Торговая идея по GOLD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода данных по инфляции в США американский доллар перешёл к укреплению, что вызвало снижение котировок золота на вечерней американской сессии. На данный момент цены немного откатили, что предоставляет хорошие торговые возможности для коротких позиций с целью пробоя ликвидности покупателей по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с сортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2352. Прибыль зафиксировать на пробое 2318.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Попытка коррекции но пока слабая.

S&P500Обзор 11.04Рынок США: Попытка коррекцииГлавные индексы США в среду: Доу -1.1% NASDAQ - 0.84%, S&P500 - 1%S&P500 5160 диапазон 5100 - 5300 Фондовый рынок в среду показал слабые результаты. Акции продемонстрировали значительное снижение, а казначейские облигации закрылись с резкими потерями после более высокого, чем ожидалось, мартовского индекса потребительских цен (ИПЦ). Общий индекс потребительских цен увеличился на 0,4% в месячном исчислении против ожидаемого увеличения на 0,3%, а базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,4% в месячном исчислении против ожидаемого увеличения на 0,3%.Доходность 10-летних облигаций, составившая 4,35% незадолго до 8:30 по восточному времени, выросла на 19 базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем до 4,56%. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, подскочила на 22 базисных пункта до 4,97%.Отчет по индексу потребительских цен усилил опасения по поводу продолжающейся агрессивной позиции FOMC и заставил участников переосмыслить ожидания снижения ставок. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на июньском заседании FOMC сейчас составляет всего 17% против 57,4% вчера.В начале года рынок ожидал шести снижений ставок к концу 2024 года, но сегодняшнее внезапное изменение оставляет рынку только два ожидаемых снижения ставок.Почти все на фондовом рынке участвовало в движении вниз. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,7%, а десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали потери от 0,2% до 4,1%.Некоторые влиятельные акции, которые продемонстрировали огромный рост с начала года, сегодня показали лучшие результаты, закрывшись с ростом. Мета-платформ (META 519,83, +2,93, +0,6%), Amazon.com (AMZN 185,95, +0,28, +0,2%), NVIDIA (NVDA 870,39, +16,85, +2,0%) и Eli Lilly (LLY 761,98, + 4,74, +0,6%) были лучшими в этом отношении. META выросла на 46,9% в этом году, AMZN - на 22,4% в 2024 году, NVDA - на 75,8% в этом году, а LLY показывает прирост на 30,7% по сравнению с прошлым годом. S&P 500:+8,2% с начала годаИндекс Nasdaq Composite: +7,7% с начала годаS&P Midcap 400: +5,9% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +2,1% с начала года.Рассел, 2000 г.: +0,1% с начала года.Обзор сегодняшних экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,1%; На прошлой неделе было -0,6%.Индекс потребительских цен за март составил 0,4% против консенсус-прогноза в 0,3%; февраль составил 0,4%Базовый индекс потребительских цен за март: 0,4% против консенсус-прогноза в 0,3%; февраль составил 0,4%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что годовой индекс потребительских цен ускорился второй месяц подряд, что усилит ожидания сохраняющейся агрессивности со стороны чиновников FOMC, что, в свою очередь, усилит ожидания снижения ставок в июне.Оптовые запасы за февраль: 0,5% против консенсус-прогноза в 0,5%; Январь составил 0,3%Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 восточного времени: индекс цен производителей за март (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%), базовый индекс цен производителей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,6%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 218 000; предыдущие 221 000) и Продолжающиеся заявки (ранее 1,791 млн)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -37 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть брент 90.50 долл. Нефть держится высоко в частности на таком заявлении США: Массированный ракетный удар Ирана по Израилю в ближайшие дни неизбежен - администрация США. Вывод: С одной стороны мы видим попытку коррекции - особенно сильно выглядел вчера сильный разворот по индексу доллара наверх а по EURUSD вниз. Однако несмотря на падение индекс S&P500 так и не дотянулся до 50 дневной средней. Мы пока отложили покупки поскольку коррекция слишком слабая на данный момент.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода данных по инфляции в США, американский доллар перешёл к укреплению, что вызвало снижение котировок золота на вечерней американской сессии. На данный момент цены немного откатили, что предоставляет хорошие торговые возможности для коротких позиций с целью пробоя ликвидности покупателей по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с сортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2352. Прибыль зафиксировать на пробое 2318.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданное повышение инфляции в Америке ставит крест на перспективах смягчения денежной политики ФРС (ожидаем возобновления

Похоже, что ФРС так и не приступит к снижению процентных ставок в текущем году потому, что ситуация в американской экономике может не позволить ей этого сделать. Ну что ж, как мы и полагали, предложенный нами ранее вариант развития событий в Штатах вокруг темы ожидаемого старта снижения процентных ставок ФРС, начал реализовываться. Виной тому является ситуация вокруг инфляции, которая не только не желает снижаться, но и в соответствие с последним отчетом только усиливает рост. Итак, согласно представленным данным, темп роста инфляции в марте усилился и грозит дальнейшим повышением. Общее значение инфляции в соотношении год к году резко вырос с 3.2% до 3.5%, при этом ожидалось повышение до 3.4%. В месячном исчислении индикатор сохранил динамику роста в 0.4% против прогноза снижения в марте до 0.3%. Базовое значение индекса потребительских цен вместо ожидаемого понижения на один процентный пункт сохранило темпы роста в 3.8% год к году и в 0.4% месяц к месяцу. В предыдущей статье мы предположили, что, если инфляция покажет повышение или даже сохранит предыдущие значения у ФРС не будет никаких оснований для старта снижения процентных ставок не только в мае и в июне, но и до осени этого года. В тоже время, если рынки постигнет волна разочарования перспективами снижения ставок, а это уже, похоже, происходит, то ситуация на рынках может, с высокой вероятностью, заметно измениться. Ранее мы предположили, что рост фондовых индексов в Штатах, а затем и в Мире может не просто приостановиться, а замениться на коррекционное снижение. Это связано с тем, что большое количество акций компаний покупалось на ожиданиях старта процесса смягчения денежной политики сначала Федрезервом, а затем и другими мировыми ЦБ. Инвесторы действовали по принципу «покупай на ожиданиях» и вот сейчас им, по-видимому, придется уже действовать исходя из другого правила «продавай по факту». Сильным стимулом к этому будет возобновление распродаж на рынке госдолга в США и в других экономически развитых странах, что приводит к повышению доходности госбумаг. Сохранение высоких ставок по кредитам будет сдерживать активность фондовых трейдеров и стимулировать их фиксировать ранее полученную прибыль на ралли, которое началось на рынках акций еще осенью прошлого года. Конечно, на волне пересмотра ситуации, вокруг все дальше и дальше растворяющейся во времени вероятности начала смягчения монетарной политики ФРС, а затем и других мировых ЦБ, распродажи на рынках могут только нарастать. В сложившейся ситуации роста инфляции ФРС может не просто занимать выжидательную позицию неопределенный период времени, но и даже, при условии сохранения повышения инфляции, прибегнуть к повышению ключевой процентной ставки на 0.25% уже осенью этого года. Какие при таком положении дел перспективы у доллара? Полагаем, что по мере того, как волна разочарования на рынках будет расширяться, доходности трежерис расти, а акции могут попасть под коррекционное давление, американская валюта будет только набирать. Помимо чисто экономического фактора поддержку ей будет оказывать и спрос на доллар в качестве валюты-убежище в условиях высочайших геополитических рисков, прежде всего на Ближнем Востоке. Подводя итог, полагаем, что усиление позиций доллара не прекратилось. По индексу ICE он к корзине из основных валют может продолжить укрепление и после преодоления нашей предыдущей цели в 105.00 пунктов устремиться к новой отметке в 106.00 пунктов. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется чуть выше уровня поддержки 1.0730. Нарастание негатива на рынке может оказать давление на пару и способствовать продолжению ее снижения после преодоления отметки 1.0730 сначала к 1.0700, а затем и к 1.0660. AUD/USD Пара частично восстановилась после вчерашнего обвального падения. Ее неспособность вырасти выше уровня 0.6530 на фоне пессимизма на рынке может стать основанием для снижения к уровням 0.6490 и 0.6445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66180-0.66270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65329. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65691. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2024-0.64966. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64246. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65329-0.65691, Take Profit 1-0.64966, Take Profit 2-0.64246. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59950-0.60120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59982. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60332. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2024-0.59631. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58731. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59982-0.60332, Take Profit 1-0.59631, Take Profit 2-0.58731. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.35830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35660-1.35760, 1.35770-1.35870 и 1.36890-1.36980. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 10.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36566. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36102. Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.04.2024- 1.37033. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37277. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36102-1.36566, Take Profit 1-1.37033, Take Profit 2-1.37277.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 11 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.0785 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.0785 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0736 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 апреля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Рис.1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2538 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.04.2024

Конечно же все ждали роста инфляции в Соединенных Штатах, но никто даже и представить себе не мог ускорения темпов роста потребительских цен до 3,5%. Ведь прогнозировался рост инфляции с 3,2% до 3,4%. Так что нет ничего удивительного в резком росте доллара. Более того, тут же появились предположения, что летом Федеральная Резервная Система может даже повысить ставку рефинансирования. И подобные рассуждения не лишены смысла, учитывая что инфляция растет второй месяц к ряду. Причем быстрее прогнозов. Но в основном пока участники рынка склоняются к мысли, что процентные ставки начнут снижать осенью. Хотя судя по всему, и эти ожидания в скором времени начнут пересматриваться.Пока же на рынке виден небольшой откат. Что вполне логично. Тем не менее, скорее всего доллар в итоге продолжит активно расти. Главным событием является заседание правления Европейского Центрального Банка, итоги которого видимо и станут причиной дальнейшего роста доллара. Скорее всего, европейский регулятор уже конкретизирует сроки начала смягчения своей монетарной политики. Ведь в Европе инфляция не просто замедляется, но и приближается к целевому уровню в 2,0%. Так что ситуация у Европейского Центрального Банка прямо противоположная от того, с чем приходится иметь дело Федеральной Резервной Системе.Валютная пара EUR/USD достигла минимума прошлой недели во время нисходящего движения, вызванного данными о инфляции в США, и не связанного с техническим анализом. Однако такое интенсивное изменение цены указывает на возможный перегрев коротких позиций по евро, что в теории может привести к откату или застою. Возможность такого развития событий, однако, мала, так как сегодня запланировано заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), что, вероятнее всего, приведет к новым спекулятивным скачкам цены, вопреки техническому анализу.На валютной паре GBP/USD наблюдается схожая динамика. Интенсивное падение котировок приблизило цену к уровню поддержки на отметке 1.2500. В настоящее время наблюдается временное замедление движения, но спекулятивный настрой рынка все еще ощущается. Для дальнейшего увеличения объема коротких позиций требуется фиксация цены ниже указанного уровня. В противном случае, уровень 1.2500 может выступить в роли поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 апреля

Биткоин довольно сильно отреагировал вчера падением на новости о том, что инфляция в США оказалась даже выше прогнозов экономистов, усилив ожидания сохранения жесткой позиции Федеральной резервной системы на более длительный период времени. Однако трейдеры воспользовались этим моментом, и спустя довольно короткий промежуток выбрали все движение вниз, а к концу дня и вовсе пробились за пределы локального максимума, укрепив шансы на дальнейший рост торгового инструмента сегодня. Но, как я уже говорил, действовать нужно очень осторожно, так как впереди у нас халвинг, и далеко не ясно, как рынок себя поведет. Учитывая, что эфир пока не реагирует ростом, оставаясь в стороне, лучше посмотреть покупки по этому торговому инструменту, так как рано или поздно, он попытается догнать биткоин. Краткосрочная внутридневная стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 71080 с целью роста к уровню 72055. В районе 72055 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 70350 с целью падения к уровню 69100. В районе 69100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3584 с целью роста к уровню 3632. В районе 3632 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3549 с целью падения к уровню 3497. В районе 3497 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена рухнула. Почему Япония не спешит ее спасать?

Обвал японской валюты против доллара США стал главной темой на вчерашних торгах. В среду пара USD/JPY не только преодолела так называемую красную черту 152,00, за пределами которой многие ожидали японского вмешательства в рынок, но также поставила очередной рекорд. Самое удивительное в этой ситуации – бездействие Токио. Почему японские власти не провели интервенцию и допустили резкое снижение и без того слабой нацвалюты? Что обвалило иену? На вчерашних торгах японская валюта рухнула в паре с долларом почти на 1%, до нового 34-летнего минимума на уровне 153,24. Причиной крутого пике иены стали шокирующе сильные данные по американской инфляции, которые заметно ослабили голубиные настроения рынка вокруг дальнейшей монетарной политики Федрезерва и подтолкнули гринбек к росту. Опубликованный в среду отчет показал, что в марте общая инфляция в США выросла в месячном исчислении на 0,4%, а в годовом – на 3,5%. Оба показателя превзошли прогнозы на уровне 0,3% и 3,4% соответственно. Тем временем базовый компонент инфляции, который не учитывает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, увеличился в прошлом месяце на 0,4%, а в годовом – на 3,8%. Это также выше оценок экономистов, которые ожидали рост на 0,3% и 3,7%.– Базовый ИПЦ ускорился уже четвертый месяц подряд. Это сильный аргумент для ФРС в пользу того, чтобы снова отложить смягчение своей политики, тем более что рынок труда по-прежнему остается напряженным. Регулятору нужны действительно слабые данные, чтобы убедиться в том, что инфляция имеет тенденцию к снижению. Пока он их не получит, ставки в США будут оставаться высокими, и рынок прекрасно это понимает, – отметил аналитик Джозеф Лаворна. Протокол последнего заседания FOMC, опубликованный в среду, также указал на повышенную обеспокоенность американских политиков в отношении устойчивой инфляции и их готовность удерживать ставки на более высоком уровне дольше. Это еще больше убедило инвесторов в том, что Центробанк не будет форсировать события. – Поскольку базовая инфляция по-прежнему движется в неверном направлении, а у членов ФРС нет достаточной уверенности в достижении прогресса ко времени июньского заседания, теперь мы ожидаем, что первое сокращение произойдет не в июне, а в сентябре, – заявил экономист Кевин Камминс. После выхода горячих данных по инфляции участники рынка также заметно снизили свои ожидания насчет июньского сокращения в США (с 57% до 17%) и повысили вероятность сентябрьского шага. Сейчас она оценивается в 66%. Кроме того, в настоящее время трейдеры прогнозируют, что в этом году ФРС снизит ставки всего лишь на 43 б.п., что намного ниже запланированного Центральным банком смягчения на 75 б.п. Для сравнения: еще в начале года инвесторы ожидали, что в текущем году процентные ставки в США снизятся более чем на 150 б.п. Укрепление ястребиных настроений на рынке спровоцировало сильное ралли доходности 10-летних трежерис. Вчера показатель взлетел до 5-месячного пика 4,568%, что выступило настоящим ракетным топливом для пары USD/JPY. Дополнительную поддержку мажору оказали утренние голубиные комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды. В среду чиновник заявил, что BOJ не будет напрямую реагировать на колебания валютных курсов при определении денежно-кредитной политики, отметая предположения рынка о том, что резкое cнижение иены может вынудить его повысить процентные ставки. Напомним, что в прошлом месяце японский регулятор впервые с 2007 года вывел ставки с отрицательной территории, но их текущий диапазон 0,00%–0,10% по-прежнему сильно не дотягивает до аналогичного американского показателя, который находится на уровне 5,25%–5,50%. Тот факт, что оба регулятора нацелены на постепенное изменение своей монетарной политики в текущем году, свидетельствует о том, что разрыв в процентных ставках между Японией и США останется высоким еще долго. Это делает иену предпочтительной валютой финансирования для кэрри-трейдинга, при котором инвесторы берут взаймы низкодоходную валюту, чтобы затем продать и инвестировать вырученные средства в активы, номинированные в более высокодоходном долларе. Как отреагировали власти Японии? Быки по паре USD/JPY не решались пробить сопротивление на уровне 152,00 уже более двух недель, опасаясь, что пересечение этой отметки может спровоцировать вмешательство в рынок со стороны японских властей, как это было осенью 2022 года. Напомним, что два года назад Япония провела три интервенции в поддержку своей нацвалюты. Причем последнюю вылазку на рынок она инициировала, когда иена обвалилась к доллару до уровня 151,94. В конце прошлого месяца японская валюта упала против гринбека до нового минимума на отметке 151,97, после чего последовала вербальная интервенция Токио. Министр финансов Японии Шиничи Судзуки пригрозил валютным спекулянтам принять решительные шаги против дальнейшего обесценивания иены. В последний раз он использовал точно такую же формулировку перед вмешательством Японии в рынок в октябре 2022 года. Усиление угроз со стороны японского правительства заметно повысило риск интервенции на уровне 152,00. Многие трейдеры ожидали, что как только пара USD/JPY преодолеет этот порог, власти вмешаются, но вчера они позволили иене упасть значительно ниже этой красной черты. В ответ на резкое снижение курса JPY Япония снова отреагировала лишь словесно, что оказало на пару доллар–иена очень слабое давление. На момент подготовки материала мажор опустился ниже круглой фигуры 153,00 и торговался на уровне 152,98. По прогнозам валютных стратегов, реальная интервенция Токио могла бы снизить курс USD/JPY примерно на 4-5 иен, однако правительство пока не спешит нажимать на красную кнопку. Многие аналитики объясняют бездействие властей тем, что текущее падение иены, возможно, не соответствует формулировке "чрезмерное колебание валютного курса". Ранее японские официальные лица неоднократно заявляли, что они не защищают конкретные уровни иены, а следят за чрезмерными движениями на рынке.Сегодня утром главный валютный дипломат Японии Масато Канда сказал, что чрезмерные колебания иены вредны для экономики, но не стал называть последнее снижение JPY этим словом, заменив прилагательное "чрезмерное" на "значительное". Кроме того, чиновник избежал в своей речи словосочетания "решительные меры", которое является одним из самых явных намеков на вмешательство. Его босс, министр финансов, Шиничи Судзуки также сделал более мягкое предупреждение, чем в прошлом месяце. На старте дня он заявил, что власти не исключают никаких мер по борьбе с чрезмерными колебаниями обменного курса, но при этом не стал угрожать "решительными шагами". – Судя по всему, у японского правительства не хватает решимости защищать иену на этот раз. Учитывая, что укрепление доллара отражает устойчивую экономику США, а разница в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами очень велика, японские власти могут посчитать, что даже если они вмешаются сейчас, это будет бесполезно, – отметил аналитик Mizuho Securities Масафуми Ямамото. Его коллега Адам Баттон придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, текущее движение иены обусловлено снижением голубиных ожиданий рынка о будущей политике ФРС, поэтому односторонние действия Японии вряд ли бы изменили в корне ситуацию. – Я не вижу причин для Токио оспаривать снижение иены прямо сейчас, ведь это не движение иены, а широкое движение доллара США, – добавил эксперт, который оценивает вероятность японской интервенции в этом месяце всего лишь в 30%. Экономист Питер Вассалло, напротив, считает интервенцию по-прежнему возможной и рекомендует трейдерам, торгующим парой USD/JPY, проявлять максимальную осторожность в ближайшие дни. – Японские власти подняли очень много шума вокруг вмешательства. Не думаю, что они захотят окончательно подорвать доверие к себе, просто игнорируя дальнейшее падение иены. Если валюта продолжит падать, интервенция, скорее всего, будет проведена, – отметил П. Вассалло. Валютный стратег Credit Agricole Валентин Маринов также считает, что болевой порог японских властей на сей раз сместился к более высокому уровню, и ожидает вмешательства в диапазоне от 154,00 до 155,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 11 апреля

Еще вчера я предупреждал о том, что данные по американской инфляции могут перевернуть рынок, что и произошло. Теперь, когда мы знакомы с новым отчетом по индексу потребительских цен за март этого года, препятствий на пути Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок летом этого года стало еще больше. Добавьте к устойчивой инфляции стабильность в экономике и перегретый рынок труда – шансы на то, что комитет пойдет на смягчение политики летом этого года, покажутся вам куда более призрачными, чем раньше. Согласно данным, опубликованным вчера, ключевые показатели инфляции в США превзошли все ожидания экономистов: потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей, так называемые базовые цены, и вовсе выросли на 0,4% по сравнению с февралем и на 3,8% по сравнению с годом ранее. Все это говорит о том, что доллар продолжит рост в ближайшее время.Еще одной головной болью для покупателей рисковых активов является сегодняшнее заседание Европейского центрального банка и публикация решения по основной процентной ставке. Но не сама ставка нас беспокоит, а подход Совета управляющих к будущей политике, которая может оказаться на редкость достаточно мягкой, что затолкает евро сегодня «под плинтус». В течение дня буду придерживаться стратегии Momentum, так как ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции по евро и британскому фунту.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0754, что может привести к росту евро в район 1.0779 и 1.0798;Продажи на прорыв уровня 1.0726, что может привести к падению евро в район 1.0696 и 1.0668;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2556, что может привести к росту фунта в район 1.2590 и 1.2626;Продажи прорыв 1.2520, что может привести к падению фунта в район 1.2482 и 1.2451;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.21, что может привести к росту доллара в район 153.55 и 153.93;Продажи на прорыв уровня 152.83, что может привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0755 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0735 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2554 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2531 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6510 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3668 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил месячный

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2614 и 1.2576 дали хорошие точки входа в продолжение развития медвежьего рынка. Каждое из движение принесло по 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важных новостей по Великобритании вчера ограничило рост фунта в первой половине дня, а вот сильные данные по американской инфляции очень быстро расправились с оставшимися покупателями в районе месячного максимума, что привело к крупной распродаже GBP/USD. Новости о том, что цены в США и не думают снижаться уже третий месяц положительно сказались на желании трейдеров покупать американский доллар, что и привело к крупному падению пары. Сегодня у нас по Великобритании публикуется лишь отчет об условиях кредитования, а также выступает член КМП Банка Англии Меган Грин. Если активных покупок в первой половине дня мы не увидим, скорей всего давление на пару только возрастет к американской сессии. По этой причине действовать на покупку планирую лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2520, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь неудачный пробой этого уровня и активные действия там быков дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2556. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2590, где ожидаю активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.2626, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2520, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В таком случае подожду теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2482. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют все шансы на развитие тренда, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2556. Защита этого сопротивления и формирование на нем ложного пробоя будут идеальным сценарием на открытие коротких позиций в развитие новой тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2520 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2482. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD в попытке отыграть хоть часть вчерашнего падения, и отсутствия активности на 1.2556, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2590. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом, и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091 до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153 до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2482.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего тренда, что вылилось в рост на 17 пунктов. Во второй половине дня, после крупной распродажи евро, прорыв и обратный тест 1.0794 дали точку входа на продажу, что привело к движению пары вниз еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний отчет по изменению объема розничной торговли Италии ожидаемо был проигнорирован, а вот данные по росту американской инфляции привели к крупной распродаже евро, так как шансы на то, что Федеральная резервная система в ближайшее время решит понизить ставки теперь крайне малы – особенно учитывая рост цен в годовом исчислении третий месяц подряд. Сегодня ориентироваться лучше на продажи доллара, так что с покупками будьте крайне осторожны. Что касается данных, то акцент нужно сделать на публикации решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которая наверняка останется без изменений и на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если политик в своих заявлениях ясно даст понять, что конец высоким процентным ставкам в еврозоне уже близок, скорей всего евро продолжит падение с большей интенсивностью. По этой причине действовать предпочту на снижении только после защиты и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0726, совпадающей с месячным минимумом. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0754. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 в первой половине дня, давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0696. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0668 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейшее падение, и для этого будет достаточно намеков со стороны ЕЦБ на снижение ставок летом этого года. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0754 будет идеальным сценарием, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0726. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0696, что укажет на выстраивание нового медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0668, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0754, что маловероятно, быки попытаются отыграть хотя бы часть вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065 до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465 до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0696.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.04.2024

Конечно же все ждали роста инфляции в Соединенных Штатах, но никто даже и представить себе не мог ускорения темпов роста потребительских цен до 3,5%. Ведь прогнозировался рост инфляции с 3,2% до 3,4%. Так что нет ничего удивительного в резком росте доллара. Более того, тут же появились предположения, что летом Федеральная Резервная Система может даже повысить ставку рефинансирования. И подобные рассуждения не лишены смысла, учитывая что инфляция растет второй месяц к ряду. Причем быстрее прогнозов. Но в основном пока участники рынка склоняются к мысли, что процентные ставки начнут снижать осенью. Хотя судя по всему, и эти ожидания в скором времени начнут пересматриваться.Пока же на рынке виден небольшой откат. Что вполне логично. Тем не менее, скорее всего доллар в итоге продолжит активно расти. Главным событием является заседание правления Европейского Центрального Банка, итоги которого видимо и станут причиной дальнейшего роста доллара. Скорее всего, европейский регулятор уже конкретизирует сроки начала смягчения своей монетарной политики. Ведь в Европе инфляция не просто замедляется, но и приближается к целевому уровню в 2,0%. Так что ситуация у Европейского Центрального Банка прямо противоположная от того, с чем приходится иметь дело Федеральной Резервной Системе.Валютная пара EUR/USD в ходе инерционно-спекулятивного движения обвалилась более чем на 100 пунктов за считанные часы. Вследствие чего котировки вплотную подошла к локальному минимуму прошлой недели. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается касание зоны перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление. Это возникло в момент инерционного движение цены. Ожидания и перспективы Спекулятивный настрой по-прежнему имеет место на рынке несмотря на явные признаки перепроданности курса евро. В данной ситуации немаловажную роль сыграют итоги заседания ЕЦБ, которые в силе запустить новый виток спекуляций. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция не оставила покупателям ни единого шанса. Видеопрогноз на 11 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0754 может привести к росту евро в район 1.0779 и 1.0798 Прорыв 1.0726 может привести к распродажам евро в район 1.0696 и 1.0668 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2556 может привести к росту фунта в район 1.2590 и 1.2626 Прорыв 1.2520 может привести к распродажам фунта в район 1.2482 и 1.2451 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.21 может привести к росту доллара в район 153.55 и 153.93 Прорыв 152.83 может привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ Отчет об условиях кредитования в Великобритании Член КМП Банка Англии Меган Грин выступит с речью США: Индекс цен производителей Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного и важных среди них не будет. Тем не менее, в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и цена производителей. Мы считаем, что после вчерашнего отчета по инфляции индекс цен производителей не имеет никакого значения. Поэтому оба отчета, которые будут опубликованы по время подведения результатов заседания ЕЦБ, никакого влияния на движение обеих валютных пар не окажут. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг будет много и среди них будет важные. Начать, естественно, следует с заседания ЕЦБ. Хоть европейский регулятор и не будет снижать ключевые ставки(хотя полностью исключать такой сценарий тоже нельзя), он может значительно смягчить собственную риторику. Другими словами, Кристин Лагард может объявить о том, что инфляция в ЕС снизилась достаточно для того, чтобы начать смягчение монетарной политики в июне. Если что-то подобное прозвучит, европейская валюта может упасть еще ниже. А продолжения падения евро мы ожидаем в любом случае. Если же ЕЦБ понизит ставки уже сегодня, то евровалюту ждет новый обвал. Также в США сегодня состоятся выступления представителей ФРС Уильямса, Коллинза и Бостика. Они станут первыми чиновниками, кто сможет прокомментировать последний отчет по инфляции. Чем жестче будут их комментарии, тем сильнее может укрепиться доллар США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня мы советуем сосредоточить внимание на заседании ЕЦБ и выступлении Кристин Лагард. Мы считаем, что сегодня либо будет принято решение о снижении ставок, либо Лагард намекнет на готовность регулятора понизить ставки на следующем заседании. И то, и другое может спровоцировать новое падение евро. Для фунта ключевым остается боковой канал, а также уровень 1,2502. Именно от него будет зависеть дальнейшая динамика пары GBP/USD. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также показала обвальное падение, которое было спровоцировано одним лишь отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос до 3,5% при прогнозах 3,4%. Однако важно другое. Инфляция растет уже несколько месяцев подряд, пока представители монетарного комитета ФРС говорят о неплохом прогрессе в снижении потребительских цен. Другими словами, показатель вновь показал рост в то время, когда все от него ждут замедления. А раз замедления нет, то у ФРС нет ни одного основания начинать цикл смягчения монетарной политики. Ни сейчас, ни в июне, ни в сентябре. А рынок с самого начала 2024 года только этого и ждет, и на основании своих ожиданий не покупает доллар. Как видим, большинство участников рынка сильно ошибались в своих оценках. Несмотря на падение фунта на 200 пунктов, он все равно остается внутри бокового канала 1,25-1,28. Поэтому уже сегодня может произойти отскок от нижней границы канала и начаться новый виток безосновательного роста. Если же уровень 1,2502 будет преодолен, мы сможем увидеть долгожданное возобновление глобального нисходящего тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано множество сигналов. Первый сигнал на покупку следовало закрывать до публикации отчета по инфляции вручную, а далее пара двигалась только вниз. Среагировать сразу же на падение пары было невозможно, поэтому, скорее всего, начинающие трейдеры зашли в рынок с короткими позициями не сразу около уровня 1,2691. Но где бы ни были открыты ордера на продажу, они в любом случае принесли хорошую прибыль, так как общее движение вниз составило около 200 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD рухнула вниз, но флэт на 24-часовом ТФ все равно сохраняется. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, поэтому мы не исключаем, что уже сегодня начнется новый виток роста внутри бокового канала. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать роста в область 28-го уровня, но уверенное преодоление уровня 1,2502 покажет возможное завершение флэта. В четверг начинающие трейдеры могут искать сигналы на покупку выше уровня 1,2502 и сигналы на продажу ниже этого уровня. Нам сложно сказать, готов ли рынок вывести пару из 4-месячного бокового канала. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США – будут опубликованы лишь второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и ценам производителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВот так за один раз можно ликвидировать все достижения нескольких дней. Прошлые сутки игроки на понижение закрыли ниже заключительного уровня недельного креста Ишимоку (1,0751). Ликвидация недельного креста позволит рассматривать новые перспективы. Ими в сложившейся ситуации могут стать ближайшие минимальные экстремумы (1,0725 – 1,0696), а далее пару ждёт встреча с месячной поддержкой (1,0611). Н4 – Н1На младших таймах масштабность вчерашнего снижения достаточно сильно раздвинула возможности классических Пивот уровней. Если медведи сейчас вернутся на рынок, то после выхода из зоны коррекции их будут ждать целевые ориентиры цели на пробой облака Н4 (1,0702 – 1,0720) и поддержки классических Пивот уровней (1,0692 – 1,0641 – 1,0554). Если же восходящая коррекция получит развитие, то её ориентирами станут ключевые уровни – центральный Пивот уровень (1,0779) и недельная долгосрочная тенденция (1,0824). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на понижение вчера удалось очень результативно оттолкнуться от зоны влияния недельного краткосрочного тренда (1,2704) и дневного среднесрочного тренда (1,2706). Они преодолели недельную поддержку (1,2577), которая может теперь отработать в случае ретеста, и обновили минимальный экстремум (1,2538). Теперь внимание рынка направлено на ближайшую зону поддержек, объединяющую уровни разных временных интервалов (1,2503 – 1,2481 – 1,2464). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентиры для продолжения снижения сегодня можно отметить на 1,2468 – 1,2399 – 1,2280 (классические Пивот уровни). Если текущая коррекция будет развиваться, то основное значение на её пути будут иметь ключевые уровни, отвечающие за действующий баланс сил, они сегодня расположены на 1,0779 – 1,0834 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот тенденции создадут условия для усиления бычьих настроений. Следующие повышательные ориентиры в сложившихся условиях можно отметить на 1,2656 – 1,2775 – 1,2844. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала сильный обвал вниз. На наш взгляд, случилось то, что должно было произойти еще на прошлой неделе. Напомним, что важные отчеты по Нонфармам, безработице, деловой активности и рынку труда в США оказались сильнее прогнозов, но увидели мы почему-то рост европейской валюты, а не американской. Вчера же вышел отчет по инфляции в США, согласно которому потребительские цены в марте ускорились до 3,5% при прогнозах 3,4%. И в этом моменте рынок уже просто не выдержал. В последние месяцы он часто избегал покупок доллара и продаж евро, надеясь на то, что ФРС все же начнет снижение ставок хотя бы в июне. Вчера эти надежды были разрушены, а рынок наконец осознал, что смягчение монетарной политики в США начнется только тогда, когда инфляция будет подходить к целевому уровню, а не в какой-то определенный, выдуманный кем-то месяц. Пара сохраняет нисходящую тенденцию, а доллар должен продолжать расти. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду первым сигналом оказался сигнал на покупку около уровня 1,0856. Его следовало закрывать до публикации отчета по инфляции, после которого ожидался рост волатильности. Далее цена буквально за 5 минут пролетела вниз 70 пунктов, было сформировано два сигнала на продажу. В течение обвального падения зайти с короткими позициями, скорее всего, не удалось, но даже ниже уровня 1,0785 можно было открывать шорты. Которые принесли прибыль около 50 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Макроэкономическая статистика на этой и прошлой неделе вновь оказывает полную поддержку доллару США. Сегодня пара, скорее всего, будет корректироваться, но результаты заседания ЕЦБ могут вновь спровоцировать сильную реакцию рынка. Мы считаем, что ЕЦБ займет «голубиную» позицию, поэтому новое падение евровалюты весьма вероятно. На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также выступление Кристин Лагард. В США – лишь второстепенные отчеты и публикации. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крах надежд на Уолл-Стрит: инфляция против снижения ставок

В среду американские фондовые рынки испытали спад, достигнув минимальных показателей закрытия на фоне опубликованных данных об инфляции, которые превысили ожидания экспертов. Эти цифры охладили оптимизм инвесторов относительно возможности Федеральной резервной системы США начать понижение процентных ставок уже к лету. Публикация отчета Министерства труда США об индексе потребительских цен (ИПЦ), показавшего результаты хуже прогнозов, вызвала моментальную негативную реакцию на рынках. Основные фондовые индексы США резко ушли в минус с началом торгов, подчеркивая сложность ситуации с возвращением инфляции к целевому показателю ФРС в 2%. Райан Детрик, ведущий рыночный аналитик Carson Group, отметил, что неожиданные данные по инфляции привели к стратегии «продавать сначала, задавать вопросы потом». Это в свою очередь подвергло сомнению не только временные рамки первого снижения ставок, но и объем предстоящего снижения. Изложенные в протоколе мартовского заседания ФРС опасения указывают на возможную застойную динамику инфляции к целевому уровню, что может потребовать продления жесткой денежно-кредитной политики дольше предполагаемого срока. Доходность государственных облигаций США подскочила, тогда как фондовые индексы ощутили давление и снижение после того, как стало известно о более высоком, чем ожидалось, росте потребительских цен в марте. Это событие уменьшило веру в то, насколько быстро и в каком объеме Федрезерв сможет пойти на урезание процентных ставок. На валютном рынке индекс доллара США укрепился в ответ на публикацию данных, а курс доллара по отношению к японской иене достиг наивысшей отметки с 1990 года. Инвесторы внимательно следят за возможной реакцией японских властей, которые могут предпринять шаги для стабилизации иены. Отчет Бюро статистики труда США зафиксировал повышение индекса потребительских цен на 0,4% за прошлый месяц, что повторяет динамику февраля, в значительной степени из-за увеличения стоимости бензина и жилья. Это привело к годовому индексу роста на уровне 3,5%, тогда как прогнозы экономистов составляли 0,3% месячного роста и 3,4% на годовом уровне. Эти показатели существенно изменили настроения трейдеров, существенно сократив ожидания по снижению процентных ставок Федеральной резервной системы в июне с 62% до 17%. Кроме того, вероятность июльского понижения ставок также была пересмотрена вниз — с 76% до 41%, как показывают данные инструмента FedWatch от CME Group. Майкл Ханс, руководитель по инвестициям в Citizens Private Wealth, подчеркивает, что текущая обстановка остается неопределенной и сложной для Федрезерва, которому еще предстоит объявить об одержании победы над инфляцией. "ФРС предпочла бы ориентироваться на дополнительные данные, подтверждающие их уверенность в достижении целевого уровня инфляции в 2%", - говорит он. По его словам, текущая ситуация требует продолжения осторожной стратегии, особенно учитывая, что последние данные вызвали пересмотр ожиданий относительно сроков потенциального снижения процентных ставок. Повышенные показатели доходности основных государственных облигаций США, превысившие порог в 4,5% и достигшие максимума с прошлого ноября, оказали дополнительное давление на стоимость акций. Особенно затронуты были сектора, наиболее чувствительные к изменениям процентных ставок, среди которых рынок недвижимости отметил наибольшее суточное снижение с июня 2022 года. Акции из сектора жилищного строительства зафиксировали максимальное понижение за день с 23 января, в то время как индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, показал наиболее значительное суточное снижение с 13 февраля. Райан Детрик отметил, что "секторы, наиболее зависимые от процентных ставок, включая недвижимость, жилищное строительство и компании с малой капитализацией, сегодня испытали значительные потери". Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность понижения Федрезервом процентной ставки на 25 базисных пунктов в июне снизилась до 16,5% с 56%, зафиксированных непосредственно до публикации отчета. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 422,16 пункта (снижение на 1,09%) и опустился до отметки 38461,51. Индекс S&P 500 упал на 49,27 пункта (снижение на 0,95%) до уровня 5160,64, а композитный индекс Nasdaq снизился на 136,28 пункта (снижение на 0,84%) до показателя 16170,36. Среди одиннадцати ключевых секторов индекса S&P 500 все, за исключением энергетического, завершили торговый день в минусе, причем сектор недвижимости показал самое заметное падение. Инвесторский взгляд сейчас прикован к предстоящему отчету о ценах производителей, который будет опубликован в четверг и предоставит более ясное представление об инфляции в марте, а также к неофициальному старту сезона публикации квартальных отчетов. В пятницу начнется новый этап отчетности, когда такие финансовые гиганты, как JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, и Wells Fargo & Co, представят свои финансовые результаты. По прогнозам аналитиков, общая прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, за первый квартал покажет рост на 5,0% в годовом выражении, что является заметным снижением по сравнению с ожидаемым ростом в 7,2%, предсказанным на начало января, по данным LSEG. Акции мегакорпораций в секторе роста в основном продемонстрировали падение, однако Nvidia Inc стала исключением из правил, показав рост на 2,0%. Американские акции Alibaba также увидели прирост на 2,2%, после того как Джек Ма, соучредитель компании, обратился к сотрудникам с памяткой, в которой поддержал планы по реструктуризации интернет-гиганта. Это редкое обращение от бизнесмена, который последние годы держался в стороне от общественного внимания. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, показавших снижение, значительно превысило число акций, чья стоимость увеличилась, с соотношением 5,93 к 1. Аналогичная ситуация наблюдалась на Nasdaq, где на каждую акцию, показавшую рост, приходилось 3,58 акции с падением. Глобальный индекс акций, подготовленный MSCI, отметил снижение на 6,91 пункта или 0,89%, достигнув отметки в 772,32. В то время как европейский индекс STOXX 600 завершил торги небольшим ростом на 0,15%, взоры инвесторов обращены к предстоящей встрече Европейского центрального банка в четверг. Прогнозы гласят, что банк, вероятно, сохранит текущую процентную ставку без изменений, несмотря на предшествующие намеки на возможное ее снижение в июне. В секторе государственных облигаций, доходность 10-летних казначейских облигаций США испытала рост, превысив 10 базисных пунктов и достигнув пика с середины ноября после данных об инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 18 базисных пунктов до 4,546%, а 30-летних облигаций — на 12,8 базисных пунктов до 4,6273%. Доходность 2-летних облигаций, тесно связанных с ожиданиями по процентным ставкам, возросла на 22,2 базисных пункта до 4,9688%, достигнув максимума с середины ноября. На валютном рынке доллар США укрепил свои позиции, показав рост на 1,04% до 105,17, в то время как евро опустился на 1,04% до 1,0742 доллара. В паре с японской иеной американский доллар вырос на 0,77% до 152,94. Цены на нефть также показали рост: американская нефть подорожала на 1,15%, или 98 центов, до 86,21 доллара за баррель, тогда как цена на нефть марки Brent возросла на 1,19%, или 1,06 доллара, до 90,48 доллара за баррель. Золото потеряло в стоимости на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций после обновления данных по инфляции. Спотовая цена золота снизилась на 0,91% до 2331,12 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США уменьшились на 0,58% до 2329,90 доллара за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс