Bitcoin может упасть на 40% в марте

На рынках криптовалют сегодня не очень удачная пятница, поскольку макроэкономические данные из США подчеркнули высокий уровень занятости. При этом рост заработной платы выше среднего. На данный момент основное внимание криптоинвесторов сосредоточено на одобрении ETF, поэтому Bitcoin продолжает колебаться в районе $44 000.Что в фокусе рынка сегодня?Ожидается, что SEC примет меры по ETF до конца рабочего дня пятницы. Никакого одобрения еще не было дано, но было много встреч, указывающих на то, что оно приближается. Репортер Fox Business Элеонора Терретт прокомментировала ситуацию на основе внутренних источников:«Сегодня мы ожидаем обсуждения модифицированных заявок на 19b-4, а также комментариев по S-1 и возможным датам запуска. Сроки одобрения по-прежнему выглядят как следующая неделя, но все зависит от того, насколько быстро все произойдет. SEC может прочитать сегодняшние комментарии и поправки».Если и будет большой сюрприз, так это то, что SEC выдаст приказ о листинге на биржах на следующей неделе. В худшем случае мы должны увидеть шаги, которые повысят чувствительность к обновлениям файлов.Аналитик из Bloomberg ETF написал следующее по поводу этих обновлений:«Для всех, кто спрашивает о сегодняшнем дне: Сегодня мы ожидаем подачи заявок на поправки 19b-4, которые SEC и эмитенты обсуждали уже несколько недель. То есть создание/использование денежных средств. Честно говоря, я уже этого ждал. Мы все еще ожидаем потенциальных одобрений на следующей неделе».Bitcoin все еще может уйти на коррекциюКриптоаналитик DonAlt предупредил что отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от спотового биржевого Bitcoin-фонда (ETF) может привести к значительному краху. Аналитик ожидает, что Bitcoin упадет примерно на 37% по сравнению с текущим уровнем, Решение SEC на месте Bitcoin ETF имеет решающее значение. Подводя итог о потенциальных результатах, если регулятор США не одобрит ETF, аналитик заявил:«Если мы сейчас говорим об отказе SEC, я ожидаю, что Bitcoin упадет ниже диапазона консолидации от 33 000 до 38 000 долларов и даже вернется примерно к 24 000 долларов.По сути, структура рынка была не очень благоприятной чуть выше $24 000, и я думаю, что рост с $27 000 до $28 000 почти полностью был обусловлен ETF.Поэтому, если поступит отказ, мы вернемся в эту область. Это означает, что в худшем случае цена может упасть до $27 000–28 000.»DonAlt также отметил, что одобрение спотового биткойн-ETF в США также может оказать медвежье влияние на BTC, заявив: «Многие считают, что одобрение — это триггер для массового ралли». Я утверждаю, что большая часть уже в цене, но это может вызвать некоторый краткосрочный повышательный эффект».«Если SEC даст одобрение, я думаю, что, вероятно, произойдет скачок вверх. Я уже не так уверен в этом, но это может быть рост, которому многие люди продадутся. Я думаю, это тоже нас немного потянет вниз. Если будет получено одобрение, цена может упасть до 38 000 долларов, а затем подняться выше 40 000 долларов».Bitcoin может упасть на 40% в мартеВ свою очередь Bitcoin-инвестор Артур Хейс недавно объявил, что ожидает падения цены главной криптовалюты на 40% в марте. Бывший генеральный директор BitMEX предупредил своих читателей о неделе значительных потрясений на финансовых рынках.Поскольку Соединенные Штаты готовятся утвердить свои первые спотовые биржевые фонды Bitcoin, инвесторы в этом году чувствуют себя в полной безопасности. Халвинг в апреле, в результате которого вознаграждение за блок сократится вдвое, наряду с этими событиями, может ознаменовать поворотный год для роста цен Bitcoin из-за институциональных денег и более широкого внедрения.Однако, по мнению Хейса, не все обречено на прямой рост, и причина в усилиях Федеральной резервной системы по стабилизации экономики, которая борется с дефляцией, но страдает от нестабильности.В частности, в марте завершится Программа срочного банковского финансирования Федеральной резервной системы (BTFP), созданная в ответ на прошлогодний региональный банковский кризис. Неделю спустя Федеральному комитету по открытому рынку (FOMC) придется принять решение о том, повышать, удерживать или снижать процентные ставки. Хейс заявил по этому поводу следующее:«BTFP заканчивается 12 марта, а решение ФРС по процентной ставке будет объявлено 20 марта. Между этими двумя критическими точками принятия решения проходит шесть торговых дней. Если я прав, за этот период рынок обанкротит несколько банков и вынудит ФРС снизить процентные ставки и объявить о перезапуске BTFP».Bitcoin и рынок криптовалют чрезвычайно чувствительны к изменениям макроликвидности, и действия ФРС определенно помогут их делу. Однако это может произойти только после первоначального шока, вызванного повторением волатильности 2023 года. Хейс резюмирует проблему следующим образом:«Из-за вывода долларовой ликвидности я легко вижу коррекцию на 30-40%. Вот почему я не могу покупать Bitcoin до тех пор, пока не будут приняты решения в марте».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. Европейская инфляция вновь подскочила

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент (или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Евроинфляция последовала за немецкой Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. Однако подобное высказывание не должно сбивать с толку моих читателей – в течение дня амплитуда движений была достаточно высокой, а котировки несколько раз меняли вектор движения. В первой половине дня наблюдалось снижение. Отчет по европейской инфляции, как и ожидалось, показал ускорение темпов роста цен, однако меньший, чем предполагалось. На самом деле несоответствие ожиданиям рынка составило всего лишь 0,1%: 2,9% г/г против 3,0% г/г. Однако технически инфляция ускорилась меньше, а это подразумевает падение евровалюты, так как рынок ждал большего. Если бы инфляция выросла сильнее 3%, это означало бы, что ЕЦБ отодвинет начало процедуры смягчения денежно-кредитной политики на неопределенный срок. Рост инфляции до 2,9% означает, по сути, то же самое, но здесь сыграло свою роль соотношение «ожидания/реальность». Так как реальность оказалась не такой суровой, рынок имел основания для понижения спроса на евро. Ну а буквально пару часов назад в Америке вышли отчеты Nonfarm Payrolls и безработица. Эти два отчета можно однозначно записать в актив доллару, но рынок опять не смог или не захотел поддержать построение потенциальной волны 3 или с. Американская валюта выросла лишь на очень короткий промежуток времени, а затем сразу же отошла наверх. Возможно, сыграла свою роль неудачная попытка прорыва отметки 1,0881, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. Европейская инфляция вновь подскочила.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент(или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Евроинфляция последовала за немецкой. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. Однако подобное высказывание не должно сбивать с толку моих читателей – в течение дня амплитуда движений была достаточно высокой, а котировки несколько раз меняли вектор движения. В первой половине дня наблюдалось снижение. Отчет по европейской инфляции, как и ожидалось, показал ускорение темпов роста цен, однако меньший, чем предполагалось. На самом деле несоответствие ожиданиям рынка составило всего лишь 0,1%: 2,9% г/г против 3,0% г/г. Однако технически инфляция ускорилась меньше, а это подразумевает падение евровалюты, так как рынок ждал большего. Если бы инфляция выросла сильнее 3%, это означало бы, что ЕЦБ отодвинет начало процедуры смягчения денежно-кредитной политики на неопределенный срок. Рост инфляции до 2,9% означает, по сути, тоже самое, но здесь сыграло свою роль соотношение «ожидания/реальность». Так как реальность оказалась не такой суровой, рынок имел основания для понижения спроса на евро. Ну а буквально пару часов назад в Америке вышли отчеты Nonfarm Payrolls и безработица. Эти два отчета можно однозначно записать в актив доллару, но рынок опять не смог или не захотел поддержать построение потенциальной волны 3 или с. Американская валюта выросла лишь на очень короткий промежуток времени, а затем сразу же отошла наверх. Возможно, сыграла свою роль неудачная попытка прорыва отметки 1,0881, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин стойко выдерживает удары судьбы.

Криптовалюта биткоин уже больше месяца торгуется между уровнями 40 746$ и 45 256$. Преодолеть уровень 45 256$ не удалось, и не успели мы написать, что теперь следует ожидать падения к уровню 40 746$, как пара рухнула вниз и отработала его в течение буквально часа. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире пока сохраняется, в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда. Несмотря на солидные «полеты» первой криптовалюты на этой неделе, в техническом плане на рынке ничего не меняется. Вчера мы уже говорили о том, что последний обвал биткоина(который был очень быстро нивелирован покупателями) был спровоцирован только одним событием. На рынок поступила информация о том, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США(SEC) не собирается одобрять заявки на внедрение спотовых биткоин-ETF. Напомним, что долгое время «цифровое золото» росло в цене как раз на основании ожиданий о будущем одобрении нового инструмента. Однако позавчера стало известно, что Гэри Генслер не поддерживает эту инициативу, считая несовершенным регулирование криптовалютного сегмента, создающее опасность для финансовой стабильности и инвесторов. Гэри Генслер является давним критиком криптовалют. Однако он не просто сторонний аналитик, который критикует и на этом история заканчивается. Он является главой организации, которая как раз и регулируют криптовалютный сегмент. Поэтому от него очень многое зависит в этой отрасли. Пока остается непонятным, речь идет об отказе от одобрения спотовых биткоин-ETF в январе(ранее называлась дата 10 января, когда SEC должна выдать разрешение компания, подавшим заявки) или же речь идет о полном отказе. Во втором варианте можно не сомневаться, что начнутся новые судебные разбирательства между гигантами, вроде BlackRock, и SEC. И далеко не факт, что SEC победит. Пока что складывается впечатление, что господин Генслер будет применять все доступные ему инструменты и возможности, чтобы не допустить внедрения спотового инструмента по биткоину. В любом случае дело затягивается и в любом случае биткоин не так уж сильно упал. Восходящая линия тренда четко указывает на сохранение «бычьего» настроя рынка, а цена не может закрепиться пока даже ниже ближайшего уровня 40 746$. Поэтому даже о коррекции речь сейчас не идет. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос к уровню 45 256$, но преодолеть его не сумел и опустился к 40 746$, от которого тоже отскочил. Так как от уровня 40 746$ случился отскок, в ближайшее время можно вновь ожидать роста криптовалюты к уровню 45 256$. Некоторое время цена может оставаться внутри диапазона 40 746$ – 45 256$. Отскоки от границ этого диапазона можно рассматривать для открытия сделок. Закрепление ниже 40 746$ позволит открывать короткие позиции с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не сломаешь, не убьешь

«Быки» по EUR/USD не смогли извлечь выгоду из ускорения европейских потребительских цен с 2,3% до 2,9% г/г. В основе этого роста лежали базовые эффекты – в конце 2022 решение Германии оплатить счета населения за электроэнергию снизило влияние энергетических товаров на CPI. Однако декабрьский всплеск следует рассматривать как временное явление. Тренд на снижение показателя остается в силе. Тем более что базовая инфляция замедлилась с 3,6% до 3,4%, инфляция услуг осталась на уровне 4%, а цены на товары снизились на 2,5%. Динамика европейской инфляцииСтатистика по потребительским ценам еврозоны вкупе с пересмотром данных по деловой активности валютного блока за декабрь в сторону повышения заставили срочный рынок сократить шансы снижения ставки по депозитам ЕЦБ с 174 б.п до 150 б.п в 2024. Если бы речь шла исключительно о Европейском центробанке, пересмотр взглядов инвесторов мог бы сыграть на руку EUR/USD. Однако и от других регуляторов, включая ФРС, срочный рынок ожидает более медленного ослабления денежно-кредитной политики, чем в конце декабря. Это приводит к укреплению «американца» против основных мировых валют. Действительно, если в котировки фондовых индексов США уже заложен факт снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п, до 4%, а на самом деле Федрезерв уменьшит стоимость заимствований на 75-100 б.п, S&P 500 должен пойти на серьезную коррекцию. В результате пострадает и EUR/USD.Динамика предполагаемого снижения ставки по депозитам ЕЦБ

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Трейдеры ждут важных новостей от Евростата

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют ощутимое снижение. Трейдеры активно уходят от рисков и избегают каких-либо действий в ожидании данных об инфляции в еврозоне. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг компаний из банковского сектора, а максимальное падение – у акций нефтегазовых компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,79%. Французский CAC 40 потерял 1,07%, британский FTSE 100 упал на 0,8%, а немецкий DAX снизился на 0,88%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского оператора супермаркетов Carrefour упала на 0,6%. Накануне СМИ сообщили о том, что компания прекратит продажу товаров американской PepsiCo во Франции, Италии, Испании и Бельгии в связи с их высокой ценой.Котировки британской золотодобывающей компании Endeavour Mining обвалились на 12,8%. Ранее она объявила об увольнении президента и главного исполнительного директора Себастьена де Монтессю. Причиной увольнения топ-менеджера стало подписание платежного поручения на $5,9 млн, которого не должно было быть.Рыночная капитализация европейских нефтяных гигантов BP plc, TotalEnergies и Shell снижается на 0,4-0,7%, несмотря на рост мировой стоимости черного золота.Цена акций европейских банков Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, Banco BPM и BPER Banca, наоборот, увеличивается на 0,5-0,9%.Стоимость ценных бумаг французской телекоммуникационной компании Orange поднялась на 0,2%.Котировки международной французской фармацевтической компании Sanofi прибавили 0,3%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские инвесторы анализируют свежие данные по региону. Так, согласно информации Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в ноябре розничные продажи в стране снизились на 2,5% относительно октября и на 2,4% в годовом выражении. При этом эксперты прогнозировали спад показателя на 0,1% и 0,5% соответственно. В октябре продажи были выше на 1,1% в помесячном выражении, но ниже на 0,1% в годовом.Тем временем по итогам декабря инфляция в Нидерландах замедлилась до 1,2% по сравнению с ноябрьским уровнем 1,6%, согласно предварительным официальным данным.Позже в пятницу Статистическое управление Евросоюза (Евростат) опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в еврозоне по итогам декабря. Аналитики предполагают, что темпы инфляции в прошлом месяце ускорились до 3% с минимальных с июля 2021 года 2,4% в ноябре.Дополнительным фактором давления для рынка европейских акций сегодня стал спад фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии четверга Dow Jones Industrial Average снизился на 0,03%, Standard & Poor's 500 просел на 0,34%, а NASDAQ Composite упал на 0,56%. К слову, снижение показателя Nasdaq было зафиксировано пятую сессию подряд – это самый длительный период непрерывного уменьшения индекса с октября 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.91 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 144.91 сверху-вниз 144.91 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что в результате вылилось в рост более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Все больше и больше экономистов и крупных управляющих компаний, наблюдаемых за Банком Японии, сходятся во мнении, что завершение периода отрицательных ставок, ожидаемое после новогодних праздников, не будет. Причиной этому является недавние землетрясения в различных регионах Японии, а также заявления губернатора Кадзуо Уэды. Уже точно ясно, что регулятор вряд ли откажется от отрицательной ставки на своем будущем заседании 22-23 января, что все больше и больше провоцирует трейдеров к покупкам американского доллара против японской иены.Впереди нас ждут не менее важные данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Сильные отчеты приведут к новой волне роста пары, тогда как слабые показатели позволят добиться небольшой нисходящей коррекции, чем и планирую воспользоваться по аналогии со вчерашним днем. В случае медвежьей реакции на данные только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 144.72 планирую открывать длинные позиции. Эта точка входа может привести к новой попытке роста пары с выходом на новый максимум 145.42. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к покупкам с перспективой восстановления в район 145.93. Самой дальней целью выступит область 146.56, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 144.72 активности со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.14, где проходят средние скользящие. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 143.63 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень слабая статистика по США может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине с продажами против бычьего рынка торопиться не буду. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 145.42 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 144.72. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.14, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.63, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.42 во второй половине дня, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.93. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.56, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Вверх и только вверх

Иена в паре с долларом активно теряет свои позиции. Пара usd/jpy демонстрировала восходящую динамику даже вчера, когда индекс доллара США находился под определённым давлением (DXY снова «нырял» в область 101-й фигуры). Это говорит о том, что пара растёт не только (и не столько) за счёт усиления американской валюты, сколько за счёт ослабления иены. Примечательно, что в начале этой недели продавцы usd/jpy попытались закрепиться в районе 140-й фигуры, то есть в районе многомесячных минимумов. Был и соответствующий информационный повод – 27 декабря, то есть когда рынки уже были закрыты, глава Банка Японии Кадзуо Уэда в одном из интервью заявил, что «вероятность завершения политики отрицательных ставок в 2024 году не равна нулю». По его словам, регулятор планирует тщательно изучить перспективы заработной платы в следующем финансовом году (который, напомню, начинается весной), чтобы выяснить – будет ли рост заработной платы распространяться на инфляцию. При этом заявил о растущей вероятности достижения целевого показателя инфляции Центрального банка 2% и о готовности рассмотреть возможность изменения монетарной политики. Нельзя сказать, что такая риторика носила слишком ястребиный характер. Но, как говорится, «всё познается в сравнении». По итогам декабрьского заседания Уэда вообще не проявил никаких признаков движения по направлению к выходу из отрицательных ставок. Регулятор сохранил «голубиную» риторику в сопроводительном заявлении и сообщил, что ЦБ продолжит поддерживать стабильность финансирования «и без колебаний примет дополнительные меры по смягчению в случае необходимости». Поэтому вышеупомянутые уточнения Уэды действительно можно было интерпретировать как ястребиный сигнал. Но медведи usd/jpy не смогли воспользоваться данным фундаментальным фактором. Обновив локальный минимум (140,80), пара развернулась на 180 градусов и рванула вверх. Всего за четыре дня цена выросла почти на 500 пунктов, впервые за последние три недели превысив таргет 145,00. Примечательно, что иена игнорирует «свою» макроэкономическую статистику. Например, сегодня в Японии был опубликован индикатор потребительской уверенности, который, во-первых, оказался в «зелёной зоне» (37,2 пункта при прогнозе роста до 36,4), во-вторых, обновил годовой максимум, и в-третьих, последовательно растёт третий месяц подряд. Но пара usd/jpy проигнорировала этот релиз, продолжая упорно карабкаться вверх. Основная причина – мягкая позиция Банка Японии. В ходе своего вчерашнего выступления Кадзуо Уэда снова дал понять, что регулятор ожидает результатов ежегодных переговоров между представителями профсоюзов и бизнеса весной этого года, прежде чем принимать решения кардинального характера. По его словам, члены ЦБ хотят удостовериться в том, что рост заработной платы в 2024 году будет «достаточно сильным», чтобы поддержать потребление. Также Уэда выразил надежду, что японская экономика сможет сбалансировать рост зарплат и инфляции. Учитывая данную позицию, можно предположить, что вопрос калибровки денежно-кредитной политики будет актуален не раньше апреля этого года. А в практической плоскости его будут рассматривать (обсуждать), вероятней всего, уже на июньском заседании. Разумеется, если этому будут способствовать заявленные условия. При этом некоторые участники рынка ранее всё же допускали вероятность того, что на январском заседании, которое состоится в конце этого месяца, Банк Японии постепенно начнёт готовить почву для изменения политики, в контексте ужесточения формулировок и даже озвучивания (долгосрочных) планов по прекращению действия отрицательных ставок. Однако на данный момент вероятность реализации данного сценария равна нулю. Свою роль в этом сыграли и землетрясения, которые произошли в центральной части Японии в самом начале года. Погибли не менее 50 человек, около 100 находятся под завалами. В эпицентре землетрясений оказалась префектура Исикава, которая сильнее всего пострадала от удара стихии. Пожары, последовавшие за подземными толчками, уничтожили свыше сотни жилых домов и построек. Разумеется, данный фундаментальный фактор лишь опосредованно влияет на позицию японского регулятора, но если рассмотреть в совокупности все предшествующие комментарии и релизы, можно прийти к однозначному выводу: январское заседание Банка Японии будет мало чем отличаться от декабрьского. Регулятор не станет готовить почву для будущих (возможных) перемен, так как эти перемены ещё под большим вопросом. Таким образом, пара usd/jpy не исчерпала свой потенциал роста. На четырёхчасовом графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью северного движения выступает отметка 145,90 (верхняя линия Bollinger Bands на H4). Основная цель расположена гораздо выше, на уровне 148,80 – это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Вверх, и только вверх

Иена в паре с долларом активно теряет свои позиции. Пара usd/jpy демонстрировала восходящую динамику даже вчера, когда индекс доллара США находился под определённым давлением (DXY снова «нырял» в область 101-й фигуры). Это говорит о том, что пара растёт не только (и не столько) за счёт усиления американской валюты, сколько за счёт ослабления иены. Примечательно, что в начале этой недели продавцы usd/jpy попытались закрепиться в районе 140-й фигуры, то есть в районе многомесячных минимумов. Был и соответствующий информационный повод – 27 декабря, то есть когда рынки уже были закрыты, глава Банка Японии Кадзуо Уэда в одном из интервью заявил о том, что «вероятность завершения политики отрицательных ставок в 2024 году не равна нулю». По его словам, регулятор планирует тщательно изучить перспективы заработной платы в следующем финансовом году (который, напомню, начинается весной), чтобы выяснить – будет ли рост заработной платы распространяться на инфляцию. При этом заявил о растущей вероятности достижения целевого показателя инфляции центрального банка 2% и о готовности рассмотреть возможность изменения монетарной политики. Нельзя сказать, что такая риторика носила слишком ястребиный характер. Но, как говорится, «всё познается в сравнении». По итогам декабрьского заседания Уэда вообще не проявил никаких признаков движения по направлению к выходу из отрицательных ставок. Регулятор сохранил «голубиную» риторику в сопроводительном заявлении и сообщил, что ЦБ продолжит поддерживать стабильность финансирования «и без колебаний примет дополнительные меры по смягчению в случае необходимости». Поэтому вышеупомянутые уточнения Уэды действительно можно было интерпретировать как ястребиный сигнал. Но медведи usd/jpy не смогли воспользоваться данным фундаментальным фактором. Обновив локальный минимум (140,80), пара развернулась на 180 градусов и рванула вверх. Всего за четыре дня цена выросла почти на 500 пунктов, впервые за последние три недели превысив таргет 145,00. Примечательно, что иена игнорирует «свою» макроэкономическую статистику. Например, сегодня в Японии был опубликован индикатор потребительской уверенности, который, во-первых, оказался в «зелёной зоне» (37,2 пункта при прогнозе роста до 36,4), во-вторых, обновил годовой максимум, и в-третьих, последовательно растёт третий месяц подряд. Но пара usd/jpy проигнорировала этот релиз, продолжая упорно карабкаться вверх. Основная причина – мягкая позиция Банка Японии. В ходе своего вчерашнего выступления Кадзуо Уэда снова дал понять, что регулятор ожидает результатов ежегодных переговоров между представителями профсоюзов и бизнеса весной этого года, прежде чем принимать решения кардинального характера. По его словам, члены ЦБ хотят удостовериться в том, что рост заработной платы в 2024 году будет «достаточно сильным», чтобы поддержать потребление. Также Уэда выразил надежду, что японская экономика сможет сбалансировать рост зарплат и инфляции. Учитывая данную позицию, можно предположить, что вопрос калибровки денежно-кредитной политики будет актуален не раньше апреля этого года. А в практической плоскости его будут рассматривать (обсуждать), вероятней всего, уже на июньском заседании. Разумеется, если этому будут способствовать заявленные условия. При этом некоторые участники рынка ранее всё же допускали вероятность того, что на январском заседании, которое состоится в конце этого месяца, Банк Японии постепенно начнёт готовить почву для изменения политики, в контексте ужесточения формулировок и даже озвучивания (долгосрочных) планов по прекращению действия отрицательных ставок. Однако на данный момент вероятность реализации данного сценария равняется нулю. Свою роль в этом сыграла и землетрясения, которые произошли в центральной части Японии в самом начале года. Погибло не менее 50 человек, около 100 находятся под завалами. В эпицентре землетрясений оказалась префектура Исикава, которая сильнее всего пострадала от удара стихии. Пожары, последовавшие за подземными толчками, уничтожили свыше сотни жилых домов и построек. Разумеется, данный фундаментальный фактор лишь опосредованно влияет на позицию японского регулятора, но если рассмотреть в совокупности все предшествующие комментарии и релизы, можно прийти к однозначному выводу: январское заседание Банка Японии будет мало чем отличаться от декабрьского. Регулятор не станет готовить почву для будущих (возможных) перемен, так как эти перемены ещё под большим вопросом. Таким образом, пара usd/jpy не исчерпала свой потенциал роста. На четырёхчасовом графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью северного движения выступает отметка 145,90 (верхняя линия Bollinger Bands на H4). Основная цель расположена гораздо выше, на уровне 148,80 – это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05.01.2024

USD/CAD растет накануне публикации в 13:30 (GMT) данных по рынку труда США и Канады. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.3373, ускоряясь в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 1.3312 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пара развивает восходящую коррекцию в рамках среднесрочного медвежьего тренда и нисходящего канала на дневном графике, оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.3180 (ЕМА200 на недельном графике). Наибольшее влияние на динамику USD/CAD, по нашему мнению, в данный момент оказывает динамика американского доллара. Поэтому в случае сильного отчета Минтруда США стоит ждать дальнейшего укрепления USD и роста пары USD/CAD. Пробой сегодняшнего внутридневного максимума может стать сигналом для наращивания длинных позиций, предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Тем не менее при открытии длинных позиций не следует также забывать об ограничительных стопах, которые можно разместить ниже сегодняшнего минимума 1.3340. Ближайшими целями роста здесь станут уровни сопротивления 1.3437 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в июне 2016 года). Пробой же уровня сопротивления 1.3490 (ЕМА200 на дневном графике) ознаменует собой полное восстановление долгосрочного бычьего тренда. * см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD В альтернативном сценарии цена пробьёт важный краткосрочный уровень поддержки 1.3312 и продолжит снижение в сторону ключевого уровня поддержки 1.3180, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Его пробой, в свою очередь, вернёт USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Самым ранним сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3340.** об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3340, 1.3312, 1.3300, 1.3250, 1.3200, 1.3180. Уровни сопротивления: 1.3380, 1.3400, 1.3437, 1.3450, 1.3475, 1.3490, 1.3510, 1.3560, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000. Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3390. Цели 1.3312, 1.3300, 1.3250, 1.3200, 1.3180. Основной сценарий: Buy Stop 1.3390. Stop-Loss 1.3330. Цели 1.3400, 1.3437, 1.3450, 1.3475, 1.3490, 1.3510, 1.3560, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000. Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне релиза NFP

Доллар сохраняет стабильность, а его индекс DXY продолжает расти накануне публикации в 13:30 (GMT) отчета Минтруда США: на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.46, примерно в середине диапазона между локальным максимумом 104.26, достигнутым 8 декабря, и локальным многомесячным минимумом 100.32, достигнутым 28 декабря. В то же время участники рынка проявляют осторожность перед сегодняшней публикацией ключевой макростатистики, которая может в значительной степени повлиять на динамику доллара. Эти данные (вместе с данными по инфляции и динамике ВВП) имеют для ФРС ключевое значение при планировании кредитно-денежной политики. Несмотря на жесткую монетарную политику ФРС, американская экономика демонстрируют свою стабильность, а рынок труда – силу. Рынок все же учитывает в ценах 3 снижения процентной ставки ФРС (по 0,25% каждый раз) в 2024 году. В то же время, по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, в руководстве американского ЦБ не спешат со смягчением монетарных условий и будут внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику, а ряд глав ФРБ утверждают, что в настоящее время преждевременно думать о сроках снижения процентных ставок, так как экономические данные меняются столь стремительно, что нельзя исключать и ужесточения монетарной политики, если инфляция вновь начнёт расти. Поэтому после сегодняшней публикации внимание участников рынка сместится на 11 января, когда (в 13:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. Если же они укажут на возобновление роста инфляции в США, то после сегодняшнего отчета Минтруда США при условии, если он будет позитивно воспринят участниками рынка и покупателями доллара, они станут для доллара новым бычьим драйвером. Если же сегодняшний отчет Минтруда США окажется слабым, а здесь прогнозируются замедление динамики роста заработной платы американцев, роста числа новых рабочих мест и рост безработицы на 0,1%, до 3,8% в декабре, то укрепление доллара может застопориться. В то же время многое будет зависеть от того, как этот отчет будет воспринят участниками рынка и в какую сторону и как сильно будут пересмотрены предыдущие, ноябрьские значения. А пока что представленные в четверг еженедельные данные Минтруда США со статистикой по числу заявок на пособия по безработице и отчет ADP, который отразил рост занятости в частном секторе американской экономики на +164,0 тыс. (против +101,0 тыс. в ноябре при прогнозе в +115,0 тыс.), вселяют умеренный оптимизм в участников рынка, ставящих на рост доллара. * см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Следует отметить, что сегодня в это же время (в 13:30 GMT) аналогичный отчет по национальному рынку труда представит Статистическая служба Канады. ** подробнее - Экономический календарь Здесь ожидается рост показателя занятости в декабре на +13,5 тыс. после роста на +24,9 тыс. в предыдущем месяце и рост безработицы до 5,9% (в ноябре 2023 года безработица была на уровне 5,8%, 5,7% в октябре, 5,5% в сентябре, августе и июле, 5,4% в июне, 5,2% в мае, 5,0% в апреле, марте, феврале, январе). Рост уровня безработицы – негативный фактор для CAD. Если же данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Таким образом, в этот период времени ожидается наибольшая волатильность именно в паре USD/CAD.** см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD В ходе недавнего (6 декабря) заседания Банк Канады оставил ставку без изменений, на уровне 5,0%, а в сопутствующем заявлении руководители канадского ЦБ отметили, что в экономике больше нет избыточного спроса. По их мнению, более высокие процентные ставки сдерживают расходы, а рынок труда продолжает ослабевать. Хотя, «совет управляющих по-прежнему обеспокоен рисками, связанными с перспективами инфляции, и по-прежнему готов к дальнейшему повышению ставки, если это потребуется», общий тон сопутствующего заявления намекал на то, что повышения ставки не предвидится. При этом глава канадского ЦБ Тифф Маклем дал понять, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще не достигли конца. Если же ситуация на канадском рынке труда продолжит ухудшаться, то в скором времени стоит ждать разворота вектора кредитно-денежной политики Банка Канады, а это негативный фактор для CAD.С технической же точки зрения после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3312 USD/CAD развивает восходящую коррекцию в рамках среднесрочного медвежьего тренда, оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.3180. Пробой же сегодняшнего внутридневного максимума может стать сигналом для наращивания длинных позиций со стопами ниже сегодняшнего минимума 1.3340 (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 05.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимизм раннего снижения процентных ставок тает на глазах

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили сыпаться на утренних торгах пятницы после вчерашних новостей о том, что рынок труда США завершил год на мажорной ноте даже несмотря на высокие процентные ставки за последние несколько десятилетий. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял более 0,5%. Промышленный Dow Jones торгуется в минусе с потерей около 0,2%. Казначейские облигации также продолжили снижение, демонстрируя самое большое недельное снижению с октября. Как я отмечал выше, все это подогревается слухами о том, что устойчивый рынок труда может отложить снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в первом квартале этого года.Сегодня трейдеры ждут отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, как ожидается, покажет, что работодатели в декабре создали 175 000 новых рабочих мест. Если итоговый показатель окажется выше ожиданий, наверняка распродажа на рынке акций продолжится, что затронет большинство других рисковых активов. Даже с учетом того, что темпы найма могут быть ниже, чем в ноябре, это все равно отражает экономическую мощь и доказывает, что ставки на смягчение денежно-кредитной политики пока опережают события.В настоящий момент на рынке свопов лишь с 65%-ой вероятностью ожидается, что ФРС снизит ставки к мартовскому заседанию – и это по сравнению с почти 90% оценкой такого шага неделю назад. На этом фоне доходность 10-летних облигаций уже снова превысила 4%.Единственное, что может кардинально изменить ситуацию, — это сверхслабый или сверхсильный показатель NFP. Данные, полностью совпавшие с прогнозами экономистов, не изменят расстановку сил на рынке и не исправят текущий медвежий тренд, наблюдаемый всю неделю.Тем временем трейдеры также пересмотрели ожидания по снижению процентных ставок Европейским центральным банком и Банком Англии после сегодняшних ключевых данных по инфляции. Темпы роста цен в еврозоне ускорились впервые с апреля прошлого года, хотя чуть-чуть и не дотянули до ожиданий экономистов. Очевидно, что это довольно сильно влияет на эйфорию от снижения ставок, на которое все ставили в конце прошлого года. На этом фоне европейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 1%, завершая семинедельный период роста. Акции Remy Cointreau SA и Pernod Ricard SA возглавили список падения, поскольку Китай начал антидемпинговое расследование в отношении алкогольной продукции этих компаний.Из всего этого следует вывод, что оценка будущего роста акций в значительной степени была рассчитана на очень благоприятный макроэкономический результат, из-за чего рынку сейчас становится трудно двигаться дальше. Но не стоит впадать в панику, так как даже текущее снижение пока никак не угрожает бычьему тренду в среднерыночной перспективе. Что касается сырьевых товаров, нефть выросла, закрепив недельный рост, поскольку нарастающая напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке затмила признаки ослабления спроса в США.Что касается технической картины S&P500, то спрос может вернуться в любой момент, так как наблюдаемая сейчас небольшая техническая коррекция, после стремительного роста на фондовых рынках в конце года, пока не вызывает опасений. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4660, а также контроле над $4690. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4722. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4753, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4660. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4635 и откроет дорогу к $4609.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн зализал все раны

Рынки растут на слухах и падают на фактах. Особенно бурными в таких случаях являются движения рискованных активов. Ложная информация о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрит заявки Black Rock и других компаний на создание спот-ETF в 2023, заложила фундамент для ралли BTC/USD. Сообщение Matrixport о том, что 10 января SEC отклонит заявки, заставило лидера криптовалют рухнуть на 10% от уровней 21-месячных максимумов. По данным Coinglass, это привело к ликвидации позиций на $600 млн по цифровым активам на всех крупных биржах. На самом деле сложно представить, чтобы такая небольшая компания, как Matrixport, обрушила рынок на триллионы долларов. По мнению Bloomberg Intelligence, существует 90%-я вероятность одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам заявок на создание ETF с биткойном в качестве базового актива. В обратном случае SEC столкнется с многочисленными судебными исками от Black Rock и других компаний. Считается, что функционирование подобного рода специализированных биржевых фондов привлечет на рынок цифровых активов большие деньги и позволит BTC/USD вырасти еще выше. Далеко не все с этим согласны. Слухи об одобрении SEC заявок и так взвинтили котировки биткойна на 170% за последние 12 месяцев. Хорошие новости уже учтены в цене, и 10 января может случиться распродажа на фактах. По мнению K33, существует лишь 5%-я вероятность отрицательного вердикта Комиссии по ценным бумагам и биржам, что спровоцирует шок на рынках. 75% шансов компания отдает продаже BTC/USD на фактах и 20% оставляет на дальнейший рост цен. Реакция биткойна на мнение Matrixport показывает, что нервы инвесторов натянуты как струны в преддверии вердикта SEC 10 января. Криптовалюта продемонстрировала совсем иную динамику, чем американские акции. Рождественское ралли S&P 500 подошло к концу, что должно отразиться на всех рискованных активах. Динамика S&P 500 и биткойнаВ основе коррекции широкого фондового индекса лежат завышенные ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п до 4% в 2024. ФРС явно не станет спешит с ослаблением денежно-кредитной политики, инвесторы это начинают понимать и фиксируют прибыль по лонгам на американские акции. Откат может быть довольно глубоким, если статистика по рынку труда США за декабрь сильно порадует или, наоборот, огорчит. Биткойн же поддерживается информацией об одобрении SEC заявок Black Rock и других компаний на создание спот-ETF, а также ожидаемым в 2024 году халвингом. Потенциал коррекции у лидера сектора криптовалют представляется ограниченным. Технически на дневном графике BTC/USD имел место неудачный отыгрыш треугольника. Неспособность «медведей» закрепиться за пределами его нижней границы свидетельствует об их слабости. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидали увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную. Поэтому пробой сопротивлений на 44 400 и 45 500 может стать основанием для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут решение SEC по BTC-ETF: как это повлияет на Bitcoin?

Последние несколько дней на рынке Биткоина царит высокий уровень волатильности. Уровень торговой активности, а также спекуляции постепенно растут по мере приближения финальной даты рассмотрения заявки от Ark Invest о запуске спотового BTC-ETF. Сегодня, 5-го января, крайний срок, когда SEC обязана вынести решение об одобрении крипто продукта, либо отказе его выпуска на рынок. Помимо этого макроэкономические показатели в США добавляют нервозности инвесторам, что еще больше поднимает уровень волатильности. Слухи о том, что SEC откажет всем эмитентам в заявке на BTC-ETF и последующее падение котировок BTCUSD ниже $41k, доказали значимость данного продукта для крипто рынка. Однако способен ли спотовый BTC-ETF спровоцировать очередную волну ралли на крипто рынке, или же его одобрение вызовет очередную волну коррекции? Одобрение BTC-ETF Начнем с того, что текущее ралли цены Биткоина с $30k началось с фейковой новости о том, что SEC одобрила спотовый BTC-ETF. Несмотря на развенчание данного вброса, котировки Биткоина продолжили восходящее движение. С тех пор прошло более двух месяцев, однако именно ожидание позитивного решения SEC двигает рынок вверх. Перефразируя, можно утверждать, что текущее ралли цены в большинстве своем основано на ожидании запуска крипто продукта. Однако как сообщали аналитики Goldman Sachs, одобрение BTC-ETF может стать событием "sell the news". Во-первых, одобрение нескольких заявок уже заложено в цену актива, так как ожидания этого события длятся уже второй месяц. Также негласное правило рынка говорит о том, что цена сильнее реагирует на ожидания события, чем само событие. Еще одним вероятным "холодным душем" для инвесторов станет тот факт, что одобрение одного BTC-ETF будет недостаточно для существенного увеличения ликвидности на крипто рынкеЭто события однозначно станет важным прецедентом, однако инвесторы ожидают одобрение главной заявки – от крупнейшего мирового фонда Black Rock. Учитывая эти два фактора, сегодняшнее решение SEC может возыметь краткосрочный негативный эффект на котировки Биткоина. При этом нет сомнений в том, что на длинной дистанции одобрение заявки от Black Rock, которое должно произойти 9-10 января, приведет к многомиллиардным потокам ликвидности на крипто рынок. Рынок труда Еще одним, не менее важным с макроэкономической точки зрения фактором, являются данные на рынке труда США. По итогам вчерашних отчетов, экономика США показала существенное сокращение рабочих мест, что усилило позитив инвесторов, так как это свидетельствует о том, что смягчение монетарной политики все ближе. Несмотря на явный оптимизм инвесторов на CME Fedwatch, чиновники ФРС открыто заявили, что планируют снижение процентной ставки в последнем квартале 2024. Последние показатели из США дают неоднозначные показатели, так как с одной стороны мы видим значительное сокращение рабочих мест. Также отмечается вероятный рост уровня безработицы, что может стать дополнительным стимулом для ФРС снизить ставку раньше запланированного срока. С другой стороны уровень потребительских расходов также показал локальный рост, что может привести к замедлению дефляционного движения или росту инфляции, что вызовет новые дискуссии касательно еще одного шага по повышению процентной ставки. Анализ BTCUSD Однако по состоянию на 5 января крипто инвесторов мало заботят фундаментальные новости, и две ближайшие недели их внимание будет приковано к SEC. На этом фоне цена Биткоина практически не изменилась за 24 часа. Актив торгуется вблизи уровня $43,8k при суточных объемах торгов в районе $34 миллиардов. Криптовалюта продолжает торговаться в диапазоне $40,7k-$44k с помощью импульсных ценовых движениях в обоих направлениях. Глобально Биткоин имеет все шансы совершить пробой уровня $40,7k и таким образом сформировать фигуру "тройная вершина". Этот сценарий стал намного вероятнее после значительного усиления медвежьего давления за последние несколько дней. При этом стоит отметить высокий уровень устойчивости основных рубежей поддержки, что также указывает на сильные позиции покупателей. Стохастик указывает на дальнейшие попытки пробить основные уровни покупателей на отметках $42,7k и $41,5k. Итоги По состоянию на 5 января на рынке Биткоина основную роль отыгрывают ожидания и новости, а не технический и свечной анализ. Начинается период вынесения решений от SEC касательно спотовых BTC-ETF, и именно эти события будут в центре внимания инвесторов. Решения о покупке или продаже будут приниматься исходя из новости и реакции маркет-мейкеров на них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.02 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Тот факт, что трейдеры продолжают пересматривать свои ожидания относительно сроков отказа Банка Японии от отрицательных процентных ставок, сказывается на силе японской иены. Скорей всего такая рыночная тенденция сохранится и дальше, но для этого нужна сильная статистика по американскому рынку труда, которую многие ждут во второй половине дня. Рост числа новых рабочих мест выше прогнозов экономистов спровоцирует укрепление пары, тогда как резкое сокращение этого показателя приведет к нисходящей коррекции USD/JPY в ходе американской сессии. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.22 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.22 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.45 и 146.22.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.40, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.01 и 144.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0919 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Вышедшие довольно неплохие данные по росту инфляции в еврозоне, которая оказалась ниже прогнозов экономистов, ожидаемо, сохранили давление на евро, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Теперь трейдеры сконцентрированы на отчетах по рынку труда США, способных перевернуть всех с ног на голову. Если рынок труда США продемонстрирует силу, а скорей всего так и будет, пара продолжит снижение, и можно поискать точки входа на продажу евро. Если данные сильно разочаруют, спрос на евро вернется, и тогда в действие вступят покупатели рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как движения ожидаются сильные.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0934 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0975. В точке 1.0975 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать только в случае плохой статистики по США, которая может быть сегодня довольно смешанной, так что рыночная реакция будет непредсказуемой. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0904 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0934 и 1.0975.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0904 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0870, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных данных по рынку труда и деловой активности в сфере услуг индекса ISM. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0934 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0904 и 1.0870.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2657 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США зададут рыночное направление во второй половине дня, как и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильные данные – падение фунта и продажи согласно сценарию №1 для меня будут предпочтительным вариантом. Слабые данные, действую в противоположную сторону даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю хорошего всплеска волатильности. В случае слабой реакции, при условии, что данные совпадут с прогнозами, лучше придерживаться сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2705 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2705 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2669 и 1.2705.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2642 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2612, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2642 и 1.2612.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,08900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.91 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 144.91 сверху-вниз 144.91 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что в результате вылилось в рост более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Все больше и больше экономистов и крупных управляющих компаний, наблюдаемых за Банком Японии, сходятся во мнении, что завершение периода отрицательных ставок, ожидаемое после новогодних праздников, не будет. Причиной этому является недавние землетрясения в различных регионах Японии, а также заявления губернатора Кадзуо Уэды. Уже точно ясно, что регулятор вряд ли откажется от отрицательной ставки на своем будущем заседании 22-23 января, что все больше и больше провоцирует трейдеров к покупкам американского доллара против японской иены.Впереди нас ждут не менее важные данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Сильные отчеты приведут к новой волне роста пары, тогда как слабые показатели позволят добиться небольшой нисходящей коррекции, чем и планирую воспользоваться по аналогии со вчерашним днем. В случае медвежьей реакции на данные только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 144.72 планирую открывать длинные позиции. Эта точка входа может привести к новой попытке роста пары с выходом на новый максимум 145.42. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к покупкам с перспективой восстановления в район 145.93. Самой дальней целью выступит область 146.56, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 144.72 активности со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.14, где проходят средние скользящие. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 143.63 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень слабая статистика по США может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине с продажами против бычьего рынка торопиться не буду. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 145.42 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 144.72. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.14, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.63, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.42 во второй половине дня, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.93. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.56, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2655 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2655 произошло, но до ложного пробоя дело так и не сложилось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие важной статистики по Великобритании, фунт негативно отреагировал на данные по индексу цен на жилье от HBOS и индексу PMI для строительного сектора. Но впереди куда более важная статистика. Уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM по США будут задавать рыночное направление. И если данные засвидетельствуют силу американской экономики, давление на фунт только увеличится. В таком случае предпочту действовать только после формирования ложного пробоя в районе 1.2641. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции, откуда движение вверх позволит дотянуться до 1.2668 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого уровня вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2694, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью при очень слабых данных по рынку труда выступит область 1.2725, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2641 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2616, являющейся последней надеждой быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2584 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают пусть и не уверенно, но двигать фунт в район недельного минимума. Но перед тем, как снова продавать, хотелось бы получить подтверждение присутствия в рынке крупных медведей. Слабая статистика по США как раз и будет испытанием для продавцов. Формирование ложного пробоя в районе 1.2668 даст уверенную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения в район поддержки 1.2641. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона возможен только в случае очень сильных данных по рынку труда США, что нанесет более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2616 – недельному минимуму. Самой дальней целью будет область 1.2584, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2668, покупатели укрепят свое преимущество в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2694. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2725, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2668.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс