Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.11.2021

Хотя все указывало на необходимость коррекции, единая европейская валюта после непродолжительного застоя вновь устремилась вниз. Хотя никаких серьезных макроэкономических данных не публиковалось. Тем более что данные по торговому балансу зоны евро были полностью проигнорированы. А ведь профицит торгового баланса составил 7,3 млрд евро при прогнозе 10,7 млрд евро. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в меньшую сторону, с 4,8 млрд евро до 3,5 млрд евро. Но рынок никогда особо не интересовался размером профицита или дефицита торгового баланса. Особенно когда речь идет о зоне евро или Соединенных Штатах. Так что нет ничего удивительного, что в момент публикации этих данных рынок попросту стоял на месте. Резкое снижение единой европейской валюты началось заметно позже, и поводом для него стало выступление Кристин Лагард. Глава Европейского Центрального Банка в очередной раз заявила о том, что регулятор еще долгое время будет проводить сверхмягкую монетарную политику, а повышения процентных ставок стоит ждать не ранее 2023 года. По ее словам, в условиях восстановления экономики какое-либо ужесточение параметров монетарной политики является крайне нежелательным. В целом Кристин Лагард не сказала ничего нового. Все представители Европейского Центрального Банка говорят об этом уже довольно долгое время. Вот только инфляция в Европе продолжает уверенно расти, и бороться с этим можно исключительно ужесточением монетарной политики. Но европейский регулятор продолжает сидеть сложа руки. Более того, Кристин Лагард заявила, что инфляция будет расти и дальше и еще долгое время будет оставаться на рекордно высоких уровнях. Так что именно бездействие Европейского Центрального Банка, несмотря на дальнейший рост инфляции, и является единственной причиной дальнейшего обвала единой европейской валюты.Торговый баланс (Европа):А вот фунт вчера весь день топтался на месте. Проблемы Европейского Центрального Банка его мало волнуют, а в Великобритании или Соединенных Штатах никаких макроэкономических данных не публиковалось. Да и других новостей в общем-то и не было. Так что неудивительно, что фунт вчера попросту стоял на месте. Тем более что локальная коррекция прошла еще в конце минувшей недели. Сегодня же рынок будет более активным, в силу того что в Соединенном Королевстве публикуются данные по рынку труда. И они вполне могут привести к росту фунта. Дело в том, что уровень безработицы должен остаться неизменным. И вроде как если уж ничего не меняется, то и повода для какой-то суеты нет. Однако фунт все равно явно перепродан, и даже стабильность уровня безработицы, особенно когда он столь низок, является достаточной причиной для роста.Уровень безработицы (Великобритания):Сегодняшняя же европейская статистика в очередной раз останется без какого-либо внимания, хотя будут публиковаться данные по ВВП. А дело в том, что речь идет о второй оценке темпов экономического роста в третьем квартале, которая должна подтвердить первую оценку, показавшую замедление темпов роста ВВП с 14,2% до 3,7%. Так что инвесторы не узнают ничего нового.Изменение ВВП (Европа):В любом случае уже после открытия американской торговой сессии доллар скорее всего вновь будет расти. Поводом для этого станут данные по розничным продажам. Формально все не так уж и хорошо, так как темпы их роста могут замедлиться с 13,9% до 12,0%, что указывает на снижение потребительской активности, являющейся локомотивом американской экономики. Однако сами цифры говорят о сохраняющемся влиянии эффекта низкой базы. Следовательно, годовые данные по-прежнему не столь информативны, и лучше пока смотреть на месячные. И как раз в месячном выражении продажи должны вырасти на 1,2%. Так что ничего страшного не происходит. Наоборот, даже несмотря на резкий рост инфляции, потребительская активность продолжает расти. Другое дело, что потенциал роста доллара будет сдерживаться данными по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 4,6% до 3,9%. Но речь идет лишь об ограничении потенциала роста, а не о смене направления движения в противоположную сторону.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD, несмотря на высокий уровень перепроданности, продолжает следовать по нисходящему сценарию, преодолевая на пути ряд важных ценовых уровней. Сейчас на рынке возник незначительный застой-откат, но при этом объем коротких позиций практически не сократился. Удержание цены ниже значения 1.1350 укажет на сигнал к продаже евро.Валютная пара GBPUSD больше 24 часов следует в диапазоне 1.3400/1.3440, это может сигнализировать о процессе накопления торговых сил. В данном случае наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы установленного диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро от своих вершин отступает, но попыток покорить биржевой Олимп не прекращает

Европейская валюта, оказавшись в тени американской, стремится нарастить потенциал. Однако пока эти попытки безуспешны. В краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования эксперты допускают изменение ситуации в лучшую сторону.По мнению аналитиков, существенное давление на единую валюту оказали сильные ожидания рынка по поводу дальнейших шагов ФРС, связанных с ужесточением монетарной политики. Напомним, что реализация такого сценария подразумевает рост доходности на долларовые активы. На этом фоне евро остается в стороне, понемногу усиливая свои позиции. Однако сейчас возможности «европейца» оставляют желать лучшего.Американский регулятор долго не решался на завершение сверхмягкой ДКП. По оценкам специалистов, катализатором этой меры стала предельно высокая инфляция в США. Это оказалось последней каплей в чаше терпения Федрезерва. Эксперты не исключают перехода регулятора к более решительным мерам, в том числе к значительному подъему процентных ставок.Текущую неделю «европеец» начал не слишком позитивно. Утром во вторник, 16 ноября, единая валюта оказалась на 16-месячном минимуме. При этом американская валюта сохраняла устойчивость на фоне ожидания сведений по розничным продажам в США. Аналитики опасаются, что сильные показатели спровоцируют новый вираж инфляции. В таком случае Федрезерву придется вернуться к вопросу повышения ставок. Масла в огонь добавляют опасения по поводу новых вспышек COVID-19, а также позиция европейского регулятора, выступающего против мер по сдерживанию инфляции. На этом фоне евро упал ниже 1,1400 впервые с июля 2020 года. После обрушения до 1,1356, зафиксированного в понедельник, 15 ноября, единая валюта протестировала отметку 1,1361. Сложившаяся ситуация помогла гринбеку достичь 16-месячного максимума и некоторое время продержаться на этих позициях. Утром во вторник, 16 ноября, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1377–1,1378, наращивая потенциал.Поддержку евро оказывает «голубиная» позиция Кристин Лагард, председателя ЕЦБ. Отказ от «ужесточающих мер», по словам главы регулятора, является целесообразным. «Ястребиные» действия центробанков «причинят больше вреда, чем пользы», утверждает К. Лагард. Текущая позиция ЕЦБ контрастирует с «ястребиными» мерами других ведомств. Однако европейский регулятор считает существующую монетарную политику правильной.Европейская валюта проигрывает в текущей ситуации, а американская получает преимущество. По мнению валютных стратегов Rabobank, «осторожность ЕЦБ ограничивает перспективы восстановления евро по отношению к доллару». В этих условиях аналитики Rabobank готовы пересмотреть свой среднесрочный прогноз по паре EUR/USD. Ранее эксперты заявляли, что к середине 2022 года тандем останется вблизи 1,1400, однако сейчас этот показатель «выглядит устаревшим».В настоящее время инвесторы и трейдеры ожидают дальнейшего усиления гринбека по отношению к евро. Согласно оценкам валютных стратегов UBS, к концу 2022 года евро обрушится до 1,1000. В подобной ситуации эксперты UBS советуют трейдерам выстраивать свои позиции с учетом возможного усиления гринбека. Аналитики ожидают от Федрезерва ужесточения ДКП, подъема процентных ставок и замедления роста глобальной экономики. Специалисты считают, что замедление этого роста способствует удорожанию USD. Вишенкой на торте является опережающая политика ФРС, поскольку регулятор оказался локомотивом в отношении усиления ДКП по сравнению с другими центральными банками. На этом фоне американская валюта выглядит переоцененной, полагают в UBS. При этом эксперты оценивают справедливую стоимость евро в 1,3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.11.2021

Учитывая полное отсутствие каких-либо макроэкономических данных, или иных новостей, касательно Великобритании и Соединенных Штатов, не удивительно, что фунт весь день стоял на месте. Тем более, что локальная коррекция прошла еще в конце минувшей недели. Сегодня же рынок будет более активным, в силу того, что в Соединенном Королевстве публикуются данные по рынку труда. И они вполне могут привести к росту фунта. Дело в том, что уровень безработицы должен остаться неизменным. И вроде как , если уж ничего не меняется, то и повода для какой-то суеты нет. Однако, фунт все равно явно перепродан, и даже стабильность уровня безработицы, особенно когда он столь низок, является достаточной причиной для роста.Уровень безработицы (Великобритания):Однако, рост фунта будет непродолжительным, так как американская макроэкономическая статистика перекроет британскую, и запустит процесс роста доллара. Поводом для этого станут данные по розничным продажам. Формально, все не так уж и хорошо, так как темпы их роста могут замедлиться с 13,9% до 12,0%, что вроде как указывает на снижение потребительской активности, являющейся локомотивом американской экономики. Однако, сами цифры говорят о сохраняющемся влиянии эффекта низкой базы. Следовательно, годовые данные по прежнему не столь информативны, и лучше пока смотреть на месячные. И как раз в месячном выражении продажи должны вырасти на 1,2%. Так что ничего страшного не происходит. Наоборот, даже несмотря на резкий рост инфляции, потребительская активность продолжает расти. Другое дело, что потенциал роста доллара будет сдерживаться данными по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 4,6% до 3,9%. Но речь идет лишь об ограничении потенциала роста, а не о смене направления движения в противоположную сторону.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Английская валюта по отношению к доллару США не проявила должной активности в период минувшего дня. Котировка стояла на месте имея характерную амплитуду в диапазоне 1.3400/1.3440. Фактически на рынке возник накопительный эффект, который вероятно приведет к новым спекулятивным скачкам.Технический инструмент RSI в часовом периоде движется вдоль среднего уровня, что подтверждает стадию застоя.На графике дневного периода наблюдается поэтапный процесс смены среднесрочной тенденции.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что движение цены в диапазоне 1.3400/1.3440 в скором временим завершится. Это приведет к пробою той или иной границы с последующим ускорением.Торговые рекомендации:Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.3450. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.3395.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в минутном и часовом периодов в виду ценового застоя. Технические инструменты в дневном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар возвращает былую силу

Европейская валюта обрушилась против доллара США на торгах в понедельник, так как все больше участников рынка, а также представителей Федеральной резервной системы ставят на более серьезное инфляционное давление в конце этого года, а также в следующем. Это делает более высокой вероятность раннего повышения процентных ставок в США – возвращая ему былую привлекательность. Тем временем риск серьезного инфляционного давления сохраняется и в еврозоне. Но, прежде чем поговорить о нем, хотелось бы пару слов сказать о том, из-за чего цены так быстро растут. PEPP и установленные лимиты для европейских стран Как стало вчера известно, Европейский центральный банк проводит свою чрезвычайную программу покупки облигаций с неофициальным лимитом чуть менее 50% от выпуска долговых обязательств каждой страны внутри еврозоны. Об этом уровне ходило довольно много слухов, но вряд ли кто-то ожидал его именно таким. Все это свидетельствует о масштабе поддержки, которую ЕЦБ был готов предоставить во время кризиса коронавируса. Напомню, что согласно обычному плану покупки облигаций, который действовал до введения чрезвычайной программы, формальный лимит составлял 33%. По слухам, потолок для долговых обязательств, выпущенных международными агентствами, базирующимися в еврозоне о вовсе составляет 60%. Эти цифры были представлены в недавней презентации Совета управляющих, посвященной изучению того, насколько сильной покупательской способностью обладает Европейский центральный банк. Эксперты отмечают, что вышеуказанная презентация является частью подготовки к решающей дискуссии, которая состоится в декабре этого года - когда официальные представители ЕЦБ соберутся на последнее заседания совета в этом году. Никаких решений относительно объема программы покупки еще не принято. Представитель ЕЦБ отказался комментировать программы стимулирования банка. Именно такая мощная поддержка экономик европейских стран и послужила одним из серьезных поводов для ускорения инфляционного давления в этом году, которое явно продолжит свой рост в следующем. Напомню, что впервые ЕЦБ начал покупку облигаций в 2015 году. Тогда же был введен и лимит на долю долга любой страны, которую он будет покупать. В марте 2020 года директивные органы запустили программу чрезвычайных покупок облигаций из-за пандемии коронавируса. Тогда они заявили, что активы, приобретенные в рамках ответных мер на пандемию, не будут подпадать под действие предыдущих правил. Инфляционное давление Возвращаясь к вопросу инфляции, по последним прогнозам экономистов в этом и следующем году инфляция в еврозоне будет расти быстрее, чем предполагалось ранее. Лишь в 2023 году она упадет значительно ниже цели Европейского центрального банка в 2,0%. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост потребительских цен достигнет пика в 4,2% в конце четвертого квартала этого года, что выше предыдущего прогноза в 3,6%. Через год ставка упадет более чем наполовину, и лишь в конце 2023 года может опуститься до 1,6%, что ниже среднесрочной цели ЕЦБ в 2%. Ожидается, что именно Испания продемонстрирует самый стремительной рост инфляции – до 5,3% на конец последнего квартала этого года. Сейчас большинство ведущих центральных банков горячо обсуждают вопрос - окажется ли волна роста потребительских цен кратковременной или будет иметь более продолжительный эффект. Всем понятно, что регуляторы будут игнорировать кратковременное инфляционное давление и поддерживать адаптивную денежно-кредитную политику для стимулирования роста экономики после пандемии. Но устойчивый рост цен усилит призывы к повышению процентных ставок. Ожидается, что политики ЕЦБ могут пересмотреть свои стимулирующие меры уже на ближайшем заседании в декабре этого года. Никто не сомневается в том, что чрезвычайная программа покупки активов закончится как и планировалось - в марте следующего года. Однако нет единого мнения о том, что произойдет с обычным планом покупки облигаций, который в настоящее время составляет 20 миллиардов евро в месяц. Кристин Лагард «По мере того, как восстановление продолжается и устраняются перебои в проблемах с поставками, мы можем ожидать нормализации ценового давления на товары и услуги», - заявила вчера Лагард депутатам Европарламента. «Мы действительно видим, что рост заработной платы в следующем году вырастет несколько больше, чем в этом, но риск вторичных эффектов остается ограниченным». Лагард также отметила, что ожидаемые меры от Европейского центрального банка по сдерживанию роста цен сейчас будут совсем несвоевременными, сославшись на «временной горизонт, в котором денежно-кредитная политика имеет силу». «Если бы мы применили какой-либо ужесточающий подход к текущей ситуации, это на самом деле принесло бы больше вреда, чем пользы», - сказала она. «Это сильно затормозит экономику, тогда как инфляция в ближайшее время все равно вернется к своим более низким уровням». Как я отмечал выше, ЕЦБ примет решение о будущем своей денежно-кредитной политике на заседании в следующем месяце. К этому моменту в распоряжении политиков будут все экономические данные по рынку труда, и экономические прогнозы. «Даже после ожидаемого завершения чрезвычайной программы, введенной во время пандемии, важно, чтобы текущая денежно-кредитная политика - включая соответствующую калибровку покупок активов - поддерживала восстановление во всей еврозоне», - сказала Лагард. Она повторила, что любое повышение процентных ставок в следующем году очень маловероятно. Это оказало серьезное давление на европейскую валюту, которая провалилась к очередным минимумам в паре с американским долларом. Но, прежде чем поговорить о технической картине пары, хотело бы пару слов сказать о данных по росту производства в штате Нью-Йорк. Сильный рост привел к укреплению американского доллара, так как показатели превзошли все прогнозы экономистов благодаря росту заказов и занятости. В отчете сказано, что индекс условий для ведения бизнеса Федерального резервного банка Нью-Йорка вырос до 30,9 пункта с 19,8 пункта месяцем ранее. Ноябрьский показатель превзошел все прогнозы экономистов. В отчете также говорится о сдержанной инфляции. Подиндекс роста рабочих мест на фабриках подскочил на 8,9 пункта до рекордных 26. Средняя продолжительность рабочей недели также выросла. Снижение наблюдалось лишь в оптимизме производителей относительно будущих условий ведения бизнеса в следующие шесть месяцев. Что касается технической картины пары EURUSDПрорыв крупной поддержки 1.1435 ожидаемо привел к провалу и новой волне падения торгового инструмента уже в район 1.1380. Сразу за этим уровнем открывается прямая дорога к минимумам: 1.1330 и 1.1290. Говорить о возврате покупателями контроля в данной ситуации пока не приходился, однако замедлить нисходящий тренд поможет возврат EURUSD на уровень 1.1435. Выше этого диапазона проходят несколько крупных сопротивлений: 1.1500 и 1.1560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бывшие главы ФРБ считают, что ставки вырастут до 3-4%.

Американские фондовые индексы продолжают находиться очень близко от своих абсолютных максимумов. Таким образом, в данное время можно сделать вывод, что они продолжают восходящий тренд. Как мы уже говорили ранее, пока что никакие новости не останавливают инвесторов от новых покупок ценных бумаг, которые котируются на американском фондовом рынке. И, с нашей точки зрения, это еще один признак «пузыря». В последнее время разговоры о «пузыре» стали весьма активными в контексте американского рынка ценных бумаг. Дело в том, что все большее количество экспертов, инвесторов, глав крупных компаний заявляют о том, что рынок рано или поздно схлопнется. Однако пока этого не происходит, инфляция продолжает расти, что вынуждает также рассуждать на тему «Какие действия предпримет ФРС в ближайшее время?». Никто не ожидал, что инфляция в Штатах вырастет в октябре до 6,2%. Следовательно, теперь участники рынка ждут, что ФРС ускорит темпы сворачивания программы QE и гораздо быстрее перейдет к повышению ставок. Кстати, именно эта причина и может быть наиболее актуальной в вопросе укрепления американской валюты. Напомним, что доллар укрепляется против евро и фунта практически весь 2021 год, но в последнее время рост стал более заметным и сильным. Это может быть связано именно с высокими ожиданиями рынка по ужесточению монетарной политики. Впрочем, не только рынки ждут ужесточения. Бывшие главы ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер заявили в интервью Bloomberg, что ФРС придется повысить ключевую ставку, как минимум, до 3%, чтобы справится с текущей инфляцией. Ульям Дадли считает, что повышение ставок начнет в июне или чуть позже, но в конечном итоге они будут повышены гораздо сильнее, чем люди думают сейчас. Среднее значение прогноза по ставкам на ближайшие годы – 1,75%. Однако Дадли также отметил, что в мире в последние годы все меняется очень быстро, поэтому делать долгосрочные прогнозы нецелесообразно. Джеффри Лэкер в свою очередь допустил, что ставки могут вырасти до 3,5-4,0%. И это может столкнуть экономику в рецессию. Также оба банкира заявили, что темпы сворачивания скупки активов нужно увеличивать, так как инфляция ускоряется очень быстро и грозит вырваться из-под контроля. Бонусом Дадли и Лэкер заявили, что не видят разницы между кандидатами на пост главы ФРС Пауэллом и Брейнард. Если все, что сообщили Дадли и Лэкер сбудется, то фондовый рынок начнет испытывать давление. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики – это негативный фактор для акций и индексов. С другой стороны, даже сейчас, когда ФРС уже начала сворачивать QE, инвесторы не выказывают никаких опасений по этому поводу. Тем не менее, в ближайшие месяцы может последовать и мощная коррекция, полный крах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 16 ноября.

Энтони Скарамуччи и Вилли Ву не сходятся во мнении относительно стоимости биткоина. В понедельник, 15 ноября, биткоин предпринял неудачную попытку прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Ранее, что хорошо видно на рисунке ниже, котировки биткоина уже выполняли удачную попытку прорыва этого уровня, однако позже отошли вниз. Таким образом, повышательный участок тренда может быть уже завершен. Однако я все же рассчитываю на более сильное укрепление биткоина. И не только я. В последние недели вновь начали сыпаться со всех сторон прогнозы по будущей стоимости биткоина. 2021 год заканчивается, а я напомню, что многие аналитики пророчили полгода-год назад 100000$ за одну монету BTC. Пока что все эти прогнозы не сбываются, тем не менее, они еще могут стать реальностью, так как до конца года остается полтора месяца. А для биткоина пройти за 45 дней 35000$ не такая уж невыполнимая задача. В пользу стоимости 100К до конца года высказался, в частности, глава фонда Skybridge Capital Энтони Скарамуччи. Он дал совет инвесторам покупать биткоин по нынешним ценам, потому что потом он будет стоить гораздо дороже. Однако с ним не согласен популярный китайский аналитик и журналист Вилли Ву. По его мнению, биткоин сейчас не способен продолжать повышение, хоть и находится недалеко от исторических максимумов. Вилли Ву заявил, что в данное время на рынке слишком много спекулянтов, что не помогает котировкам расти. Также Ву заметил, что после старта первого ETF-фонда на базе биткоина многие инвесторы предпочитают покупать акции фонда или фьючерсы, а не сам биткоин. Обновление в сети Bitcoin Taproot никак не отразилось на курсе криптовалюты. Тем временем, для главной криптовалюты в мире произошло событие, которое могло иметь большой резонанс. Однако криптовалютный рынок практически не отреагировал на первое глобальное обновление в сети биткоина за последние четыре года под названием Taproot. Это обновление призвано снизить размер комиссий за переводы за счет внедрения новых технологий. Также появилась возможность создавать и передавать smart-контракты. Почему же рынок никак не отреагировал на Taproot? Вероятнее всего, потому что он уже учел это обновление в ценах, так как оно не было секретным. Общий базис биткоина улучшился и обновление, несомненно, благоприятно отразится на криптовалюте. Но сейчас имеются более важные темы, которые могут оказывать куда большее влияние. Биткоин последние несколько недель находился в раздумьях, но все же предпринял удачную попытку возобновить построение повышательного участка тренда. На картинке выше видно, что текущий повышательный участок тренда не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Если это действительно так, сейчас началось построение волны 5 в составе этого участка, которая может быть последней. Однако даже такая, казалось бы, однозначная структура вызывает некоторые вопросы. Во-первых, волна 4 еще может принять трех волновой, нестандартный вид. Во-вторых, участок тренда после 21 сентября может быть одной волной, третьей. Тогда построение четвертой волны начнется уже сейчас, а пятой – позже. Однозначный вывод можно сделать только следующий: биткоин уже забрался очень высоко. Покупать его на столь высоких отметках цены я бы опасался. Хотя при варианте с построением в данное время третьей волны биткоин вполне может вырасти до 100000$ в течение следующих 2-3 месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 ноября 2021 года

В понедельник евро потерял около 80-ти пунктов и внедрился в диапазон давней консолидации ноября 2018 года-января 2019 года 1.1300-1.1448, что ввело цену в диапазон неопределённости, о чём мы писали во вчерашнем обзоре: «Если цена закрепится под нижней границей диапазона 1.1420, то дальнейшее развитие цены не предсказуемо (это может быть консолидация или снижение любой геометрической формы, так как цена вторгается в хаотический диапазон трёхлетней давности 1.1300-1.1450), вплоть до достижения ею целевого уровня 1.1300 (минимум августа 2018 года), где у цены появится ещё одна возможность к развороту». На текущий момент на дневном графике мы видим ещё одну вероятность формирования разворотной конвергенции. Она может состояться, может не состояться. Если цена всё же продолжит снижение к 1.1300 и после этого Марлин потеряет возможность к формированию конвергенции, то падение евро может принять более продолжительный характер: цель 1.1170, далее 1.1050. С практической стороны дела открытие коротких позиций выглядит перспективной, но рискованной идеей.На графике четырёхчасового масштаба возможность конвергенции уже утеряна. Теперь для разворотного сигнала нужно дождаться выхода цены над индикаторную линию Крузенштерна. Это может произойти с преодолением цены уровня 1.1448, что будет соответствовать выходу цены над открытие понедельника. Ждём развитие событий. Боковое движение может продолжиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 ноября 2021 года

Австралийский доллар вчера подрос на 14 пунктов против укрепления индекса американского доллара на 0,42%. При этом уже сегодня утром цена продолжает рост, вышла над индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин ещё не в силе, но стремится побыстрее выйти в положительную область. Все эти признаки в совокупности создают условия для дальнейшего продвижения цены вверх к целевому уровню 0.7414 – к максимуму августа 2020 года. Закрепление над уровнем открывает дорогу к цели 0.7566.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Малин растёт в положительной области. Ждём дальнейшего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 ноября 2021 года

Пара USD/JPY потихоньку продолжает рост в диапазоне неопределённости и бокового тренда 113.16-114.46. Цена сейчас близка к верхней границе данного диапазона и её переход над 114.46 откроет путь роста в целевой диапазон 115.80-116.15, который задан минимумом января 2015 года.На текущий момент мы также видим потенциальную возможность разворота сигнальной линии осциллятора Марлин от своей нулевой линии после двойного касания – эти моменты отмечены стрелками.На четырёхчасовом графике наблюдается перспектива формирования дивергенции цены с осциллятором. В случае дальнейшего роста цены дивергенция не состоится. Таким образом, ключевым моментом в данной ситуации по йене является преодоление ценой ключевого сопротивления 114.46.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Шотландия продолжает высказывать свое недовольство зависимостью от Лондона.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD в понедельник также практически весь день стояла на одном месте. Таким образом, тенденция последних дней не изменилась – пара фунт/доллар продолжает находиться внутри витка восходящей коррекции внутри нисходящей тенденции. Пара по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться в любой момент. Однако, если быки найдут в себе силы преодолеть мувинг, тенденция может начать потихоньку меняться. Проблема в том, что за последние полгода американская валюта уже привыкла потихоньку укрепляться. В глобальном плане все движение за последние 10 месяцев по-прежнему является коррекцией против восходящего тренда 2020 года. Фундаментальный фон в данное время настолько разнообразный и настолько неоднозначный, что даже сложно представить, на какие именно факторы трейдеры обращают внимание при принятии торговых решений. Как мы уже говорили ранее, в Великобритании ситуация сейчас не самая позитивная. Если даже опустить тот факт, что после Brexit состояние экономики стало хуже, а не лучше, все равно именно Британия остается поставщиком номер один негативных новостей. Лондон по-прежнему не может договориться с Евросоюзом по режиму на границе с Северной Ирландией. Лондон по-прежнему рискует получить свой собственный Brexit, так как Шотландия не сдается в вопросе проведения референдума о независимости. А по словам Николы Стерджен, он должен состояться до конца 2023 года. Это было официальным заявлением и обещанием Стерджен на прошлых парламентских выборах, на которых Шотландская национальная партия укрепила свое положение. Таким образом, если референдум не состоится, это может привести к потере доверия к Стерджен, чего она, конечно, будет стараться всеми силами избежать. Никола Стерджен указала на негативные последствия Brexit для шотландцев. За последние пару дней первый министр Шотландии несколько раз выступала с речами и поделилась довольно интересной информацией, которая лишь усиливает уверенность в том, что ШНП будет и дальше требовать от Лондона права на проведение референдума о независимости. По словам Стерджен, Шотландия платит слишком высокую плату за Brexit, за который не голосовали сами шотландцы. На полках в магазинах нет всех нужных продуктов, а шотландцы больше не имеют права свободно путешествовать по Европе. Также первый министр Шотландии отметила, что на конференции по климату ее страна не имеет своего места и голоса, а судьбу ее страны решают люди, которые не имеют отношения к ней, намекая на премьер-министра Бориса Джонсона. В частности, Стерджен упомянула недавний конфликт между Францией и Британией по «рыбному вопросу». По ее словам, интересы Шотландии были затронуты напрямую, так как французские власти задержали шотландское судно. Также Стерджен обвинила британское правительство в том, что оно якобы заинтересовано по своим политическим взглядам в разжигании конфликта в Северной Ирландии, а не погашении него. В общем, все последние заявления Стерджен ясно дают понять, что ее страна недовольна текущим положением вещей. Ведь следует понимать, что каждый отдельно взятый шотландец может быть и не испытывает гнета британских властей и несправедливости, связанной с выбором на референдуме 2016 года. Однако, если первая партия страны, которая имеет подавляющее преимущество в парламенте постоянно вещает о несправедливом отношении со стороны Лондона, то так или иначе это мнение начинает становиться популярным. Шотландцы начинают действительно верить в то, что вне Соединенного Королевства им будет житься лучше, чем в нем. Правда, также считала и сама Великобритания, когда покидала Евросоюз. А вот реальность оказалась несколько иной. В итоге фунт стерлингов может продолжать падание против доллара, но как мы уже сказали фундаментальный фон сейчас на редкость неоднозначный. А значит большее внимание следует уделять «технике». Сейчас, как никогда, актуален совет «торгуйте по тренду». При чем для любого таймфрейма. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 84 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3352 и 1,3521. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями уровни 1,3367 и 1,3306 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3550 и 1,3611 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Доллар растет на 6 пунктов в день в среднем. Кристин Лагард не удивила рынки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Доллар растет на 6 пунктов в день в среднем. Кристин Лагард не удивила рынки.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в понедельник сохранила нисходящую тенденцию, но то движение, которое было показано, стало уже визитной карточкой евровалюты в последние несколько месяцев. Волатильность была достаточно высокой, но это большая редкость для пары евро/доллар. Мы напоминаем трейдерам, что пара именно так и двигалась в последние месяцы: 3-4 дня она проводила в абсолютном флэте или в минимальной волатильности, потом 1 день показывала неплохое движение. И именно за счет этого одного дня и сохраняется нисходящая тенденция. Однако остальные 3-4 дня торговать пару просто нереально. Несмотря на такой характер движения, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Следовательно, в данное время нет никаких оснований для того, чтобы ожидать формирование нового восходящего тренда. Сейчас в принципе очень сложно понять, как будет дальше торговать пару рынок. Американская валюта имеет преимущество перед евро уже на протяжении почти 6 месяцев. Только вдумайтесь: последний виток нисходящего движения длится 6 месяцев. За это время пара всего три раза скорректировалась. Максимальный откат наверх составил 230 пунктов. Все движение вниз занимает 820 пунктов. С одной стороны, вроде бы и немало, но, если разделить 820 пунктов на 132 торговых дня, получается, что пара снижалась в среднем на 6 пунктов в день. И если бы при этом сама волатильность была высокой, то есть, к примеру, пара проходила бы 70 пунктов вверх, а потом 76 вниз, это был бы совсем другой разговор. При такой волатильности можно хотя бы активно торговать и зарабатывать на малых таймфреймах. Но нет. Кристин Лагард поразила рынок банальностью своих изречений. Тем временем, началась новая торговая неделя с выступления Кристин Лагард в Европарламенте. Глава ЕЦБ заявила то, о чем рынки знают или догадываются уже очень давно: «Замедление инфляции в Европейском союзе будет медленнее, чем ожидалось раньше, из-за сбоев в цепочках поставок, а также из-за высоких цен на энергоносители». В принципе, тоже самое уже не раз заявлял и Джером Пауэлл, и Джанет Йеллен, а также другие представители ФРС и ЕЦБ. Поэтому рынки никак не отреагировали на этот спич. Также Кристин Лагард отметил, что никакой ясности в вопросе нарушений поставок сейчас нет, поэтому они могут сохраняться сколько угодно времени, но в ЕЦБ все же ожидают, что в течение нескольких месяцев проблема будет решена. Что касается прогнозов, то глава ЕЦБ считает, что инфляция будет замедляться в течение 2022 года. Довольно размытый прогноз. Таким образом, в первый торговый день недели никакой поддержки европейская валюта не получила. Учитывая то, что пара находится около своих годовых минимумов и даже не пытается резко и быстро отскочить вверх, что характерно для того времени, когда пара готовится к коррекции или к новому тренду. Поэтому мы считаем, что падение котировок будет продолжаться, хотя бы даже по инерции. На этой неделе Лагард будет выступать почти каждый день. Ее спичи уже запланированы на вторник и среду. Однако вряд ли стоит ожидать каких-либо серьезных движений евровалюты из-за этих событий. Как и было в понедельник, Лагард вряд ли чем-то сможет удивить рынки. На этой неделе в принципе будет не очень много важных фундаментальных и макроэкономических событий. Поэтому мы и не ждем завершения нисходящей тенденции на 4-часовом таймфрейме. А значит пара может продолжать постепенно снижаться в направлении 13-го уровня, где находится уровень Фибоначчи 61,8% на дневном таймфрейме. Мы уже говорили ранее, что американская валюта не выглядит сейчас гораздо сильнее европейской, однако последняя макроэкономическая статистика и начало сворачивания программы QE в США все же поддерживают спрос на доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 ноября составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1325 и 1,1445. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1353 и 1,1325 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,1536 и 1,1597. Следует принимать во внимание, что развороты сейчас происходят очень часто, а волатильность остается довольно низкой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Шотландия продолжает высказывать свое недовольство зависимостью от Лондона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не находит оснований

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD, в отличие от EUR/USD, в понедельник находилась в стопроцентном флэте и прошла за сутки ровно те же 48 пунктов. Таким образом, по фунту стерлингов торговать в понедельник было очень тяжело и, к сожалению, было сформировано несколько торговых сигналов, которых лучше бы не было. Тем не менее, они сформировались, поэтому трейдеры могли их отрабатывать. Сначала цена закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3424, но сумела пройти вниз всего 11 пунктов после этого. Таким образом, даже уровень Stop Loss выставить по сделке на продажу не удалось. В начале американской торговой сессии короткую позицию трейдеры должны были закрывать вручную, так как цена закрепилась выше уровня 1,3424, принеся убыток в размере 20 пунктов. «Очень удачно», что цена ускорялась всякий раз, когда преодолевала уровень 1,3424, как будто желая принести убыток побольше. По сигналу на покупку следовало также открывать позицию, но уже длинную. Однако и восходящее движение тоже не продолжилось, но цена не сумела и закрепиться ниже уровня 1,3424. Поэтому ближе к вечеру трейдеры все еще должны были находиться в открытых лонгах, которые могли им принести 5-6 пунктов прибыли и хотя бы частично сгладить негативный результат по первой сделке. Но день все равно был очень неудачным. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время выступления председателя британского регулятора Эндрю Бейли, но, как видим, после этого цена с горем пополам прошла вверх около 20 пунктов, что вряд ли можно считать реакцией рынка. Таким образом, фундаментальный фон никакого влияния на пару фунт/доллар вчера не оказал, а макроэкономический фон просто отсутствовал. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает находиться довольно далеко от линии тренда. В данное время продолжается восходящая коррекция, но цена за несколько дней не сумела еще добраться до критической линии – настолько слабое сейчас движение. Таким образом, пока цена находится ниже линии Киджун-сен, нисходящее движение может возобновиться в любой момент. Если быки преодолеют эту линию, то коррекция может продолжится с целями линия Сенкоу Спан Б и линия тренда. На 16 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3246, 1,3304, 1,3424, 1,3519, 1,3570. Линии Сенкоу Спан Б(1,3618) и Киджун-сен(1,3475) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также по изменению средней заработной платы. Мы не считаем эти отчеты важными, поэтому, если реакция рынков и последует на них, то вряд ли сильная. Куда более важный отчет выйдет в Штатах - розничные продажи. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Доллар растет на 6 пунктов в день в среднем. Кристин Лагард не удивила рынки. Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Шотландия продолжает высказывать свое недовольство зависимостью от Лондона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. Впрочем, следует отметить, что два наиболее важных дня прошлой недели – среда и четверг – когда и произошли все наиболее сильные движения, не попали в последний отчет. То есть в следующем отчете мы сможем увидеть, насколько и в какую сторону изменилось настроение профессиональных трейдеров. А пока что можно сделать только те же выводы, что и неделю назад. Зеленая и красная линии первого индикатора продолжают постоянно менять направление движения, постоянно пересекаться. Это говорит о том, что крупные игроки сейчас сами не понимают, что им делать с фунтом стерлингов. Впрочем, это отлично видно и по самому графику движения пары, начиная с июля-месяца. Все эти 4 месяца пара фунт/доллар находится между уровнями 1,3400 и 1,4000, то есть в боковом канале. Именно в этот период времени коммерческие и некоммерческие трейдеры меняли свое настроение практически каждую неделю. Таким образом, учитывая предыдущие изменения, мы бы предположили, что в ближайшее время начнется новый рост британской валюты с перспективой подъема на 500 пунктов. Тем более, что итоги заседания Банка Англии не были «голубиными». Британская валюта упала незаслуженно, а значит рынки могут в ближайшее время отыграть эту несправедливость. Следует также отметить, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,8 тысяч контрактов на покупку и 7,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция практически не изменилась. Новый отчет COT в пятницу не вышел, поэтому ждем его в понедельник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта проигнорировала

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в режиме близком к флэту. Однако во второй половине дня все же началось довольно сильное снижение. В целом пара продолжает двигаться «по плану»: 3-4 дня с минимальной волатильностью и практически полным отсутствием тренда, один день - более или менее хорошо. В течение понедельника трейдеры могли обратить свое внимание только на выступление Кристин Лагард в Европарламенте. Однако Лагард заявила только, что ЕЦБ не планирует повышать ставки, чтобы не затормозить восстановление экономики. Помимо этого, она заметила, что инфляция может оставаться высокой более долгий срок, чем ожидалось ранее. Все это рынки знали уже давно и слышали уже не раз. Поэтому никак не отреагировали. Что касается торговых сигналов, то сегодня сформировался целый один. Сформировался он уже в то время, когда по идее из рынка следовало выходить. В середине американской торговой сессии цена опустилась к уровню-экстремуму 1,1422, но в течение часа после этого невозможно было даже понять, преодолела она его или отскочила. В дальнейшем нисходящее движение продолжилось и сигнал оказался очень даже сильным, но все же он сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Следовательно, ни одной торговой сделки в понедельник открыто не было. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, продажи по-прежнему остается более предпочтительными, а нисходящая линия тренда пролегает достаточно далеко от цены. Это означает то, что практически любая коррекция сохранит текущую тенденцию. Укрепление доллара усилилось в последние недели, хотя в последние несколько дней фундаментальный и макроэкономический фоны практически отсутствовали. Тем не менее, линия тренда продолжает поддерживать медведей, а никаких оснований и сигналов для завершения нисходящей тенденции в данное время нет. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1371, 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1602) и Киджун-сен(1,1512). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликована вторая оценка показателя ВВП за третий квартал. Ни от первого, ни от второго события мы не ожидаем ничего сверхъестественного. В Америке сегодня будет опубликован отчет по розничной торговле за октябрь, которая, судя по прогнозам, может вырасти на 1,2% м/м, а также отчет по промышленном производству за тот же период. Мы считаем, что наибольший интерес у рынков вызовет именно отчет по розничным продажам, но только в том случае, если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. Больше ничего интересного в течение сегодняшнего дня не ожидается. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Доллар растет на 6 пунктов в день в среднем. Кристин Лагард не удивила рынки. Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Шотландия продолжает высказывать свое недовольство зависимостью от Лондона. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию. Новый отчет COT не вышел ни в пятницу, ни в понедельник. Таким образом, его следует ожидать сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 ноября? Простые советы для новичков. Невнятное движение от фунта стерлингов.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в понедельник, 15 ноября, продолжала корректироваться против нисходящего тренда, который поддерживается нисходящей линией тренда. Таким образом, уже завтра цена может отработать линию тренда и либо отскочить от нее, либо преодолеть. Отскок цены от линии тренда можно будет расценивать, как довольно сильный сигнал на продажу. А преодоление этой линии – как сигнал на покупку. В то же время обращаем внимание новичков на то, что движения понедельника были очень слабыми и что самое странное – пара евро/доллар показала гораздо более сильную волатильность, чем пара фунт/доллар. Американская валюта подорожала в паре с евро, но подешевела в паре с фунтом. Это очень редкое явление, особенно при пустом календаре макроэкономических событий. Справедливости ради следует отметить, что сегодня все же состоялись выступления глав ЕЦБ и Банка Англии Кристин Лагард и Эндрю Бейли. Однако ни первая, ни второй не сделали заявлений, которые могли бы спровоцировать сильное движение пары. Собственно, пара фунт/доллар и не показала никакого движения сегодня, а пара евро/доллар начала падать уже вечером, когда выступление Лагард закончилось уже часов 6 как. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в понедельник было много и это очень плохо, так как пара большую часть дня торговалась преимущественно вбок. А это означает, что могло быть сформировано большое количество ложных сигналов. Так и случилось на практике. Все сигналы были сформированы около уровней 1,3415 – 1,3424 и уже после первых двух сигналов следовало прекращать торговлю и больше не заходить в рынок. Первый сигнал на продажу оказался настолько слабым, что цена после его формирования не прошла вниз ни пункта и сразу же начала двигаться вверх, преодолев через несколько часов область 1,3415 – 1,3424. Поэтому короткую позицию следовало закрывать вручную и открывать длинные позиции, хотя уже в то время было понятно, что вероятность флэт велика. Тем не менее, начинающие трейдеры могли открыть и ордера на продажу, по которым можно было заработать разве что несколько пунктов прибыли. А закрывать их можно было в любое время, так как ниже области 1,3415 – 1,3424 цена уже не смогла уйти и, естественно, не добралась до ближайшей цели и не прошла вверх 40 пунктов. По первой же сделке был получен убыток в размере 20 пунктов. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме продолжает сохраняться нисходящая тенденция. Теперь нужно понять, сумеет ли пара преодолеть нисходящую линию тренда. Если да, то движение на Север продолжится, если нет, то возобновится нисходящее движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3304, 1,3363, 1,3415-1,3424, 1,3470, 1,3517. Мы рекомендуем торговать по ним во вторник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 16 ноября в Великобритании будут опубликованы отчет по безработице и заработным платам, но начинающим трейдерам больше внимание следует уделить отчету по розничным продажам в США. Хотя утренние отчеты также могут спровоцировать небольшую реакцию рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 ноября? Простые советы для новичков. Евровалюта неожиданно обвалилась в конце понедельника.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в присущей для себя манере и большую часть дня находилась в боковом канале шириной 30 пунктов. Это отлично видно на иллюстрации ниже. Однако во второй половине американской торговой сессии котировки пары начали вдруг падение, хотя на это время не было запланировано никаких макроэкономических публикаций. Тем не менее, рынки нашли основания ни с того, ни с сего возобновить покупки американской валюты. Поэтому пара упала суммарно на 80 пунктов в течение дня и, таким образом, показала довольно высокую волатильность. Самое интересное, что единственное более или менее важное событие дня – выступление Кристин Лагард в Европейском Парламенте – никакой реакции не спровоцировало. Таким образом, благодаря сегодняшнему движению нисходящая тенденция все еще сохраняется, и даже была сформирована нисходящая линия тренда. Пара же вплотную приблизилась к уровню 1,1371, ниже которого пока нет ни одного уровня поддержки, так как в последний раз цена была на этих значениях не меньше года назад. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина еще более красноречивая. Первую половину понедельника пара евро/доллар стояла на одном месте и не показывала никакого желания двигаться. Во второй половине дня – вдруг начала сильное снижение и преодолела уровень 1,1422, около которого и был сформирован единственный торговый сигнал дня – на продажу. Формально его можно было отрабатывать начинающим трейдерам. Однако обычно в такое время мы советуем уже закрывать все сделки и покидать рынок, а не открывать новые. Таким образом, мы не рассматриваем данный сигнал, хотя он оказался в итоге прибыльным. Других сигналов в течение дня не было и очень хорошо, так как первую половину дня пара простояла на одном месте. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется и даже была сформирована линия тренда. Однако обращаем внимание трейдеров на тот факт, что четких точек опоры эта линия тренда не имеет. Также рост доллара в последние дни выглядит довольно странно и безосновательно, поэтому не исключено, что он скоро закончится. Правда, начинать покупать пару следует не ранее появления конкретных сигналов на покупку. Или сигналов о завершении нисходящей тенденции. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 16 ноября являются 1,1371, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник новички могут обратить внимание на отчеты по промышленному производству и ВВП в Евросоюзе, однако они вряд ли окажут влияние на настроение рынков. Промпроизводство в последнее время никак не влияет на движение пары, а отчет по ВВП – это вторая оценка, которая вряд ли будет сильно отличаться от первой, поэтому рынки уже готовы к значению 2,2% кв/кв. Зато отчет по розничным продажам в США может спровоцировать реакцию, хотя, как показал понедельник, доллар может сейчас расти и без особых на то причин. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Потенциал укрепления доллара еще не исчерпан, сохраняются риски дальнейшего снижения EUR/USD

На прошлой неделе американская валюта заметно прибавила в весе, укрепившись по отношению к евро почти на 1%. «Топливом» для роста гринбека послужили данные по инфляции в США, которая в октябре ускорилась до максимума за 30 лет. Эти данные подогрели ожидания более скорого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС и позволили индексу USD пробить отметку 94,50, которую «быки» осаждали с начала октября. Покорение ими круглого уровня 96,00 уже представлялось делом техники, однако рост американской валюты забуксовал в районе отметки 95,26. Гринбек отступил от почти 16-месячного пика после того, как опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета показали, что индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 66,8 пункта с 71,7 пункта месяцем ранее. Падение индикатора до самого низкого уровня за десятилетие прежде всего было вызвано опасениями по поводу инфляции. Детали отчета показали, что лишь 36% опрошенных домохозяйств считают, что их доходы будут расти быстрее инфляции в течение следующих пяти лет. Данная доля неуклонно снижается в последние несколько месяцев. На этом фоне пара EUR/USD, которую набравший силу доллар подтолкнул к минимальным с июля 2020 года уровням в районе 1,1432, смогла нащупать почву под ногами и завершила минувшую пятидневку вблизи 1,1445. В понедельник она попыталась продлить восстановление и даже отметила локальные максимумы в области 1,1460, воспользовавшись тем, что оптимистичный настрой рынка привел к ослаблению спроса на защитный доллар, который просел до 95,00. Этому во многом способствовали позитивные статданные из Китая, которые отразили, что розничные продажи в стране выросли на 4,9% в годовом исчислении в октябре, превзойдя ожидания в 3,5%. Промышленное производство за тот же период в Поднебесной расширилось на 3,5% против оценки аналитиков в 3%. Участники рынка также обратили внимание на комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. В минувшие выходные он сказал, что американскому ЦБ не следует слишком бурно реагировать на временные факторы роста инфляции, добавив, что ожидает ослабления ценового давления во втором полугодии 2022 года. Аналогичного мнения придерживается глава ЕЦБ Кристин Лагард. «В следующем году мы увидим ослабление инфляции, однако на ее снижение потребуется больше времени, чем изначально ожидалось», – заявила она в ходе своего сегодняшнего выступления в Европарламенте. «Несвоевременное ужесточение финансовых условий нежелательно, оно может стать необоснованным препятствием на пути к восстановлению. Очень маловероятно, чтобы условия для повышения ставки были выполнены в 2022 году», – сообщила К. Лагард. «Голубиные» комментарии президента ЕЦБ оказали давление на пару EUR/USD, которая не смогла развить позитивный импульс и перешла на негативную территорию, нацелившись на 1,1400. Экономический календарь понедельника беден на интересные релизы по США и еврозоне, поэтому тон торгам по EUR/USD задает динамика доллара, которому удалось отмахнуться от своей ранней слабости благодаря повышению доходности 10-летних трежерис с 1,55% до 1,61%. Немалая доля падения основной валютной пары на прошлой неделе была обусловлена расширением дифференциала ставок между облигациями ЕС и США. «Мы полагаем, что спреды доходности могут продолжить движение против евро. Настроения инвесторов по отношению к единой валюте подорваны растущим списком проблем, которые также способствуют наращиванию коротких позиций по EUR. Ожидается, что экономика еврозоны окажется более чувствительной как к негативному влиянию цен на энергоносители, так и к замедлению роста цен на недвижимость в Китае. Количество новых случаев COVID-19 в последнее время снова растет в ряде стран еврозоны. Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит "голубиную" позицию в декабре. Регулятор продолжает сопротивляться ожиданиям повышения ставок уже в следующем году», – отметили специалисты MUFG. По словам экспертов CBA, доллар будет укрепляться и в течение этой недели, поскольку ожидания более скорого повышения процентных ставок ФРС продолжают расти. А ужесточение монетарной политики, как правило, позитивно для курса соответствующей валюты. «Данные по американской инфляции, вышедшие на прошлой неделе, это самое последнее доказательство того, что рост цен на основные товары в Соединенных Штатах ускоряется. В связи с этим статистика по США, которая выйдет на этой неделе, скорее всего, не изменит ожидания относительно ужесточения монетарной политики ФРС», – сказали они. В фокусе внимания на этой неделе будут данные по розничным продажам в США, особенно после того, как опрос Мичиганского университета в прошлую пятницу показал, что потребительское доверие в стране неожиданно упало до десятилетнего минимума в начале ноября, так как высокая инфляция ударила по настроениям. «Будет важно следить за тем, что делают, а не говорят все еще имеющие накопления американские потребители, поскольку индикаторы настроений расходились с фактическими расходами в течение лета», – сообщили стратеги NAB. Согласно прогнозам, розничные продажи в США в октябре выросли к сентябрю на 1,1% после увеличения на 0,7% в сентябре. Свидетельства экономического оживления, соответственно, развязывают Федрезерву руки на пути сворачивания стимулирующей политики в пользу обуздания инфляции. При этом максимальное с 1990 года ускорение инфляции в США может оказаться далеко не пределом. Экономисты ждут еще более резкого роста цен в ближайшие месяцы. Пока что ни ажиотаж на рынке жилья, ни глобальный энергетический кризис не ослабевают. Это поставит ФРС перед необходимостью задуматься об ужесточении своей политики более быстрыми темпами, что, как считает JPMorgan Chase, рынок увидит по итогам заседания регулятора в декабре. Таким образом, потенциал укрепления американской валюты еще не исчерпан, и сохраняются риски дальнейшего понижения пары EUR/USD. Аналитики Danske Bank по-прежнему ждут роста доллара в ближайшие месяцы, и падения пары ниже 1,1000 в ближайший год. «ФРС начала обсуждения сроков повышения процентных ставок и сворачивания QE, которое стартует в ноябре. Это продолжит менять настрой в пользу USD на фоне дивергенции монетарных политик американского и европейского ЦБ», – отметили они. В настоящее время индекс USD торгуется в районе 16-месячных максимумов. Прорыв выше 95,26 откроет дверь к 95,70, а затем и к 97,80. Что касается пары EUR/USD, если психологический уровень 1,1400 не устоит, то продавцы могут нацелиться на 1,1370 и 1,1350. С другой стороны, сопротивление расположено на 1,1470, 1,1520 и 1,1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эфириум является криптовалютой номер один для криптогэмблинга и iGaming

Эфириум действительно является криптовалютой будущего. Этот финансовый инструмент является наиболее инновационным и масштабируемым. Огромное количество инвесторов предпочитают инвестировать в Эфириум нежели Bitcoin. Однако эфириум является приоритетом и для азартных игр и онлайн-казино. Криптогэмблинг является очень популярным видом игройвой индустрии за прошедшие пару лет. Огромное количество онлайн казино предлагает различные игры и быстрые выплаты. Казино Ethereum Winz.io позволяет холдерам эфириума играть в любые азартные игры и оплачивать онлайн транзакции напрямую в Эфире. Данное казино не единственное в своём роде и ещё есть очень много различных компаний, которые положили свой глаз на эфириум, так как полагают что эфириум и игровая индустрия - это единое целое. Криптогэмблинг стал очень популярным в виду различных ограничений и запретов по всему миру на азартные игры, и позволяет играть в данные игры сохраняя полную конфиденциальность. Казино Ethereum Winz.io использует много криптовалют для проведения транзакций, однако эфириум сохраняет пальму первенства. Протокол Ethereum 2.0 должен сделать процесс игры еще более эффективным и доступным. Однако многие криптоэнтузиасты и игроки всё же надеятся, что новое обновление Ethereum 2.0 снизит комиссии за газ, так как данные комиссии очень высоки. Обновление Ethereum 2.0 должно снизить энергопотребление на 99%. Переход на протокол proof-of-stake с обыденного proof-of-work сделает сеть эфириума ещё более надёжной и скоростной, поэтому эфириум считают криптовалютой настоящего и будущего для криптогэмблинга и iGaming.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Доверие к Банку Англии падает, британец старается удержаться от нового снижения.

Волновая картина.По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пяти волновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Внутренняя волновая разметка волны e в С не выглядит понятной и, следовательно, может принять любой по сложности вид. Небольшой отход котировок дарит надежду британцу.Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился на 70 базовых пунктов, а в течение понедельника – еще на 20. Однако амплитуда сегодняшних движений очень слабая. Как и в случае с инструментом Евро/Доллар, новостной фон мог негативно отразиться на желании рынков торговать активно. В Евросоюзе сегодня выступила Кристин Лагард, а в Великобритании – Эндрю Бейли. Однако оба президента не дали рынкам важной информации. Скорее, наоборот, сказанное Бейли и Лагард уже давно было известно рынкам, и их уже даже начинает раздражать тот факт, что из раза в раз они продолжают указывать на «временность» текущей высокой инфляции. Цены растут очень быстро для Евросоюза или Великобритании и продолжают ускоряться. А центральные банки не предпринимают пока никаких действий для того, чтобы снизить инфляцию. Банк Англии еще и не оправдал надежд на ноябрьском заседании. Напомню, что тогда, за несколько дней до заседания, появилась информация о том, что регулятор может повысить процентную ставку на 15 базовых пунктов. Не знаю, откуда взялся такой прогноз. Его распространили весьма уважаемые источники – банки, аналитические агентства, но никаких веских предпосылок для ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в ноябре не было. Особенно, для повышения ставки, когда Банк Англии еще даже не начал сворачивание программы стимулирования. Тем не менее, рынки почему-то посчитали, что именно Бейли виноват в крушении их ожиданий и теперь к его словам гораздо меньше доверия, чем раньше. Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, а индикатор MACD образовал сигнал «вверх». Поэтому если котировки не отойдут от достигнутых минимумов слишком далеко, следующий сигнал «вниз» еще можно будет рассматривать для продаж с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи поставит под сомнение дальнейшее построение волны e. Старший график.Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Слабый новостной фон не помогает ни евро, ни доллару.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет убедительный вид всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Четверг, пятница и понедельник – выброшенные дни! Новостной фон для инструмента EUR/USD в последние дни очень слабый. Возможно, это отчасти объясняет тот факт, что амплитуда бьет антирекорды. В четверг она составила 23 базовых пункта, в пятницу – 13 пунктов, в понедельник – 15. Таким образом, можно сказать, что движений у инструмента не было в последние три дня. А что же новости? Новостей тоже было немного. В понедельник выступала с речью в Европарламенте президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Однако в ее речи не было большого количества интересной информации. Она заявила, что инфляция, вероятно, будет продолжать оставаться высокой больше времени, чем рассчитывал регулятор, и обозначила причины этого: сбои в поставках, высокие цены на энергоресурсы, более высокий спрос на товары, чем их предложение. Отмечу, что инфляция в Евросоюзе не является чересчур высокой. В Великобритании или США она выше. Однако, в ЕС она также может продолжать ускоряться. Однако этот факт не должен оказывать никакого влияния на евровалюту, так как в Америке, как я уже сказал, индекс потребительских цен вырос до 30-летнего максимума. Тем не менее, повышается сейчас именно американская валюта. Также сегодня состоялось выступление и вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, однако от него последовало еще меньше информации, чем от Лагард. Завтра ситуация может чуть-чуть измениться в лучшую сторону. В Евросоюзе выйдут отчеты по ВВП за третий квартал и уровню занятости, а в США – по объемам розничной торговли и промышленного производства. Также во вторник состоится еще одно выступление Кристин Лагард. Однако, действительно представляет интерес только отчет по розничной торговле в Америке. Остальные отчеты и события могут остаться без внимания. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекция захлебнулась, южный тренд снова в разгаре: на горизонте – 13-я фигура

Контрнаступление покупателей eur/usd провалилось, едва начавшись. В период азиатской торговой сессии понедельника быки пары попытались развить коррекционный рост на фоне релиза достаточно сильных макроэкономических данных из Китая (в сфере промышленности и розничных продаж). Однако коррекционный откат получился весьма слабым. Покупатели eur/usd «сошли с дистанции» пройдя всего 20 пунктов вверх (цена открытия – 1,1447, хай дня – 1,1464). Уже в период европейской сессии трейдеры сникли, фиксируя скромную прибыль. Чуть позже инициативу по паре снова перехватили медведи, руководствуясь «голубиными» тезисами Кристин Лагард. Глава Европейского Центробанка озвучила полугодовой отчёт перед членами Комитета Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. Тема доклада была напрямую связана с монетарной политикой, поэтому выступление спровоцировало повышенную волатильность по паре. И данная волатильность ожидаемо не в пользу евро. Глава ЕЦБ в очередной раз заявила о том, что является приверженцем мягкого курса. По её словам, любые меры ужесточения условий монетарной политики на этапе восстановления экономики еврозоны «принесут больше вреда, чем пользы». Поэтому она призвала парламентариев «не рассчитывать на повышение процентной ставки в следующем году», так как в первом полугодии 2022 года цены на энергию ощутимо снизятся (и, следовательно, показатели инфляции развернутся вниз). О перспективах повышения ставки в 2023 году она не стала говорить, ввиду отдалённости момента. Но при этом Лагард в достаточно категоричной форме подчеркнула, что в рамках 2022 года монетарная политика ужесточаться не будет. С одной стороны, глава ЕЦБ озвучила уже привычную риторику, которую она озвучивала совсем недавно – на итоговой пресс-конференции после октябрьского заседания. С другой стороны, в последнее время на рынке возросли ястребиные ожидания относительно возможных действий европейского регулятора. Например, по данным Capital Economics, трейдеры ожидают повышение ставки на 10 базисных пунктов уже осенью следующего года. Если бы Лагард сегодня хотя бы на йоту ужесточила бы тональность своей риторики, ястребиные ожидания значительно бы усилились. Но глава ЕЦБ осталась верна своей позиции: никаких разговоров о повышении ставки – по крайне мере, до 2023 года. Такой «холодный душ» отрезвил многих участников рынка: пара eur/usd снова развернулась на 180 градусов и отправилась к минимумам этого года, к отметке 1,1430. На данный момент этот таргет является уровнем поддержки, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Если сегодня медведи закрепятся ниже данного таргета, то на горизонте появится уже 13-я фигура, покорение которой будет лишь вопросом времени. На рынке укореняется мнение о том, что Федрезерв в следующем году вынужден будет ужесточить параметры монетарной политики, учитывая 30-летний инфляционный максимум, который был достигнут в Штатах в октябре. Многие косвенные показатели говорят о том, что ценовое давление в ближайшее время будет лишь усиливаться, негативно отражаясь на повседневной жизни американцев. Да и на данный момент ситуация складывается не лучшим образом. В частности, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 10-летнего минимума (показатель снизился до 66,8 пункта, тогда как в прошлом месяце он достиг отметки 71,7 пункта). Интересен также и другой компонент релиза: инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (то есть ближайший год) в ноябре выросли до 4,9%. Этот показатель постепенно растёт на протяжении почти всего года. И здесь необходимо напомнить фразу Джерома Пауэлла, сказанную ещё в конце сентября. Выступая с докладом в Конгрессе, глава ФРС заявил, что американскому регулятору «следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, если он увидит доказательство того, что рост цен вынуждает домохозяйства и компании ожидать укоренения более высоких цен, создавая более устойчивую инфляцию». Сопоставляя макроэкономические отчёты в сфере инфляции, инфляционные ожидания американцев, существенный спад индекса потребительского доверия и позицию некоторых представителей регулятора в этом вопросе, можно предположить, что на декабрьском заседании риторика представителей ФРС ужесточится, как и риторика Джерома Пауэлла. Вполне вероятно, что глава Федрезерва допустит повышение ставки в 2022 году, если инфляция и дальше будет демонстрировать скачкообразный рост. На мой взгляд, рынок уже отыгрывает реализацию данного сценария, действуя на опережение. Многие эксперты уверены в том, что американский регулятор не будет сидеть сложа руки, «пережидая грозу». Более ранние прогнозы Федрезерва не оправдались: инфляция к концу года не только не замедлилась, но и смогла протестировать 30-летние максимумы. Зарплаты также растут «стахановскими» темпами: согласно последним данным, средний уровень зарплаты увеличился на 4,9% - это максимум за последние 20 лет. Другими словами, дивергенция курсов ФРС и ЕЦБ снова выходит на первый план, усиливая давление на пару eur/usd. Сегодняшнее выступление Кристин Лагард в Европарламенте послужило лишним напоминанием о существующей раскорреляции позиций. На данный момент медведи пары пытаются закрепиться ниже уровня поддержки 1,1430 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Учитывая силу нисходящего движения можно предположить, что продавцам удастся задуманное. Следующий ценовой барьер расположен достаточно близко – это психологически важная отметка 1,1400. Любые коррекционные всплески можно по-прежнему использовать в качестве повода для открытия коротких позиций к вышеуказанному «круглому» уровню поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс