EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования там подходящей точки входа в рынок дело так и не дошло, что не позволило получить вразумительный сигнал. В связи с этим на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что инфляция в еврозоне оказалась чуть выше прогнозов экономистов, помогли евро укрепить свои позиции против доллара, так как это наверняка отодвинет планы Европейского центрального банка по последовательному снижению ставок на более поздний период. Впереди у нас также много интересной статистики, связанной с американской инфляцией. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, на который ФРС делает довольно важный акцент. Резкий рост показателя обязательно вернет давление на пару, как и данные по росту уровня доходов и расходов американцев. В случае снижения пары перед покупками хотелось бы увидеть присутствие быков в районе новой поддержки 1.0836, которая носит довольно промежуточный характер, а также ниже которой расположились средние скользящие. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост и тест нового сопротивления 1.0861. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на возврат к восходящему тренду и на рывок к 1.0888. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0836 во второй половине дня, давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0813 – дневному минимуму. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0789 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США и очередной инфляционный всплеск. Также продавцам было бы неплохо заявить о себе в районе сопротивления 1.0861, куда пара сейчас и направляется. Только ложный пробой там даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0836. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0789, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0861 после новостей о замедлении роста индекса расходов потребителей, покупатели укрепят свое преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0888. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176 до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144 до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0813.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Фунт выкупили в районе 1.2706

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что на момент написания статьи вылилось в рост более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по кредитованию в Великобритании оказали давление на фунт, но покупатели с этим справились. Теперь все внимание будет сосредоточено на данных по США. Именно основной индекс расходов на личное потребление будет определяющим в направлении доллара в конце недели. Кроме этого, выходят цифры по изменению уровня доходов населения и изменению уровня расходов населения США. Сильные показатели провалят пару назад в район 1.2700, где рассчитываю на проявление покупателей. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции, способную на рост к 1.2742. Порыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне новостей о падении расходов на личное потребление в США дадут шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2769. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2700 во второй половине дня, давление на фунт вернется, что приведет к движению вниз в район поддержки 1.2674. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста пары на фоне слабой статистики, что более вероятно, действовать собираюсь только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2742, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Это приведет к точке входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD в район поддержки 1.2700, образованной в ходе европейских торгов. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2674, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2646, что укажет на выстраивание нового медвежьего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2742 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели вернут инициативу, получив возможность на обновление 1.2769. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2797 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864 до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264 до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 мая. Экономические данные вновь остановили медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785 – 1,0797, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста. В пятницу она вновь выполнила разворот в пользу евро, закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0837, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0892. Несмотря на то, что «бычий» тренд вроде бы завершился на этой неделе, быки вновь атакуют. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу от 23 мая. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором подтвердит переход в наступление медведей. Я считаю, что в данное время на рынке происходит разворот, но разворот очень плавный и неспешный, без сильного давления медведей. Новый «медвежий» тренд может получиться достаточно сильным, на мой взгляд, так как в последние недели европейская валюта показывала рост, по которому было достаточно много вопросов. Но для начала нужно, чтобы он хотя бы начался. Информационный фон в четверг был интересным и важным для евровалюты. Главный отчет дня – по ВВП в США за первый квартал оказался хуже не ожиданий трейдеров, а первой оценки этого показателя. Американская экономика замедлилась уже до 1,3%, хотя еще в позапрошлом квартале ее рост составлял 4,9%. Таким образом, медведи после этого отчета не сумела выполнить закрепление под сильной зоной поддержки 1,0785 – 1,0797. Сегодня же вышел отчет по инфляции в Евросоюзе, которая выросла в мае не до 2,5%, как ожидали трейдеры, а до 2,6%. Тут же последовал новый рост европейской валюты, так как участники рынка справедливо решили, что ЕЦБ может теперь отложить первое смягчение ДКП с июня на следующее заседание. Странно, но постоянные переносы первого смягчения ДКП ФРС не помогают доллару расти. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и разворот в пользу американской валюты. Несмотря на выход из «клина», я допускаю, что в ближайшие недели и месяцы будет формирование «медвежьего» тренда, так как информационный фон достаточно противоречивый и я не могу сказать, что он поддерживает только быков. Закрепление котировок над уровнем 1,0862 я бы не стал рассматривать, как сигнал к покупкам. Таких закреплений было уже два в последние недели. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4176 контрактов Long и закрыли 20144 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 141 тысяча. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Индекс цен расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов личных расходов и доходов (12-30 UTC). 31 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, половина из которых уже стала доступна трейдерам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0837 с целью зона поддержки 1,0785 – 1,0797. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,0785 – 1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при отбое от зоны 1,0785 – 1,0797 с целью 1,0837. Цель была достигнута еще вчера. Сегодня можно было вновь покупать после закрытия над 1,0837 с целью 1,0892.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 31.05.2024 - 07.06.2024

Сегодня участники рынка получат новую информацию по динамике инфляции в США: в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по личным доходам/расходам американцев и по динамике базового ценового индекса расходов на личное потребление PCE, наиболее предпочтительного для ФРС индикатора инфляции. Кроме статистики из США сегодня участники рынка, особенно следящие за динамикой пары USD/CAD, будут оценивать данные по динамике канадского ВВП, которые будут опубликованы в это же время (в 12:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: накануне важнейших событий». С технической точки зрения USD/CAD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3555 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3260 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков. В основном сценарии по-прежнему ожидаем усиление позиций американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD. Сегодня первым сигналом для новых длинных позиций мог бы стать отбой от нижней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3630, а также пробой уровней сопротивления 1.3645 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3660 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3668 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – локальный уровень сопротивления 1.3740, а более отдаленные – локальные уровни сопротивления 1.3860, 1.3900, 1.4000 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике). В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт недавний локальный минимум 1.3613 и направится в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3580 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3555, 1.3535 (ЕМА50 на недельном графике), вблизи которых можно рассчитывать на отбой и рост. Лишь только пробой ключевых уровней поддержки 1.3300, 1.3260 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными долгосрочные короткие позиции. Пока что преимущество – за длинными. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3610, 1.3600, 1.3580, 1.3555, 1.3535, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3645, 1.3660, 1.3668, 1.3700, 1.3740, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.3670. Stop-Loss 1.3590. Цели 1.3700, 1.3740, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3590. Stop-Loss 1.3650. Цели 1.3555, 1.3530, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 мая. Медведи по-прежнему слабы, а британец растет за компанию с евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг падение в зону поддержки 1,2690–1,2705, но сил у медведей продолжить атаковать оказалось недостаточно, а отчет по ВВП США поддержал быков. Сегодня котировки пары выполнили возврат в эту зону и вновь у медведей не хватило сил закрыться под ней. Таким образом, до закрытия под этой зоной британец может в любой момент возобновить процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами пока не меняется. Последняя волна вниз завершилась 9 мая и не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик от 3 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «бычьим». Первый признак завершения «бычьего» тренда появится только тогда, когда новая волна вниз сумеет пробить лоу предыдущей волны – от 9 мая. Однако волны в последние месяцы очень крупные, я допускаю, что британец пойдет вслед за евро, который уже мог начать формирование «медвежьего» тренда. К падению фунта стерлингов нужно быть готовыми. Но для начала нужно, чтобы медведи осилили хотя бы зону 1,2690–1,2705. Британец может в ближайшее время начать формирование «медвежьего» тренда. Однако, если медведи и дальше будут проявлять слабость, а информационный фон и дальше будет создавать препятствия для роста доллара, то цене не удастся закрыться даже под зоной 1,2690 – 1,2705, которая является ближайшей от последних пиков. Таким образом, после достижения последнего пика пара не смогла даже показать коррекцию, не говоря уже о полноценной коррекционной волне. Возможно, информационный фон поменяется в ближайшее время, но этого не знает никто. Сегодня британец рос вместе с евро за компанию. Рост британской валюты был слабым, однако важно то, что мы вновь не увидели падения, даже коррекционного. На текущий момент я не могу сказать, что «бычий» тренд завершен. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,2620. Однако для пары и трейдеров сейчас имеет большое значение зона 1,2690 – 1,2705. Без ее прорыва падения британца не случится. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 19864 единицы, а количество Short – сократилось на 1264 единицы. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь ни быки, ни медведи не обладают преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет всего одну тысячу: 68 тысяч против 67 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 68 тысяч, а количество Short выросло с 49 тысяч до 67 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, что сильно затрудняет продвижение пары вниз. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов личных расходов и доходов (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две записи, каждая из которых не является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть слабой. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны в случае отбоя от зоны сопротивления на часовом графике 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,2690–1,2705 с целями 1,2611 и 1,2565. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне важнейших событий

Начавшееся в конце вчерашней азиатской торговой сессии снижение доллара продолжилось в ходе европейской и ускорилось в ходе американской торговых сессий. Вчера в 12:30 (GMT) был опубликован целый блок важной американской макро статистики. Среди прочих данных, разочаровавших покупателей доллара, была представлена вторая оценка динамики ВВП США в 1-м квартале. Согласно представленным данным, американский годовой ВВП вырос на +1,3% (при прогнозе в +2,5% и после 1-й оценки в +1,6%). Вероятно, снижение доллара было бы сильнее, если бы не пересмотренная в лучшую сторону оценка роста американской экономики в 4-м квартале 2023 года – с +3,2% до +3,4%, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «USD/JPY: в условиях бычьего рынка». Другие статьи отчета Бюро экономического анализа США указали на сохранение ценового индекса ВВП в 1-м квартале на прежней отметке +3,1% и рост доходов домохозяйств на +5,3% и населения на +1,9%, сигнализируя о сохранении ценового давления и возможном росте инфляции в будущем. Сегодня участники рынка получат новую информацию по динамике инфляции в США: в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по личным доходам/расходам американцев и по динамике базового ценового индекса расходов на личное потребление PCE, наиболее предпочтительного для ФРС индикатора инфляции. Ожидается сохранение темпов роста индекса PCE в апреле: +0,3% и +2,7% в годовом выражении. Если же данные укажут на замедление темпов роста базовой инфляции, то вероятность снижения ключевой ставки ФРС осенью возрастёт, а доллар попадет под новое давление продаж. В противном случае у покупателей доллара появится шанс уменьшить убытки от недавних длинных позиций по доллару, не оправдавших себя. Хотя, в целом, ставить точку пока рано. По мнению многих экономистов, доллар может ждать новая волна роста, если ФРС перенесёт сроки начала смягчения своей политики на следующий год. В то же время, интрига по данному вопросу будет сохраняться, скорее всего, вплоть до последних заседаний ФРС в этом году. Кроме статистики из США сегодня участники рынка, особенно следящие за динамикой пары USD/CAD, будут оценивать данные по динамике канадского ВВП, которые будут опубликованы в это же время (в 12:30 GMT). *) см. Экономический календарь Предыдущий отчет отразил рост ВВП Канады на +0,2% (в феврале 2024 года) и на +0,2% (+1,0% в годовом выражении) в предыдущем 4-м квартале 2024 года. Ожидается, что темпы роста национальной экономики в 1-м квартале останутся на прежней отметке в +0,2% и ускорятся до +2,2% в годовом выражении. Если данные за 1-й квартал 2024 года окажутся сильнее предыдущего значения и/или прогноза, то CAD, скорее всего, укрепится. Если же нет, то канадский доллар, теряющий поддержку от снижающихся цен на нефть, главный экспортный товар страны (Канада является ведущим экспортером нефти в США), на фоне замедляющейся инфляции (в марте канадский годовой индекс потребительских цен CPI находился на отметке +2,9% против +2,8%, +2,9%, +3,4% ранее и продолжил замедляться в апреле) может попасть под новую волну распродаж. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD На следующей неделе состоится очередное заседание Банка Канады. Экономисты по-прежнему ожидают, что Банк Канады снизит процентную ставку три или четыре раза подряд в этом году и еще на 100 б.п. в 2025 году. Первое же снижение ставки Банком Канады ожидается уже на заседании 5 июня. Если сегодняшняя статистика подтвердит замедление канадской экономики, то вероятность снижения процентной ставки Банком Канады на этом заседании усилится. И чем более «голубиными» окажутся сопутствующие заявления руководителей Банка Канады, тем сильнее может снизиться канадский доллар. А пока что пара USD/CAD снижается, прежде всего, за счет ослабления американского доллара. Так, на момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась в зоне краткосрочного медвежьего рынка, вблизи отметки 1.3630, оставаясь при этом в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Исходя из этого, с технической точки зрения, предпочтительными остаются длинные позиции, любое снижение пары следует рассматривать как коррекционное, с поиском наилучших точек для входа в рынок и новых покупок (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: торговые сценарии на 31.05.2024 - 07.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Gold - возможно на повышение до 2364Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашний день показал, что котировки инструмента не могли закрепиться ниже минимума прошлой торговой недели, а на слабой статистике из США, американский доллар существенно просел. На этом фоне предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по золоту по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2322. Прибыль зафиксировать на пробое 2363.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Прогноз, аналитика. Сегодня пара NZD/USD прервала трехдневную полосу неудач

Сегодня пара NZD/USD прервала трехдневную полосу неудач. Но поскольку доходность 10-летних государственных облигаций опустилась ниже 4,85%, отступив от месячных максимумов, новозеландский доллар может столкнуться с проблемами.Резервный банк Новой Зеландии RBNZ пересмотрел прогноз максимальных процентных ставок и отложил сроки снижения ставок. Текущую ставку РБНЗ сохранил на уровне 15-летнего максимума 5,5%. А это подтверждает то, что банку будет необходимо дольше поддерживать ограничительную политику для возвращения инфляции в целевой диапазон 1-3%. По заявлению министра финансов Новой Зеландии Никола Уиллис, Казначейство предполагает, что в третьем квартале инфляция опустится ниже 3%. А в 2026 году снизится примерно до 2%. Казначейство Новой Зеландии прогнозирует в первом полугодии 2024 года сокращение ВВП, а во втором полугодии 2024 года рост. Касаемо доллара США, ВВП США за первый квартал в годовом исчислении был пересмотрен в сторону понижения до 1,3% с 1,6%. Кроме этого, еженедельное количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 24 мая, выросло до 219 000 с показателя предыдущей недели 216 000, немного превысив консенсус рынка 218 000. Так же ястребиные заявления представителей ФРС помогли доллару США удержать позиции.Сегодня стоит обратить внимание на PCE - базовый индекс цен на личное потребление, это предпочтительный индикатор инфляции Федеральной резервной системы, который опубликуют позже в период американской сессии. Если данные продолжат смягчаться, это может возобновить дебаты по поводу потенциального снижения ставок в сентябре, тем самым ослабив доллар США и укрепив пару NZD/USD.С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится вблизи уровня 0,61700, выше которого пара будет стремиться к 0,6279. Поддержка находится чуть ниже круглого уровня 0,6100, в районе 0,60846. Ниже которого пара сместит вероятность в пользу медведей. Но пока индикатор RSI относительной силы находится выше 50, пара будет торговаться в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз, аналитика

Учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем, любые изменения в китайской экономике могут существенно повлиять на австралийский рынок. Тем не менее после того, как в пятницу из Китая были опубликованы более низкие, чем ожидалось, данные индекса менеджеров по закупкам PMI NBS, австралийский доллар смог удержать свои позиции. Плюс к этому, поскольку доллар США испытывал трудности из-за замедления экономики США, пара AUD/USD укрепилась.Также австралийский доллар нашел поддержку благодаря тому, что ежемесячный уровень инфляции ускорился до 3,6%, а это повысило вероятность того, что Резервному банку Австралии, вероятнее всего, придется снова повысить процентные ставки. Предположительно, РБА сохранит высокие процентные ставки в течение более длительного времени. А снижение ставок австралийским банком ожидается не раньше мая следующего года. Со стороны доллара США индекс доллара США, измеряющий курс доллара США по отношению к шести основным валютам, может оказаться под давлением из-за падения доходности казначейских облигаций США.А падение доходности облигаций происходит из-за того, что в первом квартале годовой темп роста валового внутреннего продукта США с 1,6% был пересмотрен в сторону понижения до 1,3%.Сегодня стоит обратить внимание на PCE базовый индекс цен на личное потребление - индикатора инфляции Федеральной резервной системы.С технической точки зрения поддержку пара находит на круглом уровне 0,6600 и чуть ниже, вблизи 0,6587. Падение и укрепление ниже последнего может сместить вероятность в пользу медведей.Но пока индекс относительной силы находится выше 50, трейдеры будут бороться за место под солнцем в пользу быков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар формирует тренд на рост

После значительного падения в среду пара EUR/USD восстановилась и завершила торги в четверг в плюсе. В пятницу в преддверии публикации ключевых данных по инфляции пара удерживается выше уровня 1,0800. Инвесторы предпочли воздержаться от активных действий. В США Бюро экономического анализа пересмотрело показатель роста ВВП за первый квартал с 1,6% до 1,3%, что вызвало коррекцию доходности 10-летних казначейских облигаций вниз более чем на 1% в четверг и снизило поддержку доллара. Евростат сегодня опубликовал предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за май. Годовой уровень инфляции в еврозоне вырос впервые за 5 месяцев до 2,6% с 2,4% в каждом из предыдущих двух месяцев, что выше прогнозов 2,5%. Евро оживился, поскольку жаркие данные по инфляции ослабляют перспективы последующего снижения процентной ставки ЕЦБ. Во второй половине дня в США будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за апрель, который ФРС использует в качестве основного индикатора инфляции. Рынок будет внимательно следить за месячным изменением базового PCE, предположительно составляющим 0,3%, что соответствует уровню марта. Значения на уровне 0,2% или ниже могут возродить ожидания снижения ставок ФРС в сентябре и вызвать распродажу доллара перед выходными. Если показатель окажется на уровне 0,4% или выше, это может усилить потоки капитала в безопасные активы и поддержать доллар во время американской сессии.Считается, что тренд на укрепление доллара уже начал формироваться. Так ли это? Давайте рассмотрим такой вариант сценария. Для этого нужно вернуться ближе к началу недели. Вечером во вторник по паре EUR/USD началось падение, что получило поддержку от увеличения индекса потребительской уверенности в США за май. Он вырос с 97,5 до 102,0. Хотя данный индекс обычно мало влияет на рынок, поддержка доллара усилилась в среду, когда пара упала ниже уровня 1,0800, достигнув 1,0787. Это означает снижение более чем на целый пункт от пика. Впоследствии курс немного скорректировался и вернулся выше 1,0800, особенно после того как данные по ВВП США за первый квартал оказались хуже ожиданий. Тем не менее количество первичных заявок на пособия по безработице вновь оказалось ниже 220 тыс. вторую неделю подряд. Эти данные указывают на то, что экономика США все еще перегрета. С ростом доходности 10-летних гособлигаций США с 4,40% до 4,60% рынок становится все более скептически настроенным относительно возможности снижения ставки ФРС в сентябре. С учетом того что ЕЦБ, вероятно, снизит ставку 6 июня (несмотря на сегодняшние данные по инфляции), и малая вероятность снижения ставки ФРС до конца года, альтернатив росту доллара практически нет. Здесь важно не столько различие в ставках, сколько тот факт, что крупные игроки могут начать двигать рынок в сторону укрепления доллара. После длительного периода стабильности в диапазоне 1,0500–1,1100 ожидается значительное движение по паре EUR/USD. Исходя из истории, пара склонна к трендовым движениям после длительных периодов стагнации. Предыдущее восстановление с 0,9500 до 1,1000 заняло всего пять месяцев, хотя обычно такие тренды длятся до полутора лет. Глобальный выход из такого длительного диапазона, скорее всего, будет вниз, так как значительное падение доллара на 20-25% от текущих уровней означало бы кризис американского госдолга, стоимость обслуживания которого уже превышает $1 трлн в год. Таким образом, укрепление доллара необходимо для поддержания спроса на американские гособлигации. Несмотря на временное восстановление евро до 1,0840, ситуация может быстро измениться, как это произошло в среду. Техническая картина Пара EUR/USD успешно удерживает позиции после прорыва важного технического уровня, сформированного симметричным треугольником на дневном графике, расположенным около отметки 1,0800. Краткосрочные перспективы пары остаются неопределенными, так как она борется за то, чтобы оставаться выше всех основных краткосрочных и долгосрочных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Индекс относительной силы (RSI) на 14-дневном периоде находится в диапазоне 40,00-60,00, что указывает на угасание недавнего восходящего импульса. Если пара снова поднимется к 2-месячному максимуму около 1,0900, это может усилить ее позиции. Уверенный прорыв выше этого уровня потенциально направит пару к максимуму 21 марта, около 1,0950, и к психологически важному уровню сопротивления в 1,1000. Однако падение ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней на отметке 1,0800 может привести к дальнейшему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

План доллара на июнь

Весь июнь доллар планирует расти. В этом месяце его ждут заседания всех крупнейших Центробанков мира, поэтому ожидаемый нами рост по индексу доллара в 370 пунктов (3,495% от настоящего момента) не выглядит неординарным, тем более что в период с 28 декабря по 16 апреля индекс доллара уже дважды совершал такие движения, каждое длительностью в месяц. Экстремальные точки этих движений образовали восходящий ценовой канал, обозначенный на графике синим цветом. Период трендового роста внутри канала на всю его ширину составляет 33 дня без учёта выходных дней. Эти временные периоды отмечены голубым штрихпунктиром. Собственно трендовое отмеренное движение обозначено розовой линией.Мы видим, что новая ветка роста началась 16 мая, а отмеренный отрезок нам даёт завершение движения в точности на уровне реакции Фибоначчи 314%, на цене 108.38, и по времени совпадающим с 1-м июлем.Уровень индекса доллар 108.38 в текущих реалиях рынка даёт диапазон котировки по евро 1.0425/49, верхняя граница которого совпадает с минимумом октября прошлого года (это также минимум всего 2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Отсутствие роста РСЕ в Штатах может оказать давление на пару (ожидаем снижения пары)

Пара торгуется недалеко от локального максимума. Если данные РСЕ из США не покажут роста, то на волне технической перекупленности пары она может скорректироваться вниз. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI расположен выше уровня 50% и разворачивается вниз. Stoch пока еще растут. С высокой вероятностью на новостях из Америки пара может упасть к отметке 156.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Упал, отжался»: доллар восстанавливается после коррекционного спада

Опубликованные вчера данные по росту ВВП США помогли медведям пары usd/jpy организовать 120-пунктный коррекционный откат. Нельзя сказать, что релиз оказался полностью провальным, но его интерпретировали именно таким образом. По крайней мере, «в моменте». Уже сегодня покупатели восстанавливают свои позиции, чему способствует и техническая, и фундаментальная картина. Иене не помогли даже инфляционные данные, которые были опубликованы в период азиатской сессии пятницы (индекс потребительских цен Токио), что говорит о сильных позициях быков usd/jpy. Итак, вчера в Штатах была обнародована вторая оценка роста американской экономики в первом квартале. Согласно первоначальным данным, объём ВВП увеличился на 1,6%, после роста на 3,4% в 4 квартале прошлого года. При этом большинство экспертов изначально планировали увидеть этот показатель на уровне 2,4% в первом квартале. То есть аналитики допускали замедление роста, но американская экономика замедлилась сильнее ожиданий. Вторая оценка роста ВВП лишь усугубила ситуацию. Согласно опубликованным вчера данным, экономика США выросла в первом квартале не на 1,6%, а на 1,3%. При этом прогноз был на уровне 1,6%, то есть большинство экспертов были уверены в том, что показатель не будет пересмотрен в сторону ухудшения. В порядке сравнения стоит отметить, что экономика США росла в первом квартале самыми медленными темпами со второго квартала 2022 года, когда был зафиксирован спад на 0,6%. Структура отчёта говорит о том, что слабый рост в начале года был обусловлен прежде всего слабой динамикой потребительских расходов, на которые приходится две трети ВВП США. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале этот компонент отчета вырос на на 2%, а не на 2,5%, как предполагала первоначальная оценка. Базовый индекс потребительских расходов, не учитывающий энергию и продовольствие (один из ключевых индикаторов инфляции для ФРС) по итогам первого квартала вырос на 3,6%, тогда как первоначальная оценка предполагала рост на 3,7%. В сторону улучшения были пересмотрены данные лишь в сфере внешней торговли: экспорт увеличился на 1,2% (первая оценка предусматривала рост на 0,9%), импорт – на 7,7% (предварительная оценка – 7,2%). Реагируя на этот релиз, индекс доллара США резко снизился – с отметки 105,13 до 104,57. Соответствующим образом отреагировали и основные валютные пары – в частности, usd/jpy в течение нескольких часов снизилась с отметки 157,68 до 156,39, обновив попутно полуторанедельный лоу. Но уже сегодня гринбек восстанавливает свои позиции по всему рынку. По нескольким причинам. Во-первых, несмотря на слабый темп роста ВВП США, основной индекс потребительских расходов находится на высоком уровне (даже с учётом его пересмотра с отметки 3,7% до 3,6%). Именно поэтому вчерашний релиз не повлиял на прогнозы рынка относительно вероятных итогов ближайших заседаний ФРС. Трейдеры по-прежнему уверены в том, что по итогам июньского и июльского заседаний регулятор сохранит статус-кво по ставке. Что касается сентябрьских перспектив, то здесь по-прежнему 50/50. Поэтому резкий спад доллара по всему рынку носил исключительно эмоциональный характер: судьба процентной ставки (в контексте сентябрьского заседания) зависит от динамики ключевых инфляционных показателей (CPI, PPI, PCE, зарплаты) в мае, июне и июле. Плюс динамика рынка труда (до сентябрьского заседания – ещё четыре отчёта, включая августовский). Второй фактор поддержки гринбека – разочаровывающие данные из Китая. Стало известно, что индекс PMI для производственной сферы в мае снова вернулся в зону сокращения, после двух месяцев пребывания выше таргета 50,0 (март, апрель). Показатель снизился до отметки 49,5, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его на апрельском уровне (50,4). Индекс демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Индекс активности в непроизводственной сфере КНР также оказался в «красной зоне»: вместо роста до 51,5 он вышел на отметке 51,2. Такие слабые результаты усилили спрос на безопасный доллар, благодаря чему пара usd/jpy вернулась в область 157-й фигуры. Дополнительную поддержку гринбеку оказал глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который, как известно, обладает постоянным правом голоса в Комитете. Он заявил о том, что инфляция в США все еще слишком высока, а её замедление ожидается не раньше, чем во второй половине года. В этом контексте Уильямс сообщил, что «не чувствует безотлагательной необходимости немедленно действовать в области монетарной политики». Примечательно, что сегодня пара usd/jpy растёт даже на фоне ускорения индекса потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране. Общий индекс вырос до 2,2% в мае, а базовый (без учёта цен на свежие продукты питания) – до 1,9%. Оба результата совпали с прогнозом, но отразили ускорение инфляции. Однако иена проигнорировала данный релиз. Таким образом, на мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста. Лонги целесообразно открывать либо с текущих позиций, либо на коррекционных откатах. На дневном графике пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает отметка 158,10 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может сегодня получить широкую поддержку на фоне данных РСЕ из Америки (есть вероятность снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Сегодня в фокусе рынка будут два важных события – публикации данных инфляционных показателей в Америке и в еврозоне, которые своими значениями могут задать рынкам направление движения на ближайшее время. Итак, начнем с ожидаемых значений ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) в США. Согласно консенсус-прогнозу базовое значения индикатора в соотношении год к году и месяц к месяцу должны сохранить темпы роста, соответственно, в 2.8% и 0.3%. Общие цифры показателя также, как предполагается, могут остаться без изменений, демонстрируя повышение в месячном выражении в апреле в 0.3%, а в годовом в 2.7%. Кроме этих данных также будут обнародованы значения по доходам и расходам физических лиц, где предполагается замедление индикаторов. Как может отреагировать рынок на цифры из США? Полагаю, что если данные окажутся в русле ожиданий или выше, то это может оказать давление на спрос на рисковые активы. Вызвать продолжение роста доходности трежерис и поддержать курс доллара, так как эти новости будут снижать вероятность хотя бы одного понижения процентных ставок в текущем году. Если же будет обратная картина, снижение показателя РСЕ, пусть даже незначительное – это может стать катализатором для роста ожиданий более раннего старта снижения процентных ставок. На этой волне спрос на акции поползет вверх, доходности трежерис снизятся, а доллар окажется под прессингом. Теперь обратим внимание на сегодняшнюю публикацию значений потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается ее некоторое повышение в соотношении год к году до 2.5% с 2.4%, но в месячном исчислении наоборот сильное снижение с +0.6% до +0.1%. Эти новости могут оживить ожидания того, что ЕЦБ на июньском заседании может решить понизить ключевую процентную ставку на 0.25%. Конечно, при таком варианте развития событий евровалюта может оказаться под прессингом особенно к доллару, если в Штатах показатель РСЕ останется без изменений или подрастет. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что сегодня волатильность на рынках может заметно вырасти. Если инфляционные показатели в Америке останутся без изменений или прибавят – это может оказать заметную поддержку доллару. А вот евро может заметно снизиться, если инфляция в еврозоне не подрастет. Прогноз дня: EUR/USD Пара пока находится выше отметки 1.0810. Негативные для евро новости могут привести к падению пары ниже этого уровня с дальнейшим снижением к 1.0740. GBP/USD Пара торгуется выше уровня 1.2690. Падение пары EUR/USD может стимулировать и снижение стерлинга против доллара, что может привести к его падению к отметке 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решающий день для USD/JPY: взлетит ли сегодня доллар?

Пара USD/JPY никак не может определиться с направлением, находясь под давлением противоречивых данных и экономических прогнозов. Однако сегодня ситуация должна кардинально измениться: выход данных по инфляции в США станет ключевым фактором, который определит дальнейшее движение мажора. Эксперты считают, что отчет PCE может либо подтолкнуть доллар к новым высотам, либо отправить его в крутое пике. Давайте узнаем, какой сценарий наиболее вероятен.Доллар молится на инфляцию В минувший четверг американский доллар ослаб по отношению к корзине основных валют, включая японскую иену, после публикации пересмотренных данных по валовому внутреннему продукту США за первый квартал. Согласно отчету Министерства торговли, в период с января по март рост американской экономики замедлился в годовом исчислении до 1,3%, что ниже предварительной оценки в 1,6%. Ключевым фактором падения ВВП стал пересмотр в сторону снижения потребительских расходов.Новость о замедлении темпов экономического роста в первом квартале последовала за недавним разочаровывающим отчетом о розничных продажах и расходах на оборудование, что способствовало возвращению на рынок спекуляций по поводу более раннего снижения процентных ставок в США. Сразу после публикации макроданных трейдеры повысили вероятность монетарного разворота ФРС на ее сентябрьском заседании с 51% до 55%.Также укреплению голубиных настроений на рынке способствовали более мягкие комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. В четверг политик заявил, что текущая денежно-кредитная политика Центробанка помогает снизить инфляцию.– Это возродило надежды инвесторов на скорейшее сокращение, – заявил аналитик City Мэтт Симпсон. На этом фоне доходность американских гособлигаций перешла вчера к снижению после 2-дневного роста, что в свою очередь ослабило индекс доллар США до отметки 104,63, хотя днем ранее он торговался на уровне 105,17.Широкомасштабное снижение гринбека привело к падению пары USD/JPY на более чем 0,5%, в результате чего котировка опустилась с месячного максимума среды 157,72 до отметки 156,80. Теперь фокус внимания трейдеров, торгующих этим валютным активом, смещается на сегодняшнюю публикацию индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Инвесторы надеются, что эти данные помогут пролить свет на дальнейшие планы Федрезерва по снижению процентных ставок в текущем году. Напомним, что в начале мая доллар сильно ослаб по всем направлениям, получив слабую инфляционную статистику за предыдущий месяц, что усилило голубиные настроения на рынке в отношении политики ФРС. Однако на этой неделе ожидания скорого снижения ставок были поставлены под сомнение на фоне признаков возможного ускорения инфляции в США, в частности, из-за неожиданного роста потребительских настроений в данных, опубликованных во вторник.По мнению аналитика Мэтта Симпсона, пятничный отчет PCE поможет трейдерам определить, куда на самом деле движется американская инфляция, и от этого будет зависеть дальнейшая динамика доллара. – Я все еще думаю, что в сегодняшнем отчете можем увидеть неожиданный рост, который может быстро изменить текущее рыночное позиционирование относительно будущего монетарного курса ФРС и придать хороший импульс доллару, – заявил эксперт. С другой стороны, более прохладная статистика, наоборот, может снова сделать основным сценарий, предполагающий снижение ставок в сентябре, что окажет весомое давление на доллар по всем фронтам, в том числе в паре с японской валютой. Иена сохраняет слабость На старте азиатских торгов в пятницу пара USD/JPY снова подскочила выше круглой фигуры 157,00 на фоне неоднозначных данных по инфляции в японской столице. Согласно данным Министерства внутренних дел Японии, потребительские цены в Токио без учета свежих продуктов выросли в мае с 1,6% до 1,9%, что совпало с консенсус-прогнозом экономистов. Этот рост был в значительной степени обусловлен увеличением расходов на коммунальные услуги, связанных с надбавками на возобновляемые источники энергии. Данные по инфляции в Токио часто служат индикатором для общенациональных тенденций, что предполагает аналогичное ускорение инфляции в следующем месяце.Однако более глубокий показатель инфляционной тенденции, который исключает цены на свежие продукты и энергоносители, замедлился в текущем месяце с 1,8% до 1,7%. Цены на услуги также продемонстрировали в мае снижение, опустившись с 0,8% до 0,7%, что вызвало некоторые сомнения по поводу дальнейшего роста инфляции в стране. – Сегодняшняя статистика была не слишком обнадеживающей, но и не сильно разочаровывающей. Вероятно, Банк Японии решит, что ему нужно больше данных для изучения состояния экономики, прежде чем приступать к продолжению ужесточения, которое он начал в марте. Думаю, что текущие инфляционные тенденции не дают достаточных оснований регулятору для немедленного повышения процентных ставок, – поделился мнением экономист Dai-Ichi Life Research Institute Йошики Шинке. Напомним, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда недавно заявил, что при достижении целевого уровня инфляции в 2% возможны постепенные повышения процентных ставок. Однако он также отметил необходимость закрепления инфляционных ожиданий на уровне 2%. Инфляция в Токио, которая по-прежнему остается ниже общенационального уровня, в основном из-за мер поддержки образования, введенных столичным правительством, не может пока обнадежить быков по иене. По этой причине японская валюта продолжает оставаться слабой относительно американского доллара. – Поскольку в следующем месяце в Японии начнется снижение налогов и прекратятся государственные субсидии на коммунальные услуги, нам нужно посмотреть, как это повлияет на цены и потребление. Некоторые ожидают, что Банк Японии поднимет процентные ставки раньше, чем ожидалось, из-за влияния слабой иены, но я все еще ожидаю, что он предпочтет не торопиться и предпримет соответствующие шаги лишь в октябре, – сказала отметила экономист Daiwa Securities Мари Ивашита.Теорию о том, что в ближайшее время Банк Японии сохранит осторожный настрой в отношении дальнейшей нормализации своего монетарного курса, также подтверждают опубликованные на старте пятницы данные по объему промышленного производства, которые оказались слабее прогнозов. С другой стороны, сегодня стало известно, что в апреле уровень безработицы в Японии остался неизменным на уровне 2,6%, в то время как доля вакансий среди тех, кто ищет работу, заметно снизилась. Тот факт, что японский рынок труда остается относительно напряженным, указывает на возможное повышение заработной платы и цен в обозримом будущем. Дополнительные свидетельства уверенного роста цен могут убедить банк в том, что между заработной платой и ценами наконец установился эффективный цикл, что может побудить чиновников рассмотреть возможность повышения процентных ставок во второй раз в этом году. Как видим, сегодняшние данные еще больше усилили неопределенность в отношении дальнейших действий Банка Японии. Кажется, сейчас рынки окончательно запутались в том, чего ждать от регулятора. По этой причине можно сделать вывод, что до следующего заседания Банка Японии, которое запланировано на середину июня, пара USD/JPY будет следовать за долларом, поскольку политика ФРС США является более предсказуемой и стабильной. Техническая картина по паре USD/JPY На утренних торгах в пятницу пара USD/JPY быстро поднялась до отметки 157,00, но затем отступила и вернулась к уровню 156,80. Пара сталкивается с трудностями вдоль 200-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая проходит на уровне 156,73, с тех пор как откатилась от недельного максимума около 157,70.Последние дневные свечи показали первый значительный медвежий сигнал с момента снижения пары почти на 1% 15 мая. Несмотря на это, общий тренд остается бычьим, так как котировки продолжают торговаться значительно выше 200-дневной EMA, расположенной на уровне 149,47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.05.24

Детали экономического календаря от 30 мая Безработица в еврозоне в апреле 2024 года составила 6,4% после 6,5% в марте, сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат). Это в некоторой степени стало полной неожиданностью, так как прогнозировали, что она останется неизменной. Этот фактор стал причиной роста курса евро. Однако в период открытия американской торговой сессии ситуация изменилась, причиной послужила вторая оценка ВВП Соединенных Штатов оказалась хуже первой. Разбор торговых графиков от 30 мая Валютная пара EUR/USD движется между уровнями 1.0800 и 1.0900, проявляя время от времени спекулятивную активность. Исходя из последовательности амплитуд, а также продолжительности формирования, можно сделать вывод, что срок построения флета подходит к завершению. По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная ситуация, отличие лишь в том, что вместо флета мы имеем коррекционную фазу от уровня 1.2800. В качестве опоры на пути продавцов служит уровень 1.2700, в итоге был получен своеобразный диапазон колебаний в рамках 100 пунктов. Экономический календарь на 31 мая Сегодня ожидается публикация предварительной оценки инфляции в еврозоне. Исходя из ожиданий, темпы роста потребительских цен могут ускориться с 2,4% до 2,5%. Этот фактор вполне может привести к укреплению курса евро. Торговый план – EUR/USD 31 мая В данной ситуация особое внимание уделено границам установленного диапазона, т.к. в случае стабилизации цены за пределами того или иного уровня возможен новый скачок активности. Однако до момента завершения флета допускается его непродолжительное формирование. Торговый план – GBP/USD 31 мая Для последующего построения коррекционной фазы необходимо стабилизация цены ниже уровня 1.2700 как минимум в течения дня. В противном случае действующий уровень продолжит играть роль опоры, что допускает поэтапный процесс восстановления длинных позиций по направлению локального максимума. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Gold поднимает голову, оттесняя доллар. Но ненадолго

В конце текущей недели золоту удалось расправить крылья, потеснив американскую валюту. Поддержку драгметаллу оказала разочаровывающая статистика из США, которая ослабила гринбек. Однако эксперты опасаются, что счастье Gold будет хрупким, а его рост – недолговечным.Вечером в четверг, 30 мая, «солнечный» металл продемонстрировал укрепление на фоне снижения доллара и доходности американских гособлигаций. По наблюдениям аналитиков, это произошло после того, как экономические данные из США усилили надежды рынка на переход Федрезерва к снижению процентных ставок в 2024 году.Спотовая цена на золото почти изменилась, при этом драгметалл торговался вблизи $2340. В целом спот-цены на желтый металл выросли на 0,4%, до $2348,36 за 1 унцию. Однако позже пара XAU/USD просела до $2322,50, но затем выросла на фоне небольшого улучшения рыночных настроений. Ситуация в тандеме остается переменчивой. В конце этой недели пара XAU/USD подверглась небольшому давлению продаж, но в пределах своего недельного максимума.Согласно техническому графику, золото немного ослабело, но затем набрало обороты. После выхода неутешительных данных из Соединенных Штатов пара XAU/USD выросла до $2351,72. В дальнейшем драгметалл старался удерживать завоеванные позиции, но с переменным успехом. В пятницу, 31 мая, золото находилось вблизи $2344,45, пробуя подняться выше.По данным технического графика, находящаяся во флэте 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) ограничивает потенциал роста желтого металла на уровне $2355,50. При этом 100-я и 200-я SMA сохраняют восходящие тренды, пролегая ниже указанной цены. По мнению аналитиков, недельный максимум в $2364 для пары XAU/USD является уровнем, который необходимо преодолеть «быкам», чтобы вернуть контроль над ситуацией.Поддержку золоту и подножку доллару подставили текущие макроданные из США. Согласно оценкам американского Бюро экономического анализа, в первом квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 1,3% в годовом выражении. Кроме того, была пересмотрена в сторону понижения предыдущая оценка этого индикатора (1,6%). Что касается количества первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 24 мая, то оно выросло до 219 тыс. Отметим, что данный показатель оказался хуже ожиданий в 218 тыс.На этом фоне американская валюта просела на 0,4%, и это оказалось для нее особенно чувствительно после достижения двухнедельного максимума. При этом доходность 10-летних гособлигаций США обрушилась после выхода данных, которые продемонстрировали, что первом квартале этого года американская экономика росла более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.На этом фоне Уолл-стрит попала под давление продаж. В итоге некоторые ключевые фондовые индексы США торговались в красной зоне. На этом фоне существенно снизилась доходность казначейских облигаций США, и это ограничило силу доллара по отношению к драгметаллу. В настоящее время доходность 10-летних американских трежерис составляет 4,54% (-7 б. п.), а 2-летних трежерис – 4,92% (-5 б. п.).Участники рынка сейчас находятся в ожидании свежих данных по инфляции в США, которые появятся в пятницу, 31 мая. В фокусе внимания – апрельский индекс расходов на личное потребление (PCE), который, как ожидается, составит 2,7% г/г. По предварительным расчетам, этот индикатор вряд ли изменится по сравнению с мартовскими данными. Ожидается, что базовый годовой показатель тоже останется на прежнем уровне 2,8%.При таком сценарии золото может откатиться к более низким значениям, уступив гринбеку. Тем не менее эксперты рассчитывают, что в дальнейшем желтый металл возьмет реванш и усилит свои позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Текущих высоких ставок недостаточно

На удивление многих, даже ястребиных политиков, вчерашние заявления президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан всколыхнули общественность. По мнению политика текущие высокие процентные ставки, возможно, не сдерживают экономику так сильно, как ожидают многие, подчеркнув, что чиновникам важно сохранять бдительность для будущих корректировок. «Возможно политика не так ограничительна, как мы думаем, по сравнению с уровнем процентных ставок, наблюдаемых до пандемии», — сказала Логан в четверг на мероприятии в Эль-Пасо, штат Техас. «Очень важно учитывать все варианты и продолжать проявлять гибкость».Логан повторила комментарии, сделанные ею ранее в этом месяце, заявив, что еще слишком рано думать о снижении процентных ставок. Напомню, что чиновники ФРС с июля 2023 года удерживают базовую ставку в целевом диапазоне от 5,25% до 5,5%. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в начале года отодвинули на второй план ожидания первого снижения ставок ФРС летом этого года. В настоящее время рынки ожидают чуть более одного снижения ставок в этом году по сравнению с шестью, прогнозируемыми в начале 2024 года. Некоторые политики совсем недавно дали понять, что очередное повышение ставок не следует снимать с повестки дня.«Есть веские основания полагать, что мы все еще находимся на пути возврата инфляции в норму, но немного медленнее, чем мы думали в начале года. В настоящее время существует много неопределенности», — сказала Логан.Сегодня будут опубликованы данные по предпочтительному показателю инфляции ФРС за апрель этого года. Многие ожидают рост основного индекса расходов на личное потребление на 0,2% по сравнению с месяцем ранее, и рост на 2,8% годовых. По мнению Логан у чиновников ФРС пока достаточно времени, чтобы и дальше следить за поступающими данными и оценивать, как развиваются финансовые условия.Глава ФРС Далласа ранее предупреждала, что преждевременное смягчение финансовых условий может возобновить спрос. Доходность 10-летних казначейских облигаций в прошлом году выросла примерно до 5%, а затем снова упала на фоне всплеска оптимизма на рынке. Сила экономики перед лицом высоких процентных ставок и все еще активного найма со стороны работодателей заставила многих политиков задаться вопросом: насколько серьезно политика влияет на ценовое давление и не доведут ли действия до перегрева экономика раньше, чем инфляция вернется в норму.Логан также отметила, что называемая нейтральная процентная ставка — уровень ставок, который не стимулирует и не оказывает давления на экономику — вероятно, выросла. По этой причине необходимо вести дискуссию и в этом ключе.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после вчерашнего роста евро вернул шанс на дальнейшее движение по тренду. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0835. Только это позволит нацелиться на тест 1.0860. Уже оттуда можно забраться на 1.0890, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0790, либо открывать длинные позиции от 1.0770. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно постараться, чтобы сохранить все то, чего они добились вчера. Для этого быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2740. Это позволит нацелиться на 1.2770, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не будет активно снижать ставки

Евро чувствует себя довольно неплохо в последнее время, все чаще опираясь на слабую американскую статистику, торгуясь в паре с долларом США. Но сегодня у нас выходит очередная порция данных по европейской инфляции, и многие экономисты ожидают, что после полученных цифр ожидания относительно того, насколько быстро Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки, сильно ослабнут. Опрошенные экономисты ожидают, что на следующей неделе будет объявлено о первом из шести снижений ставки по депозитам на четверть пункта. В настоящее время ставка по депозитам составляет 4%. Учитывая, что в последнее время вышло много данных, а также состоялось много выступления официальных лиц ЕЦБ во главе с президентом Кристин Лагард, ожидания будущих снижения ставок немного изменились. Да, никто не сомневается в том, что в ходе июньского заседания ЕЦБ предпримет шаги по снижению ставок и сделает это раньше Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но удивительно устойчивый подъем европейской экономики, жесткое давление на заработную плату и риски роста и без того неопределенных перспектив инфляции вызывают теперь куда больше вопрос по поводу последующих шагов.По ястребиному настроенные представители ЕЦБ в лице члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и вовсе хотят подождать до сентября этого года прежде, чем рассматривать второй шаг. Многие экономисты по-прежнему считают инфляцию самым большим риском для экономики еврозоны, за которым следуют последствия президентских выборов в США и геополитическая напряженность. По всей видимости инфляция, вероятно, немного ускорилась в мае после двух месяцев снижения. Сегодня ожидаются цифры на уровне 2,4%. Учитывая, что рост заработной платы в еврозоне не замедлился в начале 2024 года так сильно, как ожидалось, все это усиливает давление на ЕЦБ – особенно, когда цены на услуги продолжают расти и находятся на уровне 4%.В таких условиях три четверти опрошенных экономистов ставят на то, что ЕЦБ будет делать какие-либо рекомендации по поводу последующих шагов, и предпочтет выжидательную позицию. Совсем недавно многие чиновники из ЕЦБ пообещали уделять особое внимание квартальным экономическим прогнозам, что является прямым намеком на сдержанность в рядах центрального банка.Многие экономисты также не ожидают пересмотра прогнозов ЕЦБ — за исключением увеличения прогноза экономического роста на 2024 год после более удачного, чем предполагалось, первого квартала.Как на все это отреагирует европейская валюта, остается только догадываться. В любом случае, хорошие данные по инфляции будут трактоваться в сторону покупателей рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после вчерашнего роста евро вернул шанс на дальнейшее движение по тренду. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0835. Только это позволит нацелиться на тест 1.0860. Уже оттуда можно забраться на 1.0890, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0790, либо открывать длинные позиции от 1.0770. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно постараться, чтобы сохранить все то, чего они добились вчера. Для этого быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2740. Это позволит нацелиться на 1.2770, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс