Ошеломляющее ралли USD/JPY: в чем причина и как долго продлится

В рост этого мажора не верил уже никто, но USD/JPY снова всех удивил. С начала недели котировка подскочила более чем на 2%, и, похоже, что это лишь начало ее нового бычьего ралли. Разбираемся, почему иена снова упала духом, что движет сейчас долларом и какие перспективы ждут данный валютный тандем в ближайшее время. Угасающая надежда иены В прошлом году японская валюта по-прежнему оставалась самой слабой из Группы 10. За все это время она просела к доллару более чем на 8% из-за огромной разницы в процентных ставках Японии и США. Однако с середины ноября иена взяла уверенный курс наверх, поскольку рынок охватили двусторонние спекуляции. Инвесторы стали делать активные ставки на то, что в скором времени монетарная дивергенция между этими двумя странами начнет сокращаться: BOJ встанет на ястребиные рельсы, а ФРС, наоборот, займет более голубиную позицию. Многие трейдеры ожидали, что Банк Японии сделает первые шаги к нормализации текущего курса на декабрьском заседании. Однако в прошлом месяце регулятор снова сохранил свой статус-кво и не подал ни единого сигнала о скором развороте. После этого участники рынка переписали свой прогноз на январь, но в свете последних событий вероятность того, что BOJ инициирует перемены в этом месяце, стала совсем минимальной. Напомним, что в кануне нового года на Японию обрушилось мощное землетрясение, которое принесло человеческие жертвы, значительные разрушения и колоссальный материальный ущерб. По мнению экспертов, в текущих условиях, когда японская экономика снова оказалась под ударом, центральному банку будет трудно решиться на отмену отрицательных процентных ставок в ближайшей перспективе. – Теперь январский шаг кажется еще более невозможным. После землетрясения производственная активность в стране снизится, тогда как правительству, возможно, придется одобрить проект дополнительного бюджета, направленный на восстановление экономики. В таких условиях переход к более высоким ставкам, скорее всего, придется отложить как минимум до апреля, – поделилась мнением экономист Daiwa Securities Мари Ивашита. Аналогичной точки зрения придерживаются сейчас и ее коллеги из Morgan Stanley MUFG Securities Co. Эксперты считают, что центральный банк должен будет оценить негативное влияние катастрофы на полуострове Ното на японскую экономику и просчитать все возможные риски для нее в случае монетарного разворота.– На это понадобится немало времени, поэтому ожидать от BOJ каких-то революционных решений в текущем месяце и раньше апреля не стоит, – заявили в Morgan Stanley. Однако есть и более пессимистичное мнение. После того, как вчера глава BOJ Кадзуо Уэда пообещал поддержать финансовую систему после землетрясения, аналитики Mizuho Bank значительно снизили вероятность скорых монетарных перемен в Японии.– Несмотря на то, что довольно много иностранных инвесторов ожидали прекращения эры ультрамягкой политики уже в январе, при таких обстоятельствах Банк Японии почти наверняка не будет действовать в этом месяце и вряд ли повысит ставки в первой половине 2024 года, – заявил главный экономист Mizuho Bank Дайсуке Каракама. Возвращение на стол голубиного сценария для Банка Японии оказало сильное давление на японскую валюту. Во вторник иена упала к доллару на 0,9%. Точно такую же динамику она продемонстрировала и на следующий день, протестировав в течение торгов 2-недельный минимум 143,73. Между тем Mizuho Bank прогнозирует дальнейшее ослабление японской валюты по мере того, как Страна восходящего солнца будет бороться с последствиями землетрясения. – Многие помнят, как в марте 2011 года иена перешла к резкому росту после сильнейшего в истории Японии землетрясения, достигнув своего исторического максимума в 75,35. Но сейчас ситуация иная. В то время Япония демонстрировала устойчивый избыток в торговом балансе на протяжении многих лет, что, наряду с высоким корпоративным спросом на иену, способствовало укреплению валюты. Однако в настоящее время страна испытывает дефицит торгового баланса, поэтому ожидать роста JPY после катастрофы не имеет смысла, – заявили в Mizuho Bank. Луч света для доллара Еще одна причина для ралли USD/JPY – это широкомасштабное восстановление доллара после его обвала более чем на 2% в прошлом месяце. Напомним, что в декабре гринбек подвергся сильной распродаже после декабрьского заседания ФРС, на котором американские чиновники просигнализировали об окончании повышения ставок и поделились планами по их снижению в 2024 году. Еще неделю назад фьючерсные трейдеры оценивали вероятность того, что регулятор приступит к смягчению своей ДКП уже в марте, в более чем 90%. Однако на этой семидневке она снизилась до 72%. Ослабить голубиные настроения на рынке помогла вчерашняя публикация протокола декабрьского заседания FOMC. После нее инвесторы пересмотрели свои ожидания не только относительно сроков снижения ставок, но также масштабов смягчения. Теперь инвесторы сомневаются в своих более ранних прогнозах, предполагающих шесть раундов снижения ставок в этом году, до диапазона 3,75%–4,00%, который на 1,5% ниже текущего. Минутки ФРС указали на возросший оптимизм членов FOMC относительно траектории инфляции, отметив "явный прогресс" в борьбе с ростом цен. Согласно протоколу, впервые с июня 2022 года политики не использовали фразу "неприемлемо высокая" для описания инфляции, и изложили причины, по которым, по их мнению, цены продолжат падать в ближайшем будущем.Более того, комитет выразил готовность снизить ключевую ставку в 2024 году, если данная тенденция сохранится, но при этом не дал ни малейшего намека на то, что смягчение может начаться уже в марте, как ожидают трейдеры. Напротив, сейчас большинство чиновников по-прежнему лоббируют сохранение ставок высокими "в течение некоторого времени, пока инфляция явно не начнет устойчиво снижаться". При этом почти все члены ФРС, кроме двух, согласились с тем, что к концу года будет уместен более низкий целевой диапазон процентных ставок. Однако индивидуальные ожидания политиков относительно темпов смягчения сильно разошлись. Сейчас 11 чиновников ожидают три и более раунда снижения ставок в текущем году, тогда как 8 из них склоняются к менее голубиному сценарию, подразумевающему два раунда или даже меньше. – Царящие в рядах ФРС разногласия заставляют трейдеров пересмотреть свои прогнозы. Теперь инвесторы начинают постепенно понимать, что они явно переборщили, поставив на более раннее и интенсивное смягчение в США, – отметила аналитик Хелен Гивен. Эксперт считает, что вчерашний протокол показал, что ФРС вряд ли встанет на голубиные рельсы в ближайшее время и, скорее всего, не шокирует рынки резким снижением ставок в текущем году. – Ослабление агрессивных ожиданий инвесторов относительно снижения ставки ФРС помогает доллару восстановиться. Однако в цене валюты до сих пор много негатива. По этой причине мы по-прежнему рекомендуем покупать доллар на падениях, поскольку мы приближаемся к публикации ключевых данных, – заявил стратег Credit Agricole Валентин Маринов. На этой неделе все внимание валютных трейдеров приковано к завтрашнему отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если инвесторы получат очередные доказательства того, что американский рынок труда остается относительно здоровым, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, это поможет укрепить мнение о том, что регулятор еще не скоро приступит к снижению ставок. – Неожиданный скачок числа занятых или устойчиво высокий рост заработной платы могут замедлить или даже поставить под угрозу достижение инфляцией целевого показателя центрального банка, что вынудит ФРС сохранять ставки высокими в течение еще нескольких месяцев, – отметили аналитики Bloomberg Economics. По этой причине более сильные, чем ожидается, декабрьские Нонфармы могут придать еще один мощный импульс доллару в конце недели, в результате чего пара USD/JPY продолжит свое триумфальное ралли. По самым оптимистичным прогнозам, в краткосрочной перспективе мажор может вернуться к отметке 145. Технический анализ Недавнее превышение диапазона 143,00–143,10, включая 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 23,6%-ный уровень Фибоначчи для ноябрьско-декабрьского спада, поддерживает оптимизм среди трейдеров, настроенных на рост. Но несмотря на то, что осцилляторы на дневном графике показывают признаки восстановления, они еще не подтверждают явно позитивную динамику. Поэтому инвесторам стоит дождаться дополнительных покупок, чтобы убедиться, что мажор готов к дальнейшему подъему.Между тем, недавний пик активности на уровнях 143,70–143,75 может стать первым сопротивлением на пути к отметке 144,00. Если USD/JPY прочно закрепится выше этого уровня, это подтвердит положительный прогноз и может привести к росту до уровня Фибоначчи 38,2%, около 144,65. В дальнейшем восходящий тренд, скорее всего, усилится, что позволит быкам стремиться к возвращению к отметке 145,00.С другой стороны, минимальный уровень последней азиатской сессии, расположенный около 142,85 и совпадающий с ключевой 200-дневной скользящей средней, продолжает поддерживать нисходящий тренд. Прорыв ниже этой отметки может сделать пару USD/JPY уязвимой для дальнейшего падения к 142,00. Значительная поддержка находится сейчас возле 141,75. Преодоление этого уровня приведет к снижению до 141,00 и потенциальному тестированию промежуточной поддержки на уровне 140,75, прежде чем станет возможным спуск к многомесячному минимуму около 140,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67500-0.67800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.68280-0.68370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67396. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67758. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2024-0.67033. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66548. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67396-0.67758, Take Profit 1-0.67033, Take Profit 2-0.66548. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63100-0.63380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.63240-0.63320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62570. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62920. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2024-0.62220. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61625. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62570-0.62920, Take Profit 1-0.62220, Take Profit 2-0.61625. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31850-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.31840-1.31950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33251. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32810. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.01.2024- 1.33696. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34368. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.32810-1.33251, Take Profit 1-1.33696, Take Profit 2-1.34368.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Обзор на 4 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок, двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 76.4% - 1.0947 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения вверх, с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0973 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- дневной график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок, от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0947 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0973 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0947 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение нисходящей тенденции, с целью 1.0904 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 января 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2680 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция

S&P500Обзор 04.01Рынок США: КоррекцияГлавные индексы США в среду: Доу - 0.8% NASDAQ - 1.2%, S&P500 - 0.8%S&P500 4704 диапазон 4660 - 4740Сегодня фондовый рынок зарегистрировал значительные потери. Индекс Russell 2000 отстал от других основных индексов, снизившись на 2,7%, тогда как промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 0,8%, 0,8% и 1,2% соответственно. Ранние продажи, вызванные активностью по фиксации прибыли, привели к падению основных индексов накануне публикации протокола заседания FOMC 12-13 декабря в 14:00 по восточному времени. Рынок испытал некоторую волатильность в ответ на протоколы, в конечном итоге остановившись вблизи сессионных минимумов. Индекс S&P 500 ненадолго опустился ниже уровня 4700, самого низкого уровня дня. Обсуждая перспективы политики, комитет счел, что учетная ставка, вероятно, находится на пике или около него для этого цикла ужесточения. Однако ФРС дала понять, что она не отказывается полностью от идеи о том, что ей, возможно, придется снова поднять ставки.После этого сообщения ожидания снижения ставок несколько снизились. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC составляет 70,8% против 79,0% вчера, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC составляет 60,3% против 73,6% вчера.Практически все сегодня участвовало в движении вниз. В восьми из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад, причем в пяти из этих секторов падение составило более 1,0%. В секторе недвижимости (-2,4%) наблюдался наибольший спад с большим отрывом, за ним следовал потребительский сектор (-1,9%). Тем временем, энергетический сектор показал лучшие результаты, прибавив 1,5% на фоне роста цен на нефть (72,82 доллара за баррель, +2,29, +3,3%). Ранние продажи на рынке казначейских облигаций начали рассеиваться до 2:00 по восточному времени, но после публикации доходность достигла внутридневного минимума. Доходность 2-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,32%, а доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 3,91%.Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,7%Индекс S&P 500: -1,4%S&P Midcap 400: -2,6%Индекс Nasdaq: -2,8%Рассел 2000: -3,4%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -9,4%; До -1,5%Декабрьский производственный индекс ISM 47,4% (консенсус 47,1%); До 46,7%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственный сектор по-прежнему находится в состоянии спада, но отчет не лишен хороших рыночных новостей, поскольку индекс цен, снизившийся до 45,2% с 49,9%, отражает дальнейшее ослабление инфляционного давления.Ноябрь JOLTS - Вакансии 8,790 млн; Prior был пересмотрен до 8,852 млн с 8,733 млн.Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:15 по восточному времени: Декабрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 114 000; ранее 103 000)8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 220 000; ранее 218 000) и продолжающиеся претензии (ранее 1,875 млн)9:45 по восточному времени: заключительный декабрьский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P (ранее 50,8).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -87 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -6,911 млн)Энергетика: Нефть брент 78.90 долл.Вывод: Коррекция на рынке США началась. Нормальная цель коррекции находится ниже на 4-5% от вчерашнего закрытия. Подождем и начнем покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол декабрьского заседания ФРС

Евро и фунт отреагировали вчера ростом на публикацию декабрьского протокола заседания Федеральной резервной системы, где политики согласились с тем, что было бы целесообразно сохранить ограничительную позицию еще в течение некоторого времени, признав, что ставки уже достигли своего пика и в 2024 году потребуется их снижение.«Участники посчитали, что процентная ставка, скорее всего, находится на своем пике текущего цикла ужесточения или около него», — говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытому рынку 12-13 декабря, опубликованном в среду. Тем не менее, официальные лица подтвердили, что все еще целесообразно, чтобы политика оставалась на ограничительной территории в течение некоторого времени, пока инфляция не станет явно устойчиво снижаться.В протоколе также было указано на возросший оптимизм среди участников относительно нового пути инфляции. Комитет выразил готовность снизить ключевую ставку в 2024 году, если тенденция по быстрому снижению инфляции сохранится, хотя политики и не дали никаких конкретных указаний на то, кога смягчение начаться. В своих прогнозах почти все участники отметили улучшение прогнозов по инфляции, что само собой подразумевает, что к концу 2024 года будет целесообразным более низкий целевой диапазон ставки по федеральным фондам.Напомню, что на последнем заседании в прошлом году руководители центральных банков единогласно проголосовали за сохранение базовой процентной ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% в третий раз подряд. И хотя в заявлении FOMC была оставлена минимальная возможность для нового повышения ставки, чиновников сигнализировали об окончании самого агрессивного цикла ужесточения ставок за последнее время.Согласно новым квартальным прогнозам, ожидается три снижения процентных ставок в 2024 году на 75 базисных пунктов. Обновленный прогноз в сочетании с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания спровоцировал ралли акций и облигаций, способствуя более широкому смягчению финансовых условий, что также привело к укреплению евро и британского фунта. Вчерашнее движение пар вверх было отголоском этого заседания. Однако не все представители ФРС одинаково смотрят на то, как будет происходить снижение ставок. «Точечный график» ФРС показал, что восемь чиновников видят сокращение на четверть пункта или даже меньше, в то время как 11 чиновников ожидают трех или более сокращений.Изменения в заявлении ФРС после заседания также подчеркнули изменение тона, при этом чиновники отметили, что они будут следить за рядом новых данных, что позволит увидеть, является ли целесообразным «какое-либо» дополнительное ужесточение политики. Напомню, что сегодня уже выходит отчет от ADP по рынку труда США, который завершает серию данных за прошлый год. Очевидно, что рынок труда остается относительно здоровым, несмотря на более высокие процентные ставки. За последние три месяца число рабочих мест росло в среднем на 204 000, а количество вакансий сократилось, что соответствует постепенному снижению найма персонала. Полные декабрьские данные по занятости будут опубликованы в пятницу.На рынке фьючерсов, то трейдеры ждут, что ФРС снизит ставки шесть раз в этом году, начиная с вероятного снижения на четверть пункта уже в марте этого года. Ближайшее заседание FOMC состоится 30-31 января.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели отступили от своих позиций в начале года, но это скорей плюс для тех, кто упустил момент и не воспользовался ростом бычьих настроений в конце 2023-го. Для возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.0935, что позволит налиться на 1.0970. Уже оттуда можно забраться на 1.1005, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1040. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860 либо открывать длинные позиции от 1.0830.Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца сохраняется. Закрепление выше 1.2680 укрепит шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на максимум 1.2710, оставив надежду и на обновление 1.2740. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2615 с перспективой выхода на 1.2580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут продолжить падение против доллара. Видеопрогноз на 4 января

Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Индекс потребительских цен Германии Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI EURUSD: Прорыв уровня 1.0935 может привести к росту евро в район 1.0964 и 1.1004 Прорыв 1.0897 может привести к распродажам евро в район 1.0867 и 1.0834 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2679 может привести к росту фунта в район 1.2712 и 1.2742 Прорыв 1.2647 может привести к распродажам фунта в район 1.2616 и 1.2584 Сигналы по паре USDJPY: Прорыв уровня 143.93 может привести к росту фунта в район 144.42 и 144.91 Прорыв 143.44 может привести к распродажам фунта в район 142.91 и 142.42Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВышедшие данные по производственной активно в Японии особо не порадовали трейдеров, хотя цифры и были пересмотрены в лучшую сторону. Декабрьский индекс PMI для производственной сферы остался ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности, пускай и не такими стремительными темпами, как ранее. На все это пара USD/JPY уже отреагировала ростом и обновлением максимума прошлого дня. Впереди у нас аналогичные данные по США, которые могут привести к дальнейшему развитию восходящего тренда, но это во второй половине дня. В ходе европейской сессии я жду небольшой коррекции, что позволит покупателям доллара пересобрать свои позиции перед важной статистикой, в том числе затрагивающей и американский рынок труда. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.42 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.42 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше, но для этого требуются сильные данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.88 и 144.42.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.94, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачных действий покупателей доллара в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.40 и 142.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт вчера проявил настойчивость и сумел остаться выше 1.2615, но этого мало, чтобы остановить медвежий рынок. Да, вчерашний протокол декабрьского заседания FOMC сумел оказать давление на доллар, но дальше все будет зависеть от сегодняшней статистики по активности в Великобритании. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI Великобритании за декабрь этого года могут быть пересмотрены в сторону улучшения, что приведет к новой волне движения пары вверх, более серьезным образом повлияв на медвежий рынок, наблюдаемый в начале года. Также сегодня публикуются и цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании, но на них можно не обращать внимание. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2680 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2710 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2710 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только после выхода хороших данных по активности в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2680 и 1.2710.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2662 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2636, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и слабых данных по индексам PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2662 и 1.2636.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 4 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2048,73 характеризуется как «сопротивление при откате» и служит заметным барьером для дальнейшего движения цены вверх, поэтому трейдерам следует внимательно следить за ним. Второй уровень сопротивления 2067,89 также выступает в качестве сильного препятствия для роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2033,71 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 2009,37 классифицируется как «поддержка при откате», что усиливает его влияние в качестве значительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСогласно последним данным, в прошлом месяце политики Федеральной резервной системы пришли к выводу, что было бы целесообразно сохранить ограничительную позицию «в течение некоторого времени», признав при этом, что, вероятно ставки достигли пикового значения и сейчас необходимо думать над тем, как их снижать в 2024 году. Это вчера негативно повлияло на американский доллар, который утратил часть позиций в паре с европейской валютой. Однако сегодня в первой половине дня у нас ряд отчетов, связанных с активностью в сфере услуг стран еврозоны, к которым, ко всему прочему, будут добавлены и данные индексу потребительских цен Германии. Сильные показатели позволят покупателям евро удержать рынок, после слабости, наблюдаемой в начале этого года, что может привести к довольно быстрой компенсации недавнего снижения. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0937 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0964. В точке 1.0964 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хороших данных по активности индексов PMI и закрепления выше локального максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0937 и 1.0964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0915 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0885, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых данных и отсутствия активных действий со стороны покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0937 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0915 и 1.0885.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен медвежий разворот. Прогноз на 4 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,85145 представляет собой ключевой барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 0,86300 также является сильной зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,84481 классифицируется как «поддержка при откате» и представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 0,83524 является уровнем свинг-лоу, что усиливает его влияние в качестве значительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 4 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что сигнализирует о возможном медвежьем развороте. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,10109 определяется как «сопротивление при откате» и представляет собой значительный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,11311 является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве серьезной зоны препятствия для роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,08801 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 1,07493 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 4 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская иена быстро

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Данные, свидетельствующие о дальнейшем сокращении активности в производственном секторе Японии привели сегодня к еще большему ослаблению позиций иены в паре с американским долларом, который с начала года довольно много отыграл после неудачной попытки медведей закрепиться в районе минимумов прошлого месяца. Наверняка покупатели попытаются и сегодня продолжить восходящий тренд, однако будьте осторожны с длинными позициями в районе максимума вчерашнего дня. Лично я предпочту действовать на снижении, которое может произойти в первой половине дня еще до публикации важной статистики по США. Формирование ложного пробоя на 143.44 – промежуточной поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня, будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 143.93, до которого в ходе азиатских торгов мы не дотянули совсем немного. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 144.42. Самой дальней целью выступит область 144.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 143.44 со стороны покупателей, спрос ослабнет, что приведет к запиранию торгов в рамках бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Ожидаю более активного проявления продавцов только после обновления нового сопротивления в районе 143.93. Только неудачное закрепление там поможет остановить бычий рынок, дав шанс на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 143.44. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю проявления более активных действий уже со стороны покупателей. Самой дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, что более вероятно, и отсутствия активности на 144.42, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.91.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт цепляется

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний протокол Федеральной резервной системы, из которого было видно, что члены комитета на самом деле собираются начать снижение ставок в 2024 году, оказал давление на доллар, что позволило фунту восстановить свои позиции в конце дня после отличной защиты уровня 1.2616. Сегодня выходит достаточно много статистики по Великобритании, способной повлиять на направление пары, и прежде всего, обратить внимание советую на данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Резкое сокращение активности приведет к падению GBP/USD. Цифр по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании будут иметь второстепенное значение. В случае снижения пары покупателям вновь приведется активно действовать в районе поддержки 1.2647, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции, что может очень быстро вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2679, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2712. Самой дальней целью выступит максимум 1.2742, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2647 в первой половине дня, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше отложу покупки до нижней границы 1.2616, где вчера активно себя проявили покупатели. Очередной ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2854 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера пытались, но ничего не вышло. Сегодня только очень слабая статистика по активности в Великобритании, чего вряд ли можно ожидать, приведет к возврату давления на пару в первой половине дня. Лично я предпочту действовать на росте после неудачного закрепления выше 1.2679. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения в район 1.2647, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков и приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2616 – минимуму вчерашнего дня. Самой дальней целью будет область 1.2584, где собираюсь фиксировать прибыль, но добраться до этого уровня мы сумеем только при очень плохих данных по индексам PMI Великобритании. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2679, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2712. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2742, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2616.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний протокол Федеральной резервной системы остановил укрепление доллара и падение европейской валюты. Согласно данным декабрьской встречи, члены комитета уверены, что в 2024 году ставки начнут постепенно снижаться, что в среднесрочной перспективе будет и дальше ослаблять американский доллар, делая рисковые активы, в том числе и евро, более привлекательными. Сегодня выходит достаточно любопытная статистика по активности в еврозоне, способная оказать еще большее давление на евро. Ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI. Довольно интересными будут и данные по индексу потребительских цен Германии. Снижение всех показателей негативно отразится на европейской валюте, поэтому действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0897. Только это позволит войти в рынок с целью роста в район сопротивления 1.0935, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с небольшим развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0964. Самой дальней целью выступит максимум 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0897 в первой половине дня, давление на пару сохранится в начале года, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0867. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, однако ситуацию подпортил вчерашний протокол ФРС. Сегодняшняя слабая статистика по еврозоне должна помочь исправить положение медведей. Конечно, было бы неплохо увидеть рост EUR/USD и формирование ложного пробоя на уровне 1.0935, который был образован по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление там укажет на наличие продавцов в рынке, что должно привести к новому движению пары вниз в район 1.0897, где вчера также активно действовали покупатели. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0867. Тест этого уровня продолжит коррекцию по паре в начале года. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне хорошей статистики по активности в еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0935, давление на пару ослабнет. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0964. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0897.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 января. Первые американские отчеты немного поддержали доллар.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение после того, как выбралась из восходящего канала. Поэтому с технической точки зрения, все абсолютно логично и закономерно. Европейская валюта росла примерно три месяца, и все это движение по-прежнему рассматривается исключительно, как коррекция. Таким образом, нынешнее падение может быть началом нового нисходящего тренда на часовом ТФ и продолжением старого на 24-часовом. Вчера пара опустилась уже практически до 9-го уровня. Конечно, всегда есть риск неожиданного движения, а в случае с евровалютой мы в последнее время видели достаточно случаев, когда оснований для роста нет, но валюта все равно растет. Поэтому напоминаем, что любые фундаментальные ожидания – это всего лишь гипотеза. Ценой правит сам рынок, а технический анализ визуализирует происходящее. Торговать следует в полном соответствии с техникой. Вчера в Штатах были опубликованы первые важные отчеты в этом году. Количество открытых вакансий JOLTs в ноябре оказалось немного ниже прогнозов, а индекс деловой активности ISM в сфере производства немного превысил прогнозы. Похоже, что рынок счел индекс ISM чуть более важным, поэтому мы увидели еще небольшое укрепление доллара. Однако реакция рынка была очень слабой и еще до конца дня евровалюта нивелировала часть потерь. Что касается торговых сигналов, то первый из них сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0935. Однако она тут же попала в область 1,0889-1,0935, посередине которой пролегала линия Сенкоу Спан Б. Так как линии и уровни находились очень близко друг к другу, то открывать между ними сделки мы не решились. Слишком была высока вероятность флэта. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и ниже канала, поэтому мы получили возможность смотреть в сторону нового нисходящего тренда. На данный момент пара застряла между уровнями 1,0889 и 1,0935 и, вероятно, будет целесообразным подождать, когда цена покинет этот диапазон. Так как пара падала несколько дней подряд, сейчас вероятен восходящий откат к линиям индикатора Ишимоку. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшой отскок вверх, однако на текущий момент она находится в боковом канале, поэтому мы будем рассматривать варианты открытия сделок только после выхода котировок из этой области. В случае закрепления выше уровня 1,0935 мы будем ожидать роста к линии Сенкоу Спан Б и психологическому уровню 1,1002. В случае закрепления ниже 1,0889 – дальнейшего падения с целью 1,0818. На 4 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1002) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг из более или менее важных событий мы можем отметить инфляцию в Германии за декабрь и отчет ADP по изменению количества работников в США. Даже эти данные могут быть проигнорированы рынком, но они все же более значимые, чем остальные отчеты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 января. Доллар спасовал перед первой же преградой.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды не смогла показать никаких интересных движений. Цена сутками ранее опустилась к важной области 1,2605-1,2620, но в течение всего минувшего дня так и не смогла ее преодолеть. На текущий момент она вернулась обратно в область выше линии Сенкоу Спан Б, поэтому сейчас можно считать, что пробой этой линии был ложным. Если так, то тенденция лишь формально изменилась на нисходящую. В реальности же она остается восходящей, просто мы увидели очередной небольшой откат вниз. В ближайшие дни за британской валютой следует присматривать очень внимательно. Сейчас решается вопрос с дальнейшим направлением движения. Восходящий тренд не имеет под собой оснований для дальнейшего формирования, но рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами пары. Как видим, практически первая же серьезная преграда на пути цены на Юг остановила падение. Так как попытка закрепления ниже области 1,2605-1,2620 оказалась неудачной, сейчас мы можем наблюдать восходящий откат, который уже начался. В рамках этого отката цена может добраться до критической линии, а дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления оной. В случае преодоления, восходящий тренд можно будет считать сохраненным. На более сильный рост доллар сможет рассчитывать только после преодоления области 1,2605-1,2620. Вчера в Штатах было опубликовано два достаточно важных отчета. Один из них(JOLTs) оказался чуть слабее прогнозов, а другой(ISM) чуть лучше прогнозов. Однако на пару GBP/USD эти данные не оказали никакого влияния. Сутками ранее, когда важных данных вообще не было, пара показала движение на 150 пунктов, а вчера на 40... Что касается торговых сигналов четверга, то анализировать тут совсем нечего. Весь день цена провела между уровнем 1,2620 и линией Сенкоу Спан Б 1,2646. Торговать между ними не имело никакого смысла, так как расстояние между ними составляло 26 пунктов... Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,0 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,8 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,8 тысячи контрактов на покупку и 44,7 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то начала движение вниз, но оно в очередной раз очень быстро закончилось. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас есть преодоление линии тренда, преодоление линии Сенкоу Спан Б, но нет преодоления важной области 1,2605-1,2620. Поэтому возможен отскок вверх. В четверг мы думаем, что пара скорректируется вверх, вплоть до линии Киджун-сен. В случае отскока от этой линии или преодоления области 1,2605-1,2620 мы считаем целесообразными новые продажи пары с целью 1,2513, которую мы называли изначально. Покупки сегодня возможны, но очень небольшие, потенциал роста британской валюты сильно ограничен. Максимальная цель – 1,2717. На 4 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2717) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будет опубликована вторая оценка индекса деловой активности в секторе услуг, а в США – отчеты ADP и заявки на пособия по безработице. Все три отчета не являются важными, но на американские данные небольшая реакция может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 января. Доллар ждет позитивных данных из США.

Валютная пара GBP/USD в среду сохранила динамику начала нового года. Цена по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, что позволяет ей рассчитывать на падение хотя бы к последнему локальному минимуму, который расположен около уровня Мюррея «-2/8» - 1,2512. До этой отметки остается пройти не так уж много, но пока она не будет уверенно пробита, мы считаем, что инерционный и алогичный восходящий тренд все еще может возобновиться. Следует сразу напомнить трейдерам, что текущий рост британской валюты, по сути, коррекция. Стоит лишь перейти на 24-часовой ТФ, чтобы увидеть: предшествующее падение было более сильным, поэтому текущее движение вверх – коррекция. Сейчас – хорошее время, чтобы эта коррекция завершилась. Если это так, то падение британской валюты будет продолжаться еще очень долго. Однако не стоит также пренебрегать макроэкономической статистикой. Вряд ли кто-либо будет отрицать, что в ноябре и декабре статистика очень сильно подпортила картину американской валюте. Возможно, мы увидели бы падение пары еще в эти месяцы, но данные из-за океана перестали радовать, а оптимистичные отчеты рынок просто проигнорировал. Поэтому если уже на этой неделе мы вновь станем свидетелями слабой статистики, то падение пары GBP/USD очень быстро завершится. Что же такого важного на этой неделе и на что следует обратить внимание в первую очередь? Ни для кого не откроем Америку, если скажем, что те же самые данные, что и всегда, будут иметь первостепенное значение. По сути, все наиболее важные отчеты будут опубликованы в пятницу и будет их сразу три. NonFarm Payrolls. Этот отчет стоит особняком среди всех показателей состояния экономики США. В прошлом месяце стало известно о 199 тысячах новых рабочих мест, созданных в ноябре. По итогам декабря цифра может снизиться до 150-168 тысяч, но мы хотим напомнить, что у этого показателя очень часто случаются отклонения, и отклонения сильные. К примеру, при прогнозе в 150 тысяч вполне реально увидеть цифру 250 тысяч. И наоборот. Уровень безработицы. Менее важный показатель. Ожидается, что по итогам декабря уровень безработицы вырастет до 3,8-3,9%, что не должно стать шоком для рынка, но может слегка испортить ему настроение. В первую очередь рынок будет смотреть на Нонфармы. Если они окажутся положительными, то отчет по безработице не будет иметь сильного значения. Но будет поддержкой Нонфармам. Сильное значение первого отчета плюс сильное значение второго – и доллар может вырасти на 100 пунктов в течение нескольких часов. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг. На этой неделе уже вышел первый индекс ISM для производственного сектора, но сфера услуг сейчас даже важнее. Этот показатель остается выше уровня 50,0 и по итогам декабря никто не ожидает от него сильного падения. Отчет ISM может усилить или ослабить эмоции трейдеров, которые сформируются к тому времени после публикации безработицы и Нонфармов. Если и он окажется позитивным, то доллар лишь ускорит рост. Конечно, вряд ли все три отчета будут позитивными или негативными. Поэтому обвала или взлета пары ожидать, наверное, не стоит. Однако эти данные могут помочь доллару сформировать базис для дальнейшего среднесрочного роста, что очень важно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 4 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2547 и 1,2741. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возможный новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, а ее дальнейшее падение будет самым логичным и закономерным вариантом развития событий. В данное время мы считаем целесообразным рассмотрение новых коротких позиций или сохранение старых с целями 1,2543 и 1,2523. Рассматривать ордера на покупку можно будет после обратного закрепления выше мувинга с целями 1,2741 и 1,2787. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 января. Рост доллара продолжает набирать обороты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 января. Рост доллара продолжает набирать обороты.

Валютная пара EUR/USD во второй торговый день новой недели продолжала нисходящее движение. После того, как цена в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии, трейдеры вправе были ожидать падения пары. Мы уже отмечали ранее, что закрепление ниже мувинга само по себе не гарантирует смену тренда на противоположный. Но все-таки это первый шаг на пути к смене тенденции. И в данное время мы имеем дело как раз с таким «первым шагом». Ближайшей и минимальной целью выступает сейчас уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Это последний локальный минимум цены, выше которого восходящий тренд, по сути, сохраняется. Однако напомним, что весь рост европейской валюты в последние три месяца сам является коррекцией. Коррекцией против более сильного падения. Поэтому, говоря о тренде, мы считаем его нисходящим, если рассматривать среднесрочную перспективу. Если это так, то минимальной целью для нового витка нисходящего движения выступает уровень 1,04$. Напомним, что европейская валюта росла три месяца, но при этом у нее далеко не всегда имелись необходимые для этого основания. Начался новый год и оснований для роста не прибавилось. На этой неделе в Штатах будет несколько важных отчетов, которые вполне могут остудить пыл медведей. Однако эти же отчеты вполне могут и поддержать американскую валюту. В последнее время как-то принято считать, что экономическая статистика из США слабая. Однако это не так. То, что она далеко не всегда соответствует ожиданиям трейдеров – да, но слабая – нет. В Евросоюзе отчетность не радует уже очень давно, что, впрочем, не мешает евро регулярно показывать рост. Тоже самое касается и монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Рынок почему-то свято верит, что ФРС начнет смягчать политику в кратчайшие сроки, а ЕЦБ – когда-нибудь потом. Однако даже этот фактор не считаем достаточным, чтобы европейская валюта продолжала расти. Вчера один из представителей монетарного комитета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что инфляция в Евросоюзе, вероятно, будет снижаться и далее, а смягчение политики начнется только тогда, когда позволят данные. Иными словами, на текущий момент регулятор не готов к снижению ключевой ставки. Но ведь и ФРС не собирается понижать ставку уже в январе! На наш взгляд, в ближайшее время для евро и доллара все будет зависеть от технической картины. Ни для кого не секрет, что все зависит от настроения рынка, а это настроение очень хорошо визуализируется техническими индикаторами. Если рынок насытился покупками, то теперь евровалюта будет падать вниз, несмотря ни на макроэкономический фон, ни на фундаментальный фон. Поэтому пока что мы ожидаем падения еще на 150-200 пунктов. Что будет далее, будет зависеть исключительно от того, во что будет верить рынок через неделю или две. Если сигналов от ЕЦБ, говорящих о более позднем первом снижении ставки, будет поступать все больше и больше, рынок может вновь взяться за покупки пары. Однако мы все равно считаем, что более безоблачные перспективы сейчас перед долларом США. Он опять долгое время снижался, зачастую вполне незаслуженно. Индикатор CCI «облизал» область перепроданности, но пока этого недостаточно, чтобы ожидать новый рост пары. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0822 и 1,0986 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может продолжиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, и вот только сейчас появился первый сигнал о развороте тренда вниз. Таким образом, мы считаем целесообразным находиться сейчас в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0822. Новые длинные позиции мы будем рассматривать после обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.4 января. Доллар ждет позитивных данных из США. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс