NonFarm Payrolls задают тон для ФРС и доллара США?

В четверг доллар США получил две новости – одну хорошую и одну плохую. Хорошей новостью для гринбека стало снижение ставки Европейским центральным банком. На графике евро/доллар отлично просматривается «время Х», когда рынки узнали о решении регулятора. Тем не менее на том же графике видно, что единая валюта вовсе не пала духом (гафик 1). И здесь нужно вспомнить о плохой новости для гринбека. Все дело в отчетах по рынку труда, которых на этой неделе было уже несколько. Конечно, все они предваряют главный документ – майские NonFarm Payrolls. Ведь именно Нонфармы должны окончательно прояснить ситуацию на рынке труда, и самое главное – показать уровни заработной платы. Высокие зарплаты – это не только путь к благосостоянию американцев. Это еще и мощный драйвер инфляции. Ведь компенсировать рост оплаты труда будут повышенные цены на произведенные товары и предоставленные услуги. Да и в целом статистика из США поступает очень противоречивая.Деловая активность в секторе услуг заметно улучшилась, ее уровень в мае превысил прогнозы и составил 53,8 п.В то время данные о производственной активности не достигли ожидаемых уровней.Число открытых вакансий JOLS сократилось до 8,059 млн и показало самый низкий уровень с февраля 2021 года.Исследование ADP Employment Change показало, что число наймов частного сектора в США в мае выросло только на 152 тыс.. Прогнозы ожидали 175 тыс., в апреле показатель вышел на уровне 188 тыс.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 31 мая, выросло на 229 тыс. (прогноз – 220 тыс.).Как видим, деловая активность в США растет, а показатели рынка труда идут на снижение.Теперь, похоже, рынки готовы к тому, что NonFarm Payrolls тоже будут более мягкими, чем ожидают прогнозы. То есть влияние данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США может оказаться настолько сильным, что повысит вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой. Напомним, что ключевой отчет рынку труда включает показатели:числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном сектореинфляции заработной платыуровня безработицыпроцента рабочей силыТак что NonFarm Payrolls помогут глубже понять текущее состояние экономики США, а также ее способность влиять на мировые рынки. И судя по движению доллара США (график 2), уверенность в экономической стабильности США пошатнулась. Правда, последние торговые сессии показали, что доллар еще имеет запасы роста. Да и технические индикаторы допускают скорое улучшение перспектив для доллара.Ведь эти данные во многом повлияют на ожидания относительно сроков снижения ставок Федеральной резервной системой. На фоне снижения ставок Банком Канады и Европейским центральным банком за последние два дня сроки первого сокращения в США тоже могут приблизиться. И в этом плане отчет о рабочих местах в несельскохозяйственном секторе может потрясти рынки второй раз подряд.И на этот раз – со стороны безработицы. Возможно, она возвращается? В последние несколько лет эта тема держалась в тени, а регулятор и рынки были сосредоточены на инфляции. Цены росли и требовали реакции регулятора. И ФРС США прилагала все усилия для их подавления. Но стоит учесть, что Центробанк США имеет два мандата:ценызанятостьИ сейчас появились первые признаки того, что безработица растет. Да и сами NonFarm Payrolls в апреле не оправдали прогнозов в 243 тыс. и вышли на уровне 175 тыс. (график 3). В мае ожидается увеличение на 180 тыс. Показатель выше 200 тыс. будет хорошей новостью для экономики и доллара США , но плохой для акций и золота. Все, что ниже 150 000, будет иметь противоположный эффект. Кстати, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставок может произойти раньше в ответ на «неожиданную слабость» на рынке труда. Так что удержание уровня безработицы на уровне 4% может породить надежды на скорое снижение ставки со стороны ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок переоценивает евро и недооценивает ЕЦБ.

Сегодня все мы стали свидетелями первого за долгие годы снижения ставок в Европейском союзе. Безусловно, это не отдельно взятый шаг, направленный на достижение какой-то одиночной цели. Это лишь первый шаг целого комплекса мер, направленных на стабилизацию финансовых условий и стимулирования экономики. Цель по инфляции уже почти достигнута, хотя последний шаг может быть самым тяжелым. По крайней мере, именно такой точки зрения придерживается Кристин Лагард. Я же могу лишь еще раз удивиться тому, что спрос на европейскую валюту увеличивался в последние два месяца, а также тому, что сегодня он практически не снизился. Выступление Кристин Лагард оказалось настолько нейтральным, насколько это вообще было возможно. По большому счету, никакой важной информацией президент ЕЦБ не поделилась с рынком. Тем не менее, всем участникам этого рынка очевидно, что ЕЦБ теперь будет снижать ставки. Лагард ожидает снижения инфляции к 2% в 2025 году. Это означает, что в дальнейшем нисходящая траектория будет сохраняться. Ранее некоторые представители ЕЦБ говорили об одном раунде снижения в два заседания. Вернемся к тому, что для меня повышение котировок европейской валюты выглядит странным. И не только для меня. Например, аналитики компании ABN AMRO также считают, что рынок слишком переоценивает евро и в то же время недооценивает масштабы будущего смягчения политики ЕЦБ. По их мнению, текущий курс евро отображает наиболее «ястребиный» вариант развития событий по снижению ставки ЕЦБ. В реальности же регулятор может понизить ставку и в этом году, и в следующем году гораздо большее количество раз, чем кажется рынку. Напомню, что это уже не первый раз, когда рынок ошибается в своих ожиданиях. Раньше он ожидал от ФРС 6 раундов снижения ставки в 2024 году. Теперь явно ожидает меньшее смягчение политики ЕЦБ, чем будет в реальности. Эти неверные ожидания и приводят к тому, что европейская валюта игнорируют волновую разметку, новостной фон и торгуется вопреки всему по-прежнему в повышательном русле. Аналитики компании ABN AMRO считают, что европейская валюта будет слабеть в будущем, так как рынок не может постоянно закрывать глаза на очевидные факты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 июня. Решение ЕЦБ понизить ставки было предсказуемым. Анализ GBP/USD. 6 июня. Доллар подбирается к очередной жизненно важной отметке. Что сообщила Кристин Лагард на пресс-конференции? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но продавцы так и не сумели показать никаких интересных решений. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что сообщила Кристин Лагард на пресс-конференции?

Сегодня Европейский центральный банк принял решение понизить три ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Это решение не стало неожиданностью для рынка, так как еще в феврале Кристин Лагард заявила, что к началу лета появится больше данных, чтобы принять соответствующее решение. Инфляция в Евросоюзе постепенно снижалась в определенный момент достигла 2,4%, а в Германии – опускалась даже до 2,2%. Всем становилось очевидно, что пора переходить к более мягкой денежно-кредитной политике. После февраля управляющие ЕЦБ начали потихоньку говорить вслух о том, что процентные ставки могут быть впервые снижены в июне. И чем ближе был июнь, тем больше и чаще политики ЕЦБ говорили о снижении ставок 6 числа. Соответственно, у рынка было огромное количество времени, чтобы заложить это решение ЕЦБ в курс европейской валюты. На мой взгляд рынок достаточно странно «заложил» снижение ставок в Евросоюзе путем повышения спроса на евровалюту. Но об этом я с моими читателями говорили уже много раз. Спрос на евро растет даже в тех случаях, когда этому ничего не предшествует. Сегодня Кристин Лагард сообщила на пресс-конференции, что она ожидает дальнейшего снижения инфляции. По ее мнению, индекс потребительских цен вернется к 2% в 2025 году. Имеется ввиду стабильное расположение показателя на этой отметке, а не скачки около нее. Также г-жа Лагард сообщила, что экономика Евросоюза будет восстанавливаться по мере смягчения политики, а ценовое давление ослабевать. «Экономика будет расти, число рабочих мест увеличиваться, до конца года инфляция будет находиться в диапазоне 2,2-2,8%», – считает президент ЕЦБ. Что касается заработных плат, то они все еще растут в Евросоюзе более быстрыми темпами, чем следует, создавая риски для нового, но к счастью небольшого, ускорения инфляции. В целом, я считаю выступление Кристин Лагард нейтральным, так как она не затронула тему дальнейшего понижения ставок, не назвала никаких сроков, никаких планов, ничего, что помогло бы участникам рынка сделать вывод о том, сколько раз будет снижена ставка в 2024 году. Рынок и европейская валюта практически никак не отреагировали на решение ЕЦБ по ставкам и выступление г-жи Лагард. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 июня. Решение ЕЦБ понизить ставки было предсказуемым. Анализ GBP/USD. 6 июня. Доллар подбирается к очередной жизненно важной отметке. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но продавцы так и не сумели показать никаких интересных решений. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июня. Решение ЕЦБ понизить ставки было предсказуемым.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышается, и три неудачные попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, давали надежду на начало понижательной волны, но четвертая попытка оказалась удачной... Смягчение политики ЕЦБ ничего не значит для рынка. Курс инструмента EUR/USD в четверг двигался с очень малой амплитудой, как будто на этот день не было запланировано ни одного важного события. Однако сегодня буквально пару часов назад ЕЦБ объявил о снижении всех трех процентных ставок на 25 базисных пунктов, а чуть позже состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Даже если не знать сути речи г-жи Лагард, сложно представить, что она не сообщила рынку ничего нового и ничего интересного. Поэтому для меня вялая активность рынка – это очень странное явление. К сожалению, в последних обзорах я достаточно часто употребляю слово «странно». Это потому, что многие движения на валютном рынке вызывают очень большое количество вопросов, а ответов на них нет. ЕЦБ еще несколько месяцев назад начал предупреждать о том, что в начале лета может начаться смягчение денежно-кредитной политики. Рынок действительно имел возможность учесть заранее этот момент. Но если спрос на валюту Евросоюза только рос в последние месяцы, то как же рынок учел будущее снижение ставок? Исходя из всего вышесказанного, получается откровенная нестыковка. ЕЦБ смягчает политику – евро растет. ФРС не имеет возможности начать снижать ставку – и доллар падает. А должно быть все наоборот. Следовательно, новостной фон сейчас не слишком интересует участников рынка. У них есть четкая стратегия, которая не подразумевает снижение спроса на евро и повышение на доллар. Если так, то волновая разметка тоже не работает в данное время, как не работает новостной фон. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 июня. Доллар подбирается к очередной жизненно важной отметке. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывали на готовность к новым продажам, но продавцы так и не смогли предложить никаких интересных решений. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Блеклые итоги июньского заседания: Европейский Центробанк разочаровал всех

Европейский Центробанк по итогам июньского заседания снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%. Тем самым регулятор реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий, который обсуждался ещё с марта. Собственно, по этой причине евро так спокойно и отреагировал на первое с 2019 года снижение ставок. Данный факт был уже давно отыгран и учтён в текущих ценах. Все внимание трейдеров eur/usd было приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы ЕЦБ Кристин Лагард. Тем более что последние релизы оставляли больше вопросов, чем ответов (ускорение инфляции в еврозоне, рост заработной платы, снижение безработицы, рост деловой активности и т.д.). В целом, можно сказать, что европейский регулятор оказался на стороне единой валюты. Но при этом ЦБ попытался сохранить баланс в своей риторике, во избежание излишней волатильности. И, судя по всему, Центробанк сумел удержать чашу весов в равновесии – по крайней мере, пара eur/usd не смогла покинуть 8-ю фигуру, в рамках которой она торгуется уже третью неделю подряд. Начнём с формальностей. ЕЦБ повысил прогноз инфляции в 2024 и 2025 году. Согласно обновленному прогнозу, общий уровень инфляции в еврозоне составит в среднем 2,5% в 2024 году (вместо ожидавшихся ранее 2,3%), в 2025 году – 2,2% (вместо 2%) и 1,9% в 2026 году. Что касается базовой инфляции, то здесь прогнозируется ее средний уровень в 2,8% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 2,0% в 2026 году. Кроме того, Европейский Центробанк также повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,9% (мартовский прогноз был на уровне 0,6%). Другими словами, эксперты ЦБ прогнозируют более существенный рост инфляции и более существенный рост экономики европейского региона. Такое сочетание явно не способствует усилению «голубиных» настроений в стане Центробанка. Тем не менее, никаких перекосов вербального характера в сторону ястребиного сценария мы сегодня не услышали. Текст сопроводительного заявления также был выдержан в достаточно сдержанном ключе. Регулятор указал, что у него нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем – решения будут приниматься на каждом заседании отдельно, и эти решения будут основаны, в частности, на динамике инфляции и других показателей. Комментируя итоги заседания, глава ЕЦБ Кристин Лагард также не внесла ясности по поводу темпов дальнейшего снижения ставок. По её словам, Центробанк еще не вступил в фазу нормализации ставок – прежде чем сделать следующий шаг в сторону смягчения ДКП, Центробанку необходимо получить больше статданных (информацию об инфляции, по зарплатам и «прочую статистику»). Другими словами, Лагард не стала анонсировать дальнейшие шаги, но и не стала опровергать намерения ЕЦБ идти по пути смягчения политики. Она дала понять, что решения будут приниматься от заседания к заседанию. Здесь стоит выделить одну фразу, которая во многом отражает суть июньского заседания: «мы ещё долго не сможем заранее сказать – сделаем ли мы что-то на следующем заседании или в другой момент времени». Здесь необходимо напомнить, что большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters прогнозируют еще два снижения процентных ставок ЕЦБ до конца текущего года – в сентябре и декабре. Кристин Лагард по итогам июньского заседания не подтвердила и не опровергла такую вероятность. Пара eur/usd отреагировала на вердикт ЕЦБ достаточно вяло: поднявшись к отметке 1,0903, цена практически сразу развернулась и вернулась в область 8-й фигуры, где она пребывает уже третью (!) неделю подряд. Неоднозначные итоги июньского заседания (отсутствие сигналов по поводу дальнейшего снижения ставок) не помогли ни покупателям, ни продавцам пары. Перелистнув эту страницу, трейдеры застыли в ожидании Нонфармов. Здесь уже «на кону» перспективы снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Разумеется, ключевую роль тут сыграет инфляция, но если рынок труда в США снова начнет «нагреваться», то доллар снова окажется на коне – по крайней мере, в паре с евро сможет снизиться к основанию 8-й фигуры. И наоборот – «красный окрас» релиза окажет поддержку покупателям eur/usd. В таком случае пара снова может протестировать 9-ю фигуру. Для подтверждения восходящего тренда покупателям необходимо закрепиться выше таргета 1,0910 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае на горизонте появится 10-я фигура. У продавцов eur/usd задача сложней: им необходимо уйти ниже уровня 1,0780 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Тогда цена окажется под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В этом случае откроются перспективы снижения к основанию 7-й фигуры и потенциально – к отметке 1,0650. На данный момент ситуация по паре выглядит неопределённо. Вероятно, до публикации Нонфармов цена по-прежнему будет колебаться в рамках диапазона 1,0850 – 1,0910 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin консолидируется, ликвидность распределяется с двух сторон от $71 000

После небольшого роста стоимости Bitcoin вновь вернулся к модели консолидации на достигнутом уровне. В предыдущий торговый день быкам удалось удержать поддержку на отметке $70,000, что позволило ценам подняться почти до $72,000. Несмотря на незначительное бычье движение, участники рынка остаются неуверенными в отношении дальнейших тенденций. Они, похоже, готовы к любому сценарию – как к росту, так и к падению.Ликвидности сосредоточена на уровнях $70,500 и $72,500Текущая торговая ситуация показывает, что цена сталкивается с серьезными трудностями при попытках преодолеть ключевой уровень сопротивления в $71,500. Ранее медведи успешно препятствовали росту выше этого уровня, что приводило к значительному откату ниже ключевой поддержки на $65,000. Это вызывает опасения у трейдеров, которые могут ожидать повторного отказа, что приведет к снижению цены на 8–10%.Тем не менее некоторые трейдеры продолжают оставаться оптимистичными в отношении Bitcoin и ожидают, что цена может превысить $72,500 в следующем ценовом движении.Так, например, некоторые аналитики видят накопление ликвидности по обе стороны текущего уровня цен. Ликвидность сосредоточена на уровнях $70,500 и $72,500. Это говорит о том, что у некоторых участников рынка открыты короткие позиции, а у других – длинные, но с небольшой маржой. Таким образом, цена Bitcoin может оставаться в стадии консолидации в течение длительного времени.В настоящее время цена BTC находится в восходящем параллельном канале, но в бычьем диапазоне. Медведи вновь активизировались, ограничивая рост ниже ключевого сопротивления. Кроме того, давление покупателей несколько снизилось, что делает преодоление сопротивления трудной задачей. В результате, как и ранее, цена Bitcoin (BTC), вероятно, столкнется с еще одним медвежьим откатом, что может привести к снижению цен ниже $68,000 в ближайшие дни.Президентские выборы в США могут стать драйвером для ростаТем временем, оценивая фундаментальные факторы влияния, аналитики обращают внимание на предстоящие президентские выборы в США. Джефф Кендрик, прогнозирует, что Bitcoin может достичь 100 000 долларов перед президентскими выборами в США в этом году. Его оптимистичный прогноз базируется на ряде факторов, включая предстоящие экономические данные и политические события.Кендрик считает, что положительные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которые ожидаются 7 июня, могут подтолкнуть Bitcoin к новому максимуму на выходных и стать катализатором дальнейшего роста.Прогнозы на случай победы ТрампаКендрик отмечает, что по мере приближения выборов в США цена Bitcoin может достичь 100 000 долларов, а в случае победы бывшего президента Дональда Трампа – вырасти до 150 000 долларов к концу года. Аналитик подчеркивает, что неоднозначные сигналы администрации президента Джо Байдена по поводу регулирования криптовалют (например, одобрение спотовых ETF на Ethereum, но вето на отмену SAB 121) могут указывать на более благоприятную политику Трампа для крипторынка. Его прогнозы подчеркивают влияние политических событий на цену Bitcoin.Кендрик также выделяет значимость данных NFP, которые будут опубликованы 7 июня. Он предполагает, что положительные результаты могут привести к новому рекорду для Bitcoin на выходных, что может привести к росту до 80 000 долларов к концу июня. Эта отметка станет значительным шагом в продолжающемся росте крупнейшей криптовалюты и может подготовить почву для еще более высоких цен в дальнейшем.Долгосрочные прогнозыСмотря в будущее, эксперт прогнозирует цену Bitcoin в 150 000 долларов к концу года и 200 000 долларов к концу 2025 года. Он отмечает, что цена в 150 000 долларов увеличит рыночную капитализацию Bitcoin до 3 триллионов долларов, сравнивая её с Nvidia (NVDA), недавно достигшей этого уровня капитализации. Это подчеркивает потенциал Bitcoin стать значимым активом в глобальном финансовом мире.На момент написания BTC торгуется около 71 000 долларов. Несмотря на недавнюю стагнацию, ожидаемые экономические данные и политические события могут стать важными катализаторами для будущего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ снизил ставку. Постфактум

Евро в данной ситуации не на что надеяться, и все же курс укрепился после того, как ЕЦБ опустил процентные ставки. Стоит отметить, что ЦБ при этом воздержался от обязательств о дальнейшем снижении. Вместо этого было объявлено о том, что регулятор будет реагировать на экономические данные, принимая решения по мере проведения каждого следующего заседания. В результате курс фунта к евро снизился до 1,1733 после решения ЕЦБ, хотя ранее в тот же день он достиг 1,1765. Тем временем курс евро к доллару рос на 0,30%, до 1,0908 за день, после того как был на уровне 1,0862 за несколько часов до заседания. Впрочем, усилить ралли не удалось. Напротив, курс развернулся в обратном направлении. Снижение процентных ставок было ожидаемым и уже заложено в стоимость евро, поэтому основной интерес рынка заключался в ожиданиях относительно будущей политики ЕЦБ. Евро мог бы резко упасть, если бы ЕЦБ дал сигналы о возможности дальнейшего снижения ставок в июле или августе. Однако в этот раз он проявил осторожность, объявив, что Совет управляющих будет следовать подходу, основанному на данных, принимая решения с заседания на заседание, чтобы определить адекватный уровень и продолжительность политических мер. Решения о процентных ставках теперь будут приниматься на основе анализа прогноза инфляции в контексте текущих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и результативности монетарной политики. В заявлении ЕЦБ подчеркивается: «Совет управляющих не делает предварительных обязательств по конкретной траектории изменения ставок». Судя из комментариев ЕЦБ, есть основания снизить ожидания относительно темпов и глубины цикла снижения ставок. Это, судя по всему, будет один из самых медленных и поверхностных циклов снижения ставок в истории. Экономисты и финансисты уже начали изучать данную тенденцию. Понимание этой динамики может помочь аудитории лучше ориентироваться в будущих тенденциях обменных курсов и соответствующим образом адаптироваться. С учетом этих обстоятельств евро может сохранять поддержку в предстоящие месяцы. «Заявление, возможно, предоставило меньше ясности, чем ожидалось, о будущих шагах. Таким образом, непосредственная риторика скорее ястребиная. Центральный банк не торопится переходить к более мягкой политике», – комментируют экономисты Deutsche Bank. Недавние экономические прогнозы ЕЦБ также стали важным индикатором. Экономисты незначительно скорректировали прогнозы по общей и базовой инфляции на текущий и следующий годы. Теперь ожидается, что оба показателя инфляции достигнут 2,2% в следующем году вместо предыдущих 2,0% и 2,1% соответственно, что указывает на то, что инфляция останется выше целевого уровня 2,0%. Похоже, будущий путь снижения ставок может развиваться медленнее, чем предполагалось ранее. Главный вопрос сейчас в том, каким он будет.Техническая картина Пара EUR/USD застряла в узком диапазоне ниже уровня 1,0900. На дневном графике складывается техническая формация «Перевернутая голова и плечи», которая может сигнализировать о начале бычьего тренда после того, как будет пройдена линия сопротивления на уровне 1,0885, установленном на максимуме 9 апреля. Краткосрочные перспективы остаются позитивными, поддерживаемыми образованием «золотого креста», когда 50-дневные и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) пересеклись около уровня 1,0800, указывая на бычий тренд. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) находится в диапазоне от 40,00 до 60,00, что указывает на то, что предыдущий восходящий импульс уменьшился. Преодоление парой EUR/USD значительного уровня сопротивления на 1,0900 может способствовать дальнейшему росту до максимума 21 марта, около 1,0950, и к психологически важному уровню сопротивления 1,1000. Тем не менее спад ниже 200-дневной EMA, на отметке 1,0800, может направить ее к медвежьей динамике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июня. Доллар подбирается к очередной жизненно важной отметке

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Спрос на фунт остается стабильно высоким Курс инструмента GBP/USD в течение четверга практически не изменился. Новостной фон для британца и американца сегодня был достаточно слабым. В Великобритании утром вышел индекс деловой активности в строительном секторе в финальной оценке за май, которая зафиксировала рост показателя до 54,7 пункта при ожиданиях рынка 52,5 пункта. Спрос на британца не увеличился, так как это не самый важный отчет для рынка. Буквально несколько часов назад в США вышел отчет по изменению числа заявок по безработице. Он показал значение 229 тысяч при чуть более низких ожиданиях рынка. Сегодня спрос на инструмент мог снова немного повысится, но покупатели, кажется, уже выбились из сил. Британец растет, не переставая, уже больше 6 недель, и далеко не всегда такое движение обусловлено новостным фоном. Завтра – финальный аккорд этой очень интересной недели. Мы увидели, что большинство статистических показателей американской экономики продолжает снижаться, а те, которые не делают этого, не слишком помогают американской валюте. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение новой понижательной волны. На данный момент инструмент вплотную подошел к отметке 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может дать очередной шанс валюте США. Если и эта отметка не сдержит натиск покупателей, то доллар сможет спасти только чудо. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта не торопится. Картина рынка

Рынок криптовалют решил штурмовать локальные максимумы, установленные почти два месяца назад. Тем не менее рост пока не получил развития. А некоторые игроки, несмотря на позитивные настроения на фондовых рынках США, поспешили зафиксировать прибыль.Биткойн торгуется около $71 тыс., где он был день назад.А Ethereum поднялся на 1%, сделав небольшой, но важный шаг по сравнению с диапазоном консолидации.Эти две монеты составляют более 70% от общей капитализации крипторынка.Видимо, рынок предпочёл плавно подняться к мартовским максимумам, поэтому не стоит ждать ускорения роста сразу после их достижения, так как при плавном росте трейдеры будут перемещать стоп-приказы выше.По данным SoSoValue, в США на 4 июня чистый приток в спотовые биткойн-ETF составил $886 млн. Это второй по величине показатель за всю историю после $1,05 млрд, зафиксированных 12 марта. Уже 16 дней подряд продолжается приток в спотовые биткоин-ETF. По сообщению Bloomberg, от начала текущего года общий объем инвестиций достиг $15 млрд. Fidelity Investments – американская холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги, считает, что большинство участников рынка должны иметь позиции в биткойнах, независимо от их убеждений. Для этого им нужно перевести в BTC всего 1–5% своего капитала.А по заявлению генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, запуск Ethereum-ETF откроет дверь для выхода других криптовалют на рынок ETF. По его мнению, появление спотовых биржевых фондов на основе XRP неизбежно.Среди других претендентов на ETF могут быть Solana (SOL) и Cardano (ADA). FTX, находящаяся в процедуре банкротства, урегулировала иск Налоговой службы США (IRS). Согласно мировому соглашению сторон, агентство получит от FTX в лучшем случае $885 млн, вместо первоначально запрошенных $24 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможно среднесрочно на понижение до 104Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:CADJPY - возможно среднесрочно на понижение до 104Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.38 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и достиг максимумов вчерашнего дня, что указывало на состояние его перекупленности. Это дало возможность зайти в рынок на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Теперь все внимание нужно сместить на недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Хорошие показатели – повод вновь покупать доллар и продавать иену, тогда как слабая статистика может серьезно сказаться на восходящих перспективах пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.47 и 157.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.84, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.86 и 154.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0870 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно перед важным решением Европейского центрального банка по процентным ставкам. По этой причине я не продавал евро. Во второй половине дня ожидаю резкое и направленное движение, поэтому действовать буду на прорыв уровней, даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD. Кроме решения ЕЦБ также выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли, которые могли бы как-то повлиять на рынок, но не сегодня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0971. В точке 1.0971 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после жесткой позиции ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0860 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0971.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0860 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США, и мягкой позиции ЕЦБ по ставкам. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0860 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2785 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что на фоне отсутствия статистики по Великобритании позволило рассчитывать на реализацию сценария №1 на продажу фунта. На момент написания статьи пара прошла вниз порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Потянется ли фунт следом за евро после решения ЕЦБ – вопрос довольно сложный, но скорей всего да, так что выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард обязательно нужно послушать. Впереди также выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли, но они вряд ли сумеют сильно повлиять на рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2845 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2845 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2788 и 1.2845.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2762 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2712, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2762 и 1.2712.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка:  Нефть (WTI)

Нефть в коррекции по 74,20. Куда двинется дальше? Фундаментальный взгляд Еженедельный отчет о запасах нефти, опубликованный Управлением по энергетической информации 5 июня 2024 года,...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Криптовалюта не торопится. Картина рынка.

Рынок криптовалют решил штурмовать локальные максимумы, установленные почти два месяца назад. Тем не менее, рост пока не получил развития. А некоторые игроки, несмотря на позитивные настроения на фондовых рынках США, поспешили зафиксировать прибыль.Биткойн торгуется около $71 тыс., где он был день назад.А Ethereum поднялся на 1%, сделав небольшой, но важный шаг, по сравнению с диапазоном консолидации.Эти две монеты составляют более 70% от общей капитализации крипторынка.Видимо, рынок предпочёл плавно подняться к мартовским максимумам, поэтому, не стоит ждать ускорения роста сразу после их достижения, так как при плавном росте, трейдеры будут перемещать стоп-приказы выше.По данным SoSoValue, в США на 4 июня, чистый приток в спотовые биткойн-ETF составил $886 млн. Это второй по величине показатель за всю историю после $1,05 млрд., зафиксированных 12 марта. Уже 16 дней подряд продолжается приток в спотовые биткоин-ETF. По сообщению Bloomberg, от начала текущего года, общий объем инвестиций достиг $15 млрд. Fidelity Investments – американская холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги, считает, что большинство участников рынка должны иметь позиции в биткойнах, независимо от их убеждений. Для этого им нужно перевести в BTC всего 1–5% своего капитала.А по заявлению генерального директора Ripple - Брэда Гарлингхауса, запуск Ethereum-ETF откроет дверь для выхода других криптовалют на рынок ETF. По его мнению, появление спотовых биржевых фондов на основе XRP, неизбежно.Среди других претендентов на ETF могут быть Solana (SOL) и Cardano (ADA). FTX, находящаяся в процедуре банкротства, урегулировала иск Налоговой службы США (IRS). Согласно мировому соглашению сторон, агентство получит от FTX в лучшем случае $885 млн., вместо, первоначально запрошенных $24 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Евро теряет бычий импульс перед заседанием ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0873 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличный сигнал на покупку евро, но после движения вверх на 10 пунктов торговля вновь переместилась в район 1.0873. В результате было принято решение выйти из рынка и дождаться выхода важных данных. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:О возможной реакции на заседание ЕЦБ мы подробно говорили в утреннем прогнозе. Сейчас хотелось бы больше обратить на данные, которые выходят по США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Вряд ли при серьезных изменениях в политике ЕЦБ эти показатели как-то повлияют на направление доллара, так что думаю можно данные смело игнорировать. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0850 даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0873, где чуть проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0773 на фоне жесткой позиции ЕЦБ приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0895. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0915, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне выступления Кристин Лагард и отсутствия активности в районе 1.0850 во второй половине дня, торговля переместится в рамки нового нисходящего канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0829. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0809 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США и мягкая позиция ЕЦБ, которая вряд ли будет таковой перед риском устойчивого возврата инфляционного давления. Перед продажами лучше всего дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.0873. Только это даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0850. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0829, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0809, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0895, у покупателей появится шанс на продолжение роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0865.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Покупатели попытались, но ничего не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2782 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, но после движения верх на 12 пунктов давление на фунт снизилось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что фунт следует по пятам европейской валюты, скорей всего он также отреагирует и на решение Европейского центрального банка, к которому нужно быть всем готовым. Кроме этого, во второй половине дня выходят цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Только очень сильная разбежка с ожиданиями может повлиять на британский фунт и его перспективы. На этом фоне снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2755 кажется вполне обдуманным решением. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и обновление 1.2786 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона выступит подходящей точкой входа на покупку фунта, что приведет к обновлению следующего сопротивления 1.2814 – максимуму этого месяца. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2755 на фоне сильной статистики по США, проблем у покупателей фунта только прибавится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2725, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2695 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт заперт в канале, и прорыв его середины, который произошел в первой половине дня, увеличивает шансы продавцов на дальнейшую коррекцию. Пока торговля будет вестись ниже 1.2786, преимущество будет сохраняться на стороне продавцов. В случае слабых данных медведям придется доказывать свое преимущество в районе 1.2786, где формирование ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов и приведет к точке входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения GBP/USD в район поддержки 1.2755. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона даст медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2725, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2695, что запрет пару в широком боковом канале. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2786 во второй половине дня, а это возможно также при сильном росте евро после заседания ЕЦБ, покупатели вернут инициативу, получив возможность на обновление 1.2814. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2853 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Банк Канады вынес свой вердикт

Банк Канады по итогам июньского заседания снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75%. Это было широко ожидаемое решение, поэтому после первоначального всплеска (пара usd/cad обновила двухнедельный хай, обозначившись на отметке 1,3740), цена вернулась на прежние позиции, в район 36-й фигуры. Глава ЦБ Тифф Маклем на итоговой пресс-конференции не смог «расшевелить» пару и придать ей импульс, хотя он и озвучил достаточно важные мессиджи. Но этого оказалось недостаточно. Пара по-прежнему дрейфует в рамках ценового коридора 1,3600 – 1,3700, в ожидании более мощного инфодрайвера. Вялая реакция трейдеров была обусловлена достаточно обтекаемыми фразами итогового коммюнике: Банк Канады допустил дальнейшие шаги в сторону смягчения монетарной политики, но при этом не стал конкретизировать свои намерения. В тексте сопроводительного заявления регулятор указал, что в условиях замедления инфляции денежно-кредитная политика больше не должна быть настолько ограничительной. Также Центробанк акцентировал свое внимание на продолжающуюся тенденцию к снижению CPI. Глава Банка Канады Тифф Маклем на итоговой пресс-конференции фактически повторил основные тезисы сопроводительного заявления, добавив, что рынок вполне обоснованно ожидает дальнейшие шаги по снижению процентных ставок. По его словам, это случится в том случае, если инфляция продолжит снижаться («сроки дальнейшего снижения процентных ставок будут зависеть от поступающих данных»). По большому счету, это стандартная формулировка, но в условиях замедления инфляции (в апреле индекс потребительских цен в Канаде снизился до 2,7% – это самый слабый темп роста индикатора за последние три года), данная формулировка прозвучала как анонс будущих решений. Тем не менее, здесь же Маклем остудил пыл быков usd/cad, заявив о том, что динамика любого будущего снижения процентных ставок «будет плавной и постепенной». Кроме того, он сказал ещё одну немаловажную вещь – о том, что процентная ставка не вернётся к таким низким уровням, как до пандемии коронавируса. Что это означает? Мнению валютных стратегов банка TD, в этом году ставки будут снижены максимум на 50 базисных пунктов. Следующий раунд состоится в следующем месяце, то есть на июльском заседании, а затем регулятор возьмёт паузу и будет наблюдать за динамикой инфляции. То есть второе 25-пунктное снижение – с «открытой датой». Центробанк может снизить ставку, например, на сентябрьском заседании. Но может и перенести это решение на декабрь. А вот аналитики ING уверены в том, что Банк Канады на оставшихся в этом году заседаниях снизит процентную ставку в общей сложности на 75 базисных пунктов, из-за чего канадский доллар останется под фоновым давлением даже тогда, когда ФРС приступит к смягчению монетарной политики (ориентировочно это случится в сентябре, если инфляция в США не начнет набирать обороты). Дивергенция позиций ФРС и канадского регулятора будет оказывать поддержку покупателям usd/cad. Тем более что индекс доллара США также не собирается сдаваться без боя. В понедельник гринбек оказался под сильным давлением после публикации производственного индекса ISM: вместо предполагаемого роста, показатель ещё глубже ушел в зону сокращения (48,7). Но вчерашний релиз взбодрил долларовых быков. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM неожиданно ускорился после трех месяцев последовательного спада. В апреле он оказался ниже 50-пунктного уровня (49,4), отражая сокращение активности. Однако в мае индекс подскочил до отметки 53,8 (при прогнозе 51,0). Майский результат – самый сильный с августа 2023 года. Теперь американская валюта находится в ожидании пятничных Нонфармов. Если ключевые показатели рынка труда в США окажутся в «зелёной зоне», доллар снова окажется на коне, так как голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова ослабнут. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет в мае на 185 тысяч, а безработица останется на апрельском уровне, то есть на отметке 3,9%. Гринбек получит поддержку в том случае, если первый показатель превысит 200-тысячную отметку, а второй – снизится хотя бы до 3,8%. Мощным бонусом будет прирост уровня среднего заработка – если этот показатель выйдет хотя бы на отметке 4,0% (или выше). В целом, на мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста, прежде всего за счёт дивергенции курсов ФРС и Банка Канады. С точки зрения техники, пара usd/cad на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но одновременно – в облаке Kumo. Если покупатели закрепятся выше верхней границы данного облака (1,3700), индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Первой целью северного движения будет выступать отметка 1,3780 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Основная цель находится на уровне 1,3850 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 06 – 07.06.2024

EUR/USD выросла в прошлом месяце, обновив 2-месячный максимум на отметке 1.0895. На этой же неделе цена коснулась отметки 1.0915, предприняв очередную попытку пробоя важного долгосрочного уровня сопротивления 1.0885 (ЕМА144 на недельном графике). Пока что эта попытка не принесла желаемого для «быков» успеха. В случае удачной попытки EUR/USD могла бы продолжить рост в сторону ключевого уровня сопротивления 1.0970 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой, в свою очередь, выводил бы пару в зону долгосрочного бычьего рынка, что делало бы предпочтительными длинные позиции в долгосрочном периоде. Но пока что(в долгосрочном периоде) пара продолжает оставаться на медвежьем рынке, что в зоне ниже ключевых уровняй сопротивления 1.0970, 1.0900, 1.0885 предоставляет преимущество все же коротким позициям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: как поведет себя евро после заседания ЕЦБ?». Поэтому в основном сценарии мы продолжаем оставаться на стороне продавцов пары. Если сегодняшние решения ЕЦБ и сопутствующие заявления будут сочтены инвесторами как «голубиные», то стоит ждать ослабления евро, падения EUR/USD с перспективой возврата в зону среднесрочного медвежьего рынка. Для этого цене необходимо будет пробить зону сильной поддержки на уровнях 1.0810 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), 1.0805 (ЕМА200 на дневным графике), 1.0800 (ЕМА50 на недельном графике). В случае дальнейшего снижения EUR/USD вглубь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница, проходящая вблизи отметки и локального уровня поддержки 1.0500, могла бы стать в этом случае целью снижения в интервале 1 – 2 месяцев. Самым же ранним сигналом для новых коротких позиций в этом случае мог бы стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0860 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит коррекционный рост в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 1.0970 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой и дальнейший рост выведут EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает предпочтительными длинные долгосрочные позиции. Пока же предпочтительными остаются короткие позиции. Уровни поддержки: 1.0860, 1.0818, 1.0810, 1.0805, 1.0800, 1.0785, 1.0725, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0885, 1.0900, 1.0915, 1.0970, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по-рынку, Sell Stop 1.0850. Stop-Loss 1.0905. Цели 1.0818, 1.0810, 1.0805, 1.0800, 1.0785, 1.0725, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0905. Stop-Loss 1.0850. Цели 1.0915, 1.0970, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс