Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2782 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью откатный уровень 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2782 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью откатный уровень 85.4%, 1.2805 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2847 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2782 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью верхний фрактал 1.2824 (дневная свеча от 09.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2847 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0815 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0815 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перепроданности и постепенно с нее восстанавливался, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. В итоге пара прошла вверх порядка 15 пунктов. Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в комитете банковского Сента США оказало поддержку доллару, но не такую активную, на которую рассчитывали многие трейдеры, что сохранило торговлю в рамках канала, оставив шансы покупателям рисковых активов на продолжение восходящей тенденции. Сегодня в первой половине дня жду данные по изменению объема промышленного производства Италии и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, так как ничего более существенно не публикуется. По всей видимости отсутствие важной статистики может сказаться на волатильности, так что на направленные движения не рассчитываю. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0835 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0770, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0835 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0805 и 1.0770.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2795 во второй половине дня приелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта после выступления Пауэлла. Все это привело к падению пары более чем на 20 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании и сегодня наверняка скажется на восходящем потенциале пары, оставив шансы продавцам на более крупную нисходящую коррекцию, начатую после вчерашнего выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Но нужно понимать, что восходящая тенденция по паре никуда не делась, так что в случае сбой активности продавцов в районе минимума вчерашнего дня шансы на резкий отскок вверх будут. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла наверняка будет проигнорировано, так как вряд ли от него мы услышим что-то новое, связанное с денежно-кредитной политикой. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2807 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2842 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2842 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2775 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2807 и 1.2842.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2775 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2740, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2807 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2775 и 1.2740.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.0857 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.0857 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0833 – верхний фрактал (дневная свеча от 09.07.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 9 июля. Хороший сигнал для открытия длинных позиций!

С точки зрения волнового анализа, по валютной паре GBP/USD происходит развитие крупной коррекционной волны связки X, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. В стадии развития финальная действующую волна [Y].Скорее всего, волна [Y] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Мы видим завершенную медвежью волну (W), она состоит из трех основных подволн W-X-Y. Предположительно, строится волна связка (X), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C.Завершена импульсная подволна A, и коррекция B к ней. Сейчас может строиться импульсная волна C. В составе волны C завершенными смотрятся подволны [1]-[2]-[3]-[4]. На последнем участке графика цена движется вверх в импульсной подволне [5].Большая вероятность, цена поднимется к предыдущему максимуму 1.2836. ранее на этом уровне была завершена импульсная подволна [3]. Вероятность достижения указанного уровня высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.2789, takeprofit 1.2836Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 9 июля. Окончание коррекции дает сигнал для открытия коротких позиций.

С точки зрения волновой теории по Эфириум формируется глобальная коррекционная волна (B). Эта коррекция похожа на двойной зигзаг W-X-Y. Завершена действующая волна W, представляющая собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Также завершенной смотрится восходящая волна связка X, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C].На последнем участке графика мы можем наблюдать снижение в действующей подволне Y, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На сегодняшний день построены подволны [W]-[X]. В составе финальной действующей волны [Y] закончены подволны (A)-(B). Предположительно, в ближайшей перспективе ожидается снижение в финальной волне (C) в направлении предыдущего минимума 2806.27. Ранее на этом уровне была завершена импульсная подволна (A). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3068.27, takeprofit 2806.27Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD на грани обвала.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала месяца, инструмент сломил лонговую тенденцию и приступил к давлению на трендовую линию, пробой которой - лишь дело времени. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Либо временно отказаться от набора лонговых позиций с установкой рисков за 1,35871 и 1,35451Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.0857 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.0857 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.0833 – верхний фрактал (дневная свеча от 09.07.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66500-0.66640. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66540-0.66630 и 0.67320-0.67410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67241. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66878. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.07.2024- 0.67603. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68058. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66878-0.67241, Take Profit 1-0.67603, Take Profit 2-0.68058.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61070-0.61230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61110-0.61200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61169. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60819. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.07.2024- 0.61518. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61859. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60819-0.61169, Take Profit 1-0.61518, Take Profit 2-0.61859. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36880-1.36960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36479. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36945. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.07.2024-1.36017. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35667. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36479-1.36945, Take Profit 1-1.36017, Take Profit 2-1.35667.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 10 июля. Быки держат курс на июньский максимум.

По валютной паре EUR/USD с точки зрения волн Эллиотта формируется глобальная коррекционная волна связка X, которая входит в состав большого двойного зигзага. Волна X состоит из трех основных частей - подволн [W]-[X]-[Y]. Сейчас может формироваться заключительная действующая подволна [Y].Мы видим, что внутренняя структура волны [Y] похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). На текущем графике мы видим завершенную волну (W), которая состоит из подволн W-X-Y. На текущий момент в процессе построения может находиться волна связка (X), которая тоже похожа на двойной зигзаг.В составе волны связки (X) завершены действующая подволна W в виде тройного зигзага и волна связка X, имеющая форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. По всей видимости, последняя волна Y еще строится, и ее структура похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Для построения последней подволны [Y] необходимы подволны (B) и (C).Большая вероятность, что пара поднимется к предыдущему максимуму 1.0914, который отмечен подволной W.Торговые рекомендации: Buy 1.0820, takeprofit 1.0914Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 10 июля. Медведи взяли курс на минимум 53490.60.

По криптовалютной паре BTC/USD мы наблюдаем формирование крупной и длительной коррекции [4]. Эта коррекция принимает форму крупного тройного зигзага, который состоит из подволн (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Большая часть указанного паттерна выглядит завершенной. На последнем участке графике мы можем наблюдать формирование заключительной действующей волны (Z). Если рассмотреть структуру волны (Z) поближе, то можно заметить, что ее форму похожа на тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z меньшего волнового уровня. Подволны W-X-Y-XX смотрятся уже полностью укомплектованными. Первая подволна X имеет форму наклонного треугольника. Большая вероятность, что волна связка XX подошла к концу, поэтому в ближайшей перспективе цена может направиться вниз в рамках финальной действующей волны Z. Предполагается, что цена в волне Z упадет к предыдущему минимуму 53490.60. Ранее на этом уровне была завершена предыдущая действующая волна Y.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью взять прибыль на минимуме 53490.60.Торговые рекомендации: Sell 59180.78, takeprofit 53490.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.07.2024

Хотя сенаторы и задавали Джерому Пауэллу вопросы относительно снижения процентных ставок, глава Федеральной Резервной Системы не просто не сказал ничего нового, но и отвечал крайне уклончиво. Так что ситуация на рынке остается неизменной. И сегодняшнее его выступление в Палате представителей наверняка не привнесет ничего нового. Да и сам американский регулятор ждет данных по инфляции, которые выйдут лишь завтра. Таким образом, наиболее вероятным развитием событий является продолжение застоя.Несмотря на то, что пара EUR/USD замедлила восходящий цикл котировка уже как пятый торговый день удерживается выше уровня 1.0800. Это указывает на восходящий настрой среди участников рынка. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует восходящему настрою. Что касается индикатора Alligator H4, то две из трех скользящих линий MA переплетены друг с другом. Это указывает на застой в ходе построение восходящего цикла. Ожидания и перспективы Если ориентироваться на стабилизацию цены выше уровня 1.0800, то мы имеем перспективу для дальнейшего укрепления евро. Ожидается рост объема длинных позиций выше отметки 1.0850. Что касается нисходящего сценария, то он станет актуален в случае возвращения цены ниже уровня 1.0800. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде не имеет стабильных показателей ввиду застоя. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 июля

Биткоин и эфир довольно неплохо отреагировали на вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, так как в его словах, хоть и содержались прямые указания по поводу дальнейшей борьбы с инфляцией, но и опасения за состояние рынка труда также были озвучены, чего ранее со стороны представителей ФРС не делалось. Это дало надежду трейдерам на то, что процентные ставки в США будут снижены уже в ближайшее время, и такое время может наступить уже в сентябре этого года. Однако ключевым моментом и триггером для роста биткоина, а также других рисковых активов на рынке криптовалют станут завтрашние данные по инфляции в США, так что сегодня у покупателей будут все шансы набрать позиции по привлекательным ценам, которых через пару дней может уже и не быть. С другой стороны, любые негативные изменения в росте цен приведут к еще одной волен крупной распродаже на рынке криптовалют, так как с технической точки зрения пока ничего хорошего, даже несмотря на наблюдаемые коррекции, не происходит. Недавний обвал на рынке очень быстро выбрать не сумели, а учитывая, что индекс «страха и жадности» инвесторов находится уже далеко за пределами ниже 30 пунктов, говорить о том, что желающих покупать даже по текущим ценам в моменте вряд ли сильно прибавиться. Нужна порция хорошей статистики, которой по-прежнему в рынке нет. Но стоит понимать, что чем дешевле будет биткоин, тем более привлекателен он для среднесрочных инвесторов. Так что действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 59607 с целью роста к уровню 61594. В районе 61954 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 58581 с целью падения к уровню 56945. В районе 56945 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3132 с целью роста к уровню 3210. В районе 3210 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3085 с целью падения к уровню 3008. В районе 3008 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не получил ожидаемой поддержки. Видеопрогноз на 10 июля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0844 может привести к росту евро в район 1.0871 и 1.0899Прорыв 1.0816 может привести к распродажам евро в район 1.0785 и 1.0757Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2828 может привести к росту фунта в район 1.2858 и 1.2890Прорыв 1.2792 может привести к распродажам фунта в район 1.2764 и 1.2734Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 161.10 может привести к росту доллара в район 161.33 и 161.56Прорыв 160.91 может привести к распродажам доллара в район 160.72 и 160.49Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема промышленного производства ИталииЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюИзменение объема запасов на складах оптовой торговлиЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 10 июля

Евро и фунт отреагировали падением на вчерашнее выступление Пауэлла. Но падения эти все были в рамках коррекционных, так что говорить о серьезном изменении технической картины, даже в краткосрочной перспективе, пока не приходится. Выступая перед законодателями во вторник, Пауэлл был осторожен. По мнению политика пока рано говорить о сроках снижения процентных ставок, так как борьба с инфляцией еще не закончена. Однако он подчеркнул усиливающиеся признаки охлаждения рынка труда после того, как правительственные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали третий месяц подряд рост безработицы.Что касается сегодняшнего дня, к сожалению, кроме отчета по изменению объема промышленного производства Италии и выступлений члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет. По этой причине, рассчитывать на какой-то всплеск волатильности перед завтрашними важными данными по инфляции не приходится. Лучше всего действовать в рамках бокового канала. Во второй половине дня нас ждет вновь выступление Пауэлла, который повторит все то, что говорил вчера, а также невзрачные данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли США и заявления члена FOMC Мишель Боуман.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0844, что может привести к росту евро в район 1.0871 и 1.0899;Продажи на прорыв уровня 1.0813, что может привести к падению евро в район 1.0785 и 1.0757;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2799, что может привести к росту фунта в район 1.2830 и 1.2858;Продажи прорыв 1.2764, что может привести к падению фунта в район 1.2734 и 1.2703;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.56, что может привести к росту доллара в район 161.83 и 162.04;Продажи на прорыв уровня 161.33, что может привести к распродажам доллара в район 161.10 и 160.91;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0799 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2812 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2772 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6754 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6732 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3647 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3621 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2792 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.2792 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без входа в рынок, пропустив нормальное движение GBP/USD вверх и обновление 1.2828. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.2796 еще до выступления Пауэлла привела к подходящей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 26 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее довольно сдержанное выступление председателя ФРС оказало давление на фунт, а покупатели даже упустили поддержку 1.2796. Но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как многие участники рынка ожидают разворота центрального банка в сторону мягкой политики уже в сентябре этого года. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой важной статистики по Великобритании, скорей всего быки сохранят шансы на восходящую тенденцию. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла вряд ли сильно затронет рынок, так что у покупателей на это имеются все шансы. Но прежде, чем открывать длинные позиции, хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе 1.2764. Ложный пробой там даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой обновления нового сопротивления 1.2799, еще вчера выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2830. Самой дальней целью будет область 1.2858, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2764, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2734, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2703 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2799, ведь упустив его, шансы на развитие бычьего рынка очень быстро вернуться. Только формирование там ложного пробоя во время выступления одного из представителей Банка Англии станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций в продолжение развития нисходящей коррекции. Целью будет ближайшая поддержка 1.2764. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вместе с голубиной риторикой представителя Банка Англии нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2734. Самой дальней целью будет область 1.2703, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2799 в первой половине дня, инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2830. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2858, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеру ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, что в том числе и для британского фунта. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206 до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787 до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Выступление Пауэлла

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0816 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0816 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 12 пунктов. Аналогичная история повторилась и в начале американской сессии еще до выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар отреагировал достаточно сдержанно на слова Пауэлла по поводу охлаждения рынка труда и дальнейшей борьбы с инфляцией, которая продолжает вызывать беспокойство у политиков. Все это привело к попытке прорыва нижней границы бокового канала, в которой пара торгуется с конца прошлой недели и к небольшому изменению технической картины. Однако сильно на расстановке сил в рынке это не сказалось. Евро по-прежнему имеет все шансы продолжить рост, но для этого хотелось бы получить хорошую статистику, которой по еврозоне сегодня вновь нет. Данные по изменению объема промышленного производства Италии и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля – вот и все, что ждет нас в первой половине дня. Поэтому, перед открытием длинных позиций хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе ближайшей поддержки 1.0813. Снижение и формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в расчете на обновление сопротивления 1.0844, выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня, а для этого также имеются все основания в лице сохранения жесткой политики со стороны ФРС, продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают предпринимать активные попытки коррекции, но пока получается у них все это дело очень слабо. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей в области 1.0844. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0813, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844, пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001 до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913 до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июля. «Голова-плечи» спасут доллар?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника выполнила небольшое падение ниже уровня 1,2796. Напомним, что уровни 1,2796 и 1,2816 следует рассматривать, как область. Таким образом, возможно, фунт стерлингов нацеливается на новый виток падения после полуторанедельного роста. Конечно, верить в падение фунта в текущих обстоятельствах – это все равно что верить в пришельцев. Тем не менее, технический сигнал получен, возможно, пара хоть немного скорректируется вниз. Также был сформирован паттерн «голова-плечи», который виден невооруженным глазом. Это дополнительный фактор падения для британской валюты. К сожалению, на этой неделе все будет зависеть не от паттернов и технических сигналов, а от отчета по инфляции в США. Изначально была надежда на то, что Джером Пауэлл поддержит американскую валюту, но тот в очередной раз сохранил «ястребиную» риторику, в очередной раз сообщил о том, что «нужно подождать», а рынок в очередной раз не посчитал нужным покупать валюту США. Если завтра американская инфляция покажет замедление даже в рамках прогноза, этого уже будет достаточно для рынка, чтобы продолжить распродажи доллара США. Напомним, что именно такая картина наблюдалась на последних двух отчетах по инфляции, когда показатель показывал минимальное замедление. Доллар валился вниз, как будто ФРС два раза понизила ставку. Вчера трейдеры могли рассмотреть только один торговый сигнал. На американской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,2796, что и позволяло открывать короткие позиции. Волатильность остается крайне низкой, поэтому рассчитывать хотя бы на движение на 20 пунктов было крайне сложно. Если фунт находится в начале своего пути вниз, то понадобится очень много времени, чтобы он хотя бы 100 пунктов прошел вниз. А завтра отчет по инфляции, и настроение рынка может очень быстро измениться на «бычье»... Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800(который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 июля. Новое хождение по мукам выбора евровалюты. Обзор пары GBP/USD.10 июля. Падение британского фунта: и смех, и грех. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 июля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего коррекционного движения и теперь пара находится около своих 10-месячных максимумов. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но рынок продолжает показывать, что ему не интересны продажи при любом фундаментальном фоне. Если область 1,2796-1,2816 будет уверенно преодолена, мы будем рассматривать вариант с продолжением восходящего тренда. Но пока что уверенного закрепления не случилось. На 10 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2694) и Киджун-сен (1,2792) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Вчера глава ФРС не сообщил Конгрессу США ничего нового, важного или интересного. Вряд ли сегодня его речь будет отличаться от вчерашней... У фунта сейчас есть хорошие шансы начать падение, если отчет по инфляции не испортит все в очередной раз для доллара... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 июля. Выступление Джерома Пауэлла прошло мимо рынка.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала торговаться с минимальной волатильностью. Да, макроэкономической статистики вновь не было ни в США, ни в Евросоюзе, однако вряд ли кто-либо может назвать выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США «второстепенным событием». По факту, Пауэлл абсолютно ничего нового не сообщил. Он просто повторил то, что рынок уже давным-давно знал, на этот раз конгрессменам. Текст его речи был опубликован на сайте ФРС за несколько часов до самого выступления в Конгрессе. Как видим из технической картины рынок никак не отреагировал на очередную порцию заявлений о том, что «нужно подождать», «нужно больше доказательств замедления инфляции» и так далее. На наш взгляд, общая риторика Пауэлла является «ястребиной», потому что ФРС продолжает сохранять монетарный настрой, когда рынок уже полгода ждет первого снижения ставки. Однако сам же рынок никак не желает признавать собственную неправоту. Согласно FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре составляет более 70%. Мы абсолютно не понимаем, с чего возникла такая высокая вера в смягчение политики в начале осени? Напомним, что большинство экспертов ждали смягчения еще в марте, и тогда вероятность снижения ставки тоже зашкаливала. Даже если в четверг инфляция опустится до 3,1%, как прогнозируется, этого будет недостаточно, чтобы начинать смягчение политики. В течение всего вчерашнего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена весь день плавно снижалась от уровня 1,0836 к уровню 1,0797 и ни первый, ни второй не отработала. Короткие позиции были возможны только при открытии их еще в понедельник, но даже тогда четкого отскока от уровня 1,0836 не произошло. Еще раз напоминаем, что при низкой волатильности любые уровни и любые торговые сигналы не будут давать ощутимой прибыли. Движений на рынке просто нет. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 июля. Новое хождение по мукам выбора евровалюты. Обзор пары GBP/USD.10 июля. Падение британского фунта: и смех, и грех. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобиться несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар. На 10 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0742) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Теоретически это событие может спровоцировать реакцию рынка, но вчера мы не услышали от Пауэлла абсолютно ничего интересного. Таким образом, вряд ли стоит сегодня ожидать от него громких заявлений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сияющие звезды рынка: S&P 500 и Nasdaq достигли новых высот, Nvidia продолжает рост

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды благодаря росту акций Nvidia, после того как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил законодателям, что позитивные экономические данные усилят аргументы в пользу снижения процентных ставок. Производитель чипов для искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O) вырос на 2,5%, что компенсировало падение акций других производителей чипов. Акции Microsoft (MSFT.O) снизились на 1,4%, в то время как Tesla (TSLA.O) выросла на 3,7%, доведя общий прирост за 2024 год до 5%. Это стало шестым подряд рекордным закрытием для Nasdaq и пятым подряд для S&P 500, поскольку оптимизм в отношении развития ИИ в корпоративной Америке перевесил неопределенность относительно политики снижения процентных ставок ФРС. В своих показаниях перед Конгрессом Пауэлл отметил, что, хотя инфляция все еще превышает целевой уровень в 2%, в последние месяцы наблюдается улучшение, и «дальнейшие положительные данные» укрепят аргументы в пользу снижения ставки.Тем не менее, глава ФРС подчеркнул, что он не дает никаких указаний относительно сроков возможных будущих действий. Рынки продолжали учитывать вероятность смягчения на 50 базисных пунктов в течение года, оценивая почти 72%-ную вероятность снижения на 25 базисных пунктов к сентябрьскому заседанию ФРС, согласно данным FedWatch CME. Месяц назад эти прогнозы составляли менее 50%. «Экономика США и рынок труда демонстрировали удивительную устойчивость в течение 2024 года, и наш основной прогноз не включает рецессию в ближайшей перспективе. Вместо этого мы ожидаем умеренного роста как в оставшейся части этого года, так и в следующем», — заявил Билл Норти, старший инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management. На этой неделе также ожидается публикация данных по инфляции, в том числе индекс потребительских цен в четверг и индекс цен производителей в пятницу. Акции JPMorgan (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N) поднялись более чем на 1%, а акции Citi (C.N) выросли на 2,8%. Эти три банка опубликуют свои квартальные результаты в пятницу, открывая сезон отчетности за второй квартал. Аналитики ожидают, что компании из индекса S&P 500 увеличат свою совокупную прибыль на акцию на 10,1% во втором квартале по сравнению с ростом на 8,2% в первом квартале, согласно данным LSEG I/B/E/S. Несмотря на рост индекса S&P 500, число снижающихся акций превысило число растущих в соотношении 1,5 к одному. На Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 52,82 пункта, или 0,13%, до 39 291,97, индекс S&P 500 (.SPX) увеличился на 4,13 пункта, или 0,07%, до 5 576,98, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 25,55 пункта, или 0,14%, до 18 429,29. Акции компании Tempus AI (TEM.O) поднялись почти на 4% после того, как аналитики из JPMorgan, Morgan Stanley и других крупных брокерских компаний дали им положительные оценки. Однако фирма, специализирующаяся на генетическом тестировании и извлекающая часть своих доходов из сектора искусственного интеллекта, потеряла около 7% от цены IPO, установленной в июне на уровне 37 долларов. Объем торгов на американских биржах оказался ниже среднего — было продано 9,6 миллиарда акций, что значительно меньше среднего показателя в 11,6 миллиарда акций за последние 20 торговых дней. Глобальный индекс акций MSCI оставался в узком диапазоне и снизился во вторник, в то время как доходность казначейских облигаций США увеличилась после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он отметил, что улучшение экономических данных укрепит аргументы в пользу снижения процентных ставок, однако не уточнил, когда это может произойти. Сейчас трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в сентябре примерно в 70%, что слегка ниже, чем 71% накануне, согласно инструменту FedWatch от группы CME. Индекс S&P 500 зафиксировал свое пятое подряд рекордное закрытие, а высокотехнологичный индекс Nasdaq достиг шестого подряд рекорда во вторник.Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) потерял 0,31 пункта, или 0,04%, опустившись до отметки 817,83, а европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся с понижением на 0,9%. Во вторник министр финансов Джанет Йеллен проинформировала законодателей, что высокие расходы на аренду и жилье продолжают поддерживать инфляцию в США на высоком уровне, но потребительские цены должны постепенно снижаться по мере ослабления факторов, таких как проблемы с поставками и напряженность на рынке труда. Инвесторы, учитывая стоимость заимствований, ожидали предстоящего отчета о потребительских ценах, который выйдет в четверг, надеясь на снижение инфляции. Это могло бы предоставить Федеральной резервной системе больше возможностей для уменьшения процентных ставок. Предполагается, что общая инфляция в июне замедлится до 3,1% по сравнению с 3,3% в мае, при этом базовая инфляция останется на уровне 3,4%. После четырехдневного снижения доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник немного выросла благодаря осторожным заявлениям Пауэлла. Также увеличилась доходность как долгосрочных, так и краткосрочных облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 2,9 базисных пункта до 4,298% с 4,269% вечером в понедельник. Доходность 30-летних облигаций поднялась на 3,2 базисных пункта до 4,49%. Доходность 2-летних облигаций, обычно реагирующая на ожидания процентных ставок, выросла на 0,8 базисного пункта до 4,6264% с 4,618% вечером в понедельник.На валютном рынке доллар укрепился, поскольку Пауэлл не дал однозначного сигнала о скором снижении процентных ставок, несмотря на признание прогресса в снижении инфляции. Индекс доллара, отражающий его стоимость относительно корзины валют, включающей иену и евро, увеличился на 0,13%, достигнув отметки 105,11. Евро, напротив, опустился на 0,07% до $1,0814. Доллар укрепился по отношению к японской иене, поднявшись на 0,29% до 161,28. Цены на нефть снизились во вторник после того, как ураган, ударивший по ключевому нефтедобывающему региону США в Техасе, оказался менее разрушительным, чем ожидали рынки. Это уменьшило опасения по поводу перебоев в поставках. Стоимость нефти в США уменьшилась на 1,12%, или 92 цента, до $81,41 за баррель, в то время как нефть марки Brent подешевела на 1,27%, или на $1,09, закрывшись на уровне $84,66 за баррель. Цены на золото колебались: спотовое золото выросло на 0,22%, достигнув $2364,08 за унцию после предыдущего снижения.В сфере криптовалют биткойн увеличился на 2,92%, достигнув отметки $57 901,01.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс