Анализ GBP/USD. 29 сентября. Британия продолжает переживать топливный кризис.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка понесла определенные коррективы. Инструмент снизился в течение прошлого дня на 155 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, пришлось вносить коррективы в текущую волновую картину. Теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая третья волна этого участка тренда. Однако учитывая протяженность каждой волны в составе C, можно предположить, что она получиться очень длинной. Если это предположение верно, то британец получает высокую вероятность продолжения снижения с ближайшей целью, расположенной около уровня 61,8%. Волновые разметки инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар понесли практически идентичные изменений и выглядят сейчас довольно похоже. В обоих случаях снижение должно продолжиться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 165 базовых пунктов, а в течение среды - еще около 100 базовых пунктов. Таким образом, если инструмент Евро/Доллар снижается потихоньку, то Фунт/Доллар – просто падает в пропасть. Я считаю, что причиной этого падения может быть только топливный кризис, как его уже окрестили в СМИ. Других настолько масштабных и важных событий, чтобы британец снизился на 265 пунктов за два неполных дня, попросту не было. Таким образом, теперь курс британца может зависеть от того, насколько быстро правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном сумеет успокоить британских автолюбителей и доставит бензин с заводов и хранилищ до бензоколонок. Напомню, что эта проблема возникла еще в начале года, когда Ассоциация грузоперевозок Великобритании заявила, что по меньшей мере 100 тысяч водителей грузовиков не хватает, чтобы все цепочки поставок работали так, как следует. С тех пор прошло девять месяцев и вот различные представители торговых сетей, супермаркетов, пищевой промышленности заявляют, что в стране по-прежнему не хватает 100 водителей-дальнобойщиков, поэтому они просто физически не могут доставить свою продукцию до магазинов или до складов. Также многие представители бизнеса и домохозяйств отмечают, что не только с водителями беда. Также катастрофически не хватает людей со схожими профессиями, которые обычно приезжали на заработки в Великобританию из Евросоюза. Таким образом, многие аналитические агентства уже сейчас призывают готовится к тому, что кризис с топливом может продлиться до Рождества или дольше. Правительство Великобритании пообещало решить ситуацию с нехваткой водителей и с отсутствием бензина на заправочных станциях. Но, судя по тому, что британец продолжает снижаться, пока эти проблемы не были решены и напряжение остается. Волновая картина изменилась кардинально после вчерашнего снижения. Теперь волновая картина получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получить достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3456, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: аналитики сравнивают фунт с валютами развивающихся стран

Британский фунт стремительно приближается к многомесячным минимумам, и стратеги снова говорят об этой валюте, как о развивающемся рынке. Пустые топливные насосы и нехватка в продуктовых магазинах, более высокая инфляция и угроза повышения процентных ставок - все это усиливает чувство беспокойства наблюдателей за рынком, которые говорят, что фунт находится под угрозой резкого падения. Валюта торгуется около $ 1,344, самого низкого уровня с декабря, и уже потеряла более 2% в этом месяце. «Макроинвесторов беспокоит, станет ли фунт действительно непредсказуемым рынком», - говорит Джордан Рочестер, стратег Nomura International Plc. Адам Коул, главный валютный стратег RBC Europe, говорит: «...чрезвычайная волатильность фунта предполагает, что он ведет себя больше как валюта развивающихся рынков». Хотя это не первый раз, когда аналитики проводят такое сравнение, оно все еще вызывает споры. Параллели с развивающимися рынками были впервые проведены в момент извилистого выхода Великобритании из Европейского Союза, и в этом году практически исчезли. Теперь стратеги возвращают их, поскольку Великобритания борется с хаосом в цепочке поставок, возникшим из-за Брексита и пандемии. Коул также указал на расширение спредов на рынке процентных ставок как на возможное отражение озабоченности состоянием финансов Великобритании, с оговоркой, что еще слишком рано знать наверняка. Среди трейдеров также широко распространены разногласия по поводу того, что именно вызывает волатильность, и, очевидно, большие различия между Великобританией и такими странами, как Бразилия и Южная Африка. Во-первых, кредитный риск является существенным фактором при ценообразовании по их долгу, что снижает привлекательность фунта этих пар в периоды стресса. Между тем эти валюты обычно рассматриваются как активы-убежища. Волатильность фунта также по-прежнему уступает этим валютам, а также другим чувствительным к риску валютам G10, включая австралийский доллар и норвежскую крону. Некоторые говорят, что недавняя турбулентность фунта вызвана заемными средствами, удерживающими концентрированные ставки. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, за неделю до 21 сентября хедж-фонды были наиболее оптимистичными по фунту за последние два месяца. Это было перед ястребиным заседанием Банка Англии на прошлой неделе, которое, возможно, вызвало больше бычьих ставок. «Важно не преувеличивать значение этого шага, - сказал Эрик Норланд, старший экономист CME Group. - Фунт по-прежнему остается четвертой по популярности валютой в мире после доллара, евро и иены», - добавил он. Тем не менее резкие движения держат трейдеров в напряжении. В центре рыночной активности Великобритании находится доверие к Банку Англии в борьбе с инфляцией и сохранении правильного курса экономики. Банк Англии теперь видит инфляцию, превышающую 4%, и сообщил, что повышение ставок может произойти до конца года. «Инвесторы в фунт стерлингов, похоже, выражают мнение о том, что раннее повышение ставок, о котором сообщил председатель Банка Англии Бейли, ухудшит перспективы роста в Великобритании», - сказала Джейн Фоули, глава валютной стратегии Rabobank. Между тем еще три британских поставщика энергии прекратили торговлю, сообщил в среду регулирующий орган Ofgem, в результате чего более 230 000 клиентов могут столкнуться с перспективой увеличения счетов.В результате краха компаний Enstroga, Igloo Energy и Symbio Energy число британских поставщиков энергии в этом месяце упало до девяти, поскольку оптовые цены на энергоносители достигли рекордов.Цена для домохозяйств по наиболее широко используемым тарифам на энергию ограничена в Великобритании, что означает, что некоторые более мелкие фирмы с меньшим капиталом для хеджирования потребностей клиентов на оптовом рынке изо всех сил пытаются идти в ногу с затратами.Igloo, крупнейший из последних прекративших торговлю поставщиков, с 179 000 клиентов, заявил, что ограничение цен сделало его бизнес неустойчивым.Перемены происходят во всех секторах английской экономики. Так, недавно встал вопрос о том, закроет ли двери Лондонская биржа металлов - одна из старейших и уважаемых товарных бирж мира. Продажи недвижимости на территории ВБ также вызывают массу споров. Рынок труда также взбудоражен. Более миллиона британских рабочих сталкиваются с неопределенным будущим на этой неделе, поскольку Великобритания становится первой крупной экономикой в мире, которая свернет свою схему поддержки рабочих мест в связи с COVID-19.Программа, на пике которой платили трети сотрудников за то, чтобы они оставались дома, стоила более 68 миллиардов фунтов (93 миллиарда долларов) - самый дорогой элемент экономической поддержки Великобритании во время пандемии.Это также ознаменовало резкий сдвиг в политике Великобритании, где пособия по безработице невысоки по европейским стандартам.Подход к поддержке занятости при пандемии в Великобритании и других странах Европы отличался от подхода Соединенных Штатов, которые значительно увеличили пособия по безработице, но приложили гораздо меньше усилий для сохранения связи между работодателями и персоналом.Другие европейские страны с более традиционными программами краткосрочного рабочего дня, такие как Германия, сохраняют временную поддержку дольше, по крайней мере для наиболее пострадавших секторов.Но с учетом того, что работодатели сообщают о рекордно высоких вакансиях и острой нехватке рабочих, таких как водители грузовиков, большинство наблюдателей считают, что Великобритания права, завершив свою программу 30 сентября.«Теперь нам нужно больше сосредоточиться на активных мерах, чтобы помочь людям занять имеющуюся работу, а не на пассивных мерах, которые платят людям за то, чтобы они не работали», - сказал Тони Уилсон, директор аналитического центра Института исследований занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вниз, только вниз

Итак, пара евро-доллар сегодня обновила годовой минимум, импульсно пробив отметку 1,1664 (данный минимум держался 5 недель) и направилась к основанию 16-й фигуры. На стороне гринбека – энергетический кризис, рост антирисковых настроений, рост доходности трежерис и усиление «ястребиных» ожиданий. Евро в свою очередь не может сдержать натиск долларовых быков, так как сам находится под давлением «голубиных» комментариев представителей Европейского Центробанка. В итоге пара eur/usd пикирует вниз уже несколько дней подряд, отражая силу южного тренда. Большинство экспертов связывают ревальвацию американской валюты прежде всего с ростом доходности государственных облигаций США. Здесь необходимо напомнить, что аналогичная ситуация наблюдалась весной этого года. Тогда индекс доллара также следовал за доходностью трежерис. На фоне реализации нового пакета фискальных стимулов доходность 10-летних американских гособлигаций держалась выше отметки 1,6%. Гринбек доминировал в основных долларовых парах, отражая повышенный интерес со стороны инвесторов. Это был тот период, когда Джо Байден только подписал 1,9-триллионный пакет помощи, а американцы начали получать первые чеки на $1400. Экономику США стали накачивать живыми деньгами, и последствия этого не заставили себя ждать: уже летом инфляционные показатели рванули вверх на фоне повышенной потребительной активности и дефицита некоторых товаров. На данный момент гринбек также следует за доходностью трежерис – вот только сама ситуация сейчас значительно отличается от весенней. В начале этого года эксперты лишь осторожно допускали вероятность досрочного сворачивания QE, тогда как о повышении процентных ставок не было и речи. И представители ФРС, и большинство экспертов говорили об ужесточении параметров монетарной политики лишь в контексте 2023 года. Поэтому доходность облигаций росла скорее не из-за «ястребиных» ожиданий, а скорее благодаря усилению инфляционных ожиданий на фоне восстановления американской экономики. Тогда как на сегодняшний день фундаментальная картина для американской валюты существенно изменилась. Федрезерв на сентябрьском заседании уже «прямым текстом» анонсировал сворачивание QE, назначив старт этого процесса на ноябрь. Многие аналитики накануне сентябрьского заседания были уверены в том, что регулятор затянет этот вопрос до декабря, то есть до последнего в этом году заседания ФРС (на фоне провальных августовских Нонфармов и противоречивых данных по росту индекса потребительских цен в августе). Но Федрезерв не отступил от своих намерений. Прояснилась также и судьба процентной ставки. Согласно опубликованному в сентябре точечному прогнозу, 9 членов Комитета прогнозируют, что первое повышение состоится уже в 2022 году. При этом большинство представителей ФРС допускают тройное повышение ставки в 2023 году. Более того, вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью Reuters заявил, что он ожидает два повышения процентных ставок уже в следующем году. Другими словами, на сегодняшний день доходность трежерис растёт за счёт общего переосмысления политики ФРС: трейдеры не исключают более агрессивное поведение Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики в следующем году. Ведь ещё несколько месяцев назад о досрочном сворачивании стимулирующей программы говорили лишь в гипотетическом ключе, тогда как многие представители американского регулятора исключали реализацию «ястребиного» сценария. Теперь же этот сценарий является базовым. И если вопрос сворачивания QE является вопросом решённым, то судьба процентной ставки остаётся предметом дискуссии. Временные рамки смещаются всё ближе и ближе. В начале текущего года члены ФРС говорили о том, что ставка может быть повышена «не раньше 2023 года», при этом представители «голубиного крыла» указывали на 2024 год. Теперь же отдельные члены Комитета допускают ужесточение ставки в следующем году. Ралли нефтяного рынка лишь подстёгивает интерес к доллару. Удорожание «чёрного золота» может спровоцировать очередной виток инфляционного роста в США со всеми вытекающими отсюда последствиями. Джером Пауэлл, выступая вчера в Конгрессе, уже заявил о том, что текущий рост инфляции вызывает «всё большую обеспокоенность». И здесь необходимо отметить, что после небольшой коррекции Brent снова направился к трехлетним максимумам, а именно к 80-долларовой отметке. По мнению экспертов (в частности, аналитиков банка Goldman Sachs), цены на «чёрное золото» и дальше будут расти – до конца года Brent может добраться до 90-долларового значения. Общая уверенность в том, что ОПЕК+ не сможет оперативно увеличить добычу в ответ на повышенный спрос (в частности, из-за последствий урагана «Ида», который поразил юго-восточную часть Штатов, а также из-за последствий пожара на трубопроводе в Мексиканском заливе), толкают котировки вверх. Нефтяной рынок, в свою очередь, «тянет» за собой и американскую валюту, которая сметает на своём пути многомесячные ценовые барьеры – как в паре с евро, так и в других долларовых парах. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Медведи преодолели уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и направилась к круглой отметке 1,1600. Основным уровнем поддержки (целью южного движения в среднесрочной перспективе) выступает отметка 1,1540 – это нижняя линия ББ на недельном графике, которая совпадает с нижней границей облака Kumo. Однако заходить в продажи целесообразно после того, как продавцы преодолеют психологически важный уровень 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 сентября. Евровалюта возобновила формирование нисходящего участка тренда

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар все же понесла определенные изменения. После того как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны, стало понятно, что построение нисходящего участка тренда возобновляется. Следовательно, потребовалось внести такие коррективы, которые вовлекали бы в себя участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года. Я считаю, что этот участок можно считать волной A, а последующее повышение – волной B. Если это действительно так, то сейчас началось построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А. В то же время весь участок тренда может опять принять коррекционный, трехволновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента резко возросла, но еще неделю назад такой вариант волновой разметки был абсолютно непопулярен. В течение среды новостей для евровалюты и не было совсем. Несмотря на то что с самого начала недели уже по нескольку раз выступили Кристин Лагард, Джером Пауэлл, а вчера еще и министр финансов США Джанет Йеллен, та информация, которую получили рынки, вряд ли могла способствовать повышению курса доллара. Начать надо с того, что ничего важного и нового ни один из вышеперечисленных чиновников рынкам не сообщил. Все уже давно знали, что Джером Пауэлл считает рынок труда недовосстановившимся. Кристин Лагард уже давно всех уверяет, что инфляция начнет чуть позже снижаться и не стоит паниковать. А Джанет Йеллен уже в который раз попросила Конгресс не затягивать с решением вопроса о лимите госдолга. Таким образом, лично я не считаю, что все эти выступления являются причиной снижения инструмента в последние несколько дней. А никакого другого новостного фона не было. За первые три дня недели не было ни одного экономического отчета. Завтрашний день будет логичным продолжением текущей недели. Опять – ни одного экономического отчета (если не принимать во внимание уровень безработицы в Евросоюзе) и куча выступлений представителей ФРС. Завтра выступят опять Джером Пауэлл и Джанет Йеллен, а также несколько членов FOMC. Однако я напомню, что с начала этой недели состоялось уже по меньшей мере 5-6 значимых выступлений, но ни одно из них не повлияло на движение инструмента. А уровень безработицы в ЕС вряд ли изменится настолько, чтобы рынки не проигнорировали его. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз». С целями, расположенными около расчетных отметок 1,1608 и 1,1540, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна С может получиться приблизительно такой же по размеру, как и волна A. В то же время внутри этой волны пока просматривается только одна волна, а получиться она должна куда более сложной. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH готовится к важному обновлению Altair: что происходит с ценой криптовалюты на фоне проблем с майнингом

Рынок криптовалют переживает не лучшие времена, но даже на этом фоне главный альткоин смотрится уверенно. За последний месяц в сети ETH было сожжено монет более чем на $1 миллиард. Успешное внедрение хардфорка London ознаменовало новую эру криптовалюты, благодаря которой продолжается рост институционализации и сокращения энергопотребления. И даже несмотря на очередное штормовое бедствие от властей из Поднебесной и прекращение деятельности одного из крупнейших в мире майнинг-пулов, ETH продолжает развиваться. На днях было анонсировано очередное обновление в сети под названием Altair, которое пройдет 27 октября.В рамках обновления планируется создать плацдарм для полноценного внедрения широких решений второй версии протокола эфира в основную сеть. Если London скорее был прелюдией к переходу на 2.0, то обновление Altair станет полноценным первопроходцем в создании связующих компонентов между ETH и ETH 2.0. В рамках апдейта планируется постепенный переход к концепции консенсуса и будет добавлена поддержка легковесных клиентов. Также планируется упростить контроль за состоянием центральной цепи и фикс проблем со стимулами для валидаторов. Однако главной задачей Альтаира станет тест основной сети перед внедрением более масштабных решений по ходу перехода на версию 2.0. Несмотря на официальное прекращение работы майнинг пула SparkPool, хешрейт эфириума держится на высоком уровне, хоть и просел на 1,35% за последние сутки. Цена монеты также почти не изменилась за 24 часа, и криптовалюта уверенно держится вблизи ключевой зоны сопротивления на отметке $2,9k. Объем торгов монеты просели до $20 миллиардов, а сетевая активность достигла двухнедельного минимума. На горизонтальных графиках царят настроения консолидации и накопления, так как текущие объемы транзакций не способны вытянуть цену наверх. Несмотря на это, на часовом графике цене удалось совершить бычий пробой медвежьего треугольника от 27 сентября и успешно закрепиться над ним. Этот процесс сопровождается оптимистичными техническими индикаторами, которые начинают восстанавливаться и расти: MACD покидает красную зону и пересекает нулевую отметку, а стохастик движется возле 75.На четырехчасовом графике ситуация выглядит еще оптимистичней за счет бычьего пробоя локальной медвежьей фигуры от 16 сентября. Это говорит о том, что более широкий таймфрейм подтверждает бычью тенденцию часового графика. Здесь индикаторы выглядят еще увереннее: MACD завершает формирование бычьего пересечения, а стохастик движется к отметке 50. Индикатор RSI движется вдоль отметки 50, что указывает на формирование предпосылок к бычьему пробою отметки $3k. Однако для этого необходимо подтвердить бычьи намерения на дневном графике.На дневном графике тенденция к формированию восходящего движения виднеется еще сильнее за счет явных сигналов по техническим метрикам. Вместе с тем криптовалюта может совершить бычий пробой линии нисходящего сопротивления от 7 сентября. Для этого эфиру необходимо завершить сегодняшний день выше отметки $2,8k. Индикатор RSI движется вдоль отметки 45, пока стохастик формирует бычье пересечение. При этом MACD все еще движется под нулевой отметкой в боковике. Если покупатели поднажмут, то завершение сегодняшнего торгового дня выше $2,9k может означать штурм $3k перед завершением сентября. Далее начнется фаза консолидации и роста ончейн-активности в преддверии обновления, расширяющего возможности криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дедлайн – октябрь. Эксперты предупреждают о скором обвале мировых рынков

В последнее время рыночные аналитики все чаще предупреждают инвесторов о стремительно приближающемся крахе фондового рынка. Недавно у этих прогнозов появились новые подробности: взрыв пузыря случится в октябре и существенно зацепит ударной волной криптоиндустрию и рынок драгоценных металлов. Некоторые эксперты даже заявляют о том, что фондовый рынок США сегодня представляет еще более опасный пузырь, чем до громких обвалов 1929 и 2000 годов. Напомним, на торгах во вторник американские акции достигли минимальных уровней с мая, больше всего пострадали котировки бумаг компаний технологического сектора. Однако уже сегодня ведущие биржевые индексы США снова демонстрируют уверенный рост. К слову, за последний год ведущий фондовый индикатор S&P 500 вырос более чем на 30%.Тогда почему же аналитики так уверены в скорой смене позитивной обстановки на фондовом рынке на его грандиозный обвал? Вот как это прокомментировал известный писатель и инвестор Роберт Кийосаки в своем Twitter: «Гигантский обвал фондового рынка грядет в октябре. Почему? Казначейство и ФРС будут продавать слишком много гособлигаций. Золото, серебро, биткоин тоже могут рухнуть. Лучше всего переждать потрясения в наличных деньгах. Акции опасны, будьте осторожны».Не преминул вспомнить Кийосаки и о череде громких репрессивных атак китайский властей по отношению к цифровым валютам. Так, на ушедшей неделе решительные действия КНР спровоцировали падение стоимости биткоина ниже $41 000.Всемирно известный писатель объясняет репрессии китайского руководства против криптоиндустрии желанием запустить собственную государственную виртуальную валюту. Кийосаки утверждает, что если Америка последует примеру Китая и провозгласит BTC вне закона, то в скором времени Штаты превратятся в такое же централизованное государство, как КНР. «Начнется коммунизм и свободы закончатся. Будьте осторожны», – закончил свой тревожный прогноз на будущее инвестор.Напомним, накануне, во время выступления перед банковским комитетом Сената, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предложил Конгрессу США присоединиться к разработке цифрового доллара. Пауэлл заявил, что законы, контролирующие работу Федрезерва, могут выступить в качестве базы для выпуска CBDC. При этом идеальным вариантом он назвал действия самого Конгресса во главе этого процесса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Локальные бычьи сигналы нивелируются мощным нисходящим трендом: какие варианты движения цены есть у биткоина

Биткоин продолжает увядать в болоте неопределенности и стабилизируется после очередного обвала цены, который разогнал розничную аудиторию монеты. При этом монета испытывать трудности из-за китайских санкций и массового движения монет на корейских криптобиржах. Цифровой актив заперт внутри узкого диапазона и попытка выбраться за его пределы, закрепившись выше $44k, не увенчалась успехом. После отскока от верхней границы зоны поддержки, криптовалюта продолжила снижаться и сформировала медвежью свечу с длинным нижним фитилем. Несмотря на это, коин демонстрирует локальные бычьи сигналы на внутридневном таймфрейме, но хватит ли этого для полноценного разворота, неясно.За минувшие сутки криптовалюта не выходила за пределы локальной области колебаний и сохранила котировки примерно в том же состоянии, что и вчера. По состоянию на 16:00 биткоин торгуется возле ключевой зоны поддержки на $42k при заметно просевших до $29 миллиардов объемах суточных торгов. Другими словами, BTC продолжает фазу движения и локальные коридоры из ценовых барьеров и областей продаж не дают монете запустить движение вверх. Биткоин заперт в объемах, большую часть которых сформированы продавцами, что заметно при подходах цены к верхней части диапазона колебаний. При этом активность покупателей начинает возрастать в районе $40k, что указывает на стратегию накопления за рамками текущего диапазона колебаний. Таким образом, предпосылок к мощному прорыву верхней границы $44k нет потому, что покупатели хотят сходить еще ниже, после чего начать отскок.На часовом графике криптовалюты видны позитивные сигналы, сформированные благодаря успешному бычьему пробою медвежьего треугольника от 27 сентября. После успешного прорыва этой границы цена пошла вверх, где столкнулась с мощным сопротивлением вблизи отметки $42,3k. По состоянию на 16:00 котировки "битка" движутся к пробою локального восходящего клина, что сулит пробоем $42k и последующим снижением. Технические индикаторы поддерживают такую идею и показатель MACD начал снижаться в красной зоне и уходить под нулевую отметку. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, но не сумел реализовать импульс и начал падать. Сейчас видны предпосылки к восстановлению за счет активизации покупателей, пытающихся вытолкнуть цену выше $42k. При этом индикатор RSI сохраняет нейтралитет и движется вдоль отметки 50.На четырехчасовом графике медвежий треугольник также был пробит, но формация от 19 сентября продолжает давить на цену. Вследствие усиленного давления со стороны продавцов биткоин не может развить локальный импульс от пробоя более слабой формации. Это также является результатом того, что актив находится в рамках нисходящего параллельного канала, который формирует дополнительное давление. Технические индикаторы рапортуют об потере сил импульсной волной, созданной после пробоя треугольника, но шансы на движение к $43,5k все еще сохраняются.На дневном графике сформировался медвежий треугольник от 7 сентября, и вялая попытка биткоина пробить эту формацию была неудачной. В результате 20 сентября была сформирована медвежья свеча поглощения с нижним фитилем, после чего цена отскочила и перешла в стадию стабилизации с локальным снижением. Несмотря на это, технические индикаторы BTC сигнализируют о возможном развороте вверх: показатель MACD близок к формированию бычьего пересечения, в то время как RSI пересек отметку 40 и продолжил двигаться вверх. Стохастик также близок к формированию бычьего пересечения, но пока что рано говорить о силе этого бычьего импульса. Если цене удастся дойти и закрепиться выше $44k, то следующий рубеж будет поджидать монету на $46,3k.При ложном пробое $44k цена откатится обратно, в узкие рамки колебаний с перспективой пробить $42k и отправиться на ретест $40k. При его медвежьем пробое диапазон колебаний переместится в зону $40k-$38k и будет означать отмену среднесрочного восходящего тренда. Вместе с тем пока цена не преодолеет рубеж в $44k, текущие колебания цены также нельзя обозначать в рамках восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Конгресс США голосует за «инфраструктурный пакет» и тут же приступает к обсуждению повышения лимита госдолга

Ключевые фондовые индексы США продолжают корректироваться. Вчерашний день вообще закончился обвалом для некоторых из них. Инвесторы всерьез начали готовиться к повышению ключевых ставок и положительно реагируют на рост доходности казначейских облигаций. Похоже, начинается переток капитала с рынка акций на рынок облигаций. Если так, то тот «пузырь», о котором говорят многие эксперты в последние месяцы, действительно может лопнуть. Напомним, что фондовый рынок США показал довольно сильный рост во времена пандемии. Особенно это касается некоторых высокотехнологических компаний, стоимость акций которых выросла в несколько раз. Тем не менее уже в ноябре ФРС может объявить о начале сокращения программы стимулирования экономики, что будет первым шагом в направлении ужесточения монетарной политики США. На этой неделе Джером Пауэлл уже дважды выступал с речью. В первый раз он заявил, что инфляция может сохраняться на высоком значении еще несколько месяцев, прежде чем начнет замедляться. «По мере того, как экономика и расходы продолжают восстанавливаться, мы наблюдаем повышательное давление на цены, особенно из-за узких мест в поставках в некоторых секторах», – сообщил Пауэлл. Во вторник же Пауэлл заявил, что максимальная занятость еще достаточно далека, но тем не менее ФРС готовится к тому, чтобы начать уменьшать объемы программы количественного стимулирования. Таким образом, все сейчас крутится вокруг ФРС и ее будущих действий. Напомним, что сокращение программы QE будет означать, что на фондовый рынок будет поступать меньше денег, что может негативно отразиться на его росте. Также важной темой для обсуждения в данное время является тема лимита госдолга в США. Джанет Йеллен уже как минимум пять раз во всеуслышание заявляла, что Конгресс США должен поторопиться с решением этого вопроса, иначе уже к середине октября деньги на счетах Казначейства могут закончиться, и тогда ее ведомство не сможет совершать необходимые платежи и финансировать государственные структуры. Также уже несколько раз говорил об этом и Джером Пауэлл. Однако Конгресс в данное время занят другими делами. В частности, на этой неделе (уже завтра) состоится голосование за «инфраструктурный пакет» Джо Байдена, который может сильно сократиться в объемах с момента его первой публикации. Напомним, что тогда речь шла о $3,5 триллиона, а сейчас – уже об $1 трлн. Тем не менее нужно дождаться четверга и посмотреть, чем все закончится. Лишь после четверга обе палаты Конгресса смогут начать рассматривать вопрос повышения лимита госдолга, если никаких проволочек с «инфраструктурным пакетом» не случится. Таким образом, до 18 октября американские политики должны успеть принять законопроект о повышении лимита государственного долга. Вряд ли Штаты столкнутся с такой вещью, как «технический дефолт», из-за банальной неспособности демократов и республиканцев договориться или из-за нехватки времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 сентября: Facebook, Amazon и Apple немного выросли после вчерашнего крупного падения

Фьючерсы на американские индексы в среду немного выросли за счет некоторое замедления роста доходности 10-летних казначейских облигаций. Именно этот сценарий по всей видимости и заставил инвесторов вернуться в подешевевшие технологические компании после вчерашней крупной распродажи. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 75 пунктов, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,3%, а Nasdaq-100 отскочил на 0,4%. Тем временем 10-летний казначейские облигации немного потеряли в доходности 2 базисных и остановились на уровне около 1,50%. Вчера доходности доходила до 1,567%. Самые крупные распродажи наблюдались именно в технологическом секторе. Я неоднократно обращал внимание, что больше всего страдать будет именно он, так как другие сектора и дальше будут пользоваться определенным спросом по мере восстановления экономики после пандемии коронавируса. А вот загнанный на максимумы технологический сектор может хорошо приземлиться в ближайшее время. В лидерах падения оказались акции Facebook, Microsoft и Alphabet, которые потеряли более 3%. Amazon упал более чем на 2%. Повышение доходности облигаций вредит рынку акций, поскольку они снижают относительную стоимость будущих доходов, что делает акции переоцененными. Однако уже сегодня на премаркете эти компании частично восстановили свое падение. Facebook, Amazon, Apple и Alphabet выросли примерно на 1%. Nvidia и Zoom Video также показали хорошие результаты. Скорей всего, если Федеральная резервная система не будет торопиться с затягиванием поясов, а ожидания повышения процентных ставок будет умеренно расти на фоне снижения инфляционных ожиданий, то рынок возобновит свой рост ближе к четвертому кварталу. Давайте немного пробежимся по премаркету и посмотрим, кто делал наиболее активные движения. Кроме технологического сектора отдельное внимание заслуживает компания Micron Technology, которая сообщила о квартальной прибыли в размере 2,42 доллара на акцию, что на 9 центов выше оценок, при этом выручка производителя микросхем также превысила прогнозы. Однако прогноз на текущий квартал оказался ниже среднего и произошло это из-за того, что покупатели компьютеров столкнулись с нехваткой других комплектующих. На премаркете акции снизились на 3,6%. Что касается фармацевтики, то бумаги Eli Lilly выросли на 2,2% на премаркете после того, как Citi повысил рейтинг до «покупать» с «нейтрального». Citi изменила свою оценку после более ем 15% -го падения акций. Помогла и недавняя встреча с руководством компании. Netflix в своем стиле вырос на 1% на премаркете после объявления о покупке производителя видеоигр Night School Studio. Сделано это с целью диверсификации источники дохода. Производитель оборудования для производства полупроводников ASML повысил свой годовой прогноз продаж заявив, что к 2030 году ожидает ежегодный рост на 11% по мере роста спроса на его продукцию. Акции на премаркете прибавили 1%. Финансовый сектор будет одним из тех, кто отлично себя покажет в конце этого года, поэтому советую к нему присмотреться. Акции компании Affirm Holdings, предоставляющая финансовые услуги, выросли сегодня на премаркете на 3,6% после новостей о том, что компания предложит дебетовую карту своим клиентам, а также позволит выполнять им транзакции с криптовалютой непосредственно со сберегательных счетов. Что касается дальнейших перспектив американского фондового рынка то спад, вызванный ростом доходности американских облигаций, является напоминанием о том, насколько действенным было денежно-кредитное стимулирование, проводимое ФРС в последние полтора года. Сигналы о том, что центральный банк в ближайшее время заявит об отмене чрезвычайных мер стимулирования, будут оказывать «медвежью» услугу рынку. Однако, чем плавней пройдет этот период, тем меньше будет потрясений, чего и добивается Федеральная резервная система. Нужно также учитывать факт, что при малейших проблемах в экономике, которые могут начаться в результате очередной волны пандемии коронавируса, ФРС может очень быстро передумать по поводу сокращения покупок облигаций, продолжая дальше активно стимулировать экономику. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник Банковскому комитету Сената, что инфляция может сохраняться дольше, чем ожидалось. Происходит это из-за более серьезных проблем с цепочкой поставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение. Под прицелом – новая

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня все прошло ровно по сценарию, как и на протяжении всей недели: резкий прорыв локальных минимумов, пауза, обновление уровней и дальнейшее движение вниз. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. Моментальный прорыв поддержки 1.1671 с обратным тестом этого уровня привели к образованию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение падения европейской валюты во второй половине дня. Учитывая, что индикатор потребительской уверенности еврозоны не порадовал трейдеров, рассчитывать покупателям пока особо не на что. Лучше ставить на дальнейшее снижение EUR/USD. Во второй половине дня, как мы уже привыкли, весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, а также на заявлениях, которые сделает Джэром Пауэлл. Также не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время стала сторонницей мягкой денежно-кредитной инфляции, что идет вопреки здравому смыслу, особенно на фоне резкого восстановления экономики еврозоны и крупного инфляционного скачка, ожидаемого осенью этого года. Покупатели евро сегодня так и не сумели ничего предложить в районе очередного недельного минимума 1.1671, который теперь выступает своеобразным сопротивлением. В ходе американской сессии им очень важно зацепиться за этот уровень, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест 1.1671 сверху вниз приведут к сносу стоп-приказов медведей, что образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.1699, а затем и к более крупному сопротивлению 1.1724. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1747. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, а как мы можем видеть, особо желающих покупать EUR/USD на текущих минимумах в условиях риска паралича американской экономики пока нет, первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1651. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1631 и 1.1605. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1541 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если сегодня Лагард продолжит гнуть свою линию о том, что инфляция не представляет угрозы, а экономике еврозоны требуются дополнительные стимулы, мы увидим очередное падение EUR/USD. Продавцы уже держат рынок под своим контролем, что приводит к сохранению медвежьего тренда. Тест и прорыв уровня 1.1651, а также его обновление снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1631 и 1.1605, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.15441, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1671, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1671 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1699. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1724. Рекомендую ознакомиться: У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Конгресс США голосует за «инфраструктурный пакет» и тут же приступает к обсуждению повышения лимита госдолга.

Ключевые фондовые индексы США продолжают корректироваться. Вчерашний день вообще закончился обвалом для некоторых из них. Инвесторы начали готовится всерьез к повышению ключевых ставок и положительно реагируют на рост доходности казначейских облигаций. Похоже, что начинается переток капитала с рынка акций на рынок облигаций. Если так, то тот «пузырь», о котором говорят многие эксперты в последние месяцы действительно может лопнуть. Напомним, что фондовый рынок США показал довольно сильный рост во времена пандемии. Особенно это касается некоторых высокотехнологических компаний, стоимость акций которых выросла в несколько раз. Тем не менее, уже в ноябре ФРС может объявить о начале сокращения программы стимулирования экономики, что будет первым шагом в направлении ужесточения монетарной политики США. На этой неделе Джером Пауэлл уже дважды выступал с речью. В первый раз он заявил, что инфляция может сохраняться на высоком значении еще несколько месяцев прежде, чем начнет замедляться. «По мере того как экономика продолжает восстанавливаться и расходы восстанавливаются, мы наблюдаем повышательное давление на цены, особенно из-за узких мест в поставках в некоторых секторах», - сообщил Пауэлл. Во вторник же Пауэлл заявил, что максимальная занятость еще достаточно далека, но, тем не менее, ФРС готовится к тому, чтобы начать уменьшать объемы программы количественного стимулирования. Таким образом, все сейчас крутится вокруг ФРС и ее будущих действий. Напомним, что сокращение программы QE будет означать, что на фондовый рынок будет поступать меньше денег, что может негативно отразиться на его росте. Также важной темой для обсуждения в данное время является тема лимита госдолга в США. Джанет Йеллен уже, как минимум, пять раз во всеуслышание заявляла, что Конгресс США должен поторопиться с решением этого вопроса, иначе уже к середине октября деньги на счетах Казначейства могут закончиться и тогда ее ведомство не сможет совершать необходимые платежи и финансировать государственные структуры. Также уже несколько раз говорил об этом и Джером Пауэлл. Однако Конгресс в данное время занят другими делами. В частности, на этой неделе(уже завтра) состоится голосование за «инфраструктурный пакет» Джо Байдена, который может сильно сократиться в объемах с момента его первой публикации. Напомним, что тогда речь шла о 3,5 триллионах, а сейчас – уже об 1 трлн. Тем не менее, нужно дождаться четверга и посмотреть, чем все закончится. Лишь после четверга обе палаты Конгресса смогут начать рассматривать вопрос повышения лимита госдолга, если никаких проволочек с «инфраструктурным пакетом» не случится. Таким образом, до 18 октября американские политики должны успеть принять законопроект о повышении лимита государственного долга. Вряд ли Штаты столкнуться с такой вещью, как «технический дефолт», из-за банальной неспособности демократов и республиканцев договориться или из-за нехватки времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Количество криптовалютных фондов вырастет более чем на 800% в ближайшие 5 лет. Что это значит для биткоина?

На графике биткоина пока никаких новостей, техническая картина остается прежней. Прогноз тоже не меняется и остается актуальным. Поэтому, пока мы ждем, в какую сторону цена главной криптовалюты выйдет из боковика между областью поддержки 40977,38 - 41980,24 и сопротивлением 44807,24 (красный пунктир), рассмотрим последние новости. Свежий отчет о криптоотрасли и ее перспективах обнадеживает, даже несмотря на временные спады рынка. Global Fund Management (GFM) выпустил ежегодный отчет, из которого стало известно, что рынок криптовалютных фондов по-прежнему представляет собой широко открытый пул возможностей. Институциональные инвесторы так и рассматривают его, должны рассматривать как таковой.Отчет GFM был опубликован Coinbase и содержит очень интересные для понимания отрасли сведения. В нем есть намек на то, что одобренные SEC Exchange Traded Fund (ETF) могут появиться на рынке криптовалют в течение года.Исследования, приведенные Global Fund Management, показали, что рынок криптовалютных фондов стабильно растет на протяжении многих лет и все еще находится на пути к сохранению этой восходящей траектории. Ссылаясь на Crypto Fund Research (CFR), отчет показывает, что общее количество криптовалютных фондов выросло на беспрецедентные 800% за последние пять лет, и эта цифра может значительно вырасти в ближайшие пять лет.Значительная часть роста объясняется запуском венчурных и крипто-хедж-фондов в период с 2017 по 2018 год. Также общая сумма собственных средств криптовалютных фондов выросла почти вдвое на конец 2020 года.Отчет Crypto Fund Report за первый квартал 2021 года, подготовленный CFR, показал, что 426 из 835 криптовалютных фондов, созданных на мировом рынке по состоянию на первый квартал 2021 года, были фондами венчурных инвестиций, а 386 - хедж-фондами.При этом сектор рынка биткойн-ETF пока не настолько многочислен, вопреки прогнозам многих криптоэкспертов. ETF составляют лишь меньшую часть среди других фондов на этом рынке. И импульс к их созданию еще очень мал по сравнению с другими сегментами. Но Coinbase утверждает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам, похоже, не испытывает недостатка в спросе на окончательное одобрение крипто-ETF для Соединенных Штатов.Сейчас среди инвесторов пока мало понимания о том, каковы перспективы одобрения крипто-EFT. Но некоторые эксперты полагают, что, как только удастся преодолеть препятствия регулирования, рынок может испытать серьезный бум.Руми Моралес, партнер Outlier Ventures, говоря о будущем биткойн-ETF, отмечает, что это будет уникальный способ для многих криптоинвесторов получить доступ и воспользоваться экономическими возможностями биткоина. Он позволит избежать многочисленных технических проблем, который включает в себя регистрацию кошельков или хранение цифровых монет.Мы тем временем продолжаем следить за графиком. Глобальные тенденции и фундаментальные факторы, безусловно, хороши. Но локально нужно торговать то, что видишь, а не то, что знаешь. И технический анализ в этом лучший помощник. Прогноз по BTCUSD пока остается неизменным: если биткоин сможет удержаться выше 40 000 долларов за монету, то есть шанс роста к 50 000 долларам. Но прохождение области 40977,38 - 41980,24 сверху вниз и закрепление под ней откроет путь для падения вплоть до 30 000 долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото объявило траур

Когда ФРС начинает нормализовать денежно-кредитную политику, для золота наступают тяжелые времена. Так было в 2013-2015, когда драгметалл провалился ниже $1050 за унцию. Так, вероятнее всего, будет и сейчас. Виной всему укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США, которые являются неизменными спутниками монетарной рестрикции Федрезерва. Не приносящее процентный доход золото неизменно оказывается в трауре, глядя на ралли ставок по американским долгам. Еще неделю назад доходность 10-летних облигаций США была на 20 б.п. ниже, чем сейчас. При этом инфляционные ожидания практически не изменились, что привело к росту реальной доходности. Плохая новость для «быков» по XAUUSD. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАРосту затрат по займам способствуют как ожидания старта процесса сворачивания программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц в ноябре, так и опасения по поводу того, что чрезмерно высокие цены в экономике США – это всерьез и надолго. В последних прогнозах FOMC имело место повышение оценок по PCE с 3% до 3,7% на 2021 и с 2,1% до 2,3% на 2022. Кроме того, Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом, заявил, что высокое инфляционное давление, вероятнее всего, сохранится некоторое время. Его причинами являются сильный спрос и узкие места в предложении. Эти эффекты оказались более значительными и продолжительными, чем ожидал Центробанк. Чем дольше будут находиться цены на аномально высоких уровнях, тем больше шансов, что ФРС решит агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. По словам президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, такой сценарий развития событий потребует двух повышений ставки по федеральным фондам в 2022. Это создаст попутный ветер для доллара и доходности казначейских облигаций США и встречный – для золота. Не зря же поклонники драгметалла, почувствовав запах жареного, стали активно забирать деньги из ETF. В результате запасы специализированных биржевых фондов просели на 4,5 т. Росту ставок по казначейским облигациям США способствует и заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что Конгрессу не следует выходить из тупика по вопросу потолка госдолга на падающем флажке. 18 октября у Казначейства закончатся деньги, и оно не сможет выполнять свои обязательства. Дефолт станет для финансовых рынков таким потрясением, с которым они еще не сталкивались. Не нужно рассчитывать, что ФРС или кто-то другой спасет инвесторов и всю экономику. Лучше не доводить фарс с потолком госдолга до абсурда. Таким образом, золото попало под двойной удар. С одной стороны, ожидания нормализации денежно-кредитной политики, страхи по поводу инфляции и дефолта способствуют росту доходности казначейских облигаций. С другой, укрепляется доллар США как валюта-убежище. В такой неблагоприятной среде риски продолжения пике XAUUSD весьма велики. Технически прорыв расположенных на пивот-уровнях поддержек на $1735 и $1720 чреват продолжением южного похода в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Держим сформированные от $1782 и $1776 шорты и наращиваем их на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает терять позиции из-за топливного

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3521 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх привел к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате давление на фунт сохранилось и на момент написания прогноза падение уже составило более 50 пунктов от точки входа. Лучше всего придерживаться и дальше стратегии продаж британского фунта на коррекциях, либо после прорыва очередных крупных уровней, о которых мы и поговорим ниже. Как и вчера в ходе американской сессии нас ждет очередное выступление представителей Федеральной резервной системы, которые могут затронуть тему денежно-кредитной политики и еще больше склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет дополнительное давление на пару GBP/USD и приведет к тесту минимума 1.3485 и 1.3452, на которых можно будет вновь наблюдать за активностью покупателей. Лишь формирование ложных пробоев на этих уровнях образует сигнал на открытие длинных позиций против такого крупного медвежьего рынка, что я бы не рекомендовал делать, так как особо на рост в этих условиях рассчитывать не приходится. Не менее важной задачей покупателей будет прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.3521, который еще утром выступал в качестве поддержки. Лишь такой сценарий сформирует новую точку входа в длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию к сопротивлению 1.3550, выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3586. Если давление на GBP/USD вернется в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут около 1.3485 и 1.352, лучше всего сместить свое внимание на защиту новой поддержки 1.3372. Там можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта справились со своей очередной задачей и провалили минимумы этой недели, сохранив рынок под своим контролем. Пока риск ухудшение политической и экономической ситуации в США из-за проблем с лимитом госдолга США будет присутствовать, давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт сохранится. Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3521, к которому пара может восстановиться сегодня после выступления представителей ФРС. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня вернет давление на фунт, что вновь столкнет его к минимуму 1.3485. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD еще ниже – к 1.3452, а потом и к крупному локальному минимуму 1.3372. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политики и усугубления ситуация вокруг топливного кризиса в Великобритании. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3521 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3550. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3586 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политикуДенег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящий коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевес в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась 1.3837 до 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восстановления фунта в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение. Под прицелом новая поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня все прошло ровно по сценарию, как и на протяжении всей недели: резкий прорыв локальных минимумов, пауза, обновление уровней и дальнейшее движение вниз. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. Моментальный прорыв поддержки 1.1671 с обратным тестом этого уровня привел к образованию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение падения европейской валюты во второй половине дня. Учитывая, что индикатор потребительской уверенности еврозоны не порадовал трейдеров, рассчитывать покупателям пока особо не на что. Лучше ставить на дальнейшее снижение EUR/USD. Во второй половине дня, как мы уже привыкли, весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, а также на заявлениях, которые сделает Джэром Пауэлл. Также не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время стала сторонницей мягкой денежно-кредитной инфляции, что идет вопреки здравому смыслу, особенно на фоне резкого восстановления экономики еврозоны и крупного инфляционного скачка, ожидаемого осенью этого года. Покупатели евро сегодня так и не сумели ничего предложить в районе очередного недельного минимума 1.1671, который теперь выступает своеобразным сопротивлением. В ходе американской сессии им очень важно зацепиться за этот уровень, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест 1.1671 сверху вниз приведет к сносу стоп-приказов медведей, что образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.1699, а затем и к более крупному сопротивлению - 1.1724. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1747. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, а как мы можем видеть, особо желающих покупать EUR/USD на текущих минимумах в условиях риска паралича американской экономики пока нет, первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1651. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1631 и 1.1605. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1541 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если сегодня Лагард продолжит гнуть свою линию о том, что инфляция не представляет угрозы, а экономике еврозоны требуются дополнительные стимулы, мы увидим очередное падение EUR/USD. Продавцы уже держат рынок под своим контролем, что приводит к сохранению медвежьего тренда. Тест и прорыв уровня 1.1651, а также его обновление снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1631 и 1.1605, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.15441, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы, медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1671, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1671, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1699. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1724. Рекомендую ознакомиться: У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политикуДенег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного - с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1726 с 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1699. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETHEREUM – текущая ситуация и перспективы

ETHEREUM Несмотря на обновление максимального экстремума августа, сентябрь месяц имел доминирование медвежьих настроений. Близится закрытие месяца, ситуация упёрлась в объединение поддержек 2736 – 2724 (месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун), что привело к консолидации на дневном тайме. Пробой данных поддержек будет иметь далеко идущие планы. Он сформирует дневную цель на пробой облака Ишимоку, ликвидирует недельный золотой крест Ишимоку и откроет дорогу для месячной коррекции до краткосрочного (2544) и среднесрочного (2230) трендов. Формирование отбоя от встреченных поддержек и закрытие сентября с длинной нижней тенью, а также отсутствие ярко выраженного медвежьего преимущества будет говорить о неопределённости и нестабильности действующей ситуации. Текущее притяжение сейчас оказывают дневные уровни 2868 – 2905 (Тенкан + Сенкоу Спан Б). Для выхода из сложившейся зоны консолидации игрокам на повышение нужно преодолеть недельный среднесрочный тренд (3049) и дневной Фибо Киджун (3151). Но для обретения более надёжного результата, позволяющего рассмотреть новые перспективы, важно будет следом покорить зону сопротивлений 3235 – 3354 (недельные уровни + дневной среднесрочный тренд). Дневная консолидация не позволяет развиться направленному движению на младших таймах. Игроки на рынке действуют с переменным успехом, закручиваясь вокруг ключевых уровней. Сегодня ключевые уровни младших временных интервалов расположены на 2892 (центральный Пивот-уровень) и 2939 (недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент идёт их очередное тестирование. Закрепление и работа выше будут отдавать предпочтения игрокам на повышение. Повышательные ориентиры сегодня находятся на 2988 – 3119 – 3215 (классические Пивот-уровни). Формирование отбоя и работа ниже ключевых уровней будет поддерживать медвежьи настроения. В случае развития снижения могут пригодиться поддержки классических Пивот-уровней, которые сейчас расположены на 2761 – 2665 – 2534. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы биткоина о дальнейшем движении цены во время фазы консолидации

Биткоин бодро начал сентябрь, но обвал, произошедший в середине месяца, спровоцировал локальную распродажу, из-за которой большие объемы монет начали оказывать давление на цену криптовалюты. Из-за этого существенно возросла волатильность главной криптовалюты, что способствовало резким перепадам цены. Для стабилизации ситуации с колебаниями цены BTC начал фазу консолидации, во время которой цена остается в рамках узкого диапазона. Во время этого цикла заметно снижается ончейн-активность криптовалюты, падают объемы торгов и число уникальных адресов. Однако во время подобных пауз между ростом и падением всегда есть вероятность давления на цену со стороны участников рынка. Так как сейчас крипторынок окутан негативными новостями из-за китайских санкций, продавцы могут попытаться продавить цену ниже.Вероятность давления на цену можно отследить с помощью внутридневных технических графиков Bitcoin. За минувшие сутки монета продолжала колебаться внутри узкого диапазона и не показала прироста. По состоянию на 13:00 BTC котируется на отметке $42,2k при проседающих до $29 миллиардов объемах суточных торгов. При первичном анализе состояния криптовалюты важно уделять внимание новостной повестке, которая продолжает усугубляться за счет прекращения продажи оборудования для майнинга китайскими гигантами, вроде Bitmain. В перспективе это может привести к падению хешрейта BTC и возникновению сбоев в сети главной криптовалюты. Помимо этого, полный запрет транзакций с биткоином на территории Поднебесной вызвал бурную активность на крипто платформах, что также дает дополнительную нагрузку на сеть и может стать причиной локального обвала.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).Хешрейт - суммарная вычислительная мощность оборудования для майнинга. Чем этот показатель выше, тем сложнее происходит добыча криптовалюты за счет привлечения новых майнеров к добыче активов.На часовом графике биткоина формируется бычья тенденция с потенциальным пробоем отметки $42,3k. На графиках видна восходящая динамика, которая сформировалась после отработки медвежьего треугольника. Бычий пробой такой формации является сильным сигналом для дальнейшего движения вверх. Технические индикаторы криптовалюты поддерживают такой настрой и начинают восходящее движение, что указывает на мощный импульс для покупателей. Индикатор MACD все еще движется в красной зоне, но пересек нулевую отметку и сохраняет восходящий импульс. Вместе с тем по MACD возможен разворот в сторону бокового движения, и уже сейчас видно небольшое ослабление восходящей волны. При этом стохастический осцилятор находился в зоне перекупленности и постепенно снижается к безопасной отметке 50. Схожую тенденцию демонстрирует и индекс RSI, который также движется в зону 50. В целом ситуация на часовом графике указывает на стабилизацию цены после локального цикла роста. Вполне вероятно движение к $42k, где может произойти отскок, если это подтвердят более широкие периоды анализа.На четырехчасовом графике видна явная тенденция к флету (боковому движению), так как основные индикаторы движутся параллельно и указывают на неготовность быков и медведей перетягивать канат. Помимо этого, на текущем таймфрейме образовался медвежий треугольник от 21 сентября, и по состоянию на 13:30 цена максимально близко подобралась к его бычьему пробою. Если это произойдет, то возможна серьезная корректировка показателей на дневном графике из-за появления дополнительного бычьего импульса. Вполне вероятно, что это произойдет, так как стохастический осциллятор и индекс RSI находятся в оптимальной для роста зон. При этом MACD близок к формированию бычьего пересечения, что говорит о возможности покупателей дать новую силу бычьему импульсу и закрепиться за пределами медвежьего треугольника.На дневном графике криптовалюта не показывает единой динамики движения поэтому пробой медвежьих формаций на более узких временных промежутках может поспособствовать росту цены. Помимо этого, на дневном графике сформировалась техническая фигура "медвежий треугольник" от 7 сентября. Два предыдущих дня валюта завершила торговый день формированием медвежьих свечей, а потому прямо сейчас перспектив пробить медвежью формация мало. При этом стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, а индекс RSI движется к отметке 50. Показатель MACD сохраняет нисходящую волну и рискует сформировать бычью дивергенцию, хоть и есть предпосылки к развороту наверх. В целом у биткоина есть все шансы начать восходящее движение по итогам текущего дня, если будут реализованы бычьи побои медвежьих формаций.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера торговля европейской валютой не представляла из себя что-то интересное. Несмотря на ряд выступлений важных политических фигур, волатильность именно валютного рынка оставалась на минимуме. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1683 и рекомендовал принимать решения, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после пробоя и неудачной попытки быков вернуть себе контроль над уровнем 1.1683 происходит возврат пары под этот уровень, что приводит к образованию сигнала на продажу евро. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня было образовано несколько сигналов на покупку евро в районе 1.1674, однако максимально от рынка можно было добиться только движения вверх на 25 пунктов, что составляет практически всю внутридневную волатильность. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на индикатор потребительской уверенности еврозоны, снижение которого может подорвать веру покупателей евро в восходящую коррекцию, что приведет к очередному обновлению недельных минимумов. Также нас ждет в очередной раз ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы США (вместе с председателем Джэромом Пауэллом). Не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время много говорит о инфляции и сверхмягкой денежно-кредитной политике, что не позволяет евро как следует взять себя в руки и укрепить позиции против доллара США. Важной задачей покупателей в первой половине дня будет защита поддержки 1.1671, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Лишь очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.1699. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с хорошими данными по потребительской уверенности в еврозоне образуют хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1724, а затем и к верхней границе бокового канала – 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1775. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1671 советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1651 и 1.1631. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1605 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов евро ничего со вчерашнего дня не изменилось. Они всеми силами пытаются держать рынок под своим контролем, но пока желающих открывать короткие позиции (даже после обновления локальных минимумов) нет. Это ставит под сомнение дальнейший медвежий рынок по паре. Только наличие негативных новостей может столкнуть евро ниже локальных недельных минимумов. Прорыв уровня 1.1671, который был образован по итогам вчерашнего дня, а также обновление его снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1651 и 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1605, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD в первой половине дня медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1699. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1699 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1724. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1747. Рекомендую для ознакомления: У евро проблемы. Кристин Лагард не боится инфляции и готова продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Возможные торговые рекомендации:GBPUSD - фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 сентября. Отчет COT. Джером Пауэлл вновь намекает на готовность приступить к завершению скупки активов

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает медленное падение в направлении уровня 1,1629. Котировки пары выполнили закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,1704, что повышает вероятность дальнейшего падения. Также продолжает оставаться рабочим нисходящий трендовый коридор, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым. Несмотря на то что во вторник выступили с речами Кристин Лагард и Джером Пауэлл, ничего важного трейдеры для себя не почерпнули. Президент ЕЦБ призвала не переживать из-за чрезмерно высокой инфляции и не реагировать на нее. Лагард считает, что высокая инфляция охватывает не все сферы экономики. «Мы будем реагировать только на рост общей инфляции и применим соответствующие инструменты, если потребуется», - заявила Лагард. Однако эти слова от Лагард трейдеры слышали уже много раз, поэтому реакции на них не последовало. Также не последовало и никакой сиюминутной реакции на выступление Джерома Пауэлла, который сообщил, что рынок труда находится еще очень далеко от уровней максимальной занятости, но все же на последнем заседании ФРС «мы почти сдали тест для начала сворачивания программы QE», - заявил Пауэлл. Так как вероятность сворачивания программы QE растет с каждым днем, хотя слухи об этом ходят уже достаточно давно, именно этот фактор и может подталкивать пару вниз, а доллар США вверх. Других причин столь спокойного и планомерного роста американской валюты я сейчас не вижу. Тем более что в первые дни текущей недели не было ни одного заслуживающего внимания экономического отчета. Сегодня Кристин Лагард и Джером Пауэлл выступят еще раз в рамках экономического форума, организованного ЕЦБ. Большее внимание будет приковано к президенту ФРС, и если он продолжит и дальше намекать на возможное сворачивание QE уже в ноябре, то и доллар США может продолжить свой рост. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Две бычьих дивергенции позволяли рассчитывать на некоторый рост пары, но не сумели остановить ее падение. Отбой котировок от уровня 100,0% может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста.Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (15-45 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-45 UTC).29 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе новое выступление Кристин Лагард, а календарь новостей США – еще одно выступление Джерома Пауэлла. Однако я считаю, что информационный фон сегодня будет слабым по силе.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень серьезно. Спекулянты открыли 550 контрактов Long по евровалюте и 18550 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 188 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 178 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short. Продолжается этот процесс и сейчас, но при этом сама евровалюта показала очень слабое падение за этот период времени. Таким образом, евровалюта вновь получает неплохие шансы на продолжение падения, но трейдеры-медведи по-прежнему очень вяло торгуют европейскую валюту.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки пары я рекомендую при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629. Сейчас эти позиции можно удерживать открытыми. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс