Прогноз по EUR/USD на 12 апреля 2024 года

EUR/USDНаши ожидания «мягкого сюрприза» от ЕЦБ не оправдались. Регулятор не только сохранил ставку, но и сопроводительное заявление, включая комментарии Кристин Лагард, удержал в нейтральной тональности, хотя было зафиксировано устойчивое снижение инфляции. В результате цена не дотянула даже до промежуточного уровня 1.0696. Но цена также не сделала ничего для нарушения формирующегося среднесрочного движения вниз. Да и причин для этого нет. Сегодня выходят данные по инфляции в Германии за март – прогноз по гармонизированному ИПЦ ожидается снижением с 2,7% г/г до 2,3% г/г. Если данные окажутся даже чуть выше прогнозных, то у инвесторов усилится уверенность в июньском понижении ставки, ведь и сама Лагард заявила, что ЦБ не будет ждать, «пока инфляция по каждому пункту вернётся к 2%».Мы сохраняем свой прогноз снижения евро в целевой диапазон 1.0636/56, только цене для этого понадобится чуть больше времени. Первой её задачей остаётся преодоление промежуточной поддержки 1.0696.На четырёхчасовом графике цена задержалась на уровне 1.0724 (минимум 6 февраля и 2 апреля). Закрепление под ним позволит достигнуть 1.0696. Основные события ждём уже на следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 апреля 2024 года

Австралийский доллар после не очень убедительного заседание ЕЦБ подрос на 24 пункта, а его максимум пришёлся на индикаторную линию баланса дневного масштаба. На текущий момент цена, как и прежде, находится под линией баланса, что сохраняет интерес рынка к дальнейшему снижению. Поддержка 0.6480 как нижняя граница трёхмесячного диапазона остаётся не отработанной, также, как остаётся не отработанной и нижняя граница нисходящего канала осциллятора Марлин. Мы полагаем, что предстоящим движением цена преодолеет поддержку и Марлин выйдет из канала. Цель этого движения 0.6410.На графике четырёхчасового масштаба цена остановилась на линии Крузенштерна. Дальнейший рост пары возможен только после закрепления цены над этой линией, выше отметки 0.6552, где впоследствии её встретит линия Крузенштерна дневного масштаба (0.6592). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 апреля 2024 года

GBP/USDПосле широкодиапазонного движения фунта стерлингов по заседанию ЕЦБ (закрытие дня было с небольшим ростом в 12 пунктов) сегодня он вновь сталкивается с вызовом – в 9:00 (мск) выйдет объёмный пакет данных по ВВП, промпроизводству, строительству. Прогнозы по ключевым данным предполагают ослабление: объём строительства за февраль -0,4%, ВВП -0,4% г/г, промпроизводство 0,0%, торговое сальдо без признаков улучшения.На дневном графике фунт продолжает коррекцию после сильного падения в четверг. Сегодняшние данные могут его вернуть в нисходящее направление – по основному тренду. Сигнальная линия осциллятора Марлин также корректирует в верхней половине собственного нисходящего канала. Мы ждём отработку ценой целевого уровня 1.2460 и отработку сигнальной линией осциллятора нижней границы канала.На графике Н4 Марлин снимает напряжение из зоны перепроданности. Первым сопротивлением для коррекции выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.2577, что совпадает с вершиной вчерашнего дня. Если сегодняшние данные окажутся лучше прогнозных, то пределом роста может стать целевой уровень 1.2596.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля. Фунт в очередной раз не сумел покинуть заколдованный диапазон.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели предприняла еще одну попытку закрепиться ниже уровня 1,2516, который можно считать нижней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Попытка преодоления этого уровня была откровенно вялой, больше для проформы. Днем ранее казалось, что медведям нужно сделать еще один небольшой шажочек вперед, чтобы вырваться из 4-месячного флэта, но даже это им оказалось не под силу. Поэтому даже после падения пары в среду на 200 пунктов флэт сохраняется и может длиться сколько угодно времени. Хоть еще 4 месяца. Все, что касается флэта и торговли внутри него, мы уже говорили много раз. Если коротко, то внутри флэта движения зачастую алогичные и сумбурные. Поэтому каждый трейдер должен сам принять решение, стоит ли ему заходить в рынок, если пара торгуется очень слабо и преимущественно вбок, а макроэкономическая статистика и фундамент в 80% не приводят к закономерным движениям. Есть еще надежда, что пара попытается уйти ниже уровня 1,2516, но она очень слабая. Несмотря на то, что ФРС теперь не начнет цикл смягчения монетарной политики даже в июне, что означает сохранение «ястребиного» настроения на куда более длительный срок, чем прогнозировал рынок, американская валюта не растет в паре с фунтом. Рынок просто отказывается ее покупать. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. На американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2512, а трейдеры имели возможность заработать по этому сигналу 20-25 пунктов. До ближайшего целевого уровня в течение дня пара добраться не сумела, поэтому сделку следовало закрывать вручную вечером. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта остается в боковом канале. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,3 тысячи контрактов на покупку и 55,0 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает снижаться. Не снижается только британский фунт, однако постоянно такая алогичность не может сохраняться. Техника также указывает только на новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но на 24-часовом ТФ у нас сохраняется тотальный флэт. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне. Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD вынуждена была завершить формирование нового витка восходящего движения в рамках бокового канала 1,25-1,28. Если бы не отчет по инфляции США, значение которого оказалось резонансным, мы бы, скорее всего, продолжали наблюдать алогичный рост британской валюты еще несколько недель. Однако боковой канал сохраняется и на данный момент времени. Чтобы флэт завершился, требуется уверенное закрепление цены ниже уровня 1,2516. Флэт не может продолжаться вечно, но уровень 1,2516 – железобетонный и рынок не может с ним справится. Или просто не хочет. На 12 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2609) и Киджун-сен (1,2613) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству за февраль. Мы не можем назвать эти публикации важными. Скорее всего, они вызовут сдержанную реакцию рынка, если вообще вызовут ее. Волатильность после среды вновь снизилась, поэтому на сильные движения сегодня мы не рассчитываем. Макроэкономический фон в США тоже будет слабым, ожидается лишь индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже чуть более спокойно, чем в среду. Напомним, что в среду был опубликован резонансный отчет по инфляции, который вкупе с макроэкономической статистикой прошлой недели произвел эффект взрыва ядерной бомбы на рынке. Отчеты NonFarm Payrolls, безработица, деловая активность ISM, JOLTs и ADP, которые вышли на прошлой неделе, практически все были сильнее прогнозов и должны были спровоцировать рост американской валюты. Но роста доллара мы не увидели. Зато отчет по инфляции в США за март, который возвестил рынки об очередном ее ускорении, трейдеры отработали уже в совокупности с предыдущими отчетами. И что получается в сухом остатке? Макроэкономическая статистика в Штатах по-прежнему сильна. Экономика, хоть немного и притормаживает, но все равно находится на ходу. Рынок труда стабилен, безработица растет очень слабо, во многих отраслях сохраняется дефицит сотрудников. Таким образом, у ФРС имеются все необходимые основания, чтобы удерживать ставку на текущем уровне. На ФедРезерв нет давления, связанного с рецессией или возможным падением экономики до отрицательных квартальных или годовых значений. А инфляция при этом растет, а не замедляется. Тогда какие могут быть причины для снижения ставок? Мы говорим об этом с начала года, но почему-то наше мнение является непопулярным. Рынок сначала верил в мартовское снижение ставок, потом в июньское, а теперь осознал, что не будет ни первого, ни второго. На фоне этого доллар и подорожал вчера, и должен продолжать рост еще долгое время. Что касается заседания ЕЦБ, то ключевые ставки, как и ожидалось, остались без изменений, но сопроводительное письмо и выступление Кристин Лагард дали понять, что текущие значения инфляции позволяют регулятору начать обсуждение смягчения монетарной политики. Вероятнее всего, оно произойдет на следующем заседании в июне. И так как ФРС не имеет причин смягчать свою политику ни в июне, ни даже в августе, то ЕЦБ приступит к циклу снижения ставок первым. Разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет еще сильнее увеличиваться. Естественно, при таком фундаментальном фоне расти должен только доллар. С технической точки зрения, пара вновь располагается ниже скользящей средней линии, поэтому может и должна продолжать движение только на Юг. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что может спровоцировать восходящую коррекцию, но любое движение вверх мы продолжаем рассматривать, лишь как коррекцию, после завершения которой должно возобновиться движение вниз. На 24-часовом ТФ пара уперлась в уровень 1,0720, от которого ранее произошло три отскока. Если случится действительно уверенное преодоление этого уровня, мы, как и прежде, будем ожидать падения к уровню 1,0450, а в перспективе нескольких месяцев – до ценового паритета. У евровалюты нет причин расти в данное время и нет никаких оснований ожидать появления таковых в ближайшие месяцы. А если инфляция в США продолжит преподносить сюрпризы, то ФРС может сохранять ставку на максимальном значении и в течение всего 2024 года. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 апреля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0649 и 1,0781 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, но глобальная нисходящая тенденция все еще сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко развернулась вниз и опустилась ниже мувинга. Как мы и предполагали, движение вверх оказалось коррекционным, и после завершения коррекции возобновился нисходящий тренд. Возобновился резко и сильно. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0681 и 1,0649. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае закрепления цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон сейчас таков, что ожидать можно только роста доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном.

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась гораздо более скромно. Заседание ЕЦБ, конечно, оказало влияние и на британский фунт, но все же ключевые ставки остались без изменений, а риторика Кристин Лагард была предсказуемо «голубиной». К сожалению, пара GBP/USD в очередной раз не сумела покинуть боковой канал 1,25-1,28, поэтому флэт в глобальном плане сохраняется, несмотря на падение котировок сутками ранее на 200 пунктов. Соответственно, фунт стерлингов остается в положении, которое не позволяет рассчитывать на сильное трендовое движение. Волатильность, за исключением одного дня, остается слабой. Даже вчера, когда после публикации отчета по инфляции прошло еще не так много времени, мы не увидели движений даже средней силы. Поэтому торговать фунт сейчас по-прежнему сложно. Рынок по-прежнему не горит желанием продавать фунт и покупать доллар, что провоцирует за собой «вечный флэт». В среду вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Естественно, никто никакого внимания на него не обратил, так как протоколы ФРС – это всегда формальность. В них обычно не содержится той информации, которая еще неизвестна рынку. Таким образом, рынок никак не отреагировал на это событие. Мы можем выделить лишь несколько главных тезисов из протокола, чтобы рынок еще четче понимал, чего стоит и чего не стоит ожидать от американского регулятора в ближайшее время. Ключевым моментом протокола стала фраза о сохранении опасений монетарного комитета по поводу инфляции. На наш взгляд, эта фраза звучит немного комично, так как инфляция в США не снижается уже 9 месяцев, а регулятор все еще «обеспокоен». Также в протоколе было сказано, что последние данные по инфляции не укрепили уверенность чиновников в способности снижения ее к 2%. Но они еще не видели на тот момент времени мартовский отчет! В комитете также считают, что геополитические риски вызывают повышательные риски для инфляции. Исходя только из этих тезисов, можно сказать, что в ближайшее время смягчения политики в США мы не увидим. В то же время чиновники FOMC отмечают рост ВВП устойчивыми темпами, хоть те и слабее, чем в прошлом году. Все представители монетарного комитета сошлись во мнении, что дополнительного ужесточения не требуется, а в какой-то момент времени в будущем будет целесообразно приступить к снижению ставок. Но только в том случае, «если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами ФРС». Так как уже сейчас можно сказать, что инфляция не соответствует прогнозам регулятора, трейдеры могут начать сильно сомневаться в том, что цикл смягчения вообще начнется в текущем году. На наш взгляд, если инфляция так и будет стабильно находится выше 3%, то ФедРезерв ни разу не понизит ставки. Вся эта информация должна оказывать поддержку доллару, но рынок или маркетмейкеры или Банк Англии не дают фунту упасть. Поэтому мы продолжаем наблюдать флэт, который никому не нужен и выгоден только британской валюте. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 12 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2446 и 1,2618. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI зашел в область перепроданности еще раз, что может спровоцировать новый рост пары. Однако ключевым остается сейчас флэт на 24-часовом ТФ. Именно из него нужно исходить при совершении любых сделок. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте на 24-часовом ТФ, и это самое важное. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг, но ниже уровня 1,2500 паре не удается уйти уже 4 месяца. Таким образом, нужно сначала, чтобы завершился флэт, а уже потом анализировать техническую картину на предмет торговых сигналов на формирование нового тренда. И позавчерашнее падение котировок на 200 пунктов кардинально пока ничего не меняет. Покупки пары возможны, если цена и на этот раз не сумеет преодолеть нижнюю границу бокового канала. Тогда целью опять будет выступать уровень 1,2800. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Пресное заседание ЕЦБ.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели вернулась к привычному образу жизни в последние месяцы. Несмотря на то, что двумя сутками ранее она упала почти на 150 пунктов, а вчера состоялось заседание ЕЦБ, волатильность составила меньше 60 пунктов в четверг. С одной стороны, никаких важных решений европейский регулятор не принял, а Кристин Лагард на пресс-конференции была максимально пространной в своих выражениях и заявлениях. В частности, рынок не дождался от нее конкретики по поводу возможного смягчения монетарной политики на следующем заседании, в июне. Глава ЕЦБ лишь отметила, что в июне у регулятора будет достаточно информации(вероятно, чтобы принять решение по ставке). С другой стороны, это все же это заседание ЕЦБ, и реакция обычно на такие события присутствует. Однако после супер-волатильной среды в четверг рынок вернулся к привычным, пресным движениям. В течение дня мы увидели продолжение падения европейской валюты, но очень слабое, хоть и полностью закономерное. Мы считаем, что падение евро и рост доллара должны продолжаться в любом случае, так как общий фундаментальный фон поддерживает доллар. ФРС после отчета по инфляции не начнет снижение ставок в июне, а ЕЦБ практически гарантированно смягчит монетарную политику в этом месяце. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. В начале американской сессии пара отскочила от уровня 1,0757, после чего опустилась на 40 пунктов. Больше сигналов сформировано не было, и ближайший целевой уровень не был достигнут. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную вечером. Пунктов 20-30 по ней можно было заработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне. Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко возобновила нисходящий тренд, но уже на следующий день движение успокоилось. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать расти. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ. Практически все факторы указывают сейчас на рост американского доллара. На 12 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0801) и Киджун-сен (1,0793). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе будет опубликовано лишь финальное значение инфляции в Германии за март, которое объективно имеет крайне низкие шансы на то, чтобы повлиять на настроение рынка. В Штатах выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который может спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Все идет к тому, что рынок успокоился после американской инфляции и теперь мы будем вновь каждый день наблюдать минимальную волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок разочарован и смягчает ожидания по ставке FOMC.

После того, как вчера американская инфляция ускорилась до 3,5%, многие крупные компании и банки выдали свои обновленные прогнозы по ставке ФРС на 2024 год. Но начнем мы разбираться в этом вопросе не с них, а с инструмента CME FedWatch, который считается эталонным для определения рыночного настроения. Буквально несколько недель назад вероятность смягчения политики ФРС в июне составляла 65%. Это на самом деле не так уж и много, чуть больше пресловутых 50/50. Но, чем ближе становился момент с публикацией отчета по инфляции, тем менее оптимистично был настроен рынок. Вчера в первой половине дня вероятность составляла уже 56%, а во второй половине дня она рухнула до 19%. Более того, теперь рынок закладывает не более, чем 38% вероятности в сценарий со снижением ставок в июле. И даже в сентябре вероятность смягчения составляет всего лишь 45,6%! Другими словами, рынок кардинально изменил свои ожидания по ставке ФРС и теперь не ждет ее снижения на следующих четырех встречах FOMC! Такой крутой поворот является очень сильной поддержкой для валюты США. Безусловно, не стоит ждать, что в следствии этого фактора американская валюта за пару недель вырастет в цене на 300-400 пунктов. Однако на следующие шесть месяцев она получает отличный базис для продолжения укрепления. Напомню, что вероятность снижения ставки ЕЦБ в июне составляет 90%. Большинство экономистов сходится во мнении, что ЕЦБ будет снижать ставку на каждом втором заседании. Следовательно, на момент первого смягчения политики в США ЕЦБ может провести уже два раунда понижения ставки. Аналитики BlackRock также считают инфляцию огромной проблемой для ФРС, а первого смягчения ожидают теперь к концу года. Экономисты Wells Fargo сообщили, что ожидают только 2 раунда смягчения в этом году. По их мнению, начнется программа смягчения не ранее третьего квартала. Инфляция в сфере услуг снижается слабо, что будет еще очень долго отражаться на общем показателе инфляции. По мнению Wells Fargo, 10 членов FOMC откажутся от своего прежнего мнения о трех или более раундах понижения ставки в текущем году. The Wall Street Journal сегодня написала, что рост инфляции выше ожиданий третий месяц подряд сдвигает момент первого смягчения на конец 2024 года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 апреля. ЕЦБ не стал торопиться со смягчением. Анализ GBP/USD. 11 апреля. Чуда не произошло, фунт не затонул. Кристин Лагард: инфляция продолжает отступать. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован на этой неделе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда нас вывезет ИИ-«лошадка»? Проекты, компании, страны

Начинается сезон корпоративных отчетов за первый квартал 2024 года. И стоит провести контрольный срез положения активов, так или иначе связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Ведь именно это ноу-хау не только вынесло фондовые индексы на давно невиданные высоты, но пообещало космические прибыли в будущем. ИИ настолько оглушил рынки и притупил бдительность инвесторов, что, например, индикаторы Уолл-стрит росли параллельно с курсом доллара (графики 1 и 2). Хотя, по «правильным правилам», они должны были бы находиться в обратной корреляции:доллар растет – рынок падаетрынок растет – доллар падаетВ результате S&P 500 с начала года подорожал на 9%. А смелые прогнозы некоторых мировых банков предусматривают его подъем до конца года на 6% и выше. Имеет смысл в этом плане обратить внимание на заявление гендиректора JPMorgan Chase Джейми Даймона. Эксперт считает, что искусственный интеллект окажет серьезное влияние на общество. Причем по значимости эта технология опередила даже геополитические риски. «Хотя мы не знаем полного эффекта или точной скорости, с которой искусственный интеллект изменит наш бизнес, и как он повлияет на общество в целом, мы полностью убеждены, что последствия будут экстраординарными», – прогнозирует топ-менеджер одной из ведущих мировых финансовых корпораций. По его мнению, развитие ИИ по значимости можно сравнить с изобретением печатного станка, парового двигателя, электричества, компьютеров и интернета. Напомним, в феврале опрос банка показал, что нейросети начнут играть ведущую роль в трейдинге в ближайшие три года.Причем эта «лошадка» потянет не только Великолепную Семерку и новые стартапы, но даже целые страны. На ИИ будут зарабатывать также поставщики сырья и энергии, производители комплектующих и другие отрасли. Операторы серверов расширяют свои центры обработки данных и активы облачных вычислений по всему миру, чтобы поддержать бум приложений и рабочих нагрузок искусственного интеллекта после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Кроме того, продукты ИИ повысят производительность труда. К примеру, ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады Best Buy использует ИИ для ускорения и сокращения количества посещений на дому. А крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений корпорация Amazon уже входит в тройку ведущих ИИ-компаний вместе с Microsoft и Alphabet (Google):Microsoft AzureAlphabet Google CloudAmazon Web ServicesИтак, перейдем к подробностям. Компании + ИИNvidia по-прежнему лидирует в одной из самых быстрорастущих частей полупроводниковой промышленности (производство ИИ-чипов).Intel выпускает свою новую версию своего ИИ-чипа.Google представила множество обновлений в области ИИ (для клиентов облачных вычислений).Meta представляет новый чип искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Чип будет использоваться в системах ранжирования и рекомендации контента.CEO OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джони Айв планируют создать гаджет наподобие смартфона, оснащенного ИИ. Для нового проекта они намерены получить инвестиции 1 млрд долларов. По словам инсайдеров, устройство предоставит пользователям интуитивно понятный способ использования нейросетей в повседневной жизни. Предполагаемое участие ведущего разработчика микросхем Arm, в котором SoftBank имеет значительную долю, может еще больше увеличить масштабы и возможности проекта. Также стало известно, что руководитель отдела дизайна iPhone и часов в Apple Танг Тан, покинувший свой пост в феврале и перешедший в LoveForm Айва, тоже станет участником команды.Microsoft работает над чат-ботом для Xbox. Технологический гигант разрабатывает ИИ-модель в виде анимированного персонажа. Он поможет с запросами в поддержку и возвратом денежных средств. «Мы тестируем виртуального агента. Общение с ним происходит голосом или текстом», – сообщила генеральный менеджер по игровому ИИ в Xbox. Чат-бот будет похож на то, что Microsoft предлагает клиентам для автоматизации задач технической поддержки. Сервис корпорации Azure AI Bot Service используется компаниями вроде Vodafone и PwC для создания разговорных ИИ-помощников. Источники отметили, что Xbox AI проходит внутреннее тестирование на предмет запросов в службу поддержки хостинга серверов Minecraft Realms. Дополнительно Microsoft Gaming работает над внедрением ИИ в видеоигры, а также на саму платформу и устройства Xbox. В сентябре 2022 года глава Xbox Game Studios Мэтт Бути сообщил о своей мечте добавить ИИ для тестирования игр вместо людей. Microsoft рассматривает возможность внедрения чат-бота Copilot для задач по обеспечению безопасности и модерации, а также для помощи в юридических вопросах и рассмотрении апелляций. Напомним, в марте 2024 года корпорация анонсировала запуск ИИ-модели для финансовых менеджеров.Компания Google 9 апреля раскрыла подробности новой версии своих ИИ-чипов для центров обработки данных и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Тензорные процессоры Google (TPU) являются одной из немногих жизнеспособных альтернатив передовым чипам искусственного интеллекта, производимым Nvidia. Правда, разработчики могут получить к ним доступ только через облачную платформу Google, а не покупать их напрямую. Поэтому Google планирует предложить центральный процессор (ЦП) на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. «Мы упрощаем клиентам перенос существующих рабочих нагрузок на Arm», – заявили представители компании. Конкурирующие облачные операторы, такие как Amazon.com и Microsoft, создали процессоры Arm, чтобы дифференцировать предлагаемые ими вычислительные услуги. Google создала другие специальные чипы для YouTube, искусственного интеллекта и своих смартфонов, но не создала процессор. Broadcom сотрудничает с Google в разработке предыдущих поколений чипов TPU. Google отказалась комментировать, использовала ли она партнера по проектированию для участия Axion и Broadcom в разработке TPU v5p.Стартап в области искусственного интеллекта Symbolica разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Первым продуктом Symbolica станет помощник по программированию. Правда, он выйдет только в начале 2025 года, поскольку компании будет необходимо сначала свою модель обучить.А гендиректор Tesla проанализировал запуск следующей версии чат-бота с искусственным интеллектом из его стартапа xAI уже к маю. Об этом Илон Маск заявил 8 апреля, отметив, что на обучение модели Grok 2 ушло около 20 000 чипов Nvidia. Для модели Grok 3 и более поздних версий потребуется 100 000 чипов Nvidia H100. Миллиардер, который также является соучредителем OpenAI, сказал, что отсутствие передовых чипов затрудняет обучение чат-бота. Илон Маск основал xAI в прошлом году как конкурент OpenAI, против которой он подал в суд за отказ от первоначальной миссии по разработке ИИ на благо человечества, а не ради прибыли.Страны + ИИЮжная Корея. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил во вторник (9 апреля), что его страна к 2027 году готова инвестировать в искусственный интеллект 6,94 млрд долларов. Южная Корея стремится сохранить свою лидирующую глобальную позицию в области передовых полупроводниковых чипов. И пытается идти в ногу с такими странами, как США, Китай и Япония, которые также оказывают масштабную политическую поддержку для укрепления цепочек поставок полупроводников на своих рынках. «Текущая конкуренция в сфере полупроводников – это промышленная война и тотальная война между странами», – заявил Юн на встрече политиков и руководителей отрасли чипов в начале апреля. Полупроводники являются ключевой основой экспортно-ориентированной экономики Южной Кореи. Например, в марте 2024 года экспорт чипов составил почти пятую часть общего экспорта четвертой по величине экономики Азии. При этом страна планирует значительно расширить исследования и разработки в области ИИ-чипов:искусственных нейронных процессоров (NPU) чипов памяти нового поколения с высокой пропускной способностьюВласти Южной Кореи также будут способствовать развитию общего искусственного интеллекта (AGI) нового поколения и технологий безопасности, которые выходят за рамки существующих моделей. Президент поставил перед Южной Кореей цель войти в тройку лидеров в области ИИ-технологий (включая чипы) и занять 10 или более процентов мирового рынка системных полупроводников к 2030 году. «Подобно тому, как мы доминировали в мире с чипами памяти в течение последних 30 лет, мы создадим новый полупроводниковый миф с помощью чипов искусственного интеллекта в ближайшие 30 лет», – сказал Юн Сок Ёль. Вьетнам. Военная телекоммуникационная компания Viettel должна включиться в индустрию полупроводниковых чипов «более эффективным и разнообразным способом». Причем такую просьбу Viettel высказал лично премьер министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Учитывая, что в стране уже развернуты мощности нескольких глобальных производителей электроники и полупроводников (Intel, Samsung, Amkor, Qualcomm и Marvell), стремление Вьетнама открыть свой собственный преследует несколько иную цель. По словам того же чиновника, «продукты, разработанные Viettel, были и будут способствовать созданию основы для построения самообеспеченной промышленности во Вьетнаме». Для поддержки отечественной полупроводниковой промышленности правительство страны намерено в этом году ввести ряд налоговых льгот и создать инвестиционные фонд. «Возможности производства полупроводниковых чипов в настоящее время ограничены очень немногими регионами мира, и Вьетнам полон решимости ... создавать экосистему для этой отрасли», – отметил Фам Минь Чинь.Тайвань. Как известно, крупнейший в мире производитель чипов по контракту, в число клиентов которого входят Apple и Nvidia, находится в Тайване. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) сообщила о росте выручки в первом квартале 2024 года на 16,5%. Ее продажи выросли из-за спроса на приложения искусственного интеллекта. Причем первая половина года традиционно является более спокойной. После праздничного рождественского и новогоднего ажиотажа на планшеты и смартфоны на основных западных рынках наступает некоторое затишье. Однако тенденция искусственного интеллекта, как видите, повышает спрос даже в межсезонье. TSMC планируется опубликовать отчет о прибыли за первый квартал, а также обновить прогноз на текущий квартал и год 18 апреля. Ожидается, что рост ее чистой прибыли в первом квартале составит 4%.США, штат Аризона, Финикс. Министерство торговли США заявило в начале этой недели, что выделит субсидию компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в размере 6,6 млрд долларов на передовое производство полупроводников в штате Аризона. TSMC согласилась увеличить запланированные инвестиции на 25–65 млрд долларов и добавить третью фабрику в Аризоне к 2030 году, сообщила компания Commerce. Тайваньская компания будет производить самую передовую в мире 2-нанометровую технологию на своем втором заводе в Аризоне (с 2028 года). «Это чипы, которые лежат в основе всего искусственного интеллекта, и это чипы, которые являются необходимыми компонентами для технологий, которые нам нужны для поддержки нашей экономики, но, честно говоря, это аппарат военной и национальной безопасности 21-го века. Инвестиции TSMC в размере более 65 млрд долларов являются крупнейшими прямыми иностранными инвестициями в совершенно новый проект в истории США», – заявили в Министерстве торговли США. TSMC рассчитывает начать крупносерийное производство на своем первом заводе в США к первой половине 2025 года. Ожидается, что проекты создадут 6 000 рабочих мест в производстве и 20 000 рабочих мест в строительстве. Также планируют построить или расширить заводы в США. При полной мощности три завода TSMC в Аризоне будут производить десятки миллионов:передовых чипов для смартфонов 5G/6Gавтономных транспортных средствсерверов для центров обработки данных с искусственным интеллектомЧерез свои заводы в Аризоне TSMC будет поддерживать таких ключевых клиентов, как Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, «путем удовлетворения их передового спроса на мощности, смягчения проблем с цепочками поставок и предоставления им возможности эффективно конкурировать в продолжающуюся эпоху цифровой трансформации».Япония. 9 апреля Microsoft заявила, что инвестирует 2,9 млрд долларов США в течение двух лет в расширение своей облачной инфраструктуры и инфраструктуры ИИ в Японии. Эти инвестиции стали самыми крупными за все 46 лет работы компании в стране. Они будут направлены на:обучение 3 млн. человек в области ИИсоздание лаборатории Microsoft Research Asia в ТокиоСаудовская Аравия. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 5,3 млрд долларов в Саудовской Аравии в центры обработки данных. США. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 10 млрд долларов в Миссисипи в центры обработки данных в этих регионах. Англия. Google строит дата-центр недалеко от Лондона за 1 млрд долларов.Другие отрасли + ИИПосле двух лет спада мировые поставки персональных компьютеров вернулись к росту в первом квартале 2024 года. Рынок ПК вырос на 1,5% по сравнению с годом ранее и составил 59,8 млн поставок в первые три месяца. Похоже, начался цикл обновления ПК, купленных во время пандемии. Ожидается, что доступность компьютеров с ИИ-поддержкой повысит спрос на эти устройства. Правда, цифры роста были во многом относительны, так как сравнивались с пониженными данными прошлого года. Кроме того, снижение инфляции также помогло спровоцировать восстановление экономики в США, Канаде, Южной Америке и Европе. Однако слабость Китая как крупнейшего потребителя настольных ПК продолжалась и повлияла на глобальные продажи. Да и в целом популярность настольных компьютеров снижается в пользу ноутбуков. В том числе – в Китае. Фигурирует Китай и в другом секторе статистики – уже как крупнейший в мире производитель и потребитель меди. Он также доминирует в мировых поставках многих других промышленных металлов, необходимых для так называемого энергетического перехода. Речь идет о сокращении выбросов углерода и переходе на:электромобилитехнологии возобновляемой энергетикиСпрос на медь, связанный с ИИ и центрами обработки данных, к 2030 году может вырасти до 1 млн метрических тонн, считают трейдеры сырьевых товаров. И это не то, что кто-то на самом деле учитывал во многих балансах спроса и предложения. Согласно согласно опросу Reuters, в этом году мировой спрос на медь составит около 26 млн тонн. А опубликованные в январе данные показали, что:в 2024 году дефицит рынка меди составит 35 тыс. тоннв 2025 году дефицит рынка меди превысит 100 тыс. тоннПри этом Китай контролирует большую долю производства критически важного сырья, в то время как Запад и его союзники контролируют относительно небольшую долю некоторых из этих важнейших видов сырья. Таких, например, как редкоземельные элементы и графит, необходимые для аккумуляторов электромобилей. В их производстве, к слову, тоже доминирует Китай.Тот же Илон Маск в своем недавнем интервью утверждал, что в ближайшие год или два решающее значение для развития ИИ будет иметь... электроснабжение. Но, по его мнению, это не помешает появлению искусственного интеллекта, который будет умнее самого умного человека. «Если вы определяете AGI (искусственный общий интеллект) как умнее самого умного человека, я думаю, что это, вероятно, произойдет в следующем году, в течение двух лет», – сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард: инфляция продолжает отступать.

Несколько часов назад завершилось третье заседание ЕЦБ в текущем году. Рынок ожидал, что процентные ставки останутся без изменений и оказался прав в этом. Однако некоторые из аналитиков и экономистов также ждали, что Кристин Лагард на пресс-конференции объявит о готовности перейти к более мягкой денежно-кредитной политике на следующем заседании. Этого не случилось, хотя определенные намеки на снижение ставки в июне все же прозвучали. Г-жа Лагард сообщила, что ценовое давление в Евросоюзе продолжает ослабевать, но остается слабой также и экономика ЕС. По ее словам, некоторые из показателей указывают на ее восстановление, однако «ограничительная» политика центрального банка тормозит экономический рост. «Напряженность на рынке труда снижается, инфляция в ближайшие месяцы будет находится около текущей отметки, в следующем году она вернется к целевому уровню», – считает президент ЕЦБ. Повышательных рисков по инфляции становится все меньше и меньше. Так как в речи Лагард отсутствовали опасения по поводу нового разгона потребительских цен(к примеру, из-за влияния геополитических рисков), я вполне могу сделать вывод о том, что регулятор будет готов рассмотреть смягчение политики в июне. Глава ЕЦБ также отметила, что к июню в распоряжении ЕЦБ будет больше данных, а инфляция в ЕС никак не связана с инфляцией в США. «Наше решение не будет зависеть от ставки ФРС или других центральных банков», – заявила Лагард. Следовательно, ЕЦБ не собирается держать ставку на пиковом значении только потому, что ФРС не имеет возможности понижать свою ставку в данное время. Если Лагард говорит, что в ближайшие месяцы будет находится около текущего уровня и при этом не считает, что нужно подождать более сильного замедления, значит и текущего значения ИПЦ достаточно, чтобы начать смягчение политики. На мой взгляд, вероятность снижения ставок в июне составляет сейчас около 90%, если только в апреле и мае инфляция не ускорится выше 2,6% в годовом выражении. В целом, я считаю, что после заседания ЕЦБ новостной фон для инструмента EUR/USD не изменился. Он все так же поддерживает американскую валюту. Следовательно, я продолжаю ожидать снижения инструмента в соответствии с текущей волновой разметкой. Падение не будет быстрым. Такие дни, как вчера, будут большой редкостью. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 апреля. ЕЦБ не стал торопиться со смягчением. Анализ GBP/USD. 11 апреля. Чуда не произошло, фунт не затонул. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован на этой неделе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в переходе к построению волны 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. ЕЦБ не стал торопиться со смягчением.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже. Рынок по-прежнему очень медленными темпами снижает спрос на евровалюту, как будто сомневается в своих действиях, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Рынок не нашел причин для новых продаж. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 110 базовых пунктов, а сегодня – не изменился. Эти два дня рынок принимает очень взвешенные решения, которые полностью соответствуют текущему новостному фону. Напомню, что на прошлой неделе рынок как будто полностью игнорировал отчеты из США. Вчера же отработал новое ускорение инфляции в США с двойным рвением. Сегодня – итоги заседания ЕЦБ оказались достаточно нейтральными, поэтому спрос на евровалюту не изменился. Три процентные ставки ЕЦБ остались без изменений, но здесь сразу следует понимать, что никто и не ожидал их снижения в апреле. Консенсус-мнение заключается в том, что европейский регулятор начнет смягчение политики в июне и затем будет снижать ставки один раз в квартал. То есть на каждом втором заседании. Я согласен с таким мнением, так как инфляция в Евросоюзе снизилась уже до 2,4% г/г, что действительно позволяет приступить к переходу к более «мягкой» политике. В Америке ситуация противоположная, что подтвердил вчерашний отчет. После того, как инфляция вновь выросла, сразу несколько крупных банков еще сильнее понизили свои прогнозы по возможному снижению ставки в ФРС в текущем году. Теперь ожидания рынка еще менее «голубиные». Я считаю, что два снижения ставки в 2024 году – это предел мечтаний. Инструмент сохраняет понижательную структуру волн, а новостной фон продолжает полностью поддерживать построение нисходящей волны 3 или с. Я ожидаю, что снижение продолжится, но отмечаю также, что оно может быть очень медленным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 11 апреля. Чуда не произошло, фунт не затонул. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован на этой неделе. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 апреля. Чуда не произошло, фунт не затонул

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик. При чем в боковике находится только британец. Европеец, который обычно 80% времени торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов. Падение британца оказалось резким, но недолгим Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 140 базовых пунктов, а в течение сегодняшнего дня не изменился. Амплитуда движений в четверг вновь была достаточно слабой. Складывается ощущение, что рынок за вчерашний день перевыполнил план на месяц вперед. Вчера действительно были причины торговать активно и на понижение, но развития снижения инструмента не произошло в четверг. А теперь у меня есть большие сомнения, что оно произойдет в пятницу или на следующей неделе. Все, что произошло вчера, это снижение инструмента к лоу волны B в 2 или b. Лоу волны B – это отметка, ниже которой курс пары не может опуститься уже несколько месяцев. Другими словами, это нижняя линия горизонтального коридора. И вчера цена отработала эту отметку, но продавцы не смогли ее продавить и начать наконец-то построение волны 3 или с. Если быть точнее, то построение этой волны уже могло начаться, но пока я не могу говорить об этом с уверенностью, так как отход котировок от пика волны 2 или b слишком мал. Отчет по инфляции в США показал рынку, что ФРС не понизит ставку в июне. Рынок перенес свои ожидания по снижению ставки минимум на июль, но в реальности оно может случиться не раньше осени. В то же время инфляция в Великобритании также слишком высока, чтобы Банк Англии понижал ставку в ближайшее время. Возможно, этот фактор по-прежнему удерживает рынок от продаж инструмента. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в переходе к построению волны 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: халвинг в 2024 году может быть совсем другим

Халвинг Bitcoin уже почти наступил. Каждое такое событие, во время которого происходило сокращение вознаграждения за блок вдвое, оказало существенное влияние на предложение, спрос и рост цен после. Но поскольку цена Bitcoin уже установила новый исторический максимум перед халвингом, как это может изменить производительность после него? Что такое халвинг Bitcoin?Халвинг Bitcoin — это повторяющееся событие, происходящее примерно каждые четыре года. По замыслу он призван увеличить дефицит BTC и усилить безопасность сети. Тем не менее это имеет непреднамеренный эффект, заключающийся в привлечении большего количества участников, спекуляций и волатильности на рынки криптовалют, что приводит к росту цены Bitcoin до новых максимумов.В настоящее время майнеры разблокируют около 900 новых BTC каждый день, внося свой вклад в безопасность сети Bitcoin. После следующего халвинга эта цифра сократится примерно до 450 новых BTC каждый день. Это резкое изменение предложения в сочетании с растущим спросом часто является событием, на которое стоит обратить внимание, как показывают следующие данные.Анализ прошлых результатов после халвингаПервый халвипг Bitcoin произошел 28 ноября 2012 года. BTCUSD торговался на уровне около 10 долларов. За год цена Bitcoin выросла почти на 10 000% и превысила 1200 долларов за монету. На тот момент главная криптовалюта все еще находилась в зачаточном состоянии, и мало кто обращал внимание на влияние халвинга на ценовое движение.Второй халвинг произошел 9 июля 2016 года, примерно четыре года спустя. В то время криптовалюты были еще относительно неизвестны. Однако новые альткойны начали набирать обороты, и индустрия, связанная с Bitcoin, начала развиваться. 16 месяцев спустя BTC вырос с $570 при халвинге в июле 2016 года до чуть менее $20 000 за монету, что представляет собой рост на 3400% после халвинга.К третьему халвингу, который произошел 11 мая 2020 года, мир начал осознавать корреляцию между производительностью BTC и близостью к этому событию. Халвинг произошел всего через несколько месяцев после пандемии COVID и беспрецедентного расширения денежной массы, что привело к идеальному шторму для Bitcoin и инвесторов. В течение года Bitcoin вырос с менее чем 9000 долларов за монету до более чем 65 000 долларов за Bitcoin. Хотя это существенно в долларовом выражении, это прирост составил всего 625% по сравнению с предыдущими 3400% и 10000%, что установило приоритет убывающей доходности.Почему халвинг Bitcoin в 2024 году может быть другимХалвинг Bitcoin в 2024 году запланирован на середину апреля и уже готовится стать самым важным событием в истории криптовалют. Хотя фраза «на этот раз все по-другому» считается самой опасной в инвестировании, на этот раз, когда дело касается Bitcoin, все сильно отличается от прошлого.Несмотря на бычьи рынки, которые следуют за каждым халвингом, ни одно из этих ралли заранее не установило новый рекордный максимум. В 2024 году Bitcoin уже установил новый рекордный максимум, что может означать либо дальнейшее снижение производительности, либо шокирующий рост, который удивит массы и только увеличит цену каждого Bitcoin.С каждым халвингом Bitcoin участники рынка все чаще обращали внимание на его мощное влияние на рост цен. Халвинг является общеизвестным событием, и в 2024 году результаты после халвинга могли бы опережать так называемые умные деньги, китов и институциональных инвесторов, которые осознают потенциал возможной прибыли.Будет ли это означать снижение производительности после халвинга, еще неизвестно. Тем не менее сокращение количества новых Bitcoin, доступных майнерам, все равно должно повлиять на хрупкий баланс спроса и предложения в пользу дальнейшего повышения цен после этого события.Факторы, способствующие увеличению потенциальной прибыли в криптовалютеПоявление спотовых Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах является одним из основных факторов, обусловивших новый рекорд цен перед халвингом, и может еще больше спровоцировать бычий рынок после него. Спотовые Bitcoin-ETF поглощают в 10 раз больше нового предложения от майнеров, и после халвинга это число может увеличиться до 20 раз по сравнению с новым доступным предложением, если спрос на ETF останется стабильным.В сочетании со спросом со стороны розничных инвесторов, узнавших о халвинге в средствах массовой информации и в социальных сетях, цена все еще может существенно вырасти, даже несмотря на то, что Bitcoin в настоящее время торгуется выше прежних рекордных максимумов 2021 года на уровне 68 000 долларов за монету.Всплеск волатильностиРост Bitcoin до более чем 71 000 долларов является свидетельством его устойчивости и растущего признания среди более широкой аудитории. Увеличение цены почти на 2,2% приближает его рыночную капитализацию к ошеломляющим 1,4 триллиона долларов. Такие цифры не только иллюстрируют значительную ценность актива, но и его ключевую роль в развивающейся сфере цифровых финансов.Увеличение ежедневного объема торговли Bitcoinами, который сейчас составляет около 37,5 миллиарда долларов, еще раз подчеркивает повышенный интерес и активность вокруг этой криптовалюты. Этот всплеск произошел после временного падения Bitcoin ниже 68 000 долларов США, вызванного небольшим ростом инфляции в США до 3,5% в годовом исчислении, что немного выше прогнозируемых 3,4%.Активность китов: тенденция к снижениюДанные от аналитической компании Santiment показывают заметное снижение количества крупных транзакций на сумму не менее 100 000 долларов США: с 14 261 до 10 182 уникальных транзакций всего за четыре дня. В то же время количество ежедневно активных адресов Bitcoin сократилось, что указывает на возможный сдвиг в инвестиционных стратегиях крупных участников рынка.Несмотря на снижение активности китов и активных адресов, индекс относительной силы Bitcoin (RSI) поднялся с 48 до 54 за один день. Это указывает на то, что рынок, хотя и нагревается, остается стабильным. Однако RSI выше 60 может свидетельствовать о перекупленности Bitcoin, что потенциально может привести к увеличению волатильности цен.Рыночные последствияТекущая тенденция снижения активности китов в сочетании с ростом цен представляет собой сложную ситуацию. Это может указывать на расширение базы инвесторов Bitcoin, при этом более мелкие игроки вносят более значительный вклад в динамику рынка. С другой стороны, это может означать стратегическую перекалибровку среди крупных держателей активов.В частности, сокращение количества операций с крупными держателями может предвещать более демократичную торговую среду, способствуя большей стабильности и, возможно, в долгосрочной перспективе, менее волатильному рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда нас вывезет ИИ-«лошадка»?

Начинается сезон корпоративных отчетов за первый квартал 2024 года. И стоит провести контрольный срез положения активов, так или иначе связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Ведь именно это ноу-хау не только вынесло фондовые индексы на давно невиданные высоты, но пообещало космические прибыли в будущем. ИИ настолько оглушил рынки и притупил бдительность инвесторов, что, например, индикаторы Уолл-стрит росли параллельно с курсом доллара (графики 1 и 2). Хотя, по «правильным правилам», они должны были бы находиться в обратной корреляции:доллар растет – рынок падаетрынок растет – доллар падаетВ результате S&P 500 с начала года подорожал на 9%. А смелые прогнозы некоторых мировых банков предусматривают его подъем до конца года на 6% и выше. Имеет смысл в этом плане обратить внимание на заявление гендиректора JPMorgan Chase Джейми Даймона. Эксперт считает, что искусственный интеллект окажет серьезное влияние на общество. Причем по значимости эта технология опередила даже геополитические риски. «Хотя мы не знаем полного эффекта или точной скорости, с которой искусственный интеллект изменит наш бизнес, и как он повлияет на общество в целом, мы полностью убеждены, что последствия будут экстраординарными», – прогнозирует топ-менеджер одной из ведущих мировых финансовых корпораций. По его мнению, развитие ИИ по значимости можно сравнить с изобретением печатного станка, парового двигателя, электричества, компьютеров и интернета. Напомним, в феврале опрос банка показал, что нейросети начнут играть ведущую роль в трейдинге в ближайшие три года.Причем эта «лошадка» потянет не только Великолепную Семерку и новые стартапы, но даже целые страны. На ИИ будут зарабатывать также поставщики сырья и энергии, производители комплектующих и другие отрасли. Операторы серверов расширяют свои центры обработки данных и активы облачных вычислений по всему миру, чтобы поддержать бум приложений и рабочих нагрузок искусственного интеллекта после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Кроме того, продукты ИИ повысят производительность труда. К примеру, ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады Best Buy использует ИИ для ускорения и сокращения количества посещений на дому. А крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений корпорация Amazon уже входит в тройку ведущих ИИ-компаний вместе с Microsoft и Alphabet (Google):Microsoft AzureAlphabet Google CloudAmazon Web ServicesИтак, перейдем к подробностям. Компании + ИИNvidia по-прежнему лидирует в одной из самых быстрорастущих частей полупроводниковой промышленности (производство ИИ-чипов).Intel выпускает свою новую версию своего ИИ-чипа.Google представила множество обновлений в области ИИ (для клиентов облачных вычислений).Meta представляет новый чип искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Чип будет использоваться в системах ранжирования и рекомендации контента.CEO OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джони Айв планируют создать гаджет наподобие смартфона, оснащенного ИИ. Для нового проекта они намерены получить инвестиции 1 млрд долларов. По словам инсайдеров, устройство предоставит пользователям интуитивно понятный способ использования нейросетей в повседневной жизни. Предполагаемое участие ведущего разработчика микросхем Arm, в котором SoftBank имеет значительную долю, может еще больше увеличить масштабы и возможности проекта. Также стало известно, что руководитель отдела дизайна iPhone и часов в Apple Танг Тан, покинувший свой пост в феврале и перешедший в LoveForm Айва, тоже станет участником команды.Microsoft работает над чат-ботом для Xbox. Технологический гигант разрабатывает ИИ-модель в виде анимированного персонажа. Он поможет с запросами в поддержку и возвратом денежных средств. «Мы тестируем виртуального агента. Общение с ним происходит голосом или текстом», – сообщила генеральный менеджер по игровому ИИ в Xbox. Чат-бот будет похож на то, что Microsoft предлагает клиентам для автоматизации задач технической поддержки. Сервис корпорации Azure AI Bot Service используется компаниями вроде Vodafone и PwC для создания разговорных ИИ-помощников. Источники отметили, что Xbox AI проходит внутреннее тестирование на предмет запросов в службу поддержки хостинга серверов Minecraft Realms. Дополнительно Microsoft Gaming работает над внедрением ИИ в видеоигры, а также на саму платформу и устройства Xbox. В сентябре 2022 года глава Xbox Game Studios Мэтт Бути сообщил о своей мечте добавить ИИ для тестирования игр вместо людей. Microsoft рассматривает возможность внедрения чат-бота Copilot для задач по обеспечению безопасности и модерации, а также для помощи в юридических вопросах и рассмотрении апелляций. Напомним, в марте 2024 года корпорация анонсировала запуск ИИ-модели для финансовых менеджеров.Компания Google 9 апреля раскрыла подробности новой версии своих ИИ-чипов для центров обработки данных и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Тензорные процессоры Google (TPU) являются одной из немногих жизнеспособных альтернатив передовым чипам искусственного интеллекта, производимым Nvidia. Правда, разработчики могут получить к ним доступ только через облачную платформу Google, а не покупать их напрямую. Поэтому Google планирует предложить центральный процессор (ЦП) на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. «Мы упрощаем клиентам перенос существующих рабочих нагрузок на Arm», – заявили представители компании. Конкурирующие облачные операторы, такие как Amazon.com и Microsoft, создали процессоры Arm, чтобы дифференцировать предлагаемые ими вычислительные услуги. Google создала другие специальные чипы для YouTube, искусственного интеллекта и своих смартфонов, но не создала процессор. Broadcom сотрудничает с Google в разработке предыдущих поколений чипов TPU. Google отказалась комментировать, использовала ли она партнера по проектированию для участия Axion и Broadcom в разработке TPU v5p.Стартап в области искусственного интеллекта Symbolica разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Первым продуктом Symbolica станет помощник по программированию. Правда, он выйдет только в начале 2025 года, поскольку компании будет необходимо сначала свою модель обучить.А гендиректор Tesla проанализировал запуск следующей версии чат-бота с искусственным интеллектом из его стартапа xAI уже к маю. Об этом Илон Маск заявил 8 апреля, отметив, что на обучение модели Grok 2 ушло около 20 000 чипов Nvidia. Для модели Grok 3 и более поздних версий потребуется 100 000 чипов Nvidia H100. Миллиардер, который также является соучредителем OpenAI, сказал, что отсутствие передовых чипов затрудняет обучение чат-бота. Илон Маск основал xAI в прошлом году как конкурент OpenAI, против которой он подал в суд за отказ от первоначальной миссии по разработке ИИ на благо человечества, а не ради прибыли.Страны + ИИЮжная Корея. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил во вторник (9 апреля), что его страна к 2027 году готова инвестировать в искусственный интеллект 6,94 млрд долларов. Южная Корея стремится сохранить свою лидирующую глобальную позицию в области передовых полупроводниковых чипов. И пытается идти в ногу с такими странами, как США, Китай и Япония, которые также оказывают масштабную политическую поддержку для укрепления цепочек поставок полупроводников на своих рынках. «Текущая конкуренция в сфере полупроводников – это промышленная война и тотальная война между странами», – заявил Юн на встрече политиков и руководителей отрасли чипов в начале апреля. Полупроводники являются ключевой основой экспортно-ориентированной экономики Южной Кореи. Например, в марте 2024 года экспорт чипов составил почти пятую часть общего экспорта четвертой по величине экономики Азии. При этом страна планирует значительно расширить исследования и разработки в области ИИ-чипов:искусственных нейронных процессоров (NPU) чипов памяти нового поколения с высокой пропускной способностьюВласти Южной Кореи также будут способствовать развитию общего искусственного интеллекта (AGI) нового поколения и технологий безопасности, которые выходят за рамки существующих моделей. Президент поставил перед Южной Кореей цель войти в тройку лидеров в области ИИ-технологий (включая чипы) и занять 10 или более процентов мирового рынка системных полупроводников к 2030 году. «Подобно тому, как мы доминировали в мире с чипами памяти в течение последних 30 лет, мы создадим новый полупроводниковый миф с помощью чипов искусственного интеллекта в ближайшие 30 лет», – сказал Юн Сок Ёль. Вьетнам. Военная телекоммуникационная компания Viettel должна включиться в индустрию полупроводниковых чипов «более эффективным и разнообразным способом». Причем такую просьбу Viettel высказал лично премьер министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Учитывая, что в стране уже развернуты мощности нескольких глобальных производителей электроники и полупроводников (Intel, Samsung, Amkor, Qualcomm и Marvell), стремление Вьетнама открыть свой собственный преследует несколько иную цель. По словам того же чиновника, «продукты, разработанные Viettel, были и будут способствовать созданию основы для построения самообеспеченной промышленности во Вьетнаме». Для поддержки отечественной полупроводниковой промышленности правительство страны намерено в этом году ввести ряд налоговых льгот и создать инвестиционные фонд. «Возможности производства полупроводниковых чипов в настоящее время ограничены очень немногими регионами мира, и Вьетнам полон решимости ... создавать экосистему для этой отрасли», – отметил Фам Минь Чинь.Тайвань. Как известно, крупнейший в мире производитель чипов по контракту, в число клиентов которого входят Apple и Nvidia, находится в Тайване. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) сообщила о росте выручки в первом квартале 2024 года на 16,5%. Ее продажи выросли из-за спроса на приложения искусственного интеллекта. Причем первая половина года традиционно является более спокойной. После праздничного рождественского и новогоднего ажиотажа на планшеты и смартфоны на основных западных рынках наступает некоторое затишье. Однако тенденция искусственного интеллекта, как видите, повышает спрос даже в межсезонье. TSMC планируется опубликовать отчет о прибыли за первый квартал, а также обновить прогноз на текущий квартал и год 18 апреля. Ожидается, что рост ее чистой прибыли в первом квартале составит 4%.США, штат Аризона, Финикс. Министерство торговли США заявило в начале этой недели, что выделит субсидию компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в размере 6,6 млрд долларов на передовое производство полупроводников в штате Аризона. TSMC согласилась увеличить запланированные инвестиции на 25–65 млрд долларов и добавить третью фабрику в Аризоне к 2030 году, сообщила компания Commerce. Тайваньская компания будет производить самую передовую в мире 2-нанометровую технологию на своем втором заводе в Аризоне (с 2028 года). «Это чипы, которые лежат в основе всего искусственного интеллекта, и это чипы, которые являются необходимыми компонентами для технологий, которые нам нужны для поддержки нашей экономики, но, честно говоря, это аппарат военной и национальной безопасности 21-го века. Инвестиции TSMC в размере более 65 млрд долларов являются крупнейшими прямыми иностранными инвестициями в совершенно новый проект в истории США», – заявили в Министерстве торговли США. TSMC рассчитывает начать крупносерийное производство на своем первом заводе в США к первой половине 2025 года. Ожидается, что проекты создадут 6000 рабочих мест в производстве и 20 000 рабочих мест в строительстве. Также планируют построить или расширить заводы в США. При полной мощности три завода TSMC в Аризоне будут производить десятки миллионов:передовых чипов для смартфонов 5G/6Gавтономных транспортных средствсерверов для центров обработки данных с искусственным интеллектомЧерез свои заводы в Аризоне TSMC будет поддерживать таких ключевых клиентов, как Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, «путем удовлетворения их передового спроса на мощности, смягчения проблем с цепочками поставок и предоставления им возможности эффективно конкурировать в продолжающуюся эпоху цифровой трансформации».Япония. 9 апреля Microsoft заявила, что инвестирует 2,9 млрд долларов США в течение двух лет в расширение своей облачной инфраструктуры и инфраструктуры ИИ в Японии. Эти инвестиции стали самыми крупными за все 46 лет работы компании в стране. Они будут направлены на:обучение 3 млн. человек в области ИИсоздание лаборатории Microsoft Research Asia в ТокиоСаудовская Аравия. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 5,3 млрд долларов в Саудовской Аравии в центры обработки данных. США. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 10 млрд долларов в Миссисипи в центры обработки данных в этих регионах. Англия. Google строит дата-центр недалеко от Лондона за 1 млрд долларов.Другие отрасли + ИИПосле двух лет спада мировые поставки персональных компьютеров вернулись к росту в первом квартале 2024 года. Рынок ПК вырос на 1,5% по сравнению с годом ранее и составил 59,8 млн поставок в первые три месяца. Похоже, начался цикл обновления ПК, купленных во время пандемии. Ожидается, что доступность компьютеров с ИИ-поддержкой повысит спрос на эти устройства. Правда, цифры роста были во многом относительны, так как сравнивались с пониженными данными прошлого года. Кроме того, снижение инфляции также помогло спровоцировать восстановление экономики в США, Канаде, Южной Америке и Европе. Однако слабость Китая как крупнейшего потребителя настольных ПК продолжалась и повлияла на глобальные продажи. Да и в целом популярность настольных компьютеров снижается в пользу ноутбуков. В том числе – в Китае. Фигурирует Китай и в другом секторе статистики – уже как крупнейший в мире производитель и потребитель меди. Он также доминирует в мировых поставках многих других промышленных металлов, необходимых для так называемого энергетического перехода. Речь идет о сокращении выбросов углерода и переходе на:электромобилитехнологии возобновляемой энергетикиСпрос на медь, связанный с ИИ и центрами обработки данных, к 2030 году может вырасти до 1 млн метрических тонн, считают трейдеры сырьевых товаров. И это не то, что кто-то на самом деле учитывал во многих балансах спроса и предложения. Согласно согласно опросу Reuters, в этом году мировой спрос на медь составит около 26 млн тонн. А опубликованные в январе данные показали, что:в 2024 году дефицит рынка меди составит 35 тыс. тоннв 2025 году дефицит рынка меди превысит 100 тыс. тоннПри этом Китай контролирует большую долю производства критически важного сырья, в то время как Запад и его союзники контролируют относительно небольшую долю некоторых из этих важнейших видов сырья. Таких, например, как редкоземельные элементы и графит, необходимые для аккумуляторов электромобилей. В их производстве, к слову, тоже доминирует Китай.Тот же Илон Маск в своем недавнем интервью утверждал, что в ближайшие год или два решающее значение для развития ИИ будет иметь... электроснабжение. Но, по его мнению, это не помешает появлению искусственного интеллекта, который будет умнее самого умного человека. «Если вы определяете AGI (искусственный общий интеллект) как умнее самого умного человека, я думаю, что это, вероятно, произойдет в следующем году, в течение двух лет», – сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ бросил евро спасательный круг

ЕЦБ решил не пинать ногой упавший на землю евро и сохранил ставку по депозитам на уровне 4% на пятой встрече Управляющего совета подряд. Это не стало неожиданностью для финансовых рынков – накануне лишь 1 из 62 экспертов Bloomberg спрогнозировал начало цикла ослабления денежно-кредитной политики в апреле. В итоге «быки» по EUR/USD перевели дух, немного придя в себя после разгрома на фоне выхода в свет сильной статистики по американской инфляции за март. У ЕЦБ были основания начать цикл монетарной экспансии. Слабая экономика еврозоны и уверенное движение инфляции к таргету 2% намекают на неизбежность снижения ставок. Если это не сделать сейчас, возрастут риски возврата дефляции, с которой Европейский центробанк очень долго боролся раньше. Придется снижать стоимость заимствований либо на каждом заседании, либо на одной из встреч срезать ставку сразу на 50 б.п. Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБС другой стороны, рынок труда остается сильным, а цены на услуги стали на якорь вблизи 4%. Кроме того, если ЕЦБ будет двигаться раньше и быстрее, чем ФРС, курс евро резко ослабнет по отношению к доллару США. Это чревато ростом цен на импорт и ускорением инфляции. Любопытно, что после выхода в свет данных по американским CPI за март срочный рынок уменьшил не только предполагаемый масштаб монетарной экспансии ФРС до 45 б.п., но и ЕЦБ. Деривативы теперь видят снижение ставки по депозитам менее чем на 75 б.п., хотя до этого прогнозировали три акта монетарной экспансии с 50%-ой вероятностью четвертого в 2024. Очевидно, что центробанки по-прежнему действуют стаей, а вожаком все еще является Федрезерв. Пусть он и не намерен бежать первым по дороге ослабления денежно-кредитной политики. Динамика предполагаемых масштабов монетарных экспансийКак бы там ни было, но ЕЦБ решил не топить евро. И пусть Кристин Лагард заявила, что некоторые «голуби» Управляющего совета готовы были снизить ставку по депозитам уже в апреле, большинство чиновников приняло решение подождать новых данных и вынести вердикт о старте монетарной экспансии в июне. По словам главы Центробанка, инфляция в еврозоне, вероятнее всего, стабилизируется на текущем уровне и вернется к таргету 2% на устойчивой основе только в 2025. Это явный камень в огород тоже же Bloomberg, прогнозирующего замедление потребительских цен до 1,8% к лету. Кристин Лагард в ответ на вопрос о паритете в паре EUR/USD заметила, что курс евро не является целью монетарной политики ЕЦБ. Что касается влияния ускорения американского CPI на валютный блок, то по мнению француженки, ЕЦБ должен сосредоточится на том, что происходит в Европе, и не смотреть на Северную Америку. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются перейти в контратаку. Если у них получится сформировать пин-бар, его реализация может привести к росту котировок основной валютной пары к сопротивлениям на 1,0765 и 1,08. Тем не менее отбой от этих уровней – повод для продаж евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0727 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение пары. По этой причине я не продавал, да и тем более впереди у нас заседание ЕЦБ, итоги которого могут сильно повлиять на направление пары. Кроме пресс-конференции Кристин Лагард, на которой мягкий тон приведет к новому падению евро далее по нисходящей тенденции, нас с вами ждут цифры по инфляции и рынку труда США. Рост индекса цен производителей приведет к новой распродаже EUR/USD, как и новости о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице. Жесткий тон члена FOMC Томаса Баркина и члена FOMC Рафаэля Бостика, а ничего, кроме этого, политикам не остается, также будет играть на стороне покупателей доллара. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0752 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень плохой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0726, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0752 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0726 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0692, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по росту инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0752, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0726 и 1.0692.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2552 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако после движения вверх на 15 пунктов против тренда давление на пару быстро вернулось. Впереди нас с вами ждут цифры по индексу цен производителей США, рост которого приведет к новой распродаже GBP/USD, как и новости о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице. Жесткий тон члена FOMC Томаса Баркина и члена FOMC Рафаэля Бостика также будет играть на стороне покупателей доллара. Кроме этого, резкое падение евро после заседания ЕЦБ может потянуть за собой вниз и фунт. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2593 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2593 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после новостей о резком падении инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2529, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2552 и 1.2593.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2529 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2466, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по росту цен в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2552, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2529 и 1.2466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 153.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары даже в условиях восходящего тренда. Не забывайте, на каких максимумах мы находимся и какие данные нас с вами ждут. По этой причине я не покупал и, дождавшись еще одного теста 153.23 в момент нахождения MACD в области перекупленности, открыл короткие позиции, что привело к коррекции пары на 17 пунктов. Впереди нас с вами ждут цифры по инфляции и рынку труда США. Рост индекса цен производителей приведет к новому росту USD/JPY, как и новости о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице. Жесткий тон члена FOMC Томаса Баркина и члена FOMC Рафаэля Бостика будет играть на стороне покупателей доллара, позволив продолжить восходящий тренд. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.88 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.34 и 153.88.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.34, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.86 и 152.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Танцы на минном поле

Пара usd/jpy на фоне резкого усиления американской валюты обновила очередной ценовой максимум, обозначившись в рамках 153-й фигуры, – впервые с 1990 года. Теперь уже не стоит вопрос – проведут ли японские власти валютную интервенцию или нет. Вопрос теперь в том, когда это случится. Можно не сомневаться в том, что с каждым пунктом «вверх» риск принятия ответных мер лишь возрастает. Но покупателей usd/jpy, похоже, больше не смущает этот факт. Доллар ведёт за собой иену словно локомотив, пренебрегая всеми рисками и игнорируя угрозы со стороны правительства Японии. Рано или поздно терпение у японских властей всё-таки лопнет, но пока что они проявляют удивительную нерешительность. Вчерашний день (10 апреля) оказался судьбоносным для американской валюты. Вчера в США был опубликован индекс потребительских цен за март, который, как известно, оказался на стороне гринбека. Отчёт оказался в «зелёной зоне», отражая ускорение общей инфляции и «заморозку» базового CPI. Главное последствие вчерашнего релиза – это ослабление «голубиных» ожиданий. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность понижения процентной ставки на июньском заседании ФРС снизилась до 15%, тогда как ещё в марте шансы на реализацию этого сценария оценивались в 70%. Другими словами, трейдеры теперь почти уверены в том, что в июне Федрезерв сохранит статус-кво: первое снижение ставки может произойти не раньше сентября, когда будут опубликованы обновленные прогнозы. Напомню, что вчерашнему инфляционному отчёту предшествовали не только мартовские Нонфармы, которые отразили «перегрев» американского рынка труда, но и ястребиные комментарии представителей ФРС. Например, глава ФРБ Рафаэль Бостик заявил о том, что видит только одно повышение процентной ставки в этом году, председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари засомневался в целесообразности смягчения ДКП в этом году, а член Совета управляющих Мишель Боуман и вовсе допустила ещё одно повышение процентной ставки до конца 2024 года. Остальные представители Федрезерва (Джером Пауэлл, Кристофер Уоллер, Адриана Куглер, Лори Логан), заявили о том, что Федрезерву не стоит спешить со смягчением монетарной политики, с учётом последних инфляционных тенденций. Подчеркну – эту позицию они озвучили ещё до публикации данных по росту CPI за март. Эти данные, по сути, стали спусковым крючком для усиления американской валюты. Ведь по большому счёту, фундаментальный фон и до этого способствовал укреплению гринбека. Вчерашний отчёт лишь поставил жирную точку в дискуссиях о том, будет ли Федрезерв понижать ставку в июне или не будет. Не будет. «Цементирование» данного факта оказало существенную поддержку американской валюте. В ответ на усиление гринбека, пара usd/jpy импульсно преодолела 152-ю фигуру и на данный момент тестирует уровень сопротивления 153,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). И это при том, что японские власти отреагировали на сложившуюся ситуацию. Правда, только вербально. В частности, заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда (главный валютный дипломат) заявил о том, что правительство не исключает никаких мер для противодействия чрезмерным колебаниям валютного курса. Но что примечательно: комментируя последние ценовые движения, он назвал их «спекулятивными и резкими», но не стал объявлять их «чрезмерными». В свою очередь главный секретарь правительства Японии Исимаса Хаяси вчера также заявил, что он «не может исключить никаких действий в ответ на чрезмерные движения валютного курса». Но является ли рост цены до 153-й фигуры «чрезмерным» - он не уточнил. Напомню, что в предыдущие годы (2023 и 2022) японские власти проводили валютную интервенцию тогда, когда пара usd/jpy вплотную подходила к уровню 152,00. Собственно, по этой причине покупатели долго не решались приближаться к данному таргету. Но, как выяснилось, в 2024 году Минфин Японии обладает большим «запасом терпения»: представители правительства ограничиваются лишь угрозами о проведении валютной интервенции. И всё же, несмотря на сложившийся фундаментальный фон, способствующий дальнейшему росту usd/jpy, лонги по паре по-прежнему рискованны. Сейчас – особенно. Импульсно преодолев психологический барьер (152,00), трейдеры сейчас будут подниматься все выше и выше, учитывая нерешительность японских властей и общее усиление доллара. После того как покупатели преодолеют уровень сопротивления 153,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), они сфокусируются на следующем ценовом барьере – 154,50 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Но открывать лонги по по-прежнему очень рискованно. По сути, это «танцы на минном поле». Несмотря на сегодняшнюю нерешительность японских властей, они рано или поздно перейдут от слов к делу, так как ситуация принимает уж совсем неприемлемый для правительства оборот. Другими словами, Минфин может инициировать валютную интервенцию в любой момент: «красная черта» уже далеко позади. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают активно продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, какая статистика по США нас ждет и как активно действуют продавцы, на американскую сессию техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по американской экономике будут «править балом» во второй половине дня. Ожидаются цифры по индексу цен производителей США, рост которого приведет к очередной распродаже британского фунта – особенно после неудачной попытки роста, наблюдаемого в первой половине дня. Число первичных обращений за пособием по безработице и выступления членов FOMC также будут в центре внимания трейдеров, как и решение Европейского центрального банка, которое может утащить фунт вниз следом за евро. В случае медвежьей реакции на отчеты, прежде чем входить в рынок, дождусь формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2525, которую я решил пересмотреть по итогам европейских торгов. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2566 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США, что мало вероятно, укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2608, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.2658, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD по тренду и отсутствия активности со стороны быков на 1.2525 во второй половине дня, а также новостей о росте инфляции в США, пара вернется к падению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2482 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на провал фунта, но для этого нужна хорошая статистика по США, что сохранит перспективы высоких процентных ставок на более длительный промежуток времени. Действовать сегодня собираюсь после защиты нового сопротивления 1.2566. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью развития нисходящего тренда и провала поддержки 1.2525, образованной по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут сильный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2482. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2451, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2566 во второй половине дня покупатели попытаются добиться небольшой восходящей коррекции после вчерашней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2608. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2658, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом, и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась, и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091, до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153, до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2482.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс