На что обратить внимание 8 апреля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало, а важных среди не будет совсем. В Германии будет опубликован отчет по промышленному производству за февраль. Можно не сомневаться в двух вещах: сильного значения мы не увидим, реакция рынка будет минимальной. На прошлой неделе рынок получил в свое распоряжение огромное количество важной статистики, но никакого логичного движения мы не увидели. Американская валюта, как и прежде, должна расти практически в любом случае, но рынок вновь начал игнорировать позитивные данные из США. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в понедельник тоже будет немного. Поздно вечером состоится выступление представителя ФРС Нила Кашкари. Мы в очередной раз сможем убедиться в том, что ФРС не собирается торопиться со смягчением монетарной политики, а рынок в очередной раз может проигнорировать «ястребиный» фактор. Таким образом, скорее всего, сегодня нас ждут очень слабые движения без преимущества быков или медведей по обеим валютным парам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Заседание ЕЦБ и алогичность рынка.Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Инфляция в США может преподнести новый неприятный сюрприз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 апреля.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели важных макроэкономических и фундаментальных событий будет немного. Скорее всего, нас ждет еще один «скучный понедельник». Если сегодня обе пары начнут падение, то можно будет предположить, что отработка сильной американской статистики состоится на этой неделе. Но в этот сценарий нам очень сложно поверить. Фунт остается в боковом канале и вряд ли сумеет уйти ниже 1,25. Евровалюта имеет больше шансов на падение, но почему тогда рынок проигнорировал кипу важных отчетов на прошлой неделе? Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Сильные данные по рынку труда привели к еще одной распродаже с обратным тестом 1.0805 и сигналом на открытие коротких позиций, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. В итоге покупатели выровняли ситуацию на рынке.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост числа новых рабочих мест в США и снижение уровня безработицы стали ключевыми факторами падения евро и укрепления американского доллара в пятницу во второй половине дня. Но учитывая, как быстро быки отыграли движение вниз, сложно поверить в то, что медведи смогут и дальше контролировать рынок. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли и цифры по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вряд ли сильно навредят покупателям даже при условии, что окажутся хуже прогнозов экономистов. Поэтому лучше рассчитывать на продолжение восходящей коррекции, но действовать при этом постараюсь как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0805, образованной по итогам прошлой недели станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение в район 1.0842, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона, чего не удалось добиться в прошлую пятницу, приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня, а для этого нужна очень плохая статистика по еврозоне, давление на евро вернется, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0805. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0765 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но испортить планы покупателям может слабая статистика по еврозоне. Вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно получить еще одну хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нисходящей коррекции и обновления новой поддержки 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0765, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, а этот уровень уже неоднократно отрабатывался покупателями, быки получать шанс на укрепление восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась возобновить нисходящий тренд после того, как в течение нескольких дней подряд торговалась с повышением. С полностью алогичным повышением. Напомним начинающим трейдерам, что большая часть макроэкономической статистики из Америки на прошлой неделе была позитивной для доллара. Однако рынок почему-то по большей части распродавал американскую валюту. Может быть, это была чисто техническая коррекция, а уже на этой неделе рост американского доллара возобновится, что будет логично и закономерно. Но на прошлой неделе логики в движениях не было никакой. В пятницу два ключевых отчета по рынку труда и безработице оба оказались лучше прогнозов. Количество Нонфармов превысило прогнозы на 100 тысяч, уровень безработицы снизился вопреки прогнозам. Однако доллар вырос лишь на 1 час, после чего вернулся на исходные позиции. Пока линия тренда не преодолена, нисходящая тенденция сохраняется. Но доллар уже сейчас должен продолжать рост. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу сигналы были очень сумбурными. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0838-1,0856, но отработать его не было возможности, так как цена сразу же провалилась вниз на несколько десятков пунктов – была опубликована статистика в США. Далее последовал отскок от уровня 1,0797, но покупать пару на сильных отчетах по Нонфармам и безработице было неразумно. Этот сигнал трейдеры могли отработать и даже получить по нему прибыль, но мы бы не открывали сделку на падение доллара, когда отчетность оказалась сильнее прогнозов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. Заседание ЕЦБ и алогичность рынка.Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. Инфляция в США может преподнести новый неприятный сюрприз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 апреля.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но на прошлой неделе мы наблюдали безосновательный рост. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как евровалюта все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд - нисходящий. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, и мы время от времени наблюдаем необоснованный рост. Сегодня можно попробовать вновь торговать на понижение, так как цена отскочила от линии тренда. Однако при преодолении линии тренда нисходящая тенденция будет сломлена, а евровалюта может перейти в рост даже без фундаментальной поддержки. На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому в течение дня волатильность может быть опять очень низкой, а движения - сумбурными. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.52 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла примерно на 25 пунктов. Однако важным моментом стало закрепление доллара выше уровня 151.50, чего не удавалось сделать довольно давно, что свидетельствует о дальнейшем развитии восходящего тренда. Вышедшие данные по росту индекса опережающих экономических индикаторов по Японии и изменению объема уровня расходов домохозяйств привели к в прошлую пятницу лишь к небольшому укреплению японской иены против доллара, однако куда более важный отчет по рынку труда США, превзошедший все прогнозы экономистов, быстро вернул спрос на американский доллар, наблюдающейся и сегодня в ходе азиатских торгов. Лучше всего действовать дальше на покупку доллара в продолжение тенденции. Однако опасайтесь интервенций со стороны Центрального банка Японии, который наверняка будет вмешиваться в курс иены выше уровня 152. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.27 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.95 и 152.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.48, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.76 и 151.48.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роль золота как денежного металла доминирует на рынке. Зимбабве вводит новую валюту, обеспеченную золотом

В пятницу Резервный банк Зимбабве объявил, что с понедельника, 8 апреля, правительство запустит новую валюту, частично обеспеченную золотом. Новая валюта, ZiG – сокращённо от Zimbabwe Gold – также будет поддерживаться корзиной иностранных валют. В связи с резким падением текущего курса зимбабвийского доллара по отношению к доллару США, правительство Зимбабве решило ввести новую валюту, обеспеченную золотом.По заявлению главы Центрального банка Джона Мушаяванху во время пресс-конференции, валюта обеспеченная золотом не даст возможности печатать безумное количество денег. Мушаяванху стал управляющим центрального банка 28 марта и пообещал провести более ортодоксальную денежно-кредитную политику в африканской стране.В феврале, когда правительство страны пыталось исправить десятилетия денежного хаоса, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва впервые намекнул о новой валюте. Это уже шестая новая валюта, введенная Зимбабве с 2008 года. На сегодняшний день РБЗ имеет в своих резервах 2,5 тонны золота и 100 миллионов долларов наличными. Эммерсон Мнангагва заявил, что страна имеет достаточное количество золотых резервов для поддержки своей новой валюты. В подтверждающих документах центрального банка отмечено, что общая сумма золотовалютных и денежных резервов в размере 285 миллионов долларов США, это более чем в три раза превышает эмиссию валюты ZiG.Переход Зимбабве на валюту с золотым обеспечением – это последний шаг, который страна предприняла для борьбы со своей огромной инфляционной проблемой. В мае 2023 года Центральный банк, для того чтобы предоставить инвесторам платформу для сбережений, инвестиций и операций с золотом, начал продавать цифровой токен, обеспеченный золотом. А в июле 2022 года в Зимбабве началась продажа золотых монет.Некоторые аналитики отметили, что несколько лет назад идея о том, что страна будет обеспечивать свою валюту золотом, была бы отвергнута. Однако настроения существенно изменились, поскольку центральные банки за последние два года скупили рекордные объемы драгоценного металла.Теперь большая часть экспорта Зимбабве в Китай может оплачиваться в юанях, а не в долларах США, которые можно конвертировать в золото через Шанхайскую биржу.Скорее всего, это станет растущей тенденцией в торговле Китая с развивающимися странами на фоне более широкого стремления к росту международного влияния юаня, что также вернёт больше золота в глобальную валютную систему.Неудивительно, что всё больше стран обращается к золоту, поскольку правительство США продолжает использовать доллар в качестве оружия. Несмотря на то что такая тенденция несильно изменит роль доллара США как мировой резервной валюты, она повлияет на маржинальные рынки.На самом деле очень сложно заменить доллар США как мировую резервную валюту, потому что граждане США тратят очень много своих средств в долларах на иностранную продукцию, распределяя доллар между странами-экспортерами по всему миру. Ни одна другая страна не распределяет свою валюту столь массово. Однако тенденция последних десяти лет показала, что многие развивающиеся страны диверсифицировались от долларов и казначейских облигаций США, отдав предпочтение золоту. Это, конечно, мало повлияло на рынок казначейских облигаций США, но зато привело к увеличению спроса на золото и поддержке его цен, что оказалось значительным.Роль золота как денежного металла в течение последних двух лет доминирует на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может продолжить

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2645 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. В ходе американской сессии пробой 1.2605 произошел без обратного теста, так что и там войти в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по рынку труда США спровоцировали распродажу фунта, но покупатели быстро воспользовались этим моментом, вернув равновесие к концу недели. Это говорит о том, что пара может продолжить рост, но для этого нужна хорошая статистика по Великобритании, которой сегодня нет. На первую половину дня запланировано лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Ее речь может провалить фунт вниз, конечно, если разговоры пойдут о снижении процентных ставок, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать на покупку планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2614. Неудачный пробой этого уровня и активные действия там покупателей после выступления политику дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2645, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680 – недельному максимум. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2614, давление на фунт вернется что позволит продавцам добиться более крупной коррекции в районе 1.2576 – поддержке, образованной после данных по рынку труда США. Лишь ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также сохраняют шансы на коррекцию, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2645. Голубиная речь Бриден и защита сопротивления 1.2645 будут подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2614 – уровню, за который может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2576. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, где будут фиксировать прибыль. Тест этой области вернет рынку медвежий характер. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645, покупатели почувствуют силу, что позволит продолжить выстраивание бычьего тренда уже в самом начале этой недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344 до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686 до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0822 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Плохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли в еврозоне оказали давление на евро в пятницу еще в первой половине дня. А вот сильные данные по рынку труда США, который продолжает демонстрировать феноменальную устойчивость, привели к более крупной распродаже рисковых активов, в том числе и европейкой валюты. Сегодня в ходе европейских торгов обратить внимание нужно на цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. Также выходит отчет по индикатору уверенности инвесторов еврозоны, что может позволить евро продолжить рост, окажись цифры лучше прогнозов экономистов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0849 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0903. В точке 1.0903 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших данных по еврозоне, но на сильную активность я бы не рассчитывал. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0849 и 1.0903.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0849 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2613 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в развитие медвежьего рынка, до которого, к слову, дело так и не дошло. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Отсутствие важной статистики по Великобритании ограничило рост фунта еще в первой половине дня, а вот сильные данные по рынку труда США, который продемонстрировал устойчивый рост очередной месяц подряд, привели к более крупной распродаже рисковых активов, в том числе и британского фунта. Сегодня в ходе европейских торгов обратить внимание нужно на речь заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден, так как никакой другой статистики не запланировано. Голубиный посыл, чем в последнее время грешат представители Банка Англии, может вновь привести к падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2644 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2704 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2704 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2644 и 1.2704.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2563, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае неудачного прорыва дневного максимума и голубиной речи представителя Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2644 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2563.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ конце прошлой недели рынок не мог определиться с направлением и приоритетами, бросая длинные дневные тени и в верх, и в низ, при этом оставаясь в зоне притяжения основных уровней недельного креста Ишимоку. Сегодня уровни недельного креста (1,0825 – 1,0839) продолжают оказывать своё влияние и притяжение. Основные задачи на данном участке рынка не претерпели существенных изменений. Для игроков на повышение по-прежнему важно ликвидировать дневной крест (1,0854 – 1,0884), преодолеть недельное сопротивление (1,0899) и уйти в бычью зону относительно дневного облака Ишимоку (1,0918). Для игроков на понижение важно вернуться в медвежью зону относительно дневного облака и преодолеть ближайшую зону поддержек, объединяющую уровни разных таймов (1,0801 – 1,0795 – 1,0783). Далее встанет вопрос о ликвидации недельного креста Ишимоку (1,0751) и об обновлении минимального экстремума (1,0725). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара сейчас находится в коррекционной зоне. Игроки на повышение сохраняют основное преимущество, но при этом они уже спустились в район ключевых поддержек, которые будут помогать им отстаивать свои интересы при коррекции, но пробой ключевых уровней отдаст основное преимущество на сторону игроков на понижение. Повышательные ориентиры сегодня расположены на рубежах 1,0860 – 1,0883 – 1,0917 (сопротивления классических Пивот уровней). Ключевые уровни находятся на 1,0826 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0803 (недельная долгосрочная тенденция). Понижательными ориентирами сегодня могут послужить поддержки классических Пивот уровней (1,0803 – 1,0769 – 1,0746). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя не смогла существенно изменить действующий баланс сил. Рынок, несмотря на попытки выйти за пределы, продолжает концентрироваться в районе дневного облака и краткосрочного тренда (1,2671 – 1,2640 – 1,2610). Изменить ситуацию поможет выход за пределы ближайших ориентиров и развитие движения. Ближайшими повышательными ориентирами сейчас служат заключительные уровни дневного креста Ишимоку (1,2715 – 1,2757), усиленные недельным краткосрочным трендом 1,0714. Понижательными ориентирами, после пробоя близлежащих рубежей 1,2577 – 1,2538 (недельная поддержка + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. При этом быки имеют очень слабую позицию, так как работают в зоне притяжения ключевых уровней 1,2607-18 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), которые сейчас располагаются почти горизонтально. Расположение и работа выше уровней сохраняет бычье преимущество, его усиление внутри дня возможно через подъём и отработку сопротивлений классических Пивот уровней (1,2607-18). Пробой ключевых уровней может направить рынок на развитие медвежьих настроений, движение при этом на младших таймах будет проходить через поддержки классических Пивот уровней (1,2589 – 1,2544 – 1,2515). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0822 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Плохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли в еврозоне оказали давление на евро в пятницу еще в первой половине дня. А вот сильные данные по рынку труда США, который продолжает демонстрировать феноменальную устойчивость, привели к более крупной распродаже рисковых активов, в том числе и европейкой валюты. Сегодня в ходе европейских торгов обратить внимание нужно на цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. Также выходит отчет по индикатору уверенности инвесторов еврозоны, что может позволить евро продолжить рост, окажись цифры лучше прогнозов экономистов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0849 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0903. В точке 1.0903 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших данных по еврозоне, но на сильную активность я бы не рассчитывал. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0849 и 1.0903.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0849 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2613 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в развитие медвежьего рынка, до которого, к слову, дело так и не дошло. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Отсутствие важной статистики по Великобритании ограничило рост фунта еще в первой половине дня, а вот сильные данные по рынку труда США, который продемонстрировал устойчивый рост очередной месяц подряд, привели к более крупной распродаже рисковых активов, в том числе и британского фунта. Сегодня в ходе европейских торгов обратить внимание нужно на речь заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден, так как никакой другой статистики не запланировано. Голубиный посыл, чем в последнее время грешат представители Банка Англии, может вновь привести к падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2644 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2704 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2704 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2644 и 1.2704.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2563, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае неудачного прорыва дневного максимума и голубиной речи представителя Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2644 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2563.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.52 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла примерно на 25 пунктов. Однако важным моментом стало закрепление доллара выше уровня 151.50, чего не удавалось сделать довольно давно, что свидетельствует о дальнейшем развитии восходящего тренда. Вышедшие данные по росту индекса опережающих экономических индикаторов по Японии и изменению объема уровня расходов домохозяйств привели к в прошлую пятницу лишь к небольшому укреплению японской иены против доллара, однако куда более важный отчет по рынку труда США, превзошедший все прогнозы экономистов, быстро вернул спрос на американский доллар, наблюдающейся и сегодня в ходе азиатских торгов. Лучше всего действовать дальше на покупку доллара в продолжение тенденции. Однако опасайтесь интервенций со стороны Центрального банка Японии, который наверняка будет вмешиваться в курс иены выше уровня 152. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.27 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.95 и 152.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.48, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.76 и 151.48.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные NFP в Штатах только усилили фактор неопределенности перспектив финансовых рынков (есть вероятность возобновления

Опубликованные в пятницу свежие данные с рынка труда США уже четвертый раз подряд демонстрируют сильную восходящую динамику прироста новых рабочих мест с конца прошлого года, когда все ожидания рынков наоборот показывали их снижение и как следствие скорейший старт понижения процентных ставок Федрезервом уже в марте этого года. Как в таких условиях ожидать инвесторам начала снижения ставок? В нынешней ситуации, когда прирост новых рабочих мест является действительно очень сильным, ФРС вообще должна забыть о возможности снижения ставок. Конечно, согласно отчету Минтруда значительное количество рабочих мест выросло, но не в реальном секторе экономики, что указывает на то, что пока она остается в целом сервисной и очень сильно зависит от импорта. Но кого это сейчас волнует. Инвесторов интересуют цифры, а они по-прежнему являются красивыми – 303 000 против прогноза в 212 000 и 270 000 месяцем ранее. Средняя продолжительность рабочей недели подросла до 34.4 против ожидания 34.3 и такого же значения за предыдущий рассматриваемый период. Доля экономически активного населения поднялась до 62.7% с 62.5%. Средняя почасовая заработная плата сохранила прежние темпы роста на фоне снижения коэффициента безработицы с 3.9% до 3.8%. В деловых СМИ, наверное, впервые с конца прошлого года, начала пропадать регулярная тема ожидаемого снижения процентных ставок. Создается впечатление, что до участников рынка начинает доходить, что при таких темпах найма и инфляции выше 3% при существующей модели необходимости уровня инфляции в 2%, регулятор не будет ничего делать. Похоже, что действительно найден баланс между уровнем процентных ставок и способностью национальной экономики расти. Во всяком случае такие прогнозы существуют. Делая вывод из такого положения дел, полагаем, что ни в мае, ни в июне ФРС не будет снижать ставки. Но почему тогда доллар не получает поддержку? На наш взгляд этому есть несколько причин. Во-первых, инвесторы в данной крайне непонятной из-за отсутствия ясных перспектив с темой снижения ставок ситуации, просто проявляют осторожность. Высокие процентные ставки, уровни доходности трежерис, явная слабость реального сектора экономики и надувание финансового пузыря на рынке акций, могут привести к схлопыванию последнего и к большим проблемам с возможности США погашать внешние долги. Это в свою очередь грозит дефолтом или, как минимум его технической формой. Важно отметить, что на прошлой неделе и Н. Кашкари, и Дж. Пауэлл дали четко понять, что ЦБ будет внимательно следить за динамикой инфляции. О чем это говорит? Это указывает на то, что пока инфляция не упадет ниже 3% ни о каком старте снижения ставок мечтать не придется. Подводя итог, заметим, что при всей благостности в статданных США, инвесторы не спешат продолжать бездумно покупать рисковые активы, а также гособлигации и доллар в качестве валюты-убежище. Наоборот, сильный рост цены на золото в конце недели указывает на усиление опасений того, что что-то в Штатах может пойти не так. Поэтому, несмотря на отличные цифры с рынка труда, снижение безработицы, мы и не наблюдаем сильного роста оптимизма. Вероятнее всего, что до выхода новых данных по инфляции нынешнее положение дел на рынках сохранится. Прогноз дня: Нефть марки WTI Цены после сильного снижения на волне новостей о возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте снова делает попытку расти. Главным поддерживающим фактором остается напряженность между Тель-Авивом и Тегераном, что может поддерживать цены. Учитывая это, полагаем, что котировки могут снова протестировать недавний локальный максимуму 87.62. XAU/USD Цена на спотовое золото может скорректироваться вниз на фоне возможной частичной фиксации прибыли. Если она упадет ниже уровня 2329.65, то можно ожидать снижения к 2306.75, от которого его, похоже, снова начнут покупать из-за, прежде всего, сохраняющихся высоких геополитических рисков. В этом случае цена может подскочить к 2358.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.04.24

Детали экономического календаря от 5 апреля В пятницу внимание инвесторов было сконцентрировано на докладе Министерства труда Соединенных Штатов, который неожиданно отразил снижение уровня безработицы с 3,9% до 3,8%. Что касается изменения числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе, то там наблюдается рост на 303 тыс. Эти данные указывают на сильный рынок труда США, что приводит к переоценке цикла снижения процентной ставки ФРС с июля на сентябрь. В рамках здравой логики столь положительные статистические данные должны были привести к инерционному укреплению долларовых позиций, что вначале публикации данных произошло на рынках. Однако после возник обратный ход, что расходится с логикой фундаментального анализа. Разбор торговых графиков от 5 апреля Спекуляции продолжают играть ключевую роль на финансовых рынках, наглядным примером стало движение пары EUR/USD в прошлую пятницу. Так вот котировка вначале опустилась ниже уровня 1.0800, а после также стремительно восстановилась в стоимости, несмотря на то что фундаментальный анализ указывал на последующее укрепление долларовых позиций. По валютной паре GBP/USD имеет место аналогичная картина. Спекуляции вначале привели к интенсивному снижению котировки ниже уровня 1.2600, а после вернули ее к изначальным значениям до падения. Экономический календарь на 8 апреля Сегодня макроэкономический календарь пуст, и трейдеры, вероятно, будут переосмыслять пятничный доклад Министерства труда Соединенных Штатов. Торговый план – EUR/USD 8 апреля В данной ситуации технический анализ указывает на возможность дальнейшего укрепление курса евро, в то время как фундаментальный анализ, наоборот, ориентирован на рост объема коротких позиций. Подобное расхождение в первую очередь может привести к застою, что уже имеем место на торговом графике в виде дневной свечи типа дожи. В работе стоит учесть еще один сценарий, при котором игнорируется технический и фундаментальный анализ, а на рынке просто преобладают спекуляции, которые идут вопреки здравому смыслу, при этом наблюдается явное движение капиталов. Торговый план – GBP/USD 8 апреля Как уже ранее было сказано по паре EUR/USD здравая логика отсутствует, на рынке преобладают спекуляции. Если же отталкиваться от технического анализа, то движение котировки выше значения 1.2650 может указать на последующий рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. В то время как снижение котировки ниже уровня 1.2600 может привести к перезапуску коротких позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 апреля. Подготовка к заседанию ЕЦБ идет полным ходом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,0785–1,0801, отбой от нее и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0866. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и возврата к зоне 1,0785–1,0801. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0696. На мой взгляд, вариант с падением остается наиболее закономерным. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы текущая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда. Информационный фон в пятницы был очень сильным и масштабным. Началось все с отчета по розничной торговле в Евросоюзе. Объемы сократились на 0,5% м/м и на 0,7% г/г. Таким образом, с самого утра медведи получили причины для проведения контратаки. Далее в США вышло сразу три отчета по рынку труда, безработице и зарплатам, которые также поддерживали медведей, но зона 1,0785–1,0801 оказалась непреодолимым препятствием для них. На этой неделе состоится третье заседание ЕЦБ в текущем году. Я ожидаю, что процентные ставки не будут изменены, но заявления Кристин Лагард будут свидетельствовать о том, что на следующем заседании регулятор будет готов к понижению ставок. Сложно сказать, поможет ли усиление «голубиного» настроения ЕЦБ медведям, так как все же рынок уже давно понимает, что в июне его ждет первое смягчение ДКП. Но информационный фон опять будет на стороне продавцов. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, началось новое падение в направлении 1,0765. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет рассчитывать на новый рост доллара. Закрепление над уровнем 1,0862 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий». Как и на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). 8 апреля календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. При закрытии под 1,0785 можно открывать новые продажи с целью 1,0696. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0801 с целью 1,0866. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2634 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2634 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2634 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2690 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0836 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0917 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0969 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0836 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0917 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0969 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0836 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0917 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 8 апреля

Европейская валюта и британский фунт с большим трудом выбрались из ямы в прошлую пятницу после того, как громкий отчет о занятости в США убедил инвесторов в сохраняющейся устойчивости Америки, превзойдя любые опасения по поводу отложенного снижения ставок. По последним данным, число рабочих мест в США в марте этого года выросло на 303 000, превысив все оценки экономистов. Уровень безработицы снизился до 3,8%, а заработная плата продолжила рост уверенными темпами. При этом доля рабочей силы также значительно восстановилась, что подчеркивает силу рынка труда, который является движущей силой экономики. О чем это говорит: это говорит о более длительном сохранении высоких процентных ставок в США и сильном американском долларе, который продолжит рост против рисковых активов, таких как евро и британский фунт в среднесрочной перспективе. Сегодня у нас нет важной статистики, способной серьезно повлиять на рыночной направление, так что в первой половине дня буду придерживаться стратегии Mean Reversion. Что касается конкретных данных, то изменение объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли и индикатор уверенности инвесторов по еврозоне от Sentix – это все, что ждет нас сегодня. Фунт может как-то отреагировать на выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден, но это маловероятно.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в Telegram Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0842, что может привести к росту евро в район 1.0875 и 1.0909;Продажи на прорыв уровня 1.0805, что может привести к падению евро в район 1.0765 и 1.0726;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2645, что может привести к росту фунта в район 1.2680 и 1.2724;Продажи прорыв 1.2614, что может привести к падению фунта в район 1.2576 и 1.2538;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94, что может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52, что может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0815 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2645 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2609 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6595 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6569 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3626 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3575 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена капитулирует перед долларом: почему и что ждет ее впереди?

Недолго музыка играла. Пятничное ралли JPY оказалось очень кратковременным. В тот же день японская валюта вернулась к своим недавним минимумам против доллара, а сегодня утром продолжила терять позиции. Разбираемся, чем вызван очередной приступ слабости иены и какие перспективы ожидают ее на этой неделе: закономерное снижение или, может, чудесное восстановление? Иена угодила в идеальный шторм В конце прошлой недели пара USD/JPY продемонстрировала повышенную волатильность: рано утром мажор резко упал до уровня 150,80, однако позже перешел к росту и завершил сессию на отметке 151,54. На старте пятницы поддержку иене оказали рост геополитической напряженности на фоне очередной эскалации ближневосточного конфликта, а также ястребиные комментарии председателя BOJ Кадзуо Уэды. В интервью газете Asahi глава японского ведомства заявил, что регулятор может "отреагировать денежно-кредитной политикой", если ослабление иены повлияет на экономику страны так, что это будет трудно игнорировать.Также К. Уэда предположил, что инфляция, вероятно, ускорится "с лета к осени", поскольку резкое повышение заработной платы приведет к росту цен. Это является очень убедительным намеком на то, что в ближайшие месяцы BOJ может инициировать еще один раунд ужесточения. Напомним, что на своем мартовском заседании по вопросам ДКП Банк Японии впервые с 2007 года поднял процентные ставки в надежде на то, что в скором времени удастся добиться стабильной 2%-ной инфляции, поддерживаемой высокой заработной платой. Триггером для этого решения послужили весенние переговоры по заработной платы между японскими профсоюзами и крупными компаниями, в результате которых удалось добиться самого сильного за последние 30 лет повышения заработной платы (более чем на 5%) в текущем финансовом году. Однако несмотря на то, что в прошлом месяце Банк Японии сделал свой первый шаг в ястребиную сторону, он дал четко понять, что в ближайшее время намерен сохранить мягкие финансовые условия в стране, чтобы поддержать хрупкую экономику. Это убедило инвесторов в том, что BOJ не будет проводить агрессивную нормализацию своего текущего монетарного курса. Сейчас большинство участников рынка ожидают, что регулятор решится на очередное повышение ставок лишь в октябре. Тот факт, что Банк Японии нацелен на плавное ужесточение, в то время его американский коллега, скорее всего, будет проводить более сдержанный, чем предполагалось ранее, цикл смягчения, указывает на более длительное сохранение огромной разницы в процентных ставках Японии и США. Это благоприятная среда для роста пары USD/JPY. В прошлом месяце мажор достиг самой высокой с 1990 года отметки 151,97, что заставило Токио провести вербальную интервенцию в поддержку своей валюты. Страх перед реальной японской интервенцией удерживает долларовых быков от пересечения так называемой красной линии на уровне 152,00, но не в силах сломить нисходящий тренд по иене. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, в течение недели, которая закончилась 2 апреля, чистые короткие позиции в JPY выросли до 148 388 контрактов, что является максимальным показателем с января 2007 года. Это подчеркивает уверенность инвесторов в том, что японская валюта, которая в этом году упала против доллара на 7%, может ослабнуть еще больше, учитывая значительный разрыв в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами Америки. Давление на иену сейчас оказывает не столько сохраняющаяся голубиная позиция BOJ, сколько растущий ястребиный настрой рынка вокруг дальнейшей политики ФРС. В минувшую пятницу трейдеры снова снизили вероятность июньского сокращения в США до 50%, тогда как днем ранее она составляла 66%. Надежду в долларовых быков на то, что Федрезерв будет дольше удерживать ставки высокими, вселили оптимистичные данные по занятости, известные как Nonfarm Payrolls. Опубликованные под занавес недели данные показали, что в марте число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 303 тыс. рабочих мест, что выше оценок экономистов, которые прогнозировали рост от 150 тыс. до 250 тыс. Тем временем уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%. Напряженный рынок труда подстегнул рыночные спекуляции о том, что ФРС может снова отсрочить ожидаемое снижение ставок в этом году, что подтолкнуло к росту доходность US Treasuries и вернуло пару USD/JPY к ее недавним максимумам вблизи круглой фигуры 152,00. Новую рабочую неделю иена также начала со снижения. На момент подготовки публикации она спикировала к доллару до 151,88, оказавшись под давлением сразу нескольких факторов. Во-первых, спрос на японскую валюту упал на фоне сообщений о том, что в переговорах о прекращении огня в Газе был достигнут прогресс. Это вернуло на фондовые рынки рисковые настроения. Во-вторых, иена отреагировала падением на выход разочаровывающих данных по реальной заработной плате в Японии. В понедельник утром Министерство труда сообщило, что в феврале реальная заработная плата японских работников с поправкой на инфляцию упала в годовом исчислении на 1,3% по сравнению с пересмотренным сокращением на 1,1% в январе. Таким образом, показатель снизился уже 23-й месяц подряд. По мнению экспертов, это должно удержать Банк Японии от изменения своей денежно-кредитной политики в ближайшее время. После пятничных комментариев К. Уэды многие аналитики повысили вероятность того, что реальная заработная плата в Японии станет положительной уже в июне. Однако регулятору, вероятно, понадобится время, чтобы увидеть этот прогресс и оценить его потенциальное влияние на инфляцию. По этой причине большинство экономистов ожидают, что регулятор воздержится от повышения ставок в первой половине года. Его бездействие может еще больше подорвать текущие позиции иены в паре с долларом, особенно если рынок решит, что ФРС также не будет ничего предпринимать в обозримой перспективе. Какие есть риски и возможности для иены на этой неделе? На текущей семидневке главным триггером для пары USD/JPY должны стать данные по потребительским ценам в США за март, которые выйдут в среду, 10 апреля. По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia, доллар получит мощную поддержку, если индекс CPI останется стабильным или вырастет, на фоне чего трейдеры могут рискнуть отправить иену к новому рекордному минимуму на уровне 152,00, даже несмотря на высокий риск японского вмешательства. Такого же мнения придерживается и экономист Bloomberg Масаки Кондо. По его прогнозам, любые признаки сильного роста цен в США укрепят уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить со снижением ставок, что подстегнет доллар к росту и может вызвать резкое ослабление иены. – Более высокие цены на сырьевые товары, включая нефть, медь, кофе и какао, осложняют картину инфляции, поэтому не исключено, что мы увидим более устойчивый рост цен в США. Это может заставить инвесторов пересмотреть свои прогнозы не только относительно сроков, но и темпов снижения ставок. Также есть риск возвращения на рынок спекуляций по поводу того, что регулятор не начнет цикл смягчения в текущем году. При таком раскладе доллар покажет еще более сильное ралли, – спрогнозировал валютный стратег Брэд Бехтел. На продолжение роста пары USD/JPY также указывает текущая техническая картина. Осцилляторы на дневном графике по-прежнему удерживаются на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности, что свидетельствует о сохранении бычьего тренда. С другой стороны, на этой неделе у японской валюты есть реальный шанс укрепиться против своего американского визави, если предстоящая инфляционная статистика, наоборот, разочарует покупателей USD. – Мы ожидаем, что мартовский отчет по индексу потребительских цен покажет умеренное замедление месячных темпов базовой инфляции с 0,4% до 0,3%. Такую же динамику должен продемонстрировать и общий индекс потребительских цен. Устойчивая дефляция, скорее всего, убедит инвесторов в том, что ФРС снизит ставки этим летом, что окажет давление на доллар, – заявила аналитик Bloomberg Анна Вонг. Еще больше гринбек может упасть, если инфляционный релиз преподнесет неожиданный сюрприз в виде резкого снижения ценового давления в США. В таком случае инвесторы, скорее всего, перестанут наконец сомневаться насчет июньского снижения ставок со стороны ФРС, что укрепит надежды быков по иене на скорое сокращение монетарной дивергенции между США и Японией и развернет пару USD/JPY к падению. Продажи мажора могут значительно усилиться после решительного прорыва вниз уровня 151,00. В таком случае трейдеры нацелятся на круглую фигуру 150,00, преодоление которой изменит краткосрочный настрой в пользу медведей. После этого пара USD/JPY рискует опуститься в район 149,35–149,30, а оттуда устремится к психологически важному порогу 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может продолжить

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2645 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. В ходе американской сессии пробой 1.2605 произошел без обратного теста, так что и там войти в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по рынку труда США спровоцировали распродажу фунта, но покупатели быстро воспользовались этим моментом, вернув равновесие к концу недели. Это говорит о том, что пара может продолжить рост, но для этого нужна хорошая статистика по Великобритании, которой сегодня нет. На первую половину дня запланировано лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Ее речь может провалить фунт вниз, конечно, если разговоры пойдут о снижении процентных ставок, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать на покупку планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2614. Неудачный пробой этого уровня и активные действия там покупателей после выступления политику дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2645, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680 – недельному максимум. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2614, давление на фунт вернется что позволит продавцам добиться более крупной коррекции в районе 1.2576 – поддержке, образованной после данных по рынку труда США. Лишь ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также сохраняют шансы на коррекцию, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2645. Голубиная речь Бриден и защита сопротивления 1.2645 будут подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2614 – уровню, за который может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2576. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, где будут фиксировать прибыль. Тест этой области вернет рынку медвежий характер. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645, покупатели почувствуют силу, что позволит продолжить выстраивание бычьего тренда уже в самом начале этой недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344 до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686 до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс