Отчет CFTC: победная поступь доллара

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, инвесторы продолжают наращивать длинные позиции по доллару США. За отчетную неделю чистая длинная позиция выросла на 1.6 млрд, добравшись до +17.7 млрд., это максимум с осени 2022г. Заметно ухудшили свои позиции британский фунт, швейцарский франк и японская иена. Отметим, что данные CFTC были собраны еще до публикации отчета по инфляции в США в марте. Неделю доллар завершил абсолютным лидером против всех основных валют на фоне бегства от рисков. Рост инфляции в США в марте показал, что предположение главы ФРС Пауэлла о сезонном росте цен в начале года не соответствует действительности. В марте рост +0,38% м/м, что значительно выше среднесрочного тренда, годовая инфляция поднялась с 3.1% до 3.5%, оба показателя выше прогнозов. Серьезность ситуации подчеркивает тот факт, что с комментариями оперативно выступил даже Байден, который объявил о том, что снизит инфляцию в секторе жилья. Ожидания по первому снижению ставки ФРС сместились с июня на сентябрь, а график предполагает не три (и не четыре, как еще месяц назад), а всего 2 снижения ставки в текущем году. Это означает, что период высоких ставок затягивается, доходность 10-летних US Treasures в моменте поднималась до 4.593%, это максимум за 5 месяцев. Более высокая доходность предполагает и более высокий спрос на доллар, поэтому есть все основания ожидать дальнейшего укрепления USD. Комментарии руководства ФРС также полны пессимизма. Глава ФРБ Бостона Коллинз заявил, что нет необходимости срочно снижать процентные ставки, учитывая рост инфляции и устойчивость рынка труда. Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли дал схожий комментарий: «...ФРС еще предстоит проделать большую работу, прежде чем она сможет быть уверена, что инфляция находится на правильном пути». Слишком высокие ставки оказывают сильное давление на бюджет США. В марте дефицит составил 236 млрд, за 12 месяцев 1,65 млрд., и продолжает нарастать – процентные выплаты по госдолгу уверенно съедают весь прирост доходов. Приближение выборов вынудит снизить ставку как минимум 1 раз до ноября, но, если инфляции и далее покажет рост, последствия будут непредсказуемыми. В таких ситуациях инвесторы обычно выводят свободные средства в кэш, что означает рост спроса на доллар, причин ждать обратного практически нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого уровня произошел, но вот обратного теста снизу-вверх я так и не дождался, в итоге пропустив все движение пары вниз. Во второй половине дня давление на евро сохранилось. Прорыв и обратный тест уже новой поддержки 1.0642 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу потребительских цен Германии, Франции и Испании совпали с прогнозами экономистов, что еще раз убедило трейдеров в правильном решении Европейского центрального банка начать снижение ставок уже летом этого года. Это ослабило евро, который провалился в паре с долларом еще больше в ходе американских торгов, после вышедшей статистики о резком росте инфляционных ожиданий в США. Сегодня нет важных экономических показателей, так что покупатели рисковых активов наверняка попытаются «зализать пятничные раны», но для этого нужны агрессивные действия уже в районе поддержки 1.0642. Формирование там ложного пробоя вместе с хорошими цифрами по росту индекса оптовых цен Германии и роста объема промышленного производства еврозоны станут подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх в район 1.0673, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0701, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0642 в первой половине дня, а учитывая какой сейчас рынок, это более вероятный сценарий, давление на евро только усилится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0616. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0593 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая медвежий рынок и обострение геополитической ситуации в мире, евро имеет все шансы на дальнейшее падение. Для этого будет достаточно плохих новостей по еврозоне, что вместе с формированием ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0673 будет идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0642, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0616, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0673, покупатели получат хороший шанс на коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0701. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065 до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465 до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция уже тут. Большая война отменена или как минимум отложена.

S&P500Обзор 15.04Рынок США: Коррекция на маршеГлавные индексы США в пятницу: Доу - 1.2% NASDAQ - 1.6%, S&P500 - 1.5%S&P500 5123 диапазон 5000 - 5200 Фондовый рынок завершил неделю с солидными потерями. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,2%, S&P 500 упал на 1,5%, Nasdaq Composite снизился на 1,6%, а Russell 2000 закрылся с потерей 1,9%. Повышенная геополитическая неопределенность перед выходными способствовала распродаже. Опасения были связаны с ожиданием, что Иран атакует Израиль - что и произошло, что привело к росту цен на нефть ($85,58/баррель, +0,58, +0,7%) из-за опасений по поводу перебоев в поставках. Казначейские облигации также закрылись с солидным ростом в ответ на геополитическую тревогу, но все же зарегистрировали снижение на этой неделе, поскольку участники пересмотрели ожидания снижения ставок. Доходность 2-летних облигаций в пятницу упала на девять базисных пунктов, а на неделе подскочила на 15, до 4,88%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на восемь базисных пунктов, а на этой неделе выросла на 12, до 4,50%. Еще одним камнем преткновения для инвесторов стали опасения по поводу глобального роста после того, как Китай сообщил о более слабом, чем ожидалось, экспорте (-7,5% в год) и импорте (-1,9% в годовом исчислении) за март. В широком спаде участвовали практически все сектора. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 1,6%. Однако слабость рынка полупроводников оказала огромное влияние на потери индексов после новостей о том, что китайским телекоммуникационным компаниям было приказано заменить процессоры американского производства в своем оборудовании к 2027 году. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) упал на 3,3%. Все 11 секторов S&P снизились от 0,7% (коммунальные услуги) до 1,8% (материалы). Отчетный период за первый квартал начался на слабой ноте после того, как генеральный директор JPMorgan Chase (JPM 182,79, -12,64, -6,5%) Джейми Даймон сделал несколько осторожных комментариев, и банк оставил свой прогноз по чистому процентному доходу на 2024 год без изменений по сравнению с предыдущим кварталом. Citigroup (C 59,68, -1,03, -1,7%) и Wells Fargo (WFC 56,47, -0,22, -0,4%) также зафиксировали снижение после отчетов. Индекс Доу-Джонс: +0,8% с начала года. Рассел 2000: -1,2% с начала года. Обзор экономических данных: Март импортные цены 0,4% ,до 0,3% Март импортные цены без учета нефти 0,1% ,до 0,2% за март. Цены на Экспорт март 0,3% ,ранее пересмотрены до 0,7% с 0,8%. Экспортные цены без учета сельскохозяйственных товаров 0,4% , ранее пересмотрены до 0,6% с 0,8%. Предварительный апрельский индекс потребительских настроений Мичиганского университета составил 77,9 ( консенсус 78,8) против 79,4 за март. За тот же период год назад индекс составлял 63,7.Рост инфляционных ожиданий, который следует за более значительным, чем ожидалось, ростом индекса потребительских цен в марте и мнением различных представителей ФРС о том, что более устойчивые показатели инфляции означают, что ФРС может увеличить время до того, как снижать ставки. Забегая вперед, экономический календарь понедельника включает в себя : мартовские розничные продажи (ранее 0,6%) и розничные продажи без учета автомобилей (ранее 0,3%) в 8:30 по восточному времени; Запасы предприятий за февраль (ранее 0,0%) и апрельский индекс рынка жилья NAHB (до 51) в 10:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 90.00 долл - Нефть не выросла на утро понедельника - поскольку большая война Иран - Израиль если и не отменена полностью - но как минимум отложена на какое то время. Вывод: Коррекция на рынке США точно началась - ждем развития событий - в частности розничные продажи сегодня важны.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0640 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0675 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0622 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0640 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0675 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0622 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0640 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать двигаться вверх с целью 1.0675 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0707 – откатный уровень 23.6%(жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 апреля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2445 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2493 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вниз, с целью 1.2425 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2445 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2493 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вниз, с целью 1.2425 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2445 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2493 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.2535 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут отыграть часть пятничного падения. Видеопрогноз на 15 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0673 может привести к росту евро в район 1.0701 и 1.0728 Прорыв 1.0642 может привести к распродажам евро в район 1.0616 и 1.0593 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2482 может привести к росту фунта в район 1.2511 и 1.2539 Прорыв 1.2456 может привести к распродажам фунта в район 1.2426 и 1.2375 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.93 может привести к росту доллара в район 154.32 и 154.79 Прорыв 153.55 может привести к распродажам доллара в район 153.21 и 152.83 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс оптовых цен Германии Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Изменение объема розничной торговли Производственный индекс Empire ManufacturingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, $ (USDollar)Index от 15 апреля

GBP/USD Анализ: На крупном масштабе ценового графика мажора английского фунта стерлингов с июля прошлого года формируется медвежий тренд. В структуре волны весь прошедший месяц развивается заключительная часть (С). Котировки достигли верхней границы потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней ожидается давление на зону поддержки. Затем можно рассчитывать на разворот и возобновление восходящего направления. При смене курса сохраняется вероятность кратковременного прокола нижней границы поддержки. Верхним рубежом ожидаемого недельного хода пары выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2670/1.2720 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на предстоящей неделе не будет. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. AUD/USD Анализ: Ценовые колебания основной пары австралийского доллара с декабря прошлого года задаются алгоритмом нисходящей волны. С середины февраля котировки в боковой плоскости формируют встречную коррекцию. Структура коррекции на момент анализа не выглядит завершённой. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается постепенное перемещение котировок «аусси» от зоны расчётной поддержки в район сопротивления. Прорыв дальше обозначенных границ в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6600/0.6650 Поддержка: - 0.6440/0.6390 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом, в рамках отдельных сессий. Покупки: могут использоваться в торговых сделках после появления в районе расчётного сопротивления подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Анализ: В краткосрочной перспективе актуальная волна швейцарского франка с декабря прошлого года направлена вверх. Волна завершает более крупную бычью конструкцию недельного ТФ. Структура волны вошла в заключительную фазу. В районе расчётного сопротивления проходит нижняя граница мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего восходящего курса ценового движения франка. В ближайшие пару дней не исключён кратковременный ценовой откат вниз к зоне поддержки. Прорыв её нижней границы маловероятен. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9250/0.9300 Поддержка: - 0.9000/0.8950 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска, могут быть убыточными. Покупки: станут актуальными для проведения торговых сделок после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: На крупном масштабе графика кросса евро/японская йена доминирует восходящий тренд. Незавершённый на сегодня участок коррекционный, ведет отчет с 20 марта. На графике экстремумы этой волны образовали фигуру «флаг». В конце прошлой недели цена достигла уровня сильной поддержки. Следующий после контакта восходящий участок обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие день-два можно рассчитывать на флетовый настрой ценовых колебаний. Вероятен нисходящий вектор, со снижением цены не далее границ расчётный поддержки. Во второй половине недели повышается вероятность роста волатильности, разворота и возобновления активного ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 165.00/165.50 Поддержка: - 162.50/162.00 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: после появления соответствующей сигналов в районе зоны поддержки могут стать основным направлением для проведения торговых сделок. AUD/JPY Анализ: Незавершённая волновая конструкция доминирующего в последние годы восходящего тренда кросса австралийский доллар/японская иена ведёт отчёт с июня прошлого года. Волна имеет вид сдвигающейся волновой плоскости, занимая место коррекции. Котировки находятся у нижнего края мощной зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: В начале предстоящей недели высока вероятность флетового настроя движения вдоль зоны сопротивления. После чего можно ждать рост волатильности и начало снижения котировок, вплоть до границы расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.00/100.50 Поддержка: - 96.80/96.30 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках отдельных торговых сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: преждевременны до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление движения индекса североамериканского доллара с декабря прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. В структуре волнового зигзага формируется заключительная часть (С). Расчётная зона сопротивления находится у нижнего края мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз на неделю: Рост курса доллара США можно ждать в ближайшие пару дней. В районе расчётного сопротивления с высокой вероятностью далее последует переход в боковой дрейф. К концу недели можно ждать начало снижения котировок индекса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.20/106.40 Поддержка: - 105.30/105.10 Рекомендации: Период ослабления доллара и покупок национальных валют в парах в мажорах носит временный характер. Продажи национальных валют в основных парах могут стать основным направлением для торговли после появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66180-0.66270 и 0.65350-0.65430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64893. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65255. Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.04.2024-0.64530. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64250. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64893-0.65255, Take Profit 1-0.64530, Take Profit 2-0.64250. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59740-0.59820 и 0.59290-0.59360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59594. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59944. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.04.2024-0.59244. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58739. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59594-0.59944, Take Profit 1-0.59244, Take Profit 2-0.58739. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.35830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35660-1.35760, 1.35780-1.35870 и 1.37550-1.37630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37351. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36881. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.04.2024- 1.37874. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.38206. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36881-1.37351, Take Profit 1-1.37874, Take Profit 2-1.38206.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 15 апреля

EUR/USD Анализ: Дневной масштаб графика мажорной пары общеевропейской валюты с июля прошлого года демонстрирует нисходящий тренд. К настоящему времени котировки достигли границ мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны на протяжении последних трех месяцев развивается заключительная часть (С). На прошлой неделе цена мажора продавила сильную поддержку, превратившееся в сопротивление. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается переход ценовых колебаний движений курса евро преимущественно в боковую плоскость. В первой половине более вероятен постепенный откат вверх к верхней границе ценового коридора. Возобновление снижения цены можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0730/1.0780 Поддержка: - 1.0500/1.0450 Рекомендации: Покупки: могут быть довольно рискованными. Сделки возможны в рамках интрадей, дробным лотом. Продажи: условий для подобных сделок не будет до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Направление тренда основной пары японской валюты с лета прошлого года задаётся восходящей волной. Незавершённый участок ведёт отчёт с 8 марта и задаёт направление краткосрочным колебаниям пары. С конца прошлого месяца цена формирует коррекционную фигуру в виде сдвигающейся плоскости, не завершённую до сих пор. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается перемещение цены вдоль сильной зоны потенциального разворота крупного ТФ, по которой проходит зона сопротивления. Ближе к уик-энду можно ждать смену курса и создание условий для возобновления хода цены вниз, вплоть до района расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.30/153.80 Поддержка: - 151.00/150.50 Рекомендации: Продажи: до появления сигналов разворота подобные сделки преждевременны. Покупки: условий для подобных сделок в ближайшие дни на рынке пары не будет. GBP/JPY Анализ: Направление движение кросса японской валюты против фунта в последние годы задаётся восходящим трендом. Незавершённый участок волны ведёт отчёт с 7 декабря и задаёт направление краткосрочным колебаниям пары. С января цена формирует коррекционную фигуру в виде сдвигающейся плоскости, не завершённую до сих пор. Прогноз: На предстоящей неделе цену кросса ожидает продолжение перемещения в боковой плоскости в рамках обозначенного ценового коридора. В первые дни более вероятно постепенное перемещение от зоны поддержки в район расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на переход в боковую плоскость и создание условий для возобновления хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 193.80/194.30 Поддержка: - 190.00/189.50 Рекомендации: Продажи: до завершения всей текущей волны условий для подобных сделок не будет. Покупки: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. USD/CAD Анализ: При анализе краткосрочных перспектив мажорной пары канадского доллара стоит ориентироваться на незавершенную бычью волну от 27 декабря прошлого года. На прошлой неделе цена продавила вверх промежуточную зону сопротивления, превратившуюся в поддержку. Структура коррекционной волны на момент анализа не завершена. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается кратковременное снижение, вплоть до границ поддержки. Далее вероятна смена направления и возобновление восходящего вектора движения. Рост курса пары можно ждать до границ расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3870/1.3920 Поддержка: - 1.3700/1.3650 Рекомендации: Продажи: довольно рискованны. Безопасней использовать дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: до появления в районе расчетной поддержки подтверждённых сигналов разворота преждевременны. NZD/USD Анализ: Направление краткосрочных колебаний мажора новозеландского доллара с лета прошлого года задаёт алгоритм нисходящей плоскости. В структуре близится к завершению заключительная часть (С). Расчётная поддержка проходит по верхней границе потенциально разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз: В ближайшие дни наиболее вероятно продолжение ценового снижения. В районе расчётной зоны поддержки можно ждать переход ценовых колебаний в боковую плоскость и формирование условий для смены вектора движения. Возобновление ценового роста вероятно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6030/0.6080 Поддержка: - 0.5860/0.5810 Рекомендации: Продажи: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления подтверждённых сигналов в районе зоны поддержки преждевременны. GOLD Анализ: Стартовавшая в сентябре прошлого года восходящая волна золота привела котировки в район мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Последняя, незавершённая часть этой волны ведёт отсчёт с 21 марта. Большую часть прошлой недели котировки золота корректировались в боковой плоскости. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение флетового настроя движения. Не исключено снижение котировок до границ поддержки. Далее можно рассчитывать на возобновление ценового подъёма и рост курса до границ сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2420.0/2435.0 Поддержка: - 2300.0/2285.0 Рекомендации: Продажи: рискованны. Сделки допускаются сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: сделки станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.04.2024

Итак, Европейский Центральный Банк подтвердил свое намерение начать смягчать свою монетарную политику в июне текущего года, что и стало основополагающей причиной дальнейшего снижения единой европейской валюты. И хотя данное движение является вполне логичным, все же не стоит отрицать факта ее чрезмерной локальной перепроданности. Так что коррекция теперь является насущной необходимостью. Но проблема в том, что даже макроэкономическая статистика не может предоставить повода для ее осуществления. Конечно, темпы спада промышленного производства в зоне евро должны замедлиться с -6,7% до -4,2%. Вот только темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах скорее всего ускорятся с 1,5% до 2,5%. А если еще учесть, что данные по розничным продажам имеют гораздо больший вес, нежели по промышленному производству, то от дальнейшего снижения единой европейской валюты может спасти только ее чрезмерная перепроданность. Иными словами, наиболее вероятным развитием событий является попытка консолидации в районе текущих значений. Наименее же вероятным сценарием является как раз дальнейшее снижение единой европейской валюты. между двумя данными возможностями расположился незначительный откат в сторону роста единой европейской валюты. Масштаб ослабления курса евро по отношению доллара США в период прошлой недели составил около 2%. Это одно из самых сильных ценовых изменений за последнее время, что может указывать на смену торговых интересов в среднесрочной перспективе. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в критической зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению нисходящего цикла. Ожидания и перспективы Для последующего роста объема коротких позиций вопреки признакам о перепроданности необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0600. В этом случае возможен ход по направлению локального минимума 2023 года. В противном исходи район уровня 1.0600 может выступить в качестве поддержки, что приводит к построению отката. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Энергетика в фокусе: какие новости ждут инвесторов на Уолл-стрит

В пятницу на фоне разочаровывающих результатов крупнейших американских банков, завершившейся недели, насыщенной инфляционными данными, изменяющимися рыночными ожиданиями относительно политики Федеральной резервной системы США и нарастающим геополитическим напряжением, акции США испытали давление продаж. Все три ведущих индекса снизились более чем на 1%, закрепив потери за неделю. Индекс S&P 500 (.SPX) зафиксировал наибольшее недельное падение с января, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) понес самые значительные потери с марта 2023 года. Майк Диксон, глава исследовательского отдела Horizon Investments в Шарлотте, Северная Каролина, отметил: "В свете макроэкономической ситуации резко ухудшившаяся инфляция оказывает давление на компании, особенно на тех, кто готовится к отчетности в этом квартале. Существует некоторая нервозность из-за ожиданий по доходам". Появление результатов трех крупнейших банков ознаменовало неофициальное начало отчетного сезона за первый квартал. Например, JPMorgan Chase & Co (JPM.N), крупнейший американский банк по размеру активов, заявил о росте прибыли на 6%, однако его прогноз чистого процентного дохода не оправдал ожиданий, что привело к падению цен на его акции на 6,5%. Акции Wells Fargo & Co (WFC.N) также снизились после того, как прибыль упала на 7%, в связи с падением чистого процентного дохода из-за слабого спроса на заимствования. Citigroup (CN) понесла убытки из-за расходов на выходные пособия сотрудникам и страхования вкладов, что привело к снижению цен на ее акции на 1,7%. Президент Федерального резервного банка Бостона, Сьюзан Коллинз, выразила ожидание нескольких снижений ставок в текущем году, однако отметила, что инфляция может потребовать некоторого времени для возвращения к целевому уровню. Индустриальный индекс Dow Jones (.DJI) уменьшился на 475,84 пункта или 1,24%, достигнув отметки в 37 983,24. Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 75,65 пункта или 1,46%, закрывшись на отметке 5 123,41, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 267,10 пункта или 1,62%, достигнув уровня в 16 175,09. Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили торги в минусе, причем наиболее существенные процентные потери были зафиксированы в секторе сырьевых товаров (.SPLRCM). Акции Advanced Micro Devices (AMD.O) и Intel (INTC.O) упали на 4,2% и 5,2% соответственно после того, как поступила информация о том, что китайские чиновники ранее в текущем году приказали крупнейшему телекоммуникационному оператору страны отказаться от использования иностранных чипов к 2027 году. Цены на акции US Steel (X.N) снизились на 2,1% после того, как акционеры проголосовали в пользу утверждения предлагаемого слияния с Nippon Steel Corporation (5401.T). На Нью-йоркской фондовой бирже отношение падающих к растущим выпускам составило 4,19 к 1, в то время как на бирже Nasdaq это соотношение составило 3,16 к 1, что способствовало общему снижению. Индекс S&P 500 достиг 12 новых максимумов за последние 52 недели и 9 новых минимумов. Индекс Nasdaq Composite отметился 35 новыми максимумами и 211 новыми минимумами. Общий объем торгов на американских биржах составил 11,67 миллиарда акций, превышая средний показатель за последние 20 торговых дней, который составлял 11,41 миллиарда акций. Некоторые инвесторы считают, что акции компаний в секторе энергетики могут представлять собой защиту от инфляции в США. Уровень инфляции в текущем году оказался более высоким, чем ожидалось, что угрожает устойчивости роста акций в целом, подрывая ожидания относительно действий Федеральной резервной системы по снижению ставок в 2024 году. "В случае повышения инфляции... хеджирование должно быть связано с сырьевыми товарами", - отметила Аяко Йошиока, старший портфельный менеджер Wealth Enhancement Group. В портфелях, которыми она управляет, основное внимание уделяется акциям компаний в секторе энергетики, включая такие компании, как Exxon Mobil (XOM.N) и Chevron (CVX.N), поскольку она выделила более консервативные капиталовложения в этом секторе. Среди лидеров сектора энергетики в текущем году были Marathon Petroleum (MPC.N) с ростом на 40% и Valero Energy (VLO.N) с ростом на 33%. В предстоящей неделе экономика окажется в центре внимания, поскольку начинается сезон отчетности за первый квартал, с ожиданием отчетов от Netflix (NFLX.O), Bank of America (BAC.N) и Procter & Gamble (PG.N). Опубликованные в понедельник ежемесячные данные о розничных продажах в США позволят оценить поведение потребителей после недавнего неожиданно высокого отчета по инфляции. Акции энергетических компаний поднялись, поскольку рост на рынке акций вышел за рамки технологических компаний, которые доминировали в прошлом году. Однако интерес инвесторов к несырьевым секторам может пострадать, если инфляционные ожидания продолжат усиливаться, а опасения относительно агрессивной политики ФРС усилятся. В последние недели опасения по поводу инфляции сделали рынки более нестабильными. Помимо акций, опасения относительно роста потребительских цен подняли цены на золото, популярное средство защиты от инфляции, до исторических максимумов. Акции энергетических компаний также пользовались популярностью за пределами США. Акции горнодобывающих, сталелитейных компаний и других сырьевых предприятий росли вместе с акциями энергетических компаний. "Инвесторы видят, что экономика на самом деле не замедляется... в то время как существуют опасения относительно узких мест в поставках сырьевых товаров, особенно нефти", - отметил Питер Туз, президент Chase Investment Counsel Corp. Акции энергетических компаний упали почти на 5% в 2023 году, в то время как более широкий индекс S&P 500 вырос на 24%. Однако их возможности по защите от инфляции получили импульс в 2022 году. В том году сектор энергетики S&P 500 подскочил примерно на 60%, обеспечивая светлую точку на фондовом рынке, который пострадал, когда ФРС повысила процентные ставки в ответ на инфляцию, достигшую 40-летнего максимума. На прошлой неделе стратеги Morgan Stanley и RBC Capital Markets подтвердили свои оптимистичные прогнозы относительно акций компаний в секторе энергетики. В своем обзоре Лори Кальвасина из RBC отметила увеличивающиеся геополитические риски и "растущее признание того, что экономика на самом деле довольно сильна". Аналитики также указывают на относительно низкие оценки. Согласно данным LSEG Datastream, акции компаний энергетического сектора, включенные в индекс S&P 500, торгуются по множителю прибыли за последние 12 месяцев в 13 раз выше, чем оценки форвардной прибыли, в то время как для общего индекса S&P 500 этот множитель составляет почти 21 раз. Цены на нефть могут пострадать в случае смягчения напряженности на Ближнем Востоке или если мировой экономический рост начнет замедляться, что может негативно сказаться на перспективах акций энергетических компаний. С другой стороны, сильный экономический рост может увеличить корпоративные прибыли и привлечь инвесторов в другие сектора, которые показали хорошие результаты в текущем году, такие как промышленный и финансовый секторы. Согласно данным LSEG IBES, ожидается, что компании, входящие в индекс S&P 500, увеличат свою прибыль на 9% в текущем году. Марта Нортон, директор по инвестициям в Morningstar Wealth в Америке, отметила, что ее фирма владеет акциями энергетических трубопроводных компаний и других компаний Master Limited Partnerships, или MLP, которые могут служить защитой от более сильной инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США усиливает снижение

Прошло 2 недели с нашего обзора от 2-го апреля «Фондовый рынок США упадёт на 24%» . За это время S&P500 потерял от исторического максимума 2,9%. Особенно сильным оказалось пятничное снижение на 1,46% в дневной размерности. В четверг 11-го апреля свеча была белой, её рост достиг индикаторную линию Крузенштерна снизу, после чего произошёл резкий обвал на новостях с Ближнего Востока. Осциллятор Марлин надёжно обосновался на нисходящей территории, продолжает снижение.Первой целью фондового индекса выступает уровень поддержки 5031 – верхняя граница окна 22-го февраля. Преодоление уровня откроет цель 4944.76 – вложенную линию ценового канала, совпадающую с минимумом 21 февраля.Далее мы ждём преодоление этой поддержки, возможно, после небольшой от него коррекции, после чего ждём отработку срединной линии ценового канала, отмеченную на графике штрихпунктирной линией. Чуть ниже этой линии находится целевой диапазон 4817/45. От этого диапазона ждём существенную коррекцию ко всему движению с 1-го апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 апреля 2024 года

EUR/USDВ пятницу евро проделал путь вниз более 80-ти пунктов и остановился в целевом диапазоне 1.0635/56 (минимум мая 2023 года). Здесь цена может немного передохнуть, так как сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике вышла из собственного нисходящего канала вниз и делает попытку возврата в канал. Но так как разворотных технических признаков не сформировано, коррекция будет не долгой. После ухода цены под нижнюю границу диапазона 1.0636 откроется цель 1.0567.На четырёхчасовом графике также не наблюдается разворотных признаков, что предупреждает о не глубокой коррекции. Закрепление цены под уровнем 1.0636 сделает ей путь к 1.0567 беспрепятственным. Поводом могут стать данные по розничным продажам в США за март, ожидающиеся увеличением на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 апреля 2024 года

После пятничной неудачной попытки пары USD/JPY прорваться вниз, сегодня утром цена пошла вверх, по пути меньшего сопротивления, к цели 154.25. Осциллятор Марлин растёт, но очень слабо. Вероятно, после отработки цели пара сорвётся вниз. Причиной этого может быть возврат инвесторов к йене как к защитному активу при падающем фондовом рынке, а также на снижении интереса к операциям кэрри-трейд.Немногим выше уровня 154.25 находится вложенная линия глобального растущего ценового канала (154.50), поэтому более корректно определить цель как диапазон 154.25/50. Если цена сможет закрепиться над указанным диапазоном, то падение пары несколько отложится.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин нацелен на внедрение в зону перекупленности. Независимо от того, достигнет цена целевой уровень 154.25 или нет, разворотным сигналом в коррекцию станет закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 152.96.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 апреля 2024 года

GBP/USDБританский фунт обвалился в пятницу на 102 пункта, легко преодолев наш целевой уровень 1.2460 и сформировав другой – 1.2427 по вершине 6 ноября 2023 года. Но и уровень 1.2460 не упраздняется, он теперь служит верхней границей диапазона консолидации. Закрепление цены над ним может продлить коррекцию до 1.2515 – к минимуму 5 февраля.Сигнальная линия осциллятора Марлин перешла в нижнюю половину собственного нисходящего канала. Мы ждём отработку нижней границы этого канала, от которой в дальнейшем вероятна значимая коррекция. К моменту отработки осциллятором своей нижней границы котировка может снизиться ещё примерно на полторы фигуры, в целевой диапазон 1.2287-1.2307 – к вершинам 24 октября и 9 ноября 2023 года. Ближайшая цель 1.2370, приобретающая значение промежуточного уровня.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется в диапазоне 1.2427/60 в ожидании сегодняшних данных по розничным продажам в США. Если до релиза от министерства торговли выйдет иная важная новость, фунт может закрепиться под 1.2427 раньше. Осциллятор Марлин разворотных признаков не показывает, лишь корректируется, снимает напряжение перед дальнейшим продвижением вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 апреля. Фунт преодолел боковой канал!

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели предприняла еще одну попытку закрепиться ниже уровня 1,2516. И на этот раз, впервые за 4 месяца она оказалась удачной. Этот момент должен был случиться рано или поздно, так как вечно флэт продолжаться не может, как и любое трендовое движение. Увидели мы выход британской валюты из бокового канала в день, когда ничего для него не предвещало беды. Макроэкономическая статистика в Великобритании оказалась даже лучше, чем прогнозировалось. Объем ВВП в феврале вырос на 0,1%, а промышленное производство увеличилось на 1,1%. Таким образом, если бы по итогам дня фунт вырос, мы бы не удивились. Однако мы много раз говорили о том, что общий фундаментальный фон остается однозначно в пользу доллара США, а фунт – перекуплен и необоснованно дорог. Поэтому мы считаем, что случилось лишь, что должно было произойти. Теперь британская валюта может снизиться еще на 400-500 пунктов, как минимум. Ближайшей целью выступает последний локальный минимум на 24-часовом ТФ. И, так как тренд у нас нисходящий, то падение может продолжиться и ниже этого уровня. Фундаментальная и макроэкономическая поддержка доллару совершенно не нужна, но, если на этой неделе станет известно о падении британской инфляции до 3,1%, то фунт может ускорить падение. Сигнал на продажу в пятницу был сформирован лишь один. На европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,2512, после чего опустилась в область 1,2429-1,2445. В принципе, можно даже было не дожидаться отскока от этой области, так как время близилось к завершению торговой недели. Прибыль по короткой позиции составила не менее 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,4 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 15,2 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на завершение флэта. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на то, какой у нас сейчас тренд. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 80,0 тысячи контрактов на покупку и 51,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает уменьшаться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Доллар отпустили с тормозов. Обзор пары GBP/USD. 15 апреля. Даже Банк Англии может стать ближе к смягчению, чем ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь может возобновиться нисходящий тренд с потенциалом падение минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. В итоге, даже Банк Англии может раньше снизить ключевую ставку. На 15 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2609) и Киджун-сен (1,2566) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США – выйдет лишь отчет по розничным продажам за март. Этот отчет способен повлиять на рынок, но мы считаем область 1,2429-1,2445 ключевой в понедельник. Если цена закрепится ниже нее, то падение может продолжиться уже сегодня. Отскок – спровоцирует закономерную коррекцию после трехдневного обвала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Доллар отпустили с тормозов.

Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила практически обвальное падение. Несмотря на то, что важной макроэкономической статистики в течение дня практически не было, рынок впервые за долгое время чуть ли не на ровном месте принялся за продажи пары. Из более или менее значимых отчетов мы можем отметить лишь финальное значение по инфляции в Германии в марте, которое полностью совпало с первой оценкой, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган за апрель, который оказался даже ниже прогнозов. Как несложно догадаться, как минимум, второй отчет должен был спровоцировать падение доллара. Но американская валюта в течение практически всего дня росла, после скучного четверга и бешеной среды. Напомним, что все началось именно в среду, когда отчет по инфляции зафиксировал очередное ускорение показателя до 3,5%. Именно в этот момент у рынка сдали нервы, и он ринулся покупать доллар, хотя до этого он на протяжении месяцев торговал очень слабо, а зачастую просто отказывался продавать пару, несмотря на фундаментальный фон. Тем не менее, такая ситуация не могла продолжаться вечно. Неделей ранее сильная статистика по рынку труда и безработице в США была фактически проигнорирована. Сейчас же доллар растет, как и должно быть, о чем мы много раз говорили в последние недели. Все дело в том, что ФРС теперь, скорее всего, откажется от смягчения монетарной политики даже в июне. Некоторые эксперты считают, что первое снижение ставок может произойти даже в конце года, а некоторые считают 2025 год «годом начала снижения ставки в США». Так или иначе, ни о каком марте или июне теперь речи даже не идет. Монетарная политика ФРС еще долго будет оставаться «ястребиной», а ЕЦБ, тем временем, может понизить ставку уже в июне. На следующей неделе в Евросоюзе важных событий практически не будет. Мы можем отметить лишь отчеты по промышленному производству в понедельник и по инфляции(финальная оценка за март) в среду. Оба – абсолютно проходные. Фундаментальный фон тоже будет отсутствовать. Состоится лишь несколько второстепенных выступлений представителей ЕЦБ, которые имеют крайне низкое значение для рынка после того, как на этой неделе прошло заседание ЕЦБ. Всю необходимую информацию рынку уже предоставила Кристин Лагард. Луис де Гиндос и его коллеги вряд ли сумеют добавить что-либо к этому. И Европейский регулятор, и рынок уже смирились с той мыслью, что ЕЦБ начнет смягчение в июне. А также с той мыслью, что ФРС начнет смягчение гораздо позже. Следовательно, разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС начнет увеличиваться с июня-месяца, а не сокращаться, как считал в начале года рынок. Естественно, чем дольше остается максимальной ставка ФРС и чем быстрее будет снижаться ставка ЕЦБ, тем больше оснований у трейдеров покупать именно доллар. Поэтому мы, как и раньше, ожидаем только роста американской валюты. С технической точки зрения, на 24-часовом ТФ отлично видно, что нисходящий тренд возобновлен. Теперь пара должна устремиться к последнему локальному минимуму – уровню 1,0450. А дальше – взять курс на ценовой паритет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 апреля составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0565 и 1,0717 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх. И он может начаться не сразу, а через несколько дней. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 15 апреля. Даже Банк Англии может стать ближе к смягчению, чем ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд, как мы и ожидали. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0585. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае закрепления цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон сейчас таков, что ожидать роста можно только от доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 апреля. Даже Банк Англии может стать ближе к смягчению, чем ФРС.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также возобновила обвал. На этот раз британская валюта подешевела на 110 пунктов, но главное на это. Главное – что пара закрепилась ниже уровня 1,2500, который мы долгое время рассматривали в качестве нижней границы бокового канала. На 24-часовом ТФ отлично видно завершение флэта и выход цены из бокового канала, в котором она провела 4 месяца. В течение всего этого времени мы неоднократно говорили о том, что у британской валюты не только нет оснований для роста, но даже нет оснований просто оставаться так высоко против американской валюты. Мы не раз говорили, что текущий макроэкономический фон подразумевает укрепление только американской валюты. Мы говорили, что Банк Англии может при определенных обстоятельствах начать смягчение политики примерно в одно время с ФРС. И вот сейчас, когда инфляция в США достигла отметки 3,5%, а инфляция в Великобритании в марте может опуститься до 3,1%, какой из центральных банков находится ближе к первому снижению ставок? Если раньше, в течение долгих месяцев рынок покупал фунт или просто не давал ему упасть на основании своей веры в то, что ФедРезерв начнет смягчение в марте, то сейчас все эти надежды развеяны. Фунт стерлингов может продолжать падение вплоть до уровня 1,2050, и даже эта отметка может быть не конечной остановкой для текущего падения. Так как еще в прошлом году начался нисходящий тренд, новая волна вниз должна завершится ниже предыдущей. А это открывает перед фунтом перспективы падения минимум до 18-го уровня, а то и ниже. Фундаментальный и макроэкономический фон сейчас не столь важны для трейдеров, как раньше. Уже очевидно, что ФРС начнет снижение ставки гораздо позже, а Банк Англии может даже опередить ее в этом вопросе. Интересны сейчас только отчеты по инфляции, которые являются отличными индикаторами приблизительных сроков начала циклов смягчения монетарной политики за океаном и на Туманном Альбионе. Поэтому к отчету по инфляции в Великобритании на этой неделе нужно отнестись со всей серьезностью. Помимо него, в Великобритании будут опубликованы немаловажные данные по безработице, заявкам на пособия по безработице, заработным платам(которые влияют на темпы инфляции) и состоится выступление председателя БА Эндрю Бейли. Президент Банка Англии выступает крайне редко, поэтому каждое его выступление может стать судьбоносным для фунта. Особенно, если господин Бейли обозначит конкретные сроки начала смягчения монетарной политики. В Штатах на новой неделе мы можем отметить отчеты по розничным продажам, промышленному производству и целый ряд абсолютно второстепенных публикаций. Ничего такого, что могло бы разочаровать долларовых быков и заставить их отказаться от покупок. Остановить падение британской валюты может теперь только лишь растущая инфляция в Великобритании, которая будет означать, что британский регулятор тоже абсолютно не будет спешить со снижением ставки. Однако ФРС может себе позволить такой шаг, а Банк Англии – очень сомнительно, так как экономика Великобритании уже находится в состоянии рецессии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 15 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2347 и 1,2543. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, но теперь нисходящая тенденция могла возобновиться. Индикатор CCI зашел в область перепроданности еще раз, что может спровоцировать новый рост пары. Однако ключевым остается сейчас завершение 4-месячного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Доллар отпустили с тормозов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD предположительно завершила флэт на 24-часовом ТФ, и это самое важное. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда уровень 1,2500 преодолен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2390 и 1,2347. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу, мягко говоря, не актуальны. Пара может откатиться на этой неделе вверх, так как индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, но мы не считаем нужным отрабатывать эту коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 апреля. Евровалюта уже падает без видимых причин!

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели возобновила сильное нисходящее движение, хотя никаких текущих, локальных макроэкономических причин для этого у нее не было. Однако это не означает, что причин не было в общем и целом. В последние месяцы мы регулярно говорили о том, что европейская валюта должна стоить более дешево по отношению к американскому доллару. И на то была и есть масса причин. Слабое состояние экономики Евросоюза в сравнении с экономикой США. Нереализованные мечты рынка о снижении ставки ФРС сначала в марте, а затем в июне, на основании которых он долгое время распродавал доллар. Техническая картина, согласно которой, еще в прошлом году начался нисходящий тренд на дневном таймфрейме. И на основании этих причин европейская валюта должна была падать. В пятницу мы увидели закономерное движение на Юг. Конечно, никто теперь не ждет, что евро будет снижаться каждый день. В течение долгих недель мы наблюдали ультраслабую волатильность, поэтому вряд ли теперь евро будет дешеветь каждый день на 100 пунктов. Однако то, что она должна продолжать двигаться в область 1,0200-1,0450 – непреложный факт. Именно этого мы и ожидаем. Торговых сигналов в пятницу было сформировано два и, к сожалению, они сформировались, когда большая часть движения вниз была уже позади. Тем не менее, короткие позиции все равно можно было открывать после преодоления области 1,0658-1,0669. Заработать по этой сделке можно было 10-20 пунктов. Лучше, чем ничего. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 9 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,8 тысячи, а количество шортов – на 28,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 15,9 тысячи. Однако в общем нетто-позиция продолжает снижаться, как и евро. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 32,7 тысячи(было – 31 тысяча). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Доллар отпустили с тормозов. Обзор пары GBP/USD. 15 апреля. Даже Банк Англии может стать ближе к смягчению, чем ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко возобновила нисходящий тренд и в пятницу продолжила его. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать расти еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас на рост американского доллара. На 15 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0801) и Киджун-сен (1,0755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – отчет по розничным продажам. Теоретически, второй отчет может спровоцировать ощутимую реакцию рынка, но для этого нужно, чтобы фактическое значение сильно отличалось от прогнозного. В понедельник вполне может начаться коррекция, так как пара потеряла больше 200 пунктов за 2 дня. Тем не менее, в данное время настроение рынка «сильно медвежье», поэтому не исключено, что падение продолжится и в понедельник, но с меньшей интенсивностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало. Мы можем выделить лишь два отчета. Первый – отчет по промышленному производству в Евросоюзе за февраль. Второй – отчет по розничным продажам в США за март. Оба отчета могут спровоцировать реакцию рынка, но вряд ли сильную. Обе валютные пары в данное время начали новые витки нисходящего тренда. Это не означает, что евро и фунт будут теперь падать каждый день, но все же настроение рынка сейчас явно медвежье, поэтому вряд ли рядовые макроэкономические отчеты в ЕС и США изменят его на противоположное. Понедельники зачастую бывают низковолатильными. После того, как обе пары потеряли более, чем 200 пунктов, за последние три торговых дня, весьма вероятна пауза или коррекция. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие на понедельник запланировано только одно. В Евросоюзе состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Господин Лейн может вслед за Кристин Лагард намекнуть на готовность регулятора начать смягчение монетарной политики в июне. Если это случится, у рынка станет еще больше причин продавать пару EUR/USD. Напомним, что долгое время рынок отказывался верить в то, что ЕЦБ начнет снижать ставки раньше ФРС. Сейчас очевидно противоположное: ЕЦБ с вероятностью 90% начнет смягчение в июне, а ФРС может перенести первое снижение ставок даже на следующий год. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели важных событий будет немного. Если от Филиппа Лейна поступит важная информация «голубиного» характера, то падение евро может продолжится. Фунт же должен падать без всяких причин и вопросов, так как 4 месяца он находился во флэте. Тем не менее, нужны новые сигналы, чтобы заходить в рынок. Обе пары могут взять паузу в понедельник или немного скорректироваться вверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс