Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж до 104.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 апреля. Индекс ISM позволил сделать рынку шаг в верном направлении

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже. Рынок по-прежнему очень медленными темпами снижает спрос на евровалюту, как будто сомневается в своих действиях, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Есть, она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Евро сохраняет слабый понижательный настрой Курс инструмента EUR/USD снизился в понедельник на 50 базовых пунктов, а сегодня – повысился на 6. Вчера в пользу продавцов работал индекс деловой активности ISM в сфере производства США, а сегодня – ничего. Вкратце отмечу, что индекс ISM вырос в марте сильнее, чем ожидал рынок, и вернулся выше ключевой отметки 50,0. Следовательно, спрос на валюту США вырос не просто так, именно этого и следовало ожидать после выхода отчета. Сегодня же в Германии вышел индекс потребительских цен в марте, который показал ровно такое значение, которого ожидал рынок. 2,2% в марте и снижение по сравнению с февралем сразу на 0,3% в годовом выражении. Базовая инфляция снизилась до 2,3% г/г. Эти два индекса позволяют ожидать снижения инфляции и в других странах Европейского союза. Очевидно, что где-то она будет падать медленнее, но общая траектория замедления сохраняется. Следовательно, нет никаких причин ожидать переноса первого смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ на более поздний срок. Пока все идет к тому, что первое понижение ставок случится именно в июне. Сегодня мы не увидели снижения евровалюты(пока не увидели) только потому, что инфляция в Германии снизилась в рамках ожиданий. Если бы она замедлилась до 2,0-2,1%, то рынок бы продолжил продавать инструмент, так как в этом случае ЕЦБ мог решиться на снижение ставок даже в апреле. Но этого не произошло. Но и для евровалюты хороших новостей нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 2 апреля. Доллар в ожидании отчета JOLTS. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 апреля. Индекс ISM позволил сделать рынку шаг в верном направлении.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже. Рынок по-прежнему очень медленными темпами снижает спрос на евровалюту, как будто сомневается в своих действиях, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Есть, она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Евро сохраняет слабый понижательный настрой. Курс инструмента EUR/USD снизился в понедельник на 50 базовых пунктов, а сегодня – повысился на 6. Вчера в пользу продавцов работал индекс деловой активности ISM в сфере производства США, а сегодня – ничего. Вкратце отмечу, что индекс ISM вырос в марте сильнее, чем ожидал рынок, и вернулся выше ключевой отметки 50,0. Следовательно, спрос на валюту США вырос не просто так, именно этого и следовало ожидать после выхода отчета. Сегодня же в Германии вышел индекс потребительских цен в марте, который показал ровно такое значение, которого ожидал рынок. 2,2% в марте и снижение по сравнению с февралем сразу на 0,3% в годовом выражении. Базовая инфляция снизилась до 2,3% г/г. Эти два индекса позволяют ожидать снижения инфляции и в других странах Европейского союза. Очевидно, что где-то она будет падать медленнее, но общая траектория замедления сохраняется. Следовательно, нет никаких причин ожидать переноса первого смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ на более поздний срок. Пока все идет к тому, что первое понижение ставок случится именно в июне. Сегодня мы не увидели снижения евровалюты(пока не увидели) только потому, что инфляция в Германии снизилась в рамках ожиданий. Если бы она замедлилась до 2,0-2,1%, то рынок бы продолжил продавать инструмент, так как в этом случае ЕЦБ мог решиться на снижение ставок даже в апреле. Но этого не произошло. Но и для евровалюты хороших новостей нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 2 апреля. Доллар в ожидании отчета JOLTS. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эффект FOMO, «Волшебное денежное дерево» и предупреждения вечного медведя

«Когда музыка прекратится, свободных стульев станет не так много», – такая образная ассоциация с известной игрой на выбывание как нельзя лучше описывает ажиотаж на рынке вокруг ИИ (искусственного интеллекта). Насколько близки к реальности такие предупреждения? Например, аналитик Ричард Виндзор (Radio Free Mobile) увидел предпосылки того, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть. В своей аналитической записке под очень красноречивым названием «Волшебное денежное дерево» он выразил обеспокоенность тем, что приток денег в ИИ-сектор происходит вопреки фундаментальным законам рынка. При этом наибольшую тревогу вызывают сразу несколько индикаторов, среди которых ведущими выступают акции Nvidia, Amazon и Microsoft.Например, сейчас ИИ-компания Cohere (поддерживается Nvidia) оценивается в 5 млрд долларов. И это несмотря на то, что ее годовой доход составляет всего лишь 13 млн долларов!Еще один тревожный звоночек поступил от Microsoft, которая отказалась разбираться с ситуацией Inflection AI. Скорее всего, дела в стартапе AI продвигаются не очень хорошо. Тем не менее Microsoft предположительно заплатит 650 млн долларов наличными за найм сотрудников Inflection и использование ее технологий. Согласитесь, это очень странная сделка! Похоже, одним из ведущих факторов этого ИИ-бума стал эффект FOMO (fear of missing out), или синдром упущенной выгоды. Обычно он проявляется как тревога по поводу того, что где-то прямо сейчас происходит что-то важное, захватывающее или полезное, а вы об этом не знаете и можете пропустить. Или в случае ИИ-рынка – упустить возможную выгоду. Например, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений компания Amazon провела дополнительные инвестиции в размере 2,75 млрд долларов в стартап по генеративному ИИ Anthropic. Основным же бенефициаром ажиотажа вокруг искусственного интеллекта остается Nvidia. Но и ее акции не застрахованы от коррекции рынка. «Безумие продолжается, но мне совершенно комфортно держаться подальше от него», – констатировал Ричард Виндзор. Но многие инвесторы поступают ровно наоборот. Например, Конгресс США вывел Microsoft в статус самых покупаемых акций, что позволило им перегнать даже Nvidia. Это указывает на широкий интерес к ИИ и потенциальное влияние крупных игроков в этом секторе. А специалисты Goldman Sachs считают, что рост сектора искусственного интеллекта носит не только спекулятивный характер, но и поддерживается технологическими достижениями. Но рекордные высоты фондового рынка США все больше напоминают финансовый пузырь, главной угрозой которого является его способность лопнуть в любой момент. Джереми Грэнтэм, Дэвид Розенберг и еще четыре гуру рынка забили тревогу по поводу пузыря на фондовом рынке. И действительно, если рассмотреть ситуацию с этой точки зрения, то мы увидим сразу несколько «пузырных» индикаторов.Рекордные максимумы на фондовом рынке.Слишком быстрый взлет индексов. Например, S&P 500 с конца октября прибавил 25%.Нездоровый ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.Рост не только акций ИИ, но и других компаний в долгосрочной перспективе кажется неустойчивым.Американские акции оцениваются с учетом устойчивости экономики США, а также на фоне экономик остального мира и тревожной геополитики.Именно этот последний пункт легенда инвестирования Джереми Грэнтэм считает причиной стремительного скачка цен на американские компании. Эксперт по пузырям и долгосрочный инвестиционный стратег GMO опубликовал мрачный прогноз в понедельник в отчете под названием «Великий парадокс рынка США!»Инвестор-ветеран предупреждает, что:Акции США опасно переоценены и готовы разочаровать.Пузырь искусственного интеллекта обязательно лопнет.Рецессия в американской экономике вполне вероятна.Парадоксально, но «суперпузырь», который Гретхем заметил в 2021 году, тоже предвещал «смерть и разрушение» рынку акций. Если бы не ... запуск ChatGPT в конце 2023 года. Который, напомним, сейчас выведен гуру инвестиций в ранг главного «надувателя» очередного пузыря и который инвестор назвал «змеей на вечеринке в саду». Главным образом потому, что именно ChatGPT помешал сбыться его предсказаниям, вызвав новую волну мании вокруг акций, связанных с ИИ.Что касается позиции доллара США, то потеря статуса мировой резервной валюты гринбеку не грозит. «Я предполагаю, что будет нелегко уничтожить доллар как центральную валюту мира», – оптимистичен в своих предсказаниях Джереми Грэнтэм. А вот биткоин из-под его прицела не ушел. «Я просто чертовски более подозрительно отношусь к биткоинам», – объясняет он свою предвзятость. Эксперт даже недоумевает, почему этот «загадочный» актив, который не приносит дивидендов, не создает никакой ценности и не имеет, по сути, никаких адекватных тормозов роста, до сих пор не запрещен в серьезных странах. Для сравнения:Акции обеспечены активами, которые дешевеют по мере падения цены и работают при этом как естественный «тормоз».Золото (реальное, а не цифровое) имеет тысячелетнюю историю и множество промышленных применений.Кстати, после запуска в США нового биржевого инструмента (спотовых биткоин-фондов, BTC-ETF) сами цифровые активы тоже начали влиять на фондовый рынок. И даже поспособствовали «пузырному» росту акций некоторых компаний. Например, акции MicroStrategy взлетели на фоне недавнего роста цен на биткоины. И похоже, взлетели сверх разумных пределов. Напомним, что в последние годы MicroStrategy, возглавляемая Майклом Сэйлором, активно скупала биткоины. За это время она накопила более 214,2 тыс. монет. То есть около 1% от общего объема поставок криптовалюты. Также напомним, что до открытия спотовых BTC-ETF акции MicroStrategy представляли собой редкий и уникальный способ получить доступ к биткоинам без открытия счета на криптовалютной бирже. Теперь эти времена канули в историю. Сейчас криптоактивы MicroStrategy оцениваются в 15,2 млрд долларов, стоимость компании – в 38 млрд долларов.Теперь следите, что называется, за руками:Акционеры MicroStrategy при бычьем крипторынке платят 177 тыс. долларов за биткоин.В ETP (торгуемый на бирже продукт), брокерских компаниях, платежных платформах и биржах биткоин стоит менее чем половину этой суммы.Согласно прогнозу Kerrisdale Capital, «IBIT, FBTC и множество других инструментов предлагают ликвидность и простоту торговли, число которых будет только расти во всем мире. Эти события служат хорошим предзнаменованием для биткоинов, но представляют собой вековую угрозу для дефицитной стоимости MicroStrategy и раздутой чистой стоимости активов».Как это часто бывает с криптовалютами или другими новшествами, рынку свойственно увлекаться... По словам того же Джереми Грэнтэма, парадокс заключается в том, что цены на акции «почти идеальны» в «особенно несовершенном и опасном» мире. А «резкий контраст между очевидным энтузиазмом и этими вероятными проблемами кажется крайним, нелогичным и опасным». Правда, стоит отметить, что гуру инвестиций уже много лет выступает с серьезными предупреждениями о крахах и рецессиях, за что даже получил негласный титул вечного медведя. Однако горячим головам, которые без оглядки бросаются в «модные» инвестиции, возможно, холодный душ «от скептика Грэнтэма» лишним точно не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Рост доллара абсолютно логичен. Ждем продолжения банкета

Доллар сегодня вновь был выше 105,00 и находился на самом высоком уровне с середины ноября прошлого года. На этой неделе он с большой долей вероятности продолжит расти. Это произойдет если мы не увидим значительного замедления роста занятости в США. Доллар будет расти, отражая высокий риск того, что ФРС может отстать от европейских ЦБ, в снижении ставки. Итак, надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системы вновь рухнули в понедельник после появления новых оптимистичных данных из США. Индекс деловой активности в производственном секторе, представленный ISM, вырос больше, чем ожидалось, в марте, превысив отметку в 50 и поднявшись впервые с сентября 2022 года. Кроме того, субиндекс оплаченных цен также увеличился, достигнув максимального уровня с июля 2022 года, что свидетельствует о сохранении инфляционного давления. После публикации сильных данных по индексу деловой активности последовали ястребиные замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла. В то время как данные по потребительскому индексу (CPI) и индексу личных расходов (PCE) продолжают подтверждать нисходящий тренд инфляции, другие показатели подчеркивают осторожный подход ФРС к прогнозированию цен. Теперь снижение процентной ставки уже в июне начинает вызывать сомнения, и вероятность снижения на 25 базисных пунктов упала примерно до 60%. Инвесторы ожидают менее значительного снижения ставки на протяжении всего 2024 года, чем предполагалось ранее. Доходность казначейских облигаций выросла после публикации данных, и доходность 10-летних облигаций увеличилась на 13,5 базисных пункта. Это привело к укреплению доллара США до максимумов за последние четыре с половиной месяца по отношению к другим валютам рано утром во вторник. Евро и фунт снизились до полуторамесячных минимумов по отношению к доллару, поскольку ожидания снижения ставки ЕЦБ в июне остаются в силе, а также из-за возрастающей уверенности инвесторов в начале цикла смягчения денежной политики Банка Англии этим летом. Это контрастирует с растущей неопределенностью относительно шагов ФРС. Следующим ключевым событием для валютных рынков на этой неделе станут предварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне, представленные в среду, а затем индекс деловой активности в сфере услуг. Кульминацией которого станет отчет по занятости вне сельского хозяйства в пятницу. Это также будет насыщенная неделя для выступлений членов ФРС. Уильямс, Дейли и Местер выступят сегодня, а Пауэлл еще раз выступит завтра.DXY. Техкартина На дневном графике технические индикаторы подтверждают импульс роста для индекса доллара. Индекс относительной силы (RSI) находится в положительной зоне и показывает восходящий тренд, что обычно сигнализирует о бычьем движении. Кроме того, индикатор сходимости и расхождения скользящих средних (MACD) показывает рост зеленых полос, подчеркивая бычий импульс. Также важно отметить, что индекс находится выше 20, 100 и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что дополнительно поддерживает позитивный технический прогноз для доллара США.Фунт. Надежды на рост к 1,3000 рассеиваются В Commerzbank отмечают, что сильный экономический рост в США может поддерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне дольше, чем предполагалось ранее на рынке. Эти события подтверждают растущий нисходящий тренд в паре GBP/USD, которая сейчас опустилась ниже своего 50-недельного скользящего среднего. График показывает, что эта скользящая средняя ранее давала поддержку паре GBP/USD, но теперь может наступить более длительный нисходящий тренд. Однако на горизонте сохраняется дневная поддержка на февральских минимумах примерно на уровне 1,2517, который ожидается в течение предстоящей недели. Среднесрочный рост будет ограничен 100-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 1,2652, что ограничивает потенциал роста британского фунта с 22 марта. В Convera отмечают, что на фоне сильных данных из США британский фунт снизился ниже некоторых ключевых скользящих средних относительно доллара. А это говорит о потенциале более глубокого падения GBP/USD в краткосрочной перспективе. Они считают, что надежды на торговлю по 1,3000 доллара этой весной быстро рассеиваются. В целом, апрель обычно благоприятен для британского фунта из-за репатриации иностранной валюты для выплаты дивидендов корпорациями. Аналитики говорят, что фунт все еще может укрепиться по отношению к евро и доллару. Однако прошлые результаты не являются гарантией будущих событий, и существует риск того, что апрель 2024 года станет месяцем спада из-за быстрого развития экономики США и снижения ставок Банком Англии раньше, чем ФРС.Евро. Возможность отскока к 1,10 сохраняется Если судить объективно, то рост доллара сейчас абсолютно логичен. В течение всего первого квартала мы наблюдали улучшение и без того сильной статистики из США, параллельно с данными о инфляции, которые указывают на то, что ФРС не обеспечила абсолютную победу над инфляцией. Несмотря на это, с середины февраля по середину марта доллар каким-то образом снизился. С начала марта доллар снова начал укрепляться, и снижение EUR/USD составило уже более двух фигур. Возможно, это начало тренда на снижение пары с целями ниже отметки 1,0, о котором в последнее время все чаще говорят и пишут, и о котором уже упоминали даже в Bloomberg. Возможно. Однако с точки зрения спекуляции существует некоторая неопределенность относительно того, каким образом доллар перешел к росту. Поэтому пока слабо верится в его устойчивый рост. Будем смотреть на входящие данные. По большому счету, с начала года пара EUR/USD находится в боковом тренде между уровнями 1,07 и 1,10, и говорить о выходе из этого тренда вниз пока недостаточно обосновано. Все еще ждем еще одной попытки пары приблизиться к уровню 1,10. Экономисты из ABN Amro анализируют прогноз по паре EUR/USD и предполагают, что ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ будут продолжать оказывать влияние на направление движения этой пары в течение текущего года. По их прогнозу, как для ФРС, так и для ЕЦБ ожидается некоторое снижение процентных ставок в этом году, превышающее ожидания рынка. Оба регулятора склонны к более мягкой денежно-кредитной политике, чем это предполагается на рынке, и разница между ожиданиями банков и рыночными прогнозами примерно одинакова в каждом случае. При отсутствии других значимых факторов это будет означать, что пара EUR/USD останется близкой к текущим уровням. Их прогноз на конец 2024 года составляет 1,1000 для пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: коррекция поможет «маркет-мейкерам захватить ликвидность»

Bitcoin сегодня привлек внимание из-за масштабного снижения. Цена Bitcoin упала ниже отметки 66 000 долларов США, после того как несколько дней она удерживалась выше отметки в 69 000 долларов США. Это вызвало опасения относительно дальнейшего снижения цен. Однако криптоаналитики считают, что коррекция цены BTC на уровне 30% может происходить в рамках бычьего тренда.Бычья коррекция в 30% цены BitcoinАли Мартинес, известный криптоаналитик, высказал смелое заявление относительно коррекции цен на Bitcoin. В своем сообщении он отметил: «Коррекция цен на уровне 30% — это самое оптимистичное событие, которое может произойти с Bitcoin».Когда пользователи сети задали вопрос аналитику относительно этого комментария о траектории цены BTC, Мартинес подчеркнул важность ликвидности. Он отметил, что коррекция цены Bitcoin поможет «маркет-мейкерам захватить ликвидность». В итоге это может привести к увеличению стоимости BTC до нового исторического максимума.Более того, в другом посте Мартинес выделил критический уровень для восстановления цены Bitcoin. Он тщательно следит за критическим уровнем поддержки на четырехчасовом графике — 200-м экспоненциальным скользящим средним (EMA). С начала февраля этот уровень является серьезным барьером для дальнейшего снижения цены BTC.Эксперт подчеркнул важность этого уровня, считая, что его способность удерживаться может проложить путь к существенному восстановлению цены Bitcoin. Однако падение ниже уровня поддержки, аналогичное тому, что произошло в середине января, может привести к значительным потерям для цены Bitcoin.Хотя это может привести к масштабной коррекции цены BTC, в долгосрочной перспективе это также может быть бычьим фактором. Откат может предоставить лучшую точку входа для новых инвесторов, что приведет к увеличению ликвидности, в соответствии с прогнозом Мартинеса.Сегодняшний обвал цен на BTCНа момент публикации цена Bitcoin упала на 5,66%, достигнув отметки в 65 776,07 долларов во вторник, 1 апреля. Рыночная капитализация криптовалюты составила 1,29 триллиона долларов. За последние 24 часа объем торгов BTC увеличился на 74,04% до $45,68 млрд.Недавний откат BTC может быть объяснен масштабными ликвидациями длинных позиций, зарегистрированными сегодня. По данным Coinglass, ликвидация длинных позиций составила $108,78 млн из общей суммы в $149,54 млн. В то время как трейдеры, торгующие в короткую, воспользовались возможностью получить прибыль.Эксперты отмечают первые признаки надвигающегося спада на рынке опционов, в частности, перекос в сторону снижения риска. Опционы на Bitcoin и Эфириум сохраняют повышенную волатильность в сочетании с растущим давлением продаж на фоне ослабления настроений.Резкий крах был ускорен масштабными ликвидациями криптовалютных бирж, часто посещаемых розничными инвесторами. На Binance ставки бессрочного финансирования упали с 77% до нейтрального уровня. Это привело к снижению спотовых цен до уровня риска, наблюдаемого в середине марта около $63 000. Кроме того, сокращение объемов торговли предполагает возможное дальнейшее снижение цен в будущем.Ликвидация длинных позицийОсновная причина сегодняшнего падения цены Bitcoin связана с ликвидацией длинных позиций. До падения взвешенная ставка финансирования открытых процентов (OI) Bitcoin была необычно высокой. Это указывает на то, что трейдеры с кредитным плечом платили премию за поддержание длинных позиций в ожидании будущего роста цен. Однако этот оптимизм сделал рынок уязвимым для внезапных коррекций.Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано 120 569 инвесторов. Общая сумма ликвидации составила $395 млн, из них $311,97 млн приходится на длинные позиции. Ликвидация лонг-позиций на Bitcoin составила 87,42 миллиона долларов.DXY оказывает давление на BitcoinDXY, закрывшийся вчера на отметке 105,037, самом высоком уровне с ноября, демонстрирует укрепление доллара США.Учитывая обратную корреляцию Bitcoin с DXY, укрепление доллара, возможно, заставляет инвесторов отклоняться от рискованных активов, таких как Bitcoin, в пользу более безопасных.Фиксация прибыли трейдерамиТакже значительную роль в недавней корректировке цен сыграли инвесторы, фиксирующие прибыль. Платформа Checkonchain, анализирующая активность в сети Bitcoin, отметила увеличение активности по получению прибыли.Продажи прибыли пришли на пике в 73 000 долларов США за Bitcoin, что свидетельствует о высоком уровне реализации прибыли: было продано более 352 000 BTC. Такое поведение продаж типично для бычьих рынков, но оно играет значительную роль в формировании уровней сопротивления на локальных максимумах цен.Отток средств из Bitcoin-ETFРынок также стал свидетелем значительного оттока средств из Bitcoin-ETF, что указывает на изменение направления значительного притока средств на прошлой неделе. GBTC компании Grayscale испытал самый значительный отток — 302 миллиона долларов, а общий отток достиг 85,7 миллиона долларов за один день.Тем временем IBIT Blackrock и FBTC Fidelity сообщили о положительных притоках в размере $165,9 млн и $44 млн соответственно. Аналитики отмечают, что в целом день неудачный, но не такой плохой, как предполагает цена. Фиксация прибыли по итогам первого квартала имеет смысл. Ожидается некоторая путаница с новым кварталом и предстоящим халвингом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро собрал все силы в кулак

Для того чтобы узнать будущее, нужно заглянуть в прошлое. Credit Agricole попытался это сделать, проанализировав, как цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС и последующая рецессия влияли на доллар США в последние 50 лет. Результат оказался довольно любопытным: начало снижения ставки по федеральным фондам – негатив для «медведей» по EUR/USD, однако последующий спад позволял им зализать часть ран. В качестве базового сценария Credit Agricole выбрал июнь как месяц старта монетарной экспансии ФРС, а четвертый квартал – как период начала рецессии. Доллар США рискует серьезно ослабнуть в июле-сентябре, однако уже в октябре-декабре он поправит свое положение. Впрочем, события могут пойти по-другому. Если Федрезерву удастся довести экономику до мягкой посадки, такой расклад придаст выраженный нисходящий импульс EUR/USD. Даже рост скромного PMI в производственной сфере США выше 50 заставил деривативы снизить предполагаемый масштаб монетарной экспансии ФРС в 2024 до 65 б.п. Это меньше, чем в последних прогнозах FOMC. Если цифра еще больше снизится, «медведей» по EUR/USD никто не остановит. Впрочем, пока основная валютная пара пытается нащупать дно, с нетерпением ожидая статистики по американской занятости. Динамика ожидаемых масштабов снижения ставки ФРСНе радуют поклонников евро новости из Германии. В марте немецкие потребительские цены замедлились с 2,7% до 2,3%, больше, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. Аналогичный процесс имеет место во Франции, что позволяет ожидать снижения темпов роста CPI еврозоны до 2,5% и приближает дату начала цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ. По мнению Deutsche Bank, отмена мер поддержки правительствами будет приводить к кратковременным всплескам инфляции, однако тенденция остается прежней. Нисходящей, что позволяет Европейскому центробанку начать снижать ставку по депозитам в июне. Вопрос в том, насколько значительными будут масштабы монетарной экспансии. Если речь пойдет о четырех и более шагах в 2024, EUR/USD продолжит падать в направлении 1,02-1,03. Динамика немецкой инфляцииТаким образом, судьба основной валютной пары зависит от мягкой или жесткой посадки экономики США, возможности американской инфляции нарисовать новый пик и величины снижения ставки по депозитам ЕЦБ в 2024. Евро может нырнуть в сторону паритета, однако вряд ли найдет силы закрыть год на уровне $1,12 или выше. Краткосрочно на динамику EUR/USD окажет влияние статистика по рынку труда США. По прогнозам экспертов Bloomberg, занятость четвертый месяц подряд увеличится на 200 тыс. и более, что является хорошей новостью для американского доллара. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются нащупать дно путем отыгрыша паттерна 20-80. Если у покупателей получится сформировать пин-бар, откат евро может продлиться. Однако пока пара торгуется ниже 1,08, на рынке доминируют «быки» и следует придерживаться стратегии продаж на росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 апреля. Доллар в ожидании отчета JOLTS.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. При чем в боковике находится только британец. Европеец, который 80% торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Британец сохраняет шансы на снижение к 25 фигуре, но что дальше? Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился на 75 базовых пунктов, а во вторник поднялся на 5. День, безусловно, еще не завершен, до конца дня должен выйти еще один немаловажный отчет JOLTS в США, который покажет, как изменилось число открытых вакансий в феврале. Что касается вчерашнего падения инструмента, то оно было вызвано сильным отчетом ISM по деловой активности в сфере производства США. Теперь до 25 фигуры остается пройти каких-нибудь 50 пунктов. Если сегодня отчет JOLTS покажет сильное значение, то эта цель будет достигнута. Однако для перспектив развития волны 3 или с это снижение мало что меняет. Горизонтальное движение по британцу сохраняется уже несколько месяцев. Предполагаемая волна 2 или b с таким настроем рынка может принять еще более протяженный и сложный вид. Если сегодня отчет JOLTS, а в оставшиеся три рабочих дня недели экономическая отчетность в США будет не самой позитивной, то мы, вероятно, увидим новое повышение спроса на британский фунт. Безусловно, мне бы хотелось избежать такого сценария, потому что в этом случае построение волны 3 или с опять будет отложено на более поздний срок. Ждать падения британца, на которое указывают практически все виды анализа, уже надоело. Однако объективная реальность такова, что продавцам нужно очень сильно постараться, чтобы пройти вниз еще хотя бы пунктов 100, что позволит сделать вывод о начале построения волны 3 или с. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 апреля. Индекс ISM позволил сделать рынку шаг в верном направлении. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. По лезвию ножа

После небольшой паузы пара доллар-иена снова начала карабкаться вверх, к границам 152-й фигуры. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать известным выражением: «мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус». Несмотря на существующие риски валютной интервенции, которые в последнее время в разы возросли, покупатели usd/jpy всё равно продолжают тянуть цену вверх, к пресловутой красной линии. Иена продолжает игнорировать фундаментальные факторы «в свою пользу», а доллар продолжает набирать обороты на фоне неожиданно сильного отчёта по росту производственного индекса ISM. Напомню, на прошлой неделе пара usd/jpy обновила 34-летний ценовой максимум, поднявшись к отметке 151,98. На ситуацию отреагировали японские власти: Банк Японии, Министерство финансов и Управление по финансовому регулированию провели экстренное совещание, по итогам которого заместитель главы минфина в очередной раз пригрозил «соответствующими мерами». Трейдеры отреагировали на сам факт проведения совещания (цена usd/jpy менее чем за час снизилась почти на 100 пунктов), но проигнорировали его итоги. И по большому счёту, вполне обоснованно. Японские власти не решились «показать зубы» и снова ограничились вербальными интервенциями, к которым участники рынка по большому счёту привыкли. Минфин в очередной раз не перешел от слов к делу, а лишь обеспокоился чрезмерным падением иены. Заместитель министра финансов Масато Канда заявил о том, что последние ценовые движения на валютном рынке носили спекулятивный характер «и не соответствовали фундаментальным экономическим показателям». Чуть позже свою позицию озвучил также премьер-министр Японии Фумио Кисида. Но опять же – завуалированно и без какой-либо конкретики. Он лишь сообщил, что разделяет взгляды на валютные курсы главного валютного дипломата Масато Канды. Несмотря на все эти увещевания, пара usd/jpy осталась в рамках 151-й фигуры. Продавцы не смогли даже «нырнуть» под уровень 151,00. При этом трейдеры проигнорировали важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране. Общий индекс на протяжении трех месяцев (с ноября по февраль включительно) последовательно снижался и достигнул отметки 1,8%. Однако в феврале он достаточно резко вырос – до 2,5%, при прогнозе роста до 2,2%. В марте восходящая динамика сохранилась – согласно опубликованному на прошло неделе отчёту, общий индекс вырос до 2,6% (максимальное значение с ноября прошлого года). А вчера были опубликованы ежеквартальные исследования Банка Японии Tankan, согласно которым деловая уверенность крупных производителей в стране повысилась, а инфляционные ожидания остались на прежнем уровне. Так, представители японских компаний заявили о том, что по их ожиданиям потребительские цены в рамках ближайшего года вырастут на 2,4%. Аналогичные ожидания они озвучивали и по итогам предыдущего опроса. Основной индекс настроений крупных производителей составил 11,0 пунктов, тогда как большинство экспертов ожидали снижение до 10,0. Опрос также показал, что крупные компании планируют в текущем финансовом году (который завершится в марте 2025 года) увеличить капиталовложения на 4%. Однако трейдеры usd/jpy проигнорировали и этот релиз – японская валюта с завидным упорством игнорирует все фундаментальные сигналы «в свою пользу». Пользуясь усилением доллара, покупатели толкают пару вверх, к потенциально взрывоопасной ценовой зоне 152,00+. Иена при этом не может нащупать почву под ногами – итоги мартовского заседания Банка Японии подкосили её позиции. С одной стороны, японский регулятор поднял процентную ставку на 10 базисных пунктов, но с другой стороны, он дал понять, что процесс нормализации ДКП будет идти очень и очень медленно. По мнению некоторых экспертов, среди которых бывший представитель Банка Японии (а ныне профессор экономики Токийского университета) Цутома Ватанабе, регулятор вернется к рассмотрению вопроса следующего повышения не раньше октября этого года. По мнению других аналитиков (среди которых – валютные стратеги UBS Group), Банк Японии будет удерживать ставку на уровне 0% до конца первого квартала 2025 года и примет следующее решение по итогам очередного «шунто» (ежегодные переговоры между профсоюзами и работодателями о повышении заработной платы). Такая (предполагаемая) медлительность японского регулятора, которая, в общем-то не опровергается Банком Японии – не в пользу иены. В паре с долларом японская валюта вынуждена следовать за гринбеком, за неимением собственных аргументов для своего усиления. Аргумент может быть один, железобетонный: это валютная интервенция. Но трейдеры уже не реагируют на соответствующие угрозы, а японские власти пока не решаются переходить от слов к делу. Значит ли это, что лонги по паре usd/jpy в приоритете? Разумеется, нет. На мой взгляд, участники вышеупомянутого совещания («Совет трёх») согласовали свои действия, если пара превысит отметку 152,00, закрепится выше и/или начнёт приближаться к 153-й фигуре. В таком случае власти инициируют проведение валютной интервенции уже без каких-либо предупреждений. Поэтому от уровня 152,00 (или при приближении к этому ценовому уровню) целесообразно рассматривать короткие позиции с целями 151,50 и 151,10 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Шутить со 152-й фигурой по-прежнему не стоит – это «прогулка по острию ножа». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар давит по газам, а евро проигрывает ему по всем статьям

Доллар начал апрель на позитивной ноте. Накануне «американец» укрепился примерно на 0,4% по отношению к основным конкурентам и зафиксировал самое высокое закрытие с середины ноября чуть ниже отметки 105,00. Между тем пара EUR/USD оказалась под понижательным давлением. По итогам вчерашней сессии она потеряла почти 50 пунктов и финишировала вблизи минимальных значений с 15 февраля в области 1,0740. Доллар горазд на сюрпризы В первой половине дня в понедельник активность на рынке оставалась слабой, поскольку многие трейдеры в Европе были на пасхальных каникулах. На этом фоне гринбек колебался вблизи отметки 104,50, а пара EUR/USD менялась в пределах 10–15 пунктов, держась в районе ниже 1,0800. Участники рынка продолжили отыгрывать прозвучавшие в пятницу комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Его заявления были близки к тому, о чем глава американского ЦБ говорил после мартовского заседания FOMC. Дж. Пауэлл дал понять, что последние данные по инфляции в США соответствуют тому, что регулятор хотел бы видеть, и базовым сценарием ФРС остается снижение стоимости заимствований позднее в этом году.В пятницу стало известно, что в феврале базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США вырос на 0,3% в месячном выражении после увеличения на 0,5% в январе. Такие цифры вряд ли существенно изменят прогнозы чиновников FOMC по ставкам. В среднем они все еще ожидают снижения ставок на 75 б.п. в этом году. Поскольку рыночное ценообразование уже заметно продвинулось в сторону большего соответствия с собственным прогнозом ФРС, гринбек в марте вырос лишь на 0,3%, а пара EUR/USD лишилась всего 15 пунктов. Тем не менее с точки зрения относительных процентных ставок доллар вышел победителем во многом благодаря ожиданиям, что ЕЦБ может смягчить монетарную политику раньше ФРС. Кроме того, сохраняется расхождение между устойчивой экономикой в Соединенных Штатах и вялым ростом в еврозоне. На старте американской сессии в понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что производственная активность в США в марте выросла впервые за 1,5 года. В прошлом месяце показатель поднялся до 50,3 пункта с 47,8 пункта в феврале, превзойдя прогноз в 48,4 пункта. При этом был зафиксирован рост подындексов новых заказов, запасов, занятости и оплаченных цен. После публикации этих данных вероятность снижения ставок ФРС в июне несколько уменьшилась, что подтолкнуло доллар вверх и заставило скользить вниз пару EUR/USD. Всего за один торговый день гринбек вырос сильнее, чем за весь предыдущий месяц, что свидетельствует о том, насколько участники рынка были удивлены ростом индекса деловой активности в производственной сфере США. «Производственный индекс ISM удивил многих. Показатель впервые с 2022 года перешел на положительную территорию. При этом наблюдались рост производства, увеличение новых заказов и усиление инфляционного давления. Инвесторы интерпретировали эти данные как снижение шансов на июньское сокращение ставок ФРС», – отметили стратеги ING. Последние данные CFTC свидетельствуют о том, что спекулянты увеличили свою чистую длинную позицию по доллару до максимальных значений с сентября 2022 года. «Дифференциал ставок по двухлетним свопам EUR/USD сейчас составляет 145 б.п. в пользу доллара. Это самые благоприятные условия для гринбека с декабря 2022 год», – заявили специалисты ING. По их словам, текущее укрепление американской валюты является продолжением тенденции, наблюдавшейся в конце прошлой недели. Любое изменение курса доллара, если оно произойдет, должно основываться на данных, считают в банке. Евро рискует продолжить откат Во вторник гринбек обновил максимумы с 14 ноября в области 105,10, а пара EUR/USD просела до минимумов с 14 февраля в районе 1,0725. На текущей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на состоянии рынка труда США. Позднее сегодня выйдет отчет JOLTS по вакансиям за февраль. «Если эти данные будут слабыми, доллар может лишиться части недавних достижений», – сообщили эксперты ING. «Однако если сегодняшние данные JOLTS не окажутся слабыми, USD сможет комфортно торговаться выше области 105,00 в начале недели», – добавили они. В банке отмечают, что минимумы в районе 1,0695–1,0700, зафиксированные в середине февраля, теперь являются очевидной краткосрочной целью для «медведей» по EUR/USD. По мнению аналитиков ING, февральские данные по открытым вакансиям в США будут иметь большое значение для того, чтобы EUR/USD торговалась сегодня значительно ниже 1,0700. Между тем слабый отчет JOLTS может обусловить отскок пары к 1,0770–1,0780, полагают они. Инвесторы также будут внимательно следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут обнародованы в пятницу. Если не произойдет значительного замедления роста занятости в США, доллар, скорее всего, продолжит торговаться на более сильных позициях по отношению к евро на этой неделе, особенно если повысятся шансы на то, что ФРС может отстать от своего европейского коллеги в вопросе начала снижения ставок. «Пара EUR/USD может упасть четвертую неделю подряд, если отчеты по США по-прежнему будут позитивными для доллара, а поступающие данные из Европы окажут давление на единую валюту», – заявили стратеги Convera. В среду выйдет отчет по инфляции в еврозоне за март. Евро выглядит уязвимым к любым понижательным сюрпризам со стороны данных по CPI, которые могут побудить инвесторов пересмотреть свои ожидания снижения ставок ЕЦБ в ближайшей перспективе, говорят специалисты Credit Agricole. Они считают, что апрельское заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики, которое состоится на следующей неделе, может усилить риски снижения пары EUR/USD, особенно если президент ЕЦБ Кристин Лагард анонсирует снижение ставок в июне, в то время как обновленное руководство регулятора укажет на дальнейшие сокращения после этого. В банке ждут, что пара EUR/USD будет находиться в нисходящем тренде в ближайшие месяцы и достигнет отметки 1,0500 в четвертом квартале 2024 года. «В основе нашего "медвежьего" прогноза по паре EUR/USD лежит растущее расхождение в монетарной политике между ЕЦБ, который становится все более мягким, и ФРС, которая становится все более консервативной», – сообщили в Credit Agricole. EUR/USD продемонстрировала устойчивый откат после формирования понижающегося максимума в районе 1,0980 в прошлом месяце, отмечают экономисты Societe Generale. Неспособность пары вернуть отметку 1,0835 может привести к продолжению снижения к февральскому минимуму на 1,0710–1,0695 и, возможно, даже к 1,0610 (уровень коррекции Фибо на 76,4%), полагают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: торговые сценарии на 02.04.2024

Пробив в середине прошлого месяца зону ключевых уровней сопротивления 1.0780 (ЕМА50 на недельном графике), 1.0773 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0760 (ЕМА200 на недельном графике), пара AUD/NZD вышла на среднесрочный и долгосрочный бычьи рынки и почти достигла к текущему моменту верхней границы диапазона между уровнями 1.0930 и 1.0630. Учитывая сильную инерционность этой валютной пары, показания индикаторов (технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей), а также фундаментальный фон (из опубликованных в начале сегодняшнего торгового дня протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии следует, что члены совета не рассматривали возможность повышения процентной ставки), стоит ждать ее дальнейший рост с ближайшей целью на локальном уровне сопротивления 1.0940. Позитивная динамика пары сохраняется. Поэтому пробой сопротивления 1.0940 может спровоцировать дальнейший рост в сторону верхней границы более широкого диапазона, сформировавшегося внутри уровней 1.1050 и 1.0630, 1.0600, 1.0575. *) об особенностях торговли AUD/NZD см. в AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) В альтернативном сценарии в зоне уровней сопротивления 1.0930, 1.0940 произойдет отбой, а рост пары остановится. Возврат же в зону ниже важного среднесрочного уровня поддержки 1.0773 (ЕМА200 на дневном графике) вернёт AUD/NZD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направив пару в сторону нижней границы вышеуказанного диапазона. Первым сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки 1.0900 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.0878 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) см. также наш сегодняшний обзор «AUD/USD: повышения процентной ставки РБА не ожидается» Уровни поддержки: 1.0900, 1.0878, 1.0800, 1.0780, 1.0773, 1.0760, 1.0700, 1.0630, 1.0600, 1.0575 Уровни сопротивления: 1.0930, 1.0940, 1.1000, 1.1050 Торговые Сценарии AUD/NZD: Sell Stop 1.0870. Stop-Loss 1.0930. Take-Profit 1.0800, 1.0780, 1.0773, 1.0760, 1.0700, 1.0630, 1.0600, 1.0575 Buy Stop 1.0930. Stop-Loss 1.0870. Take-Profit 1.0940, 1.1000, 1.1050, 1.1100 + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение продолжили снижение и дотянулись до заключительной поддержки недельного креста Ишимоку (1,0742). Ликвидация золотого креста откроет перед медвежьей частью рынка новые перспективы. В результате чего можно будет ожидать обновление минимального экстремума (1,0696) и тестирование месячной поддержки (1,0611). Пройденные ранее уровни сегодня выполняют роль сопротивлений. В случае ретеста они встретят рынок на рубежах 1,0795 – 1,0809 – 1,0818 – 1,0839. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Они недавно обозначили новый минимум, после чего корректируются. Для развития подъёма рынок может использовать ориентиры, в виде ключевых сопротивлений младших таймов 1,0758 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0795 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами сегодня также могут быть поддержки (1,0716 – 1,0690 – 1,0648) и сопротивления (1,0826 – 1,0822) классических Пивот уровней.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера обновили минимумы прошлых недель, во главе с недельной поддержкой (1,2577). Данный уровень сейчас может оказывать притяжение и сдерживать развитие ситуации. Если же снижение будет продолжено, то игроков на понижение сначала ждёт достаточно укреплённая и широкая зона поддержек 1,2507 – 1,02481 – 1,2464 (недельный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака + месячный краткосрочный тренд), а далее медвежье внимание будет направлено на исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2373 – 1,2475). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. В настоящий момент идёт развитие восходящей коррекции, пара тестирует центральный Пивот уровень дня (1,2575). Изменить действующий баланс сил можно только поднявшись выше и преодолев сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2609). Следующими повышательными ориентирами при этом будут 1,2678 – 1,2716 (сопротивления классических Пивот уровней). Если текущая коррекция завершится, то продолжение снижения будет организовано через поддержки классических Пивот уровней (1,2510 – 1,2472 – 1,2407). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас есть важная статистика по США и в случае хороших цифр доллар получит все шансы на продолжение роста. Для этого нужно, что данные по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда превзошли прогнозы экономистов, а выступления членов FOMC в лице Мишель Боуман, Джона Уильямса и Лоретты Местер носили ястребиный характер. Слабые показатели, наоборот, провалят пару в район середины бокового канала 151.52, где и ожидаю проявления крупных игроков. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.94. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав шанс на рост доллара к годовому максимуму в район 152.39. Самой дальней целью выступит область 152.83, где буду фиксировать прибыль, так как там ожидаю активного вмешательства со стороны Центрального банка Японии. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.52 со стороны покупателей во второй половине дня, медведи вернут себе преимущество, что может серьезно осложнить жизнь покупателям. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY и реакции на данные по США жду проявления медведей в районе 151.94. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу против тренда с небольшим шансом на движение к поддержке 151.52. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 151.09. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, и отсутствия активности медведей на 151.94 во второй половине дня, лучше с продажами не торопиться, а подождать вмешательства центрального банка. Попытаюсь войти в короткие позиции после теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Все это указывает на сохранение рыночного равновесия и на торговлю в канале, которую мы наблюдаем с момента решения Центрального банка Японии повысить процентные ставки. Это хоть и привело к всплеску волатильности, но иена отреагировала на все падением и возвратом в районе 150-151. Этот уровень психологически важен дня центрального банка, который постоянно там проводит интервенции, поэтому доллару довольно сложно продолжить рост. К этому нужно добавить и действия Федеральной резервной системы с намеками на снижение процентных ставок и станет понятно, почему мы остается в канале, и скорей всего продолжим там торговаться до выхода важных новостей. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 59 969, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 789, до уровня 189 075. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 127.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.52.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойК сожалению, из-за низкой волатильности рынка до тестов обозначенных мною цен в первой половине дня мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и нужных точек входа в рынок. Евро отреагировал ростом на данные по восстановлению индекса производственной активности стран еврозоны, однако особой поддержки показатели рисковым активам не оказали, так как ничего хорошего в себе не несли. Активность как сокращалась, так и сокращается, просто более медленными темпами, что негативно отразиться на ВВП страны. Во второй половине дня лучше всего обратить внимание на выступления члена FOMC Мишель Боуман, член FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мэри Дейли. Позиция политиков может привести к всплеску волатильности и падению доллара при условии, что она окажется чрезмерно мягкой. Данные по изменению объема производственных заказов вряд ли сильно повлияют на рынок. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень плохой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0735 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0700, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае хорошей статистики по США и жесткой позиции представителей ФРС в отношении инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0735 и 1.0700.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомНесмотря на небольшой рост фунта в первой половине дня, к сожалению, до тестов обозначенных мною цен мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и нужных точек входа в рынок. Да, фунт отреагировал ростом на данные по восстановлению индекса производственной активности в Великобритании, но этого оказалось недостаточно для возврата в рынок крупных игроков. Бонусом является то, что в Великобритании активность наконец перестала сокращаться. Во второй половине дня лучше всего обратить внимание на выступления члена FOMC Мишель Боуман, член FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мэри Дейли. Позиция политиков может привести к всплеску волатильности и падению доллара при условии, что она окажется чрезмерно мягкой. Данные по изменению объема производственных заказов вряд ли сильно повлияют на рынок. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2610 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2610 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2546 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2575 и 1.2610.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2546 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2511, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2546 и 1.2511.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не состоялось, так что получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня лучше всего обратить внимание на выступления члена FOMC Мишель Боуман, члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мэри Дейли. Только очень жесткая позиция политиков поможет доллару и возобновит бычий рынок по паре, который застопорился в районе годового максимума. Данные по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США вряд ли сильно повлияют на рынок. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.02 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США и жестких заявлений политиков ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.75 и 152.02.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр и неудачного возврата в рынок покупателей в районе годового максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.55 и 151.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 02.04.2024

Австралийский доллар умеренно укрепился после публикации в начале сегодняшнего торгового дня протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии. Из них следует, что члены совета РБА не рассматривали возможность повышения процентной ставки. При этом, по их мнению, прежде чем инфляция вернётся к целевому уровню 2,00%, должно пройти некоторое время, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: повышения процентной ставки РБА не ожидается». Но, несмотря на сегодняшнюю восходящую коррекцию, AUD/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6575 (ЕМА200 на дневном графике) и 0.6840 (ЕМА200 на недельном графике). Динамика пары ниже этих ключевых уровней сопротивления также остается нисходящей. При этом технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся в зоне продаж. Поэтому стратегически верным решением, по нашему мнению, будет поиск точек входа в короткие позиции, за которыми в текущей ситуации остается преимущество. Вероятно, пробой локального уровня поддержки 0.6480 мог бы в этом случае стать сигналом для новых коротких позиций с долгосрочными целями вблизи локальных минимумов и нижней границы нисходящего канала на дневном графике на отметке 0.6300. В альтернативном сценарии пробой ключевых уровней сопротивления 0.6575 и 0.6590 (ЕМА50 на недельном графике) выведет AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные позиции. Первым сигналом для начала реализации данного сценария мог бы стать пробой локального уровня сопротивления 0.6510 и важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6525 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6360, 0.6300 Уровни сопротивления: 0.6510, 0.6525, 0.6550, 0.6560, 0.6575, 0.6590, 0.6600 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6470. Stop-Loss 0.6530. Цели 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6530. Stop-Loss 0.6470. Цели 0.6550, 0.6560, 0.6575, 0.6590, 0.6600, 0.6635, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: повышения процентной ставки РБА не ожидается

Из опубликованных в начале сегодняшнего торгового дня протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии следует, что члены совета не рассматривали возможность повышения процентной ставки. При этом, по их мнению, прежде чем инфляция вернётся к целевому уровню 2,00%, должно пройти некоторое время. Как следует из представленных ранее Австралийским статистическим бюро данных, индекс потребительских цен в 4-м квартале оказался со значением +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3% соответственно. Несмотря на снижение, инфляция в Австралии остается высокой, что создаёт предпосылки для сохранения процентной ставки на текущем уровне. При этом ранее руководители РБА не исключали возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции. Выступая в австралийском парламенте, глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что инфляция остаётся повышенной, а общий её уровень достигнет целевого диапазона 2,0% - 3,0%, даже если инфляция и начнет снижаться, не ранее 2025 года. По итогам мартовского заседания по денежно-кредитной политике ЦБ Австралии сохранил ставку на уровне 4,35%, уже третье заседание подряд, и не стал высказываться по поводу следующего изменения процентной ставки. Мишель Буллок в ходе пресс-конференции заявила, что «нужно быть более уверенным в ослаблении инфляции, чтобы рассматривать возможность снижения ставки». И вот опубликованные сегодня протоколы с мартовского заседания РБА подтвердили склонность руководства банка к выжидательной позиции. В ответ на это австралийский доллар умеренно укрепился как в кросс-парах, так и против американского доллара. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Опубликованная в воскресенье и понедельник позитивная макро статистика из Китая также оказывает поддержку австралийской валюте. Так, индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Китая Caixin вырос до 51,1 в марте (против 50,9 в феврале и прогноза в 51,0), а официальный производственный PMI от Национального статистического бюро Китая (NBS) в марте подскочил до 50,8, (против 49,1 в феврале и прогноза в 49,9). Аналогичный PMI для непроизводственной сферы Китая вырос до 53,3 против февральского значения 51,4. При этом все 3 индекса остались выше отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее замедления. Китай, как известно, является крупнейшем торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров. При этом экономика Китая является второй по величине в мире, поэтому публикация важных макроэкономических индикаторов из Китая оказывает заметное влияние на финансовый рынок, особенно на котировки валют азиатско-тихоокеанского региона, в частности, на австралийский доллар. В то же время покупатели американского доллара позитивно отреагировали на публикацию в понедельник сильной статистики по деловой активности в США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе (от Института управления поставками, ISM) ускорился в марте с 47,8 до 50,3, оказавшись также сильнее прогноза в 48,4. Улучшение показателей PMI на фоне сохраняющейся высокой инфляции в США создает предпосылки для отсрочки начала перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Это – бычий фундаментальный фактор для американского доллара. Его позитивная динамика сохраняется после того, как индекс доллара DXY обновил сегодня 6-недельный максимум на отметке 104.84. Теперь инвесторы ждут новой информации и новостных драйверов, чтобы либо усилить длинные позиции по доллару, либо приступить к его продажам. В пятницу участники рынка будут ждать публикации (в 12:30 GMT) отчёта по рынку труда США. Экономисты прогнозируют замедление в марте динамики NFP с 275,0 тыс. до 200,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, ускорение роста средней почасовой зарплаты с +0,1% до +0,3% и стабилизации безработицы на уровне в 3,9%. Это – сильные показатели. Несмотря на замедление, показатель NFP находится выше +150 тыс. новых рабочих мест, что, по оценке экономистов, достаточно для того, чтобы американский рынок труда оставался стабильным, а безработица остается на минимальных многолетних минимумах. Продолжение же роста зарплат американцев создает предпосылки в перспективе для роста инфляции. Сегодня же участники рынка, следящие за динамикой AUD/USD, обратят внимание на публикацию (в 14:00 GMT) статистики по произведённым заказам в США, на выступления (в 14:00, 16:00, 17:30 GMT) представителей руководства ФРС и на публикацию (в 22:00 GMT) данных от AiG по деловой активности в строительном и производственном секторах австралийской экономики. В целом же, несмотря на сегодняшнюю восходящую коррекцию, AUD/USD продолжает двигаться вглубь нисходящего канала на дневном графике, оставаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6575 и 0.6840. В целом, ниже этих ключевых уровней сопротивления динамика пары остается нисходящей (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 02.04.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 апреля (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2575 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта состоялся, но до теста и ложного пробоя 1.2575 дело так и не дошло, так что получить подходящие для входа в рынок сигналы не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные о том, что производственная активность в Великобритании наконец вернулась к росту, оказали поддержку фунту в первой половине дня, на что пара отреагировала небольшим ростом, компенсировавшим часть вчерашнего падения. Однако это далеко не то, что рассчитывали покупатели. Теперь все в руках американской статистики. Во второй половине дня ждем цифры по изменению объема производственных заказов, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также выступления членов FOMC в лице Мишель Боуман, Джона Уильямса и Лоретты Местер, выступающих за сдерживающую и ограничительную политику, что может помочь доллару укрепить позиции. В случае снижения пары искать длинные позиции собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2538, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2575, до которого мы пока сегодня не дотянули. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2609. Самой дальней целью выступит максимум 1.2643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2538 во второй половине дня, пара вернется к падению, что позволит продавцам укрепить нисходящий тренд. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2507 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2482 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужна хорошая статистика по США. Действовать сегодня собираюсь лишь после защиты сопротивления 1.2575, куда уже подтянулись средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2538. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2507. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2482, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 во второй половине дня, а также мягких заявления представителей Федеральной резервной системы по поводу будущих процентных ставок, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344 до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686 до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас есть важная статистика по США и в случае хороших цифр доллар получит все шансы на продолжение роста. Для этого нужно, что данные по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда превзошли прогнозы экономистов, а выступления членов FOMC в лице Мишель Боуман, Джона Уильямса и Лоретты Местер носили ястребиный характер. Слабые показатели, наоборот, провалят пару в район середины бокового канала 151.52, где и ожидаю проявления крупных игроков. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.94. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав шанс на рост доллара к годовому максимуму в район 152.39. Самой дальней целью выступит область 152.83, где буду фиксировать прибыль, так как там ожидаю активного вмешательства со стороны Центрального банка Японии. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.52 со стороны покупателей во второй половине дня, медведи вернут себе преимущество, что может серьезно осложнить жизнь покупателям. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY и реакции на данные по США жду проявления медведей в районе 151.94. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу против тренда с небольшим шансом на движение к поддержке 151.52. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 151.09. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, и отсутствия активности медведей на 151.94 во второй половине дня, лучше с продажами не торопиться, а подождать вмешательства центрального банка. Попытаюсь войти в короткие позиции после теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Все это указывает на сохранение рыночного равновесия и на торговлю в канале, которую мы наблюдаем с момента решения Центрального банка Японии повысить процентные ставки. Это хоть и привело к всплеску волатильности, но иена отреагировала на все падением и возвратом в районе 150-151. Этот уровень психологически важен дня центрального банка, который постоянно там проводит интервенции, поэтому доллару довольно сложно продолжить рост. К этому нужно добавить и действия Федеральной резервной системы с намеками на снижение процентных ставок и станет понятно, почему мы остается в канале, и скорей всего продолжим там торговаться до выхода важных новостей. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 59 969, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 789 до уровня 189 075. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 127.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.52.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс