Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.12.2023

Хотя сегодня и публикуются данные по ценам на жилье в Соединенных Штатах, они ни на что не повлияют. Даже несмотря на ускорение темпов их роста с 6,1% до 6,5%. Ведь Европа продолжает отдыхать. Так что работает лишь американский рынок. А без Старого Света активность на рынках сходит на нет. Конечно не так явно как в случае с нерабочими днями в Соединенных Штатах, но все равно, никаких потрясений не происходит. Да и значимость публикуемых данных крайне низка, так как их влияние на инфляцию ускользающее мало. Проще говоря, рынок скорее всего будет стоять на месте. Лишь появление каких-то громких и неожиданных новостей может сдвинуть рынок с места.Евро по отношению доллара США преодолела уровень сопротивления 1.1000, что указывает на пролонгацию восходящего цикла. Для последующего роста объема длинных позиций необходима фиксация цены выше значения 1.1050. До тех пор возможна амплитудная болтанка вдоль уровня 1.1000.Валютная пара GBP/USD движется около уровня 1.2700, что указывает на процесс восстановления цены относительно недавнего коррекционного цикла. Однако в сложившейся ситуации, волатильность может быть снижена, что привет к временному застою вдоль контрольного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67110-0.67230 и 0.67660-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67892. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67529. Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.12.2023- 0.68254. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68909. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67529-0.67892, Take Profit 1-0.68254, Take Profit 2-0.68909.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62100-0.62200, 0.62560-0.62660 и 0.62950-0.63060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62891. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62541. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.12.2023- 0.63241. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63646. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62541-0.62891, Take Profit 1-0.63241, Take Profit 2-0.63646. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33260-1.33500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33340-1.33510 и 1.32660-1.32870. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32613. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33053. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.12.2023-1.32175. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31672. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32613-1.33053, Take Profit 1-1.32175, Take Profit 2-1.31672.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был выходной день и все рынки были закрыты в связи с Рождеством. Точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании и на фоне вчерашнего выходного ожидаю торговлю в рамках узкого бокового канала. Низкая волатильность и низкий объем торгов должны с этим помочь. Действовать буду после формирования ложного пробоя на уровне 1.2684, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2719, остаться выше которого в пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2684 в первой половине дня, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2645 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получат шанс на коррекцию пары только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.2719. Целью будет движение к середине бокового канала 1.2684, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2645, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2613, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2719, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара застряла

Вчера был выходной день и все рынки были закрыты в связи с Рождеством. Точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, и после вчерашнего выходного дня ожидаю торговлю в узком боковом канале. Также ставлю на низкий объем торгов и довольно вялую рыночную волатильность, так что на резкие и однонаправленные движения лучше всего не рассчитывать. Действовать буду согласно следующему сценарию: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1004 войти в рынок с целью роста в район 1.1041. Только после прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона буду входить в покупку с шансом на дальнейшее развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1073. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1109, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1004 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0972. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет формирование ложного пробоя в районе 1.1041. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на обновление ближайшей поддержки 1.1004, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0972. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.1041, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1073. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1109 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся в канале. Видеопрогноз на 26 декабря

Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики. По этой причине ожидаю низкого объема торгов и слабой рыночной волатильности. Буду больше ставить на торговлю в рамках нового бокового канала.Еврозона: Нет США: Индекс цен на жилье Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller EURUSD: Прорыв уровня 1.1041 может привести к росту евро в район 1.1073 и 1.1109 Прорыв 1.1004 может привести к распродажам евро в район 1.0972 и 1.0937 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2719 может привести к росту фунта в район 1.2757 и 1.2790 Прорыв 1.2684 может привести к распродажам фунта в район 1.2645 и 1.2613 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 142.64 может привести к росту фунта в район 143.36 и 143.96 Прорыв 141.95 может привести к распродажам фунта в район 141.49 и 141.04Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.12.2023

Хотя сегодня и публикуются данные по ценам на жилье в Соединенных Штатах, они ни на что не повлияют. Даже несмотря на ускорение темпов их роста с 6,1% до 6,5%. Ведь Европа продолжает отдыхать. Так что работает лишь американский рынок. А без Старого Света активность на рынках сходит на нет. Конечно не так явно как в случае с нерабочими днями в Соединенных Штатах, но все равно, никаких потрясений не происходит. Да и значимость публикуемых данных крайне низка, так как их влияние на инфляцию ускользающее мало. Проще говоря, рынок скорее всего будет стоять на месте. Лишь появление каких-то громких и неожиданных новостей может сдвинуть рынок с места.Валютная пара EURUSD минувшую неделю закрыла выше уровня 1.1000. Этот ценовой шаг указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70. Это движение указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему тренду. Ожидания и перспективы Сегодня первый торговый день после Рождества, рынок по-прежнему маловолотилен, по этой причине не исключается амплитудное движение вдоль уровня 1.1000. Что касается пролонгации восходящего цикла, то рост объема длинных позиций ожидается после стабилизации цены выше значения 1.1050. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 декабря. Евро получает новый подарок на Рождество.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение, а в понедельник рынки были закрыты из-за Рождества. Волатильность последнего торгового дня прошлой недели была достаточно слабой, но даже в условиях «почти флэта» европейская валюта подорожала на пару десятков пунктов. Таким образом, по прошествии еще одного торгового дня техническая картина абсолютно не изменилась. Евровалюта все также растет, вопросов к такому движению по-прежнему очень много. В пятницу в Евросоюзе важных событий не было, но в США вышло несколько интересных публикаций. Наиболее важные и резонансные из них – заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Первый показатель превысил прогнозы более, чем в 2 раза, а сам по себе является значимым. Второй показатель – оказался лучше ожиданий рынка на несколько десятых пункта. Отчеты по личным доходам и расходам, а также индекс цен расходов на личное потребление практически полностью совпали с прогнозами, а их значения нельзя назвать негативными для доллара. Таким образом, два отчета из четырех предполагали укрепление американской валюты, которого мы, естественно, опять не увидели. Вялое падение пары на 30 пунктов во второй половине дня – это обычный рыночный шум. Что касается торговых сигналов, то в течение дня пара постоянно отрабатывала уровень 1,1006. Сначала она его преодолела, а затем трижды отскочила от него сверху. Дважды после этих сигналов цена сумела пройти вверх 25 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, но о прибыли говорить в течение дня было сложно – волатильность была очень слабой. Поэтому убытка по сигналам получено быть не могло, но и прибыли, скорее всего, тоже. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара плавно выросла к уровню 1,1000 и также неспешно преодолела его. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она по-прежнему больше и чаще растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Восходящий канал визуализирует теперь происходящее на рынке. Сегодня мы будем рассматривать отскок от уровня 1,1006 в качестве потенциального сигнала на покупку. Если он случится, то покупки можно рассматривать с целью 1,1092. Продажи будут возможны после закрепления цены ниже линии Киджун-сен и ниже восходящего канала с целями 1,0935 и 1,0889. На этой неделе волатильность может быть очень слабой, что стоит принимать во внимание при открытии позиции. На 26 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0975). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы ожидаем флэта, низкой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 декабря. Праздники – не повод для продаж фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели вновь показала рост. Правда, на этот раз он был недолгим. Обратите внимание на характер движения пары в последние недели: каждый следующий максимум ниже предыдущего, каждый следующий минимум ниже предыдущего. Такой характер движения позволяет нам предположить, что на этой неделе пара может опуститься обратно к области 1,2605-1,2620. Линии индикатора Ишимоку вряд ли сильно воспрепятствуют такому движению, так как цена преодолевает их достаточно легко в последнее время. У британской валюты по-прежнему нет никаких причин для дальнейшего роста. Не было их и в пятницу, когда календарь событий Великобритании был абсолютно пустым, а в США вышло четыре отчета, два из которых поддерживали доллар, а два – были нейтральными. Справедливости ради, нужно отметить, что доллар подорожал во второй половине дня, но это опять-таки был очень слабый рост. Пока что рынок сохраняет восходящий настрой и вряд ли он сильно поменяется на этой неделе, которая является последней в этом году. Макроэкономический и фундаментальный фон будет отсутствовать, многие банки, биржи и площадки – будут закрыты. Торговые сигналы в пятницу были не самыми лучшими. В первой половине дня еще можно было рассчитывать на прибыль, так как фунт ни с того, ни с сего вырос на 55 пунктов. До этого роста было сформировано два сигнала на покупку около критической линии, поэтому трейдеры могли открывать лонги и получить прибыль по ним. На американской торговой сессии цена начала «плясать» около уровня 1,2726, поэтому рынок следовало как можно быстрее покинуть. Фунт стерлингов опять подорожал на ровном месте, а доллар подорожал после публикации неплохой статистики. Вот так движется сейчас пара GBP/USD. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В более близкой перспективе цена может упасть к уровню 1,2605. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно. Во вторник можно считать, что новый виток падения уже начался. Цена не очень точно, но все же отскочила от уровня 1,2726, поэтому сейчас можно рассматривать продажи с целью 1,2620-1,2605. Длинные позиции мы будем рассматривать после отработки указанной выше области. На этой неделе движения могут быть очень слабыми и близкими ко флэту. На 26 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2685) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Если пара продолжит потихоньку сползать вниз – это будет наилучший вариант развития событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 декабря 2023 года

EUR/USDИтак, евро отработал первый целевой бычий уровень 1.1033. Теперь целью выступает уровень 1.1076 (вершина 14 апреля) в точке пересечения с верхней границей ценового канала. Преодоление уровня откроет цель 1.1150 (максимум 27 июля). Но первым делом цене нужно закрепиться над 1.1033.Сегодня выйдут данные по ценам на жильё в США. Октябрьская оценка предполагает рост на 0,5%, композитный индекс S&P/CS-20 без учёта сезонных колебаний до 5,0% г/г с прежних 3,9% г/г. Такие данные могут помешать росту евро. С другой стороны на тонком рынке движение может быть любым в зависимости от целей крупных игроков, а эти цели ещё неделю назад были «бычьими».Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике развернулась от верхней границы клина, чем создаётся риск отката к нижней границе клина и выход линии вверх. Исходя из такого сценария цена может весь день провести под сопротивлением 1.1033 и только завтра возобновить рост.На графике четырёхчасового масштаба цена начинает консолидироваться перед достигнутым уровнем, осциллятор Марлин закрепился в зоне положительных значений. Развитие цены происходит над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Общая тенденция повышающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 декабря 2023 года

GBP/USDС момента формирования дивергенции на дневном графике между ценой и осциллятором фунт стерлингов находится в подавленном состоянии. В пятницу цена достигла целевой уровень 1.2745 и резко откатилась вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин расположилась на нулевой нейтральной линии. Риск прорыва поддержки 1.2645 достаточно высок. Как следствие, цена может продолжить снижение до поддержки 1.2524. Однако, если цена сможет преодолеть 1.2745, то откроется цель 1.2837. Но так как восходящая тенденция пока сохраняется, вероятность роста составляет 60%.На четырёхчасовом графике цена уже проникла под линию баланса. Если у цены есть серьёзное намерение продолжить снижение, то она должна настроиться на закрепление под линией Крузенштерна, которая находится близ поддержки 1.2645. Осциллятор Марлин на нулевой линии, что пока трактуется как желание продолжать рост. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 декабря 2023 года

USD/JPYИтак, в пятницу пара USD/JPY снизу отметилась у сопротивления 142.70. Тест был слабым, поэтому цена может спуститься до поддержки 141.23. Преодоление уровня откроет цель 140.35, здесь уровень совпадает с вложенной линией ценового гиперканала. От данного уровня возможна существенная коррекция, если, конечно, не произойдёт закрепления под ним. Осциллятор Марлин разрядился из зоны перепроданности (от 14-го декабря), теперь он может возобновить снижение.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, Марлин удерживается на отрицательной территории и даже не пытается прорваться над нулевую линию. Ждём логичного завершения мощной волны снижения, начавшейся 14-го ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыИгроки на повышение последние несколько недель стараются удержать позиции и закрепиться выше отработанной недельной цели на пробой облака (40858) и месячных рубежей (42219 – 41753), которые сейчас на дневном тайме работают как текущие поддержки. Закрепление стало бы хорошим и перспективным завершением 2023 года. Благодаря ему, внимание игроков на повышение можно было бы далее направить на следующий повышательный ориентир – ликвидацию месячного мёртвого креста (48530). Неудача и возврат под отработанные целевые ориентиры (42219 – 41753) может послужить началом формирования отбоя, развитие которого приведёт к усилению медвежьих настроений. Ближайшими ориентирами при снижении станут дневной мёртвый крест Ишимоку, заключительные уровни креста в настоящий момент расположены на 41122 – 40263, кроме этого в работу вступит недельный краткосрочный тренд, он сейчас находится на рубеже 39405. Н4 – Н1На младших таймфреймах биткоин в настоящий момент находится в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (43665) и центрального Пивот уровня (43648), поэтому неопределённость доминирует. Работа выше данного мувинга будет отдавать основное преимущество игрокам на повышение. Ориентирами в этом случае могут послужить классические Пивот уровни. Сегодня их сопротивления можно отметить на 43856 – 44184 – 44392. Закрепление и работа ниже ключевого уровня (43665) отдаст преимущество игрокам на понижение. Поддержки классических Пивот уровней сегодня уже были в работе, они сейчас расположены на 43320 – 43113 – 42784. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ноябрь оказался для доллара провальным, декабрь – разочаровывающим. Что принесет USD январь?

В прошлом месяце гринбек подешевел примерно на 3%, поскольку инвесторы вкладывали средства в более рискованные активы, поверив в то, что процентные ставки в США достигли своего пика и будут снижены в начале следующего года. На этом фоне доллар продемонстрировал в ноябре самый слабый месячный результат за год. В то же время индекс S&P 500 пережил лучший месяц с июля 2022 года, прибавив около 9%. В декабре «американец» остался под давлением, потеряв почти 1,6%, тогда как S&P 500 вырос более чем на 4%. Ранее в этом месяце ФРС приятно удивила инвесторов, заявив, что историческое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершилось, и спрогнозировала три раунда снижения ставок в 2024 году. Впервые за последний год американский ЦБ не пошел наперекор ожиданиям рынка по снижению ставок, отслеживая признаки того, что инфляция в постепенной тенденции приближается к целевому тренду в 2%. Отчет, опубликованный в пятницу, подтвердил это изменение, разразив, что базовый индекс цен PCE повысился на 0,1% в период инфляции после того, как вырос в аналогичном среднем месяце ранее. В годовом исчислении показатель увеличился на 3,2%, отметившись наименьшим приростом с апреля 2021 года, после подъема на 3,4% в октябре. Эти данные укрепили трейдеров во мнении, что ФРС начнет снижать ставки в марте следующего года. Шансы на такой результат сейчас оцениваются почти в 86%. В то время как инфляционное давление в США продолжает ослабевать рынок, труд по-прежнему остается довольно напряженным, а национальная экономика в целом устойчива. Оценки роста американского ВВП в четвертом квартале варьируются от 1,1% в годовом исчислении до 2,8%. Напомним, в третьем квартале экономика Соединенных Штатов расширилась на 4,9%. «Джером Пауэлл и его коллеги не могли мечтать о лучшем подарке в этом году. Пока, по крайней мере, финал выглядит лучше, чем Федрезерв мог себе представить в начале года. Хотя американский ЦБ не будет спешить со снижением ставок, скорее всего, сейчас это всего лишь вопрос времени», – сообщили стратеги BMO Capital Markets. «Поворот FOMC и рассказ о «мягкой посадке» позволяют инвесторам обратить внимание на более рискованные активы. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в новом году», – отметили специалисты Vanda Research. Инвесторы в последнее время продемонстрировали большой интерес к акциям, следует из недавнего отчета BofA Global Research. За неделю до 19 декабря клиенты BofA купили акции США на сумму в $6,4 млрд, что является крупнейшим недельным экологическим притоком в октябре 2022 года. Согласно данным CFTC, на неделе, завершившейся в минувший вторник, хедж-фонды и управляющие активы увеличили свои «медвежьи» ставки на доллар. Они нарастили число контрактов, связанных с ожиданиями падения американской валюты, до более 39 тыс., что на 10 тыс. больше, чем неделей раньше. После того, как постоянный показатель показателя ФРС подтвердил курс центрального банка на снижение процентных ставок в следующем году, доллар упал до минимальных уровней с конца июля в районе 101,40. «Американец» потерял в пятницу около 0,08%, а с начала недели подешевел примерно на 0,9%. Между тем индекс S&P 500 вырос почти на 0,8% по итогам минувшей пятидневки и финишировал в области 4755 пунктов. В пятницу индикатор прибавил около 0,2%. Курс доллара слабо меняется по отношению к своим основным конкурентам в понедельник, поскольку торги на ведущих мировых рынках не связаны с рождественскими праздниками. В частности, биржи в США закрыты.«Речь по-прежнему будет идти о том, что ФРС проводит «голубиную» политику. Это будет оказывать поддержку неблагоприятным настроениям, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время», – считают эксперты Эдвард Джонс. Конец года, как правило, является важным периодом для американских акций. В это время имеет место явление, получившее название «Ралли Санта-Клауса». Кроме того, исторический декабрь – самый слабый месяц для американской валюты. Согласно данным Bloomberg, за последние пять, десять и двадцать лет доллар США снизился в декабре в среднем на 1,56%, 0,82% и 0,74% соответственно. В ближайшее время нет причин ожидаемого снижения нисходящего давления на доллар, полагают аналитики Scotiabank. «Однако сезонные факторы и тот факт, что сейчас в курсе американской валюты возникает много плохих проблем, могут открыть дверь для восстановления доллара США в новом году», – сказали они. Ситуация действительно может вскоре измениться с помощью гринбека. Первый месяц года обычно является наиболее благоприятным периодом для доллара. За последние двадцать пять лет «американец» вырос в январе в среднем на 0,7%. Какие средства могут оказать поддержку долларам США в следующем месяце? Во-первых, срочный рынок уже наблюдает в котировках настолько, что вызывает снижение ключевой ставки на мартовской сессии ФРС, что должно положить начало серии снижения до 3,75% в декабре 2024 года. Любые разочарования в этом счете будут играть на руку гринбеку. Во-вторых, согласно прогнозам, Соединенные Штаты будут выглядеть лучше, чем другие страны. Обычно валюта имеет сильную зависимость от динамики экономики своих стран, поэтому подобные положения должны обеспечивать долларовую поддержку. «Возможно, мы увидим немного основы в начале года, когда люди пробуют продать американскую валюту только из-за ожиданий снижения ставок ФРС, принимая во внимание, что ЕЦБ и Банк Англии согласны в стабильных методах измерения ставок на более длительный срок», – изменили стратегии Джеффрис . По их мнению, относительная сила американской экономики должна оградить доллар США от дальнейшего заметного ослабления.«США, возможно, немного замедляются, но не впадают в рецессию. На самом деле это все еще довольно позитивно для доллара», – отметил Джеффрис. В ближайшей перспективе Гринбек, скорее всего, будет в рамках рассмотрения, считают специалисты HSBC. «Но мы думаем, что разница в доходности доллара может быть незначительной, так как ФРС, вероятно, смягчит политику с другими центральными банками», – заявили они. «Мы считаем, что в 2024 году американская валюта будет поддерживать замедление глобальной экономики. В этой благоприятной ситуации доллар будет продолжать предлагать относительно высокую доходность», – добавили в HSBC. Согласно прогнозу банка, к концу следующего года евро снизится до $1,02, а фунт просядет до $1,18. Между тем эксперты Societe Generale назвали главным финансовым риском 2024 года, и это не рецессия в США или более/низкий уровень инфляции и процентных ставок в стране. С начала года индекс S&P 500 вырос на 24%, что соответствует новому историческому максимуму на 1%. Это ралли было вызвано страхом прекратить упускать шанс получить новые прорывные технологии искусственного интеллекта, говорят аналитики Societe Generale. «Сегодня вес технологических компаний в S&P 500 так же высок, как и летом 2000 года на пике пузыря доткомов. Премия, с которой торгуются бумаги этой категории, находится в области исторических максимумов: выше она была только тем же летом 2000 года», – сообщили они. «Мы понимаем все аргументы в пользу продолжения роста рынка акций США. И из них некоторые даже выглядят правдоподобными. Однако главным «сейсмическим шоком» в 2024 году может стать разрыв пузыря в акциях американских технологических компаний, которые провоцируют обвал и весь фондовый рынок», – предупредили в Societe Generale. Пока что риски по исчезновению рынка акций смещены в сторону дальнейшего подъема, по крайней мере, до конца года. В таких условиях наименьшим способом сопротивления евро и фунту является повышение отношения к доллару. В декабре единая валюта подорожала против гринбека более чем на 1%, а фунт прибавил около 0,6%. Пара EUR/USD сохраняет конструктивный настрой после развития восходящего импульса в течение последнего месяца. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,0965–1,0970, сопротивление – на 1,1080, отмечают стратеги Scotiabank. По их мнению, «бычий» тренд по GBP/USD может продолжиться. «Рост пары до 1,2750 открывает двери для повторного тестового уровня в области выше 1,3000. С другой стороны, поддержка расположена на 1,2690», – сказали в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Что сказал Уэда?

Сегодня большинство торговых площадок мира закрыты – католический мир отмечает Рождество. Валютный рынок погрузился в празднично-предпраздничный (ведь впереди еще Новый год) анабиоз, который характерен для последней недели декабря. Экономический календарь понедельника практически пуст, так как сегодня – третий выходной день. На повестке дня – лишь новости из Японии, которая продолжает работать в прежнем режиме. Так, в период азиатской сессии понедельника мы узнали индекс опережающих экономических индикаторов. Он основан на данных по 12 сферам, в том числе занятость, цены на акции и жилье. В основном рынок располагает этой информацией еще до публикации данного индекса, поэтому влияние этого релиза носит минимальный характер. А вот выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэда вызывало более живой интерес. Он прокомментировал последний инфляционный отчёт и оценил перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. Напомню, что в минувшую пятницу были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен. Выяснилось, что общий ИПЦ в ноябре снизился до 2,8% г/г, после достаточно резкого взлета к отметке 3,3% в октябре. Индекс без учета свежих продуктов питания (это ключевой инфляционный индикатор, отслеживаемый японским регулятором) в прошлом месяце снизился до 2,5% в годовом исчислении после роста до 2,9% в предыдущем месяце. Это самый слабый темп роста показателя с июля 2022 года. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в ноябре также продемонстрировала нисходящую динамику, оказавшись на отметке 3,8% г/г после роста до 4% месяцем ранее. Несмотря на снижение основных показателей, инфляция остается выше целевого двухпроцентного уровня Банка Японии уже двадцать (!) месяцев подряд. Глава японского регулятора сегодня прокомментировал пятничный отчёт, причём в достаточно ястребином ключе. Он, в частности, заявил о растущей вероятности достижения целевого показателя инфляции центрального банка 2% и о готовности рассмотреть возможность изменения монетарной политики. «Вероятность того, что Япония достигнет ценовой стабильности возросла», - сказал Уэда. По его словам, представители бизнеса – японские компании – проявляют всё большую готовность к повышению заработной платы. Но здесь глава Банка Японии подчеркнул, что при решении вопроса о калибровке ДКП главным фактором для ЦБ является то, продолжится ли рост заработной платы в следующем году и приведет ли это к последующему росту цен на услуги. Другими словами, Уэда вновь очертил ориентировочные временные рамки – ежегодные переговоры между профсоюзами и руководителями компаний состоятся следующей весной. По их итогам Банк Японии и будет принимать соответствующее решение – то есть в апреле или июне следующего года. По словам главы ЦБ, если рост заработной платы и цен усилится, а вероятность достижения цели по инфляции «сильно повысится», то регулятором в следующем году будет рассмотрена возможность изменения сверхмягкой монетарной политики. Однако на данный момент «Банк не принял решения о конкретных сроках изменения своей политики из-за неопределенности в отношении экономических и рыночных событий». Это существенный «ястребиный поворот» по сравнению с той риторикой, которую озвучивал Уэда по итогам декабрьского заседания. Тогда он не показал никаких признаков движения по направлению к выходу из отрицательных ставок. Регулятор сохранил «голубиную» риторику в сопроводительном заявлении и сообщил, что ЦБ продолжит поддерживать стабильность финансирования «и без колебаний примет дополнительные меры по смягчению в случае необходимости». Сегодня же Кадзуо Уэда недвусмысленно просигнализировал о вероятном изменении монетарной политики. Такой поворот событий должен существенно усилить позиции японской валюты, даже несмотря на то, что вопрос ужесточения ДКП будет рассмотрен в практической плоскости не раньше марта-апреля следующего года. Пружина ястребиных ожиданий сжималась слишком долго – на протяжении нескольких лет (политика отрицательный ставок в Японии действует с 2016 года), поэтому даже подобные намёки спровоцируют сильную волатильность по паре usd/jpy – очевидно, в пользу иены. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения цены является отметка 141,60 – это нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Основная цель находится чуть ниже – на отметке 140,90 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Преодоление данного таргета откроет путь к основанию 140-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару возвращается к старой реальности

Новое – это хорошо забытое старое. К сожалению или счастью, новая реальность для мировой экономики так и не наступила. Инфляция резко замедляется даже без дальнейшего повышения ставок ведущими центробанками мира. И они думают, как бы спасти экономику от чрезмерно высокой стоимости заимствований. Во главе стаи, как обычно, стоит ФРС, что заставляет доллар США падать. Неудивительно, что еще до конца 2023 «быки» по EUR/USD взяли штурмом уровень 1,1. Когда в октябре доходность казначейских облигаций США превысила отметку 5%, на рынке было много разговоров о новой реальности. О том, что ставки останутся высокими на протяжении длительного периода времени. Что экономика должна к этому приспособиться, чтобы не вызвать повторный всплеск инфляции, как это было в 1970-х. В результате росла привлекательность американских активов, а доллар США восседал на троне на Forex. В середине осени на рынке акций господствовал страх. S&P 500 торговался слишком низко. Напротив, доходность казначейских облигаций была чрезмерно высока. От них избавлялись, вливая колоссальные ресурсы в ориентированные на денежные средства ETF. Речь идет о $1,3 трлн, которые на исходе года начали искать другие варианты применения. Ими стали акции и облигации. Широкий фондовый индекс двинулся покорять рекордные максимумы, а доходность 10-леток упала ниже 4%. Все как будто перевернулось с ног на голову. Теперь S&P 500 уже не сигнализирует о скором спаде. Скорее, о новом взлете экономики США. Облигации же не исключают рецессии. Динамика опережающих индикаторов и кривой доходностиРынки всерьез настроены на мягкую посадку. Падение инфляции к таргету на фоне замедления экономики создает благоприятную среду не только для акций, но и для EUR/USD. При этом не только рынки, но и центробанки возвращаются к старой реальности.Есть мнение, что ФРС совершила «голубиный» разворот потому как замедление инфляции повышает реальные ставки. И это плохо для экономики. ЕЦБ в первое время был озадачен действиями Федрезерва, а Кристин Лагард даже с сарказмом отметила, что в отличие от американского центробанка, у европейского нет двойного мандата. Однако впоследствии концепция была принята. И даже такой «ястреб» Управляющего совета как Изабель Шнабель заявила, что дальнейшее повышение ставки по депозитам маловероятно. Рынки прогнозируют ее снижение на 150 б.п. в 2024. Динамика рыночных ожиданий по ставке ЕЦБЭто приблизительно столько же как по ставке по федеральным фондам. При одинаковой скорости монетарной экспансии, динамика евро по отношению к доллару США будет определяться аппетитом к риску. И пока он растет, основная валютная пара имеет неплохие шансы продолжить ралли. Технически формирование доджи-бара на дневном графике EUR/USD свидетельствует о растущих рисках отката. Прорыв поддержки на 1,099 имеет смысл использовать для фиксации прибыли по лонгам и продаж. Однако пока пара торгуется выше данного уровня, рано отказываться от покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как праздничный период повлияет на ценовое движение Биткоина?

За последние несколько месяцев Биткоин совершил мощный рывок от $29k до $43k, сформировав 8 зеленых недельных свечей кряду. В конечном итоге актив оказался "перегретым", что привело к прерыванию мощной бычьей серии. На этом фоне продавцы пытались усилить давление на Биткоин, но достигли лишь ограниченного успеха. В результате BTC сформировал диапазон $40,5k-$43,7k, в рамках которого происходит консолидация.Параллельно с этим новостной и фундаментальный фон становились все позитивнее, что позволило цене BTC удержать необходимые позиции. По состоянию на 25 декабря у криптовалюты есть вероятность отправиться на глубокую коррекцию, однако основные сигналы для этого еще не сформированы. Помимо этого, есть все основания полагать, что у BTC больше шансов возобновить рост во время рождественских и новогодних праздников.В ожидании BTC-ETF Во многом, фундаментом бычьего ралли Биткоина стали новости о потенциальном одобрении BTC-ETF, который, по мнению ведущих аналитиков, может принести колоссальные инвестиции на рынок криптовалют. Ожидание подогревала позитивная риторика представителей компаний, которые подали заявку на криптопродукт, а также смена политики SEC в отношении BTC ETF. Уже в начале января 2024 регулятор может одобрить первый спотовый ETF на крипторынке.Компания BlackRock заявила, что практически завершила все приготовления к запуску BTC ETF и назначила главного исполнительного агента покупки/продажи. Несмотря на приближение заветной даты, аналитики JPMorgan отмечают, что одобрение спотового BTC ETF может привести к обвалу котировок криптовалюты. Рынок перегрет ожиданиями, что может вызвать противоположную реакцию, либо более сложное манипулятивное движение цены в обе стороны.Поведение Биткоин-инвесторов Действия Биткоин-инвесторов являются одним из ключевых факторов, позволяющих предвидеть ближайшие ценовые движения криптовалюты. На рынке BTC сформировался паритет, где покупатели уверенно поглощают объемы фиксирующих прибыль инвесторов. Это указывает на высокий уровень бычьих ожиданий касательно краткосрочных планов по BTC, что подтверждает отметка 72 на индексе страха и жадности.Что касается разбивки по аудиториям, то наибольшую заинтересованность в разгрузке портфелей демонстрируют крупные инвесторы. Сообщается, что BTC-"киты" за последние 7 дней продали более 50 000 монет на сумму более $2,2 миллиардов. Схожую тенденцию демонстрируют майнинг-фирмы, которые вновь фиксируют прибыль после непродолжительного периода накопления резервов. В то же время, Glassnode отмечает, что количество BTC-адресов с ненулевым балансом превысило отметку в 50 млн единиц.Анализ BTCUSD Биткоин продолжает удерживать позиции вблизи уровня $43k, что актуализирует колебания цены в рамках коридора $40,5k-$43,4k. После спада торговой активности на выходных, а также в связи с празднованием Рождества, торговая активность BTC может восстановиться очень быстро. Существенных изменений в глобальной картине ожидать не стоит до тех пор, пока криптовалюта не совершит бычий/медвежий пробой области $40,5k-$43,4k, и не закрепиться вне этого уровня на дневном графике.При нисходящем пробое уровня $40,5k с большой долей вероятности формируется фигура "двойная вершина" с нисходящим потенциалом до $35k. При пробое уровня $43,4k, цена Биткоина возобновит восходящее движение к уровню $45k и обновит ценовой максимум. Также вполне вероятно, что актив продолжит консолидацию, расширив диапазон колебаний в северном направлении выше уровня $44k.ИтогиБиткоин по-прежнему выглядит перегретым, однако перераспределение капитала активно происходит в рамках консолидации в диапазоне $40,5k-$43,4k. Маловероятно, что это позволит полностью перераспределить колоссальные объемы BTC, однако снизить потенциал грядущей коррекции этому процессу под силу. Скорое одобрение BTC-ETF, а также смягчение монетарной политики ФРС не позволят Bitcoin упасть слишком низко, а потому в среднесрочной перспективе криптовалюта остается нацеленной на рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: Анализ последних событий и перспективы на 2024 год

Декабрь стал настоящим испытанием для американского доллара, который уже снизился до 101,1 пункта. Есть риск падения к 100, но он может не оправдаться. Рассмотрим тенденции рынка, предполагаемые сценарии и посмотрим, каким образом доллар может восстановить свою позицию в начале 2024 года. Прошедшая неделя нанесла дополнительный удар американскому доллару, который уже находился в затруднительном положении. Индекс инфляции по PCE за ноябрь снизился с 2,9% до 2,6%, а базовый показатель (Core PCE) упал с 3,4% до 3,2%. Согласно последнему принципу «чем лучше, тем хуже», эти цифры лишь усилили давление на гринбэк, предоставляя дополнительные основания для рассмотрения возможности смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Ориентиры, намеченные на декабрьское заседание, уже достигнуты: прогнозируемые диапазоны на 2023 год составляли 2,7-2,9% для PCE и 3,2-3,3% для Core PCE. Индекс доллара падал до 101,1 пункта. В ближайшем будущем на волне эйфории можно ожидать дальнейшего снижения курса к уровню поддержки 101,1 пункта. Тем не менее декабрь может стать периодом достижения минимальных значений по нескольким причинам. Вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании 2024 года, согласно фьючерсам, увеличилась за неделю с 70% до 88%. Этот консенсус, вероятно, уже отражен в текущих ценах. Уровень индекса американской валюты сейчас соответствует значениям июля 2023 года, когда ставка была 5,25%. Рынок действует так, словно снижение ставки уже произошло. Завершающая рождественская неделя, характерная для закрытия годовых позиций, способствует выходу участников рынка из сделок, вызывая приостановку основной тенденции и ее коррекцию. Исторические данные указывают на тенденцию к ослаблению доллара в декабре. За последние 20 лет среднее снижение составляло 0,74%, а за последние 5 лет – 1,56%. В текущем месяце падение с 103,3 пункта до 101 пункта уже составляет 2,1%, что превышает ожидания. Однако возможен откат, чтобы не нарушить устоявшийся тренд. С технической точки зрения зоны коррекции охватывают 102,2-102,5 пункта, где возможно закрытие гэпа на дневном графике. Это может произойти на этой неделе или в начале 2024 года. Интересно, что если декабрь традиционно является слабым месяцем для доллара, то январь, напротив, характеризуется как наиболее сильный. За последние 25 лет доллар в январе в среднем повышался на 0,7%. Таким образом, в ближайшие недели, до появления новых экономических данных из различных стран, вероятно, мы увидим некоторое восстановление доллара в компенсацию за избыточное падение в декабре. Экономисты HSBC также настроены позитивно в отношении доллара с перспективой на 2024 год. В ближайший промежуток времени ожидается, что доллар США займет оборонительную позицию. Однако воздействие различий в доходности на американскую валюту может оказаться невеликим, поскольку ФРС намерена проводить политику смягчения вместе с другими ЦБ, независимо от прогнозов рынка или наших экономистов. В HSBC прогнозируют, что в 2024 году доллар США получит поддержку в связи с замедлением мировой экономики. В этом контексте риски рецессии все еще актуальны, и доллар продолжит выступать в роли тихой гавани, принося относительно высокую доходность. Любой неожиданный положительный момент в данных, который может нарушить ожидания относительно снижения ставки, или геополитические события, способные вызвать приток долларов, могут спровоцировать рост DXY. Стоит обратить внимание на уровень 103,00 как на первую точку наблюдения на дневном графике. После преодоления этого уровня, следующим важным этапом для достижения становится отметка 103,50. Между тем сохранение и закрытие торгов выше ключевого уровня 101,70, который был зафиксирован как минимум 4 и 10 августа, имеет жизненное значение. В случае успешного преодоления этого уровня, следующей целью становится отметка 100,82, соответствующая минимумам февраля и апреля. Если данный уровень будет нарушен, ничто не помешает DXY направиться в область ниже 100.Год под знаком снижения ставок В ФРС происходит ежегодная ротация. Важно отметить, что члены комитета с правом голоса в 2024 году придерживаются несколько более ястребиных взглядов, чем уходящая группа в 2023 году. Впрочем, это вряд ли изменит перспективы поворота к снижению процентных ставок в следующем году. Фактически многие аналитики приводят противоположный аргумент: если инфляция продолжит падать быстрее, чем ожидалось, политики ФРС захотят снизить ставки даже сильнее, чем три четверти процентного пункта, подразумеваемые в свежих прогнозах. Во второй половине года центр тяжести за столом заседаний ФРС стал заметно более голубиным, поскольку накапливаются свидетельства ослабления ценового давления и охлаждения рынка труда перед повышением ставок ФРС с марта 2022 по июль 2023 года. В частности, те политики, которые были наиболее ястребиными, включая главу ФРС Кристофера Уоллера, отказались от своей предыдущей поддержки повышения ставок. После того как ЦБ сохранили ставки неизменными в декабре, Джером Пауэлл отметил, что следующим вопросом ФРС будут сроки снижения ставок. Рынок настраивается на март. Даже если сокращения произойдут позже и более постепенно, как с тех пор пытались сигнализировать политики, направление этих ставок отражает изменившийся тон главы ФРС. Одна из причин заключается в следующем: по мере снижения инфляции в экономике фирмам, которые в этом году смогли повысить цены, будет сложнее сделать это в следующем году, и, возможно, им придется прибегнуть к сокращению затрат на рабочую силу для защиты своей прибыли. Сигнал о предстоящем смягчении политики – это попытка предотвратить такого рода неприятную дезинфляционную динамику. Есть и другое обоснование снижения ставок в следующем году: по мере снижения инфляции сохранение базовой ставки на стабильном уровне приводит к росту реальной стоимости заимствований, поэтому ФРС должна снизить свою процентную ставку, чтобы предотвратить чрезмерное ужесточение. Новый год принесет еще много данных в преддверии следующего заседания ФРС 30 и 31 января, включая данные по уровню безработицы в США, который сейчас составляет 3,7% и всего на десятую часть пункта выше того, что было, когда ФРС начала повышать ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 декабря. Рынок закрыт – Рождество

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и к концу дня отработала уровень 1,1035. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Закрытие курса пары над уровнем 1,1035 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Ситуация с волнами остается достаточно понятной. Последняя волна вниз оказалась слишком слабой, чтобы «бычий» тренд можно было считать завершенным. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, поэтому «бычий» тренд в данное время сохраняется и нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы появился такой признак, нужен пробой последнего лоу (от 15 декабря). Учитывая праздничный статус текущей недели, я не думаю, что активность трейдеров будет высокой. На падение пары на 100 пипсов может уйти достаточно много времени. Сегодня рынок Forex закрыт. Откроется он лишь завтра, но в любом случае на этой неделе информационный фон будет отсутствовать. Движения пары могут быть очень слабыми и горизонтальными. Я не думаю, что в течение текущей недели графическая картина сильно поменяется. Таким образом, в данное время не имеет большого смысла рассуждать на тему ближайших движений пары. Рынок уже начал уходить в отпуск и на каникулы, восстановление привычной активности состоится в начале следующего года. На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,1032. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения, но восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Назревает «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Она также может позволить выполнить разворот в пользу американской валюты. На сильное падение евровалюты можно будет рассчитывать после закрытия под коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23759 контрактов Long и открыли 8976 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 93 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время и, как видим, на прошлой неделе они уже приступили к этому процессу. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 25 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Рынок закрыт. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны в пятницу при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Цели – 1,0960 и 1,0862. Отбой от уровня 1,0960 или закрытие над 1,1035 на часовом графике позволят покупать пару с целями 1,1081 и 1,1172.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс