EUR/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Акцент на заседании ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, но как вы можете видеть на графике, особо желающих покупать евро против тренда и перед важным решением ЕЦБ попросту нет. По этой причине я решил выйти из рынка и дождаться сигналов уже после фундаментальной статистики. С технической точки зрения на американскую сессию ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как действовать во время заседания ЕЦБ и чего от него ждать – обо всем этом я подробно рассказывать в утреннем прогнозе. В двух словах: мягкий тон политиков приведет к дальнейшему падению евро, а решение подождать со снижением ставки поможет немного восстановить позиции. Кроме этого, нас ждут данные по индексу цен производителей США и числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильная статистика будет очередным поводом избавлять от евро и покупать доллар. Комментарии члена FOMC Томаса Баркина и Рафаэля Бостика наверняка сыграют за доллар. Есть ли надежда на уровень 1.0726 во второй половине дня – определенно есть, но нужен жесткий тон ЕЦБ. Действовать там предпочту по аналогии с первой половиной дня только на снижении и после формирования ложного пробоя, что будет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0754, до которого в ходе европейской сессии мы так и не дотянули. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0696. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0668 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро есть все шансы на дальнейшее падение. Для этого будет достаточно намеков со стороны ЕЦБ на снижение ставок летом этого года и сильных данных по росту цен производителей в США. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0754 будет идеальным сценарием, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0726. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, чего не удалось в первой половине дня, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0696, что укажет на выстраивание нового медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0668, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0754, что маловероятно, быки попытаются отыграть хотя бы часть вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0726.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда нас вывезет ИИ-лошадка?

Начинается сезон корпоративных отчетов за первый квартал 2024 года. И стоит провести контрольный срез положения активов, так или иначе связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Ведь именно это ноу-хау не только вынесло фондовые индексы на давно невиданные высоты, но пообещало космические прибыли в будущем. ИИ настолько оглушил рынки и притупил бдительность инвесторов, что, например, индикаторы Уолл-стрит росли параллельно с курсом доллара (графики 1 и 2). Хотя по «правильным правилам» они должны были бы находится в обратной корреляции:доллар растет – рынок падаетрынок растет – доллар падаетВ результате S&P 500 с начала года подорожал на 9%. А смелые прогнозы некоторых мировых банков предусматривают его подъем до конца года на 6% и выше. Имеет смысл в этом плане обратить внимание на заявление гендиректора JPMorgan Chase Джейми Даймона. Эксперт считает, что искусственный интеллект окажет серьезное влияние на общество. Причем по значимости эта технология опередила даже геополитические риски.«Хотя мы не знаем полного эффекта или точной скорости, с которой искусственный интеллект изменит наш бизнес, и как он повлияет на общество в целом, мы полностью убеждены, что последствия будут экстраординарными», – прогнозирует топ-менеджер одной из ведущих мировых финансовых корпораций. По его мнению, развитие ИИ по значимости можно сравнить с изобретением печатного станка, парового двигателя, электричества, компьютеров и интернета. Напомним, в феврале опрос банка показал, что нейросети начнут играть ведущую роль в трейдинге в ближайшие три года.Причем эта «лошадка» потянет не только Великолепную Семерку и новые стартапы, но даже целые страны. На ИИ будут зарабатывать также поставщики сырья и энергии, производители комплектующих и другие отрасли. Операторы серверов расширяют свои центры обработки данных и активы облачных вычислений по всему миру, чтобы поддержать бум приложений и рабочих нагрузок искусственного интеллекта после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Кроме того, продукты ИИ повысят производительность труда. К примеру, ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады Best Buy использует ИИ для ускорения и сокращения количества посещений на дому. А крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений корпорация Amazon уже входит в тройку ведущих ИИ-компаний вместе с Microsoft и Alphabet (Google):Microsoft AzureAlphabet Google CloudAmazon Web ServicesИтак, перейдем к подробностям. Компании + ИИNvidia по-прежнему лидирует в одной из самых быстрорастущих частей полупроводниковой промышленности (производство ИИ-чипов).Intel выпускает свою новую версию своего ИИ-чипа.Meta представляет новый чип искусственного интеллекта, стремящийся снизить зависимость от Nvidia. Чип будет использоваться в системах ранжирования и рекомендации контента.Google представила множество обновлений в области ИИ (для клиентов облачных вычислений).Meta представляет новый чип искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Чип будет использоваться в системах ранжирования и рекомендации контента.CEO OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джони Айв планируют создать гаджет наподобие смартфона, оснащенного ИИ. Для нового проекта они намерены получить инвестиции в 1 млрд долларов. По словам инсайдеров, устройство предоставит пользователям интуитивно понятный способ использования нейросетей в повседневной жизни.СМИ узнали о совместной работе Сэма Альтмана и Джони Айва над ИИ-гаджетом CEO OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джони Айв планируют создать гаджет наподобие смартфона, оснащенного ИИ. Предполагаемое участие ведущего разработчика микросхем Arm, в котором SoftBank имеет значительную долю, может еще больше увеличить масштабы и возможности проекта. Также стало известно, что руководитель отдела дизайна iPhone и часов в Apple Танг Тан, покинувший свой пост в феврале и перешедший в LoveForm Айва, тоже станет участником команды. Хотя проект все еще находится на начальной стадии, источники сообщили, что команда сосредоточена на создании устройств, специально предназначенных для использования в домашних условиях.Microsoft работает над чат-ботом для Xbox. Технологический гигант разрабатывает ИИ-модель в виде анимированного персонажа. Он поможет с запросами в поддержку и возвратом денежных средств. «Мы тестируем виртуального агента. Общение с ним происходит голосом или текстом», — сообщила генеральный менеджер по игровому ИИ в Xbox. Чат-бот будет похож на то, что Microsoft предлагает клиентам для автоматизации задач технической поддержки. Сервис корпорации Azure AI Bot Service используется компаниями вроде Vodafone и PwC для создания разговорных ИИ-помощников. Источники отметили, что Xbox AI проходит внутреннее тестирование на предмет запросов в службу поддержки хостинга серверов Minecraft Realms. Дополнительно Microsoft Gaming работает над внедрением ИИ в видеоигры, а также на саму платформу и устройства Xbox. В сентябре 2022 года глава Xbox Game Studios Мэтт Бути сообщил о своей мечте добавить ИИ для тестирования игр вместо людей. Microsoft в том числе рассматривает возможность внедрения чат-бота Copilot для задач по обеспечению безопасности и модерации, а также для помощи в юридических вопросах и рассмотрении апелляций. Напомним, в марте 2024 года корпорация анонсировала запуск ИИ-модели для финансовых менеджеров.Компания Google 9 апреля раскрыла подробности новой версии своих ИИ-чипов для центров обработки данных и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Тензорные процессоры Google (TPU) являются одной из немногих жизнеспособных альтернатив передовым чипам искусственного интеллекта, производимым Nvidia. Правда, разработчики могут получить к ним доступ только через облачную платформу Google, а не покупать их напрямую. Поэтому Google планирует предложить центральный процессор (ЦП) на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. «Мы упрощаем клиентам перенос существующих рабочих нагрузок на Arm», – заявили представители компании. Конкурирующие облачные операторы, такие как Amazon.com и Microsoft, создали процессоры Arm, чтобы дифференцировать предлагаемые ими вычислительные услуги. Google создала другие специальные чипы для YouTube, искусственного интеллекта и своих смартфонов, но не создала процессор.Broadcom сотрудничает с Google в разработке предыдущих поколений чипов TPU. Google отказалась комментировать, использовала ли она партнера по проектированию для участия Axion и Broadcom в разработке TPU v5p.Стартап в области искусственного интеллекта Symbolica разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Первым продуктом Symbolica станет помощник по программированию. Правда, он выйдет только в начале 2025 года, поскольку компании будет необходимо сначала свою модель обучить.А гендиректор Tesla проанализировал запуск следующей версии чат-бота с искусственным интеллектом из его стартапа xAI уже к маю. Об этом Илон Маск заявил 8 апреля, отметив, что на обучение модели Grok 2 ушло около 20 000 чипов Nvidia. Для модели Grok 3 и более поздних версий потребуется 100 000 чипов Nvidia H100. Миллиардер, который также является соучредителем OpenAI, сказал, что отсутствие передовых чипов затрудняет обучение чат-бота. Илон Маск основал xAI в прошлом году как конкурент OpenAI, против которой он подал в суд за отказ от первоначальной миссии по разработке ИИ на благо человечества, а не ради прибыли. Страны + ИИЮжная Корея. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил во вторник (9 апреля), что его страна к 2027 году готова инвестировать в искусственный интеллект 6,94 млрд долларов. Страна стремится сохранить свою лидирующую глобальную позицию в области передовых полупроводниковых чипов. Южная Корея пытается идти в ногу с такими странами, как США, Китай и Япония, которые также оказывают масштабную политическую поддержку для укрепления цепочек поставок полупроводников на своих рынках. «Текущая конкуренция в сфере полупроводников — это промышленная война и тотальная война между странами», – заявил Юн на встрече политиков и руководителей отрасли чипов в начале апреля.Полупроводники являются ключевой основой экспортно-ориентированной экономики Южной Кореи. Например, в марте 2024 года экспорт чипов составил почти пятую часть общего экспорта четвертой по величине экономики Азии. При этом страна планирует значительно расширить исследования и разработки в области ИИ-чипов:искусственных нейронных процессоров (NPU) и чипов памяти нового поколения с высокой пропускной способностьюВласти Южной Кореи также будут способствовать развитию общего искусственного интеллекта (AGI) нового поколения и технологий безопасности, которые выходят за рамки существующих моделей. Президент поставил перед Южной Кореей цель войти в тройку лидеров в области ИИ-технологий (включая чипы) и занять 10 или более процентов мирового рынка системных полупроводников к 2030 году. «Подобно тому, как мы доминировали в мире с чипами памяти в течение последних 30 лет, мы создадим новый полупроводниковый миф с помощью чипов искусственного интеллекта в ближайшие 30 лет», – сказал Юн Сок Ёль. Вьетнам. Военная телекоммуникационная компания Viettel должна «более эффективным и разнообразным способом» включиться в индустрию полупроводниковых чипов «более эффективным и разнообразным способом». Причем такую просьбу Viettel высказал лично премьер министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Учитывая, что в стране уже развернуты мощности нескольких глобальных производителей электроники и полупроводников (Intel, Samsung, Amkor, Qualcomm и Marvell), стремление Вьетнама открыть свой собственный преследует несколько иную цель. По словам того же чиновника, «Продукты, разработанные Viettel, были и будут способствовать созданию основы для построения самообеспеченной промышленности во Вьетнаме». Для поддержки отечественной полупроводниковой промышленности правительство страны намерено в этом году ввести ряд налоговых льгот и создать инвестиционные фонд. «Возможности производства полупроводниковых чипов в настоящее время ограничены очень немногими регионами мира, и Вьетнам полон решимости ... создавать экосистему для этой отрасли», – отметил Фам Минь Чинь.Тайвань. Как известно, крупнейший в мире производитель чипов по контракту, в число клиентов которого входят Apple и Nvidia, находится в Тайване. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) сообщила о росте выручки в первом квартале 2024 года на 16,5%. Ее продажи выросли из-за спроса на приложения искусственного интеллекта. Причем первая половина года традиционно является более спокойной. После праздничного рождественского и новогоднего ажиотажа на планшеты и смартфоны на основных западных рынках наступает некоторое затишье. Однако тенденция искусственного интеллекта, как видите, повышает спрос даже в межсезонье. TSMC планируется опубликовать отчет о прибыли за первый квартал, а также обновить прогноз на текущий квартал и год 18 апреля. Ожидается, что рост ее чистой прибыли в первом квартале составит 4%.США, штат Аризона, Финикс. Министерство торговли США заявило в начале этой недели, что выделит субсидию компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в размере 6,6 млрд долларов на передовое производство полупроводников в штате Аризона. TSMC согласилась увеличить запланированные инвестиции на 25–65 млрд долларов и добавить третью фабрику в Аризоне к 2030 году, сообщила компания Commerce. Тайваньская компания будет производить самую передовую в мире 2-нанометровую технологию на своем втором заводе в Аризоне (с 2028 года). «Это чипы, которые лежат в основе всего искусственного интеллекта, и это чипы, которые являются необходимыми компонентами для технологий, которые нам нужны для поддержки нашей экономики, но, честно говоря, это аппарат военной и национальной безопасности 21-го века. Инвестиции TSMC в размере более 65 млрд долларов являются крупнейшими прямыми иностранными инвестициями в совершенно новый проект в истории США», – заявили в Министерстве торговли США. TSMC рассчитывает начать крупносерийное производство на своем первом заводе в США к первой половине 2025 года. Ожидается, что проекты создадут 6000 рабочих мест в производстве и 20 000 рабочих мест в строительстве. Также планируют построить или расширить заводы в США. При полной мощности три завода TSMC в Аризоне будут производить десятки миллионов:передовых чипов для смартфонов 5G/6Gавтономных транспортных средствсерверов для центров обработки данных с искусственным интеллектомЧерез свои заводы в Аризоне TSMC будет поддерживать таких ключевых клиентов, как Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, «путем удовлетворения их передового спроса на мощности, смягчения проблем с цепочками поставок и предоставления им возможности эффективно конкурировать в продолжающуюся эпоху цифровой трансформации».Япония. 9 апреля Microsoft заявила, что инвестирует 2,9 млрд долларов США в течение двух лет в расширение своей облачной инфраструктуры и инфраструктуры ИИ в Японии. Эти инвестиции стали самыми крупными за все 46 лет работы компании в стране. Они будут направлены на:обучение 3 млн. человек в области ИИсоздание лаборатории Microsoft Research Asia в ТокиоСаудовская Аравия. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 5,3 млрд долларов в Саудовской Аравии в центры обработки данных. США. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 10 млрд долларов в Миссисипи в центры обработки данных в этих регионах. Англия. Google строит дата-центр недалеко от Лондона за 1 млрд долларов.Другие отрасли + ИИПосле двух лет спада мировые поставки персональных компьютеров вернулись к росту в первом квартале 2024 года. Рынок ПК вырос на 1,5% по сравнению с годом ранее и составил 59,8 млн поставок в первые три месяца. Похоже, начался цикл обновления ПК, купленных во время пандемии. Ожидается, что доступность компьютеров с ИИ-поддержкой повысит спрос на эти устройства. Правда, цифры роста были во многом относительны, так как сравнивались с пониженными данными прошлого года. Кроме того, снижение инфляции также помогло спровоцировать восстановление экономики в США, Канаде, Южной Америке и Европе. Однако слабость Китая как крупнейшего потребителя настольных ПК продолжалась и повлияла на глобальные продажи. Да и в целом популярность настольных компьютеров снижается в пользу ноутбуков. В том числе – в Китае. Фигурирует Китай и в другом секторе статистики – уже как крупнейший в мире производитель и потребитель меди. Он также доминирует в мировых поставках многих других промышленных металлов, необходимых для так называемого энергетического перехода. Речь идет о сокращении выбросов углерода и переходе на:электромобилитехнологии возобновляемой энергетикиСпрос на медь, связанный с ИИ и центрами обработки данных, к 2030 году может вырасти до 1 млн метрических тонн, считают трейдеры сырьевых товаров. И это не то, что кто-то на самом деле учитывал во многих балансах спроса и предложения. Согласно согласно опросу Reuters, в этом году мировой спрос на медь составит около 26 млн тонн. А опубликованные в январе данные показали, что:в 2024 году дефицит рынка меди составит 35 тыс. тоннв 2025 году дефицит рынка меди превысит 100 тыс тоннПри этом Китай контролирует большую долю производства критически важного сырья, в то время как Запад и его союзники контролируют относительно небольшую долю некоторых из этих важнейших видов сырья. Таких, например, как редкоземельные элементы и графит, необходимые для аккумуляторов электромобилей. В их производстве, к слову, тоже доминирует Китай.Тот же Илон Маск в своем недавнем интервью утверждал, что в ближайшие год или два решающее значение для развития ИИ будет иметь... электроснабжение. Но, по его мнению, это не помешает появлению искусственного интеллекта, который будет умнее самого умного человека. «Если вы определяете AGI (искусственный общий интеллект) как умнее самого умного человека, я думаю, что это, вероятно, произойдет в следующем году, в течение двух лет», – сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар бежит впереди паровоза, или Евро подавлен, но не уничтожен

В четверг доллар продолжает теснить своего европейского визави на фоне растущий ожиданий, что ЕЦБ опередит ФРС в плане сокращения ставок. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность первого сокращения ставок ЕЦБ в июне примерно в 80%, тогда как шансы принятия такого решения ФРС в этом месяце составляют около 16%. Перспектива того, что регуляторы будут действовать в тандеме, ранее обеспечивала определенную поддержку евро по отношению к гринбеку. Некоторые аналитики предупреждают, что более длительный период смягчения монетарной политики в Европе без подобных действий в США будет иметь отрицательные последствия для EUR/USD. Так, стратеги Bank of America утверждают, что евро вернется к паритету по отношению к доллару, если ФРС не будет менять ставки в этом году, а ЕЦБ снизит их на 75 базисных пунктов. Это несколько больше, чем трейдеры предусмотрели для ЕЦБ на 2024 год, прогнозируя сокращение на 80 б.п. Инвесторы сейчас оценивают снижение ставок ФРС примерно на 45 б. п. до конца года, тогда как еще вчера они ждали смягчения на 70 б.п. Трейдеры снизили ставки на сокращение ставок Федрезервом после того, как вышедшие в среду данные по инфляции в Соединенных Штатах за март превысили предварительные оценки. Накануне американское Министерство труда сообщило, что потребительские цены в стране в марте повысились на 3,5% в годовом выражении, тогда как эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 3,4%. «Этот отчет указывает на то, что у ФРС нет необходимости спешить с сокращением ставок. Два снижения в 2024 году теперь выглядят более вероятными, поскольку регулятор захочет получить больше уверенности в том, что инфляция имеет тенденцию к устойчивому снижению и приближается к целевому показателю в 2%», – заявили специалисты Standard Chartered. Более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в США за март побудили участников рынка отказаться от надежд на июньское снижение ставок ФРС. Более вероятным сроком для первого снижения ставок теперь называется сентябрь. «Сейчас очень трудно сбрасывать со счетов риск того, что устойчивый спрос в американской экономике поддерживает рост цен на услуги на фоне высоких потребительских расходов и продолжающегося роста рынка труда. Это заставит ФРС повременить с решением, пока не уляжется пыль», – сказали стратеги CIBC Bank. После выхода мартовских данных по CPI доллар резко укрепился по всем направлениям. Пара EUR/USD потеряла в среду более 1%. Однако возникает вопрос, насколько оправдан такой рост доллара, учитывая, что сами чиновники FOMC ожидают трех сокращений ставок в этом году, а председатель ФРС Джером Пауэлл по-прежнему надеется, что инфляция будет снижаться по направлению к цели центрального банка в 2%.В среду президент США Джо Байден заявил, что он все еще верит в то, что Федрезерв снизит ставки в текущем году, хотя и признал, что опубликованные вчера данные по инфляции могут отодвинуть сроки на месяц или два по сравнению с его первоначальными ожиданиями. «Хотя мартовские данные по инфляции в США стали плохой новостью для ФРС, мы по-прежнему ожидаем, что центральный банк снизит ставки во второй половине года. Вместо годовых показателей инфляции Дж. Пауэлл и его коллеги могли бы привести средние показатели инфляции за три и шесть месяцев, чтобы получить уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю в 2%», – сообщили специалисты KPMG. Опубликованный накануне протокол с последней встречи FOMC, состоявшейся 19–20 марта, показал, что практически все участники заседания пришли к выводу, что переход к менее ограничительной монетарной политике в какой-то момент этого года будет оправданным, если ситуация в экономике будет развиваться ожидаемым образом. В поддержку такого мнения чиновники отметили, что дезинфляционный процесс в США идет в целом в соответствии с прогнозами, которые предусматривали, что он будет несколько неровным. «Более сильный рост в первом квартале отражает неустойчивый характер ежемесячных измерений цен и то, что повышение, скорее всего, будет лишь ухабом на пути к целевому показателю ФРС по инфляции, а не признаком того, что инфляция меняет направление», – считают экономисты Wells Fargo. Доллар сейчас на коне, а евро остается под давлением, но в дальнейшем ожидания в отношении снижения ставок по обе стороны Атлантики будут еще не раз пересматриваться, и не факт, что в пользу гринбека. Эксперты Allianz полагают, что неожиданный спад на американском рынке труда позволит ФРС приступить к смягчению монетарной политики, и чиновники в Вашингтоне, как и их коллеги во Франкфурте-на-Майне, понизят ставки к июлю.Чиновники ЕЦБ уже дали понять, что грядет снижение ставок. «Первое снижение ставок в июне выглядит как компромисс между "голубями" и "ястребами" в Управляющем Совете ЕЦБ», – заявили аналитики Deutsche Bank. «"Ястребы признают, что прогноз по инфляции улучшился, но не хотят спешить со смягчением уже в апреле. "Голуби", возможно, довольны тем, что "ястребы" не возражают против сокращений, и с радостью подождут до июня, чтобы прийти к единому мнению по этому вопросу», – добавили они. ЕЦБ может опередить ФРС в июне, но в дальнейшем политики, скорее всего, будут осторожны и не станут забегать слишком далеко вперед. К тому же снижение процентных ставок в еврозоне может побудить инвесторов искать более высокую доходность в других странах, что спровоцирует ослабление евро и удорожание импорта, что потенциально приведет к нежелательному скачку инфляции. «Представить, что монетарная политика ЕЦБ и ФРС будет отличаться в течение длительного времени, сложнее, потому что в конечном итоге все, что определяет решения ФРС, повлияет также на еврозону», – сообщили стратеги Danske Bank. В четверг станут известны итоги очередного заседания ЕЦБ. Сокращение ставок на текущем этапе представляется маловероятным, поскольку официальные лица неоднократно подчеркивали, что они ждут дополнительных данных, которые станут доступны только до их встречи в июне. Поэтому инвесторы будут внимательно следить за заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард. Высокая стоимость заимствований уже сильно ударила по экономике еврозоны, снизив потребительский спрос, поскольку домохозяйства ощущают давление со стороны более дорогих кредитов. Однако в экономике начинают появляться «зеленые ростки», и ЕЦБ прогнозирует постепенное восстановление. Растущие цены на услуги остаются ложкой дегтя в бочке меда для ЕЦБ, в то время как затраты на рабочую силу превышают средние исторические показатели. Поэтому регулятор ждет, что инфляция замедлится до 2% не раньше второй половины 2025 года. «В четверг ЕЦБ, скорее всего, даст понять, что процентные ставки, скорее всего, будут снижены в июне. Однако существует неопределенность относительно того, что будет после июня, и риски для прогноза инфляции требуют осторожности», – сказали специалисты DekaBank. Если К. Лагард подтвердит, что в июне произойдет поворот в монетарной политике ЕЦБ, это оставит пару EUR/USD под давлением. Если же глава ЕЦБ не только выскажет сомнения относительно снижения ставок в июне, но и заявит, что регулятор не будет заранее придерживаться определенного курса, и его решения будут зависеть от поступающих данных, евро может отыграть свои потери по отношению к доллару. Уровень 1,0730 формирует ближайшую поддержку для EUR/USD на пути к 1,0700 и 1,0670. Между тем первоначальное сопротивление находится на отметке 1,0760, за которой идут 1,0800 и 1,0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 11.04.2024

Опубликованные вчера данные по инфляции в США произвели почти настоящий фурор. Инфляция неожиданно выросла в марте, подтвердив ее устойчивость и нежелание более снижаться в сторону целевого уровня ФРС в 2%. Дола резко укрепился в среду и сегодня сохраняет бычий импульс, в то время как индекс доллара DXY пытается закрепиться и развить восходящую динамику выше отметки 105.00. Укрепление доллара нашло свое отражение и в паре EUR/USD – она резко снизилась в среду, пробив зону ключевых уровней поддержки 1.0830 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0815 (ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи локальной поддержки и отметки 1.0725. Если сегодняшние данные по производственной инфляции в США не разочаруют покупателей доллара, а комментарии руководителей ЕЦБ окажутся мягкими, то стоит ждать дальнейшего падения пары и пробоя локального уровня поддержки 1.0700. Это, в свою очередь, может спровоцировать более глубокое снижение в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи локальных уровней поддержки 1.0550, 1.0500, 1.0470, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 1.0750. Однако, лишь пробой зоны ключевых уровней сопротивления 1.0815, 1.0830 выведет EUR/USD на территорию среднесрочного бычьего рынка, вновь делая предпочтительными длинные позиции с целями вблизи ключевых уровней сопротивления 1.0900, 1.0980, 1.1000. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0750, 1.0800, 1.0815, 1.0830, 1.0900, 1.0920, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0715. Stop-Loss 1.0760. Цели 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0760. Stop-Loss 1.0715. Цели 1.0800, 1.0815, 1.0830, 1.0900, 1.0920, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в ожидании итогов заседания ЕЦБ

Завершившиеся в среду заседания центральных банков Новой Зеландии и Канады не принесли неожиданностей. И тот, и другой ЦБ сохранили свои ключевые ставки без изменений на уровне 5,50% и 5,00%, соответственно, сославшись на сохраняющуюся высокой инфляцию. Однако, основные влияние на рынки вчера оказала публикация (в 12:30 GMT) данных по инфляции в США, которая неожиданно ускорилась в марте: индекс потребительских цен до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении, с +3,2% ранее, а базовый CPI вырос на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Эти данные в очередной раз превзошли прогнозы и, похоже, окончательно развеяли надежды инвесторов и продавцов доллара на начало смягчения монетарной политики ФРС в июне. Теперь, в ФРС могут и вовсе могут отложить снижение процентной ставки до следующего года, если и апрельские показатели CPI, которые будут опубликованы ближе к середине следующего месяца, также будут свидетельствовать об устоявшейся на высоких уровнях инфляции. Ранее руководители ФРС неоднократно предупреждали, что начинать снижать процентные ставки не будет иметь смысла до тех пор, пока процесс замедления инфляции в направлении целевого уровня 2,0% «не будет линейным». Сегодня же (в 12:30 GMT) Бюро трудовой статистики Министерства труда США опубликует свежие данные по динамике производственной инфляции. Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Последние данные свидетельствовали о некотором усилении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Предыдущее значение PPI было +0,6% (+1,6% в годовом выражении) при прогнозе +0,3% (+1,1% в годовом выражении). Прогноз на март: +0,3% (+2,2% в годовом выражении). Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. И, наоборот, данные ниже прогноза и предыдущих значений могут оказать негативное влияние на доллар. Также в 12:30 Минтруда США представит очередной недельный отчет с данными по числу заявок на пособия по безработице. Экономисты ожидают снижение числа первичных заявок (за неделю на 5 апреля) с 221,0 тыс. до 215,0 тыс., а повторных обращений (за неделю на 29 марта) – на уровне предыдущего значения в 1,791 млн. Данные по рынку труда наряду с данными по динамике ВВП и инфляции являются ключевыми для ФРС при планировании монетарной политики. Позднее (в 12:45 и 17:10 GMT) свои комментарии по недавней статистике и о перспективах монетарной политики ФРС дадут представители руководства американского ЦБ Уильямс и Бостик. Участники рынка, следящие за динамикой евро и пары EUR/USD, также обратят внимание на публикацию в 12:15 (GMT) решения ЕЦБ по процентным ставкам. Экономисты ожидают сохранения текущей денежно-кредитной политики ЕЦБ без изменений. Больший интерес будет представлять пресс-конференция (начнется в 12:45 GMT), в ходе которой глава ЕЦБ Кристин Лагард даст комментарии относительно принятого решения и дальнейших планов относительно перспектив монетарной политики. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Ожидается, что она подаст сигнал о снижении ставки в июне из-за быстрого падения инфляции и сохраняющейся экономической слабости. Если риторика заявлений Лагард будет сочтена инвесторами как «мягкая» (многие экономисты считают, что ЕЦБ не стоит дожидаться первого шага на пути смягчение монетарной политики от ФРС, а действовать на опережение), то стоит ждать ослабления евро и дальнейшего падения пары EUR/USD. В этом случае прорыв локальных поддержек на уровнях 1.0725, 1.0700 может открыть дорогу для более сильного падения в сторону локальных минимумов 2023 года, расположенных вблизи отметок 1.0550, 1.0500, 1.0470 (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 11.04.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 напуган, но не бежит

Если у ребенка забирают одну игрушку, он может схватиться за другую. Точно также и рынок. Сильная статистика по американской инфляции за март фактически лишила инвесторов иллюзий по поводу снижения ставки по федеральным фондам в июне. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС были одним из драйверов 8%-го ралли S&P 500 с начала года. Чем меньше будут масштабы монетарных стимулов, тем больше повода для коррекционного движения. Jefferies считает, что это не так. Банк полагает, что напуганные увеличением темпов роста потребительских цен в США до 3,5% в марте инвесторы не должны беспокоиться по поводу судьбы американских фондовых индексов. Точно также как в сильной экономике не может быть низкой инфляции, так в ней же не место «медвежьим» трендам на рынке акций. Учитывая то обстоятельство, что валовый внутренний продукт был силен как бык в первом квартале, и корпоративные прибыли должны порадовать глаз покупателям S&P 500.Deutsche Bank ожидает их роста на 10% за последние двенадцать месяцев. По данным FactSet, корпоративные прибыли для компаний, входящих в базу расчета широкого фондового индекса, в январе-марте увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И пусть с точки зрения соотношения P/E S&P 500 выглядит дорогим по историческим меркам, рост прибыли на акцию зовет широкий фондовый индекс на север. Динамика P/E и прибыли на акцию для компаний S&P 500Еще осенью эксперты Bloomberg прогнозировали расширение ВВП США на 0,9% в 2024, однако сейчас рассчитывают на рост показателя до 2,2%. Неудивительно, что и прогнозы финансовых результатов американских корпораций в последнее время стабильно повышались. Сезон отчетности стартует на третьей неделе апреля и может подлить масла в огонь ралли рынка акций. Да, у инвесторов отобрали игрушку в виде ожиданий снижения ставки по федеральным фондам на шести-семи встречах FOMC в 2024, как это прогнозировалось в начале года. Однако тот же Jefferies считает, что S&P 500 может расти как с ослаблением денежно-кредитной политики ФРС, так и без него. Societe Generale с ним согласен, кивая на сильную экономику США и корпоративную отчетность, которую мы увидим в ближайшее время. Goldman Sachs рекомендует диверсифицировать свои портфели, сократив долю акций технологического сектора и увеличив удельный вес энергетики. Динамика изменения прогнозов корпоративной прибыли в СШАИзвестно, что мягкая монетарная политика центробанка, сильный рост экономики и корпоративные прибыли являются «бычьими» драйверами любого рынка акций. Если у американского забрали один из них, не факт, что он будет стремительно падать. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место откат к восходящему долгосрочному тренду. Сформированные от уровня 5183 короткие позиции можно будет нарастить при условии успешного теста «медведями» по широкому фондовому индексу поддержки на 5115. В Обратном случае имеет смысл зафиксировать прибыль и перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пргноз, аналитика

Японская иена конкретно ослабела. Ожидания, что разница в курсах США и Японии останется значительной, оказались ключевым фактором, подрывающим йену и действующим как попутный ветер для валютной пары. В конце мартовского заседания Банк Японии фактически занял голубиную позицию и воздержался от каких-либо намёков относительно будущих шагов по денежно-кредитной политике и темпов её нормализации.Со стороны доллара США опубликованный в среду отчёт об индексе потребительских цен США - ИПЦ - заставил инвесторов перенести свои ожидания относительно сроков первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой с июня на сентябрь. Боле того, согласно протоколу последнего заседания FOMC, чиновники были обеспокоены замедлением темпов инфляции, и, вероятно, им придётся дольше удерживать ставки на высоком уровне. А наряду с признаками стабильности на мировых фондовых рынках это снижает спрос на безопасную йену, тем самым помогая паре USD/JPY укрепляться выше уровня 153.00.Но теперь инвесторам стоит оставаться начеку в связи с возможностью вмешательства японских властей в рынок с целью поддержки национальной валюты. Это может помешать медведям йены открывать новые позиции, таким образом, сдерживая дальнейший потенциал роста пары USD/JPY.Тем не менее ночной прорыв краткосрочного торгового диапазона и психологического уровня 153.00, а также появление некоторых покупок на падении позволяют предположить, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх.С технической точки зрения спад можно было объяснить фиксацией прибыли на фоне перекупленности на часовых графиках.С другой стороны, пара почувствовала сопротивление перед вчерашним достижением, около многолетнего пика на фьючерсах 153,25.Устойчивое усиление будет рассматриваться как новый стимул для быков и создаст основу для продолжения недавнего восходящего тренда пары USD/JPY, наблюдавшегося в течение последнего месяца.Сегодня трейдерам нужно будет обратить внимание на отчет по индексу цен производителей США, который наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC придаст некоторый импульс паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил месячный

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2614 и 1.2576 дали хорошие точки входа в продолжение развития медвежьего рынка. Каждое из движение принесло по 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важных новостей по Великобритании вчера ограничило рост фунта в первой половине дня, а вот сильные данные по американской инфляции очень быстро расправились с оставшимися покупателями в районе месячного максимума, что привело к крупной распродаже GBP/USD. Новости о том, что цены в США и не думают снижаться уже третий месяц положительно сказались на желании трейдеров покупать американский доллар, что и привело к крупному падению пары. Сегодня у нас по Великобритании публикуется лишь отчет об условиях кредитования, а также выступает член КМП Банка Англии Меган Грин. Если активных покупок в первой половине дня мы не увидим, скорей всего давление на пару только возрастет к американской сессии. По этой причине действовать на покупку планирую лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2520, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь неудачный пробой этого уровня и активные действия там быков дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2556. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2590, где ожидаю активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.2626, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2520, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В таком случае подожду теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2482. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют все шансы на развитие тренда, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2556. Защита этого сопротивления и формирование на нем ложного пробоя будут идеальным сценарием на открытие коротких позиций в развитие новой тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2520 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2482. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD в попытке отыграть хоть часть вчерашнего падения, и отсутствия активности на 1.2556, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2590. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом, и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091, до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153, до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2482.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0844 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 100 пунктов. И если еще в первой половине дня цифры по изменению объема розничной торговли Италии никак не отразились на трейдерах, то новости о том, что инфляции в США продолжила свой бодрый рост очень даже сказались на рыночных настроениях, что привело к укреплению бакса и падению рисковых активов. Скорей всего сегодня медвежий рынок сохранится и вряд ли у евро получится продемонстрировать восстановление. Причиной этому является публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. Скорей всего политика останется без изменений, но вот намеки президента ЕЦБ Кристин Лагард на снижение ставок в середине этого года наверняка «пройдутся катком» по покупательской способности трейдеров, ставящих на коррекцию евро. Лучше всего открывать короткие позиции пользуясь откатами вверх в продолжение развития нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0758 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Может только жесткий тон Лагард этому как-то поспособствует, что маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0758 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0727 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0692, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0758 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0727 и 1.0692.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2683 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 100 пунктов. Новости о том, что инфляции в США продолжила свой бодрый рост спровоцировали падение фунта, устроив ему крупную распродажу с возрастом и обновлением месячного минимума. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по условиям кредитования в Великобритании, а также выступит член КМП Банка Англии Меган Грин. Вряд ли сильно это повлияет на фунт и окажет ему поддержку, так что в случае падения евро после заседания ЕЦБ, буду ставить и на распродажу британского фунта в продолжение вчерашней тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2593 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2593 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Лучше действовать как можно ниже и на сильные откаты не рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2552 и 1.2593.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2529 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2466, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение вчерашней тенденции – особенно после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2529 и 1.2466.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение среды также показала обвальное падение, которое было спровоцировано одним лишь отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос до 3,5% при прогнозах 3,4%. Однако важно другое. Инфляция растет уже несколько месяцев подряд, пока представители монетарного комитета ФРС говорят о неплохом прогрессе в снижении потребительских цен. Другими словами, показатель вновь показал рост в то время, когда все от него ждут замедления. А раз замедления нет, то у ФРС нет ни одного основания начинать цикл смягчения монетарной политики. Ни сейчас, ни в июне, ни в сентябре. А рынок с самого начала 2024 года только этого и ждет, и на основании своих ожиданий не покупает доллар. Как видим, большинство участников рынка сильно ошибались в своих оценках. Несмотря на падение фунта на 200 пунктов, он все равно остается внутри бокового канала 1,25-1,28. Поэтому уже сегодня может произойти отскок от нижней границы канала и начаться новый виток безосновательного роста. Если же уровень 1,2502 будет преодолен, мы сможем увидеть долгожданное возобновление глобального нисходящего тренда. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано множество сигналов. Первый сигнал на покупку следовало закрывать до публикации отчета по инфляции вручную, а далее пара двигалась только вниз. Среагировать сразу же на падение пары было невозможно, поэтому, скорее всего, начинающие трейдеры зашли в рынок с короткими позициями не сразу около уровня 1,2691. Но где бы ни были открыты ордера на продажу, они в любом случае принесли хорошую прибыль, так как общее движение вниз составило около 200 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD рухнула вниз, но флэт на 24-часовом ТФ все равно сохраняется. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, поэтому мы не исключаем, что уже сегодня начнется новый виток роста внутри бокового канала. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать роста в область 28-го уровня, но уверенное преодоление уровня 1,2502 покажет возможное завершение флэта. В четверг начинающие трейдеры могут искать сигналы на покупку выше уровня 1,2502 и сигналы на продажу ниже этого уровня. Нам сложно сказать, готов ли рынок вывести пару из 4-месячного бокового канала. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США – будут опубликованы лишь второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и ценам производителей. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 апреля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного и важных среди них не будет. Тем не менее, в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и цена производителей. Мы считаем, что после вчерашнего отчета по инфляции индекс цен производителей не имеет никакого значения. Поэтому оба отчета, которые будут опубликованы по время подведения результатов заседания ЕЦБ, никакого влияния на движение обеих валютных пар не окажут. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг будет много и среди них будет важные. Начать, естественно, следует с заседания ЕЦБ. Хоть европейский регулятор и не будет снижать ключевые ставки(хотя полностью исключать такой сценарий тоже нельзя), он может значительно смягчить собственную риторику. Другими словами, Кристин Лагард может объявить о том, что инфляция в ЕС снизилась достаточно для того, чтобы начать смягчение монетарной политики в июне. Если что-то подобное прозвучит, европейская валюта может упасть еще ниже. А продолжения падения евро мы ожидаем в любом случае. Если же ЕЦБ понизит ставки уже сегодня, то евровалюту ждет новый обвал. Также в США сегодня состоятся выступления представителей ФРС Уильямса, Коллинза и Бостика. Они станут первыми чиновниками, кто сможет прокомментировать последний отчет по инфляции. Чем жестче будут их комментарии, тем сильнее может укрепиться доллар США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня мы советуем сосредоточить внимание на заседании ЕЦБ и выступлении Кристин Лагард. Мы считаем, что сегодня либо будет принято решение о снижении ставок, либо Лагард намекнет на готовность регулятора понизить ставки на следующем заседании. И то, и другое может спровоцировать новое падение евро. Для фунта ключевым остается боковой канал, а также уровень 1,2502. Именно от него будет зависеть дальнейшая динамика пары GBP/USD. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжении развития бычьего тренда, что вылилось в рост на 17 пунктов. Во второй половине дня, после крупной распродажи евро, прорыв и обратный тест 1.0794 дали точку входа на продажу, что привело к движению пары вниз еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний отчет по изменению объема розничной торговли Италии ожидаемо был проигнорирован, а вот данные по росту американской инфляции привели к крупной распродаже евро, так как шансы на то, что Федеральная резервная система в ближайшее время решит понизить ставки, теперь крайне малы – особенно учитывая рост цен в годовом исчислении третий месяц подряд. Сегодня ориентироваться лучше на продажи доллара, так что с покупками будьте крайне осторожны. Что касается данных, то акцент нужно сделать на публикации решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которая наверняка останется без изменений, и на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если политик в своих заявлениях ясно даст понять, что конец высоким процентным ставкам в еврозоне уже близок, скорее всего, евро продолжит падение с большей интенсивностью. По этой причине действовать предпочту на снижении только после защиты и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0726, совпадающей с месячным минимумом. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0754. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 в первой половине дня давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0696. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0668 с целью восходящей коррекции 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейшее падение, и для этого будет достаточно намеков со стороны ЕЦБ на снижение ставок летом этого года. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0754 будет идеальным сценарием, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0726. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0696, что укажет на выстраивание нового медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0668, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0754, что маловероятно, быки попытаются отыграть хотя бы часть вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0696.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.90 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара улетела вверх более чем на 150 пунктов. Очевидное игнорирование экономической статистики по Японии, как и выступления губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды – все это указывало на отсутствие полного желания трейдеров покупать иену и продавать доллар. Вчерашние данные по инфляции США доказали правильность такой позиции. Сегодня вряд ли что-то, кроме вмешательства Центрального банка Японии своими интервенциями, сможет навредить восходящему потенциалу пары. Пользоваться буду коррекциями и откатами для покупки доллара. Если же мы увидим крупную просадку пары, а скорей всего это будут действия ЦБ, то можно также выкупать все движение, так как никуда покупатели с рынка в ближайшее время не уйдут. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.88 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.23 и 153.88.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.86 и 152.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.04.24

Детали экономического календаря от 10 апреля В среду были опубликованы данные о инфляции в Соединенных Штатах, которые вызвали шок на финансовых рынках. Ожидалось, что темп роста потребительских цен увеличится с 3,2% до 3,4%, однако инфляция достигла 3,5%. Эти новые данные мгновенно привели к переоценке ожиданий относительно смягчения монетарной политики ФРС. СМИ активно обсуждали возможное затягивания начала цикла снижения процентных ставок, а некоторые эксперты даже предполагали о возможном повышении ставок. В результате фондовые индексы США резко упали, а доллар начал укрепляться. Разбор торговых графиков от 10 апреля Валютная пара EUR/USD в ходе инерционно-спекулятивного движения обвалилась более чем на 100 пунктов за считанные часы. Вследствие чего котировки вплотную подошла к локальному минимуму прошлой недели. По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная динамики. В ходе резкого ценового изменения котировка вплотную подошла к уровню 1.2500. Масштаб движения составил около 170 пунктов, что указывает на перегрев коротких позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 11 апреля Ожидается, что сегодня спекуляции продолжатся на финансовых рынках в связи с заседанием ЕЦБ и последующей пресс-конференцией. Хотя процентные ставки, безусловно, останутся на прежнем уровне, инвесторов больше всего интересуют детали, а возможно, и прямые указания о времени начала первого цикла снижения ставок. Торговый план – EUR/USD11 апреля Спекулятивный настрой по-прежнему имеет место на рынке, несмотря на явные признаки перепроданности курса евро. В данной ситуации немаловажную роль сыграют итоги заседания ЕЦБ, которые в силе запустить новый виток спекуляций. Торговый план – GBP/USD 11 апреля Для последующего роста объема коротких позиций, вопреки признакам о перепроданности, необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2500. В противном случае данный уровень выступит в качестве поддержки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Рис.1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2538 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика

Сегодня, в преддверии заседания ЕЦБ, кросс-курс EUR/GBP продолжает своё снижение. Но потенциал снижения ограничен. Так как предполагается, что ЕЦБ должен сохранить свою основную ставку рефинансирования без изменений. Поэтому внимание по-прежнему будет уделено новым прогнозам членов. И на прогнозы в форме подсказок о сроках предстоящего снижения процентных ставок стоит обратить внимание.Согласно предположениям рынка, которые уже заложили вероятность, на фоне более быстрого, чем ожидалось, падения инфляции в еврозоне первое снижение ставок будет в июне. Это подрывает общую валюту и оказывает некоторое давление на кросс-курс EUR/GBP.А наряду с комментариями президента ЕЦБ Кристин Лагард, которые прозвучат на пресс-конференции после заседания, сыграет основную роль во влиянии на общую валюту в ближайшее время и придаст значимый стимул для спотовых цен.Со стороны фунта Банк Англии в этом году собирается четырежды снижать процентные ставки. И тоже начиная с июня. Это событие так же ограничит потенциал роста британского фунта и ограничит потери кросс-курса EUR/GBP. С технической точки зрения недавняя неудача вблизи 100-дневной простой скользящей средней SMA и последующее падение благоприятствуют медведям. Однако осцилляторы на дневном графике так и не перешли на отрицательную территорию. Поэтому, опираясь на вышеупомянутый фундаментальный фон, прежде чем готовиться к глобальному снижению и возможному пробою психологической отметки 0,8500 или минимума начала года, достигнутого в феврале, имеет смысл дождаться сильных последующих продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 11 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0785 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0785 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0736 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 апреля. Протокол ФРС: инфляционные опасения сохраняются

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0866, разворот в пользу доллара США и падение на 130 пипсов. Выполнено закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0801, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Около уровня 1,0725 (лоу последней волны) возможна пауза. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пока не сумела пробить последний лоу (от 2 апреля). Однако последняя волна вниз не завершена, поэтому еще может пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы текущая волна вниз не пробила лоу от 2 апреля. Информационный фон в среду был очень сильным, но, по большому счету, всего лишь один отчет вызвал резкий рост активности трейдеров. Однако, помимо отчета по инфляции, вчера в США вышел протокол заседания ФРС, которое состоялось 19-20 марта. Протокол отображал сохраняющиеся опасения членов Комитета по ДКП по поводу инфляции. Последние инфляционные отчеты не дали возможности управляющим ФРС считать, что потребительские цены движутся к целевому уровню. Были отмечены высокие темпы роста ВВП, более высокие показатели рынка труда, и более низкие уровня безработицы (чем ожидалось). На мой взгляд, последнее заседание ФРС можно считать «ястребиным», а настроение членов FOMC может стать еще более жестким после вчерашнего отчета по потребительским ценам. Я считаю, что доллар показал вчера рост закономерно, и это далеко не конец его восхождения. Сегодня заседание ЕЦБ может оказаться более «голубиным», чем ждет рынок. Считаю, что сегодня доллар может продолжить рост. На 4-часовом графике пара новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862, после образования «медвежьих» дивергенций у индикаторов CCI и RSI. Был выполнен разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрытие позволяет ожидать продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а тренд остается «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение по ставкам ЕЦБ (12-15 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 11 апреля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть вновь сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. Так как было выполнено закрепление под зоной 1,0785–1,0801, в продажах можно оставаться с целью 1,0696. Покупки в ближайшие дни я рассматривать не буду, так как вероятность продолжения падения высока. Рассматривать длинные позиции можно будет около уровней 1,0696 или 1,0644.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Устойчивый рост инфляции в США вредит планам ФРС и помогает доллару

Евро и фунт в моменте рухнули против американского доллара, спрос на который очень быстро вернулся после новостей о том, что снижения инфляции в США в марте этого года не произошло. Такого рода развитие событий лишь добавили проблем и создали дополнительный ряд препятствий на пути Федеральной резервной системы к смягчению условий денежно-кредитной политики летом этого года.Данные, опубликованные в среду, показали рост цен третий месяц подряд. Особенно это больно отразилось на потребительских ценах без учета продуктов питания и энергоносителей, которые выросли на 0,4% по сравнению с февралем и на 3,8% по сравнению с годом ранее. Рост показателей третий месяц подряд может изменить правила игры уже в ближайшее время, что серьезно повлияет на расстановку сил в рынке. Инвесторы теперь видят вероятность менее двух снижений процентных ставок в этом году. И хотя незначительная часть представителей ФРС все же пока ставят на три или более сокращений ставок по итогам этого года, отсутствие прогресса в снижении инфляции рискует отложить будущие сокращения на более длительный период времени, либо вообще ограничить способность ФРС к снижению ставок в ближайшее время. Очевидно, что застопорившуюся дезинфляционную историю больше нельзя называть временным явлением, и об этом нам будут в ближайшее время наверняка рассказывать представители Федеральной резервной системы, выступления которых на этой неделе предостаточно.Даже если в следующем месяце инфляция снизится до более комфортного значения, ФРС, вероятно, проявляет еще большую осторожность, что поставит под угрозу июльское снижение ставок. Полное отсутствие прогресса может сместись внесение изменений в политику и вовсе на осень этого года – к моменту, когда начнутся активные вмешательства политиков в действия центрального банка по причине президентских выборов в США, что еще больше осложнит задачу комитету.Некоторые экономисты уже начали говорить о том, что, если ФРС не сократит ставки к июню или июлю, смягчение денежно-кредитной политики и вовсе придется отложить до 2025 года. Учитывая устойчивую инфляцию, устойчивость экономики, сильный рынок труда и президентские выборы, подобного рода ожидания имеют все шансы на жизнь.Напомню, что в ходе последних выступлений председатель ФРС Джером Пауэлл и другие политики заявили, что не хотят начинать снижение ставок до тех пор, пока не будут достаточно уверены в том, что инфляция в США движется к целевому показателю центрального банка в 2% на устойчивой основе. Чиновники также неоднократно указывали на силу экономики и рынка труда, на котором в марте было создано более 300 000 рабочих мест. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро явные проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0755. Только это позволит нацелиться на тест 1.0780. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0730 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0690, либо открывать длинные позиции от 1.0660. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2555. Это позволит нацелиться на 1.2590, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2630, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2665. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2480 с перспективой выхода на 1.2450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс