Прогноз по EUR/USD на 11 апреля 2024 года

EUR/USDВся нервозность рынка перед заседанием ЕЦБ, причём с ожиданием мягкой тональности от регулятора, наконец, проявилась во всей силе – вчерашний выход инфляционных показателей по США обвалил евро на 113 пунктов. Базовый ИПЦ США за март сохранился на прежних 3,8% г/г против ожидания снижения до 3,7% г/г, а общий ИПЦ подскочил с 3,2% г/г до 3,5% г/г. Впрочем, ожидания роста ИПЦ составляли до 3,4% г/г, поэтому падение евро более фигуры на данных, превышающие прогнозные лишь на 0,1%, выглядит чрезмерным. Очевидно, инвесторы уже пошли на опережение сегодняшнего решения ЕЦБ по ставке. Теперь уже мало у кого имеются сомнения насчёт более раннего начала смягчения монетарной политики ЕЦБ против ФРС. Даже если сегодня ЕЦБ даст сигнал о понижении ставки лишь в июне, то по ФРС ожидания первого снижения сместились аж до сентября (!). Мы ждём сегодня явно мягкую тональность европейского регулятора с указанием на летнее понижение ставки. Также мы, как и говорили ранее, не будем удивлены понижением ставки уже на сегодняшнем заседании, так как намёк на это со стороны регулятора подавался. После преодоления ценой ближайшей поддержки 1.0724 вероятно дальнейшее снижение евро в целевой диапазон 1.0636/56 (область минимума мая 2023 года). На этом пути у цены находится промежуточный уровень 1.0696, который может отработать на спекулятивном ажиотаже, а может быть и пробит сходу, как это произошло вчера с уровнем 1.0796.График четырёхчасового масштаба дополнительной информации нам не даёт. Закрепилась краткосрочная нисходящая тенденция, цена консолидируется перед поддержкой 1.0724. Ждём релиза ЕЦБ в 15:15 МСК и последующей пресс-конференции Кристин Лагард в 15:45 МСК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 апреля 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY наконец дождалась внешнего импульса и вышла из двухнедельной консолидации вверх. Вчера было прорвано сильное сопротивление 151.95-152.00, образованное целевым уровнем и линией ценового канала. Теперь перед ценой отрыта цель 154.25/40, образованная целевым уровнем и последующей вложенной линией глобального ценового канала.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин слегка снижается, видимо, для того, чтобы быть готовым к дальнейшему росту, если этому будет благоприятствовать внешняя обстановка по заседанию ЕЦБ.Также на йену может сегодня оказать влияние выход данных по ценам производителей в США (PPI), которое приобретает особенное значение после вчерашних ИПЦ. Прогноз по общему PPI ожидается ростом с 1,6% г/г до 2,2% г/г.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 апреля 2024 года

GBP/USDНа фоне вчерашнего укрепления доллара на 1,02% фунт стерлингов стал лидером снижения на валютном рынке, снизившись на 1,10% (137 пунктов), чем подтвердил свою слабость, проявляемую последнюю неделю. После преодоления уровня поддержки 1.2596 цена направляется к целевой поддержке 1.2460. Преодоление этого уровня откроет цель 1.2370 (минимум 17 ноября 2023-го года). Также мы видим, что цена сорвалась вниз при развороте осциллятора Марлин от нулевой линии. Как следствие, мы может предположить, что Марлин развивается в нисходящем канале, а до его нижней границы ещё достаточно далеко, сигнальная линия осциллятора прошла лишь половину диапазона.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин спешит разрядиться перед заседанием ЕЦБ. Также не маловажными представляются сегодняшние данные по ценам производителей (PPI) в США. Базовый PPI за март ожидается ростом с 2,0% г/г до 2,3% г/г, общий PPI предполагается увеличением с 1,6% г/г до 2,2% г/г. Такие данные могут укрепить инвесторов в желании продолжить выход из риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля. Фунт рухнул на 200 пунктов, но все равно остался во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также показала сильнейшее движение вниз. Настолько сильное, что были преодолены одновременно линия тренда, линии индикатора Ишимоку и уровни 1,2605, 1,2620. Таких движений мы не видели уже очень давно, но на общую техническую картину оно практически никак не повлияло. Пара к концу торгового дня опустилась к уровню 1,2516, который можно считать приблизительной границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Следовательно, пока эта граница не будет уверенно преодолена, ожидать возобновления нисходящего тренда не стоит. К сожалению, даже вчерашнее падение пары не гарантирует теперь восстановление тренда. Пара может с легкостью отскочить от уровня 1,2516 и начать новый поход к верхней границе бокового канала – уровню 1,2800. Единственной причиной вчерашнего роста доллара на 200 пунктов является отчет по инфляции в США, который мы не зря называли самым важным в данное время. Была опасность того, что рынок и на этот раз «не заметит» позитивного для доллара значения, но на этот раз он все же отработал его так, как следует. Кажется, что рынок за несколько часов отработал заодно и всю статистику из-за океана прошлой недели, которая тоже была сильной и поддерживала американскую валюту. Но так или иначе, пока еще рано говорить о завершении флэта. Торговые сигналы по фунту в среду были лучше, чем по евро. Еще на европейской торговой сессии пара вошла в область 1,2691-1,2701, поэтому можно было ожидать отскока от нее и открывать короткие позиции заранее, не забыв выставить Stop Loss на тот случай, если инфляция в США окажется ниже прогнозов. Однако Stop Loss не понадобился. Пара прошла вниз около 200 пунктов и остановилась только около уровня 1,2512, где и можно было фиксировать прибыль по коротким позициям. Теперь нас, вероятно, ожидает откат наверх, а дальше все будет зависеть от напора медведей, у которых имеется поддержка практически всех фундаментальных и макроэкономических факторов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта остается в боковом канале. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,3 тысячи контрактов на покупку и 55,0 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает снижаться. Не снижается только британский фунт, однако постоянно такая алогичность не может сохраняться. Техника также указывает только на новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но на 24-часовом ТФ у нас сохраняется тотальный флэт. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции. Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD вынуждена была завершить формирование нового витка восходящего движения в рамках бокового канала 1,25-1,28. Если бы не отчет по инфляции, значение которого оказалось резонансным, мы бы, скорее всего, продолжали наблюдать алогичный рост британской валюты еще несколько недель. Однако боковой канал сохраняется и на данный момент времени. Чтобы флэт завершился, требуется уверенное закрепление цены ниже уровня 1,2516. Флэт не может продолжаться вечно, но все же он длится уже 4 месяца... На 11 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2609) и Киджун-сен (1,2616) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будут только второстепенные публикации: индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Учитывая то, что ФРС с вероятностью 80% не понизит ставку в июне, можно ожидать дальнейшего укрепления доллара. Однако все теперь будет зависеть от уровня 1,2516 и способности рынка преодолеть его. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.

Валютная пара EUR/USD в среду на европейской торговой сессии торговалась в привычном русле с минимальной волатильностью, но на американской сессии рухнула вниз. Скажем честно, мы сомневались в том, что рынок логично отработает отчет по американской инфляции, но все же справедливость в конце концов восторжествовала. Американская инфляция не просто выросла по итогам марта, она еще и превысила наиболее пессимистичные прогнозы. Что из этого следует? Только то, что ФРС не только в апреле не снизит ставку, но даже в июне откажется от смягчения монетарной политики. Впрочем, мы об этом говорили уже очень много раз. Участники рынка, которые верили с самого начала года в 5-6 шагов по снижению ставки, с каждым месяцем чувствуют себя все хуже и хуже. Они не отказываются полностью от выбранной стратегии и продолжают всеми силами избегать покупок доллара. Однако в конце концов даже они вынуждены распродавать пару, так как невозможно продавать доллар, если инфляция в США постоянно растет. Пара EUR/USD очень быстро вернулась в область ниже скользящей средней линии. Мы, как и раньше, ожидаем от пары только падения. Макроэкономический и фундаментальный фон остаются на стороне только американской валюты. Инфляция в США растет, экономика сильна, рынок труда стабилен. Что еще нужно для того, чтобы ФРС и дальше удерживала ставку на максимальном значении в то время, как ЕЦБ начнет ее снижать? Учитывая общий фундаментальный фон, европейская валюта должна находится гораздо ниже текущих значений. Мало того, что ставка ЕЦБ на 1% ниже ставки ФРС, так теперь она еще и будет снижаться более быстрыми темпами. От ФРС эксперты ожидали 2-3 снижений ставки в 2024 году до публикации последнего отчета по инфляции. А теперь это число может уменьшиться до 1-2. Получается, наиболее «голубиные» сценарии не реализовались и рынок абсолютно напрасно держал спрос на евро высоким, а на доллар низким. Итак, инфляция в США в марте выросла до 3,5%, а базовая инфляция осталась на уровне 3,8%. Можно сколько угодно говорить о том, что замедляется индекс цен производителей или «любимый показатель ФРС» - индекс цен расходов на личное потребление. Но неужели кто-то считает, что при этом базовая и основная инфляция будут игнорироваться американским регулятором? А раз инфляция растет, то ФедРезерву нужно, скорее, задуматься над дополнительным ужесточением монетарной политики, так как «что-то явно пошло не по плану». Следовательно, другого пути у пары EUR/USD, кроме как вниз, просто нет. С технической точки зрения, на 24-часовом ТФ сохраняется нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Поэтому мы продолжаем ожидать нового сильного витка нисходящего движения. Конечно, рынок может вновь делать все возможное, чтобы не покупать доллар(чем он активно занимался на прошлой неделе), но мы стараемся делать выводы на основании фундамента, макроэкономики и техники, а не на основании алогичного восприятия происходящего рынком. Пара должна продолжать падение к уровню 1,02$. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 апреля составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0669 и 1,0797 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, но глобальная нисходящая тенденция все еще сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко развернулась вниз и опустилась ниже мувинга. Как мы и предполагали, движение вверх оказалось коррекционным, и после завершения коррекции возобновился нисходящий тренд. Возобновился резко и сильно. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0681 и 1,0669. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае закрепления цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон сейчас таков, что ожидать можно только роста доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.

Валютная пара GBP/USD в среду также показала достаточно мощное падение. Напомним, что волатильность по паре GBP/USD остается низкой уже несколько месяцев подряд, поэтому вчерашнее движение на 200 пунктов выглядит ошеломляюще. Однако на текущий момент кардинально в технической картине пары ничего не изменилось... Итак, фунт стерлингов упал, а доллар вырос, но что это поменяло? В глобальном плане абсолютно ничего. Пара, как была во флэте на 24-часовом ТФ, так там и осталась. Мы сомневались вчера, что доллар вообще сумеет показать рост, даже если инфляция ускорится по итогам марта в США. Как видим, наши опасения были напрасны, но все же на прошлой неделе рынок уверенно игнорировал данные по рынку труда, безработице, деловой активности и открытым вакансиям, которые также должны были спровоцировать укрепление американской валюты. Поэтому, несмотря на рост доллара вчера, в общем и целом движения остаются алогичными. О какой вообще логике можно говорить, если пара уже 4 месяца находится в боковом канале? За это время состоялось несколько заседаний ФРС и Банка Англии, вышла масса важных отчетов, состоялось огромное количество выступлений важных чиновников. Но все эти события не смогли заставить рынок вывести пару из флэта. Таким образом, вчера мы увидели закономерное падение, а сегодня мы можем увидеть новый алогичный рост. До тех пор, пока цена не покинет канал с приблизительными границами на уровнях 1,2500 и 1,2800, говорить о каком-либо тренде или тенденции бессмысленно. Падение фунта может закончится также быстро, как и началось. Напомним, что в прошлую пятницу на сильных Нонфармах доллар тоже резко вырос, а затем за два часа растерял все «нажитое непосильным трудом». Поэтому мы совершенно уверены в том, что по одному отчету не следует делать никаких глобальных выводов. Теперь на горизонте маячат заседания Банка Англии и ФРС. Оба центральных банка с вероятностью 100% оставят ключевые ставки без изменений, но при этом риторика американского регулятора может вновь ужесточиться. Оснований у него снижать ставку даже в июне нет никаких. Оснований ожидать замедления инфляции хотя бы до 2,5% – тоже. Мы строго уверены, что Пауэллу и компании нужно задуматься сейчас над проведением дополнительного ужесточения. Естественно, такое положение вещей должно провоцировать только рост американской валюты. Но рынок по-прежнему отказывается от его покупок и не может даже ниже уровня 1,2500 закрепиться. Поэтому усиление «ястребиных» ожиданий и настроений фактически ничего не значит в случае с парой GBP/USD. С технической точки зрения, цена опустилась ниже мувинга, но во флэте она может менять направление движения хоть каждый день. Это ни о чем не говорит. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 11 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2441 и 1,2603. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI зашел в прошлый понедельник в область перепроданности, что и спровоцировало новый рост пары. Однако ключевым остается сейчас флэт на 24-часовом ТФ. Именно из него нужно исходить при совершении любых сделок. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте на 24-часовом ТФ, и это самое важное. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг, но ниже уровня 1,2500 паре не удается уйти уже 4 месяца. Таким образом, нужно сначала, чтобы завершился флэт, а уже потом анализировать техническую картину на предмет торговых сигналов на формирование нового тренда. И вчерашнее падение котировок на 200 пунктов кардинально пока ничего не меняет. Покупки пары возможны, если цена и на этот раз не сумеет преодолеть нижнюю границу бокового канала. Тогда целью опять будет выступать уровень 1,2800. Но мы считаем, что время завершить флэт пришло. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Покупатели вывесили белый флаг.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели рухнула вниз, как камень. Единственной причиной такого падения евро(а точнее роста американской валюты) стал отчет по инфляции в США, который показал ускорение на 0,1% большее, чем прогнозировалось. Кто-то может сказать, что отклонение от прогноза всего лишь на 0,1% не должно провоцировать такое сильное движение, но мы в корне не согласны с этим. Дело в том, что европейская валюта, хоть и показывала падение в последние месяцы, делала это очень медленно и слабо для того фундаментального и макроэкономического фона, который имелся в наличие. Только прошлая неделя показала нам абсолютно алогичный рост евро, когда практически все важные отчеты в США оказались сильнее прогнозов. Поэтому мы считали и считаем, что евровалюта переоценена, а рынок очень сильно недооценивает доллар. Вчера участники рынка просто не выдержали и начали массово открывать короткие позиции, так как теперь уже очевидно, что даже в июне ФРС не решится на снижение ставки. Более того, теперь вообще непонятно, когда произойдет первое смягчение монетарной политики. Мы неоднократно говорили о том, что рынок спешит со своими «голубиными» ожиданиями, на основании которых отказывается от закономерных покупок доллара. Как видим, теперь все становится на свои места. Американская валюта может продолжать укрепление вплоть до ценового паритета с евро. Хоть движение вчера и было очень волатильным, но для трейдеров практически бесполезным. Падение началось резко, цена преодолела уровни 1,0836 и 1,0797, а также линии индикатора Ишимоку буквально за пять минут. Таким образом, когда сформировался сигнал на продажу, пара уже прошла вниз около 70 пунктов. И, тем не менее, короткие позиции можно было открывать, а пара продолжала падение и к вечеру торговалась еще на 50 пунктов ниже. Эти 50 пунктов и могли заработать трейдеры, следуя нашим советам. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции. Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко возобновила нисходящий тренд. Для этого ей понадобился всего лишь один отчет по инфляции в США, который показал очередное ускорение показателя. Так как ожидания по снижению ставки ФРС резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать расти. Конечно, такие сильные движения не будут происходить каждый день, но уже сегодня подведет результаты заседания ЕЦБ. А это потенциально еще один «медвежий» фактор для пары EUR/USD. На 11 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0801) и Киджун-сен (1,0807). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Мы считаем, что тон главы ЕЦБ станет еще более «голубиным», что вполне может спровоцировать новый виток движения на Юг. В Штатах – лишь второстепенные события, вроде индекса цен производителей(который не имеет уже никакого значения после вчерашнего отчета по инфляции) и заявок на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 10 апреля. Падаем в пятой части конечного диагональника.

Вполне возможно, что по криптовалютной паре XRP/USD происходит построение первой подволны бычьего двойного зигзага, который будет состоять из подволн [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] завершена, она представляет собой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Волна (A) - начальный диагональник, волна (С)- конечный диагональник.Сейчас в процессе построения может находится подволна [X]. В ее составе выглядят законченными импульс (A) и коррекция (B). В процессе разработки может находиться подволна (C), ее внутренняя структура намекает на конечный диагональник. Вполне возможно, что подошла к концу коррекция 4, поэтому в ближайшие дни участников рынка может ждать падение в зигзагообразной волне 5 в направлении минимума 0.556. Указанный уровень был отмечен импульсной подволной (A). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 0.610, takeprofit 0.556Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NG 10 апреля. Приближается разворот тренда!

По Газу в долгосрочной перспективе может формироваться глобальная медвежья коррекция B. Она принимает форму тройного зигзага (A)-(B)-(C)-(D)-(E). На текущем графике мы можем наблюдать развитие нисходящей действующей волны [Z].Волна [Z] может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Импульсная волна (A), а также сложная коррекция (B) в виде тройного зигзага, могут быть полностью закончены. В процессе разработки находится импульсная подволна (C). Большая вероятность, что внутри импульса C полностью завершены только подволны 1-2-3. В стадии разработки сейчас находится сложная коррекция 4, она может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно, что финальная действующая волна [Y] тоже имеет форму двойного зигзага меньшего волнового уровня. Скорее всего, цена дойдет до максимума 2.01, который отметила подволна [W]. С указанного уровня ожидается разворот рынка и начало снижения в направлении минимума 1.52Торговые рекомендации: Buy 1.87, takeprofit 2.01Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок торопил ФРС и жестоко ошибся.

В последние месяцы я много раз повторял одно и то же: ФРС не готова приступить к смягчению денежно-кредитной политики в каком-то определенном месяце. Иными словами, никакого плана или графика по снижению ставки нет и быть не может. Откуда взялись прогнозы о снижении в марте, а потом в июне, лично мне непонятно. Однако рынок просто поражает своей наивностью в этом году. Когда я говорю «рынок», я имею ввиду и его участников, которые ведут себя в этом году так, как будто ФРС уже объявила о смягчении, и аналитиков с экономистами, которые делали свои прогнозы без каких-либо четких и веских оснований. Хочу напомнить, что инфляция в США ни разу не опускалась ниже 3%. Это говорит о том, что текущий прогресс недостаточен даже для начала обсуждения по смягчению политики. Член FOMC Адриана Куглер(и многие другие политики) заявила, что «в какой-то момент времени в будущем рынок труда, инфляция и экономика позволят начать смягчение». Ни один из политиков ФРС ни разу не заявлял о марте или июне. Откуда взялись эти даты – непонятно. А сейчас рынок пребывает в состоянии культурного шока. Инфляция вновь растет, а в цены уже было заложено 5-6 раундов снижения ставки в США. Теперь рынку приходится отказываться от своих прогнозов и повышать спрос на доллар, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Смущает лишь британец, который уже несколько месяцев находится в боковике. Но даже он сегодня опустился к 25 фигуре и имеет реальные шансы на удачную попытку прорыва после целой серии неудачных. Похоже, что рынок держался из последних сил, чтобы не допустить падения инструмента GBP/USD, но в конечном итоге сдался под тяжестью новостного фона. Если это предположение верно, то построение предполагаемой волны 3 или с по британцу мы все же увидим. А европеец продолжит неспешное снижение в соответствии со своей волновой разметкой. К слову, уже завтра состоится заседание ЕЦБ, от которого евровалюте ждать ничего позитивного не приходится. В отличие от Америки, инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, что дает возможность ЕЦБ приступить к смягчению уже в июне. Для рынка это еще один повод снижать спрос на евро и повышать на доллар. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 апреля. Росту американской валюты все-таки быть! Анализ GBP/USD. 10 апреля. Свершится ли чудо? Вопрос с июнем можно считать закрытым. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Сейчас нужны новые сигналы к продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вопрос с июнем можно считать закрытым.

Американская валюта наконец-то начала пользоваться спросом. Для этого рынку понадобился отчет по инфляции за март, который сегодня проинформировал рынки о новом ускорении потребительских цен в годовом выражении до 3,5%. Рынок не рассчитывал на такое сильное повышение инфляции и ответил покупками американца. На самом деле я ожидал укрепления доллара еще на прошлой неделе, но тогда рынок просто игнорировал всю позитивную статистику из США. Однако постоянно так продолжаться не могло. Сегодня мы увидели долгожданное снижение обоих инструментов. EUR/USD подтвердил намерение продолжать построение волны 3 или с, что меня действительно обрадовало, так как в последние дни нависла угроза усложнения всей волновой картины. А это было чревато изменением прогнозов, что всегда неприятно. Однако рынок теперь еще сильнее убедился в том, что ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики в прямом смысле слова «когда придет нужное время». За последние месяцы члены FOMC неоднократно заявляли о том, что снижение ставки начнется тогда, когда появится уверенность в достижении целевой отметки 2%. Если инфляция не может снизиться ниже 3%, а в последние несколько месяцев растет, то выросла ли эта уверенность? На мой взгляд, нет. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС в июне только за сегодняшний день снизилась с 56% до 19%. Теперь рынок не верит в первое смягчение в июне. И абсолютно правильно делает. Я много раз говорил о том, что не стоит ждать смягчения в марте, не стоит ждать смягчения в июне. Смягчения политики стоит ожидать, когда индекс потребительских цен снизится хотя бы до 2,5%. В ближайшей перспективе такого не предвидится, поэтому ФРС может еще долго удерживать ставку на пиковом значении. Сохранение «ястребиной» политики ФРС должно оказывать поддержку американской валюте. Я и без фактора возросшей инфляции считал, что европейская валюта снижается недостаточно быстро, а сейчас уверен, что билет к 6 фигуре ей заказан. При чем даже около 6 фигуры снижение не должно завершиться. Волна 3 или с должна принять пяти волновой вид, а сейчас строится лишь третья волна. Следовательно, мои читатели могут и дальше искать сигналы на продажу. Сегодня таковым был отбой от уровня Фибоначчи 61,8%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 апреля. Росту американской валюты все-таки быть! Анализ GBP/USD. 10 апреля. Свершится ли чудо? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Сейчас нужны новые сигналы к продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или bне завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мартовский surprise: инфляция в США ускорилась, «голубиные» ожидания ослабли

Плохие новости для покупателей eur/usd: тщательно выстраиваемая в последние недели конструкция фундаментального характера рухнула, словно карточный домик. Всему виной – инфляция в США, которая снова продемонстрировала признаки ускорения. Все компоненты опубликованного сегодня отчёта оказались в «зелёной зоне», превысив прогнозы большинства экспертов. Значимость этого релиза трудно переоценить, так как его «детонация» аукнется не только на майском заседании ФРС, но и на июньском. Здесь можно сказать даже более категорично: сегодняшний отчёт фактический решил судьбу июньского заседания, учитывая предшествующие ястребиные заявления представителей Федрезерва. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация складывается следующим образом. Общий индекс потребительских цен в марте ускорился до 3,5% в годовом выражении, при прогнозе роста до 3,4%. Это наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года (то есть полугодовой максимум). В месячном исчислении общий ИПЦ остался на уровне прошлого месяца (0,4%), тогда как большинство экспертов прогнозировали его спад до 0,2%. Базовый индекс потребительских цен, без учёта волатильных цен на продукты питания и энергию, также вышел в зелёной зоне. Большинство аналитиков были уверены в том, что он снова снизится – на этот раз до 3,7% в годовом выражении (минимальное значение с апреля 2021 года), но индикатор остался на февральском уровне (3,8%). В месячном исчислении стержневой ИПЦ аналогичным образом вышел на уровне предыдущего месяца (0,4%), при прогнозе спада до 0,3%. К слову, этот компонент отчёта выходит на отметке 0,4% третий месяц подряд. Структура отчёта раскрывает нам интересные моменты. Например, цены на энергоносители в США в марте выросли впервые с февраля прошлого года (+2,1% в годовом исчислении). Бензин, в частности, подорожал на 1,3% (в предыдущем месяце цены на энергию снизились на 1,9%). Повысилась стоимость товаров медицинского назначения – на 2,5%. Подорожали транспортные услуги (+10,7%). Темпы роста цен на продукты питания остались на уровне 2,2%, недвижимости – на уровне 5,7%. Цены на новые автомобили снизились на 0,1% (после роста на 0,4% в феврале). О чём говорит сегодняшний релиз? Прежде всего о том, что Федрезерв, вероятней всего, перенесёт дату первого снижения процентной ставки – с июня на более поздний срок. Вряд ли это будет июль, скорее всего сентябрь, когда ФРС обнародует обновленные прогнозы. По большому счёту, рынок стал сомневаться в перспективах июньского снижения ещё на прошлой неделе, когда были опубликованы мартовские Нонфармы. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, после публикации данных в сфере рынка труда в США шансы на смягчение ДКП в июне снизились до 49%, тогда как ещё в марте данная вероятность оценивалась почти в 70%. На данный момент вероятность снижения ставки на июньском заседании составляет всего... 18%! По большому счёту, сейчас повторяется ситуация, которая наблюдалась на стыке 23 и 24 годов: в декабре-январе рынок был почти уверен в том, что Федрезерв приступит к смягчению политики на мартовском заседании. Но затем инфляция начала набирать обороты, риторика Джерома Пауэлла ужесточилась (равно как и риторика многих других представителей ФРС) и шансы на мартовское снижение начали таять, словно снег весной. Сейчас мы наблюдаем вторую серию этого затянувшегося сериала. Можно не сомневаться в том, что Федрезерв сейчас ещё сильнее ужесточит свою риторику. Ведь на фоне ускорения инфляции, рынок труда в США остаётся перегретым. Напомню, что согласно последним данным, количество занятых в прошлом месяце выросло на 303 тысячи – это самый сильный результат с декабря прошлого года. Мартовский результат оказался почти на 100 тысяч выше прогнозного уровня (большинство аналитиков ожидали увидеть рост на 212 тысяч). Без учета государственного сектора этот показатель вырос на 232 тысячи (при прогнозе прироста на 160 тысяч). То есть из 303 тысяч рабочих мест, 71 тысячу «дал» госсектор, где, кстати, зарплаты растут довольно-таки активными темпами. К слову, общий «зарплатный показатель» также находится на достаточно высоком уровне: уровень средней почасовой оплаты труда вырос в марте на 4,1% в годовом выражении. Таким образом, долларовые быки сегодня получили достаточно мощный, и что самое главное – долгоиграющий козырь фундаментального характера. Индекс доллара США нивелировал все потери, обновил двухмесячный максимум и подобрался к 105-й фигуре. Доходность 10-летних трежерис подскочила до 4,5% (максимальное значение с ноября 2023 года), пара eur/usd, соответственно, пытается закрепиться в рамках 7-й фигуры. В целом, фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены. По большому счёту, он располагал к этому и раньше, по итогам Нонфармов, но продавцы eur/usd не решались проявить характер. Сейчас ситуация изменилась, благодаря чему медведи импульсно снизилась к уровню поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если они преодолеют данный таргет, то следующей целью южного движения станет отметка 1,0700 (нижняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике). Основная цель – 1,0650 (средняя линия Bollinger Bands на MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Частичная отработка торговой идеи по GBP/USD 10 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, сегодня днём мы давали торговую идею на падение котировок инструмента по следующей схеме:Потенциал на падение был в рамках большого плана:Сегодня после публикации данных по инфляции в США котировки инструмента резко пошли вниз и переписали минимум прошлой недели, обеспечив потенциал в сделке 10 к 1:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом. Часть позиций можно оставить на пробой 1,25.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, 8 апреля мы давали торговую идею на понижение котировок нефти по следующей схеме:Сегодня на американской сессии инструмент пробил уровень 84,65, что привело к фиксации наших шортовых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1,8$ Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три причины возможного предхалвингового падения до $60 000

Снижение цены Bitcoin до отметки $70 000 сохраняется из-за неожиданно высокой инфляции в Соединенных Штатах, что создает риски для рынка и может привести к снижению цены на криптовалюту на 5% за 24 часа до уровня $67 900 в среду. Криптоэксперты выделяют ряд ключевых факторов, которые могут обострить ситуацию и спровоцировать дальнейшее падение цены BTC в течение нескольких недель.Неожиданно высокая инфляция увеличивает уязвимость цены BitcoinПревышение инфляции в США показателя в 3,5% за год, что отражено в отчете об индексе потребительских цен (CPI), может ухудшить общий прогноз инвесторов и снизить цену Bitcoin до уровня $60 000 до ожидаемого халвинга, который состоится примерно 17 апреля.Вышеуказанный уровень инфляции превышает рыночные ожидания, а также превышает показатель предыдущего месяца в 3,2%. Экономисты предполагали, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году, однако непрерывный рост инфляции заставляет ожидать начального сокращения ставок в период с июня по сентябрь.Планы ФРС по достижению инфляции в 2% кажутся маловероятными, и это повышает вероятность роста процентных ставок в ближайшие месяцы, что может увеличить стоимость заимствования для предприятий и частных лиц, снижая общие расходы на доходы и инвестиции в рискованные активы, такие как Bitcoin, криптовалюты и акции.Мартовский рост инфляции составил 0,4% после учета сезонных колебаний, и годовая инфляция достигла 3,5% после коррекции на сезонные изменения.Замедление роста популярности Bitcoin-ETF усиливает чистый отток инвестицийПосле успешного запуска Bitcoin-ETF наблюдается ухудшение прогноза. Согласно данным SoSoValue, ежедневный чистый отток составил $19,48 миллиона по состоянию на 9 апреля.Grayscale зафиксировала крупнейший однодневный чистый отток в размере $154,92 миллиона, в то время как BlackRock стал лидером с ежедневным чистым притоком в размере $128,67 миллиона. Совокупный чистый приток на данный момент составляет $12,37 миллиарда.Общий чистый отток спотовых Bitcoin-ETF 9 апреля составил $19,48 миллиона. Grayscale ETF GBTC показал чистый отток в $154 миллиона за один день, а BlackRock ETF IBIT показал чистый приток в $128 миллионов за один день. Рост притока ETF в феврале и марте стимулировал спрос на Bitcoin и повысил его цену до нового рекордного уровня в $73 803.Ослабление технической картиныЦена Bitcoin находится на уровне $67 500 после всплеска волатильности на рынке, вызванного данными о потребительской инфляции. Монета удерживается ниже ключевых скользящих средних, включая 50-дневную EMA и 20-дневную EMA, что указывает на вероятность дальнейшего падения цен на этой неделе.Падение индекса относительной силы (RSI) к нейтральной зоне и его приближение к области перепроданности свидетельствует о преимуществе продавцов.Возможно, небольшой паттерн восходящего клина на графике приведет к дальнейшему снижению цен до уровня $60 000, что будет подтверждено перед халвингом на следующей неделе. Однако восстановление может начаться при соответствии цены Bitcoin 200-дневной EMA, открывая путь к более значительному росту выше $70 000.Необходимо также учитывать возможное влияние геополитических факторов на рынок криптовалют. Возможные санкции или регулирование в отношении криптовалют со стороны государственных органов могут также повлиять на динамику цен Bitcoin.Помимо этого, стоит отметить, что рынок криптовалют по своей природе очень волатилен и подвержен влиянию различных факторов, включая технические аспекты торговли, новости и события в сфере блокчейна, а также изменения в мировой экономике.Таким образом, в ближайшие недели стоит ожидать дальнейшей волатильности на рынке Bitcoin и других криптовалют, прежде чем можно будет сделать более точные прогнозы относительно их дальнейшего движения. Участие в рынке осторожно сокращаетсяТакже сейчас анализ колебаний фьючерсных контрактов на различных биржах может предоставить ценные сведения о коллективном видении рынка. Отслеживание открытого интереса к фьючерсам на Bitcoin и соотношения между длинными и короткими позициями способно помочь определить бычий или медвежий тренд на рынке и предвидеть возможные ценовые движения.За последние 24 часа с 9 по 10 апреля на рынке фьючерсов произошел небольшой, но заметный сдвиг. Открытый интерес, общее количество невыполненных фьючерсных контрактов, упал с $35,17 миллиарда до $33,77 миллиарда. Это сокращение открытого интереса, совместно с уменьшением длинных позиций на 4,55% до $39,65 миллиарда и незначительным снижением коротких позиций на 0,38% до $37,31 миллиарда, указывает на осторожное сокращение участия на рынке. Такие цифры говорят о небольшом медвежьем тренде в настроениях трейдеров за последние 24 часа.Колебания соотношения длинных и коротких позиций фьючерсов за последние несколько недель отражают состояние рынка. В целом коэффициенты оставались положительными, указывая на предпочтение бычьего тренда. Однако уровень доверия менялся в зависимости от волатильности цен Bitcoin. Пик 1,1561, зафиксированный 8 апреля, совпал с ростом стоимости Bitcoin после коррекции, в то время как падение до 0,9712, зафиксированное 29 марта, отразило волну медвежьих настроений, возникших после неудовлетворительных результатов Bitcoin.Общее движение к осторожностиБолее детальный анализ распределения длинных и коротких позиций на различных биржах показывает разнообразные настроения и стратегии трейдеров. Например, на BingX значительно больше длинных позиций (82,77%) по сравнению с короткими (17,23%), что свидетельствует об оптимистическом видении среди пользователей этой платформы или стратегическом позиционировании трейдеров.В то время как Deribit и Bitget имеют более равномерное распределение между длинными и короткими позициями, около 50%, показывая более сбалансированный подход к рыночным перспективам. Различие между преобладающими короткими позициями на Binance (51,74%) и бычьим трендом на BingX демонстрирует различные стратегии и восприятия на разных торговых платформах.Небольшое снижение открытого интереса, наблюдаемое на рынке за последние 24 часа, указывает на общее движение к осторожности. Это может быть обусловлено различными факторами, однако основной из них, возможно, является увеличивающаяся рыночная неопределенность, поскольку Bitcoin продолжает бороться за уровень $70 000. Сокращение открытого интереса также может отражать нежелание трейдеров принимать долгосрочные позиции.Тем не менее стоит отметить, что разнообразные настроения и осторожный подход, наблюдаемые на различных биржах, соответствуют недавним пикам открытого интереса на рынке. Несмотря на небольшое снижение за последние дни, рынок по-прежнему находится в периоде с самым высоким открытым интересом в истории Bitcoin.Это означает, что осторожность и нерешительность, которые мы видим в данный момент, являются временными и не отражают долгосрочную тенденцию, наблюдаемую в текущем году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 апреля. Свершится ли чудо?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. При чем в боковике находится только британец. Европеец, который обычно 80% времени торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Британец начнет наконец-то падение??? Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 85 базовых пунктов, но до конца дня его потери могут быть значительно выше. Отчет по американской инфляции стал шоком для всего рынка, который до этого в течение нескольких месяцев не видел никаких причин повышать спрос на валюту США. Однако причин было огромное количество, на мой взгляд. Последняя понижательная волна, которая начала свое построение 8 марта, может стать первой в составе будущей волны 3 или с, которую я очень жду. Однако для этого нужно, чтобы рынок не останавливался на достигнутом. Необходимо, чтобы он вспомнил о сильном отчете Nonfarm Payrolls, о безработице, о блестящем состоянии экономики США и дополнил все это в очередной раз выросшей инфляцией. Только в этом случае американская валюта продолжит дорожать. В противном случае горизонтальное движение сохранится. Исходя из всего вышесказанного, в ближайшие дни я жду и надеюсь на дальнейшее снижение британца. Если продавцы сейчас вновь отступят, то боковик сохранится. Очень важно понизить инструмент еще хотя бы на 100-150 пунктов. Тогда продавцы могут обрести уверенность и падение продолжится. В любом случае я не вижу в ближайшей перспективе укрепления британской валюты. Для этого нет никаких причин. Сегодня вечером в США выйдет еще протокол FOMC, но это событие явно не того же калибра, что отчет по инфляции. ФРС сохраняет «ястребиное» настроение, только рынок его в упор не замечает. Но, может быть, сегодня все изменится? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 апреля. Росту американской валюты все-таки быть! Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар расправил крылья

Третьим разом, добрым часом. Ускорение инфляции в США на протяжении третьего месяца подряд не оставило «быкам» по EUR/USD ни единого шанса. Рост потребительских цен на 3,5% в годовом исчислении и 0,4% в месячном исчислении превысил прогнозы экспертов Bloomberg. Как, впрочем, и данные по базовой инфляции. В итоге американский доллар укрепляется по всему спектру рынка, а то что еще вчера активно росло, сегодня дружно падает. Речь идет о нефти, золоте, биткойне. Чуть позже та же участь настигнет S&P 500.Динамика американской инфляцииТочно так же, как эксперты Bloomberg ошиблись в отношении ВВП США, Федрезерв сел в лужу из-за инфляции. Специалисты в конце 2023 прогнозировали расширение экономики на 0,9%, к весне цифра выросла до 2,2%. Джером Пауэлл долгое время считал январско-февральский всплеск потребительских цен временным явлением, связанным с сезонными корректировками. Однако мартовская статистика наверняка убедит Центробанк в обратном. Рынок уже убедила. Если до ключевого релиза деривативы выдавали 50%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам в июне, то после очередного ускорения CPI шансы рухнули до 19%. Более того, риски ослабления денежно-кредитной политики ФРС в июле упали до менее 50%. Инвесторы ставят на сентябрь и рассчитывают всего на два снижения стоимости заимствований в 2024! Чем не повод купить американский доллар?Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРСВсе, что росло как на дрожжах против американской валюты, теперь обречено падать. В качестве основных драйверов ралли S&P 500, крипто-валют и активов товарного рынка в начале года фигурировал расчет на 6-7 актов монетарной экспансии ФРС. Теперь их осталось только два. Еще одно ускорение инфляции - и вообще не останется. А такое развитие событий вполне вероятно. Федрезерв своей «голубиной» риторикой договорился. Он хотел выиграть время и посмотреть на будущую динамику CPI и PCE, но в итоге получил рекордные максимумы по американским фондовым индексам. Это ослабляет финансовые условия и способствует росту цен. Одновременно уверенно вверх шли котировки нефти и золота, что в первом случае создает попутный ветер для инфляции. Добавьте к этому сильный рынок труда и экономику, и как бы ФРС ни пришлось возобновить повышение ставки, вместо того чтобы ее снижать. JP Morgan предупреждает, что в мире развиваются про-инфляционные процессы. Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке приводят не только к нарушению цепочек поставок, но и к росту военных расходов бюджетов. В итоге банк не исключает, что ставка по федеральным фондам может вернуться выше 8%! Вперед, в 1990-е!Технически на дневном графике EUR/USD четко отработала стратегия продаж на прорыве поддержки на 1,0845. Там же находилось основание пин-бара. Выход котировок пары за пределы диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,0915 станет основанием для наращивания шортов. В качестве таргетов выступают отметки 1,0600 и 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 апреля. Росту американской валюты все-таки быть!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже. Рынок по-прежнему очень медленными темпами снижает спрос на евровалюту, как будто сомневается в своих действиях, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Покупатели быстро покидают рынок Курс инструмента EUR/USD в среду снизилась на 90 базовых пунктов, а день еще даже не завершен. Такое снижение европейской валюты было вызвано только одним событием – отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос по итогу марта до 3,5%, что превысило ожидания рынка, который также ожидал ускорения показателя. Ну а спрос на валюту США вырос потому, что ФРС теперь может отложить снижение ставки в июне на неопределенный срок. Для меня подобное развитие событие не является удивительным. Я неоднократно говорил в своих обзорах, что спрос на доллар должен только увеличиваться с течением времени. Волновая разметка говорит о построении понижательной волны. Экономическая статистика в США сильная, а в Евросоюзе – слабая. Прогнозы рынка и большинства экспертов по ставкам FOMC не сбываются. ФРС теперь даже в июне не будет переходить к более мягкой политике, хотя пару месяцев назад все считали, что смягчение начнется в марте. Однако я говорил, что пока инфляция не опустится хотя бы до 2,5%, ни о каком снижении ставок не может идти и речи. Честно говоря, мне непонятно, на основании каких фактором многие аналитики, банки и корпорации делали прогнозы в начале года о 6-7 раундах смягчения? Помимо этого, неудачная попытка прорыва отметки 1,0880 вызвала завершение построения внутренней коррекционной волны и отход котировок от достигнутых пиков. Я по-прежнему ожидаю только снижения инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США и EUR/USD упали на росте инфляции в США за март

S&P500Вышел отчет по инфляции CPI в США за март.Общая инфляция, как и базовая, выросли за месяц +0.4%, что выше прогноза +0.3%.На годовом интервале рост цен составил +3.5% по сравнению с февралем +3.4%.Рынок США и EUR/USD резко пошли вниз, потому что ФРС начала давать рынкам сигналы, что, возможно, снижения ставок в 2024 году вообще не будет. Именно это, а не небольшой рост инфляции, вызвал падение рынка США.Добавим, что рынок США не имел нормальной коррекции, в частности снижения до 50-дневой средней по S&P500 - аж с середины ноября - коррекция давно назрела и перезрела.Ждем закрытия дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных уровней в первой половине дня так и не состоялось, так как рынок напрочь проигнорировал все заявления Уэды, главы Центрального банка, и данные по японской экономике. Очевидно, что трейдеры предпочли запостись терпением и сосредоточить свое внимание на данных по США. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Смешанные и показатели явно ограничат рост пары, что приведет к ее нисходящей коррекции. В случае сильных показателей и устойчивого роста цен – покупаю доллар и продаю иену. Публикация протокола заседания ФРС и выступления членов FOMC Мишель Боуман и FOMC Остан Д. Гулсби также будут в центре внимание трейдеров, но вряд ли они произведут такое впечатление на рынок, как данные по инфляции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.21 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.77, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.90 и 152.21.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.48, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.90, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.77 и 151.48.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс