GBP/USD: план на американскую сессию 29 декабря (разбор утренних сделок). Фунт отработал на продажу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2746 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди у нас данные по индексу Chicago PMI, по которому ожидается замедление активности, так что давление на доллар может сохраниться. Действовать на покупку буду только после снижения в район новой поддержки 1.2684, до которой в первой половине дня мы не дотянули. Лишь ложный пробой там даст подходящую точку входа в длинные позиции, откуда движение вверх должно быть довольно стремительным в район 1.2728 – новое сопротивление, образованное в ходе европейских торгов. Прорыв и закрепление выше этого уровня вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2769, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2684 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо, а давление на фунт возрастет еще больше. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2645. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком и сейчас самое главное – проявить себя в районе 1.2728. Защита этого диапазона после сильных данных по США даст точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2684. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2645, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью будет область 1.2613, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2728, покупатели сумеют вернуть рыночное равновесие в конце года. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2769. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2720.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY H4: возможен рост к уровню сопротивления. Прогноз на 29.12.2023

График GBP/JPY в настоящее время приближается к ключевому уровню сопротивления, что указывает на потенциальные признаки бычьего импульса.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 181,824 относится к категории локального максимума, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Помимо этого, второе сопротивление на отметке 184,051 определяется как множественный локальный максимум, что подчеркивает его роль как существенного барьера для дальнейшего роста.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на отметке 179,770 считается поддержкой при откате. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая некоторую поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 178,641 также характеризуется как поддержка при откате, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD H4: пара торгуется нейтрально. Прогноз на 29.12.2023

График GBP/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс, и цена потенциально может колебаться между первым уровнем поддержки и сопротивления.Уровни сопротивления:Первое сопротивление на отметке 1,27837 относится к категории «сопротивление перекрытия», что указывает на его потенциал сдерживать восходящее движение цены. Кроме того, второе сопротивление на отметке 1,28260 классифицируется как локальный максимум, что подчеркивает его роль как существенного барьера для дальнейшего роста.Уровни поддержки:Что касается поддержки, то первая поддержка на отметке 1,26267 считается локальным максимумом. Этот уровень предполагает зону, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально оказывая поддержку цене. Кроме того, вторая поддержка на отметке 1,25086 также характеризуется как поддержка при откате, что усиливает ее значение как существенной зоны поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн купается в лучах славы

Доверие легко потерять, но трудно обрести. В случае с биткойном эта поговорка не работает. Казалось бы, банкротства криптобиржи FTX, скандалы и мошенничества должны были заставить цифровые активы утонуть в море забвения. Тем более что суд над основателем FTX и готовность Binance выплатить колоссальный штраф $4,3 млрд свидетельствовали, насколько опасны децентрализованные финансы. Но вместо этого биткойн взлетел на более чем 160%. Все что не убивает, делает нас сильнее. Динамика биткойна и других активов в 2023Главным драйвером ралли BTC/USD считаются слухи об одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам заявок Black Rock и других компаний на создание ETF с биткойном в качестве базового актива. По аналогии с запуском торговли фьючерсами на криптовалюту и специализированных биржевых фондов с фьючерсами на биткойн в качестве базового актива считается, что новый инструмент облегчит доступ крупных институциональных инвесторов к рынку цифровых активов и привлечет новые большие деньги. На самом деле опыт предыдущих инструментов свидетельствует о реализации классического принципа «покупай слух, продавай факт». После запуска торговли фьючерсами на биткойн в 2017 котировки BTC/USD рухнули с 20000 до чуть более 3000. После начала функционирования ETF со срочными контрактами на криптовалюту в качестве базового актива в 2021, биткойн упал с 66000 до менее чем 16000 и потерял около $1,5 трлн капитализации. Что будет на этот раз? Сможет ли рынок цифровых активов устоять на ногах? Или то, что произошло дважды, обязательно повторится в третий раз? Ответа осталось ждать недолго. 10 января SEC вынесет свой вердикт. Однако было бы неправильно утверждать, что восстановление доверия к отрасли и надежды на одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам заявок Black Rock и других компаний на создание спотового ETF, являлись единственными драйверами ралли BTC/USD. В четвертом квартале резко подскочил глобальный аппетит к риску на фоне замедления инфляции в США и «голубиного» разворота ФРС. Акции росли как на дрожжах. Тогда почему корреляция фондовых индексов с лидером криптовалют продолжала снижаться?Динамика корреляции Nasdaq и биткойнаСтарт ралли BTC/USD состоялся благодаря посту в социальных сетях об одобрении SEC заявок на ETF, который в итоге оказался фейком. Однако северного похода криптовалюты было уже не остановить. S&P 500 начал расти после данных о снижении темпов роста американской инфляции. Активы как бы бежали вверх на перегонки, что в конечном итоге отразилось на корреляции. При этом откат широкого фондового индекса после ралли Санта-Клауса может спровоцировать коррекцию BTC/USD.Технически на дневном графике биткойна имеет место консолидация в рамках паттерна 1-2-3. Для возобновления покупок в направлении пивот-уровней 46400 и 49000 требуется уверенный штурм справедливой стоимости на 43800. Напротив, падение ниже 41700 может стать основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные тенденции валютного рынка в 1 квартале 2024 года

К концу года сложилась вполне ясная картина по планам основных центробанков. Корректировка монетарной политики неизбежна, поскольку глобальная инфляция замедляется, но темпы выхода из жестких финансовых условий у всех разные, а в некоторых случаях, как с Банком Японии, ожидаются прямо противоположные шаги. Основной движущей силой укрепления доллара США были два фактора – высокие темпы восстановления экономики в постковидный период, более высокие, чем у любой страны G10, и опережающая монетарная политика. Эти факторы долгое время обеспечивали доллару более высокую доходность, чем у валют-конкурентов, а более высокая доходность и есть та самая главная причина, по которой валюта пользуется конкурентным преимуществом. Но на текущий момент ситуация заметно изменилась, и в новый 2024 г. основные валюты входят уже с иными перспективами. EUR/USD В зоне евро темпы роста затухают более быстрыми темпами по сравнению с США. Инфляция снижается больше, чем ожидалось, но рост заработной платы и напряженность на рынке труда остаются относительно высокими. Рыночный прогноз по ставке ФРС предполагает 4 снижения по 0.25% в 2024 г., первое из которых состоится в марте, прогноз по ставке ЕЦБ предполагает первое снижение в июне и не более двух снижений в 2024 г. Отсюда наиболее вероятная траектория для EUR/USD – повышение до июня, а затем разворот на юг, поскольку основной фактор к этому моменту будет уже отыгран, и далее монетарная политика ФРС и ЕЦБ будет отыгрываться в одном направлении близкими темпами. В этом случае на первый план выйдут макроэкономические факторы, такие как внешний баланс, направление финансовых потоков и устойчивость экономики, и здесь еврозона заметно проигрывает США.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 декабря. Последний шанс для доллара изменить ситуацию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг отбой от верхней линии восходящего трендового коридора, что привело к развороту в пользу доллара США и падению к нижней линии. В данное время решается дальнейшая судьба американской валюты. Закрепление курса пары под коридором значительно повысит вероятность дальнейшего роста доллара в направлении уровней 1,0960 и 1,0862. Отбой от нижней линии коридора даст шанс европейской валюте выполнить рост к уровню 1,1172. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз оказалась слишком слабой, чтобы «бычий» тренд можно было считать завершенным. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, поэтому «бычий» тренд в данное время сохраняется и нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы появился такой признак, нужен пробой последнего лоу (от 15 декабря). Учитывая праздничный статус текущей недели и постоянный рост евро, я не думаю, что это выполнимая задача на текущую неделю. Информационный фон для пары продолжает отсутствовать, что совершенно не мешает трейдерам вести активную торговлю. Пока мы видим четкое нахождение цены внутри трендового коридора. Таким образом, торговля ведется в полном соответствии с графическим анализом. Так как информационного фона нет, он никакого влияния на движение пары не оказывает. Сегодня все будет зависеть от нижней линии коридора. На мой взгляд доллар США потерял слишком много позиций в последнее время, в начале следующего года я буду ожидать его укрепления. Однако пока на рынке доминируют быки, а сигналов о развороте тренда нет. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 23,6% – 1,1125 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты, который ничего не решает. Отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032 позволит европейской валюты возобновить рост в рамках «бычьего» тренда. На смену тренда на «медвежий» можно будет рассчитывать после закрепления под восходящим трендовым коридором хотя бы на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23759 контрактов Long и открыли 8976 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 93 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время и, как видим, на прошлой неделе они уже приступили к этому процессу. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,1125 на 4-часовом графике. Цели – 1,1081 и 1,1035. Сегодня продажи будут возможны при закреплении под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0960. Покупки будут возможны при отбое от нижней линии коридора на часовом графике с целью 1,1172.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПод занавес 2023 года пара отработала цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,1065). Вряд ли у игроков на повышение будут новые достижения, тем не менее, для них желательно продвинуться как можно выше к максимальному экстремуму этого года 1,1276. Если же оставшееся рабочее время уходящего года будет принадлежать игрокам на понижение, то в работе могут пригодиться поддержки 1,1016 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0981 (дневной Фибо Киджун) – 1,0960 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара находится сейчас в глубокой коррекции. Игроки на понижение близки к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,1042). Пробой и разворот мувинга может изменить действующий баланс сил, отдав основное преимущество игрокам на понижение. Другими ориентирами внутри дня сегодня при развитии направленного движения могут послужить поддержки (1,1034 – 1,1002 – 1,0947) и сопротивления (1,1115 – 1,1170 – 1,1199) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ предпоследний день уходящего года игроки на повышение сумели дотянуться и отработать дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,2816). Сейчас пара вернулась и работает в зоне притяжения таких рубежей, как заключительный уровень недельного мёртвого креста (1,2719) и дневной краткосрочный тренд (1,2719). Возможно, в этих пределах и завершится текущий год. Если цель на пробой облака будет пробита, то следующим повышательным ориентиром послужит нижняя граница месячного облака (1,2893). Если же активностью и результатом отличатся игроки на понижение, то им предстоит преодолеть поддержки дневного креста (1,2669 – 1,2656 – 1,2616), усиленные объединением месячного краткосрочного тренда (1,2589) и недельного среднесрочного тренда (1,2589). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара тестирует недельную долгосрочную тенденцию (1,2723). Пробой и закрепление ниже позволят игрокам на понижение усиливать свои настроения, тестируя и преодолевая поддержки классических Пивот уровней (1,2684 – 1,2640 – 1,2569). Отбой от недельной тенденции и восстановление позиций игроками на повышение внутри дня приведёт их к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2799 – 1,2870 – 1,2914). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 декабря. Британец не намерен долго падать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2715. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении зоны 1,2788 – 1,2801. Закрепление котировок над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,2876. Ситуация с волнами остается достаточно неоднозначной. Тренды меняются слишком часто и становятся все короче. Последний «бычий» тренд – это одна волна. Последняя волна вниз – еле-еле пробила лоу предыдущей волны. Последняя волна вверх пробила два последних пика, но при этом она тоже может стать одиночной. Волны не дают в данное время ответа на вопрос, каким будет дальнейшее движение. Если последняя волна вверх окажется не одиночной, тогда сейчас нас ожидает новая волна вверх и еще больший рост британской валюты. Информационный фон отсутствует, но трейдеры продолжают вести активную торговлю. Если быть точнее, то ведут активную торговлю только быки, а медведи продолжают довольствоваться пассивной позицией. Несмотря на вчерашний рост американского доллара, сегодня его может ждать очередное падение. По британцу все идет к тому, что будет сформирована еще одна волна вверх, а по европейцу сохраняются оба восходящих трендовых коридора. Сигналов к длительному падению евро и фунта по-прежнему нет. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 61,8% – 1,2745 и закрепление над ним. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты Великобритании и возобновлен процесс роста в направлении уровня 1,3044. Восходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «бычье», и в данное время нет ни одного признака завершения этого тренда. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Я буду ожидать начала «медвежьего» тренда не ранее закрытия под восходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3201 единицу, а количество Short – на 1546 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 68 тысяч против 48 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падения. Сильного роста британца я не жду в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как долгосрочный информационный фон сейчас больше играет на стороне доллара. Тот рост, который мы видели в последние два месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны вчера после закрепления под зоной 1,2788 – 1,2801 на часовом графике. Ближайшая цель 1,2715 отработана. Сегодня продажи будут возможны при отбое от зоны 1,2788 – 1,2801 с той же целью. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2715 на часовом графике с целью 1,2788 – 1,2801. В случае закрепления над этой зоной покупки можно держать открытыми с целью 1,2876.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Пан или пропал

Тучи сгущаются вокруг доллара, и трейдеры ориентированы на сбыт. В прогнозах аналитиков все чаще звучат негативные нотки, предполагая, что наступающий год станет периодом спада для американской валюты. Индекс доллара, вероятно, утратит не менее 10%. Что же будет с другими валютами, насколько они могут подняться в цене? Согласно прогнозу инвестиционной компании RBC Global Asset Management на 2024 год, в следующем году евро наберет примерно 10%, что будет обусловлено общей слабостью доллара и постепенной репатриацией евро, вложенных за рубеж. Европейская валюта достигнет уровня 1,2100, утверждают аналитики. Их предсказание значительно отличается от среднего прогноза 1,1200 для четвертого квартала 2024 года, согласно опросу банков Bloomberg. Следует отметить, что доллар ослаб с конца октября и продолжил снижение после публикации квартального прогноза ФРС, предполагающего более резкое понижение целевой ставки по федеральным фондам в следующем году, чем в предыдущем прогнозе. Практически одновременно глава ЕЦБ предупредила, что банк не должен утрачивать бдительность в борьбе с инфляцией. Таким образом, благоприятный ветер в виде значительного снижения доллара США будет способствовать росту евро, и поэтому евро завершает год крепче, даже несмотря на отсутствие светлых перспектив европейской экономики. В связи с тем что краткосрочные процентные ставки на 4,5 процентного пункта выше, чем 18 месяцев назад, аналитики предполагают постепенный и стабильный рост спроса на евро по мере возвращения этих средств на родину. Этот сдвиг в распределении будет нарастать с улучшением экономических перспектив Европы по сравнению с США. Тем не менее, чтобы инвесторы приняли сокрушительный спад доллара всерьез, им необходимо видеть более значительные экономические толчки в мире, а не просто умеренное замедление. Направление и масштаб изменений курса доллара в значительной степени определяются экономическими условиями за пределами США. Недавние события вышли за пределы основных предположений Goldman Sachs на 2024 год, и экономисты банка Уолл-стрит урезали свои прогнозы по доллару перед наступлением нового года. Вследствие неожиданных изменений в индексах инфляции в США и декабрьского заседания ФРС экономисты Goldman Sachs значительно изменены свое восприятие политики регулятора. Теперь они ждут, что ФРС снизит процентные ставки пять раз в следующем году, в сравнении с единственным снижением, предсказанным в их первоначальном прогнозе на 2024 год. Таким образом, для пары EUR/USD Goldman Sachs прогнозирует уровень в 1,0800 через три месяца (вместо предыдущих 1,0400), 1,1000 через шесть месяцев (вместо 1,0600) и 1,1200 через двенадцать месяцев (вместо предыдущих 1,1000). Львиная доля банков придерживается медвежьего сценария в отношении доллара, но не все. Прогнозы HSBC свидетельствуют о предстоящем снижении евро по отношению к доллару, поскольку ФРС и другие ЦБ, вероятно, не смогут провести денежно-кредитную политику в той степени, насколько это предполагают рынки. Вследствие этого HSBC предупреждает, что рынки уже проявили чрезмерный оптимизм, и преграды для его поддержания в настоящее время стоят выше. «Мы подтверждаем наши прогнозы об укреплении доллара в течение 2024 года, в отличие от мнения большинства», – пишут аналитики. Согласно прогнозу HSBC, EUR/USD ожидается на уровне 1,0600 к концу первого квартала 2024 года. Далее прогнозируется снижение до 1,0400 к середине 2024 года, 1,0200 к концу третьего квартала и 1,0200 к концу года.Фунт. Уровни кризисной эпохи, но без драмы В Morgan Stanley негативно относятся к фунту в перспективе нового года. В банке предвидят снижение курса фунта до уровней кризисного периода по отношению к доллару. Тем не менее прогнозы Morgan Stanley по британскому фунту на год вперед не включают серьезных тревог о возможном драматическом развитии событий. Прежние случаи значительного снижения стерлинга происходили на фоне опасений о Brexit, глобальных финансовых кризисов и обвала рынка облигаций Truss. Аналитики Morgan Stanley предсказывают нормализацию денежно-кредитной политики Великобритании в 2024 году в виде снижения ставок Банка Англии в условиях дезинфляции и слабого экономического роста. Ожидается, что доходность в Великобритании снизится в преддверии новых резких сокращений. Курсы обмена фунта к доллару и фунта к евро тесно связаны с изменениями доходности британских облигаций по отношению к облигациям США и Германии, и пока нет явных признаков, что эта связь скоро будет нарушена. Ослабление фунта будет вызвано понижением доходности. Фунт в 2023 году выглядел вполне привлекательно благодаря повышению доходности британских облигаций, так как инвесторы ожидали значительного повышения ставок Банка Англии. Однако ЦБ теперь будет снижать ставки гораздо быстрее и агрессивнее, чем это было в цене. К концу года рынки увеличили ставки на снижение ставок после резкого падения инфляции, предполагая, что этот тренд продолжится. Также аналитикам Morgan Stanley сложно предсказать сценарий, который приведет к ослаблению доллара. Здесь ждут его дальнейшего роста в первой половине года. Таким образом, пара GBP/USD упадет до 1,1400 к середине 2024 года, опережая 1,1500 к концу года. Действительно ли все так плохо у фунта? Вряд ли следующий год стоит сравнивать с периодами прошлых кризисов в виде пандемии. Хотя кто знает, чем обернется нормализация ДКП и какие последствия принесет. Впрочем, в Goldman Sachs на контрасте прогнозируют курс фунта к доллару на уровне 1,2800 через три месяца, что выше предыдущего прогноза в 1,2500. Через шесть месяцев пара ожидается на уровне 1,3000, а через 12 месяцев цель повышается до 1,3500.Негатив в сторону «оззи» По австралийцу также мнения разнятся на 2024 год. В Danske Bank, к примеру, настраиваются на продажи австралийского доллара по отношению к американскому аналогу. Несмотря на положительное завершение 2023 года, Danske Bank прогнозирует ослабление пары AUD/USD в первой половине следующего года. Слабый экономический рост в Австралии, особенно на основном экспортном рынке – Китае, а также в мировом масштабе, вероятно, будет оказывать давление на цены на сырьевые товары в будущем. Аналитики предполагают, что разница в процентных ставках, условия торговли и экономические показатели США окажут давление на курс AUD/USD в 2024 году. Прогнозы Danske Bank для AUD составляют 0,6400 через три месяца, 0,6300 через шесть месяцев и 0,6200 через 12 месяцев.«Киви» слабоподвижен Согласно исследованию ANZ Bank, по доллару Новой Зеландии ожидается восстановление относительно американского аналога в 2024 году. Однако вопреки этим позитивным перспективам, банк предупреждает о возможной волатильности, особенно в свете неопределенности вокруг действий РБНЗ по процентным ставкам. Основные факторы, такие как глобальное восстановление аппетита к риску и преимущества новозеландского доллара по carry trade, могут способствовать предстоящему укреплению валюты. Новозеландский доллар стал одной из наиболее сильных основных валют в конце года благодаря улучшению инвестиционного настроения и ожиданиям снижения процентных ставок ФРС. Неопределенность возникает относительно возможного повышения ставок. Аналитики предупреждают, что повышение ставки, вероятно, приведет к распродаже NZD/USD, как это было после предыдущих повышений. Перспектива того, что дальнейшее ужесточение может усилить риск рецессии, окажет давление на валюту. Прогноз ANZ на конец марта 2024 года предполагает курс NZD/USD на уровне 0,6200, к концу июня – 0,6200, к концу сентября – 0,6300 и к концу года – 0,6300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз действий ФРС на 2024 год

Цикл ужесточения Федеральной резервной системы завершился, но ожидания рынков значительно выше реальных действий центрального банка. На последнем заседании по денежно-кредитной политике в 2023 году Федеральная резервная система в своих обновлённых экономических прогнозах говорила о возможности трёх снижений ставок в 2024 году. Согласно данным CME FedWatch Tool, по прогнозам рынка, смягчение в 2024 году будет почти на 200 базисных пунктов и начнётся в марте. Также рынки видят относительно стабильную экономическую активность. В своем прогнозе на 2024 год рыночные аналитики Wells Fargo отметили эту противоречивую точку зрения. С их слов: либо мягкая посадка снова ускорится и все столкнутся с инфляцией, либо эта мягкая посадка произойдёт мгновенно, а экономический спад расширится и углубится, и, соответственно, приземление окажется гораздо сложнее. По мнению Wells Fargo, в следующем году Федеральная резервная система снизит процентные ставки только два раза. Добавив, что экономические перспективы могут ухудшиться.Со стороны спектра облигаций с фиксированной доходностью аналитики из TD Securities в ожидании, что в следующем году ФРС снизит ставки на 250 базисных пунктов по причине замедления экономического роста. Соответственно, доходность по 10-летним облигациям должна снизиться до 3,15%. По их мнению, первое снижение произойдёт в мае.По мнению аналитиков по облигациям из Commerzbank, ставки будут снижены на 200 базисных пунктов. И так же первое снижение произойдёт в мае. Они добавили, что рассматривают более сильное снижение, чем предполагает сама ФРС, так как прогнозируют весной и летом небольшую рецессию.В преддверии Нового года многие аналитики больше склоняются к ожиданиям рынка, чем к собственным прогнозам; однако большинство по-прежнему считают март слишком ранним для начала нового цикла смягчения.Со слов портфельного менеджера и главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Чешинского, если бы ФРС снизила ставки в марте, это сигнализировало бы, что экономика США движется к рецессии, а это не та мысль, которую хотят донести члены ФРС. Несмотря на то что рыночные аналитики в следующем году ожидают агрессивного смягчения политики ФРС, они не забывают отметить, что это будет результатом замедления экономического роста, что противоречит ожиданиям рынка.Однако не все аналитики считают, что более слабый рост приведёт к снижению процентных ставок. Главный инвестиционный стратег Invesco Кристина Хупер заявила, что агрессивное повышение ставок в 2023 году дало возможность Центральному банку смягчить ситуацию, не пугая рынки. Отметив, что шесть сокращений на 25 базисных пунктов будут равны лишь двум из 75 повышений ставок по сравнению с прошлым годом. Добавив, что смягчение произойдет в конце первой половины 2024 года, поскольку инфляция и рост замедляются. Ослабление должно помочь восстановлению обрести форму, вернув мировую экономику во второй половине 2024 года к трендовому росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что ждет Америку и Россию в новом году? (ожидаем локального роста нефти марки WTI и снижения USD/CAD)

Последний торговый день завершает 2023 год на положительной ноте. Все основные мировые фондовые индексы за исключением китайских выросли. Среди лидеров роста российский Мосбиржи и американский NASDAQ, которые прибавили соответственно 43.48% и 44.22%. Почему российский рынок акций, а также американский оказались в лидерах роста по итогам года? Главной причиной сильного отскока акций РФ, с одной стороны, стали устойчивость национальной экономики к масштабным западным санкциям, умение властей консолидировать вокруг себя явно недовольные внешней политикой США и их сателлитов силы глобального Юга и Азии, а также понимание того, что страна выдержит недоброжелательный внешний натиск. С другой, позитивом являются объективные военные успехи на фронтах, рост государственного оборонзаказа. Ну и дополнительным плюсом стала летняя девальвация рубля, которая позволила компаниям номинально значительно увеличить прибыль. А что американский рынок акций? Здесь главной причиной стало фактическое окончание цикла повышения процентных ставок и ожидание со стороны инвесторов начала процесса их сокращения уже в новом 2024 году. Эти надежды заметно увеличились на волне снижения инфляционного давления, удержания экономики Америки от провала в рецессию, которая вот уже второй квартал подряд бушует в Европе. Хорошей новостью для американского бизнеса было выдавливание российских энергоносителей с европейского рынка и замена их американскими по выгодной для Штатов цене. Фактически Америка с успехом использовала украинский кризис для того, чтобы полностью подчинить себе как в политическом, так и экономическом смысле Европу. Полномасштабный кризис на европейском континенте привел не только к значительному перетоку капиталов в США, но бизнес. Ряд крупнейших европейских компаний уже перевели свое производство в Америку. Что можно ожидать на рынках акций в России и США в новом году? Полагаем, что российский фондовый рынок будет в целом балансировать в боковом диапазоне и только окончание украинского кризиса, если это случится в новом году, может стать серьезным основанием для его роста. В то же время рынок акций в Америке будет получать поддержку на волне ожидаемого инвесторами снижения уровня процентных ставок, что оживит национальную экономику. Единственной серьезной проблемой для рынка и Америки в целом может стать усиление гражданского противостояния по итогам президентских выборов, что может стать сильным разрушающим фактором для существования самих США. Фактически, подводя итог, можно говорить о том, что у России есть серьезный шанс подняться на значительную высоту как в экономическом, так и влиятельном политическом уровне после завершения украинского конфликта на ее условиях. В то же время гражданское противостояние в Штатах, если оно не будет купировано, и проигрыш в опосредованной войне с РФ могут привести, наоборот, к потере авторитета США и проблемам на местном финансовом рынке, в первую очередь долговом. Прогноз дня: Нефть марки WTI Цена на сырую нефть глобально остается в широком «боковике» на фоне двух основных факторов. С одной стороны, негативного, сомнений, что спрос будет уверенно расти, а с другой, позитивного – сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта в секторе Газа. Преодоление ценой уровня 72.45 может привести ее к повышению к 76.50 уже в начале следующего года. USD/CAD Пара торгуется у отметки 1.3230. Сохраняющееся давление на курс американского доллара из-за ожидания старта процесса снижения процентных ставок может привести возобновлению снижения пары к 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.12.23

Детали экономического календаря от 28 декабря Данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах вышли хуже прогноза, однако доллар лишь на время оказался под локальным давлением продавцов. Разбор торговых графиков от 28 декабря Евро по отношению к доллару США сократила объем длинных позиций около значения 1.1140. В результате на рынке возник откат, на основе которого котировка вернулась к верхнему району психологического уровня 1.1000/1.1050. Валютная пара GBP/USD вслед за евро устремилась вниз. Вследствие чего возник откат, на основе которого котировка практически достигла уровня 1.2700. Экономический календарь на 29 декабря Сегодня последний торговый день в уходящем году, и важных публикаций в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не предвидится. По этой причине рынок плавно переходит на длинные выходные. Открытие торгов на предстоящей неделе начнется 2 января. Торговый план – EUR/USD 29 декабря В случае дальнейшего снижения возможно касание уровня 1.1000. Следует отметить, что текущий откат вписывается в структуру восходящего тренда и поэтому не приводит к смене торговых интересов. Временное снижение или замедление движения возле уровня 1.1000 может служить периодом накопления торговых сил перед новым витком роста. Торговый план – GBP/USD 29 декабря В данной ситуации недавний откат не является признаком смены торговых интересов, он хорошо вписывается в ритм восходящего тренда. Если цена не удержится ниже уровня 1.2700, возможен поэтапный рост объема длинных позиций, направленный к локальному максимуму. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 28.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 29 декабря. Ожидается третья, самая мощная, часть бычьего импульса!

Итак, сценарий, в котором формируется действующая волна [Y], подтверждается. Волна [Y] может быть завершающей в глобальном двойном зигзаге W-X-Y. Предполагается, что [Y] принимает форму стандартного 3-волнового зигзага (A)-(B)-(C). Обратим внимание на завершенную волну (A). Она имеет форму импульса, с усеченной пятой волной. Затем мы увидели откат цены вниз, что может свидетельствовать о построение медвежьей коррекции (B). После окончания волны (B) быки повели рынок за собой вверх.Вполне возможно, сейчас строится импульс (C). На текущий момент могут быть завершены первые две его части. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения, ориентировочно к уровню 1.1278. На уровне 1.1278 величина действующей волны [Y] будет равна волне [W]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью заработать на окончании импульса (C).Продолжим и дальше наблюдать за парой в новом году! Всем желаю прибыльных профитов!Торговые рекомендации: buy 1.1067, takeprofit 1.1278.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар завершает год откровенно слабо. Обзор USD, CAD, JPY

Доходность защищённых от инфляции 5-летних облигаций TIPS снизилась после открытия рынков после рождественских праздников, что может служить подтверждением того, что бизнес видит перспективу ясно и придерживается складывающегося сценария – инфляция продолжит снижение, а ФРС начнет снижать ставки. Доходность TIPS является хорошим индикатором инфляционных ожиданий бизнеса, который ориентирован на поиск доходности, а, поскольку бизнес не видит условий для отмены сложившейся тенденции, нужно исходить из того, что доллар США продолжит снижение. США, похоже, избежат рецессии, поскольку рынок труда остается стабильным, а финансы домохозяйств не находятся под давлением. Потребительские расходы, основа спроса, продолжают оставаться на высоком уровне. Председатель ФРС Джей Пауэлл заявил во время своей пресс-конференции после заседания FOMC в декабре, что он готов повысить ставки дальше, если это будет оправдано, но он признал, что это не его базовый сценарий. Он также указал, что комитет действительно говорил о снижении ставки, однако подчеркнул, что это всего лишь "предварительное" обсуждение. Рост активности на валютном рынке можно ожидать уже в первую неделю 2024 г, в среду, 3 января, будут опубликованы производственный ISM и отчет JOLT по открытым вакансиям, 5 января – нонфармы и ISM в секторе услуг. USD/CAD Экономика Канады стагнирует, последние данные за октябрь показали нулевой рост, но, по всей видимости, на позицию Банка Канады этот факт не оказывает существенного влияния. Глава BoC Маклем уже сообщая ранее, что ожидает слабого роста ВВП в первой половине 2024г., и исходит из того, что это нормальный процесс, сопровождающий усилия Банка по преодолению высокой инфляции. Кроме того, факторы, которые могут потенциально вновь привести к росту инфляции, все еще сильны - рост заработной платы значительно опережает инфляцию и производительность, а также слишком высокие темпы иммиграции. Поскольку в последние дни уходящего года активность игроков снижается, а также не ожидается ни каких-либо значимых публикаций макроэкономического характера, как и комментариев от Банка Канады, то динамика USD/CAD будет определяться сложившимися ранее условиями, а именно – отыгрыванием нарастающей слабости доллара США. Ближайшие события, которые могут скорректировать ожидания рынка по CAD – публикация индекса PMI в производственном секторе 2 января и отчет по рыку труда 5 января. Ключевым моментом в отчете будет динамика роста заработной платы, которая является мощным инфляционным фактором. Чистая короткая позиция по CAD сократилась до -3.8 млрд, спекулятивное позиционирование остается медвежьим, но динамика в пользу покупок CAD. Расчётная цена уверенно уходит вниз. USD/CAD закрепился ниже технического уровня 1.3233, который превратился в сопротивление при возможном откате, вблизи этого уровня пара может провести некоторое время в консолидации, после чего ожидаем дальнейшего движения на юг. Ближайшая цель 1.3090, закрепление ниже будет означать выход из долгосрочного бокового канала, шансы на такой сценарий выглядят высокими. Коррекционный рост не исключён, но маловероятен. USD/JPY Рынки все больше утверждаются во мнении, что Банк Японии собирается прекратить политику отрицательных процентных ставок самое позднее к апрелю. Заместитель управляющего Рёдзо Химино использовал аналогию со светофором, чтобы указать, что Банк не будет ждать, пока будут выполнены все условия («полный набор зеленых огней»), прежде чем положить конец отрицательным ставкам. Вместо того чтобы ничего не делать, ему, возможно, придется совершить решительный шаг и изменить политику. Причина такой нарастающей решимости на поверхности – экономика Японии остается в фазе расширения, поскольку мягкие финансовые условия этому способствуют – отчеты по рынку труда подтвердили острую нехватку рабочей силы в стране, инфляционные ожидания остаются повышенными, а компании пересматривают свои прогнозы продаж и прибыли на следующий год в сторону роста. Если и риски, которые могут помешать завершению политики отрицательных ставок, – возможное снижение базовой инфляции ниже 2%, что для Японии обычное дело, слишком сильное укрепление иены на фоне сокращения ставок ФРС и ЕЦБ, и внутреннее сопротивление бизнеса, поскольку повышение ставок неизбежно приведет к сокращению доходов малого и среднего бизнеса. В любом случае мы исходим из того, что рынок абсолютно убежден в том, что иена в текущих условиях обречена на дальнейшее укрепление, и помешать этому могут лишь серьезные потрясения, которые могут заставить монетарные власти как Японии, так и США, изменить свои планы. Насколько велика вероятность таких событий, и в каких областях они могут возникнуть, заранее сказать невозможно. Чистая короткая позиция по JPY продолжает сокращаться, упав до апрельских минимумов, когда началось резкое обесценивание иены. Расчетная цена уверенно уходит вниз, признаков замедления нет. USD/JPY практически добралась до технического уровня 139.95, остановившись в полушаге, ожидаем тестирования этого уровня с попыткой закрепиться ниже. Следующая цель – локальный минимум 137.25, укрепление иены имеет фундаментальные причины и вряд ли будет завершено даже в условиях очень осторожной позиции Банка Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где окажутся цены фунта по отношению к доллару в 2024 году?

В 2023 году фунт был одной из самых динамичных валют.По мнению аналитиков, в следующем году фунт по отношению к доллару достигнет отметки в 1,30 доллара и продолжит расти.Со слов главного валютного стратега банка Societe Generale Кит Джакс, в отношении британской экономики существует огромное количество необоснованного негатива. Отметив, что большинство прогнозов относительно стабилизации экономики Великобритании в 2024 году были более пессимистичными, чем для других экономик, включая Швецию и еврозону, предполагая, что у Британии гораздо больше возможностей превзойти страны ЕС. Так же, со слов Джакс, в следующем году росту фунта стерлингов будет способствовать слабость доллара, поскольку надежды на снижение процентных ставок в США усиливаются. По мнению главы отдела глобальной валютной торговли в Goldman Sachs Камакшья Триведи, от сегодняшнего дня с показателем цены около $1,28 до $1,35 фунт вырастет в течение следующих 12 месяцев. И несмотря на значительное падение инфляции в прошлом месяце, поскольку фунт имеет тенденцию следовать за ростом цен на акции, а опасения по поводу высоких процентных ставок, погружающих мир в длительную рецессию, ослабевают, фунт продолжит расти.По заявлению Банка Англии, в следующем году экономика не изменится. Тем не менее большинство аналитиков полагает, что она вырастет на 0,4%.Но после публикации официальных данных на прошлой неделе опасения по поводу экономики Великобритании усилились, так как согласно данным, Великобритания находится на грани рецессии. В период с июля по сентябрь она сократилась на 0,1%. Это говорит о первой технической рецессии. Так как еще один квартал экономического спада в последние три месяца 2023 года, ознаменует техническую рецессию после первого карантина.Но, с другой стороны, предстоящие всеобщие выборы, могут дать толчок экономическому росту. Так как сами выборы дадут дополнительную финансовую поддержку и приведут к некоторому уменьшению торговых трений с ЕС. И то и другое должно помочь поддержать внутренний рост, помочь избежать рецессионных рисков, тем самым укрепить фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт восстанавливается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2820 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.2746 дала точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Уже ближе к концу американской сессии можно было получить аналогичный сигнал и в районе 1.2711.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня по Великобритании выходит индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide, который вряд ли будет способен как-то серьезно повлиять на рыночные настроения. По этой причине, перед покупками в развитие бычьего рынка было бы неплохо дождаться коррекции и защиты поддержки 1.2746, образованной по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на ней даст отличную точку входа в длинные позиции, что должно вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2783, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют в конце года путь к 1.2823. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2746 в первой половине дня, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше отложу покупки до нижней границы 1.2713, где лишь ложный пробой станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера сделали все, что от них зависело. Теперь, после крупной восходящей коррекции пары в ходе азиатской сессии, нужно очень постараться, чтобы защитить ближайшее сопротивление 1.2783, тест которого может состояться в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции. Целью в таком случае будет область 1.2746 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков в конце года, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2713. Самой дальней целью будет область 1.2684, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2783, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2823. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2713.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернул

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.02 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 141.02 снизу-вверх привели к хорошей точке входа на продажу пары, что в результате вылилось в падение более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление на 141.02 позволило открыть новые короткие позиции, после чего пара провалилась еще на 50 пунктов. Однако продавцам не удалось удержать рынок. Активная защита 140.45 и ложный пробой в конце американской сессии дали сигнал на покупку.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на небольшую восходящую коррекцию, давление на доллар сохраняется. Вряд ли сегодня мы увидим крупное движение вниз пары, так что больше буду ставить на торговлю в боковом канала 140.30-141.65 с серединой 140.91. В случае снижения USD/JPY в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 140.91 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций против медвежьего рынка. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 141.65, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 142.24. Самой дальней целью выступит область 142.78, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары, и отсутствия на 140.91 активности со стороны покупателей, давление на пару сохранится в конце года, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 140.30. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от нового минимума месяца в районе 139.91 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, но конец года может немного подпортить им планы. По этой причине с короткими позициями торопиться не буду. На мой взгляд более оптимальным сценарием станут продажи на росте в районе ближайшего сопротивления 141.65. Ложный пробой там позволит убедиться в присутствии в рынке медведей, что выльется в сигнал на открытие коротких позицией с попыткой выхода за пределы 140.91. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.30. Более дальней целью выступит область 139.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 141.65, торговля в конце года переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 142.24. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 142.78, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 140.91.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1104 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары, особенно на таком бычьем рынке. Вышедшие данные по рынку труда США оказали лишь временную поддержку евро и привели к ослаблению позиций доллара, однако затем трейдеры продолжили фиксировать прибыль по рисковым активам в конце года, что вернуло давление на пару. Сегодня у нас кроме данных по инфляции в Испании ничего нет, так что давление на EUR/USD может вернуться уже в первой половине дня. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1088 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1123. В точке 1.1123 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после закрепления выше локального максимума. Не забывайте, что сегодня конец года и не исключено, что давление на пару может возрасти в любой момент. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1061 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1088 и 1.1123.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1061 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1088 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1061 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1147 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост состоялся, но до теста 1.1147 не хватило, так что сигналов на продажу от этого уровня я так и не дождался. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1092 привели к сигналу на продажу, но до быстрого падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет никакой важной статистики по еврозоне, и ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Испании, вряд ли способные серьезно повлиять на рыночное направление, как это было вчера с отчетами по американскому рынку труда. По этой причине буду ставить на дальнейшую коррекцию евро и рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.1051. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1051, что позволит войти в рынок в продолжение развития бычьей тенденции с целью роста в район 1.1095, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1136 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый годовой максимум 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1051 в первой половине дня, что более вероятно, так как вряд ли покупатели сумеют удержать свое преимущество в конце года, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1011. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0977 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ясно вчера дали понять, что никуда не делись и сегодня можно рассчитывать на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Конечно, было бы неплохо увидеть рост EUR/USD и формирование ложного пробоя на уровне 1.1095, который еще вчера выступал в роли поддержки. Неудачное закрепление выше 1.1095 укажет на наличие продавцов в рынке, что должно привести к движению пары вниз в район 1.1051. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.1011. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.0977, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.1095, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1136. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1050.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2774 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал. Вышедшая статистика по США подпортила настроения покупателям доллара и привела к небольшой коррекции фунта, однако затем давление на пару вернулось. Учитывая низкий объем торгов не удивительно, что покупатели GBP/USD довольно быстро отыграли часть падения сегодня в ходе азиатской сессии. Впереди у нас данные по индексу цен на жилье в Великобритании от Nationwide. Очень слабые показатели вернут давление на пару в конце года, так что на сильный рост даже по тренду я пока рассчитывать не буду. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2775 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2813 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2813 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так как восходящая тенденция будет ограничена из-за низкого объема торов в конце года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2775 и 1.2813.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2742 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2700, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2775 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2742 и 1.2700.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс