Обзор пары GBP/USD. 2 января. Америка начнет новый год «с места – в карьер».

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала нечленораздельные движения, но в целом осталась выше скользящей средней линии. Поэтому восходящий тренд и восходящая тенденция сохраняются, а трейдеры вправе рассчитывать на новый рост британской валюты. Мы уже говорили, что для этого нет веских фундаментальных и макроэкономических оснований, но рынок вцепился в фактор расхождения в риториках Пауэлла и Бейли и теперь считает, что ФРС начнет снижать ставку гораздо раньше Банка Англии. Может быть, это действительно так, вот только этот фактор тоже уже отработан. Напомним, что рынок имеет обыкновение отрабатывать будущие события «авансом». Если он ожидает каких-либо изменений, то начинает закладывать их в цены заранее. Таким образом, укрепление британской валюты в последние полтора месяца могло быть отработкой того предположения, что Банк Англии начнет снижать ставку не ранее середины лета. Других факторов нет. Но даже если фунт стерлингов дорожал на основании этого фактора, то он уже отработан. Фунт не может же дорожать полгода на одном этом факторе! Однако в любом случае сигналов на продажу, сигналов о развороте тренда вниз мы пока не имеем, поэтому не стоит делать скоропалительных выводов. В Великобритании на следующей неделе будет немного важных событий. Во вторник будет опубликовано финальное значение индекса деловой активности в секторе производств за декабрь, в четверг – в сфере услуг, в пятницу – в секторе строительства. Так как это вторые оценки показателей, то ждать от них серьезного влияния на настроение рынка не стоит. В Штатах интересных событий будет гораздо больше. Во-первых, начало каждого нового месяца – это время публикации данных по рынку труда и безработице. Во-вторых, отчетов просто будет больше. В понедельник выйдет тот же индекс деловой активности в секторе производства во второй оценке, который мало кому интересен, но уже во вторник будут опубликованы отчеты ISM по сектору производства и JOLTs по количеству открытых вакансий. А вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем протоколы FOMC формальными событиями, которые крайне редко содержат в себе важную информацию, но вот отчеты JOLTs и ISM – действительно важны, а отклонение фактического значения от прогнозного в каждом случае может спровоцировать сильную реакцию рынка. Правда, не факт, что эта реакция будет в пользу доллара, а если и будет, то не факт, что рынок захочет завершать восходящий тренд. Ведь доллар может подорожать локально, а потом возобновить свое падение. Поэтому даже в случае позитивной статистики из-за океана следует быть осторожными с открытием коротких позиций. В четверг в Штатах будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и ADP по изменению числа занятых в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Это не самые важные отчеты, рынок наверняка предпочтет дождаться пятницы. А в пятницу будет опубликован новый отчет NonFarm Payrolls за декабрь, а также индекс деловой активности в сфере услуг ISM, уровень безработицы и изменение средних заработных плат в декабре. Конечно, все внимание трейдеров будет сосредоточено на отчетах по Нонфармам, безработице и ISM. Эти данные(в случае свое позитивности) обладают достаточным потенциалом, чтобы задать тон новому нисходящему тренду. Доллар остается слишком перепроданным, главное – чтобы статистика из США не подкачала еще раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2648 и 1,2806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост по-прежнему вызывает очень много вопросов. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина остается полностью на стороне быков. В длинных позициях можно находится с целями 1,2806 и 1,2817 при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2665 и 1,2648, но на первых порах они должны быть очень аккуратными. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 января. Превью первой недели нового года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 января. Превью первой недели нового года.

Валютная пара EUR/USD остается вблизи своих локальных максимумов, а все попытки скорректироваться вниз по-прежнему выглядят жалко. В данное время цена снизилась к мувингу, но нет никакой уверенности в том, что эта линия будет преодолена. А даже если она будет преодолена, нет никакой уверенности, что падение будет продолжаться долго. Напомним, что мы не видим для европейской валюты другого пути, кроме как вниз. В пользу этого говорят фундаментальные и макроэкономические факторы, но техника продолжает поддерживать восходящий тренд. Все индикаторы, кроме CCI, который уже четыре раза заходил в область перекупленности. Если на прошлой неделе не было ни одного важного и интересного события, то на следующей неделе трейдерам будет на что обратить свое внимание. Давайте посмотрим на календарь макроэкономических событий. Торги открылись лишь сегодня, во вторник. Сегодня в Германии и Евросоюзе будут опубликованы финальные значения индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. Так как это вторые оценки, ждать от них сильного отклонения от первых, а от рынка – сильной реакции не приходится. В среду календарь событий в Европе пустой. В четверг выйдут финальные значения индексов деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за декабрь, резюме по которым звучит также, как и по сферам производства. Ждать реакции на эти данные не приходится. Зато в четверг в Германии выйдет предварительная оценка показателя инфляции за декабрь. Согласно прогнозам показатель может вырасти с 3,2% до 3,8%, что может отдалить ЕЦБ от начала цикла смягчения монетарной политики Напомним, что в данное время мнение рынка заключается в следующем: ФРС первым начнет снижать ставку и может приступить к этому процессу уже в марте. А от ЕЦБ рынок не ждет скорого снижения ставок, хотя инфляция именно в Евросоюзе уже практически снизилась к целевой отметке. На наш взгляд новое падение инфляции должно оказать давление на европейскую валюту, но новое ускорение инфляции может быть воспринято трейдерами «на ура», а покупки европейской валюты могут вновь возобновиться. Мы считаем, что даже в случае роста инфляции, риторика ЕЦБ не ужесточится. Но для рынка вполне может хватить одного этого отчета, чтобы продолжить покупки европейской валюты. В пятницу в Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Евросоюзе – первый отчет по инфляции за декабрь. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорится с 2,4% до 3,0%, и это уже будут плохие новости для доллара. Если прогноз будет оправдан, рынок может еще сильнее увериться в том, что европейский регулятор в ближайшие полгода не будет смягчать политику. И несмотря на то, что в Штатах инфляция тоже может ускориться по итогам декабря, доллар может вновь подешеветь. Напомним, что рынок сейчас очень часто интерпретирует макроэкономическую статистику в пользу евровалюты. Новогодняя неделя показала нам, что рынок готов покупать евро даже без соответствующих оснований. Поэтому мы не удивимся, если ускорение инфляции в Германии и ЕС спровоцирует новое укрепление евровалюты, падение доллара и роста пары EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 января составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0974 и 1,1098 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, однако сигналов о смене тренда нет, поэтому лонги с целями 1,1108 и 1,1230 остаются актуальными. Их можно открывать при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целями 1,0974 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 января. Америка начнет новый год «с места – в карьер». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 января 2024 года

EUR/USDВ последний торговый день ушедшего года евро снизился на объёмах ниже средних на 25 пунктов, остановившись на поддержке 1.1033. И раз крупной фиксации прибыли не произошло, мы ждём продолжение роста. С преодолением уровня 1.1076 открывается солидная цель 1.1185 – минимум ноября 2021 года и вершина марта 2022 года. Далее может открыться цель 1.1280. Осциллятор Марлин также откорректировал вниз, визуально готовясь на разворот в новую волну роста. Все действия цены и осциллятора происходят в растущей тенденции. Также отметим, что развитие происходит в среднесрочном восходящем ценовом канале зелёного цвета. И даже если произойдёт прорыв поддержки 1.1033, мы не станем поспешно пересматривать основной сценарий.На четырёхчасовом масштабе цену поддерживает индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин на понижающейся территории, ему нужен повод для возврата на территорию «быков». Таким поводом могут стать сегодняшние публикации финальных оценок промышленного PMI еврозоны и США за декабрь. Прогнозы без изменения (44,2 и 48,2 соответственно), но завтра выходит производственный ISM за декабрь, а у него прогноз 47,1 против 46,7 в ноябре. И можно предположить, что сегодняшняя финальная оценка Мanufacturing PMI может преподнести сюрприз и выйти лучше ожидания. Такой, пусть и не большой оптимизм, может удержать аппетиты к риску и вывести в зелёную зону фондовые индексы и контрдолларовые валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 января 2024 года

USD/JPYПосле достижения ценой ближайшей вложенной линии ценового глобального канала 28-го декабря, пара USD/JPY направилась в растущую коррекцию и сформировала конвергенцию с осциллятором Марлин на дневном масштабе.Вероятно, это будет коррекция от всего движения с 13 ноября от уровня 151.95. Вопрос лишь в том, где она завершится? Наиболее сильным и притягательным выглядит уровень 50,0% близ цели 146.24. Также завершение коррекции может произойти от уровня 38,2% близ целевого уровня 145.08 (вершина июня прошлого года). Может случиться и так, что цена отработает лишь уровень 23,6%, но в этом случае коррекция примет вид бокового тренда.На графике Н4 цена пока снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Вот почему, для подтверждения намерения цены развить среднесрочную коррекцию, она должна закрепиться над линией Крузенштерна, выше отметки 141.82. Если этого не произойдёт, цена может ещё раз протестировать поддержку 140.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 января 2024 года

GBP/USDВ последний рабочий день декабря пара GBP/USD закрепилась под уровнем 1.2745. Поэтому, для подтверждения намерения продолжить рост (если такое намерение у фунта есть), должно произойти обратное закрепление над 1.2745. Для этого нужно время. Вследствие этого, даже если сегодняшний день закроется белой свечкой, это ещё не станет сигналом к росту. Основное движение мы ждём завтра, с выходом индексов от ISM в сфере занятости и промышленности за декабрь. Прогноз по ISM Мanufacturing PMI составляет 47,1 против 46,7 ранее. Мы полагаем, что данные смогут вернуть на рынки оптимизм и аппетит к риску. Таким образом, продолжаем ждать рост фунта к верхней границе ценового канала близ целевого уровня 1.2930.Осциллятор Марлин уже на отрицательной территории, но ещё не закрепился на ней.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается над обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин балансирует на нейтральной нулевой линии. Цена ждёт внешнего импульса. Возможно, именно со стороны данных по деловой активности. Ждём.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Первая неделя января: «минутки» ФРС, инфляция в еврозоне и Нонфармы

Сегодня, 1 января, основные торговые площадки мира закрыты, ввиду празднования Нового года. Поэтому нас ожидает усечённая, но вместе с тем достаточно интересная торговая неделя. Вторник «Понедельник начинается во вторник». Как правило, первый рабочий день нас не радует важными релизами, и завтрашний день не станет исключением. Так, в период европейской сессии вторника мы узнаем окончательную оценку декабрьских индексов PMI. По мнению большинства экспертов, финальная оценка совпадет с первоначальной. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии останется на отметке 43,1 пункта. С одной стороны, показатель по-прежнему остается ниже 50 пунктов, то есть в зоне сокращения. С другой же стороны, индекс демонстрирует восходящую динамику пятый месяц подряд (после того как в июле он рухнул к отметке 38). Если показатели не будут пересмотрены в сторону ухудшения/улучшения, рынок, вероятно, проигнорирует этот релиз. Как и индекс деловой активности в производственном секторе США, который будет обнародован в период американской сессии. Здесь также окончательная оценка должна совпасть с первоначальной (48,2). Среда В этот день мы узнаем ключевые данные в сфере рынка труда Германии. По прогнозам, безработица в декабре должна остаться на уровня ноября, то есть на отметке 5,9%. Это достаточно высокое значение показателя – последний раз (до ноября 2023 года) безработица находилась на этом уровне в июне 2021 года. Впрочем, немецкий рынок труда редко оказывает существенное влияние на пару eur/usd. А вот производственный индекс ISM, который будет обнародован в период американской сессии среды вполне может спровоцировать повышенную волатильность. Напомню, что с июля по сентябрь (включительно) этот важнейший индикатор демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 49 пунктов. В октябре он резко снизился, до 46,7. В ноябре показатель вышел на этом же уровне. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в декабре он немного подрастёт – до 47,2. Данный факт вряд ли впечатлит трейдеров eur/usd. Но если этот показатель окажется в «красной зоне» (если быть точнее, если он окажется ниже 46,7) – вот в этом случае участники рынка могут достаточно бурно отреагировать на релиз, так как «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова возрастут. Также в среду будет опубликован протокол декабрьского заседания Федрезерва. Здесь необходимо отметить, что декабрьская встреча оказалась наиболее «голубиной» за весь прошлый год. Вместо широко ожидаемой «умеренно-ястребиной» позиции, регулятор озвучил весьма мягкие комментарии, заявив о своей готовности снизить процентную ставку в 2024 году (согласно обновлённому прогноз dot plot – на 75 пунктов в течение года). По словам Джерома Пауэлла, члены Комитета на этом заседании обсуждали сроки начала смягчения ДКП. В этом контексте он отметил, что общее ожидание состоит в том, что снижение ставки станет главной темой для дальнейшего обсуждения. Учитывая риторику сопроводительного заявления и непосредственно Пауэлла, можно предположить, что «минутки ФРС» окажут дополнительное давление на гринбек. Четверг Ключевой макроэкономический релиз четверга – это отчёт данных по росту инфляции в Германии. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен ускорился в декабре до 3,7% в годовом выражении, после спада в ноябре до 3,2%. Гармонизированный индекс потребительских цен также должен продемонстрировать рост – до 3,8% г/г (после спада до 2,8%). Если эти показатели выйдут хотя бы на уровне прогнозов, покупатели eur/usd получат очередной повод для северного рывка, так как немецкие цифры очень часто (почти всегда) коррелируют с общеевропейскими. Пятница Буквально на следующий день после публикации немецких данных мы узнаем динамику инфляции в еврозоне. Данную публикацию необходимо рассматривать через призму предшествующих заявлений представителей ЕЦБ. Напомню, что в течение последних двух недель декабря сразу несколько членов европейского регулятора заявили о том, что ЦБ будет держать ставки на текущем уровне еще достаточно долго – как минимум на протяжении первого полугодия 2024 года. Общий лейтмотив этих заявлений заключается в том, что еврозоне ещё рано праздновать победу над инфляцией. И если декабрьские цифры действительно отразят ускорение, евро получит дополнительную поддержку. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в декабре вырастет до 3,0% после снижения до 2,4% в ноябре. Показатель впервые продемонстрирует восходящую динамику после 7-месячного последовательного снижения. Стержневой индекс должен снизиться до 3,4%. Если и он неожиданно рванет вверх (после 4-месячного снижения), покупатели eur/usd снова окажутся на коне. В период американской торговой сессии пятницы будут опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Предварительные прогнозы – не в пользу доллара. Так, уровень безработицы должен вырасти до 3,9%, а количество занятых должно увеличиться всего на 160 тысяч. Проинфляционный индикатор также может разочаровать долларовых быков: по прогнозам, уровень средней почасовой оплаты труда должен снизиться до 3,9% в годовом исчислении (самый слабый темп роста с июня 2021 года). Выводы Пара eur/usd сохраняет потенциал роста. Мягкие «минутки» ФРС, ускорение инфляции в Германии и еврозоне, а также слабые Нонфармы поспособствуют развитию восходящего тренда пары. При условии, что все события будут соответствовать ожиданиям большинства экспертов. В таком случае покупатели eur/usd смогут рассчитывать на возвращение пары в область 11-й фигуры, а именно к отметке 1,1130, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основная цель северного тренда находится на уровне 1,1250 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN), но об этой ценовой высоте говорить пока рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 января. Станет ли начало 2024 года для фунта таким же успешным, как конец 2023?

Валютная пара GBP/USD в пятницу также пыталась скорректироваться, но получилось в очередной раз плохо. Трейдеры пока отказываются фиксировать прибыль по лонгам и продолжают их удерживать. А это означает, что они рассчитывают на продолжение роста британской валюты. На наш взгляд никаких оснований ожидать дальнейшего роста фунта нет, но в то же время следует признать, что техническая картина полностью поддерживает восходящий тренд. Против этого сценарий выступает макроэкономический и фундаментальный фон. Тем не менее, пока цена не может закрепиться даже ниже скользящей средней линии, что обычно считается первым сигналом о смене направления тренда. В ходе последней недели 2023 года британский фунт успел подорожать еще немного, но все движение вверх в последние три месяца – это коррекция, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Эта коррекция уже сейчас слишком сильная. Безусловно, на 24-часовом ТФ также возможен флэт. Просто такой флэт на дневном графике будет выглядеть на 4-часовом, как серия чередующихся трендов по 600-700 пунктов. Но в любом случае мы не видим причин у британской валюты продолжать долгосрочный рост. Следует помнить, что Банк Англии занимает сейчас более «ястребиную» позицию, чем ФРС. Это обоснованно и логично, так как инфляция в Великобритании в два раза выше целевого значения, и потребуется приложить еще немало усилий, чтобы вернуть ее на удобоваримые уровни. Поэтому в ближайшее время БА точно не будет снижать ставку. Однако рынок отталкивается сейчас не от этого, а от выступления Эндрю Бейли в декабре, когда он допустил, что ключевая ставка может вырасти еще один раз. Безусловно, никаких гарантий и обещаний глава БА не давал. Напомним, что Джером Пауэлл в последние три месяца 2023 года тоже неоднократно допускал новое ужесточение монетарной политики, а в декабре резко изменил собственную риторику и сообщил, что в 2024 году начнется цикл смягчения монетарной политики. Поэтому мы сильно сомневаемся в то, что увидим еще хотя бы одно повышение ставки на Туманном Альбионе. Оно просто не требуется сейчас. Эндрю Бейли ставил целью снизить инфляцию до 5% до конца 2023 года. Индекс потребительских цен замедлился уже до 3,9%, а это лишь значение за ноябрь. В декабре инфляция может замедлиться еще сильнее и тогда уже совершенно точно новое ужесточение не потребуется. Если инфляция снижается и снижается достаточно резво, то зачем проводить новое ужесточение, если экономика при этом уже шесть кварталов не растет? Таким образом, мы считаем, что рынок находится сейчас во власти своих собственных фантазий. У Банка Англии нет причин повышать ставку и у ФРС их нет. В следующем году Банк Англии начнет смягчение точно также, как и ФедРезерв, но этот факт не воспринимается сейчас участниками рынка, поэтому фунт продолжает расти. Мы считаем, что даже в этом случае фунт не может продолжать расти – все факторы роста(даже выдуманные) уже отработаны. Но вместе с тем напоминаем о движении в «стиле биткоина», когда актив или валюта растет просто потому, что ее покупают. Поэтому без четких сигналов на продажу продавать фунт, конечно же, посоветовать нельзя. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2648 и 1,2806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост по-прежнему вызывает очень много вопросов. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина остается полностью на стороне быков. В длинных позициях можно находится с целями 1,2806 и 1,2817 при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2665 и 1,2648, но на первых порах они должны быть очень аккуратными. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 января. Праздники закончились, пора приступать к работе. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 января. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящую коррекцию, от которой пока очень сложно ожидать длительного развития. Напомним, что даже в последнюю неделю 2023 года европейская валюта умудрилась подорожать, хотя для этого не было никаких фундаментальных оснований и причин. Не было макроэкономической статистики, не было фундаментальных событий, только технические факторы. Однако эти технические факторы в условиях «тонкого» рынка сыграли определяющую роль. Мы ранее предупреждали, что на праздничной неделе движения могут быть абсолютно любыми. Мы не являемся приверженцами того мнения, то актив будет расти, если он уже растет, и будет падать, если он уже падает. Мы стараемся анализировать все факторы на рынке и делать выводы. Эти выводы остаются неизменными уже долгое время, поэтому мы по-прежнему ожидаем падения от европейской валюты. На основании чего мы ожидаем падения? Европейская валюта перекуплена и при этом продолжает именно корректироваться, а не строить восходящий тренд. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний импульс вниз сломал восходящий тренд, следовательно, текущее движение вверх – коррекция. Если это так, то коррекция должна завершиться рано или поздно. Напомним, что коррекция – это понятие растяжимое. В отдельных случаях она может достигать 100% от импульсной волны. Конечно, это не самое лучшее развитие событий для трейдеров, которые обычно ожидают ее завершения около уровней Фибоначчи 50,0% или 61,8%. Но на рынке цена движется далеко не всегда, как по учебнику. Напомним также, что индикатор CCI в рамках текущей коррекции четыре раза сигнализировал о перекупленности. Перекупленность на коррекции может означать только близкое возобновление основного тренда. Если же говорить о фундаментальных и макроэкономических факторах, то причин покупать евровалюту как не было, так и нет. Европейская экономика по-прежнему гораздо слабее американской и такое положение вещей сохраняется уже очень длительный период времени. Ставки ФРС выше ставок ЕЦБ. Перспективы 2024 года по монетарной политике обоих центральных банков достаточно туманные. Да, в данное время большинство участников рынка считает, что ставки в Штатах начнут снижаться уже в марте-месяце, при этом от ЕЦБ они ждут первого снижения не ранее лета. Казалось бы, это достаточно веская причина, чтобы продавать сейчас доллар и покупать евро. Но евровалюта растет уже три месяца, не вечно же она будет расти на основании одного лишь этого фактора? Также хотим напомнить, что ставка ФРС все равно еще длительное время будет оставаться выше ставки ЕЦБ, а инфляция ниже как раз в Евросоюзе. Если инфляция ниже в Евросоюзе(2,4%), то почему ФРС должна первой начинать смягчение? Более того, инфляция в ЕС не просто ниже, она находится уже около целевой отметки. Зачем ЕЦБ удерживать ставки на максимальном значении до лета? Также не стоит забывать о состоянии европейской экономики, которая не растет уже больше года в отличие от той же американской. Чем дольше сохраняются высокие ставки, тем выше вероятность рецессии. Поэтому именно у ЕЦБ нет причин продолжать удерживать ставки на текущем уровне и высокая опасность начала рецессии. Чтобы избежать рецессии, нужно снижать ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 января составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0974 и 1,1098 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена преодолела психологический уровень 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, однако сигналов о смене тренда нет, поэтому лонги с целями 1,1108 и 1,1230 остаются актуальными. Их можно открывать при отскоке цены от мувинга. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целями 1,0974 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.1 января. Станет ли начало 2024 года для фунта таким же успешным, как конец 2023? Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDСтаршие таймфреймыЗаканчивается 2023 год. Игроки на повышение в этом году дважды сделали попытку обновить сложившиеся максимумы предыдущих лет, но удержать высоту пока не удаётся. Закрытие года состоялось ниже прошлых экстремумов, поэтому бычьи планы на будущее остаются прежними – нужно восстановление позиций и новые исторические экстремумы. Экстремумы, уже обозначенные на графике в истории, можно отметить на 2074,75 (2020) – 2069,90 (2022) – 2080,15 (2023) – 2143,74 (2023). Если текущая коррекция сохранит и разовьёт свои возможности, то в следующем году нас ждёт преодоление поддержек дневного креста Ишимоку (2058,16 – 2051,72 – 2037,96), а следом и недельных поддержек (2032,09 – 2016,22). Преодоление данных уровней поставит новую задачу – тестирование рубежа 1976,84, где в настоящий момент объединили свои усилия сразу два сильных уровня Ишимоку (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах золото завершило год на ключевом уровне 2064,01 (недельная долгосрочная тенденция). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил и текущее преимущество. Работа выше уровня отдаёт превосходство игрокам на повышение, поэтому они обладают большими возможностями, можно ожидать усиление бычьих настроений. Работа ниже уровня делает акцент на активности игроков на понижение, усиление медвежьих настроений в этом случае имеет больше шансов. Одними из наиболее результативных ориентиров для движения рынка внутри дня являются классические Пивот уровни. При открытии рынка в новом году нужно будет отследить расположение Пивот уровней (Н1), так как оно меняется один раз в течении рабочих суток. При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 декабря. Позиция ФРС продолжает давить на доллар.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Банк Англии не будет спешить со снижением ставки. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. Новостной фон отсутствовал в течение дня, а амплитуда составила около 40 пунктов. Концовка года выдалась достаточно нервной, а позиции американской валюты еще сильнее пошатнулись. В итоге Новый год доллар будет встречать около пятимесячных минимумов. Напомню, что я считаю текущую повышательную волну коррекционной и жду возобновления построения понижательного участка тренда. Однако многие аналитики продолжают обращать внимание на расхождение в монетарных подходах между ФРС и ЕЦБ с Банком Англии, указывая, что этот фактор может оказывать давление на американскую валюту и в следующем году. На мой взгляд, этот фактор уже учтен в текущих ценах, но следует признать, что Банк Англии действительно может начать снижать ставку гораздо позже ФРС и ЕЦБ, так как инфляция в Великобритании все еще гораздо выше положенной нормы, и выше американской и европейской. У меня есть сомнения в том, что ЕЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику только летом, но вот BofE может приступить к смягчению действительно гораздо позже. Этот фактор мог бы оказывать поддержку британцу, если бы спрос на фунт стерлингов не рос уже в течение трех месяцев. Поэтому я не уверен в дальнейшем росте британской валюты, а волновая картина продолжает указывать на гораздо более вероятное построение импульсной понижательной волны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 декабря. Евро заканчивает год на 3% выше, чем начинал.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложняется уже в третий или четвертый раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент(или уже завершена). Евро перекуплен, коррекция затянулась. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился на 25 базовых пунктов. Суммарно отход котировок от достигнутых на этой неделе максимумов составляет около 100 пунктов. 100 пунктов после роста на 700 – это не так много, чтобы делать однозначный вывод о завершении построения волны. Тем не менее, отход присутствует, а построение любой новой волны начинается с небольшого движения. Рано или поздно восходящая волна все равно завершит свое построение, а ее построение уже очень сильно затянулось. В пятницу новостной фон отсутствовал, но это не имело уже никакого значения. На этой неделе рынок показал, что в целом он готов продолжать повышать спрос на европейскую валюту, а снижение инструмента в четверг и пятницу настолько незначительно, что может использоваться просто для новых покупок евровалюты по более выгодным ценам. Рынок продолжает верить в то, что ФРС начнет понижать ключевую ставку уже в марте, а ЕЦБ – не ранее лета. Многие аналитики отмечают этот момент и считают, что в начале следующего года этот фактор также будет оказывать влияние на настроение рынка. Я не могу полностью согласиться с коллегами, так как рынок не может и не будет отыгрывать один фактор на протяжении четыреж месяцев(а то и всех семи до первого снижения ставки ЕЦБ). На мой взгляд этот фактор уже учтен в текущих ценах. Также хочу напомнить, что ставка ФРС составляет 5,5%, а ставка ЕЦБ – 4,5%, а инфляция в Евросоюзе ниже, чем в США. Я думаю, что ЕЦБ может начать смягчение одновременно с ФРС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% может указать на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыГод близится к завершению. Биткоин почти весь текущий 2023 год занимался восстановлением позиций, которые были утеряны в 2021 – 2022 году. Удалось отыграть примерно половину падения, поэтому итоговый результат можно считать оптимистичным для игроков на повышение. Если тенденция сохранится, то ближайшие планы по усилению бычьих настроений будут связаны с ликвидацией месячного мёртвого креста Ишимоку, заключительные уровни которого сейчас можно отметить на 42219 (месячный среднесрочный тренд) и 48530 (месячный Фибо Киджун). После этого игроков на повышение будет интересовать возможность обновления исторического максимума (68960). Вряд ли соперник даст полную свободу и будет безучастно смотреть на достижения быков. Уверенное закрепление ниже тестируемых в настоящий момент месячных уровней (42219 – 41753), скорей всего будет способствовать развитию нисходящего движения. Ближайшими поддержками на этом пути станут уровни недельного креста Ишимоку (39405) и дневного облака. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас на стороне игроков на понижение. Тем не менее, они в очередной раз поднялись и тестируют сопротивление недельной долгосрочной тенденции (42650). Закрепление выше и разворот мувинга может изменить действующий баланс сил. Далее внимание будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней, которые в настоящий момент расположены на 42842 – 43745 – 44332. Сохранение медвежьего перевеса сил способно вернуть актуальность поддержкам классических Пивот уровней (41353 – 40765 – 39863). При начале нового рабочего дня расположение классических Пивот уровней, являющихся основными ориентирами младших таймов, будет изменено, поэтому потребуется некоторая корректировка ориентиров. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт исчерпал потенциал роста?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также торговалась достаточно активно. Котировки пары во второй раз выросли к уровню Фибоначчи 61,8%, который является достаточно важным уровнем, и преодолеть его будет не так-то просто. Наша позиция в отношении дальнейших перспектив пары остается прежней. У фунта стерлингов, как и у евровалюты, нет причин показывать долгосрочный рост. Текущая восходящая коррекция(и на иллюстрации выше отлично видно, что это именно коррекция) могла закончиться еще полтора месяца назад, но за этот период времени все складывалось не в пользу доллара. На самом деле из «железобетонных» факторов падения доллара мы можем выделить только слабые данные по рынку труда, безработице и деловой активности в ноябре, а также более «голубиное» выступление Джерома Пауэлла в декабре. Однако за полтора месяца были и хорошие новости для американской валюты. К примеру, статистика по рынку труда и безработице в декабре оказалась позитивной, инфляция в Великобритании в декабре показала замедление. Но рынок с большим удовольствием отработал все факторы падения доллара, а на факторы роста просто закрыл глаза. И если бы в то же самое время из Великобритании(или из того же Евросоюза) пачками поступала позитивная статистика, а Кристин Лагард с Эндрю Бейли говорили только о дополнительном ужесточении монетарной политики, можно было бы объяснить новое падение доллара. Однако в Великобритании и ЕС экономика уже давно буксует, а господин Бейли хоть и заявил о «еще одном возможном повышении ставки», но буквально через пару дней вышел отчет по инфляции, который возвестил об очередном ее замедлении, еще сильнее понизив вероятность нового ужесточения. Таким образом, разница в риторике Пауэлла и Бейли заключалась лишь в том, что глава ФРС говорил о понижении ставок в следующем году, а Бейли – нет. А по факту и БА, и ФРС будут снижать смягчать монетарную политику. И, скорее всего, на равные значения. Но рынку нужны не факты, а поводы. Любую риторику, события или публикации можно трактовать в любую сторону, и рынок успешно продолжает трактовать все в пользу британской валюты. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,0 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,8 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,8 тысячи контрактов на покупку и 44,7 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе не было ни одного. В Америке календарь макроэкономических событий тоже был практически пустым. Таким образом, рынку пришлось принимать решения только на основании техники. Впрочем, от этого движения не стали более закономерными. Да, восходящий тренд на 4-часовом ТФ сохраняется, что вполне допускало продолжение роста британской валюты. Но хотим напомнить, что существует не только технический анализ. Если бы все остальные виды анализа не имели влияния на рынок, то на них вообще никто не обращал бы внимания. Торговый план на неделю 1 – 5 января: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование нисходящего тренда. В течение трех месяцев цена корректировалась вверх, но вечно продолжаться коррекция не может. Пара остается выше критической линии и линии Сенкоу Спан Б, поэтому с технической точки зрения рост может продолжаться, однако мы считаем, что движение на Юг не окончено. По технической картине восходящая тенденция не завершена, но два отскока от уровня 61,8% по Фибоначчи могут означать ее завершение. Причин для возобновления восходящего тренда, который длился больше года, мы не видим. 2) Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, однако нужны сигналы на продажу, чтобы начать вновь продавать. В данное время только отскок от уровня 1,2763 можно считать таковым. Теперь можно ожидать снижения пары к линии Сенкоу Спан Б. В перспективе мы считаем, что фунт стерлингов вполне может опуститься в область 1,18-1,20$. Однако при преодолении уровня 1,2763 инерционное и безосновательное движение вверх может быть продолжено. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Праздничная неделя выдалась активная.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала достаточно активные и волатильные движения. На прошлых выходных мы предупреждали, что отсутствие фундаментального и макроэкономического фона не является причиной для флэта на праздники. Большинство участников рынка покидают его, поэтому рынок становится «тонким». Что это означает? Так как участников становится в разы меньше, любая крупная сделка может привести к серьезным ценовым изменениям. Безусловно, все, как и всегда, зависело от самих трейдеров. Если бы крупных сделок на рынке не было в этот период времени, то не было бы и никаких движений. А фундаментальный и макроэкономический фон являются всего лишь причиной, по которой участники рынка могут торговать активнее. Таким образом, на этой неделе мы вполне могли увидеть флэт, но рынок решил по-другому и в первые два дня недели(понедельник был выходным) мы увидели достаточно сильный рост евровалюты, а в последние два дня недели – чуть менее сильное падение. Никакой логики под этими движениями не было. Европейская валюта в очередной раз показала рост на «ровном» месте. Если раньше можно было найти хоть какие-то основания и причины для очередного укрепления евро, то какие могли быть основания в праздничную неделю, когда большинство ведомств, банков, бирж закрыто или работает в «полувыходном» режиме? В принципе, некоторые эксперты тоже признают, что евро и фунт выросли слишком сильно, учитывая имеющийся в их распоряжении фундаментальный фон. Но многие аналитики придерживаются общепринятой точки зрения, которая выражается в объяснении любых движений на рынке. Объяснить можно все, что угодно. В данное время превалирует точка зрения о том, что в декабре ФРС заняла более «голубиную» позицию, чем ожидалось(хотя это не так), а ЕЦБ – более «ястребиную»(хотя это тоже не так). Джером Пауэлл после декабрьского заседания сообщил лишь то, что и должен был сообщить. Было очевидно, что в следующем году и ЕЦБ, и ФРС начнут смягчать монетарную политику, просто господин Пауэлл сообщил об этом в декабре, а Кристин Лагард – нет. Но рынок тут же сделал вывод, что ФРС начнет снижать ставку чуть ли не с января, а ЕЦБ – когда-нибудь потом, гораздо позже, что в корне неверно. Тем не менее, этого хватило, чтобы евро начал очередной виток укрепления. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий на этой неделе не было никаких. Лишь в четверг в Штатах был опубликован стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, который вызвал реакцию максимум на 30 пунктов. Всю неделю пара торговалась на «голой» технике. В принципе, мы считаем, что быки просто воспользовались ситуацией и затащили евровалюту как можно выше, пока для этого есть возможность. Но перекупленость европейской валюты не скроешь, а расти вечно она тоже не может. Мы по-прежнему считаем, что вариант с падением будет наиболее закономерным и логичным. Торговый план на неделю 1 – 5 января: 1) На 24-часовом таймфрейме пара остается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому технически рост котировок еще может продолжиться. Однако, с точки зрения фундамента и макроэкономики, дальнейший рост европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому весьма скептически относимся к такому варианту. Цена преодолела уровень Фибоначчи 50,0% – 1,0940. Поэтому покупки, безусловно, возможны при формировании соответствующих сигналов на 4-часовом ТФ, но для нас этот вариант является не основным. 2) Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время не актуальны. Но могут стать актуальными в ближайшее время. Закрепление цены ниже критической линии будет сигналом на продажу, а на 4-часовом ТФ уход цены ниже мувинга позволит открывать короткие позиции. Мы по-прежнему ожидаем падения пары к уровню 1,02$. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финал года и дальнейшие перспективы

Пара евро-доллар не смогла удержаться в рамках 11-й фигуры: покупатели в четверг активно тестировали уровень сопротивления 1,1120 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и даже обозначились на отметке 1,1140, но под финал вчерашних торгов ослабили свою хватку, зафиксировав прибыль. Инициативу ожидаемо перехватили продавцы, которые, впрочем, также не смогли продемонстрировать каких-либо впечатляющих результатов. Пара залегла в дрейф в диапазоне 1,1030 – 1,1080, так сказать, в предпраздничном ожидании. Трейдеры не решаются открывать крупные позиции в преддверии выходных, поэтому с большой долей вероятности пара встретит 2024 год в этой ценовой области. Каким был для eur/usd уходящий год? Это год взлётов и падений. Взгляните на недельный (или месячный) график: предыдущий Новый год пара встретила на отметке 1,0704, находясь в рамках достаточно масштабного северного тренда. Покупатели на тот момент возвращали утраченные позиции после столь же затяжного спада: в сентябре 2022 года продавцы обновили многолетний лоу на отметке 0,9537, но уже в октябре пара развернулась на 180 градусов и на протяжении четырёх месяцев (т.е. до февраля 2023 года) демонстрировала последовательный и почти безоткатный рост. Затем северный тренд застопорился. В феврале и марте этого года пара торговалась в диапазоне 1,0550 – 1,0850. Начиная с апреля покупатели eur/usd начали осторожно тестировать 10-ю фигуру, но каждый раз возвращались в район 6-7 фигур. И лишь в июле трейдеры смогли совершить прорыв, поднявшись до отметки 1,1276 (хай 2023 года). Обозначившись на этой высоте, пара снова покатилась вниз и даже обновила лоу этого года (1,0449), с последующим откатом к текущим ценовым уровням. Другими словами, «программу-максимум» в этом году не выполнили ни быки, ни медведи eur/usd. Покупателям не удалось закрепиться в рамках 12-й фигуры (хотя они и протестировали эту ценовую область), а продавцам не удалось утянуть цену ниже 5-го ценового уровня (хотя они и предприняли соответствующую попытку). Нельзя сказать, что раунд-2023 завершился «ничьёй», ведь де-факто пара заканчивает год на 300 пунктов выше относительно цены открытия. Но победа покупателей выглядит неубедительно. Даже 11-я фигура оказалась им не по зубам, хотя сложившийся фундаментальный фон способствовал (и способствует до сих пор) покорению этого ценового барьера. Всё это говорит о том, что покупатели eur/usd «не закрыли гештальт», а значит в следующем году снова попытаются покорить не только 11-ю, но и 12-ю фигуру. На протяжении всего 2023 года пара евро-доллар реагировала на усиление или ослабление ястребиных настроений со стороны ЕЦБ и ФРС. Летом Федрезерв завершил цикл ужесточения ДКП, благодаря чему пара рванула к отметке 1,1276. Но когда инфляция в США снова начала набирать обороты, а американский регулятор начал намекать на дополнительные повышения ставки, гринбек воспрянул духом. К концу года ситуация снова изменилась – уже не в пользу доллара. Всё началось с того, что в Штатах начала замедляться инфляция. Стало понятно, это не краткосрочный импульс, а тренд на снижение. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE, зарплаты – все эти показатели на протяжении нескольких месяцев демонстрировали нисходящую динамику, отражая соответствующие процессы. Впрочем, доллар на протяжении этих месяцев держал оборону, не позволяя покупателям eur/usd закрепиться в области 10-й фигуры. Переломным моментом стало декабрьское заседание ФРС. Пожалуй, это самое «голубиное» заседание за весь 2023 год. Вопреки ожиданиям, Федрезерв не стал занимать «умеренно-ястребиную» позицию (декларируя сохранение ставки в течение первой половины 2024 года). Вместо этого ЦБ заявил о том, что готов рассмотреть вопрос смягчения ДКП в перспективе ближайших месяцев. Красноречивой иллюстрацией этому стал обновлённый точечный прогноз (dot plot), согласно которому большинство представителей Федрезерва допускают 75-пунктное снижение процентной ставки в течение следующего года. При этом Джером Пауэлл признал, что вопрос смягчения монетарной политики «вероятно окажется на повестке дня на ближайших заседаниях». По итогам декабрьского заседания вероятность снижения ставки на 25 пунктов в марте возросла до 70%. После публикации ноябрьского индекса PCE (который также отразил замедление инфляции) данная вероятность стала приближаться к 80%. При этом Европейский Центробанк, несмотря на замедление инфляции в еврозоне, занял необычно ястребиную позицию. Правда, данная «ястребиность» выражается лишь в готовности держать ставки «по крайней мере в первой половине следующего года». Но в сложившихся обстоятельствах этого вполне достаточно для усиления евро. Таким образом, к концу текущего года дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ начала расширяться: Федрезерв готовит почву для смягчения ДКП, Европейский Центробанк готовится «держать оборону» – по крайней мере, в рамках первого полугодия 2024 года. Это основной фундаментальный фактор, благодаря которому покупатели eur/usd смогли открыть для себя новые ценовые горизонты. Если в начале следующего года маховик «голубиных» ожиданий станет раскручиваться с новой силой, индекс доллара США обоснуется под 100-й отметкой, а пара eur/usd, в свою очередь, закрепится не только в рамках 11-й фигуры, но и протестирует уровень сопротивления 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN). При этом времени «на раскачку» у трейдеров не будет – уже на следующей неделе обнародуют важнейшие макроэкономические отчёты – производственный индекс ISM, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, Нонфармы, ключевые данные по росту инфляции в еврозоне за декабрь. Если рынок труда США снова разочарует долларовых быков (особенно в контексте роста зарплат), а европейская инфляция замедлит свое снижение, покупатели eur/usd получат повод для очередного рывка на север. Ближайшие цели – 1,1130 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 1,1200. Продажи в сложившихся условиях априори рискованны, ведь по итогам 2023 года гринбек потерял самого важного союзника – ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Миссия невыполнима: евро и фунт взлетели, но доллар может подрезать им крылья

Конец декабря – время подводить итоги и строить планы на будущее. В пятницу гринбек изо всех сил пытается продлить отскок предыдущего дня. Коснувшись в четверг пятимесячного минимума в районе 100,60, «американец» изменил направление движения и завершил торги с повышением почти на 0,3%, поднявшись до 101,20. Судя по всему, долларовые «медведи» решили зафиксировать прибыль. За последнюю неделю USD снизился более чем на 1%. На возможность восстановления гринбека указывали и технические сигналы. Так, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) недавно упал ниже 30, что свидетельствовало о том, что американская валюта сильно перепродана и готовится к развороту. Хотя доллар несколько прибодрился в последние дни, он близок к тому, чтобы зафиксировать снижение более чем на 2% по итогам декабря и в целом за год. Достигнув в начале октября многомесячного пика около 107,35, гринбек вынужден был отступить на фоне усилившихся ожиданий, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику в следующем году по мере замедления экономики США и ослабления инфляционного давления. Подобные ожидания привели к тому, что доходность 10-летних трежерис просела почти на 120 базисных пунктов с 16-летнего максимума, зафиксированного ранее выше 5%. Это также снизило привлекательность доллара в глазах инвесторов. Между тем индекс S&P 500, упавший на 19% в 2022 году, отыграл все потери и приблизился к историческому пику. В преддверии декабрьского заседания ФРС, конечно, были опасения, что глава регулятора Джером Пауэлл продемонстрирует решительный настрой и разрушит надежды на то, что ЦБ развернется и начнет сокращать ставки в течение ближайших месяцев. Эти опасения были связаны с тем, что резкое падение доходности трежерис и впечатляющий рост акций обнулят все усилия Федрезерва по борьбе с инфляцией. Вместо этого председатель ФРС подлил масла в огонь ралли рисковых активов, что лишь усилило давление на защитный доллар. 13 декабря Дж. Пауэлл объявил, что политики уже обсуждают снижение ставок, которое, по его мнению, произойдет задолго до того, как инфляция достигнет целевого уровня ЦБ в 2%. Также он сказал, что чиновники осознают риск того, что «мягкая посадка» не будет гарантирована, если денежно-кредитная политика останется ограничительной слишком долго. Поскольку перспектива снижения ставок в США заиграла новыми красками, инвесторы сделали музыку громче и продолжили вечеринку. На фоне возросшего интереса к риску, безопасный гринбек достиг уровней, невиданных с июля, индикатор волатильности рынка казначейских облигаций MOVE оказался значительно ниже мартовского пика, а так называемый «индикатор страха Уолл-стрит» – индекс VIX – упал до трехлетних минимумов. В пятницу доллар испытывает трудности с привлечением покупателей, а индекс S&P 500 торгуется на положительной территории после того, как накануне вырос на 0,04%, до 4783,35 пункта, что стало вторым по величине результатом с момента установления рекорда (4796,56 пункта) в январе 2022 года. «По-прежнему существует несоответствие между оценками инвесторов, ожидающих пять–шесть сокращений ставок в следующем году и собственным прогнозом ФРС, который указывает на три раунда снижения ставок», – отметили стратеги UBS. «Рынок продолжает опережать ФРС, и это, похоже, подразумевает, что не так важно, сколько сокращений будет, а важно только то, что сокращения будут», – добавили они. Ажиотаж вокруг снижения ставок привел к тому, что американские акции находятся на самом высоком уровне более чем за год, а доходность трежерис – на многомесячных минимумах, как и доллар. Хотя в краткосрочной перспективе гринбек выглядит перепроданным, многие эксперты считают, что любое его восстановление будет временным. Мягкость доллара, вероятно, сохранится в 2024 году, поскольку статданные по Соединенным Штатам будут ослабевать, но недостаточно сильно, чтобы спровоцировать отказ от риска и устремление в активы-убежища, такие как американская валюта, полагают специалисты SEB. «Учитывая разворот ФРС, следующий этап снижения доллара будет зависеть, во-первых, от того, насколько сильно американский ЦБ будет снижать ставки, а во-вторых, от того, как будет развиваться мировая экономика», – заявили аналитики OCBC Bank. «Если глобальный рост будет идти хорошими темпами, то контрциклический доллар может оставаться под давлением в ближайшие месяцы», – сказали они. Стратеги ANZ Bank сохраняют «медвежий» взгляд на доллар и видят переломный момент для EUR/USD. Они прогнозируют, что к концу следующего года пара достигнет отметки 1,1500. «Мы считаем, что циклические факторы будут способствовать укреплению евро, исходя из того, что показатели роста в еврозоне стабилизируются, а минимум по EUR/USD для этого цикла уже установлен. Подъему EUR/USD также будет способствовать сокращение разницы в реальной доходности между США и зоной евро», – сообщили экономисты ANZ Bank. В третьем квартале экономика валютного блока сократилась на 0,1%, но Еврокомиссия ждет, что региональный ВВП расширится на 0,2% в четвертом квартале. В ноябре ведомство понизило оценку экономического подъема в еврозоне на 2023 год до 0,6% с 0,8% ранее. При этом ЕК прогнозирует ускорение роста ВВП в 2024 году до 1,2%. Член Управляющего Совета ЕЦБ Клаас Нот видит большой потенциал восстановления экономики еврозоны в следующем году. Тем временем другой представитель ЕЦБ Изабель Шнабель обрисовала позитивный сценарий для еврозоны. По ее словам, развитие искусственного интеллекта могло бы стимулировать рост производительности в регионе и тем самым сдерживать инфляцию. В декабре чиновники ЕЦБ дали понять, что им необходимо увидеть больший прогресс в области инфляции и дождаться результатов весенних переговоров по заработной плате, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставок. При этом несколько политиков заявили, что изменение курса монетарной политики маловероятно до июня. В результате евро сумел опередить своего американского визави. В пятницу пара EUR/USD торгуется без четкого направления после того, как отступила от пятимесячного максимума, зафиксированного в четверг около 1,1140. Тем не менее, единая валюта находится на пути к росту более чем на 3% по отношению к доллару за год. Пара GBP/USD тоже борется за направление движения в преддверии Нового года. В настоящее время она держится почти на 0,8% ниже самого высокого уровня с 1 августа, достигнутого накануне в районе 1,2825. При этом фунт готовится зафиксировать рост примерно на 5% в годовом исчислении против гринбека. По мнению специалистов ANZ, свидетельства устойчивости экономики и ослабления инфляционного давления в Великобритании создадут предпосылки для устойчивого роста фунта по отношению к доллару в 2024 году. «Мы не ожидаем, что Банк Англии снизит ставки до 3 квартала 2024 года, что дает фунту сильный фундаментальный фон в виде более высокой реальной доходности в течение длительного времени и восстанавливающийся экономики», – отметили они. В ANZ видят курс GBP/USD на уровне 1,3400 к концу следующего года. «Фунт имеет тенденцию особенно хорошо работать в условиях умеренной волатильности процентных ставок и оживления на глобальном рынке акций. Таков был фон с начала ноября, и мы ожидаем, что в следующем году он сохранится. Именно поэтому мы считаем стерлинг одной из тех валют, у которых есть больше возможностей для укрепления по мере того, как рынки принимают точку зрения "мягкой посадки" экономики», – сказали эксперты Goldman Sachs. В банке считают, что в следующем году пара GBP/USD может развить свой «бычий» импульс и дойти до 1,3500. На прошлой неделе Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что британский ВВП сократился на 0,1% в третьем квартале. Аналитики Pantheon Macroeconomics прогнозируют, что показатель останется стабильным в период с октября по декабрь и ожидают улучшения в следующем году, делая ставку на то, что инфляция продолжит замедляться, налоговое бремя будет облегчено, а социальные пособия увеличатся. Стратеги Bloomberg Economics полагают, что начало 2024 года будет непростым для Великобритании, и страна пройдет тонкую грань между стагнацией и сокращением в первом полугодии. По их словам, начиная с лета ситуация улучшится, и во втором полугодии рост ускорится до 0,2%, поскольку потребители придут на помощь благодаря решениям правительства. По оценкам Deutsche Bank, 33 млн работников получат выгоду от сокращения национального страхования на 2% с января, что добавит почти 10 млрд фунтов к располагаемым потребительским доходам в 2024 году. Ожидается, что снижение подоходного налога на 1% с апреля принесет домохозяйствам 7 млрд фунтов в год. «Перспективы Соединенного Королевства на 2024 год гораздо более радужные, чем ожидалось 12 месяцев назад», – заявили специалисты PwC.Тем не менее, прогнозы по ВВП Туманного Альбиона на следующий год варьируются от -0,7% до +1,9%, отражая сохраняющиеся угрозы. Основной риск заключается в том, что если британская экономика будет держаться хорошо, а инфляция окажется более устойчивой, чем предполагается, Банк Англии будет не в состоянии обеспечить ожидаемый стимул в виде снижения ставок. Хотя экономика США находится в лучшем состоянии, чем ее европейские аналоги, на руку евро и фунта сейчас играют ожидания, что ФРС смягчит свою политику раньше, чем ЕЦБ и Банк Англии. Однако более легкие финансовые условия, при которых доходность 10-летних облигаций США теперь вернулась к уровням июля, когда ФРС в последний раз повышала ставки, могут подлить масла в огонь заимствований и инвестиций. Рост потребительского доверия в стране может привести к повышению расходов в будущем. Увеличение числа рабочих мест может по-прежнему превосходить ожидания, как это было большую часть прошедшего года. Все это может остановить или даже обратить вспять прогресс в области инфляции, разжигая «ястребиный» настрой чиновников ФРС и поставив под сомнение консенсус-прогноз об ослаблении доллара в 2024 году. Эксперты Danske Bank указывают на риски, которые маячат на горизонте и способны вернуть интерес к защитному гринбеку. «Предвыборная кампания в Соединенных Штатах, вероятно, приведет к ужесточению риторики в отношении Пекина, а возможная победа Дональда Трампа поставит отношения на более непредсказуемый путь», – предупреждают они. В банке не исключают, что торговая война между Америкой и Поднебесной может возобновиться, если Д. Трамп вновь войдет в Белый дом. Выборы в Европейский парламент в июне также станут поводом для беспокойства в следующем году, считают аналитики Danske Bank. «Европарламент обладает законодательной властью и контролирует бюджет ЕС. Следовательно, он играет ключевую роль в утверждении торговых соглашений», – сообщили они. В 2024 году в Великобритании тоже пройдут парламентские выборы. И пока неясно, смогут ли они стимулировать дополнительную фискальную поддержку и привести к некоторому снижению торговых трений Соединенного Королевства с ЕС, что, по идее, должно поддержать внутренний экономический рост, помочь избежать рисков рецессии и укрепить фунт. Таким образом, дальнейший рост евро и фунта отнюдь не гарантирован, а курс доллара может измениться в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро возвращается домой

Основная валютная пара была так увлечена стремительным ралли фондовых индексов США, что совсем забыла про козыри и уязвимые места евро. Про слабость экономики еврозоны. Про то, как должен реагировать на нее и замедление инфляции до 2,4% ЕЦБ. Опросы экспертов и нежелание испанских потребительских цен расти напомнили EUR/USD, что есть еще что-то, что может повлиять на котировки. По мнению большинства из 48 экспертов Financial Times, Европейский центробанк начнет снижать ставку по депозитам со второго квартала 2024. Только двое специалистов прогнозируют, что это произойдет в первом. Консенсус-оценка контрастирует с показаниями срочного рынка, который выдает 50%-ю вероятность старта цикла монетарной экспансии в марте. Предполагаемые сроки старта цикла монетарной экспансии ЕЦБЭкономисты считают, что инфляция в валютном блоке вернется к таргету 2% в апреле-июне, что заставит ЕЦБ снижать ставки. В течение оставшейся части года потребительские цены могут ускориться. Согласно прогнозам Европейского центробанка, это произойдет уже в декабре. Неудивительно, что эксперты Bloomberg ожидают ускорения инфляции в Германии с 3,2% до 3,8%. Вместе с тем испанская инфляция не захотела следовать указаниям регулятора оставшись на уровне 3,3%. Это заставляет сомневаться в ЕЦБ и оказывает давление на EUR/USD. Опрошенные Financial Times специалисты ожидают снижения ставки по депозитам на 75 б.п. в 2024. Это столько же, сколько эксперты Bloomberg планируют увидеть от ставки по федеральным фондам. Похоже, скорость монетарной экспансии в Вашингтоне и Франкфурте будет одинаковой, так что ни «быки», ни «медведи» по EUR/USD не смогут извлечь выгоды из конвергенции в монетарной политике. Прогнозы изменения ставки по депозитам ЕЦБКонечно же, и специалисты, и рынки, и даже центробанки могут ошибаться. ЕЦБ может начать монетарную экспансию раньше ФРС из-за слабости экономики еврозоны. Федрезерв способен сделать первый шаг раньше Европейского центробанка из-за быстрого приближения инфляции к таргету. Однако если оба регулятора действительно станут двигаться синхронно, на динамику EUR/USD будут оказывать влияние глобальный аппетит к риску и состояние мировой экономики. Евро – это про-циклическая валюта. Она укрепляется, если рост ВВП за пределами США превосходит американский. Такое возможно благодаря ослаблению доллара на 4,6% в четвертом квартале. Это способствует ускорению международной торговли и удешевляет стоимость обслуживания и погашения долларовых долгов. Одновременно растут прибыли компаний США, полученные из-за рубежа, что создает попутный ветер для S&P 500 и улучшает глобальный аппетит к риску. Технически на дневном графике EUR/USD реализация паттерна 20-80 и неспособность «быков» закрепиться выше пивот-уровня 1,1095 запустили откат вниз. При этом падение котировок ниже 1,104 рискует разогнать контратаку «медведей», что позволит нарастить сформированные ранее шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 29.12.2023

Достигнув в минувший четверг локального, с середины июля максимума 0.6871, в дальнейшем пара AUD/USD перешла к снижению. Цена пробила сегодня важный долгосрочный уровень поддержки 0.6815 (ЕМА144 на недельном графике) и продолжила снижаться в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 0.6785 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если это завершение восходящего цикла, то пробой уровня поддержки 0.6785 может стать сигналом для перехода к коротким позициям по паре. В случае дальнейшего снижения пробой уровней поддержки 0.6676, 0.6648 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом, пробой ключевых уровней поддержки 0.6600 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6590 (ЕМА200 на дневном графике) будет означать возврат AUD/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD В альтернативном сценарии AUD/USD все же пробьёт ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.6885 (ЕМА200 на недельном графике) и направится к важному долгосрочному уровню сопротивления 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510). Его пробой окончательно выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Первый сигнал для реализации данного сценария – пробой локального и важного долгосрочного уровня сопротивления 0.6815 и сегодняшнего максимума 0.6846. Спровоцировать дальнейшие рост или снижение AUD/USD также может заседание РБА, которое должно состояться уже в этот вторник 2 января (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: в последний торговый день года и накануне нового». В целом же, пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и ниже ключевого уровня сопротивления 0.6815 предпочтительными являются короткие позиции. Уровни поддержки: 0.6800, 0.6785, 0.6700, 0.6676, 0.6678, 0.6600, 0.6590, 0.6565, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6815, 0.6870, 0.6885, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6780. Stop-Loss 0.6825. Цели 0.6700, 0.6676, 0.6678, 0.6600, 0.6590, 0.6565, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6825. Stop-Loss 0.6780. Цели 0.6870, 0.6885, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7040 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в последний торговый день года и накануне нового

В первой половине торгового дня пятницы доллар пытается развить вчерашний успех. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 100.95, на 63 пункта выше вчерашнего минимума и минимума с конца июля 100.32. Можно ли это считать началом, если не разворота медвежьего тренда доллара, то хотя бы стабилизацией после падения на протяжении последних 9 недель? И что ждать после 1 января, когда рынки возобновят свою работу в обычном режиме? Будут ли продавцы доллара вновь толкать его вниз в ожидании начала этапа смягчения монетарной политики ФРС? В этом отношении не в пользу доллара говорит тот факт, что, в отличие от ФРС, другие важнейшие и крупнейшие мировые ЦБ, вероятно, будут воздерживаться от снижения процентной ставки более продолжительное время. Тем более что от представителей руководства этих ЦБ продолжают поступать ястребиные заявления. Так, член правления ЕЦБ Роберт Хольцман недавно заявил в комментариях СМИ, что пока слишком рано говорить о начале снижения стоимости заимствований. По его мнению, "даже если ЕЦБ завершит беспрецедентную серию из десяти последовательных повышений ставок", не существует никаких гарантий их снижения в 2024 году. По его мнению, "нормализация денежно-кредитной политики уже демонстрирует свое влияние на замедление инфляции, но думать о снижении ставок пока преждевременно". По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, также пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. Аналогичного мнения придерживаются руководители РБА. Ожидания рынка относительно ближайших действий Резервного банка Австралии в отношении монетарной политики предполагают сохранение акцентов на борьбе с высокой инфляцией в стране. По последним данным, она остаётся еще значительно выше целевого диапазона в 2% - 3%. Показатель за 3-й квартал оказался выше прогноза: +1,2% (+5,4% в годовом выражении) против ожиданий в +1,1% и +5,3% в годовом выражении. Комментируя эти данные, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что «индекс потребительских цен оказался немного выше» ожиданий, но «примерно там, где мы и предполагали". Она также сказала, что "инфляция в сфере услуг выше того уровня, который нас устраивает", и "РБА всегда отличался низкой толерантностью к инфляции". Опубликованный также в конце октября индекс цен австралийских производителей также ускорился в 3-м квартале, с +0,5% до +1,8%, хотя и чуть замедлился в годовом выражении, с +3,9% до +3,8%. С учетом данной ситуации рынок, вероятно, ожидает, что РБА может принять меры в виде повышения процентной ставки или изменения других ключевых параметров монетарной политики с целью сдерживания инфляционных давлений. В связи с этим, инвесторы могут сохранять интерес к покупкам австралийского доллара, в том числе и в паре AUD/USD. Резервный банк Австралии обычно проводит свои заседания в первый вторник месяца. В этот раз он выпадает на 2 января. *) см. Экономический календарь Если это заседание все же состоится, то сейчас рынок ожидает, что руководители австралийского ЦБ сохранят параметры текущей монетарной политики без изменений, а процентную ставку - на уровне 4,35%. Однако, для участников рынка также будут важны сопроводительные заявления по итогам этого заседания, чтобы понять ближайшие планы ЦБ в отношении параметров монетарной политики. Если руководители РБА позитивно оценят состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявят «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, то это усилит мнение участников рынка о том, что, если РБА и не продолжит повышение процентной ставки в 2024 году, то будет поддерживать высокий уровень процентных ставок более продолжительное время. Это создаст предпосылки для укрепления австралийского доллара и возобновления роста AUD/USD. Мягкая же риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD, а если американский доллар продолжит укрепляться после нового года, то и на пару AUD/USD. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD В целом же сегодня на рынках наблюдается относительно спокойная обстановка накануне длинных выходных. В экономическом календаре не запланировано никаких важных макро данных, а рабочий день на биржах США сегодня сокращенный ввиду приближающегося Нового года. Резких движений в ходе сокращённой американской торговой сессии, вероятно, также не будет. Хотя, не исключены и неожиданные резкие движения на тонком рынке, которые могут быть спровоцированы спекулятивными действиями игроков. С технической же точки зрения AUD/USD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6810, 0.6885. Впрочем, пробой уровня поддержки 0.6785 может спровоцировать дальнейшее снижение (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 29.12.2023). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURCHF. Возможен страт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCHF,Итак, с 2021 года инструмент опустился на 18000 п и в настоящий момент торгуется ниже отметки 2022. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,94 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс