GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что медведи постепенно уходят рынка перед заседанием Банка Англии, быки сумели в первой половине дня добиться пробоя 1.3430, а затем и защиты этого уровня — это привело к сигналу на покупку фунта. Всего пара прошла вверх около 20 пунктов, однако до намеченной цели 1.3466 быки не дотянули. Во второй половине дня можно было наблюдать за крупной распродажей фунта, а тест 1.3418 снизу вверх дал отличную точку входа в короткие позиции по тренду. К сожалению, крупного падения не состоялось и сделки привела к убыткам. После возврата на уровень 1.3418 и обратного теста сверху вниз уже быки доказали свое присутствие в рынке, что привело к сигналу на покупку. Рост составил около 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Вчера можно было наблюдать за активным противостоянием покупателей и продавцов за рынок и судя по тому, что мы видим – победили первые. Сегодня выходит довольно интересный отчет по производственной активности в Великобритании который может стать катализатором роста для фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3420, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.3420 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на прорыв сопротивления 1.3469, дотянуть до которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов: 1.3519 и 1.3565. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3420, у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3376 – последняя надежда на сохранение восходящей коррекции по паре. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3342, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок и первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3469 – последняя точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий рынок. Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и формирование ложного пробоя на уровне 1.3469 – все это даст точку входа в короткие позиции с целью возобновления медвежьего тренда и последующим снижением пары в район 1.3420. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3420 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимуму прошлой недели 1.3376. Только закрепление и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3342 и 1.3301, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3469, лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3519. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3565, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые активы возвращается, а евро очень быстро восстанавливает позиции Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3420 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был не самый прибыльный день для торговли европейской валютой. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня из-за слабого отчета по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года не привела к обновлению ближайшего сопротивления 1.1190. По этой причине точек входа образовано не было. Во второй половине дня можно было наблюдать за ложным пробоем на уровне 1.1190, что привело к сигналу на продажу евро, однако по нему был зафиксирован убыток. Рынок развернулся и началась фиксация прибыли по коротким позициям в конце месяца, что и привело к росту EUR/USD во второй половине дня выше основания 12-й фигуры. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. В результате резкого роста евро быки теперь занимают достаточно хорошие позиции, позволяющие им продолжить коррекцию. Учитывая, что сегодня в первой половине дня выходят ряд интересных отчетов по Германии, которые могут помочь евро укрепить позиции, можно рассчитывать на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. Самым оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижения евро в первой половине. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1213 вместе с сильными данными по изменению объема розничной торговли, индексу PMI для производственной сферы и уровню безработицы Германии – все это приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на завершение нисходящего тренда. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1213 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1181. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1148, либо еще ниже - в районе 1.1107 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1265. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилит аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к следующему сопротивлению 1.1297. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1323 и 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже не особо контролируют рынок, но стоит признать, что пока это лишь восходящая коррекция, и насколько хватит инициативы покупателей перед заседанием Европейского центрального банка, сказать сложно. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1265. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения EUR/USD в район промежуточного уровня 1.1213, за который может начать активная борьба – если конечно в рынке реально присутствует покупатель. Слабые данные по производственному индексу Германии и еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1181, где проходят средние скользящие и откроет прямую дорогу на 1.1148. Более дальней целью выступит область 1.1107, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все старания покупателей на выстраивание коррекции. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1265, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1297. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1323 и 1.1358 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают присматриваться к рынку и нацелены на прорыв 1.3469 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить рынок под своим контролем. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1265 приведет к росту евро. Прорыв средней границы индикатора в области 1.1213 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2022 года

Вчера евро подскочил на 84 пункта, ещё в пятницу отразившись от уровня 1.1121 – вероятно, от области поддержки апреля и мая 2019 года. Коррекция остановилась на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Очень возможно, что на этом рост завершён – цена достигла поддержки 7-17 декабря прошлого года. Есть один фактор, указывающий на вероятность дальнейшего роста – конвергенция цены с осциллятором Марлин. Более того, конвергенция имеется и на графике недельного масштаба. Но на обоих масштабах конвергенция ещё не доформирована и поэтому может быть нейтрализована дальнейшим снижением цены. О развороте тенденции можно будет говорить после выхода цены над целевой уровень 1.1300, что также будет означать и преодоление индикаторной линии Крузенштерна.Сам уровень 1.1121 относительно слабый, более основательным выглядит 1.1060 – вершина декабря 2015 года, поэтому ждём евро у этого уровня. Преодоление данного уровня открывает путь к дальнейшему снижению до цели 1.0910 – к минимуму июня 2016 года.На графике четырёхчасового масштаба цена также коснулась индикаторной линии баланса и наметила от неё разворот. Также разворачивается и осциллятор Марлин. На текущий момент тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 февраля 2022 года

Вчера австралийский доллар совершил коррекционное движение до целевого уровня 0.7065 – до максимума июня 2020 года. Это движение происходила в рамках общего нисходящего движения, так как цена до сих пор остаётся ниже индикаторной линии баланса (красного цвета). Осциллятор Марлин намечает разворот вниз. Возможно, коррекция не получит продолжения. Для подтверждения возобновления снижения сегодняшний день должен закрыться под уровнем 0.7065. Цели снижения: 0.6950, 0.6870. Всё решится сегодня после оглашения РБА своего решения по монетарной политике.На графике четырёхчасового масштаба цена подозрительно долго задерживается на уровне 0.7065 при поддержке слабо растущего осциллятора Марлин, уже закрепившегося в положительной области. Не исключена попытка цены преодолеть сопротивление линии Крузенштерна (0.7104). Успех приведёт к дальнейшему росту до следующего целевого уровня 0.7171. Если всё же произойдёт закрепление цены под 0.7065, то развитие цены пойдёт по основному сценарию уже в ближайшее время. Первая цель снижения 0.6950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 февраля 2022 года

Японская йена вчера немного укрепилась на фоне общего ослабления американского доллара. Фондовые индексы вчера воспрянули духом, хотя их рост визуально выглядит коррекцией. Сегодня утром японский индекс Nikkei225 подрастает на 0,66%. Если рост всё же продолжится, то пара USD/JPY сможет вновь взять курс на 117.16 – к линии ценового канала. Для этого цене нужно закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 115.33. Это наш основной сценарий, он основан на идее продолжения укрепления доллара на рынке. Дальнейшее ухудшение позиций доллара при падении фондовых рынков отправит цену к низлежащей линии ценового канала в район 113.30.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться от нулевой нейтральной линии. Это, конечно, недостаточный признак разворота, тем более ещё не сформированный, поэтому ждём закрепления цены над линией Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня 114.94 отправит цену к поддержке линии Крузенштерна в район 114.24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться против довольно сильного падения за последние две недели, но без особого успеха. Также, как и в случае с евровалютой, на 4-часовом таймфрейме сложилась однозначная нисходящая тенденция. Цена располагается ниже скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии направлен вниз. Однако, разница заключается в том, что на этой неделе британская валюта может получить серьезную поддержку благодаря Банку Англии. Мы говорим о том, что БА может повысить ключевую ставку на этой неделе, а Эндрю Бейли – подтвердить намерения регулятора повысить ставку в этом году до 1%. Конечно, господин Бейли может также с легкостью и опровергнуть это предположение. Но все идет к тому, что оно будет подтверждено. Таким образом, в паре с британским фунтом доллар не обладает столь безоговорочным преимуществом, как в паре с евровалютой. Следовательно, его дальнейший рост далеко не очевиден и во многом будет зависеть от того, какие решения примет БА в этот четверг. После того, как станут известны результаты заседания британского регулятора, можно будет делать выводы относительно движения пары в среднесрочной перспективе. Но до четверга рост британской валюты не имеет под собой конкретных фундаментальных и технических оснований. Борис Джонсон вылетает на переговоры в Киев. За последние несколько недель ключевой фигурой в Великобритании был Борис Джонсон. Те, кто не регулярно читают наши обзоры, могут подумать, а что здесь странного или интересного? Ведь Джонсон по факту является главой государства. Однако, эти новости были связаны отнюдь не с важными внутренними и внешними политическими решениями. Эти новости были связаны со скандалами в британском правительстве. Вчера же стало известно, что Борис Джонсон отменяет свой визит в Японию и срочно вылетает в Киев для обсуждения обстановки, которая сложилась на Восточной Украине. По мнению Джонсона, Россия готовит вторжение в Украину и все может закончиться кровопролитной войной. Конечно, все участники диалога надеются, что все разногласия удастся решить мирным путем. И на это надеются все участники рынков. Однако для Бориса Джонсона нагнетание обстановки в Украине может быть отличным способом отвести внимание электората от тех скандалов, в которые он вляпался за последнее время. Напомним, что в Великобритании Скотленд-ярдом началось официальное расследование «коронавирусных вечеринок», которые Борис Джонсон называет «рабочими встречами» и вообще делает вид, что не знал, что встречаться с коллегами и пить вино запрещено в «локдаун». Оппозиция и общественное мнение давят на Джонсона, его политические рейтинги и рейтинги его партии неуклонно падают вниз. Поэтому тема с конфликтом на Восточной Украине может успешно отвести внимание всех с этого невыгодного для Джонсона вопроса. Для британского фунта это новости по-прежнему не означают ничего катастрофического. Он гораздо сильнее интересуется грядущим заседанием Банка Англии. Однако в долгосрочной перспективе Британия может вновь оказаться внутри политического кризиса. А это уже серьезные проблемы для еще не совсем окрепшей после Brexit и пандемии экономики. Напомним, что в прошлом году страна столкнулась с «топливным кризисом», «логистическим кризисом» и может теперь «вляпаться» еще и в «политический кризис». Однако, пока все же не все так плохо, а фунт в ближайшую неделю-две имеет шансы на возобновление роста. Главное, чтобы Банк Англии повысил ставку в четверг. В этом случае нас ждет раскорреляция между парами евро/доллар и фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 1 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3371 и 1,3531. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, в данное время рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,3371 и 1,3306 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,3531 и 1,3550, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась максимально волатильно. Несмотря на то, что в течение дня был опубликован лишь один относительно важный отчет(о нем мы поговорим еще ниже), европейская валюта весь день росла так, как будто ЕЦБ повысил ключевую ставку. Тем не менее, тенденция остается нисходящей, так как пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Поэтому и движение вниз может возобновиться в любой момент. Тем более, что началась неделя для европейской валюты не очень хорошо. Отчет по ВВП Евросоюза за четвертый квартал с очень слабыми прогнозами в реальности оказался еще хуже. Далее в течение недели наиболее важные отчеты, скорее, спровоцируют новое падение евро и рост доллара, чем наоборот. Например, европейская инфляция, скорее всего, замедлится в январе. А это, в свою очередь, еще больше понизит вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в 2022 году. Заседание европейского регулятора вряд ли даст хотя бы один «ястребиный» тезис. А отчет по Нонфармам в США в пятницу имеет настолько низкий прогноз, что превысить его будет несложно, а значит доллар сможет получить поддержку рынка. Таким образом, на первый взгляд все четыре наиболее важных отчета на этой неделе будут в пользу американской валюты. Конечно, в реальности все может быть не настолько радужно. Европейская экономика сильно отстает от американской, что подтверждают отчеты по ВВП. В течение последних нескольких дней в Штатах и Евросоюзе были опубликованы данные по ВВП за четвертый квартал. И эти данные позволяют понять, на каком свете сейчас находятся обе экономики. Если в Штатах прогнозировался рост на 5,5% кв/кв, а фактическое значение оказалось выше, то в Евросоюзе рост прогнозировался на отметке 0,4%, а фактическое значение оказалось ниже. Это все, что нужно знать сейчас об американской и европейской экономиках. Какие еще могут быть вопросы после таких красноречивых данных в отношении ЕЦБ и ФРС? Естественно, что ФедРезерв будет «гасить» свою растущую инфляцию любыми способами, а вот в Евросоюзе она и сама может начать замедляться, поэтому любое ужесточение монетарной политики просто теряет всякий смысл, учитывая «целых» +0,3% ВВП в четвертом квартале. При чем следует понимать, что эта ситуация не сглаживается «коронавирусом», так как и в Штатах, и в ЕС этой зимой была одинаково тяжелая ситуация с пандемией. Таким образом, доллар США получается еще один фактор собственного роста в 2022 году. Мы уже говорили ранее, что фактор неоднократного ужесточения монетарной политики ФРС может долгое время оказывать поддержку доллару. Однако, с каждым днем таких факторов становится все больше. Европейская экономика отстает по ВВП, отстает по росту заработных плат, сильно отстает по уровню безработицы. То есть речь идет не о каком-то одном показателе, который в Евросоюзе хуже, чем в США. Речь идет о всех показателях. Что касается других тем, то сейчас их немного. С тех пор, как Дональд Трамп покинул свой пост в США, новостей из Белого Дома начало литься гораздо меньше и все они, что называется, «по существу» и не особо влияют на движение американского доллара. В Евросоюзе сейчас и вовсе затишье. Нет новостей от Урсулы фон дер Ляйен, нет никаких новостей от Кристин Лагард, нет животрепещущих тем. И такая обстановка опять-таки работает против евровалюты, так как та не имеет даже теоретических оснований и факторов для того, чтобы укрепиться хотя бы немного. Единственным фактором в ее пользу является фактор того, что доллар не может дорожать вечно. А растет он уже 13 месяцев. Рано или поздно тренд должен будет завершиться. Но для этого и существуют технические индикаторы, чтобы определять развороты. Пока что ни о каком развороте тренда речи не идет. Пару недель назад пара могла закрепиться выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, но не сделала этого. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 февраля составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1155 и 1,1323. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать варианты новых шортов с целями 1,1169 и 1,1155 в случае отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1292 и 1,1323. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Американские

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник двигалась очень неоднозначно и нестандартно. Хотя как раз по ней мы ожидали более спокойного и размеренного движения, так как в Великобритании и Штатах не было запланировано ни одного важного отчета или события. Тем не менее, технические сигналы сумели 4 раза в течение дня изменить основное направление движения пары. А основным направлением было восходящее, так как пара корректировалась после падения на прошлой неделе. И неделей ранее тоже. Тем не менее, область сопротивления, выраженная линией Киджун-сен и уровнями 1,3439 и 1,3451, была слишком сильной для покупателей, и цена так и не смогла преодолеть этот барьер. Четырежды цена отскакивала от этой области, формируя сигналы на продажу. Каждый раз она проходила вниз от 17-30 пунктов. Поэтому именно на такую небольшую прибыль могли рассчитывать трейдеры в понедельник. Более того, сами по себе движения были довольно рваными. Цена часто меняла направление, что всегда плохо для трейдеров. В общем понедельник был не самым удачным днем для торговли. Однако на этой неделе будут и куда более интересные дни, которые могут и изменить тренд, и устроить такие «американские горки», которых уже давно не было. Все дело в том, что Банк Англии, скорее всего, повысит ключевую ставку еще раз, но при этом этот фактор остается чуть ли не единственным, поддерживающим рост британской валюты. Поэтому в четверг мы ждем роста пары, а вот в остальные дни... Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал. Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в целом сохраняет нисходящую тенденцию. Первая линия тренда не устояла под натиском быков, но рост остановила критическая линия Киджун-сен, а линия тренда пока просто пробита, но не преодолена. Поэтому еще далеко не факт, что движение вверх в принципе будет продолжаться до заседания Банка Англии. Для его продолжения необходимо уверенное преодоление линии Киджун-сен. На 1 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3276, 1,3362, 1,3439, 1,3489. Линии Сенкоу Спан Б(1,3590) и Киджун-сен(1,3441) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирован только одна публикация – индекс деловой активности в секторе производства. Вряд ли этот отчет окажет сильное воздействие на движение пары. В Штатах будет опубликовано более значимый индекс ISM для производственной сферы, но его значение должно отличаться от прогноза, чтобы спровоцировать реакция рынка. Волатильность в понедельник была невысокой(ниже, чем по евровалюте). Она может сохраняться такое же и во вторник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась с восходящим уклоном, что было абсолютно прогнозируемо. Цене необходимо было скорректироваться после сильного падения на прошлой неделе. Поэтому рост европейской валюты был чисто техническим. И, скорее всего, он был бы гораздо сильнее, если бы не отчет по ВВП в Евросоюзе, который оказался просто провальным. Именно после него европейская валюта подешевела пунктов на 30. Если бы не было этого отчета, то, скорее всего, пара бы весь день двигалась только вверх. Поэтому в целом движения в понедельник были не самыми удачными. Однако, есть и хорошая новость. В течение дня был сформирован лишь один сигнал – на покупку, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1192. После этого пара сумела пройти вверх около 18 пунктов и остановилась около критической линии Киджун-сен. Таким образом, вчера можно было заработать порядка 20 пунктов. Убыточной сделка на покупку не могла оказаться, так как цена прошла суммарно вверх больше 15 пунктов, поэтому следовало выставлять ордер Stop Loss в безубыток. После этой сделки сформировалось еще несколько сигналов, так как движение вверх продолжалось и было очень сильным, как для дня с одни макроэкономическим отчетом. Но все они сформировались уже слишком поздно по времени. В целом же в начале новой недели пара может продолжать корректироваться в преддверии заседания ЕЦБ в среду и отчет по Нонфармам в США в пятницу. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал. Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина довольно сильно изменилась за понедельник. В частности, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому теперь можно ожидать продолжения роста европейской валюты. С фундаментальной точки зрения, оно не обосновано, но нашли же трейдеры причины покупать евро в понедельник! На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1373) и Киджун-сен(1,1216). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 февраля в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства(не самый важный показатель), а также уровень безработицы. Оба этих отчета с высокой долей вероятности будут проигнорированы. А вот индекс деловой активности в сфере производства ISM в США должен быть отработан, если, конечно, его значение не будет полностью совпадать с прогнозом. При этом пара может продолжать двигаться с неплохой волатильностью, как в понедельник(было пройдено больше 80 пунктов). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник двигалась приблизительно также, как и пара EUR/USD. И это очень странно, так как европейская валюта большую часть дня росла, но после отчета по ВВП Еврозоны снизилась на 30 пунктов. И точно такое же движение в то же время наблюдалось и по фунту стерлингов, хотя к нему никакого отношения отчет по ВВП Евросоюза не имел. И в Великобритании никаких макроэкономических публикаций в понедельник не было. Но, тем не менее, обе пары показали приблизительно одинаковые движения. Пара фунт/доллар также корректировалась в понедельник против нисходящей тенденции, которая наблюдается уже больше двух недель. До нисходящей линии тренда еще далеко, поэтому фунту есть куда расти. Наибольший интерес на этой неделе вызывает заседание Банка Англии, которое может очень сильно повлиять на пару фунт/доллар. Но оно состоится только в четверг, а до этого времени цена может продолжать корректироваться под линией тренда. Что будет в четверг предсказать сейчас довольно тяжело. Пока что дальнейшее падение пары поставлено на паузу, так как уровень 1,3374 медведям не удалось преодолеть. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в понедельник также было не самым приятным. Уровни 1,3431 и 1,3439 образовывали область сопротивления, которую цена дважды пыталась преодолеть. Первый раз она отскочила от нее, во второй раз – преодолела. Оба раза сигналы формировались по несколько часов, поэтому назвать их сильными и точными язык не поворачивается. Помимо этого, на 30-минутном ТФ у нас нисходящая тенденция, поэтому сделки на покупку следовало открывать половинным лотом. После формирования первого сигнала на продажу цена сумела пройти вниз около 35 пунктов. Именно столько могли заработать начинающие трейдеры по этой сделке. До ближайшего целевого уровня цена не сумела добраться, поэтому единственный вариант был – закрывать сделку вручную. Если не успели этого сделать, то не беда, так как после 20 пунктов вниз следовало выставить Stop Loss в безубыток, поэтому убытка по короткой позиции в любом случае не было. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела 1,3439 и он оказался откровенно ложным, а цена после его формирования начала прыгать из стороны в сторону. Но так как уже приближался вечер, то следовало закрыть все сделки и больше не входить в рынок. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара сохраняет нисходящую тенденцию, но для того, чтобы продолжить падение, теперь нужно завершить коррекцию. Она может завершиться около линии тренда или около уровня 1,3488. В четверг и пятницу движение может быть очень сильным, а до этих дней – нет. Поэтому коррекция, скорее всего, продолжится во вторник. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3342, 1,3366, 1,3431-1,3439, 1,3488, 1,3521-1,3531. Завтра в Великобритании можно обратить внимание только на отчет по деловой активности в производственной сфере за январь. Однако немного шансов на то, что этот отчет будет отработан. В Штатах также выйдет отчет по деловой активности в производстве ISM, и у него гораздо больше шансов быть замеченным участниками рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Действия Пауэлла – политический заказ. Доллар пойдет по пути экстремального роста

Индекс американской валюты дрейфует после новых локальных максимумов, крупные валюты в паре с долларом пытаются отскочить от минимумов. Разворот курса или кратковременная тенденция? Кроме коррекции доллара в начале недели, пара EUR/USD получила еще одну причину для роста – это инфляционный сюрприз из Германии. Да, рост потребительских цен замедлился, но показатели остаются выше ожиданий. В месячном выражении цены поднялись на 0,4% в январе в годовом – на 4,9%. Средний прогноз предполагал падение цен на 0,2% и замедление до 4,3% в годовом выражении соответственно. Еще большую разницу между ожиданиями и реальностью продемонстрировал гармонизированный индекс цен. Показатель подскочил на 0,9% за месяц, тогда как ожидался спад на 0,4%. Судя по цифрам, инфляция все глубже просачивается в экономику, а рост цен приобретает более устойчивый характер. Это говорит о том, что европейский регулятор может вскоре пересмотреть свой взгляд на ситуацию, как сделала это недавно ФРС. У инвесторов есть все основания рассчитывать на более раннее ужесточение монетарной политики в Старом свете. На данный момент в ценах заложено одно повышение ставки на 0,25% к декабрю. Также в экономическом календаре в понедельник данные по ВВП еврозоны, которые так или иначе могут поспособствовать созданию торговых возможностей по евро. Данные пока остаются только данными, ЕЦБ ясно дает понять, что не собирается менять статус-кво в ближайшее время. От заседания регулятора в этот четверг инвесторы не ждут ничего нового, политический курс, вероятно, останется без изменений. Это будет сдерживать евро от более внушительного отскока, а значит наиболее правдоподобным будет все тот же путь на юг. По крайней мере сильно надеяться на разворот евро вверх сейчас не стоит, нужно дождаться более активного роста. Текущее бычье настроение по евро, скорее всего, имеет временный характер. Судя по технической картине, любой рост выше 1,1185 столкнется с сопротивлением в районе 1,1200. Далее идет точка прорыва горизонтальной поддержки на 1,1220 – она, по идее, должна стать точкой разворота для краткосрочных трейдеров. Рост еще выше может спровоцировать короткое сжатие и вновь отправить курс в сторону 1,1300. Если покупки продолжатся от этой отметки, то пара EUR/USD получит шанс на дальнейшее восходящее движение. Впрочем, уровень 1,1150 теперь выступает в качестве ближайшей поддержки. Неспособность удержаться у этой отметки и дальше у 1,1120 и 1,1100 сделает котировку уязвимой для ускорения падения к 1,1050 и потом к 1,1000. Несмотря на сегодняшнее снижение, прогноз по доллару остается бычьим. Индекс доллара, как ожидается, продолжить восстановительный путь в район 98,00–98,50, при этом на горизонте одного месяца или двух реалистичным выглядит рост к 100,00. Основным импульсом с лета является предстоящее ужесточение политики, причем чем дальше, тем агрессивнее звучит риторика ФРС, соответственно, меняются ожидания рынков. Сейчас долговой рынок закладывает рост ставки в этом году на 1,25%, тогда как два месяца назад речь шла о 0,5%. Вопрос в том, насколько серьезно настроен американский регулятор и не отыграет ли он назад – время еще есть. Если все будет идти так, как думают на данный момент рыночные игроки, то доллар находится в середине тренда на укрепление. Неудивительно, если индекс американской валюты достаточно шустро настигнет те уровни, на которых он был до начала пандемийной накачки, то есть в районе 100,00. Повышение к 103,80, где проходит верхняя граница коридора, образованного в последний раз в 2020 году, тоже видится абсолютно реальным. Валютные эксперты даже не исключают экстремальный рост к 110,00. Дальше – некуда, в этом районе должна завершиться долгосрочная восходящая формация. То что Федрезерв сдержит слово, очень сильно похоже на правду. Воинственная риторика регулятора началась резко и звучит с каждым разом все жестче. Джером Пауэлл был упрямым «голубем» и резко после переизбрания на следующий срок обернулся «ястребом». Не исключено, что здесь имеет место политический заказ. Штаты страдают от рекордной инфляции, что сильно вредит президенту, правящей партии и резко снижает ее перспективы удержаться на осенних выборах. И все-таки остается риск того, что ФРС по факту окажется мягче, чем кажется в настоящее время. В таком случае доллару не грозят экстремальные сценарии роста. После повышения в среднесрочной перспективе до 98,00–99,00 последует разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дмитрий Медведев: Запрет Биткоина и блокчейн-технологий - это бомба замедленного действия

Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил своё несогласие с решением Центрального банка России запретить на территории страны майнинг и ход криптовалюты. Он уверен, что такие последствия и радикальные меры могут повлечь за собой бомбу замедленного действия и абсолютно обратный эффект. К мнению Медведева присоединились и депутаты Госдумы, и ряд других политиков, и даже сам президент, которые также не согласились с решением Центрального банка и остаются непоколебимы в том, что крипторынок должен регулироваться. Министерство финансов РФ также в противовес Центральному банку планирует запустить собственную концепцию регулирования, а в Государственной Думе уже идёт подготовка специального закона, который будет давать зелёный свет цифровым активам и будет регулировать криптовалютный рынок. Заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев уверен, что если уполномоченные органы попытаются что-либо запретить, то это создаст ещё больше проблем и патовых ситуации в стране и приведет к обратному результату. Министр цифрового развития России Максут Шадаев уверен, что криптоотрасль и блокчейн-технологии должны развиваться семимильными шагами и их ни в коем случае нельзя ограничивать, держать в жёстких рамках, и тем более запрещать блокчейн-технологии на территории Российской Федерации, так как это пойдёт в противовес политике страны по поддержке IT-индустрии. Это может повлечь за собой уход из страны квалифицированных IT-специалистов, финансистов и майнеров. Если Россия запретит обиход криптовалют, то это оставит страну на распутье и выведет из страны один из самых высокотехнологичных секторов, который когда-либо только существовал. А это повлечёт за собой стагнацию, убытки и застопорит инновационное развитие страны. Уже в самое ближайшее время в Госдуме может быть принят положительный закон для криптовалютного сектора, который будет переплетаться с российским законом об экспериментальных правовых режимах в области цифровых инноваций. Это поможет сохранить цифровые технологии и блокчейн-индустрию на территории Российской Федерации, а также позволит властям детальнее ознакомиться с криптовалютным рынкомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар было разошелся, но потом опять вдруг остановился, поскольку инвесторы, видимо, решили, что на ФРС свет клином

Минувшая неделя на валютном рынке прошла под знаком укрепления доллара США, который заметно подорожал по отношению к своим основным конкурентам. В частности, курс евро к «американцу» упал на 1,7%. За считанные дни пара EUR/USD потеряла почти 200 пунктов. Индекс же USD увеличился на 1,6%.Гринбек вырос до максимального уровня за последние полтора года и показал лучшую неделю за последние семь месяцев, благодаря спросу на активы-убежища на фоне распродажи рискованных активов, спровоцированной более «ястребиными», чем ожидалось, заявлениями главы американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам январского заседания FOMC.Председатель ФРС не только анонсировал агрессивный переход к ужесточению монетарной политики, но и поведал о планах начать сокращать размер активов на балансе.Хотя Федрезерв заранее предупреждает рынок о таком исходе, инвесторы все равно оказались не готовы к такому повороту событий, поскольку еще полгода назад Дж. Пауэлл говорил о том, что повышение ставок уместно лишь в 2023 году, а о сокращении баланса не может быть и речи.Глава американского ЦБ заявил, что в этот раз чиновники FOMC не приняли никаких решений относительно пути политики. Но при этом он дал понять, что отныне ФРС будет достаточно «проворной».После решительных комментариев Дж. Пауэлла денежные рынки стали закладывать в котировки более чем 90%-ную вероятность как минимум четырех повышений ставки по федеральным фондам к концу 2022 года и 67%-ную вероятность как минимум пяти.«Ястребиные» комментарии главы ФРС обусловили ралли доллара и оказали давление на глобальные фондовые рынки.«Доллар снова "улыбнулся", получив поддержку на фоне сочетания переоценки ставок и гораздо более слабых рисковых настроений», – сообщили стратеги Barclays.По их мнению, потенциал дальнейшего роста доллара на основе ожиданий повышения ставок ограничен, так как изменения, произошедшие на прошлой неделе, означают, что агрессивный цикл нормализации уже заложен в оценки, хотя слабые и волатильные акции могут подтолкнуть его вверх.Индекс S&P 500 упал в 2022 году более чем на 9%.Одни аналитики считают, что пришло время покупать, так как после снижения цены многих акций достигли привлекательных уровней. Другие же предупреждают, что текущие показатели даже не в полной мере отражают грядущие потрясения на рынках.Покупки на спаде окупились для многих инвесторов за последние 2 года, поскольку обильные стимулы эпохи пандемии подняли акции до серии новых рекордных максимумов. Однако по мере роста спекуляций о том, когда ФРС начнет сокращать активы на своем балансе, некоторые аналитики говорят, что эра количественного ужесточения уже началась. Поэтому инвесторам придется смириться с новой реальностью.Индекс S&P 500 может потерять еще 8% в краткосрочной перспективе, прогнозируют специалисты Barclays. Они полагают, что после значительных потерь с начала 2022 года снижение на американском рынке акций может продолжиться, поэтому инвесторам еще слишком рано покупать акции на падении.Стоимость активов была сильно завышена из-за вливания избыточной ликвидности, отмечают эксперты Bridgewater, которые ожидают, что ФРС не остановится, пока фондовый рынок США не упадет еще на 20%.«Судя по всему, наступил переломный момент, и сейчас все будет совсем по-другому. Те, кто рассчитывают, что условия останутся такими же, как в последние пару десятилетий, сильно ошибаются», – сообщили они.«ФРС нужен не обвал рынка, а просто снижение до того уровня, когда он будет в большей степени отражать денежные потоки в реальной экономике и больше не будет способствовать инфляционному давлению. Политики будут внимательно следить за тем, повлияет ли падение активов на создание рабочих мест», – считают в Bridgewater. Действительно, коррекция рынка может даже соответствовать целям Федрезерва, если она поможет вернуть на работу людей, которые рано вышли на пенсию, получив прибыль на фондовом рынке.Кроме того, если вложения в акции станут невыгодными, инвесторы будут готовы поглотить весь государственный долг, выпущенный ФРС, в случае, если доходность 10-летних трежерис достигнет 3,5% или даже 4% по сравнению с текущими 1,8%. Впрочем, рынок довольно быстро переварил «ястребиные» комментарии Дж. Пауэлла. В последние часы торгов в пятницу индекс S&P 500 сумел отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели, увеличившись на 1,3%.Улучшение рисковых настроений обусловило некоторую фиксацию прибыли по защитному доллару.После касания 18-месячного пика в районе 97,44, индекс USD затем несколько скорректировался и завершил минувшую пятидневку вблизи 97,23.Воспользовавшись тем, что гринбек ослабил хватку, пара EUR/USD смогла восстановиться до 1,1150 из области 19-месячных минимумов около 1,1120. В начале новой недели доллар консолидирует свою недавнюю прибыль и торгуется на 0,6% ниже максимальных с июня 2020 года уровней, достигнутых ранее, так как ослабление рыночной волатильности снизило спрос на активы-убежища. Фондовые фьючерсы США сегодня торгуются в зеленой зоне, прибавляя в среднем около 1%.Однако вероятность того, что инвесторы могут увидеть возобновление неустойчивости на этой неделе, сохраняется, поскольку в ближайшие дни состоятся заседания центральных банков Австралии, Великобритании и Европы, а Соединенные Штаты опубликуют ключевые данные по занятости.«Быстрое движение значительно выше 2,0% для 10-летних облигаций США в сочетании с еще более высокими ожиданиями "ястребиной" политики ФРС может продлить движение доллара на более длительный срок. Если же долгосрочные доходности трежерис останутся спокойными, нам будет трудно представить, что краткосрочные ожидания в отношении политики Федрезерва будут расширяться намного дальше, поскольку мы фактически уже заложили в цену пять повышений процентных ставок в США в этом календарном году», – сказали стратеги Saxo Bank.«Еще одним важным фактором является то, что мир не сошелся клином на ФРС, и если американский ЦБ решительно движется вперед, чтобы опередить инфляцию, мы можем ожидать, что другие центральные банки сделают то же самое – в конечном итоге даже ЕЦБ, тем более что мировые цены обычно устанавливаются в долларах США, а в других странах уровень цен может расти еще быстрее», – добавили они.«На этой неделе у нас есть шанс увидеть, в какой степени сигналы от других центральных банков смогут противостоять силе доллара. Банк Англии готов к повышению ставки на 25 базисных пунктов, а РБА, несомненно, прекратит количественное смягчение. Мы ожидаем, что ЕЦБ в какой-то момент пойдет на капитуляцию, но, вероятно, для этого еще слишком рано и не стоит ожидать многого от регулятора», – отметили в Saxo Bank.Аналитики JPMorgan Chase считают, что американская валюта еще не исчерпала восходящий потенциал.«Рынок все еще пытается определиться со справедливой ценой USD. Доллар обычно формирует вершину примерно через 1–2 месяца после повышения ставки ФРС», – сообщили они.«Этот цикл очень обычный, рынок пытается угнаться за Федрезервом. Изначально считалось, что инфляция сократится, когда будут решены проблемы, связанные с цепочками поставок, но теперь очевидно, что так просто от нее не избавиться», – заявили в банке.JPMorgan по-прежнему предпочитает покупать доллар против таких низкодоходных валют, как евро, и прогнозирует, что пара EUR/USD протестирует как минимум 1,1000.На старте новой недели основная валютная пара демонстрирует рост. От минимальных с июля 2020 года уровней, зафиксированных в пятницу, она уже отскочила почти на 90 пунктов.При этом любое более существенное укрепление евро против доллара США пока представляется маловероятным в условиях сохраняющейся дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС. Хотя после резких движений на прошлой неделе может последовать некоторая консолидация, рынок по-прежнему склонен оценивать повышение процентных ставок в Соединенных Штатах в большем, а не меньшем количестве, с поддержкой USD и «медвежьим» влиянием на EUR. Не исключено, что в течение года рынок вернется к менее «ястребиным» ожиданиям по ФРС и обратным ожиданиям в отношении ЕЦБ.Стратеги Rabobank полагают, что в первой половине 2022 года гринбек будет сохранять потенциал роста, но добавляют, что во втором полугодии евро может взять реванш.«Мы сохраняем "бычий" шестимесячный прогноз по доллару, ожидая, что к середине года пара EUR/USD просядет в район 1,1000. В настоящее время рынки закладывают в котировки пять повышений ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов каждое в течение одного года. Возможно, это слишком агрессивные оценки. Мы ожидаем от Федрезерва четырех повышений ставки в 2022 году. Если рынок начнет пересматривать свои ожидания в отношении темпов ужесточения монетарной политики в США, USD может переживать откаты», – сказали они.Что касается ближайших перспектив, то главным событием для евро на этой неделе станет заседание ЕЦБ в четверг. Однако данное событие вряд ли сможет оказать поддержку единой валюте, и «бычий» импульс в паре EUR/USD, скорее всего, окажется незначительным, говорят специалисты ING.В пятницу Соединенные Штаты опубликуют отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь. Согласно прогнозам, в американской экономике прибавится 155 тыс. рабочих мест по сравнению с 199 тыс. в декабре.Признаки сохранения силы на рынке труда США могут подстегнуть ставки на то, насколько решительно может действовать ФРС в плане ужесточения своей политики. Это в свою очередь поддержит доллар и негативным образом скажется на курсе EUR/USD.Предполагается, что любой рост основной валютной пары выше минимума 2021 года в районе 1,1185 столкнется с сопротивлением вблизи 1,1220. Прорыв этого уровня позволит «быкам» нацелиться на 1,1250 на пути к 1,1300. Последующие покупки станут сигналом о том, что пара сформировала краткосрочное основание и готова продолжить рост.С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 1,1150, и далее – на 1,1100. Неспособность пары удержаться выше этих уровней сделает ее уязвимой для ускорения падения к 1,1050, а затем к 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Марка WTI падает на фоне роста Brent, открывая для США отличные перспективы

Американская марка нефти дешевеет в сравнении с пользующимся популярностью заграницей аналогом. Пока тревогу бить рано, однако дальнейшее расхождение тренда может привести к переменам в структуре экспорта США. Марка WTI падает на фоне роста Brent, открывая для США отличные перспективы Сегодняшние торги показывают спрэд между нефтью West Texas Intermediate и ее международным аналогом Brent, расширившийся примерно до 3,50 долл. Это расхождение имеет огромное значение, потому что дисконт WTI к Brent может оживить экспорт США. Напомним, что обычно когда спрэд достигает 4 долларов, американский эталон становится очень дешевым для международных нефтепереработчиков, покрывая расходы на транспортировку и хранение за границей. В это время американские нефтеперерабатывающие заводы, как правило, прекращают покупать зарубежную нефть, и заключают контракты на американскую марку. Все это может изменить динамику торгового баланса с учетом того, что экспорт США замедлился. Отчасти вину следует возложить на конфликт между Россией и Украиной. В последнее время трейдеры переоценивают нефть марки Brent с премией - из-за риска, связанного с Россией, поскольку шансы на дипломатическое разрешение снижаются. Если обратиться к тенденции, потребление ранее расширилось в августе благодаря улучшению глобальной ситуации с вирусом и увеличению спроса в Китае. Это сделало международные запросы более высокими, но в свете проблем с энергетикой в Европе и других регионах они изменились. Кремль по-прежнему отрицает какие-либо планы вторжения в Украину . Но трейдеры, тем не менее, учитывают возможный риск, что отражается на цене. Тем более, что теперь Конгресс США намерен ввести санкции против России даже без нападения. В то же время Россия остается вторым по величине производителем нефти ОПЕК+, хотя с каждым годом удерживать эту позицию становится сложнее: известные и удобные месторождения слишком давно и интенсивно эксплуатируются, а новых открыто слишком мало. Так что пока восточный медведь изо всех сил пытается как нарастить мощности, так и выполнить запланированные объемы производства. Читать статьи автора, в том числе:Джереми Грентхем, один из известнейших инвесторов планеты, вновь бьет тревогуПродажи недвижимости показывают смешанные результатыПотребители меньше стали доверять властям СШАНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономике Судьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решенаГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Обнадёживающие» сигналы из Германии: не спешите открывать лонги

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует повышенную волатильность. Вначале цена обновила внутридневной лоу, реагируя на релиз данных по росту европейского ВВП, а затем взмыла вверх, реагируя на немецкие данные по росту инфляции. Покупатели eur/usd пользуясь моментом пытаются протестировать область 12-й фигуры, после существенного ценового спада на минувшей неделе. На первый взгляд, трейдеры сформировали ценовое дно, от которого успешно оттолкнулись и организовали масштабный откат. Однако на мой взгляд, продавцы пары ещё не завершили «южный поход»: евро вскоре может попасть под каток «голубиных» тезисов ЕЦБ, тогда как доллар может получить поддержку со стороны Нонфармов. Кроме того, послезавтра будут опубликованы ключевые данные по росту европейской инфляции, которые не обязательно повторят траекторию немецких цифр. Да и если говорить о сегодняшнем релизе, то здесь также не всё так безоблачно: рост инфляции в Германии де-факто замедлился, но не так сильно, как того ожидали эксперты. Поэтому открывать лонги в сложившихся условиях достаточно рискованно, так как рост eur/usd носит зыбкий характер. Итак, согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении вышел на отметке 4,9%, тогда как в предыдущем месяце (декабре) он был на уровне 5,7%. Показатель впервые замедлил свой рост после 6-месячного последовательного восхождения. Гармонизированный ИПЦ продемонстрировал аналогичную динамику. Правда, в данном случае индикатор снижается уже второй месяц подряд. После достижения 6-процентного пика в ноябре, он развернулся вниз и постепенно сползает: в декабре он вышел на отметке 5,7%, в январе – на отметке 5,1%. Все опубликованные компоненты релиза вышли в «зелёной зоне» - эксперты ожидали увидеть более существенный спад. Но факт остаётся фактом: немецкая инфляция постепенно сбавляет обороты, словно подтверждая предположения «голубей» ЕЦБ. Это «тревожный звоночек» для покупателей eur/usd, так как буквально послезавтра – в среду – будут опубликованы данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, ИПЦ в еврозоне также замедлит свой рост. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 4,4% (инфляция в странах еврозоны впервые замедлит свой рост после 12-месячного последовательного восхождения), а базовая инфляция замедлится до отметки 1,8%. при том, что в декабре и ноябре стержневой индекс выходил на отметке 2,6%. Трейдеры eur/usd сегодня «инстинктивно» отреагировали на «зелёный окрас» немецкого релиза, хотя на самом деле никаких внятных причин для роста евро как не было, так и нет. Напомню, что глава ЕЦБ Кристин Лагард, главный экономист регулятора Филипп Лейн и многие другие представители Европейского Центробанка с завидной регулярностью повторяют мантру о том, что рост инфляции в еврозоне носит временный характер. Всего лишь пятеро из двадцати пяти членов Совета управляющих отстаивают противоположную позицию – по их мнению, инфляция будет расти и дальше, вопреки прогнозам экономистов ЦБ. На этой почве произошёл раскол в стане ЕЦБ – впервые за долгое время регулятор не смог принять решение единогласно (вышеуказанные 5 членов регулятора проголосовали против). В среду маятник качнётся либо в сторону «голубей», либо в сторону «ястребов». Если европейская инфляция снова продемонстрирует прорывной рост, единая валюта получит существенную поддержку. И наоборот – если релиз выйдет хотя бы на прогнозном уровне, евро попадёт под волну распродаж. Здесь необходимо отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что январский рост инфляции в еврозоне также будет противоречивым. Этого будет вполне достаточно, чтобы Европейский Центробанк сохранил в четверг «голубиный» настрой и опроверг слухи о том, что процентная ставка может быть увеличена в конце текущего года. Высокая инфляция не «пугала» ЕЦБ и раньше. В преддверии декабрьского заседания стало известно, что инфляция в еврозоне достигла своего исторического максимума, обозначившись на отметке 4,9%. Сильнейший рост ИПЦ был зафиксирован во всех крупнейших экономиках Евросоюза. Однако ЕЦБ вопреки «ястребиным» ожиданиям не стал опережать события, заявив о завершении программы Pandemic Emergency Purchase Programme в марте следующего года (то есть как и планировалось изначально). Более того, регулятор продлил сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы – «как минимум до конца 2024 года». Также члены ЕЦБ решили усилить традиционную стимулирующую программу: со второго квартала текущего года европейский регулятор вдвое увеличит объём выкупа активов в рамках программы APP – c 20 до 40 миллиардов евро в месяц. Учитывая такую предысторию можно предположить, что Европейский Центробанк по итогам январского заседания займёт однозначно-голубиную позицию, если рост инфляции в еврозоне хотя бы минимально замедлится. Подобный вариант развития событий весьма и весьма вероятен, на фоне замедления немецкой инфляции. Именно поэтому на данный момент по паре eur/usd можно занять либо выжидательную позицию (наблюдая за поведением цены в области отметки 1,1200), либо рассмотреть вариант коротких позиций. Первая южная цель – отметка 1,1150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), основная цель – отметка 1,1100 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась не слишком удобно для трейдеров, особенно для начинающих. В этом «виновата» и макроэкономическая статистика, и «техника». Давайте сразу подробно разберем, что имеется ввиду. В течение дня был опубликован только один отчет, на который следовало обратить внимание. ВВП в Евросоюзе в четвертом квартале оказался слабее даже слабых прогнозов, поэтому не мог не спровоцировать падение европейской валюты. Мы не можем сказать, что падение было сильным, как и реакция рынка на эти данные. Тем не менее, в 10-00 по GMT пара начала падать и упала на 30 пунктов, которые и можно считать реакцией на отчет. В остальное время пара росла, что было исключительно техническим движением. На прошлой неделе пара довольно сильно снизилась, поэтому требовалась восходящая коррекция. Таким образом, именно отчет по ВВП спутал все карты рынку в понедельник. Если бы не он, то, скорее всего, пара весь день двигалась бы только в одном направлении. Нисходящая тенденция сохраняется благодаря нисходящему каналу и в данное время цена подбирается к его верхней границе, от которой может последовать отскок. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме также отлично видно, какое было движение. Сразу отметим, что уровни не слишком помогали в понедельник. Уровни 1,1170 и 1,1186 образовывали область сопротивления. Цена трижды формировала сигнал около уровня 1,1170 на европейской торговой сессии, но ни разу не смогла закрепиться выше 1,1186 и в конечном итоге ушла обратно ниже 1,1170, что и следовало рассматривать, как сигнал на продажу. После его формирования цена прошла вниз 17 пунктов и по времени это движение как раз совпало с отчетом по ВВП Евросоюза. Таким образом, по этой сделке новичкам не удалось заработать много. Но и убытка не было, так как в любом случае после прохождения 15 пунктов следовало выставить Stop Loss в безубыток. А сделка была перспективная, так как ВВП Еврозоны оказался слабым. Далее уже на американской торговой сессии сформировался сигнал на покупку после преодоления уровня 1,1186. Его также следовало отрабатывать, сделкой на покупку. Движение вверх после этого сигнала не было сильным, но ниже уровня 1,1186 цена не ушла, а значит пару десятков пунктов заработать можно было, с чем мы и поздравляем начинающих трейдеров. Сигналы в целом были простые и понятные сегодня. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако, так как преодоления уровня 1,1131 не случилось, то в данное время продолжается восходящая коррекция, которая может завершиться около верхней линии нисходящего канала. Тенденция в данное время продолжает быть нисходящей. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1121, 1,1170-1,1186, 1,1227-1,1234, 1,1262. Ниже уровня 1,1121 других уровней уже нет, поэтому там торговать будет сложнее. Но для этого пара должна сначала уйти ниже уровня 1,1121. Макроэкономический фон во вторник в Евросоюзе будет выражен одним отчетом по безработице, который, скорее всего, будет проигнорирован рынком. В Америке мы отмечаем производственный индекс ISM за январь, который может спровоцировать среднюю по силе реакцию рынка. Не пропустите этот отчет! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD 31.01. Что делать? Как такое разыграть?

EURUSD на 19:00 мскИтак, описание ситуации.Евро вышел из длительного (примерно 2 месяца) диапазона - вниз, ускорился.Фундамент основательный - заявление ФРС о готовности ФРС начать повышение ставки в марте.Индекс доллара - выход из диапазона наверх - тоже подтверждение.Но видим - рост евро (причина - инфляция в Германии вышла выше прогноза, +4.9% годовых).Мы держим продажи от 1.1295, стоп 1.1305.Агрессивно - нужно добавлять продажу от текущих 1.1209, стоп 1.1255.Консервативно: если и когда снизимся до минимума около 1.1120 - то выставляем стоп-переворот наверх от того максимума, который получится около текущих 1.1209. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 января. Британец еще не может быть готовым к построению восходящей волны, но Банк Англии может спутать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Однако, если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,3458, указывает на готовность рынков к новым продажам британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас практически не проглядываются коррекционные волны, что наводит на вывод о ее возможном весьма протяженном внешнем виде. И евро, и фунт могут в ближайшие месяцы существенно просесть в цене, так как по обоим инструментам волновая разметка допускает продолжение снижения. Британец может рассчитывать на рост, если Банк Англии повысит ставку. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 января повысился на 50 базовых пунктов, однако в течение дня успел и сходить вниз на 50 базовых пунктов тоже. Сегодня информационный фон отсутствовал для британца и американца, но это не беда. Рынку нужен был хотя бы один день, чтобы консолидироваться и подготовиться к сверх важной неделе. Хотя все наиболее важные события запланированы на ее конец - четверг и пятницу. Именно в эти дни состоится объявление результатов заседания Банка Англии, а также выйдет отчет Nonfarm Payrolls в США. Напомню, что сейчас волновая разметка предполагает дальнейшее снижение котировок британца. Однако, если в четверг ставка Банка Англии будет повышена(а вероятность этого очень высока), рынок не сможет продолжать продавать фунт стерлингов(или сможет???). То есть будет повышение, которое впишется в текущую волновую разметку только в качестве коррекционной волны в составе E. Однако уже в пятницу может возобновится снижение инструмента, так как отчет Nonfarm Payrolls с высокой долей вероятности окажется сильным. Об этом говорит обычная теория вероятности, так как два последних месяца отчет был хуже ожиданий рынка. Таким образом, новостной фон на этой неделе может серьезно повлиять на движение инструмента, но, если не будет никаких неожиданностей, то все должно продвигаться в соответствии с волновой картиной, которая имеется сейчас. До четверга инструмент может двигаться горизонтально, так как новостей в ближайшие дни будет немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволила продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Также продавать можно и по сигналу MACD «вниз». Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 31 января. Главные новости из мира криптовалют. Чего ждать от Биткоина в ближайшей перспективе? Инвестиционные

Главные новости из мира криптовалют: Компания Fidelity подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на запуск еще двух криптовалютных ETF. Фонды будут инвестировать в криптовалютные компании и метавселенные. Фонд Fidelity Metaverse ETF будет вкладывать средства в компании, разрабатывающие метавселенные. В индекс будут входить акции компаний, получающих более 50% прибыли от разработки и продвижения метавселенных, а также создания игр и устройств в этой сфере. Второй фонд называется Crypto Industry and Digital Payments ETF. Это более «стандартный» криптовалютный фонд, средства которого будут вкладываться в компании, работающие в отрасли криптовалют, разрабатывающие продукты на базе блокчейна и обеспечивающие платежи в цифровых валютах. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1:

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. ВВП Еврозоны разочаровал, но рынки уже настроились на откат.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит убедительно. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Снижение котировок инструмента в последнюю неделю привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Следовательно, вся волна С приняла пяти волновой вид, а внутри ее волны e не просматривается пока ни одной внутренней волны. Таким образом, эта волна также может принять пяти волновой и гораздо более протяженный, чем сейчас, вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1152, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам инструмента даже без передышки. На данный момент она неудачная, поэтому может быть все же построена коррекционная волна в составе e в С. Альтернативный вариант предполагает завершение построения волны С и переход к построению нового повышательного участка тренда или волны D. Евро начал наделю на позитивной ноте. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 50 базовых пунктов, что в текущих обстоятельствах не так уж и мало. Отход котировок от достигнутых минимумов может означать, как завершение волны C, так и построение внутренней коррекционной волны. Интересно, что новостной фон сегодня ни коим образом не способствовал повышению спроса на евровалюту или снижения спроса на доллар. Единственный важный отчет дня по ВВП в Еврозоне в четвертом квартале оказался слабее ожиданий рынка. Вместо роста на 0,4% кв/кв и на 4,7% г/г рынки увидели +0,3% кв/кв и +4,6% г/г. Однако в течение дня они все же нашли в себе силы купить немного евровалюты. К сожалению, новостной фон остается очень негативным для евро и на этой неделе ситуация для него может только усугубиться. Уже в среду будут объявлены результаты заседания ЕЦБ и вряд ли рынок получит хотя бы одну причину для покупок евро после этого события. Тоже самое касается и отчета по европейской инфляции, который станет доступен во вторник. Ожидается, что инфляция начнет замедляться, что не есть хорошо для европейской экономики, которая и сама по себе серьезно замедлилась в четвертом квартале. Напомню, что ЕЦБ видит четкую корреляция между инфляцией и ростом экономики. Если инфляция вновь сокращается, то будет замедляться и экономика. А в подобной ситуации шансы на ужесточение денежно-кредитной политики становятся еще меньше. Хотя рынки закладывают 20%-ую вероятность повышения ставки ЕЦБ в 2022 году. В то время, как ФРС может повысить свою ставку 5 или 7 раз... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1152 может привести к построению восходящей коррекционной волны в составе e в С. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершит свое построение в скором времени, но вряд ли на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс