Золото пережило худший за 6 недель день. Эксперты делают ставки на продолжение «медвежьего» тренда

Вчера желтый металл продолжил движение вниз, начатое днем ранее. Сильный доллар, взлетевший до почти 3-недельного максимума, ускорил его падение и надолго задержал в красной зоне.Торги в четверг стали для золота самыми неудачными не только на текущей семидневке, но и за 6 недель. В последний раз драгметалл переживал флэш-крэш 6 августа. Тогда его стоимость рухнула на $45,80, или 2,5%. 16 сентября слитки подешевели на $38,10, или 2,1%. На закрытии Нью-Йоркской биржи COMEX они торговались у отметки в $1 756,70. Хотя в течение дня актив падал ниже $1 750, под занавес сессии нашел все-таки силы вырваться из красной области.Вчера путь наверх золоту перегородил сильный доллар. По итогам четверга американская валюта укрепилась на 0,4% по отношению к своим основным конкурентам. Основным источником энергии для гринбека стал коктейль из сильных экономических данных США, который вернул ожидания по поводу более раннего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В прошлом месяце розничные продажи в США увеличились на 0,7%, тогда как экономисты, наоборот, ожидали снижения на 0,8%. Показатель вырос частично благодаря покупкам в школу. Также вчера позитивно отчитался Федеральный резервный банк Филадельфии. Индекс деловой активности в этом регионе подскочил в сентябре до 30,7 пункта, в то время как в августе составил 19,4. Таким образом, показатель прервал череду падения, которая продолжалась в течение 4 месяцев подряд. Эти новости укрепили ожидания инвесторов относительно заседания ФРС на следующей неделе. Есть предположение, что в условиях устойчивого восстановления американской экономики центральный банк может озвучить сроки начала снижения темпов покупок активов. Такая перспектива вдохновила доллар, в результате чего его индекс показал самый сильный дневной прирост за месяц. На волне оптимизма по поводу более скорого сокращения стимулов зеленая валюта проигнорировала даже тревожный сигнал с рынка труда. Согласно опубликованному в четверг отчету, на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось на 20 тыс., до 332 тыс. Между тем сегодня поступит очередная порция экономических данных, которая может повлиять на настроения рынка. Трейдеры ждут публикации индекса потребительского доверия Университета Мичиган за сентябрь. Экономисты прогнозируют рост показателя до 72,2 пункта против 70,3 в августе. В ожидании отчета курс доллара коррекционно снижается после вчерашнего резкого подъема. Так, на момент подготовки публикации он упал на 0,09%, до 92,85 пункта. На этом фоне золото немного подорожало. Утром оно поднялось на 0,16%, или $2,75, и торговалось у отметки в $1 759,45. Тем не менее эксперты не видят перспектив роста драгметалла в ближайшее время. Принимая во внимание последнее пике слитков и намерение ФРС сократить покупки облигаций, аналитик Wolfpack Capital Джефф Райт полагает, что золото сохраняет риск дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе. По его мнению, сейчас на рынке нет никакого положительного триггера. К слову, синхронно с желтым активом вчера упали и другие популярные металлы, за исключением палладия, который показал рост уже по итогам второй сессии подряд. Напомним, что ранее на этой неделе его стоимость рухнула до годового минимума. В четверг палладий взлетел на 1,5%, до $2 021,50. В то же время серебро закрылось понижением на 4,2%, упав до самого низкого с ноября прошлого года значения в $22,79. Медь просела на 2,8%, до $4,28. Цена платины снизилась на 0,8%, до $923,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 17.09. Вероятность большой коррекции по-прежнему высока

S&P500Рынок США останавливается в ожидании ФРС. Диапазон. В четверг индексы США остались на месте или показали небольшое снижение, не сумев продолжить рост предыдущего дня. Индексы: Доу -0.2%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.16%. Рынки Азии утром в пятницу: индексы Японии +0.5%, Китая +0.1%. S&P500 4473, диапазон 4440–4500. Новости по США вчера вышли сильные. Розничные продажи в августе показали уверенный рост, несмотря на прогноз на снижение. Полные продажи выросли на высокие +0.7%, продажи без учета транспортных средств выросли еще сильнее, +1.8% , выросли продажи мебели +3.7% и онлайн-продажи +5.3%. Падение розничных продаж в июле полностью преодолено. К уровню прошлого года розничные продажи +15%, без транспорта +16.2%. Потребительский спрос в США сейчас очень силен. Отчет по занятости за неделю в США: новые заявки на пособие немного выросли до + 332 К с +318 К неделей ранее. При этом число американцев, длительное время получающих пособие по безработице, за неделю заметно снизилось – с 2.78 млн до 2.66 млн, или на 120 К Индекс деловой активности Филадельфии уверенно вырос до 30.7 с 22 месяцем ранее. Вот как Уолл Стрит Джорнел комментирует состояние экономики США в августе: экономика США показывает устойчивость перед лицом дельта-штамма коронавируса – американцы резко увеличили покупки в магазинах, работодатели не сокращают найм работников, несмотря на высокие цифры ковида. Всё же рынок США в моменте не так силен, как экономика – есть усталость от длительного роста, цены на акции неудобно высоки. Сырьевой рынок. Нефть Брент удерживается на высоких уровнях, выше 75 долл., 75.60. Ковид в мире. Третья волна держится на высоких уровнях, но примерно на 20% ниже своих максимумов середины августа. В четверг в мире +570 К новых случаев, в США +151 К новых случаев, первое место в мире и высокие +1800 смертей вчера. Британия лидирует в Европе, +27 К случаев вчера и 4-е место в мире. USDX 92.90, диапазон 92.60–93.20. Доллар вырос вчера по индексу, но рост пока умеренный – доллар растет по мере приближения заседания ФРС 22 сентября. USDCAD 1.2680, диапазон 1.2600–1.2750. Пара выросла вчера вместе с общим ростом доллара, но пока остается в диапазоне. Рост цен на нефть пока не вызывает укрепления канадского доллара. Заключение. Инвесторы ждут решений ФРС уже в среду на новой неделе. Вероятность значительного снижения рынка довольно высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.1787 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение движения вверх с целью 1.1810 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.1787 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение движения вверх с целью 1.1810 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1764 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью линия поддержки, 1.1723 (белая жирная линия). После тестирования данной линии возможна верхняя работа с целью достижения нижнего фрактала 1.1750 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3790 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3819 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3837 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3790 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3819 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3837 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз.Маловероятный сценарий: от уровня 1.3790 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3760 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). После тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.3725 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар укрепляет свои позиции. Видеопрогноз на 17 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1783 приведет к росту евро в район 1.1806 и 1.1822 Прорыв 1.1761 приведет к распродажам евро в район 1.1737 и 1.1709 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3810 приведет к росту фунта в район 1.3839 и 1.3878 Прорыв 1.3785 приведет к распродажам фунта в район 1.3757 и 1.3728 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.09.2021

Европу охватила настоящая паника, а все происходящее смело можно называть полноценным энергетическим кризисом. Цены на газ в Старом Свете бьют один рекорд за другим. Хотя вчерашние торги закрылись снижением цены до 770 долларов за тысячу кубометров. Вот только перед этим она поднялась до 970 долларов за тысячу кубометров. Но даже текущая цена является невероятно высокой. А самое страшное заключается в том, что европейские страны по прежнему не готовы к отопительному сезону. В лучшем случае, необходимые запасы энергоносителей сформированы лишь на три четверти. По другим оценкам, только на половину. Проблема заключается в том, что летом, когда традиционна все формируют запасы на зиму, цены на энергоносители были довольно высоки, и многие страны ждали завершения переговоров ОПЕК+ по квотам на добычу. Так что в ожидании снижения цен, запасы не пополнялись. Вот только переговоры ОПЕК+ не только затянулись, но еще и сопровождались множеством скандалов, что также толкало цены вверх. Но в первую очередь из-за их продолжительности, после их завершения времени на формирование резервов уже практически не оставалось. Ситуация еще усугублялась крайне жарким летом, и из-за постоянно работающих кондиционеров, спрос на энергоносители был сопоставим с зимним сезоном. То есть запасы истощались с невероятной скоростью. В итоге, Европа оказалась в ситуации, когда времени на формирование запасов практически нет, а хранилища пусты как никогда. Это привело к невероятному росту спроса, удовлетворить который, поставщики физически не в состоянии. Это и привело к феноменальному росту цен на энергоносители. В первую очередь на газ. Так что даже вчерашнее снижение цен многие воспринимают как временное явление. И как не странно, но именно это и привело к стремительному фунта, так как Великобританию вся эта история тоже касается. Ведь дефицит энергоносителей неизбежно приведет как к росту цен, причем всех, так и сокращению объемов производства. Что еще больше будет толкать инфляцию вверх. Так что европейская экономика действительно рискует вновь свалиться в рецессию. Вся эта история не просто вышла на первый план, но и затмила собой все прочие новости и события. Так что рынок попросту проигнорировал данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые оказались существенно лучше прогнозов. Темпы их роста, вместо того чтобы замедлиться с 15,1% до 13,0%, остались неизменными. В месячном же исчислении они показали рост на 0,7%, хотя должны были снизиться на те самые 0,7%. Да и данные по заявкам на пособия по безработице оказались намного лучше прогнозов. Хотя количество первичных обращений увеличилось на 20 тыс., вместо того чтобы сократиться на 12 тыс. Зато количество повторных обращений, которое должно было уменьшиться на 72 тыс., сократилось на 187 тыс. Но в это время, на рынке скорее наблюдался отскок. Перед этим, доллар и так сильно укрепился, так что расти дальше ему попросту было некуда. Розничные продажи (Соединенные Штаты):То, что рынок будет и дальше ориентироваться только на происходящее с ценами на энергоносители, отлично продемонстрировали данные по розничным продажам в Великобритании. Их попросту проигнорировали. Хотя они оказались катастрофическими. Ожидалось, что темпы их роста ускорятся с 2,4% до 2,8%. Они замедлились до 0,0%. Выглядит ужасающе. Но это только в годовом исчислении. В месячном же, вместо роста на 0,7% получили спад на 0,9%. Вполне возможно, что это следствие невероятного роста инфляции. Вот только судя по ценам на энергоносители, инфляция будет расти и дальше. Следовательно, розничные продажи тоже могут снижаться. В общем, перспектива скатывания в рецессию для Соединенного Королевства перестает быть гипотетической, и переходит в разряд крайне вероятных сценариев развития событий.Розничные продажи (Великобритания):Спекуляции по паре GBPUSD продолжается, так вот в период минувшего дня трейдерам удалось пробить уровень поддержки 1.3800. Возник инерционный нисходящий ход, который привел котировку к значению 1.3763.На фоне резкого ценового изменения технический индикатор RSI зашел в зону перепроданности, ниже линии 30. После чего возник отскок цены.Исходя из дневного периода наблюдается попытка восстановить курс доллара по отношению коррекции в период с 23 августа по 3 сентября.Ожидания и перспективы:В данной ситуации имеет место технический откат к ранее пройденному уровню 1.3800. Нисходящий интерес по-прежнему имеет место на рынке, но последующий рост объема короткий позиций ожидается уже после удержания цены ниже значения 1.3750.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного периода ввиду отката цены. Технические инструменты на внутридневном периоде указывают на сигнал к продаже за счет нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Южный тренд в разгаре: следуйте за новозеландцем

Кросс-пара aud/nzd продолжает пикировать вниз. Среди всех основных кроссов данная пара демонстрирует наиболее яркий и затяжной нисходящий тренд. Практически все фундаментальные факторы играют в пользу новозеландского доллара, тогда как австралийская валюта находится под мощным прессингом, который вчера лишь утяжелился за счёт провальных данных по рынку труда в Австралии. При этом и Новая Зеландия, и Австралия находятся в состоянии очередной войны с коронавирусом. В странах действуют карантинные ограничения, которые негативно отражаются на основных экономических параметрах. И всё же новозеландский доллар выглядит более привлекательно чем его западный сосед. Недельный график кросс-пары aud/nzd является тому красноречивым свидетельством – «киви» планомерно, но последовательно усиливает свои позиции с июля прошлого года. Северные коррекционные откаты носят временный характер, позволяя трейдерам зайти в продажи по более выгодной цене. И учитывая последние события, можно предположить, что южный тренд пары не исчерпал себя, поэтому вышеуказанная незамысловатая торговая стратегия по-прежнему актуальна. Основной «якорь» aud/nzd – это раскорреляция позиций РБА и РБНЗ. Новозеландский регулятор ещё на июльском заседании решился на сворачивание стимулирующей программы, которая должна была действовать до лета следующего года. При этом в августе РБНЗ намеревался повысить процентную ставку, став первым Центробанком среди ЦБ ведущих стран мира, кто решился на ужесточение параметров монетарной политики. Реализации этого сценария помешал COVID: буквально накануне заседания в стране зарегистрировали 1 случай коронавируса (ранее вирус выявляли лишь у тех граждан, кто возвращался из-за границы, то есть болезнь обнаруживалась во время нахождения на карантине). В итоге новозеландский ЦБ поставил процесс на паузу, но при этом «ястребиный» настрой сохранил. Согласно ожиданиям экспертов, РБНЗ может всё-таки повысить ставку в декабре, если к тому моменту удастся погасить COVID-вспышку. Австралийские коллеги настроены менее решительно. С одной стороны, Резервный банк Австралии сократил в сентябре еженедельный объем скупки гособлигаций до 4 миллиардов австралийских долларов (с предыдущего значения в 5 млрд). С другой стороны, он отодвинул срок запланированного пересмотра программы выкупа облигаций на следующий год, ориентировочно на февраль. Ранее РБА озвучивал более ранние сроки – следующий раунд сокращения QE должен был произойти в ноябре. Вчерашние данные по рынку труда в Австралии «похоронили» слабые надежды на какие-либо досрочные решения. Показатель прироста числа занятых в августе сократился на рекордные 146 тысяч. Этот индикатор ушел в отрицательную область впервые с апреля этого года, снизившись наиболее сильными темпами с мая 2020 года. Сократилась и доля трудоспособного населения, причём достаточно существенно – показатель снизился до отметки 65,2% с предыдущего значения 66%. Другими словами, австралийская экономика пожинает плоды карантинных ограничений, в то время как эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Суточный прирост инфицированных стабильно превышает тысячную отметку, а в течение последних 10 дней – 1,5-тысячную. В Новой Зеландии кривая заболеваемости наоборот – стабильно снижается уже третью неделю подряд. Если в конце августа выявляли 80-90 случаев в сутки, то на протяжении последней недели этот негативный показатель снизился до 15-20. На фоне таких тенденций власти страны ослабили меры на территории Новой Зеландии – в большей части страны действует локдаун второго уровня, то есть с более мягкими ограничениями. Лишь в Окленде продлили действие строгих ограничений, однако после 21 сентября и в этом крупнейшем городе островного государства карантин должны ослабить. Таким образом, фундаментальная картина по паре по-прежнему складывается в пользу новозеландского доллара, несмотря на определённые «ложки дёгтя» в виде пресловутого «дельта-штамма». А вот что касается перспектив австралийца, то здесь ситуация выглядит достаточно туманно, учитывая «голубиный» настрой РБА, сложную эпидемиологическую ситуацию и существенный спад рынка труда. С точки зрения техники, пара aud/nzd на всех «старших» таймфреймах (от D1 и выше) находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах W1 и MN индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», когда цена находится под всеми линиями индикатора, в том числе и под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Основной уровень поддержки находится на отметке 1,0250 (нижняя линия Bollinger Bands на месячном графике). Продавцам важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться ниже отметки 1,0300 и обозначить дальнейшие южные перспективы. Вполне вероятно, что в районе таргета 1,0250 южный импульс угаснет, и пара снова уйдёт на коррекцию. Однако в сложившихся условиях любой коррекционный рост целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Звездный час USD: главное – переиграть евро

К концу текущей недели американской валюте удалось обойти европейскую и закрепиться на лидерских позициях. Однако триумф гринбека может оказаться недолгим, предупреждают эксперты.Вечером в четверг, 16 сентября, «американец» резко вырос на фоне неожиданно высоких объемов розничных продаж в США. Напомним, что в Америке они заметно увеличились, несмотря на сокращение продаж автомобилей на фоне дефицита комплектующих и проблем с логистикой. Согласно впечатляющим отчетам, в августе объем розничных продаж в США взлетел на 0,7%, хотя эксперты ожидали снижения этого показателя. Что касается базовых розничных продаж, за исключением автомобилей, то они поднялись на 1,8% м/м, вопреки прогнозам о сокращении этого индикатора.По мнению Гуса Фоше, ведущего экономиста аналитической компании PNC, высокий уровень потребительских расходов в США поможет восстановлению национальной экономики. Согласно опубликованному отчету, в стране зафиксирован устойчивый экономический рост. В последний месяц лета львиная доля покупок среди американских потребителей пришлась на онлайн-шопинг. Однако покупки в магазинах розничной торговли тоже оказались в числе лидеров. Отметим, что розничные продажи в Америке – это весомая часть потребительских расходов, составляющих 2/3 ВВП. Данный показатель эксперты считают очень важным, поскольку он демонстрирует актуальные тенденции в экономике. Ранее валютные стратеги банка JPMorgan Chase ухудшили прогноз роста ВВП США в третьем квартале 2021 года до 5% годовых. Напомним, что прежний показатель равнялся 7%, однако на фоне снижения спроса и трудностей в производственной сфере США, особенно в автопроме, он заметно просел.Несмотря на относительный оптимизм, валютные стратеги призывают инвесторов к осторожности. По мнению специалистов, сейчас на рынке преобладают «медвежьи» настроения. Отметим, что «медведи» активизировались в наиболее важных секторах и не собираются сдавать своих позиций. Это наиболее заметно при анализе динамики пары EUR/USD. В четверг, 16 сентября, тандем двигался вблизи своей 50-дневной скользящей средней. Любые попытки внутридневного роста заканчивались масштабными распродажами. Это не позволило европейской валюте устойчиво закрепиться выше 1,1800. Вечером в четверг курс евро обрушился до 1,1765. Следующий день тоже не принес позитива единой валюте. Утром в пятницу, 17 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1770, делая безуспешные попытки выйти из текущего диапазона.Существенную поддержку гринбеку оказывает предстоящее двухдневное заседание ФРС, которое запланировано на следующие вторник и среду, 21–22 сентября. Участники рынка ожидают от него прояснения по поводу предстоящего сворачивания программы покупки облигаций. Напряженность ситуации подкрепляется неуверенностью инвесторов в отношении дальнейших манипуляций с долларом. В данный момент на рынках преобладает направленность на фиксацию прибыли при росте. Это происходит на фоне удорожания гринбека. По мнению аналитиков, «медведи» по акциям и «быки» по USD заняли выжидательную позицию в преддверии новых решений ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY отскочил от уровня сопротивления; вероятно дальнейшее снижение

Цена приближается к 1-му уровню сопротивления 109,978, который соответствует 61,8% коррекции и 161,8% расширению по Фибоначчи, после которого она может упасть к 1-й уровню поддержки 109,112, что соответствует 78,6% коррекции и 61,8% расширению по Фибоначчи. Медвежий уклон также подтверждается тем, что индикатор MACD держится ниже линии 0. В противном случае цена может возобновить бычий тренд до 2-го уровня сопротивления 110,394, который соотносится с горизонтальными линиями (максимумы) и 200% расширением по Фибоначчи.Торговые рекомендации:Вход: 109,978Условия для входа на рынок: достижение ценой уровня коррекции Фибоначчи 61.8% и уровня расширения по Фибоначчи 161.8%.Тейк-профит: 109,112Условия срабатывания ордера: достижение ценой уровня коррекции Фибоначчи 78,6% и уровня расширения Фибоначчи 61,8%Стоп-лосс: 110,394Условия срабатывания ордера: достижение ценой уровня свинг-хай и уровня коррекции Фибоначчи 200%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD продолжает бычий тренд

Цена удерживается возле восходящей линии тренда, демонстрируя бычий импульс. Ожидается, что она поднимется от уровня разворота (текущая цена соответствует уровню поддержки восходящей линии тренда и уровню коррекции Фибоначчи 38,2%) к 1-му уровню сопротивления, который соответствует уровню Фибоначчи 61,8.Стохастический осциллятор также указывает на бычий импульс, где линия %K отскочила от уровня поддержки и удерживается на восходящей линии тренда.Торговые рекомендацииОткрытие позиции: 1,37815Условия открытия позиции: достижение уровня коррекции Фибоначчи 38,20% Тейк-профит: 1,39053Условия срабатывания ордера: достижение ценой уровня проекции Фибоначчи 61,8%Стоп-лосс: 1,37259Условия срабатывания ордера: достижение ценой уровня коррекции Фибоначчи 50%% и уровня проекции Фибоначчи 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Деннис Локхарт: ФРС объявит о сворачивании QE в ноябре.

В последние несколько дней ключевые фондовые индексы США снижаются. Однако, пока что это снижение все еще является слишком слабым, чтобы его можно было трактовать, как коррекцию. А вот валютный рынок в последние пару дней немного оживился и сейчас трейдерам важно понять, не было ли это простым совпадением? Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которое будет очень важным. Даже если в ходе него не будет принято никаких важных решений. Напомним, что в последние 2-3 месяца активно ведутся разговоры о том, когда ФРС приступит к сворачиванию программы количественного стимулирования. Пару недель назад мы говорили, что многое будет зависеть от последних отчетов по Нонфармам и инфляции. Однако, когда эти отчеты были опубликованы, стало ясно, что яснее ситуация не стала. По-прежнему эксперты разделяются на два лагеря. Первый лагерь считает, что о постепенном завершении программы QE будет объявлено уже в сентябре. Второй лагерь высказывается в пользу того, что это решение будет принято не ранее ноябре или вообще в декабре. Бывший сотрудник ФРС Деннис Локхарт считает, что ФРС не будет торопиться с принятием столь важного решения и подождет, как минимум, до ноября. Это время позволит членам монетарного комитета сформировать более четкое понимание того, какими темпами восстанавливается рынок труда и каковы перспективы инфляции. Напомним, что ранее сразу несколько членов монетарного комитета высказывались в пользу скорейшего сворачивания QE, так как, по их мнению, рынок труда восстанавливается хорошими темпами, а инфляция выросла достаточно сильно, чтобы приступать к ее сдерживанию путем ограничения стимулов. Однако, самого главного мнения по этому вопросу мы так и не услышали, ибо Джером Пауэлл, глава ФРС, хранит его в тайне. Последний отчет по Нонфармам показал резкий спад, а инфляция замедлилась в августе всего на 0,1% г/г. Локхарт также предупредил, что если в сентябре и ноябре статистика разочарует, то это может стать поводом для переноса сворачивания QE на более поздние сроки. Таким образом, вопрос со сворачиванием стимулов все еще не может считаться решенным. Для доллара США отказ ФРС от объявления о сворачивании может стать ударом ниже пояса. Мы уже давно говорим, что американская валюта очень рассчитывает на это решение ФРС. А вот фондовый рынок США может, наоборот, воспрять духом и продолжить обновлять свои абсолютные максимумы. Потому что отказ от завершения QE будет означать, что деньги будут продолжать литься рекой в экономику, оседая на криптовалютном, фондовом и рынке недвижимости. Таким образом, и у биткоина, с этой точки зрения, пока имеются отличные шансы на продолжение роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ намеревается регулировать криптовалюты. В Сальвадоре беспорядки.

Криптовалюта биткоин уже почти закрепилась вчера выше облака Ишимоку, но в последний момент все же отошла вниз и осталась внутри него. Таким образом, по большому счету, остается последний непреодоленный рубеж перед новым заходом на Север. В то же время криптовалюта скорректировалась ровно на 50% против последнего обвала, что дает основания предполагать и возобновление коррекционного движения. Тем более, как мы уже говорили, фундаментальный фон сейчас явно не позитивный для криптовалют. Напомним, что многие центральные банки начинают все пристальнее смотреть на развитие криптовалютного и цифрового сегмента и считают, что этим сферам требуется жесткое регулирование. Буквально вчера инвестор и миллиардер Рэй Далио заявил, что центральные банки и правительства вполне могут уничтожить биткоин, так как имеют для этого необходимые возможности. Также вчера с речью выступила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила о необходимости регулировать криптовалюты. Лагард назвала криптовалюты спекулятивными активами и сообщила, что они не являются «настоящими валютами». В это же время Майк МакГлоун подтвердил свой прогноз по стоимости биткоина на 2021 год. Он заявил, что в данное время во всем мире протекает тренд по внедрению цифровых активов, что и поможет биткоину вырасти до 100 000$ в ближайшие несколько месяцев. Тем временем, в Сальвадоре прошли акции протеста против президента страны Найиба Букеле. Напомним, что не так давно Сальвадор стал первой страной в мире, которая официально признала биткоин платежным средством. Сразу же в этот день по стране прошла волна протестов, так как многие люди не хотят, чтобы их пенсии, социальные выплаты и заработные платы зависели от нестабильного биткоина. Сообщается, что причина новых протестов такая же. Также демонстранты считают, что президент Букеле все чаще уходит в сторону авторитаризма и забывает про демократию. Сообщается, что банкоматы, которые должны обрабатывать биткоин-транзакции, не работали большую часть времени с момента официального признания биткоина платежным средством. Народ Сальвадора считает, что курс биткоина сильно колеблется и меняется каждую секунду, поэтому саму криптовалюту нельзя использовать в качестве платежного средства. Напомним, что власти страны хотят облегчить инвестиции в экономику страны путем одобрения биткоина. Дело в том, что многие сальвадорцы находятся на заработках за границей и присылают деньги домой, платя огромные комиссии за банковские переводы. При помощи биткоина трансграничные переводы можно делать практически бесплатно. Но, как видим, далеко не все поддерживают инициативу властей страны. В итоге позитивного фундаментального фона у биткоина, как не было, так и нет. Криптовалюта продолжает торговаться недалеко от отметки 50 000$, но при этом в любой момент может свалиться вниз еще раз. Если центральные банки и правительства будут продолжать работу по ужесточению регулирования криптовалютной сферы, то биткоин будет испытывать на себе давление рынка. Мы уже говорили, что он может стать просто менее привлекательным инвестиционным инструментом. А большая часть трейдеров и инвесторов используют его именно с инвестиционными целями. Тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая, однако уже в ближайшее время цена может закрепиться выше облака Ишимоку, что откроет перед ней отличные перспективы роста к уровню 51 350$. Следует признать, что медведи в очередной раз показали себя со слабой стороны и не смогли дважды преодолеть важный уровень 43 852$. Таким образом, не исключено, что рост возобновится, а о продажах следует помышлять не ранее закрепления ниже 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 сентября 2021 года

EUR/USDВ четверг евро упал на 52 пункта при загадочных обстоятельствах. Своё основное движение евро выбрал ещё до выхода данных по розничным продажам, которые уже на евро влияния практически не оказали, разве что другие контрдолларовые валюты немного ослабли вслед за европейским флагманом. Евро падал вместе с золотом и американскими гособлигациями – золото потеряло за день 2,25%, доходность по 5-летним облигациям поднялась с 0,799% до 0,840%. Дневной объём торгов по евро был наибольшим за сентябрь и август. Такое возможно только в одном случае – если инвесторы точно знают о намерении ФРС объявить ужесточение QE на ближайшем заседании 22-го сентября.Но мы не станем такое предположение закладывать в основу текущих прогнозов, так как резкие заявления Центробанков могут легко переломить технические предпосылки и тенденции. На текущий момент ситуация по евро полностью нисходящая: цена на дневном графике ушла под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне. Если бы не предстоящее заседание ФРС, мы бы сделали вывод о формировании уверенного движения к целевому уровню 1.1640, но сейчас мы об этом умолчим, а отметим, что цена находится на нижней границе консолидационного диапазона, сформированного 20-26 июля (1.1750). Поэтому очень может быть, что снижение цены под индикаторные линии, и уход Марлина под нулевую линию могут в итоге оказаться ложными – цена может развернуться вверх от этого уровня и на этот раз. Ответ мы получим лишь в среду на будущей недели. Сегодня же наша рекомендация воздержаться от торговых действий.На четырёхчасовом графике происходит стандартная коррекция после предшествующего падения цены. Линия Крузенштерна отстоит высоко от цены, что создаёт предпосылки для формирования нового диапазона (бокового движения) перед заседанием ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 сентября 2021 года

AUD/USDВ четверг, под действием общего укрепления американского доллара, индекс американской валюты подрос на 0,41%, австралийская валюта потеряла 0,55% (39 пунктов). Цена приостановилась на индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба и на текущий момент взвешивает альтернативные планы – закрепиться ли под этой индикаторной линией (0.7275) для последующего снижения к перспективной цели 0.7065, либо развернуться от неё вверх к первой цели по линии Фибоначчи 38,2% на цене 0.7450. Осциллятор Марлин уже проник на территорию понижающейся тенденции, но основу будущего движения задаст лишь заседание ФРС 22-го сентября. На графике четырёхчасового масштаба цена развивается в полностью нисходящей тенденции: линия Крузенштерна развернулась вниз, Марлин в зоне отрицательных значений. И если цена не развернётся вверх от поддержки дневного таймфрейма (линии Крузенштерна), то после закрепления цены под минимумом вчерашнего дня 0.7275 может развиваться нисходящее движение вплоть до релиза ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 сентября 2021 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба белая свеча вчерашнего дня поглотила чёрную свечу среды, что является одним из признаков последующего роста цены. Также цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна и осциллятор Марлин возвратился в восходящий тренд. Данный рост пары основывается исключительно на вчерашнем оптимизме по доллару, но у него есть очень слабое место – фондовый рынок. Американские индексы не разделили долларовый оптимизм: S&P500 -0,15%, Dow Jones -0,18%, Nasdaq 0,13%. Если на ближайшем заседании ФРС будет подан сигнал о начале сворачивания стимулов, фондовый рынок может не выдержать такой печали и рухнуть на массовом уходе инвесторов из него, так как в последние годы он рос именно за счёт этих стимулов. С падением фондовых рынком станет укрепляться и йена, что приведёт к достижению ею целевого уровня 108.35 (минимум 11 мая) достаточно быстро.На графике четырёхчасового масштаба цена также вышла над линию Крузенштерна, причём в той же области цены, что и на дневном графике, поэтому есть основание для того, чтобы цена дождалась заседания ФРС выше этой индикаторной линии. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Доллар неожиданно пошел вверх. Рынки поверили в отмену стимулов?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -211.5253 Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно пошла вниз. При чем довольно сильно и практически безоткатно. Нисходящее движение началось ранним утром и продолжалось весь день. Поэтому вряд ли можно сделать вывод, что оно было как-то связано с макроэкономической статистикой или фундаментальным фоном. Более того, на протяжении уже нескольких месяцев пара показывает ежедневную волатильность около 40 пунктов, что отлично видно на иллюстрации ниже. Поэтому движение вниз более, чем на 60 пунктов, и практически без откатов вызвало удивление. Тем не менее, следует порадоваться, так как такие движение гораздо лучше «топтания» на одном месте. Остается лишь надеяться на то, что это было не одноразовое движение, а рынки «воскресли» и теперь будут торговать пару евро/доллар более активно. Напомним, что в последние 9 месяцев пара не смогла ни возобновить восходящий тренд, ни начать новый нисходящий. Дважды котировки скатывались к уровню 1,1700 и в данное время вновь движутся к нему. Возможно, вся коррекция против глобального восходящего тренда, который взял паузу в начале года, получиться более сложной и длинной. В таком случае, это еще один минус для трейдеров пары евро/доллар, которые явно рассчитывают на трендовое движение, а не на 40-пунктовое движение каждый день. Таким образом, в ближайшие дни нужно смотреть, как себя пара будет вести около уровня 1,1700, который в некотором роде является критическим. Если цена уверенно закрепится ниже него, тогда уже можно будет рассуждать о перспективах нисходящего тренда. Но всегда есть и более легкий путь и способ торговать: интрадей. Конечно, при 40-пунктовой волатильность много не наторгуешь, тем не менее, если движения хоть немного усилятся, это будет означать, что внутри дня можно будет вести торговлю и зарабатывать на этом больше 10 пунктов в день. Сразу следует отметить, что фундаментальный фон остается для американской валюты довольно негативным. Вчера был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался значительно лучше прогнозных значений. Вот только укрепление доллара США началось задолго до публикации этого отчета. Таким образом, мы больше склоняемся к той точке зрения, что вчерашнее движение либо просто случайность, вызванная действиями крупного игрока на валютном рынке, либо участники рынка резко начали больше верить в вероятность сворачивания программы количественного стимулирования ФРС уже в сентябре. Оба варианта имеют одинаковую степень вероятности – 50%. В любом случае нужно дальше наблюдать за движениями пары, чтобы понять, какое из этих предположение верное. А пока что хочется напомнить, что дорогой доллар Америке сейчас совершенно не нужен. Это, конечно, не означает, что ФРС и дальше будет делать все, чтобы он продолжал дешеветь. Вот только другие центральные банки мира также имеют возможность валютных интервенций и влияния на курс при помощи инструментов монетарной политики. И дорогая национальная валюта не нужна очень многим центральным банкам. Особенно тем, чей экспорт превышает импорт. Или чья экономика построена на продажах за рубеж сырья и энергоносителей. Штатам с ее аномально большим государственным долгом, который нужно обслуживать, необходим дешевый доллар. Возможно, поэтому президент США Джо Байден хочет, чтобы ФРС руководил более «мягкий» человек, нежели Джером Пауэлл. Однако, все это пока лирика. В данное время следует понять, какие перспективы открываются перед долларом? Какие возможные причины его дальнейшего подорожания против евро существуют? Пока что очень сложно понять, учитывая то, что ФРС продолжает вливать по 120 млрд долларов в экономику ежемесячно. Как резюме, можно сказать, что лучшее, что сейчас могут сделать трейдеры, это обращать более пристальное внимание на технический анализ, а также дожидаться заседания ФРС, на котором может быть объявлено о постепенном сворачивании программы QE. Если это действительно случится в сентябре, то американская валюта получит вполне реальные и весомые причины продолжать укрепление. Если нет, то все старания медведей будут опять выглядеть неперспективно. Напомним, что, согласно отчетам COT, крупные игроки уже давно закрывают контракты на покупку по евро и открывают контракты на продажу. Однако за 9 месяцев этого года евровалюта так и не смогла начать нисходящий тренд. Примерно также обстоят дела и по фунту стерлингов, где настроение профессиональных трейдеров уже и вовсе «медвежье», тем не менее британская валюта сумела с горем пополам скорректироваться на 23,6% против глобального восходящего тренда. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 сентября составляет 48 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1712 и 1,1808. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1749 S2 – 1,1719 S3 – 1,1688 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1810 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1719 и 1,1688, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится вновь выше мувинга с целями 1,1841 и 1,1871. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская валюта

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 16 сентября торговалась также хорошо, как и пара EUR/USD. Волатильность дня составила 90 пунктов. Не очень много, но все же лучше, чем было раньше. Сразу же сформировалось несколько хороших торговых сигналов, который и позволили неплохо заработать. Однако сначала разберемся с макроэкономическим фоном. По большому счету, разбираться здесь не с чем, так как в течение минувших суток был лишь один отчет, заслуживающий внимания. Розничные продажи в США(цифра «1» на иллюстрации) выросли значительно сильнее, чем прогнозировали эксперты, поэтому укрепление доллара на американской торговой сессии абсолютно логично. Однако, если различия в движении с парой евро/доллар, которая практически никак не отреагировала на тот же отчет. Однако, пара фунт/доллар отреагировала, так как основное движение вниз началось именно после публикации розничных продаж. Хорошо, что к тому моменту уже было сформировано целых три сильных сигнала на продажу в виде преодоления и отскоков от критической линии. В принципе, трейдеры должны были открыть только две позиции. Первая(по первому сигналу) захватила и второй сигнал тоже, так как цена возвратилась к линии Киджун-сен, но Stop Loss не был выставлен, поэтому при отскоке от этой линии следовало просто оставаться в шортах. Однако цена еще раз вернулась к критической линии после более сильного движения вниз, и сделка на продажу все же закрылась в безубытке по Stop Loss. Но практически тут же сформировался еще один сигнал на продажу, который также следовало отрабатывать короткой позицией. Именно эта позиция и принесла прибыль, так как цена начала мощное падение и преодолела уровни 1,3794, 1,3785 и линию Сенкоу Спан Б. Лишь когда цена вернулась к Сенкоу Спан Б, сделку на продажу можно было закрывать вручную. Прибыль по ней составила около 40 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Доллар неожиданно пошел вверх. Рынки поверили в отмену стимулов? GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сделала ощутимый рывок вниз, но при этом продолжает оставаться в канале, который ограничен уровнями 1,3732 и 1,3886. Таким образом, мы вправе рассчитывать на то, что движение вниз продолжится до уровня 1,3732, а вот дальнейшие перспективы доллара будут зависеть от того, сумеют ли медведи преодолеть этот уровень. Напомним, что мы ждем от пары возобновления восходящего тренда, но пока техническая картина говорит о нисходящей тенденции, поэтому и торговать, следовательно, следует на понижение. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3808) и Киджун-сен(1,3838) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу, 17 сентября, в Великобритании будет опубликован довольно важный отчет по розничным продажам за август. Этот отчет также может найти свое отражение на графике валютной пары, как и вчерашний по США. А вот в Штатах запланирована публикация лишь малозначимого индекса настроения потребителей от университета Мичиган, который с высокой долей вероятности будет проигнорирован. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда(напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысяч контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданный рост

EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели волатильность по паре EUR/USD резко выросла и составила 70 пунктов. Это не самое максимальное значение, но оно уже значительно ближе к «нормальному». Вместе с ростом волатильности тут же увеличилось количество торговых сигналов, а главное – прибыльных и сильных торговых сигналов. Макроэкономической статистики сегодня было немного и она, по сути, никакого влияния на движение пары не оказала. Единственный отчет дня – розничные продажи в США – оказались выше прогнозов, однако к моменту публикации этого отчета пара уже практически весь свой путь вниз прошла(цифра «2» на иллюстрации). Также было запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард(цифра «1» на иллюстрации), однако после него также не было никакой особой реакции рынка. Перейдем к торговым сигналам. Первый сигнал сформировался на открытии европейской торговой сессии. Цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена преодолела уровень-экстремум 1,1797, уровень поддержки 1,1779 и идеально по точности отработала уровень-экстремум 1,1750. Отскок от этого уровня стал сигналом к закрытию шортов и открытию лонгов. По короткой позиции, таким образом, удалось получить прибыль в размере 45 пунктов. После открытия длинной позиции движение было уже значительно ослаблено, поэтому до ближайшего целевого уровня достать не удалось. Тем не менее, и по этой сделке трейдеры могли получить прибыль 5-10 пунктов. В итоге, как только волатильность возросла, сразу же удалось получиться ощутимую прибыль. Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Доллар неожиданно пошел вверх. Рынки поверили в отмену стимулов? EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция остается в силе несмотря на то, что цена несколько раз пересекала нисходящую линию тренда, которая к тому же была еще и перестроена. Таким образом, нисходящая тенденция сейчас нечеткая, а вчерашнее движение вниз выглядит очень странно, так как не было спровоцировано никаким определенным событием. Тем не менее, рост волатильности – это очень хорошо. Так как уровень 1,1750 преодолеть не удалось, то и дальнейшее движение вниз пока под вопросом. В пятницу мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1851) и Киджун-сен(1,1800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 сентября в Штатах будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Если значение этого индекса не будет отличаться на 5 и более пунктов от прогноза, то реакции рынка на него ждать не стоит. Помимо этого, будет опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе. Однако это вторая, финальная оценка за август, поэтому трейдеры уже готовы морально к 3,0% г/г. Реакции на этот отчет не будет с еще большей степенью вероятности. Сегодня мы увидим, был ли вчерашний рост волатильности случайностью? Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0(первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки не избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара и, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то показала такое движение, как от нее ждут. Котировки практически весь день двигались в одном направлении, а волатильность выросла больше, чем в полтора раза. Таким образом, сегодня был очень удачный день для торговли. Несмотря на то, что пара двигалась гораздо более активно, чем обычно, на 30-минутном таймфрейме техническая картина совершенно не изменилась. Проблема в том, что последнюю неделю, если не больше, цена стояла практически на одном месте – между уровнями 1,1802 и 1,1851. Таким образом, один день с более сильным, трендовым движением не является сигналом о начале тренда. На 30-минутном таймфрейме сейчас невозможно сформировать линию тренда или канал. Помимо этого, макроэкономический фон сегодняшнего дня не является причиной усиления движения и укрепления американской валюты. Единственный значимый отчет дня – розничные продажи в США – был опубликован тогда, когда движение вниз уже практически завершилось. А выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и вовсе никакой новой информации трейдерам не дало. 5M график пары EUR/USD. Тем не менее, на 5-минутном таймфрейме было сформировано сразу два не самых сильных и четких, но зато прибыльных, сигнала. Первый – на продажу – сформировался при преодолении уровня 1,1802. Здесь начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена преодолела уровень 1,1775, так что короткие позиции следовало удерживать открытыми. В итоге, после формирования сигнала цена прошла вниз еще 43 пункта, чего хватило для того, чтобы сработал любой из рекомендуемых нами Take Profit. Таким образом, новички могли заработать минимум 30 пунктов сегодня. Также мы отмечаем, что ни одного ложного сигнала сегодня сформировано не было, что тоже очень хорошо. Доллар США начал рост, который не основан ни на фундаментальном, ни на макроэкономическом факторе. Поэтому большое значение будет иметь завтрашний день в понимании того, не случайностью ли было движение сегодня. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар уже давно покинула восходящий канал, но пытается сформировать нисходящую тенденцию только сейчас. Тенденции, как таковой, в данное время все же еще нет. Движения по-прежнему очень слабые(так как один день – не показатель), поэтому мы по-прежнему не рекомендуем рассматривать индикатор MACD в качестве источника торговых сигналов. Правда, трейдерам удалось преодолеть важный уровень 1,1802, поэтому шансы на дальнейшее падение увеличиваются. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1704, 1,1735, 1,1775, 1,1802, 1,1851. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за август, однако это вторая оценка показателя, поэтому она вряд ли будет отличаться от первой. Соответственно, вряд ли рынки сочтут не обходимым отрабатывать этот отчет. В Америке ситуация будет еще скучнее, так как из более или менее значимых отчетов мы можем выделить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Но если серьезного отклонения у фактического значения от прогнозного не будет, то и реакция вряд ли последует. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: над евро сгущаются тучи, а доллар использует любой удобный случай, чтобы свои позиции улучшить

В среду гринбек подешевел почти на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, на фоне некоторого улучшения рисковых настроений. Пара EUR/USD завершила вчерашний день на позитивной ноте около 1,1815, как и ключевые фондовые индексы США. При этом подъем S&P 500 более чем на 0,8% стал максимальным почти за три недели после того, как днем ранее все 11 секторов индекса закрыли торги с понижением. Инвесторы с воодушевлением восприняли новости о том, что в августе промышленное производство в Соединенных Штатах расширилось на 0,4% по сравнению с июлем. Загрузка промышленных мощностей в стране в минувшем месяце также выросла, до 76,4%. Кроме того, сентябрьский индекс производственной активности NY Empire State почти вдвое опередил ожидания и второй раз за год поднялся выше 30 пунктов. Это, наряду с замедлением в августе годовой инфляции впервые с октября, добавило позитива. Впрочем, специалисты Bank of America предупреждают, что слишком много оптимизма уже учтено в котировках акций. Они ожидают увидеть индекс S&P 500 в конце года на уровне 4250 пунктов. Главная проблема заключается в том, что американский рынок уязвим с учетом того, что с марта 2020 года не было коррекции вниз более чем на 10%, отмечают аналитики Morgan Stanley. Они прогнозируют откат рынка на 10–15% до конца этого года. «Тучи» над Уолл-стрит уже сгущаются. В первую очередь, это неопределенность в отношении планов Конгресса США по изменению потолка госдолга. Двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга истекло в конце июля, и министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что уже в следующем месяце правительству будет нечем платить по счетам. Также приближается 1 октября, а значит, Америке пора принимать новый госбюджет. Неспособность согласовать его теоретически может привести к приостановке работы правительства, хотя Конгрессу зачастую удается решить проблему временными продлениями. Однако в условиях отсутствия явного большинства в законодательных органах власти сложно предсказать, какая из сторон пойдет на попятную. Если добавить к этому споры вокруг плана расходов главы Белого дома Джо Байдена на сумму $3,5 трлн, который демократы надеются принять без перетягивания голосов республиканцев, то получается, что вторая половина сентября чревата политическими рисками, ноги которых растут из финансовых проблем. Кроме того, на следующей неделе состоится двухдневное заседание ФРС, и пока неизвестно, внесет ли оно ясность в понимание того, какими темпами регулятор будет сужать программу количественного смягчения и когда произойдет возможное повышение процентных ставок. Поэтому неудивительно, что инвесторы не спешат отказываться от защитного доллара, оставляя индекс USD в пределах диапазона, в котором он торгуется с конца июня. Опасения в отношении влияния дельта-варианта коронавируса на восстановление глобальной экономики продолжают оказывать поддерживать гринбеку. Диапазон 92–94 пока остается неизменным и сохранится, скорее всего, до очередного заседания FOMC или даже дольше, полагают стратеги Westpac. Тревожные новости на этой неделе пришли из Китая, которые заставили инвесторов переживать за состояние мировой экономики в целом. Опубликованные накануне статданные показали, что в августе промышленное производство в Поднебесной выросло самыми слабыми темпами с июля 2020 года, прибавив 5,3% против 6,4% месяцем ранее. При этом рост розничных продаж также значительно замедлился – с 8,5% до 2,5%. «Есть три высокочастотных индикатора, а именно: банковское кредитование, производство электроэнергии и грузовые железнодорожные перевозки. Все они замедлились в августе. Это свидетельствует о том, что восстановление китайской экономики во второй половине этого года столкнулось с множеством препятствий», – сообщили специалисты MUFG Bank. «В настоящее время гринбек получает поддержку от повествования о потенциальном ужесточении денежно-кредитной политики в США и замедления глобального роста в среднесрочной перспективе. Незначительное снижение американской инфляции в августе очень мало помогло ослабить такие опасения», – отметили аналитики ING. Рост потребительских цен в августе в Соединенных Штатах в годовом выражении замедлился впервые с октября и составил 5,3% против 5,4% в июле. Однако эти данные вряд ли изменят намерения американского ЦБ относительно сворачивания стимулирующих мер, считают эксперты Charles Schwab. «К чему бы не склонялся Федрезерв, мы не верим, что свежие цифры были настолько далеки от предположений, чтобы изменить намерения регулятора», – сказали они. «Мы ждем заседания FOMC на следующей неделе и не думаем, что доллар зайдет слишком далеко в любом направлении до этого момента», – заявили стратеги Barclays. В четверг американские ключевые индексы перешли к снижению, а гринбек развернулся после отката среды, начал наступление по всему спектру рынка. Индекс USD сегодня флиртует с уровнем 92,90. Прорыв выше этой отметки откроет дверь к 93,20, а затем и к 93,70. Поддержку гринбеку оказал неожиданный рост объема розничных продаж в США в августе – показатель увеличился на 0,7% по сравнению с июлем при прогнозе снижения на 0,8%.Потребление занимает центральное место в американской экономике, и сильный отчет по розничным продажам за август предполагает, что ФРС становится еще на один шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики. Это способствует укреплению доллара и негативным образом сказывается на котировках акций.На фоне возросшего спроса на американскую валюту пара EUR/USD просела к трехнедельным минимумам в районе 1,1750. Единую валюту не смогли взбодрить даже позитивные комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард. «Восстановление в еврозоне происходит быстрее, чем ожидалось шесть месяцев назад, в основном благодаря быстрой кампании вакцинации. Но не все проблемы еще остались позади», – сказала она. Тот факт, что ЕЦБ продолжает придерживаться стимулирующей монетарной политики, даже несмотря на небольшую корректировку объемов выкупа облигаций по программе PEPP, не добавляет оптимизма единой валюте. «Процесс нормализации монетарной политики начнется лишь тогда, когда регулятор будет уверен в устойчивом достижении цели по инфляции 2%. Преждевременное ужесточение политики задушит восстановление экономики еврозоны», – заявила в понедельник Изабель Шнабель, член Управляющего комитета ЕЦБ. Тревожным звоночком для единой валюты также является замедление экономической активности в Поднебесной, что негативным образом скажется на Европе, чей рост сильно зависит от азиатского спроса, а также от ряда стран с развивающейся экономикой, которые активно торгуют с Китаем. Кроме того, евро страдает из-за неопределенности относительно того, кто встанет у руля Германии. Если опросы окажутся верны, впервые в послевоенной истории страны правящая коалиция должна будет состоять из трех партий, а Олаф Шольц станет четвертым левоцентристским канцлером. При этом не исключено, что правоцентристские христианские демократы возглавят правительство, даже заняв второе место на выборах. Все будет зависеть от выстраиваемой коалиции. Граждане уже начали голосовать по почте накануне дня выборов 26 сентября. В четверг пара EUR/USD коснулась уровней, которые она не посещала с конца августа. В идеале пара должна стабилизироваться перед 1,1750, однако следует учитывать, что внутридневной анализ волн Эллиота подает «медвежьи» сигналы, отмечают специалисты Commerzbank. «Поддержка на 1,1752 прикрывает мартовский минимум на 1,1704 и 1,1664 (минимум августа). С другой стороны, рост выше линии сопротивления на 1,1863 ослабит понижательное давление и позволит паре снова протестировать отметку 1,1909 и область 1,1990–1,2014», – считают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс