GBP/USD: фунт обретает уверенность

Усилия британской валюты, связанные с попытками выбраться из ценовой ямы, оказались успешными. Фунт преодолел притяжение 11-месячного минимума и устремился в дамки.В начале текущей недели стерлинг продемонстрировал восходящее движение. Постепенный подъем пары GBP/USD эксперты объясняют смещением фокуса внимания рынка на торговые соглашения с Северной Ирландией, заключенные после Brexit. Дополнительную поддержку фунту оказывает вероятность подъема ставок Банком Англии в декабре этого года.В минувшую пятницу, 12 ноября, Дэвид Фрост, министр Великобритании, курирующий ситуацию по Brexit, заявил об участии правительства в переговорах с ЕС. Ключевая тема – вопросы, связанные с североирландским протоколом. Эксперты опасаются, что в случае отсутствия компромисса Великобритания введет чрезвычайные меры, известные как статья 16 Протокола Северной Ирландии. Возможные экстренные меры с британской стороны спровоцируют соразмерный ответ ЕС. Реализация такого сценария приведет к длительной торговой войне. Во избежание негативных последствий для экономики Лондон и Брюссель готовы сесть за стол переговоров. Стороны объединят усилия, чтобы выйти из тупика. Сложившаяся ситуация негативно влияет на динамику стерлинга. Шокирующей новостью для фунта стало решение Банка Англии сохранить прежнюю ключевую ставку. Масла в огонь добавляет напряженность в переговорах Великобритании и ЕС. В настоящее время фунт выиграл благодаря росту риск-аппетита, однако отстал от других основных валют. Утром во вторник, 16 ноября, «британец» подорожал на 0,2%, до 1,3436. Эксперты считают это сильным уровнем сопротивления в паре GBP/USD. В начале дня в тандеме доминировали «бычьи» настроения. В ходе толргов «быки» неоднократно штурмовали отметку 1,3436, и под их напором этот бастион рухнул. В итоге пара GBP/USD оказалась в диапазоне 1,3447–1,3448.Однако на этом фунт не остановился. Преодолев полосу препятствий, пара GBP/USD направилась в область локальных максимумов. Попытки стерлинга увенчались успехом. Позже пара GBP/USD набрала высоту и оказалась вблизи 1,3471. По оценкам аналитиков, следующим значимым уровнем станет отметка 1,3500.Многие эксперты обращают внимание на длительный «бычий» тренд GBP. По мнению валютных стратегов банка ING, этому способствует низкая премия за риск, связанная с Brexit, полученная в ходе операций с фунтом. В ING считают, что «рынки и дальше будут избегать рисков, связанных с британской валютой».Длительному снижению GBP также способствовала «голубиная» позиция Банка Англии по вопросам ДКП. Она отправила пару GBP/USD в область минимумов декабря прошлого года (к отметке 1,3400). В минувшем году позиция Банка Англии разошлась с мнением других регуляторов, которые закладывали в котировки подъем ключевой ставки. Однако сейчас в стоимость облигаций вновь заложено повышение ставки, которое планируется произвести в середине декабря. На этом фоне Банку Англии следует определиться по поводу ставки и дальнейшей монетарной политики.По мнению аналитиков, ожидание декабрьского подъема ставки регулятором серьезно ослабило фунт. Если Банк Англии сфокусируется на восстановлении экономики и проигнорирует вопросы инфляции, то давление на GBP усилится. При этом эксперты уверены, что британский регулятор первым из центробанков поднимет процентные ставки. Под вопросом только срок реализации этих мер. Специалисты затрудняются ответить, когда произойдет первоначальное повышение: в декабре 2021-го или в начале следующего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые рекорды гринбека: пара снова обновила годовой минимум

Ни дня без рекорда: пара евро-доллар чуть ли не ежедневно обновляет годовые ценовые минимумы, следуя за американской валютой, которая усиливает свои позиции по всему рынку. В период азиатской сессии вторника медведи eur/usd покорили 13-ю фигуру, импульсно пробив уровень поддержки 1,1400. Продавцы с лёгкостью справляются с ценовыми барьерами, завоёвывая их практически без боя. Падение пары обусловлено не только усилением доллара, но и ослаблением евро. Единая валюта дешевеет и в паре с гринбеком, и в ключевых кросс-парах, например, таких как eur/gbp, eur/jpy, eur/chf. Вчерашнее выступление Кристин Лагард в стенах Европейского парламента лишь усилило давление на евро. Глава ЕЦБ исключила вариант повышения ставки в рамках следующего года и сохранила приверженность мягкому курсу. В течение последних двух недель аналогичную позицию озвучили многие члены Европейского Центробанка, опровергая тем самым слухи о том, что регулятор решится ужесточить параметры монетарной политики раньше обозначенного срока. В частности, глава Центробанка Испании Пабло Эрнандес де Кос вчера заявил, что среднесрочная инфляция все еще ниже цели ЕЦБ. По его словам, условия, необходимые для повышения ставки, не подтверждены «и вряд ли будут подтверждены до 2023 года». Аналогичную позицию ранее озвучили другие представители ЕЦБ, в частности Лейн, Кнот, Шимкус, Рен, Шнабель. И всё же основным локомотивом нисходящего движения eur/usd выступает гринбек. Индекс доллара США вырос до отметки 95,47 – это самое высокое значение с июля прошлого года. Американская валюта усилила свои позиции во всех без исключения парах «мажорной группы». Наиболее сильно – в паре с евро, так как одновременно с усилением доллара, евро дешевел. Победоносное шествие доллара США объясняется усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Рынок заранее отыгрывал старт сворачивания стимулирующей программы и сейчас точно так же отыгрывает предполагаемое повышение ставки уже в следующем году. Вчера аналитики банковского конгломерата Goldman Sachs опубликовали свой прогноз, согласно которому Федрезерв повысит процентную ставку уже в июле 2022 года. По оценкам экономистов банка, американская инфляция будет расти и зимой, однако затем снизится к целевому 2-процентному уровню. Что касается ситуации на рынке труда, то уровень безработицы должен опуститься к докризисному минимуму 3,5% в середине следующего года. Более того, по мнению Goldman Sachs, снижение безработицы будет сопровождаться ростом заработной платы за счёт высокого спроса на рабочую силу и сокращения объема предложения на рынке. Эти обстоятельства будут поддерживать темпы роста зарплат «над отметкой 4%» (напомню, что, согласно последним данным, рост среднего уровня заработной платы составил 4,9%). Другими словами, по мнению экспертов, необходимые условия для первого раунда повышения процентной ставки будут созданы уже через 7-8 месяцев. По большому счёту, опубликованный прогноз Goldman Sachs отражает мнение большинства трейдеров и многих аналитиков. Ястребиные ожидания растут вопреки сдержанной риторике главы ФРС Джерома Пауэлла, который, с одной стороны, не исключает вариант повышения ставки в 2022 году, но, с другой стороны, выражает уверенность в том, что такой необходимости не будет – инфляция замедлится до комфортных для ФРС значений. Однако, судя по динамике американской валюты, можно сделать очевидный вывод о том, что рынок не верит Пауэллу, делая ставку на ужесточение монетарной политики уже в середине следующего года. Тем более что более ранние прогнозы ФРС относительно роста инфляции не оправдались: вместо демонстрации первых признаков замедления, индекс потребительских цен в Штатах в октябре обновил 30-летний рекорд. Последние Нонфармы также подлили масла в огонь. Напомню, что все компоненты релиза вышли в зелёной зоне, отражая восстановительные процессы в сфере рынка труда. Всё это говорит о том, что пара eur/usd как минимум в среднесрочной перспективе будет находиться под давлением. Сегодня всё внимание трейдеров будет приковано к релизу данных по объёму розничных продаж в США. Напомню, что индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 10-летнего минимума на фоне рекордного роста инфляции. В контексте данных тенденций сегодняшний релиз имеет особое значение и поэтому может спровоцировать повышенную волатильность. В октябре ожидается рост показателей: общий индикатор должен увеличиться до 1,2%, без учёта продаж автомобилей – до 1,0%. Фундаментальная картина по паре eur/usd складывается таким образом, что любые коррекционные отскоки целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете продаж. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) цена находится либо между средней и нижней линиями Bollinger Bands, либо под нижней линией данного индикатора, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах от D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также свидетельствует о медвежьих настроениях. Первой, и пока что основной целью южного движения выступает круглая и психологически важная отметка 1,1300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения Уолл-стрит оптимистичны

Настроения на рынке золота стали очень оптимистичными. На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников 15 аналитиков, или 83%, проголосовали за рост цен на золото в течение текущей недели. Два аналитика, или 11%, сказали, что в ближайшее время цены на золото опустятся. И один аналитик, или 6%, придерживался нейтральной позиции по ценам.В онлайн-опросах на главной улице было отдано 1018 голосов. Из них 722 респондента, или 71%, ожидали роста цен на золото в течение этой недели. Еще 165 избирателей, или 16%, ответили, что цена снизится. А 131 избиратель, или 13%, отнеслись нейтрально.Мало того что к золоту возобновился интерес, поскольку инфляция продолжает расти, некоторые аналитики говорят, что растущие опасения, что ФРС теряет контроль, продолжат поддерживать цены.Мнение главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешинского совпало с аналитиками Уолл-стрит. Он так же ожидает роста цен на золото, добавив, что рост цен на серебро и платину также должен укрепить новый восходящий тренд золота.Адам Баттон, главный валютный стратег Forexlive.com, сказал, что ожидает роста цен на золото по мере улучшения настроений на фьючерсном рынке после этого прорыва 1835 долларов за унцию.Однако не все аналитики настроены оптимистично. По мнению Оле Хансена – руководителю отдела стратегий по товарно-сырьевому рынку в Saxo Bank – золото может опуститься до 1830 долларов за унцию, прежде чем инвесторы сделают еще один крупный рывок до 1900 долларов.Так же и управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер сказал, что, несмотря на то что золото сделало впечатляющий шаг к росту, он не уверен в том, что драгоценный металл сможет противостоять повышению доходности облигаций и укреплению доллара США. С его слов: более сильный доллар и более высокая доходность - традиционные запреты золотых быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США замедляется

В понедельник технологические компании оказали давление на акции США, которые начали показывать небольшое снижение на фоне скачка доходности казначейских облигаций, что поспособствовало росту доллара.Казначейские облигации упали на спекуляциях, что Федеральной резервной системе, возможно, придется ускорить сокращение покупок активов после самой быстрой инфляции за три десятилетия.По прошествии года, когда доминировали неуклонный рост акций и распродажа облигаций, угроза инфляции начала беспокоить умы инвесторов. Майк Уилсон из Morgan Stanley ожидают, что индекс S&P 500 сможет показать падение до 4 400 в следующие 12 месяцев, что означает падение на 6% по сравнению с пятницей. Хотя прогнозируется, что прибыли будут расширяться, он предупреждает, что замедление роста и отмена стимулов ФРС, вероятно, повлияют на оценки.Директор по инвестициям Jacob Asset Management Райан Джейкоб сказал: "Мы живем в очень сложное время. Мы имеем дело с очень, очень необычным набором боковых ветров в экономике, которые нам нужно как-то преодолеть".Это третья неделя месяца, когда истекает срок действия большинства опционов на акции, и это событие неоднократно потрясало акции в этом году. Хотя история не всегда является надежным ориентиром. Индекс S&P 500 продемонстрировал движение на 1% - в любом направлении - за шесть из последних восьми недель истечения срока.Сегодня основное внимание будет уделено розничным продажам, которые должны показать ускорение, а такие гиганты отрасли, как Walmart Inc и Home Depot Inc, объявят свои квартальные результаты. На этой неделе стоит обратить внимание на такие ключевые события:- президенты ФРС Томас Баркин, Эстер Джордж, Рафаэль Бостик, Патрик Харкер выступают на различных мероприятиях во вторник;- выступает управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу во вторник;- протокол ноябрьского заседания РБА во вторник;- розничные продажи в США во вторник;- индекс потребительских цен еврозоны в среду;- строительство жилья в США начинается в среду;- Conference Board, ведущий индекс США, количество обращений за пособием по безработице в четверг;- Ричард Кларида и Мэри Дейли из ФРС выступают на Азиатской конференции по экономической политике в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия присоединяется к ОПЕК против призыва США об увеличении добычи

Россия заявила, что на мировом рынке нет дефицита нефти, и с начала следующего года может быть даже избыток нефти, её поддержали другие члены ОПЕК+, которые выступили против давления США к более быстрому увеличению добычи.По сообщению Bloomberg TV, в понедельник в кулуарах нефтегазовой конференции Adipec прозвучало заявление заместителя министра энергетики России Павла Сорокина о том, что на данный момент нет дефицита нефти. Комментарии заместителя министра энергетики России перекликались с риторикой других членов ОПЕК+, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые указывают на то, что альянс не спешит реагировать на призывы Белого дома ускорить поставки нефти. Президент Джо Байден, обеспокоенный высокими ценами на бензин, пытался договориться с группой из 23 стран об увеличении поставок нефти, чтобы снизить цены на бензин. Со слов Сорокина и прогнозов большинства, начиная с первого или второго квартала намечается избыток предложения, это всего лишь вопрос времени.В течение этого года цены на нефть марки Brent выросли почти на 60%. Мировое потребление постепенно восстанавливается, а ОПЕК+ продолжает своё скромное увеличение добычи. На своем последнем заседании в начале ноября Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились продолжать только постепенное запланированное наращивание добычи, добавив еще 400 000 баррелей в день к совокупной добыче в декабре. Однако ряд стран ОПЕК+, включая Нигерию и Анголу, пока отстают из-за недостаточного инвестирования в добывающие отрасли.Со слов Сорокина, Россия сможет нарастить добычу нефти до уровня, предшествующего пандемии, примерно 11,32 миллиона баррелей в день, как только соглашение ОПЕК+ и потребности рынка позволят это сделать. В прошлом месяце страна добывала в среднем 10,843 миллиона баррелей в день. Несмотря на то что трудно оценить точную добычу нефти в России, расчеты Bloomberg показывают, что в прошлом месяце страна, вероятно, произвела около 120 000 баррелей сверх установленной квоты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК не уступит давлению США

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты дали понять, что ОПЕК+ будет продолжать осторожно наращивать добычу нефти и не уступит давлению США, требуя более быстрого увеличения добычи. Джо Байден – президент США – очень обеспокоенный тем, что цены на бензин, находящиеся на уровне семилетнего максимума, разжигают инфляцию в Америке, призвал альянс из 23 стран отклониться от плана ОПЕК и увеличить добычу, таким образом снизить цены на нефть. ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, в настоящее время увеличивает суточную добычу на 400 000 баррелей в месяц. Со слов министра энергетики ОАЭ Сухайль Аль Мазруи, этого количества должно быть достаточно. Следующая встреча Организации стран-экспортеров нефти и партнеров состоится 2 декабря. Цены на сырую нефть в этом году выросли примерно на 60% и превысили 80 долларов за баррель, при этом несколько руководителей и лидеров энергетики, в том числе и Владимир Путин, заявили, что цены могут подняться до 100 долларов. На сегодняшний день нефть торгуется ниже 82$ при максимуме 85$. Мазруэй сказал, что рынок нефти перейдет от дефицита предложения к профициту в начале следующего года, и это одна из основных причин, по которой ОПЕК+ не должна придерживаться агрессивной политики. Запасы нефти резко сократились с тех пор, как в начале 2020 года ОПЕК+ начала резкое сокращение поставок. Со слов принца Абдулазиза, они снова начнут восстанавливаться со следующего месяца. Ни один из министров не сказал, изменятся ли прогнозы, если некоторые члены группы будут продолжать работать, ниже своих целевых показателей. В октябре группе удалось увеличить поставки только примерно на 250 000 баррелей в день потому, что Нигерия и Ангола испытывают трудности из-за нехватки инвестиций в разработку. Министра Саудовской Аравии не беспокоит то, что США придётся распродать нефть из своего стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены. Министр энергетики Омана также заявил, что ОПЕК+ нет необходимости ускорять рост и увеличивать количество добычи. На своем декабрьском заседании группа, вероятно, примет решение придерживаться ежемесячных повышений на 400 000 баррелей, сказал Мохаммед аль-Рамхи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 16 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было достаточно большое количество точек входа в рынок. Первые тесты цены 1.3414 в самом начале европейской сессии произошли в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. При таком раскладе нужно было действовать согласно вчерашнему сценарию на открытие длинных позиций в противоположную сторону. В результате это привело к росту фунта на 30 пунктов. Ближе к середине дня мы наблюдали за первым тестом цены 1.3441. В тот момент индикатор MACD только начинал движение вверх, что привело к образованию точки входа на покупку фунта. Однако сигнал принес убытки, и движения пары вверх не состоялось. Второй тест 1.3441 уже в 18.55 дал хорошую точку на продажу фунта, так как на момент обновления этой цены индикатор MACD находился в области перекупленности. Падение составило порядка 30 пунктов. Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике и выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли не дали результата. Фунт лишь немного двинул вниз после выхода более чем положительного отчета по производственному индексу Empire Manufacturing в США. Сегодня весь акцент расставлен на важных данных по Великобритании. В первой половине дня мы ознакомимся с отчетом по изменению уровня занятости Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Эти цифры имеют очень важное значение для Банка Англии, и их ухудшение может заставить регулятор придерживаться сверхмягкой политики более длительный промежуток времени, что ослабит позиции фунта против доллара. Во второй половине дня нас ждут очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства. Сильные данные укрепят позиции американского доллара против евро еще больше. Выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли будут носить второстепенный характер. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3435 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3494 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь после сильных данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3407, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3435 и 1.3494. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3407 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3353, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных по рынку труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3435, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3407 и 1.3353. Рекомендую для ознакомления: Американский доллар возвращает былую силу Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 16 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Недельный обзор 16.11

S&P500Рынок США находится около максимумов года - но импульс роста практически утерян.Удар по рынку нанесли новые данные по инфляции на прошедшей неделе - инфляция в США в октябре не только не снизилась, но выросла до +6.4% годовых - это 30-летний максимум - и очень неудобная ситуация для ФРС. По своему собственному регламенту, ФРС должна начинать бороться с инфляцией при превышении роста цен в 2.5% годовых - однако, как мы видим, ФРС явно не торопится повышать ставку, находящуюся по-прежнему на нулевом уровне - ФРС боится обвалить рынки и вызвать замедление экономики. Однако высокая инфляция создает риск стагфляции в будущем - возможность спада экономики при сохранении высокой инфляции.Рынок США за неделю в целом снизился, снижение было сильное, но к началу новой недели основное падение было скомпенсировано. За неделю индексы США:Доу 36400 - 36090 минус 310 пп или - 0.9%NASDAQ 16000 - 15850 минус 150 пп или -1%SP500 4700 - 4680 минус 20 пп или - 0.4%Прогноз:Доу диапазон 35900 - 36300NASDAQ диапазон 15700 - 16000S&P500 диапазон 4650 - 4750Заключение. В перспективе ужесточение политики ФРС - повышение ставки в борьбе с инфляцией - неизбежно. Неизбежно и замедление экономики США - и как результат - большая коррекция на фондовом рынке. Это только вопрос времени и тех уровней, которых сможет достичь рынок перед падением. Дополнительно можно сказать, что перегрев рынка США уже есть - и сильное падение курсов акций может стать самостоятельным фактором риска и негатива для экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается фаворитом рынка, евро под сильным давлением, фунт немногим лучше. Обзор USD, EUR, GBP

Начало недели характеризуется укреплением доллара США и распродажей евро, доходности менялись незначительно, фондовые индексы также без явной динамики, рынки находятся в ожидании новых факторов, способных указать направление. Доллар в первую очередь поддерживается высокими инфляционными ожиданиями, и даже не столько непосредственно ожиданиями, сколько необходимостью реагировать на инфляцию. Бывший глава ФРС Нью-Йорка Дадли и недавно оставивший свой пост глава ФРБ Ричмонда Лакер солидарно высказались о повышении ставки ФРС, отметив, что ФРС, вероятно, придется поднять свою целевую ставку по федеральным фондам как минимум до 3%, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Действующие чиновники ФРС пока стараются не комментировать ситуацию с инфляцией, но ясно, что выбор у них невелик. Сегодня ожидается выступление сразу четырёх членов FOMC, поэтому комментарии относительно инфляции, темпов восстановления экономики и прочего, способного привести к росту волатильности, вполне вероятны. Пока же будем отслеживать динамику доходностей 5-летних облигаций TIPS, которая выросла уже до 3.17%, настроения бизнеса остаются в пользу дальнейшего роста инфляции, а значит, и более агрессивных действий FOMC. Исходим из того, что доллар остаётся фаворитом рынка, а сырьевые валюты уступают лидерство защитным. EURUSD Глава ЕЦБ Лагард, выступая в парламенте ЕС, подтвердила мнение Банка о том, что инфляционное давление должно снизиться в среднесрочной перспективе, в то время как риски роста заработной платы и вторичных эффектов «ограничены». Лагард отметила, что «если бы мы применили какой-либо ужесточающий подход к текущей ситуации, это на самом деле принесло бы больше вреда, чем пользы». Выступление Лагард следует расценивать как откровенно голубиное, ЕЦБ не будет предпринимать шагов, которые могут привести к укреплению евро. Евро отреагировал на выход данных по инфляции в США резкой распродажей, уверенно пробив поддержку 1.15. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, на фьючерсном рынке динамика минимальна, шансы на коррекционный рост небольшие. Резкое снижение до 1.1350 повышает вероятность коррекции, которая технически ограничена трендовой линией в зоне 1.1550/70, однако оснований для такой глубокой коррекции практически нет. Евро остается под давлением, ближайшая цель 1.1270/1310, долгосрочная цель смещается к психологическому барьеру 1.10, помешать снижению может разве что снижение инфляционного давления и возобновление роста мировой промышленности, что на фоне текущих мировых цен на энергоносители выглядит очень маловероятным. GBPUSD Отчет по рынку труда Великобритании за 3 месяца по сентябрь включительно нужно считать для фунта в целом позитивным, поскольку, во-первых, снизился уровень безработицы с 4.5% до 4.3%, а во-вторых, замедлился взрывной рост средней заработной платы. Последний фактор в пользу более сбалансированного восстановления экономики, поскольку, с одной стороны, свидетельствует об устойчивом росте, с другой, снижает инфляционные риски. Банк Англии может вздохнуть с облегчением, необходимость срочно поднимать ставку с целью снижения инфляции стала чуть ниже, что на фоне развития ситуации с Brexit по негативному сценарию увеличило бы риски для фунта. Переговоры между правительство Джонсона и ЕС упираются в существенные разногласия, касающиеся статуса Северной Ирландии. Сам по себе не очень значительный вопрос может привести в действие механизм, при котором ЕС расторгнет соглашение в случае односторонних действий Великобритании, что в свою очередь лишит её всех торговых преференций, и торговля с ЕС перейдет на общие правила ВТО. Что будет означать существенное ухудшение позиций Великобритании во внешней торговле и приблизит экономический кризис, поскольку текущий счет Великобритании и так с большим дефицитом. Понятно, что в этих условиях Банку Англии нельзя делать поспешные шаги по нормализации монетарной политики, и снижение роста заработной платы – фактор позитивный, поскольку снижает риск стагфляции. На данный момент рынок фьючерсов прогнозирует рост ставки на 1.15% до конца 2022 г., что делает фунт более привлекательным, чем евро, но слабее, чем доллар, опубликованный в понедельник отчет CFTC негативный для фунта, сформировалась чистая короткая позиция, расчетная цена устремилась вниз. Предполагаем, что вероятный коррекционный рост будет недолгим. Зона сопротивления 1.3560/70, при ее достижении целесообразно продавать с целью 1.3260/80, далее 1.3150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Грядущие сильные расхождения в денежных политиках ФРС и других мировых ЦБ будут поддерживать курс доллара (есть вероятность

Торги во вторник на рынках в Азии перед открытием торгов в Европе проходят довольно спокойно на волне саммита между Си Цзеньпином и Дж. Байденом, подписания инфраструктурного указа американским президентом, а также ожидания комментарием от членов ФРС и главы ЕЦБ К. Лагард. На фоне отсутствия каких-то ярких драйверов, которые бы стимулировали активность инвесторов, мировые рынки сосредоточили все свое внимание на встрече Си Цзеньпина и Дж. Байдена, надеясь на то, что достижение компромиссов между лидирующими экономиками мира позволит мировой экономике наконец-то вздохнуть спокойно и в перспективе, оправившись от пандемии коронавирусной инфекции, усилить темп роста. Помимо позитивных надежд в среде участников рынка на саммит лидеров Китая и США, сегодня в центре внимания будут выступления членов ФРС Бостика, Дели, Баркина и Харкера. От них будут ожидать прояснения позиции представителей ФРС по вопросу вероятных сроков начала процесса повышения процентных ставок регулятором. Эта тема является наиболее важной, так как пока ясно, что только Федрезерв является единственным крупнейшим мировым ЦБ, который готовится менять свою денежную политику в ближайшем обозримом будущем. И это в перспективе обязательно затронет не только местный финансовый рынок в Америке, но и все мировые рынки без исключений. Оценивая то, о чем они могут говорить, полагаем, что их общий тон будет попыткой смягчить эффект от начала процесса сокращения выкупа активов (QE), а затем и от грядущего повышения процентных ставок. Рынки постараются понять для себя возможные сроки начала роста ставок. В отношении ожидаемого выступления К. Лагард председателя ЕЦБ заметим, что она уже вчерашним своим выступлением поддержали местный фондовый рынок и оказала существенное негативное влияние на курс евровалюты, сообщив, что регулятор будет придерживаться прежнего мягкого монетарного курса. Полагаем, что сегодня она может говорить уже на другие темы, подчеркивая в целом взгляд ЕЦБ на ситуацию в еврозоне. Оценивая вероятную реакцию единой валюты к американскому доллару, считаем, что откровенное расхождение в монетарных политика между ФРС и ЕЦБ будет не в пользу евро, а значит стоит ожидать его дальнейшего снижения в паре с долларом. Вообще в данной ситуации, когда мировые ЦБ явно не желают следовать за ФРС, об этом сегодня также ясно дал понять РБА, оставив свой курс денежной политики без изменений, а также его лидер Лоу, ожидаем продолжения росту курса американской валюты к корзине из основных валют. Индекс доллара ICE в такой ситуации продолжит расти к ближайшей отметке в 96.00 пункта. Прогноз дня: Пара EURUSD остается под сильным давлением. Снижение ниже отметки 1.1355 приведет к возобновлению ее падения к 1.1275. Пара USDCAD торгуется выше уровня 1.2495. Ее снижение ниже этой отметки приведет к падению к уровню 1.2300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется под контролем быков

Пара USD/CHF торгуется в бычьем направлении, двигаясь вдоль восходящей линии тренда. По прогнозам, цена может отскочить от первого уровня поддержки 0.92193, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6% и уровню расширения Фибоначчи 61.8%, а также графическому перекрытию. Далее, как ожидается, цена направится к первому уровню сопротивления 0.92647, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 61.8% и уровню свинг-хай. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне поддержки 0.91883, соответствующем восходящей линии тренда и графическому перекрытию. Технические индикаторы указывают на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.92193 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи, 61.8% уровень расширения Фибоначчи и графическое перекрытиеТейк-профит: 0.92647 Основание: 61.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-хайСтоп-лосс: 0.91883 Основание: восходящая линия тренда и графическое перекрытие Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было достаточно большое количество точек входа в рынок. Первые тесты цены 1.3414 в самом начале европейской сессии произошли в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. При таком раскладе нужно было действовать согласно вчерашнему сценарий на открытие длинных позиций в противоположную сторону. В результате это привело к росту фунта на 30 пунктов. Ближе к середине дня мы наблюдали за первым тестом цены 1.3441. В тот момент индикатор MACD только начинал движение вверх, что привело к образованию точки входа на покупку фунта. Однако сигнал принес убытки и движения пары вверх не состоялось. Второй тест 1.3441 уже в 18.55 дал хорошую точку на продажу фунта, так как на момент обновления этой цены индикатор MACD находился в области перекупленности. Падение составило порядка 30 пунктов. Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике и выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли не дали результата. Фунт лишь немного двинул вниз после выхода более чем положительного отчета по производственному индексу Empire Manufacturing в США. Сегодня весь акцент расставлен на важных данных по Великобритании. В первой половине дня мы ознакомимся с отчетом по изменению уровня занятости Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Эти цифры имеют очень важное значение для Банка Англии и их ухудшение может заставить регулятора придерживаться сверхмягкой политики более длительный промежуток времени, что ослабит позиции фунта против доллара. Во второй половине дня нас ждут очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства. Сильные данные укрепят позиции американского доллара против евро еще больше. Выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли будут носить второстепенный характер. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3435 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3494 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь после сильных данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3407, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3435 и 1.3494. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3407 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3353, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3435, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3407 и 1.3353.Рекомендую для ознакомления:Американский доллар возвращает былую силуПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса

Пара AUD/USD торгуется вдоль линии сопротивления нисходящего тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления, соответствующего проекции Фибоначчи 127.2%, и направится к первому уровню поддержки, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу и проекции Фибоначчи 61.8%. Нисходящий сценарий также подтверждается индикатором Стохастик, линия %К которого приближается к уровню сопротивления, а также тем фактом, что пара торгуется ниже Облака Ишимоку. Торговая рекомендация Вход: 0.73654 Основание: 127.2% проекция ФибоначчиТейк-профит: 0.72796 Основание: предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73926 Основание: 161.8% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок

Как показывает четырехчасовой график, пара USD/CAD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена отскочит от первого уровня поддержки 1.24935, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, и направится к первому уровню сопротивления 1.26028. Более того, цена может достичь второго уровня сопротивления 1.27083, который соответствует 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.24100, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.24935 Основание: уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 38.2%Тейк-профит: 1.26028 Основание: уровень сопротивленияСтоп-лосс: 1.24100 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.11.21

Детали экономического календаря от 15 ноября Понедельник традиционно сопровождался абсолютно пустым макроэкономическим календарем. Трейдеры были ориентированы на информационный фон, где выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард спровоцировало ослабление евро. Так вот ее высказывания относительно инфляционных ожиданий, а также нескорого повышения процентной ставки расстроило инвесторов. Разбор торговых графиков от 15 ноября Европейская валюта после непродолжительного застоя продолжила снижение по отношению к доллару США. Вследствие этого был пробит уровень поддержки 1.1400, котировка опустилась к значению 1.1356. Подобный сюжет был ожидаемым на рынке, поэтому в предыдущем обзоре мы рекомендовали входить в позиции на продажу в случае удержания цены ниже уровня 1.1400. Валютная пара GBPUSD в отличие от своего собрата по рынку стояла на месте, имея амплитудный ход в границах 1.3400/1.3450. Позиции на продажу рассматривались участниками, но лишь после удержания цены ниже 1.3400. Тем самым в период минувшего дня трейдеры находились вне рынка, наблюдая за происходящим со стороны. Экономический календарь 16 ноября Сегодня в 10:00 по мск были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы снизился с 4,5% до 4,3%. В то же время занятость в стране выросла на 247 тыс. в период сентября. Показатели по Англии достаточно неплохие, фунт стерлингов встретил их ростом. В Европе ожидаешься публикация очередной оценки ВВП за 3 квартал, где показатель, вероятно, останется неизменным на уровне 3,7%. Это никак не повлияет на рынок в случае подтверждения статистических данных. Соединенные Штаты отчитаются по розничным продажам, темп роста которых может замедлиться с 13,9% до 12,0%. Это не лучший сигнал потребительской активность на территории США. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 ноября Котировка на время может сформировать откат в сторону ранее пройденного значения 1.1400 ввиду высокого уровня перепроданности евро. В то же время нисходящий интерес активно поддерживается спекулянтами. Удержание цены ниже 1.1350 может привести к последующему росту объема коротких позиций. Это в очередной раз откроет путь для продавцов. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 ноября Можно предположить, что движение цены в диапазоне 1.3400/1.3450 в скором времени завершится. Это приведет к пробою той или иной границы с последующим ускорением. Торговые рекомендации: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.3455. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.3395. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько хороших точек входа в рынок. Первый тест цены 1.1445 произошел с открытием европейской сессии в 10.10. На момент обновления этого уровня индикатор MACD уже довольно длительный промежуток времени находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары и могло привести к реализации сценария по росту евро. В результате образованного сигнала на покупку крупного роста не произошло, и после движения вверх на 10 пунктов спрос быстро закончился. Спустя некоторое время можно было наблюдать за очередными тестами 1.1445. Там сигналы на продажу совпали с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, поэтому можно было смело дальше входить в рынок по тренду и продавать евро. Движение вниз составило более 45 пунктов. Данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны никак не повлияли на евро, чего нельзя сказать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она много говорила об инфляции, однако опасения никаких не высказывала. «По мере того, как восстановление продолжается и устраняются перебои в проблемах с поставками, мы можем ожидать нормализации ценового давления на товары и услуги», - заявила вчера Лагард депутатам Европарламента. «Мы действительно видим, что рост заработной платы в следующем году вырастет несколько больше, чем в этом, но риск вторичных эффектов остается ограниченным». Лагард также отметила, что ожидаемые меры от Европейского центрального банка по сдерживанию роста цен сейчас будут совсем несвоевременными, сославшись на «временной горизонт, в котором денежно-кредитная политика имеет силу». Все это привело к сильному падению евро. Хорошие данные по производственному индексу Empire Manufacturing лишь усилили спрос на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидается большой ряд фундаментальной статистики. Особое внимание нужно уделить индексу потребительских цен Италии и Франции, а также изменению объема ВВП еврозоны и уровню занятости, которые имеют ключевое значение для Европейского центрального банка при принятии решений по денежно-кредитной политики. Во второй половине дня нас ждут очень важные отчеты по изменению объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства. Сильные данные укрепят позиции американского доллара против евро еще больше. Выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли будут носить второстепенный характер. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1441. В точке 1.1441 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае очень сильных данных по еврозоне и ястребиным заявлениям президента ЕЦБ Кристин Лагард в отношении политики банка, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1368, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1395 и 1.1441. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1368 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1327, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится в случае мягкой риторики президента ЕЦБ и плохих данных по рынку труда еврозоны и ВВП за 3-й квартал этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1395, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1368 и 1.1327.Рекомендую для ознакомления:Американский доллар возвращает былую силуПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро обрушился после выступления главы ЕЦБ. Фунт может сильно вырасти. Видеопрогноз на 16 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1393 приведет к росту евро в район 1.1423 и 1.1462 Прорыв 1.1362 приведет к распродажам евро в район 1.1330 и 1.1295 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3458 приведет к росту фунта в район 1.3522 и 1.3567 Прорыв 1.3404 приведет к распродажам фунта в район 1.3354 и 1.3308 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс потребительских цен Италии Индекс потребительских цен Франции Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Изменение уровня занятости Великобритании Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюРекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет очень важные данные по рынку труда. Быки рассчитывают на прорыв 1.3458 EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился против доллара США. Медведи нацелены на пробой поддержки 1.1362Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет очень

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован отличный сигал на покупку в первой половине дня. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с точкой входа в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3404 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Нисходящая коррекция пары после резкого роста, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, привела к формированию ложного пробоя на уровне 1.3404 и к сигналу на открытие длинных позиций. В результате движение вверх составило более 40 пунктов, однако до крупного сопротивления 1.3458 мы так и не дотянули. Во второй половине дня пара осталась торговаться в боковом канале. С технической точки зрения на сегодняшний день ничего не поменялось. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции – все это привело к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сегодня нас ждут очень важные отчеты по изменению уровня занятости Великобритании и изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, которые могут существенно повлиять на дальнейшую политику Банка Англии в отношении процентных ставок. Если данные укажут не значительное восстановление рынка труда, регулятор может изменить свою позиции в отношении денежнок-кредитной политики уже в ходе декабрького заседания, что приведет к укреплению фунта. Сегодня основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3404, с чем они вчера отлично справились. Только формирование там ложного пробоя вместе с тестом средних скользящих, которые расположились там же, образует сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3458. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3458 даст дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх в район 1.3522 с перспективой выхода на максимум 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3354. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера в очередной раз не сумели взять контроль над рынком и теперь им нужно сильно постараться, чтобы его вернуть. Если данные по рынку труда не окажут впечатляющего эффекта на трейдеров, можно ожидать формирования ложного пробоя на уровне 1.3458, что приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3404. Там давление на пару будет ограничено средними скользящими, расположившимися ниже. Поэтому прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3404 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3458, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3522. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3567, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился против доллара США. Медведи нацелены на пробой поддержки 1.1362 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активные попытки быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3444 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3404 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото прервало впечатляющую серию из 7 побед. Сможет ли цена вернуться к росту в ближайшее время?

Вчера слитки потерпели первое за 8 сессий поражение. Аналитики связывают падение с фиксацией прибыли после того, как золото показало самый сильный за 6 месяцев недельный прирост.Минувшую семидневку драгоценный металл завершил с повышением на 2,8%. Это самый значительный с начала мая недельный подъем. – Неудивительно, что на этом фоне инвесторы поспешили в начале текущей недели зафиксировать прибыль, что негативно отразилось на котировках, – отметил аналитик Commerzbank AG Даниэль Бриземанн. В понедельник цена на золото опустилась на 0,1%, или $1,90, завершив торги на Нью-Йоркской бирже COMEX у отметки в $1 866,60. Это первое снижение желтого металла за 8 сессий. 7-дневное ралли золота было самым длинным с момента 9-дневного роста, закончившегося 29 июля 2020 года. Подъем слитков поддерживался усилением инфляционного давления.На прошлой неделе был опубликован отчет по потребительским ценам в США за октябрь. В годовом исчислении уровень инфляции в стране вырос до 6,2% с сентябрьского значения в 5,4%. Он более чем в 3 раза превышает целевой показатель ФРС в 2% и является самым высоким с ноября 1990 года.Эксперты считают, что такой резкий скачок цен спровоцировали продолжающийся кризис глобальных поставок и связанное с ним существенное повышение спроса. Эти факторы привели к тому, что инфляция не просто выросла, а буквально вышла из-под контроля. – Поскольку рост цен стал еще более устойчивым и даже широкомасштабным, золото на прошлой неделе включилось в настоящую гонку и заметно разогналось, – прокомментировал ситуацию аналитик Крейг Эрлам.Драгоценный металл традиционно рассматривается инвесторами как средство защиты от растущей инфляции. Поэтому тревожная статистика по потребительским ценам помогла повысить аппетит к желтому активу. В то же время существуют опасения, что ФРС начнет бороться с рекордной инфляцией путем повышения реальных процентных ставок. Такой сценарий крайне неблагоприятен для золота, но выгоден для доллара и доходности гособлигаций США, которые также выросли на минувшей неделе. Что касается текущей семидневки, вчера индекс американской валюты подскочил на 0,3%, а доходность поднялась до 1,614% с пятничного показателя в 1,583%. Поддержку им оказал свежий отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который указал на более сильную активность в своем региональном производственном секторе.Индекс Empire State от ФРБ Нью-Йорка вырос до 30,9 пункта в ноябре, что значительно выше октябрьского показателя в 19,8. Данные также оказались лучше, чем ожидалось, так как консенсус-прогнозы предполагали значение около 22,1.Подъем доллара и доходности оказал понижательное давление на золото в понедельник. Тем не менее слитки по-прежнему торгуются вблизи июньского максимума, так как сейчас инвесторы ожидают публичных выступлений должностных лиц ФРС и других крупных центральных банков (европейского, британского и австралийского), которые намечены на ближайшие дни.Так, в среду состоится выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса. Он известен как приверженец голубиной стратегии.Если чиновник в очередной раз назовет инфляцию временным явлением, которое не требует от ФРС срочного изменения курса, у золота есть шанс снова возобновить свой рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 16 ноября

Энтони Скарамуччи и Вилли Ву не сходятся во мнении относительно стоимости биткоина. В понедельник, 15 ноября, биткоин предпринял неудачную попытку прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Ранее, что хорошо видно на рисунке ниже, котировки биткоина уже выполняли удачную попытку прорыва этого уровня, однако позже отошли вниз. Таким образом, повышательный участок тренда может быть уже завершен. Однако я все же рассчитываю на более сильное укрепление биткоина. И не только я. В последние недели вновь начали сыпаться со всех сторон прогнозы по будущей стоимости биткоина. 2021 год заканчивается, а я напомню, что многие аналитики пророчили полгода-год назад 100000$ за одну монету BTC. Пока что все эти прогнозы не сбываются, тем не менее они еще могут стать реальностью, так как до конца года остается полтора месяца. А для биткоина пройти за 45 дней 35000$ не такая уж невыполнимая задача. В пользу стоимости 100К до конца года высказался, в частности, глава фонда Skybridge Capital Энтони Скарамуччи. Он дал совет инвесторам покупать биткоин по нынешним ценам, потому что потом он будет стоить гораздо дороже. Однако с ним не согласен популярный китайский аналитик и журналист Вилли Ву. По его мнению, биткоин сейчас неспособен продолжать повышение, хоть и находится недалеко от исторических максимумов. Вилли Ву заявил, что в данное время на рынке слишком много спекулянтов, что не помогает котировкам расти. Также Ву заметил, что после старта первого ETF-фонда на базе биткоина многие инвесторы предпочитают покупать акции фонда или фьючерсы, а не сам биткоин. Обновление в сети Bitcoin Taproot никак не отразилось на курсе криптовалюты. Тем временем для главной криптовалюты в мире произошло событие, которое могло иметь большой резонанс. Однако криптовалютный рынок практически не отреагировал на первое глобальное обновление в сети биткоина за последние четыре года под названием Taproot. Это обновление призвано снизить размер комиссий за переводы за счет внедрения новых технологий. Также появилась возможность создавать и передавать smart-контракты. Почему же рынок никак не отреагировал на Taproot? Вероятнее всего, потому что он уже учел это обновление в ценах, так как оно не было секретным. Общий базис биткоина улучшился, и обновление, несомненно, благоприятно отразится на криптовалюте. Но сейчас имеются более важные темы, которые могут оказывать куда большее влияние. Биткоин последние несколько недель находился в раздумьях, но все же предпринял удачную попытку возобновить построение повышательного участка тренда. На картинке выше видно, что текущий повышательный участок тренда не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит как импульсный пятиволновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Если это действительно так, сейчас началось построение волны 5 в составе этого участка, которая может быть последней. Однако даже такая, казалось бы, однозначная структура вызывает некоторые вопросы. Во-первых, волна 4 еще может принять трехволновой нестандартный вид. Во-вторых, участок тренда после 21 сентября может быть одной волной, третьей. Тогда построение четвертой волны начнется уже сейчас, а пятой – позже. Однозначный вывод можно сделать только следующий: биткоин уже забрался очень высоко. Покупать его на столь высоких отметках цены я бы опасался. Хотя при варианте с построением в данное время третьей волны биткоин вполне может вырасти до 100000$ в течение следующих 2-3 месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс