Сильный рынок труда сохранят спрос на доллар. Видеопрогноз на 8 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0842 может привести к росту евро в район 1.0875 и 1.0909 Прорыв 1.0805 может привести к распродажам евро в район 1.0765 и 1.0726 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2645 может привести к росту фунта в район 1.2680 и 1.2724 Прорыв 1.2614 может привести к распродажам фунта в район 1.2576 и 1.2538 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.94 может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83 Прорыв 151.52 может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Сальдо баланса внешней торговли Германии Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Сильные данные по рынку труда привели к еще одной распродаже с обратным тестом 1.0805 и сигналом на открытие коротких позиций, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. В итоге покупатели выровняли ситуацию на рынке.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост числа новых рабочих мест в США и снижение уровня безработицы стали ключевыми факторами падения евро и укрепления американского доллара в пятницу во второй половине дня. Но учитывая, как быстро быки отыграли движение вниз, сложно поверить в то, что медведи смогут и дальше контролировать рынок. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли и цифры по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вряд ли сильно навредят покупателям даже при условии, что окажутся хуже прогнозов экономистов. Поэтому лучше рассчитывать на продолжение восходящей коррекции, но действовать при этом постараюсь как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0805, образованной по итогам прошлой недели станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение в район 1.0842, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона, чего не удалось добиться в прошлую пятницу, приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня, а для этого нужна очень плохая статистика по еврозоне, давление на евро вернется, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0805. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0765 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но испортить планы покупателям может слабая статистика по еврозоне. Вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно получить еще одну хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нисходящей коррекции и обновления новой поддержки 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0765, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, а этот уровень уже неоднократно отрабатывался покупателями, быки получать шанс на укрепление восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 апреля. Рынок по-прежнему любит фунт

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. При чем в боковике находится только британец. Европеец, который обычно 80% времени торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Британец продолжает пользоваться спросом Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 5 базовых пунктов. В течение дня инструмент уходил вниз на 60 пунктов, но к закрытию рынка вернулся обратно вверх. Если снижение британца и рост доллара были обоснованы новостным фоном из США, то чем обоснован последующее повышение инструмента, сказать очень сложно. Однако я уже говорил, что реакция рынка на американские данные на этой неделе была очень странной. Британец остается в боковике, и никакие новости и события пока не могут его вывести из этого состояния. Поэтому в ближайшее время я не рассчитываю на завершение горизонтального участка тренда. Волна 2 или b может принять еще более сложный вид, а сколько рынок будет игнорировать волновую разметку и новостной фон – неизвестно. Исходя из этого, новостной фон сейчас может быть интересен только тем, как инструмент будет двигаться внутри каждого, отдельного дня. Очевидно, что ниже 25 фигуры британец уходить не желает, даже если из США приходят очень сильные данные. Значит нужно ожидать, пока рыночное настроение изменится. Хочу напомнить, что вероятность первого снижения ставки ФРС в июне начала снижаться. Если ранее она составляла почти 70%, то сейчас – всего 51%. И, вероятнее всего, она и дальше будет падать, так как члены FOMC все чаще говорят о сильной экономике, которая позволяет сохранять денежно-кредитную политику «ограничительной» и спокойно ждать, когда инфляция вновь начнет замедляться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 апреля. Неделя закончилась для доллара не лучшим образом. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 апреля. Nonfarm Payrolls не помогли доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от зоны поддержки 1,2584–1,2611 и разворот в пользу британца. На новый рост пары не хватило времени, но все же трейдеры-быки сохраняют за собой возможность поднять фунт вверх на этой неделе. Закрепление котировок под зоной 1,2584–1,2611 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровней 1,2517 и 1,2453. Тренд на часовом графике остается «медвежьим». Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вниз с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта), а новая волна вверх пока слишком слаба, чтобы пробить последний пик (от 21 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD «медвежий», и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 180 пипсов, что вряд ли произойдет в ближайшие дни. Если новая волна вниз не пробьет лоу от 1 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий», но пока эта волна еще даже не началась. В пятницу важных новостей было много. В Великобритании утром вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который оказался чуть лучше прогнозов. Однако этот отчет не считается важным, поэтому трейдеры предпочли дождаться американских данных. Nonfarm Payrolls оказался значительно сильнее ожиданий рынка, уровень безработицы снизился до 3,8%, а темпы роста заработных плат составили 0,3%. Если третий отчет совпал с прогнозами, то первые два оказались значительно лучше них. Таким образом, медведи тут же перешли в наступление, но сил у них не хватило, чтобы пробить зону 1,2584–1,2611. На прошлой неделе медведи в целом было очень слабы, так как американская статистика неоднократно давала им возможность атаковать. Сейчас преимущество уже в руках быков, а зона 1,2584–1,2611 будет поддерживать их амбиции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI и закрепление над уровнем 1,2620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Медвежий» тренд сохраняется на часовом графике, но на 4-часовом – сохраняется горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7091 единицу, а количество Short – сократилось на 1153 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но начало ослабляться в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 98 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 98 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость практически каждую неделю, что мешает фунту начать падение. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать при закреплении ниже зоны 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,2584–1,2611 на часовом графике с целью 1,2705. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, так как произошел отбой от зоны 1,2584–1,2611.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: "Плоская" коррекция

S&P500Обзор 8.04Рынок США: Консолидация.Главные индексы США на закрытии пятницы: Доу +0.8%, NASDAQ +1.2%, S&P500 +1.1%, S&P500 5204, диапазон 5100 - 5300.Фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте. Индексы S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq Composite (+1,2%) закрылись более чем на 1,0% выше, чем вчера, и закрылись вблизи своих лучших уровней за день. Движение вверх было поддержано менталитетом «покупай на падении» после волатильного начала второго квартала. Основные индексы по-прежнему в минусе по итогу на этой неделе, несмотря на результаты пятницы. Позитивная тенденция также была вызвана публикацией утром мартовского отчета о занятости, который отразил сохраняющуюся силу на рынке труда. Вывод заключается в том, что сильный рынок труда, по-видимому, является хорошим предзнаменованием для корпоративных доходов и перспектив. Кроме того, на следующей неделе начнется период отчетности о прибылях таких крупных банков, как JPMorgan Chase (JPM 197,45, +1,80, +0,8%), Citigroup (с 61,60, +0,69, +1,1%) и Wells Fargo (WFC 57,40, +1,1%), отчеты в пятницу. Рост был широким, но изменения в акциях мега-капиталов и полупроводников оказали огромное влияние на динамику индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,5%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) — на 1,3%. Такие имена, как Meta Platforms (META 527,34, +16,42, +3,2%), NVIDIA (NVDA 880,08, +21,03, +2,5%) и Broadcom (AVGO 1339,43, +21,93, +1,7%), продемонстрировали значительный рост.Во всех 11 секторах индекса S&P 500 зафиксирован рост в диапазоне от 0,2% до 1,6%. Доходность казначейских облигаций выросла в ответ на утренние данные, но это не остановило покупательскую активность на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций подскочила сегодня еще на семь базисных пунктов, до 4,38%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, до 4,73%. S&P 500:+9,1% с начала годаИндекс Nasdaq Composite: +8,2% с начала годаS&P Midcap 400: +7,5% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,2% с начала года.Рассел, 2000 г.: +1,8% с начала года.Обзор экономических данных:Числа мартовского отчета о занятости были хорошими с экономической точки зрения. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 303 000, уровень безработицы снизился до 3,8%, средний почасовой заработок вырос на 0,3%, а средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,4 часа.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он продолжает поддерживать хорошие перспективы роста прибылей, даже если он не обязательно поддерживает перспективы скорого снижения ставок ФРС.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: нефть Брент 89.70 долл. - нефть держится около максимумов последних месяцев - на высоком риске войны Иран-Израиль.Вывод: коррекция на рынке США продолжается, но пока в виде "плоской консолидации". Возможен как новый рост, так и резкое снижение. 10 апреля выйдет отчет по инфляции CPI это может двинуть рынок. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2634 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2611 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать двигаться вверх с целью 1.2661, откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вверх с целью 1.2673, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2634 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2611 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать двигаться вверх с целью 1.2661, откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вверх с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2634 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2611 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать двигаться вверх, с целью 1.2661, откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня есть вероятность работы вниз с целью 1.2650 – 21 средняя (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0836 (закрытие пятничной дневной свечи) может двигаться вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0836 (закрытие пятничной дневной свечи) может двигаться вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0836 (закрытие пятничной дневной свечи) может двигаться вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт прокатился на американских горках

Все мы игрушки в чьих-то руках. Отсутствие важных событий в экономическом календаре Британии заставило фунт отдать свою судьбу в руки событий, происходящих за пределами страны. GBP/USD пытается ловить ветер из Северной Америки, то взлетая на разочаровывающих данных по деловой активности в сфере услуг США, то падая из-за «ястребиных» комментариев чиновников FOMC. На исходе первой недели апреля и вовсе случились американские горки. Казалось бы, впечатляющий рост занятости на 303 тыс. и падение безработицы в США не оставил «быкам» по GBP/USD шансов. Вероятность снижения ставки по федеральным фондам в июне опустилась ниже 50%, доходность казначейских облигаций взлетела. На такой фоне доллар просто обязан укрепляться. Что он изначально и сделал. Но потом последовало неожиданное. Пара практически вернулась к тем уровням, с которых стартовала в момент публикации отчета об американском рынке труда за март. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамНа мой взгляд, причины нужно искать в замедлении средних зарплат до 4,1%, минимальной отметки с 2021. ФРС дает понять, что не будет обращать внимание на силу экономики США. Она намерена снизить ставку по федеральным фондам в какой-то момент времени в 2024. Джером Пауэлл намекал, что для Центробанка инфляция важнее рынка труда. К тому же фондовые индексы США выросли на фоне сильной статистики по занятости. Инвесторы рассчитывают, что крепкий внутренний спрос будет способствовать росту корпоративных прибылей. Улучшение глобального аппетита к риску затормозило доллар как валюту-убежище. На самом деле последняя статистика по занятости дает Федрезерву возможность не повышать ставки. И деривативы это видят. На Forex усиливаются слухи об 1-2 актах монетарной экспансии в 2024, что существенно ниже 6-7, на которые рынок рассчитывал в начале года. Кто прав, центробанк или инвесторы? Ответ на этот вопрос даст американская инфляция за март. Что касается фунта, то рост композитного индекса менеджеров по закупкам выше критической отметки 50 свидетельствует о том, что экономика Британии продолжает восстанавливаться. Любопытно, что все три PMI, в производственной и непроизводственной сферах, а также в строительстве превысили уровень 50. Это произошло впервые с июня 2022. Динамика деловой активности в БританииС другой стороны, опрос финансовых директоров британских компаний показал самый медленный ожидаемый рост зарплат 4,7% в течение ближайших 12 месяцев. Речь идет о самой низкой цифре с начала проведения опросов весной 2022. Это снижает опасения Банка Англии о возвращении высокой инфляции и открывает дверь для снижения ставки РЕРО.Технически на дневном графике GBP/USD активация паттерна 1-2-3 может привести к росту котировок пары. Имеет смысл присмотреться к ее покупкам на прорыве сопротивлений на 1,266 и 1,269. Тем не менее неспособность «быков» закрепится выше справедливой стоимости на $1,2635 дает основания для продаж фунта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0836 (закрытие пятничной дневной свечи), может двигаться вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0836 (закрытие пятничной дневной свечи), может двигаться вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0836 (закрытие пятничной дневной свечи), может двигаться вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: "Плоская" коррекция.

S&P500Обзор 8.04Рынок США: Консолидация.Главные индексы США на закрытии пятницы: Доу + 0.8% NASDAQ + 1.2%, S&P500 + 1.1%S&P500 5204 диапазон 5100 - 5300Фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте. Индексы S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq Composite (+1,2%) закрылись более чем на 1,0% выше, чем вчера, и закрылись вблизи своих лучших уровней за день. Движение вверх было поддержано менталитетом «покупай на падении» после волатильного начала второго квартала. Основные индексы по-прежнему в минусе по итогу на этой неделе, несмотря на результаты пятницы. Позитивная тенденция также была вызвана публикацией утром мартовского отчета о занятости, который отразил сохраняющуюся силу на рынке труда. Вывод заключается в том, что сильный рынок труда, по-видимому, является хорошим предзнаменованием для корпоративных доходов и перспектив. Кроме того, на следующей неделе начнется период отчетности о прибылях таких крупных банков, как JPMorgan Chase ( JPM 197,45, +1,80, +0,8%), Citigroup ( C 61,60, +0,69, +1,1%) и Wells Fargo ( WFC 57,40, +1,1%), отчеты в пятницу. Рост был широким, но изменения в акциях мега-капиталов и полупроводников оказали огромное влияние на динамику индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,5%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) — на 1,3%. Такие имена, как Meta Platforms ( META 527,34, +16,42, +3,2%), NVIDIA ( NVDA 880,08, +21,03, +2,5%) и Broadcom ( AVGO 1339,43, +21,93, +1,7%) продемонстрировали значительный рост.Во всех 11 секторах индекса S&P 500 зафиксирован рост в диапазоне от 0,2% до 1,6%. Доходность казначейских облигаций выросла в ответ на утренние данные, но это не остановило покупательскую активность на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций подскочила сегодня еще на семь базисных пунктов до 4,38%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов до 4,73%. S&P 500:+9,1% с начала годаИндекс Nasdaq Composite: +8,2% с начала годаS&P Midcap 400: +7,5% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,2% с начала года.Рассел, 2000 г.: +1,8% с начала года.Обзор экономических данных:Числа мартовского отчета о занятости были хорошими с экономической точки зрения. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 303 000, уровень безработицы снизился до 3,8%, средний почасовой заработок вырос на 0,3%, а средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,4 часов.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он продолжает поддерживать хорошие перспективы роста прибылей, даже если он не обязательно поддерживает перспективы скорого снижения ставок ФРС.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть брент 89.70 долл - нефть держится около максимумов последних месяцев - на высоком риске войны Иран - Израиль.Вывод: Коррекция на рынке США продолжается но пока в виде "плоской консолидации". Возможен как новый рост так и резкое снижение. 10 апреля выйдет отчет по инфляции CPI это может двинуть рынок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (08.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64830-0.64900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65788. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65425. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2024- 0.66150. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66945. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65425-0.65788, Take Profit 1-0.66150, Take Profit 2-0.66945.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59540-0.59640. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60075. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59725. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2024- 0.60425. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.60745. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59725-0.60075, Take Profit 1-0.60425, Take Profit 2-0.60745. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35500-1.35700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35660-1.35800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36037. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35577. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.04.2024- 1.36500. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37304. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35577-1.36037, Take Profit 1-1.36500, Take Profit 2-1.371304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $ (USDollar) Index от 7 апреля

GBP/USD Анализ: С июля прошлого года направление ценового движения основной пары английского фунта задаётся алгоритмом нисходящей волны. Её структура развивается по коррекционному типу, в виде «вымпела». Незавершённый участок ведёт отсчёт с 8 марта. На прошлой неделе цена продавила уровень мощной поддержки, после которого котировкам пары нужно закрепиться для продолжения снижения. Прогноз: В первой половине предстоящей недели на рынке английского фунта ожидается продолжение «боковика» вдоль границ расчётного сопротивления. Ближе к выходным можно рассчитывать на разворот и возобновление хода цены вниз. С высокой вероятностью это произойдёт на фоне роста волатильности после выхода важных экономических новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2670/1.2720 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары в ближайшую неделю не будет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. AUD/USD Анализ: Австралийская валюта в своей паре против американского доллара с декабря прошлого года продолжает формировать медвежью волну. В её структуре близится к завершению средняя часть (В). Два прошедших месяца цена провела в узком ценовом коридоре между зонами встречного направления. На момент анализа котировки находятся у верхнего края ценового канала. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается продолжение бокового настроя ценовых колебаний прошлой недели, но с обратным вектором. После возможного давления на зону сопротивления можно рассчитывать на разворот и снижение цены до границ зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6590/0.6640 Поддержка: - 0.6440/0.6390 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны, могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными сниженным лотом после появления подтверждённых сигналов разворота в районе сопротивления. USD/CHF Анализ: На дневном масштабе графика мажора швейцарского франка с конца декабря продолжает формироваться восходящая волна. Цена продавила верхнюю границу мощной зоны разворота. Для продолжения подъёма котировки должны закрепиться за достигнутым уровнем. Сигналов немедленного начал подъёма на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящие пару дней ожидается продолжение горизонтального дрейфа цены пары в границах расчётной поддержки. Далее можно ожидать формирование условий для смены направления. Возобновление ценового подъёма возможно ближе к уик-энду. При смене курса нельзя исключать резкий рост волатильности и кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9260/0.9310 Поддержка: - 0.9000/0.8950 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС. EUR/JPY Анализ: Дневной масштаб графика кросса евро/японская йена продолжает демонстрировать продолжение глобального восходящего тренда. Цена достигла границ мощной потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Незавершённый участок по основному курсу ведёт отсчёт с 7 декабря. Последние две недели цена формирует промежуточную коррекцию, не завершенную до сих пор. Прогноз: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на флетовый характер ценовых колебаний кросса, с восходящим вектором. Во второй половине недели ожидается разворот и возобновление ценового снижения, вплоть до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.90/165.40 Поддержка: - 162.50/162.00 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут быть рискованными. Продажи: могут рассматриваться для проведения торговых сделок после формирования в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Анализ: Направление ценовых колебаний кросса евро/английский фунт задаётся алгоритмом нисходящей волны с февраля прошлого года. Последние полгода находится в боковом дрейфе, образуя коррекционную плоскость. На момент анализа структура этой волны не показывает завершённость. Последний участок по основному курсу от 28 декабря. Прогноз: Предстоящая неделя не принесёт в характере ценовых колебаний кросса принципиальных изменений. После вероятного давления на зону поддержки ожидается смена вектора и начало роста курса, с потенциалом роста вплоть до верхней границы установленного ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации: Продажи: подобные сделки имеют малый потенциал. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: На графике индекса доллара США с конца декабря прошлого года направление краткосрочного тренда задаёт восходящая волна. В структуре волны развивается заключительная часть (С). От нижней границы мощной зоны сопротивления с прошлой недели котировки откатывают вниз, образуя промежуточную коррекцию. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового курса движения доллара. После контакта с зоной поддержки можно ждать смену курса и возобновление роста курса. Границы недельной волатильности демонстрируют расчётные зоны встречного направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.70/105.20 Поддержка: - 103.80/103.30 Рекомендации В ближайшие дни сильных колебаний курса доллара США ждать не стоит. Могут быть актуальны кратковременные сделки по ослаблению курса национальных валют в мажорных парах после появления сигналов разворота в районе поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 7 апреля

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты направление ценовых колебаний с сентября прошлого года задаёт алгоритм нисходящей волны. Структура волны образует горизонтальную коррекционную плоскость. На графике экстремумы формируют фигуру «вымпел». Структура волны близка к завершению, но сигналов скорого разворота на графике нет. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение цены евро в боковой плоскости, ограниченной расчётными встречными зонами. В начале недели высока вероятность восходящего вектора движения, вплоть до верхней границы ценового коридора. Возобновление ценового снижения ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0960/1.1010 Поддержка: - 1.0740/1.0790 Рекомендации: Покупки: могут быть прибыльными при снижении торгового лота и ограничении времени торговой сделки рамками интрадей. Продажи: до появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. USD/JPY Анализ: Ведущая свой отчёт с июля прошлого года восходящая волна мажорной пары японской йены формирует заключительную часть (С). В её структуре с 20 марта развивается встречная коррекция. Она имеет вид растянутой плоскости и на момент анализа не показывает завершённости. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на продолжение бокового вектора движения. Не исключено кратковременное снижение, вплоть до контакта с зоной поддержки. Далее высока вероятность перехода движения пары в боковую плоскость и формирование условий для смены направления. Возобновление роста курса можно ждать не ранее конца недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 152.80/153.30 Поддержка: - 150.00/149.50 Рекомендации: Продажи: могут стать профитными при кратковременных сделках в рамках отдельных сессий. Торговый лот безопасней уменьшить. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Основное направление движения кроссовой пары британский фунт стерлингов/японская йена с декабря прошедшего года задаётся алгоритмом восходящей волны. В структуре этого волнового зигзага последние полтора месяца в боковом флете развивается промежуточная коррекция. Структура этого участка волны не выглядит завершенной. Прогноз: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на флетовый настрой ценовых колебаний, преимущественно с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки ожидается формирование разворота. Возобновление ценового подъёма вероятно во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 193.70/194.20 Поддержка: - 189.00/188.50 Рекомендации: Продажи: высокорискованны и могут привести к убытку депозита. Покупки: станут привлекательными для проведения торговых сделок после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CAD Анализ: Четырёхчасовой график мажорной пары канадского доллара демонстрирует формирование восходящей волны. Волна ведёт отсчёт с конца декабря прошлого года. С 10 марта формируется начало заключительной части (С), имеющей приближенный к импульсу характер движения. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение хода цены вверх, вплоть до касания с зоной сопротивления. Она проходит по нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. После этого можно ждать формирование условий для разворота и начала снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3720 Поддержка: - 1.3490/1.3440 Рекомендации: Продажи: для подобных сделок в ближайшую неделю условия не будет. Покупки: могут быть использованы для получения профита. Потенциал подъема ограничен расчётным сопротивлением. NZD/USD Анализ: Незавершённая волновая конструкция графика мажора новозеландского доллара направлена вниз, ведёт отсчёт с конца декабря прошлого года. В структуре волны в рамках заключительной части (C) в последние две недели развивается промежуточная коррекция. Нисходящий участок от 4 апреля обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего флетового настроя с попыткой давления на зону сопротивления. Далее вероятна смена курса и возобновление хода цены вниз. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6030/0.6080 Поддержка: - 0.5860/0.5810 Рекомендации: Покупки: не имеют потенциала, высокорискованы. Продажи: могут стать основным направлением торговли после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота. GOLD Анализ: Курс золота бьёт рекорды. Котировки продавили верхнюю границу зоны разворота, превратив его в поддержку и вышли на оперативный простор. Серьёзным рубежом выступает уровень в 2500 долларов за унцию. До этого рубежа преградой для роста курса выступит уровень расчётного сопротивления. Прогноз: В предстоящие пару дней наиболее вероятен флетовый настрой колебаний курса золота вдоль границ поддержки. Во второй половине повышается вероятность роста волатильности, разворота и возобновления роста индекса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2420.0/2435.0 Поддержка: - 2305.0/2290.0 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убытку. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.04.2024

На рынке действительно происходит что-то странное и необъяснимое. Например в среду, после публикации предварительных данных по инфляции в зоне евро, рынок сначала пошел вверх, то затем полностью отыграл все это движение. И это притом, что инфляция в Европе продолжает снижаться. Нечто подобное произошло и в пятницу. Доллар в моменте резко укрепился, что в целом соответствует логике публиковавшихся данных. Ведь судя по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%, а вне сельского хозяйства было создано 303 тыс. новых рабочих мест. И этого количества как минимум достаточно для поддержания стабильности рынка труда. А как максимум, создает предпосылки для дальнейшего снижения уровня безработицы. Так что рост доллара явно был обоснован. Вот только длился он недолго. Практически сразу же начался откат, в результате которого, рынок вернулся к тем значениям, на которых находился еще до публикации доклада. Примечательно, что в ведущих финансовых средствах массовой информаций об этом ничего не говорится. Более того, даже не акцентируется внимание на содержании самого доклада. По всей видимости, произошедшее удивило абсолютно всех. Ведь логического объяснения этому феномену нет. Но как уже отмечалось выше, за минувшую неделю это не первый подобный случай. И в такой ситуации довольно сложно пытаться выстраивать хоть какие-то гипотезы относительно дальнейшего развития событий. Тем более, что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст. И по логике вещей, рынок должен стоять на месте. Однако, существует вероятность, что пусть и с запозданием, рынок все же начнет отыгрывать пятничные данные по рынку труда. Правда это крайне маловероятно. Спекуляции продолжают играть ключевую роль на финансовых рынках, наглядным примером стало движение пары EUR/USD в прошлую пятницу. Так вот котировка вначале опустилась ниже уровня 1.0800, а после также стремительно восстановилась в стоимости несмотря на то, что фундаментальный анализ указывал на последующее укрепление долларовых позиций. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается касание зоны перепроданности как раз в момент нисходящего импульса. После индикатор откатился к среднему уровню 50, что соответствует движению котировки. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, игнорируя все недавние спекуляции. Однако в часовом периоде линии MA переплетены друг с другом, что указывает на застой. Ожидания и перспективы В данной ситуации технический анализ указывает на возможность дальнейшего укрепление курса евро, в то время как фундаментальный анализ, наоборот, ориентирован на рост объема коротких позиций. Подобное расхождение в первую очередь может привести к застою, что уже имеем место на торговом графике в виде дневной свечи типа дожи. В работе стоит учесть еще один сценарий, при котором игнорируется технический и фундаментальный анализ, а на рынке просто преобладают спекуляции, которые идут вопреки здравому смыслу, при этом наблюдается явное движение капиталов. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на переменный настрой участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

За кулисами роста Уолл-стрит: влияние данных по занятости на фондовый рынок

В конце торговой недели американские фондовые рынки зафиксировали прирост благодаря оптимистичному отчету о занятости, подтверждающему устойчивость экономики страны. Это укрепило уверенность в том, что экономический спад может быть отложен, несмотря на предположения о возможном пересмотре Федеральной резервной системой (ФРС) планов по корректировке процентных ставок. Рост был отмечен во всех ключевых отраслях индекса S&P 500, среди которых наибольшую прибавку показали сектора связи, промышленности и информационных технологий. По информации Министерства труда США, в марте было создано значительно больше рабочих мест, чем ожидалось, а заработные платы продолжали расти, что свидетельствует о закладывании крепкого фундамента для экономики на завершение первого квартала. Такие данные подтолкнули к переоценке ожиданий относительно политики ФРС по процентным ставкам. Эксперты предполагают, что увеличение ставок может быть отложено, поскольку вероятность рецессии кажется низкой. Об этом высказался Том Пламб, президент и управляющий портфелем компании Plumb Funds из Мэдисона, штат Висконсин. "Наблюдая за экономикой, становится ясно, что ее стабильность не обязательно ведет к инфляции. Этот отчет о занятости за месяц укрепляет убеждение в том, что шансы на рецессию уменьшаются, что значительно важнее, чем прогнозы по снижению процентных ставок," отметил Пламб. Вероятность понижения процентных ставок к июню и прогнозы по их дальнейшему снижению в текущем году также уменьшились. Свежие данные, указывающие на замедление в секторе услуг США, а также недавние высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, укрепили мнение о том, что снижение процентных ставок скорее всего будет рассматриваться в 2024 году. Тем не менее, в четверг Нил Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, выразил мнение, что снижение процентных ставок в текущем году может и не потребоваться. Замедление роста среднего почасового заработка в годовом исчислении может восстановить доверие к тому, что рост зарплаты станет более умеренным, указал Дек Малларки, директор по инвестиционной стратегии и распределению активов в компании SLC Management, базирующейся в Бостоне. "В данный момент это предоставляет Федеральной резервной системе дополнительные основания для соблюдения осторожности и слегка меняет вероятность снижения ставок в этом году с трех до двух," добавил он. Исследования среди предприятий малого бизнеса выявили снижение интереса к найму новых сотрудников, при этом уровень заработных плат остается немного выше 2% — целевого показателя инфляции, установленного Федеральной резервной системой, подчеркнул Рузвельт Боуман, ведущий стратег по инвестициям в Bernstein Private Wealth Management, Нью-Йорк. Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) на следующей неделе покажет снижение базовой инфляции до 3,7% в марте по сравнению с 3,8% в предыдущем месяце, что, вероятно, окажет влияние на краткосрочную политику Федеральной резервной системы. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 307,06 пункта (0,80%), достигнув отметки в 38 904,04, в то время как Standard & Poor's 500 увеличился на 57,13 пункта (1,11%), достигнув 5 204,34. Индекс Nasdaq Composite также показал рост, добавив 199,44 пункта (1,24%) и закрывшись на отметке в 16 248,52. Тем не менее, по итогам недели, после получения смешанных экономических данных, включая отчеты о деятельности в сфере услуг и об укреплении производственного сектора, все три основных индекса зафиксировали снижение: Dow Jones потерял 2,3%, S&P 500 снизился на 1%, а Nasdaq — на 0,8%. Согласно данным LSEG, на денежных рынках теперь прогнозируют примерно два снижения процентных ставок в течение года вместо трех, как предполагалось несколько недель назад. Tesla (TSLA.O) отклонилась от общего направления рынка в этот день, её акции снизились на 3,6% после отчета об отказе компании от разработки бюджетной модели автомобиля. Ожидалось, что этот шаг сделает Tesla производителем для широкого круга потребителей и способствовал бы её росту. Акции Krispy Kreme (DNUT.O) показали рост на 7,3% в свете пересмотра рейтинга аналитиками Piper Sandler с "нейтрального" до "превышения рыночного". Также акции Shockwave Medical (SWAV.O) увеличились на 2% после объявления о покупке компании Johnson & Johnson (JNJ.N) за 12,5 млрд долларов. Доход по десятилетним казначейским облигациям США возрос на 7,5 базисных пунктов, достигнув 4,384%, при этом цена облигаций обратно пропорциональна их доходности. Индекс доллара США, отражающий его стоимость по отношению к корзине из шести валют, поднялся на 0,07%. Спотовая цена золота обновила рекорд, достигнув $2330,06 за унцию, а фьючерсы на золото в США увеличились на 1,6%, до $2345,4. Глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) закрылся с ростом на 0,4%, несмотря на потери в Европе, где панъевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) снизился на 0,84%. Однако американский фондовый рынок показал рост: промышленный индекс Dow Jones (.DJI) увеличился на 0,77%, индекс S&P 500 (.SPX) — на 0,96%, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) — на 1,09%. Цены на нефть продолжили свой восходящий тренд на вторую неделю подряд, подстегнутые геополитическими напряжениями на Ближнем Востоке, беспокойством о возможном уменьшении объемов предложения и прогнозами повышения спроса. Достижение нефти максимальных значений с октября проявилось в росте фьючерсов на американскую WTI на 32 цента до отметки в $86,91 за баррель, в то время как цена на Brent увеличилась на 52 цента, достигнув $91,17 за баррель. В Азии обширный индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) понизился на 0,45%. На снижение активности на рынке также повлиял праздничный период в Китае. Японский индекс Nikkei (.N225) оказался под давлением, уменьшившись на 2%, что частично было вызвано укреплением иены перед лицом ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок и усилением критики со стороны японских официальных лиц. Индекс Hang Seng Гонконга остался без значительных изменений. Цены на золото обновили исторический максимум, а мексиканский песо показал наибольший рост с конца 2015 года, что обычно связывают с увеличением потребительского спроса в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало, а важных среди не будет совсем. В Германии будет опубликован отчет по промышленному производству за февраль. Можно не сомневаться в двух вещах: сильного значения мы не увидим, реакция рынка будет минимальной. На прошлой неделе рынок получил в свое распоряжение огромное количество важной статистики, но никакого логичного движения мы не увидели. Американская валюта, как и прежде, должна расти практически в любом случае, но рынок вновь начал игнорировать позитивные данные из США. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в понедельник тоже будет немного. Поздно вечером состоится выступление представителя ФРС Нила Кашкари. Мы в очередной раз сможем убедиться в том, что ФРС не собирается торопиться со смягчением монетарной политики, а рынок в очередной раз может проигнорировать «ястребиный» фактор. Таким образом, скорее всего, сегодня нас ждут очень слабые движения без преимущества быков или медведей по обеим валютным парам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Заседание ЕЦБ и алогичность рынка.Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Инфляция в США может преподнести новый неприятный сюрприз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 апреля.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели важных макроэкономических и фундаментальных событий будет немного. Скорее всего, нас ждет еще один «скучный понедельник». Если сегодня обе пары начнут падение, то можно будет предположить, что отработка сильной американской статистики состоится на этой неделе. Но в этот сценарий нам очень сложно поверить. Фунт остается в боковом канале и вряд ли сумеет уйти ниже 1,25. Евровалюта имеет больше шансов на падение, но почему тогда рынок проигнорировал кипу важных отчетов на прошлой неделе? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также ничего, кроме сумбура, не показала. Доллар опять не вырос в той ситуации и при том макроэкономическом фоне, при котором обязан был показывать рост. Но если в случае с парой EUR/USD такое движение выглядит странным, то в случае с парой GBP/USD к такому положению вещей уже все давно привыкли. Фунт стерлингов остается внутри бокового канала на дневном графике, не может преодолеть уровень 1,2500, поэтому очередной провал доллара был ожидаем. Американская экономика на прошлой неделе в очередной раз показала свою силу. Рынок труда показал новый рост, безработица – снижение, индексы деловой активности располагаются выше уровня 50,0, количество вакансий выросло, отчет ADP – показал позитивную тенденцию. Но какое все эти отчеты имеют значение, если рынок по-прежнему отказывается от покупок валюты США? Пара и дальше может двигаться в боковом канале 1,25-1,28, игнорируя макроэкономический и фундаментальный фон. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов. Начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции еще на отскоке от уровня 1,2611 на европейской сессии. Перед публикацией отчетов по Нонфармам и безработице сделку следовало закрывать вручную. Прибыль по ней составила около 15 пунктов. Далее последовало закрепление ниже области 1,2605-1,2611, которое тоже следовало отработать. К сожалению, рост доллара закончился очень быстро, поэтому продолжения движения на Юг мы не увидели. Сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, так как предыдущие два сигнала не привели к отработке ближайших целевых уровней. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Заседание ЕЦБ и алогичность рынка.Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Инфляция в США может преподнести новый неприятный сюрприз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 апреля.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD, вероятно, начинает в данное время новый виток восходящего движения в рамках глобального флэта. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, а в глобальном плане все еще сохраняется флэт. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать роста в область 28-го уровня, но движения по-прежнему сумбурные, логики в них крайне мало. В понедельник начинающие трейдеры могут отталкиваться от области 1,2605-1,2611, но сегодня велика вероятность низковолатильного флэта, поэтому рассчитывать на сильные движения не приходится. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций, поэтому в течение дня рынку нечего будет отрабатывать. Впрочем, прошлая неделя нам показала в очередной раз, что фундаментальный фон практически никакого влияния на фунт не оказывает. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась возобновить нисходящий тренд после того, как в течение нескольких дней подряд торговалась с повышением. С полностью алогичным повышением. Напомним начинающим трейдерам, что большая часть макроэкономической статистики из Америки на прошлой неделе была позитивной для доллара. Однако рынок почему-то по большей части распродавал американскую валюту. Может быть, это была чисто техническая коррекция, а уже на этой неделе рост американского доллара возобновится, что будет логично и закономерно. Но на прошлой неделе логики в движениях не было никакой. В пятницу два ключевых отчета по рынку труда и безработице оба оказались лучше прогнозов. Количество Нонфармов превысило прогнозы на 100 тысяч, уровень безработицы снизился вопреки прогнозам. Однако доллар вырос лишь на 1 час, после чего вернулся на исходные позиции. Пока линия тренда не преодолена, нисходящая тенденция сохраняется. Но доллар уже сейчас должен продолжать рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сигналы были очень сумбурными. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0838-1,0856, но отработать его не было возможности, так как цена сразу же провалилась вниз на несколько десятков пунктов – была опубликована статистика в США. Далее последовал отскок от уровня 1,0797, но покупать пару на сильных отчетах по Нонфармам и безработице было неразумно. Этот сигнал трейдеры могли отработать и даже получить по нему прибыль, но мы бы не открывали сделку на падение доллара, когда отчетность оказалась сильнее прогнозов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Заседание ЕЦБ и алогичность рынка.Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Инфляция в США может преподнести новый неприятный сюрприз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 апреля.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но на прошлой неделе мы наблюдали безосновательный рост. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как евровалюта все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд - нисходящий. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, и мы время от времени наблюдаем необоснованный рост. Сегодня можно попробовать вновь торговать на понижение, так как цена отскочила от линии тренда. Однако при преодолении линии тренда нисходящая тенденция будет сломлена, а евровалюта может перейти в рост даже без фундаментальной поддержки. На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому в течение дня волатильность может быть опять очень низкой, а движения - сумбурными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 апреля 2024 года

EUR/USDПятничные данные по занятости в США вышли отличные, они дали стимул для риска, но этот стимул быстро угас – евро и другие контрдолларовые валюты закрыли день с понижением (индекс доллара 0,17%). Сегодня будет опубликовано торговое сальдо Германии за февраль, прогноз предполагает уменьшение с 27,5 до 25,1 млрд евро. Других важных данных сегодня не публикуется. В среду выйдет ИПЦ в США за март – прогноз 3,4% г/г против 3,2% г/г в феврале. Такие новости всё сильнее могут склонить мнение инвесторов о более сильном смягчении монетарной политики ЕЦБ, нежели она будет у ФРС. Ближайшее заседание ЕЦБ в четверг 11-го апреля. Общий настрой рынка ориентирован на сохранение ставки. Тем не менее, сигналы от ЕЦБ о скором понижении ставки поступали. История нам показывает, что ЕЦБ изменял ставки лишь после тонких намёков, не взирая на настрой рынков, в отличии от ФРС, которая сначала подводит рынки под предстоящее изменение ставки. Но даже если 11-го числа ставка не изменится, риторика регулятора будет определённо мягкой. Евро расти в эту неделю, похоже, не на чем.На графике дневного масштаба цена находится под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин слегка снижается после краткосрочного бокового движения. Мы ожидаем преодоление ценой поддержки 1.0796 и дальнейшее снижение к 1.0724.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше индикаторных линий. Марлин также в области повышающейся тенденции. Для атаки на поддержку 1.0796, а также на линию Крузенштерна, которая находится под ней, цена должна получить хороший первичный импульс. До этого момента вероятно боковое движение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 апреля 2024 года

AUD/USDПосле неудачной попытки австралийского доллара в очередной раз отработать сопротивление 0.6627 он вернулся под индикаторную линия Крузенштерна с закреплением. Сегодня в тихоокеанскую сессию цена борется с поддержкой индикаторной линии баланса. Успех, то есть обновление сегодняшнего минимума 0.6562, значительно облегчит продвижение к целевому уровню 0.6480. Пока такого сигнала нет, цена может продолжить боковое движение под линией Крузенштерна (0.6600). Преодоление сопротивления в очередной раз откроет цель 0.6627. Но пока данный уровень не будет преодолён, рассчитывать на рост к 0.6693 преждевременно.На четырёхчасовом графике опережающий осциллятор Марлин притормозил снижение перед границей с территорией понижающейся тенденции. Пользуясь таким моментом, цена слегка подросла, залегая в консолидацию. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс