Фунт-2024: От ралли до спада один только шаг

Фунт встречает Рождество на позитиве, однако оценки на 2024 год выглядят противоречиво и зависят в основном от поведения американской стороны. Судьба валюты будет тесно связана с тем, кто первым примет решение снизить ставку.Доллар под давлением. С технической точки зрения DXY, вероятно, находится в преддверии очередного прорыва. Ожидается, что низкая ликвидность в преддверии Рождества может привести к значительным колебаниям, особенно учитывая активность в экономическом календаре в конце недели.В четверг были опубликованы несколько важных экономических данных. Основное внимание было уделено третьей оценке ВВП США. Этой публикации было достаточно, чтобы поддержать снижение DXY. Интересно, что рынки снова игнорировали высокие показатели безработицы.Индекс доллара США продолжает находиться в режиме полной консолидации вокруг проторгованных отметок. Очевидно, что идет борьба между покупателями и продавцами. Прорыв ожидался в четверг в связи с данными по ВВП США и заявкам на пособие по безработице. Было отмечено усиливающееся давление на доллар.Сегодня трейдеры должны отыгрывать данные по товарам длительного пользования и расходам на личное потребление. В любом случае доллар может подвергнуться значительным колебаниям.Волатильность может составлять 1% в последний торговый день перед Рождеством.Любой позитивный сюрприз в данных, противоречащих ожиданиям снижения процентных ставок, или геополитические события, стимулирующие приток доллара, могут привести к укреплению DXY. На дневном графике важно обратить внимание на уровень 103,00 в качестве первого ключевого уровня. После его преодоления следующим важным этапом будет отметка 103,50.Сохранение ключевого уровня поддержки в районе 101,70 становится критическим. Пробой этого уровня может вызвать дальнейшее снижение DXY с возможной целью на уровне 100,82, который совпадает с минимумами февраля и апреля.Стоит отметить, что при росте курса доллара в среду DXY не смог преодолеть свой недельный диапазон консолидации и общие ценовые тенденции по-прежнему носят медвежий характер.Высокие показатели фондового рынка США в декабре указывают на то, что потоки пассивного хеджирования, направленные на восстановление баланса, будут работать против доллара до конца года. Несмотря на то что рынки выглядят относительно спокойными и торговые потоки, кажется, уменьшаются, в конечном итоге все еще могут возникнуть стимулы для повышения спот-ставок.Сейчас на фоне снижения доллара такие валюты, как евро и фунт, чувствуют себя превосходно. До конца года эта тенденция, вероятно, сохранится. Но главный вопрос сейчас в том, что будет в 2024 году.Мировые финансисты сейчас активно делятся своей точкой зрения. Вот что они говорят про фунт.2024: Ралли фунта или полный провалДо августа текущего года фунт показывал себя как наиболее прибыльная крупная валюта. Однако ситуация изменилась, когда стало ясно, что инфляция замедлится и Банку Англии не потребуется повышать ставки до 6,5%, как это предполагали денежные рынки в то время.В 2024 году многое будет зависеть от того, когда и в каком масштабе регулятор снизит ставки. Если Банк Англии примет это решение раньше своих основных конкурентов, фунту будет сложно. В противном случае доходность в Великобритании может превысить показатели, а фунт снова может укрепиться.NatWestПрогноз NatWest предполагает, что британский фунт будет стабильно расти относительно евро и доллара примерно до третьего квартала 2024 года, а затем снизится к концу года в связи с резким снижением процентных ставок Банка Англии.Согласно анализу NatWest на следующий год, привлекательная доходность британских облигаций станет основой для укрепления фунта, особенно в первой половине года.Экономисты предсказывают, что номинальные процентные ставки будут одними из самых высоких в G10 в большей части следующего года.Курс GBP/USD предвидится на уровне 1,2400 к концу марта, 1,2700 к концу июня, 1,3100 к концу сентября и 1,3000 к концу текущего года.ANZЭксперты из ANZ подчеркивают, что фунт будет выглядеть солидно в 2024 году. Несмотря на сложности в перспективах роста, последние данные указывают на возможное возвращение экономики к стабильности.Прогноз ANZ предусматривает повышение курса фунта к доллару до 1,3400 к концу следующего года.Goldman SachsВ Goldman Sachs повысили прогнозы пары GBP/USD. Это в значительной степени обусловлено предположениями о снижении доллара.После неожиданных изменений индикаторов инфляции в США и заседания Комитета по открытым рынкам в декабре, экономисты Goldman Sachs внесли существенные коррективы в свое мнение о действиях ФРС.Прогнозируется, что в следующем году ФРС проведет пять снижений процентных ставок, что значительно больше одного, предсказанного в их первоначальном прогнозе на 2024 год.Goldman Sachs в настоящее время прогнозирует курс фунта к доллару на уровне 1,2800 через три месяца, что выше предыдущей оценки в 1,2500. Через полгода они ожидают уровень 1,3000, что остается неизменным по сравнению с предыдущим прогнозом, а через 12 месяцев цель повышается до 1,3500 с 1,3000.Morgan StanleyНекоторые инвестиционные банки выражают пессимизм относительно перспектив фунта в 2024 году.Негативный настрой Morgan Stanley кристаллизуется в предостерегающем прогнозе на год вперед, согласно которому фунт может снизиться до уровней, сравнимых с кризисной эпохой по отношению к доллару.Фунт в 2023 году в основном выиграл благодаря высокой доходности, вызванной ростом доходности британских облигаций, так как инвесторы рассчитывали на значительное повышение процентных ставок Банка Англии.Однако эксперты предполагают, что ЦБ сократит расходы гораздо быстрее и агрессивнее, чем ждут финрынки. Morgan Stanley предсказывает, что GBP/USD снизится до 1,1400 к середине 2024 года, опережая отметку в 1,1500 к концу года.Deutsche BankБританская валюта рискует упасть до уровней, когда Лиз Трасс представила свой противоречивый бюджет в сентябре 2022 года.Аналитики Deutsche Bank объясняют свой прогноз так:«Сроки и скорость перехода от повышения к сокращению для отдельных центральных банков будут иметь доминирующее влияние на каждую валюту в 2024 году».Банка Англии, как ожидается в Deutsche Bank, снизит ставку в мае, опережая ФРС и ЕЦБ, которые, предположительно, сократят ставки в середине года.AmundiAmundi прогнозирует, что курс фунта к доллару упадет более чем на 4%, достигнув уровня 1,2100. Это связано с замедлением инфляции и трудностями в экономике, вызванными ужесточением политики.Прогноз основан на предположении, что Банк Англии снизит процентные ставки на 125 б.п. в следующем году. Однако рынки уже оценивают это примерно в 150 б.п., поэтому этот прогноз в значительной степени зависит от силы доллара.TD SecuritiesTD Securities ожидает первого снижения ставок Банка Англии в мае, в то время как ФРС и ЕЦБ, по их прогнозам, проведут сокращения в июне.Фунт, скорее всего, столкнется с давлением, если Банк Англии станет лидером в цикле снижения ставок, так как это приведет к более быстрому снижению доходности британских облигаций по сравнению с доходностями еврозоны и США.Ожидания экономического роста Великобритании начинают снижаться, и многие положительные новости, учтенные в фунте, начинают утрачиваться.Курс GBP/USD, по оценкам аналитиков, составит 1,2200 к концу первого квартала, 1,2400 к концу второго квартала, 1,2600 к концу третьего квартала и 1,2800 к концу 2024 года. Это ниже текущего уровня на спот-рынке, который составляет 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ближайшее будущее USD: неужели ослабление? Парад прогнозов

По мнению ряда аналитиков, в 2024 году американская валюта будет понемногу слабеть. Первые шаги в этом направлении были сделаны в конце 2023 года. Однако некоторые эксперты придерживаются противоположной точки зрения, давая доллару шанс на восстановление в наступающем году.По предварительным прогнозам, 2024 год станет временем значительного спада USD, поскольку замедление американской экономики и сокращение инфляции позволят Федрезерву отменить некоторые из недавних повышений процентных ставок. Однако существует неопределенность в отношении сроков этих повышений и дальнейшей динамики доллара. На этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков поделились своими прогнозами относительно американской валюты.Валютные стратеги Amundi, крупнейшего управляющего активами в ЕС, убеждены в нарастающей слабости гринбека в 2024 году. Базовым прогнозом на первое полугодие следующего года эксперты считают умеренную рецессию в США. На этом фоне доллар может растерять свой позитив и существенно просесть. По мнению аналитиков Amundi, за исключением сценария жесткой посадки, ухудшение данных по американской экономике может нанести ущерб гринбеку в двух случаях: 1) если США сдадут свои позиции, и крупнейшая экономика мира уступит китайской, 2) ФРС переключит свое внимание на экономический рост и начнет цикл сокращения процентных ставок. В любом случае, в 2024 году «доллар будет уязвим при переходе от ужесточения политики к ее смягчению», подчеркивают в Amundi.Изменения в прогнозах по USD не обошли стороной и крупнейший банк Goldman Sachs. Специалисты финучреждения выдвинули ряд предположений по динамике гринбека на 2024 год, понизив свои прогнозы по американской валюте. После выхода неожиданных данных по инфляции в США и декабрьского заседания Федрезерва экономисты Goldman Sachs внесли существенные изменения в свои прогнозы. Теперь в банке ожидают пяти снижений процентных ставок ФРС в следующем году, хотя ранее заявляли об одном. Новые прогнозы Goldman Sachs учитывают более значительное ослабление доллара, чем предполагалось ранее.В сложившейся ситуации в Goldman Sachs ожидают, что через три месяца пара EUR/USD будет торговаться по 1,0800 (ранее ожидалось по 1,0400), через шесть месяцев – вблизи 1,1000 (ранее – по 1,0600), а спустя двенадцать месяцев – по 1,1200 (прежний прогноз – по 1,1000). Однако в ближайшей перспективе пара EUR/USD намерена продолжить рост, а в настоящее время она тестирует свой недельный максимум. В конце этой недели технические индикаторы тандема направлены на север выше своих средних линий, устремляясь к новым максимумам декабря. В четверг, 21 декабря, пара EUR/USD вновь устремилась вверх, достигнув максимального уровня 1,1001. При этом 20-я простая скользящая средняя (SMA) сошлась с 23,6%-ной коррекцией Фибоначчи, обеспечивая тандему поддержку на уровне 1,0883. По мнению экспертов, решительный прорыв вверх возможен на фоне позитивных данным из США по индексу цен личного потребления (PCE). По предварительным оценкам, в ноябре индекс PCE в США продемонстрирует снижение с 3,0% г/г до 2,8% г/г, а базовый индекс – с 3,5% г/г до 3,4% г/г.Утром в пятницу, 22 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи круглого уровня 1,1000, иногда касаясь его. Однако в основном тандем оставался чуть ниже, на отметке 1,0999, время от времени поднимаясь выше. В ближайшей перспективе в паре EUR/USD возможна относительная стабилизация. В январе 2024 года эксперты допускают краткосрочное укрепление доллара, которое может быстро закончиться.В сложившейся ситуации многие аналитики уверенно заявляют об ослаблении гринбека в 2024 году. Валютные стратеги ANZ Bank придерживаются «медвежьих» прогнозов по USD. По мнению специалистов, «медвежьему» тренду доллара способствуют «ухудшение бюджетной поддержки в США в сочетании с высокими процентными ставками». На этом фоне аналитики ANZ прогнозируют, что пара EUR/USD останется вблизи 1,1300 в середине 2024 года. Аналогичной позиции придерживаются эксперты Bank of America (BofA). Они полагают, что 2024 год будет трудным для американской валюты. В BofA рассчитывают, что пара EUR/USD преодолеет уровень 1,1000 в ближайшие месяцы и «достигнет своей справедливой стоимости». Предстоящее ослабление доллара основано на ожидании замедления экономического роста в США. По мнению аналитиков банка, важное значение в этом вопросе имеет снижение процентных ставок ФРС. Существенным риском для гринбека является тот факт, что Федрезерв планирует удерживать ставки на более высоком уровне как можно дольше. Это расходится с ожиданиями рынка, подчеркивают экономисты. «В новом году доллар должен оставаться сильным, поскольку разница в обменных курсах с другими валютами благоприятствует ему. Кроме того, гринбек сохраняет статус валюты-убежища», – заявляют аналитики Morgan Stanley. Валютные стратеги банка считают продажу евро за доллар «главной тематической сделкой 2024 года». В Morgan Stanley ожидают снижения пары EUR/USD, поскольку макроданные по Европе ухудшаются, а риск технической рецессии нарастает. По мнению аналитиков банка, пара EUR/USD вернется к паритету к первому кварталу 2024 года и останется на уровне 1,0000 большую часть следующего года.Валютные стратеги Danske Bank также придерживаются конструктивного взгляда на курс доллара в 2024 году. При этом специалисты допускают его ослабление в начале наступающего года. В Danske Bank утверждают, что пара EUR/USD будет торговаться на низких уровнях на горизонте 6–12 месяцев. Валютные стратеги банка настроены на снижение пары EUR/USD до 1,1000 через три месяца, до 1,0700 – через шесть месяцев и до 1,0500 – через двенадцать месяцев. Особняком среди других планов стоит консенсус-прогноз HSBC, который ожидает укрепления «американца» в 2024 году. Тем не менее в банке полагают, что пара EUR/USD продемонстрирует тенденцию к снижению, поскольку Федрезерв и другие центральные банки «не захотят ослабить денежно-кредитную политику настолько, насколько нужно рынкам». На этом фоне в HSBC сохраняют ожидания укрепления USD в течение следующего года. При этом аналитики HSBC полагают, что к концу первого квартала 2024 года пара EUR/USD будет торговаться вблизи 1,0600, к середине года тандем достигнет отметки 1,0400, а к концу третьего квартала – 1,0200.Многие участники рынка ожидают от Федрезерва постепенного снижения ключевой ставки, хотя регулятор не торопится подтверждать рыночные прогнозы. Ранее в ведомстве сигнализировали о смене финансовой стратегии. Регулятор подтвердил свое декабрьское обновление монетарной политики, при этом ФРС сохранила процентные ставки на текущих уровнях. Тем не менее FOMC фактически заигрывал с рынком, допустив серию снижений ставок в 2024 году. Это способствовало падению доходности казначейских облигаций США и ослаблению гринбека, а также подтвердило ожидания рынка по поводу того, что постепенное снижение стоимости будет характерно для 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 21 декабря. После небольшого отката вниз быки продолжат толкать цену вверх!

Согласно волновой теории, валюта формирует сложную коррекцию (B) в виде двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Обратим внимание на последнюю действующую волну [Y], которая находится в процессе разработки. Она может стать стандартным зигзагом (A)-(B)-(C).Можно предположить, что восходящее движение, рассматриваемое как импульс (A), приближается к концу. Тогда в ближайшие торговые дни мы можем наблюдать разворот рынка и начало снижения в новой коррекции (B). Вполне возможно, что данная коррекция будет небольшой по величине, поэтому лучше оставаться вне рынка на время ее построения. Большая вероятность, что импульс (A) завершится в районе максимума 1.102, отмеченного действующей волной [W]. В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки на покупку, пока рынок не достиг максимума, либо же дождаться построения медвежьей коррекции, и затем покупать с начала заключительной импульсной волны (C). Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Торговые рекомендации: buy 1.099, takeprofit 1.102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1010 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0970 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1010 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0970 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1010 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2685 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2646 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2685 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2646 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2685 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2637 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD находится в фазе консолидации. Прогноз на 22 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2794 является уровнем свинг-хай что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,2870 выступает в роли сопротивления при откате, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2619 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,2505 является уровнем свинг-лоу, что усиливает его значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 22 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса, поскольку цена приближается к ключевому уровню сопротивления, от которого может развернуться. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,1013 является уровнем свинг-хай, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Помимо этого, второй уровень сопротивления 1,1063 также является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0937 выступает в роли поддержки при откате и представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Кроме того, второй уровень поддержки 1,0896 также выступает в роли поддержки при откате, что усиливает его значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 22 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/GBP в настоящее время развивает общий медвежий импульс, приближаясь к ключевому уровню поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,8687 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 0,8722 представляет собой сопротивление при откате, что указывает на его роль в качестве существенного препятствия для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,8648 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 0,8599 выступает в роли поддержки при откате, что подчеркивает его значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 22 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса, поскольку цена приближается к ключевому уровню сопротивления, от которого может развернуться. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,1013 является уровнем свинг-хай, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Помимо этого, второй уровень сопротивления 1,1063 также является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0937 выступает в роли поддержки при откате и представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Кроме того, второй уровень поддержки 1,0896 также выступает в роли поддержки при откате, что усиливает его значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD находится в фазе консолидации. Прогноз на 22 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2794 является уровнем свинг-хай что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,2870 выступает в роли сопротивления при откате, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2619 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,2505 является уровнем свинг-лоу, что усиливает его значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67100-0.67190 и 0.67660-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67676. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67313. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.12.2023- 0.68038. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68907. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67313-0.67676, Take Profit 1-0.68038, Take Profit 2-0.68907.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62100-0.62200 и 0.62560-0.62660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62636. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62286. Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.12.2023- 0.62986. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63646. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62286-0.62636, Take Profit 1-0.62986, Take Profit 2-0.63646. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33260-1.33500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.33340-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33186. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.3403363001. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.12.2023-1.32745. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31673. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33186-1.33630, Take Profit 1-1.32745, Take Profit 2-1.31673.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1010 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0970 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно,продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1010 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0970 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1010 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение движения цены вверх . Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2685 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2646 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2685 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2646 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2685 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2637 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прощай, доллар! Сегодня падение USD может усилиться

Вчера американская валюта угодила в идеальный шторм. В экономическом календаре не было ни одной позитивной новости для гринбека, в результате чего курс USD взял резкий курс на юг и опустился почти до нового 4-недельного минимума. Тем временем аналитики предупреждают, что на этом черная полоса доллара не закончилась и прогнозируют его дальнейшее снижение в краткосрочной перспективе.Что обвалило доллар? В минувший четверг статистика оказалась явно не на стороне зеленой валюты. Все ключевые релизы, опубликованные в этот день, разочаровали долларовых быков и усилили их опасения по поводу более раннего снижения процентных ставок в США. Самым большим ударом для гринбека вчера стали пересмотренные данные по американскому ВВП за третий квартал. Отчет показал, что с июля по сентябрь крупнейшая экономика мира выросла в годовом исчислении не на 5,2%, как предполагалось ранее, а на 4,9%. Также в сторону понижения был пересмотрен компонент потребительских расходов ВВП. Если в предыдущей оценке он составил 3,6%, то сейчас всего лишь 3,1%. – Многие трейдеры надеялись, что более сильный отчет ВВП поможет доллару немного укрепиться после того, как на прошлой неделе он пережил масштабную распродажу после голубиного заседания FOMC. Однако данные оказались слабее, что еще больше убедило рынок в скором монетарном развороте ФРС и усугубило положение USD, – отметил аналитик Марк Чандлер. Также вчерашнему падению гринбека способствовала публикация индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, которая показала дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса в регионе. В декабре показатель снизился -5,9 до -10,5, тогда как экономисты ожидали умеренного улучшения до -3. Ну а добил американскую валюту более слабый, чем предыдущий, еженедельный отчет Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице. На неделе, закончившейся 16 декабря, число первичных заявок выросло на 2 тыс., до 205 тыс. В совокупности все эти данные подтвердили версию рынка о том, что снижение ставок в США уже не за горами. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что Федрезерв приступит к смягчению денежно-кредитных условий в стране на своем мартовском заседании, примерно в 75%. Перспектива более раннего перехода американского ЦБ на голубиные рельсы оказывает сильное давление на доллар, особенно в паре с евро и иеной. В настоящее время инвесторы ожидают, что в следующем году ФРС опередит ЕЦБ в смягчении, а Банк Японии наконец приступит к нормализации своего текущего ультрамягкого курса, что позволит ему сократить огромную разницу в процентных ставках с американским коллегой. По итогам вчерашних торгов индекс доллара, измеряющий его отношение к шести конкурентам, снизился на 0,6%, до 4-месячного минимума 101,8, и был на пути к недельному снижению на 0,8% после того, как на минувшей семидневке потерял 1,3%. Против евро гринбек просел на 0,7%, до 1,1000. Дополнительную поддержку паре EUR/USD оказали недавние ястребиные комментарии европейских чиновников. В четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отметил, что слухи о скором монетарном развороте регулятора чересчур преждевременны. Также чиновник подчеркнул, что центральный банк не предвидит технической рецессии в еврозоне и готов приветствовать сделку по фискальной реформе ЕС, которая поможет уменьшить неопределенность на рынке. Днем ранее его коллега Мартинс Казакс заявил, что первое снижение ставки в еврозоне может произойти намного позже, чем сейчас ожидают инвесторы, а именно середине следующего года: июне или июле. Относительно иены доллар снизился вчера более чем на 0,9%, до 142,09. Как и у евро, у японской валюты оказался в кармане дополнительный козырь. В четверг правительство Японии немного повысило свои прогнозы экономического роста на этот финансовый год по сравнению с предыдущими оценками. Это усилило рыночные спекуляции по поводу скорого разворота BOJ в ястребиную сторону, даже несмотря на то, что на прошлой неделе регулятор дал четко понять, что не собирается в ближайшее время повышать ставки. Что будет с долларом сегодня? В пятницу главным триггером для американской валюты должна стать публикация ключевого показателя инфляции в США – базового ценового индекса расходов на личное потребление. Сейчас экономисты прогнозируют, что в ноябре показатель опустился в годовом исчислении с 3,5% до 3,3%, а в месячном выражении остался стабильным на уровне 0,2%. Если данные совпадут с предварительными оценками или, что еще хуже, покажут более существенное замедление инфляции в США, это еще сильнее подогреет рыночные ожидания по поводу более раннего смягчения монетарной политики ФРС. Такой сценарий может значительно усилить медвежье давление на доллар США, тем более что с технической точки зрения продавцы сейчас имеют явное преимущество. На дневном графике DXY индекс относительной силы демонстрирует нисходящий наклон в пределах отрицательной территории, что указывает на сильный медвежий импульс. Еще больше подтверждают негативный прогноз растущие красные полосы индикатора MACD. Как правило, это сигнализирует о начале крупной распродажи. Прогноз по EUR/USDВ четверг мажор евро–доллар был близок к максимальному дневному закрытию с начала августа, но, к сожалению, котировке так и не удалось закрепиться выше психологически важной области 1,1000. Чтобы продолжить рост, для евро крайне важно сейчас совершить бычий прорыв этого уровня. В таком случае следующими целями покупателей станут августовский максимум 1,1060 и июньский пик 1,1150.До тех пор, пока EUR/USD остается выше 20-периодной простой скользящей средней, которая на данный момент находится на отметке 1,0950, у мажора есть шансы на прорыв 1,1000. Однако падение ниже этой области может ослабить европейскую валюту в краткосрочной перспективе и обнажить следующую поддержку на уровне 1,0910. При таком сценарии фокус медведей сместится в сторону 4-часовой 100-кратной простой скользящей средней на отметке 1,0870, а оттуда продавцы направятся к 1,0825 и декабрьскому минимуму 1,0715.Прогноз по USD/JPY Ночной пробой ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней, расположенной в районе 142,75, благоприятствует медвежьим трейдерам. О дальнейшем усилении нисходящего импульса также свидетельствует тот факт, что на дневном графике осцилляторы удерживаются глубоко на отрицательной территории. Падение котировки ниже минимума азиатской сессии (141,90-141,85) подтвердит краткосрочный тренд и сделает актив уязвимым для повторного тестирования отметок ниже 141,00. Прорыв ниже этого уровня может открыть медведям быстрый путь к промежуточной поддержке 140,45 на пути к психологически важному уровню 140,00.С другой стороны, возвращение актива выше области 143,00 может спровоцировать покрытие коротких позиций и позволить быкам вернуть круглую цифру 144,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в США: быть или не быть

Евро и фунт продолжают рост против американского доллара, который, пережив вчера разочаровывающий отчет по ВВП, сегодня готовится к еще одной порции важной статистики, связанной с инфляцией в США. После пересмотренного в сторону понижения ВВП США за третий квартал этого года небольшая группа экономистов с Уолл-стрит, которые ранее заявляли об устойчивости экономики США в 2023 году, сейчас все больше склоняются к наступлению рецессионного сценария, пусть и не такого серьезного, как предполагалось ранее.Экономисты из Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Wells Fargo Securities LLC уверены в наступлении рецессии в США даже несмотря на то, что Федеральная резервная система ожидает более медленного, но все еще положительного роста в 2024 году.Пессимистичный сценарий заключается в следующем: у потребителей, чьи расходы составляют около 70% экономической активности, заканчиваются сбережения, накопленные во время пандемии, и они сталкиваются с препятствиями на рынке труда, включая погашение студенческих кредитов. Эффект от самого агрессивного повышения процентных ставок ФРС за последние 40 лет является отсроченным в то время, как более жесткие условия кредитования уже сейчас создают трудности для заемщиков, вынужденных рефинансировать долги.Однако большинство экономистов сходится во мнении, что спад не будет таким ужасным, как во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда безработица выросла почти до 15%. Также рецессия не затянется надолго, как это было во время финансового кризиса в 2008 году. «То, что ждет американскую экономику едва ли можно квалифицировать как рецессию, но да, технически это будет рецессия», — заявили в Deutsche Bank. «Риски, особенно в свете миролюбивой политики ФРС, заключаются в том, что на самом деле инвесторы не получат такого значительного замедления, как ожидают».В Citigroup также считают, что поворот ФРС улучшает перспективы, хотя спад экономики уже маячит на горизонте. «Мы считаем, что последствия более высоких процентных ставок, наконец, оказывают ожидаемый эффект и замедляют экономику США», - отмечено в отчете. «Мы видим растущие риски на рынке труда, включая рост уровня безработицы и увеличение повторных заявок на пособие по безработице».В Wells Fargo Securities уверены, что слабость рынка труда в конечном итоге приведет к снижению потребительских расходов. В компании до сих пор были удивлены устойчивостью американской экономики, однако, ожидают спад в 2024 году, который определенно будет мягким по историческим стандартам. «Мы признаем, что существует путь, по которому рецессия не развернется. И хоть мы ставим на более мягкий рецессионый сценарий, но пока полностью исключить его не можем». Экономисты из Национального бюро экономических исследований Стэнфордского университета считают, что рецессия наступит при ухудшении таких факторов, как занятость, потребительские расходы и негативная оценка инфляции.Напомню, что еще год назад экономисты оценивали вероятность рецессии в 70% и снижали прогнозы роста. В марте штатные экономисты ФРС последовали этому примеру. К июлю председатель ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам на пресс-конференции, что участники встречи отказались от своих взглядов, сделав ставку на мягкую посадку. За ФРС последовали Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc.Goldman Sachs Group Inc. последовательно шла против течения, утверждая, что в этом году произойдет рост доходов домохозяйств, а рынок труда сохранит свою силу.На все это рисковые активы отреагировали довольно неплохо, что позволяет говорить о серьезном изменении в расстановки сил. Фунт также восстановился после недавних потерь, произошедших на фоне снижения инфляции в Великобритании.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.1010. Уже оттуда можно забраться на 1.1040, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1075. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940 либо открывать длинные позиции от 1.0900.Что касается перспектив пары GBP/USD, то даже несмотря на сильное падение фунта, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2690 вернет шанс на рост с выходом на 1.2730, оставив надежду и на обновление максимума 1.2760. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2790. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2655. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2615 с перспективой выхода на 1.2580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар упал на фоне новых данных по ВВП США за третий квартал. Видеопрогноз на 22 декабря

Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо Великобритании Изменение объема ВВП Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании Индекс цен на импорт Германии США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Объем продаж жилья на первичном рынке Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1009 приведет к росту евро в район 1.1041 и 1.1073 Прорыв 1.0972 приведет к распродажам евро в район 1.0937 и 1.0909 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2693 приведет к росту фунта в район 1.2725 и 1.2758 Прорыв 1.2657 приведет к распродажам фунта в район 1.2613 и 1.2584 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 142.70 приведет к росту фунта в район 143.36 и 143.96 Прорыв 141.95 приведет к распродажам фунта в район 141.49 и 141.04Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 декабря. Фунт формально корректируется, чтобы потом показать более сильный рост.

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением. Рост британской валюты на этот раз был не сильным, но мы можем сказать тоже самое, что было сказано в статье по EUR/USD: какая разница, какой силы рост в разрезе одного отдельно взятого дня, если, в общем и целом, фунт практически постоянно растет? Какие, к примеру, вчера были причины роста у британской валюты? Отчет по ВВП США? Давайте более подробно в нем разберемся. Для рынка, как оказалось, экономический рост на 4,9% за квартал – это провальное значение. Давайте посмотрим на значение ВВП Великобритании в третьем квартале – 0%. В Евросоюзе? -0,1%. То есть, значения 0% и -0,1% не вызвали стойкого желания у рынка продавать фунт и евро. А значение +4,9% в США спровоцировало падение доллара? Где тут логика? Давайте попытаемся посмотреть на проблему под другим углом. На публикации первой и второй оценки отчета по ВВП США прогнозы составляли 4,9-5,0%. Оба раза они были превышены и это не спровоцировало укрепления доллара. Зато, когда вышла третья оценка, которая совпала с прогнозом, который давался в самом начале(!!!), рынок посчитал это значение слабым??? Мы уже не говорим о том, что падение доллара вчера началось немного раньше публикации отчета. Но это уже мелочь... Таким образом, под каким углом не посмотри, все равно очень сложно объяснить, почему фунт стерлингов растет. Давайте обратимся к монетарной политике. Здесь все тоже самое, что и между ЕЦБ и ФРС. Рынок почему-то верит в более ранний переход к «голубиной» политике у ФРС, чем у Банка Англии. Да, Эндрю Бейли на прошлой неделе заявил, что допускает еще одно ужесточение. ФРС же в то же время отказалась от дальнейшего повышения ключевой ставки. Но уже на этой неделе вышел новый отчет по британской инфляции, и он показал замедление до 3,9%. Получается, что слова Бейли уже не актуальны. Инфляция в Великобритании ненамного выше инфляции в США и падает она быстрее, чем в США. Таким образом, уже в марте Банк Англии сам может начать снижать ставку, так как ему нужно не забывать про собственную экономику, которая уже сейчас находится на грани рецессии. Экономический рост на Туманном Альбионе отсутствует уже 6 кварталов, поэтому именно Банку Англии нужно уже спасать собственную экономику и снижать ставку, пока не стало слишком поздно. Но рынок не ждет от БА смягчения, а от ФРС ждет... Технический фактор – подарок для фунта к Новому году. Как мы уже не раз говорили, с технической точки зрения, только индикатор CCI указывает на завершение восходящего тренда, который мы по-прежнему считаем простой коррекцией. Все остальные индикаторы продолжают «смотреть» вверх. Таким образом, лучшим решением в данное время будет торговля на повышение в соответствии с текущим трендом. Но в то же время следует помнить, что фундаментальных и макроэкономических оснований у фунта по-прежнему практически нет. Британская валюта должна благодарить рынок за его благосклонное отношение к нему. Посмотрите также на поведение цены ниже скользящей средней линии. Только на иллюстрации выше, которая не охватывает все движение вверх за последние месяцы, мы насчитали четыре закрепления ниже мувинга. И в каждом случае пара не смогла пройти вниз даже 100 пунктов. То есть каждое новое преодоление скользящей средней линии, по сути, ничего не значит. Цена просто продолжает движение на Север. Иногда она делает паузы, но затем движение восстанавливается вне зависимости от того, если для этого основания или нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 22 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2583 и 1,2785. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но рост ее вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, но все мы понимаем, что на прошлой неделе рост был обеспечен двумя ультраважными событиями. Сейчас же факторов роста у фунта нет. Но в длинных позициях можно оставаться с целями 1,2756 и 1,2785 до нового закрепления цены ниже мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Рынку не интересны заявления Пауэлла и его коллег. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Рынку не интересны заявления Пауэлла и его коллег.

Валютная пара EUR/USD в очередной раз выросла практически на пустом месте. Да, рост не был сильным, но какая разница, если европейская валюта опять растет практически каждый день? После того, как индикатор CCI зашел в четвертый раз в область перекупленности, мы даже коррекции нормальной не увидели. После того, как на прошлой неделе европейская валюта взлетела вверх на фоне заседаний ЕЦБ и ФРС, коррекции мы также не увидели. То есть, что бы не происходило в мире и на рынке, растет все равно европейская валюта. Некоторые аналитики и эксперты пытаются объяснить это более «ястребиным» настроем ЕЦБ по сравнению с ФРС. Мы считаем, что это не так. Это тоже самое, что говорить об отчете по ВВП США вчера в качестве причины нового падения доллара. Падение доллара в четверг началось за несколько часов до отчета, а после его публикации американская валюта уже не падала в цене. Безусловно, и здесь можно сказать, что крупные игроки получили инсайд по этому отчету за несколько часов до его публикации, но тогда можно таким же способом объяснить абсолютно любое движение на рынке. Мы считаем, такой способ прогнозирования, а точнее объяснения происходящего, неверным. Европейская валюта растет сейчас просто потому, что она растет. Да, получается вот такое, достаточно глупое объяснение, но вспомните такой актив, как биткоин. Первая криптовалюта в мире растет, как на дрожжах, уже 15 лет. А почему растет? Потому что ее покупают, потому что люди верят в то, что биткоин – это будущее, потому что крупные инвесторы манипулируют ценой, понимая, что предложение монет ограниченное и чем меньше монет на рынке, тем выше цена. То есть биткоин в большинстве случаев растет просто на вере рынка или на действиях крупных игроков. Тоже самое сейчас происходит и с евровалютой. Таким образом, большой разницы сейчас нет, какая политика у ЕЦБ, какая политика у ФРС. Мы по-прежнему относимся к текущему движению, как к коррекции, и считаем, что она завершится рано или поздно. Но прогнозировать дальнейший рост евровалюты на основании фундаментальных и макроэкономических факторов мы не можем. Рынок опять однобоко интерпретирует поступающую информацию. Кто-то может сказать: ЕЦБ подает признаки первого повышения ставки не ранее второй половины 2024 года, а ФРС в то же время может снизить ставку уже в марте. Но на основании чего сделан такой вывод? Инфляция в ЕС гораздо ниже инфляции в США. Только исходя из этого факта, можно предположить, что именно ЕЦБ начнет повышать ставки первым. Далее, представители ЕЦБ и ФРС практически в один голос заявили на этой неделе, что рынку не следует спешить с ожиданиями снижения ставки. Другими словами, оба центральных банка могут начать понижать ставку в третьем квартале, оба центробанка опасаются, что зимой инфляция опять будет разгоняться. Однако рынок все равно почему-то верит, что именно ФРС приступит первой к смягчению. Также можно обратить внимание на инструмент CME FedWatch, который показывает вероятность снижения ставки ФРС в марте и мае 70%. Жаль, что этот инструмент не показывает вероятность снижения ставки ЕЦБ. Получается, что рынок руководствуется практически одинаковой риторикой представителей ЕЦБ и ФРС, но делает при этом абсолютно разные выводы. В общем, объяснить постфактум можно любое движение. А если нельзя, то объяснение всегда можно придумать. Прогнозировать в стиле биткоина тоже несложно. Если актив растет, то можно всегда говорить, что он и дальше будет расти. Мы считаем, что рынок сейчас торгует алогично, но он и не обязан принимать торговые решения на основании фундамента и макроэкономики. Поэтому пока нет сигналов на продажу, следует торговать по технике, по тренду. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 декабря составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0929 и 1,1071 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена уже вернулась к психологическому уровню 1,10$ и, если третья попытка прорыва окажется удачной, то восходящий тренд сохранится, а евро продолжит расти. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на куда более вероятное падение. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.22 декабря. Фунт формально корректируется, чтобы потом показать более сильный рост. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.12.2023

Никто не ждал серьезных изменений числа заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах, и хотя данные несколько отличались от прогнозов, в целом они совпали с ожиданиями. В частности, количество первичных обращений вместо того чтобы вырасти на 7 тыс., увеличилось на 2 тыс. Число же повторных обращений как и ожидалось сократилось на 1 тыс. И глядя на эти данные совершенно не понятно от чего единая европейская валюта смогла продемонстрировать довольно неплохой рост. А сюрприз преподнесли те данные, от которых никто ничего не ждал. Речь о темпах роста ВВП Соединенных Штатов, которые ускорились с 2,4% до 2,9%. Вот только все предварительные оценки показывали рост в 3,0%. И рынок давно уже заложил именно такой результат. Так что вчера просто произошла небольшая переоценка позиций, как раз под влиянием новых данных по темпам экономического роста.Сегодня же никаких значимых данных по Европе или Соединенным Штатам не публикуется. Так что никаких неожиданных сюрпризов быть не должно. Так что рынок скорее всего будет пытаться закрепиться на достигнутых вчера значениях.Фунт по отношению к доллару США замедлил построение коррекционной фазы в районе значения 1.2600. В итоге объем коротких позиций сократился, что дола возможность вернуть котировку к уровню 1.2700. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх, что указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом. Этот технический фактор указывает на застой в среднесрочном цикле роста. В данном случае роль застоя играет коррекционная фаза. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше уровня 1.2700 может указать на последующий рост стоимости фунта стерлингов по направлению уровня 1.2800. Этот ценовой шаг приведет к пролонгации восходящего цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.2600 с подтверждением на дневном периоде. В этом случае возможен рост объема коротких позиций по направлению 1.2500. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на процесс восстановления стоимости фунта стерлингов. В то время как во внутридневном периоде сохранится нисходящий настрой за счет действующей коррекционной фазы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Фунт все же подает признаки желания откорректироваться.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с повышением. В Великобритании вчера не было ни одного интересного отчета и, тем не менее, британская валюта нашла поводы для нового укрепления. Оно не было сильным, но все же оно случилось. Мы считаем, что вчера причины роста пары были чисто техническими. Мы предупреждали в прошлой статье, что от области 1,2605-1,2620 весьма вероятен отскок. Так и случилось. В данное время цена вернулась к критической линии, от которой тоже может отскочить и сделать новый заход к области 1,2605-1,2620. Если это случится, то вероятность начала нисходящего тренда по фунту возрастет. Вчерашний отчет по ВВП США в третьем квартале оказался фактически единственным. В моменте он оказал достаточно сильное влияние на курс доллара – цена буквально за 10 минут выросла на 30 пунктов. Но что такое 30 пунктов для пары GBP/USD? Это мизер. Уже через полчаса цена вернулась на исходные позиции, поэтому можно считать, что никакой реакции рынка вообще не было. Отметим, что важная область 1,2605-1,2620 и линия Сенкоу Спан Б не были уверенно преодолена, а значит сохраняется восходящая тенденция и фунт вполне может продолжать расти. Другой вопрос – какие для этого у него имеются основания? С нашей точки зрения, их по-прежнему нет, а все движение вверх последних двух месяцев мы по-прежнему считаем коррекцией. Что касается торговых сигналов, то их было много вчера. Между областью 1,2605-1,2620 и линией Сенкоу Спан Б расстояние не превышало 26 пунктов, поэтому между ними торговать было опасно. Зато, когда цена закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б, можно было открывать длинные позиции с целью линия Киджун-сен. До своей цели пара не сумела добраться в течение дня, а от линии Сенкоу Спан Б она отскочила еще два раза. Но по последней длинной позиции можно было заработать около 25 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,0 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно. В пятницу мы будем внимательно следить за поведением цены около линии Киджун-сен. Возможен отскок с возобновлением нисходящего движения. Если это случится, целесообразными станут продажи с целью 1,2605-1,2620. В случае закрепления цены выше критической линии, останутся актуальными покупки с целями 1,2726 и 1,2786. На 22 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2685) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании опять не будет ничего интересного, а в США – выйдут достаточно интересные индекс цен на личное потребление, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и заказы на товары долгосрочного использования. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс