Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2782 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2816 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2782 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2816 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2782 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2816 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0879 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и оказался прав. Пара прошла вверх лишь около 10 пунктов и на этом все закончилось. Вчерашние данные по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу разочаровали, что вылилось в падение пары. Сильные аналогичные отчеты по США стали как раз той причиной, по которой евро не продолжил рост в ходе американской сессии. Но сегодня все внимание будет смещено на решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которая с 99.99% вероятность будет снижена на четверть пункта, а также на отчет по монетарной политике и пресс-конференцию Кристин Лагард, президента ЕЦБ. Если станет понятно, что члены ЕЦБ напуганы недавним ростом инфляции, скорей всего евро продолжит рост, так как со снижением ставок на ближайшее время будет покончено. Если рынок удивят мягкой позицией регулятора, от падения EUR/USD вряд ли что-то удержит. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0897 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0946. В точке 1.0946 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень жесткой позиции ЕЦБ в отношении будущей динамики процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0897 и 1.0946.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0870 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0829, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0870 и 1.0829.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 никто не остановит

Разочаровывающая статистика по американским вакансиям и занятости в частном секторе от ADP а также эйфория по поводу технологий искусственного интеллекта позволила S&P 500 отметиться 25-м рекордным максимумом с начала года. Капитализация производителя чипов NVIDIA превысила $3 трлн. Компания стала третьей достигшей этой цифры вслед за такими гигантами как Apple и Microsoft. Когда рынок акций функционирует в режиме Златовласки, плохие новости от экономики США становятся прекрасным известием для фондовых индексов. S&P 500 отмахнулся от ускорения деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, сконцентрировав внимание на снижение вакансий до минимальных отметок с 2021 и на самый медленный прирост занятости в частном секторе от ADP с начала года. Динамика занятости в частном секторе от ADPРазочаровывающие данные подняли шансы снижения ставки по федеральным фондам в сентябре почти до 70%. Еще пару недель назад срочный рынок выдавал менее чем 50%-ю вероятность. Деривативы полностью уверены в двух актах монетарной экспансии ФРС в 2024. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики, все еще крепкая экономика США и замедление инфляции создают идеальный фон для ралли S&P 500. Потенциал ралли широкого фондового индекса не раскрыт. Так считает Goldman Sachs, кивая на сезонный фактор. Согласно исследованиям компании, первые две недели июля являются лучшим для S&P 500, который за этот период прибавлял в среднем 3,7% с 1928. Стена денег появляется на рынке акций в начале третьего квартала и второго полугодия. Приближение этого периода усиливает Жадность и толкает бумаги еще выше. Сезонная динамика S&P 500Может ли вечеринка на улице «быков» по S&P 500 продолжаться бесконечно долго? Не думаю. У всего есть предел. В какой-то момент плохие новости от экономики США станут плохими и для акций. Реальность такова, что небольшие компании и домашние хозяйства с низким уровнем дохода уже испытывают трудности. Ухудшение макростатистики подольет масла в огонь их бед. Рано или поздно самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за четыре десятилетия даст о себе знать.Об этом свидетельствует и рекордно долгое нахождение кривой доходности в состоянии инверсии. В прошлом это служило достоверным сигналом рецессии, но пока спада нет. Удастся ли его избежать? Если нет, на рынок акций придет серьезная коррекция. Не будем забывать и про усиление политических рисков. В ноябре Штатам придется пройти через президентские выборы, и растущие риски возвращения Дональда Трампа в Белый дом добавят рынкам нервозности. Впрочем, пока они почивают на лаврах. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место устойчивый восходящий тренд. Котировки на расстояние вытянутой руки приблизились к первому из двух ранее озвученных целевых ориентиров на 5400 и 5535. Сформированные от уровня 5200 длинные позиции по широкому фондовому индексу следует удерживать и периодически наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0879 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и оказался прав. Пара прошла вверх лишь около 10 пунктов и на этом все закончилось. Вчерашние данные по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу разочаровали, что вылилось в падение пары. Сильные аналогичные отчеты по США стали как раз той причиной, по которой евро не продолжил рост в ходе американской сессии. Но сегодня все внимание будет смещено на решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которая с 99.99% вероятность будет снижена на четверть пункта, а также на отчет по монетарной политике и пресс-конференцию Кристин Лагард, президента ЕЦБ. Если станет понятно, что члены ЕЦБ напуганы недавним ростом инфляции, скорей всего евро продолжит рост, так как со снижением ставок на ближайшее время будет покончено. Если рынок удивят мягкой позицией регулятора, от падения EUR/USD вряд ли что-то удержит. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0897 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0946. В точке 1.0946 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень жесткой позиции ЕЦБ в отношении будущей динамики процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0897 и 1.0946.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0870 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0829, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0870 и 1.0829.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 6 июня

Евро и фунт быстро оправлялись от ударов, которые наносили продавцы на протяжении всего дня. В ходе европейкой сессии пары провалились после довольно смешанных отчетов по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны и Великобритании, хотя фунт пострадал от данных куда меньше. В ходе американской сессии очень сильные показатели по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM вылились в падение евро и фунта, которые снова были выкуплены уже в ходе сегодняшних азиатских торгов. Таким образом можно говорить о том, что равновесие на рынке сохранилось до важного заседания Европейского центрального банка по процентным ставкам.Сегодня ставки будут точно снижены, но это уже учтено рынком, так что следите за реакцией и заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард по поводу дальнейших действий. Если будет заявлено о паузе и необходимости подождать, скорей всего евро вырастит. Если в ЕЦБ будут склонны и дальше снижать ставки – падения евро вряд ли удастся избежать.Кроме этого, во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0895, что может привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0942;Продажи на прорыв уровня 1.0873, что может привести к падению евро в район 1.0850 и 1.0829;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2814, что может привести к росту фунта в район 1.2853 и 1.2890;Продажи прорыв 1.2782, что может привести к падению фунта в район 1.2755 и 1.2725;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.25, что может привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.93, что может привести к распродажам доллара в район 155.57 и 155.17;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0909 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0855 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2816 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2771 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6698 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6628 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3711 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3652 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2779 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 12 пунктов давление на фунт снизилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2779 дал шанс на рост фунта, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Возврат пары под 1.2779 и еще один ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволил утянуть с рынка уже более 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний хороший отчет по индексу PMI для сферы услуг Великобритании сохранил на рынке равновесие, как и шансы на дальнейший рост фунта. Однако все сегодня ждут реакции рынка на заседание ЕЦБ, за которой может потянуться и британский фунт, так что в первой половине дня мы вряд ли увидим что-то конкурентное по GBP/USD. Учитывая, что также нет никакой статистики по Великобритании, скорей всего торговля продолжится в рамках канала. Наиболее оптимальным сценарием остаются покупки на снижении и формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.27892, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на прорыв и обратный тест сверху-вниз сопротивления 1.2814. Покупки от этого уровня наверняка приведут к обновлению следующего уровня 1.2853, который выступает новым месячным максимумом. Самой дальней целью выступит область 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2782, а там проходят и средние скользящи, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2755. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2725 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы находятся в довольно шатком положении, так как торговля ведется в непосредственной близости месячного максимума. Для открытия коротких позиций необходима защита ближайшего сопротивления 1.2814, выпускать пару выше которого, ну никак нельзя. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2782 – промежуточной поддержки. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2755. Самой дальней целью будет область 1.2725, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2814 в первой половине дня, развитие бычьего рынка продолжится, а покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2853. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2765.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый максимум года

S&P500Обзор 6.06Рынок США: новый максимум года.Главные индексы США в среду: Доу +0.25%, NASDAQ +2.0%, S&P500 +1.2%, S&P500 5354, диапазон 5250 - 5450.Акции сегодня выросли, в результате чего индексы S&P 500 (+1,2%) и Nasdaq Composite (+2,0%) закрылись на новых исторических максимумах. Эти новые максимумы совпали с тем, что NVIDIA (NVDA 1224.40, +60,03, +5,2%) вчера подскочила на 5%, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 3 триллиона долларов. Сейчас это самые ценные акции по рыночной капитализации после Microsoft (MSFT 424,01, +7,94, +1,9%). Другие крупные компании и производители чипов также оказались в числе влиятельных победителей сегодня, что способствовало росту рынка в целом. В этом отношении выделяются Meta Platforms (META 495,06, +18,07, +3,8%) и Broadcom (AVGO 1413,09, +82,27, +6,2%). Котировки Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) выросли на 1,8%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) вырос на 4,5%. Сила в вышеупомянутых областях позволила секторам информационных технологий (+2,6%), коммуникационных услуг (+1,5%) и потребительских услуг (+0,7%) подняться на вершину таблицы лидеров дня. Тем не менее многие акции приняли участие в широком росте, после того как ранее на этой неделе рынок продемонстрировал хорошую устойчивость к попыткам продаж. Равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 0,6%, а широта рынка на NYSE благоприятствовала росту с перевесом 2 к 1. Падение доходности казначейских облигаций снова оказало поддержку акциям после того, как на последних сессиях оно выступало в качестве ограничивающего фактора.Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,29%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,73%. Эта активность последовала за индексом непроизводственного сектора ISM за май, который показал некоторое замедление индекса цен с апреля.Nasdaq Composite: +14,5% с начала года S&P 500: +12,3% с начала года S&P Midcap 400: +6,1% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +3,0% с начала года Russell 2000: +1,8% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -5,2 %; Ранее -5,7%, майское изменение занятости ADP 152 тыс. (консенсус 175 тыс.); Prior был пересмотрен до 188K со 192K Май S&P Global US Services PMI – итоговое значение 54,8; Предыдущие 51,3 Май Индекс непроизводственного сектора ISM 53,8% (консенсус 50,7%); Предыдущий 49,4% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он сигнализирует о росте активности в крупнейшем секторе страны, при этом уплаченные цены остаются повышенными, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущем месяце. В целом это отчет, который не требует скорого снижения ставок. В экономическом календаре четверга: 8:30 по восточному времени: пересмотренная производительность за первый квартал (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%), пересмотренные затраты на рабочую силу за первый квартал (консенсус 4,7%; предыдущие 4,7%), еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 216 000; предыдущее 219 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,791 млн) иторговый баланс за апрель (консенсус - $76,5 млрд; предыдущее - $69,4 млрд) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +84 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент около минимумов 78.70 долл.Вывод: новый максимум года по рынку намекает на то, что у рынка есть потенциал для нового роста до конца года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Активная защита медведям 1.0887 привел к сигналу на продажу во второй половине дня, что позволило утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по активности в сфере услуг США вернули давление на евро, но покупатели сумели с ним справиться перед важных заседанием Европейского центрального банка. Важно понять, как дальше собирается действовать регулятор в отношении процентных ставок. Осторожный подход к дальнейшему снижению может оказать поддержку евро, что приведет к росту пары. Кроме этого, ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема розничной торговли еврозоны и Италии. Плохие показатели увеличат давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. Первого проявления покупателей жду лишь в районе 1.0873, где расположились средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0895, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0895 на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0915. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0873 в первой половине дня, торговля продолжит вестись в рамках широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0850. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0829 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели вчера воспользоваться моментом и провалили евро, но забрать рынок под свой контроль у них не получилось. Сегодня лишь после новостей о том, что ЕЦБ собирается и дальше снижать процентные ставки давление на евро может заметно увеличиться. Поэтому защита 1.0895 является приоритетной задачей продавцов на сегодня. От этого уровня на ложном пробое можно будет получить подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0873. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0850, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0829, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0895 на фоне хорошей статистики по еврозоне и ястребиного заседания ЕЦБ, быки вернут шансы на рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.06.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65180-0.65380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66390-0.66460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66625. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66262. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.06.2024- 0.66987. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67362. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66262-0.66625, Take Profit 1-0.66987, Take Profit 2-0.67362.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61120-0.61240 и 0.61720-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61787. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61437. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.06.2024- 0.62137. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62227. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61437-0.61787, Take Profit 1-0.62137, Take Profit 2-0.62227. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36600-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36240-1.36330. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36471. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36938. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.06.2024-1.36007. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35473. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36471-1.36938, Take Profit 1-1.36007, Take Profit 2-1.35473.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.06.2024

Как и ожидалось, доллар вчера несколько ослаб. И как раз ровно по тем причинам, по которым и предсказывалось. Так, индекс цен производителей в Европе вырос с -7,8% до -5,7%, а занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 152 тыс. Рост цен производителей создает предпосылки для роста инфляции, что может оказать свое влияние на политику Европейского Центрального Банка, а рост занятости в Соединенных Штатах недостаточен для поддержания стабильности рынка труда. Но главным конечно же являются инфляционные процессы. Ведь сегодня состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, и недавнее ускорение инфляции, в купе с ростом цен производителей оставляет вероятность сохранения процентных ставок на текущем уровне. Вероятность конечно же мала, но она создает интригу, которая и способствует ослаблению американской валюты. Если же европейский регулятор снизит процентные ставки, что является наиболее вероятным, то мы увидим уверенный рост доллара.Валютная пара EUR/USD движется в районе уровня сопротивления 1.0900, несмотря на то, что уровень ранее уже был пробит котировкой. С учетом отсутствия полноразмерного коррекционного хода, можно предположить, что восходящий настрой все еще имеет место на рынке. По этой причине стабилизация цены выше уровня 1.0900 в течения дня может указать на последующий рост объема длинных позиций по евро. В противном случае нас ожидает переменная болтанка.На валютной паре GBP/USD ситуация аналогичная, котировка движется около уровня сопротивления 1.2800, который ранее был задет покупателями. Для последующего роста необходима стабилизация цены выше заданного уровня, иначе возможен очередной отскок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль горы свернет

Человек предполагает, а Бог располагает. Вместо того, чтобы впасть в рецессию на фоне самых масштабных западных санкций в истории, российская экономика перегревается. Эксперты Reuters повышают прогноз роста ВВП до 3%, безработица падает до рекордно низкого уровня в 2,6%, реальные зарплаты увеличились на 12,9% в марте, а производственные мощности в первом квартале были на исторически высоком уровне в 81%. Сбербанк считает, что дальше уже некуда. Неудивительно, что котировки USD/RUB уверенно идут вниз. 18 из 24 экспертов Reuters ожидают, что Банк России на своем июньском заседании оставит ключевую ставку на уровне 16%. Остальные 6 прогнозируют ее повышение до 17%. Вероятнее всего, Эльвира Набиуллина отдаст предпочтение «ястребиной» риторике на фоне явно перегревающейся экономики и рисков ускорения инфляции. Консенсус-оценка специалистов по потребительским ценам выросла с 5,4% до 5,6%. Теперь они ожидают, что ключевая ставка останется на уровне 16% до конца года, хотя ранее прогнозировали ее снижение к 13,5%. Наряду с крепко стоящей на ногах экономикой падению котировок USD/RUB способствует увеличение налоговых поступлений от поставок энергоносителей за рубеж. В мае доходы бюджета от экспорта нефти выросли на 50% в годовом исчислении до 632,5 млрд руб, что эквивалентно $7,1 млрд. Налоги от нефти и газа подскочили на 39% до 793,7 млрд руб. Динамика доходов бюджета от экспорта нефти и газаВ качестве главной причины называется рост цен на нефть. Основной российский сорт черного золота Urals в мае в среднем составлял $74,98 за баррель, существенно выше прошлогодней цифры в $58,63. Его дисконт с Brent сокращается, несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть. Санкции не работают, Москва находит покупателей, что позволяет «медведям» по USD/RUB уверенно атаковать. При этом эксперты Reuters прогнозируют рост курса американского доллара по отношению к рублю до 97 в 2025, а правительство явно занижает общую оценку доходов от экспорта нефти и газа и цену Urals. Министерство экономики ожидает увидеть основной сорт по $65 за баррель. Это меньше, чем фигурирующая в предыдущем прогнозе цифра в $71. Чем меньше ожиданий, тем больше успехи. Когда экономика приятно удивляет, центробанк использует «ястребиную» риторику, налоговые поступления бюджета растут как на дрожжах, как и выручка от нефти и газа, рубль будет пользоваться популярностью. Тем более, что замедление американского ВВП и рост шансов на снижение ФРС ставки по федеральным фондам в сентябре создают прочную основу для ослабления доллара США против основных мировых валют. Технически на дневном графике USD/RUB после выполнения таргетов по материнскому и дочернему паттернам гармоничной торговли последовал закономерный отскок вверх. Однако у «быков» не хватило сил, чтобы взять штурмом скользящие средние. Риски активации модели 1-2-3 низки, поэтому пока пара торгуется ниже 90,4 придерживаемся прежней стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 6 июня 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0867 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0916 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.0867 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0916 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0867 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0916 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0888 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 5 июня. Какова ситуация по Биткину на сегодня?

Криптовалюта BTC/USD, скорее всего, формирует масштабный бычий тренд, который принимает форму импульса. На текущем графике мы видим конечную часть импульса [3], за которым цена пошла вниз в коррекции [4].На сегодняшний день коррекция [4] смотрится полностью завершенной, она имеет форму двойного зигзага, состоящего из трех основных подволн (W)-(X)-(Y). Сейчас может формироваться начальная часть новой бычьей волны, которая примет форму импульса.Предполагается, что в составе потенциального импульса сейчас формируется первая часть - подволна (1). Внутри подволны (1) уже законченными смотрятся первые три части. Также вполне возможно, что подошла к концу коррекционная подволна 4. Если это действительно так, то в ближайшее время цена полетит вверх в подволне 5.Подволна 5 скорее всего вырастет к отметке 75048.50, как показано на графике. Затем криптовалюта вновь пойдет на снижение в новой коррекции (2). Торговые рекомендации: Buy 71333.78, takeprofit 75048.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GOLD на 4000п!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 4 июня мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии, инструмент уверенно переписал уровень фиксации прибыли по котировке 2363:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 6 июня. Рост не долговечен. Медведи на готове продолжить коррекцию.

С точки зрения волнового анализа по Золоту происходит построение глобального бычьего тренда. На текущем графике представлена часть разметки крупной импульсной волны, которая состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, завершены только первые две части - подволны [1]-[2].На сегодняшний день, в процессе построения находится бычья импульсная подволна [3], которая состоит из пяти основных подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Полностью завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Сейчас цена движется вниз в рамках коррекции (4).До начала июня цена двигалась вниз в импульсной подволне A, которая является первой частью коррекции 4, затем мы увидели подъем цены в коррекции B. Указанная коррекция может составить 50% по линиям Фибоначчи, поэтому вскоре она завершиться. Таким образом, в ближайшее время ожидается завершение коррекции B, и затем падение в финальном импульсе C в направлении уровня 2288.32. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 2368.03, takeprofit 2288.32Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 6 июня. Эфир следует за Биткоином.

С точки зрения волнового анализа по криптовалютной паре формируется глобальный восходящий зигзаг (A)-(B)-(C). Мы видим завершенную импульсную волну (A), состоящую из пяти основных подволн 1-2-3-4-5. После импульса цена полетела вниз в сложной коррекции (B). коррекция (B) представляет собой тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. В процессе разработки сейчас может находится финальная бычья импульсная волна (C). Эта волна размечена пятью подволнами 1-2-3-4-5, две из которых уже полностью сформированы. Сейчас формируется мощная импульсная подволна 3, точнее ее последняя пятая часть.Скорее всего, цена в подволне [5] поднимется к ценовому уровню 4070.43. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. За основу взята подволна [3]. На указанной отметке величина волны [5] составит 38.2% от подволны [3]. Вероятность достижения указанной отметки высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3856.39, takeprofit 4070.43Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 июня. Сегодняшние новости могут ускорить смену тренда.

По валютной паре EUR/USD с точки зрения волн Эллиотта мы наблюдаем построение сложной коррекционной волны связки X, которая принимает форму двойного зигзага и состоит из подволн [W]-[X]-[Y]. В настоящее время может находится в процессе разработки финальная действующая волна [Y]. Судя по внутренней структуре волна [Y] примет форму двойной комбинации, то есть двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Завершена первая действующая подволна (W), имеющая форму двойного зигзага меньшего волнового уровня. Большая вероятность, что сейчас цена находится в конечной части восходящей волны связки (X), структура которой похожа на тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z.Предполагается, что цена в конечной действующей подволне Z поднимется к отметке 1.0936, на которой величина волны (X) составит 61.8% от волны (W). С указанного уровня участники рынка могут наблюдать разворот цены и начало нового медвежьего тренда.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, но с осторожностью. Либо дождаться полного завершения волны (X) и выходить на рынок с продажами.Торговые рекомендации: Buy 1.0867, takeprofit 1.0936Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важное заседание ЕЦБ. Видеопрогноз на 6 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0895 может привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0942Прорыв 1.0873 может привести к распродажам евро в район 1.0850 и 1.0829Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2814 может привести к росту фунта в район 1.2853 и 1.2890Прорыв 1.2782 может привести к распродажам фунта в район 1.2755 и 1.2725Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.26 может привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94Прорыв 155.93 может привести к распродажам доллара в район 155.57 и 155.17Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема заказов в промышленности ГерманииИзменение объема розничной торговли ИталииИзменение объема розничной торговли еврозоныПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеОтчет по монетарной политикеПресс-конференция ЕЦБСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеСальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: готовьтесь к экстриму!

На этой семидневке пара доллар–иена угодила в зону турбулентности, продемонстрировав за последние два дня резкие скачки курса. Многие эксперты предупреждают, что завтра волатильность мажора может усилиться еще больше после выхода ключевого триггера недели – данных о занятости в США Nonfarm Payrolls.Американские горки доллара и иены В минувший вторник японская валюта подскочила в паре с долларом почти на 1%, до отметки 154,74. В последний раз на таком уровне иена торговалась спустя пару дней после второй за последнее время интервенции Токио. На этот раз драйвером роста для JPY выступило усиление ястребиных настроений трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики Банка Японии, чему способствовала опубликованная агентством Bloomberg новость. Ссылаясь на инсайдеров, журналисты сообщили, что регулятор сократит покупок облигаций на своем июньском заседании по вопросам ДКП, которое пройдет на следующей неделе, и тем самым подготовит почву для повторного повышения ставок в июле. Это заявление подогрело рыночные спекуляции насчет более раннего продолжения ужесточения в Японии и ослабило привлекательность кэрри-сделок с участием иены, которые пользовались большой популярностью у инвесторов на протяжении более двух лет, пока ФРС активно повышала ставки, а BOJ удерживал их на нулевом уровне. Сейчас, когда оба Центробанка стоят на пороге монетарных перемен, трейдеры начинают постепенно охладевать к кэрри-сделкам, что оказывает весомое давление на пару USD/JPY. Тем не менее долларовые быки не готовы пока выбросить белый флаг и всеми силами цепляются за любые хорошие новости для гринбека. Так произошло и вчера. В среду мажору USD/JPY удалось в один момент восстановить все свои недавние потери, укрепившись более чем на 1%, до уровня 156,48, что стало его самым большим со 2 мая внутридневным ростом. Трамплином для американской валюты выступили более оптимистичные, чем ожидалось, данные по деловой активности в США. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), в мае индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе вырос с 49,4 до самого высокого с августа 2023 года уровня 53,8, тогда как аналитики прогнозировали рост до 50,8.Однако усиление деловой активности оказало лишь кратковременную поддержку доллару. Позиции USD заметно пошатнулись после выхода более слабой статистики по занятости в США. Опубликованный в среду отчет ADP показал, что в прошлом месяце число занятых в частном секторе увеличилось всего лишь на 152 тыс., что меньше прогнозного значения 175 тыс. А данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения.Прохладный релиз ADP последовал за слабой статистикой JOLTS, которая была опубликована днем ранее. В совокупности эти данные усилили голубиные настроения трейдеров относительно дальнейшего курса ФРС. В среду вечером трейдеры повысили вероятность того, что американский ЦБ приступит к снижению ставок в сентябре, до 70% по сравнению с 59% в конце вторника. Это привело к падению доходности 10-летних US Treasuries, что в свою очередь подтолкнуло вниз пару USD/JPY. К моменту подготовки публикации актив опустился на 0,4%, до 155,50, даже несмотря на то, что сегодня утром прозвучали голубиные комментарии члена Банка Японии, которые могли ослабить иену. На старте четверга представитель BOJ Тойоаки Накамура заявил, что инфляция в Японии может не дотянуть до целевого показателя центрального банка в 2% в следующем году, если потребление останется таким же вялым. Также чиновник обратил внимание на все еще слабое влияние роста заработной платы на инфляцию и высказал сомнение по поводу устойчивого повышения заработной платы в стране, в связи с чем призвал своих коллег сохранить текущие параметры ДКП. – Хотя рост заработной платы в этом финансовом году обещает стать самым высоким за последние 33 года, нам нужно получить подтверждение, что малые и средние компании, в которых занято 80% сотрудников японских компаний, также ожидают значительного роста, – подчеркнул он.Напомним, что Т. Накамура был одним из двух несогласных, когда в марте правление Банка Японии проголосовало за отмену отрицательной процентной ставки, повысив ее впервые за последние 17 лет. До этого он голосовал против изменений в механизме регулирования кривой доходности в июле и октябре. В обоих случаях чиновник сказал, что лучше подождать, пока центральный банк не убедится, что японские предприятия повысили доходы своих сотрудников.Насколько взгляды Т. Накамуры совпадают с мнением его коллег по правлению станет ясно уже на следующей неделе, когда BOJ проведет свое заседание по вопросам монетарной политики. По этой причине рынок проигнорировал сегодняшнее заявление чиновника, предпочитая дождаться общего решения регулятора. Большинство аналитиков считают, что до конца недели динамику пары USD/JPY будут определять главным образом американские данные, а ключевым триггером для нее станет завтрашний отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за прошлый месяц. – Рынку по-прежнему необходим катализатор для продолжения сокращения позиций по кэрри-сделкам, и в ближайшей перспективе он может его получить в виде более слабых Нонфармов, – заявил валютный стратег Nomura Юсуке Мияири. Замедление американского рынка труда, скорее всего, еще больше укрепит текущее мнение рынка о том, что сентябрь станет отправной точкой для ФРС на ее пути к сокращению. В таком случае доллар рискует отправиться в глубокий штопор по всем направлениям, но худшую динамику, вероятно, покажет именно в паре с иеной, поскольку на этой неделе пара USD/JPY демонстрирует самую высокую волатильность среди всех долларовых активов. Конечно, не стоит исключать и противоположный сценарий, предполагающий улучшение ситуации с занятостью и динамикой заработной платы в США. Если рынок увидит, что американский рынок труда по-прежнему остается очень напряженным, это спровоцирует спрос на доллар, что также может привести к резкому скачку пары USD/JPY, но уже в сторону роста. Технический анализ Технический анализ указывает на ослабление бычьего тренда для пары USD/JPY, поскольку она пробила нижнюю границу симметричного треугольника. О возможном продолжении нисходящего движения также говорит тот факт, что на дневном графике 14-дневный индекс относительной силы RSI опустился чуть ниже отметки 50, что подтверждает медвежий настрой.Ближайший уровень поддержки для актива находится на психологически важной отметке 156,00. Следующей важной поддержкой выступает 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) в районе 154,69. Пробой этого уровня может усилить давление на пару, направив ее к следующей значимой поддержке около 151,86.С другой стороны, в качестве основного сопротивления сейчас выступает нижняя граница симметричного треугольника. Если пара USD/JPY сумеет вернуться внутрь треугольника, это может усилить бычий импульс и привести к тестированию верхней границы модели. Пробой выше ключевого уровня 157,00 окажет поддержку мажору и позволит ей повторно протестировать уровень 160,32, который является самым высоким за последние тридцать лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.06.2024

Как и ожидалось, единая европейская валюта смогла вчера немного усилить свои позиции. И как раз ровно по тем причинам, по которым и предсказывалось. Так, индекс цен производителей в Европе вырос с -7,8% до -5,7%, а занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 152 тыс. Рост цен производителей создает предпосылки для роста инфляции, что может оказать свое влияние на политику Европейского Центрального Банка, а рост занятости Соединенных Штатах недостаточен для поддержания стабильности рынка труда. Но главным конечно же являются инфляционные процессы. Ведь сегодня состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, и недавнее ускорение инфляции, в купе с ростом цен производителей оставляет вероятность сохранения процентных ставок на текущем уровне. Вероятность конечно же мала, но она создает интригу, которая и способствует укреплению единой европейской валюты. Если же европейский регулятор снизит процентные ставки, то мы увидим стремительное ослабление единой европейской валюты.Валютная пара EUR/USD движется около уровня сопротивления 1.0900, однако стоит учесть, что совсем недавно этот уровень был пробит покупателями. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, но индикатор все еще нестабилен. Ожидания и перспективы С учетом отсутствия полноразмерного коррекционного хода, можно предположить, что восходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке. По этой причине стабилизация цены выше уровня 1.0900 в течения дня может указать на последующий рост объема длинных позиций по евро. В противном случае нас ожидает переменная болтанка относительно текущих значений. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс