Анализ GBP/USD. 19 декабря. Рынок игнорирует американскую статистику

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не сильно обращает внимание на волновую картину и не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Рынок отказывается покупать доллар Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 100 базовых пунктов. Напомню, что именно такое расстояние вверх инструмент прошел в прошлые среду и четверг, когда были озвучены итоги заседаний Банка Англии и ФРС. Тогда для повышения спроса на фунт были вполне конкретные и логичные причины. Новостной фон в те дни был очень сильным, поэтому и прохождение 200 пунктов за 2 дня не вызывает удивления. А что же сегодня? В Великобритании важных новостей не было. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который не заинтересовал даже трейдеров по евровалюте. В США лишь час назад вышли отчеты по строительному сегменту, а к тому время фунт уже прибавил в цене целый цент. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что текущее повышение котировок британца не поддается анализу. Возможно, мы видим сейчас лишь коррекционный откат перед более сильным падением, которое должно стать началом волны 3 или с с целями, расположенными ниже 20 фигуры. Однако, чем больше растет фунт, тем больше возникает сомнений в этом сценарии. Количество разрешений на строительство в США за ноябрь составило 1,46 миллиона, что лишь немного ниже ожиданий рынка. В то же время количество начатых строительств новых домов составило 1,56 миллиона, а прогнозы были гораздо ниже. Я считаю, что на фоне роста инструмента в первой половине дня эта статистика должна была привести к падению во второй, но пока рынок отказывается от покупок валюты США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 декабря. Падение инфляции до 2,4% в Евросоюзе подтверждено

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее, я ожидаю возобновления снижения котировок евро. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. В ближайшее время курс евро может опуститься к 7-й фигуре Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника повысился на несколько десятков пунктов. Повышение котировок не было сильным, но в то же время рынок еще явно не отошел от результатов заседаний ЕЦБ и ФРС на прошлой неделе, так как продолжает повышать спрос на евровалюту даже тогда, когда для этого нет причин. Во вторник новостной фон был слабым. По состоянию на текущий момент вышел только отчет по инфляции в окончательной оценке за ноябрь. Как я и ожидал, итоговое значение составило 2,4% г/г, а базовая инфляция снизилась до 3,6% г/г. Казалось бы, это отличный повод для того, чтобы понизить спрос на европейскую валюту, так как теперь ЕЦБ может перейти к снижению процентных ставок раньше, чем предполагалось еще месяц назад. И в любом случае речь идет уже только о смягчении денежно-кредитной политики. Но рынок решил эту головоломку по-своему и начал заново покупать евро. Текущая волновая картина остается без изменений, но очень сильно рискует измениться до неузнаваемости. Нисходящих волн сейчас практически нет. Даже в те периоды времени, когда инструмент корректируется, мы видим лишь одиночные волны, хотя должны быть хотя бы трех волновые структуры. К примеру, последняя волна вниз, которая не вписывается во внутреннюю волновую разметку предполагаемой волны 2 или b. К чему относится она? Следующая за ней повышательная волна по размеру получилась практически такой же, как и понижательная. Сейчас должна быть построена минимум еще одна волна вниз с целями, находящимися около 7-й фигуры, но рынок продолжает покупать... Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ предупреждает рынки от чрезмерных ожиданий по снижению ставки

На этой неделе уже состоялись выступления нескольких представителей Совета управляющих ЕЦБ. Первым выступил президент Центрального банка Франции Франсуа де Гало. Он заявил, что регулятор больше не намерен повышать процентную ставку. В контексте Франции он отметил, что рецессии удалось избежать, хотя прогнозы по экономическому росту понижены еще раз. Инфляция, по его словам, продолжит замедляться, а экономический рост начнет восстанавливаться в 2025-2026 годах. Де Гало ожидает, что инфляция вернется к 2% к концу 2025 года. Де Гало также сообщил, что безработица во Франции продолжит расти из-за «ограничительной» процентной ставки, которая будет оставаться таковой еще некоторое время. В следующем году ЕЦБ приступит к снижению ставки, но произойдет это не быстро, требуется некоторый переходный период, в течение которого инфляция продолжит стабилизироваться. Его коллега, президент ЦБ Словении Боштьян Васле, заявил, что рыночные ожидания могут не совпадать с реальностью. По его словам, рынки рассчитывают на слишком большое понижение ставки в следующем году, а также ожидают, что регулятор перейдет к смягчению уже в первом-втором кварталах. Однако на самом деле ЕЦБ пересмотрит свои взгляды на денежно-кредитную политику только тогда, когда инфляция восстановится к 2%. А ожидается это в течение первого полугодия 2024 года. Следовательно, лишь летом можно будет ожидать готовности ЕЦБ к смягчению, а первое снижение ставки случится в третьем квартале. Если де Гало и Васле правы, то ставка ЕЦБ начнет снижаться осенью 2024 года. Напомню, что инфляция в ЕС составляет сейчас 2,4%, инфляция в США – 3,1%. Если идти по этому пути прогнозирования сроков начала понижения ставки, то получается, что ФРС начнет снижать свою ставку еще позднее. Пауэлл заявил, что ставка может быть понижена несколько раз. Три раза – это тоже несколько. Соответственно, если FOMC будет снижать только во втором полугодии, то слова Пауэлла – истина. Зимой инфляция может немного разогнаться, поэтому регуляторам потребуется больше времени для запуска процесса смягчения денежно-кредитной политики. Основной вывод – на ближайших заседаниях не стоит ожидать изменения политики ни в Евросоюзе, ни в США. Впрочем, рынок сейчас работает по своим прогнозам и ожиданиям, что может привести к сильному усложнению текущей волновой картины. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты выходят на бычью траекторию. Обзор USD, NZD, AUD

Чиновники ФРС предприняли попытку ослабить давление рынка после неожиданно голубиного итога заседания ФРС на прошлой неделе. Первым о траектории ожиданий по ставке высказался глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс, который который призвал не ориентироваться на рыночные ожидания. Глава ФРБ Кливленда Мейстер добавила в понедельник, что рынок ушел «немного вперед» в своих ожиданиях, Гулсби из ФРБ Чикаго и вовсе заявил, что его смутила реакция рынка на обновление политики ФРС. В любом случае траекторию по ставке будет определять поток поступающих данных, доллар немного отыграл вверх после этих комментариев, но в любом случае остается под давлением. Нефть восстанавливается от недавних минимумов, добравшись до двухнедельного максимума. Это фактор как в пользу улучшения ситуации с глобальным спросом, но может вместе с тем отражать и рост рисков из-за транспорта нефти через Красное море, которое становится все более небезопасным. Если рост нефти обусловлен вторым фактором, а не первым, то, вероятнее всего дополнительную поддержку сырьевым валютам этот фактор оказать не сможет. Как бы то ни было, а признаков разворота ожиданий по доллару в бычью сторону по-прежнему нет. NZD/USD Экономика Новой Зеландии сократилась на 0,3% кв/кв в третьем квартале. ВВП на душу населения снизился на 3,0% за последний год, при этом общий ВВП снизился на 0,6%, разница возникает за счет быстрого роста населения, чему способствуют очень высокие темпы миграции в страну. Доходность 10-летних облигаций новой Зеландии снизилась до минимума с июля, что было спровоцировано как итогами заседания ФРС, вызвавшими снижение мировых доходностей, так и внутренними факторами. Данные по ВВП за третий квартал показали сокращение на 0,3%, итог по ВВП оказался на 1.8% ниже прогноза РБНЗ. Рынки ждут первого снижения ставки в мае, и до 2024г. ожидается снижение почти на 100п, такие темпы снижения выше, чем в Австралии, и практически совпадают с ожидаемой траекторией ставки ФРС. Как видно из графика, три прогноза – от РБНЗ, от банка BNZ и рыночные прогнозы существенно отличаются друг от друга и условно совпадают только на ближайшем отрезке. Прогноз от РБНЗ дает основания рассчитывать на продолжение бычьего сценария, в то время как рыночный прогноз, если он реализуется, может привести к резкому развороту NZDUSD на юг. Бычий импульс по NZD может закончиться раньше, чем для австралийского доллара, но это все же далекая перспектива, пока не имеющая решающего значения для валютного курса. Чистая короткая позиция по NZD сократилась на 181 млн. до -827 млн, позиционирование умеренно-медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно уходит вверх. NZD/USD пробил верхнюю границу канала и в настоящий момент пытается развить успех. Цель – локальный максимум 0.6409, закрепление выше будет означать завершение медвежьего сценария, после чего будут предприняты попытки штурма 0,6533. Вероятность движения вниз расцениваем как невысокую, поддержка 0.6215/25. AUD/USD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА от 5 декабря подтвердил основные предположения, которыми руководствовались члены Комитета, оставив ставку на прежнем уровне. Внутриэкономическая ситуация предсказуема и не вызывает обеспокоенности – инфляция медленно замедляется, рынок труда охлаждается, рост ВВП умеренный. В целом нет никаких признаков беспокойства и необходимости предпринимать какие-то экстренные меры, кроме ситуации с заработной платой – квартальные темпы роста максимальные со времени начала сбора данных в конце 1990-х годов, к концу года эти темпы достигнут 4%, что, не позволяет ожидать ускорения темпов замедления инфляции. Что касается внешних факторов, то отмечен рост в Китае, который позволил улучшить ситуацию с поставками угля и железной руды. Прогноз по ставке остается прежним – еще одно повышение в феврале до 4.6% и сохранение ее на этом уровне до конца 2024г. Если этот прогноз оправдается, то аусси будет иметь преимущество перед долларом по доходности, что подпитывает бычьи ожидания. В пользу этого сценария и прогнозы по инфляции – банк ANB ожидает, что к концу 2023г. средняя инфляция составит около 4.5%, а к концу 2024г. снизится до 3.25%, что выше, чем в США. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 346 млн. до -3.433 млрд. Позиционирование медвежье, но последние 11 недель наблюдается отчетливая тенденция в пользу роста блинных позиций, расчетная цена выше долгосрочной средней и сохраняет динамику к дальнейшему росту. Аусси выходит из медвежьего канала вверх, импульс выглядит убедительно, вероятность дальнейшего роста высокая. Сопротивление 0.6710/30 превратилось в поддержку, снижение ниже которой маловероятно, цель – 0,6890/6905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: SEC начинает чувствовать себя обязанной одобрить спотовый ETF

Bitcoin вновь преодолел отметку в 43 000 долларов во время азиатской торговой сессии после объявления о том, что BlackRock обновила свою заявку на спотовый биржевой фонд (ETF) в соответствии требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Согласно данным Coinglass, изменения в ценах за последние сутки привели к ликвидации активов на сумму 206 миллионов долларов, затронув более 81 000 трейдеров криптовалют. В этот период трейдеры с длинными позициями потеряли 107,82 миллиона долларов, в то время как у трейдеров с короткими позициями были ликвидированы позиции на сумму 98 миллионов долларов.Ликвидации на рынке BitcoinОколо 68 миллионов долларов, или 32% от общего объема убытков, пришлись на колебания цен Bitcoin, где 42 миллиона долларов были ликвидированы у трейдеров, ставивших против дальнейшего роста цены на Bitcoin. В качестве сравнения, около 26 миллионов долларов были ликвидированы у держателей длинных позиций.Важно отметить, что Bitcoin еще больше снизил свой индекс чувствительности к ликвидации (LSI) до уровня всего 11,72 миллиона долларов за процент, что является самым низким зафиксированным показателем. Это говорит о том, что рынки становятся более зрелыми с меньшим использованием кредитного плеча в Bitcoin-сделках: так, повышение цены на 6% привело к ликвидации лишь на 67,9 миллиона долларов.В Ethereum были ликвидированы позиции как в длинных, так и в коротких позициях на сумму 18,38 миллиона и 16,6 миллиона долларов соответственно.Криптовалюты с большой капитализацией, такие как Solana, XRP и Dogecoin, также подверглись значительным ликвидациям на сумму 7,66 миллиона, 3,2 миллиона и 3,5 миллиона долларов соответственно.Тем временем трейдеры криптовалют, использующие платформу Binance, понесли более половины всех убытков на рынке, потеряв 102,85 миллиона долларов за день. Самой значительной ликвидированной позицией стала длинная позиция на Bitcoin на сумму 8,82 миллиона долларов.Восстановление рынкаТекущее движение цен является изменением судьбы для ведущей криптовалюты, которая начала неделю с падения до примерно 41 000 долларов 18 декабря на фоне широкой рыночной коррекции.Однако цена возросла после новостей о том, что BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами и один из претендентов на спотовый ETF, обновила свои заявки в SEC.Маркус Тилен, руководитель отдела исследований Matrixport, недавно заявил инвесторам, что Bitcoin является одним из лучших активов в этом году и что многие инвесторы обдумывают возможность увеличения капиталовложений в следующем году.SEC начинает чувствовать обязательство по одобрению Bitcoin-ETFВ этом месяце SEC провела рекордное количество встреч с потенциальными эмитентами ETF. Ранее агентство отклоняло заявки, но теперь стало более открытым к коммуникации. Обновления и встречи являются ясными сигналами неизбежности одобрения, что способствует росту рыночной склонности к риску. Эксперт по ETF от Bloomberg сообщил, что 14 декабря Hashdex провел встречу с SEC по поводу заявок на Bitcoin-ETF, на которой присутствовали представители отделов корпоративных финансов, торговли и рынков.Эти встречи, особенно после судебного успеха GBTC, показывают, что SEC начинает чувствовать обязательство по одобрению. Ключевое решение SEC по криптовалюте ожидается 9-10 января.Bitcoin ETF от BlackRock: новая эпоха инвестиций в криптовалютуПредложенный BlackRock спотовый Bitcoin-ETF, теперь официально известный как «IBIT», является значимым событием в мире инвестиций в цифровую валюту. Создание этого фонда стало важным шагом в популяризации инвестиций в Bitcoin, предлагая инвесторам более структурированный и регулируемый способ. Недавняя заявка в SEC раскрывает операционные аспекты фонда, с акцентом на сделки на основе наличных, что соответствует предпочтениям SEC и обеспечивает стабильность и безопасность инвестиционного процесса.Регуляторные вопросы и отклик рынкаНесмотря на свой передовой подход, спотовый ETF от BlackRock сталкивается с регуляторными барьерами, в частности, связанными с одобрением их схемы транзакций. Предпочтение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к схеме расчетов наличными вместо натурального обращения Bitcoin подчеркивает трудности в регулировании криптовалютного сектора. В то же время, другие финансовые институты, такие как Ark 21Shares и WisdomTree, активно участвуют в конкуренции, предлагая свои варианты Bitcoin-фондов. Ожидание одобрения этих фондов оказало положительное влияние на рынок Bitcoin, что подтверждается его недавним ростом цен.Подготовка BlackRock к запуску нового Bitcoin-фонда является важной новостью для сектора цифровых валют. Цена Bitcoin в настоящее время стабильна, и она привлекает внимание многих инвесторов. Одобрение фонда BlackRock может существенно повлиять на подход к инвестированию в криптовалюты, делая процесс более простым и привычным для широкой публики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Количество снижений ставки FOMC будет зависеть от динамики инфляции.

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться по всему спектру рынка. Несмотря на то, что волновая разметка уже несколько недель подряд предполагает повышение спроса на валюту США, пока рынок никак не перейдет к построению новой импульсной волны по обоим инструментам. Если на прошлой неделе, в прошлом месяце для этого были вполне логичные основания, то сейчас таковых нет. Заседания ЕЦБ и ФРС уже остались в истории. Рынок не может еще две недели торговать на основании сказанного Пауэллом и Лагард. Мы уже разбирались в том, что риторика Пауэлла и Лагард только на первый взгляд выглядит диаметрально противоположной. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что оба центральных банка будут придерживаться политики понижения ставок в следующем году. Именно об этом говорил на прошлой неделе Джером Пауэлл, и именно об этом говорила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли во вторник. Дейли отметила, что в 2024 году потребуется смягчение денежно-кредитной политики, чтобы не допустить чрезмерного влияния на экономику и рынка. Он добавила, что все будет зависеть от динамики инфляции. Если инфляция будет падать быстрее, что ФРС может понизить ставку 4 или 5 раз. Если инфляция будет снижаться медленнее, то речь будет идти о 2-3 понижениях. Если оценить ситуацию в целом, то члены FOMC уже несколько месяцев подряд заявляют одно и тоже: все будет зависеть от инфляции. Не от рынка труда, не от экономики, а от инфляции. Именно инфляция остается головной болью регулятора, а всеми остальными показателями можно пренебречь. Экономический рост в США высокий, поэтому переживать из-за рецессии сейчас не стоит. Она возможна в 2024 году, но к тому времени регулятор будет уже активно снижать процентную ставку, а значит давление на экономику будет ослабляться. Исходя из всего вышесказанного, можно сказать следующее: сейчас никто не может знать, сколько раз снизит ставку ФРС, а сколько раз ЕЦБ. Мы можем только предполагать. Если рынок уже торгует на основании своего видения ситуации по ставкам в 2024 году, то прогнозировать движение любого инструмента становится в крайней степени тяжело, так как мы не можем знать, какого мнения придерживается большинство участников рынка. И даже мнение других аналитиков на может считаться авторитетным, так как аналитики анализируют, а не покупают и продают миллиарды валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В ожидании инфляционного отчёта

Пара фунт-доллар на прошлой неделе обновила четырёхмесячный ценовой максимум, подобравшись к границам 28-й фигуры. Такая ценовая динамика была обусловлена не только ослаблением гринбека, но и усилением британской валюты, которая положительно отреагировала на итоги декабрьского заседания Банка Англии. В отличие от Федрезерва, английский регулятор сохранил боевой настрой и даже не исключил ещё одного повышения процентной ставки «в случае такой необходимости». Разумеется, вероятность дополнительного раунда ужесточения ДКП носит минимальный характер – но здесь ключевую роль играет само намерение, готовность к решительным действиям. В то время как ФРС озвучил другую готовность – к противоположным действиям, то есть к смягчению параметров монетарной политики. Такая раскорреляция сыграла на руку покупателям gbp/usd, благодаря чему они обновили 16-недельный ценовой максимум. Впрочем, несмотря на благоприятный фундаментальный фон, быки пары не смогли покорить 28-ю фигуру. Достигнув отметки 1,2793, покупатели зафиксировали прибыль, погасив тем самым северный импульс. Инициативу ожидаемо перехватили продавцы, организовав 200-пунктную коррекцию. Но судя по всему, трейдеры не отказались от идеи покорения 28-й фигуры. На сегодняшний день пара преодолела уровень сопротивления 1,2700 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и направляется в сторону таргета 1,2800. Стоит отметить, что сегодняшний рост цены обусловлен, в основном, ослаблением гринбека (индекс доллара снова вернулся в район 101-й фигуры), тогда как «ястребиный настрой» английского регулятора покупатели gbp/usd уже отыграли. Однако уже завтра фунт снова может проявить характер, оказав тем самым дополнительную помощь быкам пары. Дело в том, что в среду в Великобритании будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за ноябрь. Если обнародованные цифры окажутся в «зелёной зоне», британец вновь окажется «на коне». Следует сразу подчеркнуть, что предварительные прогнозы не сулят фунту ничего хорошего. Так, общий индекс потребительских цен в ноябре должен снизиться до отметки 4,3% г/г – это минимальное значение показателя с октября 2021. Стержневой индекс инфляции, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, также должен продемонстрировать нисходящую динамику – до таргета 5,6% (минимальное значение с февраля 2022 года). Этот компонент отчёта последовательно снижался три месяца подряд, и ноябрь может оказаться четвёртым месяцем спада. Индекс розничных цен, используемый британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, должен снизиться до 5,7% в годовом выражении. И здесь снова речь идёт о многомесячном минимуме – в последний раз показатель находился на этом уровне в сентябре 2021 года. Индекс закупочных цен производителей должен остаться в отрицательной области (-3,1% г/г), как и индекс отпускных цен производителей (-0,7%). Таким образом, согласно предварительным прогнозам, основные инфляционные индикаторы в очередной раз должны продемонстрировать нисходящую динамику, отразив замедление инфляции в Великобритании. Подобный результат не будет способствовать усилению ястребиного настроя, и, соответственно, усилению фунта. Но здесь необходимо отметить один нюанс. Предыдущий инфляционный отчёт (за октябрь) также отразил замедление инфляции (почти все компоненты вышли в «красной зоне»), сформировав соответствующие настроения на рынке. Трейдеры gbp/usd готовы были услышать на ноябрьском заседании Банка Англии намеки голубиного характера или по крайней мере заверения в том, что текущий цикл ужесточения политики окончательно завершен, а ставка будет находиться на достигнутом уровне «столько, сколько потребуется» для достижения цели по инфляции. Однако вместо этого английский регулятор сохранил боевой настрой, заявив о том, что регулятору может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики «если появятся доказательства более устойчивого инфляционного давления». На итоговой пресс-конференции глава Банка Англии Эндрю Бейли поставил под сомнение тезис о том, что процентная ставка достигла своего пика – по его словам, Центробанку предстоит еще много работы по снижению инфляции до целевого уровня. Относительно перспектив смягчения ДКП, то здесь Бейли оказался более категоричным: он заявил, что даже в гипотетическом ключе обсуждать этот вопрос ещё слишком рано. Поэтому, если ноябрьские цифры, вопреки заявленным прогнозам окажутся в зелёной зоне, фунт может снова напомнить о себе, имея, так сказать в «союзниках» ЦБ. В таком случае пара не только протестирует таргет 1,2800, но и закрепится в рамках 28-й фигуры. «Техника» также говорит о приоритете лонгов. На таймфреймах H1, H4, D1 и W1 пара gbp/usd находится на верхней или между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Первая цель северного движения находится на отметке 1,2800 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 1,2860 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок ждет, что в следующем году доллар зачахнет, но полным разгромом USD пока не пахнет

Мантра ФРС «выше и дольше» являлась путеводной звездой для доллара на протяжении последних двух лет. Однако это повествование оборвалось в минувшую среду, когда центральный банк США дал понять, что с повышением ставок покончено, а официальные лица спрогнозировали снижение ставок на три четверти процентного пункта в следующем году. «Мягкая посадка» – сценарий, который не будет гарантирован, если американский регулятор продержится слишком долго в рамках текущей ограничительной денежно-кредитной политики, заявил на пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл. «Мы осознаем такой риск», – подчеркнул он. В результате гринбек лишился важной поддержки. На прошлой неделе он подешевел более чем на 1,3% по отношению к основным конкурентам и просел до четырехмесячных минимумов. Примечательно, что хедж-фонды начали делать ставки на снижение курса доллара еще до очередного заседания FOMC. Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 12 декабря крупные игроки впервые с сентября стали держать по USD больше коротких позиций, чем длинных. Если не доллар, то что? «Голубиные» сигналы ФРС не только обрушили доллар, но и вызвали прилив оптимизма на Уолл-стрит. По итогам минувшей пятидневки все три основных фондовых индекса США поднялись примерно на 2%, зафиксировав рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года. «Рынок акций растет на ожиданиях того, что ФРС начнет снижать процентные ставки в следующем году», – отметили стратеги U.S. Bank Wealth Management. «Данные, будь то инфляция, потребительские расходы или рынок труда, и не ухудшаются слишком быстро, и не показывают перегрева экономики, так что это сценарий Златовласки, который продолжает отыгрываться инвесторами», – добавили они. Специалисты Goldman Sachs повысили целевой ориентир для индекса S&P 500 на 2024 год до 5100 пунктов с 4700 пунктов, прогнозируемых ранее. Смягчение денежно-кредитной политики американского ЦБ, а также замедление инфляции в стране окажут поддержку рынку акций, считают аналитики банка. Они ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, в следующем году увеличится на 5%, и допускают, что показатель может оказаться существенно лучше, если смягчение монетарной политики простимулирует экономическую активность. Goldman Sachs теперь прогнозирует, что ФРС снизит ставки пять раз в 2024 году, а доллар может ослабнуть, но это не будет разгромом. «Наши новые прогнозы включают в себя большее ослабление доллара, чем раньше», – сообщили эксперты банка. Еще в ноябре они ждали, что гринбек снизится лишь на 3% в течение следующих 12 месяцев. «Мы все еще ждем претендента, который сможет взять инициативу в свои руки и полностью подорвать силу доллара», – сказали в Goldman Sachs. Экономисты банка видят наибольшее пространство для разбега от текущих уровней в проциклических валютах, которые должны выиграть от того, что ФРС ослабит контроль над финансовыми условиями и усилит аргументы в пользу «мягкой посадки». В эту группу валют, по версии Goldman Sachs, входит фунт. В банке прогнозируют, что через три месяца стерлинг против гринбека будет котироваться на уровне $1,28, через шесть месяцев достигнет отметки $1,30, а спустя 12 месяцев поднимется до $1,35. В Goldman Sachs ждут относительно сдержанной динамики от валют, которые все еще сталкиваются с рядом специфических внутренних препятствий. К таковым стратеги банка относят евро и иену. Они считают, что через три месяца единая валюта будет торговаться по отношению к доллару на уровне $1,08, около $1,10 спустя шесть месяцев и вблизи $1,12 через двенадцать месяцев. При этом курс иены прогнозируется на уровне 145, 142 и 140 за доллар в вышеупомянутые моменты времени. Не факт, что евро расцветет На прошлой неделе Европейский центральный банк заявил, что пока не настроен рассматривать снижение процентных ставок. Это контрастировало с позицией ФРС и подтолкнуло вверх пару EUR/USD, которая в минувший четверг недолго поднялась выше отметки 1,1000. «Предстоит еще многое сделать. Это может в значительной степени принять форму удержания ставок», – заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ. «Это определенно не переход на "голубиную" сторону, как у ФРС. ЕЦБ указал на то, что ставки необходимо будет удерживать на текущих уровнях в течение некоторого времени», – отметили стратеги Jefferies. К. Лагард лишь сказала, что первая половина следующего года будет особенно богата данными, подразумевая, что шаги по снижению ставок маловероятны раньше июня или июля. Commerzbank обновил прогноз по EUR/USD на следующий год после очередного заседания ЕЦБ. «Мы ожидаем, что первое снижение ставок ЕЦБ произойдет летом (в июне) и составит 75 б.п. в 2024 году и еще 25 б.п. в 2025 году. Это не намного меньше, чем ожидает рынок (в общей сложности 200 б.п.), но этого все равно достаточно, чтобы оказать заметное положительное влияние на EUR/USD», – сообщили специалисты банка. «Учитывая наш прогноз по ЕЦБ, мы по-прежнему ожидаем положительных сюрпризов от евро. В результате наша предыдущая оценка по EUR/USD (1,1200) выглядит даже немного заниженной. Поэтому мы умеренно повышаем нашу цель по EUR/USD до 1,1500», – добавили они. «Чиновники ЕЦБ сначала хотят убедиться, что инфляция действительно снизится до 2%, что подразумевает, что они опоздают со снижением ставок. Существует большой риск, что они фактически дважды за один цикл окажутся за кривой инфляции, сначала на пути вверх, а потом еще и на пути вниз», – сказали эксперты ING. «Когда политики ЕЦБ изменят свое мнение? Возможно тогда, когда они получат данные по ВВП за четвертый квартал, которые почти наверняка будут отрицательными, и получат еще один квартал с инфляцией, снижающейся быстрее, чем ожидалось. Вот тогда они могут стоять с довольно красными лицами», – отметили аналитики UniCredit. «В то время как ФРС склоняется к снижению ставок, в некоторых других юрисдикциях – особенно в зоне евро – это выглядят гораздо более политически необходимыми. Другими словами, ЕЦБ мог бы продвинуться дальше в этом вопросе, чем он это сделал», – заявили экономисты Goldman Sachs. По их словам, если другие ведущие центральные банки в конечном итоге пойдут на снижение ставок, это ограничит потенциальную слабость доллара. Между тем в HSBC по-прежнему ждут укрепления гринбека в течение 2024 года. В последнее время USD находится под давлением, что, по словам стратегов банка, является результатом замедления инфляции в США и разворота ФРС, что в свою очередь поддержало склонность инвесторов к риску. «Однако глобальный рост остается вялым. ФРС и другие центральные банки, возможно, не смогут ослабить денежно-кредитную политику настолько, насколько думают рынки. Геополитические риски тоже повышены», – сообщили в HSBC. «Это сочетание заставляет нас сомневаться в том, что рынки перейдут на устойчивой основе к режиму "повышение риска и снижение курса доллара". Хотя исключительность США уже не так сильна, как это было раньше, полагать, что она исчезнет, ошибочно», – сказали экономисты банка. Они считают, что в следующем году пара EUR/USD будет иметь тенденцию к снижению. Согласно прогнозу HSBC, евро по отношению к доллару просядет до $1,06 к концу первого квартала 2024 года, до $1,04 к середине 2024 года, и до $1,02 к концу следующего года. Что касается текущей картины, по словам стратегов ING, данные остаются недостающим звеном для более существенной переоценки ожиданий по ставкам ЕЦБ, и рынок еще не достиг пика пессимизма в отношении экономических перспектив еврозоны. «Пара EUR/USD может торговаться выше 1,1000 в период рождественских и новогодних праздников, так как доллар вступает в период сезонной слабости, но разница в ставках ФРС и ЕЦБ все еще слишком сильная, чтобы утверждать, что устойчивое ралли EUR/USD выше 1,1000 еще возможно», – отметили они. Иене нужно набраться терпения Во вторник валюта Страны восходящего солнца подешевела более чем на 1%, просев до шестидневных минимумов в районе 144,90 за доллар, после того, как Банк Японии сохранил свою сверхмягкую денежно-кредитную политику. «Сегодняшнее сообщение Банка Японии заключается в том, что они по-прежнему очень осторожны, и нет явных признаков того, что они близки к повышению ставок», – заявили специалисты MUFG. «Перспективы устойчивого достижения нашей цели по инфляции постепенно улучшаются. Но мы бы предпочли посмотреть больше данных», – сказал на пресс-конференции глава BOJ Кадзуо Уэда. Также он отметил, что идея о поспешном изменении политики Банка Японии из-за того, что ФРС, вероятно, снизит ставки через три или шесть месяцев, неуместна. BOJ сохранил свое «голубиное» заявление о намерениях без изменений, что заставило инвесторов отказаться от предположений о повышении ставок регулятором уже в январе, отмечают эксперты ING. «Однако есть несколько изменений в оценке ЦБ экономических перспектив, которые, вероятно, подтверждают сохраняющиеся ожидания рынка относительно повышения ставок в апреле. Мы ожидаем, что контроль над кривой доходности будет отменен в январе, а повышение ставки произойдет в апреле», – сообщили они. Иена может просто вернуться к тому, чтобы в основном торговаться под влиянием внешних факторов (в частности, ставок в США) после того, как Банк Японии проигнорировал давление рынка и, вероятно, дал понять, что путь к нормализации должен быть постепенным, считают в ING. «Мы сохраняем "медвежью" позицию по USD/JPY в 2024 году, так как иена все еще может выиграть от окончания действия отрицательных ставок в Японии и снижения ставок ФРС на 150 б.п., но темпы снижения USD/JPY будут постепенными в ближайшей перспективе, и мы видим решительный прорыв ниже 140 только во 2 квартале 2024 года», – заявили аналитики банка. Замедление роста в Поднебесной и США, а также стагнация в Германии – все это создает препятствия для экономических перспектив Японии и подразумевает, что политические решения BOJ в следующем году будут зависеть от данных, полагают стратеги Rabobank. «Учитывая шансы на дальнейшую нормализацию политики Банка Японии и риски снижения ставок другими центральными банками G10, есть основания считать, что следующий год будет более благоприятным для иены. Мы пересмотрели нашу оценку по USD/JPY на 12-месячном горизонте в сторону понижения – до 135 со 140», – сказали они. Недавно USD/JPY опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с мая. Достигнув промежуточного минимума в районе 141,00–140,70, пара продемонстрировала отскок, отмечают в Societe Generale. «Линия шеи фигуры "Голова и плечи" в районе 146,60–147,40 может оказать достойное сопротивление. Неспособность преодолеть этот барьер приведет к возобновлению нисходящего тренда. Следующие потенциальные поддержки расположены около 139,60 (уровень коррекции Фибо на 50% движения с января) и в области 137,25–136,65», – заявили специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.27 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.27 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 90 пунктов. Защита 143.77 ближе к середине дня с аналогичным ложным пробое позволила еще раз зайти в рынок, после чего пара прошла вверх еще около 90 пунктов. Учитывая сильный бычий рынок, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Основной причиной падения иены является заседание Банка Японии, на котором регулятор сохранил отрицательную процентную ставку без изменений и не дал никаких ориентиров о том, когда собирается отказаться от этой политики. Многие трейдеры рассчитывали на совсем другое. Впереди нас ждут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Слабые показатели вернут давление на доллар, что приведет к небольшому снижению пары. В этом случае попытаются воспользоваться ближайшей поддержкой 144.34. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего роста в район сопротивления 144.93, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США приведут к еще одной точке входа на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, способной подтолкнуть пару к обновлению 145.42. Самой дальней целью выступит область 145.93, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения USD/JPY и отсутствия на 144.34 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет, однако вряд ли можно ожидать более крупного падения. В таком случае попытаюсь зайти в районе 143.77. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 143.22 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы бегут с рынка, и пока сложно сказать, где могут проявить себя новые крупные игроки. Поэтому сегодня с продажами будьте очень внимательные. Лично я не планирую лезть против такого бычьего рынка. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 144.93 даст сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район ближайшей поддержки 144.34, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.77, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.22, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 144.93, что более вероятно, рынок продолжат контролировать покупатели. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.85.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. Рынок игнорирует американскую статистику.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не сильно обращает внимание на волновую картину и не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Рынок отказывается покупать доллар. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 100 базовых пунктов. Напомню, что именно такое расстояние вверх инструмент прошел в прошлые среду и четверг, когда были озвучены итоги заседаний Банка Англии и ФРС. Тогда для повышения спроса на фунт были вполне конкретные и логичные причины. Новостной фон в те дни был очень сильным, поэтому и прохождение 200 пунктов за 2 дня не вызывает удивления. А что же сегодня? В Великобритании важных новостей не было. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который не заинтересовал даже трейдеров по евровалюте. В США лишь час назад вышли отчеты по строительному сегменту, а к тому время фунт уже прибавил в цене целый цент. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что текущее повышение котировок британца не поддается анализу. Возможно, мы видим сейчас лишь коррекционный откат перед более сильным падением, которое должно стать началом волны 3 или с с целями, расположенными ниже 20 фигуры. Однако, чем больше растет фунт, тем больше возникает сомнений в этом сценарии. Количество разрешений на строительство в США за ноябрь составило 1,46 миллиона, что лишь немного ниже ожиданий рынка. В то же время количество начатых строительств новых домов составило 1,56 миллиона, а прогнозы были гораздо ниже. Я считаю, что на фоне роста инструмента в первой половине дня эта статистика должна была привести к падению во второй, но пока рынок отказывается от покупок валюты США. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара предновогоднее безразличие. Евро включает праздничный режим с забегом

Доллар начал новую неделю со снижения, а евро вновь растет. Есть основания полагать все предпраздничные рождественские дни европейская валюта проведет в районе отметки 1,1000. Давайте посмотрим, насколько такой сценарий жизнеспособен. Во вторник евро продолжает свое восхождение, поддерживаемое благоприятными настроениями на фоне рисков. В то время как доллар находится близко к многомесячным минимумам. Недавний голубиный поворот ФРС и уверенность инвесторов в том, что ЦБ США начнет снижать ставки в первом квартале 2024 года придают оптимизм рынку. Этот благоприятный сценарий подталкивает евро к сессионным максимумам, достигнув отметки 1,0940, в сравнении с вчерашними минимумами ниже 1,0900. Однако на текущих уровнях пара может столкнуться с некоторым сопротивлением, учитывая, что индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны подтверждает замедление темпов инфляции. В ноябре общий индекс потребительских цен снизился на 0,6%, при этом годовая инфляция уменьшилась с 2,9% в октябре до 2,4%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий влияние сезонных товаров, таких как продукты питания и энергоносители, сократился до 3,6% годовых с 4,2% в октябре. Эти данные, в сочетании с отрицательным ВВП и слабыми показателями PMI в этом месяце, ставят под сомнение ястребиную риторику президента ЕЦБ Кристин Лагард и могут усилить негативное воздействие на евро. Кстати, ЕЦБ пытается отказаться от более ранних заявлений о том, что снижение ставок на 2024 год не планируется. Франсуа Виллеруа де Гальо заявил во вторник утром, что ЕЦБ должен сократить ставки в 2024 году после длительного удержания ставок на стабильном уровне. Между тем недавние комментарии официальных лиц ФРС, которые опровергли возможность снижения ставок в ближайшее время, не смогли придать значительный импульс доллару. Доходность облигаций США остается близкой к многомесячным максимумам, поскольку трейдеры прогнозируют снижение ставок в марте, тормозя бычий настрой доллара. Инвесторы ждут публикации ряда ключевых индикаторов США в пятницу, уделяя особое внимание индексу цен PCE, который предоставит дополнительные подсказки относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Данные о потребительском доверии, которые будут опубликованы в среду, и данные о PCE и личных доходах в пятницу, станут последними показателями, которые могут оказать влияние на рынок перед наступлением Рождества. На сегодняшний день валютные рынки, вероятно, будут оставаться спокойными, и общее настроение в отношении доллара, по крайней мере, будет умеренно медвежьим, за исключением случая, если мы получим более убедительные сигналы от чиновников Федеральной резервной системы о возможном изменении ставок. Как показывает практика, рынки сейчас полностью отстраняются от такого рода информации, настраиваясь на снижение ставок. Вряд ли их удастся спровоцировать.Прогноз аналитиков Аналитики из ING проводят анализ перспектив для валютной пары EUR/USD. Отсутствие ключевых данных остается ограничивающим фактором для существенного пересмотра прогнозов ЕЦБ по процентной ставке. Недавний неудачный показатель IFO в понедельник в Германии подчеркивает, что еврозона еще не достигла вершины пессимизма относительно экономических перспектив региона. В период отпусков пара EUR/USD, вероятно, будет торговаться выше уровня 1,1000, поскольку доллар входит в период сезонного ослабления. Однако разница в уровнях процентных ставок пока остается слишком низкой для уверенного утверждения об устойчивом росте выше 1,1000 в настоящий момент. Между тем в Commerzbank не прогнозируют значительных изменений в паре EUR/USD в ближайшие дни. Перед предстоящими выходными ожидается публикация нескольких экономических данных, которые могут оказать некоторое воздействие на доллар. Тем не менее этого будет недостаточно, чтобы поднять пару EUR/USD выше уровня 1,1000 и удерживать ее там. Такой сценарий стал бы существенным отклонением от ожиданий по изменению процентной ставки и заметного изменения в динамике доллара, полагают экономисты. В первой неделе января ожидается публикация ключевых данных, таких как отчет по рынку труда в США и данные по инфляции в еврозоне за декабрь. В этот период ситуация с парой EUR/USD, вероятно, станет более динамичной. В связи с ожидаемым низким объемом торговли в конце текущей и начале следующей недели возможны внезапные колебания в паре EUR/USD. Однако в целом валютный рынок, вероятно, завершит текущий год спокойно. Новый год должен принести новые интересные и информативные события.Техкартина Евро обнаружил опору на уровне 1,0880, после разворота от зоны сопротивления 1,1010. На европейской сессии вторника валютная пара приобретает моментум в благоприятной атмосфере риска. Широкий тренд остается положительным, несмотря на возможное укрепление сопротивления на уровне 1,1010. В случае преодоления этого уровня, следующими целями станут максимум августа на отметке 1,1060 и максимумы 24 и 27 июля на отметке 1,1150. Однако реакция медведей, проявившаяся ниже минимума 14 декабря на уровне 1,0880 и 1,0870 может усилить нисходящее давление в направлении 1,0825 и далее к минимумам на уровне 1,0730. Что касается индекса доллара, то покупателям приходится нелегко. На дневном графике стоит обратить внимание на 103,00 в качестве первого уровня, за которым необходимо следить. После того, как доллар будет торговаться выше этого уровня, 200-дневная SMA на уровне 103,50 станет следующим важным уровнем, которого нужно достичь в процессе восстановления.При этом жизненно важно сейчас удержать ключевой уровень 101,70, минимум 4 и 10 августа. После пробоя ищите 100,82, который совпадает с минимумами февраля и апреля. Если этот уровень упадет, ничто не помешает DXY направиться в область ниже 100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро уверен в своих силах

Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит отдельно. Прошло уже достаточно времени, чтобы рынки могли оценить последствия «голубиного» разворота ФРС. Обновленные прогнозы FOMC засвидетельствовали три понижения ставки по федеральным фондам в 2024. Проигравшим выглядит американский доллар. А кто выиграет? Сможет ли EUR/USD воспользоваться благосклонностью Федрезерва?По мнению Goldman Sachs, основными бенефициарами «голубиного» разворота ФРС станут британский фунт, австралийский и новозеландский доллары, а также корейская вона и южноафриканский ранд. Евро, японская иена и китайский юань, напротив, получат ограниченную прибыль. Причина заключается в слабости стоящих за их плечами экономик. Их проблемы будут сдерживать атаки «быков» по EUR/USD. Впрочем, пока рыночный оптимизм зашкаливает, а жадность подталкивает котировки S&P к рекордным максимумам, евро чувствует себя как рыба в воде. Вера инвесторов в быстрое возвращение американской инфляции к таргету в 2% и в мягкую посадку американской экономики верой и правдой служат фондовым индексам США. Динамика фондовых индексов СШАСогласно исследованию Bank of America, на рынке было такого количества «быков» с начала 2022. Инвесторы сокращают долю наличных денежных средств в портфелях и имеют наибольший избыточный вес облигаций за последние 15 лет. Расчет делается на режим Златовласки, когда инфляция замедляется, а экономика не холодна, ни излишне горяча. Около 66% респондентов прогнозируют мягкую посадку. Тем печальнее могут быть последствия, если этот сценарий развития событий не реализуется. В конце 2022 большинство также верило в рецессию в экономике США, однако ее поразительная устойчивость позволила ФРС поднять ставку по федеральным фондам выше, чем ожидалось. Насколько велико будет потрясение рынка, если центробанк вернется к теме ужесточения денежно-кредитной политики? Впрочем, пока чиновники FOMC излучают оптимизм. По словам президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, если достигнут прогресс, то Федрезерв этот прогресс признает. Прогноз FOMC о трех актах монетарной экспансии в 2024 реалистичен, а центробанку нужно задуматься о недопущении слишком быстрого роста безработицы. Возвращение ФРС к двойному мандату – отличная новость для акций и EUR/USD. Динамика французской инфляцииТем временем снижение Банком Франции прогноза по инфляции в своей стране до 2,5% в 2024 и до 1,8% в 2025 сигнализирует, что в скором времени «голубиного» разворота следует ожидать от ЕЦБ. Франсуа Вилларуа де Гало одним из первых начал говорить о снижении ставки по депозитам. Подождем, когда его поддержат другие чиновники Управляющего совета. Технически на дневном графике EUR/USD был отыгран внутренний бар. Для продолжения ралли требуется уверенный прорыв сопротивления на 1,1, что станет основанием для наращивания открытых от 1,094 лонгов. Напротив, возвращение евро к справедливой стоимости на $1,091 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 декабря. Падение инфляции до 2,4% в Евросоюзе подтверждено.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее, я ожидаю возобновления снижения котировок евро. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. В ближайшее время курс евро может опуститься к 7-й фигуре. Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника повысился на несколько десятков пунктов. Повышение котировок не было сильным, но в то же время рынок еще явно не отошел от результатов заседаний ЕЦБ и ФРС на прошлой неделе, так как продолжает повышать спрос на евровалюту даже тогда, когда для этого нет причин. Во вторник новостной фон был слабым. По состоянию на текущий момент вышел только отчет по инфляции в окончательной оценке за ноябрь. Как я и ожидал, итоговое значение составило 2,4% г/г, а базовая инфляция снизилась до 3,6% г/г. Казалось бы, это отличный повод для того, чтобы понизить спрос на европейскую валюту, так как теперь ЕЦБ может перейти к снижению процентных ставок раньше, чем предполагалось еще месяц назад. И в любом случае речь идет уже только о смягчении денежно-кредитной политики. Но рынок решил эту головоломку по-своему и начал заново покупать евро. Текущая волновая картина остается без изменений, но очень сильно рискует измениться до неузнаваемости. Нисходящих волн сейчас практически нет. Даже в те периоды времени, когда инструмент корректируется, мы видим лишь одиночные волны, хотя должны быть хотя бы трех волновые структуры. К примеру, последняя волна вниз, которая не вписывается во внутреннюю волновую разметку предполагаемой волны 2 или b. К чему относится она? Следующая за ней повышательная волна по размеру получилась практически такой же, как и понижательная. Сейчас должна быть построена минимум еще одна волна вниз с целями, находящимися около 7-й фигуры, но рынок продолжает покупать... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 19.12.2023

В среду в 07:00 (GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует свежие данные по инфляции в стране. В предыдущем отчетном месяце (октябре) рост потребительской инфляции замедлился до 0% (+4,6% в годовом выражении). Базовый индекс (Core CPI) потребительских цен, который определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг (кроме продуктов питания и энергоносителей) в октябре вырос на +5,7% (в годовом выражении) после роста на +6,1%, +6,2% 2 месяцами ранее. Несмотря на относительное снижение, данные говорят о все еще высоком инфляционном давлении, что может оказывать поддержку фунту.*) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDВ понедельник заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент заявил, что для смены вектора монетарной политики нужно дождаться устойчивых признаков того, что рост заработной платы, как ключевого фактора инфляционного давления, существенно снижается, однако пока макроэкономическая статистика остаётся противоречивой. Если завтра британские CPI вновь ускорятся, то они подтвердят ястребиное заявление Банка Англии по монетарной политике, сделанное на прошлой неделе. Руководители Банка Англии, заседание которого, также как и заседание ЕЦБ, прошло в минувший четверг, оставили ставки на прежнем уровне, но в сопутствующем заявлении выразили намерение поддерживать ставки на высоких уровнях в течение "длительного периода времени", высказав опасения относительно устойчиво высокой инфляции в сфере услуг и заработной платы. По их мнению, "показатели устойчивости инфляции в Великобритании выше, чем в других крупных странах с развитой экономикой". «Еще слишком рано начинать рассуждать о снижении ставок», - подтвердил вчера управляющий британского ЦБ Эндрю Бейли, отметив, что власти "не могут сказать, что процентные ставки достигли своего пика". После неоднократных попыток пробить ключевой уровень сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике) сегодня GBP/USD вновь вплотную приблизилась к нему, пытаясь вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка. После пробоя уровней сопротивления 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике), 1.2800 целями станут локальные уровни сопротивления 1.3000, 1.3140. О более сильном росте пары пока говорить преждевременно, а теоретически рассуждать бессмысленно. Пока GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 1.2735), предпочтительными остаются все же долгосрочные короткие позиции, хотя пара и демонстрирует 2-й месяц подряд коррекционный рост, что делает актуальными длинные позиции в краткосрочном и среднесрочном периодах.Риски снижения GBP/USD все же преобладают над перспективами ее роста. Критичным для GBP/USD здесь станет пробой ключевого уровня поддержки 1.2440 (ЕМА200 на дневном графике), который будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда. Первый сигнал для развития этого сценария – пробой «круглого» уровня поддержки 1.2700, а подтверждающий – пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2643 (ЕМА200 на 1-часовом графике).*) о динамике доллара см. в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшие события и перспективы» В альтернативном сценарии и после пробоя зоны сопротивления на уровнях 1.2735, 1.2770, 1.2800 рост, как мы предположили выше, может продлиться в сторону отметок 1.3000, 1.3140. Уровни поддержки: 1.2700, 1.2643, 1.2610, 1.2600, 1.2529, 1.2495, 1.2455, 1.2440, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2685. Stop-Loss 1.2785. Цели 1.2643, 1.2610, 1.2600, 1.2529, 1.2495, 1.2455, 1.2440, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2785. Stop-Loss 1.2685. Цели 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin защитил уровень $40,5k: стоит ли ждать ретест $45k?

Текущая торговая неделя, прогнозируемо, проходит при посредственных результатах торговой деятельности. Отчасти это связано с началом периода распределения капитала между крупными инвесторами. Отсутствие фундаментальных волатильных новостей также может оказывать усыпляющее внимание на крипто инвесторов. Но несмотря на это, волатильность BTCUSD остается на высоком уровне. Как подтверждение этого факта, по итогам вчерашнего торгового дня криптовалюта совершила ретест ключевого уровня поддержки вблизи отметки $40,5k. Впоследствии быкам удалось удержать данный уровень и восстановить цену выше $42k. Медведям крайне важно завершить пробой уровня плечей фигуры "двойная вершина" для запуска полноценной коррекции. И есть все основания полагать, что у них это получится. Фиксация прибыли продолжается Главной причиной для оптимизма медведей служит исследование аналитика CryptoQuant, Ву Минкю, который подтверждает растущую динамику продажи BTC. Сообщается, что объемы продаж BTC тейкеров постепенно превосходят объемы покупок. В результате это может привести к усилению давления на котировки Биткоина, и как следствие, более глубокому падению цены криптовалюты. Вполне вероятно, что такая тенденция связана с тем, что инвecтopы cтpeмятcя избeжaть pиcкa или ликвидировать cвoи активы, из-за возросшего уровня нeoпpeдeленocти. При этом аналитик уверен, что это приведет лишь к временному снижению цены, а не долгосрочному тренду. Однако в такой ситуации Биткоин-медведям будет куда проще совершить нисходящий пробой уровня $40,5k, чтобы усилить пессимистичные настроения на рынке. Анализ BTCUSD Благодаря всплеску волатильности, Биткоин совершил мощный нисходящий рывок и попытался пробить уровень $40,5k. На данном этапе ценового движения BTC, эта отметка является ключевым уровнем поддержки, где находится уровень Фибо 0,5, а также проходит линия плечей фигуры "двойная вершина". Покупателям удалось отстоять данный рубеж и сформировать паттерн "бычье поглощение" по итогам вчерашнего торгового дня. Впоследствии цена криптовалюты продолжила восходящее движение, но столкнулась с мощным сопротивлением вблизи уровня $43,4k. Импульсное движение цены позволило констатировать факт, что по состоянию на 19 декабря Биткоин торгуется в рамках диапазона $40,5k-$43,4k. Суточные объемы торгов криптовалютой достигли уровня $25,8 миллиардов, при высокой активности уникальных адресов в сети BTC. Несмотря на медвежий импульс, настроения на рынке вновь показали рост до 72, а комиссия в сети Биткоин достигла $37. На дневном графике BTCUSD появляются предпосылки для потенциального формирования нескольких фигур теханализа. Если Биткоин сумеет совершить пробой уровня $43,4k, что велика вероятность обновления хая и попытка сформировать третью вершину и двигаться к ретесту $40,5k. Также вполне вероятно, что на 1D сформируется фигура неопределенности – "треугольник" с большим потенциалом импульсного движения. Итоги По состоянию на 19 декабря Биткоин двигается в рамках диапазона $40,5k-$43,4k, однако на данном этапе нельзя сказать о ближайших перспективах цены криптовалюты. Актив проходит стадию перераспределения, которая сопровождается затишьем на макроэкономическом фоне. Учитывая это, должно пройти определенное время и пробой одного из ключевых уровней, чтобы понять краткосрочные перспективы BTC. Поэтому на данном этапе лучшими действиями по Биткоину станет усреднение долгосрочного портфолио для фиксации целей выше $60k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разворот политики ФРС становится все более реальным

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свой рост во вторник после хорошего ралли, наблюдаемого в начале этой недели. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,4%. Промышленный Dow Jones укрепился всего лишь на 0,1%. Инвесторы продолжают делать ставку на то, что предстоящие данные по США поддержат аргументы в пользу смягчения политики Федеральной резервной системы, что сохраняет спрос на рисковые активы. Доходность казначейских облигаций упала примерно на три базисных пункта, а стоимость 10-летних заимствований Германии провалилась на сразу пять пунктов.Ранее японский индекс акций Nikkei 225 вырос, а иена упала на 1,5% после того, как Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне -0,10% заявив, что не торопится вносить какие-либо изменения. Этот шаг дал новый импульс мировым рынкам, которые в последние недели росли в ожидании того, что центральные банки США и Европы начнут кампании по смягчению политики в ближайшие месяцы.Очевидно, что Центральный банк Японии решил остаться в стороне, так как ему сейчас не до ужесточения политики. Пока не будет достигнуто прогресса в росте заработных плат, говорить о завершении сверх мягкой политики регулятора будет преждевременно. Несмотря на то, что Федеральная резервная система на прошлой неделе указала на возможный разворот своей политики, доллар все равно продолжил рост против японской иены, хотя и растерял сегодня достаточно много против британского фунта и евро.Тем временем политики в США пытаются дать отпор ставкам на то, что ФРС готов понижать ставки. Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби и представитель Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявили вчера, что рыночные ожидания являются преждевременными. Сегодня ожидается выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Его мягкая позиция может заставить вновь рынка расти. Инвесторы ожидают данных на этой неделе, включая заказы на товары длительного пользования, расходы на личное потребление (предпочитаемый ФРС показатель инфляции) и оценку валового внутреннего продукта за третий квартал. Если данные покажут, что инфляция продолжает снижаться, ФРС станет труднее говорить о вероятном повышении ставок при необходимости.Цены на нефть держатся вблизи самого высокого уровня закрытия за последние две недели, поскольку все больше компаний избегают Красного моря после всплеска нападений на суда.Премаркет:Акции компании, производящей солнечную энергию Sunnova, подскочили на 5,1% после того, как ее рейтинг был повышен с «нейтрального» до «покупать». Ожидается, что Sunnova может извлечь выгоду из разворота Федеральной резервной системы в сторону снижения ставок. Сектор возобновляемой энергетики очень чувствителен к этим моментам.Акции Rhythm Pharmaceuticals, биотехнологической компании, прибавили почти 4% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг ее акций до «выше рынка» с «равного». Компания заявила, что она больше доверяет методам лечения.Бумаги Agmen выросли на 1,4% после того, как BMO Capital Markets повысила рейтинг биофармацевтической компании до «выше рынка». Аналитики с оптимизмом смотрят на многообещающую разработку компании по лечению ожирения.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется на очень высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4722, а также контроле над $4753. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4772. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4818, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4722. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4682 и откроет дорогу к $4660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.91 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку пары. В результате рост составил более 100 пунктов. Решение Банка Японии оставить все как есть и не вносить корректив в свою политику отрицательных процентных ставок спровоцировало сегодня крупную распродажу иены, так как многие участники рынка рассчитывали на немного другой сценарий. Впереди у нас выходит ряд отчетов, связанных с недвижимостью в США. Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к дальнейшему росту доллара и падению японской иены, которая сегодня и так не пользуется популярностью. Слабая статистика, наоборот, окажет давление на пару. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на покупку в продолжение развития бычьего рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 144.71 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.54 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 14.54 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно и дальше после хорошей нисходящей коррекции, чем и планирую воспользоваться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.71 и 145.54.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 144.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.30, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет только в рамках небольшой коррекции после слабых данных по рынку недвижимости США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.15 и 143.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2675 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 35 пунктов. Отсутствие статистики в первой половине дня и по ястребиному настроенные представители Банка Англии – все это помогло фунту вернут свои позиции и вернуться к выстраиванию восходящего тренда. Во второй половине дня выходит ряд отчетов, связанных с недвижимостью в США. Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к возврату давления на пару, тогда как слабая статистика, наоборот, окажет поддержку британскому фунту и продолжит восходящую тенденцию. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2760 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2760 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше при условии слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2760.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2697 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2668, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2697 и 1.2668.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10170Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 19.12.2023

"Мы больше не будем повышать процентные ставки", - заявил сегодня утром член Управляющего совета ЕЦБ и президент Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо. По его мнению, «инфляция продолжит замедляться», «составит 2% к концу 2025 года», и «мы (в ЕЦБ) сможем снизить процентные ставки». В подтверждение его слов в начале сегодняшней европейской торговой сессии Евростат подтвердил в финальной оценке замедление инфляции в Еврозоне (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ближайшие события и перспективы»»). Эти данные затормозили начавшуюся в понедельник восходящую коррекцию евро и пары EUR/USD. Тем не менее, на фоне слабеющего доллара сегодня EUR/USD продолжает корректироваться вверх после сильного падения в конце прошлой недели. На момент публикации данной статьи, EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0945, двигаясь в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 1.1015 (ЕМА200 на недельном графике). На прошлой неделе и в конце ноября она уже вплотную подбиралась к этому уровню. Его пробой выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, делая перспективными долгосрочные длинные позиции по паре.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDОднако, вероятнее всего, основные события вокруг доллара, евро и папы EUR/USD будут разворачиваться уже в начале следующего года. Следующая же неделя будет малоактивной, в то время как мир будет готовиться к встрече Нового 2024 года. Публикаций макро статистики тоже будет немного. Евро может получать поддержку от вербальных интервенций со стороны руководителей ЕЦБ, если они продолжат делать «ястребиные» заявления относительно перспектив монетарной политики, в то время как доллар после известных событий минувшей недели остаётся под давлением. Поэтому, скорее всего, в оставшиеся перед Новым годом дни EUR/USD проведет в диапазоне между важными уровнями – поддержки 1.0910 (ЕМА144 на недельном графике) и сопротивления 1.1015. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.0775 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0765 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейшее снижение и пробой локальной поддержки на уровне 1.0725 вернёт EUR/USD в долгосрочный нисходящий тренд. Самым первым сигналом для начала реализации данного сценарии может стать пробой важного уровня поддержки 1.0910, а пробой уровня поддержки 1.0880 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0910, 1.0900, 1.0880, 1.0820, 1.0800, 1.0775, 1.0765, 1.0725, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0950, 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.0960. Stop-Loss 1.0890. Цели 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.0890. Stop-Loss 1.0960. 1.0880, 1.0820, 1.0800, 1.0775, 1.0765, 1.0725, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс