Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.04.2024

Общеизвестным фактом является то, что рынок не может долгое время стоять на месте, и рано или поздно неизбежно приходит в движение. Причем чем дольше застой, тем масштабней последующий рывок. Так что по большому счету, ничего удивительного во вчерашнем скачке доллара нет. Удивляет не это, а то, что произошел он пока в Европе продолжались праздничные дни. Обычно, если в Европе, или тем более в Соединенных Штатах, выходные дни, рынки терпеливо ждут открытия полноценных торгов. Не менее интересным является еще и то, что рынок пришел в движение в момент публикации данных по индекс деловой активности в производственном секторе. Сам по себе индекс не обладает таким весом, чтобы сдвинуть рынок с места. Более того, речь идет не о данных Markit, а о ISM, являющихся сугубо внутри американской темой. Тем более, что данные Markit публиковались за пятнадцать минут до этого, и показали снижение индекса с 52,2 пунктов до 51,9 пунктов. Данные же от ISM наоборот, показали рост, с 47,8 пунктов до 50,3 пунктов. По логике вещей, если оба индекса движутся разнонаправленно, то они нивелируют друг друга, и рынок должен оставаться в равновесии. Но получается, что данные от Markit попросту проигнорировали, а от ISM преувеличили. И есть предположение, что эти данные стали лишь формальным поводом, тогда как главный ориентир, это инфляция в зоне евро. Предварительная оценка по которой публикуется уже завтра. Среди инвесторов растет уверенность в том, что первым свои процентные ставки начнет снижать именно Европейский Центральный Банк, и данные по инфляции станут окончательным подтверждением данного предположения. Так что рынок начинает готовиться заранее. И вполне возможно, что доллар продолжит усиливать свои позиции.Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного снижения практически достигла последующего уровня поддержки 1.0700. Это движение указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка, что допускает контрольного касание ценой уровня 1.0700. Однако столь интенсивное ценовое изменение за короткий промежуток времени уже привело к локальной перепроданности курса евро в краткосрочных временных периодах. Тем самым по итогу вполне может возникнуть технический откат.По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная техническая картина. Интенсивное укрепление долларовых позиций привело к пробою уровня поддержки 1.2600, оставляя позади инерционную свечу. Признаки перепроданности фунта стерлингов уже наблюдается на рынке. Однако котировка вполне может задеть район уровня 1.2500, где уже возможен технический откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: Бычья ставка по доллару значительно выросла.

Отчет CFTC показал, что спрос на доллар США продолжает нарастать. За отчетную неделю спекулятивные трейдеры почти удвоили совокупную длинную позицию по доллару США по отношению к основным валютам, рост составил более 6 млрд., совокупный бычий перевес 13.672 млрд. Это самая крупная бычья ставка на доллар США с середины 2022 года. Главное, что изменилось на прошедшей неделе, относится к прогнозам по планам ФРС. Излишне напоминать, что чем позже начнется снижение ставки, тем увереннее себя чувствует USD, поскольку более высокая ставка означает и более высокую доходность. Члены комитета ФРС, комментируя ситуацию по ожиданиям по ставке, также не торопятся обнадеживать игроков. Уоллер на прошлой неделе объявил, что спешить со снижением ставки не нужно, а нужно дождаться как минимум двух последовательных отчетов, подтверждающих снижение инфляции (очевидно, базовой инфляции), чтобы говорить о начале сокращения ставки. Глава ФРС Пауэлл в пятницу, комментируя отчет по инфляции PCE, объявил, что отчет ему понравился, ФРС готова будет снижать ставку по мере снижения инфляции, но уклонился от каких-либо привязок к конкретным срокам, то есть по сути не дал никакой уверенности в готовности начать этот процесс. Если в конце прошлого года ожидалось, что ФРС начнет цикл снижения ставки в марте, к марту эти ожидания были скорректированы в пользу сначала мая, а потом и июня, то на текущий момент уже и июнь не кажется достаточно надежным прогнозом – фьючерсы показывают медленное, но неуклонное смещение ожиданий на июль. В то же время отметим, что фьючерсы на золото превысили 2250 долл. за унцию, возможно, рынок посчитал, что более мягкие данные по инфляции PCE являются признаком того, что инфляция снижается так, как хотела бы видеть ФРС, а значит, вероятность снижения ставки в июне повышается. Если это реакция на PCE, то тогда неясно, почему не реагируют фьючерсы на ставку, которые не показывают роста вероятности снижения ставки в июне. Факторы, влияющие на курс доллара, выглядят противоречиво.Рост золота и более слабая инфляция в пользу снижения ставки и ослабления доллара, а данные CFTC – в пользу его укрепления. В пятницу будут обновлены данные о занятости в несельскохозяйственном секторе на основе исследования предприятий, а также о рабочей силе, уровне безработицы и заработной плате в США на основе исследования сопутствующих домохозяйств. До пятницы выйдут отчеты JOLTS и ADP (во вторник и среду соответственно), поэтому ожидания от нонфармов могут быть скорректированы. Пока мы исходим из того, что доллар США более склонен укрепляться, чем слабеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано чуть больше, чем на понедельник. Но в понедельник был важный индекс деловой активности ISM в США, который и спровоцировал ощутимое падение обеих валютных пар. Во вторник таких важных публикаций не будет. Начинающие трейдеры могут обратить внимание лишь на индекс потребительских цен в Германии и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Первый отчет важен тем, что инфляция может снизиться уже до 2,2%. Общеевропейская инфляция пока составляет 2,6%, но падение немецкой инфляции будет означать, что инфляция в ЕС тоже продолжит снижаться. А чем сильнее падает инфляция, тем ближе момент первого смягчения ставок ЕЦБ. Таким образом, этот отчет может спровоцировать новое падение евровалюты, что будет абсолютно логично. Отчет JOLTs – просто важен. Сильное значение поддержит доллар, слабое – европейскую валюту и фунт. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано немало. В Америке состоятся выступления представителей ФРС Мишель Боуман, Лоретты Мейстер и Мери Дэйли. Можно не сомневаться, что их риторика в отношении ставок ФРС и инфляции останется «ястребиной», поэтому рост доллара может спокойно продолжаться. Вряд ли сами выступления спровоцируют укрепление американской валюты. Они, скорее, повлияют на общий фундаментальный фон – рынок еще сильнее уверится в том, что в ближайшее время ФРС не намерена начинать смягчение монетарной политики. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели важных макроэкономических и фундаментальных событий будет немного. Начинающие трейдеры должны обратить внимание на инфляцию в Германии и отчет JOLTs в США. Это не такие важные отчеты, как индекс ISM, но все же они могут повлиять на движение обеих валютных пар. И мы ждем дальнейшего падения от обоих инструментов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США упадёт на 24%

Мы дождались полной отработки верхней границы полуторалетнего ценового канала котировкой индекса S&P500. Вчера был устрановлен новый исторический рекорд 5274.11, а день был закрыт понижением на 0,20%. С осциллятором Марлин недельного масштаба виднеется дивергенция.Что мы ждём? Мы ждём последовательную отработку следующих исторических уровней: 5185, 5031, 4817-4845.22, в диапазоне которого снижение от исторической вершины составит 12%. Под указанным диапазоном находится диапазон консолидации декабря-января (зелёная область), в котором возможна задержка цены. Далее снижение может возобновиться до целевого уровня 4539.68 (вершина августа 2023-го года), а это уже район выхода цены из растущего канала. Потом цену ждёт поддержка 4380, а наша главная долгосрочная цель определена диапазоном 4103-4201, в котором падение фондового рынка составит 24% от исторического максимума.На графике дневного масштаба дивергенция определяется как множественная. Здесь мы также видим незакрытый гэп от 22 февраля как раз под уровнем 5031.Текущая ситуация на фондовом рынке США интересна прежде всего тем, что его падение происходит до начала цикла снижения ставок, а не после него, как было ранее в истории. На этом основании мы рассчитываем на глубокое падение индекса и долгосрочное укрепление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 апреля 2024 года

EUR/USDВ понедельник вышла слегка смешанная, но в целом оптимистичная статистика по США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за март снизился с 52,2 до 51,9, но в то же время оценка деловой активности институтом ISM, который более авторитетен, возросла с 47,8 до 50,3. Новые производственные заказы ISM были оценены ростом с 49,2 до 51,4, а индекс производственной занятости ISM увеличился с 45,9 до 47,4. Вместе с этим ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП на 1-й квартал до 2,8% с прежних 2,3%. В итоге индекс доллара подрос на 0,48%, евро снизился на 50 пунктов. До ближайшего целевого уровня 1.0724 осталось около 10-ти пунктов. Закрепление под ним открывает путь до следующей цели 1.0632 (минимум мая прошлого года). От этого уровня ожидаем коррекцию, так как осциллятор Марлин окажется в перепроданности.На графике Н4 цена ожидаемо снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в сильной нисходящей позиции, признаков разворота в коррекцию нет. Ждём закрепление цены под уровнем поддержки 1.0724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 апреля 2024 года

GBP/USDСледуя нашему основному сценарию, фунт стерлингов прорвался из консолидации вниз на фоне общего ослабления доллара и фондового рынка (S&P500 -0,20%). Фунт потерял 76 пунктов, теперь же он приближается к целевой поддержке 1.2500. Закрепление цены под уровнем открывает цель 1.2370. Осциллятору Марлину до перепроданности ещё далеко, поэтому и следующий целевой уровень 1.2270 может быть достигнут без глубокой коррекции на этом пути. Индикаторная линия Крузенштерна развернулась на понижение, чем указывает направление среднесрочной тенденции.На графике четырёхчасового масштаба цена развернулась вниз от сопротивления линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивает снижение на территории понижающейся тенденции. Ждём её развитие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 апреля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 30 пунктов, почти отработав целевой уровень 0.6480. Закрепление под ним откроет цене дальнейший путь к 0.6410 и к 0.6273 (минимум октября 2023 года). Главное, что сделала вчера цена – ушла под индикаторную линию баланса, чем в эмпирической оценке сместился интерес спекулянтов к продажам.На четырёхчасовом графике разворот цены в падение произошёл от линии Крузенштерна. Сейчас цена закреплена под линией баланса. Осциллятор Марлин на территории нисходящей тенденции. Ждём закрепления цены под уровнем 0.6480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Свершилось! Или нет?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели упала практически на 100 пунктов. Следует отметить, что действительно сильное нисходящее движение началось почти вечером, когда в Штатах был опубликован резонансный отчет по деловой активности ISM, значение которого оказалось выше прогнозов и выше «ватерлинии» 50,0. Именно этот отчет и спровоцировал основное укрепление доллара. Если бы его не было или его значение оказалось слабее, роста американской валюты, вполне вероятно, мы бы не увидели. Однако доллар все же начал расти, но в глобальном плане не поменялось абсолютно ничего. На 24-часовом ТФ пара все также движется горизонтально, поэтому на младших ТФ мы в скором времени может увидеть новый виток восходящего движения. Тем более, что на этой неделе в Штатах будет опубликовано много важных отчетов, и не факт, что все они поддержат американскую валюту. А рынок по-прежнему очень неохотно покупает доллар и продает фунт... С технической точки зрения, пара вновь закрепилась ниже критической линии, что позволяет рассчитывать на дальнейшее движение на Юг. Если пара будет двигаться вниз еще хотя бы несколько дней, тогда на дневном графике будет выход из диапазона 1,25-1,28, что и может стать сигналом об окончании флэта. На этот случай мы можем спрогнозировать только начало нового тренда вниз, как мы и говорили в последние несколько месяцев. У фунта по-прежнему нет никаких причин расти. Что касается торговых сигналов, то сегодня был сформирован сигнал на продажу после закрепления цены ниже области 1,2605-1,2620. Даже если трейдеры не успели зайти в сделку вовремя, все равно можно было заработать по ней не менее 35 пунктов, что не так уж и плохо. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и открыла 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 18 тысяч контрактов. Что интересно, даже такие изменения вторую неделю подряд не приводят к сильному падению фунта. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91,3 тысячи контрактов на покупку и 56,1 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает снижаться. Не снижается только британский фунт, однако постоянно такая алогичность не может сохраняться. Техника также указывает только на новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но на 24-часовом ТФ у нас сохраняется тотальный флэт. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. ЕЦБ может снизить ставку в 2024 году в два раза сильнее ФРС. Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Британский фунт продолжает игнорировать фундаментальный фон. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD возобновила движение вниз, но только за счет одного отчета из США. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон по-прежнему не поддерживают британский фунт, но тот все равно падает очень неохотно. Мы продолжаем ожидать только падения от британской валюты, однако в глобальном плане пока еще сохраняется флэт, а внутри флэта мы наблюдаем попеременно то рост, то падение, никак не связанные с новостями и публикациями. Пока еще рано открывать шампанское по поводу завершения флэта. На 2 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2697) и Киджун-сен (1,2602) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании выйдет только индекс деловой активности в секторе производства за март во второй оценке – второстепенный отчет. В Америке – более важные, но тоже не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США в феврале. Оба отчета могут быть с легкостью проигнорированы рынком. Поэтому уже сегодня движения могут вновь стать слабыми и нетрендовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. ЕЦБ может снизить ставку в 2024 году в два раза сильнее ФРС.

Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня продолжала торговаться с невысокой волатильностью и небольшим нисходящим уклоном. Из важных событий понедельника мы можем выделить только индекс деловой активности ISM в секторе производства США, но он вышел ближе к вечеру и очевидно, что никакого влияния на движение пары в течение дня не оказывал. С нашей точки зрения, в понедельник было и еще одно, гораздо более значимое событие, хотя поначалу так сказать было довольно сложно. Но сначала небольшая предыстория. Мы напоминаем трейдерам, что сейчас на рынке происходит глобальная смена ожиданий. Участники рынка, которые ждали первого снижения ставок от ФРС в марте, естественно, его не дождались. Более того, от Джерома Пауэлла в пятницу поступили недвусмысленные намеки о том, что даже в июне ставка может остаться без изменений. Всему виной американская инфляция, которая в последние 9 месяцев практически не снижается. Мы неоднократно говорили о том, что рынок ждет слишком многого от ФРС. Мы говорили, что ставка начнет снижаться только тогда, когда инфляция опустится хотя бы до 2,5%. Если инфляция стабильно находится выше 3%, то о каком смягчении монетарной политики может идти речь? И выставлять сроки в этом вопросе просто не имеет смысла. У ФРС нет никаких сроков, когда по плану должно начаться смягчение. Все зависит от инфляции. Параллельно с темой «когда ФРС понизит ставки» развивается тема «сколько раз ФРС понизит ставки в 2024 году». Напомним, что в начале года рынок ожидать от американского регулятора 6-7 снижений. Сейчас Рафаэль Бостик говорит, что возможно только одно смягчение политики, а большинство экспертов считают, что будет проведено два или три раунда смягчения. Опять-таки на лицо ошибка рынка, который ждал от ФРС слишком многого. Как вывод, «ястребиная» политика ФРС будет оставаться дольше таковой, что должно провоцировать укрепление доллара практически без вариантов. А что же ЕЦБ? В понедельник один из членов правления банка Яннис Стурнарас заявил, что в текущем году возможно четыре этапа снижения ставок по 0,25%. Таким образом, суммарно ставка может снизиться на 1%, а в США, напомним, она может снизиться на 0,50%. Получается, что ЕЦБ в 2024 году проведет большее смягчение, чем ФРС. И этот фактор должен лишь оказывать дополнительное давление на европейскую валюту. Поэтому мы, как и прежде, ждем от пары EUR/USD только падения. ЕЦБ может понизить ставку больше раз, чем ждал рынок, а ФРС – гораздо меньше раз. Что еще нужно для того, чтобы европейская валюта снижалась? Мы по-прежнему ждем падения вплоть до ценового паритета. У евровалюты сейчас нет оснований для роста и, так как она – не фунт, который просто игнорирует любой фундаментальный фон в пользу доллара, то падение должно продолжаться. С технической точки зрения ничего не меняется. Пара все также остается ниже скользящей средней линии. Сигналов на разворот вверх нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 апреля составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». На этой неделе волатильность может вырасти из-за большого количества важных публикаций в США и ЕС. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0690 и 1,0782 во вторник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатора CCI вновь зашел в область перепроданности, но сильного роста пары на нисходящем тренде мы не ждем. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0712 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0773 R2 – 1,0803 R3 – 1,0834 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Британский фунт продолжает игнорировать фундаментальный фон. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0712 и 1,0690. Мы ожидаем падения к 7-му уровню, а в перспективе нескольких месяцев – и к уровню 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Первый день недели показал неплохую волатильность, будем надеяться, что дальше движения будут не хуже. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Британский фунт продолжает игнорировать фундаментальный фон.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала делать вид, что она торгуется, ровно до выхода индекса ISM. Неопытным трейдерам может показаться, что на 4-часовом ТФ у нас сложился нисходящий тренд, но мы хотим заметить, что это не так. Во-первых, стоит лишь перейти на 24-часовой график, как сразу становится ясно, что уже 4 месяца на рынке царит флэт. Во-вторых, торговый терминал имеет свойство подстраиваться под силу движений и масштабировать график движения пары. Иными словами, если движения очень слабые, то он увеличивает масштаб, поэтому может сложиться впечатление, что движения не такие уж и слабые. Однако диаграмма ниже четко показывает, что волатильность «на нуле», и в понедельник ничего не изменилось. Также не стоит открывать шампанское по поводу, что фунт остается ниже скользящей средней линии. Как мы уже говорили, на рынке царит флэт практически на всех таймфреймах. Даже на самых младших, так как на прошлой неделе цена двигалась исключительно вбок. Таким образом, даже если в ближайшее время мы увидим трендовое движение внутри отдельно взятого дня, это ничего не будет значить. Фунту нужно решить глобальную проблему флэта. Если быть точнее, то рынку нужно ее решить. До тех пор, пока это не произойдет, пару GBP/USD мы оцениваем, как неблагоприятную для торговли. Не следует забывать и о еще одном немаловажном факторе. Рынок очень часто игнорирует фундаментальный и макроэкономический фон. Особенно тот, который является в пользу американской валюты. Будем откровенны, за 4 месяца флэта было достаточное количество заседаний центральных банков, важных отчетов и выступлений. И все эти события не сподвигли рынок торговать иначе. Поэтому даже если на этой неделе данные по Нонфармам и безработице, индексам деловой активности ISM окажутся значительно сильнее прогнозов, это абсолютно не гарантирует нам рост доллара. Зато, если они окажутся слабее прогнозов, можно не сомневаться, что доллар рухнет вниз. Почему складывается такое положение вещей по фунту, сказать достаточно сложно. Дело в том, что даже отчеты COT говорят нам о наращивании продаж фунта крупными игроками на рынке. Но фунт даже в этом случае не падает. Складывается ощущение, что за кулисами балом правит Банк Англии, который в режиме полной секретности проводит валютные интервенции с целью недопущения нового падения британской валюты. Напомним, что в последние 16 лет фунт в основном снижается против доллара. После 2016 года это падение не вызывает абсолютно никаких вопросов. Brexit, пандемия, приход Лиз Трасс, падение экономики вследствие Brexit, не самая выгодная сделка с Евросоюзом, все это оказывает давление на экономику и на фунт. Поэтому по-хорошему британская валюта должна падать даже сейчас, потому что никаких позитивных вестей с Туманного Альбиона мы не получаем уже очень давно. На этой неделе важных событий будет достаточно много, поэтому можно рассчитывать хотя бы на увеличение волатильности, что позволит торговать пару на младших ТФ и рассчитывать при этом на прибыль. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 57 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». Во вторник, 2 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2489 и 1,2603. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI зашел в понедельник в область перепроданности, что может позже на этой неделе спровоцировать новый рост пары. Рынок торгует в данное время не слишком логично, что не удивительно для сохраняющегося на 24-часовом ТФ флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. ЕЦБ может снизить ставку в 2024 году в два раза сильнее ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте на 24-часовом ТФ. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг, теперь с целями 1,2512 и 1,2489, а рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, часто игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Таким образом, нужно сначала, чтобы завершился флэт, а уже потом анализировать техническую картину на предмет торговых сигналов. Понедельник не должен вводить в заблуждение трейдеров падение британского фунта. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Индекс ISM задал тон неделе.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели были достаточно противоречивыми, но при этом логичными. До публикации индекса деловой активности ISM в производственном секторе США, который оказался существенно выше прогнозов, пара находилась в тотальном флэте. После публикации этого индекса мы увидели закономерный рост доллара. Странность заключается лишь в том, что в последнее время даже важные отчеты и события не провоцировали сильного роста доллара. А в понедельник мы увидели достаточно сильное движение вниз. Такое движение, какое и должно было быть. Самое главное – рынок отреагировал на индекс ISM так, как и должен был. Американская статистика в очередной раз показала, что с экономикой все в порядке, а ФРС может держать ставку на максимальном значении хоть до Нового года. Поэтому укрепление американской валюты должно продолжаться, ведь ЕЦБ с вероятностью 90% понизит ставку раньше ФРС, и понизит ее сильнее в 2024 году, чем ФРС. Остается только надеяться, что дальше движения будут не менее сильными, так как очень надоело наблюдать каждый день «конвульсии» пары на 30-40 пунктов в день. Торговых сигналов в понедельник было сформировано два. Первый – еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии, цена оставалась на уровне формирования сигнала, поэтому короткие позиции можно было смело открывать. Далее, был сформирован еще один сигнал на продажу около уровня 1,0757. В сделках следовало оставаться. Закрывать их можно было вечером вручную. Прибыль составила около 50 пунктов. Неплохое начало важной недели. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. ЕЦБ может снизить ставку в 2024 году в два раза сильнее ФРС. Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Британский фунт продолжает игнорировать фундаментальный фон. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, что дает основания ожидать дальнейшего движения на Юг. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Волатильность в понедельник немного выросла, но только из-за важного отчета ISM в США. На 2 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0872) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за март в финальных оценках. Это второстепенные данные. Также будет опубликована инфляция по Германии за март, которая является интересным событием. Особенно, если учитывать прогнозы, которые предрекают замедление до 2,2%. В США выйдет достаточно интересный отчет по количеству открытых вакансий в феврале JOLTs. Он тоже может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника показала довольно неплохое движение вниз. К сожалению, оно было спровоцировано не желанием рынка закономерно и логично продавать, а сильным индексом ISM в США. У рынка попросту не было иного выхода, кроме как покупать доллар. Но в любом случае даже такой рост американской валюты – это уже хорошо, так как ранее участники рынка неоднократно игнорировали позитивную статистику для американской валюты. Таким образом, несмотря на очередной выход цены из нисходящего канала, нисходящая тенденция сохраняется. Мы говорили на прошлой неделе, что пока пара находится во флэте и движется только вбок, любые технические сигналы нельзя считать сигналами и отрабатывать. Как видим, движение вниз возобновилось уже в понедельник. А в оставшиеся дни недели оно может продолжиться, если рынок наконец-то завершит флэт на 24-часовом ТФ, а американская статистика порадует, а не огорчит. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала. В начале американской торговой сессии цена опустилась ниже области 1,2605-1,2611, после чего и следовало открывать короткие позиции. К концу дня был отработан уровень 1,2541, от которого цена идеально по точности отскочила. В этом моменте следовало закрывать ордера на продажу. Прибыль составила около 50 пунктов. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. К сожалению, рынок далеко не всегда торгует пару логично, а в глобальном плане все еще сохраняется флэт. В понедельник мы увидели закономерный рост доллара, но это не означает, что теперь так будет всегда. Движения по-прежнему очень сумбурные, а делать выводы по одному дню после 4 месяцев флэта – не самое лучшее решение. Во вторник начинающие трейдеры могут отталкиваться от уровня 1,2541. На данный момент от него совершен отскок, значит утром(если ситуация не изменится) можно рассматривать длинные позиции. Если этот уровень будет преодолен, тогда можно открывать новые продажи. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – выйдет только отчет по открытым вакансиям в США JOLTs. Это не самый важный показатель, но все же рынок может его отработать. Завтра вполне возможно снижение волатильности и коррекция. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение с чуть большей волатильностью, чем в среднем мы наблюдали на прошлой неделе. Сегодня укрепление доллара было спровоцировано одним-единственным индексом деловой активности в производственном секторе США ISM. Напомним, что это «внутренний» индекс США, который имеет большое значение для рынка и для доллара. Так как его значение оказалось выше прогнозов и выше отметки 50, отчет спровоцировал укрепление доллара. И, надо сказать, более сильное укрепление, чем мы рассчитывали. Однако, в принципе, неважно, насколько сильно вырос доллар. Главное – что он вырос, как того и требует сейчас техническая картина и фундаментальный фон. Нисходящая тенденция остается актуальной, а евровалюта может падать еще очень долго, если рынок не начнет снова безосновательные покупки. С каждым днем все сильнее крепнет вера в то, что ЕЦБ начнет снижать ставки первым, и снизит их суммарно в 2024 году сильнее, чем ФРС. Только один этот фактор должен продолжать толкать пару вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один сигнал на продажу. Большую часть дня пара находилась в абсолютном флэте и лишь на американской сессии устремилась вниз. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции по этому сигналу, а закрывать сделку на продажу следовало ближе к вечеру вручную. Прибыль составила не менее 30 пунктов. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара продолжает движение на Юг, что соответствует фундаментальному фону. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как евровалюта все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд - нисходящий. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, и мы время от времени наблюдаем необоснованный рост. Сегодня движения были более сильными, но их спровоцировал индекс ISM. В дни без сильного макроэкономического фона мы можем по-прежнему наблюдать низковолатильные движения. Завтра можно попробовать вновь торговать на понижение, но во вторник в Евросоюзе и США будут публикации, которые могут также спровоцировать рост пары. В любом случае сейчас следует искать сигналы на продажу и реагировать на важные публикации. На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Во вторник из важных событий в Евросоюзе мы можем отметить только отчет по инфляции в Германии. В США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в феврале. Это не самый важный отчет, но все же резонансное значение может спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится к 3-4 раундам снижения ставок в 2024 году

В предыдущем обзоре я указал, что один из членов Совета Управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн считает весьма вероятным более скорое снижение ставок в Евросоюзе по сравнению с США. На мой взгляд, это еще одна причина продавать евро и покупать доллар. Однако «чем дальше в лес, тем больше дров». Сегодня же другой член Совета Управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году может составить 100 базисных пунктов. Эта цифра будет разбита на 4 раунда смягчения по 25 пунктов. Теперь давайте вспомним, какие заявления делал в последнее время Джером Пауэлл и другие члены FOMC. Если взять чистый экстракт из их заявлений, то получается, что максимум нас ждет два раунда снижения по 25 базисных пунктов. Безусловно, «все будет зависеть от инфляции». Если в ближайшее время она опустится до 2,5% или ниже, то можно будет вести разговоры и более сильном смягчении политики. Но пока предпосылок к такому развитию событий нет никаких. Следовательно, базисный сценарий предполагает большее количество раундов смягчения в ЕС, чем в США. И это еще одна причина снижать спрос на евро и повышать на доллар. Глава Центрального банка Греции также указал, что некоторые его коллеги по ЕЦБ занимают более осторожную позицию и поддерживают более умеренное снижение процентных ставок. Следовательно, отталкиваться нам следует не от 4 смягчений, а скорее от 3. Также следует помнить, что каждая страна в составе ЕС имеет собственную экономику. И состояние экономик всех этих стран не одинаковое. Некоторые страны нуждаются в более «голубиной» политике как воздух. Некоторые вполне могут перетерпеть еще несколько месяцев «ястребиную» политику. Поэтому, безусловно, мнение г-на Стурнараса не может быть отправной точкой для прогнозирования курса евровалюты. Тем не менее дыма без огня не бывает. Если один из управляющих ЕЦБ занимает «остро-голубиную» позицию, то и другие члены правления могут также ее занимать. Мы не знаем, сколько именно управляющих придерживается «максимально-голубиного» сценария. Но чем сильнее «голубиное» настроение, чем больше мы слышим «голубиных» заявлений, тем больше вероятность, что евро и дальше будет падать. А такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Выходные продолжаются. Анализ GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов продолжает страдать. Чего и следовало ожидать: ЕЦБ может снизить ставку раньше ФРС. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Назревает медвежий тренд. Сигнальный уровень близко

Фунт продолжает терять позиции. Это говорит о слабости спроса на более длительном временном интервале. Ждем медвежьего тренда? На протяжении прошлой недели фунт сохранял торговлю в узком коридоре, сосредотачиваясь в основном в районе 1,2620. Попытки медвежьего тренда на GBP/USD, аналогичного EUR/USD, пока не увенчались успехом. С ноября прошлого года пара находит поддержку на 200-дневной скользящей средней (на данный момент находится на уровне 1,2590). Это скорее временное сопротивление на фоне спада евро, швейцарского франка, японской иены, а также неяркой динамики канадского доллара. Согласно скользящим средним, восходящий тренд был нарушен в начале февраля с резким провалом ниже 50-дневной скользящей средней. Однако провал ниже более долгосрочной 200-дневной скользящей средней продлился всего несколько часов. В начале марта была сделана ложная попытка отбиться от нее, но это скорее был фальшивый прорыв, и давление на фунт быстро возобновилось. Основным движителем рынка с начала года является сравнение монетарной политики США с политикой других развитых стран. Если прошлый год заканчивался ожиданиями четырех-пяти снижений ставок ФРС с первым снижением в марте, то сейчас вероятность более трех снижений оценивается в 33% с началом в июне (шансы 68%). Ожидания относительно Банка Англии менялись менее драматично. Первое снижение ожидается примерно в середине года, а за весь 2024 год предполагается 2-3 снижения, в отличие от 3-4, ожидавшихся в конце декабря. Поддержание курса ниже 200-дневной скользящей средней выглядит скорее вопросом когда, а не если, учитывая тенденцию укрепления доллара по отношению к основным конкурентам. Хотя фунт выглядит более привлекательным, чем большинство основных валют благодаря менее голубым перспективам монетарной политики, он редко остается в отрыве от основного тренда. Европа не раз доказывала, что может действовать быстро: Банк Англии начал повышать ставки на пять месяцев раньше ФРС, а Банк Швейцарии в конце марта неожиданно перешел к смягчению политики. Уход GBP/USD ниже 1,2600 привлечет внимание к фунту. Важным сигналом о том, что рынок определился с выбором направления станет снижение ниже 1,2500, что будет сигналом преодоления психологически значимого уровня и подтвердит слом поддержки в последние месяцы.Ситуация по фунту на начало недели В начале американской сессии понедельника фунт подвергся активной распродаже по отношению к доллару США. Индекс доллара пробил вверх уровень 105,00, превысив ожидания, благодаря индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США за март. Индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до 50,3, превысив ожидания и предыдущие значения 48,4 и 47,8 соответственно. Эти данные свидетельствуют о резком восстановлении в производственном секторе и указывают на сильные экономические перспективы. Инвесторы также ожидают новых указаний о времени возможного снижения процентных ставок со BoE и ФРС. Сейчас прогнозируется, что Банк Англии последует за ФРС и начнет снижение ставок с июня. Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел, известные как ястребы, не считают необходимым дальнейшее повышение ставок, так как это может отразиться на рынке труда и потребительских расходах. Кэтрин Манн заявила в интервью Bloomberg на прошлой неделе, что отказалась от призыва к повышению ставок из-за того, что потребители не готовы платить более высокие цены на услуги, такие как путешествия и гостиничный бизнес. Она также отметила, что фирмы сокращают рабочее время, когда требуется больше рабочих мест, и количество работников на рынке труда увеличится из-за сокращения правительственных ставок социального обеспечения. Ожидается, что фунт стерлингов обесценится, если Банк Англии начнет снижать ключевые ставки раньше, чем ожидалось, после их последовательного повышения на протяжении более чем двух лет.Фокус рынка Инвесторы продолжают оставаться настороженными в преддверии важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за март, который будет опубликован в пятницу. Данные считаются одними из ключевых экономических показателей, влияющих на прогнозы относительно возможного снижения ставки ФРС. Что касается Великобритании, инвесторы ожидают новых намеков на то, когда Банк Англии начнет снижать ставки. Заявление ЦБ было довольно мягким, поскольку ни один из членов комитета не проголосовал за повышение ставки. Это свидетельствует о том, что члены комитета рассматривают текущие процентные ставки как адекватные. Они не считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в условиях, когда они обеспокоены возможным негативным воздействием на экономические перспективы или видят прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2%. Кроме того, глава Банка Англии заявил после последнего заседания, что ожидания рынка относительно двух или трех снижений ставок в этом году разумны, что усилило предположения о возможном снижении ставок Банка Англии с июня. Внимание инвесторов также сосредоточено на окончательных данных S&P Global/CIPS по производственному индексу деловой активности за март, которые будут опубликованы во вторник. Прогнозируется, что производственные данные останутся примерно на том же уровне, что и предварительное значение 49,9, которое незначительно ушло ниже отметки в 50,0, разделяющей рост и сокращение. Инвесторы с интересом ожидают комментариев агентства относительно ожиданий предприятий относительно перспектив внутреннего и глобального спроса.Техкартина Фунт, вероятно, завершит период консолидации, который продолжался в пределах диапазона 1,2575–1,2675 в течение последних шести торговых сессий. Курс GBP/USD ушел ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся около отметки 1,2665, что указывает на слабый спрос в общем контексте. На более длительном временном горизонте горизонтальная поддержка отмечена на минимуме, зафиксированном 8 декабря, приблизительно на уровне 1,2500, что предполагает дополнительную поддержку для фунта. Рост останется ограниченным около 8-месячного максимума на отметке 1,2900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего и следовало ожидать: ЕЦБ может снизить ставку раньше ФРС

Началась новая торговая неделя достаточно скучно. Практически до самого вечера новостной фон отсутствовал, и лишь несколько часов назад вышел индекс деловой активности в сфере производства США ISM. И нужно сказать, что в текущей ситуации пассивного состояния рынка этот отчет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Деловая активность выросла с 47,8 пункта до 50,3 пункта, впервые за долгое время вернувшись выше ключевой отметки 50,0. Рынок не рассчитывал на значение выше 48,4 пункта, поэтому настолько сильный отчет тут же вызвал повышение спроса на доллар США. С моей точки зрения, так и должно быть. Первый отчет на этой неделе вызвал именно то движение, которое нам нужно. Однако не только этот отчет сегодня мог повысить спрос на доллар и понизить на евровалюту. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что Евросоюз может понизить процентные ставки даже быстрее Америки. Безусловно, все будет зависеть от динамики темпов заработных плат и инфляции, но по состоянию на сегодняшний день Хольцманн склоняется к первому снижению ставок в июне. Напомню, что именно этого и ждет рынок от ЕЦБ, а заодно и от ФРС. Однако в случае с европейским центральным банком он, скорее всего, дождется этого, а в случае с ФРС – очень вряд ли. Чем больше проходит времени, тем сильнее я убеждаюсь в том, что даже в июне ставка ФРС останется прежней. Инфляция в США снижается очень слабо, а точнее вообще не снижается. Хотя Джером Пауэлл считает, что ее темпы лишь немного ниже тех, которые ожидала ФРС. На мой взгляд, все разговоры вокруг ставки ФРС в некоторой степени отражают первоначальное настроение самого регулятора. «Дыма без огня не бывает». Если рынок рассчитывал на первое снижение ставки в марте, значит на то были свои основания. Но инфляция не снижается, поэтому не снижается и ставка ФРС. А Джером Пауэлл вынужден говорить теперь о том, что все будет зависеть от траектории инфляции, ясно давая понять, что никакой точной даты, от которой отталкивается ФРС в вопросе смягчения, нет. Следовательно, г-н Хольцманн прав. ЕЦБ действительно может понизить ставку первым, что должно и дальше повышать спрос рынка на доллар. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Выходные продолжаются. Анализ GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов продолжает страдать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или bне завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 1 апреля. Оттолкнувшись от предыдущего минимума, цена может взлететь вверх!

По валютной паре EUR/USD предполагается построение масштабной коррекции B, которая принимает форму двойного зигзага W-X-Y. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка финальной действующей волны Y. Эта волна, судя по внутренней структуре, принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Действующая волна [W] уже завершена. Она имеет форму двойного зигзага. В настоящий момент формируется нисходящая волна-связка [X]. Ее форма тоже похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) представляет собой двойной зигзаг. Волна связка (X) - стандартный зигзаг.Предполагается, что сейчас строится заключительная подволна (Y), которая может приобрести форму двойного зигзага и завершится ближе к уровню 1.0694. Это предыдущий минимум, отмеченный волной (W).В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки на продажу. Либо можно дождаться начало бычьего тренда и начать покупать.Торговые рекомендации: Sell 1.0731, takeprofit 1.0694Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 1 апреля. Началось построение третьей части треугольного паттерна

Как и в предыдущие торговые дни, по криптовалютной паре BTC/USD формируется крупная бычья волна, принимающая импульсную форму. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).В составе указанного импульса можно увидеть завершенные подволны (1)-(2)-(3). Скорее всего, сейчас строится коррекция (4), которая может принять форму горизонтального сходящегося треугольника A-B-C-D-E, как показано на графике.Вполне возможно, что завершена первая часть треугольного паттерна - медвежья волна A. В ближайшей перспективе можно ожидать завершение восходящей коррекционной волны B. Возможно, цена дойдя до верхней образующей линии, развернется и направится вниз в волне C в район 62958.69.Большая вероятность, что медведи отправят рынок к минимуму, который отметила коррекционная подволна [B]. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 68540.09, takeprofit 62958.69Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро может на этой неделе прервать полосу неудач, но пока на стороне доллара находится мяч

Гринбек начинает второй квартал на более уверенной основе, чем первый квартал. Еще в конце декабря инвесторы учитывали в котировках почти шесть снижений ставок ФРС. Однако спустя три месяца участники рынка ждут от американского ЦБ всего три шага по сокращению ставок, поскольку опасения по поводу надвигающейся рецессии в Соединенных Штатах сменились обеспокоенностью по поводу потенциально слишком разогретой экономики. Сами чиновники FOMC утверждают, что им нужно увидеть больше прогресса в борьбе с инфляцией, прежде чем снижать ставки. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные показали, что базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) увеличился на 2,8% за 12 месяцев и вырос на 0,3% по сравнению с месяцем ранее. Оба индикатора совпали с предварительными оценками. «Последние данные по инфляции в США соответствуют тому, что мы хотели бы видеть», – заявил в пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии, организованном ФРБ Сан-Франциско. Он указал на то, что последний отчет по PCE не подорвал базовый прогноз центрального банка, но подтвердил, что экономика находится на сильной основе, а это означает, что чиновникам не нужно спешить с сокращением ставок. На этой неделе у главы ФРС будет еще одна возможность выразить свое мнение относительно перспектив денежно-кредитной политики, когда он выступит в среду в Стэнфордском университете. «Хотя мы ожидаем более тщательно сформулированного заявления относительно краткосрочных перспектив монетарной политики, мы не ждем существенных отклонений от комментариев, сделанных Дж. Пауэллом по итогам мартовской встречи FOMC. Главный его посыл будет заключаться в следующем: ФРС зависит от данных, и требуются дополнительные доказательства того, что инфляция приближается к 2%», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Предполагается, что Федрезерв сохранит ставки на прежнем уровне на следующем заседании, которое состоится 30–1 мая. Инвесторы сейчас оценивают шансы на такой исход почти в 93%. К тому времени официальные лица, устанавливающие процентные ставки в США, получат отчеты по инфляции и занятости в стране за март, а также первоначальную оценку роста национального ВВП за первые три месяца года. Специалисты Citi по-прежнему считают, что ФРС начнет снижение ставок в июне и трижды сократит их в этом году. «При этом смягчение ситуации на рынке труда в США может заставить нас прогнозировать пять снижений ставок ФРС в текущем году», – сказали они. Пока что американский рынок труда сохраняет силу, и многие экономисты не ждут появления здесь каких-либо трещин. На этой неделе главным событием для доллара станут данные по занятости в Соединенных Штатах за март. Согласно прогнозам, в прошлом месяце американская экономика создала 216 тыс. рабочих мест, а безработица снизилась до 3,8%. «Мы думаем, что показатели занятости в США в марте сохранили позитивную динамику последних нескольких месяцев. Мы не верим в то, что рост числа рабочих мест в стране резко сократится», – отметили эксперты Jefferies. Если они окажутся правы, то пара EUR/USD закончит в минусе четвертую неделю подряд. У евро появится шанс прервать полосу неудач в случае выхода разочаровывающих данных по американской занятости. По итогам прошлого месяца единая валюта подешевела по отношению к американскому визави более чем на 0,1%, достигнув в последний рабочий день марта минимальных значений с 20 февраля в районе 1,0770. Давление на евро оказали ожидания того, что ЕЦБ может снизить процентные ставки раньше и сильнее, чем ФРС, поскольку европейская экономика растет медленнее, чем американская. Такой точки зрения придерживается глава ЦБ Австрии Роберт Хольцманн, который утверждает, что в настоящее время в Совете управляющих ЕЦБ обсуждается вопрос о том, когда произойдет снижение процентных ставок. Его коллега из Греции Яннис Стурнарас считает, что у Центробанка еврозоны нет причин ждать, пока ФРС снизит ставки первой. «Лично я считаю, что снижение ставок четыре раза в этом году, на 25 базисных пунктов каждое, возможно», – сказал он. ЕЦБ может начать с умеренного снижения ключевой ставки этой весной, которое должно произойти независимо от сроков, установленных ФРС, полагает глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало. По его мнению, европейский регулятор рискует отстать от графика, если будет ждать слишком долго, поскольку денежно-кредитная политика действует с опозданием.Большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что ЕЦБ снизит процентные ставки в июне, и ждут от него смягчения на 100 базисных пунктов в 2024 году. Это соответствует текущим рыночным ценам. «Июнь – наиболее вероятное время для первого снижения ставок ЕЦБ, но дальнейший путь остается крайне неопределенным, и темпы смягчения будут полностью зависеть от поступающих данных», – заявили стратеги UniCredit. В среду выйдет предварительная оценка по инфляции в еврозоне за март. Ожидается, что темпы роста общего CPI в годовом выражении замедлятся до 2,5% после увеличения на 2,6% в феврале. Если свежие данные по инфляции в еврозоне преподнесут сюрприз в сторону повышения, инвесторы будут вынуждены умерить ожидания относительно снижения ставок ЕЦБ, что позволит паре EUR/USD восстановиться. В понедельник евро обновил шестинедельные минимумы по отношению к доллару ниже отметки $1,0740. Экономический календарь по еврозоне сегодня пуст, поскольку во многих странах Старого Света продолжаются пасхальные каникулы. Тем временем Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что отслеживаемый им индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Соединенных Штатов поднялся до 50,3 пункта в прошлом месяце с 47,8 пункта в феврале. Значение показателя впервые с сентября 2022 года оказалось выше уровня в 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения. Это положило конец 16 месяцам спада подряд в обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится более 10% американской экономики. Недавние опросы деловых кругов еврозоны показали, что экономическая активность в регионе несколько восстановилась с начала года. Однако экономический рост в валютном блоке, по некоторым оценкам, составит лишь 0,1% в первом квартале. Таким образом, планка для существенного укрепления евро остается высокой, а признаки сохраняющейся экономической устойчивости в США могут по-прежнему удерживать доллар на плаву в краткосрочной перспективе. Первоначальное сопротивление для EUR/USD находится на 1,0800, и далее – на 1,0840 и 1,0880. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на 1,0720, прежде чем в игру вступят 1,0680 и 1,0640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи в ожидании протокола мартовского заседания РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой впал в весеннюю спячку. В первой половине марта пара aud/usd еще проявляла повышенную активность, однако ближе к апрелю рабочий ценовой диапазон начал сужаться. Взглянув на месячный график, мы увидим, что пара в начале года (в январе и феврале) активно снижалась: если 1 января оззи находился на отметке 0,6815, то лоу февраля был зафиксирован на уровне 0,6446. В марте покупатели попытались отвоевать часть утраченных позиций и совершили достаточно резкий и внушительный ценовой рывок. Но, увы, данная попытка провалилась. Хай прошлого месяца – 0,6670. Но цена закрытия – 0,6522. Другими словами, в марте покупатели aud/usd смогли остановить нисходящий вал, но при этом не смогли переломить ситуацию в свою пользу. В итоге пара залегла в дрейф, игнорируя при этом даже значимые сигналы фундаментального характера. Например, на прошлой неделе был опубликован отчет по росту инфляции в Австралии за февраль. На протяжении двух предшествующих месяцев этот показатель выходил на одной и той же отметке – 3,4%. В феврале индекс должен был продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до 3,5%. Но де-факто остался на прежнем уровне – 3,4%. С одной стороны, отчёт вышел в «красной зоне», не оправдав надежд большинства экспертов. С другой стороны, показатель месячной инфляции проявляет, так сказать, строптивость и находится на достаточно высоком уровне. Трейдеры aud/usd интерпретировали этот релиз против австралийского доллара: пара обновила трехнедельный минимум, но достаточно быстро восстановила свои позиции. Завтра у трейдеров появится ещё один повод для волатильности: в период азиатской сессии вторника будет опубликован протокол мартовского заседания Резервного банка Австралии. Напомню, что по итогам мартовской встречи австралийский регулятор исключил из текста сопроводительного заявления формулировку о возможном ужесточении денежно-кредитной политики («дальнейшее ужесточение политики может быть целесообразным»). Тем самым РБА официально завершил цикл ужесточения ДКП, хотя и без этого ЦБ занимал выжидательную позицию на протяжении двух заседаний подряд (мартовское заседание стало третьим по счету). Центробанк дал понять, что следующим шагом по изменению процентной ставки будет ее понижение. Другой вопрос – когда именно РБА решится сделать первый шаг в этом направлении. В тексте заявления также указано, что инфляция в стране продолжает снижаться: последние данные свидетельствуют о том, что нисходящая динамика сохраняется. Здесь имеются в виду квартальные данные. В 4 квартале прошлого года индекс потребительских цен вырос в Австралии на 4,1% г/г при прогнозе 4,3%. Важнейший макроэкономический показатель снижается четвёртый квартал подряд. В квартальном выражении индекс также вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 0,6% (это минимальное значение показателя с первого квартала 2021 года). При этом в РБА отметили, что инфляция в сфере услуг остается высокой и замедляется более умеренными темпами. Протокол мартовского заседания может содержать в себе подсказки относительно возможной даты первого снижения процентной ставки. Согласно последнему опросу Reuters, Резервный банк сделает первый шаг по смягчению ДКП на сентябрьском заседании. Дальше дело должно пойти веселее – в 4 квартале ожидается ещё два снижения, то есть на ноябрьском и декабрьском заседаниях. Еще совсем недавно большинство валютных стратегов ориентировало своих клиентов на август, однако сильный отчёт в сфере рынка труда Австралии, который был опубликован в марте, отодвинул условный «час икс» на осень. Что, по большому счету, не принципиально важно. Комментируя итоги мартовского заседания, глава РБА Мишель Буллок заявила о том, что изменение формулировок текста сопроводительного заявления «произошло в ответ на изменившиеся инфляционные данные». Отвечая на вопрос о перспективах снижения ставки, она отметила, что Центробанку «нужно быть более уверенным в снижении инфляции, чтобы рассматривать возможность смягчения монетарной политики». Учитывая предшествующие комментарии Буллок, можно предположить, что тональность риторики протокола РБА будет достаточно мягкой – по крайней мере в сравнении с предыдущими заседаниями ЦБ. Поэтому завтрашний релиз может оказать давление на австралийский доллар. О приоритете коротких позиций по паре aud/usd говорит и «техника». Пара находится между средней и нижней линиями индикатора ББ, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облака Kumo), который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью южного движения выступает отметка 0,6480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель – 0,6400 (также нижняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс