС настороженно относится к более высокой инфляции и, возможно, ожидает повторного ускорения роста цен. Сильные данные по инфляции, опубликованные завтра, могут поставить под сомнение три сокращения со стороны регулятора в 2024 году, что было бы позитивно для доллара, – заявил аналитик Кайл Родда.Его коллега из National Australia Bank Рэй Аттрилл считает, что в паре с иеной гринбек вряд ли продемонстрирует на этой неделе сильную позитивную динамику. Его рост будет ограничен страхом перед вмешательством, поэтому паре USD/JPY, скорее всего, не удастся покорить в краткосрочной перспективе свой следующий рекордный пик на уровне 152,00. В настоящее время эта отметка воспринимается многими участниками рынка как своего рода красная черта, пересечение которой может заставить японское правительство перейти от слов к действию. Но есть мнение, что конкретный уровень иены сейчас имеет меньшее значение для Токио, чем масштаб ее ежедневных колебаний. Если в самое ближайшее время большинство трейдеров примут эту точку зрения, не исключено, что мы сможем увидеть долгожданный прорыв USD/JPY выше области 152,00. – Возможно, Банк Японии решится на интервенцию, если доллар преодолеет отметку в 152,00 иен, а затем поднимется до 155,00 за очень короткий период. Но если он просто вырастет чуть выше текущего уровня, это не должно спровоцировать вмешательство, – поделился мнением аналитик Брэд Бехтел.Стратег Citigroup Дэниел Тобон видит вероятность проведения интервенции со стороны Токио немного раньше – на уровнях между 152,00 и 155,00. А Кристофер Уиллкокс из Nomura призывает трейдеров проявлять осторожность прямо сейчас, считая, что Банк Японии может выкинуть сюрприз в любой момент. – Я склоняюсь к тому, что BOJ предпочтет говорить, а не действовать на данном этапе, когда иена вот-вот начнет расти естественным образом, получая поддержку от изменения курса ФРС. Но у меня нет полной уверенности в этом, поскольку Центральные банки, как правило, вмешиваются в рынок очень неожиданно, поэтому я бы не стал исключать такой вариант, – заявил эксперт. Почему интервенция окажет иене небольшую поддержку? Многие аналитики уверены, что если Банк Японии действительно нажмет на красную кнопку в ближайшее время, это будет иметь очень кратковременный эффект для пары USD/JPY, учитывая текущую фундаментальную картину. Опубликованное сегодня утром резюме мнений участников мартовского заседания BOJ показало, что японские политики призывают к медленному повышению ставок, поскольку экономика страны пока еще довольно хрупкая и вряд ли выдержит агрессивное ужесточение. Это очередной аргумент в пользу дальнейшего ослабления иены против доллара, который продолжает получать сильную поддержку в виде все еще ястребиной политики Федрезерва. Валютные стратеги HSBC считают, что сейчас американская валюта не находится в "пузыреподобном" состоянии конца 2022 года, поэтому существует риск того, что любые действия BOJ приведут к "очень ограниченному успеху".Такого же мнения придерживается и аналитик Джозеф Ванг, который расценивает любое вмешательство со стороны Токио как пустую трату сил, средств и времени, поскольку для уверенного роста иены необходимо лишь одно – резкая смена политического курса как Банка Японии, так и ФРС. Экономист Vanguard Алесь Кутный также прогнозирует быстрое восстановление пары USD/JPY после потенциального японского вмешательства, поэтому считает интервенцию отличной торговой возможностью. – Мы рекомендуем использовать откаты, вызванные вмешательством, для повторного входа в длинную позицию по паре USD/JPY. Любая интервенция была бы отличной возможностью для покупки, – отметил эксперт. Это мнение отражает взгляд на интервенцию не как на препятствие, а как на уникальный шанс для опытных инвесторов извлечь выгоду из возникающей волатильности. Текущая техкартина по USD/JPY Учитывая, что осцилляторы на дневном графике находятся в положительной зоне, пара доллар–иена может продолжить свой устойчивый восходящий тренд, начатый в январе 2023 года, и направится к отметке 152,00. Прорыв этого серьезного сопротивления откроет быстрый путь к следующей круглой фигуре 153,00. С другой стороны, падение ниже уровня 151,00, скорее всего, привлечет новых продавцов и уведет актив к зоне поддержки около 150,25, а оттуда – к ключевому порогу 150,00, преодоление которого может подвергнуть котировку риску ускоренного коррекционного снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 марта. Данные по ВВП не нарушат баланс между долларом и евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,0866 в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0866. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), а следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта) и продолжает формирование. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару минимум на 100 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок. Информационный фон в среду не был слабым, он отсутствовал. Очень слабым преимуществом на рынке владели медведи, но никакой весомой пользы доллару извлечь из этого не удалось. В данное время зона 1,0785–1,0801 видится мне ключевой для перспектив пары EUR/USD. Информационный фон в течение всей текущей недели слабый. Даже сегодня, когда в Америке выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале, он имеет немного шансов вызвать более высокую активность трейдеров. ВВП в четвертом квартале, вероятнее всего, составит около 3,2%. Это не настолько сильное значение, чтобы доллар вырос, а значение в диапазоне 3,0-3,2% – не настолько слабое, чтобы вызвать сильное падение американской валюты. Я считаю, что все будет зависеть в ближайшие дни от способности медведей укрепиться под зоной 1,0785–1,0801. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над 1,0862 сработает в пользу валюту ЕС и повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Но такого развития событий я не жду, так как закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработице в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменения числа безработных в Германии (08-55 UTC). США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 28 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется ВВП в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,0785–1,0801 с целью 1,0696. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 марта. Медведи поджимают фунт к важной зоне

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду несколько раз пыталась выполнить закрепление под зоной поддержки 1,2584–1,2611, но каждый раз отбивалась от первого же уровня этой зоны. Таким образом, между медведями и быками сейчас наблюдается равновесие, которое в скором времени может быть нарушено. Либо пара выполнит закрытие под зоной 1,2584–1,2611, либо над нисходящим трендовым коридором. Во втором случае может начаться процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2705–1,2715, а настроение рынка будет характеризоваться как «бычье». Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не сумела подойти к пику предыдущей волны, а новая волна вниз (которая формируется в данное время) с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий». Признаков его завершения нет, он лишь недавно начался. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 200 пипсов, на что может потребоваться много времени с текущей активностью трейдеров. В среду информационный фон отсутствовал. Именно этим я и могу объяснить низкую активность трейдеров вчера. Сегодня новостей будет больше, поэтому активность может вырасти. Но для британца сейчас важными являются не отчеты по ВВП в Великобритании и США, а зона поддержки 1,2584–1,2611 и нисходящий коридор. По отчетам по экономическому росту практически все ясно. В Великобритании экономика сократится на 0,3% плюс-минус 0,1%, а экономика США вырастет на 3,2% плюс-минус 0,2%. Если отчеты будут более позитивными для британца, это может стать толчком для новой волны вверх. Если негативнее – медведи будут вновь пытаться прорваться через зону 1,2584–1,2611. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2620 после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Но ключевой зоной является сейчас 1,2584–1,2611 на часовом графике. Закрепление под ней повысит вероятность падения британца. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 20680 единиц, а количество Short – только на 3429 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 102 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 102 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (07-00 UTC). США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых выделяются отчеты по ВВП. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно рассматривать сегодня при закреплении под зоной 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки возможны при закреплении на часовом графике над нисходящим коридором с целью зона 1,2705–1,2715. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 28.03.24

Детали экономического календаря от 27 марта В среду макроэкономический календарь пуст, важных статистических данных по Евросоюзу, Великобритании и Соединенным Штатам не публиковали. Это типичное явление для конца месяца, где экономический календарь полупустой. Разбор торговых графиков от 27 марта Валютная пара EUR/USD в очередной раз замедлила построение нисходящего цикла в районе уровня поддержки 1.0800. В результате наблюдалось сокращение объема коротких позиций, что привело к застою. Валютная пара GBP/USD в очередной раз сократила объем коротких позиций в районе уровня 1.2600, что привело к замедлению нисходящего цикла. Экономический календарь на 28 марта Сегодня с открытия европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал прошлого года. Так вот итоговые данные указывают на то, что Британская экономика сократилась на 0,2% в годовом исчислении, но эти показатели совпали с предварительной оценкой. В период американской торговой сессии нас также ожидает публикация итоговых данных по ВВП, но уже в Соединенных Штатах, где не ожидается ничего неординарного. Торговый план – EUR/USD 28 марта Если исходить из сценария отскока цены от уровня 1.0800, то возможно построение амплитуды в рамках 50-60 пунктов. Что касается последующего цикла снижения курса евро, то необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0800 по итогу дня. Торговый план – GBP/USD 28 марта Для последующего этапа ослабления курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2600 по итогу дня. В этом случае возможна пролонгация действующего на рынке коррекционного цикла. Альтернативный сценарий рассматривает район уровня 1.2600 в качестве поддержки, что допускает отскок в этапе амплитуды 1.26001.2650. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: и снова новый рост

S&P500Обзор 28.03Рынок США: и снова рост.Главные индексы США в среду: Доу +1.2%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.9%, S&P500 5248, диапазон 5180 - 5300.В среду торговля на рынке США имела позитивный уклон. Рост опережал снижение с отрывом 9 к 2 на NYSE и с отрывом 5 к 2 на Nasdaq. Движение вверх было вызвано продолжающейся склонностью покупать на фоне падения после вчерашнего дневного падения. Некоторая нормальная активность по коррекции акций с большим весом сдерживала рост индексов на начальном этапе. Однако к закрытию многие акции демонстрировали восходящую динамику, что привело к резкому росту основных индексов. В конечном итоге рынок закрылся на сессионных максимумах или около них, в результате чего индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. NVIDIA (NVDA 902,50, -23,11, -2,5%), Meta Platforms (META 493,86, -2,03, -0,4%), Microsoft (MSFT 421,43, -0,22, -0,1%) и Broadcom (AVGO 1318,79, -12,70, - 1,0%), которые демонстрируют значительный рост с начала года, не участвовали в общем дневном ралли. Между тем индекс Russell 2000 сегодня продолжил свое недавнее лидерство, поднявшись на 2,2%. Индекс малой капитализации выиграл от укрепления акций региональных банков, что также привело к росту SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) (+3,7%). Акции других банков также показали лучший результат, о чем свидетельствует рост на 3,2% SPDR S&P Bank ETF (KBE).Региональные банки получили дополнительное внимание после того, как Standard & Poor's понизило прогнозы по First Commonwealth Bank (FCF 13,80, +0,47, +3,5%), M&T Bank (MTB 144,80, +3,57, +2,5%), Synovus Financial (SNV 39,82, +2,5%, 1,32, +3,4%), Trustmark (TRMK 28,06, +0,81, +3,0%) и Valley National Bancorp (VLY 7,90, +0,29, +3,8%) до негативного от стабильного из-за продолжающегося стресса в сфере коммерческой недвижимости, но это не сдерживало покупательскую активность в этом секторе. В то же время финансовый сектор S&P 500 подскочил на 1,2%. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 прибавили более 1,0% по сравнению со вчерашним закрытием. Секторы коммунальных услуг (+2,8%) и недвижимости (+2,4%), чувствительные к ставкам, показали лучшие результаты, отреагировав на падение доходности. Доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,20%, а Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,57%. S&P 500: +10,0% с начала года. Nasdaq Composite: +9,3% с начала года. Индекс S&P Midcap 400: +9,1% с начала года. Индекс промышленный Доу Джонса: +5,5% с начала года. Russell 2000: +4,3% с начала года. Обзор сегодняшних экономических данных: Индекс заявок на ипотеку снизился на 0,7%, заявки на покупку упали на 2%, а заявки на рефинансирование - на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей. Еженедельные запасы сырой нефти EIA составили +3,17 миллиона баррелей; на предыдущей неделе было зафиксировано снижение добычи на 1,95 миллиона баррелей. Календарь на четверг показывает список экономических релизов, в том числе: 8:30 по восточному времени: ВВП за 4 квартал - третья оценка (консенсус 3,2%; предыдущие 3,2%), дефлятор ВВП за 4 квартал - третья оценка (консенсус 1,7%; предыдущие 1,6%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 213 000; ранее 210 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,807 млн) 10:00 по восточному времени: потребительские настроения марта Мичиганского университета (консенсус 76,5; ранее 76,5) и февральские ожидаемые продажи жилья (Консенсус +2,1%; ранее -4,9%) 10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газаЭнергетика: нефть Брент 85.80 долл. - без измененийВывод: рынок США начал новую волну роста. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 28 марта. Японская иена ушла в боковик

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в среду продолжала торговаться между уровнями 150,91 и 152,10. Горизонтальное движение наблюдается уже четыре дня. Таким образом, мы имеем дело в данное время с боковиком. От границ горизонтального коридора можно торговать на отбой. Закрепление над уровнем 152,10 или под зоной 150,79–150,91 укажет на завершение боковика и подскажет дальнейшее направление движения. Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта, что сделать будет очень непросто. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена. В среду информационный фон отсутствовал в Японии и США. Как видим, на этой неделе трейдеры практически не принимают участия в торгах, предпочитая дожидаться поступления важной информации. Таковой может стать сегодня отчет по ВВП в США (особенно, если его значение удивит трейдеров). В ближайшие несколько недель Банк Японии может начать проведение валютных интервенций с целью поднять курс японской валюты. Безусловно, второе событие вызовет падение курса пары USD/JPY, поэтому к этому нужно быть готовыми. Пара уже выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, но до закрытия под зоной 150,79–150,91 я не буду считать, что начался «медвежий» тренд. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 151,95. Отбой пары от этого уровня позволяет ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня 148,79. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. После заявлений, сделанных японскими банкирами и политиками, дальнейший рост пары поставлен под сомнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост. Календарь новостей для США и Японии: США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Япония – Уровень безработицы (23-30 UTC). Япония – Промышленное производство (23-50 UTC). Япония – Изменение объемов розничной торговли (23-50 UTC). В четверг календари Японии и США содержат в себе несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90 или при закрытии под зоной 150,79–150,91 на часовом графике с целью 149,86. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 151,95 на 4-часовом графике с целью 153,63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 28 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0826 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0804 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0826 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0804 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0826 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0799 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Неоднозначные данные по американской экономике могут поддержать курс доллара (есть вероятность снижения пары)

Сегодня в центре внимания рынков публикация пакета важных экономических данные, которые своими значениями могут оказать заметное, хоть и, возможно, локальное влияние на рынки. Публикуемые сегодня цифры по ВВП, ценового индекса расходов на личное потребление и реальные потребительские расходы за 4-ый квартал 2023 года, а также значения по ожидаемой инфляции и потребительских настроений от Мичиганского университета могут оказать ограниченное влияние на динамику пары, поддерживая курс доллара США. Это может быть связано с тем, что они просто подтвердят тот факт, что в нынешней ситуации ФРС просто не решится начать снижать процентные ставки, а это является основанием для смещения интереса в сторону покупок доллара, хоть и локальных. Техническая картина и торговая идея: Цена находится на нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI расположен ниже уровня 50% и снижается. Stoch развернулись вниз. Прорыв ценой уровня поддержки 0.6510 усиливает понижательную тенденцию пары, которая может упасть сначала к 0.6480, а затем и к 0.6450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2633 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2607 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2633 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2607 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2633 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2611 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю есть чем ответить доллару

Намерение Банка России удерживать ключевую ставку на плато в течение длительного периода времени, стабилизация поставок российской нефти и рост цен на черное золото способствуют консолидации USD/RUB. Рубль довольно эффективно противостоит американскому доллару, который в первом квартале выглядит лучше всех на Forex благодаря силе экономики США и неторопливости ФРС в деле ослабления денежно-кредитной политики. По мнению члена FOMC Кристофера Уоллера, последние данные по американской инфляции были разочаровывающими. Это обстоятельство вкупе с впечатляющим ростом ВВП и расширением занятости диктуют необходимость снизить масштабы монетарной экспансии и сдвинуть дату ее старта на более поздний период. Срочный рынок оценивает шансы июня в 63%, хотя еще пару-тройку дней назад речь шла о 75%. Доллар США крепко стоит на ногах, но рублю есть чем ему ответить. Поставки российской нефти стабилизировались после снижения на предыдущей неделе, а приказ Москвы своим компаниям снизить добычу до 9 млн б/с может привести к взлету Brent к $100 за баррель. Такое мнение высказал JP Morgan, и оно отличается от консенсус-прогноза экспертов Bloomberg. Согласно их оценке, североморский сорт будет торговаться в диапазоне $80-90 за баррель в 2024. Впрочем, она была сделана без учета заявления России. Динамика поставок российской нефтиВ настоящее время ее добыча составляет около 9,5 млн б/с, и JP Morgan считает, что для стабилизации рынка черного золота США будут вынуждены продать около 60 млн баррелей из стратегических резервов. В любом случае рост котировок Brent – хорошая новость для «медведей» по USD/RUB. С учетом способности России обходить западные санкции, она может рассчитывать на увеличение валютной выручки, что благоприятно отразится на рубле. Поддержку этой валюте оказывает намерение Банка России не спешить с ослаблением денежно-кредитной политики. После того как в первой половине 2023 он снизил ключевую ставку с 20% до 7,5%, во второй половине ЦБ РФ был вынужден ее поднять. В марте стоимость заимствований осталась на прежнему уровне 16%, и Эльвира Набиуллина заявила, что только при наличии достаточной уверенности в падении инфляции к таргету, следует ожидать старта монетарной экспансии. Пока потребительские цены не спешат замедляться. Напротив, нападения Украины на приграничные территории приводит к ускорению CPI в Белгородской и Курской областях. Темпы роста показателей выше, чем в Москве. Динамика потребительских цен по регионам РоссииТаким образом, рубль не собирается выбрасывать полотенце перед уверенно чувствующим себя на Forex долларом США, и даже готов перейти в контратаку в случае продолжения ралли Brent. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Для его реализации требуется уверенный штурм скользящих средних вблизи 91,25 и справедливой стоимости на 90,75. Это будет поводом для продаж. Покупки станут актуальны выше 93,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли стоит ожидать сильных движений на рынках после публикации данных статистики из США (есть вероятность локального снижения

Сегодня в центре внимания рынков будут данные по американской экономике, которые могут оказать влияние на представление участников рынка о сроках начала процесса снижения процентных ставок ФРС. Итак, начнем с данных ВВП за 4-ый квартал. Согласно консенсус прогнозу, основной макропоказатель должен продемонстрировать снижение в росте с отметки 4.9% до 3.2%, то же ожидается от дефлятора и продаж в составе ВВП. Каково влияние данного индикатора на решение инвесторов покупать или продавать. К сожалению, незначительное. Он показывает положение дел, что называется, с большим временным лагом, но в целом подтверждает динамику национальной экономики, что помогает участникам рынка в понимании того, как она будет себя вести, равно, как и ЦБ при решениях по процентным ставкам. В данном случае снижение показателя льет воду на мельницу необходимости ФРС призадуматься о необходимости более раннего старта снижения процентных ставок для стимулирования экономики. Следующими интересными индикаторами будут значения по ожидаемой инфляции и потребительских настроений от Мичиганского университета. Здесь предполагается сохранение мартовских цифр по сравнению с февральскими, соответственно 3.0% и 2.9%. Этот показатель своей динамикой в последнее время с завидной устойчивостью демонстрирует прилипчивость возле отметки 3%, что подтверждает высокую вероятность такого же поведения и у индекса потребительских цен (CPI), что является минусом и призывает Федрезерв продолжать держать паузу в решениях по ставкам. Ну и в завершении, конечно, главными сегодняшними данными будут цифры ценового индекса расходов на личное потребление и реальные потребительские расходы за 4-ый квартал 2023 года. Почему эти данные привлекают к себе столько внимания? Это связано с тем, что они являются компонентами инфляции и суммируют их за весь 4-ый квартал. К сожалению, они? так же как и ВВП? не являются «свежими» и только показывают общую динамику, которая, конечно, полезна, но вряд ли реально может оказать сильное влияние на решение инвесторов по сделкам. Несмотря на то что на рынке сконцентрировались именно на этих данных, мы не думаем, что они смогут привести к значительным движениям, если только не вырастут выше прогнозов, тем самым указывая на то, что тенденция инфляции закрепиться выше отметки 3% может быть устойчивой. И так, предполагается, что к концу прошлого года ценовой индекс расходов на личное потребление и реальные потребительские расходы снизились соответственно с 2.6% до 1.8% и с 3.1% до 3.0%. Если данные покажут цифры в русле ожиданий – это вряд ли приведет к заметным изменениям в динамике рынков. Если же будут ниже или выше, то это может привести к локальным движениям как вверх, так и вниз. Иначе говоря, более высокие значения могут привести инвесторов к осознанию того, что ФРС может и далее держать паузу в процентных ставках, что может стать основанием для укрепления курса доллара и снижения фондовых индексов. Если же значения будут ниже, то можно будет наблюдать обратную картину. Но опять же полагаем, если движения и будут, то, вероятнее всего, не столь эпохальными. В целом, оценивая общее положение дел, мы полагаем, что пока у ФРС больше оснований продолжать держать паузу в снижении ставок, чем начинать это делать до середины этого года. Прогноз дня: EUR/USD Пара приближается к линии поддержки 1.0800. Если она упадет ниже нее, есть вероятность продолжения ее снижения к 1.0745. GBP/USD Пара может снизиться к 1.2575, если упадет ниже уровня 1.2610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото готовится продолжить рост

Последний торговый день недели Сегодня последний торговый день текущей недели, следовательно инвесторы будут готовиться к длинным выходным. Также важно учитывать, что завтра будет опубликован...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

ЕЦБ может снизить ставки раньше, чем ожидается

В последнее время очень много говорилось о том, что Европейский центральный банк прежде, чем снижать процентные ставки, обязательно дождется данных по зарплатам за первый квартал этого года. И хотя эта стратегия является чуть ли не самой главной в определении будущей политики, по мнению члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, Европейский центральный банк может быстро снизить процентные ставки, даже несмотря на данные о том значительном повышении заработной платы.«Восстановление зарплат необходимо для того, чтобы испытывающая трудности экономика Европы могла вернуть некоторый импульс», - заявил вчера итальянский чиновник, подчеркнув, что рост заработной платы со временем должен снизиться. «Инфляция снижается, а это означает, что точка, в которой можно будет ослабить денежно-кредитную политику, приближается», - считает политики. «Чрезмерное внимание к краткосрочным изменениям заработной платы может не полностью учитывать среднесрочную картину восстановление доходов населения, которое может – и должно произойти, чтобы нынешнее хрупкое восстановление экономики еврозоны получило более прочную основу», – сказал Чиполлоне в своем выступлении в Брюсселе. Как я отмечал выше, евро довольно нервно в последнее время реагирует на подобного рода заявления европейских политиков – особенно в части изменений заработной платы. Вчерашняя речь Чиполлоне не осталась без внимания, что и ограничило восходящий коррекционный потенциал EUR/USD в первой половине дня. Но о технической картине более подробно мы поговорим ниже.Политик также заявил, что, если поступающие данные подтвердят сценарий, предусмотренный в мартовских прогнозах, ЕЦБ должен быть готов быстро отказаться от ограничительной денежно-кредитной политики. А это, как вы сами понимаете, не очень хорошо для силы европейской валюты.Как отмечают эксперты, высказывания Чиполлоне по ставкам являются наиболее откровенными с момента его назначения в ЕЦБ в ноябре прошлого года и укрепляют его статус одного из ведущих голубиных голосов. Хотя официальные лица во Франкфурте в целом согласны с тем, что на июньской встрече ставки скорей всего нужно будет снизить, похоже, существует меньше согласия относительно того, как быстро должны снижаться затраты по займам в будущем, поскольку неопределенность в отношении инфляции остается высокой.Очевидно, что процесс смягчения ставок будет идти «шаг за шагом», и его влияние на испытывающую трудности экономику еврозоны будет внимательно отслеживаться. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то спрос на евро остается на низком уровне. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0835 и 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0905. Уже оттуда можно забраться на 1.0940, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0730. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то медведи вот-вот завладеют рынком полностью. Поэтому быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2640. Это позволит нацелиться на 1.2670, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2575 с перспективой выхода на 1.2535. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2633 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2607 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2633 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2607 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2633 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2611 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс