Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (04.06.2024 - 10.06.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5349.56. После зигзага и пробоя уровня 4953.30 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5295.64 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5266.14 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5236.64 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 23.05.2024- 5354.64. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5421.89. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5236.64 - 5295.64, Take Profit 1-5354.64, Take Profit 2-5421.89. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5224.84) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5118.64).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 18950.5. Целью технического падения является котировка 16959.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18751.7 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18641.0 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18530.4 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 23.05.2024- 18972.9. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 19276.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 18530.4 - 18751.7, Take Profit 1-18972.9, Take Profit 2-19276.7. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (18486.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (18087.9).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.06.24

Детали экономического календаря от 3 июня В понедельник были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе. В Европе и Великобритании показатели оказались немного ниже предварительных оценок, тогда как в Соединенных Штатах они превзошли ожидания. Хотя и в Европе, и в США наблюдается рост индексов, в Европе он менее выражен. Ослабление доллара, похоже, имеет спекулятивный характер. Вероятно, ключевым фактором стали пятничные данные по инфляции в ЕС, которые указывают на то, что Европейский центральный банк, вероятно, повременит с началом цикла снижения процентных ставок. Разбор торговых графиков от 3 июня В ходе интенсивного роста пара EUR/USD не только вернулась к уровню 1.0900, но и преодолела его. Это привело к усилению длинных позиций, указывая на продолжение восходящего цикла. Аналогичная ситуация наблюдается и по валютной паре GBP/USD: в результате интенсивного роста был пробит уровень 1.2800, что также сигнализирует о возможном продолжении восходящего цикла. Экономический календарь на 4 июня Сегодня в центре внимания данные о заказах на товары длительного пользования и открытые вакансия в Соединенных Штатах. На основе этих показателей возможны новые рыночные спекуляции. Торговый план – EUR/USD 4 июня Стабилизация цены выше уровня 1.0900 в течение дня может указывать на последующий рост курса евро в направлении основного уровня 1.1000. Однако следует учитывать и альтернативный сценарий, который предполагает текущую спекуляцию в виде локального всплеска активности длинных позиций. В этом случае возвращение цены ниже 1.0900 может возобновить колебания в диапазоне 1.0800-1.0900. Торговый план – GBP/USD 4 июня В случае стабилизации цены выше уровня 1.2800 возможно движение по направлению локального максимума весны текущего года. В противном случае пробой окажется ложным, и котировки вернутся ниже уровня 1.2800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост пары EUR/USD по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент перешёл к росту и уверенно переписал недельный экстремум:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пеняет только на себя

Не было бы хуже. Решение ОПЕК+ начать отказываться от обязательств по сокращению добычи раньше, чем ожидали инвесторы, стало громом среди ясного неба. Нефть отметилась худшей динамикой за последние почти пять месяцев, рухнув к минимальным отметкам с начала февраля. Вердикт был озвучен на хорошо продаваемом рынке черного золота, обеспокоенном ростом добычи в США, Гайане и Канаде, замедлением американской экономики и радующимся по поводу снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке. Стоит ли удивляться обвалу цен?Набор квот 3,66 млн б/сбыл продлен до конца 2025, однако квоты на 2,2 млн б/с будут меняться после сентября. В настоящее время ОПЕК+ добывает почти на 6 млн б/с меньше, чем могла бы, что соответствует 6% мирового предложения нефти. Саудовская Аравия отметила, что сокращение обязательств по снижению производства может быть обращено вспять, если ситуация на рынке будет того требовать. Инвесторы были озадачены вердиктом, что приблизило рынок черного золота к контанго, «медвежьей» структуре, сигнализирующей о дальнейшем падении цен. Динамика нефти и спредов по фьючерсамНакануне встречи ОПЕК+ спекулянты увеличили чистые длинные позиции по шести наиболее торгуемым фьючерсным контрактам, связанным с нефтью, на 21 млн баррелей в эквиваленте. До этого управляющие активами и хедж-фонды активно продавали их – на 304 млн баррелей в течение 6 недель. По итогам пятидневки к 28 мая произошло закрытие коротких позиций на 16 млн баррелей и открытие длинных на 6 млн баррелей. Таким образом, спекулянты перестраховывались в преддверии важного события и, не получив нужного вердикта, вернулись к продажам черного золота.Еще одним ударом по нефти стала разочаровывающая статистика по деловой активности в производственном секторе США за май. Она свидетельствует о замедлении американской экономики. Тем более что Управление энергетической информации сообщило, что в марте американцы потребляли на 120 тыс. меньше бензина в день, чем годом ранее. Динамика американской деловой активности в производственном сектореЕсли прибавить к этому увеличение добычи нефти в Штатах, Гайане и Канаде, а также постепенную деэкскалацию конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль рассматривает варианты прекращения войны в Газе, падение Brent выглядит закономерным. Инвесторы рассуждают, сможет ли ОПЕК+ держать рынок в ежовых рукавицах, как ранее, и сомневаются в этом. Альянс преподнес неприятный сюрприз и теперь должен пенять только на себя. Свято место пусто не бывает. ОПЕК+ из-за обязательств о сокращении добычи теряет свою долю на рынке черного золота, а другие производители этим пользуются. На фоне замедления экономики США увеличение предложения чревато ростом запасов и падением цен. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация паттерна Всплеск и полка. Котировки приближаются к таргету на $74,7 за баррель. Сформированные от уровня $81,7 шорты следует держать и наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 июня

На рынке криптовалют наблюдается всплеск бычьих настроений. Но хватит ли надолго покупателей, ведь без определенного обновления локальных максимумов и закрепления на них, что очень важно, развития восходящей тенденции вряд ли получится добиться. Сейчас биткоин немного откатил вниз после обновления уровня в $70000 и существует высокая вероятность того, что торговый инструмент может просесть еще больше, вернувшись в рамки бокового канала. Отсутствие поддержки со стороны крупных игроков выше психологической отметки в $70000 отмечается уже не в первый раз. Если и сейчас мы не увидим закрепления выше этого диапазона, скорей всего нас ждет более крупная медвежья коррекция, которая ни к чему хорошему не приведет. У эфира дела обстоят еще хуже, так как там вчера и вовсе весь день наблюдалось падение. Тот факт, что хайп и памп от принятия спотового ETF на эфир проходит, явно подтверждается графиком эфира. Скорей всего до запуска торгов этим ETF, который пока не произошел и неизвестно когда произойдет, мы и дальше будем торговаться в рамках канала с довольно вероятными и ощутимыми просадками, чем можно и нужно пользоваться для набора длинных позиций. В текущих условиях лучше действовать и дальше на просадках у нижних границ боковых каналов в расчете на развитие среднесрочной бычьей тенденции. Что касается краткосрочной торговли, буду делать покупки на фоне возможных падений рынка. Стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 69275 с целью роста к уровню 70000. В районе 70000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68677 с целью падения к уровню 67786. В районе 67786 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3776 с целью роста к уровню 3826. В районе 3826 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3750 с целью падения к уровню 3704. В районе 3704 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 июня

Евро и фунт изрядно побросало из стороны в сторону в ходе вчерашнего дня. В первой половине дня давление на пары было вызвано очень слабой статистикой по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и Великобритании. Сокращение активности не добавило оптимизма покупателям рисковых активов, еще раз доказав необходимость смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка. Но во второй половине дня вышел куда более удручающий отчет по производственному индексу США от ISM, что вылилось в разворот рыночного направление и резкое ослабление американского доллара против евро и фунта.Сегодня рост EUR/USD и GBP/USD может продолжиться, но для этого нужна, как минимум хорошая статистика по рынку труда Германии, а как максимум – прорыв и закрепление выше месячных максимумов, где пары сейчас и торгуются. Ожидаются цифры по изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы с учётом сезонных колебаний. По Великобритании и вовсе нет никакой статистики, так что там ситуация еще проще.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0915, что может привести к росту евро в район 1.0942 и 1.0960;Продажи на прорыв уровня 1.0883, что может привести к падению евро в район 1.0855 и 1.0829;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2814, что может привести к росту фунта в район 1.2853 и 1.2890;Продажи прорыв 1.2776, что может привести к падению фунта в район 1.2736 и 1.2695;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.26, что может привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.93, что может привести к распродажам доллара в район 155.57 и 155.17;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0921 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0891 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2784 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6699 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3658 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3612 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: борьба за выбор направления

S&P500Обзор 4.06Рынок США: трудная борьба за направление.Главные индексы США в понедельник: Доу -0.3%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.1%, S&P500 5283, диапазон 5200 - 5400.Акции показали смешанную динамику в первую сессию нового месяца.Индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,6%) выросли, а промышленный индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,3%. Уверенный рост акций NVIDIA (NVDA 1150,00, +53,67, +4,9%), представившей новые продукты, ограниченное движение вниз основных индексов, и опасения по поводу экономического роста держали рынок в целом под давлением. Вышеупомянутые опасения были вызваны публикацией утром производственного индекса ISM за май, который отразил более быстрые темпы сокращения производства, чем ожидал рынок (фактический 48,7%; ожидаемый 49,6%). Значение ниже 50% указывает на снижение активности. В ответ доходность снизилась. Доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 4,40%, а доходность по 2-летним облигациям упала на семь базисных пунктов, до 4,82%. Падение рыночных ставок в последнее время было источником поддержки акций, но опасения по поводу экономического спада, который может повлиять на перспективы прибыли, привели к снижениям на фондовом рынке сегодня.В связи с этим оценка модели GDP от ФРС Атланты для роста реального ВВП во втором квартале теперь составляет 1,8% по сравнению с 2,7% на 31 мая, в ответ на слабые данные. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI (74,29 доллара за баррель, -2,79, -3,6 %) резко снизились, что стало еще одним проявлением опасений замедления темпов роста, что может привести к снижению спроса на нефть. Такое ценовое движение способствовало продажам в энергетическом секторе S&P 500. Это был сектор с худшими показателями с приличным отрывом: падение составило 2,6%. Следующими худшими секторами стали коммунальные услуги (-1,2%) и промышленность (-1,3%). При этом с приличным отрывом лидировал сектор информационных технологий (+1,0%), за ним следовал сектор здравоохранения (+0,7%). Кроме того, на рынке мемов наблюдалась некоторая спекулятивная покупательская активность и поэтому рост GameStop (GME 28.00, +4,86, +21,0%)Nasdaq Composite: +12,1% с начала года и S&P 500: +10,8% с начала года. S&P Midcap 400: +6,4% с начала года. Russell 2000: +1,6% с начала года. Обзор экономических данных: май S&P Global US Manufacturing PMI – итоговый показатель 51,3; Предыдущие 50.0Майский производственный индекс ISM 48,7% (консенсус 49,6%); Предыдущие 49,2% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он показал более быстрые темпы сокращения производственной активности, что вызовет опасения по поводу того, что экономика не достигнет своей цели мягкой посадки.Апрель. Расходы на строительство -0,1% (консенсус 0,2%); Предыдущий -0,2%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы на нежилое строительство сократились как на частном, так и в государственном секторе, что будет тормозить рост ВВП во втором квартале. Экономический календарь вторника включает: 10:00 по восточному времени: апрельские производственные заказы (консенсус 0,6%; ранее 1,6%) и апрельские вакансии (ранее 8,488 млн)Энергетика: нефть Брент резкое падение на 3 долл., до 77.70 долл.Вывод: на рынке США идет борьба за выбор направления. Многое зависит от важных новостей далее на неделе - отчета ISM сервис в среду и отчета по занятости за май в пятницу. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2804 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2847 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2804 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2847 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2804 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2752 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар завяз в омуте. Евро на высоте

Европейской валюте удалось взять реванш и обойти американскую. Многие эксперты в очередной раз предрекают «европейцу» короткий взлет и предостерегают от эйфории, но сейчас EUR празднует победу. На этом фоне доллару приходится довольствоваться прежними крохами лидерства и искать возможности отыграться.Вечером в понедельник, 3 июня, гринбек подешевел по всему спектру рынка, а индекс доллара (DXY) откатился в область трехмесячных минимумов. Американская валюта оказалась под давлением после публикации индексов ISM за май, большинство которых не оправдало ожиданий экономистов.В итоге доллар обрушился до минимума за последние три недели после того, как данные показали, что американская экономика замедляется. Причины – заметное ухудшение активности в производственном секторе США и увеличение расходов на строительство. Такая статистика свидетельствует о том, что Федрезерв начнет снижать процентные ставки в текущем году.«Американский производственный сектор останется под давлением до тех пор, пока ФРС не начнет смягчение денежно-кредитной политики этой осенью», – утверждает Джей Хокинс, старший экономист BMO Capital Markets.Ключевая валютная пара EUR/USD укрепилась после выхода отчетов Института управления поставками США (ISM), аналитики которого сообщили, что индекс PMI для производственной сферы неожиданно упал до 48,7 пункта, хотя ожидался его рост до 49,8 пункта. Напомним, что предыдущее значение индикатора составило 49,2 пункта. Показатель ниже порогового значения в 50 пунктов – это тревожный сигнал, который указывает на сокращение производственной активности. Во вторник, 4 июня, пара EUR/USD продемонстрировала укрепление, поднявшись выше двухмесячного максимума в 1,0900 и достигнув отметки 1,0909, и это не предел. По оценкам экспертов, такой прорыв направит евро к максимуму 21 марта 2024 года, к уровню 1,0950. Дальше возможно достижение психологически значимой круглой отметки 1,1000. Сложившаяся ситуация выбила почву из-под ног гринбека. По наблюдениям аналитиков, во вторник некогда непобедимый доллар утратил уверенность в себе и пока не в состоянии вернуть себе лидерские позиции. Серьезный удар по статусу USD нанесли текущие макроэкономические данные из США, которые свидетельствуют о возможной утрате исключительности американской экономики.В итоге индекс доллара опустился до нового двухмесячного минимума. В целом его падение, начиная с середины прошлой недели, превысило 1%. Напомним, что подножку гринбек подставили слабые экономические показатели из США, в том числе замедление темпов роста производственной активности и неожиданное сокращение объемов строительства.В пятницу, 7 июня, доллар ждет очередное серьезное испытание в виде ежемесячных отчетов по занятости в США. Помимо этого, во вторник выходят данные по рынку труда (JOLTS), которые также способны отправить гринбек в нокаут. По предварительным оценкам, количество вакансий в США сократилось до трехлетнего минимума.На этой неделе ожидается сохранение волатильности пары EUR/USD, поскольку инвесторы переключат свое внимание на решение ЕЦБ по процентной ставке. Предстоящее заседание регулятора запланировано на четверг, 6 июня.В сложившейся ситуации участники рынка пересмотрели перспективы дальнейших действий ФРС в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. При этом фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах ее снижение к концу 2024 года на 40 б. п. с текущих уровней (5,25%–5,50%). Рынок оценивает в 51,4% вероятность первого уменьшения ключевой ставки на 25 б. п. на заседании регулятора, которое запланировано на 18 сентября этого года. В последний месяц весны доллар снизился впервые в 2024 году под давлением изменившихся ожиданий рынка по поводу сроков и масштабов сокращения ставок ФРС. При этом рынки учитывают в котировках только одно полноценное снижение ключевой ставки в этом году (на 25 б. п.). На следующем заседании Федрезерва, которое состоится 11–12 июня, будут представлены обновленные прогнозы по экономике и ставкам. Ожидается, что они дадут новый импульс для расчетов относительно монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет месячный

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2732 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, но до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После сильного падения фунта быки проявили себя в районе 1.2700, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня все попытки медведей не пустить пару выше провалились. Хорошей точкой входа в продолжение роста фунта стал пробой с обратным тестом 1.2763, что позволило утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что после вчерашней просадки, а затем резкого выкупа фунта, можно ставить на продолжение развития бычьего рынка. Покупатели должны себя проявлять уже в первой половине дня, ведь без обновления месячного максимума дорога к новым вершинам будет закрыта. Однако в сложившейся ситуации действовать предпочту на снижении пары. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2776, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост в район сопротивления 1.2814 – нового месячного максимума. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2853. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2776, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию пары. В таком случае покупки поищу в районе 1.2736. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2695 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2814, так как пока говорить о возврате рынка под их контроль не приходится. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу против тренда в расчете на снижение и тест поддержки 1.2776, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю активного проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2736. Более дальней целью выступит минимум 1.2695, защита которого будет последней надеждой покупателей фунта на сохранение торговли в раках восходящего канала. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2814, быки получат возможность на дальнейшее выстраивание восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2853. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2890 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2850. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2736.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать верхний фрактал 1.0895 (дневная свеча от 16.05.2024 года), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать верхний фрактал 1.0895 (дневная свеча от 16.05.2024 года), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать верхний фрактал 1.0895 (дневная свеча от 16.05.2024 года), и после цена может продолжить движение вниз с целью 1.0869 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать верхний фрактал – 1.0895 (дневная свеча от 16.05.2024 года) и после цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать верхний фрактал – 1.0895 (дневная свеча от 16.05.2024 года) и после цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0903 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать верхний фрактал– 1.0895 (дневная свеча от 16.05.2024 года) и после цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0869 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0859 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0882 позволило войти в короткие позиции, но после коррекции вниз на 20 пунктов спрос вернулся, а прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дали подходящий сигнал уже на покупку евро. В итоге пара прошла вверх еще около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.Вчерашняя очень слабая статистика по сокращению производственной активности в США еще раз напомнила трейдерам о том, какие проблемы ждут американскую экономику, если Федеральная резервная система продолжит затягивать со снижением процентных ставок. Все это привело к падению доллара и укреплению евро, которое может продолжиться и сегодня. Для этого будет достаточно неплохих данных, связанных с рынком труда Германии. Ожидаются цифры по изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы. В случае плохих показателей евро имеет все шансы просесть в район ближайшей поддержки 1.0883, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа с целью развития бычьего рынка и восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0915. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0942. Самой дальней целью выступит область 1.0960, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0883, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0855. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0829 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы месячного максимума 1.09154, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по Германии будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновление новой поддержки 1.0883, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень важен, так как выход за его пределы окажет сильное влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0855. Самой дальней целью выступит минимум 1.0829, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до заседания ЕЦБ. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0915, покупатели попытаются продолжить восходящий тренд, нацелившись на обновление 1.0942. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0960 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0855. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена сильно недооценена к доллару. Сколько она должна стоить и когда достигнет этой отметки?

В мае мажор USD/JPY продемонстрировал свое первое за последние четыре месяца снижение. Конечно, во многом это заслуга японских властей, которые дважды вмешались в рынок, когда иена поставила в паре с гринбеком очередной антирекорд. Но не только. Некоторые эксперты видят признаки разворота бычьего тренда по этому активу из-за того, что фундаментальная картина уже начала меняться, и ожидают постепенного восстановления курса JPY к своей реальной стоимости. Выясняем, когда это произойдет и какая цена считается для иены справедливой.Ничто не вечно, даже рост доллараВ прошлом месяце американская валюта не смогла избежать падения и просела к корзине валют почти на 1,6%. Причиной ослабления доллара стало заметное усиление голубиных настроений на рынке после того, как на майском заседании председатель ФРС Джером Пауэлл исключил возможность повторного повышения ставок, а апрельский отчет по инфляции оказался прохладнее, чем ожидалось. После у гринбека было много попыток к росту по мере поступления обнадеживающих макроданных и ястребиных комментариев членов FOMC, которые раз за разом подтверждали необходимость длительного сохранения высоких ставок в США. Однако опубликованный на прошлой неделе индекс PCE Сore Price окончательно расставил все точки над "i". Рынок увидел отсутствие динамики американской инфляции в сторону роста, что возобновило спекуляции насчет более скорого монетарного разворота Федрезерва. После выхода статистики трейдеры заметно повысили вероятность сентябрьского снижения ставок с менее чем 50% до 53%. Это оказало весомое давление на доллар почти по всем фронтам, за исключением пары с иеной, где гринбек продемонстрировал обратную динамику. Поддержку USD/JPY оказали опасения трейдеров по поводу более продолжительного сохранения сильной монетарной дивергенции между США и Японией – фактора, который выступал для этого долларового мажора главной движущей силой с марта 2022 года, когда ФРС начала резко повышать ставки, а BOJ удерживал их ниже нуля. Однако вчера и эта котировка не выстояла под давлением растущих голубиных ожиданий рынка относительно дальнейшего денежно-кредитного курса американского ЦБ. По итогам торгов понедельника пара доллар–иена спикировала более чем на 0,7%, опустившись впервые с 21 мая ниже отметки 156,00 и достигнув уровня 155,95. Триггером для этого послужило резкое снижение доходности 10-летних US Treasuries, которая на старте недели спикировала сразу на 11 б.п., до 4,39%. Давление на показатель оказало укрепление рыночных ожиданий в отношении сентябрьского раунда сокращения в США, вероятность которого вчера была повышена почти до 60%. Также трейдеры значительно увеличили свои прогнозы относительно темпов смягчения политики ФРС в текущем году. Сейчас они предполагают, что до конца года регулятор снизит ставки на 41 б.п., тогда как еще совсем недавно консенсус указывал на общее снижение ставок примерно на 25 б.п. Это означает, что инвесторы не исключают вероятность того, что ФРС придется в этом году снижать ставки не один, а два раза. Участники рынка пересмотрели свой консенсус после выхода очередной порции слабой американской макростатистики. В понедельник Институт управления поставками США (ISM) сообщил, что в мае индекс деловой активности менеджеров по снабжению (PMI) в обрабатывающей промышленности опустился с 49,2 до 48,7, тем самым продолжив свое падение с 18-месячного максимума 50,3, зафиксированного в марте.Расходы на строительство в США также неожиданно снизились второй месяц подряд в апреле. Показатель спикировал на 0,1% после снижения на 0,2% в марте на фоне снижения активности в нежилом секторе. – Как видим, в реальной экономике США наметились некоторые признаки спада. Инвесторы прекрасно осознают риск того, что дальнейшее снижение может подстегнуть ФРС приступить к изменению своего текущего курса немного раньше и в принципе занять более голубиную позицию, – отметил аналитик Ян Люнген. Его коллега Гэри Пзегео предупреждает, что к концу этой недели голубиные настроения на рынке могут усилиться еще больше, если инвесторы получат очередное подтверждение того, что тема исключительности США вот-вот сойдет на нет. Весомым аргументом для них могут стать более слабые данные с американского рынка труда, которые выйдут на этой неделе. – Снижение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США поможет донести до всех мысль о том, что рынок труда больше не представляет серьезной угрозы для краткосрочной динамики инфляции. В таком случае трейдеры могут значительно повысить свои ставки на сентябрьское сокращение, что еще больше ослабит доллар, – заявил стратег TD Securities Оскар Муньос. На что надеется иена? Вчера поддержку JPY также оказали более оптимистичные макроданные Японии. Статистика показала, что в мае производственная активность в стране выросла впервые за последний год. В прошлом месяце итоговый индекс деловой активности менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Японии (PMI) поднялся с 49,6 до 50,4. В последний раз показатель поднимался выше порога 50,0, который отделяет рост от сокращения активности, в мае прошлого года.Тем временем ключевые подиндексы объема производства и новых заказов продемонстрировали в мае очередное сокращение, но при этом оба индикатора упали самыми медленными за год темпами, что говорит о том, что ситуация начинает улучшаться.– Рынок увидел обнадеживающие тенденции в обрабатывающей промышленности: новые заказы и объем производства в целом стабильны, а предприятия по-прежнему с оптимизмом смотрят на предстоящий год, – отметила экономист S&P Global Market Intelligence Поллианна Де Лима. Рост производственной активности тесно связан с инфляционными процессами в экономике. Улучшение деловой активности, как правило, способствует увеличению спроса на сырье и компоненты, что в свою очередь подталкивает цены на конечные товары наверх и усиливает инфляционное давление в экономике. Таким образом, обнадеживающие данные по PMI могут стать дополнительным аргументом для Банка Японии в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем, если инфляционные ожидания продолжат расти. Еще одним фактором, который повышает ястребиные настроения на рынке относительно будущей политики Банка Японии, является обеспокоенность правительства по поводу слабой иены и ее влияния на домохозяйства. В проекте дорожной карты долгосрочной экономической политики на этот год, с которым ознакомилось на днях агентство Reuters, сказано, что власти могут предупредить о рисках для домохозяйств, связанных со снижением курса национальной валюты.Упоминание о негативном влиянии слабой иены в правительственном документе, который будет завершен 21 июня, скорее всего, усилит давление на BOJ с целью изменения своей текущей политики. Это может включать повышение процентных ставок или замедление масштабной скупки облигаций, что, по мнению некоторых участников рынка, может помочь замедлить падение иены.Напомним, что месяц назад правительство Японии впервые с 2022 года провело сразу две подряд интервенции, чтобы удержать курс JPY от дальнейшего обесценивания, когда тот упал к доллару до нового 34-летнего минимума на уровне 160,00. В минувшую пятницу стало известно, что на эти цели Токио потратил рекордную сумму почти в 10 трлн иен, а сегодня утром министр финансов Японии Шиничи Судзуки дал оценку этим интервенциям, заявив, что они дали определенный эффект. 1 мая, когда власти провели второе вмешательство, курс иены поднялся к доллару с 157,50 до 153,04. Однако с тех пор японская валюта снова просела (на 1,9%) и торгуется сейчас в районе 156,00, что более чем на 16% ниже ее справедливой стоимости. По мнению аналитика Юэ Бамба, в настоящее время иена сильно недооценена по отношению к доллару. Эксперт предполагает, что ее реальная стоимость находится в диапазоне 130,00. – Интервенции, подобные тем, что были в 2022 году или в апреле-мае этого года, могут лишь ненадолго сдержать падение иены, но вряд ли смогут переломить нисходящий тренд JPY без интенсивной нормализации политики Банка Японии, – отметил бывший член правления BOJ Такахиде Киучи.Он уверен, что иена начнет уверенное восстановление к доллару лишь тогда, когда рынок получит уверенность в том, что оба регулятора – и ФРС, и BOJ – встали на путь активных перемен. По его прогнозам, это случится лишь в следующем году. Именно тогда иена может достичь своей реальной стоимости в паре с долларом, а пока она продолжит оставаться слабой.Технический анализ USD/JPY Котировка демонстрирует признаки медвежьего разворота, поскольку на графике наблюдаются признаки формирования свечной модели поглощения на уровне 157,00. Также о потенциальном продолжении снижения говорит тот факт, что вчера актив преодолел верхнюю границу облака Ишимоку на отметке 155,95, а индикатор относительной силы RSI остановился около средней линии 50.В краткосрочной перспективе пара USD/JPY может протестировать уровень поддержки Тенкан-Сен на отметке 154,92, что откроет быстрый путь к следующей поддержке на уровне 154,74, где сейчас расположена 50-дневная скользящая средняя. Если эти уровни будут пробиты, медведи могут нацелиться на восходящую линии поддержки тренда на уровне 154,20, а затем на нижнюю границу Kumo в районе 153,30–153,40.С другой стороны, если пара поднимется выше вершины Kumo на отметке 156,15–156,20, это может привести к повторному тестированию максимума 29 мая на уровне 157,71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Борьба за выбор направления.

S&P500Обзор 4.06Рынок США: Трудная борьба за направление.Главные индексы США в понедельник: Доу - 0.3% NASDAQ + 0.6%, S&P500 +0.1 %S&P500 5283 диапазон 5200 - 5400 Акции показали смешанную динамику в первую сессию нового месяца. Индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,6%) выросли, а промышленный индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,3%. Уверенный рост акций NVIDIA (NVDA 1150,00, +53,67, +4,9%), представившей новые продукты , ограниченное движение вниз основных индексов, и опасения по поводу экономического роста держали рынок в целом под давлением. Вышеупомянутые опасения были вызваны публикацией утром производственного индекса ISM за май, который отразил более быстрые темпы сокращения производства, чем ожидал рынок (фактический 48,7%; ожидаемый 49,6%). Значение ниже 50% указывает на снижение активности. В ответ доходность снизилась. Доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов до 4,40%, а доходность по 2-летним облигациям упала на семь базисных пунктов до 4,82%. Падение рыночных ставок в последнее время было источником поддержки акций, но опасения по поводу экономического спада, который может повлиять на перспективы прибыли, привели к снижениям на фондовом рынке сегодня. В связи с этим, оценка модели GDP от ФРС Атланты для роста реального ВВП во втором квартале теперь составляет 1,8% по сравнению с 2,7% на 31 мая, в ответ на слабые данные. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI (74,29 доллара за баррель, -2,79, -3,6 %) резко снизились, что стало еще одним проявлением опасений замедления темпов роста, что может привести к снижению спроса на нефть. Такое ценовое движение способствовало продажам в энергетическом секторе S&P 500. Это был сектор с худшими показателями с приличным отрывом: падение составило 2,6%. Следующими худшими секторами стали коммунальные услуги (-1,2%) и промышленность (-1,3%). При этом с приличным отрывом лидировал сектор информационных технологий (+1,0%), за ним следовал сектор здравоохранения (+0,7%). Кроме того, на рынке мемов наблюдалась некоторая спекулятивная покупательская активность и поэтому рост GameStop (GME 28.00, +4,86, +21,0%) Nasdaq Composite: +12,1% с начала года и S&P 500: +10,8% с начала года. S&P Midcap 400: +6,4% с начала года. Russell 2000: +1,6% с начала года. Обзор экономических данных: май S&P Global US Manufacturing PMI – итоговый показатель 51,3; Предыдущие 50.0Майский производственный индекс ISM 48,7% (консенсус 49,6%); Предыдущие 49,2% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он показал более быстрые темпы сокращения производственной активности, что вызовет опасения по поводу того, что экономика не достигнет своей цели мягкой посадки.Апрель Расходы на строительство -0,1% (консенсус 0,2%); Предыдущий -0,2% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы на нежилое строительство сократились как на частном, так и в государственном секторе, что будет тормозить рост ВВП во втором квартале. Экономический календарь вторника включает: 10:00 по восточному времени: Апрельские производственные заказы ( консенсус 0,6%; ранее 1,6%) и апрельские вакансии (ранее 8,488 млн) Энергетика: Нефть брент резкое падение на 3 долл до 77.70 долл Вывод: На рынке США идет борьба за выбор направления. Многое зависит от важных новостей далее на неделе - отчета ISM сервис в среду и отчета по занятости за май в пятницу. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.06.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65180-0.65380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66390-0.66460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66614. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66251. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.06.2024- 0.66976. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67351. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66251-0.66614, Take Profit 1-0.66976, Take Profit 2-0.67351.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61120-0.6124. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61617. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61267. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.06.2024- 0.61967. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62227. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61267-0.61617, Take Profit 1-0.61967, Take Profit 2-0.62227. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36450-1.36700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36240-1.36330. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36476. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36943. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.06.2024-1.36012. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35478. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36476-1.36943, Take Profit 1-1.36012, Take Profit 2-1.35478.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 04.06.2024

Инерционное ослабление доллара продолжилось несмотря на итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе. Так, в Европе индексы оказались немного хуже предварительных оценок, а в Соединенных Штатах наоборот лучше. Хотя по обе стороны Атлантики индексы растут, но в Старом Свете чуть скромнее, нежели в Новом. И судя по всему, ослабление доллара носит сугубо спекулятивный характер. главной движущей силой стали пятничные данные по инфляции в зоне евро, которые намекают на то, что Европейский Центральный Банк несколько повременит с началом снижения процентных ставок. Тем не менее, это никак не отменяет того, что европейский регулятор все равно начнет смягчать свою монетарную политику раньше американского. И вот, как раз вчера появились прогнозы относительно публикуемых сегодня инфляционных ожиданий по зоне евро, судя по которым, эти самые ожидания продолжат снижаться. Что и снимет все вопросы относительно дальнейших действий Европейского Центрального Банка. И как это часто бывает, в ожидании ключевых данных, рынок движется в противоположную от характера данных сторону. По всей видимости, сегодня мы увидим столь же стремительное укрепление американской валюты.В ходе интенсивного роста пара EUR/USD не просто вернулась к уровню 1.0900, ей удалось его преодолеть. В результате возникло усиление длинных позиций, что указывает на пролонгацию действующего восходящего цикла. Стабилизация цены выше уровня 1.0900 по итогу дня могло бы указать на последующий рост курса евро по направлению основного уровня 1.1000. Однако, в работе также стоит учесть альтернативный сценарий, который рассматривает действующую спекуляцию в виде локального всплеска активности длинных позиций. В этом случае возвращение цены ниже 1.0900, вполне может возобновить цикл колебания 1.0800/1.0900.На валютной паре GBP/USD ситуация аналогичная, в ходе усиления длинных позиций котировка преодолела уровень 1.2800. Возникла пролонгация восходящего цикла, что указывает на возможность дальнейшего роста по направлению пика весны. Однако в случае возвращения ниже 1.2800 с характерной стабилизацией цен, восходящий сценарий может прерваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании итогов заседания ЕЦБ. Обзор EUR/USD

Рост инфляции в еврозоне оказался в мае выше прогнозов, общая инфляция выросла с 2.4% до 2.6% г/г (прогноз 2.5%), базовая с 2.7% до 2.9% (прогноз 2.8%), однако в целом соответствовала показателям отдельных стран, которые были опубликованы ранее. Месячный прирост инфляции услуг с учетом сезонных колебаний составил около 0,5% м/м второй месяц подряд. Рост инфляции в значительной степени поддерживается ценами на услуги. ЕЦБ в четверг проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике, на котором, как ожидается, впервые за долгий период снизит ставку на 25п. Это решение уже учтено рынком, однако более сильная инфляция может внести коррективы в дальнейшие планы ЕЦБ, поэтому курс евро после пресс-конференции может испытать повышенную волатильность. Пока же прогноз по инфляции предполагает колебания около 2.5% в течении нескольких месяцев из-за роста цен на энергоносители и устойчивого ценового давления в секторе услуг, и снижение к таргету 2% ожидается не ранее 2025г. Сектор услуг вносит в общий показатель инфляции около 45%, с учетом того, что цены на энергоносители прекратили падение и имеют тенденцию к росту, вероятность того, что инфляция задержится на высоких уровнях выгладит обоснованно. В целом это бычий фактор для евро, поскольку более устойчивая инфляция означает более осторожный пересмотр траектории снижения ставки ЕЦБ в пользу более длительного периода высоких ставок, что позволит доходности закрепиться на высоком уровне. Пока рынок видит около 60п снижения в текущем году, любое изменение прогноза по инфляции автоматически изменит и ожидаемую траекторию по ставке. Евро пользуется удачным моментом и пытается развить бычий импульс, поскольку экономика восстанавливается быстрее прогнозов, пока данных, которые могли бы остановить этот процесс, нет. В четверг перед заседанием ЕЦБ будут опубликованы данные по розничным продажам в апреле, в пятницу – уточненные данные по ВВП за 1 квартал, отклонения от первоначальной оценки не ожидается. Наибольший интерес представляют выступления главы ЕЦБ Лагард в четверг и пятницу, именно они могут вызвать рост волатильности евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 2,19 млрд. до 7,8 млрд, восстановление покупок евро идет высокими темпами, позиционирование бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и также имеет тенденцию к дальнейшему росту. EUR/USD продолжает развитие бычьего импульса. Цель 1.0970/80, которую мы видели в качестве приоритетной неделей ранее, остается актуальной, долгосрочная цель смещается к локальному максимуму 1.1140, но траектория роста пока под вопросом как минимум до появления итогов заседания ЕЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабая американская статистика спровоцировала падение доллара. Видеопрогноз на 4 июня

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0915 может привести к росту евро в район 1.0942 и 1.0960 Прорыв 1.0883 может привести к распродажам евро в район 1.0855 и 1.0829 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2814 может привести к росту фунта в район 1.2853 и 1.2890 Прорыв 1.2776 может привести к распродажам фунта в район 1.2736 и 1.2695 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 156.26 может привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94 Прорыв 155.93 может привести к распродажам доллара в район 155.57 и 155.17 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение числа безработных в Германии Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии США: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда Изменение объема производственных заказов Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.06.2024

Инерционное ослабление доллара продолжилось несмотря на итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе. Так, в Европе индексы оказались немного хуже предварительных оценок, а в Соединенных Штатах наоборот лучше. Хотя по обе стороны Атлантики индексы растут, но в Старом Свете чуть скромнее, нежели в Новом. И судя по всему, ослабление доллара носит сугубо спекулятивный характер. главной движущей силой стали пятничные данные по инфляции в зоне евро, которые намекают на то, что Европейский Центральный Банк несколько повременит с началом снижения процентных ставок. Тем не менее, это никак не отменяет того, что европейский регулятор все равно начнет смягчать свою монетарную политику раньше американского. И вот, как раз вчера появились прогнозы относительно публикуемых сегодня инфляционных ожиданий по зоне евро, судя по которым, эти самые ожидания продолжат снижаться. Что и снимет все вопросы относительно дальнейших действий Европейского Центрального Банка. И как это часто бывает, в ожидании ключевых данных, рынок движется в противоположную от характера данных сторону. По всей видимости, сегодня мы увидим столь же стремительное укрепление американской валюты.В ходе интенсивного роста пара EUR/USD не просто вернулась к уровню 1.0900, ей удалось его преодолеть. В результате возникло усиление длинных позиций, что указывает на пролонгацию действующего восходящего циклаС точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, но индикатор все еще нестабилен.Ожидания и перспективыСтабилизация цены выше уровня 1.0900 по итогу дня могло бы указать на последующий рост курса евро по направлению основного уровня 1.1000. Однако, в работе также стоит учесть альтернативный сценарий, который рассматривает действующую спекуляцию в виде локального всплеска активности длинных позиций. В этом случае возвращение цены ниже 1.0900, вполне может возобновить цикл колебания 1.0800/1.0900. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс