Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 января. Евро предсказуемо рухнул вниз.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник на ровном месте упала примерно на 100 пунктов. Может показаться, что такое падение алогичное, однако мы много раз говорили о том, что евровалюта сильно перекуплена и необоснованно дорого стоит в долларовом выражении. Поэтому падение назревало уже несколько недель, как минимум. Рынок не стал откладывать дело в долгий ящик и приступил к продажам в первый же день нового года. Это, конечно, не означает, что пара теперь будет только падать, хотя с нашей точки зрения это был бы самый закономерный вариант. Восходящий канал преодолен, следовательно восходящий тренд нарушен. Как минимум, пара должна серьезно скорректироваться вниз. Пока что цена не смогла добраться до линии Сенкоу Спан Б, но в случае преодоления этой линии вероятность продолжения падения евровалюты возрастет многократно. Мы по-прежнему считаем, что падение к уровню 1,02$ вполне реально. Напомним, что все движение вверх последних месяцев – коррекция. А когда заканчивается коррекция, восстанавливается тренд. Тренд у нас нисходящий, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Поэтому мы ждем от пары продолжения падения. Во вторник из макроэкономической статистики можно отметить только индексы деловой активности в сферах производства Германии и ЕС. Так как это были вторые оценки показателей за декабрь, никакой реакции на эти данные ожидать не было смысла. Совершенно точно можно сказать, что не эти отчеты спровоцировали падение пары на 100 пунктов. Что касается торговых сигналов, то вчера был сформирован только один – около уровня 1,1006. В последствии цена продолжила падение и почти сумела отработать уровень 1,0935. В любом случае фиксировать прибыль по коротким позициям следовало около этого уровня. Прибыль составила не менее 40-45 пунктов, что очень неплохо. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 26 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 118 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже канала, поэтому мы получаем возможность смотреть в сторону нового нисходящего тренда. Первой объективной целью выглядит линия Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, американская валюта уже полтора месяца сильно перепродана и единственное логичное движение для нее – вверх(то есть вниз для пары EUR/USD). Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшой отскок вверх. Вряд ли пара два дня подряд будет находиться в обвальном падении. Однако напомним, что на этой неделе будет опубликовано большое количество важной статистики в США, которая может как поддержать доллар, так и оказать давление на него. В случае отскока от уровня 1,1006 или закрепления ниже 1,0935 можно будет рассматривать новые продажи с целями линия Сенкоу Спан Б, уровни 1,0889 и 1,0818. На 3 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0909) и Киджун-сен (1,1039). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе не запланировано интересных данных, а в США будут опубликованы два важных отчета: JOLTs и индекс ISM. Вечером – протокол последнего заседания ФРС в прошлом году. Эти три события могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 января. Британский фунт последовал за евровалютой.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели, месяца и года также показала довольно сильное падение. Фунт упал во вторник почти на 150 пунктов в течение дня и даже сумел закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что ранее цена также преодолела восходящую линию тренда, поэтому у нас имеется минимум два сигнала о развороте тренда вниз. Мы не можем сказать, что такое движение удивило нас. Мы в последние недели неоднократно говорили о том, что британская валюта сильно перекуплена, а значит может обвалиться вниз в любой момент. Более того, в среднесрочной перспективе мы также ожидаем от британского фунта только падения. С нашей точки зрения, он скорректировался вверх в последние месяцы даже сильнее, чем следовало, но зато теперь нисходящий тренд, который предположительно начался 14 июля, может быть продолжен. Вчера в Великобритании и США вышли вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. В Британии индекс оказался хуже прогнозов и хуже значения ноября, однако мы с уверенностью можем сказать, что этот отчет, который уже давно находится ниже «ватерлинии», не мог спровоцировать обвальное падение фунта. В Штатах аналогичный индекс тоже оказался ниже прогнозов и, как видим, доллар не испытывал по этому поводу никаких проблем. Торговых сигналов вчера было несколько. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,2726, что позволяло открывать лонги, но отскок от критической линии призывал закрыть длинные позиции и открыть короткие. В последствии пара прошла вниз около 150 пунктов и остановилась только около уровня 1,2620, где и следовало фиксировать прибыль, которая составила, как минимум, 120 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,0 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,8 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,8 тысячи контрактов на покупку и 44,7 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то начала движение вниз, которого мы долго ждали. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас есть преодоление линии тренда, преодоление линии Сенкоу Спан Б, но нет преодоления важной области 1,2605-1,2620. Поэтому отскок вверх возможен. В среду мы думаем, что пара немного скорректируется вверх, вплоть до линии Киджун-сен. В случае отскока от этой линии или преодоления области 1,2605-1,2620 мы считаем целесообразными новые продажи пары с целью 1,2513, которую мы называли изначально. Покупки сегодня возможны, но очень небольшие. Потенциал роста британской валюты сильно ограничен. Максимальная цель – 1,2717. На 3 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2717) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании важных публикаций не запланировано, а в США будет опубликовано минимум два важных отчета – JOLTs и индекс ISM по деловой активности в секторе производства. Вечером – протокол FOMC. Во второй половине дня движения на рынке могут быть очень волатильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 января. Фунт стерлингов берет курс на уровень 1,18$.

Валютная пара GBP/USD во вторник также на всех парах полетела вниз. Все, что мы ранее говорили о европейской валюте, применимо и к фунту стерлингов. Британская валюта долгое время росла безо всяких на то причин, но любой сказке приходит рано или поздно конец. В первый же день нового года покупатели не выдержали и начали фиксировать прибыль по лонгам, что и спровоцировало падение пары. На наш взгляд, текущее падение абсолютно закономерное. Не закономерным был рост фунта стерлингов. Но после того, как фунт вырос на ровном месте практически на 800 пунктов, сложно было ожидать чего-то иного, чем падение. Мы хотим, чтобы нас правильно поняли. Изначально(в октябре-месяце) рост пары напрашивался, так как к тому времени фунт упал на 1100 пунктов и без коррекции дальнейшее падение было бы нелогичным. Но затем коррекция начала набирать обороты и фунт вырос в итоге гораздо сильнее, чем должен был. Поэтому в данное время мы считаем, что падение должно продолжаться. Как тут не вспомнить о сильной перекупленности британской валюты, о чем четыре раза сигнализировал индикатор CCI. Он долгое время предупреждал, что следует ожидать мощного падения. Возможно, сейчас мы как раз и наблюдаем самое его начало. Правда, теперь может возникнуть новая проблема. Тот же индикатор CCI подбирается уже к области перепроданности. Если он в нее зайдет, это будет основанием для отката уже наверх. Помимо этого, рынок явно и по-прежнему настроен «по-бычьи». Если это настроение сохраниться и на этот раз, то в скором времени мы будем наблюдать новый рост британской валюты. А для сохранения этого настроения рынку не нужно абсолютно ничего. Он свято верит в то, что ФРС начнет снижать ключевую ставку уже чуть ли не в январе, а Банк Англии – когда-нибудь потом. И это «когда-нибудь» наступит еще очень нескоро. Мы же считаем, что Банк Англии и ФРС понизят ставку в 2024 году примерно равное количество раз. В Великобритании экономика уже долгие годы переживает не лучшие времена, и регулятор должен хотя бы сделать вид, что он переживает по этому поводу. Поэтому тот факт, что Эндрю Бейли не говорил после декабрьского заседания о смягчении монетарной политики, не означает, что его не будет в 2024 году. В любом случае фунт уже отработал будущее понижение ставки ФРС. Теперь – восстановление справедливого курса. Отдельно хотелось бы отметить, что вчера в Великобритании вышел индекс деловой активности в секторе услуг в финальном значении за декабрь. Его значение оказалось немного ниже, чем первая оценка, но вряд ли кто-либо всерьез считает, что этот второстепенный отчет спровоцировал столь сильное падение британской валюты. В условиях «тонкого» рынка, конечно, возможен и такой вариант, но вряд ли рынок отреагировал на этот отчет с той же силой, с какой обычно реагирует на заседания центральных банков и отчеты по инфляции. Фунт стерлингов начал падение, закрепился ниже мувинга, падение достаточно быстрое. Мы считаем, что это хорошее начало нового нисходящего тренда, цели которого могут располагаться около 18-го уровня, как мы уже говорили ранее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 3 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2523 и 1,2713. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возможный новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, а ее дальнейшее падение будет самым логичным и закономерным вариантом развития событий. В данное время мы считаем целесообразным нахождение в коротких позициях с целями 1,2543 и 1,2523. Внимание! Фунт может упасть и значительно ниже. Рассматривать ордера на покупку можно будет после обратного закрепления выше мувинга с целями 1,2787 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 января. Наконец-то началось! Европейская валюта рухнула вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 января. Наконец-то началось! Европейская валюта рухнула вниз.

Валютная пара EUR/USD в первый торговый день новой недели и нового года рухнула вниз, как камень. Вряд ли кто-либо может сказать, что такое падение европейской валюты было спровоцировано индексами деловой активности в Германии или ЕС, которые к тому же оказались сильнее прогнозов. Европейская валюта наконец-то не выдержала тяжести возложенного на нее бремени. Напомним, что в последние месяца полтора мы неоднократно заявляли, что рост европейской валюты оставляет очень много вопросов без ответов. Мы ставили под сомнение закономерность такого укрепления. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что рынок очень однобоко интерпретирует всю поступающую информацию. И не раз предупреждали, что чем дольше евро ползет вверх, тем сильнее будет потом падение. Индикатор CCI четыре раза в рамках последнего трехмесячного роста входил в область перекупленности. На нашей памяти это чуть ли не первое подобное событие за долгие годы. Напомним, что заход в экстремальную зону на коррекции означает близость возобновления основного тренда. И даже если тренд не возобновится, все равно должна быть ощутимая коррекция вниз. Однако рынок просто отказывался продавать евро и покупать доллар. Рынок вбил себе в голову, что ЕЦБ начнет понижать ставку гораздо позже ФРС, и неважно, что в данное время ставка ФедРезерва выше и будет оставаться таковой еще долгое время. Налицо классическое инерционное движение в «стиле биткоина». Валюта растет просто потому, что ее покупают, а не потому, что для этого имеются вполне конкретные основания. Даже в течение новогодней недели евро умудрился подорожать, хотя календарь был абсолютно пустым. Таким образом, ни движение на прошлой неделе, ни вчерашнее движение ни коим образом не связано с макроэкономикой или фундаментом. Это исключительно технические движения, если можно так выразиться. Теперь пара находится ниже скользящей средней линии, а значит мы получили первый признак смены тренда на нисходящий. По системе «каналы линейной регрессии» мы ожидаем падения цены, как минимум, к уровню Мюррея «0/8» - 1,0742, где расположен последний локальный минимум. В более долгосрочной перспективе мы ожидаем и куда более сильного падения котировок, так как по-прежнему не понимаем, за счет чего может расти евро? Да, пару месяцев рынок покупал безо всяких причин, но так ведь не могло продолжаться вечно! Все, на чем основывался рост европейской валюты в ноябре и декабре – это серия не самых сильных отчетов из-за океана, а также резонирующие выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на последних заседаниях регуляторов в 2023 году. Но при этом рынок почему-то просто закрывал глаза на европейскую статистику, которая не радует уже года полтора, закрывал глаза на европейскую инфляцию, которая уже снизилась почти до 2%, закрывал глаза на тот факт, что отсутствие в речи Лагард слов о снижении ставки в 2024 году не означает, что смягчения монетарной политики не будет. И рынок отрабатывал эти факторы, но даже они рано или поздно должны были прекратить свое влияние. Сейчас, похоже, мы как раз находимся в поворотном моменте. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 января составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0878 и 1,1022 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может продолжиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, и вот только сейчас появился первый сигнал о развороте тренда вниз. Таким образом, мы считаем целесообразным находиться сейчас в коротких позициях с целями 1,0878 и 1,0864. Новые длинные позиции мы будем рассматривать после обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.3 января. Фунт стерлингов берет курс на уровень 1,18$. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 января. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 января 2024 года

EUR/USDЕвро во вторник развил нисходящий импульс против нашего ожидания – финальные оценки деловой активности за декабрь крупнейших регионов показали смешанные данные, в целом ослабленные, которые и привели к снижению фондовых индексов и некоторому уходу от рисков. Но, как мы и говорили, пока не станем менять наш основной растущий прогноз. Сегодня по США выйдут оценки PMI от института ISM, и здесь могут быть оптимистичные данные. Дело в том, что с ноября до середины декабря американское казначейство привлекло 298 млрд долларов чистого долга (с учётом погашения), часть которого традиционно направляется в промышленный сектор Чикаго, а это должно дать положительный эффект. Объём промышленных заказов в США в ноябре ожидается ростом на 2,3%, но данные выйдут лишь в пятницу, и они могут померкнуть на фоне данных по занятости. Безработица же ожидается ростом с 3,7% до 3,8%.Но и здесь мы не теряем оптимизма, так как первоначальные заявки на пособия по безработице с учётом сезонных колебаний медленно, но верно снижаются:В целом до конца недели может продолжаться повышенная волатильность и нервозность рынков.Вчерашнее падение евро было остановлено индикаторной линией баланса, то есть это движение вписывалось в рамки коррекции. Визуально даже отработка поддержки 1.0905 не нарушит эту линию баланса, которая успеет отреагировать. Но закрепление цены под 1.0905 уже станет сигналом к дальнейшему снижению до 1.0825 или даже ниже, до линии Крузенштерна (1.0790). В этом плане нельзя игнорировать закрепление осциллятора Марлин на территории отрицательных значений.На графике четырёхчасового масштаба цена полностью в нисходящей позиции, так как её развитие происходит под обеими индикаторными линиями и Марлин в зоне понижающейся тенденции. Здесь мы видим, что только переход цены над сопротивление 1.1033 станет условием для дальнейшего роста к ранее обозначенным целям (1.1185 и выше), так как уровень 1.1033 усиливается линией Крузенштерна – он приобретает очень важное значение. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 января 2024 года

В последние 2 торговые сессии пара AUD/USD прошла вниз путь в 70 пунктов, продавив поддержку 0.6775. Казалось бы, произошёл разворот цены, но тут особое внимание привлекает осциллятор Марлин, который быстро прошёл почти весь диапазон собственного восходящего канала и приблизился к нулевой линии. Такое поведение осциллятора характерно для последующего восстановления тенденции, то есть роста. Возможно, мы увидим разворот его сигнальной линии от точки совпадения нулевой линии осциллятора с нижней границей канала (стрелка). Если такого разворота не произойдёт, то цена может рухнуть без поддержки к ближайшей цели 0.6675. Но пока наш основной сценарий повышающийся.На четырёхчасовом масштабе цена успела закрепиться под поддержкой 0.6775 и под индикаторными линиями. Марлин снижается на территории нисходящей тенденции. Вероятно, цена ещё немного снизится для отработки канала осциллятора на дневном масштабе, поэтому следим за ситуацией, особенно с выходом вечерних данных по деловой активности от ISM в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 января 2024 года

GBP/USDНа вчерашнем бегстве инвесторов из риска фунт стерлингов потерял 111 пунктов и преодолел поддержку индикаторной линии баланса на графике дневного масштаба. Сегодня утром цена быстро вернулась обратно над линию, но главной задачей «быков» теперь будет закрытие дня над ближайшим сопротивлением 1.2645, иначе произойдёт закрепление под ним и «медведи» могут одержать победу, продавив котировку к 1.2524.Осциллятор Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции, поэтому шансы у продавцов хорошие.Закрепление цены над 1.2645 позволит продолжить рост к 1.2745, а преодоление 1.2745 уже позволит с оптимизмом смотреть на 1.2930 – к верхней границе многолетнего ценового канала.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна и под уровнем 1.2645. Также и осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории. Учитывая восходящий тренд мы можем допустить наблюдаемое понижающееся состояние фунта как краткосрочное. Первым сигналом к росту станет закрепление цены над уровнем 1.2645, подтвердит его дальнейший выход котировки над линию Крузенштерна, выше отметки 1.2705. Но если цена не сможет показать рост, то она снизится, и тут цель 1.2524. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена и Япония начали год с потерь, но быки еще не готовы сдаваться

Новый 2024 год начался для Японии совсем не празднично. После разрушительного землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава волны цунами смывали автомобили и дома в воду. На 2 января официально погибшими считаются 55 человек, а само землетрясение самым смертоносным в Японии с 2016 года. Еще десятки людей получили ранения, а во вторник власти боролись с пожарами в нескольких городах и вытаскивали людей из рухнувших зданий. Как предупредило метеорологическое агентство страны, с момента первого землетрясения в понедельник было зафиксировано еще около 200 подземных толчков. И в ближайшие дни ситуация может повториться. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что масштабы ущерба от землетрясения становятся «все более очевидными».Фондовый рынок страны был закрыт 1 и 2 января на новогодние каникулы. Поэтому влияние природного катаклизма на биржах акций будет отработано в среду. Что же касается японской валюты, то ее укрепление к доллару США во вторник встретило отпор у быков по американцу. Причем сразу по нескольким причинам.Оптимизм рынка по поводу резкого и быстрого снижения ставок Федеральной резервной системой США несколько угас.Доходность 10-летних казначейских облигаций США в моменте подскочила выше 4%.Геополитические риски вернули интерес к доллару-убежищу.Экономические проблемы Китая еще больше укрепляют глобальную позицию американской экономики и валюты США.Поэтому цена американского доллара перехватила у японской иены инициативу роста и прервала ее 3-дневную победную серию. Вечером 2 января американец по индексу к шести своим аналогам уже торговался в районе 100,2–102,2 пункта (график 1).Доллар укрепился еще и потому, что рынок, скорее всего, поспешил с его недавней распродажей и теперь частично откатил цену назад. В первую неделю месяца в США традиционно выходят сразу несколько важных отчетов по рынку труда:число вакансий JOLTS – в среду отчет ADP и еженедельные данные о первично безработным – в четвергдекабрьские NonFarm Payrolls – в пятницу«Когда ФРС соберется позже в этом месяце, они увидят рост, превышающий тренд, и устойчивый рынок труда. Устойчивый рынок труда означает доходы, а это означает спрос, поэтому доллар восстанавливается», – считает Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.А японская иена, хотя и отступила, но все еще держится недалеко от дневного минимума по отношению к доллару США – в районе отметки 142,0 (график 2). Быки еще не готовы сдаваться, тем более что Банк Японии тоже может в этом году удивить рынки. Ожидания того, что регулятор выйдет из режима отрицательных процентных ставок, ограничивают иену от дальнейших потерь. Игроки рынка, похоже, убеждены, что Банк Японии откажется от своей сверхмягкой политики и поднимет процентные ставки на положительную территорию в первом полугодии этого года. А «мягкие» ожидания ФРС США со своей стороны ограничивают восстановление доллара. Возможно, более четкое понимание настроений совета FOMC даст отчет его декабрьского заседания, который будет опубликован в среду. Тем не менее пока японская иена остается в депрессии по отношению к доллару США. А в случае сильных отчетов по американской экономике на этой неделе потери иены могут продолжиться. «Позитивные настроения конца 2023 года могут перенестись и на эту неделю, поскольку все внимание обращено на отчет о занятости в США в пятницу», – предполагает Николас Чиа, макростратег Standard Chartered.Если вспомнить, что в середине 2023 года пара доллар/иена торговалась на уровне 137,8 (график 3), то в этом контексте рост в начале января в диапазоне 140,7–141,9 выглядит уже критично. Для справки – минимальная цена японской пары в прошлом году пришлась на 13 января и составила 127,5 иены. Напомним, что в 2023 году доллар США по индексу подешевел на 2%.А теперь большой вопрос заключается в том, сколько продлится нынешний восходящий тренд доллара? И сможет ли американская валюта вернуть себе территорию, утраченную в результате своего резкого падения в декабре? С другой стороны, технические индикаторы японской пары еще не сигнализируют об условиях перепроданности и не поддерживают перспективы более глубоких потерь. Следовательно, любое последующее движение вверх все еще может рассматриваться как возможность продажи и рискует быстро потерпеть неудачу перед круглой цифрой 142 иены. Как это произошло сегодня (график 2). Если это сопротивление все-таки будет пробито, оно спровоцирует движение в сторону промежуточной линии 142,40 и далее – в сторону критической отметки 143,0. Снизу пару ждет тоже круглая цифра в районе поддержки 141. И далее еще более важная психологическая отметка 140. «Протоколы FOMC и отчеты о заработной плате будут задавать тон и точно корректировать ожидания от заседаний FOMC в январе и марте», – сказал Кеннет Бру, старший стратег по валютному и валютному рынкам. И от понимания будущей стратегии ФРС США будет зависеть движение пары доллар/иена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Что с фунтом?

Фунт в паре с долларом пикирует вниз, обновляя локальные ценовые минимумы. На момент написания этих строк продавцы gbp/usd продавили уровень поддержки 1,2650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1) и уверенно двигаются к основанию 26-й фигуры. Локомотивом снижения выступает гринбек, который на старте американской сессии вторника достаточно резко усилил свои позиции по всему рынку. Индекс доллара обновил почти двухнедельный максимум, отражая повышенный интерес трейдеров к американской валюте. Но пара gbp/usd падает не только за счёт усиления гринбека – британец также вносит свою лепту в этот процесс. Трейдеров разочаровала макроэкономическая статистика, которая была опубликована сегодня в Великобритании. И хотя речь идёт о второстепенных релизах, они всё же оказали влияние на динамику пары. Ведь по большому счёту, это ещё один пазл «большой картины», которая складывается не в пользу фунта. Другими словами, сегодняшние отчёты дополнили слабый инфляционный отчёт, опубликованный в декабре. Напомню, что общий индекс потребительских цен в годовом исчислении резко снизился – до 3,9%, при прогнозе спада до 4,3%. Это самый слабый темп роста с сентября 2021 года. Стержневой индекс также достаточно резко рванул вниз, снизившись до отметки 5,1% г/г (самый слабый темп роста с января 2022 года), тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 5,6%. Здесь нисходящая динамика наблюдается четвёртый месяц подряд. Индекс розничных цен, используемый работодателями при проведении переговоров о зарплате, снизился до 5,3% в годовом исчислении (прогноз был на уровне 5,6%). В данном случае также можно говорить об антирекорде: последний раз показатель находился на этом уровне в сентябре 2021 года. Индекс закупочных цен производителей по-прежнему находится ниже нуля (-2,6%) – в годовом выражении показатель находится в отрицательной области уже шестой месяц подряд. «Ниже ватерлинии» оказался и индекс отпускных цен производителей: в ноябре он оказался на отметке -0,2% г/г. Как видим, инфляция нажала на педаль тормоза, позволяя продавцам gbp/usd не переживать о повышении процентной ставки английским регулятором. Очевидно, что такие результаты не способствуют усилению ястребиного настроя. Наоборот – на рынке заговорили о снижении процентной ставки, но здесь вышла определённая заминка, благодаря которой покупатели пары, собственно, и протестировали 28-ю фигуру. Дело в том, что Банк Англии оказался не готовым к смягчению своей риторики, по сути, соглашаясь с сохранением статус-кво в перспективе ближайших месяцев. Учитывая тот факт, что Федрезерв США на своем декабрьском заседании фактически анонсировал смягчение ДКП, дивергенция позиций Центробанков расширилась. На этой волне пара и подскочила на прошлой неделе к отметке 1,2826. Но судя по сегодняшней динамике цены, рынок всё-таки засомневался в том, что английский регулятор будет и дальше сохранять «умеренно-ястребиную» позицию. К подобным выводам подтолкнули два вышеупомянутых отчёта, которые были опубликованы сегодня. Во-первых, разочаровал индекс розничных цен от BRC (Британский консорциум розничной торговли). Он вышел на ноябрьском уровне (4,2%) – это минимальное значение показателя с июня 2022 года. Нисходящая динамика здесь наблюдалась на протяжении шести месяцев. Структура отчета говорит о том, что инфляция цен на продовольствие резко снизилась – до 6,7% (в предыдущем месяце этот компонент выходил на уровне 7,8%). Разочаровал и другой макроэкономический отчёт. Британский индекс PMI для производственной сферы оказался в «красной зоне», отражая негативные тенденции в этой сфере. Выяснилось, что в декабре показатель снизился до 46,2 пункта. Стоит отметить, что индекс стабильно находится ниже 50-пунктной отметки, т.е. в зоне сокращения, с августа 2022 года. Комментируя этот отчёт, экономисты S&P Global отметили, что количество новых заказов продолжает снижаться, так как условия остаются жесткими «как на внутреннем рынке, так и на ключевых экспортных рынках». Таким образом, пара gbp/usd снижается не только за счёт коррекционного роста индекса доллара, но и за счёт ослабления британской валюты. Ключевая проблема фунта – это замедление инфляции. Вышеперечисленные релизы лишь дополнили общую картину негативного характера, сыграв вспомогательную роль. При этом следует помнить о пятничных Нонфармах – доллар вполне может оказаться под давлением этого релиза, тем более что прогнозы не сулят гринбеку ничего хорошего (рост безработицы, слабый прирост числа занятых, снижение зарплатного показателя). Поэтому ближе к пятнице короткие позиции по паре целесообразно закрыть, вне зависимости от силы южного импульса. Ближайшая цель нисходящего движения gbp/usd в среднесрочной перспективе – отметка 1,2580 (это линия Kijun-sen на недельном графике). Основная цель – 1,2500 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пабло де Кос: начало смягчения политики зависит от данных

ЕЦБ вряд ли станет первым центральным банком, который начнет снижать ставки в 2024 году. Во-первых, ключевая ставка ЕЦБ ниже ставки BofE или ФРС. Во-вторых, инфляция в Евросоюзе ниже, чем в США или Великобритании. Эти два факта говорят о том, что ЕЦБ может не спешить со снижением ключевой ставки. Более низкая инфляция могла бы подтолкнуть регулятор к смягчению денежно-кредитной политики, но уверенности в том, что индекс потребительских цен не начнет снова разгоняться зимой и весной 2024 года нет ни у кого среди директоров и управляющих. Поэтому рисковать вряд ли кто-то станет. Вероятнее всего, ЕЦБ сначала удостовериться, что инфляция снизилась в достаточной степени и закрепилась около 2%, а уже после этого будут делаться шаги в направлении смягчения политики. Именно такие мысли озвучил Пабло де Кос, один из управляющих Европейского центрального банка в понедельник, открыв эстафету выступлений в новом году. Он сообщил, что неопределенность вокруг макроэкономических данных слишком высока, чтобы рисковать. По его словам, инфляция продолжит замедляться, но де Кос, вероятно, имеет в виду общий тренд, а не отдельно взятые месяцы. На этой неделе выйдет новый отчет по инфляции, которая, вероятнее всего, вырастет по итогам декабря до 3%. Именно это имеет в виду де Кос и другие политики. Не нужно расценивать снижение инфляции до 2,4% как победу над высокой инфляцией. Индекс потребительских цен лишь в одном отдельно взятом месяце показал такое значение. Уже по итогам декабря показатель может вырасти до 3%, а в январе – еще выше. Поэтому, похоже, ЕЦБ не будет спешить со смягчением политики. Однако все выше сказанное справедливо и по отношению к ФРС. Ведь инфляция может ускориться и в США тоже. Если это произойдет, то у FOMC также не будет оснований спешить со снижением ставки. В последнее время рынок отталкивался от той мысли, что американский регулятор первым приступит к смягчению, однако в реальности все может быть совершенно не так. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может превысить 50 000 долларов уже к концу этой недели

Bitcoin превысил отметку в 45 000 долларов впервые с апреля 2022 года, создав волновой эффект на рынке бессрочных фьючерсов. Известная криптофирма Matrixport сообщила, что средние мировые ставки бессрочного финансирования взлетели до рекордного уровня в 66% в год в часы азиатских торгов.Бессрочные контракты (тип фьючерсного контракта без фиксированной даты истечения) используют механизм ставки финансирования для приведения своих цен в соответствие с текущей рыночной стоимостью базовой криптовалюты. Положительные ставки финансирования указывают на то, что бессрочные контракты торгуются с премией по сравнению со спотовой ценой.Проще говоря, длинные позиции влекут за собой затраты, а короткие позиции оплачиваются за поддержание своих открытых позиций. Биржи собирают ставки финансирования каждые восемь часов, чтобы отразить текущую динамику рынка.Маркус Тилен, руководитель отдела исследований и стратегии Matrixport, пролил свет на значимость этой ситуации. Тилен заявил: «Сегодня утром ставка финансирования достигла нового пика на уровне 66%. Это означает, что те, кто держит длинные позиции, платят коротким позициям по годовой ставке 66%, чтобы оставаться длинными».Ралли Bitcoin на фоне спекуляций по ETFРост Bitcoin продолжается на протяжении всего праздничного сезона. Интересным наблюдением является постоянное увеличение ставки финансирования в период отпусков в конце года. Несмотря на празднование, ставка финансирования Bitcoin оставалась высокой, что указывает на устойчивые бычьи настроения среди криптотрейдеров. Тилен предполагает, что этот оптимизм может быть связан с ожиданиями скорого одобрения биржевого фонда Bitcoin (ETF).Хотя высокие ставки финансирования отражают преобладающую бычью атмосферу, следует признать, что сверхвысокие ставки финансирования могут стать проблемой для длинных позиций, когда рынок достигнет насыщения. Этот сценарий обычно вызывает свертывание бычьих позиций, что потенциально может привести к откату цен. Поскольку Bitcoin продолжает торговаться выше $45 000, рынок будет внимательно следить за тем, насколько длинные позиции справляются с этой ситуацией.Последние данные показывают, что Bitcoin сохраняет свою позицию выше 45 000 долларов, не проявляя никаких признаков значительной бычьей усталости. В последнем квартале 2023 года криптовалюта продемонстрировала заметный рост более чем на 56%. Ожидание участниками рынка одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США одного или нескольких спотовых Bitcoin-ETF способствовало этому росту. Reuters предполагает, что решение может быть объявлено уже во вторник.Bitcoin может превысить 50 000 долларов уже к концу этой неделиЦена Bitcoin может превысить 50 000 долларов уже к концу этой недели из-за преобладающих бычьих настроений вокруг рынка, также говорится в записке Matrixport.Ожидаемое одобрение создания спотового фонда Bitcoin (ETF) в США, а также растущие темпы институциональных инвестиций в отраслях, а также ограничения уровней предложения флагманских цифровых активов на рынке.«Институциональные инвесторы не могут позволить себе снова пропустить какие-либо мероприятия и, следовательно, должны покупать немедленно, когда рынки откроются для торгов в 2024 году. Мы последовали немедленного ралли, которое снова застанет рынок врасплох», — добавил Matrixport.Поскольку на рынке нет продавцов, а цены растут, фирма отметила, что ставка финансирования Bitcoin оставалась заметно высокой в течение всего декабрьского праздничного периода, что указывает на бычью позицию.По состоянию на 2 января ставка фонда BTC выросла до 66%, что означает, что длинные трейдеры платят младшим игрокам 66% годовой комиссии по поддержанию балансовых позиций. Этот показатель подтолкнет цену Bitcoin вверх, возможно, превысив отметку в 50 000 долларов в эти выходные или до конца месяца.Спотовый BTC ETF для привлечения институциональных остановокMatrixport также прогнозирует цикл реакции институционального спада, если Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит ETF до предполагаемого крайнего срока 10 января.Согласно примечанию, такое одобрение подтверждает Bitcoin как надежную инвестицию для институциональных организаций, что, как следствие, повышает его стоимость на север.Тем не менее Matrixport отмечает вероятную нехватку Bitcoin из-за институционального процесса, оценивая, что 5-10 миллиардов долларов в бумажных деньгах могут с трудом обеспечить достаточные активы на биржах, отчасти из-за перемещения Bitcoin в холодные кошельки после неудач в криптоиндустрии в 2022 году.Халвинг и выборы в США подтолкнут цену BTC выше. Помимо ожидаемого одобрения спотового Bitcoin-ETF и последующих институциональных воздействий, Matrixport прогнозирует будущий рост для главной криптовалюты. Matrixport прогнозирует потенциальный рост до $125 000 из-за халвинга, опираясь на историческую доходность более 192% в течение периодов предыдущих халвингов в 2012, 2016 и 2020 годах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 января. Рынок освободился от предубеждений против доллара

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту, и теперь волна 2, или b, приняла пятиволновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец теряет поддержку рынка Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 85 базовых пунктов. Падение началось не сразу с открытием европейской сессии. Поначалу спрос на фунт даже немного рос, чем мог способствовать индекс деловой активности в секторе производства за декабрь в Великобритании. Однако сильной поддержки покупателям он не мог оказать ни при каких обстоятельствах. Значение прошлого месяца равнялось 47,2 пункта. Представить себе, что индекс на слабой экономике вдруг скакнет выше 50,0, было очень сложно. А любое значение ниже 50 расценивается, как негативное. Следовательно, поддержки от новостного фона у фунта сегодня не могло быть. Но не было никакой поддержки и у американской валюты. Укрепление доллара случилось достаточно неожиданно, если вы не обращаете внимания на волновую разметку. Волна 2 или b усложнилась и удлинилась очень сильно, поэтому снижение котировок назревало уже несколько недель. Теперь рынку крайне важно выполнить удачную попытку прорыва отметки 1,2625, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Ранее она дважды мешала падению инструмента. Удачная попытка прорыва – и поддержка новостного фона валюте США не понадобится. Инструмент в этом случае пробьет свой последний лоу и будет иметь возможность опуститься к отметке 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, чтобы пробить еще один минимум. Я считаю, что в данное время снижение инструмента весьма вероятно, а волновая картина по-прежнему предполагает построение импульсной понижательной волны 3 или с. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 января. Новый год начался для доллара оптимистично

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложняется уже в третий или четвертый раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент (или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимум выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Доллар резко перешел в рост Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника снизился на 80 базовых пунктов. День еще не завершился, поэтому к концу потери инструмента могут быть еще сильнее. Я не могу сказать, что я удивлен таким движением в первый день нового года. Напомню, что я долгое время говорил о слишком сильной волне 2 или b, которой уже давно пора завершить свое построение. Тем не менее она постоянно усложнялась, но она не могла продолжать построение еще несколько месяцев. Соответственно, текущее снижение европейской валюты может быть началом новой импульсной волны, на что я и рассчитываю. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около минимума волны 1 или a. Может ли евровалюта упасть еще ниже? Теоретически может, но к тому времени нужно будет трезво переоценить новостной фон. Если у доллара будет поддержка, инструмент может вернуться к отметке 1,0000. Во вторник в Евросоюзе вышел один отчет по деловой активности в сфере производства в декабре. Окончательная оценка этого показателя составила 44,4, хотя предыдущая равнялась 44,2 пункта. Я не считаю это несоответствие серьезным, и в любом случае показатель остается глубоко ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой любое значение считается негативным. Но этот индекс не мог сегодня вызвать у рынка столь сильное разочарование, чтобы европейская валюта снизилась чуть ли не на 100 пунктов. Вероятнее всего, дело в волновой картине, которая долгое время указывала на готовящееся построение нисходящей волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 02.01.2024

За последние 3 месяца USD/CHF потеряла в цене примерно 9%, достигнув в конце декабря многолетнего минимума 0.8333. Сегодня же USD/CHF растет, прежде всего, на фоне укрепления американского доллара, который получает поддержку от обострения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Но, несмотря на сегодняшний рост, USD/CHF сохраняет долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9250 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8925 (ЕМА200 на дневном графике). Ближайшие важные уровни сопротивления распложены на отметках 0.8512 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8548 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в октябре 2023 года вблизи отметки 0.9244). Учитывая долгосрочную нисходящую динамику, логично предположить отбой вблизи этих отметок и возврат в нисходящий тренд. Пробой сегодняшнего минимума 0.8397 подтвердит это предположение. Отметим, что в августе 2011 года пара достигла рекордного минимума вблизи отметки 0.7100. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF В альтернативном сценарии и в случае удачной попытки прорыва уровней сопротивления 0.8512, 0.8548 коррекционный рост цены может продолжиться вплоть до важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8681 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Но это еще не долгосрочный и даже не среднесрочный восходящий тренд. Он может сформироваться после устойчивого роста в зону выше ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.8925 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8950 (ЕМА50 на недельном графике). Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.9250 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой уровня сопротивления 1.0240 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального бычьего рынка. Пока что, несмотря на сегодняшний рост, предпочтительными по паре USD/CHF остаются короткие позиции. Пробой краткосрочной поддержки на уровне 0.8435 (ЕМА200 на 15-минутном графике) может стать первым сигналом для возобновления коротких позиций. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8435, 0.8400, 0.8330, 0.8300, 0.8200 Уровни сопротивления: 0.8512, 0.8548, 0.8600, 0.8681, 0.8700, 0.8727, 0.8800, 0.8870, 0.8896, 0.8900, 0.8925 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.8430. Stop-Loss 0.8520. Цели 0.8400, 0.8330, 0.8300, 0.8200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8520. Stop-Loss 0.8430. Цели 0.8548, 0.8600, 0.8681, 0.8700, 0.8727, 0.8800, 0.8870, 0.8896, 0.8900, 0.8925 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение от 1,09568 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять южному импульсу?

Итак, сезон-2024 официально стартовал: после предновогоднего анабиоза и затяжных трехдневных выходных, валютный рынок, что называется, ожил. Пара eur/usd продолжила свой южный путь, двигаясь по инерции пятничных торгов. Напомню, что в минувший четверг пара обновила пятимесячный ценовой максимум, достигнув отметки 1,1140. Такой импульсный рост произошел на фоне почти пустого экономического календаря, в условиях «тонкого» рынка. Второстепенные макроэкономические отчёты в сфере рынка труда, внешней торговли и недвижимости вышли в США в «красной зоне», усилив среди трейдеров «голубиные» настроения. Этого вполне хватило для северного рывка eur/usd. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 218 тысяч при прогнозе роста на 211 тысяч. Показатель растёт вторую неделю подряд. Также стало известно, что отрицательное сальдо американской внешней торговли товарами в ноябре расширилось до 90 млрд 300 млн (в октябре этот показатель был на уровне 89,6 млрд). Экспорт товаров сократился на 3,6% (до 164,1 млрд), импорт – на 2,1% (до $255,4 млрд). Разочаровал и ещё один показатель – в сфере недвижимости. Объем незавершенных сделок по продаже жилья не увеличился в ноябре, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 0,8% г/г. По большому счёту, ничего катастрофичного не произошло (хотя и ничего хорошего). Но трейдеры бурно отреагировали на эти релизы. Пожалуй, слишком бурно – достигнув отметки 1,1140, рынок пришел к пониманию того, что опережает события. Ведь если инфляция в США снова начнёт набирать обороты, ястребы ФРС снова перехватят инициативу, настаивая, как минимум, на сохранении статус-кво (а как максимум – на еще одном повышении ставки). Поэтому покупатели eur/usd зафиксировали прибыль и позволили продавцам организовать масштабную коррекцию, которую мы сейчас и наблюдаем. Но при этом следует помнить, что никаких веских оснований для перелома тренда на сегодняшний день нет, поэтому к текущему ценовому движению следует относиться со скептицизмом. Так, если говорить в общем и целом, то против гринбека играет намечающаяся раскорреляция позиций Федрезерва и ЕЦБ. Рынок по-прежнему закладывает в цены 75-процентную вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 пунктов по итогам мартовского заседания (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Вероятность снижения ставки до 5,0% на майской встрече составляет 70%. А по итогам июньской встречи ЦБ может снизить ставку до 4,75% - вероятность реализации данного сценария составляет 67%. При этом члены Европейского Центробанка сохраняют на удивление ястребиный настрой, повторяя мантру о том, что праздновать победу над инфляцией в еврозоне ещё рано. Примечательно, что эти опасения согласуются с прогнозами экспертов по росту ИПЦ в Германии и еврозоне. По их мнению, общий индекс потребительских цен Германии в декабре вырастет до 3,7% г/г, а гармонизированный – до 3,8% г/г (после спада до 2,3% в предыдущем месяце). Что касается общеевропейских показателей, то здесь ожидается рост общего ИПЦ и дальнейшее замедление стержневого индекса. Соответствующие отчёты будут опубликованы в четверг и пятницу. Если они окажутся в «зелёной зоне», рост eur/usd будет обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением евро. Поэтому продажи пары сейчас рискованны в том числе и с учётом данного фундаментального фактора. Плюс ко всему, в пятницу будут обнародованы Нонфармы, которые также могут усугубить для гринбека фундаментальную картину. Тем более что предварительные прогнозы не сулят доллару ничего хорошего (рост уровня безработицы, слабый прирост числа занятых, снижение зарплатного показателя). Поэтому, если говорить «в общем и целом», то картина здесь складывается явно не в пользу продавцов eur/usd. Если говорить о «текучке», то здесь большинство фундаментальных факторов также на стороне евро. Например, индексы PMI. Сегодня была опубликована окончательная оценка. Как правило, она совпадает с первоначальной, однако в этот раз почти все показатели были пересмотрены в сторону повышения. Незначительно, но всё же. Кроме того, росту пары опосредованно способствуют и данные из КНР. Так, в период азиатской торговой сессии вторника был опубликован индекс PMI для производственной сферы Caixin. В декабре он незначительно вырос (до 50,8 с предыдущего значения 50,7). Результат оказался чуть выше прогнозных значений (50,4). Но здесь важно то, что показатель второй месяц подряд находится выше ключевой 50-пунктной отметки, то есть в зоне расширения. Таким образом, несмотря на уверенную нисходящую динамику eur/usd, с продажами спешить не стоит. Особенно до тех пор, пока медведи не закрепятся под уровнем поддержки 1,0920 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следует помнить, что пара корректируется на фоне почти пустого экономического календаря, но начиная со среды будет много важных инфоповодов, которые (если верить прогнозам) могут оказать поддержку покупателям eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена, не увлекайся!

С конца 2021 японская иена ослабла против доллара США на 20%. Центробанки во главе с ФРС начали ужесточать денежно-кредитную кредитную политику, а Банк Японии до сих пор не ушел от монетарных стимулов. В результате доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах, ее дифференциал с японскими аналогами расширялся, а котировки USD/JPY уверенно шли вверх. В ноябре 2023 все перевернулось с ног на голову. Застрельщиком выступил BoJ, который начал рассуждать о вреде и пользе отрицательных ставок. Инвесторы восприняли это как сигнал о нормализации денежно-кредитной политики. К тому же центробанк Страны восходящего солнца практически отказался от контроля за кривой доходности, сделав потолок таргетируемого диапазона +/-1 % гибким. Эксперты Bloomberg ожидают, что в апреле произойдет тектонический сдвиг – Банк Японии впервые за долгие годы повысит ставку овернайт. На фоне снижения стоимости заимствований ФРС и другими регуляторами дивергенция в монетарной политике начнет играть на руку «медведям» по USD/JPY.Рынки растут на ожиданиях. Неудивительно, что на таком фоне американский доллар потерял около 6% своей стоимости по отношению к иене в ноябре-декабре. Позиции управляющих активами по валюте Страны восходящего солнца на срочном рынке впервые за долгое время стали «бычьими». Динамика спекулятивных позиций по иенеJefferies предупреждает «медведей» по USD/JPY: не увлекайтесь! За последние несколько лет, как только спекулянты перебегали на сторону чистых покупателей иены, пара неизменно шла вверх, наказывая управляющих активами за беспечность. Впрочем, в 2022-2023 ФРС повышала ставки, а в 2024 намерена их снизить. В результате попутный ветер для анализируемой пары сменился на встречный. Другое дело, что рынки бежали впереди себя. -150 б.п по ставке по федеральным фондам в наступившем году – чересчур агрессивный сценарий развития событий. FOMC прогнозирует только -75б.п, а эксперты Bloomberg -100 б.п. Инвесторы начинают понимать собственную оплошность, вечеринка для фондовых индексов США заканчивается, а их коррекция открывает дверь для отката USD/JPY вверх. Не думаю, что средне- и долгосрочные перспективы пары из-за этого изменятся. Дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии приведет к сужению дифференциала доходности американских и японских облигаций и укрепит нисходящий тренд по USD/JPY. Пока следует отталкиваться от мысли, что текущее движение пары вверх – не более чем коррекция к «медвежьей» тенденции. Фундаментально ничего не изменилось, просто рынку нужна некоторая передышка. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован разворотный паттерн Три индейца. Его реализация – ключ к откату. О слабости «медведей» также говорят неспособность пары взять штурмом поддержку вблизи пивот-уровня 140,7, а также бар с длинной нижней тенью. Прорыв справедливой стоимости на 142,2 станет важным аргументом в пользу покупок доллара США против японской иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил бычий пробой уровня $45k: чего ожидать дальше?

Биткоин начинает 2024 год с обновления локального максимума выше уровня $45k. Напомним, что по итогам 2023 криптовалюта установила локальный максимум вблизи отметки $44,9k, после чего началась коррекция. По состоянию на 1 января Биткоин совершил бычий выход за пределы диапазона колебаний $40,5k-$43,4k. Второй день нового года начался для BTC с бычьего импульса благодаря азиатским рынкам.Криптовалюта продолжает уверенное восходящее движение выше $45k и имеет все шансы окончательно закрепиться выше данной психологической отметки. Вполне вероятно, что тенденция на усиленный рост котировок BTCUSD продолжится и после открытия американской торговой сессии. А потому вполне логично предположить, что уровень $50k станет новой масштабной целью Биткоина.Бычьи настроения растут Ни для кого не секрет, что на этой неделе может решиться судьба нескольких заявок на одобрение спотового BTC-ETF. У Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам США заканчивает срок для одобрения заявок первой очереди, и, судя по сообщениям Bloomberg, такое одобрение состоится. На этом фоне после открытия торговой сессии после праздников на рынке наблюдается позитив, особенно среди крупных инвесторов.Сообщается, что институционалы открывают на СМЕ длинные позиции по ВТС с большой премией, что является довольно редким явлением и свидетельствует о высоком интересе крупного капитала к активу. В последний раз, когда "киты" открывали позиции с большой премией, котировки BTCUSD выросли более чем на 25%. Glassnode также сообщает, что за 30 декабря инвесторы вывели из криптобирж более 28 000 BTC ($1,1 миллиарда), что является максимумом за год.Такая активность крупного капитала однозначно связана с предстоящим одобрением одной или нескольких заявок на BTC-ETF. Глава VanEck заявил, что крипторынок станет самым интересным сегментом для инвестирования, а Bitcoin ждет мощное бычье ралли. В то же время в Goldman Sachs отмечают, что одобрение BTC-ETF может стать "sell the news" событием. При этом аналитики уверены, что одобрение BTC-ETF привлечет больше институциональных инвесторов в криптовалютное пространство.Анализ BTCUSDBitcoin завершил 2023 год в состоянии неопределенности за счет потенциального формирования нескольких фигур теханализа – "двойная вершина" и "треугольник". В результате мощного бычьего импульса первого и второго января мы стали свидетелями отработки фигуры "треугольника". Bitcoin совершил восходящий пробой уровня сопротивления $43,4k, а впоследствии и уровня $44,9k. Фигура "двойная вершина" утратила свою актуальность, но при этом существует вероятность формирования паттерна "тройная вершина".Однако шансы на отработку такой фигуры в данной ситуации минимальны, так как после локальной консолидации в рамках диапазона $40,5k-$43,4k, сформировался восходящий тренд. Каждый последующий минимум был выше предыдущего, что указывает на рост покупательской активности, и как следствие, минимальную вероятность формирования фигуры "тройная вершина".ИтогиБиткоин ударно начинает новый торговый год, и такие события как одобрение спотового BTC-ETF, халвинг и снижение процентных ставок ФРС, позволят активу обновить абсолютный максимум. Что касается краткосрочных целей, то окончательное закрепление выше $45k, и создание плацдарма для дальнейшего роста станут основной целью быков. Пробой и закрепление выше $50k можно считать основной среднесрочной целью быков, которая станет гораздо реальней после появления плацдарма на $45k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ближайшие перспективы или возобновится ли падение?

Американский доллар укрепляется в начале недели накануне публикации важной макро статистики. Так, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются на момент публикации данной статьи вблизи отметки 101.34, на 100 пунктов выше локального 2-месячного минимума 100.32, достигнутого в конце декабря 2023 года. Доллар также получил поддержку от своего статуса защитного актива: из сообщений СМИ стало известно о росте геополитической напряжённости в районе Красного моря, где в минувшее воскресенье боевики-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk, который мог быть связан с Израилем. Хотя нападение было предотвращено вертолетами США, перевозчики A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG теперь не отправляют свои суда через этот район. Это, в свою очередь, повышает вероятность перебоев в работе жизненно важных водных путей в Красном море и Ормузском проливе в Персидском заливе. Перевозчики вынуждены искать другие пути доставки товаров, что повышает топливные и страховые издержки компаний. В декабре индекс доллара DXY потерял 2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 10%: участники рынка сокращали длинные позиции по доллару и наращивали короткие на фоне ожиданий скорого разворота вектора кредитно-денежной политики ФРС. В начале же недели и в ситуации обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке инвесторы вновь выбирают доллар, предпочитая его другим традиционным валютам-убежищам иене и франку. Так, пара USD/CHF растёт сегодня, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 0.8477, на 144 пункта выше многолетнего минимума 0.8333, достигнутого в последние дни 2023 года. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF Как известно, члены правления Швейцарского национального банка по итогам ежеквартального заседания по монетарной политике, состоявшегося в середине декабря, приняли решение сохранить базовую ставку по депозитам на уровне 1,75%. Таким образом, руководители ШНБ продлили паузу на втором заседании подряд. В сопутствующем заявлении говорилось, что «безработица, вероятно, продолжит постепенно расти, а загрузка производственных мощностей несколько снизится», а «основным риском является более выраженное замедление экономического роста за рубежом». «При необходимости (руководство банка) будет корректировать монетарную политику, чтобы обеспечить сохранение инфляции в пределах диапазона, соответствующего ценовой стабильности в среднесрочной перспективе», - также говорилось в этом заявлении. Председатель ШНБ Томас Джордан также отметил, что инфляционное давление немного снизилось, но добавил, что неопределенность все еще остается высокой. Кстати, до этого заседания Томас Джордан говорил, что не исключает дальнейшего повышения процентных ставок. По словам Джордана, "если мы увидим, что текущая денежно-кредитная политика не является достаточно ограничительной для обеспечения ценовой стабильности в долгосрочной перспективе, то нам придется сделать еще один шаг в сторону повышения процентных ставок". Поэтому немаловажную роль в укреплении франка, помимо его защитного статуса, играет относительно более жесткая позиция в вопросе кредитно-денежной политики, тем более что после декабрьского заседания Томас Джордан допустил, что «инфляция, вероятно, будет расти в ближайшие месяцы». На этой неделе запланирована публикация индекса деловой активности SVME для производственной сферы Швейцарии. Однако, основное внимание инвесторов, следящих за динамикой пары USD/CHF, будет сосредоточено на макро статистике из США. *) см. Экономический календарь В среду (в 15:00 GMT) будут представлены декабрьская статистика по деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) и протоколы декабрьского заседания ФРС (в 19:00 GMT), в четверг (в 13:15 GMT) отчет ADP, а в пятницу (в 13:30 GMT) - официальные данные с рынка труда США за декабрь. По прогнозу, ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +163 тыс. и уровень безработицы на отметке 3,8%. Также ожидается замедление роста средней почасовой заработной платы, на +0,3% с +0,4% в ноябре. Это – довольно позитивные данные: по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, в то время как безработица остаётся на минимальных многолетних уровнях. Покупателям доллара крайне необходимы сильные данные, чтобы усилить длинные позиции, а руководителям ФРС – чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях более продолжительное время. Если макроданные по США не оправдают ожиданий рынка, то стоит ждать возобновления падения индекса доллара DXY и пары USD/CHF. С технической же точки зрения, несмотря на сегодняшний рост, USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9250, 0.8925. Хотя, пробой уровней сопротивления 0.8512, 0.8548 мог бы спровоцировать дальнейший коррекционный рост (подробнее см. в «USD/CHF: торговые сценарии на 02.01.2024»). Из новостей же на сегодня ждем публикации в 14:45 (GMT) уточнённого индекса деловой активности (PMI) от агентства Markit Economics в производственном секторе США. Но, скорее всего, реакция на эту публикацию будет краткосрочной. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: один в поле не воин

По итогам 2023 британский фунт занял второе место среди валют Большой десятки на Forex после швейцарского франка. Он укрепился против доллара США почти на 6%, что стало лучшей динамикой GBP/USD с 2017. Более сильная, чем ожидалось в 2022, экономика Туманного Альбиона, не желающая так быстро падать как в еврозоне и США инфляция, связанная с ее динамикой, неторопливость Банка Англии и бегство инвесторов от американского доллара способствовали успехам «кабеля». Которые, возможно, будет сложно повторить в 2024. Считается, что в основе ралли GBP/USD в октябре-декабре лежит конвергенция в монетарной политике. Пусть рынки ожидают, что и Вашингтон, и Лондон будут понижать основные процентные ставки в наступившем году, однако ФРС, вероятнее всего, сделает это быстрее и более агрессивно. Причина заключается в более устойчивой инфляции в Британии, из-за которой Банк Англии не спешит совершать «голубиный» разворот. Впрочем, замедление потребительских цен до 3,9% в ноябре лишило стерлинга важного козыря. После этого деривативы сигнализируют о снижении ставки РЕПО на 150 б.п. в 2024. Речь идет о таком же серьезном разрезе, как и в случае со ставкой по федеральным фондам. Хотя, по мнению инвесторов, первый шаг сделает все же Федрезерв. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковВместе с тем HSBC считает, что ралли GBP/USD с точки зрения ставок было полностью неоправданным. На самом деле на стороне стерлинга сыграл глобальный аппетит к риску. Его рост на ожиданиях монетарных стимулов от ФРС спровоцировал стремительный северный поход фондовых индексов США и серьезно ослабил американский доллар как актив-убежище. Коррекция S&P 500 из-за понимания, что ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 6 встречах FOMC в 2024 чересчур оптимистичны, запустило откат GBP/USD. Дополнительным «медвежьим» драйвером для фунта может стать слабость экономики Туманного Альбиона. В третьем квартале она неожиданно сократилась. Британию считают вторым больным человеком Европы после Германии. Вполне вероятно, она уже находится в рецессии, что может вынудить Банк Англии снизить ставки раньше, чем это сделает ФРС. Впрочем, эксперты Financial Times не так кровожадны. Они считают, что ставка РЕПО упадет с 5,25% до 4,5%, то бишь на 75 б.п. А не на 150 б.п., как хотелось бы финансовым рынкам. Прогнозы экономистов по ставке РЕПОТаким образом, наиболее вероятным сценарием развития событий в анализируемой паре представляется откат. Ее среднесрочные перспективы будут зависеть от состояния экономик США и Британии, от динамики фондовых индексов и монетарной политики. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован разворотный паттерн Три индейца. При этом уверенный штурм пивот-уровня на 1,2685 и справедливой стоимости на 1,267 являются вескими аргументами в пользу формирования коротких позиций по фунту против американского доллара. Коррекция в направлении 1,261 и 1,254 представляется весьма вероятной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс