Джанет Йеллен приехала в Китай и начала день с критики в адрес правительства

А пока трейдеры готовятся к хорошему всплеску волатильности, ожидающейся после данных, связанных с американским рынком труда, министр финансов Джанет Йеллен приехала в Пекин с четырехдневным визитом и в первый же день упрекнула правительство Китая в «несправедливом» обращении с американскими компаниями, призвав Пекин вернуться к прорыночным реформам прошлого.«Китай применяет несправедливую экономическую практику, включая введение барьеров для доступа иностранных фирм и принудительные меры против американских компаний», — заявила Йеллен в подготовленном выступлении в южном городе Гуанчжоу. «Я намерена поднять эти острые вопросы в ходе запланированного визита».Напомню, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира испортились еще с момента президенства Дональда Трампа, и все это время демонстрировали лишь небольшие признаки улучшения — особенно после недавней встречи президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре прошлого года. Но глубокие разногласия сохраняются, усугубляясь стремлением Китая увеличить инвестиции в производство, тем самым пытаясь компенсировать спад на рынке недвижимости в стране. США и многие их союзники уже неоднократно возмущались несправедливой конкуренцией, а Китай, в свою очередь, сыплет обвинениями в попытках защитить свои менее эффективные отрасли, на который оказывает дополнительное давление со стороны запада.Визит Йеллен также является последним шансом сформировать американскую повестку перед ноябрьскими выборами в США, на которых Трамп и Байден ведут жесткое соперничество, делая определенный акцент на политику в отношении Китая. Бывший президент Дональд Трамп уже пригрозил ввести 60%-й тариф на китайские товары в случае своего избрания.Выступая на мероприятии, организованном Американской торговой палатой в Китае, Йеллен также процитировала недавнее исследование этой организации, показавшее, что треть американских фирм в Китае сообщают о несправедливом обращении по сравнению с местными конкурентами. «Я твердо убеждена, что это вредит не только данным американским фирмам: прекращение этой несправедливой практики принесет пользу Китаю за счет улучшения делового климата», — сказала Йеллен. Йеллен на посту министра финансов также неоднократно подчеркивала свою обеспокоенность по поводу избыточных промышленных мощностей в Китае, подогреваемых государственными субсидиями. «Прямая и косвенная государственная поддержка в настоящее время приводит к созданию производственных мощностей, которые значительно превышают внутренний спрос Китая, что существенно влияет на мировой рынок», — заявила Йеллен на мероприятии. «Если политика будет ориентирована только на создание предложения, а не на создание спроса, это приведет к глобальным вторичным эффектам».Напомню, что в прошлом месяце Пекин обвинил США в «классическом протекционизме», стремясь воздвигнуть барьеры для китайских электромобилей, и подал иск во Всемирную торговую организацию по поводу американских субсидий для отрасли.Но, как я отмечал выше, трейдеры пока никак на это не отреагировали, так как заняты другими делами, связанными с американскими отчетами по рынку труда. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после падения пары спрос на евро возвращается. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0840. Только это позволит нацелиться на тест 1.0875. Уже оттуда можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0765 либо открывать длинные позиции от 1.0725. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Это позволит нацелиться на 1.2680, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2725, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2765. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2605. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по NFP укажет EUR/USD дорогу. Доллар получит еще один удар или подмогу?

В пятницу гринбек удерживает позиции по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, в ожидании важных новостей из Соединенных Штатов. Накануне пара EUR/USD закрылась практически без изменений, около 1,0840. При этом в ходе торгов она поднималась до максимальных с 21 марта уровней выше 1,0870. Судя по всему, инвесторы посчитали, что даже публикация слабых данных по деловой активности в сфере услуг США не оправдывает резкий рост EUR/USD. В среду стало известно, что в марте индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе страны от ISM снизился с 52,6 пункта до 51,4 пункта, тогда как эксперты прогнозировали рост индикатора до 52,8 пункта. Неожиданное замедление активности в сфере услуг США подорвало позиции доллара и способствовало подъему EUR/USD до двухнедельных пиков. Однако осторожные комментарии чиновников ФРС и негативный сдвиг в рыночных настроениях в отношении риска помогли гринбеку отскочить в четверг и заставили евро вернуть свои дневные достижения. Вчерашние торги ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили резким снижением. Так, падение S&P 500 стало максимальным с 13 февраля. Индекс просел на 1,23%, до 5147,21 пункта. В четверг президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. «Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку», – сообщил Н. Кашкари. Еще один представитель ФРС дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением монетарной политики. «Было бы разумным не торопиться со снижением ставок, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года. Никто не хочет, чтобы инфляция вернулась», – сказал глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. На этом фоне доллар развернулся вверх, а пара EUR/USD утратила позитивный импульс. В пятницу она торгуется в узком диапазоне, поскольку трейдеры ждут выхода данных по рынку труда США за март. Основные цифры, на которые обратят внимание участники рынка: 1. Число занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается рост показателя на 212 тыс. против увеличения на 275 тыс. в феврале. 2. Уровень безработицы. Согласно прогнозам, индикатор должен остаться неизменным на уровне 3,8%. 3. Средняя почасовая заработная плата. Предполагается, что в месячном исчислении показатель вырастет на 0,3%, а в годовом – на 4,1% (против 0,1% и 4,3% соответственно месяцем ранее). «Рынки, вероятно, будут чувствительны к любому сюрпризу в данных по занятости сегодня, чтобы оценить дальнейший путь монетарной политики ФРС», – отметили стратеги Saxo Bank. Аргументы в пользу сильного релиза по NFP: отчет ADP указал на то, что в марте в частном секторе США было создано 184 тыс. рабочих мест по сравнению с 155 тыс. в предыдущем месяце;согласно отчету JOLTS, число открытых вакансий в феврале составило 8,756 млн против 8,748 млн в январе;индекс занятости в производственном секторе от ISM повысился в марте до 47,4 пункта с 45,9 пункта в феврале;аналогичный показатель в сфере услуг поднялся до 48,5 пункта с предыдущего значения в 48 пунктов. Аргумент в пользу слабого отчета по занятости:число первичных обращений за государственным пособием по безработице в стране выросло на 9 тыс., до 221 тыс., за неделю, закончившуюся 30 марта;по данным Challenger, американские работодатели объявили о планах сократить 90 309 рабочих мест в марте по сравнению с 84 638 в феврале. Какое влияние мартовские данные по американской занятости окажут на пару EUR/USD? Здесь возможны два варианта. 1. «Медвежий» сценарий Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США на 250 тыс. Такой результат в сочетании с более высокими, чем ожидается, данными по заработной плате может отложить снижение ставок ФРС в июне, обеспечить поддержку доллару и оказать давление на EUR/USD. 2. «Бычий» сценарий Снижение числа рабочих мест до 150 тыс., наряду с замедлением роста заработной платы, укажет на ухудшение условий на рынке труда. Это будет способствовать усилению «голубиных» настроений в отношении политики ФРС, что приведет к дальнейшему снижению гринбека и позволит EUR/USD продолжить рост. Если покупателям удастся преодолеть уровень 1,0870, они смогут продолжить движение к 1,0900 и 1,0930. С другой стороны, первоначальной целью «медведей» является отметка 1,0800 на пути к 1,0760 и 1,0720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2628 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта после хорошей азиатской коррекции. Но, как вы можете видеть на графике, до нормального движения вверх дело так и не дошло. В ходе американской сессии ждут данные по уровню безработицы в США и изменению средней почасовой оплаты труда. Однако ключевым моментом будут цифры по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, а если быть точным, динамики их изменения. Действовать можно очень просто: в случае сильного падения числа новых рабочих мест в США в марте этого года продаю доллар и покупаю фунт, а вот если данные вновь удивят экономистов и трейдеров своей силой – продаю фунт и покупаю доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже не обращая внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2644 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2704 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2704 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2644 и 1.2704.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2563, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2644, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2613 и 1.2563.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Других тестов и сигналов по входу в рынок я больше не дождался. Очевидно, что покупатели доллара постепенно выбирают утреннюю просадку, но все может измениться в моменте, когда выйдут данные по США. Слабые цифры по росту новых рабочих мест в США приведут к падению USD/JPY с обновлением недельных минимумов. А вот сильная статистика быстро закинет пару назад, в район годового максимума, пробиться выше которого сегодня вряд ли удастся. Еще у нас есть выступления члена FOMC Томаса Баркина и члена FOMC Мишель Боуман. Но тут, я думаю, все понятно. Кто не знает, что там происходит в рядах ФРС, можете почитать мой утренний обзор на эту тему. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже не обращая на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.14 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.14 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США и жестких заявлений политиков ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.28, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.52 и 152.14.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.63, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих цифр по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.52, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.28 и 150.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0840 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро – особенно с учетом нахождения индикатора MACD в области перекупленности. К моменту написания обзора пара сходила вниз лишь около 10 пунктов, и на этом все закончилось. Даже слабая статистика по Германии не сумела как следует провалить евро перед важными данными по США, способными перевернуть рынок. Действовать буду очень просто: в случае сильного падения числа новых рабочих мест в США в марте этого года продаю доллар и покупаю евро, а вот если данные вновь удивят экономистов и трейдеров своей силой – продаю евро и покупаю доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 даже не обращая на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0849 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0903. В точке 1.0903 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень плохой статистики по США и голубиной речи представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0822, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0849 и 1.0903.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае хорошей статистики по рынку труда США и жесткой позиции представителей ФРС в отношении инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0849, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0822 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Фунт держится молодцом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2645 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что вышедшие данные по активности в строительной сфере Великобритании мало кого волновали, особенно когда данные не сильно разошлись с ожиданиями экономистов. Это позволило сохранить спрос на британский фунт в первой половине дня, но до развития восходящего тренда дело не дошло. Во второй половине дня может все измениться: нас ждут данные по уровню безработицы в США, а также число занятых в несельскохозяйственном секторе и средний показатель почасовой оплаты труда. Активный рост новых рабочих мест в марте приведет к резкому падению GBP/USD, что перечеркнет все планы покупателей выстроить восходящий тренд. Слабые данные – повод открывать длинные позиции по фунту в продолжение развития бычьего рынка с обновлением недельного максимума и закреплением на нем. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Мишель Боуман вряд ли приведут к изменениям в рынке. Если давление на пару во второй половине дня возрастет после данных, прежде чем входить в рынок дождусь формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2605, до которой мы также не дотянулись в ходе европейской сессии. Это даст шанс на возврат спроса с перспективой обновления 1.2645, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2605 во второй половине дня, пара вернется к падению, что позволит продавцам перетянуть одеяло на свою сторону. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2567 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также имеют все шансы на провал фунта, но для этого нужна хорошая статистика по США. Действовать сегодня собираюсь после защиты сопротивления 1.2645, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие нисходящей коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2605. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильного отчета по рынку труда нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2567. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, совпадающей с недельным минимумом, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645 во второй половине дня, покупатели продолжат строить новый бычий рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344 до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686 до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0842

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но даже довольная слабая статистика по Германии и еврозоне не привела к крупной реализации сигнала на продажу. В моменте мы провалились на 10 пунктов и на этом пока все. Очевидно, что весь акцент на вторую половину дня и на данные по США. С технической точки зрения ничего не изменилось, но вряд ли ближайшие уровни будут иметь значение.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно слабые данные по объему заказов промышленности Германии и более резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в феврале этого года вполне ожидаемо были проигнорированы трейдерами, хотя на восходящую тенденцию в первой половине дня данные определенно повлияли. Во второй половине дня нас ждут данные по уровню безработицы в США, а также число занятых в несельскохозяйственном секторе и средний показатель почасовой оплаты труда. Менее активный рост новых рабочих мест в марте приведет к резкому падению доллара и росту EUR/USD, тогда как сложись ситуация наоборот – пара может сильно провалиться, чем и попытаюсь воспользоваться. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Мишель Боуман вряд ли приведут к изменениям в рынке так как с ситуацией в комитете и так все понятно – там каждый тянет одеяло в свою сторону, о чем я подробно рассказывал еще в утреннем прогнозе. Как я отмечал выше, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на повторный тест сопротивления 1.0842, выше которого выбраться пока не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня после сильных данных по США, давление на евро усилится, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0765, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0842 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары и отработку утреннего сигнала на продажу. Еще одно формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, особенно после сильных данных по рынку труда США, позволит получить сигнал на продажу, что приведет к падению пары в район 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом EUR/USD в район 1.0765, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, а для этого будет достаточно слабых данных по рынку труда, покупатели получать шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне важнейших событий

Сегодня участники рынка будут оценивать отчет Минтруда США с данными за март. Здесь ожидается замедление динамики NFP с +275,0 тыс. до +200,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и стабилизация безработицы на уровне в 3,9% (подробнее см. в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: сохраняя позитивную динамику». Также в это же время (в 12:30 GMT) будут опубликованы данные с рынка труда Канады: ожидается более слабый рост занятости (+25,0 тыс.) и новый рост на 0,1% безработицы в марте, до уровня 5,9% (см. наш вчерашний обзор «USD/CAD: опираясь на данные с рынка труда». Эти данные будут крайне важны для участников рынка накануне заседания Банка Канады на следующей неделе. В ходе мартовского заседания Банк Канады оставил ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении прозвучали опасения по поводу силы и устойчивости базовой инфляции. Руководители Банка Канады подтвердили, что необходимо увидеть дальнейший прогресс в области базовых потребительских цен, чтобы начать снижать ставки. Банк Канады, также как и ФРС и другие крупнейшие мировые ЦБ при планировании параметров своей монетарной политики опирается, в основном, на 3 главнейших компонента – динамика ВВП, темпы и уровень инфляции, а также данные с рынка труда. Годовая инфляция в Канаде, хоть и снизилась в феврале (2,8% по сравнению с 2,9% в январе, сильнее средней оценки экономистов в 3,1%), она все еще выше целевого уровня Банка Канады (в диапазоне 1%-3%). В то же время, инвесторы ожидают снижения ставки в июне. Поэтому значение сегодняшней публикации данных с рынка труда Канады трудно переоценить при планировании своей торговой стратегии в отношении канадского доллара. Если эти данные окажутся позитивными, то это даст возможность Банку Канады сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время. Если же показатели канадского рынка труда ухудшатся, то вероятность снижения процентной ставки Банка Канады на фоне замедляющейся инфляции в ближайшие месяцы возрастает. Это – негативный фактор для CAD. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3500, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3220 бычьих рынков. Учитывая также силу американского доллара и важность сегодняшних событий, в нашем основном прогнозе ожидаем пробой локального сопротивления 1.3590 и дальнейший рост USD/CAD. Впечём, канадский доллар тоже имеет шанс на укрепление, получая поддержку от роста цен на нефть, поскольку он во многом еще имеет признаки сырьевой валюты. Если же данные с американского рынка труда разочаруют покупателей американского доллара, то стоит ждать падения USD/CAD. Пробой важного краткорчочного урвоня поддержки 1.3550, а затем сегодняшнего минимума 1.3534 станет сигналом для новых коротких позиций. Пробой же ключевого уровня поддержки 1.3500 выведет пару в зону медвежьего рынка, актуализируя короткие среднесрочные позиции (также см. в USD/CAD: торговые сценарии на 04.04.2024). Уровни поддержки: 1.3500, 1.3495, 1.3450, 1.3400, 1.3375, 1.3300, 1.3290, 1.3220 Уровни сопротивления: 1.3520, 1.3532, 1.3552, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ может опередить ФРС. Почему это важно

Со стороны Европейского Центробанка всё чаще и чаще поступают сигналы «голубиного» характера, которые свидетельствуют о том, что регулятор приступит к снижению процентных ставок на июньском заседании. Последние отчёты по росту CPI за март, отразившие замедление инфляции как в Германии, так и в целом в еврозоне, лишь «зацементировали» эти предположения. Об этом же говорит и протокол мартовского заседания ЕЦБ. При этом со стороны ФРС поступают противоположные сигналы. Представители Федрезерва всё чаще призывают не спешить со смягчением монетарной политики, указывая на устойчивость высокой инфляции. Многие инфляционные индикаторы в США в феврале действительно ускорились (общий CPI, PPI, общий PCE), тем самым аргументируя позицию «ястребов». На фоне такой информационной картины можно предположить, что Европейский Центробанк начнет снижать процентные ставки раньше Федрезерва (то есть в июне), учитывая, что темпы инфляции снизились в Европе в большей степени, чем в США. Американский регулятор тем временем может отложить первый шаг по смягчению ДКП на осень или даже на декабрь. Разумеется, многое будет зависеть от динамики ключевых инфляционных показателей в США (мартовское значение которых мы узнаем на следующей неделе), но пока что ситуация складывается именно таким образом. И если индекс потребительских цен и индекс цен производителей проявят в марте «строптивость», июньские перспективы ФРС окажутся под большим вопросом. Фокус внимания будет постепенно сдвигаться на сентябрь. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки ФРС на июньском заседании составляет сейчас 59%. Если инфляционные релизы на следующей неделе выйдут в зелёной зоне, данная вероятность снизится ориентировочно до 40% или ниже. Ведь в таком случае все призывы со стороны ФРС о том, что спешить со снижением ставки не стоит, будут проецироваться на июньское заседание, а не на майское. Кстати, «майским фактором» и объясняется такая флегматичная реакция гринбека на достаточно ястребиные заявления представителей ФРС. Сразу несколько членов американского регулятора, обладающих правом голоса (или по должности или согласно ротации) заявили о том, что преждевременное смягчение ДКП нанесёт больше вреда, чем пользы. Об этом или прямо и завуалированно заявили Джером Пауэлл, Кристофер Уоллер, Рафаэль Бостик, Адриана Куглер. Но несмотря на такие, почти прямые вербальные интервенции, доллар достаточно спокойно на них отреагировал. Вероятно, потому, что все призывы о сохранении статус-кво представители ФРС произносили в контексте ближайшего заседания, итоги которого мы узнаем 1 мая. Но рынок давно заложил такой исход в текущие цены. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность сохранения выжидательной позиции на этом заседании составляет 99%. Тогда как о перспективах июньского заседания члены ФРС сейчас априори не могут рассуждать в практической плоскости, так как неизвестно, в какую сторону повернёт инфляция и рынок труда. До июньской встречи – как минимум два отчёта по инфляции (за март и апрель, возможно до июньского заседания опубликуют и майские данные) и три отчёта в сфере рынка труда (включая сегодняшние Нонфармы за март). Очевидно, что если инфляция будет и дальше ускоряться, а рынок труда не будет остывать, перспективы снижения ставки в июне будут рассеиваться. Что касается ЕЦБ, то здесь каких-либо сомнений относительно снижения ставки в июне – нет. Согласно недавнему опросу, проведенному агентством Bloomberg среди экономистов, Европейский Центробанк начнет снижать ставки в июне и будет снижать их с периодичностью раз в квартал, завершив этот цикл в конце 2025 года. Также стоит отметить, что рынки закладывают в цены снижение ставок ЕЦБ на 90 базисных пунктов в рамках 2024 года, по сравнению с предполагаемым снижением ставки ФРС на 75 пунктов (если в июне точечный прогноз не будет пересмотрен в «голубиную» сторону, что весьма вероятно). По мнению экономистов, опрошенных изданием Financial Times, европейскому регулятору будет «практически невозможно» сдвинуть срок снижения процентных ставок с июня на более позднее время, учитывая замедление инфляции и фактическую стагнацию экономики еврозоны. В то время как Федрезерв не испытывает такого давления – экономика США растет быстрее, а инфляция слишком медленно движется к целевому уровню. На сегодняшний день раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС носит предположительный (хотя и весьма очевидный) характер, благодаря чему покупатели eur/usd могут себе позволить ценовые рывки на север. Один из таких рывков мы наблюдали на этой неделе. Но на следующей неделе ситуация может измениться кардинальным образом, при выполнении двух условий: 1) если Европейский Центробанк по итогам апрельского заседания анонсирует снижение ставок в июне (что весьма вероятно); 2) если ключевые инфляционные показатели в США ускорятся или останутся на прежнем (февральском) уровне. В таком случае расхождение между ФРС и ЕЦБ «заиграет новыми красками», позволив долларовым быкам снова заявить о себе. Таким образом, лонги по паре eur/usd в среднесрочной перспективе по-прежнему выглядят рискованно. Импульсные ценовые рывки на север не подкреплены «фундаментальной базой»: никаких веских оснований для устойчивого роста цены на сегодняшний день нет. Также нельзя исключать вариант того, что на следующей неделе ЕЦБ займет «голубиную» позицию, а инфляция в США вновь ускорится. Поэтому торопиться с покупками eur/usd не стоит: в сложившихся условиях целесообразно находиться либо вне рынка, либо рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0800 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может очень

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но из-за хороших данных по еврозоне до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0868 и сигнал на продажу вылились в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние неплохие данные по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны помогли евро сохранить свои позиции в первой половине дня. Однако ряд заявлений американских политиков, где одни указывали на необходимость снижения процентных ставок уже в ближайшее время, а другие, наоборот, указывали на позицию переноса смягчения политики на следующий год, внесли смуту в рынок, на что трейдеры отреагировали покупками доллара, как старые добрые времена. Не знаешь что делать – покупай доллар. Сегодня нас ждут данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли в еврозоне за февраль этого года. Скорей всего эти цифры никак не помогут евро вернуть свои позиции – особенно перед такой сильной статистикой по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0842, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 в первой половине дня, а для этого нужна очень плохая статистика по еврозоне, давление на евро вернется, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0765. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро имеет все шансы на дальнейший рост, но испортить планы покупателям может слабая статистика по еврозоне. Вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0842 можно получить хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшей нисходящей коррекции и обновления новой поддержки 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0765, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, покупатели получать шанс на укрепление восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: сохраняя позитивную динамику

Безусловным центром внимания участников рынка сегодня является публикация (в 12:30 GMT) отчёта Минтруда США с данными за март. Ожидается замедление роста числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с +275,0 тыс. до +200,0 тыс., и стабилизация уровня безработицы на отметке 3,9%. Несмотря на замедление NFP, это достаточно позитивные показатели, свидетельствующие о стабильности американского рынка труда. При этом безработица остается на минимальных многолетних значениях, а уровень зарплат продолжает расти (ожидается ускорение роста средней почасовой заработной платы в марте с +0,1% до +0,3%), создавая предпосылки также и для ускорения инфляции. Вчера участники рынка оценивали выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который вновь напомнил о необходимости дождаться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню 2,0%, чтобы перейти затем к более мягкой политике. Ему вторил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который сказал, что не следует снижать стоимость заимствований ранее четвёртого квартала, все же допустив возможность одного снижения процентных ставок в этом году. Сегодня также состоятся выступления представителей руководства ФРС Мишель Боумэн и Лори Логан. Они намечены на 15:00 и 16:15 (GMT), т.е. после публикации отчета по рынку труда США. Поэтому их мнение, которое, скорее всего, будет отражать мнение большинства членов FOMC, крайне важно для оценки перспектив монетарной политики ФРС, а значит перспектив доллара (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: накануне NFP". Кстати, стоит обратить внимание на динамику доходности 10-летних гособлигаций США: она растет, что говорит об ожиданиях относительно сохранения жёсткой политики ФРС или удержании процентной ставки на высоких уровнях более продолжительное время. И это тоже фундаментальный бычий фактор для доллара. На следующей же неделе (в среду в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, которые могут стать новым драйвером динамики доллара. Ожидается замедление индексов CPI в марте, до +0,3% с +0,4% ранее. При этом годовые индексы CPI и Core CPI могут остаться на прежних отметках +3,2% и +3,8%. Это значит, что инфляция в США все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Если данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует снижением. Данные сильнее прогноза укрепят доллар. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) остаётся торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше уровня поддержки 103.80, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 100.90. Поэтому предпочтительными пока что остаются длинные позиции по индексу доллара. Сигналом для новых покупок может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 104.32 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же сегодняшнего минимума 104.10 может стать первым сигналом для открытия коротких краткосрочных позиций. Однако лишь пробой ключевого уровня поддержки 103.80 (ЕМА200 на дневном графике) и дальнейшее снижение к отметке 103.00 могут актуализировать среднесрочные короткие позиции по DXY (подробнее о динамике см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 04.04.2024). Уровни поддержки: 104.10, 104.00, 103.94, 103.80, 103.00, 102.60, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00 Уровни сопротивления: 104.32, 104.95, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение.CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/JPY.Итак, 28 марта мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии, USDJPY уверенно пробил уровень 1521, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 650п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует вернуться

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2672 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2672 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. Только в ходе американской сессии неудачное закрепление выше 1.2672 с нормальным тестом этого уровня позволили получить точку входа на продажу фунта с движением вниз почти на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшая в первой половине дня в четверг статистика по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI помогла фунта удержать позиции, однако довольно противоречивые заявления американских политиков вернули давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт, что привело к снижению пары к середине американской сессии. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и индексу PMI для строительного сектора. Вряд ли эти показатели будут способны перевернуть рыночную структуру, так что действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2605. Лишь неудачный пробой этого уровня даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2645, куда уже сейчас подтянулись средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680 – недельному максимум. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2605, давление на фунт вернется что позволит продавцам добиться более крупной коррекции в районе 1.2567. Лишь ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сохраняют шансы на коррекцию, и слабая статистика по Великобритании может с этим им помочь. Однако на продажу действовать нужно очень осторожно: лишь защита сопротивления 1.2645 и ложный пробой там вместе со слабыми данными будут подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2605 – уровню, за который может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2567. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, где будут фиксировать прибыль. Тест этой области вернет рынку медвежий характер. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645, покупатели почувствуют силу, что позволит продолжить выстраивание бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344, до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686, до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0866 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего давление на рынок вернулось. Вышедшая статистика по активности в секторе услуг стран еврозоны вчера порадовала, подкачала лишь Италия, так что пока сфера услуг тянет на себе всю ношу и именно благодаря ей составной PMI еврозоны остается выше 50 пунктов – это хорошо для евро. Но вот неопределенность в рядах представителей ФРС с тем, что делать дальше со ставками, добавляет головной боли трейдерам, отсюда и реакция вчерашняя на покупку американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Все это будет проигнорировано, так как впереди важные данные по рынку труда США. По этой причине лучше не форсировать события и действовать осторожно, как можно ниже или выше по рынку от крупных границ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2 в продолжение развития восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0840 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0874. В точке 1.0874 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших данных по еврозоне, но на сильную активность я бы не рассчитывал. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0840 и 1.0874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0789, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0840 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0789.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2670 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал фунта – особенно после выхода противоречивой статистики по сфере услуг. По этой причине я не входил в рынок. Смешанные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI, которые оказались хуже прогнозов экономистов, ограничили восходящий потенциал пары в первой половине дня, после чего давление на фунт вернулось, усилившись во время выступления американских политиков. Сегодня у нас ожидаются цифры по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и индексу PMI для строительного. Слабые показатели наверняка приведут к более крупной коррекции фунта, тогда как сильные отчеты сохранят покупательскую способность. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2628 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2677 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2677 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2609 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2628 и 1.2677.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2609 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2586, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае неудачного прорыва дневного максимума и слабых данных по индексу PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2609 и 1.2586.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.67 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако после падения на 15 пунктов спрос на пару вернулся. Кто был поусидчивей, сумел дождаться распродажи в район 151.36, и утянуть с рынка неплохую прибыль. Сегодня очень сильные данные по росту индекса опережающих экономических индикаторов по Японии и изменению объема уровня расходов домохозяйств привели к укреплению японской иены против доллара, однако покупатели очень быстро этим воспользовались, откупив львиную долю падения пары. Дальше весь акцент будет расставлен на показателях по рынку труда США, которые выходят во второй половине дня, так что до этого момента ожидаю попыток покупателей доллара перекрыть всю утреннюю просадку. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.93 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.93 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.40 и 151.93.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 15.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, но для этого нужна слабая статистика по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.40, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.11 и 150.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Планам ЕЦБ суждено сбыться

Евро испытывает проблемы с ростом, которые могут усугубиться после выхода сегодняшнего отчета по занятости в США. Но в этом обзоре хотелось бы поговорить о другой составляющей, оказывающей не менее серьезное воздействие на направление пары. По мнению многих экономистов, в июне Европейский центральный банк все же станет на устойчивый путь снижения процентных ставок, который продлится, по крайней мере, до конца следующего года. Опрошенные респонденты ожидают снижения ставки по депозитам на четверть пункта, однако, когда это произойдет, сказать сложно. Кто-то уверен, что после недавних данных по инфляции подобное решение может быть принято уже на предстоящей сессии Совета управляющих 11 апреля. После чего, подобные шаги будут происходить раз в квартал, в результате чего к концу 2025 года ставка достигнет 2,25%, против нынешних 4,0%. Однако все же большинство экономистов уверены, что июнь — месяц, когда можно действительно начать ослаблять политические ограничения. В ходе недавнего выступления президент Кристин Лагард заявила, что темпы снижения процентных ставок будут строго определяться экономическими показателями. И поскольку начало снижения ставок в ближайшем будущем, кажется, почти решено, внимание теперь переключится на то, с какой скоростью политики будут действовать. Пока у членов совета ЕЦБ нет единого понимания в этом вопросе. К слову, аналогичная ситуация происходит и в рядах ФРС, где одни считают необходимым снижать ставки в ближайшее время, а другие и вовсе заявляют о переносе первого снижения на следующий год, опасаясь возврата высокой инфляции.Европейские политики также расходятся во мнениях: Яннис Стурнарас из Греции заявил недавно, что два снижения ставок до лета и четыре в этом году были бы разумным решением. Его австрийский коллега Роберт Хольцманн, долгое время выступавший за отказ от каких-либо действий в 2024 году, заявил на этой неделе, что у него нет принципиальных возражений против первоначального июньского шага — но только если экономика позволит.Стоит отметить, что последние данные указали на ускорение темпов экономического роста после того, как еврозона едва избежал рецессии во второй половине прошлого года. Деловая уверенность также постепенно восстанавливается и растет. Вчера мартовский составной индекс PMI вернулся на уровень выше 50 пунктов, что указывает на минимальный рост активности в регионе.Некоторые эксперты отмечают, что после первого снижения ставок задача ЕЦБ будет заключаться в том, чтобы не выглядеть слишком агрессивным в этом направлении. По всей видимости политикам придется убедить рынки в том, что снижение ставок в июне является ни столько результатом желания ЕЦБ поддержать экономику, сколько признаком того, что ситуация с инфляцией действительно приходит в норму.Как я отмечал выше, в марте инфляция замедлилась быстрее, чем ожидалось, а потребительские ожидания будущего роста цен снизились, что позволяет предположить, что ЕЦБ находится на правильном пути в своих усилиях достичь 2% в следующем году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после падения пары, спрос на евро возвращается. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0840. Только это позволит нацелиться на тест 1.0875. Уже оттуда можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0765, либо открывать длинные позиции от 1.0725. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Это позволит нацелиться на 1.2680, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2765. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2605. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Есть ли потенциал для роста цены на золото? (ожидаем публикации данных NFP)

Сегодня в центре внимания рынков публикация данных по числу новых рабочих мест за март месяц в американской экономике. Предполагается, что количество новых рабочих мест составит 212 000 в марте против 275 000 в феврале. Также ожидается сохранение безработицы на прежнем уровне в 3.9%. Конечно, динамика цены на золото зависит не только от роста или снижения курса доллара, но и от геополитической напряженности в Мире. С технической точки зрения в настоящий момент наблюдается фактор перекупленности, что при условии выхода данных, показывающих рост рабочих мест, может все равно стимулировать повышение цены. И лишь неожиданное снижение может привести к локальному ослаблению цены на «желтый металл». Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5, но ниже SMA 14. RSI расположен выше уровня в 50% и подрастает. Stoch пересекаются давая сигнал на покупку. Прорыв ценой уровня поддержки 2265.70 усиливает понижательную тенденцию, которая может привести к коррекционному падению цены к 2237.00. И только ослабление доллара на волне геополитической напряженности будет способно подтолкнуть цену к уровню 2320.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 апреля. Быки произвели блицкриг, но медведи имеют возможность для контрнаступления

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 38,2% – 1,0866, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу возобновления роста европейской валюты. Закрепление под ней – повысит вероятность дальнейшего роста доллара в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Второй вариант я считаю более вероятным. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару еще на 130 пипсов. До этого момента я рассчитываю на возобновление падения котировок. Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда. Информационный фон в четверг был очень скудным, однако в целом на этой неделе было предостаточно событий и новостей, чтобы трейдеры торговали активно. Определенную активность мы действительно увидели, но большинство отчетов и события были на стороне американской валюты, но более активными были трейдеры-быки. На мой взгляд, это дивергенция между информационным фоном и реальными движениями пары. Дивергенции, как правило, отрабатываются и закрываются. Таким образом, сегодня я жду от пары падения, как минимум, к уровню 1,0785. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении 1,0765. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет рассчитывать на новый рост доллара. Закрепление над уровнем 1,0862 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий». Как и на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение уровня средней заработной платы (12-30 UTC). 5 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются все отчеты из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. При закрытии под 1,0785 продажи можно удерживать с целью 1,0696. Покупки пары были возможны при закреплении над зоной 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0866 (1,0862). Цель была отработана вчера. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0801 с целью 1,0866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс