Анализ GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов продолжает страдать.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. При чем в боковике находится только британец. Европеец, который 80% торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Британец сохраняет шансы на снижение к 25 фигуре. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда движений была очень слабой, как и в течение всей прошлой недели. С одной стороны, такое положение вещей очень выгодно британцу, так как он не снижается тогда, когда должен снижаться. С другой стороны, моих читателей это явно не устраивает, потому что инструмент стоит на месте уже несколько месяцев подряд, хотя все это время должна строиться волна 3 или с, которая предполагает сильное снижение британца. Если движений на рынке нет, то волновая разметка не отрабатывается и не позволяет не только получать прибыль со сделок, но даже просто открывать сделки. Следовательно, в данное время инструмент GBP/USD вызывает куда больше желания обходить его стороной. Тем не менее, я смотрю с оптимизмом в будущее. Уже на этой неделе в Америке выйдут отчеты по рынку труда, безработице, деловой активности, открытым вакансиям и средней заработной плате. Вся эта информация не может остаться незамеченной. Однако все вышеперечисленные отчеты должны еще вызвать повышение спроса на доллар США. Ведь нам интересно не лишь бы какое-то движение, а снижение инструмента. Если экономическая статистика из США окажется слабой, то можно без сомнений ожидать новой повышательной волны между уровнями 50,0% и 23,6% по Фибоначчи. Другими словами, горизонтальное движение сохранится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Выходные продолжаются. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: грядут изменения моделей торговли и распределения среди держателей криптовалюты

Сегодня сообщество Bitcoin-максималистов разделилось во мнениях. Ведутся споры о том, обусловлен подъем BTC к новому историческому максимуму притоком капитала из недавно представленных ETF или предстоящим шоком предложения в результате халвинга.Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Инвесторы волнуются прежде всего о том, что цена BTC должна увеличиться, независимо от факторов, влияющих на нее.ETF способствуют росту BitcoinРост курса BTC до $73 777 с уровня $38 500 в первом квартале 2024 года (прирост на более чем 68%) в значительной степени объясняется появлением новых Bitcoin ETF в США. За этот период приток в эти ETF составил 12 миллиардов долларов, что привело к общим активам под управлением свыше 59 миллиардов долларов и рыночной капитализации BTC более 1 триллиона долларов.Фред Крюгер, выдающийся Bitcoin-максималист и опытный инвестор, проанализировал данные и предсказал бычий тренд для BTC, ожидая, что цена достигнет $195 000 к концу 2024 года. Высказывая свои мысли на платформе X, Крюгер подчеркнул значимость притока средств в ETF для стимулирования экономики в рамках бычьего рыночного цикла 2024 года, заявив:«Мы находимся в бычьем рынке 2024 года с ценой $70 000 и рыночной капитализацией в $1,4 триллиона. В этом году мы, вероятно, увидим еще один приток в размере 50 миллиардов долларов. Умножьте это на 50 и получите $2,5 триллиона. Это приведет к общей рыночной капитализации в $3,9 триллиона или цене BTC в $195 000».Крюгер предполагает, что движущей силой этого подъема, указывающего на более тесные связи между традиционными финансовыми системами и Bitcoin, станут ETF традиционного финансирования (TradFi).Халвинг: катализатор или загадка?Несмотря на оптимистичный прогноз Крюгера, связанный с притоком ETF, он признает влияние события, связанного со снижением вознаграждения за блок вдвое. Хотя традиционно считается, что это приведет к шоку предложения, стимулируя рост цен, Крюгер считает, что его воздействие может ослабевать.Он считает, что халвинг может смягчить падение цен, но оно может оказать ограниченное влияние на начало значительного роста: «Я думаю, что халвинг открывает путь для ралли».Поскольку BTC торгуется ниже отметки $70 000, последние движения рынка отправляют смешанные сигналы. BTC временно опустился до $68 000, а затем восстановился до $69 000 после падения ниже $70 000.Rekt Capital, известный аналитик крипторынка, отмечает закрытие недельной свечи Bitcoin выше $71 200. Он рассматривает это движение как прорыв после предыдущего рекордного максимума цикла $69 000.Модели торговли могут изменитьсяТем временем Андрей Грачев, один из основателей DWF Labs, высказал мнение о том, что, несмотря на постепенный рост рыночной стоимости криптовалюты, объемы спотовой торговли сокращаются.Это заявление привлекло внимание рынка и свидетельствует о возможном изменении моделей торговли и распределения среди держателей криптовалюты.Грачев отмечает, что, хотя общая рыночная стоимость криптовалют все еще растет, фактический объем спотовых торгов существенно снизился.Это свидетельствует о том, что все больше держателей криптовалют предпочитают удерживать свои активы вместо того, чтобы совершать сделки купли-продажи, либо они ожидают событий, которые могут привести к большим колебаниям.На основе этих данных можно предположить, что Bitcoin может пережить значительные изменения в ближайшие дни.Наблюдения Грачева вызывают спекуляции и дебаты на рынке, а инвесторы в криптовалюты внимательно следят за динамикой рынка, чтобы своевременно корректировать свои торговые стратегии и распределение активов.Несмотря на продолжающееся развитие рынка криптовалют, все еще существует большая неопределенность относительно его будущего и отчет Грачева может дать инвесторам важную информацию для принятия решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 апреля. Выходные продолжаются

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже. Рынок по-прежнему очень медленными темпами снижает спрос на евровалюту, как будто сомневается в своих действиях, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Есть, она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Евро сохраняет слабый понижательный настрой Курс инструмента EUR/USD снизился в понедельник на 12 базовых пунктов, а общая амплитуда инструмента не превышала 7-8 пунктов. По большому счету, это значит, что движений сегодня на рынке не было. Недавно открылась американская сессии, поэтому можно ожидать роста активности рынка, однако надежда слабая. Новостной фон сегодня практически отсутствует, рынок может обратить внимание только на индекс деловой активности ISM в сфере производства США, который выйдет через час. Но даже этот индекс... что он может сделать? Допустим, его значение будет сильно выше или сильно ниже ожидания рынка, которые составляют 48,4 пункта. На какое движение могут рассчитывать мои читатели? На мой взгляд, вопрос риторический. Слабая активность рынка наблюдается уже несколько недель подряд, но все это время спрос на валюту Евросоюза исправно снижается. Исходя из этого, очевидно, что внутри дня торговля сейчас неэффективна. У нас имеется четкая волна 3 в 3 или с, которая предполагает дальнейшее снижение евровалюты. Следовательно, нужно просто держать сделки на продажу открытыми. На этой неделе будет много важных отчетов в США, которые могут вызвать и падение доллара тоже. Даже в Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции. Но все эти события не должны нарушить текущую волновую разметку, поэтому я ожидаю дальнейшего снижения инструмента. Рынок сейчас «медвежий». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов продолжает страдать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). День сурка продолжается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас есть важная статистика по США и очень хочется, чтобы пара хоть как-то на нее отреагировала, так как день сурка, наблюдаемый еще с 21 марта, уже порядком надоел. Индекс деловой активности в производственном секторе и производственный индекс ISM будут решающими в определении рыночной волатильности во второй половине дня. Слабые показатели провалят пару в район нижней границы бокового канала 151.09, где и ожидаю проявления крупных игроков. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.52. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав шанс на рост доллара к годовому максимуму в район 151.94. Самой дальней целью выступит область 152.39, где буду фиксировать прибыль, так как там ожидаю активного вмешательства со стороны Центрального банка Японии. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня медведи добьются выхода за пределы канала, что может серьезно осложнить жизнь покупателям. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY и реакции на данные по США жду проявления медведей в районе 151.52 где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 151.09. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY по тренду и отсутствия активности медведей на 151.52 во второй половине дня лучше с продажами не торопиться, а подождать вмешательства Центрального банка по аналогии с тем, которое наблюдалось уже на этой неделе. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.94. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего, восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере, до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действия Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351, до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041, до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.20.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: торговые сценарии на 01.04.2024

Инвесторы опасаются вмешательства Банка Японии и правительства страны в валютные торги с целью сгладить чрезмерное ослабление иены, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». "Текущее ослабление иены не соответствует фундаментальным показателям и явно вызвано спекуляциями. Мы примем соответствующие меры против чрезмерных колебаний, не исключая никаких вариантов", - заявил в конце прошлого месяца замминистра финансов Японии Масато Канда. Это сдерживает продавцов иены, что также отражается и на паре EUR/JPY, которая снизилась в последней декаде марта с достигнутого рекордного максимума 165.35. В то же время евро получает поддержку от выжидательной позиции ЕЦБ. Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Руководители ЕЦБ, вероятно, вновь возьмут паузу на ближайшем заседании 11 апреля, чтобы дождаться новых свидетельств замедления инфляции в еврозоне. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY С технической же точки зрения сегодня EUR/JPY 3-й день подряд развивает нисходящую коррекцию, опустившись в зону краткосрочного медвежьего рынка, ниже уровня поддержки 163.47 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Для более уваренного снижения и более глубокой нисходящей коррекции цене необходимо также преодолеть важные уровни поддержки 162.54 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 162.05 (ЕМА50 на дневном графике). Оставаясь же в зоне среднесрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 158.20 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 146.70 (ЕМА144 на недельном графике), 142.80 (ЕМА200 на недельном графике), EUR/JPY создает предпосылки для возобновления роста и для преимущества все же длинных позиций. Поэтому пробой сопротивления на отметке 163.47 мог бы стать первым сигналом для новых или наращивания старых длинных позиций, а пробой локального уровня сопротивления 164.32 – подтверждающим. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 162.05 и продолжением нисходящей коррекции к уровням поддержки 160.00, 159.70, 159.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 158.20 (ЕМА200 дневном графике) выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка, создавая преимущество за короткими среднесрочными позициями. Пока же преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не стоит. Предпочтительными остаются все же длинные позиции. *) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)) Уровни поддержки: 163.00, 162.54, 162.05, 160.00, 159.70, 159.00, 158.20 Уровни сопротивления: 163.47, 164.00, 164.30, 165.00, 165.35 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 162.85. Stop-Loss 163.55. Цели 162.54, 162.05, 160.00, 159.70, 159.00, 158.20, 158.00, 157.20, 156.00, 155.60, 154.40, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00 Основной сценарий: Buy Stop 163.55. Stop-Loss 162.85. Цели 163.47, 164.00, 164.30, 165.00, 165.35, 160.00, 159.70, 159.00, 158.20 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМожно подвести итоги марта. Прогресс отсутствует, неопределённость сохранилась. Игроки на повышение не сумели уйти за месячный краткосрочный тренд, ровно как и воспользоваться поддержками недельного золотого креста Ишимоку. Если зону неопределённости сейчас покинут игроки на понижение, то их первой задачей будет являться ликвидация недельного золотого креста Ишимоку (1,0742). Если же игроки на повышение будут сохранять попытки, пытаясь восстановить свои позиции, то перед ними теперь расположена очень широкая зона сопротивлений, каждое из которых может остановить или задержать развитие событий. Зона сопротивлений сформирована уровнями различных временных интервалов 1,0795 – 1,0809 – 1,0818 – 1,0839. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара сейчас работает в зоне коррекции и влияния притяжения центрального Пивот уровня (1,0789). Продолжение подъёма приведёт к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,0814). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. Ориентирами при этом станут R2 (1,0827) и R3 (1,0849). Медвежья активность и продолжение снижения направит внимание на поддержки классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,0773 – 1,0751 – 1,0735. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ марте игроки на повышение протестировали нижнюю границу месячного облака, и вернулись в зону консолидации последних нескольких месяцев, бросив длинную верхнюю тень. Верхний целевой ориентир в апреле остаётся прежним – нижняя граница месячного облака (1,2892). На этом пути игроки на повышение должны будут вернуть себе недельный краткосрочный тренд (1,2705) и ликвидировать дневной крест Ишимоку, уровни которого сегодня можно отметить на рубежах 1,2633 – 1,2662 – 1,2688 – 1,2733 – 1,2771. Для игроков на понижение ближайшее развитие ситуации упирается в 1,2577, а далее значение будет иметь зона поддержек самых старших таймов (1,2507 – 1,2481 – 1,2464) и дневная цель на пробой облака Ишимоку. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах фунт закрепился ниже ключевых уровней, которые сегодня объединили свои усилия в узком диапазоне 1,2627-25 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При дальнейшем снижении пару ждёт тестирование поддержек классических Пивот уровней (1,2607 – 1,2590 – 1,2572). Игроки на повышение смогут изменить действующий баланс сил, если поднимутся выше ключевых уровней и приступят к тестированию сопротивлений классических Пивот уровней, их сейчас можно отметить на рубежах 1,2642 – 1,2660 – 1,2677. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 01.04.2024

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию укрепления доллара, USD/JPY 8-й торговый день подряд остается торговаться в узком диапазоне вблизи отметки 151.50 и между уровнями 151.05 и 151.85. Инвесторы опасаются возможной валютной интервенции со стороны монетарных властей Японии, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Тем не менее, если ожидаемые на этой неделе важные макро данные из США превзойдут прогнозы, указывая на силу американской экономики и рынка труда страны, то быки, несмотря на угрозу валютной интервенции, могут предпринять попытку прорыва недавнего локального максимума 151.86 и подтолкнуть USD/JPY к новым рекордным максимумам. В этом случае пробой отметки 151.50 может стать первым сигналом для новых длинных позиций по USD/JPY, а отметки 151.86 – подтверждающим. Так или иначе, USD/JPY продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 146.25 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 130.70 (ЕМА200 на недельном графике), что, с технической точки зрения, предпочтительными делает длинные позиции. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня поддержки 151.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике), может стать сигналом о начале нисходящей коррекции. В условиях стабильного бычьего тренда нисходящая коррекция будет, скорее всего, ограничена уровнями поддержки 150.30, 150.00, 149.88 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 149.40 (ЕМА50 на дневном графике). Лишь пробой ключевого уровня поддержки 146.25 (ЕМА200 на дневном графике) мог бы вывести цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, что могло бы сделать предпочтительными короткие позиции. Пока же преимущество остается за длинными позициями. Уровни поддержки: 151.05, 151.00, 150.30, 150.00, 149.88, 149.40, 149.00, 148.00, 147.45, 147.00, 146.25, 146.00, 145.20, 145.00 Уровни сопротивления: 151.50, 151.85, 152.00, 153.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по-рынку, Buy Stop 151.90. Stop Loss 150.80 Умеренно: Buy Stop 152.10. Stop Loss 150.90 Цели 153.00, 154.00, 155.00 Альтернативный сценарий Агрессивно: Sell Stop 150.90. Stop Loss 151.60 Умеренно: Sell Stop 150.20. Stop Loss 151.10 Цели 150.00, 149.88, 149.40, 149.00, 148.00, 147.45, 147.00, 146.25, 146.00, 145.20, 145.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойК сожалению, из-за низкой волатильности рынка и полного отсутствия фундаментальных новостей по еврозоне, до тестов обозначенных мною цен в первой половине дня мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и нужных точек входа в рынок. Очевидно, что и вторая половина дня может пройти ровно по такому же сценарию, однако надежда есть, так как выходят цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Хорошие показатели укрепят позиции доллара и приведут к возврату в район минимума прошлого месяца. Плохие показатели могут испытывать на прочность дневной максимум. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0794 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0834. В точке 1.0834 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень плохой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0794 и 1.0834.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0774 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае хорошей статистики по США и жесткой позиции представителей ФРС в отношении инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0766 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2616 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и привело к падению пары на 15 пунктов. Пока сигнал продолжает отрабатывать, но весь акцент теперь смещен на данные по США, так что лично я рисковать не стал и вышел из позиций. Надежда на падение фунта есть, так как выходят цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Хорошие показатели укрепят позиции доллара и приведут к возврату пары в район минимума прошлого месяца. Плохие показатели могут развернуть рынок, что приведет к росту фунта в район дневного максимума. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2623 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2651 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2651 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2605 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2623 и 1.2651.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2605 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2575, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2605 и 1.2575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не состоялось, так что получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Теперь все внимание нужно уделить американской статистике. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Только сильное расхождение с прогнозами экономистов приведет к всплеску волатильности рынка, что позволит добиться какого-либо направленного движения. В ином случае торговля сохраниться в рамках бокового канала с преимущество на стороне покупателей доллара. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.47 и 151.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.77, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр и неудачного возврата в рынок покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.25 и 150.77.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Полное отсутствие статистики по США сказалось на волатильности пары в начале недели, так что очевидно, что медвежий рынок остается и действовать на покупку нужно довольно осторожно. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и производственный индекс ISM. Сильные показатели, которые могут превзойти прогнозы экономистов, определенно окажут поддержку доллару во второй половине дня, так что действовать буду на снижении и формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.0769. Только это станет подходящим вариантом для длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.0798, выступающего в роли сопротивления. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0826. Самой дальней целью выступит максимум 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0769 во второй половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0735. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро ничего не сумели показать в первой половине дня и пока особых попыток возврата его под свой контроль не предпринимают. В случае попытки роста после выхода слабых данных по США формирование ложного пробоя в районе 1.0799 докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст еще одну точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0769. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0735, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0798, покупатели получать шанс на небольшую восходящую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0826. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем, представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449 до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в узком боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая сверхнизкую волатильность рынка до теста обозначенного уровня, мы так и не дотянули. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Надеюсь, что с выходом американской статистики кто-то вспомнит о британском фунте. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и производственному индексу ISM. Слабые данные приведут к падению доллара и росту GBP/USD. Если отчеты совпадут с прогнозами экономистов, быть может, это и приведет к небольшому всплеску волатильности, но действовать буду, опираясь на утренний план: в случае снижения пары искать длинные позиции собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2609, образованной по итогам прошлой недели. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2643. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2672. Самой дальней целью выступит максимум 1.2707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2609 во второй половине дня, а все к этому и идет, пара вернется к падению, что позволит продавцам стать на шаг ближе к возврату нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2575 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2544 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужна хорошая статистика по США. Действовать сегодня собираюсь лишь после защиты сопротивления 1.2643, около которого сейчас и ведется торговля. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2609. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2575. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2544, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2643 во второй половине дня, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2672. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680 до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429 до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). День сурка продолжается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас есть важная статистика по США и очень хочется, чтобы пара хоть как-то на нее отреагировала, так как день сурка, наблюдаемый еще с 21 марта, уже порядком надоел. Индекс деловой активности в производственном секторе и производственный индекс ISM будут решающими в определении рыночной волатильности во второй половине дня. Слабые показатели провалят пару в район нижней границы бокового канала 151.09, где и ожидаю проявления крупных игроков. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.52. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав шанс на рост доллара к годовому максимуму в район 151.94. Самой дальней целью выступит область 152.39, где буду фиксировать прибыль, так как там ожидаю активного вмешательства со стороны Центрального банка Японии. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня, медведи добьются выхода за пределы канала, что может серьезно осложнить жизнь покупателям. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY и реакции на данные по США жду проявления медведей в районе 151.52 где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 151.09. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY по тренду, и отсутствия активности медведей на 151.52 во второй половине дня, лучше с продажами не торопиться, а подождать вмешательства центрального банка по аналогии с тем, которое наблюдалось уже на этой неделе. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.94. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действий Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351 до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041 до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: опасаясь валютной интервенции

На фоне сдержанной активности на рынке (в католических странах банки и биржи закрыты ввиду Пасхального понедельника) индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне локальных максимумов и отметки 104.24 на момент публикации данной статьи. Между тем участники рынка, следящие за динамикой иены, обратили внимание на публикацию в начале сегодняшнего торгового дня данных по деловой активности в Японии в первом квартале 2024 года. Так, индекс активности крупных производителей Tankan снизился до 11,0 с 13,0 ранее, а индекс активности Tankan крупных предприятий всех отраслей продемонстрировал резкое замедление до +4,0% (с +13,5% в предыдущем квартале при ожиданиях в +9,2%). При этом индекс активности Tankan в секторе услуг повысился с 32 до 34 (при прогнозе в 33). Несмотря на свою противоречивость, данные, пожалуй, все же можно отнести к умеренно-позитивным. Опубликованная в начале минувшей пятницы макростатистика из Японии также оказалась неоднозначной. Так, годовой индекс CPI потребительских цен в регионе Токио в марте ускорился с +2,5% до +2,6%, а годовой показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители замедлился с +3,1% до +2,9%. Объём розничных продаж в феврале вырос на +1,5% и +4,6% в годовом выражении (при прогнозе в +3,0%). Однако выросла и безработица: показатель за февраль вышел со значением 2,6% против 2,4% в январе. Несмотря на рост, безработица в Японии находится на низком уровне, что говорит о напряжённости национального рынка труда, создавая возможность для роста зарплат в перспективе и проведения более жесткой монетарной политики ЦБ страны. Однако заметного влияния на динамику иены и пары USD/JPY опубликованные сегодня и в пятницу макроданные по Японии не оказали. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне, консолидируясь вблизи отметки 151.50. С одной страны, укрепление доллара создает предпосылки для дальнейшего роста пары, с другой - инвесторы опасаются вмешательства Банка Японии и правительства страны в валютные торги с целью сгладить чрезмерное ослабление иены. "Текущее ослабление иены не соответствует фундаментальным показателям и явно вызвано спекуляциями. Мы примем соответствующие меры против чрезмерных колебаний, не исключая никаких вариантов", - заявил в конце прошлого месяца замминистра финансов Японии Масато Канда. В ответ на вопрос журналистов о перспективе прямого вмешательства в валютные торги он ответил, что в правительстве и в банке "всегда готовы". Сегодня участники рынка ждут публикации в 13:45 и 14:00 (GMT) важной макростатистики из США и данных по деловой активности в производственном секторе США. Экономисты прогнозируют стабилизацию производственного индекса PMI (от S&P Global) на прежнем уровне 52,5 (выше значения 50) и рост показателя от ISM с 47,8 до 48,4 (относительный рост показателя является позитивным фактором для USD). Участники рынка также анализируют пятничную статистику по динамике индекса расходов на личное потребление PCE в США (базовый показатель снизился с 0,5% до 0,3% и с 2,9% до 2,8% в годовом выражении) и комментарии главы ФРС Пауэлла, который сказал, что последние данные базовой инфляции показали "реальный прогресс", в то время как экономика США сильна без сомнения. Эти комментарии Пауэлла и данные по инфляции PCE усилии мнение инвесторов о начале снижения процентной ставки ФРС уже в июне (по данным CME Group, эта вероятность составляет примерно 70%). В то же время другие показатели инфляции (индекс потребительских цен CPI и индекс цен производителей PPI) указывают на то, что инфляция держится выше 3% и целевого уровня ФРС в 2%. Поэтому не исключено, что руководители ФРС вновь возьмут паузу на ближайших заседаниях, чтобы «получить больше свидетельств замедления инфляции». А это бычий фактор для доллара. При этом рынок труда США остается жестким: все меньше американцев обращаются за пособием по безработице, а ее уровень остаётся вблизи многолетних минимумов. При этом уровень зарплат американцев и их личных расходов продолжает расти, что может привести к росту цен. Кстати, на этой неделе (в пятницу) будут представлены новые данные о состоянии американского рынка труда, и, по предварительным данным, он остается быть сильным: ожидается показатель NFP на уровне +200 тыс. новых рабочих мест и безработица на прежнем уровне 3,9%. С технической же точки зрения, несмотря на опасения инвесторов относительно возможности валютной интервенции со стороны монетарных властей Японии, USD/JPY продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 146.25 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 130.70 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, с технической, да и, пожалуй, с фундаментальной точки зрения предпочтительными пока что остаются длинные позиции (подробнее о динамике пары в USD/JPY: торговые сценарии на 01.04.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 1 апреля. Не одним фунтом едины

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в пятницу продолжала горизонтальное движение точно между уровнями 150,91 и 152,10. После того как пара зашла в эту зону, мы наблюдаем только горизонтальное движение. Таким образом, на прошлой неделе и сейчас нет и не было ни одного сигнала, который бы позволил трейдерам зайти в рынок. Следует ожидать отработки ближайших уровней, только в этом случае можно будет рассчитывать на торговые сигналы. Но для этого нужно, чтобы пара начала двигаться. Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта, что сделать будет очень непросто. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена. В пятницу стало известно, что Банк Японии может провести валютные интервенции уже в ближайшее время. Об этом заявили в банке Standart Chartered. По словам главного валютного аналитика Стивена Ингландера, регулятор уже обсудил возможные последствия с правительством Японии и готов приступить к выполнению интервенций. Интервенции будут направлены на стабилизацию курса иены. Иными словами, Банк Японии будут проводить что-то наподобие программы QT, извлекая из экономики лишнюю денежную массу, уменьшая денежное предложение и создавая дефицит. Таким образом, рост японской валюты в ближайшее время очень вероятен, но трейдеры пока просто ждут, а курс пары USD/JPY не двигается с места. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 151,95, что позволяет ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня 148,79. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. После заявлений, сделанных японскими банкирами и политиками, дальнейший рост пары поставлен под сомнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6305 единиц, а количество Short – выросло на 6789 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов японской валюты огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует трехкратный разрыв: 60 тысяч против 190 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-медведи могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост. Рынок ждет действий от Банка Японии. Календарь новостей для США и Японии: Япония – Индекс деловой активности в производственном секторе (00-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (14-00 UTC). В понедельник в Японии вышел индекс деловой активности в сфере производства, который никакого влияния на курс иены не оказал. Остаются два индекса в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца были возможны при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90. Также можно продавать при закрытии под зоной 150,79–150,91 на часовом графике с целью 149,86. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 151,95 на 4-часовом графике с целью 153,63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Здравствуй, апрель!

Новый день, новая неделя, новый месяц. Март остался позади – волатильный, но по сути бесполезный. Торги начались на отметке 1,0804, а завершились на уровне 1,0794. При этом хай минувшего месяца был зафиксирован на отметке 1,0982. То есть пара сделала круг и вернулась на прежние позиции. Цена закрытия на таймфрейме MN практически совпадает с ценой открытия. Северный блицкриг провалился, но и продавцы не смогли переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому в сухом остатке счёт – 0:0. Или 1:1, кому как нравится. Сегодня на дворе уже апрель. И времени на раскачку не будет: как говорится, с места в карьер. Значимые отчёты, выступления представителей ФРС. Начинается весенняя жара. Понедельник Сегодня, 1 апреля, католический мир отмечает Пасху, поэтому почти все европейские торговые площадки – закрыты. Наиболее важный отчёт понедельника будет опубликован в США, в период американской сессии. Мы узнаем мартовское значение производственного индекса ISM. В декабре и (особенно) в январе он демонстрировал восходящую динамку, достигнув отметки 49,1 пункта. Однако в феврале индекс неожиданно и достаточно резко снизился – до 47,8. В марте снова ожидается рост, правда, достаточно скромный – до 48,5 пункта. Если индекс снова окажется в «красной зоне», доллар окажется под существенным давлением. Стоит отметить, что этот показатель находится в зоне сокращения (то есть ниже 50-пунктного таргета) с декабря 2022 года, поэтому его дальнейшее снижение может спровоцировать достаточно сильную волатильность, как это было месяц назад. Вторник 2 апреля будет опубликована окончательная оценка мартовских индексов PMI. Здесь без сюрпризов. Окончательная оценка должна совпасть с первоначальной. Также мы узнаем динамику роста инфляции в Германии. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 2,2% в годовом исчислении (минимальное значение показателя с мая 2021 года). Гармонизированный ИПЦ также должен продемонстрировать нисходящую динамику, оказавшись на отметке 2,4% г/г. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что мартовский рост инфляции в еврозоне (отчёт будет опубликован на следующий день) также может разочаровать покупателей eur/usd. В период американской сессии в Штатах будут обнародованы данные JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) по количеству открытых вакансий. В январе число вакансий незначительно изменилось и составило 8,86 млн. Согласно прогнозам, в феврале этот показатель выйдет на отметке 8,79 млн. Этот индикатор спровоцирует волатильность по паре только в том случае, если существенно отклонится от прогнозного значения. Кроме публикации макроэкономических отчётов, в среду ожидается выступление сразу нескольких представителей ФРС. Своё мнение озвучат член Совета управляющих Мишель Боуман, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Все они обладают правом голоса в Комитете, поэтому их комментарии спровоцируют достаточно сильную волатильность по паре eur/usd. Прежде всего интересует их оценка базового индекса PCE, который был опубликован в минувшую пятницу. Напомню, что этот важнейший для ФРС инфляционный индикатор снова продемонстрировал нисходящую динамику (седьмой месяц подряд), достигнув отметки 2,8% г/г. Среда Главное событие этого дня – публикация данных по росту инфляции в еврозоне. По прогнозам, в марте общий индекс потребительских цен снизится до отметки 2,5%. Напомню, что до ноября прошлого года (включительно) общий ИПЦ последовательно снижался, опустившись до отметки 2,4%. Но в декабре он неожиданно ускорился до 2,9%. Затем снова начал медленно сползать вниз: январь – 2,8%, февраль – 2,6%. Если в марте индекс выйдет на прогнозном уровне (или ниже), можно будет говорить о сформировавшейся тенденции. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, активно снижается на протяжении 7 месяцев подряд, снизившись до 3,1%. Март может стать восьмым месяцем в этом ряду: согласно прогнозам, этот показатель выйдет на отметке 3,0%. В США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. По мнению большинства экспертов, в марте показатель выйдет практически на уровне февраля (52,7 пункта, предыдущее значение – 52,6). Своё слово скажет и Федрезерв. В среду ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также двоих членов Совета управляющих – Майкла Барра и Адрианы Куглер. Четверг В четверг будет обнародован протокол мартовского заседания Европейского Центробанка. В последнее время многие представители ЕЦБ заметно смягчили свою позицию – почти все они так или иначе выступили за снижение процентной ставки на июньском заседании. Тональность протокола мартовской встречи может усилить (или же ослабить) «голубиный» настрой на рынке, тем более что этот документ будет опубликован на следующий день после публикации ключевых данных по росту инфляции в Германии и в еврозоне. Также в четверг ожидается выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (обладает правом голоса в Комитете в этом году) и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби (без права голоса). Пятница В последний торговый день недели всё внимание трейдеров будет приковано к мартовским Нонфармам. Напомню, что месяц назад рынок труда США оставил весьма двоякое впечатление. Февральский отчёт отразил сдержанный рост заработной платы и неожиданный рост безработицы – до 3,9%. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале вышел в зелёной зоне (+275 тысяч, при прогнозе роста на 198 тысяч), но при этом результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону понижения, совокупно – на 167 тысяч. Согласно предварительным прогнозам, в марте безработица останется на февральском уровне (3,9%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 205 тысяч. Темпы прироста уровня средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 4,1% в годовом выражении. Если Нонфармы выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), то июнь останется наиболее вероятной датой первого снижения процентной ставки ФРС. Также в пятницу интересно будет послушать Альберто Мусалема. Это его первое выступление в качестве главы ФРБ Сент-Луиса. На этом посту он сменил Джеймса Булларда, который возглавлял этот Федеральный резервный банк в течение последних 15 лет. Выводы Итак, как видим, впереди нас ожидают волатильные деньки – тон торгам будет задавать не только Федрезерв, но и ключевые отчёты в сфере инфляции (Германия, еврозона) и рынка труда США (JOLTS, Нонфармы). Сегодняшний день выбивается из общей колеи из-за празднования католической Пасхи – основной драйв на валютном рынке начнется со вторника. Ближайший уровень поддержки для пары eur/usd расположен на отметке 1,0760 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Уровень сопротивления – 1,0830 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не особо склонен

В прошлую пятницу подходящих сигналов по входу в рынок образовано так и не было. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0763 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. Во второй половине дня история с волатильностью повторилась, так что и там войти в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в пятницу данные по США, свидетельствующие о замедлении ценового давления, оказали давление на доллар, что привело к небольшому восстановлению евро, но о формировании крупной восходящей коррекции говорить пока рано. Учитывая, что сегодня нет вообще никакой статистки по еврозоне, скорей всего торговля продолжиться в рамках узкого бокового канала. Действовать при этом лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0769, образованной по итогам прошлой недели. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0798 – сопротивления, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0826. Самой дальней целью выступит максимум 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0769 в первой половине дня, что маловероятно, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0735. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на небольшое восстановление пары, евро остается под ударом. Однако действовать на продажу лучше всего на коррекциях по более привлекательным ценам. Формирование ложного пробоя в районе 1.0798, где чуть ниже расположились средние скользящие докажет присутствие в рынке крупных продавцов, что даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0769. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0735, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0798, покупатели получать шанс на выстраивание восходящей коррекции в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0826. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем, представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449, до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт топчется в

В прошлую пятницу подходящих сигналов по входу в рынок образовано так и не было. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. Во второй половине дня история с волатильностью повторилась, так что и там войти в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важной статистики по Великобритании и сегодня наверняка запрет пару в боковом канале еще больше, так что на особо крупные движения в первой половине дня я рассчитывать не буду. В случае снижения пары искать длинные позиции собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2609, образованной по итогам прошлой недели. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2643. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2672. Самой дальней целью выступит максимум 1.2707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2609, пара вернется к падению, что позволит продавцам стать на шаг ближе к возврату нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2575 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2544 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют шансы на дальнейшее падение пары. Действовать сегодня планирую после защиты сопротивления 1.2643, около которого сейчас и ведется торговля. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развития медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2609. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2575. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2544, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2643, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2672. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680, до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429, до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар никак не

Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня история повторилась, так как пара продолжила торговаться в узком боковом канале.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня вышло достаточно много статистики по Японии, но трейдеры напрочь проигнорировали все данные. Рост индекса активности в непроизводственном секторе Tankan, рост индекса активности в секторе крупных производителей Tankan, а также производственный индекс PMI, совпавший с прогнозами экономистов – все это никак не помогло японской иене укрепить позиции против доллара, что сохранило торговлю в рамках канала. Однако действовать лучше по тренду на снижении, дождавшись формирования ложного пробоя в районе поддержки 151.09. Это будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.52. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав шанс на рост доллара к годовому максимуму в район 151.94. Самой дальней целью выступит область 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей, медведи добьются выхода за пределы канала, что может серьезно осложнить жизнь покупателям. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе середины канала 151.52, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа на продажу с еще одним движением к 151.09 – нижней границы канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.70, где ожидаю активно проявления со стороны покупателей. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY по тренду, и отсутствия активности медведей на 151.52, лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.94. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действий Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351, до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041, до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.30.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс