USD/CAD: в преддверии важнейших событий

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Ожидается замедление индексов CPI и Core CPI в марте, до +0,3% с +0,4% ранее. При этом годовой CPI может укрепиться до +3,4% с 3,2% ранее, а Core CPI наоборот замедлиться до +3,7%, с +3,8% ранее. Данные говорят, что инфляция в США все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, и это будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Впрочем, если данные укажут на более сильное, чем ожидается по прогнозам, замедление инфляции в США, то доллар может попасть под волну распродаж. А пока что объемы торгов минимальны, а активность трейдеров низкая. Однако этим важные события сегодняшнего торгового дня не будут исчерпаны: в 18:00 будут опубликованы протоколы с мартовского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). Публикация этих документов чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола обычно повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. Как известно, по итогам завершившегося 20 марта 2024 года заседания руководители центрального банка решили сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 5,25% - 5,50%. В сопутствующем заявлении было сказано, что ФРС не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится более высокая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. "Снижение показателей инфляции приветствуется, но нам нужно увидеть дальнейшие подтверждения того, что мы возвращаемся к целевому уровню", и «если потребуется, мы (в ФРС) готовы сохранить текущую ставку на более длительный срок", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам недавнего заседания. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики может подтолкнуть доллар к росту. Немного раньше публикации «минуток FOMC» события и движения на рынке будут происходить вокруг динамики канадского доллара: в 13:45 (GMT) будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке, в 14:00 - доклад Комитета по монетарной политике Банка Канады, а в 14:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране, а также прокомментирует принятое банком решение. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления также ожидается высокая волатильность в котировках CAD. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD В ходе мартовского заседания Банк Канады оставил ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении прозвучали опасения по поводу силы и устойчивости базовой инфляции. Руководители Банка Канады подтвердили, что необходимо увидеть дальнейший прогресс в области базовых потребительских цен, чтобы начать снижать ставки. Годовая инфляция в Канаде хоть и снизилась в феврале (2,8% по сравнению с 2,9% в январе, сильнее средней оценки экономистов в 3,1%), она все еще выше целевого уровня Банка Канады (в диапазоне 1%-3%). Теперь инвесторы ожидают снижения ставки в июне. Если же Банк Канады сможет удивить рынки своим решением, которое может оказаться неожиданным, то волатильность в котировках канадского доллара резко повысится, причем в какую сторону двинется CAD, сказать довольно непросто. Это в полной мере относится и к паре USD/CAD, учитывая важность сегодняшних событий и публикаций. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3500, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3220 бычьих рынков. Если публикуемые в 12:30 (GMT) данные по инфляции, как мы отметили выше, превзойдут ожидания рынка и укажут на возобновление роста инфляции в США, то, скорее всего, это приведет к резкому укреплению американского доллара и росту пары USD/CAD. Причем, в этом случае динамика CAD будет иметь второстепенный характер, независимо от того, какое сегодня будет принято решение Банком Канады. Если же данные по динамике американского CPI разочаруют покупателей доллара США, то стоит ждать падения USD/CAD. Пробой вчерашнего минимума 1.3546 и уровня поддержки 1.3542 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 10.04.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.04.24

Детали экономического календаря от 9 апреля Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря. В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах важные статистические данные не публиковались. Разбор торговых графиков от 9 апреля Валютная пара EUR/USD находится под давлением спекулянтов, вследствие которых наблюдается рост волатильности, сопровождающийся скачками цены. По валютной паре GBP/USD наблюдается скачок активность вплоть до уровня сопротивления 1.2700, в районе которого возникло сокращение объема длинных позиций. В результате на рынке произошел откат примерно на 0.35%. Экономический календарь на 10 апреля Сегодня важный день в плане макроэкономического календаря, т.к. ожидается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Исходя из ожиданий аналитических агентств, прогнозируется рост потребительских цен с 3,2% до 3,4, что вполне может стать аргументом для затягивания процесса смягчения монетарной политики ФРС. В этом случае доллар США получит стимул к укреплению. В случае расхождения ожиданий возникнет обратная реакция на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD 10 апреля Ввиду публикации данных по инфляции в США, спекуляции продолжатся на финансовых рынках, что допускает новые ценовые скачки. В том случае если эти данные окажут поддержку доллару США, то допускает возвращение цены к уровню 1.0800. В то время как расхождение ожиданий касательно статистических данных может привести к новому витку роста объема длинных позиций по евро с пробоем уровня 1.0900. Торговый план – GBP/USD 10 апреля Для последующего роста объема длинных позиций необходимо как минимум вернуться в район уровня 1.2700. Что касается нисходящего сценария на этапе отката, то для усиления коротких позиций достаточно снизиться ниже значения 1.2660. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 апреля. В преддверии протокола ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста выше уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Однако вчера же был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под этим уровнем. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Новое закрепление над уровнем 1,0866 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0918. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы текущая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда. Также хочу заметить, что активность трейдеров в данное время слабая, и я не выделяю каждое маленькое движение в отдельную волну. Информационный фон во вторник отсутствовал, но уже сегодня рынок будет доволен календарем событий. В Америке сегодня выйдет отчет по инфляции за март, а вечером – состоится публикация протокола мартовского заседания FOMC. На мой взгляд, риторика Джерома Пауэлла и всего комитета по ДКП осталась «ястребиной» по итогам мартовского заседания. Комитет по-прежнему не видит причин переходить к снижению ставки в обозримом будущем, несмотря на то что рынок продолжает ожидать смягчения ДКП в июне. Однако Пауэлл и другие политики неоднократно говорили о том, что на текущий момент доказательств возвращения инфляции к 2% недостаточно, чтобы начинать понижать ставку. Таким образом, первое смягчение может случиться позже июня, а для доллара это повод немного улучшить свои позиции. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса пары над уровнем 1,0862 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. «Медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI повышает шансы на отбой от 1,0862. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). 10 апреля календарь экономических событий содержит в себе записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. Новые продажи – при отбое от 1,0866 с той же целью. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0801 с целью 1,0866. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0866 с целью 1,0918.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важный день для USD/JPY. Инфляция в США может подтолкнуть Японию к интервенции

Сегодня все внимание рынка сфокусировано на выходе отчета по потребительским ценам в США. Эксперты предупреждают, что более горячие данные спровоцируют резкий скачок доллара по всем направлениям, включая пару с иеной. Однако сильный рост актива USD/JPY может обернуться для него катастрофой в виде японской интервенции. Разбираемся, какова вероятность вмешательства на данном этапе, насколько может упасть гринбек, если Токио нажмет на красную кнопку, и почему укрепление иены, скорее всего, будет кратковременнымИена под давлением На этой неделе пара USD/JPY продолжает торговаться вблизи своего исторического максимума 151,97, достигнутого в конце прошлого месяца. Поддержку мажору оказывает разница в процентных ставках в двух странах. В США они превышают 5,0%, в то время как в Японии остаются около 0,0%, даже несмотря на то, что в марте BOJ впервые за последние 17 лет поднял показатель. Как видим, разрыв очень существенный, и это благоприятствует доллару в сравнении с японской иеной, поскольку инвесторы могут получать более высокие процентные выплаты, просто размещая свои деньги в США. Влияние этого расхождения было подчеркнуто опубликованными в понедельник данными по текущему счету Японии, которые показали более низкий, чем прогнозировалось, уровень чистого притока средств в Японию в феврале. Экономисты ожидали положительное сальдо в размере более 3 млрд иен, но по факту оно составило всего лишь 2,6 млрд иен. Сегодня утром инвесторы снова забеспокоились по поводу более длительного сохранения сильной монетарной дивергенции между Японией и США на фоне последних комментариев председателя BOJ Кадзуо Уэды. Выступая в среду перед парламентом, чиновник заявил, что банк рассмотрит возможность дополнительного повышения процентных ставок только в том случае, если слабая иена косвенно нарушит благоприятный цикл роста заработной платы и инфляции, подстегнув рост издержек.Также К. Уэда подчеркнул, что изменение политической позиции Банка Японии будет зависеть от роста "трендовой инфляции" – сложного показателя, который отличается от официальных данных, поскольку все еще находится ниже 2,0% и, вероятно, будет оставаться на этом уровне в течение довольно долгого времени. Кроме того, сегодня политик окончательно развеял слухи о том, что слабая иена может заставить Банк Японии досрочно изменить свой текущий монетарный курс. – Мы даже не собираемся рассматривать возможность изменения денежно-кредитной политики, чтобы напрямую реагировать на колебания валютных курсов. Да, слабая иена может привести к росту цен на импорт, но само по себе это также не приведет к увеличению процентной ставки. Для нас ключевым моментом является то, повлияет ли такое повышательное ценовое давление на инфляцию и рост заработной платы в целом, – заявил К. Уэда. Таким образом, отказ главы BOJ признать вероятность укрепления иены через повышение ставок подтолкнул рынок к мысли о неизбежности интервенции для поддержки японской валюты. Сегодня, в день публикации ключевых данных по инфляции в США, JPY стоит на пороге нового снижения против доллара. Более горячий релиз может усилить уже существующее давление на иену, делая интервенцию Токио еще более вероятной в попытке остановить спад. Доллар на низком стартеВ начале этой недели доллар не смог добиться какого-либо значительного прогресса в паре с иеной, даже несмотря на мощное ралли доходности американских гособлигаций, вызванное укреплением ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей политики ФРС. Опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США указал на неожиданное снижение уровня безработицы в марте. Это подстегнуло опасения инвесторов по поводу более липкой американской инфляции, поскольку увеличение доходов работников, вероятно, приведет к увеличению их расходов. После выхода оптимистичных Нонфармов трейдеры пришли к выводу, что устойчивый рост цен в США может помешать ФРС претворить в жизнь три раунда снижения процентных ставок, которые запланированы на этот год. В настоящее время большинство участников рынка ожидают, что регулятор смягчит свою монетарную политику лишь дважды в текущем году, причем первое сокращение, по их мнению, произойдет в июне.Вероятность июньского снижения ставок в США сейчас оценивается примерно в 60%. Однако многие эксперты ожидают, что уже сегодня она может значительно снизиться, если рынок получит более горячие данные по американской инфляции. – Солидный индекс потребительских цен, вероятно, заставит рынки пересмотреть свои прогнозы насчет сокращения в июне, что может привести к резкому росту курса доллара, – заявила стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Экономисты ожидают, что в марте общая инфляция выросла в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с ростом на 0,4% в феврале. Такую же динамику они прогнозируют и в отношении базового показателя. – Мы думаем, что высокий базовый ИПЦ на уровне 0,3% или выше, вероятно, опровергнет доводы в пользу снижения ставки в июне, поскольку перед заседанием будут опубликованы еще два отчета, которых, вероятно, будет недостаточно, чтобы продемонстрировать тенденцию к замедлению инфляции в США, – поделилась мнением аналитик К. Конг. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня доллар, который в последние несколько сессий игнорировал рост доходности трежерис, вероятно, попытается его догнать. В таком случае быки по паре USD/JPY, скорее всего, уведут мажор к новым рекордам на уровне 152,00 или выше. Быть или не быть интервенции? Многие аналитики уверены, что успешный прорыв котировки выше ключевого сопротивления на уровне 152,00 усиливает риск реального вмешательства со стороны Токио, поскольку в прошлом японские власти неоднократно демонстрировали, что не потерпят ослабления иены выше этой отметки. Вчера министр финансов Японии Шиничи Судзуки повторил, что власти не исключают принятия каких-либо мер в связи с чрезмерным колебанием курса JPY. Однако его тон был уже не таким жестким, как еще пару дней назад. Это вселяет надежду в долларовых быков на то, что на этот раз Токио может снова ограничиться лишь вербальным вмешательством. Также оптимизм подогревается тем фактом, что прямо сейчас чиновник находится с официальным визитом в Вашингтоне. – Было бы неловко, если бы Япония вмешалась на данном этапе, поэтому мы оцениваем риск интервенции после публикации отчета по инфляции в США как очень низкий, даже несмотря на потенциальное снижение иены, – заявил аналитик Марк Чандлер. Тем не менее далеко не все трейдеры так спокойны. В настоящее время валютные рынки Токио охвачены спекуляциями по поводу возможной интервенции. Местные розничные инвесторы даже не сомневаются в том, что Япония не допустит ослабления иены до 152,00 за доллар. В отличие от профессиональных управляющих активами, которые продолжают играть на понижение JPY, японские розничные инвесторы, на долю которых приходится почти 30% мировой торговли валютой, наоборот, активно покупают иену в надежде на то, что правительство вмешается и повысит курс нацвалюты. По мнению рыночных стратегов, при таком сценарии японская валюта может быстро укрепиться на целых 5 иен по отношению к доллару.По данным Токийской финансовой биржи, длинные позиции японских розничных инвесторов по иене по состоянию на 2 апреля были близки к рекордно высокому уровню. Это резко контрастирует с профессионалами в области финансов. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чистые короткие позиции по иене, удерживаемые фондами с привлечением заемных средств и управляющими активами, выросли до 148 388 контрактов за неделю, закончившуюся 2 апреля, что является самым высоким уровнем с января 2007 года. Эксперты продолжают продавать иену в ожидании дальнейшего снижения курса JPY из-за увеличивающегося разрыва в процентных ставках с США, и пока что они были правы. В этом году иена потеряла около 7% по отношению к стремительно растущему доллару, что сделало ее самой слабой основной валютой. Падение JPY не смогло остановить даже первое с 2007 года повышение процентной ставки Банком Японии. Профессионалы рассчитывают на то, что даже если Токио решит провести интервенцию, восстановление иены будет очень кратковременным и пара USD/JPY сможет довольно быстро оправиться от падения, учитывая текущую фундаментальную картину, которая по-прежнему играет на стороне доллара. – С помощью вмешательства Японии сложно будет добиться большого прогресса, если фундаментальные показатели продолжат демонстрировать столь широкое расхождение в процентных ставках. Мы думаем, что на фоне сохраняющейся монетарной дивергенции у пары USD/JPY есть шанс подняться до уровня 160, 00, если, конечно, ФРС отложит свои планы по снижению ставок, – отметили экономисты The Bank of America. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 апреля. Доллар не рассчитывает на поддержку трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к зоне сопротивления 1,2705–1,2715 и отбой от нее. Был выполнен разворот в пользу доллара США, который позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Закрепление курса пары над зоной 1,2705–1,2715 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующей зоны 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вниз с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта), а новая волна вверх пока недостаточно сильна, чтобы пробить последний пик (от 21 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD «медвежий», и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 140 пипсов, что вряд ли случится в ближайшие дни. Если новая волна вниз не пробьет лоу от 1 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий», но пока эта волна еще даже не началась. Во вторник важных новостей для британца и американца не было. Однако сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции, который уже сейчас вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, инфляция может вновь ускориться, что вызовет дополнительную волну «ястребиных» комментариев от политиков FOMC. А любое усиление «ястребиных» ожиданий является поддержкой для доллара, который в последние месяцы переживает не лучшие времена. С другой стороны, доллар не отреагировал ростом на важные данные по рынку труда и безработице на прошлой неделе. Он не реагирует на тот факт, что количество потенциальных снижений ставки в 2024 году неуклонно снижается. Он вообще не реагирует ростом ни на какие события. Таким образом, атаковать могут продолжить быки, даже если инфляция в США окажется выше ожиданий трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI и закрепление над уровнем 1,2620. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение пары. На мой взгляд, оно будет недолгим. «Медвежий» тренд сохраняется на часовом графике, но на 4-часовом – сохраняется горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7091 единицу, а количество Short – сократилось на 1153 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но начало ослабляться в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 98 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 98 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость практически каждую неделю, что мешает фунту начать падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет достаточно сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при отбое от зоны 1,2705–1,2715 с целью зона 1,2584–1,2611. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,2584–1,2611 на часовом графике с целью 1,2705. Эта цель была отработана вчера. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,2705–1,2715 с целью 1,2788.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как реагировать на отчет по инфляции в США и чего ждать

Евро и британский фунт готов продолжить свой восходящий тренд, но для этого нужен хороший повод. Как раз по такому случаю Министерство финансов США подготовило для нас с вами ежемесячный отчет о потребительских ценах, который выйдет сегодня во второй половине дня. Однако каким бы ни был отчет, вряд ли он разрешит споры о сроках снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Согласно прогнозам, базовый индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей, ключевой индикатор базовой инфляции, скорей всего покажет рост на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем. Хотя это и будет означать, что инфляция немного снизилась по сравнению с февралем, этого может быть недостаточно, чтобы развеять опасения среди чиновников центрального банка, ожидающих сохранения инфляции на высоком уровне в ближайшее время, что повлияет на планы по смягчению денежно-кредитной политики. Не забывайте и об общем индексе потребительских цен, рост которого четвертый месяц подряд будет тревожным звонком для чиновников Федеральной резервной системы. Экономисты ожидают, что мартовские данные по индексу потребительских цен укажут на рост в ключевых категориях таких как: арендная плата, подержанные автомобили, рост стоимости товаров и авиабилетов в сфере услуг.Очень важно понять, были ли высокие значения индекса потребительских цен за предыдущие два месяца отклонением, или началом тревожной тенденции. Как раз сегодняшние данные позволят определиться с этим более точно, что повлияет на мнения председателя ФРС Джерома Пауэлла и нескольких других представителей FOMC о том, что дефляция, вероятно, является продолжающейся тенденцией, и все еще уместно рассматривать возможность снижения ставок летом этого года.Если данные окажутся намного выше показателей экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, так как рыночные ожидания сместятся в сторону более длительного сохранения процентных ставок на текущих максимумах. Согласно данным рынка фьючерсов, в преддверии публикации отчета инвесторы оценивают примерно равные шансы на снижение ставок в июне этого года, как на вероятную отправную точку. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то спрос на евро сохраняется. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0880. Только это позволит нацелиться на тест 1.0910. Уже оттуда можно забраться на 1.0940, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0820, либо открывать длинные позиции от 1.0790. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит нацелиться на 1.2730, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2765, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2640 с перспективой выхода на 1.2610. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара может упасть, если... (ожидаем публикации данных по инфляции в Америке)

Сегодня главным событием дня будет обнародование данных по потребительской инфляции в Америке. Они ожидаются неоднозначными. Базовое значение показателя должно продемонстрировать снижение, равно как и месячные цифры общего значения индикатора, но в годовом исчислении предполагается резкий рост с 3.2% до 3.4%, что является худшей новостью для инвесторов, рассчитывающих на ослабление курса доллара. Если инфляционный показатель вырастет и в базовом исполнении, и в общем, то это будет сильным ударом для ожидания старта снижения ставок ФРС на майском или июньском заседаниях, что может привести к падению спроса на рисковые активы и, как следствие, может оказать давление на пару. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5, но пока выше SMA 14. RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch не информативны и находятся на линии зоны перепроданности. Прорыв ценой уровня поддержки 1.0845 может усилить понижательную тенденцию, которая может стать основанием падения пары к 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.76 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в рамках восходящей тенденции. Вчерашние данные по росту индикатора потребительской уверенности в Японии, оказавшиеся чуть хуже прогнозов экономистов, не привели к укреплению иены, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, где пара провела весь день. Сегодня уже вышли цифры по изменению объема банковского кредитования, где был зафиксирован рост выше прогнозов экономистов, а также не представляющие большого значения данные по индексу закупочных цен на товары для японских корпораций. На все это дело иена никак не отреагировала. На удивление, но и выступление губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды также никак не повлияло на рынок, что оставляет американскому доллару шансы на рост после сегодняшней статистики по инфляции, о которой мы подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.21 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.90 и 152.21.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.38, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.70 и 151.38.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью, откатный уровень 50%, 1.2705 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2715 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх.Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью откатный уровень 50%, 1.2705 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2715 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью откатный уровень 50%, 1.2705 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0877 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США и нахождения пары в районе месячного максимума, на который я вчера несколько раз обращал отдельное внимание. Вышедшие неплохие цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции особой поддержки евро не оказали, но и давления на пару в ходе европейской сессии я также не обнаружил. Сегодня в первой половине дня может все быть также грустно, как и вчера, так как кроме цифр по изменению объема розничной торговли Италии ничего больше нет, а этот показатель не так важен для рыночных настроений, как например данные по инфляции в США, ожидаемые в ходе американской сессии. Но о них мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0882. В точке 1.0882 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших данных по Италии, но пробиться выше месячного максимума будет довольно сложно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0861 и 1.0882.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0845 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0823, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0861 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0845 и 1.0823.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2692 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать фунт тем более, что он находился в районе месячного максимума и дальнейший рост пары выглядел весьма сомнительно. Отсутствие важной статистики по Великобритании и США позволило продолжить восходящую тенденцию, так как недельные и дневные максимумы были обновлены, но зацепиться за эти уровни не получилось. Сегодня, к сожалению, вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что сложно рассчитывать на направленное движение пары внутри дня. Скорей всего весь акцент сместится на американскую сессию и на статистику по инфляции, что приведет к хорошему всплеску рыночной волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2725 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но нужно закрепляться в районе дневного максимума, без этого никак. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2692 и 1.2725.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2671 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2636, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае неудачного прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2671 и 1.2636.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0856 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0856 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0856 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не ждите, что данные по инфляции ИПЦ в США изменят цены на золото

С момента своего первоначального прорывного роста в прошлом месяце рынок золота было невозможно остановить. Драгоценный металл почти ежедневно устанавливает новые внутридневные рекордные максимумы. Стоит обратить внимание, что ралли золота происходят в преддверии отчёта по индексу потребительских цен, который будет опубликован сегодня в среду. Поскольку инвесторы пытаются предвидеть начало цикла ужесточения мер ФРС, данные по инфляции могут создать некоторую волатильность на рынке. Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 56%-ая вероятность того, что снижения ставки произойдёт в июне. Это намного ниже 80% - оценки прошлого месяца. Однако эти меняющиеся ожидания ещё не обуздали новый энтузиазм в отношении золота.Видимо, любые новости по США - это повод для покупок драгоценного металла. А сигналы необузданной инфляции, при этом сильной экономики подчеркивают свойство золота сохранять свою ценность. А слабость инфляции подогревает ожидания того, что ФРС скоро снизит ставки, что способствует спросу на рисковые активы.Ожидания заседания по процентным ставкам в США являются важным фактором роста цен на золото, но не единственным. У жёлтого металла есть много возможностей для роста. Азиатский спрос продолжает доминировать в ценовом движении, доказательство этому то, что сессионные максимумы золота были достигнуты в ночную сессию. Китай продолжает играть важную роль в развитии мирового рынка золота: так оборот Шанхайской биржи золота позавчера достиг двухлетнего максимума, при этом золото достигло новых номинальных максимумов.С технической точки зрения на дневном графике индекс относительной силы RSI демонстрирует состояние перекупленности и требует некоторой осторожности для быков.Следовательно, прежде чем готовиться к продолжению недавнего стремительного ралли, наблюдаемого в течение последних двух недель, было бы разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката. При этом любое коррекционное снижение ниже минимума вчерашней азиатской сессии, в районе $2337, найдет достойную поддержку и останется ограниченным отметкой $2302 около круглого уровня $2300.Круглый уровень действует как опорная точка, в случае решительного прохождения будут спровоцированы некоторые технические продажи, которые подтолкнут цену золота дальше к горизонтальной поддержке $2265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 апреля

Чем меньше времени остается до халвинга биткоина, тем больше об этом разговоров. Однако биткоин пока реагирует на приближающиеся события спокойно, хотя и откатил от своего исторического максимума, так и не обновив его. Вряд ли получится рассчитывать на выход за пределы $74 000 по биткоину до халвинга, а что будет после него, сложно даже представить. С одной стороны, если посмотреть по истории, ничего особенно в этот день для биткоина не происходило и усложнение уровня добычи монет на среднерыночные рыночные перспективы никак не влияло. Но нужно понимать, что за 9 дней до грядущего халвинга BTC уже добыто 94% всех возможных монет — остальные BTC будут появляться на свет все медленнее в течение 100 лет, что может привести к большой волатильности в моменте и перекроить среднесрочные перспективы рынка криптовалют. С другой стороны, крупные покупатели никуда не делись, а людей, все больше верящих в криптоиндустрию, с каждым днем прибавляется. Даже если биткоин и просядет, то крупные игроки обязательно воспользуются панической распродажей на рынке, и откупят у спекулянтов биткоин, которого совсем скоро в обращение будет поступать от майнеров значительно меньше, чем раньше. Краткосрочная внутридневная стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 69600 с целью роста к уровню 70800. В районе 70800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68969 с целью падения к уровню 67800. В районе 67800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3547 с целью роста к уровню 3632. В районе 3632 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3501 с целью падения к уровню 3426. В районе 3426 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет отчета по инфляции сегодня

S&P500Обзор 10.04Рынок США: консолидация продолжается.Главные индексы США во вторник: Доу 0%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.14%, S&P500 5210, диапазон 5100 - 5300.Во вторник фондовый рынок продемонстрировал еще одну неоднозначную динамику. Основные индексы торговались выше и ниже уровней предыдущего закрытия без особой уверенности со стороны покупателей и продавцов перед завтрашним выпуском мартовского индекса потребительских цен. Резкое снижение примерно в середине утра совпало с отступлением акций мега-капитализации от уровней открытия. Однако основные индексы восстановились, равно как и некоторые высоковзвешенные компоненты. В конечном итоге индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли сессию вблизи своих утренних максимумов благодаря рывку вверх ближе к вечеру. Между тем промышленный индекс Dow Jones установился чуть ниже предыдущего закрытия, отчасти из-за слабых показателей Boeing ( BA 178,12, -3,44, -1,9%). Такое ценовое движение было связано с новостями о том, что поставки в первом квартале (83) были самыми низкими со второго квартала 2021 года, а также с сообщением New York Times о том, что контролирующие органы расследуют жалобы информаторов о предполагаемых недостатках в 787 Dreamliner.Некоторые влиятельные акции, которые в последнее время продемонстрировали огромный рост, сегодня также продемонстрировали повышенную активность продаж по сравнению с более широким рынком, вызванную сохраняющимся ощущением того, что некоторые акции должны откатиться. NVIDIA (NVDA 853,54, -17,79, -2,0%), которая в этом году все еще выросла на 72,4%, Meta Platforms (META 516,90, -2,35, -0,5%), которая все еще выросла на 46,0% в 2024 году, и Eli Lilly (LLY 757,24, -20,05, -2,6%), которые по-прежнему демонстрируют рост на 29,9% по сравнению с прошлым годом, проигрывают в этом отношении рынку. Однако многие акции закрылись ростом благодаря базовой позитивной атмосфере на рынке. Широта рынка благоприятствовала росту как на NYSE, так и на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) продемонстрировал рост на 0,4% по сравнению с ростом рыночной капитализации S&P 500 на 0,1%. Девять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост в диапазоне от 0,1% до 1,3%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,37%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта до 4,75%. Кстати, аукцион 3-летних векселей на сумму $58 млрд встретил слабый спрос.S&P 500:+9,2% с начала годаИндекс Nasdaq Composite: +8,6% с начала годаS&P Midcap 400: +8,0% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,2% с начала года.Рассел, 2000 г.: +2,7% с начала года.Обзор экономических данных:Март Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB 88,5 (ранее 89,4)Календарь на среду включает в себя мартовский индекс потребительских цен, который будет внимательно отслеживаться в 8:30 по восточному времени. Другие данные в среду включают в себя:07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее -0,6%)08:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за март (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%)10:00 по восточному времени: оптовые запасы за февраль (консенсус 0,5%; предыдущая -0,3%)14:00 по восточному времени: протокол заседания FOMC 19-20 марта.14:00 по восточному времени: мартовский бюджет казначейства (ранее - 296,3 миллиарда долларов)Энергетика: Нефть Брент встречает сопротивление продавцов на 90 долл. Брент 89.50 долл.Вывод: Ждем отчет по инфляции CPI сегодня и наблюдаем реакцию.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не ждите, что данные по инфляции ИПЦ в США изменят цены на золото.

С момента своего первоначального прорывного роста в прошлом месяце рынок золота было невозможно остановить. Драгоценный металл почти ежедневно устанавливает новые внутридневные рекордные максимумы. Стоит обратить внимание, что ралли золота происходят в преддверии отчёта по индексу потребительских цен, который будет опубликован сегодня в среду. Поскольку инвесторы пытаются предвидеть начало цикла ужесточения мер ФРС, данные по инфляции могут создать некоторую волатильность на рынке. Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 56%-ая вероятность того, что снижения ставки произойдёт в июне. Это намного ниже 80% - оценки прошлого месяца. Однако, эти меняющиеся ожидания ещё не обуздали новый энтузиазм в отношении золота.Видимо, любые новости по США – это повод для покупок драгоценного металла. А сигналы необузданной инфляции, при этом сильной экономики подчеркивают свойство золота сохранять свою ценность. А слабость инфляции подогревает ожидания того, что ФРС скоро снизит ставки, что способствует спросу на рисковые активы.Ожидания заседания по процентным ставкам в США являются важным фактором роста цен на золото, но, не единственным. У жёлтого металла есть много возможностей для роста. Азиатский спрос продолжает доминировать в ценовом движении, доказательство этому то, что сессионные максимумы золота были достигнуты в ночную сессию. Китай продолжает играть важную роль в развитии мирового рынка золота: так как оборот Шанхайской биржи золота позавчера достиг двухлетнего максимума, при этом золото достигло новых номинальных максимумов.С технической точки зрения, на дневном графике индекс относительной силы RSI демонстрирует состояние перекупленности и требует некоторой осторожности для быков.Следовательно, прежде чем готовиться к продолжению недавнего стремительного ралли, наблюдаемого в течение последних двух недель, было бы разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката. При этом, любое коррекционное снижение ниже минимума вчерашней азиатской сессии, в районе $2337, найдет достойную поддержку и останется ограниченным отметкой $2302 около круглого уровня $2300.Круглый уровень действует как опорная точка, в случае решительного прохождения, будут спровоцированы некоторые технические продажи, которые подтолкнут цену золота дальше к горизонтальной поддержке $2265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет отчета по инфляции сегодня.

S&P500Обзор 10.04Рынок США: Консолидация продолжается.Главные индексы США во вторник: Доу 0% NASDAQ + 0.3%, S&P500 +0.14%S&P500 5210 диапазон 5100 - 5300 Во вторник фондовый рынок продемонстрировал еще одну неоднозначную динамику. Основные индексы торговались выше и ниже уровней предыдущего закрытия без особой уверенности со стороны покупателей и продавцов перед завтрашним выпуском мартовского индекса потребительских цен. Резкое снижение примерно в середине утра совпало с отступлением акций мега-капитализации от уровней открытия. Однако основные индексы восстановились, равно как и некоторые высоковзвешенные компоненты. В конечном итоге индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли сессию вблизи своих утренних максимумов благодаря рывку вверх ближе к вечеру. Между тем, промышленный индекс Dow Jones установился чуть ниже предыдущего закрытия, отчасти из-за слабых показателей Boeing ( BA 178,12, -3,44, -1,9%). Такое ценовое движение было связано с новостями о том, что поставки в первом квартале (83) были самыми низкими со второго квартала 2021 года, а также с сообщением New York Times о том, что контролирующие органы расследуют жалобы информаторов о предполагаемых недостатках в 787 Dreamliner.Некоторые влиятельные акции, которые в последнее время продемонстрировали огромный рост, сегодня также продемонстрировали повышенную активность продаж по сравнению с более широким рынком, вызванную сохраняющимся ощущением того, что некоторые акции должны откатиться. NVIDIA ( NVDA 853,54, -17,79, -2,0%), которая в этом году все еще выросла на 72,4%, Meta Platforms ( META 516,90, -2,35, -0,5%), которая все еще выросла на 46,0% в 2024 году, и Eli Lilly ( LLY 757,24, -20,05, -2,6%), которые по-прежнему демонстрируют рост на 29,9% по сравнению с прошлым годом, проигрывают в этом отношении рынку. Однако многие акции закрылись ростом благодаря базовой позитивной атмосфере на рынке. Широта рынка благоприятствовала росту как на NYSE, так и на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) продемонстрировал рост на 0,4% по сравнению с ростом рыночной капитализации S&P 500 на 0,1%. Девять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост в диапазоне от 0,1% до 1,3%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,37%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта до 4,75%. Кстати, аукцион 3-летних векселей на сумму $58 млрд встретил слабый спрос.S&P 500:+9,2% с начала годаИндекс Nasdaq Composite: +8,6% с начала годаS&P Midcap 400: +8,0% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,2% с начала года.Рассел, 2000 г.: +2,7% с начала года.Обзор экономических данных:Март Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB 88,5 (ранее 89,4)Календарь на среду включает в себя мартовский индекс потребительских цен, который будет внимательно отслеживаться в 8:30 по восточному времени. Другие данные в среду включают в себя:07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее -0,6%)08:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за март (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%)10:00 по восточному времени: оптовые запасы за февраль (консенсус 0,5%; предыдущая -0,3%)14:00 по восточному времени: протокол заседания FOMC 19-20 марта.14:00 по восточному времени: мартовский бюджет казначейства (ранее - 296,3 миллиарда долларов)Энергетика: Нефть брент встречает сопротивление продавцов на 90 долл. Брент 89.50 доллВывод: Ждем отчет по инфляции CPI сегодня и наблюдаем реакцию.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Америке может возродить тему необходимости одного повышения ставок (ожидаем коррекции цен на золото и нефть,

Резервный банк Новой Зеландии, следуя за общей тенденцией в англо-саксонском экономическом и политическом сообществе, принял ожидаемое решение, оставить ключевую процентную ставку в русле ожиданий 5.5%. В этом нет ничего удивительного, так как отдаленный от мирового финансового центра азиатско-тихоокеанский регулятор находится в кильватере глобального банка -гегемона, ФРС. Но это событие является, что называется, проходящим потому, что весь фокус мировых рынков будет сегодня обращен к публикации данных по потребительской инфляции в Америке. Итак, какие ожидаются новости. Согласно консенсус-прогнозу, в соотношении год к году макропоказатель должен продемонстрировать ускорение темпа роста с 3.2% до 3.4%, но в соотношении месяц к месяцу предполагается, что в марте он замедлился до 0.3% с 0.4%. В тоже время базовое значение индикатора должно снизиться. Ожидается в соотношении год к году до 3.7% с 3.8%, а месяц к месяцу с 0.4% до 0.3%. Почему эти данные очень важны для инвесторов в понимании перспектив динамики рынков? В первую очередь это связано с глобальным движением капиталов. Если инфляция все же вырастет, несмотря на надежды ФРС и лично Дж. Пауэлла, главы регулятора, что она развернется вниз, то у банка просто не будет никаких оснований для снижения процентных ставок на майском, а затем, возможно, и на июньском заседании. Пока участники рынка надеются, что до середины текущего года состоится одно снижение на 0.25%, из предполагаемых трех, что и является сильнейшим поддерживающим фактором, прежде всего для рынка акций в Штатах и вообще в мире. Он также сдерживает и рост доходности государственных облигаций Казначейства США, и укрепление курса доллара. Но что может произойти, если эти надежды рухнут под напором повышения инфляционного давления? Здесь уже ни Федрезерв, ни Пауэлл никакими вербальными интервенциями не смогут убедить рынки от старта распродаж. И прежде всего, она начнется на местном, американском фондовом рынке. Разочарование, а также осознание того, что не стоит ожидать срезания процентных ставок, а если инфляция еще снова в мае подтвердит рост в апреле, то это приведет к схлопыванию пузыря на рынке акций в Штатах, который, как раз и надулся на фоне надежд, что смягчение монетарной политики обязательно начнется в этом году. Наоборот, повышение индекса потребительских цен три месяца подряд может поднять тему о необходимости увеличения ставок на 0.25%. Напомним, что в прошлом году ФРС хотела еще раз поднять ставки, но не сделал этого на фоне тогдашнего снижения потребительской инфляции. В общем, наблюдая за всем происходящим, полагаем, что такой вариант развития событий возможен и его реализация приведет к заметной коррекции в фондовых индексах, причем не только в Штатах, к возобновлению роста доходности трежерис на фоне увеличения их распродаж, ну и конечно, в этом случае доллар вряд ли будет безучастным. Скорее всего, он по индексу ICE достигнет отметки в 105.00 пунктов и в перспективе прорвав ее устремится к уровню в 106.00, а затем и к 107.00 пунктов. Цена на золото в данном случае, несмотря на свою функцию актива-убежище может оказаться под прессингом и начать корректироваться вниз. Прогноз дня: XAU/USD Если наш сценарий подтвердится, цена на золото может сначала упасть к отметке 2306.75, а затем и к 2275.40, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи. Снижение цены ниже уровня 2346.00 будет усиливать эту тенденцию. Нефть марки WTI Реализация описанного в статье сценария может привести к продолжению снижения цены на сырую нефть к уровню 83.75, что соответствует 23% отката по Фибоначчи. Это снижение может быть усилено падением ниже отметки 85.00 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66000-0.66080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66079. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65716. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.04.2024- 0.66441. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66991. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65716-0.66079, Take Profit 1-0.66441, Take Profit 2-0.66991.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59560-0.59620 и 0.60070-0.60130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 10.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60496. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60146. Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.04.2024- 0.60846. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61476. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60146-0.60496, Take Profit 1-0.60846, Take Profit 2-0.61476. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.35830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35660-1.35800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36035. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35575. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.04.2024- 1.36498. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37302. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35575-1.36035, Take Profit 1-1.36498, Take Profit 2-1.37302.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 10 апреля

Думаю, все мы с вами прекрасно понимаем, что сегодняшние данные по инфляции в США могут продлить драму, разворачивающуюся сейчас в рядах Федеральной резервной системы. Сильная статистика и рост цен, а скорей всего так оно и будет, учитывая какой перегретый рынок труда и как меняется динамика роста доходов и расходов американцев – все это приведет к укреплению американского доллара и падению евро с британским фунтом, а также ряда других рисковых активов. Но также важно понимать, что новости о том, что инфляция вернулась к снижению – это еще далеко не повод для снижения ФРС процентных ставок летом этого года, так как внутри комитета неоднократно отмечалось, что хотелось бы увидеть устойчивое замедление ценового давления. Один месяц дефляции, после трех месяцев роста, еще не повод для изменения политики. По этой причине, хоть евро и фунт могут укрепить внутри дня позиции, однако среднесрочный тренд на укрепление доллара вряд ли от этого пострадает.В первой половине дня, на фоне отсутствия статистики, буду придерживаться стратегии Mean Reversion. А вот в ходе американской сессии собираюсь использовать стратегию Momentum.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0882, что может привести к росту евро в район 1.0909 и 1.0942;Продажи на прорыв уровня 1.0849, что может привести к падению евро в район 1.0823 и 1.0794;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2700, что может привести к росту фунта в район 1.2732 и 1.2765;Продажи прорыв 1.2664, что может привести к падению фунта в район 1.2637 и 1.2614;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94, что может привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52, что может привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0863 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0845 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2684 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2668 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6636 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6617 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3576 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3557 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс