Доллар за ценой не постоит

ЕЦБ стоит на пороге начала цикла ослабления денежно-кредитной политики. ФРС не намерена это делать, по меньшей мере, до сентября. В условиях описанной Изабель Шнабель в 2022 глобализации инфляции такое расхождение выглядит нелогичным. А решение Европейского центробанка – ошибочным. PIMCO описывает инфляцию, как глубоко коррелированную во всем мире. Если в США есть серьезные проблемы с высокими ценами, то маловероятно, что в еврозоне нет хотя бы незначительных трудностей. Инфляция – это то, на что инвесторы сейчас смотрят в оба глаза. Почему падал доллар США в конце 2023? Рынки считали, что цены в Штатах будут и дальше стремительно замедляться в направлении таргета. Почему индекс USD рос в январе-апреле? Этого не происходило. CPI и PCE стали на якорь, и чиновники FOMC начали рассуждать о необходимости длительного сохранения ставки по федеральным фондам на плато в 5,5%. Динамика европейской и американской инфляцииОчевидно, что природа американской и европейской инфляции различна. В США в основе роста цен лежали фискальные стимулы, в еврозоне – энергетический кризис. Однако в 2024 ситуация начала меняться. Валютный блок имеет сильный рынок труда, где зарплаты увеличиваются ускоренными темпами. Экономика восстанавливается, а сильный спрос дает возможность компаниям передавать высокие цены потребителям. Неудивительно, что CPI в мае разогнался на 2,6%. Напротив, американская экономика охлаждается. Это проявляется через рынок труда и замедление оплаты труда. Кроме того, в силу фиксированных ставок по ипотекам, воздействие агрессивной монетарной рестрикции ФРС проявляется со значительным временным лагом. Велика вероятность, что темпы роста CPI и PCE продолжат падать, что увеличит предполагаемые масштабы ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва и ослабит доллар США. Динамика европейских зарплатЗначит, ли это, что американская валюта должна поднять лапки к верху? Ни в коем случае! У «медведей» по EUR/USD предостаточно козырей, чтобы ответить противникам. Доллар США – актив-убежище, и выборы в 75 странах мира в 2024 – повод об этом вспомнить. Неудивительно, что потеря партиями власти авторитета в Индии и ЮАР, а также большие проблемы с долгами в Мексике, которые придется решать новому президенту, вызвали переполох на финансовых рынках и привели к росту индекса USD. То ли еще будет, когда в центре внимания инвесторов окажется матч-реванш Джо Байдена и Дональда Трампа. Рынки не в полной мере оценивают риски возвращения эксцентричного республиканца в Белый дом. Как только инвесторы осознают масштабы трагедии, они начнут скупать доллар США как горячие пирожки. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в диапазоне 1,079-1,088 в рамках паттерна Всплеск и полка. Возвращение котировок к его середине вблизи отметки 1,0835 трансформирует модель в Обман-выброс и станет основанием для продаж. Пока пара торгуется выше 1,085, следует сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось. Трейдеры проигнорировали вполне нормальную статистику по активности в сфере услуг Великобритании, сконцентрировав свое внимание на будущих аналогичных отчетах по США. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Сильные показатели точно провалят фунт вниз, а вот слабая статистика наверняка вернет в рынок желание покупать фунт в развитие восходящей тенденции после довольно затянувшейся нисходящей коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2782 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2823 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2823 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2782 и 1.2823.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2762 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2727, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2782 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2762 и 1.2727.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.60 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и достиг дневных максимумов, что указывало на состояние его перекупленности. Это дало возможность зайти в рынок на продажу доллара, но, как я и предупреждал в своем утреннем прогнозе, до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня ожидается много статистики, способной, как навредить американскому доллару, так и оказать ему поддержку. В случае хороших данных по изменению числа занятых от ADP, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI можно ставить на дальнейший рост USD/JPY в продолжение утренней тенденции. Плохие цифры вернут давление на пару, что приведет к достаточно ощутимой коррекции внутри дня, чем покупатели доллара также поспешат воспользоваться. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.93 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.93 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.38 и 156.93.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.94 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.44, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.94 и 155.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: заседание Банка Канады и перспективы пары

Американский доллар пытается восстановиться после падения накануне. Предпочтительными остаются длинные позиции по нему, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: важнейшие данные из США могут поддержать котировки». Участники же рынка, следящие за динамикой канадского доллара, будут внимательно изучать итоги заседания Банка Канады. Его решение по процентной ставке будет опубликовано сегодня в 13:45 (GMT). Ожидается, что руководители канадского ЦБ снизят уровень процентной ставки на 0,25%, до 4,75%. Логично предположить, что такое решение может негативно повлиять на котировки CAD. Однако, многое также будет зависеть от риторики сопроводительного заявления. Но чем более «голубиными» окажутся сопутствующие заявления руководителей Банка Канады, тем сильнее может снизиться канадский доллар, также теряющий поддержку от снижающихся цен на нефть. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD Отметим, что опубликованный накануне канадский производственный индекс деловой активности (от S&P Global) снизился в мае с 49,4 до 49,3, а данные по динамике ВВП, представленные в минувшую пятницу, указали на нулевой рост канадской экономики в отсчетном месяце (в марте) и рост годового ВВП в 1-м квартале на +1,7% при прогнозе в +2,2%. Предыдущее же значение годового ВВП (за 4-й квартал 2023 года) было пересмотрено в худшую сторону, с +1,0% до +0,1%. Канадский индекс потребительских цен вырос в апреле на +0,5% (+2,7% в годовом выражении), указывая на сохранение тенденции замедления инфляции в Канаде: в марте канадский годовой индекс потребительских цен CPI находился на отметке +2,9% (против +2,8%, +2,9%, +3,4% ранее). Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1% - 3%, и возврат CPI в данный диапазон почти не оставляет шансов на сохранение жесткими параметры монетарной политики Банка Канады. Ожидается, что ЦБ страны снизит процентные ставки два или даже три раза, прежде чем ФРС осуществит свое первое снижение процентной ставки. Растущее же расхождение условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Канаде и США, станет в этом случае мощным фактором в пользу роста пары USD/CAD в перспективе нескольких месяцев. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и глобального. Предпочтительными остаются длинные позиции, а первым сигналом для новых покупок может стать пробой вчерашнего максимума 1.3698 и «круглой» отметки 1.3700 (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 07.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0871 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. На момент написания обзора пара прошла вниз порядка 10 пунктов, сохраняя за собой хорошие шансы на дальнейшее падение. Вышедшая довольно разносторонняя статистика по активности в секторе услуг стран еврозоны навредила восходящему потенциалу рисковых активов, не позволив покупателям вернуться в рынок. Теперь все внимание будет притянуто к очередной порции данных по рынку труда США и аналогичным отчетам по активности. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Сильные показатели еще больше провалят евро вниз, позволив продавцам отыграть все вчерашние потери. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0909. В точке 1.0909 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после слабых отчетов по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0853 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0879 и 1.0909.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0853 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0829, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США, что приведет к новой волне падения евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0879 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0853 и 1.0829.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: важнейшие данные из США могут поддержать котировки

Американский доллар пытается восстановиться после падения накануне на фоне слабой макро статистики, поступившей из США. Покупатели доллара негативно восприняли информацию от Института управления поставками, представленную в отчете в минувший понедельник: производственный индекс PMI ISM снизился в мае до 48,7 (с 49,2 ранее при прогнозе в 49,6), что вновь усилило разговоры о возможности перехода ФРС к более мягкой политике в ближайшие месяцы.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Очередное заседание ФРС состоится 11 – 12 июня, и большинство участников рынка ожидают нейтрального решения – процентная ставка останется на прежнем уровне 5,50%. В настоящий момент вероятность первого снижения процентной ставки ФРС в ходе заседания 18 сентября оценивается участниками рынка примерно в 51% - 55%. Продавцы доллара рассчитывают также на еще одно снижение в декабре. В то же время, многие экономисты считают, что ФРС вообще не будет снижать процентную ставку в этом году, учитывая сохраняющуюся высокой инфляции в США. На это неделе будет еще много информации по состоянию экономики и американского рынка труда, которая может повлиять на решения руководителей ФРС в отношении параметров текущей монетарной политики. Наиболее важная будет опубликована в пятницу (в 12:30 GMT): Минтруда США представит отчет с данными за май. Этот отчёт может отразить рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 175,0 тыс. до 190,0 тыс., рост зарплат американцев и стабилизацию безработицы на минимальных значениях и отметке 3,9%. Сильные данные с рынка труда могут помочь руководителям ФРС продолжать удерживать процентную ставку на высоких уровнях, что является позитивным фактором для доллара, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «USD/JPY: вербальные интервенции и динамика иены».А сегодня участники рынка будут оценивать отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing, ADP. Как ожидается, показатель снизится в мае до 173,0 тыс. со 192,0 тыс. ранее. Отчет ADP является, своего рода, предвестником официального отчета и может вызвать рост волатильности на рынке и в котировках доллара. Кстати, вчерашний отчет JOLTs отразил обновление минимума с весны 2021 года по числу открытых вакансий: 8,059 млн вакансий при прогнозе в 8,340 млн. Также сегодня (в 14:00 GMT) будет опубликована статистика по деловой активности в секторе услуг США (от Института управления поставками, ISM). Ожидается, что в мае PMI повысился до 50,5 (с 49,4 ранее), что может поддержать доллар и негативно повлиять на ожидания инвесторов относительно скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сохраняет восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.30 (ЕМА200 на недельном графике) и пытается вернуться в зону среднесрочного, расположенного выше ключевых уровней поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.15 (ЕМА50 на недельном графике). Таким образом, предпочтительными остаются длинные позиции. В основном сценарии ждем восстановления позиций доллара и рост его индекса. Пробой уровней сопротивления 104.37 (ЕМА144 на дневном графике), 104.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 104.25, 104.15, 104.00, 103.00, 102.60, 102.35, 102.00, 101.30, 101.00 Уровни сопротивления: 104.37, 104.51, 104.75, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Продавцы сумели защитить 1.2779, но что дальше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2779 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 12 пунктов давление на фунт снизилось. Пока торговля будет вестись ниже 1.2779, можно ожидать отработки сигнала, но все будет зависеть от данных по США. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Только очень сильные данные по росту числа занятых от ADP выше прогнозов экономистов и увеличению деловой активности в секторе услуг США от ISM приведут к падению фунта и возврату к минимуму вчерашнего дня, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2746 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и обновление 1.2779, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона даст подходящую точку входа на покупку фунта, что приведут к обновлению следующего сопротивления 1.2810 – максимуму этого месяца. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2746 на фоне сильной статистики по США, все вчерашние старания покупателей будут перечеркнуты. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2721, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2695 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.2779, преимущество будет сохраняться на стороне продавцов. Все это позволит реализоваться утреннему сигналу на продажу, но, как я говорил выше, много зависит от статистики по США. В случае слабых данных медведям вновь придется доказывать свое преимущество в районе 1.2779. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов и приведет к точке входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения GBP/USD в район поддержки 1.2746. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона даст медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2721, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2695, что запрет пару в широком боковом канале. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2779 во второй половине дня, покупатели вернут инициативу, получив возможность на обновление 1.2810. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2853 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Риск летней коррекции очень высок

Британский фунт остается как одна из наиболее результативных валют этого года. Однако, как обычно, есть нюансы. Рыночная оценка не учитывает потенциальное понижение процентных ставок Банка Англии и предстоящие выборы, которые могут вызвать сложности этим летом. Недавно премьер-министр Риши Сунак напомнил гражданам о своем присутствии на политической арене, одержав победу над Кейром Стармером на первом из двух предвыборных дебатов. По результатам опроса, проведенного британской исследовательской компанией YouGov сразу после дебатов, 51% респондентов считают Сунака более убедительным, против 49%, отдавших предпочтение Стармеру. Сунак активно атаковал, защищая план консерваторов перед избирателями, в то время как Стармер казался недовольным форматом и временами сбитым с толку стратегией Сунака. Проведение выборов до сих пор не сильно влияло на стоимость фунта, учитывая, что лейбористы сохраняют несомненное лидерство и вероятность продолжения схожей экономической политики следующим правительством. Тем не менее аналитики предупреждают, что при увеличении неопределенности результатов выборов валютная волатильность может возрасти. Эти выводы сделаны на основании анализа, проведенного для фунта. А CIBC Capital Markets считают, если избирательная гонка ужесточится и лейбористы получат меньшее большинство, чем предполагается сейчас, следует ожидать роста волатильности валюты. По мере приближения к середине торговой недели, курс фунта к евро продолжает уменьшаться после достижения 21-месячного пика. Аналогично, стоимость фунта по отношению к доллару также теряет свои недавние достижения, находясь на уровне 1,2770. В ближайшем будущем отчеты, такие как четверговый анализ рынка труда от ЕЦБ и пятничный отчет о занятости в США, окажут существенное влияние на динамику данных валютных пар. В Pantheon Macroeconomics предполагают, что Консерваторы могут значительно укрепить свои позиции, получив поддержку от неопределившихся избирателей, которые ранее голосовали за них.Растущее влияние Банка Англии В последние годы политическая ситуация оказывала заметное влияние на фунт, особенно из-за роли лейбористов с их крайне левыми лидерами и сложностей, связанных с Brexit. Однако сейчас Банк Англии играет ключевую роль. Фунт достиг новых многонедельных максимумов как по отношению к евро, так и к доллару. Это стало возможным благодаря предвыборному мораторию, в рамках которого сотрудникам Банка Англии запрещено обсуждать процентные ставки до официальных дат заседаний, что способствовало снижению волатильности. Стабильность будет подвергнута испытанию в следующую неделю, когда будут опубликованы данные о зарплатах и отчет о инфляции. Эти показатели сыграют ключевую роль в формировании решения Банка Англии о процентной ставке, запланированного на 20 июня. Учитывая, что последние данные показали высокий уровень инфляции, дискуссии о снижении ставок в июне не ведутся, а вероятность их понижения в августе, согласно рыночным оценкам, колеблется около 50% – показатель, который многие аналитики считают заниженным. Существует риск, что на заседании 20 июня Банк Англии может дать намек на возможное скорое сокращение, что окажет давление на доходность британских облигаций и ослабит фунт в летний период. Экономисты CIBC выразили озабоченность тем, что последний рост ВВП не отражает полной картины экономической ситуации, предупреждая о возможном понижении показателей розничных продаж за март. Это может повлиять на предварительные оценки ВВП. «Экономическая активность упадет до трендовых значений (около 0,3% кв/кв) к концу 2024 года. Основной причиной является сокращение дискреционных расходов. Такая коррекция будет свидетельствовать о росте предосторожности в сбережениях, поскольку потребители остаются настороже, учитывая как ослабление на рынке труда, так и высокие ставки по ипотеке», – пишут аналитики. Однако окончательное решение о повышении ставок в августе будет зависеть от динамики инфляции. Если данные, опубликованные 19 июня, превысят ожидания, ЦБ будет сложнее сигнализировать о готовности к снижению ставок. Это может снизить вероятность понижения ставок в августе и способствовать дальнейшему укреплению фунта.Текущая картина по фунту Фунт ведет себя неопределенно, торгуясь в боковике. Это отражает колебания и нерешительность участников рынка. Пара GBP/USD с трудом удерживает позиции выше уровня поддержки 1,2770, который соответствует 78,6% коррекции Фибоначчи, рассчитанной от максимума 8 марта (1,2900) до минимума 22 апреля (1,2300). По паре ожидается сохранение бычьего настроения, подкрепляемого 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся на отметке 1,2700 и указывающей на прочный восходящий тренд. Индикатор 14-периодный индекс относительной силы (RSI) показывает перемещение в диапазоне от 40.00 до 60.00, сигнализируя о наличии умеренного восходящего импульса.Индекс доллара Несмотря на незначительное повышение во вторник и текущий восходящий импульс, общий прогноз по индексу доллара остается пессимистичным. Такие индикаторы, как индекс относительной силы (RSI) и индикатор дивергенции/конвергенции скользящих средних (MACD), продолжают находиться в отрицательной зоне, что указывает на устойчивые медвежьи тенденции и давление на продажи.Выход индекса ниже уровней 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA) свидетельствует о смене общей тенденции в сторону преимущества продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению после данных по индексам PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на слабые данные по еврозоне и снижение пары, добраться до теста 1.0861 мы так и не сумели. Низкая волатильность перед важной статистикой по США и завтрашним заседанием ЕЦБ выглядит вполне обоснованной. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по активности в секторе услуг ряда стран еврозоны не позволили продолжить вчерашний рост евро, наблюдаемый во второй половине дня. Учитывая, что впереди довольно важная статистика по США, можно ожидать сохранения давления на пару. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI, включающему в себя данные и по производственному сектору. Сильная статистика наверняка приведет к долгожданному снижению в район 1.0861. Но лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0887, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0887 на фоне слабой статистики по индексам PMI, как это было с цифрами по производственной активности в начале недели, приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0915. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0861 во второй половине дня, торговля продолжит вестись в рамках широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США. Перед продажами лучше всего дождаться роста и ложного пробоя в районе утреннего сопротивления 1.0887, куда может произойти движение после выхода слабого отчета по сектору услуг США. Только это даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0861. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0838, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0813, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0887, у покупателей появится шанс на продолжение роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CAD/JPY на понижение с потенциалом в 10000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CAD/JPY.Итак, по итогу вчерашнего дня, инструмент поломал быструю восходящую структуру, при этом оставил отличную первую цель для фиксации коротких позиций по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1115,5. Прибыль зафиксировать на пробое 112,8 111,3.Основной целью фиксации шортовых позиций является уровень 104:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июня. Заседание ЕЦБ уже близко

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в пределах восходящего трендового коридора. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0837. Как и прежде, я не ожидаю сильного падения евровалюты до тех пор, пока медведи не выполнят закрытие под восходящим трендовым коридором. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу от 23 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий», однако чуть позже стало ясно, что никакого разворота вниз мы пока не увидим и не получим. Следующая же волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, для длительного падения европейской валюты теперь нужно дожидаться нового признака смены тренда. Таким признаком может быть закрытие под уровнем 1,0785 или хотя бы под восходящим коридором. Информационный фон во вторник вновь никоим образом не поддержал трейдеров-медведей. Утренние отчеты по безработице в Германии не заинтересовали рынок, а американский отчет JOLTS показал более низкое значение, чем рассчитывали трейдеры. Таким образом, американская валюта, которая в течение вчерашнего дня с большим трудом начала коррекционный рост, во второй половине дня вновь попала под распродажи. Сегодня видно, что рынок вновь хочет немного скорректировать пару, но речь идет пока только о коррекции в рамках восходящего коридора. А во второй половине дня рост доллара будет всецело зависеть от американских отчетов по деловой активности и количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Таким образом, после обеда могут вновь активизироваться быки, так как статистика из США гораздо чаще разочаровывает, чем радует. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0794 и разворот в пользу европейской валюты. Образована новая «бычья» линия тренда, поэтому процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0977. Теперь падения европейской валюты можно ожидать не ранее закрепления котировок под линией тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2082 контракта Long и закрыли 14015 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 184 тысячи, а контрактов Short – 127 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). 5 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяются отчеты ADP и ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое от уровня 1,0837 с целями 1,0892 и 1,0982.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 июня. Доллару предстоит сдать новый экзамен

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера рост к зоне сопротивления 1,2788–1,2801. Однако процесс роста не был продолжен. Около этой зоны был выполнен разворот в пользу доллара и начат процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2690–1,2705. Падение пока очень слабое, так как рынок ожидает новых данных по рынку труда и деловой активности в США, которые появятся сегодня во второй половине дня. Если они тоже окажутся слабыми (как и предыдущие отчеты на этой неделе), быки могут предпринять новую попытку закрепления над зоной 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами пока не меняется. Последняя волна вверх пробила пик от 3 мая легко и просто, а последняя завершенная волна вниз не смогла даже зону 1,2788–1,2801 пробить. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «бычьим», а преимущество быков подавляющее. Первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 30 мая. Я считаю, что к падению фунта стерлингов нужно быть готовыми, но для начала нужно, чтобы медведи осилили хотя бы зону 1,2690–1,2705. Британец продолжает чувствовать поддержку трейдеров, статистики, графического анализа и всего на свете. Вчера рынок был настроен на продажи, так как трейдеры-быки уже устали атаковать, но во второй половине дня отчет JOLTS по числу открытых вакансий вынудил быков досрочно возвращаться на рынок. Сегодня ситуация может повториться. Если отчеты ADP (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе) и ISM (индекс деловой активности в сфере услуг) покажут значения слабее ожиданий, медведям вновь придется отступать. На этой неделе практически всё для доллара зависит от американских отчетов. На мой взгляд, падение британца возможно, так как быки атакуют беспрерывно уже очень долго. Передышка им тоже нужна. Но практически каждый день из США поступают такие новости, которые не позволяют быкам отдыхать слишком долго. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Уровни и зоны на часовом графике сейчас сильнее, чем на 4-часовом. Советую уделять им больше внимания. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 24503 единицы, а количество Short – на 154 единицы. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 26 тысяч: 93 тысячи против 67 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются хорошие перспективы падения, но медведи по-прежнему не готовы к наступлению. За последние 3 месяца количество Long выросло с 83 тысяч до 93 тысяч, а количество Short выросло с 49 тысяч до 67 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором будет желание и возможности медведей, а не информационный фон или данные отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе еще три записи, которые очень важны для американца. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть вновь средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны после закрытия под зоной на часовом графике 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Или при новом закреплении над зоной 1,2788–1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может снизить ставку сегодня вечером, канадский доллар под давлением

Сегодня Банк Канады проводит заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что банковская ставка будет снижена на 25п. до 4,75%, но полной уверенности у рынка нет. В пользу снижения – замедление темпов роста ВВП до 1.7% г/г и снижение базового индекса инфляции до 1.6% г/г, то есть в целевой диапазон. Отслеживание ежемесячных показателей ВВП предполагает, что во 2 квартале ВВП снизится до 1.5%. На сегодняшний день ни один из основных центральных банков не начал смягчения политики, и Банк Канады рискует стать первым. Тот, кто начнет первым, получит дополнительное давление на свою валюту, поэтому канадский доллар рискует завершить день снижением. Банк Канады находится на грани – если он не снизит ставку сегодня, то, скорее всего, сделает это в июле, то есть раньше, чем ФРС. В Канаде складываются более мягкие монетарные условия, чем в других странах, поэтому канадский доллар часто отстает от других основных валют. В апреле основные показатели индекса потребительских цен Банка Канады упали в целевой диапазон, при этом скользящая трехмесячная годовая ставка оказалась самой низкой с 2021 года. В течение мая цены на рынке свопов отражали немного большую уверенность в снижении ставки на четверть пункта на заседании Банка Канады 5 июня. На сегодняшний день рынок допускает 80% вероятности снижения ставки по сравнению с 50% в конце апреля. Экономика растет медленнее ожиданий, во втором квартале, скорее всего, она замедлится еще сильнее. Обменный курс CAD, конечно, реагирует синхронно с рынком на рост спроса на риск, но при этом он больше других валют чувствителен к курсу доллара из-за сильной интеграции экономик США и Канады. Чистая короткая позиция по CAD сократилась на 307 млн, до -6.35 млрд. Канадский доллар – единственная валюта g10, по которой не наблюдается позитивной динамики на фьючерсном рынке, то есть сохраняется устойчивое медвежье позиционирование без признаков разворота. Расчетная цена чуть выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к росту, однако перевес слишком слабый. Неделей ранее мы предположили, что торговля будет идти в диапазоне с небольшим смещением к его верхней границе, на текущий момент ситуация изменилась незначительно. Если заседание Банка Канады сегодня пройдет без сюрпризов, то USD/CAD может немного вырасти к 1.3730/40, для более сильного движения нужны дополнительные основания, которых пока нет. Волатильность может заметно повыситься к концу недели, поскольку в четверг ЕЦБ предположительно также снизит ставку, чуть позже будут опубликованы ISM США по сектору услуг, в пятницу – отчеты по занятости США и Канады, которые могут сильно изменить восприятие рынком текущей ситуации. Возможное повышение волатильности, тем не менее, пока не меняет общий взгляд на перспективы канадского доллара – он, скорее, будет слабеть, чем укрепляться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Прогноз, аналитика. Цена на золото ограничена недельным диапазоном

Вчера золото опустилось к многолетнему минимуму в области $2316-2315. Однако попытка полноценного восстановления доллара США пока не получила дальнейшего развития на фоне ожиданий снижения в этом году процентных ставок ФРС, чему способствовали более мягкие макроэкономические данные по США.Ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне, а это, в свою очередь, благоприятствует недоходному желтому металлу в период европейской сессии.Кроме этого, геополитические риски, возникающие из-за продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, подняли цену драгоценного металла как актива-убежища к 50-дневной простой скользящей средней SMA.Тем не менее, несмотря на поддерживающие факторы, золото остаётся ограниченным недельным торговым диапазоном, поскольку трейдеры, прежде чем открывать направленные позиции, предпочитают дождаться публикации важных ежемесячных данных о занятости в США NFP. Кроме этого, отчет ADP США о занятости в частном секторе и PMI в сфере услуг ISM США могут придать некоторый импульс уже сегодня.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике, находясь около нуля, только начали набирать отрицательную динамику, поддерживая перспективы дальнейших потерь. Последующее падение ниже многонедельного минимума в районе $2315, достигнутого во вторник, снова подтвердит медвежий уклон и потянет драгоценный металл ниже отметки в $2300, к тестированию горизонтальной поддержки в $2280.А последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к продолжению недавнего коррекционного снижения, наблюдаемого в течение последних двух недель.С противоположной стороны, любой значимый потенциал роста столкнется с жестким сопротивлением вблизи зоны предложения в $2350. Следующее препятствие находится в районе $2360. Если оно будет решительно преодолено, цена поднимется дальше к промежуточному барьеру в $2385 на пути к отметке $2400. Импульс может распространиться выше к историческому максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи сдержал удар: слабый отчёт по росту ВВП Австралии не потопил пару

Опубликованные сегодня данные по росту экономики Австралии вышли в «красной зоне», отразив слабый рост ВВП страны в первом квартале. Медведи aud/usd попытались воспользоваться этим инфоповодом, но южный импульс практически сразу захлебнулся. Продавцы пары не смогли преодолеть даже промежуточный уровень поддержки 0,6650, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Такая нерешительность медведей обусловлена несколькими причинами. «Красный окрас» релиза Итак, согласно обнародованным сегодня данным, экономика Австралии в первом квартале этого года выросла всего на 0,1% в квартальном выражении, тогда как большинство экспертов прогнозировало рост на 0,2%. С одной стороны, этот показатель находится на положительной территории (то есть выше нулевого значения) десятый квартал подряд. С другой стороны, темпы прироста ВВП существенно ослабли. В первом квартале 2024 года экономика страны росла самыми слабыми темпами за последние полтора года. В целом темпы роста постепенно угасали в течение года – если в первом и втором кварталах 2023 года объём ВВП увеличился на 0,4%, в третьем и четвёртом – на 0,3%, то в первом квартале 2024 года – всего на 0,1%. В годовом выражении показатель также вышел в «красной зоне», поднявшись на 1,1%, при прогнозе 1,2% г/г. В четвёртом квартале 2023 года объём ВВП увеличился на 1,6% г/г (результат был пересмотрен в сторону улучшения с 1,5%). Структура отчёта говорит о сокращении объемов капиталовложения бизнеса. Здесь наблюдается нисходящая динамика: этот компонент вышел на отметке -0,9%, после снижения до -0,2% в предыдущем квартале. Зато потребительские расходы выросли на 0,4%, после роста на 0,3% в третьем квартале. Объём государственных расходов увеличился на 1,0% (в третьем квартале – 0,8%). Реакция рынка Несмотря на «красный окрас» опубликованного сегодня отчёта, австралийский доллар остался на плаву и даже обновил внутридневной хай, поднявшись до отметки 0,6670. Дело в том, что слабый рост австралийской экономики, по сути, ничего не изменил в контексте рыночных ожиданий. Инфляция по-прежнему слишком высока, чтобы ожидать от РБА каких-либо сдвигов в сторону смягчения риторики (не говоря уже о действиях). Напомню, что на прошлой неделе был опубликован отчёт по росту месячной инфляции. Согласно релизу, индекс потребительских цен в апреле вырос до 3,6% м/м, тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до 3,4%. Апрельский результат – наиболее сильный с ноября 2023 года. Показатель на протяжении трёх месяцев (с декабря по февраль включительно) выходил на отметке 3,4%, в марте поднялся до 3,5%, и в апреле – до 3,6%. Это говорит о том, что в данном случае можно говорить о сформировавшейся тенденции, которая свидетельствует об ускорении инфляции. Если говорить о результатах первого квартала, то здесь индекс потребительских цен вырос на 1,0% г/г, при прогнозе роста на 0,8%. В квартальном выражении ИПЦ также вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 3,6% (прогноз - 3,4%). Разумеется, в таких условиях фундаментального характера говорить о перспективах смягчения монетарной политики как минимум преждевременно. Тем более что поступающие сигналы свидетельствуют о том, что в мае месячная инфляция также продемонстрирует восходящую динамику. Например, ежемесячный показатель инфляции Мельбурнского института поднялся в мае на 0,3% за месяц – это максимальное значение индикатора с января этого года. Выводы Высокий уровень инфляции даже на фоне слабого роста экономики не позволит РБА смягчить свою риторику: перспективы снижения ставки по-прежнему находятся далеко за горизонтом. Резервный банк и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, озвучивая при этом «умеренно-ястребиную» риторику. Буквально вчера глава РБА Мишель Буллок заявила о том, что если инфляция окажется устойчивой, «то повышение ставки будет проводиться без колебаний». Поддержку покупателям aud/usd оказали также данные из США. Согласно опубликованному вчера отчёту, количество открытых вакансий в последний рабочий день апреля (JOLTS) составило 8,059 миллиона, при прогнозе 8,4 млн. В марте этот показатель выходил на уровне 8,35 млн. Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Таким образом, «фундамент» не потопил оззи, несмотря на слабый отчёт по росту австралийской экономики. Тем не менее говорить о лонгах пока рано – с точки зрения «техники», по паре aud/usd сложилась неопределённая ситуация. На дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но при этом – на линии Tenkan-sen. На четырёхчасовом графике пара «зависла» на средней линии Bollinger Bands и под линией Tenkan-sen. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как оззи преодолеет ближайший ценовой барьер 0,6670 (линия Tenkan-sen на таймфрейме h4). В таком случае следующей целью северного движения будет выступать таргет 0,6720 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 июня. Доллар США вновь под давлением

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели показала небольшое снижение в первой половине дня, но уже во второй вновь начала расти. В первой половине дня мы наблюдали, вероятно, техническую коррекцию, так как любой инструмент должен хотя бы время от времени хотя бы немного корректироваться. На американской же торговой сессии пара вновь росла, так как единственный отчет дня JOLTs в США оказался предсказуемо слабее прогнозов. Таким образом, макроэкономическая статистика вновь не позволила доллару сколь-нибудь существенно подрасти против евровалюты. Неделя только началась, а мы получили уже два слабых отчета из-за океана. Учитывая то, как упали темпы роста ВВП в последние два квартала, можно предположить, что и все остальные отчеты из Америки на этой неделе будут слабыми. Американская экономика «устала» от высоких ставок ФРС, но цикл смягчения монетарной политики все никак не начнется, потому что инфляция превышает целевой уровень почти в два раза. Фактор нескорого начала снижения ставки ФРС рынок усердно игнорирует, а макроэкономический фон из США из раза в раз проваливается. Поэтому мы и наблюдаем вечное падение доллара. Те факторы, которые поддерживают доллар, просто не учитываются рынком. Торговый сигнал во вторник был сформирован всего лишь один. На европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0889, что спровоцировало движение вниз еще на 20 пунктов. До ближайшей целевой линии пара добраться не смогла, но сделку можно было успеть закрыть в минимальной прибыли на американской сессии. Волатильность пары по-прежнему оставляет желать лучшего. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 июня. Евровалюта продолжает веселые движения. Обзор пары GBP/USD. 5 июня. Фунт стерлингов продолжает веселиться. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июня. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара полтора месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Трижды она не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть хотя бы уровень 1,0797, а также покинуть восходящий канал. Вечно расти евровалюта тоже не может, а уже завтра ЕЦБ(весьма вероятно) объявит о снижении ставки. На 5 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0840) и Киджун-сен (1,0853). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Европе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во вторых оценках за май по ЕС, Германии и ряду других стран. Мы считаем эти отчеты второстепенными, так как вторые оценки крайне редко сильно отличаются от первых. В Штатах будут опубликованы важные отчеты ISM по деловой активности в секторе услуг и ADP по количеству работников в частном секторе. Основные движения ожидаются на американской сессии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.06.24

Детали экономического календаря от 4 июня Во вторник были опубликованы новые данные, которые инвесторы внимательно изучали, чтобы понять состояние экономики США и возможные изменения процентных ставок. Количество вакансий JOLTS уменьшилось намного больше, чем ожидалось, до 8,059 миллиона, что является самым низким показателем с февраля 2021 года и говорит о том, что рынок труда охлаждается. В то же время заказы на товары длительного пользования немного превзошли прогнозы, но индекс ISM PMI, опубликованный днем ранее, показал неожиданное ослабление в производственном секторе. Разбор торговых графиков от 4 июня Валютная пара EUR/USD в очередной раз откатилась от уровня сопротивления 1.0900. В итоге его пробой днем ранее не был засчитан трейдерами, однако статус важности был понижен, что указывает на возможность его пробоя при последующем касание. По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная ситуация. В районе уровня 1.2800 объем длинных позиций сократился, в результате возник отскок цены, на основе которого котировка вновь вернулась в рамки 1.2700/1.2800. Экономический календарь на 5 июня В период американской торговой сессии ожидается публикация отчета ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 173 тыс. в период мая. Отчет ADP часто рассматривается трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. Торговый план – EUR/USD 5 июня Факт возвращение цены ниже уровня 1.0900 допускает сценарий возобновления амплитудного движение в рамках 1.0800/1.0900. Что касается восходящего сценарий, то для его рассмотрения необходимо возвращение цены выше контрольного уровня с подтверждением в дневном периоде. Торговый план – GBP/USD 5 июня Для того чтобы покупатели получили второй шанс, необходимо вернуть котировку выше уровня 1.2800 с подтверждением удержания цены в течения дня. В противном случае цикл амплитуды в имеющихся границах может продолжить формирования. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прогноз, аналитика

Согласно поступающим более мягким макроэкономическим данным из США, заметны признаки охлаждения экономики страны. Соответственно, ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году укрепились. Такие ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне, тем самым подрывая доллар США, который, в свою очередь, оказывает паре EUR/USD некоторую поддержку. Однако потенциал роста пары тоже ограничен, потому что трейдеры предпочтут дождаться решающего заседания Европейского центрального банка по монетарной политике в четверг.По более ранним сообщениям, вероятнее всего, ЕЦБ в конце своего заседания, которое состоится 6 июня, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это первое сокращение с марта 2016 года. Оно так же будет сопровождаться последними экономическими прогнозами. А наряду с комментариями президента ЕЦБ Кристин Лагард на фоне майского роста инфляции в еврозоне будет внимательно изучено на предмет намеков о будущем снижении ставок. Это сыграет важную роль в развитии общей валюты, в том числе пары EUR/USD.Затем внимание рынка переключится на пятничную публикацию ежемесячных данных о занятости в США – NFP. Эти данные, скорее всего, повлияют на ожидания относительно следующего шага денежно-кредитной политики ФРС и доллара США. А сегодня выходящие данные по Европе и США могут открыть краткосрочные возможности для пары EUR/USD.С технической точки зрения глобальный путь наименьшего сопротивления лежит вверх, с коррекцией для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Вчера данные по США в очередной раз разочаровали, что спровоцировало падение пары. Однако сегодня, в ходе азиатских торгов, спрос на доллар вернулся. Несмотря на довольно неплохой отчет по изменению уровня оплаты труда в Японии, покупатели вернулись в рынок, пользуясь привлекательными ценами и хорошей просадкой пары, наблюдаемой на протяжении всей недели. Обращаю ваше внимание, что движение вниз может быть выкуплено очень быстро, так что даже несмотря на восстановление пары, с продажами будьте очень осторожны. Только очень слабая американская статистика во второй половине дня будет способна серьезно навредить текущему восходящему потенциалу пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.18 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.06 и 157.18.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.54 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.54 и 154.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс