BTC/USD 3 апреля. Цена по Биткоину продолжает падать. Торговые рекомендации на сегодня

С точки зрения волнового анализа по криптовалютной паре BTC/USD формируется крупная бычья волна, принимающая импульсную форму. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).В составе указанного импульса можно увидеть завершенные подволны (1)-(2)-(3). Скорее всего, сейчас строится коррекция (4), которая может принять форму горизонтального сходящегося треугольника A-B-C-D-E, как показано на графике.Вполне возможно, что завершена первые две части указанного паттерна, то есть зигзагообразные подволны A и B. Вполне возможно, что медведи формирую нисходящую волну C, которая может принять форму зигзага [A]-[B]-[C]. Окончание указанного зигзага возможно около ценового уровня 68338.54, который расположен на нижней образующей линии.Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 66381.50, takeprofit 68338.54Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 апреля. Сюрприз №2 для доллара: отчет ADP

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. Причем в боковике находится только британец. Европеец, который обычно 80% времени торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Британец начал отступать от 25 фигуры Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 25 базовых пунктов, а сегодня – не изменился. Это довольно странное поведение рынка, если вы только что впервые открыли график движения валютной пары. Вчера отчет JOLTS явно был в пользу доллара. Сегодня отчет ADP показал 184 тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора вместо 148 тысяч, которые ожидались рынком. Два американских отчета по рынку труда оказались выше прогнозов, что и должно было повысить спрос участников рынка на доллар. Однако инструмент GBP/USD уже несколько месяцев подряд торгуется горизонтально. Приближение лоу волны B в 2 или b снова отпугнуло продавцов, а американская валюта вновь не смогла реализовать свой потенциал. К сожалению, теперь может начаться построение новой повышательной волны, которая не будет соответствовать текущему новостному фону. Это может быть, к примеру, волна E в 2 или b. Если в оставшиеся два дня недели американская отчетность не покажет высоких значений, аналитики смогут сказать: «рост британца закономерен». Если же американские данные окажутся сильнее ожиданий, а доллар не сумеет продолжить укрепление против британца, то во вторник и среду мы уже видели аналогичную картину. Боковик по британцу сохраняется во всей своей красе, а волновая структура может усложниться еще не один раз до того момента, как он все-таки будет завершен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 апреля. Сюрприз №1 для доллара: европейская инфляция. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 3 апреля. По Йене ожидается смена тренда!

С точки зрения волнового анализа валютная пара USD/JPY формирует начальную часть глобального двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В стадии развития сейчас находится действующая волна (W), она может принять форму стандартного зигзага A-B-C. На текущем графике представлена разметка заключительной импульсной волны C.Импульсная волна C состоит из пяти частей - подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Первые четыре части уже завершены. В процессе развития заключительная импульсная волна (5). В составе импульса (5) завершены подволны 1-2-3-4. Большая вероятность, что на последнем участке графика цена движется вверх в финальной подволне 5. Ее окончания возможно около уровня 152.49. На указанной отметке величина волны 5 будет составлять 61.8% по расширению Фибоначчи от предыдущего импульса 3. Вероятность достижения указанного уровня коэффициента высока.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие небольших сделок на покупку, потому что вскоре ожидается смена тренда.Торговые рекомендации: Buy 151.74, takeprofit 152.49.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что сейчас важнее - халвинг или макростатистика

Цена Bitcoin упала в последние несколько дней перед предстоящим халвингом. Однако сейчас этот тренд совпадает с движением Nasdaq 100. Чтобы продолжить движение вверх, цены на Bitcoin должны подняться выше отметки в 69 тысяч долларов, сохраняя восходящий тренд.Движение цен Bitcoin отражает движение NasdaqИсходя из графиков и данных, колебания цен на Bitcoin очень похожи на колебания цен на Nasdaq. Чтобы подтвердить эту закономерность, Bitcoin должен быстро подняться выше 69 000 долларов. Если этот прогноз сбудется, это будет свидетельством увеличивающегося интереса инвесторов к риску. Чтобы поддержать рынок на нужном уровне, повышение цен должно произойти примерно во время халвинга.Падение цен на Bitcoin оказало влияние на всю индустрию криптовалют. В этом году Bitcoin готовится к четвертому халвингу. В настоящее время рынок ожидает бычий рост после этого события. За последние три месяца BTC показал рост, установив новый исторический максимум, и недавно торговался примерно на уровне 70 тысяч долларов. Прямо сейчас, незадолго до события, Bitcoin находится в фазе коррекции, прежде чем вступить в бычий тренд.Остальные криптовалюты также ощутили влияние падения BTC. Эфириум опустился ниже отметки в $3500, а общая стоимость рынка криптовалют снизилась на 7%.В период ожидания халвинга всегда наблюдалось снижение ценОднако исторически цена Bitcoin после окончания периода халвинга демонстрировала длительный бычий рост. Будет интересно увидеть, как Bitcoin в конечном итоге повлияет на рынок криптовалют.Текущая рыночная цена Bitcoin составляет 65 974,5 доллара США, а объем торгов криптовалютой за день достигает 29,9 миллиарда долларов США. Bitcoin (BTC) в настоящее время торгуется в диапазоне от 66 до 64 тысяч долларов, поднявшись на 1,12% за последние 24 часа. Текущая рыночная капитализация Bitcoin (BTC) составляет 1,3 триллиона долларов.Цена Bitcoin начала снижаться перед предстоящим халвингом, которое долгое время считалось одним из крупнейших ожидаемых событий. Хотя аналитики отметили, что это снижение вызвано различными факторами, включая исторический спад перед халвингом, переоценку ожиданий снижения процентных ставок ФРС США и ончейн-данные, известный криптоэксперт Маркус Тилен сделал вывод, что экономические данные, которые будут объявлены на следующей неделе для Bitcoin, будут иметь большее значение, чем халвинг.Макростатистика важнее халвингаКасательно уровней следования в Bitcoin, Маркус Тилен указал на то, что важные уровни поддержки были прорваны в Bitcoin и Эфириуме после последней коррекции. При этом он подчеркнул, что экономические данные, которые будут объявлены на следующей неделе, будут иметь большее влияние, чем ожидаемый халвинг Bitcoin.«Хотя рост, инфляция и изменения в политике центрального банка не повлияли на цену главной криптовалюты за последние двенадцать месяцев, эти макрофакторы теперь снова являются наиболее важными факторами.«Эти экономические данные по-прежнему более важны, чем ожидаемый халвинг».Тилен также предсказал, что цена BTC упадет до 62 000 долларов, а цена ETH упадет до 3100 долларов из-за недостатка объема транзакций.Кэти Вуд об активе-убежищеТем временем генеральный директор компании по управлению инвестициями Ark Invest, Кэти Вуд, высказала поддержку Bitcoin, назвав его активом-убежищем в контексте девальвации валюты. В разговоре с ведущим CNBC Эндрю Россом Соркиным, Кэти выразила мнение о росте цен на Bitcoin, который индустрия наблюдала несколько недель назад. Она признала значимую роль спотовых Bitcoin-ETF в поддержании цены в пределах разумного уровня и назвала девальвацию валюты новой глобальной угрозой для цены BTC.По словам Кэти, девальвация местной валюты в Нигерии и других странах стимулирует интерес к Bitcoin как средству сохранения стоимости и защите от экономического кризиса.В период с марта по май 2023 года несколько ведущих региональных банков США столкнулись с проблемами из-за определенных проблем с регулированием. Кэти отметила, что цена Bitcoin положительно реагировала на эти события, поднимаясь на 40%.Успех спотовых Bitcoin-ETF также сказывается на цене BTC. Глава Ark Invest считает, что эти инструменты оказывают значительное влияние на цену Bitcoin и других криптовалют. Недавно новый продукт привлек цифровые активы на сумму до 862 миллионов долларов, что способствовало росту Bitcoin до его последнего исторического максимума. Халвинг Bitcoin запланирован на конец этого месяца, и ожидается, что это событие поднимет цену Bitcoin на новый уровень. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 апреля. Сюрприз №2 для доллара: отчет ADP.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. При чем в боковике находится только британец. Европеец, который обычно 80% времени торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Британец начал отступать от 25 фигуры. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 25 базовых пунктов, а сегодня – не изменился. Это довольно странное поведение рынка, если вы только что впервые открыли график движения валютной пары. Вчера отчет JOLTS явно был в пользу доллара. Сегодня отчет ADP показал 184 тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора вместо 148 тысяч, которые ожидались рынком. Два американских отчета по рынку труда оказались выше прогнозов, что и должно было повысить спрос участников рынка на доллар. Однако инструмент GBP/USD уже несколько месяцев подряд торгуется горизонтально. Приближение лоу волны B в 2 или b снова отпугнуло продавцов, а американская валюта вновь не смогла реализовать свой потенциал. К сожалению, теперь может начаться построение новой повышательной волны, которая не будет соответствовать текущему новостному фону. Это может быть, к примеру, волна E в 2 или b. Если в оставшиеся два дня недели американская отчетность не покажет высоких значений, аналитики смогут сказать: «рост британца закономерен». Если же американские данные окажутся сильнее ожиданий, а доллар не сумеет продолжить укрепление против британца, то во вторник и среду мы уже видели аналогичную картину. Боковик по британцу сохраняется во всей своей красе, а волновая структура может усложниться еще не один раз до того момента, как он все-таки будет завершен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 апреля. Сюрприз №1 для доллара: европейская инфляция. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Агрессивная контратака со стороны евро. Ждем 1,10 перед падением

В среду индекс доллара второй день подряд торгуется на отрицательной территории недалеко от отметки 104,4. После голубиных комментариев руководителей ФРС во вторник DXY отступил от недельного максимума 105,10. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер прогнозирует снижение ставок в этом году, она отметила возможность проведения июньского заседания по политике, если данные позволят. Ее коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли также поддержала идею трех снижений ставок в этом году, но признала, что рынок труда остается сильным. В то же время финансовые рынки оценивают вероятность снижения ставки примерно в 65% к июню по сравнению с примерно 70% после мартовского заседания ФРС, согласно инструменту CME FedWatch. Данные Бюро статистики труда США, опубликованные во вторник, показали рост числа открытых вакансий JOLTS до 8,756 млн в феврале, что лучше ожиданий рынка, и рост производственных заказов до 1,4% м/м в феврале. В то же время растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в российско-украинских отношениях может способствовать росту активов-убежищ, что может поддержать доллар. Инвесторы также будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла позже в среду, ожидая подсказок относительно денежно-кредитной политики и перспектив процентной ставки. При ястребиных комментариях Пауэлла курс доллара может укрепиться против других валют в ближайшей перспективе. Внимание рынка также сосредоточено на данных об изменении занятости от ADP в США и PMI ISM в сфере услуг. Индекс доллара ускорил снижение после того, как индекс деловой активности в сфере услуг ISM показал неожиданное замедление роста сферы услуг в США и самый низкий индекс цен за четыре года. Это контрастирует с другими экономическими показателями на этой неделе, которые оказались сильнее, чем ожидалось. Отчет ADP показал, что частные работодатели добавили больше всего рабочих мест с июля по март. Кроме того, количество открытых вакансий выросло до неожиданно высокого уровня в 8,756 млн в феврале, а производственные заказы выросли больше, чем ожидалось, что согласуется с производственным отчетом ISM, который показал, что производственная активность выросла впервые за 18 месяцев. На дневном графике индекс относительной силы (RSI) наклонен вниз, хотя все еще находится в положительной зоне, что может свидетельствовать о возможном ослаблении покупательского давления. Это может указывать на то, что быки временно замедлили свой ход после достижения индексом самого высокого уровня с середины февраля. Индикатор конвергенции/дивергенции скользящих средних (MACD) также демонстрирует сокращение зеленых столбцов, что еще раз указывает на ослабление бычьего импульса. При этом общий тренд в основном бычий. Если доллар еще сильнее снизится, это будет положительно для евро. В ближайшие недели пара EUR/USD попытается подойти к уровню 1,1000 в последний раз. Евро отбивается, быки при деле Сегодня еврорейдеры оценивают данные по инфляции за март в еврозоне. Первоначальной реакцией было снижение. Однако более внимательный анализ указывает на инфляционные тенденции, которые могут ограничить любое дальнейшее ослабление. Согласно данным Евростата, ИПЦ в еврозоне снизилась до 2,4% в годовом исчислении в марте с уровня 2,6% в феврале, что оказалось ниже прогнозируемых рынком 2,5%. Базовая инфляция также снизилась до 2,9% с 3,1%, что также оказалось ниже ожидаемых 3,0%. Несмотря на это снижение, отчет содержит детали, указывающие на то, что любое ослабление, связанное с инфляцией, может быть ограниченным. Экономисты Commerzbank отмечают, что базовая инфляция резко возросла с начала года. Они указывают на рост базового индекса на 0,3% в месячном исчислении с учетом сезонных колебаний, что продолжает тенденцию роста 5-месячной скользящей средней. Теперь, когда сдерживающее влияние цен на энергоносители на базовую ставку ослабевает, значительное повышение заработной платы помогает базовому индексу снова расти более высокими темпами. По оценкам ЕЦБ, коллективно согласованные зарплаты, вероятно, вырастут в среднем на 4,5% в этом году. Если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, как ожидается, базовая инфляция продолжит незначительно снижаться в годовом исчислении до середины года. Согласно оценкам Commerzbank, в долгосрочной перспективе инфляция должна оставаться на уровне 3%, что превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. ЕЦБ, вероятно, снизит процентные ставки в июне, однако динамика инфляции в еврозоне говорит о необходимости действовать осторожно, ограничивая потенциальное ослабление курса евро к доллару. Экономисты Nordea Bank считают, что ЕЦБ скорее всего не будет спешить с снижением ставок, и последние заявления банка сильно подтвердили ожидания первого снижения в июне. При этом стабильная инфляция в сфере услуг еврозоны, которая остается на уровне 4,0%, указывает на необходимость внимательного рассмотрения будущей динамики процентных ставок. Даже если ЕЦБ немного понизит свои прогнозы по оплате труда на ближайшие годы, ожидается, что повышение заработной платы будет продолжаться на относительно высоком уровне, что будет поддерживать инфляцию цен на услуги. Это, в свою очередь, заставит ЦБ действовать постепенно при снижении процентных ставок. В Nordea Bank прогнозируют, что ЕЦБ впервые снизит процентную ставку в июне, а затем снизит ставку по депозитам в общей сложности в четыре этапа. Однако уровень инфляции выше 2%, что может привести к пересмотру будущих повышений процентных ставок в следующем году. Таким образом, при всех равных условиях сохраняется устойчивость евро, несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок ЕЦБ. Аналитики Berenberg Bank предполагают, что пара EUR/USD может достичь целевого уровня 1,0850 в ближайшей перспективе.Техкартина Пара EUR/USD остается в медвежьем тренде с начала второй недели марта, в основном из-за изменяющихся ожиданий относительно процентных ставок в Европе и США. Обе стороны Атлантики сталкиваются с снижением инфляции, что уменьшает необходимость в высоких процентных ставках. Однако в США этот процесс происходит медленнее, и экономисты не так уверены, что он стабильно приближается к целевому показателю ФРС в 2,0%. Пара EUR/USD во вторник отскочила от шестинедельных минимумов на уровне 1,0720, хотя причины этого движения остаются неясными. Вероятно, это было преимущественно технического характера из-за достижения индикаторами уровней перепроданности на внутридневных графиках. Ждем роста котировок, потенциальной целью быков теперь уже является отметка 1,0853. Отмена бычьего сценария произойдет в случае пробоя зеркального уровня 1,0768, который может открыть путь к уровням 1,0730 и 1,0694.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Важный день для доллара и не только, или Рост евро сбивает рынок с толку

События, которые произойдут сегодня, могут определить, как доллар и пара EUR/USD будут торговаться во второй половине недели. Накануне гринбек первоначально поднялся до самого высокого уровня с 14 ноября в области 105,10, но затем изменил траекторию движения и закрылся на отрицательной территории. По итогам вчерашней сессии «американец» подешевел почти на 0,2% и финишировал в районе 104,75. На фоне ослабления доллара пара EUR/USD развернулась на север. Во вторник она выросла примерно на 30 пунктов, до 1,0770, сумев обратить вспять больше половины потерь предыдущего дня. Рост EUR/USD вопреки всему Накануне евро укрепился против американского визави вопреки некоторым факторам. Так, производственная активность в еврозоне в марте продолжила ухудшаться. Согласно окончательной оценке, в прошлом месяце индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в валютном блоке от S&P Global снизился до 46,1 пункта с 46,5 пункта в феврале. Индикатор превысил предварительную оценку в 45,7 пункта, но остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения, 21 месяц подряд. Отчет также показал, что новые заказы в марте сократились 23-й месяц кряду, а заводы снижали цены самыми быстрыми темпами с ноября. Признаки ослабления инфляционного давления должны приветствоваться чиновниками ЕЦБ. Во вторник также стало известно, что в марте потребительские цены в Германии выросли минимальными темпами с июня 2021 года, составив 2,2% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в феврале. Замедление инфляции в крупнейшей экономике Европы усиливает надежды, что смягчение монетарной политики ЕЦБ начнется уже в ближайшие месяцы. Все большее число чиновников ЕЦБ поддерживают снижение процентных ставок, и июнь представляется наиболее вероятным сроком для первого шага. Участники рынка ждут смягчения на 90 базисных пунктов от европейского регулятора. Инвесторы видят сокращение ставок на 70 б.п. со стороны ФРС. Это даже меньше, чем прогнозируют сами члены FOMC. По идее, такие перспективы должны способствовать укреплению доллара. Однако гринбек вчера не смог превзойти своего европейского конкурента, несмотря на позитивные данные по Соединенным Штатам. Накануне американское Министерство труда сообщило, что количество открытых вакансий в стране в феврале составило 8,756 млн по сравнению с 8,748 млн в предыдущем месяце. Отдельный отчет отразил, что в феврале объем промышленных заказов в США расширился на 1,4% в месячном выражении после сокращения на 3,8% в январе. Эти данные вызвали опасения, что Федрезерву потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось. В результате ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили в минусе торги во вторник. В частности, значение S&P 500 снизилось на 0,72%, до 5205,81 пункта. Тем временем доходность 10-летних трежерис выросла накануне до 4,4%, достигнув самых высоких уровней с ноября. Повышение доходности американских госбумаг, по сути, делает доллар более привлекательным в глазах инвесторов. Но это правило накануне не сработало. Отступлению доллара с 4,5-месячного пика не смогли помешать даже относительно «ястребиные» комментарии двух представителей ФРС, которые дали понять, что регулятор не спешит снижать ставки. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что три снижения ставок в этом году остаются разумным прогнозом. Она признала, что сохранение высоких ставок слишком долго может привести к неоправданному ущербу для рынка труда. «Но на данный момент я думаю, что большим риском было бы начать снижать ключевую ставку слишком рано», – сказала Л. Местер. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выразила аналогичную точку зрения. По ее словам, снижение процентных ставок на три четверти пункта в текущем году – очень разумная отправная точка. При этом М. Дейли предупредила, что существует реальный риск слишком раннего снижения ставок. «Инфляция в США снижается, но медленно и неровно. Национальный рынок труда по-прежнему остается стабильным, а экономический рост в стране – устойчивым. Так что на самом деле нет необходимости в срочной корректировке ключевой ставки», – отметила президент ФРБ Сан-Франциско. Несмотря на все эти события, во вторник доллар не смог укрепиться, позволив паре EUR/USD восстановиться. Похоже, трейдеры начали корректировать свои позиции в преддверии выхода важных данных по США. Кроме того, участники рынка, видимо, хотят услышать, что на этой неделе скажет глава ФРС Джером Пауэлл, который отправляется в Калифорнию, чтобы выступить с речью в Стэнфордском университете. Доллар может подрезать евро крыльяВ среду доллар держится вблизи уровней закрытия предыдущего дня, пока инвесторы ждут выхода отчета по деловой активности в американской сфере услуг, а также комментариев главы Федрезерва. В 14:00 по Гринвичу Институт управления поставками (ISM) обнародует данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе США за март. Согласно прогнозам, показатель вырастет до 52,8 пункта с 52,6 пункта, зафиксированных в феврале. Снижение индикатора в направлении 50 пунктов окажет давление на доллар. Рост индекса PMI в непроизводственном секторе США выше ожиданий приведет к обратному результату. Кроме заголовка, инвесторы обратят внимание на компонент занятости, который может дать намеки на пятничный релиз по рынку труда. В 16:10 по Гринвичу на сцену выйдет председатель ФРС. Опережающие индикаторы и выступление Дж. Пауэлла могут сформировать ожидания по пятничному отчету по NFP и обусловят динамику доллара и пары EUR/USD. «Ястребиные» комментарии главы Федрезерва в сочетании с позитивным отчетом от ISM способны придать доллару сил и надавить на пару EUR/USD. Если Дж. Пауэлл скажет, что рынок труда по-прежнему напряжен, и даст понять, что июнь – это слишком рано для сокращения ставок, доллар укрепится в ущерб единой валюте. С другой стороны, любые намеки председателя ФРС на то, что рынок труда охлаждается, что позволит ФРС снизит ставки позже в этом году, могут вызвать распродажу гринбека. Это поможет EUR/USD продолжить рост. В среду основная валютная пара просела до локальных минимумов в области 1,0765 после появления новостей о том, что инфляция в еврозоне составила 2,4% в годовом исчислении в марте по сравнению с 2,6% в феврале. Однако потери евро носили ограниченный характер, и пара EUR/USD сумела отскочить. Дело в том, что вчерашние данные по инфляции в Германии позволили инвесторам предположить, чего стоит ожидать в целом по еврозоне. Поэтому сегодняшний отчет не стал сюрпризом для участников рынка. К тому же мартовского снижения CPI вряд ли будет достаточно для того, чтобы чиновники ЕЦБ существенно изменили свое мнение насчет сокращения ставок. Уже на следующей неделе они соберутся для принятия решения по монетарной политике. «Мы не ожидаем, что ЕЦБ поспешит со снижением процентных ставок, и их недавнее сообщение во многом подтвердило наши ожидания относительно того, что первое снижение ставок произойдет в июне», – отметили специалисты Nordea Bank. Эксперты Macquarie считают, что доллар должен сохранить устойчивость, по крайней мере, до публикации мартовского отчета по инфляции в США на следующей неделе. «Мы думаем, что гринбек будет себя чувствовать уверенно по отношению к евро, если экономические данные по США по-прежнему будут относительно позитивными, а инфляция в США будет представлять большую угрозу, чем в Европе», – сказали они. Таким образом, любая слабость доллара будет временной, если фундаментальный фон позволит ему укрепляться в ближайшей перспективе, что станет препятствием для роста EUR/USD. Что касается технической картины, уровень 1,0760 формирует первоначальную поддержку на пути к 1,0730 и 1,0700. Между тем ближайшее сопротивление находится на отметке 1,0790, за которой следуют уровни 1,0830 и 1,0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 апреля. Сюрприз №1 для доллара: европейская инфляция

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже. Рынок по-прежнему очень медленными темпами снижает спрос на евровалюту, как будто сомневается в своих действиях, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Есть, она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Инфляция в ЕС снизилась сильнее ожиданий Курс инструмента EUR/USD повысился во вторник на 25 базовых пунктов, а сегодня прибавил еще 6 по состоянию на начало американской сессии. Вчера весь новостной фон поддерживал только американскую валюту. Инфляция в Германии снизилась уже до 2,2% в годовом выражении, а отчет JOLTS по числу открытых вакансий в США оказался немного выше ожиданий рынка. Поэтому я считаю, что валюта США имела все основания продолжить расти в цене еще вчера. Однако продавцы не увидели никаких причин снижать спрос на инструмент. Сегодня ситуация практически повторилась. Инфляция в Евросоюзе снизилась сильнее, чем ожидал рынок – сразу до 2,4% г/г. Базовая инфляция снизилась до 2,9%. На мой взгляд, это негативные новости для евровалюты. Инфляция в Евросоюзе падает, если не быстро, то очень уверенно, практически каждый месяц. Все это говорит нам о том, что ЕЦБ с гарантией понизит ставку в июне в первый раз. А прогнозы от Янниса Стурнараса о четырех раундах смягчения политики в текущем году, могут оказаться вполне реальными, хотя еще неделю назад они могли показаться фантастическими. При этом от ФРС рынки ждут сейчас максимум трех раундов смягчений в 2024 году. Следовательно, настрой ЕЦБ более «голубиный», а спрос на европейскую валюту должен снижаться и дальше. Сегодня неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам после небольшой паузы. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 3 апреля. Сюрприз №2 для доллара: отчет ADP. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,51.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро кусает локти

Цель по европейской инфляции 2% все ближе, что заставляет инвесторов рассуждать о более раннем снижении ставки по депозитам ЕЦБ, чем в настоящее время прогнозирует срочный рынок. В марте потребительские цены в еврозоне замедлились с 2,6% до 2,4%, базовая инфляция – с 3,1% до 2,9% г/г, ниже консенсус-прогнозов экспертов Bloomberg. Но вместо того чтобы упасть, котировки EUR/USD продолжили идти на север. «Быки» настолько упрямые? Или покупатели отключили разум? Динамика европейской инфляцииПроисходит то, что и должно было произойти. По меткому выражению главы Банка Австрии Роберта Хольцманна, экономика валютного блока слабее американской, поэтому и инфляция здесь должна падать быстрее. Действительно, прогноз ЕЦБ о том, что потребительские цены снизятся до 2,2% к августу, теперь выглядит устаревшим. По оценкам Bloomberg, инфляция упадет до 1,8% к лету и до 1,5% к началу 2025. Если все так и будет, ЕЦБ останется только кусать локти, что он не снизил ставки раньше, чем ожидали финансовые рынки. В Штатах другая история. Там ВВП, согласно опережающему индикатору от ФРБ Атланты, готов разогнаться до 2,8% в первом квартале. В сильной экономике по определению не может быть слабой инфляции, поэтому ускорение CPI и PCE в январе-феврале можно считать закономерным. У Федрезерва появились сомнения. Для того чтобы вернуться к уровням уверенности, имевшим место в начале года, потребуются как минимум два хороших отчета об инфляции в США. Вероятность такого исхода невелика, поэтому прогноз Nordea Markets, что ФРС начнет ослаблять денежно-кредитную политику не в июне, а в сентябре, выглядит правдоподобным.По мнению компании, в 2024 Джером Пауэлл и его коллеги сделают только два шага по дороге монетарной экспансии. В отличие от них, ЕЦБ стартует в июне и снизит ставку по депозитам с 4% до 3%. Конвергенция в монетарной политике дает основания рассчитывать на продолжение южного похода EUR/USD в направлении 1,05 и ниже. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС и ЕЦБЧто может изменить статистика по рынку труда США за март? На самом деле немного. Близкие к прогнозам экспертов Bloomberg фактические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе +200 тыс. станут очередным доказательством крепких рынка труда и экономики. В такой ситуации она рискует не просто сделать мягкую посадку, но и пойти на новый взлет. Исторически это приводило к укреплению американского доллара против основных мировых валют. В любом случае у ФРС есть свобода выбора, а ЕЦБ, вероятнее всего, будет действовать с позиции необходимости. Чрезмерно долгое удержание ставки по депозитам на уровне 4% негативно отразится на экономике еврозоны. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат. Тем не менее позиции «быков» крепки, поэтому отбой от пивот-уровня 1,08 нижней границы торгового диапазона 1,081-1,094 и справедливой стоимости 1,085 следует использовать для формирования шортов по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 03.04.2024

В середине прошлого месяца USD/CHF пробила уровень сопротивления 0.8860 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжила рост в зоне среднесрочного бычьего рынка. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.9085, двигаясь в восходящем канале на дневном графике, в сторону ключевых уровней сопротивления 0.9120 (ЕМА144 на недельном графике), 0.9195 (ЕМА200 на недельном графике). Если сегодняшние макро данные по США и заявления чиновников ФРС поддержат доллар, а завтрашние данные по инфляции в Швейцарии окажутся слабыми, то стоит ждать дальнейший рост USD/CHF в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.9195, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Его пробой, в свою очередь, выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. Первым сигналом здесь мог бы стать пробой сегодняшнего и 22-недельного максимума 0.9095. В альтернативном сценарии доллар окажется под давлением и вновь начнет снижаться, что таким же образом скажется и на паре USD/CHF. Ближайшая цель нисходящей коррекции – уровни поддержки 0.9018 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9000. Сигнал для ее начала – пробой недавнего локального максимума и уровня поддержки 0.9071. Отметим, что технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей, сигнализируя о преимуществе длинных позиций. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9071, 0.9018, 0.9000, 0.8970, 0.8890, 0.8860, 0.8830, 0.8800, 0.8745, 0.8700 Уровни сопротивления: 0.9095, 0.9100, 0.9120, 0.9195, 0.9200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.9060. Stop-Loss 0.9110. Цели 00.9018, 0.9000, 0.8970, 0.8890, 0.8860, 0.8830, 0.8800, 0.8745, 0.8700 Основной сценарий: Buy Stop 0.9110. Stop-Loss 0.9060. Цели 0.9120, 0.9195, 0.9200, 0.9300, 1.0000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 151.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализации других сценариев. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени привел к реализации сценария №2 на продажу, однако ничего хорошего из этого не вышло, так как волатильность осталась на крайне низком уровне. В результате я принял решение выйти из рынка и дождаться уже новых сигналов, опираясь на данные по США. Впереди нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Кроме этого, состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби, членов FOMC Майкла С. Барра и Адрианы Д. Куглер. Заключительным моментом будут заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Только мягкий тон политиков, как это было вчера, спровоцирует продажи доллара, что приведет к падению пары. В ином случае спрос на USD/JPY может быстро вернуться. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.02 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США и жестких заявлений политиков ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.65 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.81 и 152.02.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.65 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.45, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр по рынку труда и неудачного возврата в рынок покупателей в районе годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.65 и 151.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: инфляция замедляется

Инфляция в важнейших и экономически развитых регионах мира снижается. Об этом говорят, в частности, поступающие из США и Еврозоны данные по инфляции. Так, участники рынка обратили внимание на опубликованные вчера и сегодня индикаторы CPI по Германии и Еврозоне. Годовой индекс потребительских цен Еврозоны (HICP) замедлился в марте до +2,4% с +2,6% в феврале при прогнозе в +2,6%. Годовой базовый HICP в марте снизился до +2,9% с +3,1% в феврале при прогнозе в +3,0%. Представленные накануне данные по инфляции в Германии также отразили снижение индекса CPI с +2,5% до +2,2% (в годовом исчислении), а годовой гармонизированный индекс HICP также замедлился с +2,7% до +2,3% при прогнозе в +2,4%. Завтра (в 06:30 GMT) данные по инфляции опубликует Федеральный офис статистики Швейцарии. По итогам мартовского заседания члены правления Швейцарского национального банка приняли неожиданное для рынка решение снизить базовую ставку по депозитам на 0,25%, с 1,75% до 1,50%. В комментариях к итогам данного заседания глава НБ Швейцарии Томас Джордан заявил, что смягчение монетарной политики стало возможным, поскольку борьба с инфляцией была эффективной. «Динамика цен замедлилась быстрее, чем ожидалось в декабре», - сказал Джордан. По его мнению, «укрепление франка оказало негативное влияние», и «в ближайшие кварталы рост экономики Швейцарии, вероятно, будет оставаться скромным», «неопределенность все еще высока, при необходимости политика будет скорректирована». Франк довольно резко ослаб после мартовского заседания НБШ, в том числе в паре с долларом, и сегодня пара USD/CHF продолжает расти, также получая поддержку от укрепляющегося доллара. Он же сегодня может получить новый шанс для ускорения своего роста, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: у доллара появляется новый шанс». Если же завтрашняя публикация швейцарского индекса потребительских цен (CPI) отразит очередное замедление инфляции в Швейцарии, то после сегодняшней, как ожидается позитивной, макро статистики по США пара USD/CHF может ускорить свой рост в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.9195 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике USD/CHF). Индекс CPI, как известно, является ключевым показателем инфляции, и вокруг его завтрашней публикации будет происходить основное движение франка, в том числе в паре USD/CHF. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF В предыдущем отчетном месяце (в феврале) потребительская инфляция выросла на +0,6% (+1,2% в годовом выражении) после роста в январе на +0,2% (+1,3% в годовом выражении), декабре на +1,7%, в ноябре на +1,4% и в октябре на +1,7% (в годовом выражении). Показатель индикатора ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление франка, поскольку низкая инфляция заставит ЦБ Швейцарии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, если показатели швейцарского CPI окажутся выше прогноза +0,3% (+1,3% в годовом выражении) и предыдущего значения, то это окажет позитивное влияние на франк и негативное - на пару USD/CHF, по крайней мере, сразу после публикации (в 06:30 GMT) и в начале европейской торговой сессии. *) подробнее о динамике пары см. в «USD/CHF: торговые сценарии на 03.04.2024»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойК сожалению, из-за низкой волатильности рынка до тестов обозначенных мною цен в первой половине дня мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и нужных точек входа в рынок. К моменту написания прогноза на вторую половину дня состоялся тест 1.0781 и как раз в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что дает нам подтверждение по входу на покупку евро. Посмотрим, как в итоге сигнал себя отработает, так как все теперь заточено на данные по США. В первой половине дня трейдеры напрочь проигнорировали факт снижения инфляции в еврозоне, где показатель оказался даже лучше прогнозов экономистов. Это говорить о том, что желающих продавать пока нет, что может продолжить бычий рынок по паре, главное, чтобы позволили данные по США. Нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, а также выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби, члена FOMC Майкла С. Барра и Адрианы Д. Куглер. Но вишенкой на торте будут заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Мягкий тон политики спровоцирует новые покупки евро и продажи доллара, как это было по аналогии со вчерашним днем. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0809. В точке 1.0809 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень плохой статистики по США и голубиной речи Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0760 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0781 и 1.0809.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0760 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае хорошей статистики по США и жесткой позиции представителей ФРС в отношении инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0760 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2564 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках вчерашнего бычьего рынка явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов, но до более крупного рывка дело так и не дошло. Отсутствие статистики по Великобритании повлияло на рыночную волатильность. Теперь во второй половине дня нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, а также выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби, члена FOMC Майкла С. Барра и Адрианы Д. Куглер. Но вишенкой на торте будут заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Только мягкий тон политиков, как это было вчера, спровоцирует еще одни покупки фунта и продажи доллара. В ином случае давление на пару может быстро вернуться. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2615 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2584 и 1.2615.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2562 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2530, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по США и жесткой позиции Пауэлла, что маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2562 и 1.2530.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиные сигналы от ФРС и замедление инфляции в еврозоне

Пара евро-доллар вчера обновила 7-недельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0725. Но по итогам вторника медведи eur/usd не смогли закрепиться под уровнем поддержки 1,0730 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) – трейдеры зафиксировали прибыль и покинули низовые рубежи. Впрочем, пара всё равно осталась в рамках 7-й фигуры: покупатели не смогли протестировать даже ближайший уровень сопротивления 1,0810 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Коррекционный откат носил достаточно скромный характер, и на это есть весомые причины. Здесь даже можно сказать иначе – в сложившихся обстоятельствах покупателям eur/usd даже повезло, что им позволили организовать коррекцию. Так как все фундаментальные факторы сейчас либо против евро, либо в пользу американской валюты. В частности, вчера стало известно, что объём заказов на продукцию, произведенную в США, в феврале вырос на 1,4%, тогда как большинство экспертов прогнозировало более скромный рост (на 1,0%). В предыдущем месяце этот показатель снизился на 3,8%. Напомню, что за день до этого релиза в США был опубликован производственный индекс ISM, который впервые за много месяцев оказался в зоне расширения (50,3), вопреки прогнозам скромного до 48,5 пункта. Порадовал долларовых быков и рынок труда США: количество открытых вакансий увеличилось до 8,756 млн (предыдущее значение – 8,748 млн) в то время как рынок ожидал увидеть этот индикатор на отметке 8,74 млн. Другими словами, американский рынок труда остается напряженным, а производственный сектор демонстрирует положительную динамику, отражая сильные экономические перспективы США. Такие условия фундаментального характера не способствуют усилению «голубиных» настроений. На рынке всё чаще и чаще говорят о том, что Федрезерв может сдвинуть дату первого снижения процентной ставки с июня на более поздний срок – ориентировочно на сентябрь. Масла в огонь подливают сами представители ФРС, которые в последнее время озвучивают достаточно ястребиные мессиджи. Например, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, обладающая в этом году правом голоса, вчера призвала не спешить со смягчением монетарной политики. По её словам, слишком раннее (равно как и слишком быстрое) снижение процентной ставки без достаточных на то оснований (то есть без уверенности в том, что инфляция находится на устойчивом и своевременном пути к целевому уровню), «рискует свести на нет прогресс, которого ЦБ добился в отношении инфляции». Буквально за несколько дней до этого аналогичную позицию озвучил и член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Он также призвал не спешить со снижением процентной ставки. По его мнению, ставку придется держать на нынешнем уровне, вероятно, дольше, чем ожидалось ранее, учитывая устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США. При этом он подчеркнул, что не станет поддерживать смягчение политики, пока не увидит прогресс в замедлении инфляции. Такой информационный фон оказал поддержку доллару и одновременно оказал давление на фондовый рынок США. По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы оказались в минусе, причем их снижение стало максимальным с начала прошлого месяца. Доходность 10-летних трежерис по-прежнему держится выше отметки 4,3%. Европейская валюта не способна переломить ситуацию в свою пользу, особенно после публикации инфляционных отчётов. Согласно обнародованным вчера данным, инфляция в Германии достигла самого низкого уровня почти за три года. Гармонизированный индекс потребительских цен снизился до 2,3% в годовом исчислении – это самый низкий уровень с июня 2021 года. Локомотивом нисходящего движения стали цены на энергоносители, которые оказались на 2,7% ниже, чем в том же месяце годом ранее. А сегодня были опубликованы общеевропейские данные, которые также оказались не в пользу евро. Выяснилось, что общий индекс потребительских цен в еврозоне снизился до 2,4%. Здесь стоит напомнить, что до ноября прошлого года (включительно) общий ИПЦ последовательно снижался, опустившись до отметки 2,4%. Но в декабре он неожиданно ускорился до 2,9%. Затем снова начал медленно сползать вниз: январь – 2,8%, февраль – 2,6%. И вот в марте он снова снизился, причём сильнее прогнозов – эксперты ожидали увидеть его на отметке 2,5%, но как видим, он снизился до 2,4%. То есть сейчас уже можно говорить о сформировавшейся тенденции. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, также вышел в «красной зоне». Этот показатель активно снижается уже на протяжении 8 месяцев подряд. Согласно прогнозам, в марте он должен был выйти на отметке 3,0%, но в действительности он снизился до 2,9%. Это самый слабый темп роста индекса с апреля 2022 года. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd. Об этом же говорит и «техника»: пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также по всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,0730 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Преодоление этого уровня поддержки откроет путь к следующему ценовому барьеру 1,0650 – средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта попытались, но вышло так себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2567 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2567 в первой половине дня позволили получить точку входа на покупку фунта, но как вы можете видеть на графике, до крупного роста дело так и не дошло. После рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не позволило быкам продолжить рост фунта. Теперь все сосредоточатся на данных по США, и на выступлении американских политиков, что может привести к еще одному рывку GBP/USD вверх. Прежде, чем входить в рынок, лучше всего дождаться выхода отчетов по изменению числа занятых в США от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильный рынок труда поможет доллару, как и сильный сектор услуг. Не стоит забывать и про выступления очередного ряда представителей FOMC, а также председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который на последнем заседании ясно дал понять, что собирается летом этого года понизить ставки. Что он скажет сейчас, когда дефляция в США застопорилась и уже не демонстрирует положительных изменений третий месяц подряд – на этом моменте и буду делать акцент. В случае снижения пары искать длинные позиции собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2538, образованной по итогам этой недели. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2591 – нового сопротивления. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2639. Самой дальней целью выступит максимум 1.2672, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2538 во второй половине дня, пара вернется к падению, что позволит продавцам укрепить нисходящий тренд. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2507 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2482 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужна хорошая статистика по США и неопределенная позиция Пауэлла. Действовать сегодня собираюсь после защиты сопротивления 1.2591, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие медвежьего рынка, что приведет к движению вниз в район 1.2538. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2507. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2482, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2591 во второй половине дня, а также мягких заявления представителей Федеральной резервной системы по поводу будущих процентных ставок, покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2639. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2672, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344 до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686 до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 03.04.2024

Пробив в конце марта зону ключевых уровней поддержки 1.0840 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0830 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0815 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD опустилась в зону среднесрочного медвежьего рынка. С пробоем же важных уровней поддержки 1.0805 (ЕМА50 на недельном графике) и 1.0775 (нижняя линия восходящего канала на недельном графике) пара также «заявила о намерении» дальнейшего снижения вглубь территории медвежьего долгосрочного рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 1.0900 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0980 (ЕМА200 на недельном графике). При этом технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне продавцов, также сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Поэтому в текущей ситуации предпочтение следует отдавать коротким позициям по EUR/USD. Пробой же сегодняшнего минимума 1.0764 может стать самым первым сигналом для новых позиций, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Ближайшие цели снижения расположены на локальных поддержках на уровнях 1.0725, 1.0700. Их пробой откроет EUR/USD дорогу для снижения в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и к отметкам 1.0550, 1.0500, 1.0470. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0798 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же зоны ключевых уровней сопротивления 1.0815, 1.0830, 1.0840 выведет EUR/USD на территорию среднесрочного бычьего рынка, вновь делая предпочтительными длинные позиции с целями вблизи ключевых уровней сопротивления 1.0900, 1.0980, 1.1000. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0764, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0798, 1.0815, 1.0830, 1.0840, 1.0900, 1.0920, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0755. Stop-Loss 1.0805. Цели 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0845. Stop-Loss 1.0790. Цели 1.0900, 1.0920, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне снизилась больше ожиданий

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0790 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя мы так и не дотянули. Несмотря на вышедшую статистику по еврозоне, волатильность осталась на крайне низком уровне, что не позволило получить подходящие точки входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по снижению темпов роста инфляции в еврозоне до 2.4% с 2.6% в феврале этого года были полностью проигнорированы трейдерами. Но справедливости ради нужно сказать, что восходящий потенциал пары, наблюдаемый со вчерашнего дня, эти данные также ограничили достаточно сильно. Впереди жду ряд отчетов по изменению числа занятых в США от ADP и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильный рынок труда поможет доллару, как и сильный сектор услуг, тянущий на себе в последнее время всю экономику. Не стоит забывать и про выступления очередного ряда представителей FOMC в лице Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Завершать день будет всеми любимый председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, от заявлений которого евро может вернуться к росту – особенно учитывая, какой мягкой политики в последнее время Пауэлл придерживается. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0758, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0790. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0826. Самой дальней целью выступит максимум 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0758 во второй половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0726. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро был шансов, но они им пока не воспользовались. Видимо трейдеры все еще напуганы вчерашней мягкой риторикой представителей ФРС. Учитывая отсутствие волатильности, действовать на продажу лучше всего на росте по более привлекательным ценам. Формирование ложного пробоя в районе 1.0790 вместе с неоднозначным посылом Пауэлла докажет присутствие в рынке крупных продавцов, что даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0758. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0726 – недельного минимума, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0790, покупатели получать шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0826. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0758.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы опасаются валютной интервенции. Обзор USD/JPY

Банк Японии опубликовал полный набор данных по мартовскому индексу Танкан 2 апреля, обзор важен с точки зрения оценки перспектив инфляции. Как следует из опубликованных данных, цена выпуска продукции в трех отраслях, наиболее затронутых инфляцией, растет. Это был бы плохой знак для любой страны, но не для Японии, которая опасается возврата дефляции. Прогноз инфляции в перспективе 5 лет также позитивный, то есть в целом вырос, а вот избыток предложения для Банка Японии – плохая новость. После повышения ставки 19 марта глава BoJ дал понять, что вопрос о дальнейшем повышении ставок рассматривается в связи с состоянием экономики и динамикой цен. Рынки пришли к выводу, что еще одно повышение состоится скорее раньше, чем позже, а политика масштабного смягчения сворачивается. Банк Mizuho видит несколько возможных причин для дальнейшего роста ставки, а именно – тенденция к росту инфляции, рост инфляции выше прогноза Банка Японии, а также уверенность в том, что целевой уровень 2% будет достигнут. Эти факторы в пользу укрепления иены, но есть один фактор, который заставляет BoJ проявлять максимальную осторожность, – гигантский долг. Чем выше уровень ставки, тем дороже его обслуживание, и решиться на дальнейшие действия можно лишь в случае устойчивости текущего счета, то есть в условиях роста экономики и стабильного внешнего спроса. Пока эти условия не наступили – иена останется валютой с самой низкой доходностью, что объективно будет способствовать ее ослаблению. Если же тенденция к ослаблению продолжится, то в дело может вмешаться правительство. Иена максимально слабая с 1990г., и Минфин Японии дал понять, что будет готов вмешаться в случае дальнейшего ослабления, что означает валютную интервенцию и откат курса USD/JPY на несколько фигур ниже. Отсюда и отсутствие попыток быков пробить уровень 152 и уйти выше. Ресурсы для этого есть, основания тоже, но вероятность интервенции при этом многократно возрастет. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 1.036 млрд и превысила -10,6 млрд. Спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена также разворачивается вверх. Рыночные условия в пользу того, чтобы пара USD/JPY ушла все же выше сопротивления 151.96, однако инвесторов останавливает возможность интервенции со стороны Банка Японии, которую невозможно спрогнозировать. Курс иены во много искусственный, поскольку рост доходности вряд ли возможен в обозримой перспективе, а доходность доллара США, напротив, держится выше прогнозов, и иена объективно должна слабеть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс