USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Учитывая, что мы находимся в районе очередного годового максимума, а в последнее время желающих наращивать длинные позиции стало намного меньше, не исключено, что любая неудачная попытка роста USD/JPY может быть встречена вмешательством центрального банка Японии, что выльется в крупную распродажу пары – особенно в конце недели, когда шансов на новый рост по тренду стало намного меньше. Да, сильные отчеты по росту индекса настроений потребителей от Университета Мичигана и росту инфляционных ожиданий будут играть за американский доллар, как и ястребиный тон членов FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли, но вот найдутся ли желающие покупать – это довольно сложный вопрос. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.44 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.88 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.54 и 153.88.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.87, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.19 и 152.87.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Голубиные» сигналы от ЕЦБ и рост PPI

Пара евро-доллар сегодня покорила уже 6-ю фигуру. Продавцы eur/usd обновили четырёхмесячный ценовой минимум, и судя по всему, не собираются останавливаться на достигнутом. Если медведи закрепятся под уровнем поддержки 1,0680 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), то следующей целью южного движения в долгосрочной перспективе будет выступать таргет 1,0510. Данная ценовая точка соответствует нижней границе облака Kumo на таймфрейме W1. Это, скажем так, основная, наиболее амбициозная цель. Промежуточные целевые уровни – 1,0650 и 1,0600. Есть две основные причины снижения eur/usd. Это ускорение инфляции в США и рост голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ. Все остальные причины носят, скажем так, производный характер. Начнём с ЕЦБ. Европейский Центробанк так и не стал союзником евро. По итогам апрельского заседания регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, но при этом озвучил достаточно мягкие формулировки, свидетельствующие о том, что ЦБ готов приступить к снижению процентных ставок на следующем – июньском – заседании. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что рост заработной платы постепенно замедляется, а большинство показателей базовой инфляции снижаются. Прошлые повышения ставок и ограничительные финансовые условия и продолжают сдерживать спрос, «что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен». Что касается перспектив смягчения политики, то Центробанк в сопроводительном заявлении не стал «прямым текстом» анонсировать дату первого снижения. А вот глава ЕЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции всё же упомянула в этом контексте июньское заседание. По её словам, подавляющее большинство членов Совета управляющих предпочли дождаться июня, прежде чем принимать решение о снижении ставок, хотя «некоторые из них уже сейчас уверены в траектории инфляции». То есть некоторые члены регулятора были готовы приступить к смягчению ДКП уже на апрельской встрече. Другими словами, Европейский Центробанк дал понять, что на июньском заседании он приступит к снижению процентных ставок. По большому счёту, соответствующие сигналы со стороны представителей ЕЦБ звучали и раньше, просто вчера регулятор консолидировал эту позицию. А вот Федрезерв, судя по всему, откажется от снижения ставки в начале лета. Хотя ещё совсем недавно (в марте) данная вероятность оценивалась рынком почти в 70%. На сегодняшний день вероятность снижения ставки на июньском заседании составляет менее 20%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Рынок пересмотрел свои ожидания после публикации данных по росту инфляции в США в марте. Восходящую динамику продемонстрировал не только индекс потребительских цен, но и индекс цен производителей. Напомню, что общий CPI в прошлом месяце ускорился до 3,5% в годовом выражении, при прогнозе роста до 3,4%. Это самый сильный темп роста с сентября прошлого года (то есть полугодовой максимум). В месячном исчислении общий индекс остался на уровне прошлого месяца (0,4%), тогда как большинство экспертов прогнозировали его спад до 0,2%. Стержневой CPI, без учёта волатильных цен на продукты питания и энергию, также вышел в зелёной зоне. Большинство экспертов были уверены в том, что он снова снизится (до 3,7%) в годовом выражении, то есть достигнет минимума с апреля 2021 года. Но вместо этого индикатор остался на февральском уровне (3,8%). Вчера эстафету принял другой инфляционный показатель – индекс цен производителей. В годовом выражении общий PPI также ускорился – до 2,1% (в феврале он вышел на уровне 1,6%). Это самый сильный темп роста с сентября прошлого года. После спада в конце прошлого года, данный индикатор постепенно, но последовательно растёт с декабря 2023 года. Базовый индекс цен производителей также демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд: при прогнозе роста до 2,3%, он поднялся в марте до значения 2,4% г/г. Рост инфляции заставил экспертов пересмотреть свои прогнозы относительно сроков снижения процентной ставки ФРС. В обновленных прогнозах часто звучит сентябрь, но есть более отдалённые даты. Например, валютные стратеги банка Deutsche Bank теперь уверены в том, что американский регулятор приступит к смягчению политики лишь в декабре. То есть в рамках 2024 года ожидается только одно снижение ставки на 25 пунктов. А в следующем году эксперты банка ожидают два раунда снижения, но лишь во второй половине 2025 года. Среди основных причин – повышение инфляции, сильные данные по рынку труда (здесь стоит вспомнить мартовские Нонфармы) и смягчение финансовых условий. Пересмотрели свои прогнозы и эксперты RBC Royal Bank. Также на декабрь. А Bank of America и вовсе допустил вариант того, что Федрезерв приступит к смягчению политики лишь в следующем году. И хотя их «базовый» сценарий предполагает снижение ставки в декабре, аналитики BOA предупредили своих клиентов о том, что даже декабрьское снижение ставки «не является решенным вопросом». Таким образом, предполагаемая раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС оказывает давление на пару eur/usd. На данный момент пара продавила уровень поддержки 1,0680 и продолжает падать. Никаких оснований для разворота тренда на сегодняшний день нет. Поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Целями южного движения выступают отметки 1,0650 и 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Быки по доллару вытащили счастливый билет и не хотят уступать свои позиции, получая поддержку от сильного позитивного импульса после опубликованных накануне данных по инфляции в США. Эти данные подтвердили возобновление роста инфляции в США в последние месяцы. Так, согласно представленным в среду данным, индекс потребительских цен CPI вырос в марте до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении, с +3,2% ранее. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Мало того что эти данные в очередной раз превзошли прогнозы экономистов, так они еще и значительно понизили вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Вышедшие же в минувший четверг данные по производственной инфляции окончательно развеяли надежды инвесторов и продавцов доллара на начало смягчения монетарной политики ФРС в июне. Теперь многие экономисты считают, что ФРС может и вовсе отложить снижение процентной ставки до следующего года. По их расчетам, базовая инфляция выросла на +4,5% (в годовом исчислении) в 1-м квартале по сравнению с +3,3% в 4-м квартале 2023 года, и базовый PCE (индекс цен на личные расходы без неустойчивых цен на продукты питания и энергоносители) также продемонстрирует аналогичное ускорение. Экономисты ожидают ускорение базового PCE в марте на +0,25% и на + 3,9% в 1-м квартале 2024 года (в годовом выражении). Данные по годовому индексу цен на личные расходы (PCE) чиновники FOMC используют в качестве основного индикатора инфляции. Они будут опубликованы в пятницу 26 апреля после публикации в четверг 25 апреля данных по ВВП США за 1-й квартал. Если ожидания относительно ускорения индекса PCE подтвердятся, а апрельские показатели CPI, которые будут опубликованы ближе к середине следующего месяца, также будут свидетельствовать об устоявшейся на высоких уровнях инфляции, то это сделает маловероятным снижение процентной ставки ФРС в этом году, при условии сохранения стабильности американским рынком труда. Это фундаментальный бычий фактор для доллара. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX В условиях высоких процентных ставок для долгосрочных и стратегических инвесторов инвестиции в доллар становятся выгодным вложением с получением гарантированной прибыли. Это обусловит высокий спрос на доллар, также пользующийся статусом защитного актива наряду с золотом, иеной, франком. После сильного роста в среду сегодня индекс доллара DXY продолжает рост, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 105.62. Если запал покупателей доллара сохранится и на следующей неделе, то целью станет верхняя граница широкого диапазона, расположенного между отметками 106.74 и 100.50. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) остаётся торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше уровня поддержки 103.80, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.00. Технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на графиках с 1-часового по месячный находятся на стороне покупателей. Предпочтительными по-прежнему являются длинные позиции. Впрочем, не исключена и коррекция в конце недели на фоне фиксации прибыли в длинных позициях по доллару. Сигналом для краткосрочных коротких позиций в рамках этой коррекции может стать пробой сегодняшнего минимума 105.21 с целями на локальных уровнях поддержки 105.10, 104.95. Их пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию. Однако повторимся, что в текущей ситуации предпочтительными являются длинные позиции. Пробой локального сопротивления на отметке 106.00 может обусловить дальнейший рост DXY в сторону отметок 106.70, 107.00. Далее – по ситуации. Уровни поддержки: 105.10, 105.00, 104.95, 104.61, 104.12, 104.00, 103.80 Уровни сопротивления: 106.00, 106.70, 107.00, 107.30 + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого уровня произошел, но вот обратного теста снизу-вверх я так и не дождался, в итоге пропустив все движение пары вниз. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшая статистика по инфляции стран еврозоны совпала с прогнозами экономистов, что напомнило трейдерам как Европейский центральный банк близок в своих планах снижения процентных ставок, что и привело к новой распродаже рисковых активов. Во второй половине дня ожидаются не менее важные цифры по росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и росту инфляционных ожиданий, так что у покупателей евро шансов на коррекцию довольно мало. Жесткий тон представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли только усилят давление на пару. По этой причине торопиться с покупками на текущем медвежьем рынке я не буду. Действовать предпочту только на снижении и после формирования ложного пробоя в районе 1.0642Ю куда сейчас и направляется пара. Это будет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в конце недели в район 1.0673. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0701. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0642 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0616. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0593 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро все шансы на дальнейшее падение, но будьте осторожны с продажами на текущих месячных минимумах в конце недели. Намеки со стороны представителей ФРС на сохранение жесткой позиции и сильные данные по США вместе с формированием ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0673 будут идеальным сценарием по входу в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0642. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0616, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0673, быки попытаются отыграть хотя бы часть утреннего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0701. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065 до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465 до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0673.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). Фунт потянулся следом за евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2511 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Да, данные по ВВП Великобритании, да и в целом статистика по экономике оказались довольно неплохими – особенно в условиях политики высоких процентных ставок. Однако этого оказалась недостаточно покупателям, чтобы удержать рынок под своим контролем. В результате фунт потянулся за евро обновлять месячные минимумы. Во второй половине дня ожидаются цифры по росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и росту инфляционных ожиданий, так что у покупателей фунта шансов на коррекцию довольно мало. Жесткий тон представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли только усилят давление на GBP/USD. В случае медвежьей реакции на отчеты, прежде чем входить в рынок дождусь формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2482, куда фунт сейчас и направляется. Только это даст шанс на возврат спроса с перспективой коррекции в район нового сопротивления 1.2511, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США, укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2539, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD по тренду и отсутствия активности со стороны быков на 1.2482 во второй половине дня, пара продолжит падение. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2451 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на дальнейшее падение фунта, но для этого нужна хорошая статистика по США. В случае восходящей коррекции пары хотелось бы убедится в присутствии крупных продавцов в районе 1.2511, где ложный пробой даст правильную точку входа на продажу с целью развития нисходящего тренда и обновления поддержки 1.2482. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут сильный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2451. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2511 во второй половине дня, покупатели попытаются добиться небольшой восходящей коррекции в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2539. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом, и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091 до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153 до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2493.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2552 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов. Данные по условиям кредитования в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин были полностью проигнорированы, однако фунт отреагировал падением на заседание ЕЦБ, следуя за европейской валютой. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные отчеты по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и баланс внешней торговли товарами. Слабые данные – повод продавать фунт далее по нисходящей тенденции. Хорошие показатели сохранят шансы на коррекцию. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2609 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2609 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Лучше действовать как можно ниже и на сильные откаты не рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2563 и 1.2609.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2529 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2486, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение вчерашней тенденции – особенно после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2529 и 1.2486.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.86 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности стал поводов для покупок доллара в развитие восходящей тенденции согласно сценарию №2. В итоге пара выросла на 40 пунктов. Сильные данные по ценам производителей США позволили покупателям быстро вернуться в рынок. Если рост доллара продолжится можно ставить на вмешательство Центрального банка Японии своими интервенциями, так как ничего, что могло бы сломать тренд, сегодня ожидать не стоит. Пользоваться буду коррекциями и откатами для покупки доллара. Если же мы увидим крупную просадку пары, а скорей всего это будут действия ЦБ, то можно также выкупать все движение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.88 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.34 и 153.88.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.97 и 152.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, но особо желающих покупать евро против тренда и перед важным решением ЕЦБ не нашлось. Уже во второй половине дня ложный пробой на 1.0726 привел к сигналу на покупку и рывку пары вверх в район 1.0754, где в рынок вернулись крупные продавцы, что привело к еще одной точки входа в короткие позиции. В результате пара провалилась более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений далось с большим трудом, так как многие представители совета управляющих уже выступали за смягчение политики на этой встрече. Помешала им сильная американская инфляция, данные по которой вышли днем ранее. Но тот факт, что все члены ЕЦБ согласились снизить ставки в июне этого года при условии, что все будет идти в нужном направлении, привел к падению евро и его дальнейшей распродаже. Сегодня в первой половине дня покупатели будут внимательно следить за цифрами по индексу потребительских цен Германии, Франции и Испании, а также за выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Снижение ценового давления и мягкий тон политика – вот вам и еще один повод для продажи евро. По этой причине покупателям нужно что-то предлагать в районе нового месячного минимума 1.0701, упустив который развитие медвежьего рынка продолжится. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх в район 1.0728 уже в первой половине дня, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0701 в первой половине дня, давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0668. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейшее падение, и для этого будет достаточно новостей о дефляции в странах еврозоны. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0728 будет идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0701. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0668, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0728, покупатели получат хороший шанс на коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065 до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465 до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0701.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт жестко потряхивает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня еще одна неудачная попытка выбраться выше 1.2566 привела к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Попытки продажи фунта ниже 1.2525 на обратном тесте провалились и привели к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по условиям кредитования и выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин были полностью проигнорированы. Однако фунт провалился после решения Европейского центрального банка и новостей о том, что политики собираются понизить ставки уже в июне этого года. Падение произошло из-за опасений, что Банк Англии может последовать этому примеру. Однако до крупной распродажи пары не дошло, так что сегодня у покупателей есть все шансы на остановку медвежьего рынка. Но для этого хотелось бы увидеть неплохие отчеты по изменению объема ВВП и изменению объема промышленного производства Великобритании. Плохие показатели провалят фунт в район нижней границы бокового канала 1.2511, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там на покупку планирую лишь после снижения и формирования ложного пробоя, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2547 – середины бокового канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2579, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2621, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2511, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В таком случае подожду теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2482. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют все шансы на развитие тренда, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2547. Защита этого сопротивления и формирование на нем ложного пробоя после выхода слабых данных по темпам роста британской экономики, с которыми сейчас наблюдаются действительно большие проблемы из-за высоких ставок, будет идеальным сценарием на открытие коротких позиций в развитие новой тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2511 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2482. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2547, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2579. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2621, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом, и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091 до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153 до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0726 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 25 пунктов. Отсутствие реакции в первой половине дня на данные было объяснимо важным заседанием ЕЦБ. По итогам политики оставили ставки без изменений, но ясно дали понять, что готовы снизить ставки уже в июне этого года при условии, что инфляция продолжит падение и не продемонстрирует негативных изменений в плане роста. Страдающая от высоких процентных ставок экономика от этого объективно выиграет в среднесрочной перспективе, но пока на все события евро продолжает реагировать падением. Впереди нас ждут цифры по индексу потребительских цен Германии, индексу потребительских цен Франции и индексу потребительских цен Испании, а также выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Слабые данные и мягкая позиция политика еще один повод продавать евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0764. В точке 1.0764 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Может только жесткий тон политиков этому как-то поспособствует, что маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0702 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0730 и 1.0764.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0702 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0668, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0702 и 1.0668.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение четверга вернулась к своему излюбленному стилю движения в последние месяцы. Единственное, что хочется сказать: праздник длился недолго. В среду впервые за долгое время мы увидели действительно сильное и трендовое движение, но похоже на этом запал рынка иссяк. Уже в четверг, несмотря на заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, волатильность вновь была невысокой, а ценовые изменения – минимальными. Справедливости ради, следует признать, что ЕЦБ не принял никаких важных решений, а от Кристин Лагард мы дождались лишь полунамеков на возможное снижение ставки в июне. Однако главное – не это. Главное – то, что ФРС практически гарантированно не начнет смягчение монетарной политики в июне. А это значит, что вопреки ожиданиям рынка, первым начнет смягчение именно европейский регулятор. Это – «медвежий» фактор для евровалюты, поэтому мы по-прежнему ожидаем только падение пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около уровня 1,0725. Все – ложные, так как целевой уровень из-за низкой волатильности не был отработан ни разу. Таким образом, начинающие трейдеры могли отработать первые два сигнала на покупку. В обоих случаях пара проходила в верном направлении больше 15 пунктов, поэтому по обоим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. По этим ордерам обе сделки и закрылись. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне.Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Макроэкономическая статистика на этой и прошлой неделе оказывает полную поддержку доллару США. Глобальный фундаментальный фон говорит только о том, что ЕЦБ начнет снижение ставок уже на следующем заседании, а ФРС – неизвестно когда. Сегодня пара, скорее всего, будет корректироваться, но мы все же рассчитываем увидеть продолжение снижения котировок. Поэтому мы сегодня вновь ищем сигналы на продажу, но на сильное движение вниз рассчитывать вновь не приходится. На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В пятницу в Евросоюзе выйдет только индекс потребительских цен в Германии в финальной оценке, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Оба отчета не являются супер-важными, поэтому реакция рынка на них вряд ли будет сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение четверга не показала никаких интересных движений в лучших своих традициях последних четырех месяцев. Пара весь день двигалась вбок с невысокой волатильностью, находясь при этом в непосредственной близости от уровня 1,2502, который можно считать нижней границей бокового канала на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, мы вынуждены констатировать в очередной раз, что паре не удалось закрепиться ниже бокового канала и, следовательно, флэт сохраняется. Хотя, казалось бы, на этой и прошлой неделе практически все основания для сильного роста американской валюты имелись в наличие. Но, несмотря на падение пары в среду на 200 пунктов, рынок в очередной раз показал, что ниже 25-го уровня он не готов продавать фунт стерлингов. А, может быть, Банк Англии не дает опускаться фунту ниже, проводя скрытые валютные интервенции. Как бы там ни было, факт остается фактом – флэт сохраняется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано пять торговых сигналов около одного и того же уровня 1,2541. Так как трендового движения не было даже внутри дня, то все сигналы можно считать ложными. Целевые уровни не были отработаны ни разу, хотя, казалось бы, располагались достаточно близко от точек формирования сигналов. Поэтому начинающие трейдеры могли отработать первые два сигнала. Обе сделки закрылись в небольшом убытке, что заставляет нас напомнить простую истину: если на рынке флэт и низкая волатильность, то при любых торговых сигналах получить прибыль достаточно проблематично. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне.Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD рухнула вниз в среду, но флэт на 24-часовом ТФ все равно сохраняется. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, поэтому мы не исключаем, что уже сегодня начнется новый виток роста внутри бокового канала. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать роста в область 28-го уровня, но уверенное преодоление уровня 1,2502 укажет на возможное завершение флэта. В пятницу начинающие трейдеры могут искать сигналы на покупку выше уровня 1,2502 и сигналы на продажу ниже этого уровня. Нам сложно сказать, готов ли рынок вывести пару из 4-месячного бокового канала. Пока что все выглядит так, как будто нет. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В пятницу в Великобритании будут опубликованы не самые важные отчеты по ВВП и промышленному производству за февраль, а в США – не самый важный индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 апреля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного и важных среди них будет еще меньше. В Германии будет опубликован финальный отчет по инфляции за март, который вряд ли будет отличаться от первой оценки. Таким образом, реакция рынка вряд ли последует на эту публикацию. Инфляция в Германии, конечно, важна, но куда большее значение имеет общеевропейская инфляция, которая снизилась уже до 2,4%, а заседание ЕЦБ, результаты которого стали известны вчера, дает основания предполагать понижение ключевой ставки в июне. И это главное. В США будет опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Отчет интересный, но реакцию рынка мы ожидаем только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. В Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. ВВП – не квартальный отчет, а месячный, который интересует трейдеров гораздо меньше. В любом случае, британская экономика вошла в рецессию, а Банк Англии не собирается в ближайшее время начинать цикл смягчения монетарной политики. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в пятницу будет тоже немного. В Великобритании и ЕС выступит по одному представителю Банка Англии и ЕЦБ, но интриги, связанной с их выступлениями, нет никакой. Куда большее значение будут иметь выступления Рафаэля Бостика и Мэри Дейли из ФРС, которые могут прокомментировать последний, провальный отчет по инфляции США. Однако их выступления запланированы на поздний вечер, поэтому никакого влияния на движение обеих валютных пар в течение дня оказать не смогут. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. ЕЦБ оставил ставки без изменений, но намекнул на снижение в июне.Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Протокол ФРС: старая песня о главном.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 апреля.Общие выводы: В течение пятого торгового дня трейдеров ждут лишь второстепенные отчеты и события. Скорее всего, волатильность вновь будет слабой, а трендовые движения – отсутствовать. Европейская валюта может и дальше тяготеть к падению. Для фунта же ключевым остается боковой канал, а также уровень 1,2502. Именно от него будет зависеть дальнейшая динамика пары GBP/USD. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Прогноз, аналитика

Сочетание факторов вызвало новые продажи в паре NZD/USD сегодня. Новозеландский доллар отреагировал на публикацию более слабых данных по торговле Китая. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Китая, в марте в годовом исчислении экспорт резко сократился - на 7,5% по сравнению с ожидаемым падением на 3,0% и ростом на 7,1%, зарегистрированным в период с января по февраль. Плюс к этому импорт упал на 1,9% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 1,2% и предыдущего роста на 3,5%. Это говорит о слабом глобальном, а также внутреннем спросе, усиливая опасения по поводу восстановления второй по величине экономики мира, что, в свою очередь, подрывает валюты-антиподы, включая новозеландский доллар.С другой стороны, доллар США на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система отложит снижение процентных ставок с июня на сентябрь из-за устойчивой инфляции, набирает сильную положительную динамику и достигает нового максимума с начала года.Кроме этого, сохраняющаяся геополитическая напряженность является ещё одним фактором, благоприятствующим доллару, который, в свою очередь, оказывает давление на пару NZD/USD в сторону снижения.Соответственно, фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения и любая попытка восстановления, скорее всего, будет провалена.Теперь стоит обратить внимание на публикацию предварительного Мичиганского индекса потребительских настроений. Это наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC простимулирует спрос на доллар США позднее в начале североамериканской сессии, тем самым придав некоторый импульс паре NZD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 апреля. Заседание ЕЦБ: уверенность в снижении ставки в июне возросла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Закрепление котировок под этим уровнем не только повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты, но и будет означать сохранение «медвежьего» тренда. Отбой курса пары от уровня 1,0696 вряд ли приведет к сильному росту. Трейдеры-медведи за последние две недели получили достаточно информации, которая позволяет им продолжать атаковать. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая еще даже не начала свое формирование) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Информационный фон в четверг был вновь сильным и поддерживал медведей. Напомню, что в среду в США вышел отчет по инфляции, который показал новое ускорение показателя, что практически свело на нет возможное смягчение ДКП ФРС в июне. Рынок практически сразу же после этого отчета отказался от прогнозов по снижению ставки на июньском заседании. На фоне этого спрос на доллар начал резко расти. А вчера итоги заседания ЕЦБ я могу назвать «голубиными» в достаточной степени, чтобы медведи продолжали атаковать. Нет, Кристин Лагард не заявила, что на следующем заседании ставки будут понижены. Однако в ее речи читался подобный посыл. Инфляция в ЕС продолжает снижаться, а экономика находится в плачевном состоянии. Оба этих момента требуют смягчения ДКП. Таким образом, ЕЦБ, вероятно, обгонит ФРС по срокам начала смягчения политики, во что многие трейдеры отказывались верить еще неделю назад. На 4-часовом графике пара новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862, после образования «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Был выполнен разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрытие позволяет ожидать продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а тренд остается «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (14-00 UTC). 12 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи «второго» порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. Так как было выполнено закрепление под зоной 1,0785–1,0801, в продажах можно оставаться с целью 1,0696, которая тоже уже почти достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0696. Покупки в ближайшие дни я рассматривать не буду, так как вероятность продолжения падения высока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда вера сильнее разума... (ожидаем возобновления снижения пар GBP/USD и NZD/USD)

Судя по тому, что происходит на мировых рынках акций, среди инвесторов все еще есть значительное число игроков, которые полагают, что инвестирование в ценные бумаги компаний в настоящий момент является лучшей идеей. Так ли это на самом деле? Конечно, приток в ценные бумаги США поддерживает интерес иностранных инвесторов, что способствует перетеканию капиталов, прежде всего, из Европы, где наблюдаются широкомасштабные экономические проблемы. И вот сейчас в ожидании старта нового сезона корпоративной отчетности фондовые индексы проявляют стабильность, а биржевые спекулянты во многом продолжают надеяться на то, что Федрезерв все-таки приступит к снижению ставок в текущем году. То, что ы Штатах на рынке акций формируется довольно-таки объемный финансовый пузырь, очень многие предпочитают не замечать. К тому же, вероятно, значительная часть инвесторов полагает, что успеет сорвать куш и выскочить из рынка. Но сама динамика акций компаний как в Америке, так и в других экономически развитых странах входит в противоречие с перспективами действий мировых ЦБ. Так вслед за решением ФРС ничего пока не предпринимать на фоне ползущей вверх инфляции в преддверии президентских выборов, скорее всего, такую же паузу будет делать и банки-сателлиты ФРС – ЕЦБ, Банк Англии и далее по списку. В этой ситуации будет наблюдаться расхождение в ожиданиях и реальности жизни. Ранее огромное количество капиталов ушло в акции компании с рынка гособлигаций и других корпоративных ценных бумаг. Как только стало понятно осенью прошлого года, что ФРС не будет далее поднимать ставки, были созданы триллионы долларов благосостоянием домохозяйств, что напрямую способствовало росту занятости и повышению расходов, а это в свою очередь остановило снижение инфляции и развернуло ее к росту. В такой ситуации фондовый рынок США начал разогреваться и его ралли, начатое осенью прошлого года, длится до сих пор. И этому движению просто нет ни конца, ни края. Нет никаких намеков на пусть даже небольшую коррекцию. Такая картина, высокого спроса на рисковые активы, а также надежды на старт смягчения денежной политики ФРС, сдерживала укрепление курса доллара. Но, как только последние данные с рынка труда и по инфляции показали в очередной раз значения выше всех прогнозов, становится понято, что американский регулятор будет и далее обещать снижать ставки, но при этом ничего не будет делать. В этом случае распродажи на рынке госдолга будет приводить к росту доходности трежерис, которая в свою очередь будет поддерживать курс доллара. В этом ситуации можно будет ожидать его дальнейшее повышение на рынке Форекс. В этом случае уже в ближайшее время индекс доллара ICE, как мы и полагали ранее, поднимется к отметке в 106.00 пункта с перспективой роста к 107.00 пунктов. Единственно кому будет удаваться расти в данной ситуации – ценам на золото, так как чрезвычайно наэлектризованная геополитические противоречиями ситуация на Ближнем Востоке и на Украине может привести к глобальной войне. Наблюдая за всем происходящим, заметим, что в настоящее время действительно на рынках слишком много веры, а вот логика и разум остаются не удел. Прогноз дня: GBP/USD Пара упала ниже уровня поддержки 1.2525. Закрепление ниже нее может привести к дальнейшему ее снижению к отметке 1.2440. NZD/USD Пара пока удерживается выше уровня 0.5965, прорыв которого может стать основанием для глубокого снижения пары к 0.5865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз, аналитика. Японская иена обновила 34-летний минимум по отношению к доллару США на фоне расхождений в ожиданиях

На фоне расхождений в ожиданиях политики Банка Японии и ФРС, японская иена обновила 34-летний минимум по отношению к доллару США. Банк Японии занял голубиную позицию ещё на мартовском заседании, воздержавшись от каких-либо текстов относительно их будущих шагов. И, напротив, со стороны доллара США, ожидается, что на фоне все еще устойчивой инфляции, ФРС отложит снижение процентных ставок. Соответственно, разрыв между процентными ставками США и Японии останется большим, а наряду со стабильными показателями на фондовых рынках, это продолжает подрывать безопасную иену.Более высокие показатели, чем ожидалось, потребительской инфляции в США, заставили инвесторов отодвинуть свои предположения относительно сроков первого снижения процентной ставки ФРС с июня на сентябрь. Ястребиный прогноз по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, тем самым подталкивая доллар к самому высокому уровню с ноября.Соответственно, это рассматривается как еще один фактор, действующий попутным ветром для пары USD/JPY. Но, спекуляции о том, что японские власти вмешаются в рынки для того, чтобы остановить дальнейшее ослабление иены, требуют некоторой осторожности для покупателей в паре USD/JPY.С технической точки зрения, прорыв через сопротивление торгового диапазона около отметки 152,00, благоприятствует быкам. Но, индекс относительной силы RSI на дневном графике, колеблется в зоне перекупленности. Соответственно, было бы разумным дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем готовиться к дальнейшему росту пары. А многолетний максимум в районе 153,25-153,30 теперь выступает в качестве непосредственного препятствия, выше которого пара USD/JPY попытается вернуть себе круглую цифру 154,00.С другой стороны, если произойдёт значимое коррекционное снижение, ниже минимума колебания вчерашнего дня, около зоны 152,75, с большей вероятностью привлечет новых покупателей и останется ограниченным отметкой 152,00. В случае решительного прорыва 152,00, произойдёт некая фиксация прибыли, и пара проложит свой путь в падении к промежуточной поддержке 151,50 на пути к круглому уровню 151,00. Некоторые последующие продажи сместят перекос в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 апреля. Заседание ЕЦБ: уверенность в снижении ставки в июне возросла.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Закрепление котировок под этим уровнем не только повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты, но и будет означать сохранение «медвежьего» тренда. Отбой курса пары от уровня 1,0696 вряд ли приведет к сильному росту. Трейдеры-медведи за последние две недели получили достаточно информации, которая позволяет им продолжать атаковать. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая еще даже не начала свое формирование) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Информационный фон в четверг был вновь сильным и поддерживал медведей. Напомню, что в среду в США вышел отчет по инфляции, который показал новое ускорение показателя, что практически свело на нет возможное смягчение ДКП ФРС в июне. Рынок практически сразу же после этого отчета отказался от прогнозов по снижению ставки на июньском заседании. На фоне этого спрос на доллар начал резко расти. А вчера итоги заседания ЕЦБ я могу назвать «голубиными» в достаточной степени, чтобы медведи продолжали атаковать. Нет, Кристин Лагард не заявила, что на следующем заседании ставки будут понижены. Однако в ее речи читался подобный посыл. Инфляция в ЕС продолжает снижаться, а экономика находится в плачевном состоянии. Оба этих момента требуют смягчения ДКП. Таким образом, ЕЦБ, вероятно, обгонит ФРС по срокам начала смягчения политики, во что многие трейдеры отказывались верить еще неделю назад. На 4-часовом графике пара новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862, после образования «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Был выполнен разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрытие позволяет ожидать продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а тренд остается «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (14-00 UTC). 12 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи «второго» порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785 – 1,0801. Эта цель была отработана. Так как было выполнено закрепление под зоной 1,0785 – 1,0801, в продажах можно оставаться с целью 1,0696, которая тоже уже почти достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0696. Покупки в ближайшие дни я рассматривать не буду, так как вероятность продолжения падения высока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 апреля. Британская экономика продолжает стагнировать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила возврат к уровню 1,2517 и новый отбой от этого уровня. Был выполнен разворот в пользу британца, но сильного роста он показать не смог. Сегодня котировки пары вновь стремятся вернуться к уровню 1,2517. Закрепление курса пары под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,2453, а также может положить конец горизонтальному движению на дневном графике. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а новая волна вниз уже пробила лоу предыдущей волны (от 1 апреля). Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля. Но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно теперь преодолеть расстояние около 190 пипсов, что вряд ли произойдет в ближайшие дни. В четверг трейдеры не нашли оснований ни для покупок, ни для продаж. Информационный фон был слабым. Число первичных заявок на пособия по безработице в США составило 211К при чуть более высоких прогнозах, а индекс цен производителей вырос на 0,2% при ожиданиях рынка 0,3%. Эти данные практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Сегодня утром в Великобритании вышел показатель ВВП за февраль, который составил +0,1% м/м. Именно такого значения трейдеры и ждали. В трехмесячном выражении (не квартальном) рост экономики составил 0,2% при прогнозе +0,1%. Объемы промышленного производства выросли на 1,1% при нулевых прогнозах. Эти данные могли слегка поддержать быков, но медведи не выпускают инициативу из своих рук после отчета по инфляции в США и будут стараться выполнить закрытие под важным уровнем 1,2517. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора ССШ и закрепление под уровнем 1,2620. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,2450. Однако хочу напомнить, что горизонтальное движение на 4-часовом графике все еще сохраняется. Дальнейшее падение пары не очевидно. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров в последний месяц как «медвежье». Но только в последний месяц. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7091 единицу, а количество Short – сократилось на 1153 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но начало ослабляться в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 98 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 98 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость практически каждую неделю, что мешает фунту начать падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за февраль (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при отбое от зоны 1,2705–1,2715 с целью зона 1,2584–1,2611. Эта зона была отработана и преодолена, поэтому продажи можно было удерживать с целью 1,2517, который тоже уже отработан. Новые продажи – при закрытии под 1,2517 с целью 1,2453. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2517 с целью 1,2584–1,2611, но медведи сейчас сильнее быков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ситуация тикающей бомбы

Пара доллар–иена продолжает испытывать терпение японских властей, удерживаясь на рекордно высоких уровнях. Вчера мажор достиг нового 34-летнего максимума 153,31, что спровоцировало очередную угрозу со стороны Токио в адрес валютных спекулянтов. Решится ли Япония перейти от слов к делу в ближайшее время и что может подстегнуть ее на реальную интервенцию? Главная проблема иены – растущий доллар На этой неделе американская валюта подскочила до 5-месячного максимума на индексной основе, получив мощную поддержку от роста доходности US Treasuries по всей кривой. В минувшую среду доходность 10-летних облигаций резко взлетела до самой высокой с ноября отметки 4,5930%, а на следующий день доходность ее 2-летних аналогов впервые за последние пять месяцев превысила 5%.Сильное ралли доходности оказало весомое давление на иену, которая находится в обратной корреляции с этим показателем. В середине рабочей недели японская валюта спикировала против доллара почти на 1%, пробив сначала ключевую отметку 152,00, а затем и следующую круглую фигуру 153,00. Рост доходности трежерис и, как следствие, пары USD/JPY был обусловлен заметным ослаблением голубиных настроений трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. На уходящей неделе инвесторы почти полностью исключили сценарий июньского снижения процентных ставок в США, переключив свое внимание на осень. Сейчас участники рынка оценивают вероятность того, что Федрезерв начнет смягчение ДКП на своем сентябрьском заседании, примерно в 70%. Также за последние несколько дней трейдеры существенно снизили свои ожидания относительно темпов сокращения в США – с трех до менее чем двух раундов снижения ставок, или с 75 б.п. до 40 б.п. Уверенность рынка в более длительном сохранении ястребиной политики ФРС выросла после выхода более горячих, чем ожидалось, данных по американской инфляции. Опубликованный в среду отчет по потребительским ценам в США показал, что в марте и общая, и базовая инфляция превзошли прогнозы экономистов как в месячном, так и в годовом исчислении. Эти данные последовали за сильной статистикой по занятости, которая вышла на прошлой неделе. Мартовские Нонфармы указали на все еще напряженный рынок труда в США, что является еще одним весомым аргументом для Федрезерва в пользу более позднего и менее интенсивного снижения ставок. Кроме того, выступавшие на этой неделе официальные представители американского ЦБ также повторили необходимость терпеливого подхода к смягчению денежно-кредитной политики, ссылаясь на крепкую экономику и липкую инфляцию. Ослабление рыночных ожиданий относительно скорого разворота ФРС подогрело опасения трейдеров по поводу более длительного сохранения чрезвычайно большого разрыва в процентных ставках между США и Японией. Напомним, что в марте BOJ впервые с 2007 года поднял ключевую ставку, однако это ужесточение было воспринято инвесторами как символическое. Во-первых, показатель вырос всего лишь на 0,10%, а во-вторых, регулятор дал четко понять, что в ближайшее время больше не будет его повышать из-за своей неуверенности в дальнейшем росте инфляции. Как видим, фундаментальная картина по-прежнему благоприятствует не низкодоходной иене, а высокодоходному доллару. На этом фоне продолжает набирать обороты кэрри-трейд, который уже опустил с начала года курс JPY к USD более чем на 8%. Инвесторы рассчитывают на дальнейшее укрепление американской валюты из-за сильной монетарной дивергенции между CША и Японией. Этот фактор является настолько доминирующим, что на этой неделе он наконец смог перевесить опасения инвесторов по поводу возможной интервенции Японии и увел пару USD/JPY к новому рекорду. Главный риск для доллара – вмешательство Многие участники рынка ожидали, что японское правительство проведет интервенцию, как только актив доллар–иена пересечет так называемую красную черту на уровне 152,00. Причин для этого было несколько. Во-первых, принятые властями контрмеры в октябре 2022 года. Когда иена упала к доллару до уровня 151,94, Токио вмешался в рынок, чтобы не допустить дальнейшего ослабления JPY. Во-вторых, усиление угроз со стороны Японии вблизи круглой фигуры 152,00. Каждый раз, когда иена приближалась к опасному минимуму, правительство не упускало случая предупредить спекулянтов о возможной интервенции. Так, в конце прошлого месяца снижение иены до уровня 151,97 заставило министра финансов Японии Шиничи Судзуки прибегнуть с самым жестким угрозам со времен последнего вмешательства. Чиновник пообещал предпринять "решительные действия" против чрезмерного колебания курса. Однако последнее падение JPY, видимо, оказалось не таким уж и чрезмерным, если власти продолжили бездействовать и снова ограничились лишь словесными предупреждениями. После того как на этой неделе пара доллар–иена пробила сопротивление на уровне 152,00, а затем уверенно закрепилась выше следующей психологически важной отметки 153,00, японские чиновники заявили, что внимательно следят за движениями курсов и примут безотлагательные меры в случае дальнейшего снижения иены. На защиту JPY встали министр финансов Японии Шиничи Судзуки и главный валютный дипломат страны Масато Канда. Однако ни один из них не назвал текущее колебание курса иены чрезмерным и не пригрозил решительными мерами. Относительно спокойный тон японских чиновников позволил паре USD/JPY сохранить завоеванные позиции. Тем не менее дальнейший рост мажора, похоже, ограничен страхом перед возможной интервенцией. Учитывая значительное отдаление пары от предполагаемой красной линии, трейдеры не могут игнорировать риск вмешательства, тем более что ранее Токио не раз заявлял, что в качестве триггера для вмешательства может послужить не столько конкретный уровень, сколько быстрое падение иены. Из соображений безопасности инвесторы, скорее всего, предпочтут не рисковать в ближайшей перспективе, чтобы не спровоцировать интервенцию, тем более что сегодня утром Ш. Судзуки подкинул новый повод для беспокойства. На старте пятницы чиновник заявил, что финансовые лидеры G20, которые встретятся в Вашингтоне на весеннем заседании Международного валютного фонда на следующей неделе, могут обсудить валютные курсы как одну из центральных тем. Страх перед многосторонней интервенцией, которая могла бы иметь значительно больший эффект, рискует увести пару USD/JPY в глубокую консолидацию, из которой будет всего лишь два пути: либо начнется нисходящая коррекция при отсутствии новых триггеров, либо продолжится ралли, если у доллара появится новый мощный импульс, который снова сможет затмить все опасения инвесторов. По мнению стратегов The Bank of America, в этом месяце доллар может укрепиться против иены до 155,00, однако такое резкое повышение курса, скорее всего, станет последней каплей, которая переполнит чашу терпения японских властей. – Я думаю, что правительство обязательно поддержит иену, которая находится в свободном падении. Вопрос только в том, на каком уровне они решат вмешаться в рынок, – отметил экономист Тони Сикамор, который не исключает вероятности проведения вмешательства в диапазоне от 154,00 до 155,00. Его коллега из Norinchukin Research Institute Такеши Минами настроен более пессимистично, ожидая интервенцию в любой момент, если доллар вдруг решит возобновить свой рост против и без того ослабшей иены. По его мнению, Токио вряд ли допустит приближение JPY к уровню 154,00, не говоря уже о 155,00. ТехкартинаУровень 152,00, который ранее был сопротивлением, теперь стал ключевой поддержкой для бычьих трейдеров. Это указывает на возможное продолжение восходящей динамики пары USD/JPY. Однако индекс относительной силы RSI показывает признаки перекупленности, что делает логичным временную консолидацию или легкую коррекцию перед следующим витком роста.С другой стороны, зона 153,25–153,30 представляет собой серьезное препятствие, которое необходимо преодолеть для дальнейшего продвижения к отметке 154,00. Медведи могут перехватить инициативу в свои руки только в том случае, если мажор решительно пробьет вниз уровень 152,00 и опустится к промежуточной поддержке 151,40, что может привести к дальнейшему спаду в район 151,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс