USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.40 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара просела более чем на 25 пунктов, однако затем спрос вернулся. Бычий тренд по USD/JPY сохраняется с начала недели, и неудачная попытка продавцов вернуть контроль над рынком является этому прямым доказательством. Впереди у нас серия данных, связанных с активностью в сфере услуг США, что может отразиться на позициях покупателей доллара. Только очень слабые данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также резкому сокращению числа занятых от ADP в США сумеют провалить пару и ограничить восходящий потенциал. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.15 и 144.74.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.03, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.67 и 143.03.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение фондового рынка США замедляется

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе после нескольких дней распродажи. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ поднялся на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Нефть выросла, поскольку конфликт на Ближнем Востоке усилил опасения по поводу поставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 3,93%.Европейский Stoxx 600 прибавил 0,4%, в результате роста акций Shell Plc и BP Plc, которые прибавили на фоне повышения цен на нефть более чем на 4% за две сессии. Акции Next Plc выросли после того, как британский ритейлер товаров для дома и одежды повысил прогноз прибыли. Во второй половине дня все внимание трейдеров будет сосредоточено на данных по занятости в США. Впереди у нас цифры по изменению числа занятых от ADP и недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Это будет предварительным испытанием для трейдеров перед ключевым пятничным отчетом по числу занятых в несельскохозяйственном секторе.Сегодняшний позитив на рынке также напрямую связан с публикацией вчерашнего протокола декабрьского заседания ФРС, который показал, что хоть ставки и будут оставаться на ограничительном уровне в течение некоторого времени, но шансы на то, что комитет начнет их снижать уже в первом квартале этого года довольно велики. По мнение представителей ФРС, многое будет зависеть от устойчивых темпов снижения инфляции, наблюдаемых в конце прошлого года. Чем быстрей рост цен вернется к уровню в 2,0%, тем быстрей центральный банк пойдет на смягчение политики. На трех последних заседания ФРС оставила ставки без изменений, что явно свидетельствует о достижении их потолка. По этой причине перспективы фондовых рынков остаются позитивными.Геополитика также остается в центре внимания, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке и перебои поставок в Ливии привели к росту цен на нефть. Иран заявил, что нападения, в результате которых погибли почти 100 человек в стране, были совершены в качестве наказания за его позицию в отношении Израиля.Как я отмечал выше, фондовые рынки Европы также реагируют позитивно. Одной из причин, данные по инфляции во Франции, которая выросла меньше, чем прогнозировали экономисты. Общие данные по еврозоне будут опубликованы в пятницу. Китайский фондовый рынок остается самым большим тормозом в Азии после отчета, который показал, что заработная плата китайским рабочим в крупных городах, снизилась больше всего за всю историю. На этом фоне доходность китайских государственных облигаций упала до самого низкого уровня за более чем три года, а вот оффшорный юань оставался стабильным. Что касается технической картины S&P500, то спрос может вернуться в любой момент, так как наблюдаемая сейчас небольшая техническая коррекция, после стремительного роста на фондовых рынках в конце года, пока не вызывает опасений. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4690, а также контроле над $4722. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4753. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4781, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4691. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4660 и откроет дорогу к $4635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 4 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Волатильность

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.44 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 143.44 снизу-вверх привели к хорошей точке входа на продажу пары, что в результате вылилось в падение более чем на 20 пунктов. Затем быки вернули инициативу и контроль над 143.44. До формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило совсем немного, так что я был вынужден пропустить эту сделку. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Доллар сохраняет свое преимущество, но для дальнейшего развития восходящего тренда нужна хорошая статистика по США. Впереди нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и числу первичных обращений за пособием по безработице. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI также будут драйверами движения в рынке. Только очень сильные данные, свидетельствующие о сохранении нормальных темпов роста экономики, сумеют продолжить укрепление пары USD/JPY. В случае медвежьей реакции на данные только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 143.23 планирую открывать длинные позиции. Эта точка входа может привести к еще одной попытке роста пары с выходом на новый максимум 144.07. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к покупкам с перспективой восстановления в район 144.42. Самой дальней целью выступит область 144.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 143.23 активности со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень слабая статистика по США может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине с продажами против новой тенденции торопиться не буду. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 144.07 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.23. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 132.91. Более дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 144.07 во второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.90.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 января (разбор утренних сделок). Евро продолжил восстановление после выхода индексов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0935 привели к хорошей токе входа на продажу евро в продолжение нисходящей тенденции. Однако затем начали выходить хорошие данные по индексам PMI стран еврозоны, что ограничило нисходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест 1.0935 позволили получить сигнал на покупку, что на момент написания статьи вылилось в движение пары вверх более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в общем по еврозоне активность в сфере услуг и композитный индекс PMI оказались чуть лучше в декабре, чем в ноябре прошлого года, можно сделать вывод о том, что экономика еврозоны начинает постепенно возвращаться к росту после тяжелого периода высоких процентных ставок, которому в ближайшее время может наступить конец. Евро реагирует на это соответствующим образом. Но впереди у нас кроме аналогичных отчетов по США, также запланирован ряд статистики и по рынку труда. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Если данные разочарует, евро продолжит свой рост. Конечно, оптимальным сценарием в текущих условиях были бы покупки после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0934, где проходят средние скользящие. Это даст подходящую точку входа в продолжение развития бычьей коррекции с перспективой обновления 1.0970. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на открытие длинных позиций с выходом на 1.1004, откуда в начале этой недели евро так активно падал. Самой дальней целью выступит уровень 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0934 во второй дня, а это будет возможно лишь в случае очень сильных данных по рынку труда США, можно ожидать крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0897. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов ничего не получается, и теперь самое время задуматься над тем, как защищать новое сопротивление 1.0970. Лишь формирование там ложного пробоя укажет на наличие в рынке медведей, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.0934. Пробой этого уровня будет зависеть от статистики по США, но лишь после обратного теста снизу-вверх планирую получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0897. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0970, что более вероятно, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1004. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0897.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 января (разбор утренних сделок). Фунт реагирует хорошим ростом на отличные данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2679 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2679 еще до выхода данных по индексам PMI позволили получить сигнал на покупку, что к моменту написания прогноза вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое восстановление активности в сфере услуг Великобритании привело к росту и общего композитного индекса PMI, что является очень хорошим сигналом для британской экономики. Фунт отреагировал на эти новости ростом, который может продолжиться и во второй половине дня. Однако для этого нужны очень слабые данные по рынку труда США, которых ждут многие экономисты. Сильные отчеты по изменению числа занятых от ADP и снижению числа первичных обращений за пособием по безработице могут ограничить восходящий потенциал, что приведет к небольшой коррекции пары, чем и планирую воспользоваться. Действовать на покупку буду только после снижения в район новой поддержки 1.2679, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Ложный пробой там даст подходящую точку входа в длинные позиции, откуда движение вверх позволит дотянуться до 1.2716. Прорыв и закрепление выше этого уровня укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2754, откуда пара активно падала в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2679 во второй половине дня, дела у покупателей могут резко испортиться. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2647, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2616 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы потеряли контроль над рынком, и теперь им остается только надеяться на сильную статистику по США. Жду проявления медведей в районе нового сопротивления 1.2716, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой возврата в район новой поддержки 1.2679, образованной в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2647, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью будет область 1.2616, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2716, покупатели укрепят свое преимущество и на сильную коррекцию до конца дня можно будет не рассчитывать. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2754. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2616.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, впереди череда важных новостей по рынку труда в США:На этом фоне инструмент перешёл к лонговой коррекции после новогоднего падения, при этом образовалась площадка покупателей, за которой можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть возможные шортовые позиции после ложного пробоя 1,0968 по схеме, представленной на скрине выше, либо на тесте шортового слома 1,1015. Риски ограничить шортовым сломом ложного пробоя 1,0968, либо 1,1038. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0887.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (04.01.2024 - 09.01.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 4794.80. Целью технического падения является котировка 4101.08. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4740.82 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4711.32 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4681.82 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 27.12.2023- 4799.82. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 4834.07. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4681.82 - 4740.82, Take Profit 1-4799.82, Take Profit 2-4834.07. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4670.02) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4563.82).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста является котировка 14045.1. Целью технического падения является котировка 15690.7. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 16573.7 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 16684.3 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 16794.9 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.01.2024-16352.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 16110.6. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 16573.7 - 16794.9, Take Profit 1-16352.4, Take Profit 2-16110.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (16839.2) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (17237.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 января. Медведи упрочили свои позиции на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0932. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары над уровнем 1,0932 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0982. «Медвежье» настроение на рынке сохраняется после закрытия под восходящим трендовым коридором. Ситуация с волнами становится интереснее. Последняя волна вниз на текущий момент завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна вниз (около уровня 1,0890). Таким образом, пробоя лоу от 15 декабря не произошло. Исходя из этого, волны продолжают сигнализировать о сохранении именно «бычьего» тренда. Признаков завершения этого тренда, несмотря на падение пары на 250 пипсов, по-прежнему нет. Если новая волна вверх окажется слабой и не пробьет пик от 28 декабря, тогда трейдеры получат первый признак завершения «бычьего» тренда. Однако прежде, чем это случится, пара может пройти вверх до 250 пипсов, может построить серию волн восходящего характера. Информационный фон в среду начал набирать обороты. Рынок получил первые интересные отчеты в новом году. К сожалению, эти отчеты оказались не самыми сильными, с точки зрения их значений. Индекс деловой активности ISM для сектора производства вырос в декабре с 46,7 до 47,4, к чему были готовы трейдеры. А количество открытых вакансий JOLTS в ноябре составило 8,79 миллиона при ожиданиях рынка 8,85 миллиона. Один отчет получился немного лучше, второй – немного хуже. В целом, трейдеры не отдали предпочтения ни одному из этих отчетов, а доллар США не извлек для себя особой выгода после этой статистики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0959, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Однако даже это падение не отменит восходящий трендовый коридор, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Я буду ожидать сильного падения евро только после закрепления под коридором. До этого момента быки в любой момент могут перейти в новое наступление. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3117 контрактов Long и открыли 318 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – всего 94 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Изменение числа работников ADP (13-15 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (14-45 UTC). 4 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется отчет ADP. Таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0883. Эта цель пока не была отработана. Сегодня продажи можно рассматривать в случае отбоя от уровня 1,0932 с целями 1,0883 и 1,0823. Покупки можно будет рассматривать при закрытии над уровнем 1,0932 на часовом графике с целями 1,0982 и 1,1041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 января. Протокол FOMC не поддержал доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,2611 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца и начат новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611, которая уже несколько раз выступала сильным сопротивлением для роста доллара. Закрытие над уровнем 1,2715 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2788. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Ранее я писал, что тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые и представляют собой тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца. Но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вверх пробила предыдущие пики, а новая волна вниз не может справиться с уровнем 1,2611, около которого расположены два предыдущих лоу. Таким образом, оснований считать «бычий» тренд завершенным пока нет. Информационный фон в среду был достаточно слабым из-за значений тех отчетов, которые были опубликованы. Вечером вышел протокол FOMC, который не добавил никакой новой информации к уже имеющейся. В документе было сказано, что большинство директоров ФРС считает текущее значение ставки максимальным или близким к нему. Они отмечают прогресс в снижении инфляции и готовы голосовать за смягчение ДКП в этом году, если прогресс сохранится. Таким образом, «голубиная» риторика Джерома Пауэлла от 13 декабря была подтверждена протоколом. ФРС действительно готова приступить к снижению ставок, но для этого требуется дальнейшее замедление инфляции. Рынок отреагировал сдержанно, небольшими продажами доллара. Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10060 единиц, а количество Short – на 4226 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 59 тысяч против 45 тысяч, но разрыв небольшой и не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы продолжения падения. Сильного роста британца я не жду. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа работников ADP (13-15 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (14-45 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько достаточно интересных записей, наиболее важная – отчет ADP. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны после закрепления под уровнем 1,2715 с целью 1,2611. Эта цель была отработана. Закрепление под зоной 1,2584 – 1,2611 позволит вновь продавать с целями 1,2513 и 1,2453. Отбой котировок от 1,2715 – также будет сигналом для продаж британца. Покупки были возможны вчера при отбое от уровня 1,2611 на часовом графике с целью 1,2715. Закрытие над 1,2715 позволит держать покупки открытыми с целью 1,2788.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Японская йена продолжает падение

Третий день подряд японская йена снижается по отношению к доллару США.Согласно данным Японии, опубликованным сегодня, в декабре производственная активность в Японии сократилась самыми быстрыми темпами. Это произошло на фоне разрушительного землетрясения силой 7,6 балла в первый день нового года и оказалось ключевым фактором, подрывающим иену. Параллельно с этим сомнения по поводу скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой оказывают поддержку доходности казначейских облигаций США, что, в свою очередь, помогает паре USD/JPY двигаться на север.Однако долларовые быки в преддверии важных ежемесячных данных о занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу, неглобально активничают, тем более, ожидая снижения ставок ФРС уже в марте. Известный отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) повлияет на будущие политические действия ФРС, простимулирует доллар США и может придать значимый импульс паре USD/JPY. А сегодня трейдерам стоит обратить внимание на экономический список США, включающий публикацию отчёта ADP о занятости в частном секторе и обычные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.Но усиливающиеся ожидания относительно неизбежного изменения позиции Банка Японии должны помочь ограничить потери для японской валюты. Это может также способствовать сдерживанию дальнейшего роста пары USD/JPY и требует осторожности желающим открыть длинные позиции.С технической точки зрения ночной прорыв сквозь 200-дневную SMA и движение за пределы 143,00 благоприятствуют бычьим трейдерам.Более того, выход за пределы максимума ночного колебания, вероятно, уже подготовил почву для дополнительного роста. Тем не менее осцилляторы на дневном графике еще не подтвердили положительную тенденцию. Следовательно, прежде чем подтверждать, что пара USD/JPY полностью готова к росту, будет разумно дождаться последующих покупок за отметкой 144,00.С другой стороны, область 143,00 теперь защищает от немедленного снижения перед минимумом азиатской сессии, в районе 142,85. Убедительный прорыв ниже минимума азиатской сессии может сделать пару USD/JPY уязвимой для падения к отметке 142,00 на пути к круглой цифре 141,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам котируемого списка на этой неделе.Японская иена была самой слабой по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 4 января. Валютная пара продолжит движение вверх!

Валютная пара подтверждает сценарий, в котором формируется действующая волна [Y]. Волна [Y] может быть завершающей в глобальном двойном зигзаге W-X-Y. Предполагается, что [Y] принимает форму стандартного 3-волнового зигзага (A)-(B)-(C). Обратим внимание на завершенную волну (A). Она имеет форму импульса, с усеченной пятой волной. После бычьего импульса мы увидели откат цены вниз, что может свидетельствовать о построение медвежьей коррекции (B). На текущий момент коррекция (B) может быть полностью сформированной.Вполне возможно, сейчас строится импульс (C), его начальная часть. Цена в этом импульсе может подняться к отметке 1.1278. На уровне 1.1278 величина действующей волны [Y] будет равна волне [W]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью заработать на окончании импульса (C).Стоит обратить внимание на важные экономические новости, которые запланированы в США. Сегодня будут опубликованы отчеты по запасам сырой нефти и отчет с числом заявок на получение пособия по безработицы. Предыдущие показатели в прошлом месяце были выше прогнозируемых, что дало силы бычьему настроению. Сегодня ожидаем то же самое!Торговые рекомендации: buy 1.0941, takeprofit 1.1278.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Обзор на 4 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок, двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 76.4% - 1.0947 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0973 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- дневной график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0947 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0973 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0947 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящей тенденции с целью 1.0904 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2680 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция

S&P500Обзор 04.01Рынок США. КоррекцияГлавные индексы США в среду: Доу - 0.8%, NASDAQ - 1.2%, S&P500 - 0.8%, S&P500 4704, диапазон 4660 - 4740.Сегодня фондовый рынок зарегистрировал значительные потери. Индекс Russell 2000 отстал от других основных индексов, снизившись на 2,7%, тогда как промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 0,8%, 0,8% и 1,2% соответственно. Ранние продажи, вызванные активностью по фиксации прибыли, привели к падению основных индексов накануне публикации протокола заседания FOMC 12 и 13 декабря в 14:00 по восточному времени. Рынок испытал некоторую волатильность в ответ на протоколы, в конечном итоге остановившись вблизи сессионных минимумов. Индекс S&P 500 ненадолго опустился ниже уровня 4700, самого низкого уровня дня. Обсуждая перспективы политики, комитет счел, что учетная ставка, вероятно, находится на пике или около него для этого цикла ужесточения. Однако ФРС дала понять, что она не отказывается полностью от идеи о том, что ей, возможно, придется снова поднять ставки.После этого сообщения ожидания снижения ставок несколько снизились. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC составляет 70,8% против 79,0% вчера, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC составляет 60,3% против 73,6% вчера.Практически все сегодня участвовало в движении вниз. В восьми из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад, причем в пяти из этих секторов падение составило более 1,0%. В секторе недвижимости (-2,4%) наблюдался наибольший спад с большим отрывом, за ним следовал потребительский сектор (-1,9%). Тем временем энергетический сектор показал лучшие результаты, прибавив 1,5% на фоне роста цен на нефть (72,82 доллара за баррель, +2,29, +3,3%). Ранние продажи на рынке казначейских облигаций начали рассеиваться до 2:00 по восточному времени, но после публикации доходность достигла внутридневного минимума. Доходность 2-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,32%, а доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 3,91%.Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,7%Индекс S&P 500: -1,4%S&P Midcap 400: -2,6%Индекс Nasdaq: -2,8%Рассел 2000: -3,4%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -9,4%; До -1,5%Декабрьский производственный индекс ISM 47,4% (консенсус 47,1%); До 46,7%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственный сектор по-прежнему находится в состоянии спада, но отчет не лишен хороших рыночных новостей, поскольку индекс цен, снизившийся до 45,2% с 49,9%, отражает дальнейшее ослабление инфляционного давления.Ноябрь JOLTS - Вакансии 8,790 млн; Prior был пересмотрен до 8,852 млн с 8,733 млн.Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:15 по восточному времени: Декабрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 114 000; ранее 103 000)8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 220 000; ранее 218 000) и продолжающиеся претензии (ранее 1,875 млн)9:45 по восточному времени: заключительный декабрьский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P (ранее 50,8).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -87 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -6,911 млн)Энергетика: Нефть Брент 78.90 долл.Вывод: Коррекция на рынке США началась. Нормальная цель коррекции находится ниже на 4-5% от вчерашнего закрытия. Подождем и начнем покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 4 января 2024

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что сигнализирует о возможном медвежьем развороте. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,10109 определяется как «сопротивление при откате» и представляет собой значительный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,11311 является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве серьезной зоны препятствия для роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,08801 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 1,07493 также выступает в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен медвежий разворот. Прогноз на 4 января 2024

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,85145 представляет собой ключевой барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 0,86300 также является сильной зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,84481 классифицируется как «поддержка при откате» и представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 0,83524 является уровнем свинг-лоу, что усиливает его влияние в качестве значительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 4 января 2024

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2048,73 характеризуется как «сопротивление при откате» и служит заметным барьером для дальнейшего движения цены вверх, поэтому трейдерам следует внимательно следить за ним. Второй уровень сопротивления 2067,89 также выступает в качестве сильного препятствия для роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2033,71 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку или стабилизации цены. Второй уровень поддержки 2009,37 классифицируется как «поддержка при откате», что усиливает его влияние в качестве значительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Каковы причины вчерашнего обвала биткоина и эфира

Вчерашние разговоры, связанные с одобрением спотового ETF на биткоин стали катализатором резкой распродажи на рынке криптовалют, что привело к значительной просадке биткоина и эфира, после хорошей попытки обновить годовые максимумы. Серьезный FUD вокруг возможного отклонения заявок на Bitcoin ETF начался со стороны компании Matrixport, в которой заявили, что SEC откажет всем эмитентам в создании спотовых Bitcoin ETF в январе 2024. В компании Greeks также посчитали, что сейчас вероятность одобрения спотового Bitcoin ETF очень резко снизилась. Все это вылилось в резкую распродажи криптоактивов, однако институционалы поспеши выкупить крупные падения. Уже сегодня FUD вокруг ETF перешел в позитивное русло. Инвестиционный банк TD Cowen заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит спотовый ETF уже к 10 января. Аналитики банка считают, что SEC необходимо «закрепить свою роль в качестве регулятора криптовалюты, прежде чем Конгресс рассмотрит одобрение более широкого законодательства о криптовалютах».Исследовательская группа инвестиционного банка TD Cowen также ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит заявки Ark Invest Кэти Вуд 21shares и Grayscale Investments. «Мы также считаем, что агентство не хочет проиграть судебный процесс по поводу своего отказа одобрить биткойн-ETF», — добавили в банке.Напомню, что судебная тяжба SEC против Grayscale Investments по поводу отклонения заявки на конвертацию биткойн-траста (GBTC) в спотовый биткойн-ETF закончилась поражением в августе прошлого года. Первоначально отклонив заявку, регулятор был вынужден пересмотреть свое решение после постановления суда.Что касается Конгресса, то он в настоящее время рассматривает несколько законопроектов, связанных с криптовалютами. В прошлом году Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США принял несколько законопроектов о цифровых активах: Закон о финансовых инновациях и технологиях (FIT), Закон о достоверности регулирования блокчейна и Закон о ясности платежей в отношении стейблкоинов. В TD Cowen считают, что у законодателей все еще есть возможность обсудить всеобъемлющий законопроект о структуре рынка криптовалют до старта предвыборных кампаний в США.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашней крупной распродажи в район $40500, часть падения была быстро компенсирована. Пока торговля ведется выше уровне $40500 шансы на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $44700 сохраняются. Самой дальней целью будет область нового годового максимума $48000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $40500, акцент будет сделан на защите $37900. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $34800. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $2140 и на прорыве сопротивления $2390. Только после этого можно ожидать выход на $2500 и $2630, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2790. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2140, прорыв которого приведет к тесту $1945. Ниже просматривается область $1775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда будут снижены ставки? О чём знамеует протокол FOMC?

Согласно протоколу декабрьского заседания по денежно-кредитной политике, центральный банк сохранил процентные ставки без изменений. А обновленные экономические прогнозы указывают на три потенциальных снижения ставок в 2024 году. Но ФРС намекнула о своей готовности снизить процентные ставки в этом году немного позднее, чем ожидают рынки. И в ближайшее время она не торопится смягчать денежно-кредитную политику. Почти все участники проголосовали за то, что целесообразным будет более низкий целевой диапазон ставки по федеральным фондам только к концу 2024 года. Об этом говорится в протоколе.Некоторые также заметили, что согласно нынешним обстоятельствам, сохранение целевого диапазона на его текущем значении продлится дольше, чем они же сами ожидали. При этом подчеркнув важность сохранения осторожного подхода к принятию решений в области денежно-кредитной политики. Подтвердив целесообразность ограничительной позиции в течение более длительного времени, до тех пор, пока инфляция не начнёт стабильно снижаться к целевому показателю.Не смотря на то, что центральный банк США сохраняет бдительность в отношении угрозы инфляции, протокол показал, что риски начинают снижаться. Но, участники протокола отметили, что инфляция по-прежнему значительно превышает долгосрочную цель комитета и присутствует риск того, что прогресс в направлении ценовой стабильности застопорится. В протоколе также подчеркивается растущая обеспокоенность по поводу экономики, так как центральный банк поддерживает ограничительную денежно-кредитную политику. Последние данные подтверждают эту обеспокоенность, так как, судя по декабрьским данным ISM, очевидно, что декабрь – это ещё один месяц, в котором производственная активность в США сократилась Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неопределенность и еще раз неопределенность. ФРС в сомненьях (есть вероятность роста пары AUD/USD и снижения USD/CAD)

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике снова вверг инвесторов ступор своим «неопределенным» содержанием, вызвав падение мировых рынков акций. Итак, что же интересного и важного было в этом документе. Действительно общей позицией регулятора по итогам заседания 13 декабря стало утверждение, что более низкие процентные ставки «будут целесообразны к концу 2024 года», при этом не обсуждались сроки начала их сокращения. Это, что касается плюсов. Но за ними последовали и минусы, к которым можно отнести частные позиции членов ЦБ, которые стали проявляться в последующие дни. Например, президент ФРБ Чикаго О. Гулсби заявил, что ФРС не берет заранее на себя обязательств по снижению ставок в ближайшее время. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс сообщил, что вообще «преждевременно» говорить о снижении ставок в марте. Руководитель ФРС Кливленда Л. Местер дала понять, что рынки «немного опережают» сам регулятор, а президент ФРБ Ричмонда Т. Баркин сказал, что ему нужно увидеть больше сигналов в том, что инфляция действительно возвращается к целевому показателю ЦБ в 2% и только тогда можно будет начать сокращение уровня процентных ставок. Другие представители Федрезерва, все-таки публично признали, что сокращение ставок возможно, если инфляция продолжит снижаться. Одной из них была президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейли, которая заявила, что было бы уместно начать обсуждение снижение ставок, учитывая прогресс в падении инфляции. В общем, как показал протокол последнего в прошлом году заседания ФРС, сами его представители продолжают «плавать» в том стоит ли начать срезать процентные ставки или нет. Но главным является факт, что реакция регулятора будет основываться на поступающих экономических данных. Это означает, что рынки будут в новом году довольно энергично реагировать на значения инфляционных показателей и общую картину состояния американской экономики. Ну так что дают инвесторы на этот счет? Здесь, как говорится много мнений с неоднозначными перспективами. Два члена ФРС видят сохранение ставок на нынешнем уровне, пять видят два понижения в этом году, шесть предполагают три снижения, а четверо ожидают четыре срезания уровня процентных ставок. Последние данные по инфляции помогают обосновать необходимость старта понижения ставок в 2024 году. Основной индекс личных потребительских расходов, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре составил 3.2%. Базовая инфляция упала до 1.9% за последние полгода, что ниже целевого показателя ФРС в 2%. Ставки по федеральным фондам увеличили количество сокращений в этом году до шести и прогнозируют в настоящий момент более, чем 70% вероятность старта снижения ставок в марте этого года. Сегодня из важных событий следует выделить публикацию данных по числу новых рабочих мест от ADP, а также числа заявок на пособие по безработице и индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг. Полагаем, что если показатели по занятости продемонстрируют значения в русле ожиданий или ниже, то это может усилить ожидания старта снижения ставок в марте этого года. В тоже время рост значения индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг выше отметки в 50 пунктов будет оцениваться инвесторами, как позитив и также может стимулировать рост риск-аппетита на рынках. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется выше отметки 0.6750 на фоне, похоже, окончания процесса отыгрывания неоднозначного содержания протокола декабрьского заседания ФРС. На этом фоне цена может подскочить к уровню 0.6845. USD/CAD Пара снижается на фоне роста спроса на рисковые активы после распродажи двух первых рабочих дней января и повышения цен на сырую нефть, которые поддерживаются ближневосточным кризисов и жесткой позицией ОПЕК+. На этой волне пара может упасть ниже отметки 1.3320 и снизиться к 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс