Bitcoin выше $50k уже на этой неделе: возможно ли это?

Биткоин ударно начал 2024 год, совершив бычий выход за пределы диапазона колебаний $40,5k-$43,4k. Впоследствии криптовалюта продолжила восходящее движение и совершила уверенный пробой основного уровня сопротивления на отметке $45k. В моменте котировки Биткоина достигали уровня $45,8k, однако впоследствии медвежьи объемы спровоцировали снижение цены актива. Bitcoin не удалось удержать уровень $45k, и закрепиться выше него по итогам торгового дня за второе января. Несмотря на это, актив возобновил восходящее движение с открытием азиатских торгов третьего января, что указывает на устойчивую покупательскую позицию инвесторов. Биткоин находится в шаге от теста уровня сопротивления на отметке $46k, но некоторые аналитики прогнозируют куда более смелое ралли цены криптовалюты. Прогноз Matrixport Одна из ведущих азиатских фирм по торговле криптовалютой в недавнем отчете заявила, что котировки Биткоина могут превысить отметку в $50k уже к завершению января. Однако учитывая стремительный рост BTC в первых числах января, аналитики уверены, что актив может достичь $50k уже к завершению текущей торговой недели. Напомним, что ранее Matrixport безошибочно предсказали движение цены криптовалюты в конце декабря. Главным аргументом аналитиков Matrixport является приближающееся одобрение спотового BTC-ETF. В компании ожидают более раннего одобрения спотового продукта, чем в период с 8 по 10 января. При этом сообщается, что SEC ищет причины перенести оглашение итогов рассмотрения заявки по BTC-ETF. Также стало известно, что регулятор может уведомить эмитентов о запуске спотового продукта к 10 января, а потому главный аргумент Matrixport выглядит шатко. Безоговорочной причиной столь стремительного ралли цены BTCUSD аналитики считают падающие объемы открытого предложения криптовалюты. Как передавали Glassnode, более 70% BTC не перемещается, что создает дефицит на рынке, и как следствие, вызывает стремительный рост цены криптовалюты. Этот фактор действительно стоит учитывать, однако вместе с тем объемы продажи остаются высокими, так как более 60% BTC-инвесторов находятся в прибыли и часть из них фиксирует полученную прибыль, формируя баланс покупокпродажи. Анализ BTCUSD Что касается технических сигналов, то BTCUSD совершил очередной восходящий рывок и закрепился выше $45k благодаря активности азиатских инвесторов. После локального проседания, стохастический осциллятор возобновил восходящее движение, однако уже в зоне перекупленности. Не исключено, что после очередной попытки ретеста $46k, Биткоин отправится на локальную коррекцию, длиною в 1-2 дневных свечи. При этом объемы торгов и активность уникальных адресов в сети актива остается высокой, что указывает на сохранение бычье динамики. Важно и то, что по мере вчерашнего ралли цены Bitcoin, наблюдался существенный прирост торговой активности, что является бычьим сигналом. На данном этапе локальным уровнем сопротивления для BTCUSD является область $45,8k-$46k. Для ее успешного ретеста и пробоя криптовалюте необходимо завершить торговый день выше уровня $45k, что до сих пор не удавалось. Также актив приближается к сложной зоне сопротивления, которая стартует от уровня $46k вплоть до отметки $48,7k. Эта область насыщена ликвидностью и вполне вероятно, что именно здесь восходящее движение Биткоина приостановится на длительную консолидацию. Ситуацию может исправить одобрение спотового BTC-ETF, однако все больше растет лагерь аналитиков, которые считают, что это будет событие "sell the news''. Итоги Шансы на тест и пробой уровня $50k Биткоином на этой торговой неделе – минимальны. Торговая активность только начинает восстанавливаться после праздников, реакция рынка на BTC-ETF непредсказуема, а объемы продаж постоянно растут по мере роста прибыли инвесторов. Также криптовалюта приближается к мощной зоне сопротивления, что значительно усложнит достижение столь амбициозной цели к 7 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы (с фундаментальной и технической точек зрения)

Оттолкнувшись в конце декабря от многомесячного минимума 100.32, сегодня индекс доллара DXY 4-й торговый день подряд растет. Фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются на момент публикации данной статьи вблизи отметки 102.07, на 100 пунктов выше отметки 100.32, сохраняя потенциал к дальнейшему росту как на фоне роста геополитической напряжённости в районе Красного моря, так и в ожидании публикаций важной макро статистики по США: в случае высоких позитивных значений макро индикаторов настроения участников рынка, ожидающих начала сворачивания жёсткой монетарной политики ФРС уже в марте, могут ухудшиться. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Сегодня (в 15:00 GMT) будут опубликованы декабрьские данные по деловой активности в производственном секторе (от ISM) американской экономики и протоколы декабрьского заседания ФРС (в 19:00 GMT), в четверг (в 13:15 GMT) - отчет ADP, а в пятницу - официальные данные с рынка труда США за декабрь и индекс PMI деловой активности в секторе услуг (от ISM), в 13:30 и 15:00 (GMT). Если ожидаемые данные превзойдут прогнозы (в частности, в декабре ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +163 тыс., уровень безработицы на отметке 3,8% и замедление роста средней почасовой заработной платы, на +0,3% с +0,4% в ноябре), то это может сдвинуть ожидания относительно начала снижения процентной ставки ФРС на более поздний срок. Здесь также важную роль будут иметь другие американские макро данные, в первую очередь, по инфляции. Если она вновь начнет расти, вопрос начала цикла смягчения монетарной политики ФРС сместится на более отдаленный срок. Более точно мы сможем об этом узнать уже в следующий четверг 11 января, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. **) см. Экономический календарь Пока что рынок учитывает в ценах обещанные в недавних прогнозах ФРС 3 снижения процентной ставки, по 0,25% каждый раз в 2024 году (эти прогнозы "предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%). Однако прозвучавшие в декабре довольно ястребиные заявления руководителей ФРС поддерживают мнение тех экономистов, которые считают, что американский ЦБ перейдет к смягчению своей политики не ранее 2-го полугодия. Так, по словам главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в настоящее время преждевременно думать о сроках снижения процентных ставок, так как экономические данные меняются столь стремительно, что нельзя исключать и ужесточения монетарной политики, если инфляция вновь начнёт расти. Вероятно, сегодня из протоколов с декабрьского заседания ФРС мы также узнаем о том, что ее руководители в целом настроены на продолжение борьбы с высокой инфляцией. Если же при этом другие крупнейшие мировые ЦБ проявят склонность к смягчению своих монетарных политик, то мы можем стать свидетелями нового цикла укрепления доллара и роста его индекса DXY. Как отметили мы в нашем вчерашнем обзоре USD/CHF: ближайшие перспективы или возобновится ли падение?, покупателям доллара крайне необходимы сильные данные, чтобы усилить длинные позиции, а руководителям ФРС – чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях более продолжительное время. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4), прорвавшись в зону выше отметки 101.70 (через нее проходит важный долгосрочный уровень поддержки ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), пытается возродить долгосрочную восходящую динамику. Для возврата же и в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо подняться выше ключевых среднесрочных уровней сопротивления 103.70 (ЕМА50 на недельном графике), 103.85 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Альтернативный сценарий будет связан с пробоем ключевого долгосрочного уровня поддержки 100.50. Дальнейшее снижение и пробой отметки 100.00 выведут DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными долгосрочные короткие позиции и с технической точки зрения. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Умеренный отрицательный уклон японской йены второй день подряд

Японская иена продолжает терять свои позиции по отношению к доллару США второй день подряд.Тем временем на фоне слабых экономических данных из Китая и разрушительного землетрясения в Японии настроения рынка остаются хрупкими. Но ожидания изменения денежно-кредитной политики Банка Японии и Федеральной резервной системы в 2024 году должны помочь ограничить потери японской валюты.Ожидается, что Банк Японии откажется от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики, в то время как Центральный банк США в течение года проведёт серию сокращений процентных ставок. Что, в свою очередь послужит препятствием для пары USD/JPY. Поэтому необходимо обратить внимание на протоколы заседания FOMC, которые будут опубликованы сегодня, чтобы определить следующий этап направленного движения доллара США. Есть вероятность, что в них появится намёк на будущие политические шаги ФРС.Так же сегодня выйдут данные PMI в производственном секторе США от ISM и данных о вакансиях JOLTS, которые могут создать торговые возможности для пары USD/JPY. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу быков по йене и требует некоторой осторожности в отношении недавнего восстановления валютной пары из области 140,00, или самого низкого уровня с июля, достигнутого на прошлой неделе.С точки зрения технического анализа быки по паре USD/JPY теперь могут попытаться прорваться за круглый уровень 143,00. Но большая вероятность, что они останутся ограниченными этим уровнем вблизи 200-дневной SMA.С другой стороны, психологическая отметка 140,00 выступает в качестве ключевой опорной точки, которая в случае решительного прорыва будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодняшний день.Японская иена была самой слабой по отношению к новозеландскому доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Есть ли возможность локального снижения?

Пара находится под прессингом прежде всего процесса закрытия позиций после полумесячного ралли на волне слабости американского доллара. И теперь в ожидании публикации данных по занятости в Америке и протокола декабрьского заседания ФРС по денежной политике наблюдается общее снижение аппетита к рискованной игре, что и понятно. Но мы полагаем, что если данные с рынка труда окажутся не выше прогнозов, а протокол заседания не выявит каких-то радикальных изменений в настроениях членов ФРС, то пара после ограниченного снижения может снова возобновить рост. Техническая картина и торговая идея: Цена находится в нижней части границы лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI расположился ниже уровня в 50% и плавно снижается. Stoch в зоне перепроданности. Пара может снизиться к 0.6700, если преодолеет отметку 0.6750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 января. Медведям хватило малейшего повода для перехвата инициативы.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста, преодолевая один уровень за другим. Сначала последовало закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,1041, а затем и под уровнем 38,2% – 1,0982. Таким образом, в данное время можно искать на графиках новые сигналы на продажу, так как быки отступают. Пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет медведям не просто немного опустить пару вниз, а сформировать новый «медвежий» тренд. Ситуация с волнами остается достаточно понятной. Последняя волна вверх оказалась сильной, а новая волна вниз пока что слишком слаба, чтобы говорить о перехвате медведями инициативы на рынке. Пока только закрытие под коридором сигнализирует о возможном падении пары в течение следующих недель. Волны начнут указывать на «медвежий» тренд, когда пара выполнит пробой последнего лоу (от 15 декабря) или когда новая волна вверх не пробьет пик предыдущей (от 28 декабря). На текущий момент признаков завершения «бычьего» тренда по волнам нет. Информационный фон во вторник был очень слабым, но даже той информации, которая поступила на рынок, оказалось достаточно, чтобы пара показала сильное падение. Индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза по итогам декабря вырос с 44,2 до 44,4, но вряд ли кого-либо из быков этот отчет порадовал. Прирост показателя оказался минимальным, а любое значение ниже 50,0 находится в «красной зоне». Возможно, в обычных условиях мы бы увидели лишь небольшое падение евровалюты (на 20-30 пипсов), но в данное время рынок продолжает праздновать, трейдеров мало, сопротивление недостаточное. И даже без этого отчета европейская валюта должна была показать падение после закрепления под трендовым коридором. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,1139. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты, который пока ничего не решает. Отбой от уровня Фибо 61,8% – 1,0959 позволит европейской валюте возобновить рост в рамках «бычьего» тренда. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI также может поддержать покупателей на рынке. На долгосрочное падение евровалюты можно будет рассчитывать после закрепления под восходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3117 контрактов Long и открыли 318 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – всего 94 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC). США – Количество открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (19-00 UTC). 3 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Все отчеты из США являются важными, таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0960. Эта цель отработана. Сегодня продажи можно рассматривать в случае отбоя от уровня 1,0982 или закрытия под 1,0932 с целями 1,0883 и 1,0823. Покупки можно будет рассматривать при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике и формировании «бычьей» дивергенции с целью 1,1081, но они не должны быть большими по объемам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение риск-аппетита на рынках, скорее всего, будет локальным (есть вероятность роста пар EUR/USD и USD/JPY)

По итогам торгов вторника рынки акций показали смешанную динамику, доходности американских трежерис и не только их подросли, а американский доллар получил заметную поддержку. В чем причина такого поведения рынка? Похоже, что в преддверии публикации важных данных с рынка труда США, а также потребительской инфляции в еврозоне, некоторое количество инвесторов решило скорректировать свои позиции закрытием их части. Это вызвало локальный отскок вверх доходности гособлигаций, в первую очередь трежерис, а также спровоцировало укрепление курса доллара. Индекс ICE резко восстановился, хотя ранее пробил отметку 101.00 пункта. И на момент написания статьи находится на уровне 102.11 пункта. Стоит ли рассматривать эти движения как серьезный разворот тенденции? Полагаем, что нет. Опять же, следует отметить, что к концу прошлого года заметно выросли мировые фондовые индексы, где в лидерах были американские. Также сильно понизились доходности гособлигаций, а доллар по индексу ICE стремился к локальному минимуму лета прошлого года. Поэтому мы рассматриваем это движения вторника как локальное, вызванное стремлением зафиксировать часть ранее полученной прибыли, и не более того. Фундаментально стоит ожидать продолжения начатого в конце прошлого года роста спроса на акции и гособлигации, а также ослабления курса доллара. Главная причина, которая будет стимулировать эти процессы, никуда не исчезла, а только будет усиливаться по мере того, как инвесторы будут все больше и больше убеждаться в том, что мировые ЦБ во главе с ФРС приступят к снижению уровня процентных ставок. В этой связи очень важными будут публикуемые на этой неделе данные по инфляции в еврозоне, напомним, что ожидается ее резкий рост в годовом исчислении с 2.4% до 3.0% и значения с рынка труда США, здесь предполагается снижение количества новых рабочих мест и рост безработицы. Считаем, что если цифры по инфляции в еврозоне окажутся не ниже ожиданий, то это может стимулировать вероятность того, что инфляция в регионе, может и если, значительно не вырастет, то затормозит свое снижение, а значит ЕЦБ может взять более продолжительную паузу и не решится на снижение ставок сразу после того, как к этому приступит Федрезерв. Конечно, на этом фоне стоит ожидать возобновление сильного роста евро к доллару, которые, скорее всего, снова попадет под прессинг, если обнародованные данные с рынка труда в четверг от ADP и в пятницу от Минтруда США окажутся не выше консенсус-прогноза. В целом мы продолжаем оптимистично смотреть на высокую вероятность дальнейшего роста фондовых индексов в начале этого года после вероятной неглубокой коррекции. Также полагаем, что доллар уже в ближайшие дни снова по индексу ICE сможет опуститься ниже отметки 101.00 пункта. Считаем, что снижение риск-аппетита на рынках будет носить ограниченный характер, если выходящие важные данные экономической статистики подтвердят описанный выше вариант развития событий. Прогноз дня: EUR/USD Пара может заметно восстановиться, если данные по потребительской инфляции в еврозоне окажутся не ниже консенсус-прогноза и даже выше него. В этом случае она может, преодолев уровень 1.0980, устремиться к целевой отметке 1.1130. USD/JPY Пара демонстрирует восстановительный рост. Она может подняться на волне ожидания публикации данных с рынка труда США и протокола последнего заседания ФРС к уровню 144.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 января. Британец вернулся к важному уровню 1,2611

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила с третьей попытки закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2715 и падение к уровню 1,2611. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,2715. Закрепление под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровней 1,2513 и 1,2453. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Ранее я писал, что тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые и представляют собой тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца. Но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вверх пробила предыдущие пики, а новая волна вниз не может справиться с уровнем 1,2611, около которого расположены два предыдущих лоу. Таким образом, оснований считать «бычий» тренд завершенным пока нет. Информационный фон во вторник был слабым, но все-таки индекс деловой активности в секторе производства Великобритании за декабрь снизился с 47,2 до 46,2, показав сохранение негативной тенденции. Деловая активность – это не самый важный экономический показатель, но в условиях, когда информационный фон практически отсутствует, даже такой отчет послужил для трейдеров сигналом к активным действиям. Британец упал вполне справедливо. Это следует и из информационного фона, и из графической картины. На 4-часовом графике мы видим, что трейдеры-быки долго правили рынком, но времена меняются и медведи тоже хотят «откусить кусок пирога». Таким образом, я поддерживаю дальнейшее падение британской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, закрепление под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2620. Таким образом, сейчас сложилась графическая картина, которая допускает завершение «бычьего» тренда. Теперь медведям нужно закрепиться под уровнем 1,2620, что позволит рассчитывать на продолжение падения британца в направлении уровня 1,2450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10060 единиц, а количество Short – на 4226 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 59 тысяч против 45 тысяч, но разрыв небольшой и не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы продолжения падения. Сильного роста британца я не жду. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC). США – Количество открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (19-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько достаточно важных записей в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны вчера после закрепления под уровнем 1,2715 с целью 1,2604. Эта цель практически отработана. Закрепление под зоной 1,2584 – 1,2611 позволит вновь продавать с целями 1,2513 и 1,2453. Покупки возможны при отбое от уровня 1,2611 на часовом графике с целью 1,27151. Однако я сомневаюсь в способности британца показать сильный рост, поэтому покупки должны быть малыми и осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В 2024 году доллар США может оказаться уязвимым

Мягкий декабрьский поворот Федеральной резервной системы усилил вероятность того, что в 2024 году доллар продолжит падение, хотя сила экономики США может ограничить его падение.В прошлом году доллар потерял 2% по отношению к корзине своих аналогов, что стало его первым годовым снижением с 2020 года. После того как председатель Джером Пауэлл заявил, что историческое ужесточение денежно-кредитной политики, которое за последние десятилетия привело ставки к самому высокому уровню, завершилось благодаря охлаждению инфляции, декабрьское заседание ФРС ознаменовало неожиданный поворот.Падение ставок обычно рассматривается как препятствие для доллара, что делает активы в американской валюте менее привлекательными для инвесторов, ищущих доход. Более быстрые темпы снижения ставок могут ускорить падение валюты.Учитывая центральную роль американской валюты в мировых финансах, для инвесторов и аналитиков правильный курс доллара является ключевым моментом.Слабый доллар сделает экспорт для США более конкурентоспособным за рубежом и увеличит прибыли транснациональных корпораций, удешевив конвертацию их зарубежных прибылей в доллары. По данным FactSet, около четверти компаний из индекса S&P 500 генерируют более 50% доходов за пределами США.Согласно опросу агентства Reuters, в 2024 году присутствует большая вероятность падения доллара по отношению к валютам G10. Причём большая часть его падения придётся на вторую половину года. Тем не менее это зависит не от опроса, а от того, как экономика США поведёт себя по сравнению с её мировыми аналогами, а также от скорости, с которой центральные банки будут корректировать денежно-кредитную политику.До сих пор картина была неравномерной.В декабре усугубился спад деловой активности в еврозоне. Согласно данным, экономика блока находится почти в рецессии. Тем не менее Европейский центральный банк выступил против снижения ставок в ближайшее время, поскольку сосредоточен на борьбе с инфляцией. Относительно азиатской экономики слишком пессимистично оценивать перспективы роста в Индии и Китае рановато. Ускорение экономического роста может увеличить спрос стран на сырьё. Соответственно, это принесет пользу сырьевым валютам, таким как австралийский, новозеландский и канадский доллары. По сообщениям государственных СМИ Китая, для поддержки восстановления экономики в 2024 году правительство усилит корректировку политики.Вероятнее всего, уже в текущем новом году произойдёт замедление экономического роста в США и ускорение экономического роста в Китае.По прогнозу Международного валютного фонда, в 2024 году экономика США вырастет на 1,5%, в еврозоне на 1,2% и на 4,2% в Китае. Траектория доллара может зависеть от того, насколько смягчение ФРС и снижение инфляции уже отражены в его цене.Инвесторы рассчитывают на снижение ставки более чем на 150 базисных пунктов, это примерно в два раза больше, чем запланировали политики ФРС. Если инфляция остановится и не продолжит снижаться, именно тогда ФРС придётся сдерживаться. Соответственно, это для доллара будет бычье событие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимистичное начало года

На фоне ожидания снижения ставки ФРС драгоценный металл начинает 2024 год на позитиве.Если инфляция продолжит замедляться, а экономическая активность тоже замедлится, при этом доходность казначейских облигаций продолжит падать, а доллар также ослабеет, то такой сценарий будет очень благоприятным для золота. И в 2024 году можно будет увидеть сильный рост жёлтого металла.Согласно данным инструмента CME FedWatch, присутствует 86% вероятности снижения ставки ФРС уже в марте. Глядя на текущий рост золота с $1982, – минимум, который наблюдался 13 декабря до предновогоднего максимума выше $2088, ухудшение условий ликвидности всё ещё может вызвать некоторые сомнения относительно последнего движения вверх. Но по мере приближения заседания ФРС и весны, есть веские аргументы в пользу того, что золото поднимется ещё выше. Золото сейчас готово к одному из двух: либо начнётся гонка, либо заметное снижение, прежде чем покупатели перезагрузятся на длинные позиции. Учитывая все обстоятельства, было бы удивительно, если бы январь был тихий и спокойный. Но относительно высоких показателей золота на текущей неделе пока можно сомневаться.А касаемо просто всего января, стоит рассмотреть проблемы ликвидности в геополитической и макроэкономической среде, обе из которых предполагают продолжение роста цен на золото с потенциалом достижения новых рекордных максимумов уже в январе. Наиболее вероятный сценарий в текущем контексте – это продолжение восходящей траектории с первоначальной целью в районе $2100 за унцию.Недавний высокий спрос установил новый исторический максимум в ценовой зоне $2150 за унцию. Но, несмотря на ценовое снижение с нового исторического максимума, покупатели смогут навсегда преодолеть ключевую область сопротивления, проверенную несколько раз за последние несколько лет, расположенную вблизи круглой цифры в 2100 долларов.С технической точки зрения золото может повторно протестировать поддержку на отметке $2053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 января? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано несколько. Прежде всего нужно отметить американские отчеты, среди них будут очень важные для рынка и доллара. Индекс деловой активности в секторе производства ISM – является более важным индексом, чем S&P, и практически всегда провоцирует реакцию рынка. Его значение по итогам декабря вряд ли слишком сильно вырастет, но даже небольшой рост может вызвать укрепление доллара. Превышение прогноза 47,1 поможет доллару продолжить рост. Отчет по открытым вакансиям JOLTs имеет прямое отношение к рынку труда США, на который в последний год участники рынка обращают повышенное внимание. Последний отчет показал более слабое значение, чем ожидалось, поэтому сегодня мы можем увидеть превышение прогнозов, что тоже поможет валюте США продолжить укрепление. Среди второстепенных отчетов – уровень безработицы в Германии. Мы не считаем, что этот отчет спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка, он является второстепенным. Поэтому все внимание – на американскую статистику. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды следует выделить протокол последнего заседания ФРС, на котором Джером Пауэлл озвучил планы по снижению ключевой ставки в следующем году. Протокол вряд ли дополнит риторику Пауэлла новой информацией, но все же отражение «голубиного» настроения среди большинства чиновников может оказать давление на доллар. Этот протокол будет опубликован поздно вечером, к тому времени у начинающих трейдеров будет возможность закрыть все сделки и покинуть рынок. Также состоится выступление представителя ФРС Томаса Баркина, которое может оказать фоновое влияние на американскую валюту. Общие выводы: В среду первая половина дня может пройти в спокойных движения, но во второй ожидается всплеск эмоций на рынке, так как в Штатах выйдет сразу два важных отчета. Судьба доллара сегодня будет зависеть именно от них. Вечером – протокол ФРС, но к тому времени рынок лучше покинуть. Завтра проанализируем протокол и сделаем выводы относительно влияния монетарного настроя FOMC на доллар в ближайшее время. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели показала уверенное падение. Наиболее важным моментом вчерашнего дня стало преодоление восходящей линии тренда, которая поддерживала покупателей на протяжении 2 месяцев или около того. Теперь эта линия тренда больше не актуальна. Однако вместе с тем мы хотим отметить отскок от уровня 1,2611, который уже не в первый раз удерживает пару от падения. В конце прошлого года фунт также отскочил от этого уровня, после чего мы увидели новый виток восходящего тренда. Поэтому до преодоления этого уровня мы с осторожностью относимся к любым коротким позициям. Однако вряд ли можно отрицать тот факт, что фунт стерлингов по-прежнему очень перекуплен, а оснований для дальнейшего роста за первый день нового года не прибавилось. Единственный отчет вчерашнего дня – деловая активность в секторе производства за декабрь – вполне прогнозируемо остался ниже уровня 50, поэтому поводов для покупок фунта у трейдеров не было. Однако на этой неделе в Штатах будет опубликована серия важной макроэкономической статистики, которая вполне может оказать новое давление на доллар. Мы считаем, что валюта США должна продолжать укрепление, но если статистика на этой неделе вновь окажется слабой, это может опять негативно повлиять на перспективы движения пары на Юг. 5M график пары GBP/USD Во вторник на 5-минутном ТФ торговые сигналы были достаточно неплохими. Первый сигнал на покупку около уровня 1,2725 оказался ложным, но цена после его формирования прошла вверх 20 пунктов, поэтому мы выставили Стоп Лосс в безубыток, который в итоге и сработал. Следующий сигнал на продажу около того же уровня позволил прилично заработать, так как остаток дня пара находилась в безоткатном нисходящем движении. В итоге она опустилась к уровню 1,2611 и идеально по точности отскочила от него. В этом моменте мы закрыли короткие позиции, прибыль составила около 90 пунктов. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара сломала линию тренда и теперь, впервые за долгое время имеет реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Мы уже несколько недель ждем мощного падения фунта, поэтому рассчитываем на то, что уровень 1,2611 будет преодолен. В среду цена может отойти от уровня 1,2611 прежде, чем возобновить падение. Вполне возможно, что пройдет несколько дней прежде, чем движение на Юг будет восстановлено. На этой неделе многое будет зависеть от отчетов из Америки. Если они будут слабыми, рост доллара может быть опять отложен в долгий ящик. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В среду календарь событий Великобритании пуст, а в США – выйдет два важных отчета(ISM и JOLTs). Вечером – публикация протокола ФРС, но мы это событие считаем второстепенным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Начало коррекции

S&P500Обзор 03.01Рынок США: Начало коррекцииГлавные индексы США на открытии года: Доу +0.1%, NASDAQ -1.6%, S&P500 - 0.6%, S&P500 4742, диапазон 4700 - 4780.Фондовый рынок вступил в 2024 год на смешанной ноте. Активность по фиксации прибыли в акциях компаний с мега-капитализацией и других акциях, которые превзошли результаты прошлого года, оказала давление на более широкий рынок после девяти недель роста подряд, завершающих 2023 год.Акции Apple (AAPL 185,64, -6,89, -3,6%) оказались в лидерах падения, потеряв сегодня более чем 3,0% после понижения рейтинга Barclays с равного веса до «ниже рынка». ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,8%.Тем не менее основные индексы держались нормально благодаря некоторой базовой силе в тех областях рынка, которые либо остались в стороне от прошлогоднего прироста, либо показали менее уверенный рост по сравнению с акциями с мега-капитализацией. Рыночная капитализация S&P 500 упала сегодня на 0,6%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся чуть выше уровня закрытия пятницы. Индекс стоимости Russell 3000 вырос сегодня на 0,3%, а индекс роста Russell 3000 снизился на 1,5%.Единственные три сектора S&P 500, в которых в 2023 году наблюдался спад, сегодня продемонстрировали один из крупнейших приростов. Сектор коммунальных услуг, который в прошлом году упал на 10,2%, сегодня продемонстрировал рост на 1,4%. Энергетический сектор, который в 2023 году снизился на 4,8%, сегодня вырос на 1,2%. Сектор потребительских товаров, который в прошлом году упал на 2,2%, сегодня закрылся ростом на 1,2%. Сектор здравоохранения сегодня был еще одним лидером роста, зафиксировав прирост на 1,8%. В прошлом году это также был один из худших секторов с ростом на 0,3%.С другой стороны, слабость составляющих с мега-капитализацией оказала сильное влияние на секторы информационных технологий (-2,6%), потребительских услуг (-0,9%) и коммуникационных услуг (-0,9%). Промышленный сектор также оказался отстающим, потеряв сегодня 1,0%.На рынке казначейских облигаций наблюдались некоторые продажи, несмотря на усиление геополитических опасений в Красном море после того, как Иран направил туда военный корабль в ответ на то, что США уничтожили три лодки хуситов. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,33%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов до 3,95%. Промышленный индекс Dow Jones: +0,1%.Индекс Nasdaq Composite: -1,6%Индекс S&P 500: -0,6%Рассел 2000: -0,7%S&P Midcap 400: -0,3%Обзор экономических данных:Декабрьский индекс S&P в производственном секторе США – итоговое значение 47,9; Приор 49,4Ноябрьские расходы на строительство 0,4% (консенсус 0,6%); Ставка Prior была пересмотрена до 1,2% с 0,6%.Ключевым выводом отчета является сила, наблюдаемая в новом индивидуальном строительстве, которое крайне необходимо, поскольку предложение существующих домов на рынке остается серьезно ограниченным.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,5%)10:00 по восточному времени: декабрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,1%; ранее 46,7%) и ноябрьские вакансии (ранее 8,733 млн)14:00 по восточному времени: декабрьский протокол FOMCЭнергетика: Нефть Брент 75.80 долл.Вывод: Вероятно, мы видим начало коррекции. До нормальной коррекции нужно еще примерно 5% падения по индексу S&P500. Если так и будет, это очень хорошие точки для начала покупок стратегических.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня нового года продолжила движение вниз, начавшееся еще в прошлом году. Однако в последние дни прошлого года движение было очень слабым, а вчера оно заметно усилилось. Восходящая линия тренда была преодолена, что уже указывало на смену направления тренда на нисходящее. Таким образом, вчерашнее падение было абсолютно закономерным. Ранее мы много раз предупреждали начинающих трейдеров, что евровалюта сильно перекуплена. Она росла долгое время, далеко не всегда имея для этого основания и причины. Но в то же время линия тренда четко указывала на сохранение восходящей тенденции. Сейчас ситуация изменилась на противоположную и ничто не должно помешать евро продолжать падение. Мы считаем, что пара в очередной раз взобралась слишком высоко, поэтому должна только падать в ближайшие недели и месяцы. Вчера в Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во вторых оценках. Отклонения от первых оценок были незначительными, поэтому с уверенностью можно сказать, что эти отчеты не являлись причиной падения евровалюты. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько хороших сигналов. Сначала пара преодолела уровень 1,1011, что уже следовало использовать для открытия коротких позиций. В дальнейшем была преодолена область 1,0971-1,0981, а цена опустилась к уровню 1,0940, около которого движение вниз и завершилось. Около 1,0940 новички могли закрывать короткие позиции, так как в любом случае наступил вечер. Прибыль по единственной торговой сделке составила около 50 пунктов. Неплохо для первого торгового дня года. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара наконец имеет все шансы на формирование нисходящего тренда. Конечно, падение может быть вальяжным и слабым, не стоит считать, что теперь мы каждый день будем наблюдать такое движение, как вчера. Но все же начало положено. На этой неделе будет много важных макроэкономических публикаций в США, которые могут повлиять на курс доллара. Уже сегодня начнет поступать первая информация по рынку труда. В среду движений пока нет. Мы считаем, что сегодня следует отталкиваться от уровня 1,0940. Его цена не сумела преодолеть дважды, значит возможен рост в область 1,0971-1,0981. Преодоление этой области позволит покупать с целью 1,1011. Закрепление цены ниже 1,0940 откроет окно возможностей для продаж с целью 1,0904. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В среду в США выйдут важные отчеты ISM для сектора производства и JOLTs по количеству открытых вакансий. Поэтому во второй половине дня могут быть резкие развороты цены и рост волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возвращение короля-доллара

Американская валюта начала новый год с параболического роста. Во вторник доллар резко взлетел по отношению ко всем своим основным конкурентам на фоне осторожного отношения инвесторов к риску. Что это было: прыжок дохлой кошки или начало бычьего ралли USD? Трамплин для доллара В прошлом месяце гринбек упал к корзине основных валют более чем на 2%, что привело его к годовому снижению на 2,7%. Это худший результат доллара с тех пор, как пандемия COVID-19 потрясла мир в 2020 году. Главным тормозом для американской валюты стало усиление голубиных настроений трейдеров вокруг дальнейшей денежно-кредитной политики Федрезерва. Напомним, что Уолл-стрит значительно увеличила ставки на смягчение в США после декабрьского заседания FOMC, на котором официальные лица просигнализировали о прекращении своей антиинфляционной кампании.С тех пор рынок заполонили спекуляции по поводу более раннего и интенсивного снижения процентных ставок в Штатах. Однако вчерашний день показал, что трейдеры начинают сомневаться в своих прогнозах. В минувший вторник доходность 10-летних US Treasuries, которая является главным индикатором настроений инвесторов относительно ДКП, продемонстрировала самый большой за три недели дневной прирост. Показатель поднялся на 7,7 б.п. и достиг 2-недельного максимума на отметке 3,937%.Возвращение доходности к росту было обусловлено вчерашними оптимистичными заявлениями директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристаллины Георгиевой в отношении дальнейших экономических перспектив США.– Сейчас трейдеры начинают постепенно понимать, что американская экономика, скорее всего, останется устойчивой в этом году. "Мягкая посадка" может привести к менее резкому смягчению денежно-кредитных условий в стране. Мы думаем, что при таком сценарии ФРС осуществит всего два-три раунда снижения процентных ставок, а не шесть, как прогнозирует рынок, – поделился мнением аналитик Вин Тин.Сомнения инвесторов по поводу ультра голубиного сценария – это благоприятный фактор для доллара. Вчера индекс DXY продемонстрировал самый большой с марта однодневный прирост, поднявшись к корзине валют на 0,86%, до 102,15. В последний раз такую резкую положительную динамику "американца" мы наблюдали в разгар банковского кризиса США, когда инвесторы, опасаясь его глобальных последствий, стали массово отказываться от рисковых активов в пользу защитного USD. Вчера антирисковые настроения также оказали поддержку доллару. Три основных фондовых индекса США зафиксировали дневные потери после того, как агентство S&P Global опубликовало декабрьские индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности для нескольких крупных экономик. Абсолютно все релизы указали на сохранение экономического спада, что повысило опасения трейдеров по поводу глобальной рецессии, а также заставило их пересмотреть свои прогнозы относительно снижения ставок в ЕС и Великобритании. Сейчас все больше инвесторов начинают склоняться к тому, что ЕЦБ и Банк Англии вступят на голубиный путь раньше ФРС, поскольку европейская и британская экономики более уязвимы и неустойчивы. Такая перспектива оказывает весомое давление на евро и фунт стерлингов.Вчера пара EUR/USD упала более чем на 0,9%, до 1,0944, поскольку трейдеры были разочарованы макроданными ЕС и комментариями европейских чиновников. Опубликованная во вторник статистика показала, что в декабре производственная активность в еврозоне сократилась по итогам уже 18-ти месяцев подряд. Тем временем управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос заявил, что неопределенность в отношении экономических перспектив ЕС по-прежнему остается высокой, и спрогнозировал дальнейшее снижение инфляции в регионе. Пара GBP/USD по итогам вчерашних торгов продемонстрировала самое значительное почти за три месяца снижение, опустившись на 0,87%, до 1,2619. Давление на фунт оказало сильное сокращение объема промышленного производства в стране, а также снижение индекса экономического доверия Великобритании, рассчитываемого Институтом директоров.Исследование показало, что руководители британских корпораций по-прежнему сохраняют пессимистичный настрой в отношении дальнейших экономических перспектив, и призывают Банк Англии незамедлительно снизить процентные ставки, чтобы оказать поддержку испытывающей трудности экономике.Еще один главный конкурент доллара, иена, также оказалась во вторник под сильным давлением медведей, в результате чего пара USD/JPY подскочила на 0,80%, до 141,98. Главным триггером для японской валюты выступили печальные новости из Японии. Напомним, что 1 января на западное побережье страны обрушилось мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов, что привело к смерти уже более 50 человек. Это происшествие нивелировало недавний рост иены, которая на прошлой неделе подскочила к доллару до 5-месячного максимума на отметке 140,26 благодаря росту спекуляций по поводу скорого монетарного разворота Банка Японии. Что ждет USD на этой неделе? Впереди инвесторов ожидают довольно насыщенные дни с множеством экономических данных, включая статистику по инфляции в Европе и релиз по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные, выход которых ожидается в пятницу, помогут сформировать прогнозы рынка относительно дальнейших монетарных шагов Европейского центрального банка и его американского коллеги, что задаст направление для пары EUR/USD. Если мы увидим более значительное, чем прогнозируется, замедление инфляции в ЕС, это подстегнет рыночные спекуляции по поводу более раннего снижения процентных ставок в регионе, что окажет давление на евро. Также встречным ветром для пары EUR/USD может стать более сильный, чем ожидается, релиз NFP в виде скачка числа занятых в несельскохозяйственном секторе, снижения уровня безработицы и роста средней почасовой заработной платы.Если инвесторы получат очередное доказательство напряженного рынка труда США, это может вернуть на стол более ястребиный сценарий, согласно которому ФРС не станет торопиться со смягчением денежно-кредитных условий в стране. При таком раскладе доллар, скорее всего, вырастет не только в паре с евро, но и по всем направлениям, включая тандем с фунтом и иеной. Чтобы понять, куда может двинуться гринбек, давайте обратимся к графикам. EUR/USD:В настоящее время осцилляторы на дневном графике показывают ослабление, что говорит о явном преимуществе медведей. Если снижение мажора продолжится, в краткосрочной перспективе он может опуститься ниже уровня 200-периодной SMA, который сейчас находится около 1,0920. Пробой вниз этой отметки откроет медведям быстрый путь к тестированию 61,8%-ного уровня Фибоначчи в районе 1,0885–1,0880,а оттуда – до промежуточной поддержки, расположенной в зоне 1,0835–1,0830. При таком сценарии следующей стратегической целью продавцов станет круглая фигура 1,0800.С другой стороны, осцилляторы все еще находятся в положительной зоне, что указывает на высокую вероятность возвращения бычьих трейдеров. Чтобы выхватить преимущество, покупателям необходимо преодолеть сопротивление около 1,0980, а затем пробить психологически важную отметку 1,1000. Преодоление этого барьера может подтолкнуть пару к области 1,1040-1,1045 и даже вернуть ее к уровню 1,1100. GBP/USD: Если пара прорвется ниже области 1,2600, это может привести ее к дальнейшему устойчивому снижению. В таком случае следующим основным уровнем поддержки будет 1,2520. Преодоление медведями этой отметки, скорее всего, спровоцирует тестирование зоны 1,2450. Дополнительные потери могут направить мажор к уровню 1,2300.В то же время ближайший значимый уровень сопротивления находится сейчас около 1,2680, а следующее ключевое сопротивление располагается вблизи 1,2720. Если быки смогут преодолеть этот порог, это откроет путь для дальнейшего роста, вплоть до 1,2800.USD/JPY: Преодоление уровня 142,00 может создать благоприятные условия для дальнейшего роста. Однако бычьим трейдерам необходимо быть крайне осторожными, поскольку любое повышение цен может привлечь новых продавцов около уровня 142,40 и ограничится в районе ключевого уровня поддержки – 200-дневной простой скользящей средней, которая сейчас находится около 143,00.С другой стороны, если цена опустится ниже уровня 141,55, это откроет медведям быстрый путь к психологически значимому уровню 141,00. Дальнейшие продажи могут привести к тестированию многомесячного минимума около 140,25, достигнутого на прошлой неделе, и к отметке 140,00. Оттуда мажор может ускорить свое падение к 139,35, а затем к ключевому уровню 139,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 января. Евро предсказуемо рухнул вниз

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD во вторник на ровном месте упала примерно на 100 пунктов. Может показаться, что такое падение алогичное, однако мы много раз говорили о том, что евровалюта сильно перекуплена и необоснованно дорого стоит в долларовом выражении. Поэтому падение назревало уже несколько недель как минимум. Рынок не стал откладывать дело в долгий ящик и приступил к продажам в первый же день нового года. Это, конечно, не означает, что пара теперь будет только падать, хотя с нашей точки зрения это был бы самый закономерный вариант. Восходящий канал преодолен, следовательно, восходящий тренд нарушен. Как минимум, пара должна серьезно скорректироваться вниз. Пока что цена не смогла добраться до линии Сенкоу Спан Б, но в случае преодоления этой линии вероятность продолжения падения евровалюты возрастет многократно. Мы по-прежнему считаем, что падение к уровню 1,02$ вполне реально. Напомним, что все движение вверх последних месяцев – коррекция. А когда заканчивается коррекция, восстанавливается тренд. Тренд у нас нисходящий, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Поэтому мы ждем от пары продолжения падения. Во вторник из макроэкономической статистики можно отметить только индексы деловой активности в сферах производства Германии и ЕС. Так как это были вторые оценки показателей за декабрь, никакой реакции на эти данные ожидать не было смысла. Совершенно точно можно сказать, что не эти отчеты спровоцировали падение пары на 100 пунктов. Что касается торговых сигналов, то вчера был сформирован только один – около уровня 1,1006. Впоследствии цена продолжила падение и почти сумела отработать уровень 1,0935. В любом случае фиксировать прибыль по коротким позициям следовало около этого уровня. Прибыль составила не менее 40-45 пунктов, что очень неплохо. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже канала, поэтому мы получаем возможность смотреть в сторону нового нисходящего тренда. Первой объективной целью выглядит линия Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, американская валюта уже полтора месяца сильно перепродана и единственное логичное движение для нее – вверх(то есть вниз для пары EUR/USD). Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшой отскок вверх. Вряд ли пара два дня подряд будет находиться в обвальном падении. Однако напомним, что на этой неделе будет опубликовано большое количество важной статистики в США, которая может как поддержать доллар, так и оказать давление на него. В случае отскока от уровня 1,1006 или закрепления ниже 1,0935 можно будет рассматривать новые продажи с целями линия Сенкоу Спан Б, уровни 1,0889 и 1,0818. На 3 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0909) и Киджун-сен (1,1039). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе не запланировано интересных данных, а в США будут опубликованы два важных отчета: JOLTs и индекс ISM. Вечером – протокол последнего заседания ФРС в прошлом году. Эти три события могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 января. Британский фунт последовал за евровалютой

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели, месяца и года также показала довольно сильное падение. Фунт упал во вторник почти на 150 пунктов в течение дня и даже сумел закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что ранее цена также преодолела восходящую линию тренда, поэтому у нас имеется минимум два сигнала о развороте тренда вниз. Мы не можем сказать, что такое движение удивило нас. Мы в последние недели неоднократно говорили о том, что британская валюта сильно перекуплена, а значит может обвалиться вниз в любой момент. Более того, в среднесрочной перспективе мы также ожидаем от британского фунта только падения. С нашей точки зрения, он скорректировался вверх в последние месяцы даже сильнее, чем следовало, но зато теперь нисходящий тренд, который предположительно начался 14 июля, может быть продолжен. Вчера в Великобритании и США вышли вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. В Британии индекс оказался хуже прогнозов и хуже значения ноября, однако мы с уверенностью можем сказать, что этот отчет, который уже давно находится ниже «ватерлинии», не мог спровоцировать обвальное падение фунта. В Штатах аналогичный индекс тоже оказался ниже прогнозов и, как видим, доллар не испытывал по этому поводу никаких проблем. Торговых сигналов вчера было несколько. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,2726, что позволяло открывать лонги, но отскок от критической линии призывал закрыть длинные позиции и открыть короткие. Впоследствии пара прошла вниз около 150 пунктов и остановилась только около уровня 1,2620, где и следовало фиксировать прибыль, которая составила, как минимум, 120 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,0 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,8 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,8 тысячи контрактов на покупку и 44,7 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обеих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта (но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то начала движение вниз, которого мы долго ждали. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас есть преодоление линии тренда, преодоление линии Сенкоу Спан Б, но нет преодоления важной области 1,2605-1,2620. Поэтому отскок вверх возможен. В среду мы думаем, что пара немного скорректируется вверх, вплоть до линии Киджун-сен. В случае отскока от этой линии или преодоления области 1,2605-1,2620 мы считаем целесообразными новые продажи пары с целью 1,2513, которую мы называли изначально. Покупки сегодня возможны, но очень небольшие. Потенциал роста британской валюты сильно ограничен. Максимальная цель – 1,2717. На 3 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2717) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании важных публикаций не запланировано, а в США будет опубликовано минимум два важных отчета – JOLTs и индекс ISM по деловой активности в секторе производства. Вечером – протокол FOMC. Во второй половине дня движения на рынке могут быть очень волатильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0940 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0974 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0940 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0974 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0940 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0974 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0931 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 3 января 2024

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2077,64 является уровнем свинг-хай и представляет собой заметный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 2089,83 также является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве значительной зоны сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2048,41 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально способствующий отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 2015,69 также выступает в роли существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 3 января 2024

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки медвежьего импульса. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26100 представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,25040 является уровнем свинг-лоу и выступает в качестве потенциального уровня для стабилизации цены. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26890 представляет собой сопротивление при откате и зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, потенциально ограничивающее движение цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,27820 также классифицируется как «сопротивление при откате», что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67500-0.67800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68280-0.68370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67842. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68204. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2024-0.67479. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.67239. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67842-0.68204, Take Profit 1-0.67479, Take Profit 2-0.67239. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63240-0.63320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62815. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63165. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2024-0.62465. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.62310. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62815-0.63165, Take Profit 1-0.62465, Take Profit 2-0.62310. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31850-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31840-1.31950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32905. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32466. Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.01.2024- 1.33347. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33498. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.32466-1.32905, Take Profit 1-1.33347, Take Profit 2-1.33498.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс