EUR/USD. 5 апреля. Быки произвели блицкриг, но медведи имеют возможность для контрнаступления.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 38,2% – 1,0866, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,0785 – 1,0801. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу возобновления роста европейской валюты. Закрепление под ней – повысит вероятность дальнейшего роста доллара в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Второй вариант я считаю более вероятным. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару еще на 130 пипсов. До этого момента я рассчитываю на возобновление падения котировок. Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда. Информационный фон в четверг был очень скудным, однако в целом на этой неделе было предостаточно событий и новостей, чтобы трейдеры торговали активно. Определенную активность мы действительно увидели, но большинство отчетов и события были на стороне американской валюты, но более активными были трейдеры-быки. На мой взгляд, это дивергенция между информационным фоном и реальными движениями пары. Дивергенции, как правило, отрабатываются и закрываются. Таким образом, сегодня я жду от пары падения, как минимум, к уровню 1,0785. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении 1,0765. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет рассчитывать на новый рост доллара. Закрепление над уровнем 1,0862 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий». Как и на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение уровня средней заработной платы (12-30 UTC). 5 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются все отчеты из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785 – 1,0801. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. При закрытии под 1,0785 продажи можно удерживать с целью 1,0696. Покупки пары были возможны при закреплении над зоной 1,0785 – 1,0801 на часовом графике с целью 1,0866 (1,0862). Цель была отработана вчера. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785 – 1,0801 с целью 1,0866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Планам ЕЦБ сужено сбыться

Евро испытывает проблемы с ростом, которые могут усугубиться после выхода сегодняшнего отчета по занятости в США. Но в этом обзоре хотелось бы поговорить о другой составляющей, оказывающей не менее серьезное воздействие на направление пары. По мнению многих экономистов, в июне Европейский центральный банк все же станет на устойчивый путь снижения процентных ставок, который продлится, по крайней мере, до конца следующего года. Опрошенные респонденты ожидают снижения ставки по депозитам на четверть пункта, однако, когда это произойдет, сказать сложно. Кто-то уверен, что после недавних данных по инфляции подобное решение может быть принято уже на предстоящей сессии Совета управляющих 11 апреля. После чего, подобные шаги будут происходить раз в квартал, в результате чего к концу 2025 года ставка достигнет 2,25%, против нынешних 4,0%. Однако все же большинство экономистов уверены, что июнь — месяц, когда можно действительно начать ослаблять политические ограничения. В ходе недавнего выступления президент Кристин Лагард заявила, что темпы снижения процентных ставок будут строго определяться экономическими показателями. И поскольку начало снижения ставок в ближайшем будущем, кажется, почти решено, внимание теперь переключится на то, с какой скоростью политики будут действовать. Пока у членов совета ЕЦБ нет единого понимания в этом вопросе. К слову, аналогичная ситуация происходит и в рядах ФРС, где одни считают необходимым снижать ставки в ближайшее время, а другие и вовсе заявляют о переносе первого снижения на следующий год, опасаясь возврата высокой инфляции.Европейские политики также расходятся во мнениях: Яннис Стурнарас из Греции заявил недавно, что два снижения ставок до лета и четыре в этом году были бы разумным решением. Его австрийский коллега Роберт Хольцманн, долгое время выступавший за отказ от каких-либо действий в 2024 году, заявил на этой неделе, что у него нет принципиальных возражений против первоначального июньского шага — но только если экономика позволит.Стоит отметить, что последние данные указали на ускорение темпов экономического роста после того, как еврозона едва избежал рецессии во второй половине прошлого года. Деловая уверенность также постепенно восстанавливается и растет. Вчера мартовский составной индекс PMI вернулся на уровень выше 50 пунктов, что указывает на минимальный рост активности в регионе.Некоторые эксперты отмечают, что после первого снижения ставок задача ЕЦБ будет заключаться в том, чтобы не выглядеть слишком агрессивным в этом направлении. По всей видимости политикам придется убедить рынки в том, что снижение ставок в июне является ни столько результатом желания ЕЦБ поддержать экономику, сколько признаком того, что ситуация с инфляцией действительно приходит в норму.Как я отмечал выше, в марте инфляция замедлилась быстрее, чем ожидалось, а потребительские ожидания будущего роста цен снизились, что позволяет предположить, что ЕЦБ находится на правильном пути в своих усилиях достичь 2% в следующем году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после падения пары, спрос на евро возвращается. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0840. Только это позволит нацелиться на тест 1.0875. Уже оттуда можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0765, либо открывать длинные позиции от 1.0725. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Это позволит нацелиться на 1.2680, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2765. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2605. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 апреля. Nonfarm Payrolls не помогут доллару?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2705–1,2715. Однако затем случился разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и возобновления роста. Закрепление под ней – повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2517. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вниз с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта), а новая волна вверх пока слишком слаба, чтобы пробить последний пик (от 21 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 180 пипсов, что вряд ли произойдет сегодня. Если новая волна вниз не пробьет лоу от 1 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий», но пока эта волна еще даже не началась. В четверг важных новостей не было, но ранее на этой неделе состоялось выступление Джерома Пауэлла, который вновь порадовал нас «ястребиной» риторикой, было опубликовано несколько важных отчетов в США, большая часть которых была позитивной, а в Великобритании на этой неделе не было никаких важных событий. Индексы деловой активности я в расчет не беру, так как это все-таки не самые значимые данные, и они ничем не удивили трейдеров. Сегодня в США выйдут отчеты по рынку труда, зарплатам и безработице. Учитывая то, что на этой неделе доминировали быки, когда информационный фон поддерживал медведей, я не верю в сильный рост доллара сегодня при любых значениях американских отчетов. Но все же следует отметить, что более высокие значения пэйроллсов и безработицы могут помочь трейдерам-медведям перейти в контрнаступление. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI и закрепление над уровнем 1,2620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Медвежий» тренд сохраняется на часовом графике, но на 4-часовом – сохраняется горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11344 единицы, а количество Short – выросло на 6686 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но начало ослабляться в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 91 тысяча против 56 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 91 тысячи, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение уровня средней заработной платы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать при закреплении ниже зоны 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,2584–1,2611 на часовом графике с целью 1,2705. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, но следует помнить, что по британцу сохраняется горизонтальный вектор движения, а сегодня информационный фон может поддержать как быков, так и медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера бросили длинную верхнюю тень, но к закрытию дня рынок вернулся под недельный краткосрочный тренд (1,0839). В результате ближайшие сопротивления сохраняют свою силу и значение, оставаясь сегодня на рубежах 1,0854 – 1,0884 (заключительные уровни дневного креста Ишимоку) – 1,0894 (недельный Фибо Киджун) – 1,0918 (верхняя граница дневного облака). Игрокам на понижение в сложившихся условиях может понадобиться немало усилий, чтобы реализовать снижение и вернуться к недельной поддержке (1,0742), так как все уровни (1,0818 – 1,0809 – 1,0795), которые соперник в последние дни достаточно легко преодолел, сейчас могут выступать в защиту его интересов и сдерживать медвежьи настроения. Сегодня закрываем неделю, поэтому от итога дня зависит характер недельной свечи. Н4 – Н1На младших таймфреймах сейчас наблюдается коррекционное снижение. На графике присутствуют возможности для углубления коррекции, так ключевая поддержка, которая отвечает за действующий баланс сил, в настоящий момент находится на рубеже 1,0794 (недельная долгосрочная тенденция). Её пробой и разворот может отдать основное преимущество игрокам на понижение. После пробоя тенденции дополнительным медвежьим ориентиром внутри дня сегодня может стать классический Пивот уровень S3 (1,0777). Если коррекционное снижение будет остановлено, то при развитии подъёма игрокам на повышение нужно будет преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (1,0849 – 1,0865 – 1,0893 – 1,0909). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение сумели вчера остановить продвижение соперника, сформировав небольшой отбой от дневного облака (1,2643 – 1,2671). Для быков дневное облако (1,2643-71) и недельный краткосрочный тренд (1,2705) остаются основными ближайшими препятствиями на данном участке графика. Сейчас рынок находится в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2610). Ближайшей поддержкой на случай продолжения снижения является недельный Фибо Киджун (1,2577). Закрытие недели свечой неопределённости будет сохранять нерешительность и неуверенность рынка. Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в коррекционном снижении, близится тестирование ключевой поддержки недельной долгосрочной тенденции (1,2607). Нужно отметить, что долгосрочная тенденция является неким балансом и отвечает за действующее распределение сил. Работа выше уровня обеспечивает преимущество игрокам на повышение, сегодня усиление бычьих настроений возможно через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2651 – 1,2669 – 1,2699 – 1,2717). Пробой и закрепление ниже тенденции позволит направить внимание на медвежьи перспективы, значение на этом пути может иметь поддержка S3 (1,2573) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет о занятости в США может навредить доллару

Сегодня направление EUR/USD и GBP/USD, а также других торговых инструментов в паре с американским долларом будет напрямую зависеть от данных по рынку труда США. По прогнозам экономистов, ежемесячный отчет о занятости в США укажет на снижение уровня найма в марте этого года, что произойдет на фоне замедленного роста заработной платы.Ожидается, что работодатели добавили 187 000 новых рабочих мест в прошлом месяце после резкого скачка на 275 000 в феврале. Средний почасовой заработок прогнозируется на уровне 0,2%.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 5 апреля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! В последних своих обзорах я говорил, что ожидаю падения европейской валюты, а тренд сейчас – «медвежий». Как видим, «медвежий» тренд сохраняется, несмотря на рост котировок на этой неделе. На текущий момент нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда, однако трейдеры проигнорировали большую часть позитивной статистики из США, из-за чего доллар и не сумел реализовать свой потенциал. К вечеру четверга трейдеры-быки довели пару до уровня коррекции 38,2% – 1,0866, после чего случился отбой. Уровень 1,0866 уже останавливал ранее рост пары. Таким образом, в данное время я жду нового падения европейской валюты. Еще более сильного, чем предыдущее. По большому счету, мы на этой неделе увидели лишь немного более сильную коррекционную волну, чем следовало. Теперь может начать формирование новая волна вниз с целями около коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Так как большая часть информационного фона поддерживала медведей на этой неделе, сегодня они могут активизироваться и постараться «вернуть долг» быкам. Вместе с тем не следует игнорировать отчеты Nonfarm Payrolls и безработицу, если ранее на этой неделе рынок игнорировал большинство американской статистики. Если сегодня данные из США окажутся лучше ожиданий трейдеров, мы можем увидеть двойной рост американской валюты. Также мы вполне может увидеть рост евро, если американские данные окажутся слабыми, но выше уровня 1,0866 я не жду сегодня пару. На 4-часовом графике пара выполнила пробой уровня 1,0862, подкрепленный «медвежьей» дивергенцией у индикатора CCI, что позволяет ей теперь возобновить процесс падения в направлении уровня 1,0644. Если информационный фон в пятницу будет благоприятным для доллара, падение может быть сегодня очень сильным. Также напомню, что после закрытия под восходящим трендовым коридором тренд сменился на «медвежий», поэтому падение сейчас все еще более вероятно. Альтернативный сценарий: Запасной вариант на сегодня представляет из себя закрепление над уровнем 1,0866 при полной поддержке информационного фона. Для этого нужно, чтобы ключевые американские отчеты оказались слабее ожиданий рынка. Тренд в этом случае все равно останется «медвежьим», но продолжение формирования волны вверх мы можем увидеть. Так как эта волна пока имеет коррекционный статус, я не считаю покупки целесообразными. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Сегодня трейдеры могут ожидать нового падения евровалюты с целями 1,0785 и 1,0696, так как на часовом и 4-часовом графиках образовались сигналы на продажу. Альтернативный сценарий – прорыв уровня 1,0866 я не считаю достаточным основанием для открытия покупок. Еще раз напомню, что влияние информационного фона сегодня может быть сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В рядах ФРС по-прежнему неразбериха, что давит на рисковые активы

Доллар вернул часть позиций против евро и британского фунта после вчерашней неудачной попытки покупателей рисковых активов закрепиться в ходе американской сессии в районе недельных максимумов. Заявления президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари стали напоминанием о том, что не все так однозначно в рядах комитета. Кашкари вчера заявил, что снижение процентных ставок может не понадобиться в этом году, если прогресс в борьбе с инфляцией застопорится – особенно, если экономика и дальше будет оставаться устойчивой. «В марте я ставил на два снижения ставок в этом году, если инфляция продолжит снижаться к нашему целевому показателю в 2%», — сказал Кашкари на виртуальном мероприятии в четверг. «Но, если мы продолжим видеть, что инфляция движется в боковом направлении, это заставит меня задуматься, нужно ли нам вообще снижать ставки».Он назвал январские и февральские показатели инфляции немного тревожными и сказал, что ему необходимо увидеть больший прогресс в снижении цен, чтобы обрести уверенность в том, что они движутся к целевому показателю ФРС в 2% и только после этого можно начинать разговоры о снижении стоимости заимствований. Кашкари также подчеркнул важность момента, когда данные по инфляции определяют решения по процентным ставкам.Напомню, что Кашкари хоть и не голосует по денежно-кредитной политике в этом году, однако он неоднократно выдвигал идеи о сохранении политики без изменений. В прошлом месяце политик заявил, что сейчас наблюдаются очень привлекательные темпы роста на рынке труда: у людей есть работа, бизнес преуспевает, инфляция снижается, в связи с чем, не нужно лезть туда, где все хорошо работает.Однако в рядах комитета есть и те, кто считает совсем иначе. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер предположила вчера, что центральный банк вплотную приблизился к тому уровню уверенности, который ему необходим, чтобы начать снижение процентных ставок в ближайшие несколько месяцев. Стоит отметить, что Местер входит в число представителей ФРС, выступавших за более мягкие условия денежно-кредитной политики. Что касается других выступлений, которые также вчера состоялись: глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби и вовсе предпочли в комментариях придерживаться высказываний председателя Джерома Пауэлла, сделанных днем ранее. Напомню, что Пауэлл подчеркнул важность оценки поступающих данных, прежде чем снижать ставки, сигнализируя, что политики готовы дождаться новых доказательств снижения инфляции.Пока неясно, является ли повышение ключевых показателей цен в начале 2024 года временным препятствием на пути к цели центрального банка по инфляции в 2% или признаком того, что прогресс застопорился. Очевидно, что ответом на этот вопрос будут новые данные за март, которых с нетерпением все ждут.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после падения пары, спрос на евро возвращается. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0840. Только это позволит нацелиться на тест 1.0875. Уже оттуда можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0765, либо открывать длинные позиции от 1.0725. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Это позволит нацелиться на 1.2680, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2765. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2605. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Взлет иены: что стоит за резким ростом японской валюты и почему это продлится недолго?

В ночь на пятницу японская валюта резко подскочила против доллара США, достигнув 2-недельного максимума. Разбираемся, в чем причина неожиданного кульбита иены и почему многие аналитики считают, что в ближайшее время она может снова вернуться к своим недавним минимумам и даже поставить новый антирекорд.Что движет иеной? Японская валюта, которая на этой неделе продолжала колебаться в паре с долларом у рекордных минимумов, вчера вечером резко изменила маршрут на восходящий. Трамплином для иены выступило усиление геополитических рисков на фоне очередной эскалации ближневосточного конфликта. В четверг президент США Джо Байден пообещал поддержать израильское наступление в секторе Газа, если Израиль предпримет конкретные шаги по защите своих гуманитарных работников и гражданского населения.После телефонных переговоров американского лидера и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху на рынках наблюдался всплеск спроса на активы-убежища, включая иену. На этом фоне японская валюта выросла относительно гринбека, который пребывает сейчас в подвешенном состоянии накануне выхода важных данных по занятости в США, почти на 0,3%, до 151,28. В ночь на пятницу ралли иены продолжилось после того, как заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды усилили слухи о том, что центральный банк может повысить процентную ставку раньше, чем предполагают сейчас участники рынка.Напомним, что на своем мартовском заседании Банк Японии впервые за последние 17 лет поднял процентные ставки, но при этом заявил, что в дальнейшем намерен сохранить мягкие финансовые условия в стране. Это убедило рынок в том, что до следующего повышения ставок в Японии еще далеко. Опрос Reuters, проведенный вскоре после мартовского заседания BOJ, показал, что более половины экономистов ожидают еще одного повышения ставки в этом году в период с октября по декабрь.Однако сегодня глава BOJ Кадзуо Уэда вселил надежду в быков по иене на более скорое повторное ужесточение. В интервью изданию Asahi Shimbun чиновник заявил, что вероятность достижения целевого уровня инфляции, установленного банком, будет неуклонно расти с лета по осень. Этот комментарий указывает на то, что Центробанк хочет подтвердить распространение роста заработной платы и его влияние на цены, прежде чем снова инициировать повышение процентных ставок. Между тем вчера крупнейшая федерация профсоюзов Японии подвела промежуточные итоги переговоров по заработной плате в текущем году. Rengo сообщила, что по состоянию на 2 апреля удалось добиться повышения заработной платы на 5,24%. Это самый высокий показатель более чем за 30 лет. Ожидается, что повышение заработной платы, достигнутое в результате ежегодных переговоров между профсоюзами и компаниями, будет постепенно отражаться в данных начиная с этого месяца и в течение всего лета.В беседе с журналистами К. Уэда также сказал, что BOJ может предпринять еще один шаг в ястребиную сторону, когда уверенность в достижении положительного цикла заработной платы и инфляции вырастет до 80% или 85%. В настоящее время она составляет 75%, и это побудило регулятор начать смягчение своей ДКП в прошлом месяце. Кроме того, в интервью глава Банка Японии намекнул на то, что дальнейшее ослабление иены также может послужить причиной для повышения процентных ставок, если это приведет к росту инфляции за счет увеличения затрат на импорт.– Если окажется, что изменение обменного курса оказывает нежелательное влияние на цикл роста заработной платы в Японии, это будет поводом для принятия ответных мер с помощью денежно-кредитной политики, – отметил чиновник. Опрос, проведенный агентством Bloomberg сразу же после изменения политики BOJ в прошлом месяце, показал, что более 50% респондентов видят риск дополнительного повышения процентных ставок в ближайшей перспективе из-за слабой иены. – Однако это было бы непростым решением для регулятора, поскольку экономика Японии не готова к последовательному повышению ставок. Но учитывая текущую слабость национальной валюты, я бы все-таки не стал полностью исключать вероятность скорого повышения ставок, – заявил экономист Mizuho Bank Дайсуке Каракама.Заявления К. Уэды существенно повысили ястребиные настроения на рынке. На этом фоне доходность 2-летних японских гособлигаций, которая очень чувствительна к политике BOJ, взлетела до 13-летнего максимума 0,21%, что в свою очередь оказало мощную поддержку иене и опустило пару USD/JPY ниже круглой фигуры 151,00, до самой низкой за две недели отметки 150,80. Какой риск есть для иены? До следующего заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики остается несколько недель, но иене вряд ли удастся удержаться на волне роста до этого момента, поскольку в ближайшие дни в паре USD/JPY может произойти очередная перебалансировка сил в пользу доллара. Уходящая неделя была непростой для американской валюты. Гринбек опустился с 5-месячного максимума до 2-недельного минимума после того, как неожиданное замедление роста сектора услуг в США поддержало ожидания снижения процентных ставок в июне.Оправиться от падения доллару немного помогли вчерашние комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что снижение процентных ставок, возможно, не потребуется в этом году, если рост цен продолжит оставаться устойчивым. Однако прямо сейчас инвесторы не спешат делать агрессивные ставки насчет будущего курса Федрезерва, предпочитая дождаться ключевых данных по занятости и инфляции в США, которые должны внести больше ясности в перспективы монетарной политики американского регулятора. Сегодня все внимание трейдеров сосредоточено на публикации мартовских Нонфармов. Согласно прогнозам аналитиков, отчет по занятости покажет, что экономика США добавила в марте более 200 тыс. рабочих мест. – Несмотря на то, что показатель заметно снизился по сравнению с максимумами, наблюдавшимися в последние пару лет, он по-прежнему указывает на здоровый спрос на работников и может подпитать слухи о том, что ФРС отложит снижение ставок до второй половины года, – заявили аналитики Bloomberg. Эксперты считают, что если сегодня рынок получит дополнительные признаки того, что американская экономика справляется с воздействием высоких процентных ставок, иена рискует снова вернуться к своим недавним минимумам в паре с долларом, расположенным вблизи круглой фигуры 152,00. Распродажу JPY может спровоцировать рост опасений по поводу более длительного сохранения огромной разницы в процентных ставках между США и Японией. Напомним, что верхняя граница ключевой ставки в Штатах сейчас удерживается на уровне 5,50%, тогда как аналогичный японский показатель находится на уровне 0,10%.Еще большее падение иены мы можем увидеть на следующей неделе, если данные по инфляции в США снова окажутся горячее прогнозов. В таком случае инвесторы, скорее всего, заметно снизят вероятность июньского сокращения со стороны ФРС, что подтолкнет пару USD/JPY к новым вершинам, даже несмотря на высокий риск японского вмешательства в рынок. Почему мало кто верит в интервенцию? Отчет по потребительским ценам в США будет опубликован в среду, 10 апреля. В этот же день пройдет встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне. Аналитики Bloomberg считают, что Япония не станет вмешиваться в рынок на данном этапе, даже если иена резко упадет против доллара на сильных данных по инфляции в США, учитывая цель Ф. Кисиды продемонстрировать единство с Дж. Байденом. – Это не самый удачный момент для интервенции, поэтому мы считаем, что Токио продолжит бездействовать, наблюдая за обесцениванием иены, – написали эксперты. – Если же японская валюта упадет ниже уровня 152,00, и власти ничего не предпримут в ответ, это еще больше раззадорит долларовых быков и усилит распродажу JPY. Уровень 152,00 воспринимается сейчас многими трейдерами как красная линия, пересечение которой может вынудить японское правительство перейти от слов к делу. Также многие его называют "потолком Канды", считая, что главный валютный дипломат Японии Масато Канда не допустит падение иены ниже этой отметки. Напомним, что на прошлой неделе, когда японская валюта достигла самого низкого с 1990 года уровня 151,97, М. Канда несколько раз обращался к валютным спекулянтам с угрозами. Но самое резкое предупреждение о вмешательстве прозвучало из уст министра финансов Японии Шиничи Судзуки, который заявил, что власти готовы предпринять решительные шаги против дальнейшей девальвации иены. На этой неделе тон Ш. Судзуки стал намного мягче, хотя в среду курс JPY снова оказался на волоске от уровня 152,00. Это свидетельствует о том, что японские власти, скорее всего, не будут проводить интервенцию на данном этапе и предпочтут дождаться естественного укрепления иены, которое начнется, как только фундаментальная картина поменяется в ее пользу. Тем не менее исключать полностью вероятность вмешательства все-таки не стоит. Япония обладает достаточной огневой мощью для выхода на рынки с валютными резервами, составляющими на конец февраля $1,15 трлн. По оценкам The Goldman Sachs, около $175 млрд из этой суммы находятся в долларовых фондах, которые власти могут использовать для проведения интервенций без продажи долгосрочных ценных бумаг.Два года назад Токио продемонстрировал, что не боится самостоятельно выходить на рынки, чтобы поддержать иену. На эти цели осенью 2022 года было потрачено $60 млрд, что помешало в конечном итоге доллару преодолеть отметку 152,00.Техническая картина по USD/JPYНесмотря на недавнее падение котировки, осцилляторы на дневном графике по-прежнему находятся в положительной зоне, что указывает на возможное восстановление актива в краткосрочной перспективе. Для возобновления покупок необходимо, чтобы цена поднялась выше зоны 151,30–151,35. В таком случае пара USD/JPY может снова нацелиться на уровень 151,70, который выступает первым сильным препятствием на пути к круглой фигуре 152,00. Устойчивое движение выше этой отметки, скорее всего, запустит новую волну закрытия коротких позиций и поднимет котировку к психологически важному уровню 153,00.С другой стороны, любое дальнейшее падение ниже отметки 150,25 обнажит ключевой порог 150,00, прорыв которого вниз активизирует медвежьих трейдеров и направит пару USD/JPY к области 149,35–149,30, а оттуда – к отметке 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 апреля

Покупатели биткоина и эфира вчера постарались на славу, но вот зацепиться за дневные максимумы так и не удалось. В моменте биткоин прибавил даже больше 5.0% внутридневного движения, но затем очень быстро сдал позиции. Эфир и вовсе торговался более сдержанно, а сегодня вернулся к недельному минимуму, из которого его сейчас в очередной раз пытаются выкупить. Определенно на планы покупателей рисковых активов могли повлиять вчерашние смешанные заявления представителей ФРС. Одни говорили о том, что ставки вообще не следует снижать в этом году, другие о том, что ставки нужно снижать в ближайшее время, а третьи придерживались самой нейтральной позиции в стиле «поживем-увидим». После этого, где же тут нам, простым трейдерам, со всем разобраться. Сегодня очень важные данные по рынку труда США, которые вряд ли повлияют на направление рынка криптовалют, а вот на американскую экономику повлияют очень сильно – особенно на планы ФРС. А вот планы ФРС нам, как трейдерам криптовалютного рынка, очень важны. Сильный рынок труда – жесткая позиция ФРС – проблемы на рынке криптовалют. Слабые рынок труда может подкинуть котировки биткоина и эфира достаточно высокого. Краткосрочная внутридневная стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67400 с целью роста к уровню 69150. В районе 69150 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 66740 с целью падения к уровню 65340. В районе 65340 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3300 с целью роста к уровню 3383. В районе 3383 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3265 с целью падения к уровню 3190. В районе 3190 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн попался в сети ФРС

Ничего не вечно под Луной. Интерес к специализированным биржевым фондам с биткойном в качестве базового актива постепенно охлаждается, что вкупе с сомнениями инвесторов, что халвинг будет и дальше двигать BTC/USD вверх, приводит к закрытию спекулятивных длинных позиций. Тем не менее рост объемов торгов на спот и срочном рынках крипто-валют до рекордного максимума $9,1 трлн свидетельствует о вовлеченности инвесторов в процесс. По данным aCCData, спот-торговля цифровыми активами выросла на 108% за год и достигла отметки $2,94 трлн, максимальной с мая 2021. Динамика торговли криптовалютами на централизованных биржахКто-то покупает биткойн, кто-то его продает, а кто-то просто выводит деньги из кошельков, до которых долгое время не доходили руки. Само по себе увеличение объема операций не означает, что цена будет расти. Оно свидетельствует об увеличении популярности актива и стабилизации рынка. А как иначе, если с начала года котировки BTC/USD подскочили на 55%? Вместе с тем скептики утверждают, что лучшие дни токена остались позади. Интерес к ETF, которые привлекли около $12 млрд на нетто-основе с момента своего запуска в январе, постепенно остывает. Кто хотел, их уже купил. Имеющий место отток капитала в последние дни это доказывает. Не факт, что предстоящий в апреле халвинг поднимет котировки BTC/USD выше. Динамика потоков капитала в ETF с биткойном в качестве спот-активаИсторически удвоение стоимости эмиссии биткойна приводило к росту цен. Однако взлеты в 80 раз через 12 месяцев после халвинга в 2021 и в 10 раз в 2016 случились на самой заре существования криптовалюты. За последним удвоением стоимости эмиссии в 2020 последовал пробег, который закончился рекордным максимумом 69000. Однако тогда, как и сейчас, ралли BTC/USD происходило на фоне повсеместного роста рискованных активов из-за умопомрачительных монетарных стимулов ФРС. Нечто подобное имеет место и в настоящее время. Однако если S&P 500 идет на север благодаря силе экономики США, ожиданиям существенных корпоративных прибылей и надеждам на ослабление денежно-кредитной политики ФРС, то у биткойна на руках имеется только последний козырь. И с ним далеко не все в порядке. Джером Пауэлл считает, что ФРС не нужно торопиться со снижением ставки по федеральным фондам. Кристофер Уоллер призывает Центробанк отложить старт монетарной экспансии и уменьшить ее масштабы. Нил Кашкари недоумевает, что если инфляция продолжит ускоряться, зачем вообще нужно опускать ставки в 2024? Члены FOMC заставляют срочный рынок сомневаться в своих оценках, что тормозит рискованные активы. И это чувствует на собственной шкуре биткойн. Технически на дневном графике BTC/USD велик риск формирования разворотного паттерна 1-2-3. Его комбинация с Тремя индейцами – гремучая смесь, способная сломать любой тренд. Поэтому падение биткойна ниже 64500 – явный повод для формирования коротких позиций. О длинных можно будет вспомнить выше 71500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0866 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего давление на рынок вернулось. Вышедшая статистика по активности в секторе услуг стран еврозоны вчера порадовала, подкачала лишь Италия, так что пока сфера услуг тянет на себе всю ношу и именно благодаря ей составной PMI еврозоны остается выше 50 пунктов – это хорошо для евро. Но вот неопределенность в рядах представителей ФРС с тем, что делать дальше со ставками, добавляет головной боли трейдерам, отсюда и реакция вчерашняя на покупку американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Все это будет проигнорировано, так как впереди важные данные по рынку труда США. По этой причине лучше не форсировать события и действовать осторожно, как можно ниже или выше по рынку от крупных границ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2 в продолжение развития восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0840 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0874. В точке 1.0874 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после хороших данных по еврозоне, но на сильную активность я бы не рассчитывал. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0840 и 1.0874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0789, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0840 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0789.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2670 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал фунта – особенно после выхода противоречивой статистики по сфере услуг. По этой причине я не входил в рынок. Смешанные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI, которые оказались хуже прогнозов экономистов, ограничили восходящий потенциал пары в первой половине дня, после чего давление на фунт вернулось, усилившись во время выступления американских политиков. Сегодня у нас ожидаются цифры по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и индексу PMI для строительного. Слабые показатели наверняка приведут к более крупной коррекции фунта, тогда как сильные отчеты сохранят покупательскую способность. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2628 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2677 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2677 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2609 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2628 и 1.2677.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2609 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2586, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае неудачного прорыва дневного максимума и слабых данных по индексу PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2609 и 1.2586.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.67 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако после падения на 15 пунктов спрос на пару вернулся. Кто был поусидчивей, сумел дождаться распродажи в район 151.36, и утянуть с рынка неплохую прибыль. Сегодня очень сильные данные по росту индекса опережающих экономических индикаторов по Японии и изменению объема уровня расходов домохозяйств привели к укреплению японской иены против доллара, однако покупатели очень быстро этим воспользовались, откупив львиную долю падения пары. Дальше весь акцент будет расставлен на показателях по рынку труда США, которые выходят во второй половине дня, так что до этого момента ожидаю попыток покупателей доллара перекрыть всю утреннюю просадку. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.93 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.93 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.40 и 151.93.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 15.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, но для этого нужна слабая статистика по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.11 и 150.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0836 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0836 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0836 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0804 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото по $3000 – это всего лишь вопрос времени

Устойчивая инфляция в США и хорошие экономические данные заставят Федеральную резервную систему продолжать свою агрессивную денежно-кредитную политику в течение всего лета, но это не остановит рост цен драгоценного металла. Рост золота до рекордных максимумов не столько связан с фактическими сроками снижения ставок Федеральной резервной системой, сколько с общим направлением денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, что в июне ФРС снизит процентные ставки, так же вероятнее всего, что к концу году снизят ещё дважды. А дальнейшее смягчение произойдёт уже в 2025 году. Это создаст позитивные условия для золота.Несмотря на то что потенциальное смягчение политики ФРС вызвало недавний всплеск цен жёлтого металла, есть и другие важные факторы, включающие как минимум: огромный государственный долг, который обеспечивает надежную поддержку золоту, не считая геополитики. Ралли на рынке драгоценного металла – это не просто спекулятивное безумие, а отражение основных экономических и геополитических реалий.Снижение процентных ставок, конечно, позитивно для жёлтого металла, но его способность действовать как альтернативная валюта и способность минимизировать риски для инвесторов делают металл особенно привлекательным. И несмотря на то что цены на золото кажутся в реальности сверхзолотыми, по факту просто доллар США слишком обесценен.Поэтому достижение цены $3000 за унцию - лишь вопрос времени.Золото действительно достигло рекордных максимумов, хотя инвесторы широкого профиля игнорировали драгоценный металл. А следующее крупное ралли жёлтого металла произойдет, когда инвесторы перейдут в биржевые фонды, обеспеченные золотом.Многие инвесторы, как ни странно, по-прежнему озабочены погоней за ростом акций технологических компаний. А если ФРС отложит свой потенциальный цикл смягчения, это может привести к падению акций, что, собственно, и придаст новый импульс золоту как активу-убежищу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция теперь уже точно началась

S&P500Обзор 5.04Рынок США: коррекция началасьГлавные индексы США в четверг: Доу -1.4%, NASDAQ -1.4%, S&P500 -1.2%, S&P500 5147, диапазон 5060 - 5200.Фондовый рынок в четверг начал день в режиме ралли, но завершил его резкими потерями. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,4%, а промышленный индекс Dow Jones потерял более 500 пунктов. Некоторые участники указали на комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари (не голосует в FOMC), который сказал, что вполне возможно, что ФРС не снизит ставки в этом году, если прогресс в инфляции застопорится, как причину ухудшения ситуации во второй половине дня. Другие указали на усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, связанное с потенциальным ответным ударом Ирана против Израиля, как на ключевой фактор, вызвавший дневную распродажу. Последнее беспокойство также привело к дневному росту цен на нефть и акций оборонного сектора. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,3% до $86,57 за баррель. Lockheed Martin (LMT 454,04, +6,14, +1,4%) и RTX (RTX 99,31, +1,76, +1,8%) стали лидерами оборонной отрасли. Среди некоторых участников сохраняется ощущение, что акции должны показать значительный откат после звездного начала года, что также способствовало дневному отступлению. Почти все сложилось для поздней распродажи. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 1,0%, и все 11 секторов S&P 500 закрылись снижением. Шесть из них упали более чем на 1,0%. Ранний позитивный уклон сегодня был частично связан с торговлей на покупку при падении после мягкого начала квартала, чему способствовало благоприятное ценовое движение казначейских облигаций после выхода сегодняшних утренних экономических данных. Еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице отразил некоторое смягчение ситуации на рынке труда. Это последовало за вчерашним более слабым, чем ожидалось, индексом деловой активности в сфере услуг ISM. Покупки на рынке казначейских облигаций усилились примерно в то же время, когда акции начали падать.Доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,31%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта, до 4,64%.S&P 500:+7,9% с начала года. Nasdaq Composite: +6,9% с начала года. S&P Midcap 400: +6,6% с начала года. Индекс промышленный Доу Джонса: +2,4% с начала года.Russell 2000: +1,3% с начала года. Анализ экономических данных: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 30 марта, увеличились на 9 000 до 221 000 (консенсус 214 000). Количество продолжающихся заявок на пособие по безработице сократилось на 19 000 до 1,791 миллиона. Ключевым выводом отчета является элемент смягчения, наблюдаемый в первоначальном количестве обращений; однако первоначальные заявки по-прежнему значительно ниже уровня, связанного с действительно слабым рынком труда и спадом экономики.Дефицит в феврале увеличился до $68,9 млрд (консенсус $66,0 млрд) с пересмотренной в сторону понижения отметки -$67,6 млрд (с -$67,4 млрд) в январе. Рост дефицита стал результатом того, что экспорт превысил январский экспорт на 5,8 миллиарда долларов, а импорт на 7,1 миллиарда долларов больше, чем январский импорт. Однако ключевым выводом отчета является то, что как экспорт, так и импорт увеличились в феврале, что отражает оживление мировой торговли. Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 37 миллиардов кубических футов по сравнению с падением на 36 миллиардов кубических футов на прошлой неделе. Экономический календарь пятницы включает в себя: 8:30 по восточному времени: данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за март (консенсус 200 000; предыдущие 275 000), частная занятость в несельскохозяйственном секторе (консенсус 160 000; ранее 223 000), средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; ранее 0,1%), уровень безработицы (консенсус 3,8%; ранее 3,9%) и средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; ранее 34,3) 15:00 по восточному времени: Февральское потребительское кредитование (ранее $19,5 млрд)Энергетика: нефть Брент 91 долл. Рост на 2 долл. за сутки в ожидании ударов Ирана по Израилю.Вывод: коррекция на рынке США точно началась. Ждем развития коррекции и готовим покупки около ключевых средних линий по S&P500 - у 50, 100 и 200 дневной средней. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2638 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2606 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2638 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2606 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2673 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2638 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2661 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 5 апреля

Очень неплохие показатели по индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании позволили покупателям евро и британского фунта вчера почувствовать уверенность, но после неудачной попытки закрепиться на недельных максимумах, давление на торговые инструменты вернулась, и это не удивительно. Выступления представителей ФРС вчера поставили трейдеров в тупик: Нил Кашкари предупредил, что, возможно, ФРС вообще не будет снижать ставки в этом году, если инфляция продолжит рост. Лоретта Местер, напротив, предположила, что центральный банк близок к тому уровню доверия, который необходим для начала смягчения политики. Патрик Харкер и Томас Баркин поддержали терпеливый подход Джерома Пауэлла, заявив, что индекс потребительских цен все еще слишком высок и еще есть время для оценки данных. Сегодня нас ждет ряд статистики по еврозоне, но вряд ли это как-то повлияет на рыночное направление, ведь впереди очень важные данные по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. В первой половине дня буду придерживаться больше стратегии Mean Reversion.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum. Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0842, что может привести к росту евро в район 1.0875 и 1.0909;Продажи на прорыв уровня 1.0805, что может привести к падению евро в район 1.0765 и 1.0726;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2645, что может привести к росту фунта в район 1.2680 и 1.2724;Продажи прорыв 1.2605, что может привести к падению фунта в район 1.2567 и 1.2538;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.52, что может привести к росту доллара в район 151.94 и 152.32;Продажи на прорыв уровня 151.09, что может привести к распродажам доллара в район 150.27 и 149.87;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0815 на возврате на этот уровень; Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2645 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2609 на возврате на этот уровень; Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6595 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6555 на возврате на этот уровень; Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3587 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3445 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64830-0.64900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65877. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65514. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2024- 0.66239. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67034. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65514-0.65877, Take Profit 1-0.66239, Take Profit 2-0.67034.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59540-0.59640. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60145. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59795. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2024- 0.60495. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.60815. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59795-0.60145, Take Profit 1-0.60495, Take Profit 2-0.60815. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35600-1.35800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35260-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 25.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35569. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35111. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.03.2024- 1.36030. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37177. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35111-1.35569, Take Profit 1-1.36030, Take Profit 2-1.37177.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0836 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0836 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0822 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0836 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0804 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх, с целью 1.0852 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс