AUD/USD. Прогноз, аналитика. Устойчивое укрепление выше 0,6600 может проложить путь к дальнейшему росту

На фоне ослабления доллара США третий день подряд пара AUD/USD набирает сильную положительную динамику. Исследование, опубликованное Институтом управления поставками ISM, показало, что в марте рост в секторе услуг США замедлился. Фактически индекс PMI ISM Services опустился до 51,4 с февральского показателя 52,6. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система начнёт снижать процентные ставки в июне, что привело к внезапному падению доходности казначейских облигаций США. А наряду с позитивным настроем риска подрывает доллар и приносит пользу чувствительному к риску австралийскому доллару.Плюс к этому компания Automatic Data Processing сообщила, что занятость в частном секторе США в марте увеличилась на 184 000 против ожидаемых 148 000 и пересмотренного в сторону повышения значения предыдущего месяца 155 000.Вдобавок в речи председателя ФРС Джерома Пауэлла не прозвучало уточнение сроков и масштаба потенциального снижения ставок. С его слов: прежде чем снижать стоимость заимствований, потребуется время, чтобы оценить текущее состояние инфляции.Это помогает ограничить снижение доходности казначейских облигаций США, а параллельно с постоянным геополитическим риском должно ограничить продолжающееся коррекционное падение доллара. Кроме этого, мирный протокол заседания Резервного банка Австралии, опубликованный ранее на этой неделе и указывающий на то, что политики не рассматривали возможность повышения процентной ставки в марте, может ограничить пару AUD/USD.Участникам рынка нужно будет наблюдать за экономическим отчётом в США, включающего публикацию еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и данных торгового баланса. Экономические показатели, наряду с выступлениями членов FOMC, доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску, будут стимулировать спрос на доллар США, тем самым придавая некоторый импульс паре AUD/USD. Однако основное внимание нужно будет обратить на отчёт по рынку труда США в пятницу.С технической точки зрения любое последующее движение за отметку 0,6600 или 100-дневную простую скользящую среднюю SMA может привлечь некоторых продавцов в виде закрытия лонговых позиций: вблизи зоны предложения 0,6630-0,6635. Это, в свою очередь, может ограничить пару AUD/USD для покупок вблизи мартовского максимума, в районе 0,6665. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый тригер для быков и поднимут спотовые цены за пределы отметки 0,6700, направляясь к тестированию следующего соответствующего препятствия в области 0,6730.С другой стороны, падение ниже 200-дневной SMA может сделать пару AUD/USD уязвимой для борьбы с психологической отметкой 0,6500. За этим следует месячный минимум в области 0,6480. В случае его решительного прорыва откроется путь к дополнительным потерям. Затем спотовые цены могут опуститься к минимуму начала года, достигнутому в феврале, на пути к круглому уровню 0,6400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BRENT 4 апреля. Нефть может начать обесцениваться. Торговый план на ближайшие дни!

Согласно текущей разметки, по Нефти в глобальной перспективе формируется тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. В стадии развития сейчас находится финальная действующая волна Z, которая в свою очередь тоже принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Предполагается, что внутри указанного тройного зигзага завершены подволны [W]-[X]-[Y]. Недавно подошла к концу вторая волна связка [X]. Ее внутренняя структура похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z) меньшего волнового уровня. Большая вероятность, что в ближайшие торговые дни участников рынка ждет развитие начальной части новой медвежьей волны [Z]. Первая цель для медведей предыдущий минимум - 84.49. На указанном уровне ранее была завершена медвежья коррекция (4).Пока сложно сказать какую форму примет действующая волна [Z].Таким образом, можно рассматривать открытие коротких позиций, с целью взять прибыль на минимуме. Торговые рекомендации: Sell 89.32, takeprofit 84.49.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 игнорирует ФРС

В 2024 все только и говорят об американской исключительности. О том, что экономика США удивила своей устойчивостью к самой агрессивной монетарной экспансии ФРС за четыре десятилетия. О технологиях искусственного интеллекта, о скачке производительности. На самом деле американская исключительность – это акции. От уровней октябрьского дна S&P 500 прибавил более 30%, и управляющий активами Amundi рекомендует использовать любые откаты для покупок. Динамика американских и британских фондовых индексовСильная экономика, ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС и впечатляющие корпоративные доходы – три кита, на которых стоит восходящий тренд по широкому фондовому индексу. Bank of America был вынужден повысить прогноз по S&P 500 на конец 2024 до 5400, так как эффект богатства от владения американскими акциями приводит к расширению ВВП и одновременно способствует продолжению ралли долевых ценных бумаг. Одновременно увеличиваются корпоративные доходы, а вот тот факт, что S&P 500 игнорирует фактор переоценки рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам, вызывает у JP Morgan удивление. Дескать, в начале года инвесторы рассчитывали на шесть актов монетарной экспансии, сейчас – только на три. Это приводит к росту доходности казначейских облигаций и в теории к увеличению затрат компаний на займы. В конечном итоге это должно вылиться в уменьшение корпоративных прибылей и в откат широкого фондового индекса. Динамика фондовых индексов и ожиданий по ставке ФРСMorgan Stanley не согласен. По мнению компании, ФРС откладывает старт монетарной экспансии по одной причине – экономика США слишком сильна. Снижением ставок Центробанк может подать неверный сигнал о том, что беспокоится о ее замедлении. Если не о рецессии. Поэтому продолжение ралли S&P 500 на фоне пересмотра рыночных взглядов на сроки старта и скорость ослабления денежно-кредитной политики не должно никого смущать. Лично я пока не вижу особых уязвимых мест у широкого фондового индекса. Признаки охлаждения рынка труда могут быть истолкованы инвесторами как сигнал о приближении даты снижения ставки по федеральным фондам, что усилит аппетит к риску и протянет руку помощи акциям. Напротив, сильная статистика по рынку труда США за март станет очередным доказательством устойчивости американской экономики. Это также отличная новость для S&P 500.Полагаю, без резких движений доходности казначейских облигаций рассчитывать на серьезный откат широкого фондового индекса не стоит. А взлет ставок по долгам возможен только в случае дальнейшего ускорения американской инфляции в марте. Данные о ней выйдут в свет 10 апреля. Технически на дневном графике S&P 500 «медведи» пытаются перейти в контратаку благодаря формированию паттерна Двойная вершина. Продажи могут стартовать от уровня 5183, однако поддержка вблизи справедливой стоимости на 5115 выглядит железобетонной. Покупки фондового индекса интересны от уровня 5230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Очень странный и подозрительный рост

Пара евро-доллар позавчера обновила семинедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0725. Но медведи eur/usd не решились на штурм 6-й фигуры и зафиксировали прибыль. Инициативу по паре перехватили покупатели, которые вначале демонстрировали весьма скромные результаты (пара оставалась в рамках 7-й фигуры), но затем рванули вверх. На данный момент цена тестирует уровень сопротивления 1,0850 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Такая ценовая динамика выглядит, мягко говоря, алогично. При этом формальный повод для ослабления доллара действительно есть – деловая активность в секторе услуг США в марте неожиданно замедлилась, вопреки противоположным прогнозам. Но один релиз не способен переломить тренд, тем более что почти все остальные фундаментальные факторы либо в пользу гринбека, либо против евро. Поэтому такой уверенный рост цены вызывает много вопросов. И, откровенно говоря, вызывает недоверие, учитывая новостной поток последних дней. Если говорить о макроэкономических отчётах, то действительно, согласно опубликованным вчера данным, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM снизился до отметки 51,4, вместо прогнозируемого роста до 52,8 пункта. С одной стороны, отчёт вышел в «красной зоне» (и здесь негативная реакция доллара вполне обоснована), но с другой стороны, показатель по-прежнему находится в зоне расширения, то есть выше ключевой 50-пунктной отметки. Субиндекс уплаченных цен снизился до 53,4 пункта. Здесь наблюдается нисходящая динамика (январь – 64 пункта, февраль – 58,6), что говорит о дезинфляционных тенденциях в этом секторе. Здесь необходимо напомнить, что опубликованный в понедельник производственный индекс ISM впервые с октября 2022 года оказался в зоне расширения (50,3 пункта), вопреки прогнозам снижения до 48,5 пункта (индекс занятости вырос до 47,4, с предыдущего значения 45,9). Кроме того, объём заказов на продукцию, произведенную в США, в феврале вырос на 1,4%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 1,0% (а в предыдущем месяце этот показатель и вовсе сократился на 3,8%). В пользу доллара вышли и данные JOLTS: количество открытых вакансий увеличилось до 8,756 млн (предыдущее значение – 8,748 млн) в то время как рынок ожидал увидеть этот индикатор на отметке 8,74 млн. Плюс ко всему – «зелёный окрас» отчёта от агентства ADP, который был опубликован вчера, за два дня до мартовских Нонфармов. Согласно этому отчёту, количество занятых в частном секторе выросло в марте на 184 тысячи (при прогнозе 148 тысяч). Это достаточно сильный сигнал, свидетельствующий о том, что официальные данные в сфере рынка труда также могут порадовать долларовых быков. Как видим, макроэкономические отчёты, опубликованные на этой неделе, в большинстве своем демонстрировали положительную динамку. Пресловутый индекс деловой активности в секторе услуг США также остался в зоне расширения. Что касается базового индекса PCE, который был опубликован в минувшую пятницу, то он действительно снизился, оказавшись на прогнозном уровне 2,8%. Но при этом общий PCE впервые с сентября ускорился. Комментарии представителей ФРС также не способствуют ослаблению американской валюты. Например, вчера председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о том, что борьба ЦБ с инфляцией «пока не завершилась». При этом он подчеркнул, что регулятор не собирается снижать процентную ставку до тех пор, пока не обретет уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается к целевому двухпроцентному уровню. Правда, при этом Пауэлл отметил, что пока слишком рано делать выводы по поводу ускорения инфляции – февральские отчеты могут свидетельствовать о кратковременных скачках («ухабах», как выразился ранее глава ФРС). В любом случае, по словам Джерома Пауэлла, Федрезерв будет принимать решение по ставке «от заседания к заседанию» – заранее заданной траектории снижения нет. За несколько дней до выступления Пауэлла глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который обладает в этом году правом голоса, заявил о том, что ожидает всего одно снижение процентной ставки в этом году. По его словам, инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а по многим товарам зафиксирован чрезмерный рост цен. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, также обладающая в этом году правом голоса, позавчера призвала не спешить со смягчением монетарной политики. По её словам, слишком раннее (равно как и слишком быстрое) снижение процентной ставки «рискует свести на нет прогресс, которого ЦБ добился в отношении инфляции». Аналогичную позицию озвучил и член Совета управляющих Кристофер Уоллер. Можно ли в таких условиях фундаментального характера говорить об устойчивом снижении индекса доллара США? И, соответственно, устойчивом росте пары eur/usd? При том, что опубликованные на этой неделе данные отразили замедление инфляции как в Германии, так и в целом по еврозоне? На мой взгляд, текущий рост цены носит слишком эмоциональный, и по большому счёту, необоснованный характер. Более слабый индекс деловой активности в секторе услуг (который, повторюсь, остался выше 50-пунктной отметки) – это не повод для перелома тренда. Тем более на фоне «умеренно-ястребиных» комментариев ФРС, сильных отчётов в сфере рынка труда и производства и на фоне замедления инфляции в европейском регионе. Поэтому, учитывая достаточно странную ситуацию, сложившуюся по паре, сейчас целесообразно занять выжидательную позицию. Северный импульс eur/usd – это «замок на песке» или, если угодно, карточный домик, не имеющий под собой прочной основы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Обзор, аналитика

Сегодня третий день подряд пара EUR/USD привлекает покупателей. Доллар США продолжает коррекционное снижение на фоне неопределенности относительно пути снижения ставок Федеральной резервной системой. Но ожидания того, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки в июне, подкрепленные более мягкими, чем ожидалось, вчерашними показателями потребительской инфляции в еврозоне, могут сдержать дальнейший рост валютной пары.С технической точки зрения рост за пределами 200-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствует быкам. Тем не менее осцилляторы на дневном графике хоть и восстанавливаются, но ещё не подтвердили позитивный прогноз. Поэтому для получения дополнительной прибыли требуются некоторая осторожность. Соответственно, любое дальнейшее движение вверх за пределы 1,0850 встретит жесткое сопротивление в районе 1,0875, или 100-дневной SMA. Если эта область будет решительно пройдена, она создаст основу для дальнейшего краткосрочного повышения курса. Затем пара EUR/USD может превысить отметку 1,0900 и протестировать следующее соответствующее сопротивление в районе 1,0925, прежде чем подняться к зоне предложения 1,0950.Импульс может распространиться дальше к мартовскому максимуму, вблизи уровня 1,0980, на пути к психологической отметке 1,1000. Психологический уровень теперь является ключевым опорным пунктом.С другой стороны, слабость ниже 200-дневной простой скользящей средней SMA найдёт некоторую поддержку около круглого уровня 1,0800. Далее следует область 1,0776, уровень, ниже которого пара EUR/USD может снова снизиться к минимуму текущего мясца, находящемуся в районе 1,0725, достигнутого ранее на этой неделе. А последующие продажи, ведущие к пробою отметки 1,0700, сместят перекос в пользу медведей и подготовят почву для возобновления нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.04.24

Детали экономического календаря от 3 апреля В среду были опубликованы предварительные данные о росте инфляции в еврозоне, которые показали замедление темпов роста потребительских цен с 2,6% до 2,4%. Во время американской торговой сессии были опубликованы данные о занятости в Соединенных Штатах, которые выросли на 184 тысячи человек, в то время как прогнозировался рост на 125 тысяч человек. Кроме того, Джером Пауэлл выступил с заявлением о том, что у Федеральной Резервной Системы есть достаточно времени на анализ макроэкономических данных перед принятием решения о возможном снижении процентных ставок. Все эти факторы говорили о неизбежном укреплении доллара. Однако неожиданно началась распродажа долларовых позиций. Это движение трудно объяснить, но можно предположить, что произошел масштабный переток капитала из доллара в евро. Такие действия могли быть осуществлены лишь ограниченным числом инвестиционных фондов и банков. Разбор торговых графиков от 3 апреля Валютная пара EUR/USD неожиданно поднялась выше уровня 1.0840 в результате инерционно-спекулятивного движения, что противоречит логике фундаментального анализа. С технической точки зрения возможно усиление длинных позиций произошло в момент пробоя уровня 1.0800 снизу вверх. Аналогичная ситуация наблюдается и на валютной паре GBP/USD. Восходящий инерционный цикл привел к пробою уровня 1.2600, усиливая длинные позиции. Это вызвало резкий скачок активности, в результате чего цена поднялась выше 1.2650. Экономический календарь на 4 апреля Сегодня ожидается публикация данных по ценам производителей в ЕС, где ожидается замедление темпов снижения с -8,6% до -8,3%. Если инфляционные процессы начнут стабилизироваться, это может убедить рынок в том, что Европейский Центральный Банк будет первым, кто начнет снижать процентные ставки. Исходя из фундаментального анализа, эти статистические данные указывают на перспективы ослабления европейской валюты. Торговый план – EUR/USD4 апреля В текущей ситуации наблюдается явная перекупленность евро, что может привести к замедлению восходящего цикла с возможным формированием отката. Однако при сохранении инерции признаки перекупленности могут быть проигнорированы спекулянтами, и в таком случае инерционное движение может продолжиться в направлении уровня 1.0900. Торговый план – GBP/USD 4 апреля Несмотря на факт перекупленности на рынке все еще имеет место инерционный настрой, при котором может не сработать технический анализ. В этом случае предполагаемый откат к уровню 1.2600 может смениться новым витком роста. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 4 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему иена останется слабой?

В марте Банк Японии совершил исторический шаг, отказавшись впервые с 2007 года от отрицательных процентных ставок. Однако это решение не помогло иене, которая упала в паре с долларом почти на 25% с начала 2022 года. На прошлой неделе курс JPY опустился до самой низкой за последние 34 года отметки 151,97 и продолжает колебаться вблизи этого минимума, даже несмотря на угрозы Японии об интервенции. Разбираемся, в чем причина слабости иены и почему многие эксперты пока не видят для нее свет в конце тоннеля.Текущая динамика и ближайшие перспективы JPY Вчера японская валюта вплотную приблизилась к своему недавнему антирекорду в паре с долларом. Внутридневным минимумом для иены стала отметка 151,95, которую она протестировала после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда. Опубликованный в среду отчет ADP показал, что в марте занятость в частном секторе США выросла на 184 тыс. против прогнозируемых 148 тыс. и пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя на уровне 155 тыс. Устойчивость американского рынка труда убедила инвесторов в том, что у ФРС нет пока необходимости проводить экстренное и интенсивное сокращение своей денежно-кредитной политики. Усиление ястребиных настроений на рынке подтолкнуло доллар к росту против иены, которая до сих пор продолжает испытывать прессинг со стороны голубиной политики BOJ, даже несмотря на недавнее повышение ставок в Японии. Триумф гринбека, однако, длился недолго. Давление на USD оказали разочаровывающие данные от ISM. В среду Институт управления поставками сообщил, что в прошлом месяце индекс деловой активности в сфере услуг США снизился с 52,6 до 3-месячного минимума 51,4, тогда как экономисты прогнозировали рост до 54.Замедление экономической активности заставило трейдеров снова повысить свои прогнозы относительно июньского снижения ставок в США. Сейчас вероятность такого сценария оценивается примерно в 60%, хотя еще несколько дней назад, когда вышли оптимистичные данные по американскому производству, она упала ниже 50%. Позже в среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением касательно монетарной политики, однако не уточнил ни сроки, ни масштаб потенциальных сокращений. Отсутствие определенности также сыграло против доллара. По итогам вчерашних торгов курс USD снизился к корзине основных валют почти на 0,5%, до отметки 104,25, хотя еще в начале недели торговался на уровне 105,07, невиданном с ноября прошлого года. Против иены в среду доллар продемонстрировал наилучшую динамику, даже несмотря на снижение со своего внутридневного пика на противоречивых экономических данных и опасениях по поводу японской интервенции. Напомним, что падение курса JPY к доллару до уровня 151,97 на прошлой неделе вызвало шквал предупреждений в адрес валютных спекулянтов со стороны японского правительства. В этот раз чиновники прибегли к самым резким со времен своего последнего вмешательства в октябре 2022 года формулировкам, пообещав предпринять решительные меры против дальнейшей девальвации иены. Сейчас большинство участников рынка считают, что Япония может провести интервенцию, как только пара USD/JPY пересчет так называемую красную линию, расположенную, по всей видимости, на уровне 152,00. Страх перед вмешательством выступает сильным встречным ветром для гринбека, ограничивающим его рост вблизи опасной черты, однако если на горизонте появится какой-то супер мощный триггер, не исключено, что долларовые быки пойдут ва-банк. Некоторые аналитики ожидают, что таким трамплином для USD может стать завтрашний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если мартовские Нонфармы окажутся такими же сильными, как отчеты JOTLS и ADP, опубликованные ранее на этой неделе, пара доллар–иена, скорее всего, совершит долгожданный прорыв через порог 152,00 вопреки риску интервенции. Вмешается ли после этого Япония в рынок – вопрос, на который сейчас нет однозначного ответа. Одни аналитики считают, что да, учитывая недавние грозные предупреждения Токио. Другие не уверены в этом, поскольку ранее японское правительство не раз заявляло, что решение об интервенции будет приниматься исходя из скорости падения иены. Если пара USD/JPY пробьет уровень 152,00 и на этом застопорится, скорее всего, власти Японии ограничатся очередным вербальным вмешательством. Но если взятие фигуры 152,00 повысит аппетит долларовых быков, и после этого они нацелятся на новые рекордные вершины, избежать интервенции будет трудно. Большинство экспертов прогнозируют, что в случае вмешательства пара USD/JPY может упасть на 4-5 иен, однако ее слабость продлится недолго, поскольку фундаментальный фон по-прежнему будет благоприятствовать не японской, а американской валюте. Слабость иены с нами надолгоПосле того, как на своем последнем заседании Банк Японии повысил ставки, но при этом дал четко понять, что намерен сохранить благоприятные финансовые условия в стране, многие экономисты изменили свои прежние оптимистичные прогнозы по иене. Напомним, что ранее аналитики ожидали, что японская валюта станет одним из самых сильных игроков по отношению к доллару в 2024 году. Средний консенсус указывал на предположительный рост иены к концу сентября на 6%, до уровня 143,00, а к концу года – еще на 2,9%, до отметки 139,00. Недавний опрос, проведенный информационным агентством Reuters, показал, что в настоящее время большинство респондентов, считают, что иена упадет в этом месяце до 152,00, останется слабой по отношению к доллару как минимум ближайшие три месяца и будет демонстрировать не резкий, а умеренный рост в дальнейшем, если ФРС, конечно, приступит к снижению процентных ставок. На вопрос о том, по-прежнему ли иена является предпочтительной валютой финансирования для операций кэрри-трейдинга (заимствования в валюте с низкой процентной ставкой для инвестирования в валюту с более высокой доходностью), почти 90% опрошенных экономистов дали положительный ответ. – Как видим, кэрри-трейд по-прежнему является ключевым фактором, определяющим курс иены. Переход Банка Японии от отрицательного к слегка положительному курсу не изменил этого и вряд ли изменит в ближайшее время, – заявил валютный стратег The Bank of America Алекс Коэн. Большинство его коллег также уверены в дальнейшем росте пары USD/JPY, учитывая резкий скачок ставок на укрепление доллара за последние несколько недель. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами по состоянию на 26 марта, количество позиций некоммерческих трейдеров (группы, в которую входят управляющие активами, а также хедж-фонды и другие игроки спекулятивного рынка) сейчас является самым высоким с 2022 года. Для экспертов это является признаком того, что сильный доллар никуда не денется в обозримом будущем, а значит, восстановление иены снова откладывается на неопределенный срок. Между тем аналитики Bloomberg назвали несколько ключевых причины, по которым японская валюта до сих пор остается главным аутсайдером в Группе 10 и продолжит слабеть в среднесрочной перспективе: 1. Низкие процентные ставки Несмотря на то, что в прошлом месяце Банк Японии впервые за последние 17 лет, вывел процентные ставки с отрицательной территории, они до сих пор остаются на нулевом уровне. Текущий диапазон процентных ставок в Японии, который находится в пределах от 0,0% до 0,10%, заметно уступает процентным ставкам в США на уровне 5,25%–5,50%, что подчеркивает значительный разрыв между монетарными политиками двух стран. Учитывая недавние голубиные заявления BOJ, валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно не видит никаких перспектив для повышения ставок в Японии в ближайшее время. Большинство аналитиков сейчас склоняются к тому, что регулятор может инициировать еще один раунд ужесточения лишь в октябре, сосредоточившись на подтверждении положительного цикла роста заработной платы и инфляции. Такую же точку зрения высказал на днях и экс-член правления Банка Японии Макото Сакурай. По его мнению, BOJ подождет до осени, прежде чем принимать решение о том, повышать ли процентные ставки снова после своего первого исторического шага в марте. – В настоящее время в Банке Японии, должно быть, царит огромное чувство достижения. Он покорил вершину, и теперь у него не осталось никаких серьезных неотложных проблем. Поэтому, я думаю, нас ждет довольно долгий период затишья в плане политических действий, – отметил М. Сакураи. По прогнозам экс-члена правления BOJ, устойчивый процесс нормализации в Японии, предполагающий повышение ставок на 25 б.п. каждые шесть месяцев, начнется только в следующем году. Вот тогда, вероятно, мы сможем увидеть сильное ралли иены. 2. Низкая доходностьПосле учета инфляции реальная доходность 10-летних государственных облигаций Японии составляет около -0,650% по сравнению с примерно 2% в США и 0,27% в Германии. Эта разница в доходности делает заем средств в иенах и инвестирование их в активы с более высокой доходностью выгодным для трейдеров. Однако данная стратегия, известная как кэрри-трейд, является серьезной проблемой для японского правительства, поскольку ослабление иены ведет к увеличению стоимости жизни для домохозяйств.Несмотря на то, что Банк Японии, скорее всего, еще раз поднимет процентные ставки в этом году, а его коллеги, включая ФРС США, наоборот, приступят к смягчению, точные даты таких изменений пока остаются под вопросом. Следовательно, единственное, что можно сказать сейчас наверняка, – это то, что потребуется значительное время для того, чтобы устранить текущий разрыв в доходности между Японией и остальным миром. Поэтому слабость иены может сохраниться гораздо дольше, чем предполагают многие участники рынка. Аяко Сера, рыночный стратег из Sumitomo Mitsui Trust Bank, подчеркивает, что капитал естественно перемещается из стран с низкой доходностью в страны с более высокой, подобно тому как вода течет сверху вниз. – Абсолютно нет никакого смысла удерживать капитал в Японии, где процентные ставки практически нулевые, – заявила эксперт. 3. Падение экспортаВ учебниках по экономике говорится, что слабая валюта должна увеличивать экспорт, делая товары более доступными за рубежом, и что внешний спрос в конечном итоге укрепит валюту. Но сейчас в Японии этого на самом деле не происходит из-за отсутствия роста экспорта.Номинальный эффективный обменный курс иены, который является показателем укрепления валюты по отношению к валютам основных торговых партнеров Японии, упал почти на 25% с начала 2020 года. Но индекс Банка Японии по экспорту с поправкой на инфляцию за этот период снизился на 3,3%.Это свидетельствует о том, что японские компании все чаще производят товары за рубежом, а не экспортируют их, в то время как приток средств из страны в поисках более высокой доходности инвестиций за рубежом также является препятствием для иены.– Улучшение торгового баланса должно стать частью процесса корректировки курса национальной валюты, тогда как отсутствие такого прогресса ослабляет шансы на восстановление иены, – написал на прошлой неделе в аналитической записке стратег Standard Chartered Bank Стивен Ингландер. Резюме Как видим, у трейдеров, играющих на понижение японской валюты, сейчас нет резона бояться сильного укрепления иены даже в случае валютной интервенции со стороны Токио. Существует несколько фундаментальных факторов, которые не позволят курсу JPY всерьез и надолго вырасти против доллара в обозримом будущем. Иена будет обречена на падение до тех пор, пока BOJ и ФРС не встанут на путь активных монетарных перемен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2705 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2705 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 апреля. Медведи отступают, несмотря на позитивную статистику

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0785–1,0801 и продолжает процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения обратно к зоне 1,0785–1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0918. Тренд пока все еще «медвежий». Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару еще на 100 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок. Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда. Информационный фон в среду был очень интересным. Во-первых, европейская инфляция снизилась в марте до 2,4%, что очень близко к целевому уровню ЕЦБ. Во-вторых, индекс деловой активности ISM в сфере услуг США снизился с 52,6 пункта до 51,4, чего рынок не ожидал. На мой взгляд, отчет по инфляции был проигнорирован трейдерами, так как он предполагал падение европейской валюты. ЕЦБ еще больше уверится после него в правильности шага по снижению процентных ставок в июне. Таким образом, Европейский регулятор может начать смягчение ДКП раньше ФРС. А ставка ЕЦБ будет еще ниже по отношению к ставке ФРС. А вот индекс ISM был не таким уж плохим. Он снизился в марте, но остался в «зеленой зоне». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,0765 и продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении 1,0765. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает вероятность отбоя от 1,0862. Закрепление над уровнем 1,0862 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 4 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых нечего выделить – все они обладают низкой степенью значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Покупки пары были возможны при закреплении над зоной 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0866 (1,0862). Если эти уровни будут преодолены сегодня, в покупках можно оставаться с целью 1,0918.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: остановка. Риск большой войны Иран - Израиль

S&P500Обзор 4.04Рынок США: остановка на коррекции. Риск войны Иран - Израиль. Главные индексы США в среду: Доу -0.1%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.1%, S&P500 5211, диапазон 5100 - 5300.В среду торговля характеризовалась в основном позитивным ценовым действием после мягкого начала дня. Покупательная активность возросла в 10:00 по восточному времени после публикации более мягкого, чем ожидалось, индекса деловой активности в сфере услуг ISM за март.Однако основные индексы закрылись на сессионных максимумах после того, как некоторые влиятельные компании отступили перед закрытием. Microsoft (MSFT 420,45, -0,99, -0,2%), которая выросла на целых 0,4%, и NVIDIA (NVDA 889,64, -4,88, -0,6%), которые выросли на целых 1,0%, были влиятельными акциями, которые понизились в последний час торгов. Вчера позитивный настрой был также поддержан настроем покупателей на покупки после слабого начала недели. Недавнее негативное ценовое действие было ответом на скачок рыночных ставок, поскольку участники пересмотрели ожидания снижения ставок на фоне сохраняющихся сильных экономических данных и устойчивых показателей инфляции.Однако казначейские облигации также положительно отреагировали на слабые данные этим утром, что также способствовало движению вверх. До выхода данных доходность 10-летних облигаций достигла 4,42%, но осталась на уровне 4,36%, что на один базисный пункт ниже, чем вчера. Доходность по 2-летним облигациям ранее достигла 4,73%, но сейчас остановилась на уровне 4,68%, что на два базисных пункта ниже, чем вчера. Некоторая относительная сила в сфере полупроводников также способствовала общему настроению. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) поднялся на 0,3%. Intel (INTC 40,33, -3,61, -8,2%) стала заметным исключением после обрисовки новой структуры финансовой отчетности, отражающей переход к новой операционной модели, которая показала, что операционные убытки, как ожидается, достигнут пика в 2024 году.Четыре сектора S&P 500 закрылись снижением, тогда как семь векторов закрылись выше. Энергетический сектор оказался в числе лидеров, поднявшись вместе с ценами на нефть.Фьючерсы на сырую нефть WTI продолжили недавний рост (85,44 доллара за баррель, +0,26, +0,3%), который был обусловлен усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. S&P 500:+9,3% с начала года. Nasdaq Composite: +8,4% с начала годаS&P Midcap 400: +7,7% с начала года. Индекс Доу Джонса: +3,8% с начала года. Рассел 2000: +2,4% с начала года. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -0,6%; Предыдущие -0,7%, Март ADP Employment Change 184 тыс. (консенсус 150 тыс.); Prior был пересмотрен до 155 тыс. со 140 тыс. Март S&P Global US Services PMI - итоговое значение 51,7; Предыдущие данные: 52,3. Март индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM 51,4% (консенсус 52,6%); До 52,6% Ключевым выводом из отчета является признание того, что расширение сектора услуг – крупнейшего сектора экономики США - в марте замедлился, что подтверждается замедлением темпов роста цен и новых заказов. Календарь в четверг:Заявки на пособие по безработице в 15:30 мск.Торговый баланс за февраль (консенсус - $66,0 млрд; предыдущее - $67,4 млрд).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее -36 млрд куб. футов)Утром в четверг в СМИ вышло предупреждение со ссылкой на ЦРУ о том, что Иран готовит массированный ракетный и беспилотный удар по Израилю в течение 48 часов. На этом фоне золото выросло до 2300 долл. за унцию.Энергетика: Нефть также растет на большой вероятности большой войны Иран - Израиль, возможна блокада Персидского Залива для перевозок и поставок нефти. Нефть Брент 89.50 долл.Вывод: Рынок США в начальной фазе коррекции - пока около максимумов. Если Иран реально нанесет мощный удар по Израилю и если - плохой вариант - удар будет успешным - то возможны сильные негативные последствия для рынка. Займите выжидательную оборонительную позицию до выходных. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 апреля. Медведи начали отступать, несмотря на заявления Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление над зоной 1,2584–1,2611, что позволяет рассчитывать на продолжение роста британца в направлении следующей зоны сопротивления 1,2705–1,2715. «Медвежий» тренд может быть завершен, так как котировки выполнили закрепление над нисходящим трендовым коридором. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вниз с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта), а новая волна вверх пока слишком слаба, чтобы пробить последний пик (от 21 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 150 пипсов, что вряд ли произойдет сегодня. Если новая волна вниз не пробьет лоу от 1 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий», но пока эта волна еще даже не началась. В среду вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, которое могло поддержать трейдеров-медведей. Несмотря на то что никаких новых заявлений в Стэнфордской школе бизнеса Пауэлл не сделал, его риторика не стала мягче по сравнению с предыдущими выступлениями. Он вновь заявил, что текущий уровень инфляции недостаточен для того, чтобы ФРС начала обсуждение по снижению ставки. По его словам, прогресс в снижении потребительских цен есть, но пока не позволяет перейти к смягчению ДКП. Он также отметил рост ВВП на 3% и создание 3 миллионов рабочих мест в 2023 году. Тем не менее процентная ставка начнет снижение лишь тогда, когда регулятор будет уверен в достижении целевого уровня по инфляции. Таким образом, первое смягчение вряд ли произойдет в ближайшее время, а доллар США вполне мог показать вчера рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI и закрепление над уровнем 1,2620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Медвежий» тренд сохраняется на часовом графике, но на 4-часовом – сохраняется горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11344 единицы, а количество Short – выросло на 6686 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но начало ослабляться в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 91 тысяча против 56 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 91 тысячи, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе только отчеты с низкой степенью значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать при отбое от зоны 1,2705–1,2715 с целью 1,2611. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,2584–1,2611 на часовом графике с целью 1,2705. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, но следует помнить, что по британцу сохраняется горизонтальный вектор движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 апреля

Биткоин и эфир вновь пытались загнать в угол, но как вы можете видеть на графике, есть активные покупатели в районе недельного минимума по этим торговым инструментам, что оставляет надежу на восстановление рисковых активов в краткосрочном периоде и дальнейшую торговлю в рамках бокового канала. Особых фундаментальных событий по рынку криптовалют, кроме слабой статистики по США, указывающей на необходимость снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, вчера не было, так что очевидно, трейдеры воспользовались моментом привлекательных цен. Действовать дальше лучше всего в рамках канала с перспективой возврата к его верхней границе как по биткоину 65300-67000, так и по эфиру 3250-3360. Краткосрочная внутридневная стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 65900 с целью роста к уровню 66600. В районе 66600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 65350 с целью падения к уровню 64570. В районе 64570 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3314 с целью роста к уровню 3364. В районе 3364 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3282 с целью падения к уровню 3235. В районе 3235 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чтобы огонь горел, в него необходимо подбрасывать дрова (есть вероятность отката вниз пар EUR/USD и AUD/USD, если данные

Опубликованные в среду данные по числу новых рабочих мест от ADP оказались сильно выше прогноза, но почему тогда на рынки пролилась очередная порция оптимизма? Действительно, представленные в среду цифры по занятости от компании ADP показали в марте существенный прирост количества новых рабочих мест до 184 000 против ожидаемого 148 000, да и февральское значение показателя также было пересмотрено в сторону повышения до 155 000. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг оказался в русле прогноза – 51.7 пункта, а показатель деловой активности в непроизводственном секторе от (ISM) в марте даже вырос до 57.4 пункта против 57.2 пункта, хотя предполагалось его понижение до 56.7 пункта. Если оценивать перспективы ожидаемого рынками старта снижения процентных ставок ФРС в этом году, то обнародованны6е в среду данные американской статистики вышли неоднозначные и не должны были оказать существенного влияния на рынки. Какие-то индикаторы подросли, а другие снизились. Главный показатель, который жестко коррелирует с динамикой инфляции, это число новых рабочих мест, вырос, должен был привести к негативной реакции рынка, к снижению фондовых индексов, повышению курса доллара и доходности трежерис. Но этого не произошло. Вопрос – почему? На наш взгляд, главным ньюсмейкером, или создателем новостей, в среду был председатель ФРС Дж. Пауэлл, который, выступая в Стэнфордском университете, в очередной раз подкинул дровишек в огонь надежд участников рынка, что в текущем году он продолжает ожидать нескольких снижений процентных ставок. «Если экономика будет развиваться в целом так, как мы ожидаем, большинство участников FOMC полагают целесообразным начать в этом году в какой-то момент снижение ключевой процентной ставки», – сообщил глава Федрезерва. Также следует отметить, что политическая борьба между республиканцами и демократами в преддверии президентских выборов выявила еще одну интересную проблему, смысл которой состоит в том, что демократы – члены Комитета по открытому рынку (FOMC) – ратуют за скорейшее снижение ставок, но их коллеги-республиканцы против этого и полагают, что было бы лучше с этим не спешить. В общем, в данной ситуации можно говорить еще и о том, что политическая борьба перекинулась внутрь регулятора, что может оказывать сильнейшее дополнительное влияние на решение по ставкам. Но вернемся к рыночным реалиям. Если завтрашние данные по числу новых рабочих мест от Минтруда за март покажут больший, чем предполагается, рост, вряд ли в данной ситуации ФРС реально решится на начало снижения ставок на майском заседании. Если цифры еще будут заметно выше предполагаемых 205 000, то все заверения Пауэлла о том, что регулятор и он лично ждут удобного момента для старта снижения ставок, просто окажутся сотрясением воздуха. Побрасывай дрова в костер или нет – это уже будет не важно. Если инвесторы окончательно разочаруются, понимая, что на фоне сильного прироста новых рабочих мест и инфляции выше 3%, при нынешней монетарной модели с целевой отметкой в 2%, ЦБ так и не приступит к смягчению денежной политики, то наши ожидания сильной коррекции на рынках акций с параллельным ростом доходности трежерис и курса доллара, станут реальностью. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится ниже уровня 1.0850 и может оказаться под ударом, если завтрашние данные по занятости в Америке снова окажутся выше консенсус-прогноза. В этом случае цены может упасть сначала к 1.0800, а затем и к 1.0730. AUD/USD Пара торгуется выше уровня 0.6575. Ее снижение ниже этой отметки на волне сильных значений по числу новых рабочих мест в Штатах может привести к падению пары к 0.6490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В чем секрет успеха рубля?

Все хорошо, прекрасная Маркиза! Согласно заявлению Банка России, экономика РФ адаптировалась к масштабным западным санкциям, включая более сложные системы платежей и логистику. Экспорт и валютная выручка восстанавливаются, а потребительский спрос и инвестиции сильны. Показатель делового климата в марте оказался самым высоким за последние 12 лет, доходы домохозяйств и сбережения населения растут, что способствует стабилизации котировок USD/RUB. Тот факт, что экономика РФ в первом квартале развивается лучше, чем ожидалось, дал основание Центробанку удержать ключевую ставку на уровне 16% в марте. На последней встрече рассматривался только вопрос сохранения прежнего уровня стоимости заимствований. При этом было отмечено, что слишком ранее ослабление денежно-кредитной политики может ускорить инфляцию и потребовать возвращения к повышению ставок. Судя по росту экспорта российской нефти морскими путями до максимальных уровней с начала года, Эльвира Набиуллина и ее коллеги правы – Москва адаптировалась к западным санкциям. Изменила направления транспортировки черного золота с Запада на Восток, научилась обходить ценовой потолок G7 в $60 за баррель. Более того, намерение правительства сократить объем добычи нефти с текущих 9,5 млн б/с до 9 млн б/с, по мнению JP Morgan, способно подтолкнуть Brent выше $100 за баррель. Динамика экспорта российской нефтиРоссия извлекает выгоду как из обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи, так и из позитивных новостей из США, Китая и еврозоны, что способствует росту спроса на черное золото. Не последнюю роль играет геополитика. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к взлету североморского сорта до полугодовым максимумам, и РФ как один из крупнейших производителей нефти в мире этим пользуется. Одновременно Центробанк сообщил, что золотовалютные резервы составляют $590 млрд, включая замороженные активы на $300 млрд. Несмотря на снижение общего показателя на $40 млрд с начала вооруженного конфликта на Украине, в 2024 он немного вырос за счет повышения цен на золото на международном рынке. Россия активно приобретает драгметалл в рамках процесса дедолларизации и делает на этом пути определенные успехи. В частности, в 2023 юань заменил «американца» как самую торгуемую валюту в России. На мой взгляд, главным драйвером пике USD/RUB являются внешние факторы, в первую очередь рост цен на нефть. Что касается внутреннего позитива, то это только одна сторона медали. На другой продолжают накапливаться проблемы, которые удерживают Банк России от снижения ставок. Их длительное удержание на уровне 16% со временем будет все больше и больше тормозить экономику. Технически консолидация в рамках формирования разворотного паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3 набирает обороты на дневном графике USD/RUB. Стратегия покупок анализируемой пары на прорыве сопротивления на 93 и ее продаж в случае успешного штурма поддержки на 91,3 остается в силе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2584 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании ограничило рост фунта в первой половине дня, а вот слабые данные по индексу PMI для сферы услуг США устроили доллару настоящие проблемы, что вылилось в укрепление GBP/USD. Сегодня проблемы могут появиться у британского фунта при условии, что цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI укажут на замедление роста по аналогии с тем, как это было вчера с американскими индексами. В ином случае можно ставить на дальнейшее укрепление GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 d продолжение роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2697 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2697 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2665 и 1.2697.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2642 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2617, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае неудачного прорыва дневного максимума и слабых данных по индексам PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2642 и 1.2617.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.81 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. Однако после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, и добиться прорыва годового максимума так и не удалось. Несмотря на вчерашние данные по слабому росту объема денежной базы в Японии и довольно противоречивые заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла относительно того, что он говорил пару недель назад в ходе заедания комитета, доллар так и остался торговаться в рамках бокового канала в паре с японской иеной. Слабые данные по индексу PMI для сферы услуг ограничили восходящий потенциал пары. Очевидно, что только выход за пределы диапазона позволит добиться направленного движения USD/JPY. До этого момента буду больше опираться на торговлю в рамках канала используя для этого подходящие сценарии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.76 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.02 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после прорыва верхней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.76 и 152.02.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.61 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.36, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь после неудачной попытки закрепления в районе годового максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.61 и 151.36.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0781 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 29 пунктов, что привело к обновлению целевого уровня 1.0809. Новости о том, что индекс потребительских цен еврозоны и базовые цены снизились куда больше ожиданий экономистов не привели к падению евро, а вот слабые данные по США, в частности по замедлению роста активности в секторе услуг, устроили доллару крупную распродажу, что вылилось в укрепление пары. Сегодня много статистики, и начать нужно с индексов деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Слабые показатели потянут вниз композитные индексы PMI, а также европейскую валюту, которая только начала набирать ход несмотря на вполне реальное снижение ставок летом этого года со стороны Европейского центрального банка. Индекс цен производителей еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также будут в центре внимания трейдеров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0849 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0890. В точке 1.0890 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших новостей о росте активности в секторе услуг ведущих стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0849 и 1.0890.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0789, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0849 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0789.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чтобы огонь горел в него необходимо подбрасывать дрова (есть вероятность отката вниз пар EUR/USD и AUD/USD, если данные NFP

Опубликованные в среду данные по числу новых рабочих мест от ADP оказались сильно выше прогноза, но почему тогда на рынки пролилась очередная порция оптимизма? Действительно, представленные в среду цифры по занятости от компании ADP показали в марте существенный прирост количества новых рабочих мест до 184 000 против ожидаемого в 148 000, да и февральское значение показателя также было пересмотрено в сторону повышения до 155 000. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг оказался в русле прогноза – 51.7 пункта, а показатель деловой активности в непроизводственном секторе от (ISM) в марте даже вырос до 57.4 пункта против 57.2 пункта, хотя предполагалось его понижение до 56.7 пункта. Если оценивать перспективы ожидаемого рынками старта снижения процентных ставок ФРС в этом году, то обнародованны6е в среду данные американской статистики вышли неоднозначные и как следствие не должны были оказать существенного влияния на рынки. Какие-то индикаторы подросли, а другие снизились. Главный показатель, который жестко коррелирует с динамикой инфляции — это число новых рабочих мест, вырос должен был привести к негативной реакции рынка, к снижению фондовых индексов, повышению курса доллара и доходности трежерис. Но этого не произошло. Вопрос, почему? На наш взгляд главным ньюсмейкером или создателем новостей в среду был председатель ФРС Дж. Пауэлл, который, выступая в Стэнфордском университете, в очередной раз подкинул дровишек в огонь надежд участников рынка, что в текущем году он продолжает ожидать нескольких снижений процентных ставок. «Если экономика будет развиваться в целом так, как мы ожидаем, большинство участников FOMC полагают целесообразным начать в этом году в какой-то момент снижение ключевой процентной ставки», - сообщил глава Федрезерва. Также следует отметить, что политическая борьба между республиканцами и демократами, в преддверии президентских выборов, выявила еще одну интересную проблему, смысл которой состоит в том, что демократы члены Комитета по открытому рынку (FOMC) ратуют за скорейшее снижение ставок, но их коллеги, республиканцы против этого и полагают, что было бы лучше с этим не спешить. В общем в данной ситуации можно говорить еще и о том, что политическая борьба перекинулась внутрь регулятора, что может оказывать сильнейшее дополнительное влияние на решение по ставкам. Но вернемся к рыночным реалиям. Если завтрашние данные по числу новых рабочих мест от Минтруда за март покажут больший, чем предполагается, рост, вряд ли в данной ситуации ФРС реально решится на начало снижения ставок на майском заседании. Если цифры еще будут заметно выше предполагаемых 205 000, то все заверения Пауэлла о том, что регулятор и он лично ждут удобного момента для старта снижения ставок, просто окажутся сотрясением воздуха. Побрасывай дрова в костер или нет – это уже будет не важно. Если инвесторы окончательно разочаруются, понимая, что на фоне сильного прироста новых рабочих мест и инфляции выше 3%, при нынешней монетарной модели с целевой отметкой в 2%, ЦБ так и не приступит к смягчению денежной политики, то наши ожидания сильной коррекции на рынках акций с параллельным ростом доходности трежерис и курса доллара, станут реальностью. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится ниже уровня 1.0850 и может оказаться под ударом, если завтрашние данные по занятости в Америке снова окажутся выше консенсус-прогноза. В этом случае цены может упасть сначала к 1.0800, а затем и к 1.0730. AUD/USD Пара торгуется выше уровня 0.6575. Ее снижение ниже этой отметки на волне сильных значений по числу новых рабочих мест в Штатах может привести к падению пары к 0.6490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 апреля

Вчерашний отчет по инфляции в еврозоне был полностью проигнорирован трейдерами, хотя более активное замедление роста ценового давления могло плохо отразиться на перспективах европейской валюте в моменте. Резкий рост пары произошел во второй половине дня в результате вышедшей слабой статистики по США. Сегодня нас ждет такой же активный торговый день, так как в календаре очень много данных, способных повлиять на рыночную волатильность. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны может оказаться куда хуже прогнозов экономистов, что затормозит рост ВВП и в моменте может привести к резкому движению евро вниз. Индекс цен производителей еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также будут играть на стороне продавцов евро. Аналогичные отчеты выходят и по Великобритании и фунт может испытать определенные проблемы с дальнейшим ростом при слабых показателях.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0863, что может привести к росту евро в район 1.0903 и 1.0942;Продажи на прорыв уровня 1.0826, что может привести к падению евро в район 1.0790 и 1.0758;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2672, что может привести к росту фунта в район 1.2707 и 1.2753;Продажи прорыв 1.2626, что может привести к падению фунта в район 1.2598 и 1.2567;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94, что может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52, что может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0855 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0832 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2665 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2639 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6605 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6569 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3529 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3499 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс