Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июня, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0891 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0891 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0891 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июня, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2738 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2738 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз, с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2738 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2892 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.06.24

Детали экономического календаря от 31 мая Инфляция в Евросоюзе ускорилась с 2,4% до 2,6%, что вызвало уверенный рост курса евро. Однако это принципиально не изменяет ситуацию. ЕЦБ, вероятно, начнет снижать процентные ставки раньше, чем ФРС, и это произойдет уже в этом году. Скорее всего, на предстоящем заседании ставки останутся неизменными, а первое снижение произойдет на следующем заседании. Разбор торговых графиков от 31 мая Несмотря на рост волатильности по паре EUR/USD, радикальных изменений по-прежнему не наблюдается на торговом графике. Котировка движется между уровнями 1.0800 и 1.0900, последовательно отрабатывая заданные границы. По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная ситуация, отличие лишь в том, что вместо флета имеет место коррекционная фаза от уровня 1.2800. Однако, исходя из недавней динамики, перспектива построения флета имеет место на реализацию, где в качестве опоры служит уровень 1.2700. Экономический календарь на 3 июня Сегодня ожидается публикация итоговых данных по индексам деловой активности в производственном секторе ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах. Если данные совпадут с предварительными оценками, то необходимо ожидать незначительной реакции на рынке. Однако в случае существенного расхождения между фактическими данными и прогнозами, возможна спекулятивная реакция на финансовых рынках. Такие расхождения могут вызвать изменение настроений трейдеров и повлияют на торговые решения. Торговый план – EUR/USD 3 июня В данной ситуации особое внимание уделяется границам установленного диапазона, так как стабилизация цены за пределами одного из уровней может привести к новому всплеску активности. Однако до завершения флета допускается его дальнейшее формирование. Торговый план – GBP/USD 3 июня Для последующего построения коррекционной фазы необходимо стабилизация цены ниже уровня 1.2700 как минимум в течения дня. В противном случае амплитуда 1.2700/1.2800 станет этапом для построения флета. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Бычий разворот.

S&P500Обзор 3.06Рынок США: Резкий отскок наверх.Главные индексы США в пятницу: Доу + 1.5% NASDAQ + 2.1%, S&P500 +0.8 %S&P500 5277 диапазон 5200 - 5400 Основные индексы закрылись на сессионных максимумах или вблизи них благодаря всплеску покупательской активности за последние 20 минут торгов. Это действие, вероятно, было вызвано закрытием коротких позиций и активностью по позиционированию портфелей в конце месяца. Некоторые компании с мега-капитализацией, оправившиеся от потерь, оказали огромное влияние на динамику индекса, но многие акции участвовали в позднем подъеме. Apple (AAPL 192,25, +0,96, +0,5%), потерявшая целых 0,7%, Microsoft (MSFT 415,13, +0,46, +0,1%), потерявшая целых 2,5%, и Alphabet (GOOG 173,96 , +0,40, +0,2%), которые ранее снизились на целых 1,5%, были одними из выдающихся в этом отношении. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) прибавил 1,3%, а десять из 11 секторов S&P 500 закрылись ростом. В восьми секторах зафиксирован рост более чем на 1,0%. Общий потенциал роста последовал за публикацией апрельского отчета о личных доходах и расходах утром. Отчет оказался лучше, чем ожидалось, но не отразил какого-либо улучшения по инфляции. В ответ доходность казначейских облигаций снизилась, что оказало поддержку фондовому рынку. Доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта, а в мае - на 18 базисных пунктов, до 4,51%. Доходность по 2-летним векселям снизилась на четыре базисных пункта, а в мае - на 16 базисных пунктов, составив 4,89%. Кроме того, акции роста изо всех сил пытались идти в ногу с ростом после разочаровывающего отчета о прибыли Dell (DELL 139,56, -30,36, -17,9%).Nasdaq Composite: +11,5% С начала года и S&P 500: +10,6% С начала года и S&P Midcap 400: +7,2% с начала года Индекс Доу Джонса: +2,6% с начала года Рассел 2000: +2,1% с начала года Обзор экономических данных: Личные доходы за апрель 0,3% (консенсус 0,3%). Приор 0,5%; Личные расходы за апрель 0,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,7% с 0,8%; Апрельские цены PCE 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,3%; Апрельские цены PCE — Core 0,2% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что уровень инфляции PCE в годовом исчислении не ухудшился; однако он также не улучшился, поэтому маловероятно, что ФРС найдет в этом отчете новую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю в 2%. Майский PMI Чикаго 35,4 (консенсус 41,0); В понедельник участники рынка получат следующие экономические данные: 9:45 по восточному времени: окончательный глобальный производственный PMI США от S&P (до 50,0) 10:00 по восточному времени: расходы на строительство за апрель (ранее -0,2%) и майский производственный индекс ISM (ранее 49,2%) Энергетика: Нефть брент на минимумах 80.90 доллВывод: Рынок США показал резкий бычий разворот - и вполне вероятно будет попытка нового роста на максимумы года. Однако многое будет зависеть от новостей на неделе - в частности по индексам ISM и отчет по занятости в пятницу. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июня 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2738 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2799 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может откатить вниз, с целью 1.2772 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2738 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2799 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может откатить вниз, с целью 1.2772 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2738 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2799 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2847 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июня, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0891 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0891 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0925 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0891 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вниз, с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июня, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2738 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз, с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена, от уровня 1.2738 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз, с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2738 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх, с целью 1.2892 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.0847 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.1021 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1104 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: вероятней всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Общий сценарий: рынок от уровня 1.0847 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.1021 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1104 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0847 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.1021 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.0942 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2727 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2974 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2727 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2974 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2727 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2974 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2848 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2727 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2974 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.3139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх. Вывод по комплексному анализу - возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2727 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2974 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.3139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2727 (закрытие майской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2974 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2848 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0871 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, хотя данные для дальнейшего роста евро вышли довольно неплохие. По этой причине я не покупал. К сожалению, второго теста 1.0871 для сценария на продажу я так и не дождался. Новости о росте индекса потребительских цен еврозоны привели к укреплению пары уже в первой половине дня, а данные о том, что доходы и расходы американцев резко снизились, протолкнули евро еще выше. Однако зацепиться за дневные максимумы покупателям все же не удалось, так как началась фиксация прибыли. Сегодня развитие восходящей тенденции может продолжиться, но для этого необходимы очень хорошие отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе Франции и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Показатели, свидетельствующие о возврате хорошей активности в этом секторе, спровоцирует новые покупки рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0871 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0905. В точке 1.0905 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хороших данных по активности в производственном секторе еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0871 и 1.0905.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0845 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0812, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0871 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0845 и 1.0812.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2729 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. Цифры, связанные с кредитованием в Великобритании, особо не повлияли на направление пары в пятницу в первой половине дня, а вот отчеты по США спровоцировали новые покупки в развитие восходящей тенденции, чем и я воспользовался, получив хорошую точку входа в рынок, описанную выше. Сегодня ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Если показатели превзойдет прогнозы экономистов, можно и дальше ставить на рост фунта, так как причин для его краткосрочной продажи в начале недели попросту нет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2805 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2805 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после уверенного пробоя дневного максимума и хороших цифр по производственной активности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2723 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2805.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2723 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2684, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2723 и 1.2684.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.97 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. И хоть данные по США разочаровали, что определенно и спровоцировало падение пары, я не стал входить в рынок, так как это было против моей торговой системы. Как вы можете видеть на графике, поступил я правильно, так как до особого движения вниз дело, так и не дошло. Сегодня уже вышли слабые отчеты по изменению объема капитальных расходов и производственной активности в Японии, которая оказалась ниже прогнозов экономистов. Однако показатель остался выше отметки в 50 пунктов, что все еще указывает на рост активности. Самой оптимальной для меня стратегией остаются покупки на снижении в продолжение развития восходящей тенденции. Чем ниже будет торговый инструмент, тем более он будет привлекателен для покупателей доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.25 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.51 и 158.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.22, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.05 и 156.22.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аномальный рост USD/JPY. Почему доллар везде падает, а к иене растет?

В минувшую пятницу американскую валюту накрыла волна распродаж, поскольку трейдеры увеличили свои ставки на монетарный разворот ФРС в сентябре. На этом фоне доллар упал по всем направлениям, кроме иены. В паре с "японцем" он, наоборот, продемонстрировал резкий рост, который усилился еще больше сегодня утром. Разбираемся, почему USD/JPY укрепляется вопреки общему падению гринбека и как долго продлится восходящий тренд мажора. Доллар пошатнулся Главным событием для валютных трейдеров на прошлой неделе стала публикация данных по инфляции в США. Накануне выхода статистики долларовые быки надеялись на более горячий отчет, который указал бы на устойчивое ценовое давление в стране и отсутствие необходимости в скором изменении текущего денежно-кредитного курса ФРС. Однако признаков усиления американской инфляции участники рынка на этот раз не заметили. В апреле индекс цен на личные потребительские расходы вырос в месячном исчислении на 0,3%, а в годовом – на 2,7%, что соответствовало мартовским показателям. Данные PCE являются любимым инфляционным индикатором ФРС. Считается, что они наилучшим образом отражают общую картину по ценовой динамике и предпочтениям потребителей. Все дело в том, что индекс PCE Core Price учитывает более широкий спектр товаров и услуг по сравнению с другими инфляционными показателями, такими как, например, индекс потребительских цен (CPI), и корректируется на изменения в потребительских привычках. Именно поэтому ФРС придает большое значение этим данным при оценке инфляционных тенденций и принятии решений по денежно-кредитной политике. Тот факт, что ценовое давление в США по-прежнему остается выше целевого показателя ФРС в 2%, говорит о необходимости сохранения высоких процентных ставок в ближайшей перспективе. Однако отсутствие динамики в сторону роста является весомым аргументом для регулятора для того, чтобы встать на путь сокращения немного позже в текущем году. После публикации данных PCE трейдеры повысили вероятность того, что Центробанк приступит к смягчению своей ДКП на сентябрьском заседании, до 53%. Для сравнения: до выхода статистики вероятность такого сценария оценивалась в 49%. Также многие участники рынка снова начали сомневаться в том, что Федрезерв инициирует в этом году всего лишь один раунд снижения процентных ставок. В настоящее время они прогнозируют сокращение на 37 б.п., хотя ранее предполагали смягчение на 25 б.п.Укрепление голубиных настроений относительно дальнейшей политики ФРС привело к широкомасштабному ослаблению доллара в конце минувшей недели. По итогам торгов пятницы американская валюта снизилась на индексной основе более чем на 0,1%, до 104,64.Что же касается месячной динамики, в мае гринбек продемонстрировал первое с декабря прошлого года снижение, упав к корзине валют на 1,6%. Даже иена, которая до этого падала относительно доллара четыре месяца подряд, в мае показала неожиданный рост. Это случилось благодаря вмешательству японских властей в рынок, которое теперь официально подтверждено. Иене помогли В прошлую пятницу Министерство финансов Японии опубликовало долгожданные данные по интервенциям, которые охватывают период с 26 апреля по 29 мая. Релиз показал, что в этот промежуток времени Токио потратил на поддержку курса JPY примерно 9,8 трлн иен, или $62 млрд, из своих валютных резервов.Это больше, чем ожидали экономисты, и больше по сравнению с тем, сколько японские власти потратили на три интервенции в 2022 году. – Сумма является рекордной. Предыдущий рекорд ежемесячных интервенций Японии в размере 9,1 трлн иен был установлен при совершенно иных обстоятельствах, когда власти пытались ослабить иену осенью 2011 года, – отметили аналитики Bloomberg. Рекордные расходы на интервенции свидетельствуют о стремлении властей дать отпор спекулянтам, делающим ставки против иены на фоне сохраняющейся монетарной дивергенции между Японией и США. Несмотря на то, что в марте этого года Банк Японии впервые с 2007 года повысил процентные ставки до 0,1%, они по-прежнему значительно отстают от аналогичного американского показателя, верхняя граница которого составляет 5,5%. Такое большое расхождение в ДКП двух стран продолжает стимулировать рост кэрри-сделок, когда трейдеры заимствуют низкодоходную иену, чтобы инвестировать в активы с более высокой доходностью, например, в доллары. Из-за растущего интереса инвесторов к кэрри-сделкам в конце апреля пара USD/JPY подскочила до максимального с 1990 года уровня 160,245, что, собственно говоря, и послужило триггером для японского вмешательства. - Несмотря на то, что сейчас иена по-прежнему торгуется на 34-летних минимумах по отношению доллару, последние интервенции Японии все-таки были эффективными. Без вмешательства иена ослабла бы еще больше к доллару, – заявил экономист Dai-Ichi Life Research Institute Хидео Кумано. Тренд по USD/JPY остается уверенно бычьим В минувшую пятницу японская валюта оказалась единственной в Группе 10, кто не смог получить выгоду от ослабления доллара. В конце недели она опустилась на 0,24%, до 4-недельного минимума 157,210. Давление на иену оказали неоднозначные данные по инфляции в японской столице, которые показали, что в мае базовый ИПЦ в Токио ускорился, но рост цен, не учитывающий стоимость топлива, замедлился. Это усилило неопределенность относительно сроков следующего повышения ставки в Японии. Трейдеры прекрасно понимают, что если общенациональная инфляция в Японии снизится, это, вероятно, удержит BOJ от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Многие аналитики уверены, что сохранение огромной разницы в процентных ставках между Японией и США продолжит оказывать давление на японскую иену в перспективе следующих 3-4 месяцев. – До тех пор, пока не появятся более четкие признаки того, что ставки в США начнут снижаться, или пока Банк Японии не начнет более агрессивно повышать стоимость заимствований или сокращать покупки облигаций, маловероятно, что ситуация по иене изменится к лучшему, – поделились мнением экономисты Bloomberg. Их коллега из UBS Василий Серебряков также оптимистично настроен по отношению к паре USD/JPY. Он уверен, что трейдеры продолжат активно покупать мажор на спадах доллара, ожидая дальнейшего роста актива из-за сохраняющейся монетарной дивергенции между США и Японией. Сегодняшняя динамика пары USD/JPY подтверждает эту теорию. На старте понедельника иена ослабла к доллару до 157,33, оказавшись под давлением голубиных комментариев японских чиновников. Сегодня утром министр по восстановлению экономики Японии Еситака Синдо заявил, что правительство продолжит прилагать усилия по достижению профицита первичного баланса в 2025 финансовом году. Достижение профицита обычно подразумевает, что правительство будет стимулировать экономический рост в стране за счет ограничения расходов и повышения налогов, что в свою очередь снижает вероятность агрессивного повышения ставок со стороны Банка Японии. Риск интервенции сохраняетсяПоскольку пара USD/JPY сохраняет потенциал к росту, многие эксперты не исключают вероятность повторного вмешательства японского правительства в рынок. – Япония финансирует свои интервенции для покупки иены за счет своих валютных резервов. Данные на конец апреля показали, что в этих запасах было $1,14 трлн, что говорит о том, что у Токио все еще достаточно средств, чтобы противостоять медведям по JPY, – отметили экономисты Bloomberg. По их мнению, текущая стратегия Министерства финансов Японии заключается в том, чтобы тщательно выбирать время для проведения интервенций, а не тратить свои доллары безрассудно. Это означает, что риск того, что валютные резервы страны внезапно иссякнут, по-прежнему очень ограничен.Тем не менее не стоит забывать о том, что Япония может использовать только часть своих резервов для покупок иены, учитывая необходимость поддерживать валютный курс на случай глобального кризиса или других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, страна должна учитывать свои международные обязательства по предоставлению рынкам возможности определять обменные курсы.Не так давно министр финансов США Джанет Йеллен в очередной раз повторила, что валютные интервенции должны быть редко используемым инструментом, о котором официальные лица должны честно предупреждать, когда они прибегают к нему. Техкартина по USD/JPY Анализ дневного графика показывает формирование симметричного треугольника, что свидетельствует о возможной паузе в текущем бычьем тренде. Однако 14-дневный индекс относительной силы RSI продолжает оставаться выше 50, указывая на сохраняющийся восходящий импульс. Следующей целью быков является психологически важный уровень 158,00. Прорыв этой отметки может открыть быстрый путь к повторному тестированию 34-летнего максимума 160,245.С другой стороны, ближайшая поддержка расположена сейчас в районе круглой фигуры 157,00, за которой следует 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 156,72. Если нисходящее движение продолжится, пара USD/JPY может опуститься к нижней границе симметричного треугольника, что подтвердит медвежью коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 июня

Биткоин и эфир вернулись к росту, после довольно спокойных выходных. Новости о том, что инфляция в США начинает представлять меньшую угрозу для ФРС, чем это было еще весной этого года, помогают вернуть спрос на рисковые активы. Добавьте к этому и новости о роста индекса страха и жадности инвесторов, а также тот факт, что в спотовые ETF на биткоин за последние несколько недель было залито около 2 млрд долларов – чем вам не повод рассчитывать на продолжение развития бычьего рынка криптовалют.Очевидно, что катализатором роста могут стать данные, которые запланированы в этом месяце. Речь идет о так называемых отчетах, которые укажут на стагфляцию в США, а также заседания центральных банков по денежно-кредитной политике. Мягкий подход регуляторов и уклон в сторону снижения процентных ставок хороший повод для увеличения спроса на рисковые активы, что может подтолкнуть к росту и эфир с биткоином. Что касается технических перспектив рынка криптовалют, то пока рано говорить о выстраивании нового бычьего рынка. Для того же биткоина нужен прорыв $71500, а для эфира выход за пределы $3900. Однако тот факт, что у продавцов довольно большие трудности с выстраиванием коррекцией и обновлением нижних границ боковых каналов, позволят рассчитывать на возобновление бычьего ралли при любом подходящем поводе. В текущих условиях лучше действовать и дальше на просадках у нижних границ боковых каналов в расчете на развитие среднесрочной бычьей тенденции. Что касается краткосрочной торговли, буду делать покупки на фоне возможных падений рынка. Стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 69275 с целью роста к уровню 70000. В районе 70000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68677 с целью падения к уровню 67786. В районе 67786 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3839 с целью роста к уровню 3879. В районе 3879 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3806 с целью падения к уровню 3763. В районе 3763 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июня 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0847 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить двигаться вверх с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). От этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0852 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод.Сегодня цена, от уровня 1.0847 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить двигаться вверх с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). От этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0852 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0845 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить двигаться вверх с целью 1.0895 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.05.2024 года). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 июня

Евро и фунт получили достаточно неплохую поддержку со стороны крупных игроков после новостей о том, что с ценами в США, в ближайшее время, все же будет наведен порядок. Цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США совпали с прогнозами экономистов, что уже хорошо, после уверенно роста показателя на протяжении всего первого квартала этого года. Снижение уровня доходов и расходов населения США также негативно трактовалось теми, кто ставил на рост доллара, что только усилило спрос на евро и британский фунт. Сегодня в первой половине дня следует разобраться с тем, как обстоят дела в производственном секторе стран еврозоны. Ожидаются отчеты по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и в целом по всей еврозоне. Учитывая, что отчеты ожидаются довольно слабые, говорить о продолжении бычьего рынка, наблюдаемого в прошлую пятницу, в первой половине дня проблематично. Аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе выходит и по Великобритании, так что и в паре GBP/USD движению быть.Во второй половине дня ознакомиться нужно с производственным индексом США от ISM, и вот если и там показатели выйдут слабые, то тогда можно продолжать покупать евро, ставя на развитие бычьего рынка, как минимум в краткосрочной перспективе. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0859, что может привести к росту евро в район 1.0882 и 1.0918;Продажи на прорыв уровня 1.0836, что может привести к падению евро в район 1.0813 и 1.0789;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2763, что может привести к росту фунта в район 1.2797 и 1.2853;Продажи прорыв 1.2732, что может привести к падению фунта в район 1.2700 и 1.2674;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.49, что может привести к росту доллара в район 157.74 и 158.12;Продажи на прорыв уровня 157.20, что может привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0862 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0835 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2759 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2714 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6673 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6633 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3658 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3597 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тревожные знаки с Уолл-стрит: транспортные акции Dow и казначейские облигации дешевеют

Транспортный средний индекс Доу-Джонса (.DJT) в этом году снизился примерно на 5%, что резко контрастирует с ростом индекса S&P 500 (.SPX) на 9% с начала года и увеличением промышленного индекса Dow Jones (.DJI) на 1%, который впервые в этом месяце превысил 40 000 пунктов. Несмотря на то, что основные индексы, такие как S&P 500, Nasdaq Composite (.IXIC) и Dow, достигли в этом году новых исторических максимумов, транспортный индекс Dow еще не превысил свой рекорд ноября 2021 года и сейчас находится примерно на 12% ниже этого уровня. Некоторые инвесторы полагают, что продолжающееся снижение 20-ти компонентного транспортного индекса, включающего железнодорожные компании, авиалинии, грузовые перевозчики и автотранспортные фирмы, может свидетельствовать о слабости экономики. Это также может помешать дальнейшему значительному росту более широкого рынка, если эти компании не восстановятся. Другие сектора, испытывающие трудности, включают акции компаний с малой капитализацией, которые, по мнению некоторых аналитиков, более чувствительны к экономическому росту, чем акции крупных компаний. К проблемным также относятся акции компаний недвижимости и некоторые крупные потребительские компании, такие как Nike (NKE.N), McDonald's (MCD.N) и Starbucks (SBUX.O). Данные этой недели показали, что экономика США выросла на 1,3% в годовом исчислении в первом квартале, что значительно ниже темпа роста в 3,4%, зафиксированного в четвертом квартале 2023 года. Основным испытанием для силы экономики и рынков станет публикация ежемесячного отчета о занятости в США, запланированная на 7 июня. Среди транспортных компаний, входящих в индекс Dow, наибольшие потери с начала года понесли Avis Budget (CAR.O), занимающаяся арендой автомобилей, снизившись на 37%, грузовая компания J.B. Hunt Transport (JBHT.O) — на 21%, и авиакомпания American Airlines (AAL.O), акции которой упали на 17%. Акции крупнейших компаний по доставке посылок UPS (UPS.N) и FedEx (FDX.N) также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 13% и 1% соответственно. Акции железнодорожных компаний Union Pacific (UNP.N) и Norfolk Southern (NSC.N) упали примерно на 7%. В этом году только четыре из 20 компонентов транспортного индекса превзошли индекс S&P 500. На этой неделе фондовые рынки также продемонстрировали снижение: индекс S&P 500 упал более чем на 2% по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым ранее в мае. Рост доходности облигаций вызвал опасения относительно дальнейших показателей акций. Не все инвесторы согласны с тем, что транспортный индекс точно отражает состояние экономики в целом. Индекс, как и промышленный Dow, взвешен по цене, а не по рыночной стоимости, и включает всего 20 акций. Тем временем, у другой важной группы компаний, также считающейся экономическим индикатором — производителей полупроводников, дела идут значительно лучше. Полупроводниковый индекс Philadelphia SE (.SOX) в этом году вырос на 20%. Инвесторы активно вкладываются в Nvidia и другие компании, производящие чипы, которые могут извлечь выгоду из растущего интереса к бизнес-возможностям искусственного интеллекта. Общая рыночная тенденция остается оптимистичной для Карлсона из Horizon, который отслеживает как транспортный, так и промышленный индексы Dow, чтобы определить рыночные тренды в соответствии с «Теорией Доу». Глобальный индекс акций MSCI продемонстрировал рост в пятницу днем, когда инвесторы пересматривали свои позиции к концу месяца. Одновременно доллар и доходность казначейских облигаций снизились, поскольку данные показали умеренный рост инфляции в США в апреле. После значительного снижения в течение большей части сессии, мировой индекс цен MSCI All Country (.MIWD00000PUS) перешел в положительную зону перед ребалансировкой индекса. Когда торги на Уолл-стрит завершились, глобальный индекс вырос на 0,57% до 785,54 после того, как ранее упал до 776,86. Перед открытием рынка в пятницу Министерство торговли США объявило, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который часто рассматривается как предпочтительный индикатор инфляции Федеральной резервной системы, вырос на 0,3% в прошлом месяце. Это соответствует ожиданиям и увеличению за март. В то же время базовый индекс PCE увеличился на 0,2% по сравнению с 0,3% в марте.Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (PMI), оценивающий состояние производства в регионе Чикаго, снизился до 35,4 с 37,9 в предыдущем месяце и оказался значительно ниже прогнозов экономистов, которые ожидали 41. Индекс MSCI продемонстрировал второе подряд недельное снижение, но по итогам месяца все же показал рост. На Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones (.DJI) прибавил 574,84 пункта, что составляет 1,51%, достигнув отметки 38 686,32. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 42,03 пункта, или 0,80%, до 5 277,51, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 2,06 пункта, или 0,01%, снизившись до 16 735,02. Ранее европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся с ростом на 0,3%. За месяц индекс вырос на 2,6%, но за неделю упал на 0,5%, что стало вторым недельным снижением подряд. Данные показали, что инфляция в еврозоне в мае превысила ожидания, хотя аналитики считают маловероятным, что это помешает Европейскому центральному банку снизить ставки на следующей неделе. Однако это может укрепить аргументы в пользу паузы в июле. Индекс доллара, который отражает стоимость доллара по отношению к корзине валют, включая иену и евро, снизился на 0,15% до 104,61, показав первое ежемесячное снижение в 2024 году после выхода данных. Евро вырос на 0,16% до $1,0849, тогда как доллар по отношению к японской иене укрепился на 0,27% до 157,24. Доходность казначейских облигаций снизилась на фоне признаков стабилизации инфляции в апреле, что свидетельствует о возможном снижении ставок ФРС позднее в этом году. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5,1 базисных пункта до 4,503% с 4,554% в четверг вечером, а доходность 30-летних облигаций упала на 3,4 базисных пункта до 4,6511% с 4,685%. Доходность 2-летних облигаций, которая обычно отражает ожидания по процентным ставкам, упала на 5,2 базисных пункта до 4,8768% с 4,929% в четверг вечером. В энергетическом секторе цены на нефть снизились, так как трейдеры сосредоточились на предстоящей встрече ОПЕК+ в воскресенье, где будет решаться вопрос о дальнейшем сокращении добычи. Стоимость нефти в США упала на 1,18% до $76,99 за баррель, а нефть марки Brent снизилась на 0,29% до $81,62 за баррель. Золото также показало снижение, упав на 0,68% до $2326,97 за унцию за день. Тем не менее, этот драгоценный металл продемонстрировал четвертый подряд ежемесячный прирост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD в ожидании взлета. Перемены близко?

Американская и европейская валюты вновь ввязались в гонку за лидерство. На горизонте маячит успех, но он может оказаться кратковременным, предупреждают эксперты. Тем не менее пара EUR/USD близка к прорыву текущего диапазона, и это подогревает азарт рынка.Впечатляющий подъем евро по отношению к доллару, зафиксированный в минувшую пятницу, 31 мая, вдохновил тех «быков», которые стремились к прорыву. Однако текущего роста «европейца» недостаточно, чтобы подтолкнуть пару EUR/USD к выходу из широкого диапазона консолидации, зафиксированного в мае, полагают эксперты.Европейская валюта подорожала по отношению к американской и другим конкурентам из G10 после того, как инфляция в еврозоне превзошла ожидания. При этом гринбек сдал часть своих позиций, продемонстрировав падение ниже прогнозируемого значения PCE. Обвал доллара произошел после того, как данные показали, что в апреле инфляция в США выросла в соответствии с ожиданиями. На этом фоне американская валюта существенно просела. Данные по расходам на личное потребление в США, опубликованные в последний день мая, совпали с ожиданиями экономистов о том, что инфляция останется на прежнем уровне. Напомним, что целевой показатель ФРС для базового PCE составляет 2%. Базовый показатель PCE, без учета изменения цен на продукты питания и топливо, достиг 2,8%, совпав с ожиданиями экспертов. В апреле инфляция в Соединенных Штатах составила 2,7%, отмечают аналитики.Отметим, что следующее заседание ФРС запланировано на будущую среду, 12 июня. Ожидается, что представители регулятора заявят, что им потребуется больше данных по инфляции, прежде чем снижать стоимость заимствований с текущего 23-летнего максимума в 5,25% до 5,5%.На этом фоне пара EUR/USD может протестировать отметку 1,0900. Эксперты не исключают выхода тандема за пределы майского диапазона. По мнению Фавада Разакзады, аналитика City Index, в конце прошлой недели пара EUR/USD продемонстрировала умеренный «бычий» импульс, но по-прежнему находится в зоне консолидации. «При этом поддержка в диапазоне 1,0785–1,0800 продолжает оказывать понижательное воздействие», – подчеркивает Ф. Разакзада.Ключевой тренд в тандеме выглядит умеренно «бычьим» после прорыва линии «медвежьего» тренда, установившейся с декабря 2023 года. «Быки» будут сохранять уверенность до тех пор, пока основная поддержка находится вблизи уровня 1,0800», – уверен аналитик City Index. В понедельник, 3 июня, пара EUR/USD курсировала в пределах 1,0853, растеряв часть своих достижений.Многие аналитики ожидают, что на этой неделе ЕЦБ снизит процентные ставки. Это не станет неожиданностью для участников рынка, но может оказать понижательное давление. По мнению Доминика Шнайдера, валютного стратега Главного инвестиционного офиса UBS, ключевым событием текущей недели станет заседание ЕЦБ, на котором ожидается сокращение процентной ставки. «На этом фоне евро ослабнет, особенно учитывая его сильное ралли в последние недели», – подчеркивает Д. Шнайдер.Тем не менее экономика еврозоны восстанавливается, а инфляция остается стабильной. Это свидетельствует о том, что нет необходимости спешить с очередным снижением ставок в июле. Эксперты допускают, что ЕЦБ в очередной раз подтвердит, что нужно проанализировать поступающие макроданные и подождать некоторое время, прежде чем вновь уменьшать ставки. «Это позволило бы сохранить статус-кво для евро и помогло бы ему укрепиться, поскольку доходность облигаций еврозоны остается стабильной по сравнению с доходностью облигаций США», – добавляет валютный стратег UBS. На этом фоне рост пары EUR/USD до 1,0900 вполне вероятен, подчеркивает эксперт.Что касается американской валюты, то для нее определяющей станет важнейший отчет по занятости в США, выход которого запланирован в пятницу, 7 июня. В нем будет представлена информация о числе занятых в несельскохозяйственном секторе страны. Прежние данные оказались разочаровывающими: впервые с четвертого квартала 2023 года этот индикатор просел ниже 200 тыс. чел. «Все внимание рынка приковано к отчетам за этот месяц, чтобы понять, был ли этот спад разовым или количество новых рабочих мест на самом деле сокращается. Это имеет решающее значение для гринбека», – утверждает Д. Шнайдер.По предварительным оценкам, средняя почасовая заработная плата увеличится на 3,9% в годовом выражении, а уровень безработицы составит 3,9%. Если данные по американскому рынку труда будут слабыми, то трейдеры и инвесторы повысят вероятность первого снижения процентной ставки в июле. Такой поворот событий еще больше ослабит доллар, уверены эксперты. При этом Федрезерв не спешит сокращать процентную ставку, в результате чего рынки рассчитывают на одно ее полноценное уменьшение к декабрю 2024 года.По мнению аналитиков, если рыночные настроения ухудшатся после выхода данных из США, то гринбек может резко обрушиться. Тем не менее доллар способен начать новый тренд и дать импульс паре EUR/USD. При более позитивном сценарии, если макроданные не разочаруют инвесторов, это может отодвинуть ожидания снижения ставок и повлиять на текущую динамику финансового рынка, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохранил перспективы

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня получить подходящих точек входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные о том, что инфляция в США снижается, как и уровень доходов и расходов американцев, что будет способствовать еще большему замедлению роста цен – все это плохо сказалось на американском долларе и помогло покупателям фута в конце недели вернуть себе преимущество. Однако удастся ли это преимущество сегодня удержать, вопрос довольно сложный. Впереди данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, и только плохие показатели приведут к снижению пары и обновлению поддержки 1.2732, за которую рассчитываю увидеть активную борьбу – если, конечно, покупатели еще остались. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на 1.2732 станет первой точкой входа в длинные позиции, что позволит вернуться к уровню 1.2763, выше которого в прошлую пятницу выбраться так и не удалось. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут лишь надежду на бычий рынок в начале месяца, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2797. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2732, все старания покупателей будут перечеркнуты. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2700, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2674 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы находятся в довольно шатком положении. Для открытия коротких позиций будет достаточно слабой статистики по производственной активности и защиты ближайшего сопротивления 1.2763, рывок к которому может произойти в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения пары в район 1.2732, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень важен с технической точки зрения для покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2700. Самой дальней целью будет область 1.2674, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2763 в первой половине дня, а этот уровень очень важен для продавцов, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864 до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264 до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс