Прогноз по AUD/USD на 5 января 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера немного не дошёл до поддержки 0.6693 – до максимума 4 декабря. Но этими 5-ти недостающими пунктами можно пренебречь и приглядеться к формирующемуся развороту. Наиболее ярко такой разворот может быть выражен разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от нижней границы собственного канала на дневном графике. Если разворот подтвердится с выходом вечерних данных по занятости в США, то в ближайшие дни можно ожидать преодоление ценой вершины 28 декабря, близ целевого уровня 0.6872, то есть отработку уровня 0.6897.Если под давлением статистических данных цена уйдёт под 0.6693, то откроется цель 0.6612. Это альтернативный сценарий.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали не сильную конвергенцию. Возможно, это уже разворот «австралийца» в рост. Окончательно разрешит этот вопрос выход данных по труду в США. Наибольшее значение приобретает уровень 0.6815, так как возле него находится линия Крузенштерна, которая усиливает его. Не исключён вариант лишь краткосрочного роста цены до этого уровня и последующий разворот к текущей поддержке (0.6693). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Смогут ли декабрьские NonFarm Payrolls развернуть доллар и фондовые рынки?

Когда Федеральная резервная система США начнет снижать ключевую базовую ставку? Большинство американского фондового рынка – от 70 до 80 процентов – вступили в новый 2024-й год с ожиданиями того, что это произойдет уже в марте. Однако так называемые минутки ФРС (протоколы заседания FOMC 12–13 декабря) показали, что «более низкий целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет целесообразным к концу 2024 года». Но в то же время у политиков растет обеспокоенность по поводу ущерба, который «чрезмерно ограничительная» денежно-кредитная политика может нанести экономике США.И в этом контексте декабрьские NonFarm Payrolls могут несколько прояснить ситуацию. Если отчет о занятости в США укажет на рост признаков охлаждения, сокращение ставки ФРС уже в марте станет реальным. Такое мнение высказала ведущий экономист Morgan Stanley Эллен Зентнер. Но даже в этом случае замедление темпов роста занятости должно было бы стать тенденцией. То есть повториться в следующих отчетах. «Одного слабого показателя будет недостаточно для снижения ставок», – считает аналитик.Напомним, что ноябрьские NonFarm Payrolls показали следующие данные:число новых рабочих мест (график 1) – 199 тыс. (прогноз – 180 тыс.);безработица – 3,7% (прогноз – 3,9%);участие в рабочей силе – 62,8% (прогноз – 62,7%);зарплата (м/м) – 0,4% (прогноз – 0,3%);зарплата (г/г) – 4,0% (прогноз – 4,0%).Предлагаем сразу отнять от 199 тыс. примерно 30–40 тыс. работников, которые вернулись в декабре на свои рабочие места после забастовки (автопром UAW, сценаристы и актеры Голливуда). А также учесть расчеты экономистов, согласно которым для естественного равновесия экономике США нужна ежемесячная прибавка в 100–150 тыс. новых рабочих мест. Другими словами, ноябрьские NFP еще вписывались в эту норму.А что можно ожидать от NonFarm Payrolls за декабрь?Согласно отчету JOLTS , в ноябре число вакансий сократилось на 62 тыс. и упало почти до трехлетнего минимума – до 8,79 млн (график 2). То есть рынок труда в США постепенно охлаждается. Однако увольнения были на самом низком уровне с декабря 2022 года. При этом на каждого безработного приходилось 1,4 вакансии. Для сравнения – в октябре этот показатель равнялся 1,36. «Тот, кто все еще ищет признаки рецессии, не найдет их в этом отчете», - сказала Лейла О'Кейн, старший экономист Lightcast. «ФРС удалось обуздать инфляцию, не взорвав при этом рынок труда. Я ожидаю, что это продолжится и в 2024 году». То есть (согласно отчету JOLTS) на последний день ноября условия на рынке труда оставались достаточно сильными.Отчет Automatic Data Processing (ADP), который фиксирует занятость в частном секторе США, тоже показал ее рост в декабре на 164 тыс. (график 3). При этом годовая заработная плата выросла на 5,4%. «Мы возвращаемся к рынку труда, который во многом соответствует найму до 2020 года», – сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP. Также она отметила, что «теперь, когда рост заработной платы замедлился, любой риск ее спирали и цен практически исчез». Итак, согласно ADP, занятость в частном бизнесе показала ростЕженедельные заявки на пособие по безработице в США упали до 2-месячного уровня и в последнюю неделю 2023 года вышли на отметку 202 тыс. (график 4). Это опять же указывает на базовую силу рынка труда, даже несмотря на то, что спрос на рабочую силу снижается. Поскольку отчет Министерства труда в четверг также показал, что общее число безработных оставалось повышенным к концу декабря, ожидания финансовых рынков разворота монетарной политики в США уже в марте не лишены оснований. Также есть основания предполагать, что устойчивость рынка труда снова защитит экономику страны от рецессии в этом году.«На рынке труда сейчас не слишком жарко и не слишком холодно», – прокомментировал ситуацию Кристофер Рапки, главный экономист FWDBONDS в Нью-Йорке. «Общее число американцев, включенных в списки безработных, получающих пособия, остается повышенным по сравнению с уровнем предыдущего года, но на данный момент безработицы недостаточно, чтобы говорить о том, что экономика находится на нисходящем пути к рецессии».Теперь внимание переключается на публикацию в пятницу отчета Министерства труда о занятости за декабрь. Как ожидают прогнозы, NonFarm Payrolls должны показать, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 170 тыс. Этот уровень ниже среднемесячного прироста в 240 тыс. за предыдущие 12 месяцев. Но все-таки еще значительно выше тех 100 тыс., которые соответствуют росту населения трудоспособного возраста. Ключевым выводом из всего вышесказанного может служить тот факт, что рынок труда США в 2023 году оказался гораздо устойчивее, чем многие ожидали.Примечательно, что уровень безработицы находится примерно там же, где он был на момент начала цикла повышения ставок ФРС. По мнению специалистов, рынок труда в США:достаточно остывает, чтобы не вызвать рост инфляции;не настолько слаб, чтобы спровоцировать рецессию.По мнению части представителей ФРС, американский регулятор приближается к моменту, когда он может столкнуться с «компромиссом» между своими двойными целями:контролем над инфляциейподдержанием высокого уровня занятостиПосле самого сильного за 40 лет скачка инфляции какой из этих двух мандатов готов принести в жертву Центробанк США? Чрезвычайно сильный рост рабочих мест или внезапное падение занятости могут поколебать уверенность инвесторов в мягкой посадке. А возможно, никаких жертв и не потребуется и «мягкая посадка» экономики все-таки возможна? Большая часть ответов на эти и другие вопросы скрыта в NonFarm Payrolls за декабрь, которые выходят уже сегодня – 5 января. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано большое количество, и второстепенных, и первой важности. Наиболее «слабые» отчеты выйдут в Германии, где станут известны розничные продажи и индекс деловой активности в секторе строительства. Это второстепенные данные, которые не имеют особых шансов спровоцировать реакцию рынка. В Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, и это уже очень интересно, так как инфляция может подскочить по итогам декабря до 3%, что отодвинет еще дальше момент первого снижения ключевой ставки ЕЦБ. А для евровалюты это «бычий» фактор. В Штатах статистика будет еще важнее. Отчет NonFarm Payrolls всегда славился своей важностью, а рынок практически всегда реагирует на него очень эмоционально. Уровень безработицы – второй по степени важности отчет в США, он будет корректировать настроение трейдеров после публикации Нонфармов. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг также очень важен, но будет опубликован на полтора часа позже, поэтому после его публикации возможен еще один резкий разворот цены. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий на завтра не запланировано ни одного. Конечно, это не означает, что в течение дня ни один чиновник из ЕЦБ, Банка Англии или ФРС не даст интервью какому-нибудь изданию, но напомним, что сейчас вопросов к центральным банкам у рынка практически нет. Возможно, они появятся после публикации очередных отчетов по инфляции, так как именно от инфляции продолжает зависеть монетарная политика и настрой всех центральных банков. Но завтра в любом случае важных выступлений быть не должно. Общие выводы: В пятницу макроэкономических отчетов будет достаточно много, и важных среди них достаточное количество. Мы считаем, что особое внимание следует уделить инфляции в ЕС, а также Нонфармам и безработице в США. А это означает, что минимум два раза за день цена по обеим пара может резко развернуться. Отчеты вроде индекса ISM также могут спровоцировать неожиданное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели показала довольно неплохое движение вверх. Это движение пока не позволяет нам делать громкие выводы, например, о возобновлении восходящего тренда, но в очередной раз мы вынуждены констатировать очевидное: фунт стерлингов не смог продолжить падение. Во второй раз он отскочил от уровня 1,2611 и довольно далеко отошел наверх. Таким образом, сделать сейчас можно следующий вывод: признаков завершения нисходящего тренда, кроме преодоления восходящей линии тренда, нет. Пара просто немного скорректировалась вниз, чего оказалось достаточно для преодоления трендовой линии. Но восходящая тенденция не завершена, он лишь поставлена на паузу. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг за декабрь, во второй оценке. Она оказалась выше первой, поэтому утром фунт имел поддержку рынка. Во второй половине дня в Штатах были опубликованы отчеты ADP, по количеству первичных заявок на пособия по безработице и по деловой активности в сфере услуг за декабрь. Каждый из этих трех отчетов хотя бы немного, но превысил прогнозы. Поэтому во второй половине дня «на коне» был уже доллар. Однако вырос он достаточно слабо, а завтра все будет зависеть от статистики из США. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано достаточно большое количество сигналов. На европейской торговой сессии цена идеально преодолела уровень 1,2688, а также идеально отскочила от уровня 1,2725. По сделке на покупку можно было заработать порядка 10-15 пунктов. По сделке на продажу – примерно столько же, так как ее следовало закрывать на американской сессии, когда цена закрепилась выше уровня 1,2688. Это же закрепление выступало сигналом на покупку, но он уже оказался ложным. К сожалению, по этой сделке был получен убыток, который нивелировал прибыль по первым двум сделкам. Цена сегодня разворачивалась слишком часто. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара сломала линию тренда и теперь, впервые за долгое время имеет реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Однако трейдеры не сумели пробиться сквозь уровень 1,2611, поэтому движение вниз в очередной раз откладывается на потом. В пятницу цена может продолжить падение после отскока от уровня 1,2725, однако в большей степени направление движения будет зависеть от макроэкономической статистики в США, где будет опубликовано, по меньшей мере, три важных отчета. Поэтому завтра с равной вероятностью можно ожидать как роста, так и падения. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В пятницу в Великобритании календарь событий пуст, но зато в Америке выйдут отчеты по Нонфармам, безработице и деловой активности в сфере услуг ISM. Во второй половине дня движения могут быть сильными с частыми разворотами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга минимально скорректировалась. Вчера был идеально по точности отработан уровень 1,0904, а сегодня цена идеально скорректировалась к уровню 1,0971. Таким образом, с технической точки зрения, движения вчера и сегодня были практически идеальными. Вместе с тем, волатильность пары составила около 60 пунктов, что достаточно немного. То есть речи о сильных движениях или сильной коррекции не шло. В принципе, 60 пунктов – это нормальная волатильность для европейской валюты. Четыре дня пара снижалась, сегодня немного скорректировалась, все закономерно. В общем и целом, мы продолжаем ожидать от пары дальнейшего снижения, но также допускаем, что трехмесячный восходящий тренд может еще возобновиться. Дело в том, что рынок сейчас не настроен на покупки американской валюты, какие бы факторы в пользу этого не говорили. Макроэкономические отчеты вчера и сегодня практически никакого влияния на движение пары не оказали. Это означает, что после длительного роста мы могли увидеть нисходящую коррекцию, после завершения которой возобновиться восходящий тренд. В любом случае преодоление каждого нового уровня выше будет красноречиво указывать на тот или иной итог. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,0940, затем отскочила от уровня 1,0971, а затем – от 1,0940. Так как расстояние между этими уровнями было всего лишь 31 пункт, то по каждой сделке было крайне тяжело рассчитывать на высокую прибыль. Тем не менее, две из трех сделок закрылись в прибыли, а одна(последняя) по Стоп Лосс в безубытке. Суммарно была получена, хоть и небольшая, но прибыль. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара наконец имеет все шансы на формирование нисходящего тренда. На этой неделе будет еще достаточно важных макроэкономических публикаций в США, которые могут повлиять на курс доллара. А значит пара вполне может показать сильный рост или падение. Для формирования нисходящей линии тренда нам нужна вторая опорная точка. В пятницу мы будем отталкиваться от области 1,0940-1,0971. Весь сегодняшний день цена провела между этими уровнями, поэтому закрепление выше или ниже этой области может помочь рынку определиться с дальнейшим направлением движения. Но завтра следует быть аккуратными во второй половине дня, когда в Штатах начнут выходить очень важные отчеты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, а в США – отчеты NonFarm Payrolls, безработица и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Все четыре отчета считаются очень важными, поэтому и утром и после обеда могут быть резкие развороты и повышенная волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 января. Покупатели вновь давят на фунт стерлингов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец лишь немного отступил, а не сдался. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов. Несмотря на то, что текущая волновая разметка уже давно предполагает построение понижательной волны, рынок не повышает спрос на валюту США. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,2627, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, красноречиво указывают на отсутствие желания у рынка повышать спрос на доллар. Вчера такой подход рынка был логичен, так как два важных отчета из США не позволили сделать однозначный вывод: один оказался лучше ожиданий, второй хуже. Сегодня же информация поддерживала американскую валюту, но уже в который раз мы увидели небольшое укрепление доллара и стремительный отход в противоположном направлении. Отмечу сразу, что утром в Великобритании вышел отчет по деловой активности в секторе услуг за декабрь, окончательная оценка. И эта оценка превысила первую оценку и ожидания рынка, что и вызвало новое повышение спроса на британца. А во второй половине дня в США вышли отчеты ADP и заявки на пособия по безработице. Первый оказался лучше ожиданий на 50 тысяч, второй – на 14 тысяч. На короткий промежуток времени спрос на валюту США вырос, но настолько незначительно, что ничего путного доллар выжать из этой статистики не сумел. Все остается на своих местах. Британец растет с большим удовольствием, а доллар США занимает позицию аутсайдера, который не имеет спроса, даже когда для этого есть вполне конкретные причины. Похоже, что волна 2 или b примет еще более протяженный вид. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 января. Инфляция в Евросоюзе вновь набирает обороты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент(или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Немецкая инфляция первая показала негативный результат. Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверга повысился на 35 базовых пунктов. Повышение котировок европейской валюты нельзя считать сильным. Пока что оно может означать только то, что европейская валюта может построить коррекционную волну в составе предполагаемой 3 или с. Однако, как я уже говорил, вероятность нового усложнения предполагаемой волны 2 или b также присутствует, так как рынок сохраняет откровенно «бычий» настрой. Сегодня в Евросоюзе, в Германии вышел отчет по инфляции за декабрь, которая в полном соответствии с ожиданиями рынка повысилась до 3,7% в годовом выражении. Базовая инфляция за тот же период времени поднялась до 3,8% с 2,3%. Следовательно, я могу отметить не просто ускорение инфляции, а сильное ускорение инфляции. Если в пятницу индекс потребительских цен в Еврозоне также покажет сильный рост, это будет значит, что рынок в некоторой степени прав, и ЕЦБ не будет в ближайшее время даже думать о смягчении денежно-кредитной политики. Безусловно, инфляция в Америке тоже может немного вырасти, что также отсрочит первое снижение процентной ставки ФРС. Но об этом пока ничего неизвестно. Главное – что рынок после сегодняшнего отчета в Германии и пятничного отчета в Евросоюзе может еще сильнее поверить в сохранение «ястребиного» настроения у ЕЦБ. А это может вызвать новую волну покупок европейской валюты, чего совершенно не предполагает текущая волновая картина. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост инфляции в Германии и неплохой отчёт ADP

На старте американской торговой сессии четверга были опубликованы знаковые макроэкономические отчёты, которые являются своеобразными «буревестниками». Отчёт по росту инфляции в Германии часто коррелирует с отчётом по росту инфляции в еврозоне (который будет обнародован в пятницу), а отчёт от агентства ADP иногда коррелирует (правда, далеко не всегда) с Нонфармами (которые также будут опубликованы в пятницу). Другими словами, это в каком-то смысле «превью» завтрашнего дня. По итогам этих двух публикаций пара eur/usd вначале минимально снизилась, но затем восстановилась, обосновавшись в середине 9-й фигуры. То есть пара де-факто осталась на прежних позициях, минимально отреагировав на достаточно важные публикации. Почему? Дело в том, что отчёт ADP, благодаря своему «зелёному окрасу», оказался на стороне гринбека, а отчёт по росту инфляции в Германии – на стороне евро. В таких противоречивых условиях сложно принимать «сторону юга» или «сторону севера», поэтому трейдеры приняли наиболее мудрое решение, заняв выжидательную позицию. Так, согласно отчёту Automatic Data Processing, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в декабре выросло на 164 тысячи, тогда как прогноз был на уровне 120 тысяч. Декабрьский результат – наиболее сильный с августа прошлого года. С одной стороны, это положительная для гринбека новость. Но здесь есть несколько «но». Во-первых, отчёты ADP далеко не всегда коррелируют с официальными данными. Например, в прошлом месяце агентство заявило о росте показателя на 101 тысячу, тогда как ноябрьские Нонфармы вышли на уровне 199 тысяч. Во-вторых, заявленный результат «164 000» – сам по себе является достаточно скромным: два месяца подряд Нонфармы недотягивают до 200-тысячной отметки. Кстати, согласно общим прогнозам, в декабре официально было создано 168 тысяч рабочих мест. То есть результат ADP практически совпал с прогнозируемым официальным результатом. Если Нонфармы завтра выйдут на этом уровне, то никакого фурора не произведут – декабрь станет третьим по счёту месяцем, когда показатель выходит ниже 200-тысячного таргета. Что касается релиза данных по росту инфляции в Германии, то здесь ситуация носит более однозначный характер. Немецкие цифры достаточно часто (почти всегда) коррелируют с общеевропейскими, отражая общую тенденцию. Поэтому сегодняшний результат – это хорошая новость для евро, и, соответственно, для покупателей eur/usd. Так, согласно обнародованному отчёту, общий индекс потребительских цен в Германии вырос до 3,7% в годовом выражении, как и прогнозировали многие эксперты. Но здесь важно то, что показатель последовательно снижался на протяжении трёх предшествующих месяцев (достигнув в ноябре отметки 3,2%), а в декабре вновь ускорился. Гармонизированный индекс потребительских цен (именно его ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции), не только ускорился, но оказался в «зелёной зоне» – этот компонент отчёта вырос до 3,8% при прогнозе роста до 3,7%. И здесь вырисовывается аналогичная картина: показатель снижался на протяжении четырёх предшествующих месяцев, однако в декабре снова начал набирать обороты. Если говорить о структуре сегодняшнего отчёта, то здесь следует выделить рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки – в декабре они выросли в Германии на 4,5% в годовом выражении. Услуги стали дороже на 3,2%, а цены на энергию подросли на 4,1%, после снижения на 4,5% в ноябре. О чём всё это говорит? Прежде всего о том, что общеевропейский отчёт завтра (т.е. в пятницу) может приятно удивить покупателей eur/usd. Тем более что предварительные прогнозы сигнализируют о возможном росте общей инфляции в еврозоне. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в декабре вырастет до 3,0% после снижения до 2,4% в ноябре. В таком случае показатель впервые продемонстрирует восходящую динамику после 7-месячного последовательного снижения. Стержневой индекс должен снизиться до 3,4%. Если и он неожиданно рванет вверх (после 4-месячного снижения), у покупателей eur/usd появится веский аргумент для усиления своих позиций. Таким образом, сегодняшние отчёты, которые были опубликованы в США и Германии, позволили предположить, что Нонфармы, вероятно, выйдут на прогнозном уровне, а данные по росту инфляции в еврозоне, вероятно, в «зелёной зоне». Разумеется, говорить об этом с твёрдой уверенностью нельзя, но вышеуказанные мессиджи сигнализируют о реализации подобного сценария. Реакция трейдеров eur/usd носит соответствующий характер. С одной стороны, трейдеры осторожничают, с другой стороны – отдают предпочтение лонгам. Примечательно, что продавцы пары вчера не смогли преодолеть уровень поддержки 1,0910 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Протестировав данный таргет, медведи зафиксировали прибыль, позволив быкам пары отойти к середине 9-й фигуры. Это в очередной раз говорит о том, что продажи – ненадёжны. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,1010 – это линия Tenkan-sen на таймфрейме D1. Следующая цель – 1,1080 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочное понижение до 1,08894.Bitcoin - возможно среднесрочное понижение до $40 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: попытка – не пытка!

Что важнее для EUR/USD – разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ или глобальный аппетит к риску? На самом деле эти процессы взаимосвязаны. И масштабный спрос на акции, и ожидания снижения стоимости заимствований в Европе и США были спровоцированы «голубиным» разворотом Федрезерва в декабре. Если бы ни рассуждения Джерома Пауэлла о монетарной экспансии, евро вряд ли вы подскочил так высоко. Однако, как известно, кто высоко взлетает, тот больно падает. Откат EUR/USD вниз оказался таким же стремительным, как и ралли основной валютной пары в четвертом квартале. На рынках происходит переоценка взглядов. Причем не только в Штатах. Так, более медленный рост немецкой инфляции c 2,3% до 3,8% в декабре, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, уменьшил предполагаемый масштаб снижения ставки по депозитам ЕЦБ в 2024 со 166 б.п. до 156 б.п, поднял доходность облигаций Германии и позволил «быкам» по евро сходить в атаку на важный уровень 1,097. Первая попытка оказалась неудачной. Динамика немецкой инфляцииНа самом деле переоценка рынками взглядов носит глобальный характер. И если больше всего от ожиданий снижения ставок ведущими центробанками мира во главе с ФРС в конце 2023 пострадал доллар США, то именно он должен сейчас извлечь наибольшие преференции. Так и происходит. По мнению ING, из-за ухудшения глобального аппетита к риску шансы EUR/USD упасть к 1,08 выше, чем вернуться к 1,1. Однако вероятность приятно удивить больше, когда от тебя ничего не ждут, чем когда от тебя ждут многого. В этом отношении надежды инвесторов на мягкую посадку экономики США и их пессимизм в отношении будущего еврозоны могут сыграть с «медведями» по EUR/USD злую шутку. Если ВВП США будет замедляться, а его европейский аналог восстанавливаться, дивергенция в экономическом росте сыграет на стороне «быков» по EUR/USD. Тем более что, в отличие от ФРС, ЕЦБ не намерен совершать «голубиного» разворота. Глава Бундесбанка Иоахим Ягель предостерег инвесторов от таких мыслей, заявив, что в прошлом это плохо заканчивалось. Динамика доходности облигаций ГерманииВ этом отношении пересмотр статистики по деловой активности еврозоны за декабрь в сторону повышения – хорошая новость для евро. Впрочем, динамика основной валютной пары будет зависеть не только от экономики и монетарной политики центробанков, но и от глобального аппетита к риску. В этом отношении стабилизация фондовых индексов США – это повод купить EUR/USD, а их падение – повод продать евро против американского доллара. Подсказку для S&P 500 в скором времени даст отчет о рынке труда США за декабрь. Технически на дневном графике EUR/USD после реализации паттерна Anti-Turtles и падения пары ниже двух из трех скользящих средних, «быки» попытались перейти в контратаку, но их остановил пивот-уровень 1,097. Его повторный штурм в случае успеха станет сигналом об открытии длинных позиций. Однако пока основная валютная пара торгуется ниже, следует придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: рост на ожиданиях, падение на опасениях

Криптовалюта биткоин больше месяца провела между уровнями 40 746$ и 45 256$ и вчера попыталась продолжить восходящий тренд. Однако преодолеть уровень 45 256$ не удалось, и не успели мы написать, что теперь следует ожидать падения к уровню 40 746$, как пара рухнула вниз и отработала его в течение буквально часа. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире пока все равно сохраняется, в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда. Спровоцировано вчерашнее падение было исключительно одним событием. На рынке начали появляться слухи о том, что в январе Комиссия по ценным бумагам и рынкам США отклонит все заявки на спотовые инструменты биткоин-ETF. Глава SEC Гэри Генслер давно известен своей скептической позицией в отношении всех криптовалют и стейблкоинов. Он давно ведет войну против многих компаний, которые стараются внедрять на рынок новые инструменты. Господин Генслер считает, что криптовалютная сфера – это непаханое поле для мошенничества, а регулирование сегмента очень слабое, что создает риски для инвесторов и экономики в целом. Таким образом, позиция Генслера по сравнению с прошлым годом не изменилась. Если бы все зависело только от главы SEC, то никаких биткоин-ETF мы не увидели бы никогда. Конечно, пока нет никакой официальной информации об отказе, а компании, внедряющие на рынок новый вид инструментов, просто так не сдадутся. Начнутся новые суды, а господин Генслер уже в этом году может покинуть свой пост. Однако, если в январе от SEС последует отказ, это все равно скажется негативно на текущей стоимости биткоина. В моменте криптовалюта упала почти на 5000$, что полностью отображает текущее настроение рынка. Рынок покупал и покупает «биток» в последние полгода-год как раз в расчете на запуск биткоин-ETF, приток институционалов в криптовалютный сегмент, понижение ставок ФРС и грядущий «халвинг». Как только поступают новости о том, что один из этих уже реализованных факторов находится под сомнением, мы видим резкое падение цены на биткоин. Поэтому лично мы уверены, что большую часть позитивного фундаментального фона рынок уже давно отработал и учел. Так как ниже уровня 40 746$ закрепиться не удалось, мы пока не ждем сильного падения цены. Восходящая линия тренда сохранит «бычий» настрой даже в случае падения котировок до 30 000$. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос к уровню 45 256$, но преодолеть его не сумел и опустился к 40 746$, от которого тоже отскочил. Так как от уровня 40 746$ случился отскок, в ближайшее время можно вновь ожидать роста криптовалюты к уровню 45 256$. Некоторое время цена может оставаться внутри диапазона 40 746–45 256$. Отскоки от границ этого диапазона можно рассматривать для открытия сделок. Закрепление ниже 40 746$ позволит открывать короткие позиции с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD- возможно среднесрочно на понижение до 1,08894Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение до 40000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 04.01.2024

Доллар остаётся стабильным накануне важнейших публикаций сегодня и в пятницу. Опубликованные вчера протоколы с декабрьского заседания ФРС разочаровали инвесторов, рассчитывавших минимум на три снижения процентной ставки, как это обещали руководители ФРС в сопутствующем заявлении по итогам декабрьского заседания. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Очевидно, что рынку и доллару нужны новые драйверы, в роли которых могут выступить важные макро данные по США, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Они будут доступны уже в ближайшие дни: сегодня и завтра будут опубликованы отчет ADP (в 13:15 GMT) и официальные данные с рынка труда США за декабрь, а также индекс PMI деловой активности в секторе услуг (от ISM), в 13:30 и 15:00 (GMT), соответственно. *) подробнее - Экономический календарь С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается возродить долгосрочную восходящую динамику, прорвавшись в зону выше важного долгосрочного уровня сопротивления 101.70 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике). Сигналом же для наращивания длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 102.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и отметки 103.00. Для возврата же и в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо подняться выше ключевых среднесрочных уровней сопротивления 103.70 (ЕМА50 на недельном графике), 103.85 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Альтернативный сценарий будет связан с пробоем ключевого долгосрочного уровня поддержки 100.50. Дальнейшее снижение и пробой отметки 100.00 выведут DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными долгосрочные короткие позиции и с технической точки зрения. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 102.15 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 101.93 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и важного уровня поддержки 101.70 – подтверждающим. Уровни поддержки: 102.15, 102.00, 101.93, 101.70, 101.00, 100.50, 100.00 Уровни сопротивления: 102.70, 102.90, 103.00, 103.30, 103.70, 103.85, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 102.55. Stop-Loss 101.90. Цели 102.70, 102.90, 103.00, 103.30, 103.70, 103.85, 104.00, 105.00, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.09, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 Альтернативный сценарий: Sell Stop 101.90. Stop-Loss 102.55. Цели 101.70, 101.00, 100.50, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 04.01.2024

Получив поддержку от опубликованных утром более высоких данных по деловой активности в Великобритании, а также ноябрьской статистики по кредитованию (объём потребительского кредитования прибавил +2,005 млрд фунтов вместо +1,4 млрд фунтов по прогнозу), фунт смог укрепиться в начале сегодняшней европейской торговой сессии, а на фоне умеренного ослабления доллара в ходе азиатской торговой сессии пара GBP/USD смогла подняться к внутридневному максимуму 1.2730. Однако, этого оказалось недостаточно, чтобы GBP/USD смогла вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике). В последствии GBP/USD вновь перешла к снижению: инвесторы не рискуют пока наращивать длинные позиции по паре накануне публикации (в 13:15 GMT) отчета ADP и в 13:30 – данных по числу заявок на пособия по безработице в США, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если макро данные из США окажутся сильными, то пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2691 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций по паре. Пробой же локального уровня поддержки 1.2610 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.2607 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом о намерении продавцов пары вернуть ее в зону и среднесрочного медвежьего рынка. О переходе GBP/USD в эту зону просигнализирует пробой ключевых уровней поддержки 1.2490 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2465 (ЕМА200 на дневном графике). Если вновь возобладает негативная динамика, то далее GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи локальных уровней поддержки 1.1920, 1.1800. В альтернативном сценарии цена преодолеет зону ключевых уровней сопротивления 1.2735, 1.2770 и направится в сторону максимума 2023 года, достигнутого в декабре на отметке 1.2827, с перспективой дальнейшего роста. Это, в свою очередь, будет означать выход GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает актуальными долгосрочные длинные позиции. Другими словами, GBP/USD находится в зоне важнейших отметок (1.2600, 1.2735, 1.2770), пробой которых в ту или иную сторону будет иметь для пары почти «судьбоносное» значение. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD При этом, динамика GBP/USD во многом в данный момент определяется динамикой доллара. Уровни поддержки: 1.2691, 1.2610, 1.2607, 1.2600, 1.2565, 1.2520, 1.2500, 1.2490, 1.2465, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2745. Stop-Loss 1.2675. Цели 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Основной сценарий: Sell Stop 1.2675. Stop-Loss 1.2745. Цели 1.2610, 1.2607, 1.2600, 1.2565, 1.2520, 1.2500, 1.2490, 1.2465, 1.2400 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: рост на ожиданиях, падение на опасениях.

Криптовалюта биткоин больше месяца провела между уровнями 40 746$ и 45 256$ и вчера попыталась продолжить восходящий тренд. Однако преодолеть уровень 45 256$ не удалось, и не успели мы написать, что теперь следует ожидать падения к уровню 40 746$, как пара рухнула вниз и отработала его в течение буквально часа. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире пока все равно сохраняется, в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда. Спровоцировано вчерашнее падение было исключительно одним событием. На рынке начали появляться слухи о том, что в январе Комиссия по ценным бумагам и рынкам США отклонит все заявки на спотовые инструменты биткоин-ETF. Глава SEC Гэри Генслер давно известен своей скептической позицией в отношении всех криптовалют и стейблкоинов. Он давно ведет войну против многих компаний, которые стараются внедрять на рынок новые инструменты. Господин Генслер считает, что криптовалютная сфера – это непаханое поле для мошенничества, а регулирование сегмента очень слабое, что создает риски для инвесторов и экономики в целом. Таким образом, позиция Генслера по сравнению с прошлым годом не изменилась. Если бы все зависело только от главы SEC, то никаких биткоин-ETF мы не увидели бы никогда. Конечно, пока нет никакой официальной информации об отказе, а компании, внедряющие на рынок новый вид инструментов, просто так не сдадутся. Начнутся новые суды, а господин Генслер уже в этом году может покинуть свой пост. Однако, если в январе от SEС последует отказ, это все равно скажется негативно на текущей стоимости биткоина. В моменте криптовалюта упала почти на 5000$, что полностью отображает текущее настроение рынка. Рынок покупал и покупает «биток» в последние полгода-год как раз в расчете на запуск биткоин-ETF, приток институционалов в криптовалютный сегмент, понижение ставок ФРС и грядущий «халвинг». Как только поступают новости о том, что один из этих уже реализованных факторов находится под сомнением, мы видим резкое падение цены на биткоин. Поэтому лично мы уверены, что большую часть позитивного фундаментального фона рынок уже давно отработал и учел. Так как ниже уровня 40 746$ закрепиться не удалось, мы пока не ждем сильного падения цены. Восходящая линия тренда сохранит «бычий» настрой даже в случае падения котировок до 30 000$. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос к уровню 45 256$, но преодолеть его не сумел и опустился к 40 746$, от которого тоже отскочил. Так как от уровня 40 746$ случился отскок, в ближайшее время можно вновь ожидать роста криптовалюты к уровню 45 256$. Некоторое время цена может оставаться внутри диапазона 40 746$ – 45 256$. Отскоки от границ этого диапазона можно рассматривать для открытия сделок. Закрепление ниже 40 746$ позволит открывать короткие позиции с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль теряет друзей

Когда весной 2022 котировки USD/RUB взлетели до рекордных максимумов, было ощущение, что западные санкции угробят экономику России. Нарушение цепочек поставок нефти и газа должно было лишить Москву существенной части валютной выручки и одновременно окунуть страну в рецессию. Однако черт оказался не таким страшным как его малевали. В 2023 российский ВВП вырос на более чем 3%, а переориентация торговых потоков с Запада на Восток помогла увеличить профицит счета текущих операций и поддержала рубль. Однако на исходе 2023 за его судьбу вновь становится тревожно. На первый взгляд, все хорошо. Так, по итогам последней недели декабря экспорт российской нефти морскими путями вырос на 230 тыс б/с до 3,46 млн б/с. Средний показатель за четыре недели подскочил на 560 тыс б/с до 3,78%. Структура отгрузки свидетельствует, что львиная часть поставок идет в Азию. Тем не менее, рост цен на нефть на мировых рынках и проблемы с оплатой создают трудности российскому экспорту черного золота в Индию. Динамика и структура морских поставок российской нефтиВ декабре индийский импорт нефти от ее крупнейшего поставщика в лице России упал до минимальных отметок с января 2023. По данным Kpler, показатель достиг рекордного максимума в 2,15 млн б/с в мае и с тех пор неизменно снижался. В итоге к концу года он упал до 1,48 млн б/с. В качестве основных причин называются трудности с оплатой, а также рост цен. Так, в ноябре нефтеперерабатывающие заводы платили Москве в среднем около $85,9 за баррель, что на 1,8% больше, чем в октябре. Для сравнения, черное золото из Ирака приобреталось ими по $85,7 за баррель, из Саудовской Аравии – по $93,3 за баррель.Динамика импорта нефти Индией от крупнейших поставщиковХодят слухи, что последние российские танкеры были развернуты в другом направлении из-за проблем с оплатой со стороны Индии. Якобы, ситуацию спас Китай, принявший чужие грузы. Однако восстановление Пекином пошлин на импорт угля нанесет удар по счету текущих операций РФ и рублю. Как, впрочем, и ожидаемое экспертами Bloomberg, снижение цен на черное золото в 2024. На рынке нефти спрос не успевает за предложением. Периодические сокращения добычи ОПЕК+ мало меняют ситуацию. Свято место пусто не бывает. Его занимают не входящие в Альянс стран – Бразилия, США, Гайана и другие. Ситуация вряд ли изменится к лучшему в ближайшее время, что вкупе с сокращением поступающей из Индии валютной выручки РФ в натуральном выражении будет приводить к ослаблению рубля. Технически на дневном графике USD/RUB был сформирован паттерн Всплеск и полка на базе 1-2-3. Неудачная атака «медведей» на нижнюю границу диапазона консолидации 88,6-93,4 свидетельствует об их слабости. Одновременно идет трансформация модели Всплеск и полка в Обман-выброс. В связи с этим возвращение котировок к середине торгового канала вблизи справедливой стоимости на 91,9 может быть интерпретировано как повод для открытия длинных позиций по доллару США против российского рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне важнейших публикаций

Риски мягкой посадки американской экономики включают отложенное влияние высоких процентных ставок на кредитование, внешние потрясения, застревание инфляции в сфере услуг на высоких уровнях и сохранение высокого спроса. Об этом заявил в среду президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. "Именно поэтому возможность дополнительного повышения ставок остается в силе", - сказал Баркин. Опубликованные вчера протоколы с декабрьского заседания ФРС также разочаровали инвесторов, рассчитывавших минимум на три снижения процентной ставки, как это обещали руководители ФРС в сопутствующем заявлении по итогам декабрьского заседания. Обновленные прогнозы ФРС "предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. В то же время и как следует из опубликованных в среду протоколов, «почти все участники (заседания) указали, что, по их мнению, более низкая ставка по федеральным фондам будет приемлемой к концу 2024 года. Кроме того, несколько участников отметили, что ситуация может оправдать сохранение ставки на текущем уровне на более длительный срок, чем они ожидают на данный момент». Кроме того, опубликованный в среду производственный индекс деловой активности PMI преподнес «приятный сюрприз» для покупателей доллара. Как следует из отчёта ISM, индекс PMI для производственной сферы вырос в декабре до 47,4 (против 46,7 в ноябре и прогноза в 47,1). Дополнительные детали отчета показали, что индекс занятости в производственном секторе ISM вырос до 48,1 с 45,8 ранее. Однако, доллар не смог извлечь значительной пользы от этих публикаций, негативно отреагировав на более слабые, чем ожидалось, данные JOLTS по количеству открытых вакансий в ноябре (8,790 млн против 8,850 по прогнозу и 8,852 в октябре).Но даже несмотря на публикацию неоднозначных протоколов декабрьского заседания ФРС и умеренно-ястребиные комментарии членов руководства ФРС (по словам главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в настоящее время преждевременно думать о сроках снижения процентных ставок, так как экономические данные меняются столь стремительно, что нельзя исключать и ужесточения монетарной политики, если инфляция вновь начнёт расти), участники рынка по-прежнему прогнозируют как минимум три снижения процентной ставки в этом году, хотя сроки начала снижений сместились на 2-ю половину года. Очевидно, что рынку и доллару нужны новые драйверы, в роли которых могут выступить важные макро данные по США. И они будут доступны уже в ближайшие дни: сегодня и завтра будут опубликованы отчет ADP (в 13:15 GMT) и официальные данные с рынка труда США за декабрь, а также индекс PMI деловой активности в секторе услуг (от ISM), в 13:30 и 15:00 (GMT), соответственно. *) подробнее - Экономический календарь А в следующий четверг 11 января (в 13:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. Здесь пока еще нет предварительных прогнозов, но если она вновь ускорится, то вероятность перехода ФРС к более мягкой монетарной политике уменьшится, а восходящая динамика доллара может получить второе дыхание. А пока что индекс доллара DXY снижается после 4-дневного роста накануне и достижения в среду локального (с 19 декабря) максимума на отметке 102.42 (на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.00). Между тем, участники рынка, особенно следящие за котировками евро и фунта, обратили внимание на умеренно-позитивные макро данные из Еврозоны и Великобритании, которые смогли придать евро и фунту бычий импульс. Более высокие уточнённые оценки декабрьских индексов PMI по Франции, Германии и Еврозоне оказали поддержку евро, а более высокие данные по деловой активности в Великобритании, а также ноябрьская статистика по кредитованию (объём потребительского кредитования прибавил +2,005 млрд фунтов вместо +1,4 млрд фунтов по прогнозу) – фунту. На этих данных, а также на фоне ослабления доллара в ходе азиатской торговой сессии пара GBP/USD смогла подняться к внутридневному максимуму 1.2730. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Однако, в последствии GBP/USD вновь перешла к снижению: инвесторы не рискуют пока наращивать длинные позиции по паре накануне публикации (в 13:15 GMT) отчета ADP и в 13:30 – данных по числу заявок на пособия по безработице в США (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 04.01.2024). Согласно прогнозам, число занятых в частном секторе американской экономики может прибавить 115,0 тыс. после роста на 103,0 тыс. в предыдущем месяце. Кроме того, ожидается снижение числа первичных заявок на получение пособий по безработице до 216,0 тыс. с 218,0 тыс. неделей ранее. Эти умерено позитивные данные могут помочь доллару сохранить баланс накануне публикации в пятницу официальных данных от Минтруда США с декабрьскими данными.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Если ожидаемые данные превзойдут прогнозы (в частности, в декабре ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +170 тыс., уровень безработицы на отметке 3,8% и замедление роста средней почасовой заработной платы, на +0,3% с +0,4% в ноябре), то это может сдвинуть ожидания относительно начала снижения процентной ставки ФРС на более поздний срок, придав тем самым доллару необходимый импульс для возобновления восходящей динамики. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём рассказали «минутки» ФРС?

Пара евро-доллар слабо отреагировала на публикацию протокола декабрьского заседания ФРС. Обнародованный документ действительно не принёс каких-либо сенсаций, но при этом он отразил общий настрой, который доминирует в Комитете по открытым рынкам. Эти настроения носят достаточно «голубиный» характер. Собственно, именно по этой причине пара eur/usd после публикации «минуток» приостановила своё падение и начала медленно карабкаться вверх. Протокол напомнил трейдерам о намечающейся раскорреляции позиций ФРС и ЕЦБ, и данное напоминание оказало на гринбек определённое давление. В этом плане многое, конечно, будет зависеть от динамики инфляции в еврозоне (декабрьское значение которой мы узнаем уже завтра, 5 января) – если индекс потребительских цен замедлится сильнее ожиданий, «умеренно-ястребиная» позиция ЕЦБ, заключающаяся в сохранении ставок как минимум до июня-июля, может смягчиться. Но если оценивать ситуацию «на сейчас», то общий фундаментальный фон не способствует усилению американской валюты, и, соответственно, не способствует развитию устойчивого нисходящего движения eur/usd. Южный импульс последних двух дней был обусловлен усилением антирисковых настроений. Рынки отреагировали на слабый индекс PMI для производственной сферы КНР, который, во-первых, остался в зоне сокращения (49,0), а во-вторых, оказался в красной зоне (прогнозировался рост до 49,8 пункта). Кроме того, свою роль в усилении антирисковых настроений сыграли последние события на Ближнем Востоке, на фоне возможной войны между Израилем и Хезболлой. Но вернёмся к опубликованному вчера протоколу, который, так сказать, вернул долларовых быков «с небес на землю». Напомню, что декабрьское заседание ФРС было наиболее мягким за последние два года. Регулятор дал понять, что повышение процентной ставки больше не является базовым сценарием Центробанка. Одновременно ЦБ констатировал рост «голубиных» настроений среди членов ФРС. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл признал, что в ближайшее время вопрос смягчения ДКП станет «центральной темой для обсуждения». Кроме того, трейдеров удивил и обновлённый точечный график (dot plot). Согласно предварительным прогнозам, регулятор должен был заложить 50-пунктное снижение ставки на 2024 год. Но график отразил вероятность понижения на 75 базисных пунктов. По словам главы ФРС, члены Комитета теперь сосредоточены на том, чтобы «не совершить ошибку, удерживая ставки на слишком высоком уровне слишком долго, учитывая ожидания замедления экономического роста и наличие реального прогресса в борьбе с инфляцией». Протокол этой встречи априори не мог «превзойти» фактические итоги декабрьского заседания в контексте «голубиных» посылов. Этим, к слову, и объясняется относительно слабая реакция участников рынка на релиз. И всё же, определённые моменты здесь заслуживают своего внимания. Так, согласно тексту документа, «почти все» участники Комитета заявили о том, что, по их мнению, более низкая процентная ставка по федеральным фондам «будет приемлемой» к концу следующего (то есть 2024-го) года. Кроме того, члены Федрезерва выразили опасения по поводу того, как долго экономика сможет выдержать текущий уровень процентной ставки. При этом регулятор подчеркнул, что инфляционные риски снижаются. С одной стороны, «минутки» не ответили на главный вопрос – когда, собственно, ЦБ приступит к смягчению ДКП. С другой стороны, документ отразил доминирующее мнение о том, что инфляция находится под контролем, а также усиливающуюся обеспокоенность по поводу рисков для экономики в случае удержания ставки на текущем уровне на протяжении слишком продолжительного времени. Здесь необходимо отметить, что декабрьское заседание ФРС проходило ещё до публикации базового индекса PCE, который вышел в красной зоне, отразив замедление инфляции. В ноябре основной индекс расходов на личное потребление снизился до отметки 3,2% г/г (при прогнозе спада до 3,3%), обновив многомесячный минимум (это самый слабый темп роста показателя с апреля 2021 года). Поэтому сегодняшний релиз необходимо рассматривать также и через призму данного обстоятельства. И всё же, если говорить о «сухом остатке» – что нам рассказали минутки ФРС? Протокол декабрьской встречи лишний раз напомнил участникам рынка о «голубином» настрое ФРС. Но ничего, как говорится, «сверх того». Следует подчеркнуть, что ключевую роль в определении сроков снижения ставки сыграют инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в этом месяце и в феврале. Если основные индикаторы сохранят свой нисходящий курс, вероятность смягчения ДКП на мартовском заседании ФРС возрастет до 80-90%. Опубликованный протокол в этом плане ничего нового не рассказал – документ, по сути, лишь повторил уже озвученные тезисы. Ввиду данного факта можно предположить, что влияние «минуток» на динамику eur/usd будет носить ограниченный характер. Уже совсем скоро в центре внимания окажутся отчёт по росту инфляции в еврозоне, и конечно же, Нонфармы. Поэтому доверять текущему росту пары не стоит – вероятно, цена будет «кружиться» вокруг отметки 1,0950, не покидая при этом рамки 9-й фигуры. В преддверии публикации ключевых отчётов недели трейдеры eur/usd вряд ли решатся открывать крупные позиции – как в сторону севера, так и в сторону юга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мощный обвал Bitcoin до $40k: BTC-ETF отменяется?

Текущая неделя проходит для Биткоина под бычьим знаменем, актив совершает ретест и пробивает трудные зоны сопротивления, а бычьи объемы неизменно растут. Крипто инвесторы преисполнены энтузиазмом на фоне того, что в ближайшее время может произойти первое одобрение спотового BTC-ETF. По мнению инвесторов, это событие кардинально изменит расстановку сил и привнесет на рынок криптовалют большие объемы ликвидности.Локальным пиком позитивных настроений стало 3 января, когда в моменте цена Биткоина едва не достигла уровня в $46k. Однако события того же дня показали, что рынок Биткоина по-прежнему крайне нестабильный и волатильный. Во второй половине дня, 3-го января, на фоне тревожных новостей о BTC-ETF, котировки Биткоина совершили мощный обвал до ключевой области поддержки вблизи отметки $40,8k. Резкий и болезненный для быков обвал значительно снизил восходящий потенциал BTC в ближайшие дни.BTC-ETF не будет? Вчера мы отмечали, что компания Matrixport уверена в том, что Биткоин обновит локальный максимум выше $50k уже на текущей торговой неделе. Последний заявления представителей одной из крупнейших крипто компаний Азии полностью расходятся с вышеуказанной позицией. Теперь в Matrixport уверены, что SEC откажет всем эмитентам BTC-ETF по заявкам в январе 2024. В связи с этим аналитики компании ожидают каскадные ликвидации вплоть до уровня $37k-$38k.Данные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются личными инсайдами Matrixport, а потому принимать их за истину не стоит. Несмотря на это, рынок мгновенно отреагировал мощным обвалом котировок Биткоина до уровня $40,8k. Быкам удалось частично отыграть падение, однако в целом манипуляция на негативных слухах и сбор ликвидности в размере более $600 миллионов менее чем за час удалась.Публикация данных о рынке труда США также добавила негативного контекста происходящему, так как основные показатели выросли, что демонстрирует рост занятости, особенно в несельскохозяйственном секторе. На фоне таких новостей индекс доллара США укрепился, в то время как инвестиционные активы, вроде криптовалют, начали снижаться. Также все чаще аналитики начали говорить о растущих шансах на еще одно повышение ключевой ставки от ФРС, что еще больше разбавило позитив на крипто рынке.Анализ BTCUSD Вчерашняя торговая сессия выдалась одной из самых волатильных за последние несколько месяцев. Согласно данным Coinglass, всего по итогам 3 января было ликвидировано длинных позиций на сумму $579 миллионов, и коротких позиций на $120 миллионов. После затяжного пике к уровню поддержки $40,8k, Биткоин совершил локальный разворот и восстановился к отметке $42,8k. При этом объемы торгов зашкаливали выше $30 миллиардов, а число уникальных адресов в сети актива превышало отметку в 1 миллион.Текущий торговый день Биткоин начал с ожидаемого роста на азиатской торговой сессии и восстановился выше $43k. Волатильность на рынке BTC остается высокой, несмотря на то, что SEC официально заявили, что ведут переговоры с NYSE и NASDAQ касательно размещения спотовых BTC-ETF. Учитывая этот факт, торговля Биткоином и другими криптовалютами выглядит небезопасной ввиду мощных ценовых движений и высокой вероятности маржин-колла.ИтогиВозвращаясь к прогнозу Matrixport, Биткоину будет крайне проблематично достигнуть уровня $50k к завершению текущей недели. Как мы увидели, на рынке воцарилась локальная анархия, и для решения ее последствий (перераспределение BTC) понадобится какое-то время. Учитывая этот факт, стоит ожидать консолидационное движение Bitcoin в рамках диапазона $40,8k-$43,4k, после чего с большой вероятностью актив продолжит рост, так как нет сомнений в том, что спотовые BTC-ETF будут одобрены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0937 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. В результате пара продемонстрировала рост на 30 пунктов. Вышедшие довольно неплохие данные по активности в евро регионе позволили нарастить покупателям свое преимущество, а также воспользоваться довольно привлекательными ценами на евро после хорошей просадки, наблюдаемой в начале года. Впереди у нас серия данных, связанных с активностью в сфере услуг США, что может отразиться на дальнейшем спросе на рисковые активы, так что с покупками на текущих максимумах буду предельно осторожен. Только очень слабые данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также резкому сокращению числа занятых от ADP в США сумеют протолкнуть евро еще выше. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1008. В точке 1.1008 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать только в случае плохой статистики по США, которая может быть сегодня довольно смешанной, так что рыночная реакция будет непредсказуемой. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0945 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0975 и 1.1008.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0945 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0901, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности в районе дневного максимума, и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0945 и 1.0901.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс