EUR/USD. Превью новой недели. Европейская инфляция и американские Нонфармы – главные события недели.

Главным вопросом на следующей неделе будет «готова ли европейская валюта продолжить коррекцию?». Напомним, что эта неделя завершилась довольно сильным укреплением американской валюты, которое можно трактовать только, как коррекцию, вызванную фиксацией прибыли по ранее открытым коротким позициям. Следовательно, в данное время европейской валюте светит только небольшой рост и вряд ли завершение длительного падения. В то же время напоминаем, что мы весны-лета этого года ожидаем завершения текущей глобальной коррекции, так как все движение 2021 года по-прежнему трактуется именно как коррекция против тренда 2020 года. Следовательно, евро имеет сейчас шансы на коррекцию в рамках коррекции. В общем, как бы там ни было сначала котировкам пары нужно подняться к линии Киджун-сен, которая находится сейчас около 14-ого уровня. А вот далее все будет уже зависеть от того, смогут ли быки преодолеть эту линию. Однако, естественно, все это будет протекать не так быстро, как кажется сейчас. На самом деле, зарождение нового тренда может длиться несколько месяцев. Пара спокойно может торговать эти месяцы в ограниченном диапазоне, как делала это неоднократно в 2021 году. Может быть также движение с минимальной волатильностью, когда на преодоление 200-300 пунктов уходит по месяцу, а то и более. Таким образом, первый шаг в сторону роста евровалюты сделан и он убедительный, но это отнюдь не означает, что теперь-то рынки будут скупать евро. С другой стороны, такой вариант абсолютно нельзя исключать. Как мы уже говорили ранее, те факторы, благодаря которым доллар США действительно мог расти в последние несколько месяцев, с нашей точки зрения, уже давно отработаны. Следовательно, рынки могут продолжать и дальше фиксировать прибыль по коротким позициям, что будет приводить к росту пары. Тот фактор, что ФРС начала сворачивать программу количественного стимулирования начал отрабатываться еще в сентябре, то есть авансом. Следовательно, вряд ли до самого завершения этой программы доллар США будет дорожать. Если так, то по-прежнему основным остается вариант с новым восходящим трендом в долгосрочной перспективе. Что нам готовит следующая неделя? Помимо дежурных выступлений Кристин Лагард в понедельник и в пятницу, в Евросоюзе состоится публикация отчета по инфляции за ноябрь. Ожидается, что этот показатель продолжит расти и увеличится с 4,1% г/г до 4,4-4,5% г/г. В случае с американской валютой это работало так: раз инфляция растет, то растут и шансы на ужесточение монетарной политики, поэтому рынки покупали доллар. В случае с европейской валютой это так может не сработать, так как Кристин Лагард уже кучу раз заявила, что ставки повышены не будут даже в следующем году, а на смену программе PEPP придет программа APP. Таким образом, реакция рынков на отчет по инфляции может последовать, но предугадать в какую сторону вряд ли можно. Также в Евросоюзе на следующей неделе будут опубликованы отчеты по безработице за октябрь, индексы деловой активности в сферах услуг и производства и розничные продажи. Каждый из этих отчетов практически не имеет шансов заинтересовать трейдеров настолько, чтобы те ринулись покупать или продавать евро. На отчеты по безработице и розничным продажам рынки уже давно не реагируют, но в то же время следует отметить, что безработица в ЕС остается достаточно высокой, гораздо выше, чем в США или Британии – 7,4%. Индексы деловой активности могут повлиять на курс евровалюты только, если они будут серьезно отличаться от прогнозов, при чем в меньшую сторону. В принципе, такой вариант вполне возможен, так как новая «волна» пандемии распространяется в Европе, страны вновь вводят карантины и «локдауны». Естественно, это все приведет к падению деловой и экономической активности. Отдельно хотелось бы отметить, что в целом состояние экономики Евросоюзе сейчас не самое позитивное. Об этом не раз говорила напрямую и косвенно Кристин Лагард, но это точно также хорошо видно и по показателю ВВП, который в третьем квартале еле-еле разогнался до 2,2%. В Штатах, например, ВВП замедлился в третьем квартале до 2,2%. Таким образом, если смотреть только на экономическую составляющую, то евровалюта может продолжать снижаться, но еще раз напомним, что она уже достаточно подешевела в последний год. Если европейская экономика будет постоянно отставать от американской, это не означает, что евро постоянно будет снижаться против доллара. Отсюда вывод: на следующей неделе наиболее важным будет настроение рынка(как и практически всегда). Если рынок настроился на коррекцию, значит будет коррекция. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике также говорит в пользу начала коррекции. Цена закрепилась в пятницу выше критической линии, но пусть даже этот момент не смущает трейдеров – эта линия находилась очень близко к цене. На данный момент даже облако Ишимоку не преодолено, поэтому нисходящее движение вполне может возобновиться на новой неделе. Если облако будет преодолено, тогда шансы на дальнейший рост пары значительно возрастут и можно будет говорить о новом восходящем тренде. Самое интересное на следующей неделе случится в пятницу – в Штатах будут опубликованы Нонфармы за ноябрь. Об этом мы более подробно поговорим в статье о GBP/USD. Таким образом, в течение первых четырех дней можно будет понять, в каком настроении сейчас пребывают рынки, так как влияние «фундамента» будет невысоким. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 ноября. Дэвид Фрост вновь угрожает применением 16 статьи.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывает на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Обращаю внимание на то, что по инструментам Евро/Доллар и Фунт/Доллар сейчас завершились(предположительно) нисходящие структуры A-B-C. Таким образом, оба инструмента могут завершить снижение и начать построение нового повышательного участка тренда. Волна e в С получилась весьма протяженной, что также указывает косвенно не ее возможную завершенность. Усложнение волны C придется признать только, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Не сдержит ли рост британца новый накал отношений между Британией и ЕС? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился всего на 10 базовых пунктов, если считать по уровням открытия и закрытия дня. То есть повышение очень слабое и этот фактор ставит под сомнение завершение построения нисходящей волны C. Как правило, если длительное движение завершается, то завершается резко. По британцу ничего такого сейчас нет. Помимо этого, по британцу сохраняется очень слабый информационный фон. Вчера стало известно, что Великобритания готова применить статью 16, которая позволяет не выполнять часть соглашения о Brexit'e, если присутствует угроза для социальной стабильности и экономического роста страны. Напомню, что именно угрозу по этим двум пунктам видят в Лондоне из-за отказа от пересмотра всего протокола по Северной Ирландии со стороны Евросоюза. Вчера министр по делам Brexit Дэвид Фрост заявил, что расстояние между позициями Евросоюза и Великобритании огромное, поэтому правительство его страны готово в случае необходимости активировать статью номер 16. Ранее на этой неделе вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем, вероятно, будут долгими из-за серьезных разногласий между сторонами. Таким образом, спрос на британца может не расти нужными темпами, чтобы инструмент начал построение новой волны D или же нового повышательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена. Таким образом, сейчас я бы даже советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда. Ограничительные ордера Stop Loss можно разместить ниже отметки 1,3271 на тот случай, если спрос на американскую валюту вновь начнет расти. Однако пока я рассчитываю на построение хотя бы одной восходящей волны, которая может быть по размеру не менее 300-400 базовых пунктов. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 ноября. Что новая неделя готовит американской валюте?

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пяти волновой, но при этом коррекционный вид. Таким образом, каким бы ни было сильным снижение инструмента, в конечном итоге должно начаться построение нового импульсного восходящего участка тренда. Также может быть вариант, при котором волна С примет трех волновой вид и уже завершена. В любом случае сейчас следует ожидать повышения котировок. Не помешает ли американская статистика построению восходящей волны? Новостной фон для инструмента EUR/USD в пятницу отсутствовал. Тем не менее, рынки довольно активно вели себя в этот день. Однако я думаю, что связана их активность была на этот раз не с открытием новых сделок, а с закрытием старых. Так как в последние недели рынки активно продавали инструмент, то закрытие продаж привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. По итогам дня евровалюта повысилась на 120 базовых пунктов. Я же уже сейчас предлагаю задуматься, что будет на следующей неделе. Если текущая волновая разметка верна, то продолжится построение повышательной волны. В то же время, новостной фон может все испортить, так как важный отчет Nonfarm Payrolls, который выйдет в пятницу в Америке, может вновь оказаться сильным. Однако до пятницы инструменту не должно что-то помешать строить восходящую волну. И даже если отчет в пятницу окажется сильным, то может вызвать снижение, но лишь в рамках этой восходящей волны. Таким образом, одно событие и один день не должны нарушить текущий волновой сценарий. В течение недели будет и несколько других отчетов в Америке. В частности, индексы деловой активности ISM в сферах производства и услуг, но они имеют гораздо меньшее влияние на инструмент. В Евросоюзе будет лишь несколько отчетов, которые вряд ли обратят на себя внимания рынков. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Поэтому сейчас я не советую продавать инструмент. Лучше дождаться следующего сигнала MACD «вниз» и посмотреть, где он образуется. Чем выше это произойдет, тем меньше шансов на то, что будет построена волна e в С. В любом случае нужно немного подождать, так как сейчас полностью непонятно, завершено ли построение понижательного участка тренда. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). А она может быть и трех волновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вся суть современных прогнозов по биткоину...

Около месяца назад, когда котировки биткоина не снижались, а наоборот находились около своих исторических максимумов, мы были свидетелями целого вала различных прогнозов, которые по своей сути не отличались друг от друга. Скажите, вы видели прогноз о падении биткоина на 20 или 30 тысяч долларов во время «бычьего» тренда? Скорее всего, нет. Таким образом, вся суть прогнозов по «цифровому золоту» сводится к следующему: если биткоин растет, значит все прогнозы говорят о том, что он вырастет еще сильнее; если биткоин падает, то большинство прогнозов все равно говорит о том, что «бычий» тренд не завершен, но некоторые эксперты все же допускают возможное падение. Почему так? Да потому что большинство криптоэкспертов, инвесторов, фондов и так далее элементарно зависят от курса биткоина. Чем он выше, тем выше их прибыль. Прямая зависимость. Конечно, образно говоря Кэти Вуд, чей фонд Ark Invest вложился в биткоин, будет прогнозировать его рост, так как ее мнение значит много для инвесторов, и чем больше людей поверит ее словам, тем сильнее вырастет биткоин, что выгодно самой Кэти Вуд и Ark Invest. Вот по такому принципу и строится 90% прогнозов. Рассмотрим один из таких прогнозов. Месяц назад или около того один из довольно известных аналитиков с ником PlanB заявил, что до конца ноября биткоин вырастет до 98 000$. Его прогноз и обоснования можно легко найти в интернете. Аналитик разработал свою модель прогнозирования Stock-to-Flow, которая ранее не ошибалась и предсказала многие периоды роста биткоина. Однако, как мы видим, биткоин не вырос до 98 000$ в ноябре. Более того, PlanB предсказал, что в начале следующего года криптовалюта вырастет в цене до 500 000$ на основании все той же модели Stock-to-Flow. Но, так как ноябрь уже завершен, а цена падает, а не растет, то аналитик сделал пост в своем аккаунте Twitter, в котором написал, что цена не достигнет 98 000$ в ноябре, а биткоин чуть ли не впервые отклонился от модели Stock-to-Flow. То есть в любой момент любой прогноз может «дать сбой», а его автор, даже известный на весь мир, может заявить, что он ошибся. Или его модель дала сбой. Или что цена обязательно выполнит прогноз, но позже. Все это говорит о том, что не следует слушать тех экспертов и инвесторов, которые сами заинтересованы в том или ином движении. В данное время биткоин падает. Он имеет неплохие шансы на возобновление роста, если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б или восходящей линии тренда(иллюстрация ниже). Но сначала должны сформироваться эти сигналы на покупку, а уже потом можно будет ожидать нового роста. Мы же больше склоняемся к тому, что обе эти линии будет преодолены. Все обоснования мы представили в прошлой статье. На 24-часовом таймфрейме «бычий» тренд сохраняется, а также сохраняется и восходящая линия тренда. Если биткоин отскочит от линии тренда или линии Сенкоу Спан Б, то можно будет попробовать опять покупать биткоин с целями линия Киджун-сен(61 100$) и 64 750$(100% по Фибоначчи). Но мы больше склоняемся к варианту дальнейшего падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый штамм «коронавируса» обвалил криптовалютный рынок. Предположительно.

Плохие признаки для биткоина на 4-часовом ТФ. Несколько дней назад мы уже говорили о том, что биткоин имеет потенциал падения еще на 3-6 тысяч долларов. Как видим, наш прогноз сбылся, хотя и нельзя не отметить возникшие на этой неделе весьма веские факторы, которые поспособствовали падению криптовалютного рынка. Или, скажем так, могли поспособствовать. Напомним, что на этой неделе был открыт новый штамм «коронавируса», который «опаснее, заразнее, более смертельный и более резистентный», чем все предыдущие штаммы. Вам не кажется, что что-либо подобное мы уже слышали несколько раз? В принципе, получается, что каждый последующий штамм COVID является более заразным и представляют большую опасность для человека. Ведь в свое время тоже самое говорили о «дельта-штамме», которым сейчас и болеет весь мир. Таким образом, это не первый случай, когда возникает новый штамм. И, по нашему скромному мнению, бояться нужно не очередного штамма, а того, какие последствия он принесет мировой экономике. Как видим, в Евросоюзе и без «омикрон-штамма» страны уходят на карантин и бьют рекорды заболеваемости. Следовательно, биткоин, скорее, обвалился из-за уже действующей четвертой «волны» в Евросоюзе, а не из-за нескольких больных новой разновидностью вируса. И даже такое объяснение вызывает сомнения, так как четвертая «волна» развивается уже несколько недель. Хотя биткоин тоже падает уже несколько недель, поэтому тут все совпадает. «Коронавирус» биткоину не страшен. Если попытаться посмотреть на ситуацию в целом, то, скорее, «коронавирус» помог биткоину вознестись к своим абсолютным максимумам, а не наоборот. Ведь «коронавирус» вверг экономику в шоковое состояние и... биткоин начал расти. Поэтому если сейчас экономика испытает новый шок(что вряд ли), то биткоин тоже, скорее, должен расти, а никак не падать. Напомним, что более важными основаниями для роста биткоина являются крупные программы стимулирования от центральных банков, которые банально увеличивают денежную массу во всем мире, а также высокая инфляция, которая заставляет инвесторов вкладывать деньги в высокорисковые, но и высокодоходные, активы с целью защиты от обесценивания денег. И эти два фактора никуда не исчезли за последние несколько недель. Инфляция все также высока, программа QE все также функционируют. А что же изменилось за последние несколько недель? С нашей точки зрения, только то, что ФРС встала на путь ужесточения монетарной политики и сворачивания программы QE. Повышение ставок в следующем году означает, что другие, менее рисковые инструменты будут становиться более доходными, что приведет к оттоку капиталов из более рисковых инструментов(в том числе и с криптовалютного рынка). Сокращение программы QE приведет к падению инфляции. Само по себе снижение объемов QE означает, что на криптовалютный рынок будет поступать уже меньше денег. А снижение инфляции еще больше снизит спрос на «биток», так как проблема сохранения стоимости денег будет ослабевать. Таким образом, мы считаем, что вышеперечисленные факторы являются основной причиной падения биткоина в последние недели. И оно может продолжаться. Тенденция на 4-часовом таймфрейме нисходящая, в отличие от 24-часового ТФ. Биткоину удалось преодолеть уровень 55 754$, от которого ранее произошло четыре отскока. Однако, так как этот уровень все же преодолен, то теперь падение «цифрового золота» может продолжаться с целями 51 350$ и 48 682$. В следующей статье мы рассмотрим 24-часовой ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 29 ноября – 3 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт по инерции

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала уверенное падение. Если евровалюта в пятницу ощутимо скорректировалась, то фунт стерлингов – нет. Получается, что по фунту трейдеры не нашли оснований для коррекции! И это довольно странно, так как именно фунт стерлингов в последние месяцы снижался гораздо менее охотно, чем евро. Тем не менее, по фунту сейчас также сохраняется нисходящая тенденция, которая видна невооруженным глазом. Правда, общее движение опять-таки не такое сильное, как по евро. Суммарно пара фунт/доллар не скорректировалась против глобального восходящего тренда 2020 года даже на 38,2%. А евро/доллар скорректировалась более, чем на 61,8%. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что больше шансов на начало нового восходящего тренда именно у британской валюты. Что касается основания для этого, то помочь фунту может Банк Англии, который в ноябре неожиданно показал свою готовность повысить ключевую ставку. Если в декабре количество голосующих за повышение членов монетарного комитета увеличиться, это может поддержать фунт. Также не стоит забывать, что пара фунт/доллар уже упала на 550 пунктов за последние 5 недель. Поэтому, учитывая характер движения пары в 2021 году, уже давно пора начать новый виток восходящего движения. Собственно, мы его ждем уже несколько недель, но текущий фундаментальный фон из Великобритании, похоже, не позволяет трейдерам рассматривать всерьез покупки британской валюты. Дело в том, Лондон продолжает конфликтовать с Брюсселем, Парижем и не может прийти к общему знаменателю в тех вопросах, которые и провоцируют эти конфликтные ситуации. Вчера Париж опять обвинил Лондон в отказе выдавать всем французским суднам лицензии на вылов рыбы в британских водах, а Марош Шефчович заявил, что с такими темпами переговоры по «североирландскому протоколу» будут продолжаться и в следующем году. И пока ситуация не улучшается, фунт может рассчитывать на коррекционный рост. Но, как мы видели в пятницу, даже с этим у него проблемы. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов Buy и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. В пятницу новый отчет COT не вышел, поэтому ждем его в начале следующей недели. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя для британской валюты была очень скучной. Ни одного важного макроэкономического отчета в течение недели не было. Не было ни одного важного фундаментального события, хотя несколько раз выступал с речью председатель Банка Англии Эндрю Бейли, но с тем же успехом, что и Кристин Лагард. Отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства вряд ли можно считать важными в текущих условиях. Таким образом, фунт в большей степени продолжал падение из-за факторов, связанных с долларом и Америкой. Но нельзя отрицать и пагубное влияние британского фундаментального фона, который преподносит негативные сюрпризы чуть ли не каждую неделю. Торговый план на неделю 29 ноября – 3 декабря: 1) Пара фунт/доллар продолжает планомерное снижение. Поэтому покупки сейчас нецелесообразны. Для начала нужно дождаться, когда пара закрепится выше критической линии, а лучше – выше облака Ишимоку. Так как цена сейчас находится очень далеко от этих линий, то вряд ли это произойдет в ближайшее время. На младшем таймфрейме пара может поменять нисходящую тенденция на восходящую, что может стать началом витка восходящего движения на 24-часовом ТФ. Мы допускаем, что пара может пройти вверх 400-500 пунктов в ближайшие месяц-два. Но пока нет никаких сигналов о начале такого движения. 2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь продолжают развивать свой успех. Уровень поддержки 1,3461 преодолен, поэтому шансы на дальнейшее движение на Юг высокие, а целью выступает уровень поддержки 1,3246. Однако следует быть осторожными: мы по-прежнему ожидаем формирования нового витка восходящей коррекции, исходя из общего характера движения пары за весь 2021 год. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 29 ноября – 3 декабря. Отчет COT (Commitments of Traders). Очередная неделя закончилась

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели упала еще на 80 пунктов. Однако, мы говорим «упала еще», так как в целом нисходящее движение последних недель и даже месяцев продолжалось. В пятницу же котировки евровалюты выросли на 110 пунктов, таким образом, формально неделю евро закрыл в плюсе. Тем не менее, вряд ли у кого-то возникают сейчас сомнения в том, что тенденция у нас нисходящая. И вряд ли паре хватит всего одного дня, чтобы сломать ее. Мы продолжаем считать, что доллар США растет в некотором роде несправедливо, но в то же время и не безосновательно. Другими словами, основания для укрепления доллара в последние недели были. Не стоит далеко ходить и глубоко копать: монетарная политика ФРС ужесточается и, похоже, будет ужесточаться в ближайшие полгода; монетарная политика ЕЦБ, похоже, не будет ужесточаться, а если и будет, то формально, для галочки. Иначе никак нельзя объяснить желание ЕЦБ свернуть программу PEPP в срок, в конце марта 2022 года, и тут же расширить программу APP. Таким образом, такой дисбаланс между монетарным политиками двух центральных банков и является веской причиной для роста доллара и падения евро. Можно, конечно, вспомнить и о том, что в Евросоюзе вовсю бушует четвертая «волна» пандемии. И если пару месяцев назад количество заболеваний просто росло, то сейчас Австрия ушла в очередной «локдаун», Германия каждый день обновляет антирекорды по количеству новых заболеваний, Нидерланды от нее недалеко ушли. И мы говорим про те страны, в которых нет особых проблем с вакцинами. Вряд ли кто-то сомневается, что Германия получили вакцины одной из первых и в достаточном количестве. Зато люди в той же Германии не слишком спешат вакцинироваться, что, как считает правительство, и является причиной высоких темпов распространения вируса. Однако получается странная ситуация: вирус распространялся медленнее, когда вакцин не было вообще. Из-за сложной ситуации с «короной» в Евросоюзе евровалюта также могла снижаться в последние недели. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя была максимально скучная в плане макроэкономических и фундаментальных событий. В Евросоюзе опять чуть ли не каждый день выступала с речами Кристин Лагард и, конечно, ничего нового и интересного рынкам она не сообщила. Просто потому, что не может глава ЕЦБ каждый день радовать трейдеров новой, важной информацией. Зато Лагард еще сильнее уверила рынки в том, что ЕЦБ не собирается повышать ставки в 2023 году и будет просто ждать, пока инфляция начнет снижаться сама собой. В Штатах была опубликована вторая оценка ВВП за третий квартал, а также относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Оба отчета оказались хуже прогнозов, но доллар все равно продолжал расти. И лишь в пятницу, когда календари Евросоюза и США были полностью пустыми, пара показала неплохой рост, который с вероятностью 99% является банальной коррекцией, спровоцированной фиксацией прибыли по коротким позициям. Торговый план на неделю 29 ноября – 3 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки продолжают показывать, что они не готовы к покупкам евровалюты. Таким образом, движение вниз может возобновиться с целью 1,1038. Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара, но мы также считаем, что все факторы уже давно отработаны рынком, поэтому допускаем завершения нисходящего тренда. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штамм «Омикрон» спутал все карты

Доходность 10-летних трежерис снижается, утягивая за собой доллар США, который сегодня теряет свои позиции по всему рынку. Своеобразный «пазл» фундаментальных факторов сложился причудливым образом: несмотря на рост антирисковых настроений, гринбек попал под волну распродаж. При этом остальные инструменты защитного характера (франк, иена) – наоборот, растут в цене. Пара eur/usd также выстрелила. Буквально позавчера медведи сумели обновить очередной – 17-месячный – ценовой минимум, опустившись до отметки 1,1186. Однако закрепиться в области 11-й фигуры продавцы не смогли, и после недолговременного флета инициатива перешла к покупателям eur/usd. Сегодня пара рванула вверх, вернувшись в область 13-й фигуры. Забегая вперёд необходимо отметить, что несмотря на силу восходящего импульса, речь всё равно идёт о банальной коррекции, которая была вполне ожидаема после многонедельного ценового спада. С конца октября пара рухнула почти на 500 пунктов. Это максимальный темп снижения с марта прошлого года, когда на волне коронавирусного кризиса доллар пользовался повышенным спросом. В этом году локомотивом снижения eur/usd был не COVID: пара пикировала вниз за счёт дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС. И данная дивергенция, к слову, никуда не делась. Европейский Центробанк с завидным упорством продолжает отстаивать мягкую монетарную политику, повторяя мантру о том, что рекордный рост инфляции в еврозоне – это временное явление. Буквально сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что ожидает замедления инфляции с января. Она в очередной раз дала понять (а ранее говорила это чуть ли не прямым текстом), что регулятор не повысит процентную ставку раньше 2023 года. Более того, европейский регулятор может на декабрьском заседании (которое состоится на следующей неделе) заявить об увеличении масштабов «традиционной» стимулирующей программы (APP) с марта-апреля следующего года. Экстренная программа покупки активов (PEPP), вероятней всего, не будет продлена, но на замену ей придёт «усиленная» программа АРР. Дополнительное давление на евро оказывает и Брекзит, отголоски которого могут вылиться в торговое противостояние между ЕС и Британией. Судьба Североирландского протокола по-прежнему не решена, вопрос завис в воздухе, а многонедельные переговоры сторон ни к чему не привели. Сегодня британский министр «по вопросам Брекзита» Дэвид Фрост заявил о том, что Лондон готов задействовать 16-ю статью протокола, которая предполагает введение в одностороннем порядке так называемых «защитных мер». Речь идёт о приостановлении в одностороннем порядке всех торговых обязательств, которые были предусмотрены документом. И если говорить о проблемах евро, то нельзя не упомянуть и о коронавирусом факторе. По большому счёту, рынки реагируют не столько на вспышку заболеваемости, сколько на реакцию властей. Четвёртая волна накрыла Европу ещё в середине осени, однако трейдеры всполошились только тогда, когда Австрия закрылась на строгий карантин. «Австрийским путём» может пойти и Германия, где буквально ежедневно регистрируют антирекорды по числу заболевших. Другими словами, «якорей» у единой валюты немало, и они никуда не делись. Эти фундаментальные факторы не носят ситуативный характер, поэтому говорить о развороте тренда сейчас категорически нельзя. Повторюсь: пара падала практически безоткатно на протяжении нескольких недель, не позволяя покупателям eur/usd даже «глотнуть воздуха» в бурном потоке нисходящего движения. На сегодняшний день сложившиеся обстоятельства позволяют быкам развить коррекционный рост, который может продлиться вплоть до границ 14-й фигуры. Во-первых, в последний торговый день недели продавцы зафиксировали прибыль, «разуверившись» в том, что пара вернётся в краткосрочной перспективе в область 11-й фигуры. Далее произошёл «эффект домино», который спровоцировал временное перепозиционирование. Продажи закрыли, лонги открыли. Во-вторых, доллар отреагировал на резкое снижение доходности 10-летних трежерис. Оглушительная новость о новом штамме коронавируса смешала все карты, и в данном случае гринбек не стал бенефициаром ситуации как защитный актив. Хотя на самом деле, относительно новой COVID-модификации сейчас больше вопросов, чем ответов. На сегодняшний день лишь достоверно известно, что южноафриканский штамм получил название «Омикрон». С одной стороны, события разворачиваются достаточно громко: Всемирная организация здравоохранения в срочном созвала чрезвычайную встречу, страны ЕС, Британия и Израиль остановили авиасообщение с югом Африки, а цены на нефть рухнули. Первый случай заболевания новым штаммом в Европе сегодня был зафиксирован в Бельгии. С другой стороны, специалисты ВОЗ сейчас не могут внятно объяснить, существуют ли объективные причины для панических настроений. Предположительно (это ключевое слово) новый вариант вируса может быть более опасным и заразным, чем доминирующий сегодня в мире штамм Delta. Также есть вероятность (именно вероятность!), что существующие вакцины от COVID могут оказаться «не столь эффективными» против B.1.1.529 (кодовое значение мутации). По мнению других ученых, большое количество мутаций может, наоборот, сделать вирус слабее и нестабильнее. Эти факторы, на их взгляд, не позволят ему распространиться широко. Кроме того, на данный момент неизвестно – способен ли южноафриканская модификация пробивать защиту вакцин (есть всего лишь предположения на этот счёт). Другими словами, эксперты-скептики призывают спешить с выводами. Если в итоге окажется, что опасность нового штамма преувеличена, а тревога оказалась «ложной», ситуация на валютном рынке вернётся на круги своя. Трейдеры переключатся на привычные фундаментальные факторы, которые в контексте пары eur/usd играют на стороне американской валюты. Учитывая общую неопределённость, в перспективе ближайших дней целесообразней всего занять выжидательную позицию. Коррекция может захлебнуться у основания 13-й фигуры, но может и растянуться до границ 14-го ценового уровня. Многое будет зависеть от вердикта вирусологов. Если выяснится, что новая разновидность COVID-19 по ключевым критериям не превосходит дельта-штамм (который сейчас является доминирующим в мире), паника достаточно быстро сойдёт на нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 ноября. Марош Шефчович и Дэвид Фрост продолжают переговоры в Лондоне.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывает на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Обращаю внимание на то, что по инструментам Евро/Доллар и Фунт/Доллар сейчас завершились(предположительно) нисходящие структуры A-B-C. Таким образом, оба инструмента могут завершить снижение и начать построение нового повышательного участка тренда. Волна e в С получилась весьма протяженной, что также указывает косвенно не ее возможную завершенность. Усложнение волны C придется признать только, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Британец начал повышение, которое может быть началом нового участка тренда. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы сначала поднялся на 70 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня был нулевой, таким образом, я не могу сделать вывод, что повышение инструмента было вызвано отчетами или новостями из Британии или Америки. Более того, вчера обострилась ситуация между Великобританией и Францией, так как рыбаки последней вновь заявили, что не могут получить лицензии на рыбный промысел в британских водах. На этот раз речь идет о 100 французских судах. Французские моряки могут даже заблокировать тоннель по Ла-Маншем в знак протеста. А тем временем в Лондоне продолжаются переговоры между вице-президентом Европейской Комиссии Марошом Шефчовичем и министром по вопросам Brexit'a Дэвидом Фростом относительно протокола по границе Северной Ирландии. Ранее Шефчович рассчитывал, что все проблемы будут улажены до Рождества, но отсутствие прогресса на последних раундах переговоров заставляет поменять эту точку зрения. В целом, переговоры продвигаются очень сложно, как и любые между Британией и ЕС. Однако в пятницу рынки никакого внимания на эти новости не обратили, так как фунт стерлингов и без того уже довольно долго снижался. Теперь пора наверх, а нам следует понять, будет ли это новая восходящая волна, после которой возобновится построение нисходящего участка тренда, или же началось построение нового повышательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена. Таким образом, сейчас я бы даже советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда. Ограничительные ордера Stop Loss можно разместить ниже отметки 1,3271 на тот случай, если спрос на американскую валюту вновь начнет расти. Однако пока я рассчитываю на построение хотя бы одной восходящей волны, которая может быть по размеру не менее 300-400 базовых пунктов. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 ноября. Временное падение доллара или начало нового долгосрочного тренда?

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов сегодня позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось и продолжается построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пяти волновой, но при этом коррекционный вид. Таким образом, каким бы ни было сильным снижение инструмента, в конечном итоге должно начаться построение нового импульсного восходящего участка тренда. Также может быть вариант, при котором волна С примет трех волновой вид и уже завершена. В любом случае сейчас следует ожидать повышения котировок. Новостной фон отсутствует, чем пользуется евровалюта. Новостной фон для инструмента EUR/USD в пятницу отсутствовал. Поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу. Можно вспомнить все последние новости и важные темы, который всплывали время от времени. В частности, все уже об этом позабыли, но до 15 декабря в США должны одобрить новую отсрочку лимита государственного долга. В октябре Сенат одобрил решение о повышении лимита на 492 млрд $, но эти деньги уже заканчиваются и их хватит по различным подсчетам до 15 декабря. Таким образом, у Джанет Йеллен и Конгресса есть примерно три недели, чтобы опять отсрочить дефолт Америки. Конечно, я не верю в то, что дефолт возможен. Республиканцы и демократы постоянно перетягивают канат в Конгрессе, лишь бы не дать реализовать план противоположной стороны. Таким образом, сейчас республиканцы стараются блокировать все чрезмерно высокие траты, которые инициирует Джо Байден и демократы. Поэтому возможно, что до 15 декабря будет принят новый законопроект, который повысит лимит госдолга еще на 0,5 трлн $, чего хватит еще на пару месяцев. И так до бесконечности, потому что ничто не мешает конгрессменам голосовать по этому поводу хоть каждый месяц и повышать потолок заимствований. Доллар же, можно предположить, исчерпал все свое везение последних недель и заслужил хотя бы немного снизиться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Поэтому сейчас я не советую продавать инструмент. Лучше дождаться следующего сигнала MACD «вниз» и посмотреть, где он образуется. Чем выше это произойдет, тем меньше шансов на то, что будет построена волна e в С. В любом случае нужно немного подождать, так как сейчас полностью непонятно, завершено ли построение понижательного участка тренда. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). А она может быть и трех волновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Колебания рынка на фоне нового малоизученного варианта COVID-19. Мировой фондовый рынок и нефть в минусе

Новый вариант коронавируса, устойчивого к существующим на сегодня вакцинам (в том числе к их бустерным дозам), тревожит участников рынка. Инвесторы, находясь в активном поиске безопасных облигаций, обращают внимание на иену и швейцарский франк. А тем временем Всемирная организация здравоохранения собирает экспертов в Женеве, чтобы оценить новую угрозу восстановлению экономики – выявленному новому варианту коронавируса под названием B.1.1.529. Эксперты ВОЗ собираются с целью определить степень опасности этого нового штамма для подавляющей части населения.Напомним, вирус B.1.1.529 был обнаружен сравнительно недавно в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. Ученые признают, что этот новый штамм несет в себе крайне необычную комбинацию мутаций, которые требуют подробного изучения. Среди экспертов существует мнение, что иммунная система человека при встрече с ним может не сработать, даже существующие на сегодня вакцины могут оказаться бессильны. Сгущает краски мнение многих ученых о том, что этот тип коронавируса окажется еще более заразен, нежели все предыдущие. Главы Евросоюза на фоне общей обеспокоенности объявили о прекращении авиаперевозок из региона в Южную Африку. Правительство Великобритании также решило перестраховаться и ввело ограничения на поездки в южную часть Африки. Такую же меру предприняли Япония, Чехия и Италия. Поначалу тревожные новости о новом штамме коронавируса не стали поводом для обвала котировок на рынках. Напротив, в течение некоторого времени участники торгов обрадовались тому, что мировая экономика стойко переносит влияние жестких ограничений в ряде развитых стран. Однако отмена многих авиарейсов пошатнула устойчивый спрос на нефть, отчего ее стоимость значительно снизилась. Так, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе торгуются по цене $73,91 за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 5,76%. Нефть марки Brent подешевела на 4,66% – до 78,38 доллара.Мировой фондовый рынок в пятницу также испытывает трудности в связи с обеспокоенностью инвесторов. К концу недели мировые фондовые индексы демонстрируют худшие за последних два месяца результаты. Так, акции Европы снизились на 2,7%. Наиболее сильная просадка цен отмечается у акций компаний сферы туризма и отдыха. Немецкий DAX упал на 3%, а британский FTSE 100 – на 2,7%.Индекс азиатских акций за пределами Японии MSCI резко снизился на 2,2%. В Гонконге стремительно подешевели акции казино и напитков. В Сиднее больше всего упали в цене ценные бумаги компаний, связанных с туризмом. Фондовый индекс Японии Nikkei рухнул на 2,5%, фьючерсы на S&P 500 упали на 1,8%.Стоит признать, что закрытие американского рынка в связи с празднованием Дня благодарения в четверг ухудшило эту ситуацию.Обеспокоенность инвесторов относительно надвигающейся новой угрозы для экономики и мировых валют побудила их покупать активы, которые менее подвержены волатильности. На фоне этой тенденции иена по отношению к доллару в пятницу подскочила в цене более чем на 1%, достигнув отметки 113. Единая европейская валюта как актив-убежище также стала интересна инвесторам в качестве вложения средств, оттого довольно быстро выросла в цене на 0,4% (до $1,1251). Однако гонку за мировое признание она все же проиграла швейцарскому франку: пара EUR/CHF упала до минимальных значений за 6 с половиной лет, торгуясь на момент подготовки материала на отметке 1,0451.Доходность десятилетних казначейских облигаций в пятницу упала на 11 базисных пунктов (до 1,5277%), 30-летних – на 9 базисных пунктов (до 1,8777%). Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на 6,2 базисного пункта (до 0,31%). Золото при этом подорожало на 0,7%, достигнув уровня в $1 800 за унцию.Жесткие ограничения на передвижения и деятельность в Европе и за ее пределами создают эти колебания рынка. Новости о выявлении нового малоизученного штамма коронавируса усугубляют ситуацию. Марк Арнольд, главный инвестиционный директор Hyperion Asset Management в Брисбене, признает, что нет возможности вернуться в мир до COVID-19. Судя по всему, мы стоим на пороге новой реальности с новым способом работы людей в экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: цифровое золото падает почти на 10% за сутки, инвесторы усиленно продают btc и покупают акции Pfizer и Moderna ввиду

Bitcoin упал почти на 10% за сутки до рекордно низкого уровня в 53 900 долларов. Это было рекордное падение начиная с октября месяца. В этом месяце Bitcoin пробил свой исторический максимум почти в 69 000 долларов, а буквально за пару недель он упал почти на 15000 долларов. Это ещё раз доказывает, что крипторынок очень нестабилен и высоковолатилен. Эфириум также упал на 30%, а другие альткоины потеряли в стоимости не меньше чем Эфир. Одной из причин такого падения стало медицинская заключение. Учёные обнаружили новый штамп вируса covid-19 B.1.1.529, он распространяется с феноменальной скоростью по организму и имеет устойчивость к иммунитету даже неоднократно вакцинированного человека. В виду данных событий, львиная часть инвесторов запаниковала, и началась массовая распродажа своих высоковолатильных активов. Многие инвесторы стали вкладывать свои средства в компания по разработке вакцин, такие как Moderna и Pfizer. Априори, институционалы уверены в их ускоренном буллране, тем самым оставляя тень сомнения на биткоине. Также одной из причин падения Биткоина стала и политическая подоплёка. В США вступили в силу новые требования для декларирования налогов, Китай снова вставляет палки в колеса. Индия также стала усиленно бороться с криптовалютами. Это уже не первый прецедент, когда правительства азиатских стран, которые начинают борьбу с криптовалютами, напрямую влияют на крипторынок, и стоимость биткоина и других альткоинов. Из-за прецедента с Китаем в мае, Bitcoin упал почти на 15%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маркер страха Уолл-Стрит вырос до годовых максимумов

VIX преодолел новые максимумы с февраля из-за опасений по поводу нового штамма вируса.Маркер страха Уолл-Стрит вырос до годовых максимумов Индекс волатильности Cboe (также называемый VIX) подскочил сразу на 9 пунктов в пятницу утром. Это стало самым большим внутридневным движением показателя с февраля 2021 года. Он был на 7,7 пункта выше и составил 26,3 пункта по состоянию на 5:40 утра в Нью-Йорке. Это рекорд за более чем шесть месяцев по итогам закрытия. Трейдеры, работающие на факторе волатильности, спешат изменить ставки на резкие скачки на фондовом рынке США. Вероятно, опасения по поводу нового штамма коронавируса положат конец неделям спокойной торговли – до тех самых пор, пока не будут обнародованы данные исследований по новому штамму. Индекс, который часто называют «индикатором страха» Уолл-стрит, прогностически измеряет волатильность индекса S&P 500 в течение следующего месяца. В итоге биржевые продукты, привязанные к индексу, привели к росту ETF на ранних этапах торгов. Акции компаний США падают с начала торгов – почти по всем секторам, кроме здравоохранения. Акции исследовательских компаний, занимающихся разработками вакцин и лекарств от Covid-19, растут. Фьючерсы на американском фондовом рынке в пятницу упали на 1,8% на фоне глобального отката. Если это движение сохранится, это будет первое падение индекса S&P 500 более чем на 1% с начала октября, а также самое серьезное падение почти за два месяца. До этого события индикатор провел несколько недель относительно спокойно, не особо реагируя даже на данные по инфляции, поскольку трейдеры сосредоточились на денежно-кредитной политике и темпах роста, а не на вирусе. Но теперь ситуация может измениться. Читайте другие статьи автора:Большое исследование: миллениалы беднее своих родителейЦентральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимостиРынок не хочет нефтяные фьючерсы по 70. Аналитики обещают несогласным нефть по 100Телекоммуникации теряют инвестиционную привлекательность по мере возвращения людей в офисыПока Меркель пугает количеством заболевших, экономисты советуют покупатьГаз вновь растет в ценеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин просел до $54k и потянул за собой рынок альткоинов: как уберечь капитал во время подобных обвалов?

По состоянию на 17:00 биткоин подешевел на 6% из-за новостей о новом штампе коронавируса, которые обрушили все фондовые рынки. Помимо BTC, резкой коррекции подверглись практически все альткоины, а главная криптовалюта находится крайне опасной зоне и может усугубить падение. Мы обсудим глобальную ситуацию на рынке, а также основные правила, которые позволяют новичкам без существенных потерь переживать подобные скачки рынка.В первую очередь стоит понимать, что исторически сложилось, что ноябрь является крайне волатильным месяцем для рынка криптовалют и отдельно биткоина. Поэтому, зная контекст, необходимо подготовиться к возможному импульсному движению цены в любом направлении. Главной новостью, способствовавшей падению крипты, является анонс нового штамма коронавируса, который очень огорчил фондовые рынки, а за ними и биткоин. После публикации новостей произошло два главных события, из-за которых произошел обвал всего рынка на 7%. Первое событие - это резкий спад котировок Bitcoin, а второе - резкий скачок доли доминирования биткоина на крипторынке. Во время роста индекса доминирования влияние первого криптоактива на остальной рынок существенно возрастает, поэтому за битком обрушился и рынок альткоинов.Для того чтобы избежать больших потерь капитала при подобных скачках цены, необходимо пользоваться одним из ключевых правил трейдинга и инвестирования - диверсифицировать портфель. Другими словами, необходимо сочетать не только разные криптовалюты, но и акции компаний, драгоценные металлы и валюты. Обычно когда определенные финансовые инструменты падают, то цена на другие растет и ваш общий капитал остается нетронутым. Помимо этого, при инвестировании в крипту очень рекомендуется хранить 50% своих активов в стейблкоинах, чтобы предотвратить потерю средств.Что касается общей ситуации вокруг биткоина, то появилась вероятность осуществления очень медвежьего сценария происходящего. По состоянию на 17:00 актив вплотную приблизился к линии поддержки восходящего тренда от $40k, и имеет все шансы совершить ее медвежий пробой. Если это произойдет, то есть вероятность снижения к ключевой зоне поддержки (красный прямоугольник) и ее дальнейший пробой. Это будет означать снижение цены в область движения предыдущей волны роста, что означает замедление, а в худшем случае и отмена восходящего тренда. Такой вариант событий возможен, но маловероятен. Скорее всего, BTC закрепится над отметкой $54,6k, всего однажды коснувшись $53,7k, и начнет восходящее движение. Вместе с тем возможен повторный ретест уровня $53,7k из-за неудачного пробоя уровня фибо 0,382. В любом случае известия о том, что киты продолжают накапливать монеты BTC, а фонды инвестируют в проекты на основе битка, уверенность в бычьем тренде сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Большое исследование: миллениалы беднее своих родителей

Блумберг провел крупное исследование, сравнив доходы поколений миллениалов и бумеров в перерасчете на текущие цены, и получил неутешительные выводы: мы беднеем.Большое исследование: миллениалы беднее своих родителей В этом году самым старшим представителям поколения исполняется 40 лет. Для сравнения были взяты такие показатели, как стоимость года обучения в колледже, процент домовладельцев, стоимость покупки жилья, собственный капитал среднего возраста, собственные акции. Увы, во всех измеримых показателях положение миллениалов в США в возрасте 40 лет в финансовом отношении хуже, чем у предшествовавших им поколений. Например, год обучения в колледже бумеру в его 40 лет обходился всего в 10 тыс. долл. Средняя стоимость года обучения для миллениала составляет 24 тыс. долл. Процент домовладельцев за одно поколение снизился на 5% (с 66 до 61%). Покупка дома обойдется миллениалу в 328 тыс. долл., тогда как бумеры тратили около 216 тыс. долл. за недвижимость такого же класса и площади. Объем собственного капитала снизился со 113 тыс. долл. до 91 тыс. долл. А владение акциями среди мужчин и женщин средних лет ниже на 3%, чем у их родителей в этом же возрасте. Теперь, если верить предсказаниям длительного экономического бума после коронавируса, в который мало кто уже верит, этот период (2022-2025 года) может быть последней возможностью для целого поколения накопить богатство перед выходом на пенсию. В сущности, миллениалам просто не хватает времени на накопление достатка. Частично проблема кроется в склонности американцев к пользованию микрокредитами и другими формами займов. Кредит стал частью образа жизни, и сама финансовая система выстроена таким образом, что подталкивает тебя к «жизни не по средствам». Этот процесс противоположен накоплению и не идет на пользу доходам простых обывателей, которые вынуждены жить, постоянно жонглируя периодами выплат и новыми займами. Обучение Но отсутствие крепкой финансовой опоры имеет еще одну причину: молодость у многих уходит на то, чтобы погасить кредиты на обучение. Студенческие долги становятся еще одной причиной, по которой период погашения займов затягивается, а покупка жилья и других активов затягивается. Миллениалы берут взаймы на оплату учебы в колледже больше, чем предыдущие поколения, и ссуды также крупнее. Миллениалы, поступившие в колледж в 1999 году, платили в среднем 15 604 доллара в год за обучение в бакалавриате, плату за проживание, проживание и питание. Когда представители поколения X и бэби-бумеры поступили в колледж, это число с поправкой на инфляцию составляло около 10 300 долларов на каждого из них. Обучение – важная составляющая финансового успеха: миллениалы со степенью бакалавра или выше зарабатывают на 113% больше, чем они заработали бы, имея только диплом средней школы. Но бэби-бумеры с высшим образованием заработали только на 57% больше, чем их сверстники со средним образованием. «Это одно из резких изменений на рынке труда, на котором образование стало более важным фактором успеха», - сказал Лоуэлл Рикеттс, специалист по анализу данных Института экономического равенства Федерального резервного банка Сент-Луиса. Недвижимость В сравнении с предыдущим поколением американцы стали позже покупать недвижимость. Отчасти это связано с более поздним периодом вступления в брак, когда собственное жилье становится необходимостью для многих семей. Некоторые экономисты предсказывали, что миллениалы будут избегать покупки домов после краха рынка жилья в 2008 году. Они этого не сделали, но уровень их домовладения ниже, чем у предыдущих поколений на тот же момент их жизни: 61% для пожилых миллениалов, 68% для представителей поколения X среднего возраста и 66% для представителей среднего возраста из числа представителей демографического поколения. «Основной способ, которым средние американские домохозяйства создают богатство, - это дома, - сказал Ричард Фрай, старший научный сотрудник исследовательского центра Pew Research Center. «Миллениалы с меньшей вероятностью будут домовладельцами. Немногие из них начали процесс создания собственного капитала». Одним из виновников может быть рост цен на жилье, особенно по сравнению с доходами. Миллениалы платят за дом в среднем 328 000 долларов. Бэби-бумеры должны были потратить всего 216 000 долларов - с поправкой на инфляцию - в 1989 году. Заработная плата, с другой стороны, выросла только на 20%. Согласно отчету Apartment List, среди миллениалов, которые все же планируют купить дом, у 63% нет денег, накопленных для первоначального взноса. Доля миллениалов, живущих с родителями, также значительно выше, чем в предыдущих поколениях. «По идее, это могло бы помочь их накоплению богатства, потому что они стали бы меньше платить за аренду, а могли бы откладывать больше, - сказал Гейл из Брукингса. - Но на практике то, что происходит, это показатель отсутствия экономического статуса». Иными словами, это вынужденная мера, а не способ сэкономить деньжат на будущие покупки. Есть и другие причины Представители поколения M достигли совершеннолетия во время длительного периода процветания в 1990-х годах, второго по продолжительности периода экспансии в истории США. Безработица неуклонно снижалась. Если миллениалы вообще помнят рецессию с детства, то в 1990 году она могла быть кратковременной, когда экономика сократилась менее чем на 2%. Но с тех пор, как они достигли совершеннолетия, они столкнулись с серьезными рецессиями на критических этапах своего финансового развития: им было около 27 лет, когда Lehman Bros. обанкротилась, и Великая рецессия наступила, когда они должны были утвердиться в своих должностях. «Великая рецессия сбила всех с толку, - сказал Уильям Гейл, старший научный сотрудник программы экономических исследований Института Брукингса. - Это привело к безработице, вызвало медленный рост заработной платы и затруднило накопление богатства». Так обстояло дело в США и с поправками - в Европе. В странах постсоветского пространства все было гораздо печальнее. Дефолт 1998 года, пересмотр базовых установок общества привел к затяжной депрессии на трети Евразийского континента. Период процветания для жителей восточноевропейских стран начался лишь с приходом нового тысячелетия. Соответственно, возраст для накопления богатства в этом регионе еще более короткий. Теперь, когда миллениалы достигли той точки в своей карьере, в которой люди традиционно переходят на более высокооплачиваемые управленческие должности, разразилась пандемия. В 2020 году экономика США сократилась на 3,5%. Для сравнения: когда в 1986 году самым старым бэби-бумерам исполнилось 40 лет, экономика США выросла на 3,5%. Стоимость капитала Типичные бэби-бумеры имели состояние около 113 000 долларов (в сегодняшних долларах) в 1989 году, когда им было за 40. Состояние пожилых миллениалов в 2019 году составляло всего 91000 долларов. Когорта миллениалов также более разнообразна в расовом отношении, чем предыдущие поколения, и из-за структурного расизма у меньшинств часто меньше накопление богатства и заработная плата, что сказывается на средних показателях чистой стоимости, отмечает Гейл. Среднестатистическая семья белокожих американцев имеет объем богатства почти в восемь раз больше, чем такая же семья темнокожих, и более чем в пять раз больше, чем латиноамериканская семья. Пандемия усилила неравенство в США: уровень безработицы среди чернокожих американцев восстанавливается медленнее и остается намного выше, чем уровень безработицы среди белых американцев. Важно и то, что цветные американцы с большей вероятностью будут работать в отраслях, которые претерпевают быстрые изменения с автоматизацией и электронной коммерцией, включая розничную торговлю и транспорт. «Если мы продолжим видеть это неравенство, это говорит о том, что нам действительно будет трудно добиться финансовой стабильности и восходящей мобильности в более широком смысле среди американских семей», - говорит Рикеттс из отделения ФРС Сент-Луиса. Наследство Поскольку ожидаемая продолжительность жизни американского населения растет, миллениалы также получают семейное наследство - если таковое имеется - в более позднем возрасте, что может объяснить, почему люди, которым сегодня исполняется 40 лет, имеют меньший собственный капитал, чем предыдущие поколения. К тому времени «им может быть уже слишком поздно воспользоваться этим и достичь некоторых из тех целей среднего возраста, в достижении которых действительно помогает богатство», таких как владение домом, инвестирование в фондовый рынок и погашение долга, говорит Рикеттс. На самом деле слишком раннее наследование может сослужить поколению плохую службу. Но и слишком позднее наследование заставит поколение М быть более консервативным в принятии решений по поводу капиталовложений, со ставкой на менее рисковые активы, а значит, и меньший доход. Люди, которые недавно достигли среднего возраста, обладают некоторой гибкостью, которой не обладали их родители: например, больше способов инвестировать, различные варианты автострахования или возможность работать из дома. Исследования подтверждают, что возраст трейдера влияет на его решения при выборе финансовых инструментов и заключении сделок. Каким образом сократить разрыв и дать себе шанс на достаток? Есть несколько универсальных советов: Перестаньте пользоваться кредитными средствами для потребительских целей. Если ваша зарплата не покрывает ваших обычных нужд, необходимо думать не о займах, а о способах заработать больше.Заведите сберегательный счет или его аналог. Накопление перестроит ваше мышление. Не обязательно копить на что-то определенное. Пусть эти деньги лежат, пока вы не найдете идею, которую хотели бы воплотить.Отбросьте идею пенсии. Пенсия - это палочка-выручалочка для физически ограниченных в дееспособности людей. Будущее таково, что пенсионные системы уходят в прошлое - бюджеты правительств просто не выдерживают нагрузок, связанных с выплатой пенсий. Но остаются трасты, инвестирование, трейдинг - способы обеспечить прирост накопленного капитала. Безусловно, для этого вы должны хорошо понимать не только суть процесса, но и быть достаточно осведомленным в финансовом смысле человеком. Что касается трейдинга, то здесь основами не обойтись - придется изучить все нюансы процесса, но именно трейдинг наиболее соответствует желаниям людей, которые хотят управлять своими деньгами самостоятельно. Итоги Нельзя сказать, что поколение М находится в безнадежной ситуации. Да, старт был не слишком ярким. Однако еще есть 20-30 лет на то, чтобы исправить ситуацию. Важно осознавать, что мир меняется, и рассчитывать только на свои силы. Современные технологии предоставляют огромный выбор средств для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Читайте другие статьи автора:Иллюзия свободы выбора, смысл жизни и при чем здесь фильм "Назад в будущее"Биткоин: растет, падает и вновь растет еще больше; причины ажиотажа инвесторов вокруг криптовалют доступным языкомБойцовский клуб, или о банковской системе и инфляции простыми словами (статья для начинающих)Центральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимостиРынок не хочет нефтяные фьючерсы по 70. Аналитики обещают несогласным нефть по 100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: ждали импульс? Получите, распишитесь. Идем на 52 000 BTCUSD

Черная пятница неожиданно обернулась красной пятницей для рынка криптовалют. Биткоин очень технично отскочил от сопротивления коридора 55842,84 - 59283,67 и пробил его поддержку. Вуаля! Ловите теперь BTCUSD на 52 000 долларов за монету. Что стало катализатором и насколько он опасен для крипторынка, будем разбираться. Африканский штамм коронавируса или тонкий рынок? Сегодня рынки потрясла новость об обнаружении нового африканского штамма коронавируса. Он отличается большим числом еще неизученных мутаций, а также более высокой скоростью распространения. Фондовые и сырьевые рынки рухнули. Значит ли это, что биткоин, а за ним и другие криптовалюты, тоже обвалились на фоне бегства от риска? Возможно. Но здесь, думаю, не обошлось без эффекта тонкого рынка из-за выходных в США. Не уверена, что на криптовалютных биржах это работает так же, как и на фондовом, но исключать влияние полностью не буду. Стоит ли выкупать падение?Аналитики отмечают, что биткоин может упасть на 20% с рекордных максимумов и это прекрасная возможность «выкупить падение». Для крупных участников рынка может и так, но для частных трейдеров сейчас явно не лучшая возможность. Ловить падающие ножи в середине диапазона очень рискованно для малого капитала. А вот когда можно будет рассмотреть покупки, так это при развороте цены в области 52 000 долларов за монету. Там виднеется ближайшая зона поддержки. Думаю, что здесь цена может остановиться. Однако не стоит открывать сделки до того, как будет сформирован явный разворот. Сейчас такое время, что, знаете ли, локально всякое может быть. Bloomberg утверждает, что биткоин «вышел на медвежий рынок»Пока одни рекомендуют выкупать падение, популярный трейдер и ведущий подкастов Скотт Мелкер предупредил, что не стоит идти за толпой, ожидая, что выкупят еще более низкие уровни.Признаком того, что продажи, скорее всего, еще не закончились, являются ставки фондирования на биржах. Они все еще остаются высокими, несмотря на то что объем 24-часовой ликвидации приблизился к 700 миллионам долларов.Тот же Мелкер обратил внимание на необычную корреляцию между долларом США и биткоином. Он считает, как уже было отмечено выше, что это связано с толчком, который придали рынку опасения вокруг вируса. Обычно эксперты утверждают, что у биткоина есть тенденция к обратной корреляции с долларом США, который, кстати, рухнул в пятницу против корзины валют. Однако сейчас биткоин упал вместе с рынками индексом доллара - корреляция (если она и имела место) оказалась прямой. Налицо странное бегство от риска. А может, это просто Черная Пятница?Тем не менее подобная тенденция уже наблюдалась, когда в конце ноября 2020 года биткоин упал примерно до 16 400 долларов, но после восстановился и впервые за три года преодолел планку в 20 000 долларов за монету. Так что может еще и не все так критично. По крайней мере, на мой взгляд, не стоит паниковать до тех пор, пока область вблизи 52 000 долларов за биткоин не пробита. Тем временем другие аналитики утверждают, что на пути дальнейших потерь BTCUSD стоит тяжелый блок поддержки в виде позиций покупателей на уровне 53 000 долларов. Примерно эта область, которая соответствует рыночной капитализации биткоина в 1 триллион долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок в ужасе перед новым штаммом COVID-19, потери Bitcoin исчисляются тысячами долларов

На торгах в пятницу первая криптовалюта демонстрирует резкое снижение на фоне глобального падения мировых фондовых рынков.Так, еще утром цена цифрового золота достигала $57 647, а уже после обеда пробила отметку в $55 000, потеряв более 7% и обновив минимальный уровень стоимости за полтора месяца. На момент написания материала Bitcoin торгуется в районе $54 000. Общая капитализация крипторынка составляет $2,56 трлн, а показатель BTC в ней — $1,03 трлн.Ведущие альткоины мгновенно подхватили тренд главной цифровой монеты и просели уже более чем на 10%.Падение рынка виртуальных активов происходит на фоне активного снижения ценных бумаг, нефти и других рисковых активов. Причиной беспокойства мировых рынков стало сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание из-за выявления южноафриканского штамма коронавируса.Напомним, накануне Национальный институт инфекционных заболеваний рассказал о новом штамме COVID-19, впервые выявленном в ЮАР и Ботсване. Новый штамм распространяется быстрее, чем выявленные ранее, а также является более заразным и в меньшей степени подверженным воздействию существующих вакцин. На фоне этого заявления Израиль и Великобритания прекратили авиасообщение с некоторыми африканскими странами. На пугающие новости из ЮАР мгновенно отреагировали и все мировые рынки. Так европейский показатель STOXX Europe 600 моментально потерял 3,88%, китайский CSI 300 просел на 0,74%, фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 1,82%, а индекс МосБиржи упал на 2,94%.Беспокойство участников рынков продолжает расти из-за опасений приближения новой масштабной волны коронавируса. При этом надежды на быстрые темпы восстановления экономики становятся все менее достижимыми, т.к. сообщение о новом штамме COVID-19 появилось на фоне и без того неустойчивой эпидемиологической ситуации в миреАналитики крипторынка предупреждают, что сегодня, в условиях повышенной волатильности рынка, инвесторам в цифровые активы стоит быть предельно осторожными. Исторически сложилось так, что Bitcoin становится максимально уязвимым перед выходом из рисковых активов, когда распродажа касается всего, несмотря на перспективы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Африканские страсти: Как заработать на EUR/USD?

Бычий импульс евро набирает силу. Что это? Евро воспользовался выходными доллара или картина на рынке кардинально меняется в противовес американской валюте. На инвесторов в конце недели был вылит ушат коронавирусной информации. Казалось бы, к ней уже должен быть иммунитет, но нет, реакция была сильной, по крайней мере первая. Дальнейшая будет зависеть от оценок Всемирной организации здравоохранения. Поскольку основной импульс роста доллара связан с сокращением стимулов и ожидающимся повышением ставки в 2022 году, новости о новом штамме доллару совершенно некстати. Распространение еще более опасного и, как сейчас анонсируется, устойчивого к вакцине вируса может навредить американской экономике. Вряд ли при таком раскладе ФРС ускорит сокращение стимулов и приступит к повышению ставок ранее запланированного времени. Инвесторы уже приступили к переоценке прогноза по политике ЦБ США. Так, сейчас, судя по инструменту FedWatch от CME Group, в цены закладывается 34%-й шанс на то, что ставка останется без изменений к июню 2022 года. Еще в четверг речь шла о 18%. Доходность трежерис от цены открытия упала более чем на 7%. Тема коронавируса на данный момент может играть на стороне доллара исключительно по отношению к рисковым валютам. К евро ему на этом факторе вырасти сложно, так как рынки пока воздерживаются от закладывания в цены дивергенции курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Таким образом, отметка 1,1200 в паре EUR/USD устояла. То ли звезды так сложились, то ли поддержка оказалась на удивление сильной. Еще пару дней назад евро хоронили, а сегодня уже начали говорить о его устойчивости и о том, что он не так слаб, как может показаться на первый взгляд. Стратеги разделились на два лагеря. Одни отстаивают рост евро, говоря о том, что рано подводить неблагоприятные для евро итоги года. Время еще есть для возврата пары ближе к 1,1600. Другие – не верят в то, что даже в пятницу европейская валюта сможет показать внушительные результаты роста. На следующей неделе ралли доллара продолжится после небольшой паузы и здоровой коррекции, которая назрела. Вирусная паника должна остыть, если, конечно, за выходные не появится каких-то еще более пугающих новостей по новому штамму. Эксперты с ВОЗ пишут, что пока «не стоит беспокоиться». Беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться. Между тем власти Великобритании и Израиля в целях безопасности вводят ограничения на поездки в несколько стран Африки, друге страны отмалчиваются. В США кратко прокомментировали отношение к этой ситуации. По словам главы Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которого процитировало Reuters, на текущий момент не выявлено признаков проникновения нового штамма на территорию Штатов. Вашингтон будет рассматривать применение мер после того, как появится больше информации. Фаучи также добавил, что Америка находится в тесном контакте с учеными из Южной Африки. Между тем пара EUR/USD протестировала сегодня 50-SMA на 1,1280, это значит, она продолжает рост в направлении психологического уровня 1,1300. Закрепление выше сулит евровалюте хорошие перспективы на краткосрочном горизонте. Поддержка отмечена на 1,1230, 1,1200 и 1,1185Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал: «черная пятница» не обошла стороной и криптовалютный рынок

Биткойн упал на 20% с рекордных максимумов, достигнутых ранее в этом месяце, поскольку многие инвесторы начинают фиксировать прибыль из-за нового вариант коронавируса, вызывающего панику и распродажу рисковых активов. Коронавирус добрался и до биткоина Крупнейшая в мире криптовалюта упала сегодня на 8,9% до уровня в 53 624, тогда как эфир, вторая по величине цифровая валюта, упал более чем на 12%. Новый вариант штамма коронавируса совсем недавно был выявлен в южной части Африки, что и повлекло за собой закрытия ряда длинных позиций. Вариант закрытия европейских стран на карантин и введение более строгих ограничений вплоть до локдауна теперь не кажется таким призрачным, как раньше. На этой неделе много европейских политиков говорили о такой необходимости, если ситуация с распространением вируса станет еще хуже, а тут еще и новый более заразный и быстро распространяющийся штамм только добавляет нервозности и неопределенности. Откровенно говоря, коррекция напрашивалась довольно давно, но многие рассчитывали, что она не будет такой быстрой и агрессивной, как в мае этого года. В настоящее время курс находится около своей 100-дневной скользящей средней в 53 940 долларов, которая послужила поддержкой во время отката в конце сентября этого года. Но судя по настроениям, ею дело не ограничится. О технической картине мы поговорим немного ниже. Некоторые трейдеры ожидали иного развития событий и смотрели на рынок довольно оптимистично в надежде на ралли Санта-Клауса, однако уже сейчас график говорит о том, что выходные будут довольно нервные. Не забывайте, что в последнее время биткоин находился «в опале» из-за требований в США к налоговой отчетности для цифровых валют и ожесточающегося нормативного ограничение Китая. Наверняка это и дальше будет сказываться на склонность к риску в спекулятивном секторе. Однако не стоит впадать в панику. Давайте посмотрим на несколько графиков: Видно, что держатели монет пока не стремятся на биржи, что будет дополнительным свидетельством нарастающий истерии на рынке криптовалют. На график Exchange Net Position Change - All Exchanges нет особого притока на биржи, что подтверждает выжидательную позицию многих игроков и их веру в будущее криптовалют. Нет и серьезных изменений в Bitcoin: Reserve Risk. Там наоборот, привлекательность криптовалют только растет по мере снижения курса – это говорит о том, что трейдеры будут активно скупать монеты, пользуясь более низкими ценами. Многие ожидают, что подобное падение рынка является ничем иным, как коррекцией в рамках восходящего тренда. Не стоит забывать о том, что сегодня у нас истекают опционы на биткоин и эфир, что может лишь подогреть рынки и привести к всплеску волатильности. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли В завершении хотелось бы пару слов сказать о недавнем интервью управляющего Банком Англии Эндрю Бейли, которые заявил, что решение Сальвадора сделать биткойн на ровне с национальной валютой вызывает беспокойство, потому что потребители явно пострадают от его волатильности. «Меня беспокоит, что страна может выбрать биткоин в качестве национальной валюты», - сказал Бейли, отвечая на вопрос во время выступления в студенческом союзе Кембриджского университета. «Больше всего меня беспокоит то - понимают ли граждане Сальвадора природу и неустойчивость валюты, которой они владеют». Он добавил, что Международный валютный фонд, который отслеживает риски для мировых финансовых рынков, недоволен Сальвадором. В настоящее время Банк Англии изучает возможность создания собственной системы цифровой валюты, чтобы упростить онлайн-платежи и предоставить потребителям безопасный способ хранения наличных, который будет не отставать от технологий блокчейна. «Существуют веские аргументы в пользу цифровых валют, но, на наш взгляд, они должны быть стабильными, особенно если они используются для платежей», - отметил Бэйли. Что касается технической картины биткоина Провал поддержки $55 700 создает массу неприятностей для трейдеров. Впереди тест уровня $53 190, который находится ровно за 100 дневной средней скользящей. Выход за пределы и этого диапазона усилит панику, что столкнет первую криптовалюту в район $50 200 и $47 200 – вот там действительно стоит опасаться происходящего, так как ниже этого уровня у нас остается только 200 дневная средняя скользящая. Ее пробой будет сигналом к формированию медвежьего тренда. Говорить о стабилизации ситуации можно будет лишь после того, как быки сумеют вернуться выше $55 700 и закрепятся на этом диапазоне с перспективой восстановления в район $60 000. Что касается технической картины эфира В настоящий момент его откат не так существенен, как у биткоина по той причине, что в последние несколько дней криптовалюта серьезно выросла. Сейчас активно скупают эфир около уровня $3 900, что в целом не вызывает удивления – на эту поддержку я неоднократно обращал внимание. Ее пробой также не станет катастрофой, так как ниже проходит 100 дневная средняя скользящая, которая находится чуть выше поддержки $3 680. А вот пробой этой области значительно ухудшит перспективы восстановления ETH в ближайшее время, что добавит паники на рынок и обрушит его в район $3 400. Говорить о стабилизации ситуации можно будет лишь после того, как быки сумеют вернуться выше $4 140 и закрепятся на этом диапазоне с перспективой восстановления в район $4 360. В любом случае выходные нас ожидают довольно жаркими. Пока весь мир будет с удовольствием тратит деньги в «черную пятницу», рынки будут вершить свое «черное дело». Рекомендую для ознакомления:Доминирование биткоина падает. Что это значит? Все больше крупных хэдж-фондов обращают внимание на биткоин Биткоин снижается на фоне нового законопроекта властей Индии по криптовалютамМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum vs Solana: почему SOL станет привлекательней эфира, а ETH становится монетой для богатых?

За последнее время экосистема эфира стала основным источником роста котировок монеты благодаря взрывному росту DeFi и NFT секторов. Однако по состоянию на ноябрь 2021 года у альткоина нет видимых конкурентов, а многие потенциальные "убийцы ETH" не выдерживали конкуренцию и выпадали из гонки за сектор децентрализованных финансов. Несмотря на это, токен Solana способен составить эфиру заметную конкуренцию за счет скорости и стоимости транзакций, а также хороших темпов развития блокчейна.Все эти процессы происходят на фоне становления ETH как полноценной второй силы на рынке криптовалют. Вслед за статусом главная альта теряет многие преимущества своего предыдущего статуса, вроде низких транзакций и доступности сети для всех категорий пользователей. В теории это означает, что часть аудитории ETH 1.0 будет искать альтернативу, и отличным выходом из ситуации станет переход на SOL. Однако прежде всего рассмотрим в чем же эфир стал не таким доступным как раньше.Наглядным примером роста сети ETH стало заявление директора BlockFi, который заявил, что компания больше не будет предоставлять услуги по бесплатному выводу главной альты. Причиной такого решения называют существенно возросшие транзакционные издержки. Другими словами, комиссионные в сети эфириума существенно возросли, и даже обновление London не сумело решить эту проблему. Теперь и за первый вывод средств с платформы придется платить комиссию в размере 0,015 ETH, что составляет $64. Схожая ситуация происходит на многих децентрализованных платформах, базирующихся на базе эфира.В конечном итоге это приведет к оттоку аудитории с проектов на базе ETH и поиску более выгодных альтернатив. Разработчики будут следовать за предпочтениями аудитории, и вполне вероятно, что главная альта лишится части своей аудитории. Сразу отмечу, что переживать не стоит, так как возросшая дефляционная составляющая монеты позволит ей привлекать гораздо больше институциональных инвестиций.Альткоин Solana может стать действенной альтернативой ETH, так как потребляет минимальное количество энергии, а соответственно и комиссионные в сети гораздо меньше. Наглядный пример привели разработчики проекта, согласно данным которых одна транзакция в сети альткоина потребляет меньше энергии, чем 2 поисковых запроса Google. Для примера, на данный момент ETH потребляет 644 миллиона Джоулей, в то время как SOL всего 1836 Джоулей. Вероятно, ситуация изменится с переходом на версию ETH 2.0, но конкурентоспособность Solana поражает и по состоянию на ноябрь 2021 года этот альткоин является выгодной альтернативой ETH. В довершении стоит сказать, что архитектура проекта Solana позволяет смарт-контрактам обрабатывать гораздо больше транзакций за более короткий срок и с меньшими издержками. В ближайшее время стоит ожидать изменения соотношения числа проектов и стоимости заблокированных средств в DeFi проектах на базе ETH и SOL. Анализируя возможность возникновения такой тенденции, стоит подчеркнуть, что как эфир превзошел по темпам роста биткоин, так и солана может превзойти эфир. В техническом план потенциал монеты ничуть не уступает ETH.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс