Рынок США: всё зависит от отчета по инфляции PCE сегодня

S&P500Обзор 31.05Рынок США: и снова снижениеГлавные индексы США в четверг: Доу -0.9%, NASDAQ -1.1%, S&P500 -0.6%, S&P500 5235, диапазон 5150 - 5350.Основные индексы закрылись с солидными потерями, несмотря на позитивный настрой сегодня. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 упал на 0,6%, а индекс S&P 500 с равным весом закрылся на 0,5% выше. Продажи некоторых из наиболее весомых акций усилились за последние полчаса торгов, что привело к ухудшению во второй половине дня, в результате которого основные индексы остались вблизи дневных минимумов. Потери были после сообщения Bloomberg о том, что США замедляют выдачу лицензий производителям ИИ-чипов, упали Microsoft (MSFT 414,67, -14,50, -3,4%), Alphabet (GOOG 173,56, -3,84, -2,2%) и Meta Platforms. (META 467,05, -7,31, -1,5%) теряя позиции среди лидеров мегакапитализации. Компонент Dow Salesforce (CRM 218,01, -53,61, -19,7%) был еще одним влиятельным отстающим, потеряв 20% из-за неутешительных прогнозов. Потери в вышеупомянутых акциях привели к тому, что соответствующие сектора индекса S&P 500 закрылись значительным снижением. Сектор информационных технологий упал на 2,5%, а сектор услуг связи потерял 1,1%. Остальные девять секторов закрылись с ростом от 0,1% до 1,5%. Единственными секторами, которые закрылись с повышением более чем на 1,0%, были чувствительные к ставкам секторы недвижимости (+1,5%) и коммунальных услуг (+1,4%), получившие выгоду от падения рыночных ставок. Движение рыночных ставок способствовало тенденции к росту акций, а также некоторым обнадеживающим ожиданиям завтрашних индексов цен PCE, которые являются предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,93%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на семь базисных пунктов до 4,55%.Ценовое движение казначейских облигаций последовало за набором экономических данных сегодня утром, включая пересмотр ВВП в первом квартале в сторону понижения, увеличение дефицита товаров в апреле, ужасное снижение на 7,7% ожидаемых продаж жилья в апреле и некоторые в остальном приличные первоначальные заявки на пособие по безработице. Участники рынка также переварили некоторые новости о смешанных доходах ритейлеров. Среди победителей по этому показателю оказались Best Buy (81,55 BBY, +9,65, +13,4%) и Foot Locker (FL 25,89, +3,37, +15,0%). Между тем, акции Kohl's (KSS 21,02, -6,23, -22,9%) и Dollar General (DG 127,94, -11,34, -8,1%) упали после публикации квартальных результатов. Nasdaq Composite: +11,5% с начала года и S&P 500: +9,8% с начала года и S&P Midcap 400: +6,0% с начала года. Russell 2000: +1,5% с начала года. Индекс Доу Джонса: +1,1% с начала года. Обзор сегодняшних экономических данных: Апрель Международная Торговля товарами – $99,4 млрд; Prior был пересмотрен до -92,3 млрд долларов с -91,8 млрд долларов Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,3% Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие -0,4% Еженедельные первоначальные заявки 219 тыс. (консенсус 219 тыс.); Приор был доработан до 216К с 215К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,791 млн; Приор был пересмотрен до 1,787 млн с 1,794 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло каких-либо заметных изменений в первичных обращениях за пособиями по безработице. Они продолжают соответствовать в целом стабильному рынку труда, идея которого будет соответствовать прогнозу мягкой посадки рынка. ВВП в первом квартале - вторая оценка 1,3% (консенсус 1,3%); До 1,6%; Дефлятор ВВП за первый квартал – вторая оценка 3,0% (консенсус 3,1%); Предыдущие 3,1% Ключевым выводом отчета является ослабление активности потребительских расходов, однако следует отметить, что рост на 2,0% соответствовал среднему показателю за предыдущие восемь кварталов. Другими словами, расходы были слабее, чем в четвертом квартале, но не настолько слабыми, чтобы изменить прогноз мягкой посадки рынка. Предыдущий был пересмотрен до 3,6% с 3,4%. Экономический календарь пятницы включает в себя: 8:30 по восточному времени: личные доходы за апрель (консенсус 0,3%; предыдущие 0,5%), личные расходы (консенсус 0,3%; предыдущие 0,8%), Цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%) и базовые цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%)9:45 по восточному времени: майский PMI Чикаго (консенсус 41,0; предыдущие 37,9)Энергетика: нефть Брент падение примерно на 2 долл., до 81.70 долл.Вывод: рынок США снижается с начала недели в ожидании отчета по инфляции, возможна коррекция и новый рост в зависимости от данных сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0830 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0812 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.0788 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.05.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0830 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0812 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.0788 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.05.2024 года). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0830 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0812 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0825 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2716 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.2681 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2716 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.2681 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2716 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх с целью откатный уровень 76.4%, 1.2752 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 мая

А пока биткоин и эфир остаются в привычных для нас торговых диапазонах, генеральный директор Tesla и Spacex Илон Маск опроверг слухи о том, что он консультировал бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам криптовалюты. По словам самого Маска, никаких разговоров о криптовалюте с Трампом у него не было. Миллиардер также заявил, что криптовалюта может стать ключом к перемещению власти от правительства к народу, и он в целом поддерживает это.Вчера в некоторых крупных СМИ появились сообщения о том, что Илон Маск и Дональд Трамп обсуждают политику в области криптовалют, поскольку бывший президент все чаще упоминает биткойн и другие цифровые активы в ходе своей предвыборной кампании как способ привлечь новых избирателей. Однако в затем в одной крупной социальной сети Маск написал, что почти уверен, что никогда не обсуждал криптовалюту с Трампом добавив, что в целом он поддерживает вещи, которые передают власть от правительства к народу, с чем, по его словам, криптовалюта может сделать.Что касается технических перспектив рынка криптовалют, то пока имеются сложности с ростом биткоина и эфира. Торговля в рамках бокового канала, в данном случае, скорей идет на пользу покупателям, так как тренд у нас остается восходящим и пока причин для продажи рисковых активов нет абсолютно никаких. В текущих условиях лучше действовать и дальше на просадках у нижних границ боковых каналов в расчете на развитие среднесрочной бычьей тенденции. Что касается краткосрочной торговли, буду делать покупки на фоне возможных падений рынка. Стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68666 с целью роста к уровню 69860. В районе 69860 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 68156 с целью падения к уровню 67165. В районе 67165 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3750 с целью роста к уровню 3809. В районе 3809 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3720 с целью падения к уровню 3667. В районе 3667 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2716 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена продолжит движение вниз, с целью 1.2681 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2716 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена продолжит движение вниз, с целью 1.2681 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2758 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2716 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью откатный уровень 76.4% - 1.2752 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 мая

Покупатели евро и фунта сумели реабилитироваться в четверг, после довольно крупной распродажи в среду. Помогли со всем этим довольно слабые данные, связанные с темпом роста американской экономики. К сожалению многих покупателей доллара, ВВП США был пересмотрен в худшую сторону до 1.3% годовых против 1.6% в первом квартале этого года. Это спровоцировало покупки рисковых активов, что подтолкнуло евро и фунт в сторону севера. Сегодня нас ждет очень много статистики, и все начнется с отчетов по странам еврозоны. Ожидаются довольно интересные цифры по изменению объема розничной торговли Германии, изменению объема ВВП Италии и изменению объема ВВП Франции. Но скорей всего трейдеры будут ждать более важных показателей по динамике снижения инфляции в еврозоне. И хоть от нее в моменте ничего уже не зависит, так как ставки ЕЦБ с 99.9% вероятностью снизит на ближайшем заседании, сегодняшние цифры по базовым ценам могут прояснить ситуацию с будущим смягчением денежно-кредитной политики. Так что советую относиться к этим показателям внимательно.По Великобритании ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам. Данные мало влияют на фунт в моменте, так что можно из смело игнорировать.Ну и «финалочкой» станут цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также показатели изменения уровня доходов и расходов населения США. Сильные показатели – повод для покупки доллара, что может очень сильно ударить по позициям покупателей евро и фунта в конце недели и месяца.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0834, что может привести к росту евро в район 1.0858 и 1.0888;Продажи на прорыв уровня 1.0810, что может привести к падению евро в район 1.0769 и 1.0753;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2742, что может привести к росту фунта в район 1.2769 и 1.2797;Продажи прорыв 1.2706, что может привести к падению фунта в район 1.2681 и 1.2646;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.94, что может привести к росту доллара в район 157.20 и 157.49;Продажи на прорыв уровня 156.60, что может привести к распродажам доллара в район 156.26 и 155.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0848 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0802 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2740 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2706 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6661 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6624 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3699 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3637 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего давление вернулось. Слабая статистика по США стала основной причиной снижения доллара против японской иены. И хоть трейдеры воспользовались этим моментом, говорить о том, что рынок полностью на стороне покупателей пока очень рано. Вышедшие сегодня цифры по индексу потребительских цен Токио и уровню безработицы в Японии совпали с прогнозами экономистов, а вот данные по изменению объема розничной торговли в Японии превзошли прогнозы экономистов, что в теории, может оказать поддержку иене в ходе европейских торгов. Но чем ниже будет торговый инструмент, тем более он будет привлекателен для покупателей доллара, так что будьте осторожны с продажами пары на текущих уровнях. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.03 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.70 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.03 и 157.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.01, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.60 и 156.01.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0830 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0812 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз продолжится, с целью 1.0788 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.05.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0830 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0812 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз продолжится, с целью 1.0788 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.05.2024 года). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0830 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0812 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0825 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0825 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов. Вчерашние данные по индексу потребительских цен Испании и уровню безработицы еврозоны сумели помочь евро вернуть часть позиций уже в первой половине дня, а вот довольно скверная статистика по американской экономике, рост которой оказался не таким сильным, как указывалось в первоначальной оценке, увеличил давление на доллар, что вылилось в еще один рывок евро вверх. Сегодня в движение евро могут привести цифры по изменению объема розничной торговли Германии, изменению объема ВВП Италии и изменению объема ВВП Франции. Но куда более интересными будут данные по индексу потребительских цен еврозоны, в частности трейдеров будет больше интересовать динамика в базовых ценах, или так называемом основном индексу потребительских цен еврозоны. Хорошие показатели и новости о снижении инфляции могут положительно сказаться на перспективах рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0825 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0859. В точке 1.0859 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хороших данных по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0809 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0825 и 1.0859.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0809 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0777, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0825 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0809 и 1.0777.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2723 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары – ну по крайней мере мне так казалось. По этой причине я решил не покупать фунт. Спустя короткий промежуток времени произошел еще один тест 1.2723 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что давало возможность для реализации сценария №2 на продажу. Однако, как вы можете видеть на графике, падения так и не произошло, что вылилось в фиксацию убытков. Сегодня ожидаются цифры, связанные с кредитованием в Великобритании. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам могут оказать воздействие на пару, что, в случае хороших показателей, протолкнет фунт еще выше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2723 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2767 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2767 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после уверенно пробоя дневного максимума и хороших цифр по кредитованию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2688 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2723 и 1.2767.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2688 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2642, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2723 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2688 и 1.2642.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.05.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65180-0.65380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66690-0.66770. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.05.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66268. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66625. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.05.2024-0.65900. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65715. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66268-0.66625, Take Profit 1-0.65900, Take Profit 2-0.65715. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60060-0.60190 и 0.60980-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61340. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60990. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.05.2024- 0.61690. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62230. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60990-0.61340, Take Profit 1-0.61690, Take Profit 2-0.62230. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36450-1.36700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.37050-1.37150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.05.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36869. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36402. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.05.2024- 1.37339. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.38002. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36402-1.36869, Take Profit 1-1.37339, Take Profit 2-1.38002.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Всё зависит от отчета по инфляции PCE сегодня

S&P500Обзор 31.05Рынок США: И снова снижениеГлавные индексы США в четверг: Доу - 0.9% NASDAQ - 1.1%, S&P500 - 0.6 %S&P500 5235 диапазон 5150 - 5350 Основные индексы закрылись с солидными потерями, несмотря на позитивный настрой сегодня. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 упал на 0,6%, а индекс S&P 500 с равным весом закрылся на 0,5% выше. Продажи некоторых из наиболее весомых акций усилились за последние полчаса торгов, что привело к ухудшению во второй половине дня, в результате которого основные индексы остались вблизи дневных минимумов. Потери были после сообщения Bloomberg о том, что США замедляют выдачу лицензий производителям ИИ-чипов, упали Microsoft (MSFT 414,67, -14,50, -3,4%), Alphabet (GOOG 173,56, -3,84, -2,2%) и Meta Platforms. (META 467,05, -7,31, -1,5%) теряя позиции среди лидеров мегакапитализации. Компонент Dow Salesforce (CRM 218,01, -53,61, -19,7%) был еще одним влиятельным отстающим, потеряв 20% из-за неутешительных прогнозов. Потери в вышеупомянутых акциях привели к тому, что соответствующие сектора индекса S&P 500 закрылись значительным снижением. Сектор информационных технологий упал на 2,5%, а сектор услуг связи потерял 1,1%. Остальные девять секторов закрылись с ростом от 0,1% до 1,5%. Единственными секторами, которые закрылись с повышением более чем на 1,0%, были чувствительные к ставкам секторы недвижимости (+1,5%) и коммунальных услуг (+1,4%), получившие выгоду от падения рыночных ставок. Движение рыночных ставок способствовало тенденции к росту акций, а также некоторым обнадеживающим ожиданиям завтрашних индексов цен PCE, которые являются предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,93%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на семь базисных пунктов до 4,55%. Ценовое движение казначейских облигаций последовало за набором экономических данных сегодня утром, включая пересмотр ВВП в первом квартале в сторону понижения, увеличение дефицита товаров в апреле, ужасное снижение на 7,7% ожидаемых продаж жилья в апреле и некоторые в остальном приличные первоначальные заявки на пособие по безработице. Участники рынка также переварили некоторые новости о смешанных доходах ритейлеров. Среди победителей по этому показателю оказались Best Buy (81,55 BBY, +9,65, +13,4%) и Foot Locker (FL 25,89, +3,37, +15,0%). Между тем, акции Kohl's (KSS 21,02, -6,23, -22,9%) и Dollar General (DG 127,94, -11,34, -8,1%) упали после публикации квартальных результатов. Nasdaq Composite: +11,5% с начала года и S&P 500: +9,8% с начала года и S&P Midcap 400: +6,0% с начала года. Russell 2000: +1,5% с начала года. Индекс Доу Джонса: +1,1% с начала года. Обзор сегодняшних экономических данных: Апрель Международная Торговля товарами – $99,4 млрд; Prior был пересмотрен до -92,3 млрд долларов с -91,8 млрд долларов Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,3% Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие -0,4% Еженедельные первоначальные заявки 219 тыс. (консенсус 219 тыс.); Приор был доработан до 216К с 215К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,791 млн; Приор был пересмотрен до 1,787 млн с 1,794 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло каких-либо заметных изменений в первичных обращениях за пособиями по безработице. Они продолжают соответствовать в целом стабильному рынку труда, идея которого будет соответствовать прогнозу мягкой посадки рынка. ВВП в первом квартале - вторая оценка 1,3% (консенсус 1,3%); До 1,6%; Дефлятор ВВП за первый квартал – вторая оценка 3,0% (консенсус 3,1%); Предыдущие 3,1% Ключевым выводом отчета является ослабление активности потребительских расходов, однако следует отметить, что рост на 2,0% соответствовал среднему показателю за предыдущие восемь кварталов. Другими словами, расходы были слабее, чем в четвертом квартале, но не настолько слабыми, чтобы изменить прогноз мягкой посадки рынка. Предыдущий был пересмотрен до 3,6% с 3,4%. Экономический календарь пятницы включает в себя: 8:30 по восточному времени: личные доходы за апрель (консенсус 0,3%; предыдущие 0,5%), личные расходы (консенсус 0,3%; предыдущие 0,8%), Цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%) и базовые цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%)9:45 по восточному времени: майский PMI Чикаго (консенсус 41,0; предыдущие 37,9) Энергетика: Нефть брент падение примерно на 2 долл до 81.70 доллВывод: Рынок США снижается с начала недели в ожидании отчета по инфляции = и возможна и коррекция и новый рост в зависимости от данных сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт неплохо восстановился

Вчера было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2714 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2721 дали сигнал на покупку с движением фунта вверх более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что отсутствие статистики по Великобритании, слабые данные по США и пересмотренный в худшую сторону ВВП стали поводом для покупки британского фунта в конце недели. Сегодня обратить внимание нужно на цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Хорошие данные, связанные с кредитованием, поддержат покупателей в их сложной задаче по возврату рынка под свой контроль. В случае снижения пары привлекательными видятся длинные позиции в районе новой поддержки 1.2706. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа, что позволит дотянуться до уровня 1.2742, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут лишь надежду на бычий рынок в конце месяца, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2769. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2706, все старания покупателей будут перечеркнуты. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2681, также образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для открытия коротких позиций будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.2742, что продолжит медвежий рынок, наблюдаемый в конце месяца по фунту. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения пары в район 1.2706, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2681, что позволит заговорить уже о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.2646, но ее тест сегодня маловероятен. Там будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742 в первой половине дня, а этот уровень с технической точки зрения очень важен для продавцов, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2769. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался резкий рост длинных и сокращение коротких позиций. Трейдеры продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, либо начало осени этого года, что обеспечит хорошую поддержку экономике Великобритании. Недавние данные по инфляции указали на такую возможность, но для полноты картины регулятор хочет убедиться в том, что цены снижаются по всем направлениям. Проблемным местом остается сфера услуг, где цены растут за счет увеличения роста заработных плат домохозяйств. Как только в этом компоненте будет наведет порядок, произойдет снижение ставок, что в среднесрочной перспективе поддержит британский фунт и экономику Великобритании. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 864 до уровня 68 538, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 264 до уровня 67 485. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2706.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабый ВВП стал причиной падения американского доллара. Видеопрогноз на 31 мая

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0834 может привести к росту евро в район 1.0858 и 1.0888 Прорыв 1.0810 может привести к распродажам евро в район 1.0789 и 1.0753 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2742 может привести к росту фунта в район 1.2769 и 1.2797 Прорыв 1.2706 может привести к распродажам фунта в район 1.2681 и 1.2646 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 156.94 может привести к росту доллара в район 157.20 и 157.49 Прорыв 156.60 может привести к распродажам доллара в район 156.26 и 155.93 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Изменение объема ВВП Италии Изменение объема ВВП Франции Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании Объем чистых займов частным лицам Великобритании США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня доходов населения Изменение уровня расходов населения Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США разочаровал

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0803 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что получить вразумительного сигнала по входу в рынок не удалось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0810 дали сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по США и пересмотренная в куда более худшую сторону статистика по тепам роста американской экономики – все это привело к падению доллара и укреплению европейской валюты и во второй половине дня. Сегодня нас ждет масса статистики, которая может, как оказать поддержку евро, так и навредить восходящему потенциалу пары в конце месяца. По этой причине больше ставлю на торговлю в боковом канале. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, изменению объема ВВП Италии и Франции, а самым важным показателем будет индекс потребительских цен еврозоны, и его базовые цены. В случае снижения показателя можно с точностью говорить о том, что ЕЦБ снизит ставки на следующем заседании в июне этого года. Но в текущей ситуации, когда пара довольно неплохо восстановилась, на мой взгляд оптимальной стратегией будут покупки в районе новой поддержки 1.0810, где формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0834. За этот диапазон покупателям придется изрядно побороться, так что только прорыв и обновление сверху-вниз 1.0834 на фоне хорошей статистики по еврозоне и инфляции приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0888, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0810 в первой половине дня, торговлю точно переместится в рамки канала, что увеличит давление на рынок и приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0789. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вернули контроль над рынком сегодня в ходе азиатских торгов, но этого мало, чтобы с уверенностью говорить о дальнейшем развитии нисходящей тенденции. Лишь после слабых данных по еврозоне и уверенной защиты ближайшего сопротивления 1.0834 можно рассчитывать на новые короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0810, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0789, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0769, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834 на фоне хорошей статистики по странам еврозоны, быки сумеют вернуть шансы на рост пары в конце недели и месяца. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0888 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176 до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144 до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.05.2024

Снижение уровня безработицы в зоне евро с 6,5% до 6,4%, в некоторой степени стало полной неожиданностью, так как прогнозировали, что она останется неизменной. Именно это и стало причиной уверенного роста единой европейской валюты. Но уже с открытия американской торговой сессии она вновь стала терять свои позиции, откатившись практически к тем значениям, с которых и начинала торговый день. И это при том, что вторая оценка ВВП Соединенных Штатов оказалась хуже первой. Причина кроется в появившихся прогнозах по публикуемым сегодня предварительным оценкам инфляции в зоне евро. Судя по ним, темпы роста потребительских цен могут ускориться с 2,4% до 2,5%. Очевидно, что это должно способствовать росту единой европейской валюты, и рынок, как это часто бывает, в преддверии публикации крайне значимых данных, идет в противоположную от ожиданий сторону. Скорее всего, после публикации данных по инфляции нас ждет довольно сильный рост единой европейской валюты.Валютная пара EUR/USD движется между уровнями 1.0800 и 1.0900, проявляя время от времени спекулятивную активность. Исходя из последовательности амплитуд, а также продолжительности формирования, возможно сделать вывод, что срок построения флета подходит к завершению. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области, что указывает на рост объема коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA в данное время направлены вниз, что соответствует движению в нижней области флета. Ожидания и перспективы В данной ситуация особое внимание уделено границам установленного диапазона, т.к. в случае стабилизации цены за пределами того или иного уровня возможен новый скачок активности. Однако, до момента завершения флета, допускается его непродолжительное формирование. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыБлизится завершение мая. На рынке сейчас присутствует и преобладает неопределённость, границы которой задаются скоплениями уровней различных временных интервалов 1,0885-71-59 и 1,0817-08 – 1,0796-92. Если сегодня случится масштабная активность, и кто-то из участников решит заявить о себе под занавес мая, то в работу могут вступить более отдалённые рубежи, например, заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку (1,0934) или нижняя граница дневного облака (1,0722). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара продолжает работать под ключевыми уровнями, которые сегодня расположены на рубежах 1,0822 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0843 (недельная долгосрочная тенденция). К настоящему моменту данные уровни вошли практически в горизонтальное положение, что говорит об отсутствии на рынке направленного движения. Работа ниже ключевых уровней всё же сохраняет основное преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня служат классические Пивот уровни 1,0797 – 1,0764 – 1,0739. Пробой и работа выше тенденции изменят действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Ориентирами для подъёма станут сопротивления классических Пивот уровней 1,0855 – 1,0880 – 1,0913. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЦентром притяжения в настоящий момент служит дневной краткосрочный тренд (1,2738). Сегодня интересен результат не только недели, но и месяца, хотя в месячном масштабе ситуация развивается в зоне консолидации и вряд ли май сумеет выйти за её пределы. Тем не менее, общий настрой и направление могут помочь апрельской активности. Ближайшим повышательным ориентиром является сейчас сопротивление нижней границы месячного облака (1,2892). Понижательные ориентиры представлены поддержками дневного и недельного таймов, ближайший рубеж можно отметить на 1,2665 (Фибо Киджуны недели и месяца). Н4 – Н1На младших таймах доминирует неопределённость. Недельная долгосрочная тенденция занимает горизонтальное расположение (1,2739). Некоторое преимущество можно отметить лишь по расположению графика цены относительно тенденции. Сейчас таким преимуществом владеют игроки на понижение, так как пара работает ниже тенденции. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,2690 – 1,2652 – 1,2624). Закрепление выше тенденции направит внимание на сопротивления классических Пивот уровней (1,2756 – 1,2784 – 1,2822). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано несколько. В первую очередь следует отметить индекс потребительских цен в Евросоюзе. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах, когда ЕЦБ уже практически принял решение понизить ключевую ставку на следующем заседании, уровень инфляции не так важен, как раньше. Тем не менее, сильное отклонение от прогнозного значения может спровоцировать хорошее движение. Также отметим, что по итогам мая инфляция в Евросоюзе может немного ускориться, и этот момент рынок может использовать для новых покупок европейской валюты. В Германии сегодня выйдет отчет по розничным продажам, который носит второстепенный характер. В США – данные по личных расходам и доходам американского населения, а также индекс цен расходов на личное потребление. Эти данные мы также считаем второстепенными, поэтому сильной реакции на них не ожидаем. Мы считаем, что на европейской и американской сессиях трейдеры будут отрабатывать главным образом отчет по инфляции в ЕС. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить только выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика. Никакой реакции рынка на это событие мы не ожидаем, так как рынку в данное время не интересны заявления чиновников центральных банков. Вопросов по монетарной политике ФРС в данное время нет никаких. Рынок четко понимает, что без замедления американской инфляции никакие разговоры о понижении ключевой ставки вести не имеет смысла. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обратить внимание следует на европейскую инфляцию. Если значение совпадет с прогнозным, реакции быть не должно, но рынок все равно может покупать европейскую валюту, так как будет ожидать переноса первого смягчения монетарной политики ЕЦБ на следующее заседание. Если инфляция окажется выше прогнозов, тогда европейская валюта вырастет практически с гарантией. Если ниже – возможно падение пары EUR/USD. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Инфляция в ЕС и ее влияние на евровалюту в текущих обстоятельствах.

Валютная пара EUR/USD в четверг пыталась продолжить движение вниз, которое началось сутками ранее, однако участники рынка очень быстро «очнулись» от такого положения вещей и вновь начали скупать евро. Вчера мы предупреждали, что однодневное падение американской валюты не стоит рассматривать, как начало нового тренда. Возможно, это действительно начало нового нисходящего тренда, но один день – это слишком мало, чтобы делать такие громкие выводы. Таким образом, пока что восходящая тенденция, которая все еще является коррекцией, сохраняется. Алогичный рост европейской валюты продолжается. Расположение цены ниже скользящей средней линии не значит ничего. Только за последнюю неделю пара преодолевала мувинг пять раз. Макроэкономический фон в четверг присутствовал, но мы сразу можем сказать, что не он стал причиной нового укрепления европейской валюты. На первый взгляд может показаться, что именно отчеты из ЕС и США спровоцировали падение доллара и рост евро, однако мы считаем, что рынок вновь просто использовал эти публикации, как формальный повод, чтобы покупать. Давайте разбираться. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился до 6,4% при прогнозе 6,5%. Это позитивный фактор, но этот отчет нельзя считать важным. Обычно рынок его игнорирует. Отчет по ВВП США вышел во второй оценке за первый квартал. И вторая оценка полностью совпала с ожиданиями рынка – 1,3% кв/кв. Количество заявок на пособия по безработице также совпало с прогнозами. Получается, что один отчет поддерживал евро, два других оказались нейтральными. Да, формальное право продавать доллар у трейдеров имелось, так как ВВП в США замедляется второй квартал подряд. Однако еще раз напомним, экономика Евросоюза находится в стагнации уже года полтора, и никакого огорчения по этому поводу евровалюта не испытывает. ЕЦБ готовится понизить ставку уже через неделю, и никакого разочарования по этому поводу на рынке нет. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта опять выросла практически на ровном месте. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован чуть ли не единственный действительно важный отчет на этой неделе – по инфляции. Эксперты прогнозируют ускорение темпов роста потребительских цен до 2,5%. Мы не сомневаемся, что и этот отчет рынок сумеет интерпретировать в пользу евро. Раз инфляция растет, значит формально вероятность смягчения монетарной политики ЕЦБ в июне снижается. И неважно так это или нет. Ну а если инфляция в мае превысит 2,5%, тогда можно не сомневаться, что европейская валюта вновь улетит в небеса. Таким образом, падение евровалюты так и может завершиться в четверг утром. Несмотря на то, что мы по-прежнему не видим никаких оснований для роста пары, рынок все еще готов покупать ее при любых обстоятельствах. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 мая составляет 47 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0794 и 1,0888 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности в прошлом месяце, что и спровоцировало движение вверх. Но восходящая коррекция уже достаточно продолжительная, чтобы ожидать от нее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.31 мая. Недолго музыка играла. Фунт стерлингов опять растет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. По крайней мере, считать ее на 100% завершенной пока трудно. Европейская валюта должна возобновить падение в среднесрочной перспективе, но рынок очень часто интерпретирует события не в пользу доллара. И даже когда нет никаких новостей, все равно европейская валюта зачастую растет. Мы, конечно, считаем, что так не будет продолжаться вечно. Текущее закрепление ниже мувинга можно рассматривать для продаж пары. Если движение вниз продолжится, европейская валюта может сильно подешеветь в следующие несколько месяцев, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар. На 24-часовом ТФ также сохраняется глобальный нисходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с небольшим повышением, которое выглядело достаточно странно. В первой половине дня у британской валюты не было ни одного основания торговаться с повышением, во второй – чисто формальные. Однако расти британская валюта начала задолго до публикации макроэкономической статистики в США, которая оказалась не такой позитивной, как можно было ожидать. ВВП США в первом квартале во второй оценке снизился с 1,6% до 1,3% по сравнению с первой оценкой. Прогнозы предрекали именно такое значение показателя. Таким образом, по сути, рынку не на что было реагировать, так как о падении темпов роста ВВП было известно заранее. Серьезного отклонения от прогнозов не случилось, однако доллар США все равно упал. Мы, конечно, считаем, что это случайность, но таких случайностей в последние месяцы было уж слишком много. Фунт продолжает показывать рост гораздо чаще, чем у него есть основания для него. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировала хороший торговый сигнал около уровня 1,2684. Его следовало отрабатывать сделками на покупку. В начале американской торговой сессии пара преодолела также уровень 1,2725, поэтому в лонгах можно было оставаться. Закрывать сделку на покупку можно было ближе к вечеру или вечером. Прибыль по сделке составила около 45 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще не отменена. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, но наблюдаем мы гораздо чаще рост британской валюты. Очень многие новости рынок интерпретирует в пользу британской валюты. В пятницу от фунта можно вновь ожидать только падения, если мы говорим о логичных движениях. Но учитывая тот факт, что рынку совершенно не нужны основания для покупок, вполне возможен и новый рост. Новое закрепление ниже уровня 1,2725 может спровоцировать новый виток падения, который вряд ли будет сильным. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684, 1,2725, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860. В пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы не самые важные отчеты по личным доходам и расходам американского населения и индекс цен расходов на личное потребление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс