Прогноз по GBP/USD на 4 января 2024 года

GBP/USDНе смотря на падение ряда контрдолларовых валют в среду, фунт стерлингов показал рост на 48 пунктов. Котировка вернулась над уровень 1.2645, показывая намерение роста к 1.2745. Осциллятор Марлин пока на понижающейся территории, но уже показывает намерение развернуться в рост. Подтверждением роста станет закрытие сегодняшнего дня выше поддержки 1.2645, желательно белой свечкой. Это важно, так как в пятницу выйдут ключевые данные по занятости в США.На графике Н4 цена закрепилась над поддержкой 1.2645, но осциллятор Марлин ещё не вышел из отрицательной области. Также перед ценой находится сопротивление линии Крузенштерна (1.2705). Если данное сопротивление будет атаковано сегодня, то мы получим дополнительный признак о намерении рынка продолжить рост в более агрессивной манере уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько, начнем со малозначимых. В Германии, Великобритании, ЕС и США будут опубликованы индексы деловой активности S&P для сфер услуг за декабрь во вторых оценках. Это абсолютно второстепенные данные, которые могут спровоцировать реакцию рынка только в случае полностью неожиданных фактических значений. Но такое случается крайне редко, поэтому мы не ждем никакой реакции рынка. В Германии будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, и значение этого отчета может заинтересовать трейдеров. Инфляция может подскочить до 3,7%, что в теории может оказать поддержку европейской валюте, так как будет означать преждевременность разговоров о снижении ставки ЕЦБ. В США завтра выйдет отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls), а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Эти данные также могут вызвать эмоции у трейдеров только в случае отклонения фактических значений от прогнозных на внушительное значение. Мы бы сказали, что наиболее важными отчетами в четверг являются ADP и инфляция в Германии. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий на завтра не запланировано ни одного. Конечно, это не означает, что в течение дня ни один чиновник из ЕЦБ, Банка Англии или ФРС не может дать интервью какому-нибудь изданию, но напомним, что сейчас вопросов к центральным банкам у рынка практически нет. Лишь две недели назад состоялись заседания регуляторов, после завершения которых стало ясно, в какую сторону они смотрят в вопросе монетарной политики. Общие выводы: В четверг макроэкономических отчетов будет достаточно много, но важных среди них будет мало. Мы считаем, что особое внимание следует уделить отчету ADP в США, и отчету по инфляции в Германии. Вполне возможно, что завтра укрепление доллара прекратиться, хотя в случае с фунтом стерлингов оно и на текущий момент достаточно небольшое. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели показала только полное нежелание торговаться и двигаться. После того, как цена вчера отработала уровень 1,2611, сегодня она не попыталась ни преодолеть его, ни начать восходящую коррекцию. Таким образом, мы увидели абсолютно флэтовый день, несмотря на наличие важной макроэкономической статистики в США. Однако, как мы уже говорили, статистика оказалась по своим значениям очень пресной, поэтому и не спровоцировала никакой реакции рынка. Волатильность фунта в среду составила 40 пунктов, а это значит, что цена вообще не двигалась с места весь день. Примечательно, что европейская валюта в то же время спокойно продолжала падение... С технической точки зрения, восходящая тенденция сломлена. Цена преодолела линию тренда, но, к сожалению, не смогла преодолеть уровень 1,2611, который является важным для дальнейших перспектив доллара. Пока этот уровень не будет преодолен, о продолжении движения на Юг можно не мечтать. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала. С общей волатильностью дня 40 пунктов это и не удивительно. Цена несколько раз подбиралась к уровню 1,2611, но даже с небольшой погрешностью не смогла его отработать. Таким образом, сегодня мы не видели ни одного момента, когда можно было бы открыть сделку по фунту. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара сломала линию тренда и теперь, впервые за долгое время имеет реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Мы уже несколько недель ждем мощного падения фунта, поэтому рассчитываем на то, что уровень 1,2611 будет преодолен. Но пока он не преодолен, дальнейшего падения не будет. В четверг цена может еще немного отойти от уровня 1,2611 прежде, чем возобновить падение. Вполне возможно, что пройдет несколько дней прежде, чем движение на Юг будет восстановлено. На этой неделе будет еще несколько важных отчетов из США и, если они будут слабыми, рост доллара может быть опять отложен в долгий ящик. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг в Великобритании и США будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг за декабрь. Это второстепенные данные. Помимо них, в Америке выйдут отчеты ADP и заявки на пособия по безработице. Тоже не самые важные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды преспокойно продолжала нисходящее движение и к концу дня оказалась около уровня 1,0904. В принципе, мы не увидели даже небольшой коррекции после трехдневного падения, но это ничего. Мы долгое время указывали на тот факт, что европейская валюта перекуплена, а падения ожидали еще несколько недель назад. Падение все никак не начиналось по разным причинам. То мешал макроэкономический фон, то фундаментальный, а то рынок просто отказывался продавать пару, хотя в пользу этого говорили почти все факторы. Однако вечно «сказка» для европейской валюты продолжаться тоже не могла. Цена в конце концов закрепилась ниже линии тренда и у нас появились первые сигналы о развороте тренда. Сейчас этот тренд продолжает формирование, и никто не говорил, что падение должно быть медленным и слабым. Что касается важных экономических отчетов из-за океана, то их значения оказались настолько пресными, что никакого влияния на настроение рынка не оказали. Отчеты JOLTs и ISM практически полностью совпали с прогнозными значениями, поэтому никакой реакции рынка мы не увидели. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела уровень 1,0940, а затем отскочила от него снизу. В первом случае пара не смогла отработать целевой уровень 1,0904, но прошла вниз необходимые для выставления Стоп Лосс в безубыток 15 пунктов. Поэтому по первой короткой позиции не было получено ни убытка, ни прибыли. Во втором случае уровень 1,0904 был отработан и около него можно было закрывать шорты. Прибыль составила около 20 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара наконец имеет все шансы на формирование нисходящего тренда. Конечно, падение может быть и менее сильным, чем в последние два дня, но все же начало положено. На этой неделе будет еще достаточно важных макроэкономических публикаций в США, которые могут повлиять на курс доллара. А значит пара вполне может показать рост на этой неделе. В четверг мы будем отталкиваться от области 1,0896-1,0904. Пока что преодолеть ее не удалось, поэтому сегодня ночью и завтра мы можем наблюдать восходящий откат. Вряд ли он будет сильным, но отработать его можно попытаться с целью 1,0940. Преодоление указанной области станет поводом для новых продаж с целью 1,0835. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В четверг в Германии, ЕС и США выйдут индексы деловой активности S&P для сферы услуг во вторых оценках за декабрь. Это второстепенные данные. Также в Германии будет опубликована инфляция за декабрь, а в Штатах – отчет ADP и заявки на пособия по безработице. Это более важные данные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии протокола ФРС

Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания FOMC в прошлом году. Напомню кратко предысторию. Джером Пауэлл в течение последних месяцев неоднократно заявлял, что ключевая ставка может быть повышена еще раз в ответ на все еще слишком высокую инфляцию. Поддерживали это мнение и многие его коллеги. Однако в декабре после очередного заседания риторика президента ФРС резко изменилась. Теперь он уже не говорил о возможном ужесточении, он говорил лишь о смягчении денежно-кредитной политики. И так как уже через две недели начался новый год, его речь имела отношение именно к нему. Рынок воспринял сказанное Пауэллом однозначно. Продажи доллара продолжились, хотя, как я уже говорил ранее, не всегда они были закономерными. Тем не менее, рынок набрал ход, а сильное движение обычно тяжело сломить. Но затем прошло немного времени, рынок выслушал некоторых членов FOMC, те заявили о завышенных ожиданиях рынка в отношении снижения ставок, и рынок начал сомневаться. На текущий момент «голубиные» ожидания несколько ослабли. Рынок все также верит, что первое снижение процентной ставки случится уже в марте, однако ранее он ожидал пять раундов смягчения, а сейчас только три или четыре. Сегодняшняя публикация протокола будет призвана ответить на вопрос, так ли серьезно настроен регулятор к смягчению? Или же этот тот случай, когда сказанное расходится с реальностью? Рынки ожидают, что в протоколе будет содержаться информация о поддержке наиболее «голубиного» сценария коллегами Пауэлла. Если большинство членов FOMC открыто заявили на заседании, что следует понижать ставку пять раз или более, это будет серьезным ударом для доллара. Если же выясниться, что слова Пауэлла «раздуты», а другие директора ФРС вовсе не считают, что регулятор должен сломя голову снижать ставку каждое заседание, это будет уже поддержкой для американской валюты, так как ранее спрос на нее падал на основании наиболее «голубиного» сценария. Для европейца и британца крайне важен этот протокол, хоть реакция рынка на него обычно очень слабая. Тем не менее, он может показать, что регулятор вовсе не настроен настолько «по-голубиному», как кажется сейчас рынку. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристалина Георгиева: люди должны поддержать американскую экономику

Об американской экономике в последнее время было сказано достаточно много. Набор ключевых тезисов сводится сейчас к следующему списку. Американская экономика чрезвычайно сильна, о чем свидетельствуют показатели ВВП.Инфляция снижается хорошими темпами.Ставки ФРС остаются высокими.Рынок труда сбалансирован и устойчив. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева позволила себе высказаться о действиях ФРС и состоянии экономики в среду. Она отметила, что американцам следует высоко ценить американскую экономику, которая несмотря на высокие ставки ФРС остается устойчивой. Рынок труда стабилен, а безработица лишь незначительно выросла за тот период времени, в течение которого регулятор придерживался жесткой политики. Георгиева считает, что в следующем году доверие к центральному банку США возрастет, так как «люди увидят снижение цен». В реальности они увидят, конечно, не снижение цен, а замедление их роста, так как инфляция сама по себе подразумевает вечный рост цен(если она не отрицательная). «Это было сложно и болезненно(ужесточение политики), но это было необходимо и ФРС справилась задачей на «5», так как рецессии удалось избежать», – считает Георгиева. «В новом году я могу посоветовать всем не унывать. Процентные ставки будут снижаться, инфляция падать», – советует Георгиева американцам. На мой взгляд, глава МВФ в этих словах попыталась успокоить, в первую очередь, рынки, дав понять, что с экономикой США все в порядке. Я тоже так считаю, но проблема высокой инфляции может иметь гораздо более затяжной характер, чем видится сейчас. В Евросоюзе по итогам декабря индекс потребительских цен, вероятнее всего, вырастет. В Америке также могут случаться всплески роста инфляции. Соответственно, борьба с инфляцией еще далеко не завершена, а FOMC теперь очень важно не понизить ставки слишком сильно и слишком быстро. Если ставки начнут падать быстрее необходимого, то воздействие на инфляцию прекратится. В этом случае прекратится воздействие и на экономический рост, но экономика США в полном порядке(по крайней мере, сейчас). Она способна выдержать лишние несколько месяцев пиковых значений процентных ставок. Я считаю, что ФРС не будет торопить события. Возможно, мы увидим первое снижение уже в марте(о чем свидетельствует инструмент FedWatch), но это не будет означать, что регулятор будет каждое следующее заседание снижать ставку. Также большое значение будет иметь корреляция между ставками ЕЦБ и ФРС. Если один регулятор будет смягчать, а второй – сохранять, валюта второго может получить поддержку рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец вошёл в пике на фоне мрачной фундаментальной картины

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, демонстрируя ярко выраженный южный тренд. На прошлой неделе покупатели aud/usd обновили полугодовой ценовой максимум (0,6874), но затем пара развернулась на 180 градусов, и на данный момент приближается к границам 66-й фигуры. В целом, пара aud/usd отзеркаливает траекторию индекса доллара США. В конце года гринбек резко ослаб, тогда как в начале 2024-го – достаточно резко укрепился. Австралиец, в свою очередь, выполняет роль «ведомого», так как собственных аргументов для организации контратаки у оззи нет. Более того, информационная картина складывается в последнее время против австралийской валюты: многие фундаментальные факторы способствуют развитию нисходящего движения aud/usd. Прежде всего вызывает обеспокоенность динамика роста австралийской экономики. Объём ВВП страны почти не вырос в третьем квартале 2023 года (+0,2% кв/кв) – объём экспорта снизился (на 0,7%), а домохозяйства неохотно тратят деньги. Потребительские расходы в июле-сентябре прошлого года почти не изменились, а норма сбережения населения резко снизилась – до 1,1% (это минимальное значение показателя с 4-го квартала 2007 года). Кредиторская задолженность выросла почти на 30% Не на стороне оззи оказалась и инфляция. В годовом выражении индекс потребительских цен демонстрирует последовательную нисходящую динамику (три квартала подряд). В месячном исчислении ИПЦ снизился до 4,9% после двухмесячного роста (до отметки 5,6%). Правда здесь несколько устаревшие данные (за октябрь) – более свежие цифры (за ноябрь) будут опубликованы в следующую среду, 10 января. Согласно предварительным прогнозам, показатель снова снизится – до 4,5%. Такой результат окажет дополнительное давление на оззи. Протокол декабрьского заседания РБА также озвучил достаточно тревожные (для австралийского доллара) сигналы. В тексте документа указано, что Центробанк «увидел обнадеживающие признаки прогресса относительно снижения основных показателей инфляции». Кроме того, члены Резервного банка отметили, что рост потребления «довольно слабый», а многие домохозяйства «испытывают болезненное сокращение финансов». Опосредованное давление на оззи оказывает и Китай, который является крупнейшим торговым партнером Австралии. Производственная активность в КНР продолжает замедляться. Опубликованный 31 декабря индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,0 пункта (при прогнозе 49,6), тогда как в ноябре он выходил на уровне 49,4. Индикатор находится ниже 50-пунктной отметки – то есть в зоне сокращения – третий месяц подряд. Ключевым фактором спада стал слабый внешний спрос: индекс новых экспортных заказов в декабре составил 45,8 пункта (этот компонент снижается девятый месяц подряд). Индекс активности в непроизводственной сфере КНР также вышел в «красной зоне», оказавшись на отметке 50,4 пункта (при прогнозе роста до 51,1). К слову, в своем новогоднем обращении лидер Китая Си Цзиньпин признал, что экономика страны находится в затруднительном положении. Впрочем, это далеко не новость – в течение прошлого года фиксировался спад на рынке недвижимости и рекордно высокий уровень безработицы среди молодежи. Индекс PMI для производственной сферы лишь напомнил трейдерам о замедлении крупнейшей экономики мира. Дополнительное давление на австралийский доллар оказала публикация Bloomberg. Журналисты информагентства ознакомились с внутренними документами Резервного банка Австралии, согласно которым ЦБ фиксирует негативное влияние высокой процентной ставки на домохозяйства и бизнес. Исследования РБА показывают, что многие жители страны стали покупать либо меньше товаров, либо покупают более дешевые товары, из-за повышения стоимости потребительской корзины. Кроме того, регулятор констатирует и ещё один тревожный сигнал – рост количества людей, обращающихся за помощью в общественные организации за продовольственной поддержкой. Все вышеперечисленные фундаментальные факторы оказывают давление на австралийский доллар. Американская валюта, в свою очередь, усиливает свои позиции на фоне бегства от рисков и роста доходности трежерис. Дополнительную поддержку гринбеку сегодня оказал производственный индекс ISM, который оказался в «зелёной зоне». Показатель хоть и остался в зоне сокращения, но при этом вырос до отметки 47,4 пункта. «Ложкой дёгтя» выступили данные в сфере рынка труда США. Выяснилось, что количество открытых вакансий по состоянию на последний рабочий день ноября составило 8,79 миллиона. Показатель снижается третий месяц подряд. Это весьма тревожный «звоночек» в преддверии Нонфармов, которые будут обнародованы в эту пятницу. Впрочем, медвежьи настроения по паре aud/usd по-прежнему доминируют. Пара приближается к уровню поддержки 0,6700 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Преодоление данного таргета откроет путь к следующей южной цели – 0,6600 (линия Tenkan-sen, совпадающая с линией Kijun-sen на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фактор Гэри Генслера угрожает рынку обвалом

Цены на Bitcoin упали сегодня более чем на 7% на фоне растущей обеспокоенности по поводу позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении спотовых ETF на Bitcoin. Известный аналитик Маркус Тилен из Matrixport накинул мрачную тучу на отрасль, предсказывая полный отказ SEC от всех ожидающих рассмотрения предложений ETF в этом месяце.Спотовый Bitcoin-ETF - палка о двух концахПрогноз Тилена зависит от текущего политического климата и сохраняющихся опасений по поводу соблюдения требований в криптопространстве. Председатель SEC Гэри Генслер высказал свои сомнения в отношении спотовых ETF на Bitcoin, подчеркнув безудержное мошенничество и неадекватную нормативно-правовую базу в отрасли.Если SEC вынесет полный отказ, Тилен предвидит серьезные последствия. Он ожидает волны ликвидаций на рынке бессрочных длинных фьючерсов на Bitcoin, что потенциально может вызвать падение цен на 20% и вернуть Bitcoin обратно в диапазон 36 000–38 000 долларов.Перспектива полного отказа может стать сокрушительным ударом по многолетним поискам спотовых Bitcoin-ETF в США такими крупными управляющими активами, как BlackRock, Fidelity и Franklin Templeton. Они вложили значительные средства в обеспечение одобрения своих предложений.Несмотря на мрачные перспективы, Bitcoin продемонстрировал устойчивость в условиях предыдущей турбулентности. Хотя сегодняшнее падение вызывает беспокойство, криптовалюта остается в плюсе в течение года и продемонстрировала значительный рост за последний квартал. Отрасль еще может найти инновационные способы ориентироваться в нормативной среде и раскрыть потенциал спотовых ETF в будущем.Ближайшие недели будут иметь решающее значение для Bitcoin и всего мира криптовалют, поскольку вердикт SEC может существенно повлиять как на настроения, так и на динамику цен.Какие факторы спровоцировали внезапное снижение цены Bitcoin?За последние минуты цены на Bitcoin резко упали: с более чем 45 000 долларов США до уровня ниже 42 000 долларов США. В настоящее время Bitcoin торгуется чуть выше отметки в 42 000 долларов, что отражает потерю более 6% за последний час.Катализатором резкого падения цены Bitcoin стала исключительно активная ликвидационная деятельность среди спотовых трейдеров. Это событие ознаменовало собой наиболее масштабную ликвидацию за последние месяцы. Когда многочисленные трейдеры с кредитным плечом решают закрыть свои длинные позиции, это может привести к резкому и существенному снижению цен в течение нескольких минут.Что послужило причиной ликвидации?Ликвидации могут быть связаны с предстоящим запуском спотовых Bitcoin-ETF. Многие трейдеры могут стремиться скорректировать свои позиции и получить прибыль еще на фоне ожиданий. Маловероятно, что долгосрочный медвежий тренд является основной причиной этой активности.Падение ниже $40 000 кажется маловероятным, учитывая текущую бычью среду для Bitcoin, особенно в связи с неизбежным запуском спотовых ETF. Многие инвесторы, вероятно, извлекут выгоду из более низких цен, рассматривая это как возможность приобрести Bitcoin по сниженной ставке.Включено ли в цену одобрение спотового Bitcoin-ETFВ недавнем интервью аналитик Глен Гудман, автор книги The Crypto Trader, обсудил, включен ли в цену спотовый Bitcoin-ETF, и что может произойти, если «неизвестный фактор», например Гэри Генслер, решит отложить его.Рынок с нетерпением ожидает решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об одобрении биткоин-ETF. В беседе с агентством Bloomberg во вторник Гудман заявил, что почти все «купились» на идею о скором появлении ETF.Он заявил, что «Когда дело доходит до цены, я бы сказал, что она, вероятно, почти полностью учла это событие».Однако, по его мнению, существует своего рода проигрышная ситуация. Несмотря на то, что одобрение действительно будет получено, оно включено в цену, но что произойдет, если этого не случится?Гэри Генслер: Неизвестный факторОбсуждая, что председатель SEC Гэри Генслер известен своими жесткими мерами в отношении криптоиндустрии, Гудман заявил: «Я думаю, что это единственный фактор, о котором люди забывают».Он намекнул, что неприязнь Генслера ко всему, что связано с криптовалютами, нельзя недооценивать. Есть положительные признаки, которые могут указывать на то, что разрешение почти подписано. Это включает в себя недавние переговоры между представителями SEC и претендентами на участие в ETF.«Но мы знаем, что Гэри Генслер никогда не говорил ничего хорошего о криптовалюте, не так ли? Так что он является неизвестным фактором во всем этом. И, честно говоря, он босс».Гудман утверждает, что Генслер может потребовать от заявителей проделать дополнительную работу, что может задержать одобрение.В качестве примера Гудман привел разделение хранения и торговли на биржах, которое недавно обсуждали Стив Скотт и Эй Джей Нэри из компании по хранению цифровых активов BitGo.Кредитное плечо может стать обвальным факторомНа вопрос, насколько далеко может упасть Bitcoin, если в ближайшее время не будет одобрения, Гудман ответил:«Если у нас сложится впечатление от [SEC], что задержка бессрочная, а не просто «о, мы просто хотим сделать несколько последних вещей», тогда это может быть очень плохо».Bitcoin, как было замечено ранее, способен на «совершенно ужасающие падения», которые сводят на нет многомесячные успехи. Глядя на ставки фьючерсного финансирования на криптовалютных биржах, Гудман сказал, что «есть довольно высокие уровни». Многие люди сейчас занимают много денег, чтобы купить BTC.Поэтому, если он действительно начнет падать, может возникнуть эффект домино, когда счета начнут ликвидироваться, потому что люди перенапряжены «старым кредитным плечом».На цену может продолжать влиять ажиотаж вокруг ETF – при условии, что он будет одобрен. Однако «на этом уровне вознаграждение за риск выглядит не таким уж большим», — считает он.Однако он подчеркнул, что это всего лишь краткосрочная теория. Bitcoin известен своей способностью падать, а затем так же быстро подпрыгивать вверх. В долгосрочной перспективе одобрение Bitcoin-ETF является «фантастической новостью», как отмечают многие эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 января. Продавцам очень важно пройти уровень 1,2625

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пятиволновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец лишь немного отступил, а не сдался Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился по состоянию на момент открытия американской сессии. Как я уже говорил, через полтора часа в США выйдет два важных отчета, которые могут помочь рынку преодолеть отметку 1,2625, являющуюся «бетонной стеной» на пути доллара к удорожанию. Этот уровень очень важно пройти, иначе на перспективах построения волны 3 или с можно будет поставить жирный крест. Однако сегодня моим читателям следует обратить внимание не только на отчеты JOLTS и ISM. Вечером станет известен протокол последнего заседания FOMC, характер которого может также повлиять на настроение рынка. Напомню, что на последнем заседании ФРС Джером Пауэлл говорил больше о понижении ставки в 2024 году. Я не могу обвинить его в излишне «голубином» настрое, так как ФРС долгое время повышала ставку, повысила ее сильнее, чем ЕЦБ и Банк Англии, теперь пришло время задуматься о смягчении, пока в Америке не началась рецессия. А рецессия может начаться, если ставки удерживать на текущих значениях долгое время. Безусловно, ФРС будет стараться осуществить «мягкую посадку» экономики, но для этого в этом году следует перейти к политике смягчения. Если вечерний протокол будет содержать в себе информацию, которая покажет поддержку большинство Совета управляющих в вопросе снижения ставок, это будет плохая новость для доллара. Но она не станет неожиданностью после декабрьского заседания, поэтому валюта США может обойтись без потерь. Сейчас я нахожу более важными отчеты ISM и JOLTS. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обратил врагов в бегство

Время разбрасывать камни и время собирать камни. Для каждого события есть свой подходящий момент. И то, что мы видим в паре EUR/USD, – результат переоценки рыночных ожиданий. Инвесторы начинают сомневаться, что ФРС обеспечит ту степень монетарных стимулов, на которые они рассчитывали. Несмотря на то что Центробанк подал сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, он будет неохотно снижать ставку по федеральным фондам. О каких 150 б.п. может идти речь?Ралли EUR/USD – результат ожиданий мягкой посадки экономики США, что заставило бы американский доллар находится в нижней части своей улыбки. Теория улыбки доллара предполагает, что в условиях, когда ВВП растет умеренными темпами, а инфляция замедляется, наступает благоприятный для акций режим Златовласки. Для индекса USD как актива-убежища, напротив, этот период крайне неблагоприятен. Ничто не вечно под луной. Мягкая посадка может в итоге оказаться всего лишь ступенькой к рецессии или к взлету ВВП США. В результате доллар двинется к верхней части своей улыбки. Спад в американской экономике повысит спрос на него как на надежный актив. Ускорение валового внутреннего продукта вернет на рынок разговоры об американской исключительности. В любом случае EUR/USD будет вынуждена падать. Вопрос заключается только в том, насколько долго идея мягкой посадки будет сидеть в голове у инвесторов. Ответить на него поможет статистики по занятости. Динамика и прогнозы по безработице в СШАРынок труда является индикатором здоровья всей экономики. Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление non-farm payrolls с +199 тыс. до +163 тыс. в декабре. Такой результат предполагает мягкую посадку. Если темпы роста занятости резко упадут, а безработица увеличится, страхи по поводу приближения рецессии подтолкнут вниз доходность казначейских облигаций и фондовые индексы США. Выиграют от этого валюты-убежища. Напротив, взлет non-farm payrolls до +200-250 тыс. в декабре станет свидетельством, что Штаты выдержали агрессивную монетарную рестрикцию ФРС. Их экономика идет на взлет, что увеличит риски нового пика инфляции и вынудит Центробанк вернуться к теме ужесточения денежно-кредитной политики. Выгоду от этого получат «медведи» по EUR/USD. Динамика доходности казначейских облигацийТаким образом, эйфория на финансовых рынках постепенно проходит. Жадность уступает место Страху, что создает попутный ветер для американского доллара и встречный ветер для евро. Если S&P 500 разовьет коррекцию, основная валютная пара рискует вернуться в диапазон 1,07-1,08. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. «Медведям» удалось взять штурмом две их трех динамических поддержек в виде скользящих средних. В основе разворота лежал паттерн Anti-Turtles. Следующий важный уровень находится вблизи 1,089. Лишь уверенный отбой от него позволит заменить шорты на лонги. Пока же имеет смысл придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 января. Ожидаемый рост доллара продолжается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент (или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Доллар резко перешел в рост Курс инструмента Евро/Доллар в течение среды повысился еще на 25 базовых пунктов. На момент открытия американской сессии амплитуда движений достаточно слабая, однако все самое интересное еще впереди. Уже через полтора часа в США выйдут два отчета, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка. Я говорю об индексе деловой активности ISM в секторе производства и отчете JOLTS по количеству открытых вакансий по состоянию на ноябрь. Всем ясно, что данные двухмесячной давности не могут сильно повлиять на настроение рынка. Однако хочу отметить тот факт, что отчет JOLTS показывает снижение уже почти целый год. Следовательно, у нас имеется понижательная тенденция: количество предлагаемых вакансий снижается от месяца к месяцу. Вместе с тем снижается и количество Non-Farm Payrolls, которые отражают количество созданных рабочих мест, растет безработица. Эти отчеты вместе взятые отражают ухудшение условий на рынке труда. Если негативная тенденция сохранится на этой неделе, это может стать веской причиной для рынка отказаться от повышения спроса на доллар. Однако верить все же хочется в лучшее, тем более в праздничное время. Если данные из США опять поступят слабые, есть риск еще одного усложнения повышательной волны 2 или b, чего хотелось бы избежать. Поэтому на данный момент я все же жду продолжения снижения, но продолжаю держать «руку на пульсе» экономических данных из Америки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 03.01.2024

Почти достигнув в конце декабря локального 5-месячного максимума 1.1140, в последствии EUR/USD перешла к снижению. Сегодня же пара снижается 4-й торговый день подряд на фоне укрепления доллара. Он получил поддержку от своего статуса защитного актива (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). С технической же точки зрения пока что EUR/USD развивает коррекционное снижение, оставаясь при этом в рамках восходящего среднесрочного тренда – выше ключевого уровня поддержки 1.0790 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Ближайший уровень поддержки, от которого можно ожидать отскок, находится на отметке 1.0910 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА144 на недельном графике). Его же пробой усилит нисходящую динамику, направив EUR/USD к важному уровню поддержки 1.0870 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.0790 вернет EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка и в долгосрочный нисходящий тренд, начало которого можно отнести к июню 2021 года. Цели снижения в случае реализации данного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии после отскока от уровня поддержки 1.0910 или 1.0870 рост EUR/USD возобновится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1000, 1.1015 (ЕМА200 на недельном графике).*) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Их пробой возродит восходящую динамику и выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Здесь сигналом для реализации данного сценария также может стать пробой сегодняшнего максимума 1.0965 и краткосрочного уровня сопротивления 1.0983 (ЕМА200 на 15-минутном графике). **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0910, 1.0900, 1.0870, 1.0805, 1.0800, 1.0790, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0965, 1.0983, 1.1000, 1.1015, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0970. Stop-Loss 1.0890. Цели 1.0983, 1.1000, 1.1015, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 Основной сценарий: Sell Stop 1.0890. Stop-Loss 1.0970. Цели 1.0870, 1.0805, 1.0800, 1.0790, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможна фиксация лоновых позиций с профитом.BITCOIN - возможно среднесрочно на понижение до 40000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал Bitcoin сразу на 50000$. Торговая идея. Ловушка покупателей

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, сегодня на европейской сесии прошла мощная шортовая инициатива по инструменту, которая понизила стоимость криптоактива почти на 5000$. Предлагаем торговую идею на продолжение падения стоимости инструмента по схеме, показанной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 43200 и 44600 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 46000. Прибыль зафиксировать на пробое 40000.Часть шортовых позиций возможно оставить на основную цель 24600:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCHF - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDCHF.Итак, 25 декабря мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по USDCHF по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент протестировал зеркальный уровень фиксации прибыли 0,8548 снизу, что привело к фиксации сетки лимитных покупок с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал Bitcoin сразу на 50000$. Торговая идея. Ловушка покупателей.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, сегодня на европейской сесии прошла мощная шортовая инициатива по инструменту, которая понизила стоимость криптоактива почти на 5000$. предлагаем торговую идею на продолжение падения стоимости инструмента по схеме, показанной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 43200 и 44600 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 46000. Прибыль зафиксировать на пробое 40000.Часть шортовых позиций возмжно оставить на основную цель 24600:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: коррекция или слом восходящего тренда?

Доллар продолжает укрепляться, в то время как его индекс DXY растет сегодня 4-й торговый день подряд. Доллар получил поддержку от своего статуса защитного актива. Как известно, в минувшее воскресенье боевики-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk, который мог быть связан с Израилем. Хотя нападение было предотвращено вертолетами США, перевозчики A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG теперь не отправляют свои суда через этот район. Сегодня появились новые сообщения в СМИ о том, что поздно вечером 2 января хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря. Хотя, ракеты попали в окружающую воду, а информации о повреждениях судов не поступало, критический рост напряженности в этом районе повышает вероятность перебоев в работе жизненно важных водных путей. Перевозчики вынуждены искать другие пути доставки товаров, что повышает топливные и страховые издержки компаний. На фоне роста геополитической напряжённости американские и мировые фондовые индексы развернулись и поползи вниз после того, как в конце декабря они достигли новых рекордных отметок. Характерно, что в настоящий момент инвесторы предпочитают доллар другим популярным защитным активам, иене, франку, золоту, также ожидая публикации важной макро статистики по США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ближайшие перспективы (с фундаментальной и технической точек зрения)»). Укрепление доллара также поддерживается ростом доходности американских гособлигаций. Так, доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,36% и 3,98% соответственно. Таким образом, на рынке сейчас наблюдается тотальное превосходство доллара, в том числе и против его основного конкурента на валютном рынке, евро. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Пара же EUR/USD снижается сегодня 4-й торговый день подряд, в то время как доллар продолжает укрепляться, а участники рынка все больше склоняются к возможности активного снижения ставок ЕЦБ на фоне ослабления европейской экономики. Как стало известно из СМИ, вчера член руководства ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что решение ЕЦБ о начале снижения процентных ставок будет зависеть от данных, но подчеркнул, что неопределенность экономических данных остается высокой. Сегодня участники рынка будут следить за данными из США, включая декабрьский производственный индекс PMI (от ISM), и изучать протокол декабрьского заседания Комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC). Если они сочтут комментарии руководителей ФРС жесткими, то это придаст доллару новый бычий импульс. Выступая на пресс-конференции после этого заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Однако, позднее он также сказал, что рынок чрезмерно позитивно отреагировал на итоги декабрьского заседания ФРС, переоценив возможности снижения доллара. В то же время, некоторые участники рынка, несмотря на все еще ястребиные заявления руководителей европейского ЦБ, уже закладывают в цены 6 снижений ставки ЕЦБ в 2024 году. Что касается важной макро статистики по Еврозоне, то она появится в завтра и послезавтра, когда в четверг (в 13:00 GMT) будет опубликован декабрьский предварительный индекс потребительских цен в Германии (последние данные говорят о продолжающей замедляться инфляции, что, в свою очередь, оказывает давление на ЕЦБ в сторону смягчения его кредитно-денежной политики), а в пятницу (в 10:00 GMT) - предварительные индексы потребительских цен в Еврозоне. Здесь ожидается ускорение роста годового CPI до +3,0% с +2,4% месяцем ранее и замедление базового CPI, до 3,5% с 3,6% в ноябре. *) см. Экономический календарь Напомним, что целевой уровень потребительской инфляции ЕЦБ находится чуть ниже 2,0%, и данные свидетельствуют о все еще высоком значении инфляции в Еврозоне, хотя тенденция ее замедления также присутствует (предыдущие значения годового CPI: +2,4%, +2,9%, +4,3%, +5,2%, +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6% (в январе 2023 года). Данные слабее предыдущего значения, вероятно, негативно отразятся на евро. И, наоборот, возобновление роста инфляции может спровоцировать укрепление евро (если данные за декабрь окажутся лучше прогноза и предыдущих значений, то евро может краткосрочно укрепиться). С технической же точки зрения, пара EUR/USD развивает коррекционное снижение, оставаясь при этом в рамках восходящего среднесрочного тренда – выше ключевого уровня поддержки 1.0790. Ближайший уровень поддержки, от которого можно ожидать отскок, находится на отметке 1.0910. Его же пробой усилит нисходящую динамику (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 03.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в Instaforex Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты продолжают гадать, каких высот биткоин достигнет в текущем году

Криптовалюта биткоин больше месяца провела между уровнями 40 746$ и 45 256$ и вчера попыталась продолжить восходящий тренд. Однако преодолеть уровень 45 256$ не удалось, поэтому в ближайшее время мы ожидаем падения обратно к уровню 40 746$. Восходящая тенденция по первой криптовалюте в мире сохраняется, в данное время нет ни одного признака завершения восходящего тренда. Коррекционные признаки могли появиться, если бы цена закрепилась ниже уровня 40 746$ в рамках своей последней попытки скорректироваться, однако этого не произошло. Вчера мы уже говорили о том, что миллиардер и инвестор Тим Дрейпер ожидает от биткоина роста до 250 000$ в 2024 году, удвоив свой предыдущий прогноз. Однако господин Дрейпер – не единственный, кто дает прогнозы на текущий год. К примеру, известный аналитик Марк Мобиус считает, что средняя цена биткоина в этом году достигнет 60 000$. Аналитики с никами Bit Mining и CoinShares считают, что один «биток» будет стоить 75-80 тысяч долларов. В банке Standart Chartered делятся прогнозом в 100 000$, а компания CoinFund считает, что «цифровое золото» подорожает до 500 000$. Естественно, что в качестве ключевых причин такого резкого взлета криптовалюты все отмечают снижение ставок ФРС, запуск спотовых инструментов Bitcoin-ETF, а также «халвинг», который произойдет в апреле. Об этих трех факторах известно уже очень давно, поэтому мы не сомневаемся, что рынок начал их отрабатывать еще полгода назад. Давайте вспомним, биткоин начал свое очередное восхождение от 15 000$ за монету. Поначалу это мог быть технический рост(коррекция) после длительного падения. Однако, когда монета достигла 25 000$, начали возникать вопросы, на основании чего биткоину расти дальше? Тогда-то и начали появляться первые признаки смягчения монетарной политики ФРС в будущем, заговорили о биткоин-ETF, а также вспомнили про «халвинг». Таким образом, эти факторы уже отработаны рынком. Мы, как и прежде, не считаем, что биткоин будет расти в цене вечно или дорастет до 250 000$. Даже отметку в 100 000$ будет очень сложно «взять» в этом году. Однако, как мы уже говорили, восходящий тренд сохраняется, поэтому нет никаких основания в данное время ожидать сильного падения. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос к уровню 45 256$, но преодолеть его не сумел. Если в ближайшее время преодоление состоится, то длинные позиции вновь станут актуальными с целями 48 491$ и 51 350$. В то же время отскок цены от уровня 45 256$ можно считать началом нового витка нисходящей коррекции, в рамках которого цена может опуститься до отметки 40 746$. Небольшие продажи сейчас возможны, но следует помнить, что тренд – восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото отступает, но не сдается

Золото сделало шаг назад на фоне переоценки финансовыми рынками перспектив повышения ставки по федеральным фондам в 2024. Деривативы выдают 77% шансы начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в марте, хотя на исходе прошлого года цифра составляла 88%. Происходит пересмотр взглядов, инвесторы считают, что ФРС не будет настолько агрессивна, как предполагалось ранее. Это заставляет S&P 500 идти на юг, а доходность казначейских облигаций США падать. Одновременно укрепляется доллар, что создает встречный ветер для XAU/USD. Несмотря на то что 2023 стал для золота первым успешным годом за последние три, а в декабре оно достигло исторического максимума, все свои преференции драгметалл получил в четвертом квартале. С начала октября его котировки выросли на 13%. Именно с таким результатом, +13%, золото закрыло весь 2023. Рост в январе-мае на страхах из-за рецессии в экономике США сменился падением в мае-октябре из-за опасений, что ФРС поднимет ставки выше, чем предполагалось. Динамика золотаНа руку «быкам» по XAU/USD играли массовые покупки со стороны центробанков и геополитика, включая вооруженные конфликты на Украине и в Израиле, нападения хуситов на корабли в Красном море, а также банковский кризис в США весной прошлого года. С другой стороны, отток капитала из ориентированных на золото ETF сдерживал наступательный пыл покупателей. В 2024 ситуация должна серьезно измениться. В 2023 капитал вливался в фонды денежного рынка, сейчас же он должен пойти в противоположном направлении. Цена вопроса – $6 трлн, часть из которых наверняка найдет пристанище на рынке драгметалла. Если золото росло на ожиданиях «голубиного» разворота ФРС и вере рынка в ослабление денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира, то что будет, когда они действительно начнут снижать ставки? Перспективы XAU/USD выглядят «бычьими». Вопрос в том, как скоро драгметалл обновит исторический максимум. Ответ на него следует искать на долговом и валютном рынках. Если Штаты ожидает мягкая посадки или рецессия, снижение доходности казначейских облигаций США будет стимулировать покупки золота. Напротив, разгон американской экономики станет основанием для его продаж. Динамика доходности казначейских облигаций США и золотаВ этом отношении декабрьская статистики по занятости вне сельскохозяйственного сектора США крайне важна для понимания будущей динамики XAU/USD. Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление показателя с +199 тыс. до +163 тыс., что соответствует сценарию мягкой посадки. Его увеличение до +200-250 тыс. станет сигналом перегрева американской экономики, заставит ФРС пересматривать свои взгляды и спровоцирует продажи драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Неспособность «быков» зацепиться за скопление пивот-уровней вблизи $2060 за унцию – признак их слабости и повод для краткосрочных продаж в направлении $2035 и $2005.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бегство от рисков оказывает поддержку доллару

Доллар США продолжает демонстрировать «мини-ралли», усиливая свои позиции во всех основных валютных парах. Пара eur/usd снизилась к основанию 9-й фигуры, хотя ещё в конце прошлой недели покупатели пытались закрепиться выше таргета 1,1100. Ценовой рывок произошел в предпраздничные дни, в условиях «тонкого рынка», поэтому текущий коррекционный откат выглядит вполне логично. Пара, можно сказать, стабилизировалась после эмоционального взлёта в конце прошлого года. Примечательно, что уверенный рост индекса доллара США (который по итогам вторника обновил почти двухнедельный максимум, вернувшись в область 102-й фигуры) происходит на фоне почти пустого экономического календаря. Например, вчера, в период европейской сессии была опубликована окончательная оценка индексов PMI (почти все показатели были пересмотрены в сторону повышения), а в период американской – индекс деловой активности в производственном секторе США (он вышел в «красной зоне», оставшись ниже ключевой 50-пунктной отметки). Трейдеры проигнорировали эти релизы – пара eur/usd продолжает уверенно снижаться. Гринбек пользуется повышенным спросом на фоне общего бегства от рисков. Уолл-стрит начал год падением – основные индексы Уолл-стрит открылись на отрицательной территории, а индекс Nasdaq Composite упал более чем на 1,5%. Негативная динамика была зафиксирована в секторах технологий, промышленности и потребительских услуг. В целом, количество подешевевших бумаг по итогам торгов вторника превысило количество закрывшихся в плюсе (1550/1345). Одним из негативных факторов стали новости из Китая, которые были опубликованы в конце прошлой недели. Стало известно, что производственная активность в КНР снова замедлилась – индекс менеджеров по закупкам (PMI) в декабре упал до 49,0 (предыдущее значение – 49,4). Нисходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. Структура данного отчёта говорит о том, что ключевым фактором спада стал слабый внешний спрос: индекс новых экспортных заказов в декабре составил 45,8 (этот компонент снижается 9-й месяц подряд). Антирисковые настроения растут и на фоне усиления геополитической напряженности. Судя по последним событиям, Ближний Восток может снова полыхнуть. По мнению ряда экспертов, Израиль и Хезболла сейчас «как никогда близки к полномасштабной войне» после недавнего удара по лидерам ХАМАС около столицы Ливана. При этом отмечается, что этот (вероятный) военный конфликт будет в разы масштабнее по сравнению с текущими боевыми действиями против ХАМАС в Секторе Газа. Отмечается, что Хезболла «более крупная, сильная и проверенная в боях организация, с более совершенным арсеналом и реальной стратегической подготовкой». Здесь необходимо отметить, что после нанесения вышеупомянутого удара по окрестностям Бейрута лидер Хезболлы Хасан Насралла заявил, что «такие действия не останутся без ответа и наказания». Показательно, что на фоне этих заявлений госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Израиль – «из соображений безопасности». Весьма знаковый момент, который говорит о том, что события на Ближнем Востоке разворачиваются по сценарию эскалации, а не деэскалации. Такая ситуация оказывает опосредованную поддержку безопасному доллару, ввиду усиления антирисковых настроений на рынках. Рост доходности трежерис также способствует усилению позиций американской валюты. В частности, доходность 10-летний государственных облигаций США снова приблизилась к 4-процентной отметки после спада до 3,78% в конце декабря. Сегодня пара eur/usd остаётся под фоновым давлением. Но уже в ближайшее время трейдеры могут переключиться на «классические» фундаментальные факторы, которые способны снова развернуть пару на север. Так, в четверг будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Германии, а в пятницу – Нонфармы и отчёт по росту инфляции в еврозоне. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в Германии продемонстрирует восходящую динамику (как и общий ИПЦ в еврозоне). Что касается Нонфармов, то здесь, по прогнозам, мы увидим слабый рост занятости в несельскохозяйственной сфере (160 тысяч), рост безработицы (3,9%) и снижение зарплатного показателя. Учитывая такие прогнозы, говорить с уверенностью о перспективах развития южного тренда – нельзя. По итогам недели на рынке может возрасти уверенность в том, что ЕЦБ будет держать ставки на текущем уровне как минимум до июня, а Федрезерв приступит к смягчению ДКП уже на мартовском заседании. Поэтому на мой взгляд, продажи пары по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на ярко выраженный нисходящий вал eur/usd. С точки зрения техники, пара приближается к важному уровню поддержки 1,0910, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Если медведи продавят данный таргет и цена закрепится ниже отметки 1,0910, индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций. В таком случае ближайшей целью нисходящего движения станет отметка 1,0830, которая соответствует верхней границе облака Kumo на том же таймфрейме. И всё же, несмотря на сигналы технического характера, на мой взгляд, следует воздержаться от продаж eur/usd в преддверии ключевых релизов этой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс