На что обратить внимание 6 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного. В Евросоюзе будет опубликован более или менее значимый отчет по розничным продажам. В Великобритании – второстепенный индекс деловой активности в секторе строительства. А в США – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Все эти отчеты вряд ли спровоцируют реакцию рынка более, чем на 10-20 пунктов. Основное внимание сегодня будет приковано к выступлению Кристин Лагард. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы выделяем, конечно же, заседание ЕЦБ. Однако к самому заседанию и его результатам вопросов практически нет – всем известно, что с высокой долей вероятности сегодня европейский регулятор впервые понизит ключевую ставку. Об этом известно уже несколько месяцев. Другое дело – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Госпожа Лагард может сделать такие заявления, которые немного разочаруют рынок, нацеленный только на покупки евровалюты. Или же, наоборот, сбить спесь с трейдеров, которые покупают евро при любых обстоятельствах. В общем, сегодня ключевое событие дня – не заседание ЕЦБ и его решение по ставкам, а выступление Кристин Лагард. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ уже сегодня! Решение принято на 99%.Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Рынок труда в США продолжает замедляться.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня следует сосредоточиться на решении ЕЦБ по ставкам, итоговому коммюнике ЕЦБ и выступлении Кристин Лагард на пресс-конференции. Эти события могут спровоцировать как падение евро, так и его очередной рост. Эти события могут даже на фунт стерлингов повлиять, хотя так случается и не всегда. Однако обе европейские валюты по-прежнему нацелены только на рост, поэтому любой фактор могут использовать для того, чтобы еще немного подорожать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также вновь торговалась с повышением. В течение дня было опубликовано три отчета в Великобритании и США, которые теоретически могли повлиять на движение пары. Британский индекс деловой активности в сфере услуг не показал резонансного значения. Американский отчет ADP по рынку труда оказался немного слабее прогнозов, а важный индекс ISM для сферы услуг значительно превысил прогнозы. Все говорило о том, что доллар США наконец-то должен подорожать хотя бы пунктов на 50. Но нет. Все, что мы увидели – это падение в моменте пунктов на 20-25, после чего рост пары спокойно возобновился. Таким образом, выводы мы можем сделать те же, что и ранее. Фунт стерлингов растет по любым причинам, а рынок весь позитивный макроэкономический фон для доллара просто игнорирует. С технической точки зрения, сформировалась уже третья подряд восходящая линия тренда, которая поддерживает рост пары. Напомним, что первые две были пробиты, но никакого движения вниз мы так и не увидели. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один сигнал на продажу около области 1,2791-1,2798. Цена после формирования этого сигнала не смогла пройти вниз даже 20 пунктов, а сформировался он точно во время публикации индекса ISM в США. Доллар в очередной раз просто отказался дорожать, но у начинающих трейдеров было достаточно времени, чтобы закрыть эту сделку в безубыток. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ уже сегодня! Решение принято на 99%.Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Рынок труда в США продолжает замедляться.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще продолжается. У нас нет вопросов по движениям в такие дни, как понедельник, хотя обвал доллара из-за одного отчета выглядит странным. Однако напомним начинающим трейдерам, что доллар падает далеко не только в те дни, когда макроэкономические данные из США поступают негативные. Яркий тому пример – среда, когда сильный индекс ISM фактически не спровоцировал никакого роста американской валюты. В четверг фунт стерлингов вполне может продолжить рост, так как даже только текущая неделя показала нам – рынок по-прежнему настроен только на покупки. Поэтому преодоление области 1,2791-1,2798 можно будет расценивать, как сигнал на покупку. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684, 1,2725, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В четверг в Великобритании будет опубликован только индекс деловой активности в строительном секторе, а в США – отчет по заявкам на пособия по безработице. Фунт также может среагировать на результаты заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь показала восходящее движение. Если быть точнее, то движения в течение суток были разнонаправленными, однако по итогу дня европейская валюта опять выросла. Таким образом, вчера начинающие трейдеры могли сами убедиться в том, что даже в случае поступления позитивной информации из США, ситуация на рынке не меняется – растет все также европейская валюта. Напомним, что вчера был опубликован достаточно неплохой индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который превысил прогнозное значение на несколько пунктов. В моменте доллар подорожал пунктов на 20, а затем преспокойно возобновил падение. Напомним также, что на аналогичном индексе ISM в производственной сфере в понедельник доллар падал 6 часов подряд и потерял больше 60 пунктов, так как отчет оказался слабее прогнозов. Таким образом, как и прежде, рынок с двойным или тройным рвением отрабатывает негативные данные для доллара, а на позитивные – закрывает глаза. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован достаточно неплохой сигнал на продажу в виде отскока цены от области 1,0888-1,0896, после чего цена опустилась к уровню 1,0856. От этого уровня также последовал отскок, а ночью цена вернулась обратно в область 1,0888-1,0896. Оба этих сигнала можно было отрабатывать, но второй все же сформировался слишком поздно по времени. По первому сигналу тоже вряд ли получилось заработать много, так как волатильность вчера была низкой, а цена в моменте сразу рухнула на 20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ уже сегодня! Решение принято на 99%.Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Рынок труда в США продолжает замедляться.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую коррекцию. Мы по-прежнему считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как глобальный тренд остается нисходящим. Тем не менее, рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара по неизвестным причинам и даже из восходящего канала выйти не может. Пара даже скорректироваться нормально вниз не может. Лишь закрепление ниже восходящего канала даст надежду на формирование нового нисходящего тренда. В четверг начинающие трейдеры вполне могут ожидать нового роста европейской валюты. ЕЦБ понизит сегодня ставки с вероятностью 90%, но, как мы помним, позитивные данные для доллара и негативные для евро рынок не воспринимаются. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а также состоится заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. В Штатах – лишь второстепенные события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара продолжила тестирование зоны поддержек, во главе с недельными уровнями (1,0863 – 1,0871). Работа выше данных ориентиров сохраняет хорошие предпосылки на восстановление бычьих позиций и продолжение подъёма. Следующим повышательным ориентиром в текущей ситуации является сопротивление заключительного уровня недельного креста Ишимоку (1,0934), преодолев которое игроки на повышение сумеют ликвидировать недельный мёртвый крест. При пробое поддержек и возврате на сторону медведей дневного краткосрочного тренда (1,0852) изменится действующий баланс сил в пользу дальнейшего усиления медвежьих настроений. Важное значение на этом пути будет иметь прохождение зоны скопления поддержек различных таймов в районе 1,0817 – 1,0795. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение сегодня сохраняют основное преимущество. Их ближайшими задачами сейчас является тестирование сопротивлений классических Пивот уровней 1,0909 – 1,0925 и обновление максимального экстремума текущей недели (1,0916). Ключевые уровни сегодня формируют зону поддержек, располагаясь в районе 1,0872 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0861 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил. Ориентирами для усиления медвежьих настроений внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней (1,0851 – 1,0835 – 1,0814).***GBP/USDСтаршие таймфреймыОбозначенное накануне торможение продолжается. Игрокам на повышение, чтобы продолжить трендовое движение к ближайшему повышательному ориентиру 1,2892 (нижняя граница месячного облака), важно обновить максимальный экстремум вторника (1,2816). Для игроков на понижение первостепенной задачей служит преодоление поддержки дневного краткосрочного тренда (1,2748), после чего внимание будет направлено в зону притяжения и влияния дневного и недельного Фибо Киджунов (1,2665). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. В качестве ориентиров для продолжения подъёма служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2817 – 1,2840). Ключевые уровни сегодня выступают в роли поддержек, они встретят рынок в случае снижения на рубежах 1,2777 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2756 (недельная долгосрочная тенденция). Далее поддержку внутри дня могут оказать 1,2737 – 1,2720 (классические Пивот уровни).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июня 2024 года

EUR/USDВ ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ евро отработал весь диапазон целевых уровней почти в 120 пунктов (1.0788-1.0905) с конечной консолидацией перед верхним уровнем этого диапазона. Вчерашний день евро закрыл понижением на 10 пунктов, но так как S&P500 вырос на 1,18%, сегодняшнее утро европейская валюта начинает с роста.В 15:15 мск ЕЦБ снижает ставку на 0,25%. Рынками данное понижение, хоть и ожидаемо, не учтено в ценах. Как следствие, мы ждём падение цены с попыткой преодоления знаковой поддержки 1.0788. Закрепление под уровнем ознаменует начало нового среднесрочного нисходящего тренда.Однако, технические детали допускают существенный рост евро прежде его падения. Самый простой план – это отработка целевого уровня 1.0964, в результате чего дивергенция с осциллятором Марлин приобретёт более пологий наклон. Цена может подняться ещё выше – в целевой диапазон 1.1001/10 (вершины ноября и декабря прошлого года). К этому времени фондовый индекс S&P500, который до сих пор не даёт евро упасть, достигнет нового исторического максимума в районе 5382 на границе растущего ценового канала и также сформирует техническую дивергенцию. Данные технические детали могут выразиться через пресс-конференцию Кристин Лагард, которая признает силу инфляции и даст знать о более долгом, нежели ожидают рынки, периоде ожидания до второго понижения ставки.На четырёхчасовом графике цена вчера нашла поддержку со стороны индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин на малое время ушёл под нулевую линию, теперь вернулся обратно на территорию положительных значений. Мы видим традиционное ложное движение вниз. Закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.0858, сместит технические признаки к снижению. Остаётся дождаться релиза ЕЦБ и последующих комментариев Кристин Лагард. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 июня 2024 года

USD/JPYВчера и позавчера йена провела широкодиапазонную торговля между уровнями Фибоначчи 38,2% и 50,0%. Колебания происходили по линиям баланса и Крузенштерна, что визуально выглядит как попытка йены уйти под эти линии. Сегодня в азиатскую сессию цена вновь пытается уйти под эти индикаторные линии. Осциллятор Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции, он может усилить снижение пары, помочь ей преодолеть поддержку линии Фибоначчи 38,2% (155.04), чтобы достичь низлежащего уровня 23,6% на цене 153.80 или чуть ниже, минимума 16 мая на цене 153.61. Далее мы ждём снижение до уровня поддержки 150.90, где цена проводила консолидацию в период с 20 марта по 5 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 155.75. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии (стрелка). Тенденция понижающаяся, ждём цену у первой поддержки 155.04.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июня 2024 года

GBP/USDВ среду фунт стерлингов немного подрос под влиянием роста фондовых индексов. Сегодня утром рост продолжается. Если ЕЦБ сегодня понизит ставку и при этом единая европейская валюта развернётся на снижение, фунт может успеть достичь целевой уровень 1.2826 (вершина декабря 2023 года) и уже с формированием двойной дивергенции на дневном масштабе развернуться в среднесрочное понижение. Первой серьёзной целью станет линия Крузенштерна в районе отметки 1.2638.В случае роста евро по заседанию ЕЦБ фунт может продлить свой рост до целевого уровня 1.2940. Для этого нужно закрепиться над 1.2826.На четырёхчасовом масштабе цена пытается расти, будучи поддерживаемой линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивается в боковом консолидационном диапазоне, чем сохраняет высокую вероятность прорыва диапазона вниз. А так как цена нижними тенями уже дважды глубоко уходила под линию Крузенштерна (галочки на графике), то условием для разворота становится преодоление уровня поддержки 1.2745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Рынок труда в США продолжает замедляться.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала торговаться выше скользящей средней линии большую часть дня. Рынок по-прежнему не видит никаких причин, чтобы продавать британскую валюту, хотя мы неоднократно перечисляли целый список факторов падения британской валюты. Также мы вновь отмечаем тот факт, что волатильность на рынке невысока, фунт стерлингов растет очень медленно, но при этом очень стабильно. Закрепления ниже мувинга не играют никакой роли – падение не начинается ни при каких обстоятельствах. На этой неделе американской валюте предстоит пережить еще несколько неприятных моментов. В пятницу будут опубликованы Нонфармы, безработица и заработные платы. Если выясниться, что безработица снова выросла, а количество Нонфармов не дотягивает до прогнозов, это будет достаточным основанием для рынка, чтоб вновь ринуться продавать американскую валюту. В этом можно не сомневаться. Отказ от снижения ставки ФРС в ближайшие месяцы не играет никакой роли. Ошибочность ожиданий самого рынка по снижению ставки ФРС в марте и июне – тоже. Ошибочность ожиданий по снижению ставки Банка Англии не ранее конца года – тем более. Рынок и дальше смотрит только в сторону макроэкономической статистики из-за океана, которая в последние два месяца оставляет желать лучшего. И на основании одного только этого фактора с удовольствием продает доллары за фунты. Вчера стал известен очередной показатель о состоянии рынку труда за май-месяц. Стало известно, что количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора по версии ADP составило всего лишь 152 тысячи при прогнозах около 175 тысяч. Естественно, после публикации этого отчета падение доллара ускорилось. Ведь рынку сейчас только дай повод продавать доллар... Однако хотим напомнить, что отчет ADP ничего общего с отчетом NonFarm Payrolls не имеет. Другими словами, значения этих отчетов, которые вроде бы анализируют один и тот же показатель, практически никогда не совпадают по своим значениям. Более того, по ним практически всегда наблюдаются разные прогнозы. К примеру, по Нонфармам прогноз на май на 10 тысяч выше, а фактическое значение может быть легко выше или ниже на 50 тысяч, чем прогноз. Поэтому заранее ставить крест на американской валюте и американском рынке труда тоже не стоит. Мы считаем, что отчет по Нонфармам может оказаться выше 185 тысяч. Проблема в том, что и уровень безработицы может вырасти, что нивелирует положительный эффект от Нонфармов. Американская экономика замедляется, поэтому ухудшение ключевых макроэкономических показателей – это нормально. Рынок по-прежнему видит только последствия высокой ставки ФРС, а сам факт сохранения этой ставки на максимальном уровне – игнорирует. Алогичный рост британской валюты может продолжаться. С технической точки зрения, сейчас нет никаких оснований продавать пару GBP/USD. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2709 и 1,2853. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в позапрошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2726 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2787 R2 – 1,2817 R3 – 1,2853 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ уже сегодня! Решение принято на 99%. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает радостно и с удовольствием расти. Фунт умудряется показать рост, даже когда для этого нет оснований. Ну а когда они есть, то рост получается гораздо более сильным, чем можно было бы ожидать. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг, но с текущим парадоксальным ростом британской валюты, ждать может прийтись еще долго. Продажи остаются куда более актуальными, так как фундаментальные факторы указывает на Юг. Поэтому сейчас можно рассматривать короткие позиции с целями 1,2665 и 1,2604, но теперь только после нового закрепления ниже мувинга. Покупки можно рассматривать выше скользящей средней линии, если вы торгуете только по технике или если американские отчеты на этой неделе окажутся слабыми. А три из четырех уже оказались слабыми. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 июня. Доллар США вновь под давлением.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели показала небольшое снижение в первой половине дня, но уже во второй вновь начала расти. В первой половине дня мы наблюдали, вероятно, техническую коррекцию, так как любой инструмент должен хотя бы время от времени хотя бы немного корректироваться. На американской же торговой сессии пара вновь росла, так как единственный отчет дня JOLTs в США оказался предсказуемо слабее прогнозов. Таким образом, макроэкономическая статистика вновь не позволила доллару сколь-нибудь существенно подрасти против евровалюты. Неделя только началась, а мы получили уже два слабых отчета из-за океана. Учитывая то, как упали темпы роста ВВП в последние два квартала, можно предположить, что и все остальные отчеты из Америки на этой неделе будут слабыми. Американская экономика «устала» от высоких ставок ФРС, но цикл смягчения монетарной политики все никак не начнется, потому что инфляция превышает целевой уровень почти в два раза. Фактор нескорого начала снижения ставки ФРС рынок усердно игнорирует, а макроэкономический фон из США из раза в раз проваливается. Поэтому мы и наблюдаем вечное падение доллара. Те факторы, которые поддерживают доллар, просто не учитываются рынком. Торговый сигнал во вторник был сформирован всего лишь один. На европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0889, что спровоцировало движение вниз еще на 20 пунктов. До ближайшей целевой линии пара добраться не смогла, но сделку можно было успеть закрыть в минимальной прибыли на американской сессии. Волатильность пары по-прежнему оставляет желать лучшего. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 июня. Евровалюта продолжает веселые движения. Обзор пары GBP/USD.5 июня. Фунт стерлингов продолжает веселиться. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара полтора месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Трижды она не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть хотя бы уровень 1,0797, а также покинуть восходящий канал. Вечно расти евровалюта тоже не может, а уже завтра ЕЦБ(весьма вероятно) объявит о снижении ставки. На 5 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0840) и Киджун-сен (1,0853). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Европе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во вторых оценках за май по ЕС, Германии и ряду других стран. Мы считаем эти отчеты второстепенными, так как вторые оценки крайне редко сильно отличаются от первых. В Штатах будут опубликованы важные отчеты ISM по деловой активности в секторе услуг и ADP по количеству работников в частном секторе. Основные движения ожидаются на американской сессии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июня. Фунт стерлингов не успел упасть, как снова вырос.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня новой недели вновь торговался больше с повышением, чем со снижением. Да, в первой половине дня наблюдалось падение пары, которое могло быть связано с чисто техническими причинами. Однако во второй половине дня рынок получил новую нелицеприятную информацию из-за океана, что спровоцировало очередное падение американской валюты. В данное время пара располагается выше линий индикатора Ишимоку, что говорит о сохранении восходящей тенденции. Но в то же время в последние недели рост британской валюты довольно слабый. Складывается ощущение, что у быков уже просто нет сил толкать пару наверх. Особенно, когда фундаментальный фон указывает на укрепление американской валюты. Для доллара США очень плохо то, что американская статистика показывает слабые значения уже два месяца. Да, это серьезный фактор падения американской валюты, но все же он не единственный. Если бы рынок принимал во внимание только макроэкономическую статистику, то фунт стерлингов должен не прекращать падение в последние 2-3 года. Напомним, что американская экономика в данное время замедляется с высоких значений, а британская экономика уже два года находится в стагнации близкой к рецессии. Таким образом, мы не можем считать даже фактор макроэкономических данных достаточным для постоянного обесценивания американской валюты. В течение вчерашнего дня было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2786, а затем вернулась к нему и отскочила. Первый сигнал позволял трейдерам заработать около 30 пунктов, так как линия Киджун-сен была отработана с погрешностью всего лишь 3 пункта. Второй сигнал на продажу сформировался достаточно поздно по времени. Не факт, что сегодня британский фунт начнет новое падение по этому сигналу, так как американская статистика может вновь разочаровать всех тех, кто смотрит в покупки доллара. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 24,5 тысячи контрактов BUY и 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на целых 24,3 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93,0 тысячи контрактов на покупку и 67,6 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 июня. Евровалюта продолжает веселые движения. Обзор пары GBP/USD.5 июня. Фунт стерлингов продолжает веселиться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий тренд, который, по сути, является коррекцией. Рынок по-прежнему показывает, что готов покупать фунт в любой ситуации, а значит движение по паре алогичное и искать какие-либо закономерности в нем не имеет смысла. Вчера макроэкономический фон действительно поддерживал британскую валюту, но так было далеко не всегда, когда фунт показывал рост. С 17 мая пара торгуется между уровнями 1,2691 и 1,2796. То есть находится во флэте. На 5 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2737) и Киджун-сен (1,2748) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за май во второй оценке. Мы считаем эту публикацию второстепенной. В Америке выйдут гораздо более важные отчеты: ADP и ISM. Первый покажет изменение количества работников в частном секторе за май, второй – деловую активность в сфере услуг за май. Если эти отчеты покажут значения слабее прогнозов, доллар вновь начнет падать на американской сессии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ уже сегодня! Решение принято на 99%.

Валютная пара EUR/USD в третий торговый день недели продолжала торговаться очень спокойно. Лишь на американской сессии пара начала двигаться более активно, так как в Штатах были опубликованы очередные два важных отчета по деловой активности ISM и рынку труда. Однако эти данные мы еще рассмотрим позже. Пока что следует сосредоточиться на заседании ЕЦБ, которое состоится(а точнее завершится) уже сегодня. Больше полутора месяцев европейская валюта находилась в восходящем импульсе, который, по сути, до сих пор является коррекцией(что отлично видно на 24-часовом ТФ). Мы абсолютно не поддерживаем рост европейской валюты, но следует признать, что американские данные в последние полтора-два месяца действительно очень сильно разочаровывают. Таким образом, формальные причины для того, чтобы продавать американский доллар, у рынка имелись. Но только формальные. Рынок уже достаточно долгое время обращает повышенное внимание на любые новости, которые не поддерживают доллар. Они отрабатываются с двойным усердием. А те данные, которые выступают против евро, приводят лишь к небольшому падению, или вообще к нему не приводят. Если американская валюта снижалась в последние два месяца на основании слабой статистики, то почему в это же время не снижался евро, если статистика из Евросоюза ничем не лучше? Если американский доллар падает из-за слабеющего рынку труда, растущей безработицы и падающего ВВП, то почему евровалюта не снижается из-за готовящегося начала цикла смягчения монетарной политики ЕЦБ? Как видим, рынок просто закрывает глаза на те факторы, которые ему не нравятся и не интересны. Мы уже не вспоминаем даже о том, что рынок долгое время продавал доллар на основании ожиданий начала снижения ставки ФРС в марте, а затем в июне, но, когда стало известно о невозможности этого, назад откатывать курс доллара никто не стал. Есть небольшая вероятность того, что рынок ждет «отмашки» от ЕЦБ. Трейдеры никак не могли отработать авансом первое снижение ставки в Евросоюзе, так как евровалюта уже два месяца только растет. Поэтому возможно, что завтра начнутся распродажи евро, которые положат начало новому нисходящему тренду на 4-часовом таймфрейме. Однако скажем честно, вероятность этого не слишком высока. Скорее всего, рынок и дальше будет закрывать глаза на неугодную ему информацию. Как правило, рынок действует по правилу «покупай на слухах, продавай на фактах». В нашем случае следовало продавать на слухах, а покупать на фактах. Однако евровалюту и без фактов покупают все подряд на протяжении двух месяцев. Поэтому, скорее всего, рынок настроен в данное время только на покупки, поэтому даже снижение ставки ЕЦБ, о котором известно уже несколько месяцев, не станет основанием для смены тренда на нисходящий. Но в то же время вечно европейская валюта тоже не может расти. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0805 и 1,0925 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности в позапрошлом месяце, что и спровоцировало движение вверх. Но восходящая коррекция уже достаточно продолжительная, чтобы ожидать от нее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Рынок труда в США продолжает замедляться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июня. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. Цена продолжает располагаться выше мувинга, но даже когда она опускается ниже него, нисходящий тренд не начинается. Европейская валюта должна возобновить падение в среднесрочной перспективе, но рынок очень часто интерпретирует события не в пользу доллара. Мы, конечно, считаем, что так не будет продолжаться вечно. Новое закрепление ниже мувинга можно будет рассматривать для продаж пары. Если движение вниз продолжится, европейская валюта может сильно подешеветь в следующие несколько месяцев, так как фундаментальный фон продолжает поддерживать доллар, а на 24-часовом ТФ также сохраняется глобальный нисходящий тренд. Но в данное время рынок «бычий», чистая техника указывает только на покупки пары с целями 1,0925 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик ожидает только одного снижения ставки в 2024 году.

Уже завтра ЕЦБ может впервые за долгое время понизить ключевые ставки. В это же время ФРС может даже не мечтать о подобном сценарии в ближайшие месяцы. Инфляция в США превышает инфляцию в Евросоюзе практически на 1%, и может потребоваться достаточно много времени, чтобы Америка смогла нагнать Евросоюз по этому показателю. Следовательно, в вопросе смягчения денежно-кредитной политики ФРС отстает от ЕЦБ минимум на 3-4 месяца. Соответственно, если ЕЦБ начнет снижать ставки в июне, то ФРС начнет их снижать в середине осень или зимой. Однако этот момент по-прежнему совершенно не интересует участников рынка. Они по-прежнему повышают спрос на евровалюту и делают это отнюдь не безосновательно. По крайней мере, на этой неделе. В первые три дня недели вышло сразу три важных отчета в США, которые оказались гораздо слабее ожиданий рынка. Лишь пару часов назад стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг ISM, в отличие от аналогичного индекса в сфере производства, оказался гораздо лучше ожиданий рынка. Его значение в мае составило 53,8 пунктов против ожиданий рынка 50,8 пунктов. В это же время один из членов FOMC Рафаэль Бостик заявил недавно, что он ожидает лишь одного раунда смягчения политики в текущем году. Напомню, что, согласно инструменту FedWatch, рынок ожидает первого снижения ставки в сентябре, а всего в 2024 году рассчитывает увидеть ее понижение на 50-75 базисных пунктов. Как видим, рынок опять ожидает слишком многого от американского центрального банка, хотя даже политики этого банка говорят о том, что ожидать следует максимум одного смягчения. Однако рынку не впервой завышать ожидания по снижению ставки в Америке. В начале года он ожидал 6 раундов смягчения. Сейчас понятно, что даже два снижения ставки будут очень неплохим вариантом. Американская экономика притормаживает, а высокая ставка продолжает негативно на ней отражаться. Однако рынок видит только торможение экономики и не видит высокой ставки ФРС, которая еще некоторое время будет оставаться таковой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 июня. Цены в Евросоюзе продолжают падать. Анализ GBP/USD. 5 июня. Британец может последовать за евровалютой в четверг. ЕЦБ не делает трагедии из майского повышения инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но продавцы так и не сумели показать никаких интересных решений. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не делает трагедии из майского повышения инфляции.

Завтра состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором станет известно, готов ли регулятор начать процесс смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, этот вопрос уже решен. В течение последних двух месяцев мы неоднократно слышали от управляющих ЕЦБ заявления, касающиеся снижения процентных ставок в июне. Даже после выхода отчета по инфляции в Евросоюзе за май, согласно которому цены ускорились до 2,6%, несколько членов ЕЦБ заявили, что готовы проголосовать за снижение ставок. Исходя из этого, несложно сделать вывод, что завтра мы увидим снижение всех трех ставок на 25 базисных пунктов. Сегодня один из управляющих Питер Казимир подтвердил, что ЕЦБ готов начать смягчение политики. Г-н Казимир отметил, что он доволен текущей траекторией инфляции и не делает трагедии из-за одного повышения показателя в мае. Я с ним полностью солидарен, так как ни один показатель в мире, ни одна валюта, ни один инструмент не может двигаться постоянно только в одном направлении. Инфляция на долгосрочном отрезке снижается – и это самое главное. Инфляция близка к целевой отметке – можно снижать ставки. Какой может быть реакция рынка на это событие? Я считаю, что рынок имел достаточно времени, чтобы учесть снижение ставок, но из-за того, что европейская валюта постоянно росла в последнее время, я думаю, что завтра мы увидим ее снижение. Возможно, оно будет недолгим, так как уже в пятницу в США выйдут отчеты, которые могут вызвать новое падение уже доллара США. Однако в четверг мы просто обязаны увидеть снижение евро. Но не все так просто. Кристин Лагард на пресс-конференции может занять более «голубиную» позицию, чем ждет рынок. Например, она может сообщить о неготовности понизить процентные ставки на следующем заседании. Или заявить, что следующее снижение ставок будет уместно лишь тогда, когда инфляция достигнет определенного уровня. Поэтому любая мысль, которая будет указывать на более медленное смягчение, потенциально будет означать новое повышение спроса на европейскую валюту. И выступление Кристин Лагард, вероятнее всего, будет важнее для рынка, чем уже известное решение по ставкам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 июня. Цены в Евросоюзе продолжают падать. Анализ GBP/USD. 5 июня. Британец может последовать за евровалютой в четверг. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но продавцы так и не сумели показать никаких интересных решений. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июня. Цены в Евросоюзе продолжают падать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышается, и три неудачные попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, давали надежду на начало понижательной волны, но четвертая попытка оказалась удачной... Ни единого новостного шанса для доллара. Курс инструмента EUR/USD в среду продолжал не слишком сильное повышение. Как я уже говорил ранее, европейская валюта растет практически каждый день. Растет достаточно медленно, на 10, на 20 базовых пунктов в день. Но если инструмент растет на 20 пунктов каждый день, то за месяц выростает на 450 пунктов... К сожалению, у валюты США сейчас нет поклонников на рынке. Серия слабых отчетов из Америки в прошлом месяце стала закономерной причиной построения повышательной волны. Однако время идет, волна не завершается, потому что американская статистика продолжает только разочаровывать. На этой неделе мы уже стали свидетелями слабых отчетов ISM в сфере производства, JOLTs по открытым вакансиям, а сегодня еще и вышел отчет ADP по изменению числа рабочих в несельскохозяйственном секторе, который вновь вынудил рынок понижать спрос на доллар. Снижение американской валюты оказалось небольшим, так как рынок с большим нетерпением ожидает отчета Nonfarm Payrolls. Однако в любом случае американская валюта вновь не повысилась тогда, когда могла это сделать. Утром в Евросоюзе вышел индекс цен производителей, который по итогам апреля замедлился на 1%. Рынок ожидал замедления только на 0,5%. Следовательно, цены производителей снижаются даже быстрее, чем ожидает рынок. Это означает, что общая инфляция тоже будет замедляться, а майское ускорение – единичный случай. Я не сомневаюсь, что завтра ЕЦБ примет решение понизить процентную ставку, но очень сильно сомневаюсь, что европейская валюта понизится на этом решении. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 июня. Британец может последовать за евровалютой в четверг. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но продавцы так и не сумели показать никаких интересных решений. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньское заседание ЕЦБ: превью

Пара eur/usd уже совсем скоро войдет в зону ценовой турбулентности. Ключевой макроэкономический отчёт недели будет опубликован в пятницу (Нонфармы), тогда как главное событие недели состоится уже завтра, 6 июня. Речь идет о заседании Европейского Центробанка, итоги которого могут спровоцировать сильнейшую волатильность по паре eur/usd и по другим кросс-парам с участием евро. И это несмотря на то, что формальные итоги июньской встречи предрешены и отыграны рынком. Трейдеры практически уверены в том, что ЕЦБ в июне приступит к смягчению монетарной политики, снизив процентные ставки на 25 базисных пунктов. Но это всего лишь первый шаг в этом направлении. Как скоро будет предпринят следующий шаг? Какими темпами ЕЦБ будет смягчать ДКП? И будет ли вообще снижать ставки в этом году, учитывая динамику роста инфляции в еврозоне, снижение безработицы и рост заработной платы в европейском регионе? На эти вопросы нет однозначного ответа, а значит интрига относительно итогов июньского заседания ЕЦБ сохраняется. Тональность риторики Лагард и формулировки сопроводительного заявления сыграют решающую роль в судьбе евро. На прошлой неделе журналисты агентства Reuters опросили более 80 экономистов относительно перспектив июньского заседания и дальнейших действий ЕЦБ. Все из них выразили уверенность том, что европейский регулятор в этом месяце снизит процентные ставки на 25 пунктов. Что касается дальнейших шагов Центробанка, то здесь мнения экспертов разделились. 55 из 82 респондентов заявили о том, что регулятор еще дважды снизит процентные в этом году – в сентябре и декабре. Остальные же сомневаются в том, что на данный момент такой «голубиный» сценарий может быть воплощён в жизнь. 35 экономистов ответили на дополнительный вопрос опроса относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. Большинство из них выразило уверенность в том, что в предстоящем цикле смягчения ДКП регулятор снизит депозитную ставку на 150 базисных пунктов. Впрочем, говорить о каких-либо долгосрочных перспективах сейчас нецелесообразно, так как всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей. На данный момент интрига заключается в другом – каким образом ЕЦБ отреагирует на последние релизы? Вкратце напомню, что инфляция в еврозоне в мае ускорилась – общий индекс потребительских цен вырос до 2,6% г/г при прогнозе роста до 2,5%. Базовый индекс – до 2,9%. На протяжении 9 месяцев он последовательно снижался, но в мае неожиданно – впервые с июля 2023 года – ускорился. Также в конце мая стало известно о том, что первом квартале годовой темп роста зарплат в еврозоне по итогам переговоров составил 4,69%. Здесь также можно говорить об ускорении показателя, так как в последнем квартале прошлого года был зафиксирован рост на 4,50%. Кроме того, на стороне евро сильный рынок труда и рост европейской экономики. Согласно последним данным, безработица в еврозоне в апреле обновила исторический минимум. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний снизился до 6,4%. Это новый минимум за всю историю подсчета показателя, то есть с момента создания валютного блока в 1999 году. Деловая активность частного сектора в еврозоне достигла самого высокого уровня за последний год. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global растет третий месяц подряд – в мае он вырос до 52,3 пункта, отражая ускорение экономического восстановления в регионе. А индекс экономических настроений в Германии от института ZEW в мае вырос до 47,1 пункта – это максимальное значение с февраля 2022 года. Показатель увеличивается на протяжении последних 10 месяцев, а с ноября прошлого года он находится выше нулевого уровня. Ну и в конце концов нельзя не сказать о росте экономики европейского региона в целом. Объем ВВП в первом квартале этого года увеличился на 0,3% в квартальном выражении (это максимальные темпы роста с третьего квартала 2022 года). В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне. Всё это аргументы в пользу ужесточения риторики ЕЦБ. Сложившийся фундаментальный фон позволяет европейскому регулятору держать длительные паузы между раундами снижения ставок. На мой взгляд, Центробанк не станет анонсировать свои дальнейшие шаги по смягчению ДКП, но и не станет отказываться от намерений снизить ставки в будущем. Общий мессидж июньского заседания сведётся к формуле «если – то». Регулятор, вероятно, признает очевидный факт того, что темпы снижения инфляции замедлились, и, следовательно, дальнейшие темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных. Данной фразы будет достаточно для усиления единой валюты. Также не стоит забывать о том, что июньское заседание будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов, которые будут иметь ключевое значение для принятия решений по ставкам. Таким образом, на мой взгляд, Европейский Центробанк по итогам июньского заседания снизит процентные ставки на 25 пунктов, но при этом даст понять (в том числе и с помощью обновленных прогнозов), что не будет спешить со следующим шагом в этом направлении. Тем самым ЕЦБ поставит точку в дискуссиях относительно перспектив снижения ставок в июле. Также под вопросом окажутся и сентябрьские перспективы. Другими словами, ЕЦБ может реализовать в июне «ястребиное смягчение» – то есть, с одной стороны, регулятор сделает шаг в сторону смягчения политики, но с другой стороны, анонсирует выжидательную позицию с открытой датой. Такой результат может оказать поддержку европейской валюте, и, соответственно, покупателям eur/usd. Напомню, что пара третью неделю подряд торгуется в рамках 8-й фигуры: медведи тестировали седьмую фигуру, быки – девятую, но в итоге цена возвращалась на прежние позиции. Поэтому рассматривать лонги по паре целесообразно только после того, как цена закрепится над верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике, то есть над отметкой 1,0910. В таком случае следующей целью северного движения станет таргет 1,0980, совпадающий с верхней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD на пробой.Сегодня инструмент второй раз подошёл к минимуму вчерашнего дня, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,08606 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 1,08606 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок облигаций сигнализирует о приближении цикла укрепления иены. Обзор USD/JPY

Одним из основных индикаторов, которые можно использовать для прогноза спроса на валюту, является спрос на облигации. При падении стоимости облигаций (и, соответственно росте доходности) спрос на валюту растет, и наоборот, при росте стоимости доходность снижается, как и спрос на валюту. Банк Японии начал сокращать покупки государственных облигаций 13 мая, и с тех пор рынок облигаций реагирует падением их стоимости. Банк Mizuho провел исследование рынка облигаций с целью выяснить, как повлияют на него ключевые факторы в течении ближайших шести месяцев. Исследование показало, что настроения на рынке облигаций резко снизились в мае на 6.4п до 26п, что означает уверенность в том, что доходность будет расти, а цены – снижаться. Отсюда ясно – глобальные инвесторы, работающие на рынках Японии, исходят из того, что монетарная политика Банка Японии будет меняться, и что Банк совместно с правительством будут твердо придерживаться курса на укрепление иены. Среди этих способов как снижение объема покупок облигаций, так и повышение ключевой ставки. Средняя заработная плата выросла в апреле на 2.1% г/г против прогноза роста на 1.7%, это бычий сигнал для иены. Рост заработной платы увеличивает располагаемый доход, что, в свою очередь, стимулирует рост расходов домохозяйств и, соответственно, инфляцию. При этом реальная заработная плата остается отрицательной, поскольку инфляция выше, чем прирост заработной платы. Иена на публикацию отчета отреагировала ростом, поскольку увеличились шансы на то, что Банк Японии начнет цикл роста ставки с целью контроля ценовой стабильности. Ближайшее заседание BoJ состоится 13-14 июня, и пока прогнозы предполагают, что ставка останется неизменной, но глобальные инвесторы начинают подготовку к развороту иены. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 855 млн до -12.41 млрд. После наметившегося месяц назад разворота спекулятивные инвесторы вновь нарастили короткие позиции, однако расчетная цена осталась ниже долгосрочной средней. Иена продолжает торговаться немногим ниже уровня 160, при достижении которого Банк Японии провел интервенцию в конце апреля. Объективные причины (в первую очередь, дифференциал доходности между иеной и долларом) толкают ее вверх, но с каждым днем их сила ослабевает, пусть и незначительно. Мы исходим из того, что глобальный разворот по иене уже состоялся, но еще не поддержан рыночными движениями, поскольку сохраняется высокая неопределенность относительно того, когда же BoJ начнет повышать ставку. Может быть, в июле, или в августе, или в сентябре, но ясно то, что дифференциал доходности достиг своего пика и если и начнет меняться, то в пользу иены. Ближайшей целью видим зону поддержки 153.40/60, далее 151.78, о более серьезных движениях загадывать еще слишком рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 июня. Британец может последовать за евровалютой в четверг.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Спрос на фунт остается стабильно высоким Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился еще немного. «Еще немного» он повышается практически каждый день, что лично меня уже перестало удивлять. На этой неделе новостной фон каждый день создавал условия для участников рынка для продаж американской валюты. В понедельник индекс деловой активности ISM в сфере производства оказался неожиданно слабее ожиданий рынка. Во вторник отчет JOLTs по открытым вакансиям в США не дотянул до прогнозов. Сегодня вышел отчет ADP по количеству новых рабочих мест, созданных за один месяц, который тоже оказался слабее ожиданий. Следовательно, валюта США снижается вполне закономерно. Однако хочу напомнить, что за последние два месяца поводы снижать спрос на доллар у рынка имелись далеко не всегда, а текущая волна – все еще коррекционная. Сегодня в Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере услуг – финальное значение за май. Финальное значение в точности совпало с предварительной оценкой, поэтому реакции рынка не последовало. Чуть позже в США выйдет еще индекс деловой активности в сфере услуг ISM за май. Если он окажется слабее, то все мы знаем, что произойдет. Завтра – заседание ЕЦБ, по которому сделать прогноз крайне легко, а предугадать реакцию рынка крайне сложно. Мне кажется, что в случае снижения ставок европейская валюта немного отойдет вниз и может потянуть за собой и фунт. Однако на «бычье» настроение рынка это событие не повлияет. Лишь Кристин Лагард может немного охладить покупателей, если сообщит, что регулятор не собирается каждое заседание проводить раунд смягчения. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Золото  (GOLD)

Ромб? Брильянт?  Фундаментальный взгляд За период с 1 по 5 июня 2024 года в новостях по золоту были отмечены следующие важные события: Стабильность цен на золото на фоне...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 07.06.2024

Сегодня участники рынка получат новую информацию по бизнес-активности в секторе услуг американской экономики и данные по занятости в частном секторе США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: важнейшие данные из США могут поддержать котировки»). Участники же рынка, следящие за динамикой канадского доллара, будут внимательно изучать итоги заседания Банка Канады. Его решение по процентной ставке будет опубликовано сегодня в 13:45 (GMT). Ожидается, что руководители канадского ЦБ снизят уровень процентной ставки на 0,25%, до 4,75%. Логично предположить, что такое решение может негативно повлиять на котировки CAD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: заседание Банка Канады и перспективы пары». С технической точки зрения USD/CAD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3560 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3260 (ЕМА200 на недельном графике), бычьих рынков. В основном сценарии по-прежнему ожидаем усиление позиций американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD. Предпочтительными остаются длинные позиции, а первым сигналом для новых покупок может стать пробой вчерашнего максимума 1.3698 и «круглой» отметки 1.3700. Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 1.3740, а более отдаленные – локальные уровни сопротивления 1.3860, 1.3900, 1.4000 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике). В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровни поддержки 1.3660 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках), 1.3645 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и направится к ключевым поддержкам на уровнях 1.3585 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3560, 1.3540 (ЕМА50 на недельном графике), вблизи которых можно рассчитывать на отбой и рост. Лишь только пробой ключевых уровней поддержки 1.3300, 1.3260 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными долгосрочные короткие позиции. Пока что преимущество – за длинными. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3660, 1.3645, 1.3600, 1.3585, 1.3560, 1.3540, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3740, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3635. Цели 1.3740, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3650, 1.3635. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3600, 1.3585, 1.3560, 1.3540, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс