Индикаторный анализ на 4 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продемонстрировал

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0790 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя мы так и не дотянули. Несмотря на вышедшую статистику по еврозоне в первой половине дня, волатильность осталась на крайне низком уровне, что не позволило получить подходящие точки входа в рынок. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0790 привел к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков, так как евро продолжил рост.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие мартовские показатели по индексу потребительских цен еврозоны, который снизился больше, чем ожидали экономисты, никак не отразились на рыночном направлении, что явно указывало на отсутствие желающих продавать евро на текущих минимумах. Данные о том, что активность в секторе услуг США продолжила терять темпы роста, спровоцировали распродажу доллара, что вылилось в выстраивание нового восходящего тренда по евро. Сегодня нас ждет весьма много статистики по еврозоне, и прежде всего обратить внимание нужно на цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Слабые показатели остудят пыл покупателей, что приведет к коррекции пары. Новости о падении индекса цен производителей еврозоны также могут плохо сказаться на спросе. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике наверняка будет проигнорирован трейдерами. В продолжение развития восходящей тенденции действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0826, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0863. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0903. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0826 в первой половине дня, а для этого нужна очень плохая статистика по еврозоне, давление на евро вернется, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0790, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0758 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но испортить планы покупателям может слабая статистика по еврозоне. Вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0863 можно получить хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0826. А вот прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0790, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей, если к тому моменту они еще останутся в рынке. Самой дальней целью выступит минимум 1.0758, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0863, покупатели получать шанс на укрепление восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0903. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабая статистика по США вредил доллару больше, чем заявления ФРС. Видеопрогноз на 4 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0863 может привести к росту евро в район 1.0903 и 1.0942 Прорыв 1.0826 может привести к распродажам евро в район 1.0790 и 1.0758 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2672 может привести к росту фунта в район 1.2707 и 1.2753 Прорыв 1.2626 может привести к распродажам фунта в район 1.2598 и 1.2567 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.94 может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83 Прорыв 151.52 может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Индекс цен производителей Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI США: Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговли Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.04.2024

Вчерашний день неожиданно оказался гораздо более насыщенным, нежели предполагалось. Конечно же, центре внимания были предварительные оценки инфляции в зоне евро, показавшие замедление темпов роста потребительских цен с 2,6% до 2,4%. Кроме того, занятость в Соединенных Штатах выросла на 184 тыс., при прогнозе в 125 тыс. Ну а вишенкой на торте стали слова Джерома Пауэлла о том, что у Федеральной Резервной Системы есть время на анализ макроэкономической динамики, прежде чем принимать решение о начале снижения процентных ставок. В общем, все указывало на неизбежный, и довольно масштабный рост доллара. Однако, по какой-то неведомой причине росла единая европейская валюта. Вопреки всем данным и заявлениям официальных лиц. И это движение в принципе не объяснимо. К сожалению, подобное изредка, но случается. И в подобной ситуации лучше честно признать подобный факт, нежели выстраивать конспирологические конструкции объясняющие все на свете. Очевидно, что произойти подобное могло только лишь в случае масштабного перетока капитала из доллара в единую европейскую валюту. Осуществить подобное могут лишь считанное число инвестиционных фондов и банков. Но если нет подтвержденной информации о подобных действиях с их сторону, разбрасываться обвинениями не стоит. Благо, как уже отмечалось выше, подобное происходит крайне редко. Тем более, что принципиально ситуацию подобные скачки не меняют. Довольно быстро рынок возвращается в привычное русло.Вполне возможно, что начнется это уже сегодня. Формальным поводом могут стать данные по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых скорее всего замедлятся с -8,6% до -8,3%. Движение в сторону стабилизации инфляционных процессов еще больше убедит рынок в том, что это именно Европейский Центральный Банк первым начнет снижать свои процентные ставки. Так что в целом, перспективы единой европейской валюты не такие уж и радужные. Валютная пара EUR/USD в ходе инерционно-спекулятивного хода подскочила выше отметки 1.0840, вопреки логики фундаментального анализа. С точки зрения технического анализа могло произойти усиление длинных позиций после пробоя уровня 1.0800 снизу вверх. С точки зрения инструмента RSI в периодах M30, H1 и H4 наблюдается признак перекупленности курса евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Смена направление индикатора возникла в момент импульсного скачка цены. Ожидания и перспективы В данной ситуации отчетливо наблюдается перекупленность курса евро, что допускает замедление восходящего цикла с формированием отката. Однако в случае инерции признаки перекупленности могут быть проигнорирован спекулянтами. В этом случае инерционный ход может направить котировку в сторону уровня 1.0900. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волнения на финансовом рынке: акции и доходы под угрозой из-за ставок

Такая тенденция предполагает уменьшение темпов инфляции, что, однако, не позволяет Федеральной резервной системе точно определить, когда начнется процесс снижения процентных ставок. Ранее существовали ожидания, что Федрезерв начнет процесс снижения ставок уже в июне. Тем не менее, стабильные экономические показатели этой недели вызвали рост доходности государственных облигаций до уровней, не наблюдавшихся многие месяцы. Это стало поводом для рыночных спекуляций относительно возможного отклонения от запланированного графика снижения ставок. В этом контексте председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул консенсус среди политиков о том, что снижение ставок станет актуальным на определенном этапе текущего года. Однако такое решение будет принято только после получения достоверных подтверждений того, что инфляция надежно приближается к целевому уровню в 2%. Наблюдалось падение стоимости акций после публикации отчета Национального института ADP о занятости, согласно которому в марте количество рабочих мест в частном секторе выросло на 184 тысячи. Это свидетельствует о динамичности экономического развития. Отчет также указывает на значительное увеличение средней заработной платы сотрудников, меняющих место работы — рост на 10% в годовом выражении по сравнению с 7,6% в феврале, что выступает негативным сигналом для инфляционных тенденций. Тем не менее, анализ, выполненный Институтом управления поставками (ISM) в области услуг, обнаружил снижение стоимости ресурсов для предприятий до минимума за последние четыре года, что указывает на положительные перспективы с точки зрения инфляции. В конце дня, индексы S&P 500 и Nasdaq демонстрировали рост, благодаря новостям о замедлении роста в секторе услуг США в марте. Однако подъем был сдержанным в свете заявлений Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы, о том, что изменения в политике процентных ставок в ближайшее время не предвидятся. Ведущие отрасли индекса S&P 500 показали положительную динамику, причем наиболее значительный прирост наблюдался в секторах энергетики, материалов и телекоммуникационных услуг. Дополнительные данные от Института управления поставками, опубликованные в среду, выявили снижение индекса PMI в секторе услуг до отметки 51,4 в марте с 52,6, зафиксированных в феврале. Этот результат оказался ниже ожиданий аналитиков, предполагавших более высокие показатели согласно опросу, проведенному Reuters.Показатель выше 50 баллов символизирует расширение в секторе услуг, который занимает значительную часть американской экономики. Сообщается, что, несмотря на замедление, экономика США продолжает демонстрировать рост, хотя и с более умеренными темпами. Индекс Dow Jones Industrial Average понес незначительные потери, снизившись на 43,1 пункта (0,11%), и закрылся на отметке 39 127,14. В то же время, S&P 500 набрал 5,68 пункта (0,11%), достигнув уровня 5 211,49, а Nasdaq Composite вырос на 37,01 пункта (0,23%), закрывшись на отметке 16 277,46. Пересмотр прогнозов по снижению процентных ставок Федеральным резервом США с июня стал предметом дискуссий на рынке после опубликования последних положительных экономических данных. Ценные бумаги компании Ulta Beauty потеряли в стоимости 15,3% после того, как компания представила неблагоприятный прогноз на конференции по косметической индустрии. Акции других игроков в этом секторе, таких как e.l.f. Beauty и Coty, также зафиксировали снижение. Intel заявила о потере в размере 7 миллиардов долларов в своем литейном подразделении за 2023 год, что превысило предыдущий убыток в 5,2 миллиарда долларов, сообщенный годом ранее. Это вызвало падение акций компании на 8,2%. Общий объем торгов акциями на американских биржах достиг 11,03 миллиарда, что немного ниже среднего показателя в 11,76 миллиарда за последние 20 торговых дней. На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превысило число падающих в соотношении 1,66 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,25 к 1 в пользу растущих. Глобальный индекс акций MSCI зафиксировал незначительный рост на 0,1%, в то время как доходность государственных облигаций показала спад. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 1,6 базовых пункта, достигнув 4,349%, после того как ранее был установлен четырехмесячный рекорд в 4,429%. Панъевропейский индекс STOXX 600 увеличился на 0,29%, что стало результатом положительного восприятия данных ISM европейскими инвесторами. На американском финансовом рынке индекс S&P 500 вырос на 0,11%, Nasdaq Composite — на 0,23%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average понес небольшие потери, уменьшившись на 0,11%. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в беседе с CNBC подчеркнул, что Федеральная резервная система не должна снижать основную процентную ставку до конца текущего года. Он повторил свою позицию о том, что снижение стоимости заимствований должно произойти только один раз в 2024 году. Долларовый индекс, отражающий стоимость американского доллара против корзины из шести главных валют, стабилизировался около своего максимума за последние четыре с половиной месяца, поддерживая японскую иену у минимумов, не виданных за многие годы. Однако риск вмешательства валютного рынка со стороны японских властей ограничил дальнейшее падение иены. Индекс доллара немного снизился на 0,50%, в то время как доллар укрепился против иены на 0,11%, достигнув отметки 151,68 иены за доллар. Цена на американскую нефть увеличилась на 28 центов, доходя до $85,43 за баррель. Между тем, стоимость нефти марки Brent возросла на 43 цента, устанавливаясь на уровне $89,35 за баррель. Золото также продемонстрировало заметный рост, достигнув нового рекордного уровня. Фьючерсы на золото в США поднялись на 1,5%, до $2315 за унцию.Курс биткойна незначительно увеличился, добавив 0,21% и достигнув $65 801,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото $2300

Золото – бычий сценарий В то время как инвесторы продолжают активно обсуждать готовность ФРС снижать ключевую процентную ставку, золото с завидной регулярностью обновляет максимумы. Дело в...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

На что обратить внимание 4 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано очень мало, а важных среди них не будет вовсе. Мы связывали достаточно большие надежды с текущей неделей. Началось все очень хорошо – доллар вырос в понедельник на действительно сильном индексе ISM в производственном секторе США. Но затем последовали два дня, когда движения и реакция рынка на макроэкономический фон были алогичными. Сегодня начинающие трейдеры могут обратить внимание лишь на абсолютно второстепенные отчеты по деловой активности в сфере услуг Евросоюза и заявкам на пособия по безработице в США. Очевидно, что эти данные никак не повлияют на движение обеих валютных пар. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано целых пять. Пять представителей монетарного комитета ФРС выступят с речами, но все – поздно вечером или даже ночью. Таким образом, их заявления не будут оказывать никакого влияния на курс доллара в течение дня. Конечно, к речам Томаса Баркина, Остана Гулсби и Лоретты Мейстер следует относится внимательно. Однако в последнее время выступлений представителей ФРС было предостаточно, и даже Джером Пауэлл дал комментарии на этой неделе. Рынок вновь склоняется к более высокому числу смягчений монетарной политики в 2024 году(три), но при этом такую информацию нельзя считать «голубиной», ибо в начале года рынок ждал 5-6 шагов по 0,25%. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению.Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели важных макроэкономических и фундаментальных событий будет немного. В течение дня их не будет вовсе. Скорее всего, волатильность сегодня будет низкой, а после двухдневного роста евро и фунта настанет время для небольшой коррекции вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также продолжала восходящее движение, оснований для которого было немного. Ранее, на прошлой неделе пара покинула нисходящий канал, но тогда на рынке наблюдался тотальный флэт. На этой же неделе мы видим очередной безосновательный рост фунта, поэтому краткосрочная нисходящая тенденция, скорее всего, завершена. Впрочем, мы предупреждали трейдеров о том, что на 24-часовом ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,25 и 1,28. Что произошло? Цена подошла вплотную к нижней границе этого канала и совершила разворот вверх. Просто потому, что у нас сейчас флэт, а фундаментальный и макроэкономический фон не имел никакого значения. Рынок попросту его проигнорировал. Таким образом, в ближайшее время мы можем ожидать нового витка роста британской валюты вплоть до уровня 1,2800. Оставшиеся на этой неделе отчеты по рынку труда и безработице в США вряд ли спасут ситуацию для доллара, так как рынок по-прежнему не готов продавать ниже уровня 1,2500. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду первый сигнал был сформирован на американской торговой сессии, когда цена закрепилась выше области 1,2605-1,2611. После этого цена продолжала рост и достигла к концу дня уровень 1,2648, где и следовало закрывать длинные позиции. Прибыль составила около 30 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению.Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD, вероятно, начинает в данное время новый виток восходящего движения в рамках глобального флэта. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, а в глобальном плане все еще сохраняется флэт. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать роста в область 28-го уровня, но движения по-прежнему сумбурные, логики в них крайне мало. В четверг начинающие трейдеры могут отталкиваться от уровня 1,2648. На данный момент от преодолен, значит можно рассматривать новые длинные позиции. Если этот уровень будет преодолен в обратную сторону, тогда можно открывать продажи с целью 1,2605-1,2611. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за март. В Америке – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, который крайне редко провоцирует реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера подтвердили и развили дневной отбой от недельной поддержки (1,0742). При этом масштаб бычьего движения позволил дотянуться до недельного краткосрочного тренда (1,0839). Пройденные уровни сопротивления (1,0818 – 1,0809 – 1,0795) сегодня на более младших таймах могут оказывать поддержку в случае снижения. Следующими задачами на пути продолжения подъёма в сложившихся условиях является ликвидация дневного мёртвого креста (1,0854 – 1,0884), усиленного недельным сопротивлением (1,0894), и выход к верхней границе дневного облака (1,0918). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение достаточно легко справились с недельной долгосрочной тенденцией и не останавливаясь стали продолжать развитие подъёма. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней, сегодня они расположены на рубежах 1,0861 – 1,0885 – 1,0934. Ключевые уровни 1,0812 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0782 (недельная долгосрочная тенденция) встретят рынок при развитии нисходящей коррекции. В случае их пробоя и закрепления ниже действующий баланс сил вновь может сместиться на сторону игроков на понижение, которые смогут развивать свои настроения через отработку поддержек классических Пивот уровней (1,0739 – 1,0715). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые рабочие сутки игроки на повышение сумели результативно восстановить свои позиции, они завладели поддержкой дневного краткосрочного тренда (1,2603) и вошли в дневное облако (1,2637). Сейчас дальнейшие задачи игроков на повышение заключаются в выходе в бычью зону относительно дневного облака (1,2671), быкам нужен возврат недельного краткосрочного тренда (1,2705) и дневного среднесрочного тренда (1,2715). Пройденные вчера уровни (1,2637 – 1,2603), а также недельная поддержка (1,2577) в сложившихся условиях могут вновь спровоцировать торможение и послужить основанием для очередного отбоя. Н4 – Н1Игроки на повышение завладели преимуществом. Сегодня дальнейшее развитие подъёма внутри дня возможно через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2681 – 1,2714 – 1,2774). При коррекционном снижении пару встретят ключевые уровни 1,2621 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2601 (недельная долгосрочная тенденция), которые на младших таймах отвечают за действующий баланс сил. Преодоление ключевых уровней и разворот тенденции поспособствуют усилению медвежьих настроений. Ориентирами для снижения сегодня внутри дня могут послужить поддержки классических Пивот уровней (1,2588 – 1,2528 – 1,2495). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящую коррекцию, которая началась еще во вторник. Нисходящая тенденция при этом все еще сохраняется, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда. Однако оснований для роста европейской валюты в последние два дня было немного. Во вторник рынок попросту проигнорировал отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который оказался сильнее прогнозов. Вчера – не обратил внимания на инфляцию в ЕС(которая снизилась сильнее ожиданий), а также на отчет ADP(значения которого оказались выше прогнозов и в феврале, и в марте). Зато единственный «относительно-негативный» отчет ISM в сфере услуг спровоцировал дополнительное падение доллара. Таким образом, логики в движениях пары было немного в последние два дня. Возможно, назрела техническая необходимость коррекции, но мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда евровалюта растет беспричинно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала около области 1,0785-1,0797. Сначала цена отскочила от этой области, но этот сигнал оказался ложным и принес убыток начинающим трейдерам. Затем цена преодолела область 1,0785-1,0797 и добралась к концу дня до уровня 1,0838. Поэтому по длинной позиции была получена прибыль. К сожалению, суммарная прибыль дня оказалась невысокой, но и движения были алогичными. По-хорошему, от уровня 1,0785 должен был начаться новый виток нисходящего движения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению.Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но в последние два дня корректируется. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как евровалюта все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд - нисходящий. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, и мы время от времени наблюдаем необоснованный рост. Сегодня можно попробовать вновь торговать на понижение, ища сигналы на продажу около линии тренда и в области 1,0838-1,0856. При преодолении линии тренда нисходящая тенденция будет сломлена, но пара может сначала откатиться вниз, а лишь потом продолжить рост. На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В среду в Евросоюзе выйдет лишь второстепенный индекс деловой активности в сфере услуг за март во второй оценке, а в США – такой же второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Волатильность сегодня может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 апреля 2024 года

EUR/USDВ среду статистика по США вышла смешанная. В частном несельскохозяйственном секторе в марте было создано 184 тыс рабочих мест, индекс деловой активности в секторе услуг (Markit) снизился с 52,3 до 51,7. На эти два индикатора рынок не отреагировал. Через 15 минут вышел PMI в секторе услуг от института ISM, который показал ослабление индекса с 52,6 до 51,4. И тут евро взлетел на 45 пунктов. Закрытие дня составило 67 пунктов. Всё это очень похоже на спекуляцию. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,11%, а Dow Jones даже снизился на 0,11%. Доходности по гособлигациям изменились мало. Такие действия спекулянтов запутывают ожидания реакции рынка по завтрашним ключевым данным по занятости. Прогноз по Nonfarm Payrolls составляет 205 тыс против 275 тыс а феврале. Если предположить, что данные выйдут на прогнозном уровне, то евро может показать сильное движение в любую сторону, но с разными интерпретациями: рост объяснится скорым понижением ставки, падение – уходом из риска.Текущая техническая ситуация пока в рамках коррекции евро до целевого диапазона 1.0895-1.0905. Только лишь закрепление цены над данным диапазоном позволит цене рассчитывать на продвижение к 1.1001/10. Осциллятор Марлин в отрицательной области – ему необходимо выйти в зону роста прежде достижения ценой линии Крузенштерна, иначе рост прекратится без какой-либо поддержки.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин слегка разворачивается вниз для разрядки перед ожидаемым ростом. Либо как знак завершения коррекционного роста.Вместе с этим отметим, что вчерашний рост евро произошёл на относительно малых объёмах, чуть больших, чем в понедельник или вторник. Если агрессивные игроки хотят забрать стопы продавцов, то они должны вытянуть цену значительно выше, возможно, как раз в район 1.0895-1.0905, и тогда по инерции цена достигнет область 1.1010. И здесь уже может последовать мощная атака стратегических продавцов. Ждём развития событий в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 апреля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар на общем фоне ослабления американского доллара вчера показал хороший рост, преодолев сопротивление индикаторной линии баланса. Сегодня утром цена приблизилась к сопротивлению линии Крузенштерна (1.6600). Немногим выше располагается сопротивление целевого уровня 0.6627. Чтобы «австралиец» смог преодолеть такие сопротивления нужен очень хороший внешний стимул, как данные по занятости в США, выходящие завтра. В зависимости от данных, а точнее, от реакции на них рынка, цена либо преодолеет 0.6627 и направится к целевому уровню 0.6693, либо развернётся обратно к 0.6480, чтобы потом постараться дойти до 0.6410. Осциллятор Марлин вышел в положительную область, повышая вероятность развития растущего сценария.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась и растёт над обеими индикаторными линиями. Марлин, чувствуя близость ценовых сопротивлений, замедлил рост. Ситуация неопределённости разрешится лишь завтра, с выходом американских данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 апреля 2024 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба вчерашний рост британского фунта был остановлен вложенной линией трёхлетнего нисходящего ценового канала. Закрепление цены над вершиной вчерашнего дня, что будет означать и выход над данную трендовую линию, откроет цель 1.2745. Осциллятор Марлин пока на территории понижающейся тенденции. Вероятно, рынок ждёт завтрашних данных по труду в США. Пока сдерживает рост также и индикаторная линия баланса.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями, осциллятор Марлин закрепился в зоне положительных значений. Цена может сегодня коррекционно снизиться, но это будет не показательное движение, так как основные события ожидаются завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала большую часть дня восходящую коррекцию. Волатильность опять была невысокой. Если ранее мы хотя бы время от времени наблюдали волатильность высокую, то теперь практически каждый день значение показателя граничит между понятиями «низкая» и «средняя». В любом случае движения сейчас нельзя назвать сильными. На 4-часовом ТФ пара может закрепиться выше скользящей средней линии, но до конца недели все может 100 раз измениться. Важных отчетов много, на каждый в отдельности может последовать реакция рынка. И на каждый отчет она может быть разной. Поэтому предсказать, где будет пара сегодня вечером или завтра, фактически невозможно. В среду мы можем отметить отчет по европейской инфляции. Сутками ранее была опубликована инфляция в Германии, которая показала замедление до 2,2% г/г. Мы тогда предположили, что и общеевропейская инфляция продолжит замедляться, так как Германия – локомотив европейской экономики. Вчера стало известно, что мы оказались правы. Эксперты предрекали индексу потребительских цен в ЕС замедление до 2,6%, а в реальности инфляция снизилась уже до 2,4%. Таким образом, теперь ЕЦБ может понизить ставки в первый раз даже в апреле. Мы сомневаемся, что европейский регулятор пойдет на такой шаг, но его вероятность значительно выросла в среду. А вот реакция рынка на отчет по инфляции оказалась алогичной. В первой половине дня евровалюта росла, хотя снижение инфляции означает рост вероятность усиления «голубиной» риторики и настроя ЕЦБ. Иными словами, теперь ЕЦБ может начать раздумывать над смягчением монетарной политики раньше июня. Базовая инфляция тоже снизилась сильнее, чем прогнозировалось, и составила в марте 2,9%. На таких данных европейская валюта должна была продолжить падение еще в первой половине дня. Тоже самое касается и отчета ADP в США, который показал более высокое значение, чем ожидал рынок – 184 тысячи против 148 тысяч. Но и этот отчет был проигнорирован. Зато индекс ISM, оказавшийся чуть ниже прогноза, был отработан с тройной силой. Таким образом, вновь возникает ситуация, которую мы уже несколько раз наблюдали в последние полгода. Евро может показывать рост только потому, что рынок покупает его, игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Конечно, подобной ситуации хотелось бы не допустить, но мы, понятное дело, никак не может повлиять на рынок и на маркетмейкеров. Будем считать, что в последние два дня мы наблюдали банальную, техническую коррекцию, которая будет продолжаться очень недолго. Однако теперь, если американская статистика по рынку труда и безработице окажется слабее прогнозов, доллар может упасть гораздо глубже. Если рынок продает его, даже когда для этого нет причин, то что он будет делать, когда причины появятся? В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения пары EUR/USD. На 24-часовом ТФ нет ни одного признака начала нового витка восходящего движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 апреля составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». На этой неделе волатильность выше, чем на прошлой неделе, из-за большого количества важных публикаций в США и ЕС. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0772 и 1,0884 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI покинул область перепроданности, так и не закрепившись в ней, поэтому длительного роста евро мы не ждем. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0773 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0834 R2 – 1,0864 R3 – 1,0895 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии. Однако движение явно коррекционное, поэтому мы считаем, что нужно ждать новых сигналов на продажу с целями 1,0742 и 1,0712. Мы ожидаем падения к 7-му уровню, а в перспективе нескольких месяцев – и к уровню 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Волатильность в первой половине недели была достаточно неплохой, в оставшиеся дни, вероятно, будет не ниже. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году.

Валютная пара GBP/USD продолжала торговаться достаточно слабо. На этой неделе мы увидели неплохое движение пары в понедельник, и на этом пока все. Мы предупреждали, что цена подошла вплотную к уровню 1,2500, который можно считать нижней границей бокового канала на 24-часовом ТФ, который сохраняется уже 4 месяца. Таким образом, вероятность того, что и на этот раз флэт сохранится, действительно высока. Стоит напомнить, что макроэкономический и фундаментальный фон оказывают лишь опосредованное влияние на фунт в последние месяцы. Нет сомнений, что за 4 месяца у рынка было достаточно оснований для того, чтобы покинуть боковой канал. Однако этого не произошло, поэтому нет никакой уверенности, что целая серия важных отчетов в США на этой неделе сумеет спровоцировать рынок на массовые продажи пары. А массовые покупки британской валюты никак не изменят текущую техническую картину. Верхняя граница бокового канала пролегает на уровне 1,2800, поэтому даже рост на 200 пунктов до конца недели оставит пару в пределах бокового канала. Тем временем, стало известно, что представители монетарного комитета ФРС Мэри Дейли и Лоретта Мейстер поддерживают по три шага смягчения в 2024 году. Напомним, что ранее Рафаэль Бостик заявил, что он видит в текущих обстоятельствах лишь одно снижение на 0,25%. Как видим, не все в FOMC занимают настолько «голубиную» позицию, но в данное время даже три снижения ставки – это «голубиная» позиция. Просто не такая сильная, как у Рафаэля Бостика. Стоит напомнить, что в начале года от ФРС ожидали 5-6 этапов снижения ставки только в текущем году. А начаться смягчение монетарной политики должно было в марте. Теперь нет никаких гарантий, что оно начнется даже в июне, потому что те же Лоретта Мейстер и Мэри Дэйли уточнили, что «возможно потребуется меньшее количество сокращений ставки». Как и прежде, все будет упираться в макроэкономическую статистику. Если вопросов по состоянию американской экономики нет никаких, то вопросов по инфляции остается достаточно много. Соответственно, если инфляция не будет замедляться также, как она не замедлялась в последние 8-9 месяцев, то даже главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда изменят свою позицию на более «голубиную». Исходя из выступлений Мейстер и Дэйли, мы не можем сделать вывод, что общий настрой ФРС изменился. Мы лишь осознали, что единого мнения по ставкам в данное время нет. Зато есть четкое понимание того, что каковыми бы ни были прогнозы отдельных чиновников, все, как и прежде, упирается в инфляцию. Поэтому не будет снижения инфляции, не будет и смягчения политики. Для доллара США эта информация – просто отличная новость, но рынок по-прежнему отказывается покупать его при подходе к 25-му уровню. Флэт сохраняется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 64 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 4 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2566 и 1,2694. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI зашел в понедельник в область перепроданности, что спровоцировало рост пары. Однако рынок торгует по-прежнему не слишком логично, что не удивительно для сохраняющегося на 24-часовом ТФ флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте на 24-часовом ТФ. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг, теперь с целями 1,2512 и 1,2489, а рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, часто игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Таким образом, нужно сначала, чтобы завершился флэт, а уже потом анализировать техническую картину на предмет торговых сигналов. Понедельник не должен вводить в заблуждение трейдеров падением британского фунта – пара все также находится во флэте. Вторник и среда показали, что никакого продолжения не будет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Рынок вновь принялся за старое.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели, второй день подряд торговалась с повышением. Если сутками ранее рост европейской валюты вызывал вопросы, но все же его можно было отнести к технической коррекции, то сегодня коррекция продолжилась, но макроэкономический фон говорил об обратно движении. Начнем с отчета по инфляции в ЕС, который оказался слабее, чем прогнозировалось. Слабая инфляция означает только одно: ЕЦБ еще ближе придвинулся к тому, чтобы понизить ставку в июне, а может быть даже в апреле. Это, естественно, «медвежий» фактор для евро, но он был нещадно проигнорирован рынком. Далее, в Штатах был опубликован отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls. Его значение в марте на 40 тысяч превысило прогноз, а февральское значение было пересмотрено в сторону повышения, что тоже должно было спровоцировать рост доллара. Однако и в этом случае рынок просто проигнорировал неудобный для него отчет. Последним вышел индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который оказался неожиданно ниже ожиданий рынка, но все равно остался выше «ватерлинии» 50,0. И на этом отчете рынок ринулся продавать доллар с тройной силой. Как видим, два отчета в пользу доллара были проигнорированы, а третий(не в пользу доллара) – отработан с лихвой. Рынок вновь показывает алогичную реакцию. На европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на продажу около критической линии, которые дублировали друг друга. В обоих случаях цена даже 15 пунктов вниз пройти не смогла. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать при закреплении выше линии Киджун-сен и открывать лонги. Длинная позиция оказалась более удачной. Цена повысилась на 50 пунктов и к концу дня оказалась около уровня 1,0836, где и можно было фиксировать прибыль. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению. Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. В данное время продолжает восходящая коррекция, но нисходящая линия тренда все также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Макроэкономический фон тоже оказывает ему поддержку, но рынок на этой неделе больше проигнорировал подобных отчетов, чем отработал. На 4 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0859) и Киджун-сен (1,0771). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе и США будут публиковаться только второстепенные данные. В ЕС – индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за март, а в США – заявки на пособия по безработице. Оснований для высокой волатильности и продолжения восходящей коррекции сегодня мы не видим. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля. Фунт развернулся около нижней границы бокового канала.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также показала уверенный рост. Как мы уже говорили в статье по EUR/USD, фундаментальных и макроэкономических оснований для такого движения не было никаких. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг США действительно оказался ниже прогнозов, но он был не настолько плох для столь сильного падения пары. Отчет ADP, который оказался выше прогнозов, рынок проигнорировал. А выступление Джерома Пауэлла началось уже после падения доллара на 80 пунктов, поэтому не оно стало причиной новых бед американской валюты. Все дело в том, что цена подошла вплотную к уровню 1,2500, который уже 4 месяца выступает нижней границей бокового канала. Естественно, рынок в очередной раз не захотел формировать нисходящий тренд, потому что он, в принципе, отказывается от покупок доллара уже полгода. Может быть, все дело в скрытых интервенциях Банка Англии, потому что такое поведение пары уже откровенно вызывает удивление. Чтобы не происходило в мире и на рынке, упасть может любая валюта, но не фунт. Так или иначе, но флэт сохранен, а цена теперь может идти хоть до 28-го уровня, где пролегает верхняя граница бокового канала на 24-часовом графике. Торговый сигнал в среду был один и плохой. Впрочем, это не удивительно, так как на 24-часовом ТФ сохраняется флэт. А во флэте многие сигналы ложные или просто плохие, так как линии индикатора Ишимоку располагаются очень близко друг к другу. Вот и вчера пара преодолела линию Киджун-сен и тут же оказалась около области 1,2605-1,2620, которую тоже следовало преодолеть прежде, чем открывать длинную позицию. В конечном итоге сигнал все же был сформирован, но заработать много по нему не удалось – всего около 15 пунктов. С другой стороны, в лонгах можно оставаться, так как цена явно оттолкнулась от нижней границы бокового канала и готовится к очередному витку алогичного роста. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и открыла 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 18 тысяч контрактов. Что интересно, даже такие изменения вторую неделю подряд не приводят к сильному падению фунта. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91,3 тысячи контрактов на покупку и 56,1 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает снижаться. Не снижается только британский фунт, однако постоянно такая алогичность не может сохраняться. Техника также указывает только на новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но на 24-часовом ТФ у нас сохраняется тотальный флэт. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению. Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала новый виток восходящего движения в рамках флэта на 24-часовом ТФ. Мы продолжаем ожидать только падения от британской валюты, однако до тех пор, пока сохраняется флэт, мы наблюдаем попеременно то рост, то падение, никак не связанные с новостями и публикациями. На этой неделе фундамент и макроэкономика гораздо больше поддерживали доллар, но увидели мы опять рост фунта. На 4 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2688) и Киджун-сен (1,2595) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будет опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг за март в финальной оценке. У этого отчета крайне мало шансов, чтобы оказать влияние на движение пары, которое сейчас рынку совершенно не требуется. В Штатах – также второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступления Хольцманна и Пауэлла станут «изюминкой» среды.

Помимо выступлений в первой половине недели Мэри Дейли, Мишель Боуман и Лоретты Местер, состоялось также несколько выступлений членов Совета правления ЕЦБ. В частности, Роберт Хольцманн заявил в среду, что он поддерживает снижение ставок в июне, но хочет увидеть больше экономической статистики, которая будет указывать на верность такого решения. Вероятно, это заявления г-н Хольцманн сделал до выхода отчета по инфляции в Евросоюзе за март, потому что более «благоприятных данных» было сложно желать. Индекс потребительских цен в Еврозоне снизился до 2,2% г/г, упала и базовая инфляция. На мой взгляд, ЕЦБ может даже рассмотреть снижение ставки в апреле, о чем говорили некоторые европейские политики ранее. Однако я думаю, что Совет Управляющих не примет столь «голубиного» решения. Г-н Хольцманн также заявил, что ставки ЕЦБ и ФРС в идеале должны снижаться параллельно, иначе эффект от смягчения политики в Еврозоне будет слабее. Он также отметил, что инфляция может в конечном итоге оказаться выше прогнозов ЕЦБ, однако тут не совсем понятно, что именно имел ввиду управляющий: инфляция упадет сильнее прогнозов ЕЦБ или же после падения к 2% вновь начнет разгоняться? Завершит среду выступление Джерома Пауэлла. Так как его коллеги чаще говорят о трех раундах смягчения в 2024 году, не исключено, что и г-н Пауэлл сообщит нечто подобное. Однако президент ФРС обычно очень осторожен в выводах и прогнозах. Я считаю, что его риторика сегодня будет нейтральной. Мы опять услышим стандартный набор фраз, которые не добавят ясности в текущую картину. Тем не менее, нельзя не признать, что последние выступления Пауэлла были более «ястребиными», чем можно было ожидать. В частности, глава FOMC сообщил, что сомневается в достижении 2% по инфляции. Пауэлл считает, что необходимо больше доказательств сохранения понижательной траектории потребительских цен. И в отличие от Евросоюза, доказательств таких сейчас нет. Новых отчетов по инфляции в США с момента последних двух спичей Джерома не публиковалось. Следовательно, его риторика вряд ли станет более «ястребиной» или более «голубиной». Для европейца сейчас важно остаться ниже отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Это не самый важный уровень, но он может удержать рынок от новых покупок, которые не подкрепляются новостным фоном. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 апреля. Сюрприз №1 для доллара: европейская инфляция. Анализ GBP/USD. 3 апреля. Сюрприз №2 для доллара: отчет ADP. Новые мнения по ставке ФРС. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новые мнения по ставке ФРС.

Новая торговая неделя началась оптимистично для доллара, но затем рынок перестал обращать внимание на экономическую отчетность, и все движение вниз очень быстро свелось на нет. Если в понедельник рынок очень грамотно отыграл индекс деловой активности в сфере услуг ISM, то во вторник – проигнорировал отчет JOLTS, а в среду – отчеты по инфляции в ЕС и ADP в США. До конца недели остается еще два дня, которые будут переполнены важными событиями. Но если рынок будет и дальше работать также, как во вторник и среду, ничем хорошим это не кончится. Напомню, что волновая разметка по обоим инструментам предполагает построение понижательного участка тренда и новой нисходящей волны. В случае с британцем все ясно уже достаточно давно – боковик со всеми вытекающими последствиями. Рынок игнорирует любой новостной фон. В случае с европейцем картина гораздо больше радует глаз, но на этой неделе, как я уже говорил, рынок достаточно непоследовательно отыгрывал новостной фон. В четверг и пятницу экономическая статистика из США должна быть сильной, чтобы рынок вернулся к продажам, которые так нужны текущей волновой разметке. Если статистика окажется слабой, мы увидим построение новой коррекционной волны. Тем временем, страсти вокруг ФРС не утихают. На прошлой неделе Рафаэль Бостик заявил об одном снижении ставки, которое планируется в 2024 году, а его коллега Остан Гулсби – о трех. На этой неделе успели выступить Мэри Дейли, Мишель Боуман и Лоретта Местер. Все трое сообщили, что поддерживают три раунда смягчения политики, что могло стать для рынка стоп-сигналом к новым покупкам валюты США. На самом деле три раунда смягчения – это все равно гораздо меньше, чем ждал рынок еще пару месяцев назад. Исходя из этого, я считаю, что доллар должен продолжать укрепление на рынке в течение ближайших месяцев. Сегодня состояться выступления Джерома Пауэлла и Остана Гулсби. Безусловно, доллар будет ждать поддержки от президента ФРС. В швейцарском холдинге UBS также сообщили, что ожидают трех раундов смягчения денежно кредитной политики в 2024. Однако их прогноз на 2025 год отличается от большинства других прогнозов. В Швейцарии ожидают пять раундов смягчения. Я бы не стал так далеко заглядывать в начале 2024 года. Пока лучше сосредоточить внимание на ближайшей перспективе. А ближайшая перспектива такова – инфляция в США не снижается, сомнений по поводу первого снижения ставки в июне очень много. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 апреля. Сюрприз №1 для доллара: европейская инфляция. Анализ GBP/USD. 3 апреля. Сюрприз №2 для доллара: отчет ADP. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или bне завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CAD на 5000 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CAD.Итак, инструмент завершил шортовую коррекцию, от лонгового слома (синяя зона см ниже), и теперь есть повышенная вероятность продолжения лонговой тенденции. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по схеме, показанной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть длинные позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,45500 и 1,44800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,251137.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс