GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2605 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2575 привели к фиксации убытков, так как фунт продолжил падение. Сильные данные по США привели к крупной распродаже фунта особенно после того, как новая политика Банка Англии не оставила надежды на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе. Сегодня у нас ожидаются цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, и, если данные разочаруют, скорей всего фунт продолжит падение. Цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита будут играть второстепенную роль в определении направления движения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2620 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2620 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но только после сильных данных по производственной активности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2538 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2575 и 1.2620.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2538 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2493, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае прорыва дневного минимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2538 и 1.2493.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.47 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития восходящего тренда. В итоге пара прошла вверх около 30 пунктов и на этом все закончилось. Сильная производственная активности в США позволила покупателям выбрать за пределы середины бокового канала в продолжение развития тренда. Вчерашние данные по индексу активности в непроизводственном секторе Tankan и индексу активности в секторе крупных производителей Tankan не повлияли на иену, как и сегодняшние цифры по слабому росту объема денежной базы в Японии. Очевидно, что трейдеры делают акцент все же на американские фундаментальные данные, влияющие на направление доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.26 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.26 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после прорыва верхней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.81 и 152.26.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.54 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.15, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь после неудачной попытки закрепления в районе годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.54 и 151.15.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Рынок золота строит прочную базу. Хедж-фонды продолжают поддерживать цены

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, поскольку цены драгоценного металла продолжают свой путь на север, рынок золота строит прочную базу, хотя бычий спекулятивный интерес среди хедж-фондов постепенно замедляется.Детальный отчёт CFTC по обязательствам трейдеров показал, что за неделю, закончившуюся 26 марта на Comex, управляющие капиталом сократили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 9 582 контракта, до 163 006. В то же время короткие позиции тоже сократились до 27211 контрактов, на 2481 контракт. На данный период времени золото имеет чистые длинные позиции в размере 135 795 контрактов.Несмотря на то что за последние две недели спекулятивная позиция не менялась, это первое снижение спекулятивной позиции с конца февраля, как раз перед тем, как золото начало свой рекордный рост.Рынок золота набрал ещё большие обороты после того, как данные о личных потребительских расходах в США показали, что инфляция не является серьёзной проблемой. А Федеральная резервная система начнёт цикл смягчения в июне. В пятницу в связи с пасхальными праздниками рынки были закрыты, и трейдеры не могли отреагировать сразу на инфляционные показатели.Этот тихий рост чрезвычайно обнадёживает инвесторов в золото. Тем более что это неисчерпаемый бычий рынок. Постоянная способность золота противостоять препятствиям со стороны доллара и колебаний доходности просто впечатляет. А это подчеркивает то, что рынок жёлтого металла продолжает привлекать спрос, что делает относительно легкой задачей для хедж-фондов защитить свои огромные длинные позиции.Так же стоит заметить, что на рынке присутствуют более широкие факторы, которые будут продолжать поддерживать спекулятивный интерес - это ненасытный спрос со стороны развивающихся стран, возглавляемый азиатскими инвесторами.С технической точки зрения устойчивый прорыв отметки 2200 долларов, который произошёл на прошлой неделе, и последующий рост за пределами предыдущего рекордного максимума, в районе 2223 долларов, был расценен как новый стимул для быков. Это, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит на север. Тем не менее индекс относительной силы RSI на дневном графике демонстрирует состояние перекупленности. Следовательно, прежде чем готовиться к дальнейшему прорыву, будет разумным дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката. Тем не менее цена золота, похоже, готова к дальнейшему росту и достигнет круглого уровня 2300 долларов.А любой коррекционный откат с большей вероятностью привлечет новых покупателей в районе $2223. Что поможет ограничить падение пары XAU/USD около отметки 2200 долларов, которая теперь считается ключевой опорной точкой. Убедительный прорыв ниже последнего может спровоцировать технические продажи и проложить путь к значительному падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0774 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в условиях сверхнизкой волатильности рынка. По этой причине я не входил в рынок и пропустил движение евро вниз. Сильные данные по производственной активности в США стали основной причиной укрепления доллара и падения европейской валюты во второй половине дня. Смогут ли покупатели рассчитывать сегодня на компенсацию потерь – узнаем после аналогичной статистики по еврозоне. Ожидаются цифры по индексу PMI для производственной сферы стран еврозоны, а также индекс PMI для производственной сферы Германии и немецкая инфляция. Хорошие показатели приведут к росту евро, тогда как неуверенные цифры столкнут пару в район нового месячного минимума. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0748 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках небольшой восходящей коррекции после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0723 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0748 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0723 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0675, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0748 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0723 и 1.0675.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Лед тронулся, господа

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня резкий пробой 151.52 без обратного теста не позволил войти в рынок.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Все это указывает на сохранение рыночного равновесия и на торговлю в канале, которую мы наблюдаем с момента решения Центрального банка Японии повысить процентные ставки. Это хоть и привело к всплеску волатильности, но иена отреагировала на все падением и возвратом в районе 150-151. Этот уровень психологически важен дня центрального банка, который постоянно там проводит интервенции, поэтому доллару довольно сложно продолжить рост. К этому нужно добавить и действия Федеральной резервной системы с намеками на снижение процентных ставок и станет понятно, почему мы остается в канале, и скорей всего продолжим там торговаться до выхода важных новостей. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 59 969, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 789 до уровня 189 075. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 127.Сегодняшние данные по изменению объема денежной базы в Японии, которая, к слову, показала слабый рост, не оказали никакого влияния на пару, продолжающую торговаться выше уровня 151.52, как бы намекая на развития бычьего рынка. Однако сложности покупатели могут испытывать уже в районе годового максимума, так что на мой взгляд более оптимальным сценарием будут покупки на снижении в районе уровня 151.52, еще вчера выступавшего в роли сопротивления. Формирование там ложного пробоя будет для меня подходящим условием с целью роста к сопротивлению 151.94 – годовому максимуму. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 152.39. Самой дальней целью выступит максимум 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.52 со стороны покупателей, ничего страшного для тренда не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае продолжения роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.94. Лишь ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.52 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 151.09 – нижней границе бокового канала. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.94, с продажами торопиться не буду. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.52.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные с рынка труда США будут способствовать укреплению курса доллара? (ожидаем возобновления снижения пар EUR/USD

Сегодня и завтра, в среду, будет публиковаться объемный пакет статистических данных из Европы, в которых, конечно же, важными с точки зрения влияния на единую европейскую валюту будут значения потребительской инфляции в Германии и еврозоне. Несмотря на то что немецкая экономика находится не в лучшем состоянии, она все еще по-прежнему остается лидирующей в континентальной Европе, и поэтому динамика инфляции в ФРГ является важной с точки зрения влияния на общее движение потребительской инфляции в регионе, а значит, и на решения ЕЦБ по монетарной политике. Итак, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в ФРГ в годовом выражении в марте должен упасть с 2.5% до 2.2%, а в соотношении месяц к месяцу подрасти на 0.5% против 0.4% месяцем ранее. Цифры будут публиковаться сегодня в 15.00 МСК. Завтра, в среду, будут озвучены уже данные по потребительской инфляции в зоне евро. Предполагается, что в годовом соотношении показатель снизится с 2.6% до 2.5%, а вот в месячном исчислении, наоборот, подрастет с 0.6% февраля до 0.9% марта. Ожидается, что базовое значения индекса в соотношении год к году снизится с 3.1% до 3.0%. Как отреагирует евровалюта на эти данные и какая может быть реакция ЕЦБ на них на следующем заседании? Оценивая общую позицию европейского регулятора, которая по-прежнему находится в тени ФРС из-за фактической подчиненной позиции в нынешние непростые времена с геополитическими вызовами, полагаем, что, если цифры окажутся в русле ожиданий или чуть ниже или выше, то это вряд ли окажет заметное влияние на динамику евровалюты, так как участники рынка считаю, что ЕЦБ не будет действовать на опережение против ФРС. Точнее говоря, он так и останется в кильватере американской политики, главная задача которой состоит в использовании ресурсов, которые еще остались в Европе для выхода национальной экономики гегемона, США, из кризиса. Конечно, можно будет предполагать какие-то локальные движения, но вряд ли они будут носить заметный характер. Как долго может сохраняться такое положение дел на валютном рынке Форекс? Считаем, что до тех пор, пока ФРС не определится с возможностью начать снижать процентные ставки, а, как ранее мы указывали, такая вероятность в ближайшие месяцы остается под вопросом, в нынешней ситуации неопределенности невнятная картина на валютном рынке, скорее всего, будет сохраняться. На этой неделе позднее будут опубликованы свежие данные с рынка труда, а также значения по уровню средней заработной платы в США, вот они могут либо фактически похоронить вероятность первого снижения процентных ставок в мае, если покажут сильные значения по приросту новых рабочих мест и повышение уровня средней заработной платы. Такие новости могут придать доллару некоторую силу и позволить ему по индексу ICE, закрепившись выше отметки 105.00 пункта, устремиться к 106.00 пункта. На этой волне пара евродоллар может продолжить падение в область 1.0600-1.0550. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0725, преодоление которого на фоне публикации данных по инфляции в ФРГ и еврозоне, а также с рынка труда США, могут привести к снижению ниже этой отметки и падению пары сначала к 1.0700, а затем и к 1.0660. GBP/USD Пара нашла поддержку на отметке 1.2535. Усиление позиций доллара на фоне данных с рынка труда может привести к падению пары к уровню 1.2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0723 (голубая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0723 (голубая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижний фрактал 1.0694 (синяя пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая сверхнизкую волатильность рынка до теста обозначенного уровня, мы так и не дотянули. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй после резкой распродажи фунта добиться подходящих точек входа в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344 до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686 до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сегодня ожидаются довольно интересные данные по Великобритании. Слабые отчеты по индексу PMI для производственной сферы, объёму агрегата M4 денежной массы в Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита приведут к дальнейшему падению фунта в продолжение развития медвежьего рынка. По этой причине действовать предпочту на снижении пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2538 – новой поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2575, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2609. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2538, продавцы получат шанс на более крупный провал фунта в район минимума 1.2507. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2482 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2575. Формирование ложного пробоя в районе этого уровня даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2538. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2507, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2498, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2575, быки получат возможность на восходящую коррекцию с движением вверх в район сопротивления 1.2609. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2507 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: консолидация перед данными по занятости

S&P500Обзор 2.04Рынок США: консолидацияГлавные индексы США на закрытии понедельника: Доу -0.6%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.2%, S&P500 5244, диапазон 5180 - 5300.В понедельник сессия носила преимущественно негативный характер. Это был первый торговый день нового квартала после звездного начала года для многих акций, что способствовало общему негативному настроению. Как на NYSE, так и на Nasdaq снижение цен опережало рост цен примерно в соотношении 2 к 1. Индекс Russell 2000, который на прошлой неделе опередил другие основные индексы, упал на 1,0%. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали на 0,2% и 0,6% соответственно. Тем временем Nasdaq Composite добился прироста на 0,1% благодаря росту большой капитализации и относительной силе в секторе полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 1,2%. Давление на понижение, наблюдаемое на других фондовых биржах, было ответом на резкое повышение рыночных ставок. Доходность 10-летних облигаций подскочила на 12 базисных пунктов, до 4,33%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,72%. Казначейские облигации отреагировали на некоторые экономические данные, которые не совсем подтвердили мнение рынка о снижении ставок FOMC. Февральский отчет о личных расходах и доходах, опубликованный в пятницу, когда рынки были закрыты, показал некоторые устойчивые показатели инфляции, а утренние данные ISM Manufacturing оказались сильнее ожиданий. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с потерями, но только один сектор упал более чем на 1,0. %. Чувствительный к процентным ставкам сектор недвижимости оказался самым отстающим, упав на 1,8% в ответ на снижение в казначейских облигациях. Между тем рост акций Meta Platforms (META 491,35, +5,77, +1,2%) и Alphabet (GOOG 156,50, +4,24, +2,8%) помог сектору коммуникационных услуг вырасти на 1,5%.Энергетический сектор сегодня стал еще одним лидером роста, прибавив 0,8%.Он выиграл от позитивных действий Chevron (CVX 159,08, +1,34, +0,9%) и Exxon Mobil (XOM 116,99, +0,75, +0,7%), а также цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 0,8% до $83,94/барр., а фьючерсы на природный газ подскочили на 5,1% до $1,85/млн BТЕ. S&P 500:+9,9% с начала года. Nasdaq Composite: +9,2% с начала года. Индекс S&P Midcap 400: +8,8% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +5,6% с начала года. Russell 2000: +3,7% с начала года. Обзор экономических данных: Глобальный производственный индекс США S&P упал до 51,9. Мартовский показатель составил 52,2. Мартовский производственный индекс ISM составил 50,3% (консенсус 48,5%) по сравнению с 47,8% в феврале. Это первое значение выше 50,0% с сентября 2022 года, что соответствует производственному сектору, работающему в режиме расширения.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он содержит все причины, по которым ФРС считает, что она может проявить терпение c началом снижением ставок: деловая активность расширяется, цены остаются на более высоких уровнях, а Условия занятости остаются достаточно хорошими. Общие расходы на строительство снизились на 0,3% в месячном исчислении в феврале (консенсус - 0,6%) после непересмотренного снижения на 0,2% в январе.Общий объем частного строительства не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общий объем государственного строительства снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 10,7%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что новое индивидуальное строительство остается важной опорой для общих расходов на строительство, но его роста в феврале было недостаточно, чтобы компенсировало приличное снижение нежилых расходов как в частном, так и в государственном секторах. Забегая вперед, экономический календарь вторника включает февральские производственные заказы и февральские JOLTS - открытые вакансии в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть Брент рост примерно на 1.5 доллара, до 87.90 долл.Вывод: рынок США потенциально готов к коррекции, но ждет сильного новостного повода, например, это может быть слабый отчет по занятости на этой неделе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.04.2024

Общеизвестным фактом является то, что рынок не может долгое время стоять на месте и рано или поздно неизбежно приходит в движение. Причем чем дольше застой, тем масштабней последующий рывок. Так что ничего удивительного во вчерашнем скачке доллара нет. Удивляет не это, а то, что произошел он, пока в Европе продолжались праздничные дни. Обычно если в Европе или Соединенных Штатах выходные дни, рынки терпеливо ждут открытия полноценных торгов. Не менее интересным является еще и то, что рынок пришел в движение в момент публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе. Сам по себе индекс не обладает таким весом, чтобы сдвинуть рынок с места. Более того, речь идет не о данных Markit, а о ISM, являющихся сугубо внутри американской темой. Тем более что данные Markit публиковались за пятнадцать минут до этого и показали снижение индекса с 52,2 пункта до 51,9 пункта. Данные же от ISM, наоборот, показали рост с 47,8 пункта до 50,3 пункта. По логике вещей, если оба индекса движутся разнонаправленно, то они нивелируют друг друга и рынок должен оставаться в равновесии. Но получается, что данные от Markit попросту проигнорировали, а от ISM преувеличили. И есть предположение, что эти данные стали лишь формальным поводом, тогда как главный ориентир - это инфляция в зоне евро. Предварительная оценка по которой публикуется уже завтра. Среди инвесторов растет уверенность в том, что первым свои процентные ставки начнет снижать именно Европейский Центральный Банк, и данные по инфляции станут окончательным подтверждением данного предположения. Так что рынок начинает готовиться заранее. И вполне возможно, что доллар продолжит усиливать свои позиции. Валютная пара GBP/USD не просто преодолела уровень 1.2600, возник интенсивный рост объема коротких позиций, на основе которых котировка опустилась ниже значения 1.2550. С точки зрения инструмента RSI M30 и H1 наблюдается перегрев коротких позиций по фунту стерлингу, на это указывает пересечение линии перепроданности. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA по-прежнему направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Локальная перепроданность фунта стерлингов уже привела к застою чуть ниже значения 1.2550, но это движение может стать этапом для перегруппировки торговых сил. Тем самым нельзя исключать касания контрольного уровня 1.2500 в ходе последующего укрепления долларовых позиций на финансовых рынках. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило получить нормальный сигнал по входу в рынок. Во второй половине дня резкий обвал евро не позволил добиться подходящих точек входа на покупку, а открывать длинные позиции в районе 1.0735 после ложного пробоя в конце дня я не стал.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сегодня у нас выходят данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для производственной сферы и индексу потребительских цен Германии. Сильная статистика по Германии позволит евро сохранить шансы на восстановление после вчерашней распродажи, тогда как слабые отчеты вместе со снижающейся инфляцией в Германии – все это повод дальше продавать евро по тренду. По этой причине торопиться с покупками я не собираюсь даже несмотря на хорошую просадку пары. Лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0698. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0744. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0769, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0698, шансы на продолжение нисходящего тренда возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0667. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0744, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие нисходящего тренда с целью снижения в район 1.0698. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0667. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0744, покупатели попытаются выстроить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление 1.0769. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2590 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2622 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2590 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2622 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.2518 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.2590 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 апреля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2590 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 23.6% -1.2622 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2590 (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 23.6% -1.2622 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2547 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью тестирования нижнего фрактала – 1.2518 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6% -1.2590 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация перед данными по занятости.

S&P500Обзор 2.04Рынок США: КонсолидацияГлавные индексы США на закрытии понедельника: Доу - 0.6% NASDAQ + 0.1%, S&P500 -0.2%S&P500 5244 диапазон 5180 - 5300 В понедельник сессия носила преимущественно негативный характер. Это был первый торговый день нового квартала после звездного начала года для многих акций, что способствовало общему негативному настроению. Как на NYSE, так и на Nasdaq снижение цен опережало рост цен примерно в соотношении 2 к 1. Индекс Russell 2000, который на прошлой неделе опередил другие основные индексы, упал на 1,0%. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали на 0,2% и 0,6% соответственно. Тем временем Nasdaq Composite добился прироста на 0,1% благодаря росту большой капитализации и относительной силе в секторе полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 1,2%. Давление на понижение, наблюдаемое на других фондовых биржах, было ответом на резкое повышение рыночных ставок. Доходность 10-летних облигаций подскочила на 12 базисных пунктов до 4,33%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 4,72%. Казначейские облигации отреагировали на некоторые экономические данные, которые не совсем подтвердили мнение рынка о снижении ставок FOMC. Февральский отчет о личных расходах и доходах, опубликованный в пятницу, когда рынки были закрыты, показал некоторые устойчивые показатели инфляции, а утренние данные ISM Manufacturing оказались сильнее ожиданий. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с потерями, но только один сектор упал более чем на 1,0. %. Чувствительный к процентным ставкам сектор недвижимости оказался самым отстающим, упав на 1,8% в ответ на снижение в казначейских облигациях. Между тем, рост акций Meta Platforms (META 491,35, +5,77, +1,2%) и Alphabet (GOOG 156,50, +4,24, +2,8%) помог сектору коммуникационных услуг вырасти на 1,5%. Энергетический сектор сегодня стал еще одним лидером роста, прибавив 0,8%.Он выиграл от позитивных действий Chevron (CVX 159,08, +1,34, +0,9%) и Exxon Mobil (XOM 116,99, +0,75, +0,7%), а также цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 0,8% до $83,94/барр., а фьючерсы на природный газ подскочили на 5,1% до $1,85/млн BТЕ. S&P 500:+9,9% с начала года. Nasdaq Composite: +9,2% с начала года. Индекс S&P Midcap 400: +8,8% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +5,6% с начала года. Russell 2000: +3,7% с начала года. Обзор экономических данных: Глобальный производственный индекс США S&P упал до 51,9. Мартовский показатель составил 52,2. Мартовский производственный индекс ISM составил 50,3% (консенсус 48,5%), по сравнению с 47,8% в феврале. Это первое значение выше 50,0% с сентября 2022 годачто соответствует производственному сектору, работающему в режиме расширения. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он содержит все причины, по которым ФРС считает, что она может проявить терпение c началом снижением ставок: деловая активность расширяется, цены остаются на более высоких уровнях, а Условия занятости остаются достаточно хорошими. Общие расходы на строительство снизились на 0,3% в месячном исчислении в феврале (консенсус - 0,6%) после непересмотренного снижения на 0,2% в январе. Общий объем частного строительства не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общий объем государственного строительства снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 10,7%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что новое индивидуальное строительство остается важной опорой для общих расходов на строительство, но его роста в феврале было недостаточно, чтобы компенсировало приличное снижение нежилых расходов как в частном, так и в государственном секторах. Забегая вперед, экономический календарь вторника включает февральские производственные заказы и февральские JOLTS - открытые вакансии в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент рост примерно на 1.5 доллара до 87.90 долл Вывод: Рынок США потенциально готов к коррекции но ждет сильного новостного повода - например это может быть слабый отчет по занятости на этой неделе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вновь сильно вырос против евро и фунта. Видеопрогноз на 2 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0744 может привести к росту евро в район 1.0769 и 1.0798 Прорыв 1.0698 может привести к распродажам евро в район 1.0667 и 1.0642 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2575 может привести к росту фунта в район 1.2609 и 1.2643 Прорыв 1.2538 может привести к распродажам фунта в район 1.2507 и 1.2482 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.94 может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83 Прорыв 151.52 может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Германии Индекс потребительских цен Германии Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании США: Изменение объема производственных заказов Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет ISM поддержал доллар. Обзор EUR/USD

Производственный ISM США вырос в марте до 50.3п, значительно превысив прогноз, экономическая активность выросла после снижения в течении 16 месяцев подряд. На положительную траекторию перебрались такие показатели как рост новых заказов и выпуск продукции, рост цен в секторе составил 3,3%, а заработная плата выросла до самого высокого уровня с середины 2022г. что поддерживает инфляционное давление в целом. Более сильные, чем ожидалось, данные от ISM способствовали резкому повышению доходности казначейских облигаций, что поддержало доллар. Вероятность ускорения экономики США выросла, но в любом случае надо ждать отчета по сектору услуг. Сегодня из США поступит отчет по вакансиям JOLT за февраль. Поскольку доступность рабочей силы выросла, есть вероятность развития тенденции снижения количества вакансий в ближайшие месяцы, что послужит дополнительным фактором в пользу первого снижения ставки ФРС. Новых данных из Европы нет, поскольку банки в пятницу и понедельник были закрыты. Тем не менее, ряд чиновников ЕЦБ во время пасхи высказался относительно перспектив по ставке. Чиполлоне объявил, что снижение ставок может начаться в апреле, если данные по инфляции и заработной плате совпадут с ожиданиями ЕЦБ по ослаблению ценового давления. Виллерой объявил, что ЕЦБ может снизить ставки независимо от ФРС, и это мнение поддержал Хольцманн который отметил более медленный рост европейской экономики по сравнению с США (что требует смягчения финансовых условий, то есть снижения ставки). Стурнарас предположил, что ЕЦБ может снизить ставки на 100п. в 2024 году, Как видим, внутри ЕЦБ нет консенсуса. В среду будет опубликован отчет по инфляции в марте, в четверг – PMI, в пятницу – розничные продажи в еврозоне в феврале. Эти данные, очевидно, окажут определенное влияние на оценки перспектив евро, но значительно более сильный эффект будет иметь публикация отчета по занятости в США. Рынки вряд ли будут склонны к сильным движениям до пятницы. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 2,343 млрд, это максимальное недельное изменение среди всех основных валют. Общий перевес сократился до 4,223 млрд, позиционирование всё еще бычье, но стремительно исчезает, расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней. Пара EUR/USD вплотную подобралась к февральскому минимуму 1.0695, всё указывает на то, что в краткосрочной перспективе эта поддержка будет протестирована. Вероятность развития нисходящего движения высокая, после прорыва цель сместится в зону следующей поддержки 1.0530/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по $100 за баррель. Как скоро?

Плотину прорвало и стихию уже не остановить. После выхода из диапазона консолидации $75-84 за баррель Brent растет как на дрожжах. С начала года североморский сорт прибавил уже 14% благодаря росту спроса на фоне сокращения предложения. Спекулянты не устают наращивать длинные позиции по нефти. В результате нетто-лонги достигли максимальных отметок с марта прошлого года. Динамика спекулятивных позиций по BrentПохоже, со спросом на черное золото дела обстоят лучше, чем можно было предположить в начале года. Goldman Sachs утверждает, что спрос в Европе увеличился на 100 тыс б/с только в феврале. А ведь ранее банк прогнозировал, что по итогам 2024 показатель сократится на 200 тыс б/с. Рост деловой активности в производственных секторах Китая и США до 6-ти и 16-месячных пиков сигнализирует, что даже проблемные отрасли поднимают головы. Если так, то и с экономиками в целом все должно быть в порядке. Штаты являются крупнейшим потребителем нефти, Поднебесная – вторым потребителем и первым импортером в мире. Одновременно Вашингтон получает наибольшие выгоды от введенных против России и Венесуэлы санкций. Он вытесняет эти страны из Европы и Азии. Динамика экспорта американской нефти Таким образом, спрос на черное золото радует глаз «быков» по Brent. То же самое можно сказать о предложении. Долгое время инвесторы беспокоились по поводу перебоев в поставках нефти из-за нападений хуситов на корабли в Красном море. Теперь у них появился новый страх. Из-за ударов Израиля по посольству Ирана в Сирии были убиты ряд военных командиров. Тегеран обещал решительно отреагировать. Вовлечение его в конфликт на Ближнем Востоке, по мнению JP Morgan, может быстро взвинтить североморский сорт выше $100 за баррель. В то время как ОПЕК+ готова к пролонгации обязательств по сокращению добычи на 2,2 млн б/с, снижение поставок черного золота из Мексики добавляет масла в огонь ралли Brent. У президента страны заканчивается срок нахождения у власти, и напоследок он решил преподнести приятный поджарок – увеличить производство бензина и дизельного топлива. Добываемая в Мексике нефть идет именно туда, а ее экспорт за пределы страны решено приостановить. Снижение предложения толкает цены вверх. Таким образом, глобальный спрос на черное золото оказался выше ожиданий, градус геополитической напряженности на Ближнем Востоке усиливается, ОПЕК+ продолжает сокращать добычу, а снижение объема поставок из Мексики становится катализатором восходящего движения по североморскому сорту. «Медведей» не спасает даже сильный доллар США. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация паттерна Расширяющийся клин. Рекомендации по наращиванию сформированных ранее от уровня $82,65 за баррель длинных позиций на отбое от поддержки на $85,2 отработали как часы. Продолжаем использовать откаты для покупок североморского сорта. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают пивот-уровни $92 и $96 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки– 1.0723 (голубая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки – 1.0723 (голубая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0743 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижний фрактал – 1.0694 (синяя пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65150-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65210-0.65290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65132. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65494. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.04.2024-0.64769. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64149. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65132-0.65494, Take Profit 1-0.64769, Take Profit 2-0.64149. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59950-0.60120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59722. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60072. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.04.2024-0.59372. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58637. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59722-0.60072, Take Profit 1-0.59372, Take Profit 2-0.58637. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35200-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35260-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 25.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35667. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35209. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.03.2024- 1.36128. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37275. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35209-1.35667, Take Profit 1-1.36128, Take Profit 2-1.37275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару улыбка к лицу

Если S&P 500 в первом квартале вырос на 10,2% вопреки, то доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам благодаря. Широкий фондовый индекс более двух десятков раз с начала года переписывал исторические максимумы вопреки высокому градусу геополитической напряженности, снижению предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС, росту цен на нефть и повышению доходности казначейских облигаций. Эти же факторы создали попутный ветер «медведям» по EUR/USD.Теория улыбки доллара гласит, что индекс USD повышается, когда все либо очень хорошо, либо очень плохо. В первом случае речь идет о бурном экономическом росте, во втором – о приближающейся рецессии, когда инвесторы бегут к «американцу» как к активу-убежищу. Если же экономика США замедляется, дела у «медведей» по EUR/USD идут из рук вон плохо. Динамика доллара СШАВ 2024 доллар США вступал в качестве аутсайдера. После убийственно плохого четвертого квартала, который завершился «голубиным» разворотом ФРС, только ленивый не бросал в него камни. В качестве основных причин для продаж «американца» назывались агрессивное ослабление денежно-кредитной политики Федрезервом и снижение темпов роста ВВП. Шутка ли сказать, эксперты Bloomberg осенью прогнозировали замедление валового внутреннего продукта с 3% в 2023 до 0,9% в 2024. По сути, доллар США должен был оказаться на нижней части собственной улыбки, однако по факту произошло так, что его увидели сразу в обоих уголках губ. Действительно, те же эксперты Bloomberg повысили прогноз по ВВП сразу до 2,2% в текущем году. Это означает, что вместо мягкой посадки экономика идет на взлет. Вкупе с ослаблением денежно-кредитной политики ФРС это создает попутный ветер для S&P 500. Речь идет о позитивном влияние на широкий фондовый индекс сверху вниз. То есть со стороны экономики на акции. Что касается влияния снизу вверх, то здесь следует вспомнить технологии искусственного интеллекта, которые приводят к росту не только NVIDIA, но и всего рынка долевых ценных бумаг. Динамика S&P 500При этом дополнительную поддержку доллару США оказывают геополитика, изменение рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам и рост доходности казначейских облигаций. То есть именно те драйверы, которые в теории должны тормозить S&P 500. Вот и получается, что успехи индекса USD меньше, чем у широкого фондового индекса, а козырей у него больше. Евро не в состоянии оказывать «американцу» достойное сопротивление. Мало того, что экономика еврозоны едва стоит на ногах, так еще и инфляция замедляется быстрее, чем в Штатах. Это позволяет чиновникам ЕЦБ рассуждать о снижении ставки по депозитам сразу на 100 б.п в 2024. Технически на дневном графике EUR/USD мало что меняется. Пара уверенно идет вниз в направлении ранее обозначенных таргетов на 1,07 и 1,06. Пока сложно сказать, что может остановить «медведей». В такой ситуации разумным представляется использование прежней стратегии продаж евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс