Как торговать валютную пару EUR/USD 25 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала волатильность, равную 48 пунктам. В принципе, в очередной раз можно сказать, что активность на рынке была нулевой. С одной стороны, сейчас это не удивительно, так как приближается праздничная неделя, в течение которой вообще ничего интересного не будет происходить ни в Евросоюзе, ни в США, ни в Великобритании. Однако, несмотря на слабую волатильность, европейская валюта опять подорожала. Подорожала она на этот раз вопреки макроэкономическому фону, что уже тоже давно перестало удивлять. Все наиболее интересные отчеты были опубликованы в пятницу в Америке. На индекс цен расходов на личное потребление и личные доходы/расходы американских потребителей сразу можно закрыть глаза. Эти отчеты имели минимальное отклонение от своих прогнозов. Зато отчет по заказам на товары долгосрочного использования оказался гораздо выше прогнозов, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган – просто выше. Именно эти два отчета и должны были спровоцировать серьезное укрепление доллара, но опять ничего не получилось. Логики в движениях пары сейчас опять немного. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу движение опять напоминало больше флэт, чем тренд. Несколько торговых сигналов было сформировано, но в каждом случае начинающие трейдеры могли рассчитывать на прибыль максимум пунктов 10-15. Дважды цена отскакивала от уровня 1,1011(это одна сделка на покупку), затем отскочила от уровня 1,1043(это вторая сделка на продажу) и на этом все движения дня были завершены. Таким образом, новички могли заработать вчера пунктов 20-30. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, которая теперь поддерживается восходящей линией тренда. Однако, если на прошлой неделе у трейдеров были основания покупать евро, то на этой их не было, но евро все равно продолжает рост. Мы же по-прежнему скептически относимся к росту евровалюты, но рынок сейчас иного мнения. В понедельник и на всей следующей неделе мы считаем, что торговать следует очень аккуратно, так как начинаются праздники и волатильность на рынке может еще сильнее снизиться. Конечно, это не означает, что движений не может быть в принципе, но макроэкономический и фундаментальный фон будет отсутствовать. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного, даже второстепенного события. Реагировать в течение дня будет не на что. Понедельник может оказаться не просто «скучным понедельником», а «очень скучным понедельником». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Превью недели. Тишина в Великобритании и США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась с невысокой волатильностью и без четкого вектора направления. В течение дня фунт успел и вырасти, и упасть. На 4-часовом ТФ эти движения выглядят мизерно. С технической точки зрения, абсолютно ничего не изменилось. Фунт все также располагается около своих недавних максимумов и никак не может(в очередной раз) начать корректироваться. Даже закрепление цены ниже мувинга на этой неделе не спровоцировало падение. Четырехкратная перекупленность индикатора CCI не имеет никакого значения для участников рынка. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что текущее движение пары алогичное. Фунт просто не желает падать, даже если для этого имеются вполне конкретные причины. Давайте более подробно рассмотрим вчерашний день. В первой половине дня был опубликован отчет по ВВП Великобритании за третий квартал в последней оценке. Несмотря на прогнозы 0%, в реальности экономика сократилась на 0,1% кв/кв. А британский фунт на этой информации... уверенно подорожал. Параллельно с отчетом по ВВП был опубликован отчет по розничным продажам, который действительно оказался сильнее прогнозов, но с каких пор отчет по продажам важнее отчета о состоянии всей экономики целой страны? Во второй половине дня доллар США уже немного подрос, так как макроэкономическая статистика из-за океана оказалась более сильной, чем предполагалось. Но насколько подрос доллар? От максимума дня на 45 пунктов. То есть пара в очередной раз просто немного отошла от своих внутридневных максимумов и на этом весь «праздник для доллара» был завершен. Вот все, на что сейчас может рассчитывать американская валюта. Выходная неделя. На следующей неделе понедельник – выходной, а пятницу – полувыходная. Напомним, что 25 декабря – Рождество, а 31 декабря – Новый год. Поэтому, как минимум, два дня на следующей неделе будут абсолютно пустыми. Что касается остальных трех дней, то макроэкономической статистики запланирован целый один отчет. В четверг в США выйдет еженедельный отчет по заявкам на пособия по безработице, который в 90% случаев не вызывает никаких эмоций у рынка. Таким образом, вся следующая неделя абсолютно пустая в плане публикаций. С фундаментальными событиями тоже все очень печально. ЕЦБ, ФРС, правительства ЕС и США уходят на каникулы, поэтому никаких важных выступлений не будет. Может быть, тот или иной чиновник даст незапланированное интервью в середине недели, но на это шансов мало. Все идет к тому, что мы увидим низкую волатильность и практически полное отсутствие движений. Но напомним, что в условиях «тонкого рынка», движения как раз могут быть неожиданно-сильными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 25 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2603 и 1,2783. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина полностью на стороне быков. Однако других факторов роста у фунта нет. В длинных позициях можно оставаться с целями 1,2756 и 1,2783 до нового закрепления цены ниже мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Превью недели. Начинаются праздники, рынок становится «тонким». Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар проиграл ещё один раунд

Пара евро-доллар завершила торговую неделю – предпоследнюю в этом году – на отметке 1,1013. С одной стороны, пара не закрепилась над уровнем сопротивления 1,1020 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), хотя и обозначилась в середине 10-й фигуры. С другой стороны, «общий результат» – снова на стороне покупателей eur/usd. В пятницу пара обновила 20-недельный ценовой максимум: последний раз цена находилась в районе отметки 1,1040 в начале августа этого года. Кроме того, судя по всему, трейдерам удалось закрепиться в рамках 10-й фигуры. Соответствующие попытки предпринимались ещё с ноября, но лишь сейчас образовались необходимые условия фундаментального характера для развития северного тренда. Стоит отметить, что рост цены на минувшей неделе происходил на фоне роста геополитической напряженности (США обвинили Иран в поддержке йеменских хуситов), роста индекса потребительского доверия в США (показатель вышел в «зелёной зоне», достигнув отметки 110,7) и снижения индексов IFO (индекс делового климата в Германии в декабре снизился до 86,4 при прогнозе роста до 87,8). Но несмотря на то, что фундаментальные факторы способствовали развитию скорее южного сценария, покупатели eur/usd проявили удивительную стрессоустойчивость. Дело в том, что на рынке сейчас сложилась такая ситуация, когда трейдеры бурно реагируют на негативные для гринбека инфоповоды и достаточно сдержанно относятся к позитивным новостям (или способствующим к росту безопасного доллара). Всё это объясняется намечающейся раскорреляцией курсов ФРС и ЕЦБ. В то время, как Федрезерв готовится к смягчению денежно-кредитной политики, Европейский Центробанк настаивает на сохранении статус-кво в течение ближайшего полугодия. Так, на минувшей неделе сразу несколько представителей ЕЦБ опровергли слухи о том, что регулятор готов рассмотреть вопрос смягчения ДКП на ближайших заседаниях. В частности, глава Бундесбанка Йоахим Нагель предостерег участников рынка от закладывания в цены скорого снижения ставок. Его коллега – глава ЦБ Словакии Питер Казимир – заявил о том, что снижение инфляции, которое наблюдалось в последние несколько месяцев, «недостаточно для того, чтобы объявить о победе и перейти к следующему этапу политики». По его словам, инфляция достигнет целевого уровня, вероятно, лишь в 2025 году, а ошибка в политике преждевременного смягчения ДКП «будет более значительной, чем риск слишком долгого сохранения жесткой политики». Аналогичную позицию озвучил и вице-президент Луис де Гиндос. Он заявил, что смягчать денежно-кредитную политику сейчас «слишком рано», как и рано обсуждать этот вопрос. При этом он добавил, что не ожидает технической рецессии в еврозоне в следующем году. Также стоит процитировать ещё одного представителя ЕЦБ – члена Совета управляющих Янниса Стурнараса (глава Банка Греции). Он заявил, что прежде чем обсуждать снижение процентных ставок, регулятору необходимо убедиться в том, что инфляция находится «устойчиво ниже трёхпроцентной отметки». По его мнению, это случится ориентировочно в середине следующего года. Подчеркну: вышеперечисленные заявления представители Европейского Центробанка сделали в течение минувшей недели, то есть уже после декабрьского заседания ЕЦБ. К слову, Кристин Лагард, комментируя итоги этого заседания также продемонстрировала боевой настрой, заявив, что никаких обсуждений о смягчении монетарной политики на декабрьской встрече не было. Более того, по её словам, процентные ставки будут оставаться на текущем уровне «по крайней мере в первой половине следующего года». Всё это говорит о том, что ЕЦБ выступает сейчас в роли союзника евро, тогда как Федрезерв своими мягкими заявлениями и последующей «тишиной» оказывает сильнейшее давление на американскую валюту. Опубликованный в пятницу базовый индекс PCE лишь усугубил ситуацию, усилив «голубиные» ожидания рынка. Стало известно, что в ноябре основной индекс расходов на личное потребление снизился до отметки 3,2% г/г (при прогнозе спада до 3,3%), обновив многомесячный минимум (это самый слабый темп роста показателя с апреля 2021 года). Базовый индекс PCE стал последним пазлом, который дополнил фундаментальную картину, на фоне снижения индекса потребительских цен и индекса цен производителей. По итогам минувшей недели вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 пунктов на мартовском заседании возросла до 76% (согласно данным CME FedWatch Tool). Более того, рынки закладывают определённую вероятность смягчения ДКП и в январе (шансы на снижение ставки составляют 15%). При этом рынок фактически проигнорировал слова главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби, который в минувшую среду заявил о том, что оптимизм рынка в отношении снижения процентных ставок «возможно, вышел за рамки реалистичных ожиданий». Маховик «голубиных» ожиданий продолжает раскручиваться, и этот процесс, похоже, уже не остановить. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для дальнейшего роста – прежде всего за счёт расхождения позиций ФРС и Европейского Центробанка. Ближайшими целями северного движения выступают отметки 1,1060 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Превью недели. Начинаются праздники, рынок становится «тонким».

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение. Нельзя сказать, что европейская валюта «совершила рывок вверх», но все же на еще немного выросла. А это означает, что восходящая тенденция сохраняется. Цена все также располагается выше скользящей средней линии, поэтому никаких технических оснований ожидать падение евро сейчас нет. Что на 4-часовом ТФ, что на 24-часовом. В пятницу, как и во все остальные дни, у пары было предостаточно оснований для того, чтобы начать виток нисходящего движения. Коррекция вверх продолжает затягиваться. Рынок зачастую уже просто придумывает основания для покупок. Движение вверх – инерционное. А приближение праздников приводит только к тому, что участников рынка становится меньше, а значит рынок становится более «тонким». «Тонкость» рынка же не сулит трейдерам никакой логики в движениях в следующие пять торговых дней. Таким образом, мы абсолютно не удивимся, если в последнюю неделю года европейская валюта умудрится подорожать еще сильнее. Рынок почему-то продолжает свято верить в то, что ЕЦБ начнет понижать ставки в 2024 году позже ФРС, понизит их слабее ФРС, а всю макроэкономическую статистику он интерпретирует только в пользу евровалюты. На этой неделе отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США были достаточно сильными, а в Евросоюзе вышел только отчет по инфляции во второй оценке, но рынок даже тут нашел основания для покупок, и евровалюта росла четыре дня из пяти. Таким образом, нам остается только торговать по тренду, ожидая сильное падение европейской валюты. Важных событий на следующей неделе не будет. Праздничная неделя – это всегда скучно. Объемы торгов падают, макроэкономический и фундаментальный фон отсутствует. Однако это не означает, что пара проведет на одном месте следующие пять торговых дней. Как и всегда, движения могут быть абсолютно любыми, а мы лишь можем выделить тенденцию и цели этого движения. Так как практически все индикаторы по-прежнему направлены вверх(кроме пресловутого CCI, который уже просто устал заходить в область перекупленности), рассматривать сейчас можно только покупки. И даже закрепление ниже скользящей средней линии не будет на 100% означать разворот тренда вниз. В Евросоюзе на следующей неделе не запланировано ни одного важного события. И даже второстепенных отчетов и выступлений тоже не будет. Реагировать трейдерам в течение недели будет не на что, а это означает, что рынок будет торговать на «голой» технике. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 декабря составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0956 и 1,1070 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена вернулась к психологическому уровню 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется, а евро может продолжать движение на Север. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.23 декабря. Превью недели. Тишина в Великобритании и США. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18 – 22 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Пыл фунта стерлингов остудил отчет по инфляции.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также выросла, но выросла достаточно слабо, гораздо слабее пары EUR/USD. Британский фунт также продолжает корректироваться против предшествующего более сильного падения, но техническая картина по фунту выглядит даже более убедительно, чем по евровалюте. Обычно все наоборот. Фунт стерлингов скорректировался к важному уровню Фибоначчи 61,8% и дальше вверх не пошел. Возможно, это случайность, но техническая картина выглядит сейчас очень хорошо. Теперь возможен отскок от этого уровня и возобновление нисходящего тренда, который(как мы считаем) начался 13 июля. У британского фунта расти сейчас оснований не больше, чем у евровалюты. В последние полтора месяца основными факторами его движения на Север были слабые данные из Америки. Последним «гвоздем» в «крышку гроба» доллара оказалось выступление Эндрю Бейли после заседания Банка Англии на прошлой неделе, когда было сказано о возможном, дополнительном повышении ключевой ставки. Рынок тут же уцепился за эту информацию, но уже на этой неделе вышел отчет по инфляции за ноябрь, который возвестил об очередном замедлении. На этот раз до 3,9%. Естественно, спрос на фунт тут же снизился, так как повышение ставки до 5,75%(уровень ФРС) возможно только при условии роста инфляции или отсутствия стабильного замедления. Если инфляция в Британии снижается, то зачем повышать ставку? Пока что фунт практически не снизился от максимумов прошлой недели, но оснований для дальнейшего роста у него как не было, так и нет. Сигналов о развороте тренда вниз мы пока не имеем, но фундаментальный и макроэкономический фон продолжают указывать на алогичность укрепления фунта. Таким образом, несмотря на то, что коррекция вверх продолжается, мы по-прежнему не верим в то, что фунт будет расти еще «долго и счастливо». Безусловно, рынок может продолжать покупать по инерции или же опасаясь «краха американской экономики», который прогнозируется уже лет 20. Однако, если анализировать конкретные факты, а не опасения экспертов и «экспертов», то доллар по-прежнему остается мировой резервной валютой номер один, а американская экономика – крупнейшей в мире. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было достаточно много. Инфляция снизилась до 3,9%, базовая инфляция – до 5,1%. Уже этих двух отчетов должно было хватить, чтобы мы увидели фунт пунктов на 100 ниже текущих значений. ВВП Великобритании в третьем квартале составил -0,1% и только розничные продажи превысили прогноз, показав прирост на 1,3% в ноябре. Три из четырех отчетов оказались не в пользу фунта. Три самых важных отчета. Но фунт по итогам недели остался примерно там же, где находился до ее начала. Даже при условии, что британская валюта не показала сильного роста на этой неделе, реакцию рынка все равно можно считать алогичной. В США, если опустить все второстепенные отчеты, останутся ВВП, заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. ВВП оказался слабее прогнозов, но все равно показал рост на 4,9%. Заказы на товары долгосрочного использования превысили прогнозы в 2 раза. Индекс Мичиганского университета также оказался лучше ожиданий рынка. Все эти данные никакой пользы доллару не принесли... Торговый план на неделю 25 – 29 декабря: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование нисходящего тренда. Больше двух месяцев цена корректировалась вверх, но сейчас может возобновить основной тренд. Пара остается выше критической линии и линии Сенкоу Спан Б, поэтому с технической точки зрения рост может продолжаться. Однако мы считаем, что движение на Юг не окончено. По технической картине восходящая тенденция не завершена, но отскок от уровня 61,8% по Фибоначчи может означать ее завершение. Причин для возобновления восходящего тренда, который длился больше года, мы не видим. 2) Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, однако нужны сигналы на продажу, чтобы начать вновь продавать. В данное время только отскок от уровня 1,2763 можно считать таковым. Теперь можно ожидать снижения пары к линии Сенкоу Спан Б. В перспективе мы считаем, что фунт стерлингов вполне может опуститься в область 1,18-1,20$. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18 – 22 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта вновь растет на «пустом» месте.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели вновь торговалась с повышением. Это движение позволило ей обновить свой последний локальный максимум, поэтому сейчас можно сделать однозначный вывод: восходящая коррекция сохраняется. И каждый новый день, который заканчивается ростом пары, приближает тот момент, когда текущее движение вверх станет трактоваться, не как коррекция, а как самостоятельный тренд. На самом деле, мы бы посоветовало трейдерам не впадать в панику. Конец года, остается лишь одна торговая неделя, участники рынка покидают рынок и рынок становится более «тонким». Логики в движениях пары за последние год-полтора было немного, а рассчитывать на логичные движения в конце года – это вообще нонсенс. Мы пока придерживаемся нашего основного прогноза – пара продолжает корректироваться против предшествующего нисходящего движения. В сильный и длительный рост европейской валюты мы по-прежнему не верим, так как для этого нет никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Да, в ноябре и декабре многие отчеты из США оставляли желать лучшего, но не стоит забывать, что в Евросоюзе ситуация ничем не лучше, а по многие показателям и гораздо хуже. Взять хотя бы ВВП. В Штатах в третьем квартале рост составил 4,9%, что было воспринято рынком, как провал. В Евросоюзе экономический рост составил -0,1%, и ничего страшного рынок в этом не увидел. Европейская валюта растет, как и росла. Поэтому мы продолжаем делать вывод, что текущее движение – коррекция, эта коррекция рано или поздно закончится, и мы увидим новое падение европейской валюты, не слабее предыдущего витка. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного. Состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но вполне ожидаемо никакой новой информации от них не поступило. Да и не могло поступить, так как на прошлой неделе состоялись заседания обоих регуляторов, и Джером Пауэлл вместе с Кристин Лагард дали исчерпывающие объяснения по монетарной политике. Все выступления этой недели сводились к тому, что рынок не должен ожидать быстрого и сильного смягчения монетарной политики в 2024 году, что в ЕС, что в США. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий на этой неделе было мало в Евросоюзе, а важных среди них – еще меньше. Тем не менее, четыре дня из пяти закончились ростом евровалюты. И что могло оказать такую поддержку быкам? Забегая немного вперед, ответим: ничего. Как обычно, позитивные американские отчеты были проигнорированы, а средненькие европейские – восприняты «на ура». Отчет по инфляции в ЕС вышел во второй оценке, которая ничем не отличалась от первой. Рынок уже две недели прекрасно осознавал, что инфляция замедлится до 2,4%. И, собственно, это все макроэкономические данные, которые были опубликованы в Евросоюзе... Может быть в Штатах были отчеты, которые откровенно провалились? Экономика выросла в третьем квартале на 4,9%, а количество заказов на товары длительного использования выросло на 5,4%. Это два наиболее важных отчета на этой неделе, и особой поддержки их позитивные значения доллару не оказали... Торговый план на неделю 25 – 29 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме пара остается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому технически рост котировок еще может продолжиться. Однако, с точки зрения фундамента и макроэкономики, дальнейший рост европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому весьма скептически относимся к такому варианту. Цена отработала уровень Фибоначчи 50,0% – 1,0940 два раза, и даже преодолела его. Поэтому покупки, безусловно, возможны при формировании соответствующих сигналов на 4-часовом ТФ, но для нас этот вариант является не основным. 2) Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время не актуальны, но могут стать актуальными в ближайшее время. Закрепление цены ниже критической линии будет сигналом на продажу, а на 4-часовом ТФ уход цены ниже мувинга позволит открывать короткие позиции. Мы по-прежнему ожидаем падения пары к уровню 1,02$. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

2024 год не сулит ничего хорошего американской экономике.

Так как 2023 год плавно подходит к своему завершению, самое время посмотреть на 2024 год и сделать небольшой, предварительный прогноз. Может быть я кого-то разочарую, но прогноз будет в стиле ФРС. Напомню, что ФРС, по большому счету, печатает цифры, которые прогнозами не являются. К примеру, FOMC ожидает замедления инфляции и роста безработицы, и мы видим просто две цифры, которые имеют очень малое отношение к будущему. Прогнозы – вообще дело неблагодарное. Последние 3-4 года показали нам, что в мире все меняется с такой скоростью, что процесс прогнозирования становится бессмысленным. Никто не мог спрогнозировать пандемию «коронавируса», падение стоимости нефти до нуля, военный конфликт между Украиной и Россией, в который косвенно оказалось втянутым полмира. Следовательно, я сразу хочу сказать, что не только к моим прогнозам следует относится с осторожностью, но и к любым другим. Будущего не знает никто. Американская экономика в следующем году, вероятнее всего, столкнется с легкой формой рецессии. Уровень безработицы, вероятно, вырастет, инфляция продолжит снижение, а ставки примерно во второй половине года начнут снижаться. Что сулят эти изменения американской валюте? Так как экономическая ситуация ухудшиться, а экономические условия улучшаться, можно предположить, что для доллара ничего не поменяется. Хочу также отметить, что ЕЦБ тоже начнет снижать ставки, Банк Англии начнет снижать ставки, а экономики Великобритании и Евросоюза уже находятся на грани рецессии. Поэтому ожидать от американской экономики падения можно, но не стоит думать, что европейская и британская так и продолжат балансировать около нуля. Ставки в Великобритании и Евросоюзе тоже будут снижаться. Уже сейчас многие эксперты считают, что все три центральных банка проведут три-четыре раунда смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Если это предположение верно, то все три валюты останутся в одинаковых условиях. Однако это не значит, что оба инструмента будут весь год находится в одной и той же области. Уже сейчас мы видим, что все зависит не от новостного фона или волновой разметки, а от настроения рынка. Если по каким-то причинам рынок посчитает, что следует повышать спрос на евро и фунт, эти валюты продолжат расти, даже если их центральные банки снизят ставки сразу до нуля. Мне и моим читателям нужно продолжать балансировать между волновой картиной, новостным фоном и чтением настроения рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 декабря. Британский ВВП опять ниже плинтуса.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британская экономика сокращается? Не беда! Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 45 базовых пунктов. Это движение не привело к усложнению предполагаемой волны 2 или b, поэтому текущая волновая разметка остается прежней. Однако, инструмент в очередной раз повысился по итогам дня. Повысился тогда, когда вполне мог упасть, что было бы гораздо более ожидаемо. Однако этого опять не случилось. В обзоре по инструменту Евро/Доллар я говорил, что американская статистика сегодня вполне могла привести к подорожанию доллара. Помимо это американских отчетов, были еще и британские. Давайте посмотрим и на них, может быть это они вызвали укрепление британца и в первой половине дня, и во второй? Первый отчет по розничной торговле оказался неплохим. Объемы выросли на 1,3%, а ожидания рынка составляли всего +0,4% в месячном выражении. Зато второй отчет(более важный), по британскому ВВП в третьем квартале, оказался хуже ожиданий рынка. Британская экономика сократилась на 0,1% в квартальном выражении, хотя ожидания рынка составляли 0%, как и две предыдущие оценки показателя. Насколько упал британец после этого отчета? Ни насколько. Выходит, что все отчеты сегодняшнего дня рынок попросту интерпретировал в пользу британца, вот и все. Можно сколько угодно искать объяснения именно такому движению инструментов, но от этого более закономерным оно не станет. Пока волна 2 или b сохраняет текущий вид, но если рынок постоянно повышает спрос на фунт, то вопрос ее усложнения – это вопрос лишь времени. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 декабря. Наихудшие опасения сбылись

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложняется уже в третий или четвертый раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать поддерживающим только европейскую валюту, каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Многие внутренние волны придется искать, а не просто отмечать, чтобы хоть как-то подогнать волновую разметку под происходящее на рынке. К сожалению, предполагаемая волна 2 или b усложнилась еще раз. Я предупреждал, что такое возможно, так как рынок продолжает практически все новости интерпретировать в пользу евро. Самое печальное, что волна 2 или b теперь может завершиться в любой момент, в самый неожиданный момент. Рынок закрывает глаза на позитивные новости из США Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов. Честно говоря, и смех, и грех, но этого хватило, чтобы волна 2 или b усложнилась еще сильнее. Самое печальное то, что сегодня доллар имел все шансы на повышение, но в очередной раз этого не произошло. В Евросоюзе новостной фон сегодня отсутствовал, но в США вышло сразу несколько важных отчетов, которые могли повлиять на настроение рынка. Давайте посмотрим на них. Индекс цен расходов на личное потребление. В некоторой степени аналог инфляции. Его значение за ноябрь составило 0,1% при ожиданиях рынка 0,2%. Наиболее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования за ноябрь. Объемы заказов выросли на 5,4% вместо ожидаемых 2,2%. И насколько вырос доллар после этого отчета? Ни насколько. Личные доходы и расходы населения США. Практически полностью совпали с ожиданиями рынка, и сами отчеты не являются важными. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган – значение 69,7 при ожиданиях 69,4. Доллар прибавил 25 пунктов. Конечно, если каждый позитивный для доллара отчета позволяет ему вырасти максимум на 25 пунктов, то о какой нисходящей волне может идти речь? Рынок просто отказывается повышать спрос на валюту США, каким бы ни был новостной фон. Следовательно, виновата не волновая разметка, а сам рынок. У него есть веские причины держать спрос на евровалюту, но мне они неизвестны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Черная полоса для доллара: базовый индекс PCE оказался не на стороне гринбека

Пара евро-доллар сегодня обновила четырёхмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1041. Такая ценовая динамика была обусловлена прежде всего ослаблением гринбека. Индекс доллара США снизился к основанию 101-й фигуры (минимальное значение с конца июля этого года), и вероятней всего, в ближайшее время протестирует сотый уровень, отражая распродажи американской валюты. Доллар оказался под давлением ещё вчера, когда была опубликована окончательная оценка данных по росту экономики США. Министерство торговли пересмотрело результат третьего квартала в сторону ухудшения, до 4,9% (в годовом выражении), тогда как изначальная оценка была на уровне 5,2%. С одной стороны, это максимальный темп роста показателя с четвёртого квартала 2021 года. С другой стороны, большинство экспертов не ожидали его пересмотра, тем более в сторону ухудшения. Индекс цен ВВП за тот же период также был снижен – с 3,5 % до 3,3 % г/г. Это свидетельствует о том, что инфляция оказала не такое сильное влияние на рост ВВП, чем предполагалось изначально. Некоторые другие макроэкономические отчёты, скажем так, «второго порядка», также оказались не на стороне гринбека. Например, индекс производственной активности ФРБ-Филадельфии в декабре продемонстрировал резкое снижение – до -10,5 пункта, при прогнозе -3,3 и снижении до -5,9% в предыдущем месяце. Это говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона (который включает в себя, напомню, Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр). Ещё один показатель – индекс опережающих экономических показателей США – в ноябре снизился до отметки 0,5% (при прогнозе спада до 0,4%), после снижения до 1% в октябре. «Шаг» носит минимальный характер, но здесь важна сама тенденция – показатель демонстрирует нисходящую тенденцию уже 20-й (!) месяц подряд. Такая динамика свидетельствует о перспективах рецессии в американской экономике в следующем году. Стоит отметить, что последний раз такой затяжной спад индикатора фиксировался с начала 2008 года по 2009 год. Сложившийся фундаментальный фон поспособствовал общему ослаблению гринбека, и, соответственно, росту eur/usd. Покупатели пары вчера протестировали 10-ю фигуру, но не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1020 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), так как находились в ожидании ключевого макроэкономического релиза недели. Речь идёт о базовом индексе PCE, который был обнародован сегодня на старте американской сессии. Он также оказался не на стороне американской валюты. Важнейший для ФРС инфляционный индикатор активно снижается четвёртый месяц подряд, и данный факт является знаковым, учитывая «голубиный» настрой большинства членов Федрезерва. Так, в ноябре основной индекс расходов на личное потребление снизился до отметки 3,2% г/г (при прогнозе спада до 3,3%), обновив многомесячный минимум (самый слабый темп роста с апреля 2021 года). Напомню, что после июльского роста до 4,3%, этот показатель резко снизился в августе до 3,8%, а затем в сентябре (до 3,7%) и октябре (3,5%). О чём говорит сегодняшний релиз? Прежде всего о том, что «голубиные» ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС будут лишь усиливаться, оказывая давление на американскую валюту. Впрочем, «голубиные» настроения и без того сейчас доминируют на рынке. Например, трейдеры допускают 15-процентную вероятность снижения ставки уже на январском заседании. Хотя основной расчёт рынка – на весну. Так, согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов по итогам мартовского заседания составляет сейчас 75% (до публикации базового индекса PCE – 70%). При этом трейдеры на 70% уверены в том, что на майском заседании ставка будет снижена до 5,0%. Вероятность снижения процентной ставки до 4,75% по итогам июньской встречи составляет уже 63%. Другими словами, маховик «голубиных» ожиданий, запущенный Пауэллом на декабрьском заседании ФРС, продолжает раскручиваться. Обнародованный сегодня основной индекс расходов на личное потребление лишь подлил масла в огонь. Ещё одна проблема доллара – это «тонкий рынок». После того как пятничные торги завершатся, трейдеры уйдут на трёхдневные выходные (в понедельник, напомню, католический мир отмечает Рождество), после чего наступит предновогодний период, который характеризуется «информационным голодом». Однако накопленный багаж негатива будет сказываться на американской валюте в течение этого периода времени. Замедление инфляции и готовность Федрезерва к смягчению ДКП будет оказывать давление на гринбек, на фоне «боевого настроя» ЕЦБ, представители которого готовы держать процентные ставки на текущем уровне еще достаточно долго (по словам Лагард – на протяжении первого полугодия 2024 года). Всё это говорит о том, что пара eur/usd будет и дальше карабкаться вверх: этому располагает как фундаментальная, так и техническая картина. Лонги по-прежнему находится в приоритете – особенно на коррекционных откатах. А вот с продажами «заигрывать» не стоит, тем более в условиях тонкого рынка. Ближайшими целями северного движения выступают отметки 1,1060 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и 1,1100. Основная цель расположена гораздо выше, на отметке 1,1250 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN), но данная высота будет рассматриваться в «практической плоскости» уже после Нового года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку. К моменту написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов, и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди очень важная статистика, которая может, как помочь доллару вернуть позиции, так и еще больше его ослабить против иены. Наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. Рост инфляции приведет к рывку пары вверх. Ее снижение – продолжит медвежий тренд. Пока торговля будет вестись выше 141.95, можно рассчитывать на восстановление пары еще до выхода статистики, а там уже как будет. В случае еще одного снижения USD/JPY действовать планирую по аналогии с утренней стратегией только на снижении после формирования ложного пробоя в районе 141.95 с целью восстановления к дневному максимуму 142.50. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способным привести к более крупной коррекции пары в район 143.00. Самой дальней целью выступит область 143.52, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают давить на пару, но от рывка вверх во второй половине дня после данных никто не застрахован. В случае сильной статистики по США и движения USD/JPY вверх действовать буду после формирования ложного пробоя на 142.50. При таком варианте развития событий буду ожидать еще одного снижения к 141.95. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.04, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.50 спрос на доллар вернется, а мы увидим более крупную восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 143.00. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.52, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 22 декабря. Трейдеры ожидают важных макровыпусков по Великобритании и США для получения значимого импульса

С помощью волнового анализа можно увидеть, что по паре происходит развитие коррекционного паттерна. Скорее всего, в глобальной перспективе по валюте строится коррекция (B). Эта коррекция похожа на тройной зигзаг W-X-Y-X-Z. В настоящий момент в процессе развития находится заключительная действующая волна Z.Волна Z может завершиться в форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] уже закончена. Также может быть завершена и медвежья волна-связка [X]. Большая вероятность, что сейчас рынок движется внутри действующей волны [Y], которая может приобрести форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). По всей видимости, уже была завершена бычья импульсная волна (A), затем цена откатилась назад в коррекции (B). В предстоящие торговые дни ожидается рост цены в последней импульсной волне (C). Величину действующей волны [Y] можно определить с помощью инструмента расширения Фибоначчи. Волна [Y] может составить 61.8% от волны [W], поэтому ее окончание возможно в районе ценового уровня 1.292. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 1.274 , takeprofit 1.292.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро диктует свою волю

Золотая середина. Если рынки ожидают снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п в 2024, а прогнозы FOMC показывают три акта монетарной экспансии, то эксперты Bloomberg рассчитывают на четыре. По их мнению, стоимость заимствований опустится до 4,5% к концу следующего года. ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику с июня, а не с июля, как предполагалось ранее. Похоже, все уверены в снижении ставок, что позволяет «быкам» по EUR/USD диктовать противникам свою волю. Прогнозы экспертов по ставке ФРСЕвро нисколько не смущает, что от ЕЦБ инвесторы ожидают даже большего разреза, чем от Федрезерва, – на 162 б.п. И экономика еврозоны явно слабее американской. Недельные опционы показывают самый большой интерес к покупкам региональной валюты против доллара США с февраля 2022. Инвесторы рассчитывают, что улучшение глобального аппетита к риску – более весомый фактор, чем разная скорость монетарной экспансии. Пока EUR/USD оказывают поддержку фондовые индексы, пара будет расти. Впрочем, одним из «бычьих» драйверов для нее являлись ожидания замедления американской инфляции. Отчет действительно показал снижение темпов роста индекса расходов на личное потребление с 2,9% до 2,6% г/г. Причем в месячном исчислении показатель впервые с середины 2022 сократился на 0,1%. Базовый PCE вырос на 3,2% при оценке в 3,3%. Казалось бы, статистика зажигает перед покупателями EUR/USD зеленый свет. Однако евро не спешит ей пользоваться. Неужели в очередной раз отработает принцип «покупай слух, продавай факт»? Динамика индекса расходов на личное потребление СШАНа мой взгляд, рынок забросали подарками. Сильная занятость и замедление инфляции свидетельствуют о мягкой посадке. А «голубиный» разворот ФРС позволил индексам Доу-Джонса и Nasdaq 100 переписать исторические пики. На таком фоне «медведи» по EUR/USD выглядят мальчиками для битья, а прогнозы Deutsche Bank вызывают скептическую улыбку. По мнению банка, более сильная экономика США по сравнению с европейской поможет доллару восстановить утраченные позиции в 2024. Дескать, по мере возобновления рисков роста инфляции ужесточение глобальных условий поможет индексу USD. Deutsche Bank явно идет против толпы, требующей от евро роста чуть ли не к $1,21, как прогнозирует RBC Global Asset Management. Большинство не всегда бывает правым, однако идущие против него могут быть сожжены на костре. Пока на рынке витает оптимизм, EUR/USD намерена расти. Тем более во время ралли Санта-Клауса на рынке акций США. Период в конце старого года и в начале нового крайне благоприятен для фондовых индексов. Они это доказывали в течение последних семи лет. Почему бы не повторить на бис?Технически четкое использование внутреннего бара на дневном графике EUR/USD позволило трейдерам сформировать лонги от 1,0985. Закрытие дня выше 1,1015 даст основания их удерживать и наращивать на откатах. В обратном случае велики риски возвращения пары в диапазон консолидации 1,0800–1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку. К моменту написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди очень важная статистика, которая может, как помочь доллару вернуть позиции, так и еще больше его ослабить против иены. Наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. рост инфляции приведет к рывку пары вверх. Ее снижение – продолжит медвежий тренд. Пока торговля будет вестись выше 141.95, можно рассчитывать на восстановление пары еще до выхода статистики, а там уже, как будет. В случае еще одного снижения USD/JPY действовать планирую по аналогии с утренней стратегией только на снижении после формирования ложного пробоя в районе 141.95 с целью восстановления к дневному максимуму 142.50Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способный привести к более крупной коррекции пары в район 143.00. Самой дальней целью выступит область 143.52, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают давить на пару, но от рывка вверх во второй половине дня после данных никто не застрахован. В случае сильной статистики по США и движения USD/JPY вверх, действовать буду после формирования ложного пробоя на 142.50. При таком варианте развития событий буду ожидать еще одного снижения к 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.04, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.50, спрос на доллар вернется, а мы увидим более крупную восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 143.00. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.52, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.GOLD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2693 позволил получить сигнал на покупку фунта, что затем вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта напрочь проигнорировали данные о пересмотренном в худшую сторону ВВП Великобритании за третий квартал, продолжив активно наращивать позиции перед довольно интересными данными по США. Впереди очень много показателей, но наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. Хорошие цифры по объему продаж жилья на первичном рынке будут идти бонусом. В случае слабой инфляции фунт продолжит рост, тогда как плохие показатели, в том числе и по рынку недвижимости, приведут к коррекции пары, а там уже в дело должны вступить покупатели. Их проявления ожидаю в районе 1.2719, упустив который можно получить довольно большие проблемы. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию подходящей точки входа в рынок в длинные позиции с целью дальнейшего движения в район 1.2758, до которого не дотянули в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2790. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2719 во второй половине дня, может начаться довольно активное снижение фунта. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2684 позволит задуматься над открытием длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2645 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не особо стараются вернуться в рынок и только очень сильный рост индекс PCE приведет к увеличению коротких позиций в конце недели. В случае бычьей реакции на данные первоочередной задачей будет защита сопротивления 1.2758, где формирование ложного пробоя для меня станет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью падения в район новой поддержки 1.2719, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2684, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 1.2645, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2758 во второй половине дня, покупатели могут рассчитывать на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2690. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: торговые сценарии на 22.12.2023

Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре EUR/JPY: в канун нового года. Это значит, что евро будет получать поддержку от выжидательной позиции ЕЦБ.*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY С технической же точки зрения EUR/JPY развивает нисходящую коррекцию в зоне краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь при этом в зоне среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 154.80 – ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного бычьего рынка (выше ключевых уровней поддержки 143.00, 140.00 – ЕМА200 на недельном графике).Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 156.50 (ЕМА144 на дневном графике, после него - уровней поддержки 154.80 и 153.00 (ЕМА50 и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике) и с дальнейшим снижением, вплоть до ключевых поддержек на уровнях 144.00, 143.00. Пока же преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не стоит. Предпочтительными остаются все же длинные позиции.Первым сигналом возобновления восходящей динамики может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 156.80, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 158.60 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графике) и локального уровня сопротивления 159.50. **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 156.50, 155.00, 154.80, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00 Уровни сопротивления: 156.80, 158.60, 159.50, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 157.10. Stop-Loss 155.90. Цели 158.00, 158.60, 159.50, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30, 165.00, 166.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 155.90. Stop-Loss 157.10. Цели 155.00, 154.80, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: в канун нового года

Следующая неделя, последняя в этом году, начнётся с празднования католического Рождества. Вся она будет «бедна» на публикации важной макро статистки. В понедельник же ее не будет вовсе, за исключением второстепенных данных из Японии: в 05:00 (GMT) будут опубликованы индексы опережающих индикаторов, отражающих состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе, а в 23:30 (GMT) – данных с японского рынка труда.*) см. Экономический календарь Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время, влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее, снижение уровня безработицы - позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в ноябре безработица находилась на уровне 2,5% (против 2,5% в октябре, 2,6% в сентябре, 2,7% в августе и июле, 2,5% в июне, 2,6% в мае и апреле, 2,8% в марте, 2,6% феврале, 2,4% в январе 2023 года). В понедельник, 25 декабря отмечается Рождество. 25 и 26 декабря большинство ведущих мировых бирж будут закрыты. Форекс работает, но движения минимальны и трудно предсказуемы, что может привести к увеличенной волатильности на рынке. Трейдерам следует быть предельно осторожными и внимательно следить за изменениями на рынке в этот день. Публикация же макро данных по Японии все же сможет оказать влияние на динамику иены и пары EUR/JPY, соответственно. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY Евро, в свою очередь, получает поддержку от данных по инфляции за ноябрь, опубликованных ранее на этой неделе. Годовой CPI составил в ноябре +2,4%, а базовый показатель +3,6%, что совпало с прогнозами экономистов. Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев. Так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в минувший четверг, что пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. С его слов, в ЕЦБ также не ожидают технической рецессии в Еврозоне.С технической же точки зрения, EUR/JPY развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 154.80, и долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 143.00, 140.00, бычьих рынков (подробнее см. в EUR/JPY: торговые сценарии на 22.12.2023). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Евро продолжает рост, готовясь к данным по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1009 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз так и не дошло. В результате уровень был пробит, а пара продолжила свой восходящий тренд. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди очень важные данные по основному индексу расходов на личное потребление, а также изменению уровня расходов и доходов населения США. Это последний из инфляционных показателей по Соединенным Штатам, который будет учитываться Федеральной резервной системой в этом году и который может серьезным образом повлиять на дальнейшее направление паны EUR/USD. Слишком быстро замедление инфляции приведет к росту евро и падению доллара, тогда как небольшой ценовой всплеск может вызвать хорошую нисходящую коррекцию по паре, вновь не дав шанса покупателям зацепить за круглую фигуру 1.1000. В случае снижения пары после данных действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1004, что позволит войти в рынок с целью нового роста в район 1.1041, до теста которого не хватило буквально немного. После прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона буду входить покупку с шансом на дальнейшее развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1073. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1109, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1004 во второй половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0972. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявляют особой активности, очевидно опасаясь продолжения развития бычьего рынка. В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет формирование ложного пробоя в районе 1.1041. Получив оттуда сигнал на продажу после данных о росте инфляции в США, рассчитываю на обновление ближайшей поддержки 1.1004. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0972. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, а также отсутствия медведей на 1.1041, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1073. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1109 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0972.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн восстал из пепла

С начала года Nasdaq 100 вырос на 53%, S&P 500 – на 24%, золото и лучшая валюта мира в лице мексиканского песо – на 13%. Биткойн заткнул за пояс их всех! Лидер сектора криптовалют выстрелил на 164%, достигнув невиданной с апреля 2022 величины. Самое поразительное, что он, по сути, восстал из мертвых. Кто только ни хоронил токен в январе после его проседания более чем на 60% по итогам прошлого года. Мошенничества и банкротства подорвали доверие к сектору цифровых активов. Тем весомее победа «быков» по BTC/USD. Вряд ли кто-то мог поверить в такой успех биткойна в первой половине года, когда регулирующие органы накинулись на акул крипторынка Binance и Coinbase Global, подав судебные иски. Но начиная с июня подача заявок на создание ETF с токеном в качестве базового актива со стороны Black Rock и других гигантов инвестиционной индустрии всколыхнула дремавший рынок цифровых активов. У Комиссии по ценным бумагам и биржам есть срок до 10 января. Вердикт должен быть вынесен. Вероятнее всего, он окажется положительным. По оценкам Bloomberg Intelligence, рынок спот-ETF со временем может вырасти до $100 млрд. Приток капитала на него – важный «бычий» драйвер BTC/USD. Pantera Capital считает, что подобно созданию специализированных биржевых фондов с золотом в качестве базового актива в 2004 одобрение аналогичных ETF откроет новую эпоху инвестирования в цифровое золото. Вместе с тем взлет на 164% вряд ли бы состоялся только лишь благодаря ожиданиям положительного вердикта Комиссии по ценным бумагам и биржам. Биткойн воспользовался ростом глобального аппетита к риску сначала на надеждах на «голубиный» разворот ФРС. Затем после того, как FOMC показал в своих прогнозах три повышения ставки по федеральным фондам в 2024. Фондовые индексы США взлетели до небес, а вместе с ними и котировки BTC/USD.Динамика S&P 500 и биткойнаВосходящее движение доходных активов имеет неплохие шансы для продолжения. Рынок вступает в период Рождественского ралли. Он охватывает последние пять торговых дней старого года и два торговых дня нового года. В течение предыдущих семи лет S&P 500 неизменно закрывал этот период в плюсе. Более того, с 1972 ралли Санта-Клауса воспринимается как одно из самых благоприятных времен для американских акций в году. Раскрыт ли потенциал биткойна? Оптимисты считают, что если лидер криптовалют сумел так сильно вырасти на фоне высоких ставок, он прибавит еще больше, когда они начнут снижаться. В этом отношении даже прогнозы FOMC о трех актах монетарной экспансии в 2024 и о четырех в 2025 расстилают перед «быками» по BTC/USD красную ковровую дорожку. Технически на дневном графике биткойна идет ожесточенная борьба за справедливую стоимость 43890. Если она останется в руках «быков», ралли BTC/USD в направлении 46440 и 49050, вероятнее всего, продолжится. Это позволит удерживать и наращивать лонги. В обратном случае формирование паттерна Двойная вершина создает предпосылки для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс