На что обратить внимание 4 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано немного. В Германии уже через полчаса выйдут отчеты по уровню безработицы и изменению количества заявок на пособия по безработице. Эти данные являются второстепенными, так как речь идет лишь об одной стране из 27 в Евросоюзе. Соответственно, влияние на курс евровалюты будет минимальным. Более важный отчет будет опубликован в США – JOLTs, который отображает количество открытых вакансий за определенный месяц. Мы не можем назвать этот отчет суперважным, но все же слабое значение может спровоцировать очередное падение доллара. Важно помнить, что рынок сейчас использует любую возможность, чтобы продавать американскую валюту. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить абсолютно нечего. Уже на этой неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, поэтому представители монетарного комитета не могут в данное время давать комментарии, касающиеся возможных решений регулятора. В Штатах также приближается день проведения заседания ФРС, поэтому представители FOMC также включили «режим тишины». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели.Обзор пары GBP/USD. Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обратить внимание следует, в первую очередь, на отчет JOLTs в США. Однако, в общем и целом, макроэкономический фон будет опять иметь небольшое значение для рынка, который всеми силами старается использовать каждый повод для новых покупок европейской и британской валюты. Вполне возможно, что рынок сегодня возьмет небольшую паузу перед более важными публикациями, но, если отчет JOLTs провалится, то во второй половине дня можно ожидать нового падения американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник тоже не слишком долго размышляла над тем, чем ей заняться. В первой половине дня рынок предпринял формальную попытку немного скорректироваться вниз, но во второй половине дня был опубликован, если не провальный, то слабый индекс деловой активности ISM в США, который и спровоцировал обвал американской валюты. В принципе, только этот индекс и является виновником торжества в понедельник. Мы предупреждали, что этот индекс является важным, а более слабое значение с гарантией спровоцирует падение американской валюты, которая дешевеет против фунта даже тогда, когда для этого нет никаких оснований. Поэтому вчерашнее падение на 100 пунктов нас совершенно не удивило. Если остальная статистика из Америки на этой неделе также покажет посредственные или слабые значения, то можно не сомневаться, что доллар продолжит падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три сигнала. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2735, но сумела пройти вниз всего лишь 15 пунктов. Затем она закрепилась уже выше этого уровня и выросла к области 1,2791-1,2798, где можно было фиксировать прибыль по длинной позиции. Уже практически ночью эта область была преодолена, поэтому сегодня даже можно оставаться в длинных позициях. Фунт в любом случае практически всегда растет... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели.Обзор пары GBP/USD. Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще продолжается. У нас нет вопросов по движениям в такие дни, как вчерашний, хотя обвал доллара из-за одного отчета выглядит странным. Однако напомним начинающим трейдерам, что доллар падает далеко не только тогда, когда для этого есть макроэкономические причины. Если же новостей вообще нет, пара просто стоит на месте. Во вторник фунт стерлингов вполне может продолжить роста, так как вчерашний отчет ISM задал вектор торгам на этой неделе. Торговые сигналы сегодня можно искать около области 1,2791-1,2798. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684, 1,2725, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, поэтому в первой половине дня может наблюдаться флэт или очень слабый рост пары. Во второй половине дня многое будет зависеть от характера отчета JOLTs в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь показала восходящее движение. Пара простояла примерно две недели в абсолютном флэте между уровнями 1,0804 и 1,0888 после полуторамесячного роста и, как видим, так и не смогла хоть немного скорректироваться вниз. Таким образом, алогичное и аномальное падение американской валюты продолжается. Вчера макроэкономический фон действительно поддерживал евро и выступал против доллара. Если индексы деловой активности S&P в США, Германии и Евросоюзе оказались нейтральными, то один-единственный индекс деловой активности в секторе производства ISM США оказался гораздо слабее ожиданий рынка, что и спровоцировало обвал доллара, который продолжается до сих пор. Вчера мы предупреждали, что любой отчет может быть трактован не в пользу американской валюты. Что уж говорить о тех отчетах, который имеют статус «важный» и показывают значение гораздо ниже прогноза? Тут у рынка даже выбора нет – только продавать доллар. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, американская валюта продолжает падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано достаточно много торговых сигналов. Сначала трейдеры могли открывать продажи около уровня 1,0856, но пара недолго торговалась вниз. Сигнал на покупку около уровня 1,0838 призывал закрывать короткие позиции и открывать длинные. После этого пара двигалась только вверх, а фиксировать прибыль по лонгам можно было в области 1,0888-1,0896, которую цена, к слову, преодолела. Поэтому формально начинающие трейдеры могли и не закрывать длинные позиции – пара все равно практически все время только растет... Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую коррекцию. Мы по-прежнему считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как глобальный тренд остается нисходящим. Тем не менее, рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара по неизвестным причинам и даже из восходящего канала выйти не может. Что уж говорить – она даже скорректироваться нормально вниз не может. Лишь закрепление ниже восходящего канала даст надежду на формирование нового нисходящего тренда. Во вторник начинающие трейдеры могут оставаться в длинных позициях после закрепления над областью 1,0888-1,0896. В течение дня, конечно, пара может немного откатиться вниз, но пока мы не видим ни одного признака завершения восходящей тенденции. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Во вторник утром в Германии выйдут не самые важные отчеты по безработице и заявкам на пособия по безработице, а в США – после обеда более или менее важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в апреле. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера воспользовались некоторым оптимизмом, зафиксированным майской месячной свечой, и сумели закрыть день выше максимумов четырёх последних недель (1,0895), а также выше тестируемых накануне сопротивлений (1,0863-71-85). Сопротивления теперь выступают в роли ближайших поддержек. Следующий повышательный ориентир можно отметить сейчас в районе 1,0934 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку), далее внимание игроков на повышение будет направлено на исполнение цели на пробой дневного облака (1,1028 – 1,1075). Н4 – Н1На младших таймах подъём позволил игрокам на повышение отработать по первому целевому ориентиру восходящую цель на пробой облака Н4 (1,0907), исполнение цели на 100% случится при достижении рубежа 1,0920. При дальнейшем подъёме в работу внутри дня вступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0929 – 1,0955 – 1,1005). При смене настроений и приоритетов, развитие коррекционного снижения вначале будет направлено на тестирование ключевых уровней 1,0879 (центральный Пивот уровень) и 1,0847 (недельная долгосрочная тенденция). После пробоя данных ориентиров игроки на понижение, завладев преимуществом, могут продолжить снижение через отработку поддержек классических Пивот уровней (1,0803 – 1,0777). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера фунт сумел обновить максимумы последних недели и месяца (май 1,2799). В результате перед игроками на повышение открыта дорога к наиболее важным ориентирам данного участка графика – к месячному облаку Ишимоку (1,2892 – 1,3007) и к цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,2947 – 1,3019). Текущим центром притяжения и влияния остаётся сегодня дневной краткосрочный тренд (1,2746), так как пара пока не оторвалась от уровня. Если же игроки на понижение сумеют вернуть себе дневной Тенкан, то их внимание будет направлено на объединение поддержек Фибо Киджунов недельного и дневного таймов в районе 1,2665-74. Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом сейчас владеют игроки на повышение. Их внимание при развитии подъёма будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,2841 – 1,2879 – 1,2953). Коррекция вернёт рынок к ключевым уровням младших таймов, они сегодня расположены на рубежах 1,2767 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2742 (недельная долгосрочная тенденция). Далее для усиления медвежьих настроений внутри дня будут задействованы такие ориентиры, как поддержки классических Пивот уровней (1,2729 – 1,2655 – 1,2617). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 июня 2024 года

EUR/USDВ текущей краткосрочной перспективе, по крайней мере, до заседания ЕЦБ в четверг, евро избрал альтернативный вариант развития с формированием дивергенции. На расхождениях в PMI еврозоны и США индекс доллара ослаб на 0,51%. Евро подрос на 56 пунктов, достигнув целевой уровень 1.0905. Производственный PMI еврозоны за май порос с 45,7 до 47,3, PMI Великобритании улучшился с 49,1 до 51,2, американский производственный PMI от ISM ослаб с 49,2 до 48,7. Однако PMI от компании Markit возрос с 50,0 до 51,3. Также индекс занятости от ISM за май возрос до 51,1 с прежних 48,6, а прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май ожидается в 185 тыс против 175 тыс в апреле. При таком незначительном дисбалансе показателей вчерашний рост евро выглядит чрезмерным, но инвесторы усугубили ситуацию повышением вероятности понижения ставки ФРС на сентябрьском заседании с 47% до 52%, а это уже сигнал для самого Федрезерва, который зачастую следует за ожиданиями рынка.На недельном и месячном таймфреймах есть признаки продолжения роста евро до 1.1602 (минимум ноября 2020 года), но мы продолжаем придерживаться мысли, что с понижением ставки ЕЦБ евро развернётся в среднесрочное понижение. В текущей ситуации мы не ждём рост выше 1.0964, мы ждём формирование технической дивергенции.Если ЕЦБ не сможет остановить рост единой валюты, то остаётся ждать ответной реакции от финансовых институтов США.На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая, осциллятор Марлин слегка развернулся вниз, но это пока не опережающий признак разворота цены. Даже если цена закрепится под уровнем 1.0905, это не станет признаком разворота. Только преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна, ниже отметки 1.0862, станет таким сигналом. Ждём заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 июня 2024 года

GBP/USDВчерашний рост фунта на смешанных данных по PMI в США и Европе оказался очень сильным, более 60-ти пунктов. Вероятно, рынок спешит сформировать техническую дивергенцию, чтобы с «чистой совестью» развернуться в среднесрочное понижение ниже 1.2300.Цена может не дойти до целевого уровня 1.2826, может выйти над него, главным же разворотным моментом в текущей ситуации будет фактор времени – четверг – решение ЕЦБ по ставке. Если же основной сценарий будет нарушен, рынок пойдёт вверх, то 1-й целью этого роста станет уровень 1.2940.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин совершила ложный уход под границу с территорией понижающейся тенденции (голубой овал), теперь мы видим бодрый рост цены и осциллятора. Но котировка уже близко к целевому уровню 1.2826 и по США сегодня выходит апрельский объём промышленных заказов, прогноз по индикатору 0,6%, поэтому рост замедляется. В целом ждём заседания ЕЦБ в четверг, когда вопрос с разворотом (по основному сценарию) или продолжению роста (альтернативный) решится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 июня 2024 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY снизилась на 122 пункта, достигла уровня Фибоначчи 50,0% (156.04), сегодня утром происходит небольшая восходящая коррекция. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного клина вниз и также под границу с территорией нисходящей тенденции.Понижающаяся тенденция усиливается, теперь ждём преодоление линии Крузенштерна, совпадающей с целевым уровнем 155.75, после чего ждём цену на уровне Фибоначчи 38,2% на отметке 155.04.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин корректирует вверх после закрепления в области понижающейся тенденции. Ждём завершения этой коррекции и продолжение нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника торговалась в довольно спокойном режиме до того момента, когда в Штатах был опубликован отчет по деловой активности в секторе производства ISM. Напомним, что этот индекс имеет статус «важный», и он является гораздо более значимым для трейдеров, чем обычные индексы деловой активности S&P. Вчера стало известно, что деловая активность в производственной сфере снизилась вопреки прогнозам до значения 48,7 пунктов. Естественно, доллар тут же рухнул вниз, а фунт стерлингов вновь взмыл в облака. В произошедшем вчера нет ничего удивительного. Даже если бы отчет ISM совпал с ожиданиями рынка, мы бы все равно ожидали от пары GBP/USD роста. В последние недели и даже месяцы рынок использует любой формальный повод для того, чтобы покупать фунт, а не продавать его. Что уж говорить, если индекс ISM оказался значительно хуже ожидания рынка... На этой неделе в Штатах будет опубликовано достаточно много важной информации. Таким образом, у доллара будет еще далеко не один шанс показать падение. К сожалению, американская статистика в последние месяцы откровенно разочаровывает. Настолько разочаровывает, что даже фундаментальный фон не спасает валюту США от все новых и новых распродаж. Напомним, что ФРС постоянно переносит момент первого смягчения монетарной политики. Если быть точнее, то рынок постоянно ожидает от ФРС слишком раннего начала цикла снижения ставки. Поэтому можно сказать, что рынок сам виноват в своих суждениях и ожиданиях, которые из раза в раз оказываются ложными. Однако нужно отдать ему должное. Так как участники рынка из раза в раз ошибаются, они решили просто не обращать внимание на собственные ошибки. Другими словами, доллар должен сейчас расти, так как ожидания по снижению ставки ФРС в марте и июне не оправдались. Однако рынок просто отказывается признавать собственные ошибки и отказывается покупать американскую валюту на основании этого факта. Вот и получается ситуация, что доллар долгое время падал, потому что все ждали снижения ставки еще в марте, а сейчас он не растет, потому что рынок как бы закрывает глаза на этот фактор. Таким образом, на этой неделе главной будет макроэкономическая статистика из-за океана. Если она провалится, как и первый отчет на этой неделе, то ничего другого, кроме как очередного падения доллара, ожидать не стоит. С технической точки зрения, все тоже остается более, чем закономерно, но только на 4-часовом ТФ. На 4-часовом графике восходящая тенденция сохраняется, а закрепления ниже мувинга не означают ровным счетом ничего. Тренд не меняется на нисходящий, даже если формируются сигналы на продажу. Поэтому те трейдеры, которые торгуют на чистой технике, могут продолжать спокойно покупки британского фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2719 и 1,2857. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в позапрошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает радостно и с удовольствием расти. Фунт умудряется показать рост, даже когда для этого нет оснований. Ну а когда они есть, то рост получается гораздо более сильным, чем можно было бы предположить. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг, но с текущим парадоксальным ростом британской валюты, ждать может придется еще долго. Продажи остаются куда более актуальными, так как абсолютное большинство факторов указывает на Юг. Поэтому сейчас можно рассматривать продажи с целями 1,2665 и 1,2604, но теперь только после нового закрепления ниже мувинга. Покупки можно рассматривать выше скользящей средней линии, если вы торгуете только по технике или если американские отчеты на этой неделе окажутся слабыми. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели.

Валютная пара EUR/USD в первый торговый день недели торговалась достаточно спокойно... до поры, до времени... На американской торговой сессии, когда был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе производства, произошел взрыв. В общем и целом, пара продолжает торговаться больше вбок, чем вверх, в последние две недели. Однако в течение следующих четырех дней флэт вряд ли продолжится, ибо нас ожидает большое количество важной информации из США и ЕС. Кому-то может показаться, что ключевым событием недели является заседание ЕЦБ, назначенное на 6 июня. Мы считаем, что это не совсем так, и многого от европейского центробанка ожидать не стоит. Сейчас мы попытаемся разобраться почему. Во-первых, ЕЦБ в лице Кристин Лагард, а затем и других своих представителей, готовил рынок к снижению ставки в июне с февраля-месяца. Это означает, что рынок уже несколько месяцев назад четко знал и понимал, что с высокой долей вероятности ставка будет снижена впервые в первый месяц лета. По мере замедления инфляции в Евросоюзе уверенность в этом только крепла. Сейчас же можно сказать, что несмотря на ускорение инфляции в мае до 2,6%, ЕЦБ все равно очень близок к первому смягчению монетарной политики. Соответственно, у рынка было предостаточно времени, чтобы отработать это событие авансом. Вопрос лишь в том, отработал ли он его, ибо в последние полтора месяца мы видели только рост евровалюты? А евро по идее должен падать на подобной информации. Во-вторых, Кристин Лагард на пресс-конференции, вероятно, ограничится общими и максимально осторожными фразами. Следует понимать, что ЕЦБ, имеющий ключевую ставку в размере 4,5%(которая является одной из самых низких среди крупнейших ЦБ), начнет первым ее понижать. Да, для этого есть весомые причины и основания, но в тоже время регулятор вряд ли будет теперь спешить с процессом смягчения монетарной политики. Таким образом, Лагард, вероятно, сообщит, что первое снижение ставки не означает дальнейшее ее понижение на каждом следующем заседании. Также она может сообщить, что ЕЦБ будет действовать осторожно и при малейшем снижении темпов падения инфляции возьмет паузу на неопределенный срок. Альтернативным сценарием развития событий 6 июня можно считать только сохранение ставки на текущем уровне. И в этом случае(можно не сомневаться) рынок будет использовать этот фактор для новых покупок евровалюты. Евровалюта растет уже полтора месяца, при чем далеко не всегда для этого имеются хоть какие-то основания. В последние две недели она даже немного не может скорректироваться вниз. Даже скорректироваться! Таким образом, если ЕЦБ примет более «ястребиное» решение, чем ожидает рынок, можно не сомневаться, что евро опять вырастет. Однако вероятность альтернативного сценарий все же невысока. Мы считаем, что американская статистика на этой неделе будет иметь большее значение для рынка и пары EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июня составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0831 и 1,0947 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности в позапрошлом месяце, что и спровоцировало движение вверх. Но восходящая коррекция уже достаточно продолжительная, чтобы ожидать от нее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. По крайней мере, считать ее завершенной пока трудно. Европейская валюта должна возобновить падение в среднесрочной перспективе, но рынок очень часто интерпретирует события не в пользу доллара. И даже когда нет никаких новостей, все равно европейская валюта зачастую растет. Мы, конечно, считаем, что так не будет продолжаться вечно. Новое закрепление ниже мувинга можно будет рассматривать для продаж пары. Если движение вниз продолжится, европейская валюта может сильно подешеветь в следующие несколько месяцев, так как фундаментальный фон продолжает поддерживать доллар, а на 24-часовом ТФ также сохраняется глобальный нисходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Доллар вновь терпит бедствие.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели вновь весьма предсказуемо снова подешевел. Даже если бы провального индекса ISM вчера не было, мы бы совершенно не удивились новому падению американской валюты. На истории можно посмотреть, как реагировал рынок ранее на резонансные значения этого индекса. Обычно это было движение на 30-40 пунктов, так как каким бы важным ни был отчет, невозможно ожидать от него реакции на 100 пунктов. Это слишком много для такой пары, как EUR/USD. Вчера же европейская валюта подорожала на 60 пунктов всего лишь за несколько часов. При чем ее рост начался еще за два или три часа до публикации наиболее важного отчета дня. Итак, индекс деловой активности ISM в сфере производства показал снижение в мае с 49,2 до 48,7, вместо роста до 49,6-50,0. Естественно, такое значение разочаровало трейдеров, которые и без этого отчета были готовы дальше продавать доллар. На другие индексы деловой активности вчерашнего дня даже обращать внимания не имеет смысла. Они практически никакой реакции рынка не спровоцировали. В Евросоюзе и Германии были опубликованы вторые оценки за май, которые практически ничем не отличались от первых оценок. Мы, кстати, не удивимся, если сегодня евро будет уже падать, так как в последние две недели он находится в боковом канале между уровнями 1,0797 и 1,0889. И сейчас евровалюта как раз у верхней границы этого канала... Торговых сигналов вчера было сформировано два, при чем оба можно было не отрабатывать. До индекса ISM не ожидалось сильных движений, а сигналы сформировались в области 1,0836-1,0850, поэтому Stop Loss с текущей волатильностью пришлось бы размещать довольно далеко. Более или менее сильное движение началось только после публикации индекса ISM, поэтому торговать можно было только по этому отчету. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели. Обзор пары GBP/USD.Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара полтора месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Трижды она не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть хотя бы уровень 1,0797, так как в противном случае цена останется внутри бокового канала 1,0797-1,0888. А флэт ничем не лучше алогичного роста. На 4 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы только уровень безработицы и изменения числа заявок на пособия по безработице в Германии. Это второстепенные данные. В США – относительно важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в апреле. Этот отчет может спровоцировать сдержанную реакцию рынка. Хотя если он тоже провалится, доллар опять может рухнуть в пропасть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня. Фунт рванул вверх, но остался во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели вновь показал сильный рост. С технической точки зрения, мы не увидели в понедельник ничего экстраординарного. Пара оттолкнулась от области 1,2691(которую можно считать нижней границей бокового канала) и выросла к уровню 1,2701(который можно считать верхней границей бокового канала). Таким образом, пара даже после роста на 90 пунктов осталась во флэте. Флэт этот протекает на локальных максимумах, что для фунта абсолютно не в новинку в последние полгода. Все мы уже давно привыкли, что фунт стерлингов растет по поводу и без, а рынок даже не смотрит в сторону американской валюты. Когда из Штатов поступала хорошая информация, пара в лучшем случае немного корректировалась вниз. Когда из Штатов поступала плохая информация, доллар валился вниз, как подкошенный. Вчера поступила плохая информация. Рынок абсолютно не заинтересовался отчетом по деловой активности в Великобритании, так как там была опубликована вторая оценка. Зато индекс ISM в сфере производства оказался не просто хуже прогнозов, он показал снижение по отношению к апрелю вместо роста, которого ожидал рынок. Впрочем, пара начала расти еще за несколько часов до публикации этого отчета, потому что оттолкнулась от области 1,2691-1,2701. Технических сигналов вчера было сформировано несколько, и все – на удивление неплохие. Сначала цена закрепилась ниже критической линии, что следовало отрабатывать короткой позицией. Затем пара отскочила от области 1,2691-1,2701, что следовало отрабатывать уже длинной позицией. В конце концов она оказалась около уровня 1,2786, где можно было фиксировать прибыль. По двум сделкам можно было заработать около 85 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 24,5 тысячи контрактов BUY и 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на целых 24,3 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93,0 тысячи контрактов на покупку и 67,6 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели. Обзор пары GBP/USD. Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий тренд, который, по сути, является коррекцией. Рынок по-прежнему показывает, что готов покупать фунт в любой ситуации, а значит движение по паре алогичное и искать какие-либо закономерности в нем не имеет смысла. Вчера макроэкономический фон действительно поддерживал британскую валюту, но так было далеко не всегда, когда фунт показывал рост. С 17 мая пара торгуется между уровнями 1,2691 и 1,2786. То есть находится во флэте. На 4 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2720) и Киджун-сен (1,2739) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован только один отчет, на который можно обратить внимание. Речь идет об отчете JOLTs. Это отчет нельзя считать «суперважным», но в условиях отсутствия других событий и он может спровоцировать приличное движение. Если его значение окажется слабее прогнозов, можно не сомневаться, что пара GBP/USD вновь покажет рост. Проблемой для фунта является сейчас только уровень 1,2786. Да и то, непреодолимой преградой он не выглядит... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 июня. Неудачное начало недели для валюты США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышался, однако две неудачные попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, могут стать отправной точкой для построения волны 3 в 3 или с, которую мои читатели уже откровенно заждались. Отметка 1,0880 может спасти доллар в четвертый раз подряд, но удача когда-то закончится Курс инструмента EUR/USD в понедельник повысился всего на 25 базовых пунктов, но даже такого роста хватило, чтобы инструмент вновь оказался около отметки 1,0880. Напомню, что рынок осуществил уже три неудачные попытки прорыва этой отметки. Каждый раз валюту США от еще большего снижения спасал этот уровень и в данный момент его будут тестировать уже в четвертый раз подряд. К сожалению, чем больше таких попыток, тем выше вероятность, что он все же не выдержит давления. Если инструмент вырастет выше этой отметки, то вся волновая разметка с высокой степенью вероятности потребует внесения коррективов и дополнений. Я не могу сказать, что сегодняшний рост евро не был закономерным. В Германии деловая активность в сфере производства выросла до 45,5 пункта, как и ожидал рынок. В Евросоюзе деловая активность в секторе производства выросла до 47,3 при ожиданиях рынка 47,4 пункта. А в США индекс S&P для все той же сферы услуг снизился до 51,3, но главный индекс ISM для сферы производства снизился с 49,2 пункта до 48,7, чего рынок никак не ожидал. Получается, что европейские индексы оказались нейтральными, а американские – произвели взаимозачет. Но за счет того, что индекс ISM гораздо важнее индекса S&P во второй половине дня рынок значительно снизил спрос на американскую валюту. Вот так всего лишь один индекс может перечеркнуть все надежды американского доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 3 июня. Британский фунт не мог не воспользоваться ситуацией. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность к новым продажам, но попытка прорыва отметки 1,0788 также оказалась неудачной. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро нужны стальные нервы. ЕЦБ готовит переполох

Для понедельника движения слишком бодрые, во время американской сессии доллар упал, что позволило паре EUR/USD взлететь до отметки 1,0880. Укрепление евро произошло после того, как ISM опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в производственном секторе США неожиданно упал до 48,7 против прогнозированных 49,8 и предыдущего значения 49,2. Показатель ниже 50 баллов означает сокращение в секторе. DXY снизился до 104,26. Индекс доллара находился под давлением в связи с возросшими рыночными ожиданиями относительно вероятности снижения ФРС процентных ставок на сентябрьском заседании. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность урезания ставок ФРС в сентябре возросла до 52% против 49%, зарегистрированных на прошлой неделе. Усиление спекуляций о возможном снижении процентных ставок ФРС следует на фоне данных отчета о личном потреблении (PCE), показавшего замедление роста личных расходов в апреле до 0,2% с ожидаемых 0,3% и предыдущего показателя 0,7%. Базовая инфляция PCE, которая является предпочтительным индикатором ФРС, осталась на уровне 2,8% в годовом исчислении. Ожидается, что в течение недели валютная пара EUR/USD сохранит высокую волатильность, поскольку впереди судьбоносное решение ЕЦБ по ставке. Первая неделя июня ожидается насыщенной и в плане экономических данных. США обнародуют ряд показателей, включая данные о промышленном производстве, статистику торгового баланса и майские отчеты по занятости. Инвесторы сосредоточатся на выводах, которые можно сделать о состоянии рынка труда на фоне полученных данных об инфляции. Далее могут быть внесены изменения в ожидания процентных ставок. В Еврозоне будет представлен майский индекс деловой активности в промышленности, не достигший ключевого уровня в 50 баллов, и апрельский индекс цен производителей. Заседание ЕЦБ, запланированное на эту неделю, вероятно, вызовет большой переполох, ведь ЕЦБ может снизить ставку с текущих 4,5% годовых. Четверг обещает стать решающим днем для валютного рынка. Китай также активно участвует в макроэкономической повестке недели с публикацией данных об импорте и экспорте за май, торговом балансе и индексах деловой активности в производственном и непроизводственном секторах от Caixin. Валютная пара EUR/USD может подняться до отметки 1,0905, но возможно ее последующее снижение до 1,0785. Если будет пройден этот уровень, медведи нацелятся на 1,0680. Евро. Техническая картина Пара EUR/USD в последние три недели удерживалась в узком коридоре между 1,0788 и 1,0900, что свидетельствует о заметном уменьшении волатильности. Динамика цен поддерживается пробойным движением на дневном таймфрейме в рамках Симметричного треугольника, что указывает на сохранение восходящего тренда. Краткосрочные перспективы для пары остаются положительными, особенно учитывая, что 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около уровня 1,0800 продолжает рост. Индекс относительной силы (RSI) за 14 периодов остается в пределах 40,00-60,00, что свидетельствует о затухании предыдущего восходящего импульса. Если пара EUR/USD сможет повторно достичь и превысить 2-месячный максимум около 1,0900, это укрепит ее позиции. Прорыв выше этой отметки выведет актив к максимуму от 21 марта в районе 1,0950 и к психологическому барьеру уровня 1,1000. В то же время падение ниже 200-дневной EMA на уровне 1,0800 может спровоцировать дальнейшее снижение.Потенциал фунта Пара GBP/USD сегодня выросла до 1,2790, после чего с определенной вероятностью откатится к 1,2675. Сегодняшнему росту фунт в основном обязан американскому доллара, а точнее его снижению. Но, как отмечают аналитики, вряд ли стоит рассматривать всерьез сегодняшнюю реакцию на индекс деловой активности в производственном секторе США. Впереди нонфармы. Вот где «собака зарыта». Исходя из потенциальной реакции на американские данные по рынку труда, британский фунт может протестировать уровень в 1,2800 в том числе за счет устойчивого технического импульса. Устойчивость тренда GBP/USD наверх подтверждается: индекс RSI удерживается на уровне 63, сигнализируя о вероятности продолжения роста, а курс находится выше своих ключевых скользящих средних. Отметка в 1,2800 представляет собой ключевую точку для покупателей фунта. Однако если предстоящие данные окажутся благоприятными для доллара, следующий важный уровень для возможного снижения составит 1,2685. Как показывает практика последних двух недель, этот уровень привлекал активные покупки, и его преодоление будет необходимо для дальнейшего ослабления курса. На этой неделе от Великобритании не ожидается важных новостей, что может благоприятствовать фунту, так как он обычно лучше себя показывает, когда отсутствуют тревожные новости и когда нет давления со стороны политики Банка Англии. Рынок прогнозирует, что общее число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США достигнет 180 тыс., а уровень безработицы останется на отметке 3,9%. Также ожидается, что средняя почасовая оплата увеличится на 3,9% в годовом исчислении. При неблагоприятных данных по рынку труда США рынки могут пересмотреть прогнозы относительно возможного снижения ставки Федрезерва уже в июле, что может еще больше ослабить доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Подножка для доллара

Пара евро-доллар начала торговую неделю достаточно спокойно. В первой половине дня инициативой владели продавцы. Впрочем, говорить об инициативе в данном контексте не совсем корректно, потому что все «взлёты и падения» цены происходят в рамках 8-й фигуры. На прошлой недели медведи пытались уйти ниже таргета 1,0800, а быки eur/usd пытались подойти к границам 9-й фигуры, но тщетно. Воз и ныне там. Третью неделю подряд пара кружится внутри восьмой фигуры, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. И на мой взгляд, осторожность трейдеров здесь вполне оправдана, учитывая предстоящие события. Напомню, пятничный рост цены был обусловлен двумя факторами: во-первых, это рост инфляции в еврозоне, во-вторых – стагнация базового индекса PCE. Стало известно, что стержневой индекс потребительских цен в странах еврозоны ускорился впервые с июля прошлого года (до 2,9% в годовом исчислении). До этого момента – на протяжении 9 месяцев – показатель последовательно снижался. Общий CPI также оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 2,6% г/г, при прогнозе роста до 2,5%. Данный отчёт оказал существенную поддержку евро, тем более что буквально накануне был опубликован «зарплатный» показатель, который также оказался на стороне единой валюты: заработная плата по итогам переговоров в еврозоне выросла на 4,69% г/г в первом квартале, после роста на 4,50% в четвёртом квартале. Доллар в свою очередь негативно отреагировал на релиз важнейшего инфляционного индикатора, который «с особым пристрастием» отслеживается членами Федрезерва. Выяснилось, что в апреле основной индекс расходов на личное потребление остался на отметке 2,8%. На этом же уровне показатель выходил в марте и в феврале. А до этого – в апреле 2021 года. «Стагнация» важнейшего инфляционного показателя в районе двухлетних минимумов – плохая новость для долларовых быков. Сложность ситуации заключается ещё и в том, что сейчас действует «режим тишины»: никто из членов Федрезерва не может комментировать текущую ситуацию. Мнение членов ФРС по поводу динамики базового индекса PCE мы сможем узнать лишь после объявления итогов июньского заседания, то есть в следующую среду. Сегодняшнюю коррекцию eur/usd спровоцировали пересмотренные данные по индексу PMI для производственной сферы Германии, Франции и еврозоны. По прогнозам, окончательная оценка должна была совпасть с первоначальной. Но почти все компоненты релиза оказались в «красной зоне». В частности, французский индекс деловой активности в производственном секторе оказался на отметке 46,4, тогда как изначальная оценка была 46,7. Общеевропейский индекс также был пересмотрен в сторону понижения (47,3, изначально – 47,4). И хотя показатели минимально снизились относительно первоначальной оценки, данный факт оказал фоновое давление на евро, тем более что все индексы уже много месяцев находятся в зоне сокращения. Опубликованный отчёт позволил продавцам обновить дневной лоу, обозначившись на отметке 1,0830 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смогли развить свой успех – уже во второй половине дня инициативу перехватили покупатели, благодаря общему ослаблению доллара. Гринбек снова оказался под ударом, после публикации производственного индекса ISM. Напомню, что в прошлом месяце этот показатель оказал сильнейшее давление на доллар, так как он неожиданно оказался в зоне сокращения. Вместо предполагаемого роста до отметки 50,4, он снизился до 49,2. В преддверии сегодняшнего релиза эксперты прогнозировали положительную динамику. Ожидалось, что в мае индекс поднимется до отметки 49,8. Некоторые аналитики допускали более существенный рост – до 50,3 (то есть возвращение показателя в зону расширения). Но индекс снизился до отметки 48,7. То есть вместо ожидаемого роста, показатель еще глубже нырнул в зону сокращения активности. Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Также снизился индекс новых производственных заказов снизился сразу до отметки 45,4, при прогнозе роста до 49,4 и предыдущем значении 49,1. Последовательный двухмесячный спад производственного индекса ISM – это тревожный звоночек для гринбека. Это ещё один аргумент в пользу снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. И хотя итоги сентябрьской встречи будут во многом зависеть от динамики инфляции и рынка труда, нисходящий тренд индексов ISM также может сыграть свою роль. Не решающую, но и не последнюю. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd подскочила к границам 9-й фигуры, но (пока что) всё ещё торгуется ниже таргета 1,0900. Это важный нюанс, так как лонги по паре целесообразно рассматривать только после того, как пара закрепится над уровнем сопротивления 1,0920 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если покупатели не покинут область 8-й фигуры, заходить в покупки не рекомендуется – слишком велик риск южного отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что нужно знать про дебют спотового ETF завтра в Австралии

Австралия готовится сделать шаг в мир криптоинвестиций, запустив первый спотовый биржевой фонд Bitcoin (ETF). ETF под названием IBTC, управляемый Monochrome Asset Management, начнет торги на бирже Cboe Australia 4 июня, несмотря на возможные задержки. Этот шаг говорит о стремлении Австралии соответствовать мировым трендам после недавнего одобрения спотовых BTC-ETF в США.Австралия запускает спотовый Bitcoin-ETFФирма Monochrome Asset Management лидирует в этом запуске. ETF под тикером IBTC будет взимать комиссию за управление в размере 0,98%. Фонд предлагает инвесторам прямой доступ к Bitcoin, отслеживая индекс CME CF, который напрямую связывает его стоимость со спотовой ценой Bitcoin. Этот метод устраняет сложности, связанные с покупкой и управлением реальными Bitcoin.До этого запуска австралийские инвесторы могли инвестировать в Bitcoin лишь косвенно через оффшорные продукты или местные ETF, не хранящие BTC напрямую. В Monochrome Asset Management отметили: «До IBTC австралийские инвесторы могли использовать только ETF, косвенно связанные с Bitcoin, или оффшорные продукты, не обладающие защитой инвесторов в рамках лицензирования австралийских финансовых услуг (AFSL) и не предоставляющие прямое владение криптоактивами».Запуск IBTC является важной вехой в регулировании, одобренной Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и последующим листингом на Cboe Australia. Это делает Cboe первой биржей в Австралии, разместившей BTC-ETF. Она опережает Австралийскую биржу ценных бумаг (ASX), которая также планирует одобрить спотовые BTC-ETF к концу года.Одобрение BTC-ETF в Австралии - хороший знакПроцесс одобрения IBTC прошел относительно быстро, что демонстрирует стремление Австралии идти в ногу с глобальными тенденциями в криптовалютных ETF. Monochrome Asset Management подала заявку в апреле 2024 года, и быстрый результат подчеркивает гибкость австралийского регулирования в растущей сфере криптоактивов.Запуск IBTC связан с растущим интересом к регулируемым инвестиционным инструментам. Одобрение спотовых BTC-ETF в США ранее в этом году привлекло значительное внимание как институциональных, так и розничных инвесторов, что сигнализирует о более широком признании BTC как легитимного класса активов. Этот тренд также проявился в Канаде, Бразилии, Великобритании, Европе и Гонконге, где были запущены регулируемые Bitcoin-ETF.Выход Австралии на этот рынок подчеркивает ее стремление обеспечить безопасные и доступные варианты инвестирования в Bitcoin в рамках регулируемой структуры. Как первый и единственный в Австралии ETF, напрямую владеющий BTC, IBTC предлагает новый уровень защиты инвесторов и простоты доступа, что, вероятно, привлечет широкий круг инвесторов.Приток в цифровые активы превысит 15 миллиардов долларов в 2024 годуТем временем, благодаря отличным результатам в мае, общий приток достиг 2 миллиардов долларов, а с начала года он впервые превысил 15 миллиардов долларов. Тем не менее, объемы торгов снизились до 8 миллиардов долларов по сравнению с 13 миллиардами на предыдущей неделе.Основная часть притока инвестиционных продуктов в цифровые активы пришлась на США, где чистая сумма составила 130 миллионов долларов. Однако значительный отток капитала от существующих эмитентов ETF достиг 260 миллионов долларов. В Швейцарии была зафиксирована вторая по величине неделя притоков в этом году с 36 миллионами долларов, а Канада изменила свою тенденцию с притоком в 25 миллионов долларов, несмотря на чистый отток в 39 миллионов долларов в мае.Акции блокчейн-компаний продолжают сталкиваться с оттоком капиталаНесмотря на успех прямых инвестиций в цифровые активы, акции блокчейн-компаний показали слабые результаты: отток средств на прошлой неделе составил 7,2 миллиона долларов и 516 миллионов долларов с начала года.Инвестиции в Bitcoin продолжались, с общим притоком в 148 миллионов долларов. В то же время короткие Bitcoin-продукты зафиксировали очередную неделю оттока средств на уровне 3,5 миллиона долларов, что свидетельствует о позитивных настроениях среди инвесторов ETF.Ethereum также зафиксировал вторую неделю притока средств после одобрения SEC запуска спотового ETF, который должен стартовать в июле 2024 года. Это значительное изменение настроений по отношению к Ethereum после потери 200 миллионов долларов за 10 недель подряд. Позитивные настроения в отношении Ethereum также распространились на Solana, которая на прошлой неделе получила дополнительный приток в размере 5,8 миллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 июня. Британский фунт не мог не воспользоваться ситуацией

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но этого она не перестала быть коррекционной. Следовательно, я по-прежнему ожидаю укрепления доллара. Спрос на фунт остается стабильно высоким Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника вырос на 35 базовых пунктов. Я не исключаю, что до конца дня инструмент откатиться немного вниз и день может даже завершиться с нулевым изменением курса. Однако два факта я могу отметить по итогу сегодняшнего дня. Первый – рынок вновь повысил спрос на британца, и повысил небезосновательно, как случалось часто ранее. Второй – уже не особенно важно, почему растет британец. Важно то, что он растет, что с каждым днем все больше и больше угрожает целостности текущей волновой разметки. Пока еще я могу трактовать повышение инструмента в последние 6-7 недель, как глубокую коррекционную волну, но тут же возникает две проблемы. Первая – нет экономических оснований для повышения спроса на доллар, так как статистика из США все чаще и чаще оказывается слабее ожиданий рынка. Вторая – тот факт, что Банк Англии может начать смягчение денежно-кредитной политики даже раньше ФРС, никак не учитывается рынком. Следовательно, тот фактор, который мог бы помочь доллару, не рассматривается рынком, а тот фактор, который выступает против него, воспринимается, как «манна небесная». С таким раскладом, британец может расти еще очень долго. К сожалению, волновая разметка может не просто измениться на повышательный участок тренда, она может запутаться окончательно. Если посмотреть на старшие графики, то выделить какую-либо четкую структуру с четкими волнами в последние полгода практически невозможно. Волна практически равны друг другу или никак не связаны друг с другом. Британец остается инструментом, который не слишком хочется торговать. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать сейчас с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: давление на доллар не снижается

Чистая длинная позиция по USD сократилась за отчетную неделю на 3.8 млрд. до 14.8 млрд, сокращение наблюдается пятую неделю подряд. Позиционирование по доллару остается медвежьим, но тенденция к распродажам продолжает развиваться без каких-либо признаков замедления. Показательно, что распродажа доллар идет на фоне практически неизменных прогнозов по ставке ФРС. Еще в середине апреля рынок фьючерсов предполагал, что первое снижение ставки произойдет в сентябре, а второе с примерно равной вероятностью ожидалось в декабре или январе следующего года, и до конца апреля рынок фьючерсов показывал уверенный рост спроса на USD. Сейчас ожидания практически те же самые, первое снижение ставки ожидается в сентябре, второе в декабре или январе, но доллар при этом распродается. По всей видимости, на поверхность вышел новый фактор, который и меняет прогнозы. Этот фактор – растущие опасения приближения рецессии в США. Данные по ВВП в 1 квартале были пересмотрены с 1.6% до 1.3%, при этом основной вклад в пересмотр касался снижения потребительских расходов. У американских домохозяйств снижается норма сбережений, Еще один маркер – падение рынка недвижимости, объем продаж на вторичном рынке упал до 4.14 млн г/г, что почти соответствует худшему периоду во время финансового кризиса 2008-2011г. Ожидаемые продажи вообще находятся на историческом минимуме и ниже, чем в 2008/09г примерно на 15%, а с поправкой на рост населения – более чем на четверть. При этом сокращение потребительских расходов практически никак не сказывается на инфляции. Ценовой индекс Personal consumption expenditures (PCE), учитывающий среднюю сумму денег, которую тратят потребители, вырос в апреле на 0.3%, что в 2.5 раза превышает исторический средний показатель. Доходность 5-летних облигаций TIPS? Которая рассчитывается с учетом поправки на инфляцию, достигла минимума 6 декабря, после чего возобновила рост. Это довольно точный индикатор инфляционных настроений в бизнес-среде, и он как минимум не падает. С учетом того, что расчет годового показателя инфляции в мае начнется с учетом низкой базы прошлого года, можно предположить, что инфляция в США в ближайшие месяцы вновь удивит ростом. Если угроза входа в рецессию станет очевидной, то правительство будет вынуждено вновь запускать программу стимулирования, при этом дефицит бюджета в процентах от ВВП уже на максимуме с 2012г., если не учитывать ковидные 2020/21 года. Запуск стимулирования увеличит бюджетную дыру до 3-4 трлн, этот гигантский объем ценных бумаг нужно будет кому-то продать, и, очевидно, главным покупателем может стать только ФРС, что означает возврат к QE. Доллар, если события примут такой оборот, превратится в более слабую валюту. Возможно, именно схожего сценария опасаются глобальные инвесторы, но, независимо от того, насколько мы справедливы в своих предположениях, нужно обращать внимание на их действия, а они как раз и сигнализируют о нарастающих объемах продаж USD. Доллар США остается под давлением, и причин ожидать его бычьего разворота пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 03 - 07.06.2024

С технической точки зрения NZD/USD прорвалась в зону среднесрочного бычьего рынка, преодолев важные уровни сопротивления 0.6074 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6095 (ЕМА50 на недельном графике). Позитивная динамика пары сохраняется. В то же время следует обратить внимание, что в долгосрочном периоде NZD/USD остается торговаться в зоне медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6270 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6300, 0.6360 (ЕМА200 на недельном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне ослабления американского доллара». Несмотря на прорыв NZD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, в основном сценарии ждем возобновления снижения. Пробой сегодняшнего минимума 0.6133 и уровня поддержки 0.6123 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет в этом случае первым сигналом для новых коротких позиций. Дальнейшее снижение и пробой ключевого уровня поддержки 0.6074 (ЕМА200 на дневном графике) и важного уровня поддержки 0.6055 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возврат пары в зону медвежьего среднесрочного рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт локальное сопротивление и максимум прошлой недели 0.6170 и продолжит рост. Ближайшая цель дальнейшего роста – локальный уровень сопротивления 0.6200 и уровень сопротивления 0.6270 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня сопротивления 0.6360 (ЕМА200 на недельном графике) выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными длинные долгосрочные позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)) Уровни поддержки: 0.6140, 0.6123, 0.6100, 0.6095, 0.6074, 0.6064, 0.6055, 0.6000, 0.5985, 0.5945, 0.5900, 0.5870, 0.5800 Уровни сопротивления: 0.6170, 0.6200, 0.6270, 0.6300, 0.6360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6130. Stop-Loss 0.6175. Цели 0.6123, 0.6100, 0.6095, 0.6074, 0.6064, 0.6055, 0.6000, 0.5985, 0.5945, 0.5900, 0.5870, 0.5800 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6175. Stop-Loss 0.6130. Цели 0.6195, 0.6200, 0.6265, 0.6300, 0.6360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Чего ожидать от индекса ISM в США?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD с 16 апреля находится в стадии роста. У меня этот рост вызывает множество вопросов, так как трейдеры-быки атакуют практически в любых условиях. Информационный фон может быть разным и был разным в последнее время, но в большинстве случаев мы видели рост европейской валюты. С чем это может быть связано и сколько еще такой рост будет продолжаться? На мой взгляд, рынок осознает, что в июне начнется смягчение ДКП ЕЦБ, поэтому после этого момента европейской валюте будет крайне сложно показывать рост. Ставка ЕЦБ на текущий момент составляет 4,5%, а ставка FOMC – 5,5%. Разница уже сейчас очевидна. Валюта того центрального банка, ставка которого выше, должна дешеветь, а не расти. Но сейчас мы видим противоположное движение. Безусловно, все то время, пока ставка ФРС была выше, доллар не мог показывать рост. Но в данное время нас интересует, что будет после июньского заседания ЕЦБ, которое состоится уже на этой неделе. Возникает довольно логичный вопрос, не является ли текущий рост евровалюты подготовкой к длительному падению? Но помимо ставок ЕЦБ и ФРС трейдеров не может не волновать и другой информационный фон. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а помимо него из Америки поступит большое количество статистическое информации, что присуще каждой первой неделе месяца. Уже сегодня выйдет важный индекс деловой активности ISM в секторе производства, который я сейчас постараюсь разобрать. В мае значение этого индекса может составить 49,8 пунктов, что будет означать его рост на 0,6 пунктов в сравнении с апрелем. Если прогноз сбудется, то, вероятнее всего, мы не увидим сильного укрепления доллара, так как рынок имеет обыкновение отрабатывать значимые данные немного заранее. Если значение индекса ISM превысит 49,8 пунктов, тогда возможен более сильный рост доллара. Если оно окажется ниже, тогда возможно новое падение. Последний индекс ISM вышел 1 мая и тогда практически никакой реакции трейдеров не вызвал, хотя его значение оказалось ниже прогнозов (49,2 против 50,0). Зато 1 апреля, когда стало известно, что индекс ISM в производственном секторе вырос с 47,8 пунктов до 50,3 пунктов, американская валюта выросла на 40 пипсов всего за пару часов. 1 марта доллар упал на 40 пипсов, когда стало известно о падении индекса с 49,1 до 47,8 при ожиданиях роста до 49,5. Таким образом, чтобы сегодня доллар показал хороший рост, значение индекса должно превысить 50,0 – 50,2. Чтобы доллар показал сильное падение внутри дня значение должно быть ниже 49,5 – 49,2. Вывод: Сегодня утром стали известны индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии по сферам производства. В обоих случаях значения индексов полностью или практически совпали с ожиданиями трейдеров. Так как оба индекса остались ниже 50,0, то европейская валюта не смогла показать рост. Такой же реакции рынка я жду и от индекса ISM. Чтобы американская валюта продолжила рост, индекс ISM должен показать значение выше прогноза хотя бы на несколько десятых пункта. Тогда можно будет рассчитывать на атаку медведей к зоне поддержки 1,0785 – 1,0797. После отработки этой зоны, во вторник все будет зависеть от отчета JOLTS в США по количеству открытых вакансий. Однако медведям могут потребоваться более сильные данные, чтобы прорваться сквозь зону 1,0785 – 1,0797.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: на фоне ослабления американского доллара

На фоне ослабления американского доллара пара NZD/USD выросла на минувшей неделе до отметки 0.6170, обновив максимум с середины марта. Как следует из представленных на минувшей неделе данных, базовый ценовой индекс PCE, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, продолжил расти в апреле теми же темпами, что и месяцем ранее, прибавив +0,2% (+2,8% в годовом выражении). Ценовое давление в США сохраняется, что делает маловероятным начало снижения процентных ставок ФРС в сентябре, отодвигая сроки ближе к концу года. Многие же экономисты считают, что ФРС вообще не будет снижать процентные ставки в этом году. Этот явно бычий фактор для доллара был смазан из-за пересмотренной в сторону понижения 2-й оценки ВВП США за 1-й квартал. Рост американской экономики замедлился в 1-м квартале до +1,3% (против предварительной оценки в +1,6% и прогноза в +2,5%. Вероятно, снижение доллара было бы сильнее, если бы не пересмотренная в лучшую сторону оценка роста американской экономики в 4-м квартале 2023 года – с +3,2% до +3,4%, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «USD/JPY: в условиях бычьего рынка». На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.6154, сохраняя бычий импульс, в то время как американский доллар остается под давлением. На этой неделе участники рынка будут следить за публикацией в пятницу майского отчёта по рынку труда США. Экономисты ожидают, что число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, в мае может увеличиться на +180,0 тыс. (с +170 тыс. ранее), средняя почасовая заработная плата ускориться на +0,3% (после повышения на +0,2% месяцем ранее), а уровень безработицы останется без изменений на отметке 3,9%. В целом, эти показатели выглядят позитивными, свидетельствуя о стабильности американского рынка труда, что должно оказать поддержку доллару, особенно, если предыдущие значения не будто пересмотрены в худшую сторону. А сегодня инвесторы будут изучать отчет Института управления снабжением (ISM) с данными по деловой активности в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Предыдущие значения индикатора: 49,2, 50,3, 47,8, 49,1 в январе 2024 года, 47,4 в декабре, 46,7 в ноябре, 46,7 в октябре, 49,0 в сентябре, 47,6 в августе, 46,4 в июле, 46,0 в июне, 46,9 в мае, 47,1 в апреле, 46,3 в марте, 47,7 в феврале, 47,4 (в январе 2023 года). Индекс вновь опустился в зону ниже уровня 50, свидетельствуя о замедлении данного сектора американской экономики. Хотя, относительный рост показателя все же сможет оказать доллару некоторую поддержку. При снижении же показателя ниже прогноза доллар США может краткосрочно резко ослабнуть.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD Что касается новозеландского доллара, то он получает дополнительную поддержку после завершившегося в мае заседания РБНЗ. По его итогам руководители ЦБ Новой Зеландии оставили ставку без изменений на уровне 5,5%. В сопутствующем заявлении они подтвердили, что политика должна быть ограничительной, а глава ЦБ Адриан Орр отметил, что на заседании "реально рассматривался вопрос" о повышении ставок. «Комитет согласился с тем, что процентные ставки должны оставаться на ограничительном уровне в течение длительного периода времени, чтобы обеспечить возвращение годовой базовой инфляции в целевой диапазон от 1 до 3 процентов. РБНЗ видит официальную денежную ставку на уровне 5,61% в сентябре 2024 года (против 5,6% ранее)», - также сообщалось в сопутствующем заявлении. Новозеландский доллар также получает поддержку от позитивной макро статистики из Китая. Так, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin PMI, который представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, вырос в мае с 51,4 до 51,7 (при прогнозе в 51,5). Позитивная макро статистика из Китая благоприятно отражается на всех экономиках азиатско-тихоокеанского региона и на котировках их национальных валют, в частности, на котировках новозеландского доллара. Кроме того, из Китайских СМИ стало недавно известно о готовящихся мерах по стимулированию спроса на проблемный жилищный сектор: будут, в частности, уменьшены минимальные ставки по ипотеке и смягчены ограничения на покупку жилья. Поскольку Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Новой Зеландии, новозеландский доллар крайне чувствителен к важным сообщениям из Китая.С технической же точки зрения, NZD/USD прорвалась в зону среднесрочного бычьего рынка, преодолев важные уровни сопротивления 0.6074, 0.6095. При этом, позитивная динамика пары сохраняется. В то же время, следует обратить внимание, что в долгосрочном периоде NZD/USD остается торговаться в зоне медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6270, 0.6300, 0.6360 (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 03 - 07.06.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс