GBP/USD. 29 сентября. Отчет COT. Джанет Йеллен призывает Конгресс повысить лимит госдолга

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 127,2% - 1,3517 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок может быть теперь продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3409. Закрытие над уровнем 1,3517 может позволить рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3601. В то время как Джером Пауэлл продолжает рассуждать о перспективах восстановления рынка труда и сворачивании программы скупки активов, министр финансов США Джанет Йеллен продолжает призывать Конгресс повысить лимит допустимых государственных заимствований. Уже 18 октября, по словам Йеллен, у Казначейства могут закончиться деньги для исполнения своих обязательств. В этом случае страну ждет технический дефолт. Йеллен уже не в первый раз делает подобное заявление, но Конгресс пока игнорирует ее просьбу и вообще никуда не спешит. Однако на самом деле особой угрозы для США нет. Сложно себе представить ситуацию, при которой Конгресс США откажется повышать лимит заимствований и, таким образом, «потопит» сам себя. Ведь даже технический дефолт - это огромный удар по престижу и репутации страны. Особенно такой как США, которая обладает сильнейшей экономикой в мире. Йеллен также говорила и про эту самую экономику, которая, по ее словам, откатится сильно назад, если технический дефолт будет допущен. По словам министра финансов, американская экономика может упасть в рецессию с невообразимыми последствиями, так как она еще даже не полностью восстановилась от потрясений, связанных с эпидемией коронавируса. Таким образом, вероятнее всего, Конгресс успеет до 18 октября проголосовать за повышение лимита, что позволит стране и дальше брать деньги в долг, выпуская казначейские облигации и размещая их. Таким образом, трейдеры не слишком сильно переживают по этому поводу и продолжают не слишком сильные покупки доллара.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. В итоге процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% -1,3457. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты Великобритании и некоторого роста в направлении уровня 1,3642. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-45 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-45 UTC).В среду для британца будет иметь значение выступление Эндрю Бейли, а для американца – выступление Джерома Пауэлла. Однако может случиться и так, что оба президента вновь повторят уже знакомые до боли тезисы и ничем не удивят трейдеров. В этом случае информационный фон будет крайне слабым, так как ни одного экономического отчета сегодня не будет.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 21 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 7519 контрактов Long и 13107 контрактов Short. То есть почти в два раза больше. Это позволило трейдерам-медведям догнать быков по всем категориям трейдеров. На картинке выше можно заметить, что количество Long и Short-контрактов по всем категориям трейдеров теперь совпадает. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, шансы на рост британца вновь снижаются после последнего отчета COT. Преимущества в данное время нет ни у быков, ни у медведей.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендую при закрытии котировок над уровнем 1,3517 на часовом графике с целями 1,3601 и 1,3674. Открывать новые продажи сейчас опасно, так как пара уже упала вниз на 200 пунктов за одни сутки. Тем не менее, можно попробовать это сделать до тех пор, пока пара находится под уровнем 1,3517.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Топливный кризис

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что власти Великобритании не сумели быстро справиться с топливным кризисом, привел к крупнейшей распродаже британского фунта против доллара США за последнее время. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3689 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате фунт обвалился более чем на 80 пунктов еще в первой половине дня, где давление на время ослабло. Прорыв поддержки 1.3595 во второй половине дня усилил давление на пару, что привело к очередной крупной волне снижения фунта в район минимума 1.3530, где быки сумели остановить нисходящий тренд. На текущий момент желающих покупать GBP/USD явно поубавилось, поэтому к длинным позициям советую вам относиться достаточно осторожно и не лезть в рынок против тренда. Из отчетов в первой половине дня стоит обратить внимание на объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. Однако вряд ли эти данные как-то сильно помогут покупателям фунта, первоначальной целью которых является возврат контроля над сопротивлением 1.3559. Но, прежде чем думать о покупках, стоило бы как следует подготовиться к защите поддержки 1.3521. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восстановление к 1.3559. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз сформируют дополнительную точку входа в длинные позиции с целью восходящей коррекции пары к промежуточному сопротивлению 1.3586, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.3613, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения пары GBP/USD в первой половине дня по тренду лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от минимума 1.3485. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3452, либо еще ниже – от 1.3372, с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3559. Чуть выше проходит область 1.1586, на которой расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому лишь формирование ложного пробоя на этих уровнях может всерьез навредить планам покупателей, которые рассчитывают сегодня на коррекцию после вчерашнего падения. Если медведи сумеют защитить вышеуказанные уровни, в таком случае можно ожидать дальнейшего снижения GBP/USD по тренду в район месячного минимума 1.3521. Прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе со слабыми данными по кредитованию в Великобритании и ухудшающейся ситуации с топливным кризисом ударят по стоп-приказам быков и образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD еще ниже – к 1.3485. Выход за пределы этого диапазона будет лишь делом времени. При очень активных продажах фунта во время выступления представителей Банка Англии более дальней целью выступит минимум 1.3452, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий медведей в районе 1.3559 и 1.3586 в первой половине дня советую отложить продажи до крупного максимума 1.3613. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3643 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политикуДенег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящих коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственная проблема, которая стоит на пути быков, – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущества покупателей на рынке и перевесу в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась с 1.3837 до 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть стремительно дешевеет после недавних громких рекордов

В среду мировая стоимость нефти продолжает снижаться вторую сессию подряд. Основная причина отрицательной динамики сырьевого рынка – опасения инвесторов по поводу спроса на фоне выросшего числа заболеваний коронавирусом во всем мире. Еще одним понижательным фактором выступает дефицит автомобильного топлива в ряде крупных государств. Так, на момент написания материала стоимость декабрьских фьючерсов нефти Brent просела на 1,68% – до $77,76 за баррель, а ноябрьских – на 1,38%, до $78 за баррель. По итогам торгов накануне ноябрьские контракты потеряли 0,6%, остановившись на уровне $79,09 за баррель.Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в ноябре снизилась на 1,7% – до $74,01 за баррель. На закрытии сессии вторника эти контракты просели на 0,2% – до $75,29 за баррель.При этом общая мировая стоимость черного золота балансирует вблизи максимальных отметок, в последний раз зафиксированных в конце 2018 года. Основная причина эйфории рынка – ограниченное предложение. Напомним, добыча сырья в Мексиканском заливе, приостановленная из-за урагана "Ида", так и не была восстановлена окончательно, в то время как нефтяные резервы достигают трехлетних минимумов.В центре внимания инвесторов в среду – свежая статистика от Американского института нефти. Согласно данным API, объем запасов черного золота в Соединенных Штатах за ушедшую неделю увеличился на 4,2 млн баррелей. При этом аналитики сырьевых рынков прогнозировали падение показателя. В среду вечером будет опубликована статистика от Министерства энергетики США о недельных резервах сырья в Америке. Согласно предварительным сценариям экспертов, ожидается падение индикатора на 1,652 млн баррелей. При этом, в случае подтверждения данными американского Минэнерго информации о росте запасов от API, будет зафиксировано первое увеличение показателя за восемь недель.Инвесторы уверены, что ОПЕК и ее союзники во время встречи на будущей неделе сообщат о сохранении ограничений на поставки сырья. Несмотря на то что ситуация с предложением изменилась весьма незначительно, стоимость нефти, пробившая отметку $80 за баррель, может спровоцировать давление на членов ОПЕК.Накануне аналитики ухудшили прогнозы роста экономики КНР в текущем году в связи с ограничениями в сфере энергопотребления. Согласно новым сценариям, ожидается увеличение ВВП Китая на 7,8% в сравнении с 2020 годом. Ранее эксперты заявляли о росте на 8,2%. Специалисты обеспокоены тем, что трудности рынка жилья в КНР и проблемы с подачей электроэнергии могут серьезно отразиться на нефтяном спросе. Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков по поводу мировой стоимости нефти, они заявляют, что цены продолжат расти и до конца года достигнут отметки $85-$90 за баррель Brent.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается бычий отскок

Пара EUR/USD торгуется между первым уровнем сопротивления и первым уровнем поддержки. Ожидается, что цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего 100% проекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, и направится в сторону первого уровня сопротивления, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. Восходящий сценарий также подтверждается показанием индикатора RSI, где наблюдается бычья дивергенция. Торговая рекомендация Вход: 1.16646 Основание: 100% проекция Фибоначчи, свинг-лоу Тейк-профит: 1.19094 Основание: 100% проекция Фибоначчи, свинг-хай Стоп-лосс: 1.16124 Основание: 127.2% проекция Фибоначчи и 127.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Преимущества сохраняются на стороне игроков на понижение, которые сегодня продолжают снижение. В настоящий момент тестируется поддержка 1,1664 (минимальный экстремум прошлого). В случае пробоя и надёжного закрепления ниже на горизонте ориентиров появятся следующие уровни 1,1602 (минимальный экстремум прошлого) – 1,1562 (верхняя граница месячного облака) – 1,1538 (нижняя граница недельного облака). Пройденный накануне уровень 1,1695 сейчас может выступить в роли сопротивления. Далее сопротивлением служит дневной краткосрочный тренд 1,1723. Игроки на понижение на младших таймфреймах пользуются поддержкой всех анализируемых инструментов, благодаря чему развивают нисходящий тренд. В настоящий момент решается вопрос о прохождении первой поддержки классических Пивот-уровней (1,1666), далее расположены 1,1649 (S2) и 1,1631 (S3). Ключевые уровни сопротивления сегодня держат оборону на рубежах 1,1684 (центральный Пивот-уровень) и 1,1709 (недельная долгосрочная тенденция). *** GBP/USD По итогам вчерашнего дня игроки на понижение сделали громкую заявку на пробой минимумов предыдущих двух месяцев (1,3571 – 1,3601), что будет способствовать дальнейшему сохранению и усилению медвежьих настроений. Следующие понижательные ориентиры расположены сейчас достаточно далеко от графика цены в районе 1,3165-56 (нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун), поэтому особых препятствий от старших таймфреймов в ближайшее время не ожидается. Близится завершение месяца, поэтому для игроков на понижение в оставшиеся до закрытия сентября дни важно сохранить достигнутый результат. На младших таймах медведи имеют преимущество, текущее снижение формирует новые минимумы. Поддержки классических Пивот-уровней, которые внутри дня являются основными ориентирами, сегодня расположены на 1,3463 – 1,3394 – 1,3267. Ключевые уровни младших временных интервалов сейчас выполняют роль сопротивлений и находятся на рубежах 1,3590 (центральный Пивот-уровень) и 1,3657 (недельная долгосрочная тенденция). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 29 сентября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Очень низкая внутридневная волатильность, как и объем торгов, не позволили получить хорошее движение евро вниз по сигналу, образованному еще в первой половине дня. На графике я отметил момент теста цены 1.1683, где я советовал продавать евро дальше по тренду. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. Однако к крупной распродаже это все так и не привело, и движение вниз составило около 15 пунктов. Других сигналов образовано не было. Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард вновь касалось инфляции и денежно-кредитной политики, что оказало давление на евро, так как президент ЕЦБ считает необходимым продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику и дальше, невзирая на риски инфляционного давления. В ходе американской сессии выступили представители Федеральной резервной системы и ее председатель Джэром Пауэлл. Ничего интересного и нового они не сказали. А вот заявления министра финансов Джанет Йеллен привели к обвалу фондовых рынков, так как в казначействе США уже 18 октября могут закончиться деньги, что приведет к экономическому параличу. Что касается сегодняшнего дня, то необходимо вновь внимательно следить за выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ознакомиться с данными по индикатору потребительской уверенности, снижение которого навредит европейской валюте в краткосрочной перспективе. Вторая половина дня вновь будет наполнена выступлениями представителей Федеральной резервной системы. Также несколько заявлений сделает и председатель ФРС Джэром Пауэлл. Из фундаментальной статистики внимание привлечет лишь отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, но он вряд ли как-то повлияет на валютный рынок. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1695 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1726. В точке 1.1726 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро сегодня можно только после данных по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, который должен оказаться намного сильней прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1674, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1695 и 1.1726. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1674 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1643, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше, так как спрос на американский доллар продолжает увеличиваться по мере роста инфляции из-за высоких цен на энергоносители. Отсутствие намерений президента ЕЦБ быстро отказаться от активных мер поддержки экономики оказывает давление на евро, а риск приостановления работы правительства США из-за отсутствия финансирования вернет спрос на активы-убежища, к которым относится доллар. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1695, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1674 и 1.1643. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Топливный кризис в Великобритании привел к обвалу фунта на 200 пунктов EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. Дальнейшее падение пары под большим вопросом У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политикуДенег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги

Выступление министра финансов Джанет Йеллен сильно ударило по американскому фондовому рынку, однако практически никак не отразилось на американском долларе, хотя тот и без этого очень сильно держит «за горло» евро и британский фунт, которые никак не могут прейти в себя после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Судя по тому, что сейчас происходит, давление на рисковые активы будет сохраняться и дальше. По крайней мере проблемы будут оставаться до момента ясности с лимитом госдолга США. Министр финансов Джанет Йеллен вчера предупредила, что в ее ведомстве примерно 18 октября фактически закончатся денежные средства, если не будут приняты законодательные меры по увеличению лимита госдолга. Подобного рода заявление прозвучало с целью оказать давление на законодателей, но похоже большим стрессом это оказалось для фондовых рынков. Инвесторы напуганы тем фактом, что политики США могут даже допустить лишь одну мысль дефолта по обязательствам. «Теперь мы предполагаем, что Казначейство, вероятно, исчерпает свои резервы, если Конгресс не примет меры по увеличению или приостановке лимита госдолга к 18 октября этого года», - заявила Йеллен в письме во вторник лидерам Конгресса. «В этот момент мы ожидаем, что у казначейства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неясно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты». Напомню, что несколько дней назад сенаторы-республиканцы заблокировали очередную попытку демократов, связанную с принятием закона о «временных расходах», который приостановил бы действие лимита госдолга США до декабря 2022 года. После того, как в Сенате состоялось голосование, разделившиеся на 48-50 голосов, лидер большинства Чак Шумер не сразу сообщил о следующем шаге демократов, вместо этого раскритиковав республиканцев за «один из самых безрассудных поступков». Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не сильно отличалось от того, о чем он говорил в понедельник. В очередной раз предупредив членов банковского комитета Сената о рисках роста инфляции Пауэлл предсказал, что в ближайшие месяцы инфляция может быть крайне высокой, на которую даже никто не рассчитывал. Однако по последним данным, которыми располагают экономисты центрального банка, рост не будет носить затяжной характер. «По мере того, как экономика продолжает открываться заново, а расходы восстанавливаются, мы наблюдаем повышательное давление на цены, особенно из-за проблем в поставках в некоторых секторах», - сказал Пауэлл. Он добавил: «Эти эффекты будут чуть сильнее и продолжительнее, чем ожидалось ранее, но они будут ослабевать, и, как прогнозируется, инфляция вернется к нашей долгосрочной цели в 2 процента согласно плану». По мнению главы ФРС, как только проблемы с поставками, трудности с наймом и другие ограничения будут улажены и начнут ослабевать, риски повышательного инфляционного давления быстро ослабнут. «Если бы устойчивый рост инфляции стал серьезной проблемой, мы, безусловно, отреагировали бы резко и решительно, так как в нашем арсенале достаточно инструментов для борьбы с этой проблемой», - сказал глава ФРС. Пауэлл также отметил, что экономика продолжила укрепляться с тех пор, как он в последний раз выступал перед комитетом и банковским сенатом, но признал, что недавний рост случаев заболевания Covid-19 замедлил восстановление в некоторых секторах, наиболее пострадавших от пандемии. Не забыл Пауэлл упомянуть те улучшения, которые наблюдаются на рынке труда. «Факторы, связанные с пандемией, такие как потребности в уходе и постоянные опасения по поводу вируса, по-видимому влияют на рост занятости. ФРС продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать экономику до тех пор, пока не завершится полное восстановление рынка труда», - отметил председатель ФРС. Что касается фундаментальной статистики, то по данным Conference Board в сентябре в США наблюдалось ухудшение потребительского доверия. В Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия упал до 109,3 пункта в сентябре, против 115,2 пункта в августе. Снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 114,8 пункта. Старший директор The Conference Board заявила, что неожиданное падение доверия потребителей произошло из-за распространения штамма коронавируса Delta, что серьезно ослабляет оптимизм. Но оно было и ожидаемо, так как все готовились к очередной волне уже в начале осени этого года. «Несмотря на все это доверие потребителей по-прежнему остается высоким по историческим меркам. Этого достаточно, чтобы поддержать дальнейший рост в краткосрочной перспективе», - отметили в агентстве. Особенно серьезно пострадал индекс текущей ситуации – он просел до 143,4 пункта в сентябре с 148,9 пункта в августе. Индекс ожиданий также упал до 86,6 пункта в сентябре с 92,8 пункта в августе, так как оптимизм потребителей в отношении краткосрочных перспектив развития бизнеса еще больше ослаб. Что касается технической картины пары EURUSD, то очень многое будет зависеть от того, как трейдеры отреагируют на решения, принятые законодателями и будут ли вообще какие-либо результаты на этой неделе. Если нет, то давление на рисковые активы сохранится даже несмотря на отсутствие желающих и дальше покупать американский доллар на текущих минимумах. Ведь посмотрите, прорыв минимумов недели или даже дневных минимумов – все пропускается мимо и крупной распродажи не происходит, как это было бы в любое другое время. Все говорит о том, что хоть рынок во власти медведей, в любой момент все может быстро измениться. Поэтому хоть и торопиться с покупками евро на минимумах точно не нужно, но держите руку на пульсе. Покупателям рисковых активов нужно сильно постараться, чтобы вернуть под контроль сопротивление у основания 17-й фигуры, так как от него зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит усилить восходящую коррекцию пары, что приведет к росту в район 1.1725 и 1.1750. Если давление на евро сохранится и дальше, то пробой очередного локального минимума в области 1.1670 обязательно приведет к дальнейшему снижению EUR/USD с перспективой обновления уровней 1.1650 и 1.1630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику

Европейская валюта так и осталась торговаться в узком канале в паре с американским долларом, однако давление на рисковые активы наблюдается достаточно сильное во вторник, особенно это заметно по британскому фунту, который молниеносно растерял свои позиции еще в первой половине дня, упав против доллара более чем на 100 пунктов. Акцент участников рынка вчера был смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард которая отметила, что центральный банк пока должен опасаться слишком быстрой отмены стимулов даже в ответ на инфляцию, которая постепенно выходил за пределы определения «временная». «Нет никаких признаков того, что наблюдаемое повышение инфляции распространится на всю экономику и станет нормой», - заявила Лагард на конференции во вторник. «Ключевой задачей теперь является определение момента, при котором необходимо реагировать более остро на ценовые шоки, которые, пока не имеют отношения к более среднесрочной перспективе». Стоит отметить, что рост потребительских цен в еврозоне в настоящее время составляет около 3%, что выше целевого показателя ЕЦБ установленного летом этого года в 2%. Ожидается, что давление продолжит увеличиваться на фоне цен на энергоносители, а также из-за проблем в цепочках поставок, однако затем снова замедлится в следующем году. Лагард также отметила тот факт, что сегодняшняя половина общей инфляции напрямую связана с энергоносителями, которые продолжают активно расти на фоне восстановления мировой экономики. Не упустила Лагард и временную отмену НДС в Германии в прошлом году, а затем возврат к нему, что способствовало росту определенного ценового давления. Комментарии Лагард прозвучали на фоне очередного скачка доходности мировых облигаций и ожиданий сокращения программы покупки со стороны Федеральной резервной системы. Стоит также сказать, что Европейский центральный банк чуть ли ни единственный, ну кроме центрального банка Японии, кто по-прежнему придерживается сверхмягкого курса денежно-кредитной политики, тогда как другие банки, особенно Банка Англии, уже изменили свой тон в ответ на инфляцию. «Как только вызванные пандемией эффекты пройдут, мы ожидаем снижения инфляции», - добавила Лагард на форуме. И хоть более высокая инфляция сейчас угрожает ослабить восходящий экономический импульс еврозоны, серьезного риска для экономики, по мнению ЕЦБ, в этом нет никакого, как если бы они в одночасье отказались от стимулирующих мер поддержки. В банке уверены, что небольшой рост затрат компаний и минимальное сокращение потребительских расходов после бума, наблюдаемого в летний период на фоне снятия карантинных ограничений, не особо навредит ВВП в будущем. Восстановление Европы в последнее время уже несколько замедлилось из-за проблем с цепочкой поставок и более слабых темпов роста в секторе услуг. Посмотрим, что будет осенью. Если рост экономики продолжится, а рынок труда будет и дальше демонстрировать стабильность и восстановление - это позволит политикам ЕЦБ постепенно отказаться от стимулирования уже в следующем году. О более раннем завершении программы речь пока не ведется. Программа ЕЦБ по экстренной покупке облигаций на 1,85 триллиона евро должна завершиться в марте 2022 года и лишь в ходе декабрьского заседания будет принято решение, какую стратегию дальше выбрать. В ходе последнего заседания Лагард утверждала, что она и ее коллеги привержены сохранению благоприятных условий финансирования до тех пор, пока будет вестись борьба с пандемией коронавируса. Что касается фундаментальной статистики, то внимание вчера следовала уделить отчету по потребительскому доверию Германии, которое в октябре этого года может улучшиться. Согласно опережающей оценке и результатам исследования GfK, индекс потребительского доверия вырос до +0,3 пункта с -1,1 в сентябре. Прогнозировалось падение до -1,5. В GfK сообщили, что потребительский климат достиг самого высокого уровня почти за полтора года. Но несмотря на это, даже если потребительский климат почти достиг докризисного уровня, еще предстоит выяснить, можно ли говорить о более долгосрочном изменении тенденции», - отметили в GfK. В агентстве считают, что важно, как будет дальше развиваться пандемия коронавируса в зимние месяцы, и возникнут ли из-за этого новые ограничения. Это может серьезно отразиться на потребительском доверии. Напомню, что в сентябре выросли как экономические ожидания потребителей, так и ожидания, связанные с их доходами, а также склонность к покупкам. Индикатор экономических настроений вырос на 7,7 пункта до 48,5 пункта в сентябре. Аналогичным образом вырос индикатор дохода 6,9 пункта до 37,4. Еще один отчет от статистического бюро Insee прошел для рынка бесследно. Мало кого интересовал тот факт, что доверие потребителей во Франции в сентябре повысилось до трехмесячного максимума. Согласно данным, индекс настроений потребителей вырос больше, чем ожидалось - до 102 пункта в сентябре с 99 пункта в августе. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 100 пунктов. Последний результат был самым высоким с мая этого года. Что касается технической картины пары EURUSD, то очень многое будет зависеть от того, как трейдеры отреагируют на решения, принятые законодателями США и будут ли вообще какие-либо результаты на этой неделе. Если нет, то давление на рисковые активы сохранится даже несмотря на отсутствие желающих и дальше покупать американский доллар на текущих минимумах. Ведь посмотрите, прорыв минимумов недели или даже дневных минимумов – все пропускается мимо и крупной распродажи не происходит, как это было бы в любое другое время. Все говорит о том, что хоть рынок во власти медведей, в любой момент все может быстро измениться. Поэтому хоть и торопиться с покупками евро на минимумах точно не нужно, но держите руку на пульсе. Покупателям рисковых активов нужно сильно постараться, чтобы вернуть под контроль сопротивление у основания 17-й фигуры, так как от него зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит усилить восходящую коррекцию пары, что приведет к росту в район 1.1725 и 1.1750. Если давление на евро сохранится и дальше, то пробой очередного локального минимума в области 1.1670 обязательно приведет к дальнейшему снижению EUR/USD с перспективой обновления уровней 1.1650 и 1.1630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Киты" скупили Chainlink на $1,45 миллиарда во время обвала рынка: ончейн и технический анализ перспективной пары LINK/USD

Рынок криптовалют не смог показать стабильный рост в сентябре из-за формирования негативного новостного фона и нескольких существенных обвалов. Однако во время периодов коррекции и падения цены можно отследить и выделить ряд монет, которые имеют хорошие перспективы на будущее. Рынок уже открыл для себя проекты монет ADA и SOL, но в сентябре явный интерес институционалов перехватил коин Chainlink. За последние три недели "киты" приобрели монет на сумму, более $1,4 миллиарда, что составляет почти 3,5% от общей эмиссии криптовалюты. Chainlink это криптовалюта, которая облегчает доступ к товарам и услугам с помощью технологии смарт-контрактов ETH при помощи API. Благодаря этому пользователи могут подключаться к платежным системам и осуществлять транзакции. Монета замыкает топ-15 криптоактивов по рыночной капитализации с результатом $10,3 миллиарда и средними объемами суточных торгов в районе $937 миллионов. За минувшие сутки коин подешевел на 7,7% и по состоянию на 12:00 торгуется на отметке $23,22. Во время обвала крипторынка в середине сентября крупные держатели начали активно скупать монету, из-за чего ончейн-метрика числа адресов, владеющих более 1 000 000 коинов достигла отметки 16%. По состоянию на 29 сентября этот показатель упал до 15,8%, но это все равно высокий уровень для альткоина.Другие ончейн-метрики также подтверждают рост спроса на монету именно за последние несколько недель. Индикатор соотношения рыночной и реализованной стоимости монеты находится вблизи отметки -4%, что говорит о том, что большая часть инвесторов, которые купили монету находятся в убытке. Сопоставив этот показатель с резким ростом числа адресов с большим количеством LINK/USD, можно сделать вывод, что криптовалюта становится долгосрочной инвестицией с большим потенциалом.При этом другая ончейн-метрика, отображающая уникальное число адресов, контактирующих с сетью альткоина, указывает на огромный разрыв между текущей стоимостью "крипты" и числом пользователей. Показатель находится на локальном минимуме с ноября 2020 года, и это связано с отсеиванием розничной аудитории из-за обвала цен и роста волатильности рынка. Стоит также учитывать, что образование подобных дивергенций является показателем роста институционализации монеты, что уже было подтверждено выше.Технический анализ альткоина говорит о том, что монета находится в локальном кризисе из-за общего настроения рынка. На дневном графике за последние два дня коин сформировал две медвежьих свечи, а также завершил построение медвежьего треугольника от 7 сентября. Основные индикаторы монеты начали восстанавливаться и движутся вверх, что может означать локальный разворот. Однако для этого необходимо отрабатывать медвежий треугольник, после чего выходить вверх. Показатель стохастика сформировал бычье пересечение и начал движение к отметке 40, а индекс RSI уже преодолел этот рубеж и продолжает расти. При этом MACD продолжает боковое движение с намеками на разворот. Это в ближайшее время цена на графиках не начнет ползти вверх, то это может означать формирование медвежьей дивергенции.В целом резкий интерес институционалов к криптовалюте не может быть случайным, и скупка более 3% от рыночного предложения говорит о долгосрочных перспективах монеты. Ончейн-метрики CHAIN указывают на увеличение числа держателей и растущую институционализацию. Помимо этого, экосистема крипты, завязанная на ETH, продолжит развиваться за счет многофункциональности и широких возможностей эфирума. С учетом текущих котировок альты, сейчас идеальный момент для приобретения актива со среднесрочными или долгосрочными перспективами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В жизни криптоинвесторов все не так плохо, как может казаться, – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Китай продолжает нагонять страх на трейдеров, 24 сентября Народный банк Китая опубликовал новый набор мер по содействию межведомственной координации в борьбе с криптоактивностью. Меры, направленные на отключение платежных каналов. Все было бы ничего, если бы не тот факт, что эти обновления первоначально были опубликованы еще 3 сентября, прежде чем они были подхвачены западными СМИ. Многие криптоэксперты склонны к тому, что негативный фон со стороны СМИ был скоординирован, чтобы атаковать крипторынок. Возникает вопрос, зачем это было сделано, если новость не первой свежести. Ответ прост, кому-то это было выгодно. Согласно опубликованному 27 сентября отчету CoinShares по еженедельным притокам фондов в цифровые активы, был замечен всплеск покупок со стороны институциональных инвесторов. Следуя отчету с 20 по 24 сентября, был замечен приток средств в размере 95 млн долларов. Львиная часть объема средств была распределена в Bitcoin и Ethereum, 50,2 млн долларов и 28,9 млн долларов соответственно. Оставшаяся доля разошлась по Altcoins. Такого рода закупка отнюдь не первая и не последняя, крупные игроки практически всегда встраивают подобную схему для наращивания портфеля. Коррекция – это не период страха, это возможность приобрести актив с хорошим дисконтом. Сезонная коррекция и китайский негативный фон не в первый раз возник на рынке. Опытных трейдеров это мало пугает. Если сопоставить историю с коррекциями и негативными новостями, то практически всегда наблюдалось достаточно хорошее восстановление, нужно лишь время. В сентябре 2017 года правительство Китая запретило криптобиржам предлагать услуги пользователям в стране, а также запретило гражданам участвовать в ICO. После двойного запрета цена Bitcoin совершила исторический подъем с диапазона $4000 до рекордно высокой на тот момент цены около $19 891. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? После того как в минувшую пятницу Bitcoin вернулся в район психологического уровня $40 000, ничего кардинального больше не происходило. Котировка следует в пределах его отклонения, где трейдеры имеют четкую точку опоры, относительно которой возникает закономерное сокращение объема коротких позиций. В данной ситуации стоит разобрать сразу два возможных сценария: Long&Short. Восходящее развитие цены по-прежнему актуально и рассматривается участниками рынка. Процесс восстановления объема длинных позиций должен иметь поэтапных характер, с последующим усилением в зависимости от прохода контрольных уровней. В качестве сигнальных значений, где возможно усиление восходящего интереса, считаются уровни $45 500; $50 000; $60 000; $65 000. Нисходящее развитие рассматривает формирование на рынке наиболее глубокого коррекционного хода, который, вероятно, напугает трейдеров. В качестве сигнального значения, где возможно усиление нисходящего интереса, считается уровень $39 000, где возможно локальное снижение в сторону $38 000-$35 000. Что касается Ethereum, то здесь в качестве района опоры служит ценовой диапазон $2600/$2860, относительно которого наблюдается сокращение объема кротких позиций. В данной ситуации рост объема длинных позиций возможен в случае прохода цены контрольных уровней $3200; $3700; $4000. Нисходящий сценарий вновь захватит рынок в случае удержания цены ниже значения $2600, что вполне может открыть путь по направлению $2250. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 24 пунктов, что считается достаточно низким показателем. Трейдеры боятся дальнейшего обвала крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 29 сентября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчерашний обвал британского фунта является следствием неспособности властей Великобритании быстро справиться с топливным кризисом, который разразился по всей стране в прошедшие выходные. Если вы посмотрите на график, то увидите, что один единственный тест цены 1.3682 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что не позволило войти в рынок. Никто на такое крупное падение фунта не рассчитывал, поэтому продавать по цене 1.3682 с такими показателями на индикаторе против восходящего тренда было весьма сомнительным решением. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн мало какую играло роль для рынка, так как на момент начала интервью британский фунт находился в крутом нисходящем пике, и непонятно было, когда это все закончится. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по кредитованию в Великобритании, а также агрегат денежной массы М4. Также состоится и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может вернуть покупателям фунта расположение духа, в очередной раз повторив слова, сказанные на прошлой неделе в отношении перспектив повышения процентных ставок уже в ноябре этого года. Вторая половина дня вновь будет наполнена выступлениями представителей Федеральной резервной системы. Также несколько заявлений сделает и председатель ФРС Джэром Пауэлл. Из фундаментальной статистики внимание привлечет лишь отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, но он вряд ли как-то повлияет на валютный рынок. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3612 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3612 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня будет крайне проблематично, особенно после такого крутого нисходящего тренда, который наблюдался вчера. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3536, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3564 и 1.3612. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3536 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3487, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт, скорей всего, сохранится и дальше, и лишь заявления губернатора Банка Англии во второй половине дня сумеют хоть как-то повлиять на медвежий рынок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3564, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3536 и 1.3487. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Топливный кризис в Великобритании привел к обвалу фунта на 200 пунктов EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. Дальнейшее падение пары под большим вопросом У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политикуДенег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре GBPUSD.Итак, согласно нашим торговым рекомендациям на понижение от20 сентября23 сентября 24 сентябряи 27 сентябряинструмент полостью отработал торговую идею на понижение, пробив трёхмесячную площадку покупателей по котировке 1,35700.Напоминаю план:Отработка:Для тех, кто не зарыл короткие позиции на пробое 1,35700, рекомендуем сделать это по текущим ценам.Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Проход составил около 2000п!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на нефть продолжит расти до середины следующего десятилетия

По прогнозам ОПЕК, несмотря на то что мировые лидеры готовятся к очередной попытке предотвратить катастрофическое изменение климата, спрос на нефть продолжит расти до середины следующего десятилетия.В отчёте Организации стран-экспортеров нефти было сказано, что после всеобщего карантина мировое потребление топлива полностью восстановится к 2023 году. И скорее всего, участники конференции COP26, которая состоится в Глазго, Шотландия, всего через четыре недели, вряд ли откажутся от ископаемого топлива.В прошлом году мировой спрос на нефть был катастрофически низким из-за всемирного карантина и закрытия границ. Теперь, по прогнозам ОПЕК, уже к 2023 году потребление вырастет выше 100 миллионов баррелей в день и продолжит расти до 107,9 миллиона баррелей в день к 2035 году. Прогнозы мало изменились по сравнению с прошлогодним отчетом.До нынешнего энергетического кризиса, который привел к тому, что нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель: а цены на природный газ в Европе достигли рекордных высот:ОПЕК начала постепенно восстанавливать объемы добычи, остановившиеся после пандемии прошлого года. Нефтяная промышленность переживает критический момент. Некоторые энергетические компании и трейдеры говорят, что отсутствие средств на проекты по ископаемому топливу в условиях борьбы с изменением климата приведет к недостатку предложения, что потенциально может привести к еще большему росту цен на нефть. С другой стороны, правительства, общество и инвесторы подталкивают компании к производству более чистого топлива.ОПЕК, состоящая из 13 стран, которые полагаются на продажу нефти для финансирования своих бюджетов, вряд ли может быть нейтральным наблюдателем. Другие участники нефтяного рынка, такие как Международное энергетическое агентство и TotalEnergies SE, ожидают, что спрос достигнет предела раньше, примерно в конце этого десятилетия.Группа ожидает, что сначала столкнется с некоторой конкуренцией со стороны своего основного соперника - сланцевой промышленности США. Добыча нефти плотных пород в США вырастет со среднего показателя прошлого года 11,5 млн баррелей в день до 14,8 млн к 2026 году. Но ОПЕК прогнозирует, что рост добычи сланцевой нефти замедлится к концу следующего десятилетия, уступая дорогу для организаций.В отчёте сказано, что большую часть нефти для удовлетворения мировых потребностей будет поставлять ОПЕК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин - битва за 40000$

Самая большая в мире монета упала второй день и в этом месяце упала примерно на 12%, что стало наихудшим месячным показателем с мая, когда она испытала обморок, сбивший ее с устойчивой восходящей динамики. Это также пятый отрицательный показатель за сентябрь подряд и самый худший показатель с 2019 года.Между тем акции США также находятся под давлением: индекс S&P 500 находится на пути к худшему месяцу за год. Согласно отчету Arcane Research, 90-дневная корреляция монеты с индексом «значительно выросла» за последний период отсутствия риска.Для Арта Хогана, главного стратега National Securities, это имеет смысл, потому что биткойн имеет тенденцию падать, когда падают и другие более рискованные активы."Что сейчас происходит? Все эти высокодоходные, многократно более рискованные активы, и Биткойн должен занять место в этом районе", - сказал Хоган. Исторически сложилось так, что начало падения для крупнейшего в мире цифрового актива было нестабильным. За последнее десятилетие сентябрь - единственный месяц, когда биткойн не принес положительных результатов. Токен показывал падение в течение календарного месяца за шесть из предыдущих 10 лет, потеряв в среднем более 6%.Биткойн подвергся ударам по нескольким направлениям в течение месяца, включая неудачное развертывание монеты в качестве законного платежного средства в Сальвадоре и ужесточение нормативного надзора в США и Китае.Главный рыночный стратег Miller Tabak+Co Мэтт Мэйли сказал: "Новости из Китая положили конец биткойну в краткосрочной перспективе. Инвесторы начинают беспокоиться о том, что все больше стран будут вводить ограничения на криптовалюты".Биткойн упал примерно на 3,3%, до 41311 долларов по состоянию на 04:00 по московскому времени, и цены в в районе 41000 долларов за монету могут выступить в качестве уровня поддержки.Главный рыночный стратег TD Ameritrade Джей Джей Кинахан сказал: "Вы видите день, когда вы видите, что под ударом оказывается множество активов: сырьевые товары, акции, а также облигации - и, конечно же, криптовалюта. Многие люди считают это более рискованным активом, поэтому я не удивлен, увидев его сегодня вместе со многими другими вещами".Сейчас стоит внимательно следить за уровнем 40 000 долларов, поскольку любой существенный прорыв ниже этого уровня приведет к тому, что некоторые трейдеры снизят свои позиции по этому классу активов в краткосрочной перспективе.Тем не менее в октябре ситуация может измениться. По данным Bloomberg, шесть из последних 10 лет были положительными для биткойнов, при этом средний прирост в октябре составил около 13%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дефолт США будет иметь катастрофические последствия

Трейдеры по-прежнему неохотно вкладываются в более рискованные активы, после того как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен предупредили, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия.Во время бурной торговой сессии горячие замечания сенатора Элизабет Уоррен также оказали давление на акции. Обвинив Пауэлла в его послужном списке по финансовому регулированию, Уоррен сказала, что он "опасный человек, чтобы возглавить ФРС", и поэтому она будет выступать против его переназначения. Тем временем сторонники прогресса в Палате представителей выстраиваются в очередь, чтобы бросить вызов спикеру Нэнси Пелоси и выступить против двухпартийного законопроекта об инфраструктуре, потенциально ставя под угрозу экономическую повестку дня президента Джо Байдена.Лидеры демократов обсуждают, как поднять потолок долга после того, как Йеллен заявила, что в ее ведомстве примерно 18 октября фактически закончатся наличные, если Конгресс не приостановит или не увеличит лимит. Ее последний график наступил несколько раньше, чем ожидали многие на Уолл-стрит, и это предупреждение усилило признаки обеспокоенности рынка на фоне тупиковой ситуации между республиканцами и демократами в отношении урегулирования ситуации.Глава управления инвестициями Commonwealth Financial Network Брайан Прайс сказал: "Мы ожидаем, что сделка будет заключена, но похоже, что обе стороны немного более укоренились по сравнению с предыдущими периодами. Прекращение работы правительства - это фактор риска, за которым мы будем наблюдать в ближайшие дни и недели".Индекс S&P 500 продлил сентябрьские распродажи из-за убытков технологических компаний, а объем торгов был примерно на 30% выше среднего показателя за последний месяц.В сентябре потребительское доверие в США упало третий месяц подряд, что указывает на опасения по поводу варианта «дельта» и более высоких цен, которые продолжают ослаблять настроения. В июле цены на жилье выросли на 19,7%, что снова стало самым большим скачком за более чем 30 лет .На текущей неделе стоит обратить внимание на такие основные события:- в среду правящая партия Японии голосует за избрание лидера;- в среду руководители центральных банков Эндрю Бейли (Банк Англии), Харухико Курода (Банк Японии), Кристин Лагард (ЕЦБ) и Джером Пауэлл (ФРС) участвуют в панельной дискуссии Форума ЕЦБ;- в четверг слушания Комитета по финансовым услугам Палаты представителей по мерам реагирования на пандемию ФРС;- в четверг производственный PMI Китая Caixin, непроизводственный PMI;- в пятницу настроений в Мичигане, ISM, производство, расходы на строительство в США, расходы-личный доход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

18 октября у правительства США закончатся деньги

Давление на Конгресс США продолжает расти, во вторник министр финансов Джанет Йеллен заявила, что к 18 октября у правительства могут закончиться деньги. И рекомендовала Конгрессу быстро поднять потолок долга и избежать кредитного кризиса. «У нас был негативный опыт с лимитами долга. Нынешняя ситуация негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов на долгие годы. Неспособность принять своевременные меры может также привести к существенным сбоям в работе финансовых рынков и подорвать доверие инвесторов», - сказала она. Предупреждение Йеллен прозвучало ещё на прошлой неделе о том, что Конгрессу грозит закрытие работы правительства, если он не сможет принять закон о повышении потолка долга, и что отказ от повышения потолка долга приведет к финансовому кризису. Пауэлл также призвал Конгресс вовремя поднять лимит долга, чтобы избежать дефолта. За предупреждением Йеллен последовала распродажа некоторых казначейских ценных бумаг со сроком погашения в течение следующего месяца, при этом доходность месячных казначейских векселей выросла до самого высокого уровня за несколько месяцев. До сих пор инвесторы в основном придерживались мнения, что противостояние в Конгрессе по этому вопросу будет разрешено до момента наступления дефолта, хотя ранее в сентябре инвестиционный банк Goldman Sachs описал текущее противостояние как «самый рискованный крайний срок установления лимита долга за десятилетие".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3533 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью достижения 1.3475 - линии поддержки нисходящего канала (жёлтая жирная линия). В случае тестирования этой линии возможна работа вверх с целью 1.3539 – откатного уровня 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 18.45 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - недельный график – вниз; - линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3533 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью достижения 1.3475 - линии поддержки нисходящего канала (жёлтая жирная линия). В случае тестирования этой линии возможна работа вверх с целью 1.3539 – откатного уровня 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3533 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 1.3475 - линия поддержки нисходящего канала (жёлтая жирная линия).В случае тестирования этой линии, возможно, работа вниз продолжится с целью 1.3408 – целевой уровня 161.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.09.21

Детали экономического календаря от 28 сентября Вчера был опубликован композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, где прогноз о росте показателя подтвердился. Индекс вырос за июль с 19,1% до 19,9% (г/г). Это положительный фактор для экономики и национальной валюты USD. Разбор торговых графиков от 28 сентября Валютная пара EURUSD в период минувшего дня вплотную подошла к локальному минимуму 20 августа 1.1664, где возникли замедление нисходящего хода откат. Закономерная основа, связанная с ценовым районом 1.1664, приводит к сокращению объема коротких позиций*. Исходя из дневного периода, виден нисходящий цикл от начала июня, который по-прежнему актуален на рынке. Торговый план от 28 сентября рассматривал последующий нисходящий ход, но наиболее сильные ценовые изменения ожидались после удержания цены ниже значения 1.1660. Работа на понижение курса евро актуальна. Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня попала под сильнейшую распродажу со стороны спекулянтов. Вследствие чего возникло ослабление фунта стерлингов более чем на 180 пунктов, что считается очень сильным ценовым изменением за короткий промежуток времени. Исходя из дневного периода, видна пролонгация нисходящего цикла от начала июня, где котировка уже движется на уровнях января текущего года. Торговый план от 28 сентября рассматривал последующее ослабления фунта стерлинга, где позиции на продажу были актуальны в момент удержания цены ниже значения 1.3650. В итоге стратегия на понижение курса фунта принесла нам достаточно большой доход. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу Экономический календарь 29 сентября Сегодня будут опубликованы данные по рынку кредитования в Великобритании. И хотя количество одобренных ипотечных кредитов должно сократиться с 75,15 тыс. до 73,00 тыс., объем ипотечного кредитования может увеличиться на 0,5 млрд фунтов. Однако подобные результаты будут нивелировать друг друга, так что судьбу фунта определит потребительское кредитование, объем которого должен сократиться на 0,75 млрд фунтов. Следовательно, потребительская активность снижается. Но именно она и является локомотивом экономического роста. Так что перспективы фунта выглядят не лучшим образом. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 сентября С открытия европейской сессии доллар США вновь перешел к укреплению, вследствие чего котировке удалось преодолеть локальный минимум от 20 августа 1.1664. Подтверждающий сигнал о пролонгации нисходящего цикла от начала июня должен поступить в момент удержания цены ниже 1.1660 на четырёхчасовом периоде. В этом случае имеется шанс последующего снижения в сторону 1.1600. Альтернативный сценарий возникнет в случае, если котировке так и не удастся удержаться ниже 1.1660, это приведет к закономерному отскоку цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 сентября Перепроданность фунта стерлингов не останавливает жадных спекулянтов, которые продолжают работу на понижение. Котировка стремительно снижается, где уже идет попытка удержания цены ниже отметки 1.3500. В случае сохранения на рынке заданного темпа, не стоит исключать снижения в сторону района 1.3450. В итоге статус перепроданности английской валюты достигнет наивысшего уровня, что приведет к технической коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1682 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1663 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения вверх с целью 1.1703 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 18.45 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1682 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1663 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.1703 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1682 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1663 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз с целью 1.1579 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пока преобладают негативные настроения на рынках, доллар будет получать поддержку (есть вероятность продолжения падения пары

Тема роста доходности американских государственных облигаций по-прежнему находится в топе мировых новостей и влияет на настроения инвесторов. Напомним, что по итогам сентябрьского заседания ФРС было регулятором принято решение о сокращении объемов выкупа активов – гособлигаций и корпоративных ипотечных бумаг. Естественно, эта новость хоть и не сразу, но оказала влияние на инвесторов долгового рынка и вызвала распродажи трежерис. Это в свою очередь нанесло удар по акциям компаний прежде всего технологического сектора, которые взлетели в период пандемии коронавирусной инфекции на фоне спроса на услуги ряда компаний, предоставляющих возможность совершения удаленных покупок и других подобного рода сервисов. Во многом акции этих компаний покупались на заемные средства благодаря вливанию ФРС огромных объемов ликвидности в финансовую систему через покупки активов. И вот сейчас после итога последнего заседания Федрезерва рынки понимают, что нынешний поток ликвидности будет неуклонно снижаться, как и поддержка спроса на акции роста в целом. Конечно, на такой волне роста опасений под сильным давлением могут оказаться и другие даже перспективные бумаги. Но в целом осознание того, что крупные рыночные игроки начнут пересматривать свои портфели, может в ближайшем будущем изменить общий расклад на рынках акций, где могут начать получать заметную поддержку акции компаний банковского сектора по причине ожидания роста ставок в Америке, а также бумаги тех компаний, которые в период пандемии не пользовались спросом из-за проблемы COVID-19, но на фоне снижения его влияния могут оказаться в центре внимания инвесторов. Парадоксальной является картина на валютном рынке, где доллар не получает заметной поддержки на фоне резкого роста доходности трежерис. На наш взгляд, это происходит по ряду причин, первой из которых является неясность того, когда ФРС реально приступит к повышению процентных ставок. В нынешней ситуации сокращение выкупа активов и повышение доходности лишь поддерживают курс доллара, но пока по большому счету не способны подтолкнуть его курс заметно вверх. Отскок доллара против иены не берем, там отдельная история. В целом полагаем, что волатильность на рынках акций будет оставаться еще какое-то время высокой, основные валютные пары также будут консолидироваться в диапазонах, пока не будут преодолены сильные уровни поддержки и сопротивления. Товарно-сырьевые рынки также будет чутко реагировать на общие настроения на рынках, активы которых будут резко подскакивать вверх или снижаться. Оценивая все происходящее, встает вопрос: а когда рынки определяться с тенденциями? На этот вопрос пока невозможно ответить. Очень многое будет зависеть от поступающих свежих данных экономической статистики, а также решения Конгресса об очередном повышении планки госдолга, что должно быть предпринято до 18 октября, а иначе США грозит дефолт со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовых рынков. Прогноз дня: Пара EURUSD остается под давлением. Ожидаем реализации нашего сценария снижения пары ниже сильного уровня поддержки 1.1660 с дальнейшим ее падением к 1.1600, затем к 1.1550. Котировки американского сорта нефти WTI снижаются на фоне публикации данных от Американского института нефти о росте запасов сырой нефти против прогноза снижения. Если обнародованные сегодня данные уже от Минэнергетики США покажут также рост, падение цены на нефть продолжится и в этом случае она может упасть сначала к 72.80, а затем и к 71.25.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс