Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник продолжила движение вверх, почти протестировав откатный уровень 76.4% – 1.1851 (синяя пунктирная линия), на новостях цена откатила вниз, закрыв дневную белую свечу по 1.1808. Сегодня рынок после небольшого отката вниз попытается продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 10.55 мск (евро) и 15.15, 17.00, 17.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1808 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1802 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью 1.1845 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1808 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1802 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью 1.1845 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1808 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.1775 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1787 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар отыграл позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 1 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1820 приведет к росту евро в район 1.1844 и 1.1898 Прорыв 1.1792 приведет к распродажам евро в район 1.1769 и 1.1747 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3756 приведет к росту фунта в район 1.3792 и 1.3827 Прорыв 1.3717 приведет к распродажам фунта в район 1.3682 и 1.3645 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Уровень безработицы еврозоны Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе США Изменение числа занятых от ADPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании заседания ФРС 22 сентября.

Валютный рынок расстроился, но не сильно. Фондовый рынок продолжил рост. Таковы последствия для двух основных рынков последнего выступления Джерома Пауэлла в ходе симпозиума в Джексон-хоуле. Американская валюта лишь немного снизилась против своих основных конкурентов: евро и фунта стерлингов. А вот ключевые фондовые индексы американского рынка, NASDAQ и S&P 500, продолжают обновлять собственные максимумы стоимости практически каждый день. Индекс Dow Jones держится максимально близко к своим абсолютным максимумам. Таким образом, на данный момент реализуется наш прогноз. Напомним, что мы неоднократно говорили, что до тех пор, пока ФРС накачивает экономику сотнями миллиардов долларов, фондовый рынок будет продолжать расти. Это объясняется тем, что денег в экономике становится все больше и их излишки уходят на рынки инвестирования. В частности, на фондовый рынок. Таким образом, пока ФРС не начнет сворачивать программу QE, фондовый рынок будет продолжать раздуваться, как мыльный пузырь. И это в прямом смысле слова «пузырь», так как экономика, компании, доходы и прибыль не растут такими же темпами, как растет капитализация многих компаний и фондовые индексы США. Таким образом, «пузырь» может лопнуть. Но вряд ли ранее того, как Пауэлл объявит о сворачивании QE. А ждать этого заявления теперь придется не меньше 3 недель. 22 сентября состоится очередное заседание ФРС, после которого и может быть объявлено о сворачивании программы стимулирования. Однако, с нашей точки зрения, это еще «вилами по воде писано». Буквально месяц назад шансы на подобное заявление были весьма высокими. Некоторые члены монетарного комитета открыто говорили, что готовы поддержать завершение QE на ближайшем заседании. Но потом началась новая волна «коронавируса» и начали поступать разочаровывающие новости относительно пандемии и самого вируса, которые создают новые риски замедления для американской экономики. Поэтому в ходе последнего своего выступления Пауэлл отметил эти риски и заявил, что ФРС будет внимательно следить за инфляцией и темпами восстановления рынка труда. Следовательно, можно предположить, что ФРС будет ждать следующих отчетов по инфляции и рынку труда, чтобы оценить влияние новой «волны» пандемии на эти показатели. Первый отчет по рынку труда выйдет уже сегодня. Отчет по изменению числа занятых от ADP. Он считается менее значимым, чем NonFarm Payrolls, который выйдет уже в эту пятницу. Большее внимание рынков будет уделено именно Нонфармам. После двух подряд месяцев, когда отчет показывал почти по 1 млн новых рабочих мест, многие ждут сокращения. Вопрос в том, насколько слабым по сравнению с июлем и июнем получится отчет за август? Также ФРС собирается дождаться отчета по инфляции, который будет опубликован в середине сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вилли Ву и Джек Дорси пророчат биткоину отличное будущее.

Биткоин продолжает топтаться чуть ниже восходящей линии тренда, а также чуть ниже облака Ишимоку. Несмотря на то, что в последние несколько дней сформировалось сразу несколько сильных сигналов на продажу, рынки не спешат избавляться от биткоина. И с нашей точки зрения, это весьма значимый фактор в данное время. Мы уже говорили ранее, что веских фундаментальных причин, как таковых, для роста биткоина на 21 000$ за последний месяц не было. Мы предположили, что рост «цифрового золота» был спровоцирован опасениями участников рынка за принятие нового налогового законодательства в США, с которым привлекательность биткоина и других криптовалюты, как инвестиционных инструментов, сильно снизиться из-за взымания налогов. Однако, как показывает практика рынки приобретали биткоин достаточно активно, а вот избавляться от него явно не спешат. И поэтому локальный «бычий» тренд может сохраниться и продолжиться. Честно говоря, биткоин иногда движется просто идеально, с точки зрения технического анализа, но в данное время сильные сигналы на продажу просто игнорируются. В это же время некоторые известные аналитики вновь начали прогнозировать рост биткоина до 100 000$ уже в текущем году. Например, такой прогноз сделал Вилли Ву, который считает, что новая волна роста биткоина начнется в октябре-ноябре этого года. Он считает, что крупные инвесторы и долгосрочные держатели продолжают накапливать монеты, что рано или поздно приведет к взрывному росту актива. А основатель Twitter Джек Дорси в ближайшее время собирается запустить криптовалютную биржу и углубиться в криптовалютный бизнес. По мнению Дорси, биткоин может стать «национальной валютой интернета», поэтому за ним будущее. Напомним, что ранее Дорси, Илон Маск и Кэти Вуд неоднократно позитивно высказывались о биткоине и неоднократно заявляли об инвестициях их компаний в «цифровое золото» и деривативы, связанные с ним. Нам же остается только наблюдать за тем, кто победит на этот раз. Технический анализ, который предрекает новое мощное падение «битка», или сомнительные фундаментальные факторы, которые сейчас выражены лишь очередной порцией прогнозов «100 000$ до конца года». В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящей тенденции, но закрепление цены ниже восходящей линии тренда открывает понижательные перспективы для криптовалюты. Биткоин выполнил закрепление ниже облака Ишимоку и уровня 47 500$, поэтому целью для движения вниз сейчас выступает уровень 43 852$. Однако трейдеры не спешат избавляться от биткоина, поэтому он уже несколько дней стоит в узком диапазоне и не может продолжить падение. В ближайшие дни все должно решиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера была активная борьба покупателей и продавцов на уровне 1.1833. Первый тест этой цены произошел в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому сигнал нужно было проигнорировать. Повторный тест этой области совпал уже с нахождением индикатора в области перекупленности, что свидетельствовало о возможном формировании нисходящей коррекции пары и образовании сигнала на продажу евро. Спустя некоторое время торговый инструмент упала на 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Вчера индексы потребительских цен Франции и еврозоны продемонстрировали более серьезный рост, чем того ожидали экономисты, однако это никак не отразилось на желании трейдеров покупать европейскую валюту. Данные по изменению объема ВВП Франции и Италии также оказались лучше ожиданий, но и тут мимо – рынок остался стоять на одном месте. И лишь слабый отчет по падению индикатора потребительской уверенности в США раскачал рынки, но и там после неудачной попытки роста евро, давление на торговый инструмент вернулось. Сегодня продолжается активная публикация фундаментальной статистики по еврозоне: в первой половине дня увидим отчеты по розничным продажам в Германии и индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ближе к середине дня необходимо ознакомиться с уровнем безработицы в еврозоне, который может опуститься до 7,6%. Но так как этот показатель за июль, то вряд ли он существенно повлияет на рынок. Во второй половине дня выходит производственный индекс ISM и показатель по изменению числа занятых от ADP. Все это будет приправлено параллельными выступлениями представителей Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1818 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1849. В точке 1.1849 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно лишь после сильных данных по странам еврозоны и Германии, которые должны превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1796 и 1.1765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1818 и 1.1849. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1796 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1765, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов по производственной активности в еврозоне и более слабого уровня безработицы в еврозоне, что отсрочит планы Европейского центрального банка по пересмотру своей политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1818 и 1.1849, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1796. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера было образовано достаточно много точек входа в рынок, однако не по всем сигналам нужно было торговать. Первый тест цены 1.3771, где я советовал продавать фунт, произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому я в рынок не входил. Повторный тест этого уровня с аналогичными показателями индикатора указал на возможность разворота рынка вверх, поэтому было принято покупать в расчете на отскок, что и произошло. Движение вверх составило около 20 пунктов. Во второй половине дня вновь велась активная борьба за уровень 1.3771. Лишь с четвертой попытки удалось пробиться ниже этого диапазона. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Движение вниз составило порядка 30 пунктов. Вчерашний отчет по кредитованию в Великобритании и денежной массе никак не повлиял на рынок и лишь данные по потребительской уверенности в США привели к всплеску волатильности, но зацепиться покупателям фунта за недельные максимумы так и не удалось. Сегодня выходит достаточно интересный отчет по производственной активности в Великобритании, который может оказать еще большее давление на фунт в первой половине дня. Во второй половине дня ждем производственный индекс ISM и показатель по изменению числа занятых от ADP в Соединенных Штатах Америки. Все это будет приправлено параллельными выступлениями представителей Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3810 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3810 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно лишь после сильных индексов PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3727 и 1.3679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3761 и 1.3810. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3727 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3679, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в случае очень слабых данных по производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3761 и 1.3810, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3727 и 1.3679. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaЦентральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaEUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной недельный максимум, но зацепиться за него не смогGBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с поставленными задачами. Медведи нацелены на 1.3717Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько интересных точек входа в короткие позиции по британскому фунту. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Еще в первой половине дня после неудачного закрепления выше сопротивления 1.3792 был образован первый сигнал на открытие коротких позиций по фунту в расчете на снижение пары в краткосрочной перспективе. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, но до уровня 1.3752 мы не дотянули. Аналогичная история произошла и во второй половине дня, когда после ложного пробоя в районе 1.3792 пара все же обвалилась в район поддержки 1.3752, а затем торговля и вовсе переместилась под этот уровень, перечеркнув все надежды быков на продолжение роста. Сегодня в первой половине дня у нас выходит отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, где не ожидается никак изменений за август этого года по сравнению с предварительной оценкой, поэтому давление на фунт может сохраниться в первой половине дня. Для того, чтобы продолжить восходящую тенденцию, которая находится в одном шаге от завершения и перемещения рынка в широкий боковой канал, покупателям уже в первой половине дня необходимо закрепляться выше сопротивления 1.3756, которое они вчера упустили в ходе американской сессии. Только тест этого уровня сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью выхода на 1.3792, и с перспективой обновления 1.3827, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3868, от которой останется порядка 70 пунктов до месячных максимумов. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня оптимальным сценарием станут покупки от уровня 1.3717, но лишь при условии формирование там ложного пробоя. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3717 – оптимальным сценарием станут длинные позиции от минимума 1.3682, но также только после формирования ложного пробоя. Эта область будет выступать нижней границей нового бокового канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе минимума 1.3645 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3756, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне, что ослабит позиции британского фунта еще больше и столкнет пару уже к середине бокового канала 1.3717, который явно просматривается по итогам прошлой недели. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3682, а там и рукой подать до нового минимума - 1.3645, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3756 в первой половине дня советую отложить продажи до вчерашнего крупного сопротивления 1.3792. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового недельного максимума в районе 1.3827 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaЦентральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaEUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной недельный максимум, но зацепиться за него не смог В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких, что существенно повлияло на дельту. Однако все эти изменения не учитывают пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который своими заявлениями разбил всякую надежу инвесторов на дальнейшее укрепление американского доллара осенью этого года. Очевидно, что позиции покупателей фунта сейчас сильно изменились и придавать серьезное внимание текущему COT отчету я не рекомендую. Учитывая, что всю прошлую неделю мы не видели никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании очевидно, что покупатели фунта будут хвататься за любую возможность для наращивания длинных позиций в расчете на хорошие летние отчеты и новый виток укрепления британского фунта в среднесрочной перспективе. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 41 898 до уровня 39 489, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 37 247 до уровня 56 234, что указывает на перевес в сторону продавцов фунта, однако на самом деле сейчас это не так. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -16 746, против 4 651 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели опустилась до уровня 1.3723 против 1.3840. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3720 приведет к новой волне снижения фунта. В с случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3790. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня после выхода данных по еврозоне, а их было достаточно большое количество, евро попытался пробиться выше сопротивления 1.1831 и все к чему это привело – формирование ложного пробоя и сигнал на продажу. Но если в ходе европейской сессии сильного движения вниз мы не получили, то аналогичная ситуация после прорыва и возврата под уровень 1.1831 уже во второй половине дня привела к образованию еще одной точки входа в короткие позиции и к более крупному падению EUR/USD в район 1.1809, позволив забрать с рынка около 30 пунктов – почти вся внутридневная волатильность. Сегодня ожидается достаточно интересный день с точки зрения европейской фундаментальной статистики. Покупателям евро можно рассчитывать на продолжение роста пары, а помогут в этом хорошие данные по розничным продажам в Германии, а также серия отчетов по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ближе к середине дня мы ознакомимся с уровнем безработицы в еврозоне, который может опуститься до 7,6%. Но так как этот показатель за июль, то вряд ли он существенно повлияет на рынок. На этом фоне покупателям евро только и остается, что следить за уровнем 1.1792 и рассчитывать на прорыв 1.1820. В случае снижения евро в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1792 образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда с ключевой целью выхода на 1.1820. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что также образует сигнал на покупку в расчёте на дальнейшее восстановления пары к 1.1844, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1870, но дотянуться до этого уровня можно будет только лишь в случае очень сильного скачка розничным продаж в Германии и слабой статистики по американскому рынку труда, о которой поговорим более подробно в прогнозе на вторую половину дня. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1792 открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно только от поддержки 1.1769, либо еще ниже – от уровня 1.1747 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи могут попытаться вернуть контроль над рынком в самом начале этого месяца, поэтому очень важно, как они себя проявят сегодня в районе сопротивления 1.1820 и какие фундаментальные данные выйдут по еврозоне. Первоначальной задачей продавцов в ходе европейской сессии будет возврат под контроль уровня 1.1792, а учитывая, что торговля ведется ниже средних скользящих, сделать это вполне по силам. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1769. Более дальней целью выступит область 1.1747, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после слабой фундаментальной статистики по Германии и еврозоне. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1820 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия там активности, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1844, а продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового недельного максимума 1.1870. Рекомендую для ознакомления:Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNaira В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано явное сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Все это было перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы США в Джэксон Хоул. Многие трейдеры опасались того, что он объявит о более активных действиях центрального банка по сокращению программы покупки облигаций, поэтому и старались избавиться от рискованных длинных позиций по евро. Однако этого не произошло и уже в конце недели евро взял курс в сторону севера, обновляя локальные максимумы. Однако спрос на подобного рода активы ограничен из-за отсутствия ориентиров, вызванных довольно высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 233 529 до уровня 194 169, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 175 889 до уровня 169 539. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция упала сразу до 24 630 с уровня 57 640. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1777 до 1.1744. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1792 приведет к падению пары. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1840 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2021 года

EUR/USDВчера евро предпринял попытку выхода над целевой диапазон 1.1822/47. Диапазон был отработан, но выйти над него цене не удалось, вероятно, по двум причинам: необходимость прохождения большого расстояния (более 60-ти пунктов) и наличии значительных стоп-приказов в обозначенном диапазоне – объёмы торгов были наибольшими за август. Не помогли цене даже статистические данные: безработица в Германии за август снизилась до 5,5% против прогноза 5,6%, июльский показатель был пересмотрен на понижение с 5,7% до 5,6%, европейский ИПЦ подскочил с 2,2% г/г до 3,0% г/г при ожидании 2,7% г/г, а в США индекс потребления потребителей снизился до 113,8 пунктов при ожидании 124,0.На графике дневного масштаба цена уже выше индикаторной линии баланса, можно допустить ещё некоторое неспешное понижение цены в качестве коррекции, после чего ждём повторную попытку выхода цены над уровень 1.1847. Осциллятор Марлин в зоне роста.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора касается нулевой линии, от неё может быть разворот вверх, что указывает на предстоящее боковое движение цены. Главным событием дня станет выход данных по новым рабочим местам в частном секторе США в оценке ADP, прогноз 650 тыс. против 330 тыс. в июле. Так как мы ждём данных по пятничным нонфармам слабее прогнозных, то и сегодня по ADP Non-Farm ждём более слабых показателей. Что ж, ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 сентября 2021 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар подрос на 18 пунктов, вершиной дня коснувшись индикаторной линии баланса на графике дневного масштаба. Преодоление этой линии будет означать смещение рыночного интереса к покупкам австралийского доллара уже в среднесрочный инвестиционный горизонт. Сегодняшний торговый день открыт выше индикаторной линии Крузенштерна, что стало первым сигналом к такому среднесрочному росту. Ближайшей целью является уровень Фибоначчи 38,2% на цене 0.7452.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на уровне Фибоначчи 23,6% (0.7321), находясь выше индикаторных линий. Осциллятор Марлин разворачивается вверх от границы с территорией «медведей». Ждём дальнейшего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 сентября 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY проторговалась в диапазоне 50 пунктов, закрыв день ростом на 8 пунктов, так и не найдя сил на преодоление индикаторной линии Крузенштерна, потому что американские фондовые индексы закрыли день в красной зоне (S&P500 -0,13%). Но сегодня утром японский индекс Nikkei225 подрастает на 1,16%, что и помогло цене преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Теперь перед ценой открылась цель 110.62 – вложенная линия ценового канала. Будет ли преодолён этот уровень – большой вопрос, ведь предшествующие три попытки с 13 июля были неудачными.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин внедрился в зону положительных значений, тенденция полностью восходящая, и этого импульса должно хватить до отработки первой «бычьей» цели 110.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Конец коррекционного роста GBPUSD

Вчера пара GBPUSD повторно протестировала значимую зону сопротивления НКЗ 1/2 1.3790-1.3773. Это привело к падению и удержанию уровня маркетмейкера. Разворотная модель еще не сформировалась полностью, но удержание цены на одной отметке в течение пяти предыдущих дней говорит о наличии крупного количества лимитных ордеров на продажу инструмента. Наша задача подстроиться под разворотную модель, если она получит развитие. Важно, чтобы закрытие сегодняшнего дня произошло ниже НКЗ 1/4 1.3721-1.3713. Верхняя граница флета уже определена. Остается определиться с размером нисходящего движения. Для того, чтобы наши продажи ушли в фазу медвежьего импульса необходимо удержание зоны маркетмейкера и закрепление ниже минимума прошлой недели. Любое движение, которое будет противоречить нашему плану расторговывать не следует. Для отмены нисходящей модели потребуется закрытие сегодняшних торгов выше уровня 1.3790. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD восходящая модель отработала. Что дальше?

Вчера пара EURUSD достигла недельной КЗ 1.1857-1.1840. Это говорит о завершении восходящего цикла. Дальнейшее движение будет зависеть от теста первой зоны поддержки. Сегодня происходит тест НКЗ 1/4 1.1801-1.1797. В зависимости от реакции на эту зону будет происходить дальнейшее движение пары в первой половине сентября. Если сегодняшняя европейская сессия преодолеет данную зону и закрепится ниже, то падение вновь станет интересным для расторговки на этой неделе. Работа в нисходящем направлении может стать приоритетом на продолжительное время. Если вчерашний день стал первым днем нового цикла, то вторая половина недели будет падением к НКЗ 1/2 1.1757-1.1749. Два ближайших дня будет происходит обновление дневных минимумов. Приведет ли падение к среднесрочному развороту покажет время и тест НКЗ 1/2. Эта зона расположена на значимом уровне маркетмейкера, образованном на прошлой неделе. Вероятность появления крупного спроса при ее тесте достаточно высока. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Великобритания завершила эвакуацию военных из Афганистана и грозит санкциями новым властям.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 33.3494 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в течение вторника также стремился показать рост, но у него это получалось хуже, чем у европейской валюты. Евро рос во вторник благодаря довольно сильному отчету по европейской инфляции, а вот у фунта стерлингов не было никакой макроэкономической статистики в поддержке. Таким образом, в целом восходящая тенденция по фунт/доллару также сохраняется, но вот движение вверх нельзя назвать сильным. Мы уже говорили ранее, что терминал MT4 самостоятельно меняет масштаб в зависимости от тех движений, которые помещаются на графике за определенный период. Учитывая то, что волатильность сильно снизилась в последние месяцы, а пара уже больше 6 месяцев торгуется в канале 1,36 – 1,4240, то масштаб автоматически увеличен, что создает иллюзию силы текущих движений. На самом же деле от последнего локального минимума пара прошла вверх всего 180 пунктов, что не так уж и много. Особенно для фунта стерлингов, для которого нормальной считается волатильность 100-130 пунктов в день. Но сейчас идет речь о 60-80 пунктах в день, не более. В целом же, мы продолжаем ждать от пары, как минимум, возвращения к уровню 1,4240, который цена уже дважды отрабатывала в последние месяцы и дважды отскакивала от него. Так как медведям не удалось также преодолеть и диапазон 1,3600 – 1,3666, который также был несколько раз отработан за последние месяцы, то получается, что пара уже больше 6 месяцев находится в четком боковом канале. Следовательно, мы вправе ожидать сейчас движения к его верхней границе. Помимо этого, большинство технических и фундаментальных факторов продолжает свидетельствовать о сохранении глобального восходящего тренда. Таким образом, в более долгосрочной перспективе мы продолжаем рассчитывать на рост пары выше 1,4240. Тем временем, вчера официально завершилась эвакуация британских военных с территории Афганистана, где была установлена власть террористической группировки «Талибан». Также территорию Афганистана покинули и американские военные, однако ее покинули далеко не все афганцы, которые хотели это сделать. Напомним, что после того, как к власти пришли талибы, а американские и британские власти объявили о выводе своих войск, многие афганцы также пожелали покинуть страну из-за страха расправы за сотрудничество с иностранными военными, которые в свою очередь боролись против талибов. Всего удалось покинуть Афганистан более 70 тысячам граждан, однако это далеко не все желающие осуществить побег из страны. Британские власти, в частности Доминик Рааб, уже заявили, что новое правительство Афганистана должно обеспечить безопасный и беспрепятственный выезд за границу всем желающим. В противном случае Лондон может ввести санкции против Кабула и нового режима. Также Лондон заявил, что в этом вопросе готов сотрудничать с Россией и Китаем. Пока неизвестно, позволят ли и дальше новые власти Афганистана покидать страну своим гражданам, но есть основания предполагать, что нет. Таким образом, геополитический конфликт между Кабулом и Западом с Европой только начинается. Напомним, что при любом обострении валюта США может вновь начать дорожать, так как очень многие трейдеры и инвесторы используют ее в качестве «резервной валюты». Однако пока никаких сообщений о противоправных действиях внутри Афганистана не сообщается. Тем временем, британская валюта продолжает ползти вверх после того, как Джером Пауэлл откровенно разочаровал долларовых быков в прошлую пятницу. Правда, при этом очень сложно сказать, что фунт растет быстро или сильно. Скорее, можно сказать, что пара «отползает» от своих локальных минимумов. Пока что нельзя также сказать, что начался новый восходящий тренд, так как оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Техническая картина такая же, как и в случае с парой евро/доллар. Если восходящий тренд и начался, то находится он в самом своем зарождении, то есть в самом начале и в любой момент может трансформироваться в продолжение нисходящего тренда. Таким образом, с долгосрочными и среднесрочными покупками следует быть осторожными. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 70 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-слабым». В среду, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3684 и 1,3823. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3702 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3763 R2 – 1,3794 R3 – 1,3824 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на покупку с целями 1,3794 и 1,3824 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или в случае отскока цены от мувинга. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3684 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Анонс начала сворачивания программы QE уже фактически отработан трейдерами? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Анонс начала сворачивания программы QE уже фактически отработан трейдерами?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 79.7437 Валютная пара EUR/USD вновь торговалась очень спокойно, но уже хотя бы с движением, а не стояла весь день на одном месте, как в понедельник. Определенную роль в укреплении европейской валюты 31 августа сыграл отчет по европейской инфляции за август, который зафиксировал ускорение с 2,2% г/г сразу до 3,0% г/г. Таким образом, европейская валюта получила поддержку рынка, хотя по факту увеличение инфляции является негативным фактором для валюты. Однако здесь работают уже куда более сложные механизмы. Например, рост инфляции в США повышает вероятность ужесточения монетарной политики, что уже является позитивным фактором для валюты. Помимо этого, рынки могут стараться работать на опережение, что нарушает отражение тех или иных факторов на графиках. Однако разберем этот момент немного позже. Пока что следует сказать, что техническая картина в течение вторника абсолютно не поменялась. Пара евро/доллар все также располагается выше скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, в данное время мы являемся свидетелями того, как нисходящий тренд меняется на восходящий. В то же время напоминаем, что мы уже давно предсказывали разворот вверх и начало формирования нового восходящего тренда на 4-часовом графике, который станет частью глобального восходящего тренда на 24-часовом. На данный момент все идет по плану, и мы ждем роста котировок, как минимум, к уровню 1,4240. Также следует отметить, что все фундаментальные факторы остаются прежними и без изменений. ФРС продолжает вливать сотни миллиардов долларов в свою экономику, поэтому доллар США практически в любом случае остается в зоне риска. Мы также обращаем внимание на отчеты COT, которые в последние два месяца свидетельствовали о сильном сокращении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что обычно означает завершение тренда. Однако по факту евровалюта лишь скорректировалась вниз пунктов на 500-600 против глобального восходящего тренда. Поэтому восходящее движение имеет по-прежнему гораздо больше шансов. Теперь давайте разберемся в таком понятии, как «игра на опережение» и попытаемся понять, имеет ли оно место быть в данное время. Суть этого фактора проста. Когда какое-либо события откровенно назревает(как сейчас анонс ФРС сворачивания программы QE) рынки могут отрабатывать его на опережение. То есть проще говоря: ФРС еще ничего не свернула, монетарная политика остается прежней, но доллар дорожает, так как рынки ожидают, что регулятор приступит к сворачиванию QE в ближайшее время. В итоге, на одних этих ожиданиях, которые даже еще ничем не подтвердились, пара уже достаточно серьезно подорожала. Напомним, что вся история со сворачиванием QE началась еще пару месяцев назад на позапрошлом заседании ФРС, когда именно Джером Пауэлл в первый раз заявил, что регулятор «может начать обсуждение сворачивания QE в ближайшее время». Тогда пара рухнула вниз пунктов на 250. А в последующие несколько месяцев продолжала тяготеть к падению(то есть к росту доллара США). Хотя в течение этих двух месяцев представители ФРС лишь продолжали ожидать, что в ближайшее время может быть объявлено об ужесточении монетарной политики, а по факту никаких «ястребиных» решений не было принято и не было анонсировано. Таким образом, падение пары евро/доллар к 17-му уровню может быть реакцией рынка на еще не объявленное сокращение QE. Таким образом, когда ФРС все же созреет и заявит о начале уменьшения денежных вливаний в экономику, доллар США может уже не получить никакой поддержки рынка, так как он уже использовал ее ранее. Это, конечно, только предположение. Но мы продолжаем обращать внимание трейдеров на тот факт, что программа QE еще не завершена и завершится она не в один день. Скорее всего, весь процесс займет не менее года, а может быть и больше времени. Объемы денежных вливаний в экономику США будут уменьшаться постепенно, а значит – они в любом случае будут продолжаться. Таким образом, валюта США по-прежнему имеет отличные шансы на возобновление снижения. В ближайшее время мы ожидаем роста к уровню 1,1900, который является предыдущим локальным максимумом. Обращаем еще раз внимание на слабую волатильность пары евро/доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1763 и 1,1853. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1810 S2 – 1,1780 S3 – 1,1749 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1871 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабое восходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях(или открывать новые) с целями 1,1841 и 1,1853 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1749 и 1,1719, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Великобритания завершила эвакуацию военных из Афганистана и грозит санкциями новым властям. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт рухнул

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 31 августа практически также, как и пара EUR/USD. Волатильность немного выросла и составила чуть больше 60 пунктов, но это все равно очень мало. Таким образом, мы по-прежнему обращаем внимание на то факт, что оба главные валютные пары продолжают торговаться с минимальной волатильностью. При чем в большинстве случаев внутри дня отсутствует ярко выраженное трендовое движение. Во вторник из макроэкономической статистики в Великобритании нечего выделить абсолютно. Ни одного важного отчета не было, а единственный более или менее значимый отчет в Штатах был проигнорирован рынками. Зато после того, как все отчеты вышли в свет, котировки пары неожиданно рухнули вниз, хотя никаких предпосылок для этого не было. По крайней мере, фундаментальных или макроэкономических. Зато были технические, ибо в течение дня пара четыре раза отскакивала от области сопротивления 1,3785 – 1,3794. При чем дважды даже на несколько пунктов уходила выше. Однако мы напоминаем, что закрепление цены над/под уровнем/линией на 2-3 пункта не является уверенным преодолением. В итоге, четыре сигнала на продажу и только одна короткая позиция. Почему так? Первый сигнал на продажу оказался ложным, и цена вернулась к уровню 1,3785, однако Stop Loss на тот момент выставлен в безубыток не был, поэтому сделка не закрылась до второго сигнала. А вот после второго сигнала закрылась, так как пара прошла вниз 20 пунктов, а потом вернулась опять к области 1,3785 – 1,3794. Третий и четвертый сигналы на продажу следовало игнорировать, так как на момент их формирования около области 1,3785 – 1,3794 уже было сформировано два ложных сигнала. Таким образом, несмотря на очень сложные движения, день удалось закончить без убытка. Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Анонс начала сворачивания программы QE уже фактически отработан трейдерами? Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Великобритания завершила эвакуацию военных из Афганистана и грозит санкциями новым властям. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение внутри восходящего канала. Сегодня котировки упали в нижнюю часть канала, к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому высока вероятность, что цена отскочит от этих линий и нижней границы канала. Таким образом, с большой долей вероятности, восходящий тренд будет сохранен. В то же время, если пара преодолеет линии индикатора Ишимоку и закрепится ниже канала, это будет мощным сигналом на продажу. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3747, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3739) и Киджун-сен(1,3741) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 1 сентября, в Великобритании будет опубликован один-единственный отчет по деловой активности в производственном секторе. В Штатах также будет опубликован отчет по деловой активности в производстве, в двух версиях, Markit и ISM. Второй индекс считается гораздо более важным. Также в Штатах выйдет важный отчет ADP по изменения количества работников в частном секторе, который является аналогом NonFarm Payrolls. Однако все индексы деловой активности могут быть легко проигнорированы рынками, если их фактические значения не будут сильно отличаться от прогнозов. А отчет ADP в принципе практически всегда игнорируется рынками. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(17 – 23 августа) пара GBP/USD упала на 120 пунктов. А количество контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial» за это же время сократилось всего на 2 тысячи. Однако при этом увеличилось количество Short-позиций на 19 тысяч. Поэтому по фунту стерлингов произошло то, чего пока не случилось с европейской валютой. Настроение крупных трейдеров официально изменилось на «медвежье», так как теперь контрактов на продажу у них открыто больше, чем контрактов на покупку. Немного неожиданно. Получается, что на последней отчетной неделе крупные игроки уменьшили свои нетто-позиции и по евро, и по фунту. Это было связано все с теми же ожиданиями «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла, которой не суждено было быть озвученной? Так или иначе, но перед британской валютой, согласно отчетам COT, открываются куда более интересные перспективы падения, чем перед евро. Правда, все остальные фундаментальные и технические факторы продолжают говорить в пользу падения американской валюты, а не наоборот. Поэтому мы считаем, что в данное время следует опираться на технические факторы. По фунту – это область 1,3600 – 1,3666. Уверенное преодоление ее позволит ожидать дальнейшее падение котировок пары. Однако, так как Джером Пауэлл в прошлую пятницу все же ничего поддерживающего доллар США не сообщил, то американской валюте будет сложно рассчитывать на новый виток укрепления. Также напоминаем, что не в пользу доллара продолжает работать «фактор денежных вливаний ФРС», которые раздувают денежную массу и провоцируют рост инфляции. В общем, даже с показаниями отчетов COT, дальнейший рост доллара далеко не очевиден. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданный рост доллара

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели торговалась уже более активно, чем в понедельник. Однако это именно то, о чем мы не раз уже говорили. Пара торгуется активно примерно 2 из каждых 5 торговых дней. Следовательно, после пустого понедельника настал активный вторник. Тем более, что в этот день была, хоть и немного, макроэкономическая статистика. Наиболее важный отчет дня – индекс потребительских цен в Еврозоне – очень сильно удивил рынки, так как вырос по итогам августа до 3,0% г/г, хотя прогнозы предрекали рост до 2,7%, а последние несколько месяцев инфляция составляла 2,0-2,2%. Однако в любом случае укрепление европейской валюты было недолгим во вторник и не сильным. После того, как был опубликован отчет(цифра «1» на иллюстрации) пара прошла вверх «целых» 25 пунктов. Второй более или менее значимый отчет дня – индекс потребительского доверия в США – рухнул вниз, как и ранее индекс Мичигана. Однако через примерно час после его публикации начал расти доллар США, хотя куда логичнее было бы увидеть его падение. В общем, рынки более или менее отреагировали на первый отчет и проигнорировали второй. А с чем связано падение пары в середине американской сессии, вообще очень сложно представить. К сожалению, торговый сигнал в течение дня по паре евро/доллар сформирован был только один. Да и тот тогда, когда все движение уже практически закончилось. Лишь в середине американской сессии цена достигла уровень-экстремум 1,1805 и преодолела его. Формально этот сигнал на продажу можно было отрабатывать, но уже через час-два его следовало закрывать вручную. Следует также отметить, что несмотря на видимость активных торгов во вторник, на самом деле волатильность составила около 50 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Анонс начала сворачивания программы QE уже фактически отработан трейдерами? Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Великобритания завершила эвакуацию военных из Афганистана и грозит санкциями новым властям. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что цена продолжает располагаться внутри восходящего канала, поэтому восходящая тенденция остается актуальной. Вчера котировки пары неожиданно упали, однако с технической точки зрения все логично, так как цена отскочила от верхней границы канала. В любом случае до закрепления котировок ниже канала мы считаем, что сохраняется восходящий тренд и рекомендуем торговать на повышение. Отскок цены от нижней границы канала или от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения на Север. Во вторник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1785). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 сентября в Евросоюзе будет опубликовано сразу несколько довольно интересных отчетов. Во-первых, это индекс деловой активности в производственном секторе. Во-вторых, уровень безработицы. Помимо этого, выступит с речью вице-президент ЕЦБ Йенс Вайдманн. В Штатах также будут опубликованы важные данные. Отчет ADP, индекс деловой активности в производственном секторе, индекс ISM. Вечером состоится выступление члена ФРС Рафаэля Бостика. Таким образом, в целом завтра ожидается достаточно активный день, хотя большая часть макроэкономических и фундаментальных событий вполне может быть проигнорирована трейдерами. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(17 - 23 августа) пара EUR/USD снизилась на 30 пунктов. Таким образом, пока что, судя по графике европейской валюты, сохраняется «медвежье» настроение у трейдеров. Однако оба индикатора на иллюстрации выше говорят о том, что сохраняется «бычье» настроение у крупных игроков, что косвенно является еще одним фактором, говорящим в пользу возобновления восходящего тренда по паре евро/доллар. У группы трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, по-прежнему открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу. Это значение снижалось в последнее время, но оно все еще остается «бычьим». В течение отчетной недели настроение профессиональных игроков вновь стало более «медвежьим». Группа «Non-commercial» закрыла почти 40 тысяч контрактов Buy и всего 7,2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 33 тысячи. Это говорит о том, что процесс распродажи европейской валюты продолжается. Однако мы это знали и судя просто по графику валютной пары евро/доллар. Мы считаем, что непреодоление уровня 1,1700 сохраняет сценарий с новым восходящим трендом, насколько бы сильно не снижалась нетто-позиция некоммерческих трейдеров. Потому что «техника» в этом случае красноречиво указывает на весьма вероятное возобновление движения вверх. А вот в случае преодоления уровня 1,1700 крупные игроки могут почувствовать, что речь идет уже не просто о коррекции, а о новом нисходящем тренде и продолжить наращивать короткие позиции. Поэтому в некотором роде пара евро/доллар сейчас находится в очень важной точке, ценовой и временной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник первую половину дня провела в восходящем движении, а вторую – в нисходящем. В итоге сначала пара прошла вверх 45 пунктов, а потом ровно столько же и потеряла. Восходящая тенденция сохраняется, хотя восходящая линия тренда уже не актуальна – цена преодолела ее несколько дней назад. Волатильность по валютной паре остается очень слабой. Даже движение на 50 пунктов уже рассматривается, как сильное. Восходящая тенденция также очень слабая, но пока еще сохраняется. Реакция трейдеров на макроэкономическую статистику слабая и редкая. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за август, который не то, чтобы спровоцировал движение вверх на 45 пунктов. Скорее, он его поддержал. А вот второй отчет дня – индикатор потребительского доверия в США – хоть и оказался значительно хуже прогнозов, никак не повлиял на ход торгов. Таким образом, ситуация на 30-минутном таймфрейме остается в крайней степени неудобной, а торговые сигналы от индикатора MACD следует игнорировать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары во вторник была максимально сложной и неудобной, хотя сами движения не вызывали особых вопросов. Однако всего лишь возле одного уровня было сформировано сразу 6 торговых сигналов, большая часть из которых, естественно, ложная. Тем не менее, начинающие трейдеры могли отработать третий сигнал на покупку, например. Первые два сигнала были откровенно слабыми, а цена находилась в откровенном флэте в это время, поэтому их можно было игнорировать. А вот третий сигнал давал надежду на сильное движение, но цена после его формирования прошла вверх всего лишь 7 пунктов. Следующий сигнал на продажу также можно было отрабатывать короткой сделкой, если начинающие трейдеры проигнорировали два первых сигнала, посчитав их за флэт. По трем сигналам на продажу в начале американской сессии около уровня 1,1831 можно было открыть одну сделку на продажу, которая в итоге и принесла прибыль около 15 пунктов. Немного, но движения сегодня были действительно не самыми приятными. Однако по сделке на покупку новички понесли убыток также в размере 15 пунктов. Таким образом, в целом сегодня ничего не удалось заработать. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находится в восходящей тенденции, но при этом линия тренда нарушена, а само движение вверх очень слабое. Так как актуальной линии тренда теперь опять нет, то сигналы от индикатора MACD следует опять игнорировать до формирования новой линии тренда или канала. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1756, 1,1779, 1,1802, 1,1831, 1,1851. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по безработице и деловой активности в сфере производства. А в США – отчеты по изменению числа работников ADP и деловой активности в производственном секторе. Таким образом, обратить внимание завтра начинающим трейдерам будет на что. Во время публикации этих данных требуется повышенная осторожность в открытии новых сделок и желательно выставление Stop Loss в безубыток(там, где необходимо) по уже открытым сделкам. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя Джером Пауэлл открыл для слабости доллара окно, рынок, похоже, опасается, что может внезапно закрыться оно

Долгожданная речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле стала своеобразным фейерверком для рынков, и не совсем тем, чего ожидали поклонники американской валюты. Подтверждение сужения QE должно было поднять доходность в США и доллар. Вместо этого произошло обратное. Первоначальная реакция на пятничное подтверждение Дж. Пауэлла о том, что закупки облигаций должны быть сокращены в этом году, оказалась положительной для рисковых активов и отрицательной для доллара, отмечают аналитики UBS. «Речь Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу оказалась настолько "голубиной", насколько вообще можно было ожидать. Выразив твердую уверенность, что нынешний всплеск инфляции будет временным, глава ФРС отправил доллар США в снижение», – сказали стратеги Saxo Bank. Кроме того, Дж. Пауэлл заверил инвесторов в том, что окончание программы скупки активов не означает немедленного перехода к повышению ставок. Участники фондового рынка США, как и рынка облигаций, были воодушевлены тем фактом, что повышения процентных ставок в ближайшее время можно не ждать. В итоге S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных пиков, а процентные ставки на обоих концах кривой трежерис снизились, утянув за собой доллар. В пятницу доходность 10-летних гособлигаций США упала ниже 1,31%, тогда как днем ранее показатель составлял 1,34%. В преддверии выступления Дж. Пауэлла индекс USD торговался в узком диапазоне, колеблясь около 93,00, пока не оказался в лапах «медведей» и распродажа перед выходными не увела его до 92,60. В ответ на комментарии председателя Федрезерва пара EUR/USD достигла двухнедельных максимумов, поднявшись выше 1,1800. Хотя энтузиазм покупателей затем несколько ослаб, пара смогла закрыться выше 1,1765 (20-дневной скользящей средней) впервые с 5 августа. В понедельник на рынках еще были слышны отголоски пятничной речи Дж. Пауэлла. По итогам вчерашних торгов индексы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы. Гринбек немного восстановился, но его прирост был в лучшем случае скромным. Что касается пары EUR/USD, весь день она провела в районе отметки 1,1800, не сумев развить достигнутый в пятницу успех. «Рынок воспринял речь Дж. Пауэлла как разрешение продолжать все в том же духе – скупать рисковые активы, как будто в обозримом будущем пир не прекратится. Возможно, это разумная реакция и доллар продолжит снижаться, но мы не уверены в том, что для рынка сейчас не так уж важны сроки и даже темпы будущего сокращения QE со стороны ФРС. Ждем развития событий, на этой неделе выходят важные данные по Соединенным Штатам», – отметили специалисты Saxo Bank. Поскольку председатель Федрезерва не дал четких сигналов о том, когда регулятор планирует сократить закупку активов, фокус внимания смещается к ежемесячным данным по американской занятости. Они будут опубликованы в пятницу и позволят инвесторам оценить, когда именно прозвучит объявление ФРС сворачивания монетарных стимулов: в конце сентября, в ноябре или даже декабре. Хотя медианный прогноз предусматривает увеличение рабочих мест в США в августе на 750 тыс., как и в предыдущие месяцы, диапазон оценок достаточно велик и простирается от 375 тыс. до 1 млн. В июле американская экономика добавила 943 тыс. рабочих мест. Если цифры снова окажутся сильными, Федрезерв достаточно быстро перейдет от намеков к делу, провоцируя изменение ситуации на фондовом рынке США, так как Уолл-стрит вступает в исторически слабый для акций месяц – сентябрь. В этом случае доллар получит импульс к росту, который обещает стать весьма резким. «Сигнал ФРС о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики может привести к росту доходности казначейских облигаций США. Быстрое повышение доходности способно оказать давление на акции крупных технологических фирм, которым было комфортно при низких ставках, а это отразится на широком рынке. Повышательное давление доходности может напугать рынок в его характерной для лета форме», – полагают аналитики Danske Bank. «Ожидается, что отчет NFP в пятницу покажет 750 тыс. новых рабочих мест, зарегистрированных в августе, – достаточно, чтобы подтвердить укрепление экономики и оказать поддержку доходности трежерис и американской валюте», – сообщили специалисты MUFG Bank. «Выступление Дж. Пауэлла, безусловно, открыло окно для слабости доллара США, хотя оно может внезапно закрыться либо из-за гораздо более сильных, чем ожидалось, данных о рабочих местах на этой неделе, либо из-за увеличения числа заболевания COVID-19 во всем мире», – добавили они. «С учетом рекордного роста ВВП США и прибыли американских компаний, ускорения инфляции и достижения пика количества заражений новым штаммом коронавируса "Дельта" в стране ФРС, вероятно, ощутит более существенную необходимость начать отказ от чрезвычайных стимулирующих мер», – считают эксперты Morgan Stanley. Во втором квартале выручка свыше 75% крупных американских компаний превзошла уровень допандемийного 2019 года. Это говорит о том, что многие виды бизнеса смогли адаптироваться к изменившимся из-за COVID-19 условиям, передает The Wall Street Journal. Соединенные Штаты стали первой и единственной страной «Большой семерки», ВВП которой во втором квартале превысил показатель докризисного четвертого квартала 2019 года, следует из данных ОЭСР.«Мы ждем официального сигнала от Федрезерва о сокращении QE на сентябрьском заседании FOMC, и, вероятно, рынки тоже его ждут», – сказали в Morgan Stanley. «Подтверждение того, что ФРС готова начать сворачивание стимулов в условиях коронавирусного штамма "Дельта'", говорит о том, что регулятор уверен в способности национальной экономики твердо стоять на ногах», – отметили специалисты Bessemer Trust. Следует признать, что данные по ВВП носят ретроспективный характер. В последнее время ощущается замедление экономического восстановления в Соединенных Штатах. Так, число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные пункты аэропортов, снова начало снижаться. А объем обедов в ресторанах США в августе был примерно на 10–11% ниже уровня 2019 года, после того как в конце июля разрыв восстанавливался до 5–6%. Пятничный отчет по американской занятости может показать, что в августе рост рабочих мест в стране замедлился, говорят в Commerzbank. При таком сценарии тренд на ослабление доллара, который задал симпозиум в Джексон-Хоуле, продолжится, как минимум, до прояснения конкретных параметров и сроков начала сворачивания монетарных стимулов ФРС, вероятно – ближе к концу года. Это подразумевает возвращение индекса USD к поддержкам в районе 89–90. «Мы, вероятно, увидели некоторое закрытие недавно созданных длинных позиций по американской валюте после выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в рамках которого он занял осторожную позицию в отношении потенциального отказа от монетарных стимулов», – сообщили стратеги ING. Многие участники рынка, возможно, не до конца убеждены в этом и по-прежнему выкупают просадки гринбека в преддверии выхода ключевого отчета по американской занятости 3 сентября. Не только шаг назад в ежедневных инфекциях Австралии от рекордного максимума, но и шестидневный низкий уровень заражения коронавирусом в Новой Зеландии и минимальный показатель заболеваемости за две недели в Великобритании внушили во вторник трейдерам умеренный оптимизм. На этом фоне индекс USD повторно протестировал ключевую поддержку на 92,50, вблизи которой проходит 50-дневная скользящая средняя, но затем довольно быстро восстановился до 92,73. Между тем пара EUR/USD попыталась возобновить рост выше 1,1800, извлекая выгоду из ослабления доллара и денежных потоков, характерных для конца месяца. После обновления трехнедельных максимумов в районе 1,1840 основная валютная пара откатилась назад. Положение евро не улучшилось даже после сегодняшних данных по инфляции, которая ускорилась в еврозоне до рекордных с ноября 2011 года темпов. Сила единой валюты – отражение слабости доллара. ЕЦБ не изменит свою позицию на сентябрьском заседании, даже если инфляция в еврозоне значительно превышает целевой показатель в 2%, полагают специалисты ING. «Данные по индексу потребительских цен в еврозоне за август не дали убедительных доказательств более высокого структурного уровня инфляции, поэтому ЕЦБ, вероятно, сочтет нынешний рост временным», – сказали они. «Хотя технические индикаторы сигнализируют о том, что евро может продолжить рост, его позиция остается сдержанной в преддверии федеральных выборов в Германии 26 сентября, учитывая, что преемник Ангелы Меркель Армин Лашет до сих пор проводил менее чем убедительную кампанию», – отметили в DBS Bank. На прошедших в выходные предвыборных теледебатах между тремя основными кандидатами в канцлеры – от ХДС/ХСС, «зеленых» и СДПГ – победителем был объявлен социал-демократ Олаф Шольц. Согласно данным опросов, СДПГ все набирает популярность и уже обходит блок ХДС/ХСС. «Мы думаем, что следующим правительством будет трехпартийная коалиция, возглавляемая либо правоцентристским ХДС/ХСС, либо левоцентристской СДПГ. На наш взгляд, "зеленый" канцлер – это отдаленная возможность. Мы ожидаем, что налогово-бюджетная политика Германии станет несколько более экспансионистской после выборов», – сообщили стратеги Saxo Bank. Что касается технической картины, по словам экспертов Credit Suisse, только закрытие выше 55-дневной скользящей средней на 1,1821 подтвердит восстановление пары EUR/USD до 1,1852–1,1858, затем до 38,2% коррекции по Фибоначчи и до июльского максимума на 1,1894–1,1910. «Ближайшая поддержка находится на 1,1782, прорыв ниже которой будет означать краткосрочный провал. Просадка ниже 1,1734–1,1726 усилит вероятность возврата к поддержке на 1,1695 и недавнему минимуму на 1,1663», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 августа. США и Великобритания: коронавирус не отступает

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно. Предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, но она все же не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых минимумов в течение последней недели указывает на то, что волна b может быть уже завершена. Таким образом, рынки все еще имеют возможность построить трехволновую повышательную структуру. Этот вариант остается в данное время основным. А вот удачная попытка прорыва минимумов последних волн b и e укажет на неготовность рынков к покупкам британца и потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Однако, как и в случае с евро, я рекомендую отталкиваться от того варианта волновой разметки, который имеется в данное время, а не от того варианта, «который может быть, если...». Исходя из этих соображений я продолжаю ожидать повышения котировок инструмента в направлении пика волны a, который расположен около отметки 1,3981. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника повысился на 45 базовых пунктов и может продолжить это повышение. Несмотря на то что в Великобритании сегодня отсутствовал новостной фон, рынки все равно нашли основания для новых, сдержанных покупок британца. А индикатор потребительского настроения США, который снизился с 129 пунктов до 113, лишь еще немного понизил спрос на доллар США. Тем временем ситуация с коронавирусом не улучшается ни в Америке, ни в Британии. Количество случаев заболевания растет и там, и там. И это несмотря на высокие темпы вакцинации в обеих странах. В Великобритании уже начали вакцинировать даже подростков. Однако врачи и эпидемиологи все равно настроены скептически и призывают готовиться к худшему. А худший сценарий предполагает, что вирус будет продолжать постоянно мутировать, порождая новые штаммы, к которым гораздо менее эффективны существующие вакцины. Например, эффективность вакцины Pfizer против последнего дельта-штамма всего 66%. Более того, врачи предупредили, что эффективность вакцины снижается с течением времени и, чтобы всегда быть защищенным, нужно делать прививку чуть ли не раз в полгода. Далее, ученые выяснили, что коронавирус мутирует примерно раз в неделю, что в два раза чаще, чем предполагалось ранее. А это означает, что вирус постоянно видоизменяется, приобретает устойчивость против вакцин. Таким образом, с приходом осени количество заболеваний по всему миру может только возрасти, как и количество новых штаммов и мутаций. К сожалению, пока еще слишком рано говорить о том, что человечество одержало победу над вирусом. Экономика Великобритании, США и вообще всех стран мира может вновь начать замедляться. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордный рост европейской инфляции не помог единой валюте

Пара евро-доллар пытается обосноваться в области 18-й фигуры. Сегодня покупатели вплотную подошли к уровню сопротивления 1,1830, который соответствует нижней границе облака Kumo на таймфрейме D1. Следующий ценовой барьер находится рядом – на отметке 1,1850 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме), поэтому очередной северный импульс поможет покупателям eur/usd покорить сразу две ценовые вершины. Доллар США находится под фоновым давлением после пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который опроверг предположения о том, что следующим шагом после сворачивания QE будет повышение процентной ставки. По его словам, для ужесточения параметров монетарной политики «существуют более строгие требования». Рынок был настроен более решительно, учитывая предшествующую риторику некоторых представителей ФРС, которые допускали повышение ставки уже в конце следующего года. Поэтому трейдеры негативно отреагировали на спич Пауэлла, даже несмотря на то, что он де-факто анонсировал досрочное сворачивание стимулирующей программы. Индекс доллара США медленно, но уверенно сползает вниз, отражая слабые позиции гринбека. Дополнительное давление на валюту оказал опубликованный сегодня индекс потребительского доверия Conference Board, который рухнул в августе до отметки 113,8 пункта при прогнозе роста до 124 пунктов. Разочаровал и другой индикатор – в сфере недвижимости. Индекс цен на жилье, который рассчитывается Федеральным агентством жилищного финансирования США, достиг отметки 1,6%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть рост до в 2,1%. Европейская валюта, в свою очередь, сегодня получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Напомню, что вчера немецкая инфляция удивила достаточно слабыми цифрами, которые для многих участников рынка стали предвестником замедления общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в Германии в августе резко снизился до нулевого уровня (после достижения отметки 0,9% в июле). В годовом исчислении индикатор вышел в соответствии с прогнозами большинства экспертов – на солидной отметке 3,9% (прежде всего за счёт эффекта низкой базы прошлого года). Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное ухудшение показателей инфляции в месячном выражении. Достаточно слабый результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном, так и в годовом выражении. На фоне таких невыразительных новостей из Германии, трейдеры eur/usd, судя по всему, были готовы к тому, что общеевропейские цифры также их не впечатлят. Но сегодняшний релиз вопреки пессимистичным ожиданиям удивил сильным результатом. Европейская инфляция рванула вверх, достигнув 10-летних максимумов. Так, общий индекс потребительских цен оказался в августе на отметке 3,0% (после роста до отметки 2,2% в июле). Эксперты ожидали увидеть этот показатель несколько ниже – на уровне 2,7%. Стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, подскочил до 1,6% после июльского роста к отметке 0,7%. Дополнительную поддержку евро оказали и новости с «коронавирусного фронта». По данным Европейской комиссии, 70% всех взрослых жителей ЕС уже прошли полную вакцинацию от COVID-19. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, более 258 миллионов европейцев «получили максимально возможную защиту от коронавируса». Самые высокие показатели вакцинации – в Западной и Северной Европе. В некоторых странах по меньшей мере первой дозой привиты более 90% взрослых. В числе «отстающих» – Румыния и Болгария (в Румынии обеими дозами привиты около 32% взрослых, в Болгарии – около 20%). Другими словами, сегодня фундаментальный фон способствует росту европейской валюты. Но несмотря на такую радужную картину, покупатели пары eur/usd смогли лишь подойти к уровню сопротивления 1,1830 (нижняя граница облака Kumo на D1), но не решились на его штурм. Более того, в период американской сессии трейдеры вынуждены были отступить и от этой высоты. Всё это говорит о том, что трейдеры не готовы отказываться от доллара в пользу евро: любой более-менее масштабный рост цены используется как повод для открытия коротких позиций. Единая валюта по-прежнему уязвима, несмотря на рекордный рост инфляции. Напомню, что новая стратегия Европейского Центробанка допускает временное превышение целевого уровня инфляции, позволяя регулятору игнорировать подобный инфляционный всплеск. Данный факт ещё дальше отдалил момент возможного повышения процентной ставки. По мнению большинства экспертов, ЕЦБ повысит ставку не раньше 2024 года (также в отчётах валютных стратегов фигурирует и 2025-й год). Что касается перспектив QE, то и здесь «ястребиных» намёков как не было, так и нет. Таким образом, несмотря на улучшение фундаментального фона для евро, любые коррекционные всплески eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций к уровням поддержки 1,1750 и 1,1700. Фактическая раскорелляция позиций ФРС и ЕЦБ по-прежнему служит тяжёлым «якорем» для пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс